美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
計劃到
根據第 14 (d) (1) 條 或 13 (e) (1) 條提出的要約聲明
1934 年《證券交易法》
（第__號修正案）
美國戰略投資公司 |
| （標的公司名稱（發行人）） |
| 貝爾維尤資本合夥人有限責任公司 |
| （申報人（要約人）姓名） |
| A類普通股，面值每股0.01美元 |
| （證券類別的標題） |
| 649439304 |
| （CUSIP 證券類別編號） |
|
尼古拉斯·肖爾什 |
（受權接收通知的人員的姓名、地址和電話號碼 以及代表申報人發出的信函） |
附上副本至：
|
大衞·亨廷頓，Esq。 (212) 373-3000 |
| ☐ | 如果申請僅涉及 在要約開始之前進行的初步溝通，請勾選複選框。 |
選中以下相應的複選框以指定該聲明與 相關的任何交易：
| 第三方要約受規則14d-1的約束。 | ||
| ☐ | 發行人要約受規則13e-4的約束。 | |
| ☐ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 | |
| ☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果申請是報告要約結果的最終修正案，請勾選以下複選框：☐
如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依賴的相應 規則條款：
| ☐ | 規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約） | |
| ☐ | 規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約） |
計劃到
本附表TO（ “附表一”）上的本要約聲明涉及貝爾維尤資本合夥人有限責任公司（“貝爾維尤”、“我們”、 “我們” 或 “我們的”）提出的以現金購買不超過12.5萬股A類普通股（“股份”）的要約（“要約”），面值 0.01 美元（“普通股”），美國戰略投資公司的（“公司”），標的 公司，根據2024年5月7日（“要約日期”）（不時修訂或補充，“收購要約”）中規定的條款和條件，以現金形式收購價格等於每股9.25美元（“收購要約”），減去任何 適用的預扣税，不含利息) 和 相關的送文函，其副本分別作為附錄 (a) (1) 和 (a) (2) 附於此。
特此以引用方式明確納入收購要約 中包含的信息，包括其所有附表和附件，以迴應本 附表 TO 的所有內容，具體説明如下。
| 第 1 項。 | 條款表摘要。 |
請參考購買要約中 “摘要條款表” 下的 信息，該信息以引用方式納入此處。
| 第 2 項。 | 主題公司信息。 |
(a) 標的公司和發行人的 名稱為美國戰略投資有限公司。公司的地址和電話號碼列於第 3 項 。
(b) 提及 是指購買要約中 “簡介” 中規定的信息，該信息以引用方式納入此處。
(c) 提及 根據第 7 節（“股票價格範圍；股息”）提出的購買要約中規定的信息， 在此以引用方式納入這些信息。
| 第 3 項。 | 申報人的身份和背景。 |
貝爾維尤是申報人。 其主要行政辦公室的地址是羅得島州紐波特市貝爾維尤大道222號02840，其電話號碼是 (212) 415-6500。 提及第11條（“董事和執行官的利益；與股份有關的交易 和安排”）下的收購要約中規定的信息，該信息以引用方式納入此處。
| 第 4 項。 | 交易條款。 |
(a) 提及 是指購買要約中按以下標題列出的信息，此類信息以引用方式納入此處 ：
條款摘要；
簡介；
| 第 1 部分 | （“股份數量；按比例分配”）； |
| 第 2 部分 | （“要約的目的；要約的某些影響”）； |
| 第 3 部分 | （“股份投標程序”）； |
| 第 4 部分 | （“提款權”）； |
| 第 5 部分 | （“購買股份和支付購買價格”）； |
| 第 6 部分 | （“優惠條件”）； |
| 第 7 部分 | （“股票價格區間；股息”）； |
| 第 8 部分 | （“資金來源和數額”）； |
| 第 9 部分 | （“有關公司的某些信息”）； |
| 第 10 部分 | （“關於我們的某些信息”）； |
| 第 11 部分 | （“董事和執行官的利益；有關股份的交易和安排”）； |
| 第 12 部分 | （“法律事務；監管部門的批准”）； |
| 第 13 節 | （“美國聯邦所得税的重大後果”）； |
| 第 14 節 | （“延長優惠；終止；修改”）； |
| 第 15 節 | （“費用和開支；信息代理人；保管人”）；以及 |
| 第 16 節 | （“其他”）。 |
(b) 提及 在 “簡介” 和第 11 節（“董事和執行 高級管理人員的利益；與股份有關的交易和安排”）中規定的信息，該要約以引用方式納入此處。
| 第 5 項。 | 過去的接觸、交易、談判和協議。 |
請參閲 收購要約第 11 節（“董事和執行官的利益；與股份有關的交易和安排”）中 中規定的信息，該信息以引用方式納入此處。
| 第 6 項。 | 交易的目的和計劃或提案。 |
(a)、(b) 和 (c) 提及 《收購要約》第 2 節（“要約的目的；要約的某些影響”）和 第 11 節（“董事和執行官的利益；與股份有關的交易和安排”）中 中列出的信息 ，該信息以引用方式納入。
| 第 7 項。 | 資金或其他對價的來源和金額。 |
(a)、(b) 和 (d) 提及購買要約中第 8 節（“資金來源和金額”）中規定的信息 ，該信息以引用方式納入此處。
| 第 8 項。 | 標的公司證券的利息。 |
(a) 和 (b) 提及購買要約中第 11 節（“董事和執行官的利益；與股份有關的交易和安排”） 中規定的信息 ，該信息以引用方式納入此處。
| 第 9 項。 | 個人/資產，留用，已僱用，已報酬或已使用。 |
請參閲 “摘要條款表” 和第 15 節（“費用和開支；信息代理；存託人”）中 中列出的信息，該信息以引用方式納入此處。
| 第 10 項。 | 財務報表。 |
不適用。根據附表TO 第10項的第2號指令，貝爾維尤的財務報表不被視為重要報表，因為（i）提供的對價僅由現金組成，（ii）要約不受任何融資條件的約束，（iii）現金需求將由貝爾維尤的 可用現金提供資金。請參考購買要約第 7 節（“資金來源和金額或其他對價”） 中規定的信息，該信息以引用方式納入此處。
| 項目 11。 | 附加信息。 |
| (a) | 請參閲第 2 節（“要約的目的；要約的某些影響”）、第 10 節（“有關我們的某些信息”）、第 11 節（“董事和執行官的利益； 與股份相關的交易和安排”）以及第 12 節（“法律事務；監管部門的批准”） 中規定的信息，該收購要約以引用方式納入此處。 |
| (b) | 收購要約和相關送文函中載列的信息以引用方式納入此處，其副本作為附錄 (a) (1) 和 (a) (2) 提交，每份文件均可能不時進行修改或補充。下文第 12 項提及的所有證物中包含的 信息以引用方式納入此處。 |
| 項目 12。 | 展品。 |
展覽 數字 |
描述 | |
| (a)(1)* | 購買要約，日期為2024年5月7日。 | |
| (a)(2)* | 送文函。 | |
| (a)(3)* | 摘要廣告。 | |
| (a)(4)* | 貝爾維尤發佈的新聞稿。 | |
| (b) — (h) | 不適用。 | |
| 107* | 申請費表。 | |
| * | 隨函提交 |
| 項目 13。 | 附表 13E-3 要求的信息。 |
不適用。
簽名
經過適當調查，據我所知 和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
日期：2024 年 5 月 7 日
| 貝爾維尤資本合夥人有限責任公司 | ||||
| 來自： | /s/ Nicholas Schorsch | |||
| 姓名： | 尼古拉斯·肖爾什 | |||
| 標題： | 管理會員 | |||