簡明合併中期財務報表 (以美元表示) 巴拉德動力系統公司 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 |
注意 | 3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 720,665 | $ | 751,130 | |||||||
短期投資 | 2,111 | 2,113 | |||||||||
貿易和其他應收賬款 | 5 | 41,526 | 58,565 | ||||||||
庫存 | 6 | 55,836 | 45,870 | ||||||||
預付費用和其他流動資產 | 6,702 | 7,063 | |||||||||
流動資產總額 | 826,840 | 864,741 | |||||||||
非流動資產: | |||||||||||
不動產、廠房和設備 | 7 | 132,786 | 116,325 | ||||||||
無形資產 | 8 | 1,328 | 1,406 | ||||||||
善意 | 40,277 | 40,277 | |||||||||
股票入賬投資 | 9 | 12,525 | 13,901 | ||||||||
長期金融投資 | 10 | 36,100 | 40,345 | ||||||||
其他非流動資產 | 535 | 547 | |||||||||
總資產 | $ | 1,050,391 | $ | 1,077,542 | |||||||
負債和權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
貿易和其他應付賬款 | 12 | $ | 38,071 | $ | 39,696 | ||||||
遞延收入 | 13 | 8,202 | 4,588 | ||||||||
準備金和其他流動負債 | 14 | 21,203 | 21,797 | ||||||||
當期租賃負債 | 15 | 3,417 | 4,505 | ||||||||
流動負債總額 | 70,893 | 70,586 | |||||||||
非流動負債: | |||||||||||
非流動租賃負債 | 15 | 25,700 | 13,393 | ||||||||
融資租賃負債的遞延收益 | 15 | 381 | 485 | ||||||||
其他非流動負債和員工未來福利 | 16 | 1,818 | 1,862 | ||||||||
負債總額 | 98,792 | 86,326 | |||||||||
股權: | |||||||||||
股本 | 17 | 2,427,585 | 2,425,641 | ||||||||
繳款盈餘 | 17 | 306,675 | 306,042 | ||||||||
累計赤字 | (1,778,797) | (1,737,505) | |||||||||
外匯儲備 | (3,864) | (2,962) | |||||||||
權益總額 | 951,599 | 991,216 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 1,050,391 | $ | 1,077,542 |
“凱西·貝勒斯” | “吉姆·羅氏” | ||||
董事 | 董事 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
注意 | 2024 | 2023 | |||||||||
收入: | |||||||||||
產品和服務收入 | 18 | $ | 14,452 | $ | 13,243 | ||||||
產品和服務收入成本 | 19,867 | 18,863 | |||||||||
毛利率 | (5,415) | (5,620) | |||||||||
運營費用: | |||||||||||
研究和產品開發 | 25,308 | 24,675 | |||||||||
一般和行政 | 6,869 | 5,856 | |||||||||
銷售和營銷 | 3,183 | 3,821 | |||||||||
其他費用 | 19 | 1,700 | 1,480 | ||||||||
運營費用總額 | 37,060 | 35,832 | |||||||||
經營活動的結果 | (42,475) | (41,452) | |||||||||
財務收入及其他 | 20 | 2,709 | 10,209 | ||||||||
財務費用 | 20 | (431) | (283) | ||||||||
淨財務收入 | 2,278 | 9,926 | |||||||||
合資企業和聯營公司投資虧損的股權 | 9 & 21 | (834) | (862) | ||||||||
所得税前虧損 | (41,031) | (32,388) | |||||||||
所得税支出 | (35) | — | |||||||||
該期間因持續經營而產生的淨虧損 | $ | (41,066) | $ | (32,388) | |||||||
該期間因已終止業務而產生的淨虧損 | 22 | (226) | (1,530) | ||||||||
該期間的淨虧損 | $ | (41,292) | $ | (33,918) | |||||||
其他綜合損失: | |||||||||||
隨後可能重新歸類為損益的項目: | |||||||||||
外幣折算差額 | (902) | 140 | |||||||||
該期間的綜合虧損總額 | $ | (42,194) | $ | (33,778) | |||||||
每股基本虧損和攤薄後虧損 | |||||||||||
該期間的每股虧損 | $ | (0.14) | $ | (0.11) | |||||||
已發行普通股的加權平均數 | 299,010,734 | 298,429,215 | |||||||||
見簡明合併中期財務報表的附註。 |
國外 | ||||||||||||||||||||
的數量 | 分享 | 貢獻了 | 累積的 | 貨幣 | 總計 | |||||||||||||||
股份 | 首都 | 剩餘 | 赤字 | 保留 | 公正 | |||||||||||||||
餘額,2023 年 12 月 31 日 | 298,935,706 | $ | 2,425,641 | $ | 306,042 | $ | (1,737,505) | $ | (2,962) | $ | 991,216 | |||||||||
淨虧損 | — | — | — | (41,292) | — | (41,292) | ||||||||||||||
已兑換 RSU(註釋 17) | 201,448 | 1,494 | (2,011) | — | — | (517) | ||||||||||||||
已行使期權(注17) | 149,481 | 450 | (156) | — | — | 294 | ||||||||||||||
基於股份的薪酬(附註17) | — | — | 2,800 | — | — | 2,800 | ||||||||||||||
其他綜合損失: | ||||||||||||||||||||
國外業務的外幣折算 | — | — | — | — | (902) | (902) | ||||||||||||||
餘額,2024 年 3 月 31 日 | 299,286,635 | $ | 2,427,585 | $ | 306,675 | $ | (1,778,797) | $ | (3,864) | $ | 951,599 | |||||||||
國外 | ||||||||||||||||||||
的數量 | 分享 | 貢獻了 | 累積的 | 貨幣 | 總計 | |||||||||||||||
股份 | 首都 | 剩餘 | 赤字 | 保留 | 公正 | |||||||||||||||
餘額,2022 年 12 月 31 日 | 298,394,203 | $ | 2,420,396 | $ | 300,764 | $ | (1,560,759) | $ | (1,490) | $ | 1,158,911 | |||||||||
淨虧損 | — | — | — | (33,918) | — | (33,918) | ||||||||||||||
已兑換 DSU(備註 17) | 31,736 | 194 | (365) | — | — | (171) | ||||||||||||||
已兑換 RSU(註釋 17) | 41,202 | 203 | (439) | — | — | (236) | ||||||||||||||
已行使期權(注17) | 92,884 | 249 | (87) | — | — | 162 | ||||||||||||||
基於股份的薪酬(附註17) | — | — | 2,315 | — | — | 2,315 | ||||||||||||||
其他綜合收入: | ||||||||||||||||||||
國外業務的外幣折算 | — | — | — | — | 140 | 140 | ||||||||||||||
餘額,2023 年 3 月 31 日 | 298,560,025 | $ | 2,421,042 | $ | 302,188 | $ | (1,594,677) | $ | (1,350) | $ | 1,127,203 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
注意 | 2024 | 2023 | |||||||||
提供的現金(用於): | |||||||||||
經營活動: | |||||||||||
本年度淨虧損 | $ | (41,292) | $ | (33,918) | |||||||
對以下各項的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 7 & 8 | 3,486 | 3,272 | ||||||||
遞延收益攤銷 | (104) | (105) | |||||||||
貿易應收賬款減值損失 | 19 | 1,670 | — | ||||||||
庫存減值和繁瑣合同準備金調整 | 1,476 | 648 | |||||||||
遠期合約的未實現(收益)/虧損 | 485 | (490) | |||||||||
合資企業和聯營公司投資虧損的股權 | 9 & 21 | 834 | 862 | ||||||||
投資公允價值的淨減少 | 10, 20 & 25 | 6,302 | 456 | ||||||||
退役負債的增加(稀釋) | (41) | 9 | |||||||||
員工未來福利 | — | 11 | |||||||||
員工未來福利計劃繳款 | (3) | (6) | |||||||||
基於股份的薪酬 | 17 | 2,800 | 2,315 | ||||||||
(24,387) | (26,946) | ||||||||||
非現金營運資金的變化: | |||||||||||
貿易和其他應收賬款 | 15,465 | 5,218 | |||||||||
庫存 | (10,407) | (7,204) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 373 | (3,219) | |||||||||
貿易和其他應付賬款 | (3,069) | (4,515) | |||||||||
遞延收入 | 3,614 | (840) | |||||||||
保修條款 | (1,581) | 951 | |||||||||
4,395 | (9,609) | ||||||||||
用於經營活動的現金 | (19,992) | (36,555) | |||||||||
投資活動: | |||||||||||
對長期投資的貢獻 | 10 | (2,057) | (869) | ||||||||
不動產、廠房和設備的增建 | 7 | (7,293) | (11,637) | ||||||||
投資無形資產 | 8 | (177) | (11) | ||||||||
用於投資活動的現金 | (9,527) | (12,517) | |||||||||
籌資活動: | |||||||||||
租賃負債的本金支付 | 15 | (987) | (947) | ||||||||
行使股票期權發行股本的淨收益 | 17 | 294 | 162 | ||||||||
用於融資活動的現金 | (693) | (785) | |||||||||
匯率波動對持有的現金和現金等價物的影響 | (253) | (101) | |||||||||
現金和現金等價物減少 | (30,465) | (49,958) | |||||||||
現金和現金等價物,期初 | 751,130 | 913,730 | |||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 720,665 | $ | 863,772 |
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
貿易應收賬款,總額 | $ | 25,611 | $ | 39,157 | ||||
可疑賬款備抵金 | (3,334) | (1,667) | ||||||
貿易應收賬款,淨額 | 22,277 | 37,490 | ||||||
其他應收賬款 | 6,032 | 7,806 | ||||||
合同資產 | 13,217 | 13,269 | ||||||
$ | 41,526 | $ | 58,565 |
3月31日 | |||||
合同資產 | 2024 | ||||
2024年1月1日 | $ | 13,269 | |||
增加合約資產 | 324 | ||||
在此期間開具發票 | (376) | ||||
2024 年 3 月 31 日 | $ | 13,217 |
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
擁有的財產、廠房和設備 | $ | 107,279 | $ | 102,206 | ||||
使用權資產 | 25,507 | 14,119 | ||||||
$ | 132,786 | $ | 116,325 |
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
淨賬面金額 | 2024 | 2023 | ||||||
建築 | $ | 27 | $ | — | ||||
計算機設備 | 1,285 | 1,405 | ||||||
傢俱和固定裝置 | 4,443 | 1,436 | ||||||
租賃權改進 | 4,300 | 2,245 | ||||||
生產和測試設備 | 97,224 | 97,120 | ||||||
$ | 107,279 | $ | 102,206 |
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
淨賬面金額 | 2024 | 2023 | ||||||
財產 | $ | 25,032 | $ | 13,691 | ||||
裝備 | 62 | 70 | ||||||
車輛 | 413 | 358 | ||||||
$ | 25,507 | $ | 14,119 |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
ERP 管理報告軟件系統 | $ | 1,328 | $ | 1,406 | |||||||
$ | 1,328 | $ | 1,406 |
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
累積的 | 淨載量 | ||||||||||
平衡 | 成本 | 攤還 | 金額 | ||||||||
2023 年 1 月 1 日 | $ | 79,227 | $ | 74,013 | $ | 5,214 | |||||
無形資產的增加 | 154 | — | 154 | ||||||||
攤銷費用 | — | 1,696 | (1,696) | ||||||||
無形資產減值 | — | 2,266 | (2,266) | ||||||||
2023 年 12 月 31 日 | 79,381 | 77,975 | 1,406 | ||||||||
減值資產報廢調整 | (19,799) | (19,799) | — | ||||||||
2023 年 12 月 31 日調整後的期初餘額 | 59,582 | 58,176 | 1,406 | ||||||||
無形資產的增加 | 177 | — | 177 | ||||||||
攤銷費用 | — | 255 | (255) | ||||||||
2024 年 3 月 31 日 | $ | 59,759 | $ | 58,431 | $ | 1,328 |
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
投資濰柴巴拉德合資公司 | 2024 | 2023 | ||||||
期初餘額 | $ | 13,901 | $ | 24,026 | ||||
確認(延期)尚未出售給第三方的庫存的49%利潤,淨額 | (94) | 1,205 | ||||||
虧損淨值 | (834) | (9,931) | ||||||
因外匯而產生的累計折算調整 | (448) | (1,399) | ||||||
期末餘額 | $ | 12,525 | $ | 13,901 |
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
所有權權益百分比(49%) | ||||||||
流動資產 | $ | 59,973 | $ | 63,023 | ||||
非流動資產 | 107 | 132 | ||||||
流動負債 | (28,764) | (29,265) | ||||||
淨資產(100%) | 31,316 | 33,890 | ||||||
公司在淨資產中所佔份額(49%) | 15,345 | 16,607 | ||||||
公司註冊費用 | 324 | 324 | ||||||
扣除向第三方的銷售後的下游銷售的未實現利潤 | (3,144) | (3,030) | ||||||
對濰柴巴拉德合資公司的賬面投資金額 | $ | 12,525 | $ | 13,901 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
收入(100%) | $ | 1,005 | $ | 538 | ||||
淨虧損(100%) | 1,699 | 1,760 | ||||||
公司在淨虧損中所佔份額(49%) | $ | 834 | $ | 862 |
十二月三十一日 | 捐款 | 公平的變化 | 3月31日 | |||||||||||
淨賬面價值 | 2023 | (收益) | 價值 | 2024 | ||||||||||
長期投資-Forsee Power SA | $ | 14,969 | $ | — | $ | (5,885) | $ | 9,084 | ||||||
長期投資-智慧汽車 | 4,100 | — | — | 4,100 | ||||||||||
長期投資-Quantron AG | 4,400 | — | (95) | 4,305 | ||||||||||
長期投資-HyCap 基金 | 12,801 | 360 | (74) | 13,087 | ||||||||||
長期投資-Clean H2 Fund | 4,075 | 1,201 | (248) | 5,028 | ||||||||||
長期投資-坦普爾沃特基金 | — | 496 | — | 496 | ||||||||||
$ | 40,345 | $ | 2,057 | $ | (6,302) | $ | 36,100 |
十二月三十一日 | 捐款 | 公平的變化 | 3月31日 | |||||||||||
淨賬面價值 | 2022 | (收益) | 價值 | 2023 | ||||||||||
長期投資-Forsee Power SA | $ | 18,470 | $ | — | $ | (742) | $ | 17,728 | ||||||
長期投資-智慧汽車 | 10,000 | — | — | 10,000 | ||||||||||
長期投資-Quantron AG | 5,333 | 1 | 104 | 5,438 | ||||||||||
長期投資-HyCap 基金 | 7,963 | 868 | 255 | 9,086 | ||||||||||
長期投資-Clean H2 Fund | 565 | — | (73) | 492 | ||||||||||
$ | 42,331 | $ | 869 | $ | (456) | $ | 42,744 |
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
貿易應付賬款 | $ | 19,633 | $ | 13,724 | ||||
應付補償 | 13,196 | 19,235 | ||||||
其他負債 | 4,700 | 5,628 | ||||||
應付税款 | 542 | 1,109 | ||||||
$ | 38,071 | $ | 39,696 |
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
遞延收入 | 2024 | 2023 | ||||||
期初餘額 | $ | 4,588 | $ | 8,030 | ||||
遞延收入的增加 | 6,480 | 21,790 | ||||||
該期間確認的收入 | (2,866) | (25,232) | ||||||
期末餘額 | $ | 8,202 | $ | 4,588 |
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
重組條款 | $ | 396 | $ | 422 | ||||
保修條款 | 13,417 | 14,997 | ||||||
繁瑣的合同條款 | 7,312 | 6,300 | ||||||
或有考慮 | 78 | 78 | ||||||
當前 | $ | 21,203 | $ | 21,797 |
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
財產 | $ | 3,262 | $ | 4,368 | ||||
裝備 | 38 | 38 | ||||||
車輛 | 117 | 99 | ||||||
租賃負債,當前 | $ | 3,417 | $ | 4,505 | ||||
財產 | $ | 25,365 | $ | 13,078 | ||||
裝備 | 22 | 32 | ||||||
車輛 | 313 | 283 | ||||||
租賃負債,非流動 | $ | 25,700 | $ | 13,393 | ||||
租賃負債,總計 | $ | 29,117 | $ | 17,898 |
成熟度分析 | 3月31日 | ||||
2024 | |||||
不到一年 | $ | 5,591 | |||
一到五年之間 | 18,176 | ||||
五年以上 | 17,080 | ||||
未貼現的租賃負債總額 | $ | 40,847 |
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
其他非流動負債 | $ | 2,296 | $ | 2,337 | ||||
員工未來福利 | (478) | (475) | ||||||
其他非流動負債和員工未來福利 | $ | 1,818 | $ | 1,862 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
期權費用 | $ | 450 | $ | 1,259 | ||||
DSU 費用 | 116 | 110 | ||||||
RSU 費用 | 2,234 | 873 | ||||||
持續經營業務的基於股份的薪酬總額(每份虧損表) | $ | 2,800 | $ | 2,242 | ||||
已終止的業務 | — | 73 | ||||||
基於股份的薪酬總額(每份權益表) | $ | 2,800 | $ | 2,315 |
普通股期權 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | 4,390,222 | ||||
行使的期權 | (149,481) | ||||
期權已取消 | (76,432) | ||||
2024 年 3 月 31 日 | 4,164,309 |
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
普通股的 DSU | |||||
2023 年 12 月 31 日 | 737,369 | ||||
已授予 DSU | 41,775 | ||||
2024 年 3 月 31 日 | 779,144 |
普通股的限制性股票單位 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | 3,141,446 | ||||
RSU 已獲批 | 3,021,022 | ||||
RSU 績效係數調整 | (4,161) | ||||
RSU 已行使 | (384,140) | ||||
RSU 被沒收 | (35,495) | ||||
2024 年 3 月 31 日 | 5,738,672 |
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
地域市場 | ||||||||
歐洲 | $ | 10,965 | $ | 8,340 | ||||
北美 | 2,131 | 3,653 | ||||||
中國 | 1,148 | 1,181 | ||||||
世界其他地區 | 208 | 69 | ||||||
$ | 14,452 | $ | 13,243 | |||||
應用程序 | ||||||||
巴士 | $ | 8,868 | $ | 2,900 | ||||
卡車 | 1,153 | 2,362 | ||||||
鐵路 | 342 | 1,715 | ||||||
海軍 | 216 | 1,659 | ||||||
高清移動性小計 | $ | 10,579 | $ | 8,636 | ||||
固定式 | 3,651 | 2,466 | ||||||
新興市場及其他 | 222 | 2,141 | ||||||
$ | 14,452 | $ | 13,243 | |||||
收入確認時間 | ||||||||
在某個時間點轉移的產品 | $ | 11,863 | $ | 8,711 | ||||
隨着時間的推移轉移的產品和服務 | 2,589 | 4,532 | ||||||
$ | 14,452 | $ | 13,243 |
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
貿易應收賬款淨減值虧損 | $ | 1,670 | $ | — | ||||
與收購相關的成本 | — | 658 | ||||||
重組和相關成本 | 30 | 822 | ||||||
$ | 1,700 | $ | 1,480 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
員工未來福利計劃費用 | $ | (1) | $ | (22) | ||||
投資收益 | 10,304 | 10,485 | ||||||
金融資產按市值計價虧損(附註10和25) | (6,302) | (456) | ||||||
外匯(虧損)收益 | (1,292) | 202 | ||||||
財務收入及其他 | $ | 2,709 | $ | 10,209 | ||||
財務費用 | $ | (431) | $ | (283) |
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
與關聯方的餘額-濰柴巴拉德合資企業 | 2024 | 2023 | ||||||
貿易和其他應收賬款 | $ | 14,495 | $ | 13,697 | ||||
投資 | 12,525 | 13,901 | ||||||
遞延收入 | 2,003 | 1,904 |
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
截至3月31日的三個月 | ||||||||
在此期間與濰柴巴拉德合資企業的交易 | 2024 | 2023 | ||||||
收入 | $ | 1,007 | $ | 1,011 | ||||
銷售商品的成本和運營費用 | 939 | 608 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
產品和服務收入 | $ | — | $ | 102 | ||||
產品和服務收入成本 | — | 33 | ||||||
毛利率 | — | 69 | ||||||
運營費用總額 | (234) | (1,685) | ||||||
財務收入及其他 | 8 | 86 | ||||||
已終止業務的淨虧損 | $ | (226) | $ | (1,530) |
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
用於經營活動的現金 | $ | (720) | $ | (895) | ||||
用於融資活動的現金 | — | (31) | ||||||
已終止業務中使用的現金 | $ | (720) | $ | (926) |
巴拉德動力系統公司 簡明合併中期財務報表附註 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 未經審計 (表格金額以千美元表示,股票數量除外) | ||
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
非現金融資和投資活動: | 2024 | 2023 | ||||||||||||
補償性股票 | $ | 1,494 | $ | 396 |
三個月已結束 | 年終了 | |||||||
由於MTM和外匯導致的公允價值增加(減少) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||
長期投資-Forsee Power | $ | (5,885) | $ | (3,501) | ||||
長期投資-智慧汽車 | — | (4,900) | ||||||
長期投資-Quantron AG | (95) | (4,237) | ||||||
長期投資-HyCap 基金 | (74) | 214 | ||||||
長期投資-Clean H2 Fund | (248) | (473) | ||||||
長期投資-坦普爾沃特基金 | — | — | ||||||
投資公允價值下降 | $ | (6,302) | $ | (12,897) |