valn-202403310001836564假的2024Q1--12-313/31/202400018365642024-01-012024-03-31iso421:EUR00018365642023-01-012023-03-31iso421:EURxbrli: 股票00018365642024-03-3100018365642023-12-3100018365642022-12-3100018365642023-03-310001836564IFRS-full:已發行資本會員2023-12-310001836564IFRS-full:SharePrium2023-12-310001836564IFRS-full:其他儲備成員2023-12-310001836564IFRS-Full:保留收益,不包括報告期成員的利潤損失2023-12-310001836564IFRS-Full:報告期成員的留存收益/利潤損失2023-12-310001836564IFRS-full:其他儲備成員2024-01-012024-03-310001836564IFRS-Full:報告期成員的留存收益/利潤損失2024-01-012024-03-310001836564IFRS-Full:保留收益,不包括報告期成員的利潤損失2024-01-012024-03-310001836564IFRS-full:已發行資本會員2024-01-012024-03-310001836564IFRS-full:SharePrium2024-01-012024-03-310001836564IFRS-full:已發行資本會員2024-03-310001836564IFRS-full:SharePrium2024-03-310001836564IFRS-full:其他儲備成員2024-03-310001836564IFRS-Full:保留收益,不包括報告期成員的利潤損失2024-03-310001836564IFRS-Full:報告期成員的留存收益/利潤損失2024-03-310001836564IFRS-full:已發行資本會員2022-12-310001836564IFRS-full:SharePrium2022-12-310001836564IFRS-full:其他儲備成員2022-12-310001836564IFRS-Full:保留收益,不包括報告期成員的利潤損失2022-12-310001836564IFRS-Full:報告期成員的留存收益/利潤損失2022-12-310001836564IFRS-full:其他儲備成員2023-01-012023-03-310001836564IFRS-Full:報告期成員的留存收益/利潤損失2023-01-012023-03-310001836564IFRS-Full:保留收益,不包括報告期成員的利潤損失2023-01-012023-03-310001836564IFRS-full:已發行資本會員2023-01-012023-03-310001836564IFRS-full:已發行資本會員2023-03-310001836564IFRS-full:SharePrium2023-03-310001836564IFRS-full:其他儲備成員2023-03-310001836564IFRS-Full:保留收益,不包括報告期成員的利潤損失2023-03-310001836564IFRS-Full:報告期成員的留存收益/利潤損失2023-03-31
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 6-K
外國私人發行人根據1934年《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條提交的報告
報告日期:2024 年 5 月 7 日
委員會檔案編號: 001-40377
VALNEVA SE
(將註冊人姓名翻譯成英文)
6 阿蘭·邦巴德街
44800 法國聖埃爾布蘭
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。
表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:
注意:S-T法規第101(b)(1)條僅允許以紙質形式提交6-K表格,前提是僅為了向證券持有人提供所附年度報告。
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:
注意:根據註冊人註冊成立、住所或合法組織所在司法管轄區的法律(註冊人的 “本國”),或註冊人證券所在的本國交易所規則,註冊人外國私人發行人必須提供和公開的報告或其他文件,S-T法規第101 (b) (7) 條才允許提交紙質表格 6-K 表格,以提供報告或其他文件交易的,只要報告或其他文件不是新聞稿,就不需要而且尚未分發給註冊人的證券持有人,如果正在討論重大事件,則已經成為EDGAR提交的6-K表格或其他委員會文件的主題。
2024年5月7日,註冊人公佈了截至2024年3月31日的三個月的業績,併發布了新聞稿和未經審計的中期簡明合併財務報表,其副本分別作為附錄99.1和99.2附於此,並以引用方式納入此處。特此以引用方式將本6-K表格中包含的信息,包括附錄99.1和99.2,納入註冊人的F-3表格註冊聲明(文件編號333-266839)。
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展品 | |
附錄 99.1 | 2024 年 5 月 7 日的新聞稿 |
附錄 99.2 | 截至2024年3月31日以及截至2024年3月31日的三個月的未經審計的中期簡明合併財務報表 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
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| | | | | Valneva SE(註冊人) | |
| | | | | | |
日期:2024 年 5 月 7 日 | | | | | /s/ 託馬斯·林格爾巴赫託馬斯·林格爾巴赫首席執行官兼總裁 | |
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| 截至2024年3月31日的未經審計的中期簡明合併財務報表 |
| | Valneva SE |
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I. | 未經審計的中期合併收益(虧損)和綜合收益(虧損)報表 |
未經審計的中期簡明合併收益表(虧損)
| | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
以千歐元計 | | 2024 | 2023 | |
產品銷售 | | 32,149 | | 32,100 | | |
其他收入 | | 604 | | 1,408 | | |
收入 | | 32,753 | | 33,508 | | |
商品和服務成本 | | (22,160) | | (20,480) | | |
研究和開發費用 | | (13,131) | | (14,065) | | |
營銷和分銷費用 | | (11,333) | | (8,986) | | |
一般和管理費用 | | (11,670) | | (10,038) | | |
出售優先審核券的收益,淨額 | | 90,833 | | — | | |
其他收入和支出,淨額 | | 2,917 | | 3,488 | | |
營業利潤/(虧損) | | 68,208 | | (16,574) | | |
財務收入 | | 266 | | 253 | | |
財務費用 | | (7,045) | | (5,096) | | |
外匯收益/(虧損),淨額 | | (2,512) | | 3,170 | | |
| | | | |
所得税前的利潤/(虧損) | | 58,918 | | (18,247) | | |
所得税優惠/(費用) | | (8) | | 120 | | |
該期間的利潤/(虧損) | | 58,909 | | (18,127) | | |
| | | | |
每股收益/(虧損) | | | |
本公司股權持有人應佔期間的利潤/(虧損) (以每股歐元表示) | | | |
基本 | | 0.42 | | (0.13) | | |
稀釋 | | 0.41 | | (0.13) | | |
未經審計的中期綜合收益(虧損)簡明合併報表
| | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
以千歐元計 | | 2024 | 2023 | |
該期間的利潤/(虧損) | | 58,909 | | (18,127) | | |
其他綜合收益/(虧損) | | | |
可能被重新歸類為損益的項目 | | | |
貨幣折算差異 | | (57) | | 1,628 | | |
| | | |
| | | | |
扣除税款後的該期間其他綜合收益/(虧損) | | (57) | | 1,628 | | |
該期間的綜合收入/(虧損)總額 | 58,853 | | (16,500) | | |
| | | | | | | | |
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截至2024年3月31日的未經審計的中期簡明合併財務報表 | |
Valneva SE | |
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以千歐元計 | | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |
資產 | | | | |
非流動資產 | | 196,588 | | 197,238 | | |
無形資產 | | 24,853 | | 25,567 | | |
使用權資產 | | 19,267 | | 20,392 | | |
不動產、廠房和設備 | | 136,696 | | 136,198 | | |
| | | | |
遞延所得税資產 | | 7,006 | | 6,592 | | |
其他非流動資產 | | 8,766 | | 8,490 | | |
流動資產 | | 306,241 | | 262,824 | | |
庫存 | | 48,585 | | 44,466 | | |
貿易應收賬款 | | 27,285 | | 41,645 | | |
其他流動資產 | | 53,732 | | 50,633 | | |
現金和現金等價物 | | 176,640 | | 126,080 | | |
| | | | |
總資產 | | 502,829 | | 460,062 | | |
公平 | | | | |
股本 | | 20,892 | | 20,837 | | |
股票溢價 | | 593,948 | | 594,003 | | |
其他儲備 | | 67,162 | | 65,088 | | |
留存收益/(累計赤字) | | (551,682) | | (450,253) | | |
該期間的利潤/(虧損) | | 58,909 | | (101,429) | | |
總權益 | | 189,230 | | 128,247 | | |
負債 | | | | |
非流動負債 | | 197,515 | | 172,952 | | |
借款 | | 159,035 | | 132,768 | | |
租賃負債 | | 27,547 | | 29,090 | | |
| | | | |
退款負債 | | 6,350 | | 6,303 | | |
規定 | | 810 | | 1,074 | | |
遞延所得税負債 | | 3,704 | | 3,638 | | |
其他負債 | | 70 | | 79 | | |
流動負債 | | 116,085 | | 158,863 | | |
借款 | | 22,413 | | 44,079 | | |
交易應付賬款和應計賬款 | | 33,506 | | 44,303 | | |
所得税責任 | | 746 | | 632 | | |
税收和員工相關負債 | | 17,271 | | 16,209 | | |
租賃負債 | | 2,676 | | 2,879 | | |
合同負債 | | 5,291 | | 5,697 | | |
退款負債 | | 24,258 | | 33,637 | | |
規定 | | 9,553 | | 10,835 | | |
其他負債 | | 371 | | 592 | | |
| | | | |
負債總額 | | 313,600 | | 331,815 | | |
權益和負債總額 | | 502,829 | | 460,062 | | |
| | | | | | | | |
| | |
| | |
| 截至2024年3月31日的未經審計的中期簡明合併財務報表 |
| | Valneva SE |
| | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
以千歐元計 | | 2024 | 2023 | |
| | | | |
來自經營活動的現金流 | | | | |
該期間的利潤/(虧損) | | 58,909 | | (18,127) | | |
出售優先審核券的收益,淨額 | | (90,833) | | — | | |
非現金交易的調整 | | 15,072 | | 8,438 | | |
非流動運營資產和負債的變化 | | (529) | | (269) | | |
營運資金的變化 | | (10,923) | | (13,935) | | |
運營中產生/(使用)的現金 | | (28,303) | | (23,893) | | |
繳納的所得税 | | (129) | | (433) | | |
運營活動產生/(用於)的淨現金 | | (28,432) | | (24,326) | | |
| | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | |
| | | | |
購置不動產、廠房和設備 | | (4,498) | | (3,846) | | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | | 146 | | 33 | | |
購買無形資產 | | (34) | | — | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
出售優先審核券的收益 | | 90,833 | | — | | |
收到的利息 | | 266 | | 253 | | |
/(用於)投資活動產生的淨現金 | | 86,713 | | (3,561) | | |
| | | | |
來自融資活動的現金流量 | | | | |
普通股發行收益/(付款),扣除股權交易成本 | | — | | (194) | | |
| | | | |
扣除交易成本後的借款收益 | | (944) | | — | | |
| | | | |
支付租賃負債 | | (677) | | (933) | | |
已付利息 | | (5,836) | | (2,689) | | |
來自/(用於)融資活動的淨現金 | | (7,457) | | (3,816) | | |
| | | | |
現金和現金等價物的淨變化 | | 50,824 | | (31,703) | | |
年初的現金和現金等價物 | | 126,080 | | 286,532 | | |
現金的匯兑收益/(虧損) | | (264) | | (344) | | |
| | | | |
期末的現金和現金等價物 | | 176,640 | | 254,485 | | |
| | | | | | | | |
| | |
| | |
截至2024年3月31日的未經審計的中期簡明合併財務報表 | |
Valneva SE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以千歐元計 | | | 股本 | 股票溢價 | 其他儲備 | 留存收益/ (累計赤字) | 利潤/(虧損) 在此期間 | 總計 公正 |
截至 2024 年 1 月 1 日的餘額 | | | 20,837 | | 594,003 | | 65,088 | | (450,253) | | (101,429) | | 128,247 | |
總綜合收益/(虧損) | | | — | | — | | (57) | | — | | 58,909 | | 58,853 | |
收入撥款 | | | — | | — | | — | | (101,429) | | 101,429 | | — | |
基於股份的薪酬支出: | | | | | | | | |
服務的價值 | | | — | | — | | 2,130 | | — | | — | | 2,130 | |
練習 | | | 55 | | (55) | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | | | 20,892 | | 593,948 | | 67,162 | | (551,682) | | 58,909 | | 189,230 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以千歐元計 | | | 股本 | 股票溢價 | 其他儲備 | 留存收益/ (累計赤字) | 利潤/(虧損) 在此期間 | 總計 公正 |
截至 2023 年 1 月 1 日的餘額 | | | 20,755 | | 594,043 | | 55,252 | | (306,974) | | (143,279) | | 219,797 | |
總綜合收益/(虧損) | | | — | | — | | 1,628 | | — | | (18,127) | | (16,500) | |
收入撥款 | | | — | | — | | — | | (143,279) | | 143,279 | | — | |
基於股份的薪酬支出: | | | | | | | | |
服務的價值 | | | — | | — | | 1,489 | | — | | — | | 1,489 | |
練習 | | | (3) | | — | | — | | — | | — | | (3) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至 2023 年 3 月 31 日的餘額 | | | 20,752 | | 594,043 | | 58,369 | | (450,253) | | (18,127) | | 204,783 | |