附錄 99.1
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ADEIA 公佈 2024 年第一季度財務業績
在第一季度償還了4000萬美元的債務，自分離以來償還了近2億美元的債務
第一季度從運營中產生了超過6700萬美元的現金
加利福尼亞州聖何塞——2024年5月6日——阿德亞公司（納斯達克股票代碼：ADEA）（“公司” 或 “Adeia”）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
Adeia首席執行官保羅·戴維斯表示：“我們第一季度的業績表明了我們商業模式的力量和持續執行力，因為我們從運營中獲得了超過6700萬美元的現金。”“我們的第一季度非常活躍，我們與來自不同終端市場和地區的十個客户達成了交易。我們通過戰略收購和研發投資，進一步擴大了我們的專利組合，這些投資側重於生成式人工智能和半導體行業面臨的摩爾定律挑戰等新興趨勢。此外，我們在推動未來增長的市場（包括OTT、鄰近媒體市場和半導體業務）的關鍵客户參與方面取得了重大進展，我們仍在按計劃實現今年的戰略目標。”
第一季度財務摘要
業務亮點
資本分配
在本季度，該公司支付了4,010萬美元的定期貸款本金，使截至2024年3月31日的未償餘額達到5.611億美元。
2024年3月26日，公司向2024年3月12日登記在冊的股東分配了540萬美元，季度現金股息為普通股每股0.05美元。
2024 年 4 月 25 日，董事會宣佈向於 2024 年 5 月 28 日登記在冊的股東派發每股普通股 0.05 美元的股息，該股息將於 2024 年 6 月 18 日支付。
財務展望
公司重申其2024年全年展望如下：
類別 |
|
2024 |
|
2024 |
收入 |
|
$380.0 − 420.0 |
|
$380.0 − 420.0 |
運營費用 (1) |
|
$254.0 − 268.0 |
|
$150.0 − 160.0 |
利息支出 |
|
$54.0 − 57.0 |
|
$54.0 − 57.0 |
其他收入 |
|
$5.0 − 6.0 |
|
$5.0 − 6.0 |
税率 |
|
15% − 30% |
|
23% |
淨收入 (2) |
|
$65.4 − 70.7 |
|
$139.4 − 160.9 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) |
|
不適用 |
|
$232.5 − 262.5 |
攤薄後的流通股票 |
|
114.0 − 115.0 |
|
114.0 − 115.0 |
(1) 參見公認會計原則與非公認會計準則運營開支對賬表
(2) 參見GAAP淨收益與（i）非公認會計準則淨收益和（ii）扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的調整後收益（調整後的息税折舊攤銷前利潤）對賬表
電話會議信息
該公司將於2024年5月6日星期一太平洋時間下午2點（美國東部時間下午5點）舉行2024年第一季度財報電話會議。要在美國接聽電話，請撥打 +1 (888) 660-6411；對於國際來電者，請撥打 +1 (929) 203-0849。所有參與者應在電話會議開始前 15 分鐘撥號。該公司還建議利用網絡直播鏈接訪問直播和重播 2024 年第一季度財報電話會議網絡直播.
安全港聲明
本新聞稿包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。這些前瞻性陳述基於公司截至本文發佈之日獲得的信息，以及公司當前涉及風險和不確定性的預期、假設、估計和預測。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務、財務業績和財務狀況，通常包含 “期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能”、“尋找”、“看見”、“將”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能會”、“估計”、“繼續”、“目標” 等詞語，類似的表述或否定詞這些詞語或其他表示未來事件或結果不確定性的可比術語。就其性質而言，所有前瞻性陳述都涉及涉及風險和不確定性的問題，其中許多是公司無法控制的，也不能保證未來的業績。前瞻性陳述受風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。因此，有或將會有重要因素可能導致實際業績與此類陳述中顯示的結果存在重大差異，因此，您不應過分依賴任何此類陳述，在依賴前瞻性陳述時必須謹慎行事。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於：公司實施其業務戰略的能力；公司以優惠條件與客户簽訂新的和續訂許可協議的能力；公司留住和僱用關鍵人員的能力；公司普通股長期價值的不確定性；影響公司業務的立法、監管和經濟發展；總體經濟和市場發展及狀況；公司的增長能力並擴大其專利投資組合；公司經營所在行業的技術變化和新技術的開發；公司運營所依據的法律、監管和税收制度不斷演變；不可預見的負債和支出；與公司債務相關的風險；公司實現產品業務分拆預期收益的能力及其識別預期税收待遇的能力；災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括，但是不限於恐怖主義行為或爆發戰爭或敵對行動、自然災害以及未來的疫情或流行病，每種情況都可能對公司的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中對這些風險以及與公司業務相關的其他風險進行了更全面的討論，包括公司的10-K表年度報告和10-Q表季度報告。儘管此處列出的因素清單以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中列出的因素清單被認為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會給前瞻性陳述的實現帶來額外的重大障礙。
與前瞻性陳述中的預期相比，業績出現重大差異的原因可能包括業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，其中任何風險都可能對公司的合併財務狀況、經營業績、流動性或普通股交易價格產生重大不利影響。除非證券和其他適用法律另有要求，否則如果情況發生變化，公司不承擔任何義務公開對任何前瞻性陳述進行修訂或更新，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
關於 Adeia Inc.
Adeia是一家領先的研發和知識產權（IP）許可公司，致力於加速媒體和半導體行業對創新技術的採用。Adeia的基本創新為技術解決方案奠定了基礎，這些解決方案正在塑造和提升數字娛樂和電子產品的未來。Adeia的知識產權組合為互聯設備提供動力，這些設備每天觸及全球數百萬人的生活、工作和娛樂生活。欲瞭解更多信息，請訪問 www.adeia.com.
非公認會計準則財務指標
除了披露根據美國公認會計原則（GAAP）計算的財務業績外，公司的財報還包含非公認會計準則財務指標（如適用），包括一次性或持續的非現金收購無形資產攤銷費用、與實際或計劃業務合併相關的成本，包括交易費、整合成本、遣散費、設施關閉和留存獎金、離職成本、所有形式的股票薪酬、債務清償損失，支出性債務再融資成本、無形資產減值、某些外幣調整的影響、已終止的業務和相關的税收影響。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤會根據利息支出、所得税、折舊和攤銷等經常性費用進行調整。管理層認為，本新聞稿中使用的非公認會計準則指標為投資者提供了有關公司持續業務和財務業績的重要視角，也有助於讓投資者瞭解反映我們正常業務運營的核心經營業績。公司披露的非公認會計準則財務指標不應被視為替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。我們對非公認會計準則財務指標的使用有一定的侷限性，因為我們使用的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司報告的財務指標直接比較。例如，本新聞稿中使用的術語，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則運營費用、非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股收益（EPS），沒有標準化含義。其他公司可能使用相同或相似的衡量標準，但不包括不同的項目，這可能無法為投資者提供我們與其他公司的業績相似的看法。我們試圖通過在本文所附表格中提供非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的詳細對賬來彌補我們非公認會計準則列報的侷限性。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標，以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。所有財務數據均按公認會計原則列報，除非公司表示其列報基於非公認會計準則。
下文列出了公司報告和預測的GAAP與非GAAP財務指標的對賬。
投資者聯繫人：
Chris Chaney
投資者關係副總裁
IR@adeia.com
— 表格關注 —
來源：ADEIA INC.
區域
ADEIA INC.
簡明合併運營報表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
||
收入 |
|
$ |
83,405 |
|
|
$ |
117,307 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
||
研究和開發 |
|
|
13,925 |
|
|
|
13,011 |
|
銷售、一般和管理 |
|
|
24,029 |
|
|
|
22,862 |
|
攤銷費用 |
|
|
23,157 |
|
|
|
23,689 |
|
訴訟費用 |
|
|
2,930 |
|
|
|
2,622 |
|
運營費用總額 |
|
|
64,041 |
|
|
|
62,184 |
|
營業收入 |
|
|
19,364 |
|
|
|
55,123 |
|
利息支出 |
|
|
(14,175 |
) |
|
|
(15,938 |
) |
其他收入和支出，淨額 |
|
|
1,400 |
|
|
|
1,620 |
|
所得税前收入 |
|
|
6,589 |
|
|
|
40,805 |
|
所得税準備金 |
|
|
5,690 |
|
|
|
11,784 |
|
淨收入 |
|
$ |
899 |
|
|
$ |
29,021 |
|
每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.27 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.26 |
|
每股計算中使用的加權平均股數： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
107,765 |
|
|
|
105,585 |
|
稀釋 |
|
|
112,977 |
|
|
|
113,447 |
|
ADEIA INC.
簡明的合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
58,024 |
|
|
$ |
54,560 |
|
有價證券 |
|
|
30,963 |
|
|
|
29,012 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
26,842 |
|
|
|
39,651 |
|
未開票的應收合同 |
|
|
82,267 |
|
|
|
74,919 |
|
其他流動資產 |
|
|
8,025 |
|
|
|
7,700 |
|
流動資產總額 |
|
|
206,121 |
|
|
|
205,842 |
|
長期未開票的應收合同 |
|
|
65,100 |
|
|
|
73,843 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
6,784 |
|
|
|
6,971 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
9,425 |
|
|
|
9,484 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
330,991 |
|
|
|
347,172 |
|
善意 |
|
|
313,660 |
|
|
|
313,660 |
|
應收長期所得税 |
|
|
116,359 |
|
|
|
120,338 |
|
其他長期資產 |
|
|
30,900 |
|
|
|
28,246 |
|
總資產 |
|
$ |
1,079,340 |
|
|
$ |
1,105,556 |
|
負債和權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
4,855 |
|
|
$ |
9,623 |
|
應計負債 |
|
|
13,842 |
|
|
|
19,138 |
|
長期債務的流動部分，淨額 |
|
|
36,926 |
|
|
|
66,145 |
|
遞延收入 |
|
|
36,981 |
|
|
|
7,132 |
|
流動負債總額 |
|
|
92,604 |
|
|
|
102,038 |
|
遞延收入，減去流動部分 |
|
|
16,535 |
|
|
|
17,672 |
|
長期債務，淨額 |
|
|
509,406 |
|
|
|
519,550 |
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
9,693 |
|
|
|
9,730 |
|
應繳長期所得税 |
|
|
82,167 |
|
|
|
81,834 |
|
其他長期負債 |
|
|
18,984 |
|
|
|
18,110 |
|
負債總額 |
|
|
729,389 |
|
|
|
748,934 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股 |
|
|
122 |
|
|
|
121 |
|
額外的實收資本 |
|
|
635,552 |
|
|
|
635,331 |
|
按成本計算的庫存股 |
|
|
(230,226 |
) |
|
|
(222,497 |
) |
累計其他綜合虧損 |
|
|
(71 |
) |
|
|
(8 |
) |
累計赤字 |
|
|
(55,426 |
) |
|
|
(56,325 |
) |
股東權益總額 |
|
|
349,951 |
|
|
|
356,622 |
|
負債和權益總額 |
|
$ |
1,079,340 |
|
|
$ |
1,105,556 |
|
ADEIA INC.
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
899 |
|
|
$ |
29,021 |
|
為核對淨收益與經營活動淨現金而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備的折舊 |
|
|
520 |
|
|
|
384 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
23,157 |
|
|
|
23,689 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
5,145 |
|
|
|
3,640 |
|
遞延所得税 |
|
|
(3,048 |
) |
|
|
2,373 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
762 |
|
|
|
1,170 |
|
其他 |
|
|
(298 |
) |
|
|
600 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
12,812 |
|
|
|
20,951 |
|
未開票的應收合同 |
|
|
1,395 |
|
|
|
(27,612 |
) |
其他資產 |
|
|
4,107 |
|
|
|
4,592 |
|
應付賬款 |
|
|
(2,808 |
) |
|
|
(4,468 |
) |
應計負債和其他負債 |
|
|
(4,126 |
) |
|
|
(1,821 |
) |
遞延收入 |
|
|
28,712 |
|
|
|
10,833 |
|
來自經營活動的淨現金 |
|
|
67,229 |
|
|
|
63,352 |
|
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(793 |
) |
|
|
(390 |
) |
購買無形資產 |
|
|
(8,476 |
) |
|
|
— |
|
購買短期投資 |
|
|
(11,169 |
) |
|
|
— |
|
投資到期所得收益 |
|
|
9,450 |
|
|
|
— |
|
來自投資活動的淨現金 |
|
|
(10,988 |
) |
|
|
(390 |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
已支付的股息 |
|
|
(5,420 |
) |
|
|
(5,314 |
) |
償還債務 |
|
|
(40,125 |
) |
|
|
(83,625 |
) |
員工股票購買計劃和行使股票期權的收益 |
|
|
497 |
|
|
|
411 |
|
回購普通股以預扣股票獎勵的税款 |
|
|
(7,729 |
) |
|
|
(6,560 |
) |
來自融資活動的淨現金 |
|
|
(52,777 |
) |
|
|
(95,088 |
) |
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
|
|
3,464 |
|
|
|
(32,126 |
) |
期初的現金和現金等價物 |
|
|
54,560 |
|
|
|
114,555 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
58,024 |
|
|
$ |
82,429 |
|
ADEIA INC.
公認會計準則與非公認會計準則對賬
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
||
GAAP 淨收入 |
|
$ |
899 |
|
|
$ |
29,021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
對GAAP淨收入的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
股票薪酬支出： |
|
|
|
|
|
|
||
研究和開發 |
|
|
809 |
|
|
|
594 |
|
銷售、一般和管理 |
|
|
4,336 |
|
|
|
3,046 |
|
攤銷費用 |
|
|
23,157 |
|
|
|
23,689 |
|
銷售、一般和管理中記錄的離職和其他相關費用 (1) |
|
|
1,824 |
|
|
|
3,002 |
|
業務費用調整總額 |
|
|
30,126 |
|
|
|
30,331 |
|
其他收入和支出，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(302 |
) |
非公認會計準則税收調整 (2) |
|
|
(2,754 |
) |
|
|
(4,508 |
) |
非公認會計準則淨收益 |
|
$ |
28,271 |
|
|
$ |
54,542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
攤薄後的每股收益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
||
GAAP 攤薄後每股收益 |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
對GAAP攤薄後每股收益的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
股票薪酬支出： |
|
|
|
|
|
|
||
研究和開發 |
|
|
0.01 |
|
|
0.00 |
|
|
銷售、一般和管理 |
|
|
0.04 |
|
|
|
0.03 |
|
攤銷費用 |
|
|
0.20 |
|
|
|
0.21 |
|
銷售、一般和管理中記錄的離職和其他相關費用 (1) |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.02 |
|
業務費用調整總額 |
|
|
0.26 |
|
|
|
0.26 |
|
其他收入和支出，淨額 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
||
非公認會計準則税收調整 (2) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
非公認會計準則攤薄後每股收益 |
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.48 |
|
(1) 代表2022年10月1日離職後產生的離職和相關費用，包括財務諮詢和其他專業服務的費用，以及根據與Xperi Inc.共享的合同在過渡基礎上產生的費用。
(2) 對所得税準備金進行了調整，以反映各種非公認會計準則税前調整的直接和間接所得税淨影響。
ADEIA INC.
公認會計準則淨收入為
調整後的息税折舊攤銷前利潤
（以千計）
（未經審計）
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三個月已結束 |
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3月31日 |
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3月31日 |
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GAAP 淨收入 |
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$ |
899 |
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$ |
29,021 |
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對GAAP淨收入的調整： |
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股票薪酬支出： |
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研究和開發 |
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809 |
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594 |
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銷售、一般和管理 |
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4,336 |
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3,046 |
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銷售、一般和管理中記錄的離職和其他相關費用 (1) |
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1,824 |
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3,002 |
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攤銷費用 |
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|
23,157 |
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23,689 |
|
折舊費用 |
|
|
520 |
|
|
|
384 |
|
利息支出 |
|
|
14,175 |
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15,938 |
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其他收入和支出，淨額 |
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(1,400 |
) |
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(1,620 |
) |
所得税準備金 |
|
|
5,690 |
|
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11,784 |
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調整後 EBITDA |
|
$ |
50,010 |
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|
$ |
85,838 |
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(1) 代表2022年10月1日離職後產生的離職和相關費用，包括根據與Xperi Inc.共享的合同在過渡基礎上產生的費用。
ADEIA INC.
以和解為指導
關於運營費用
（單位：百萬）
（未經審計）
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年終了 |
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2024年12月31日 |
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|
低 |
|
|
高 |
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||
GAAP 運營費用 |
$ |
254.0 |
|
|
$ |
268.0 |
|
攤銷費用 |
|
72.0 |
|
|
|
72.0 |
|
股票薪酬支出 |
|
24.0 |
|
|
|
26.0 |
|
離職及相關費用 (1) |
|
8.0 |
|
|
|
10.0 |
|
非公認會計準則調整總額 |
|
104.0 |
|
|
|
108.0 |
|
非公認會計準則運營費用 |
$ |
150.0 |
|
|
$ |
160.0 |
|
(1) 代表2022年10月1日離職後產生的離職和相關費用，包括根據與Xperi Inc.共享的合同在過渡基礎上產生的費用。
ADEIA INC.
以和解為指導
按淨收入計算
（單位：百萬）
（未經審計）
|
年終了 |
|
|||||
|
2024年12月31日 |
|
|||||
|
低 |
|
|
高 |
|
||
GAAP 淨收入 |
$ |
65.4 |
|
|
$ |
70.7 |
|
攤銷費用 |
|
72.0 |
|
|
|
72.0 |
|
股票薪酬支出 |
|
24.0 |
|
|
|
26.0 |
|
離職及相關費用 (1) |
|
8.0 |
|
|
|
10.0 |
|
非公認會計準則運營支出總額 |
|
104.0 |
|
|
|
108.0 |
|
非公認會計準則税收調整 |
|
(30.0 |
) |
|
|
(17.8 |
) |
非公認會計準則淨收益 |
$ |
139.4 |
|
|
$ |
160.9 |
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(1) 代表2022年10月1日離職後產生的離職和相關費用，包括根據與Xperi Inc.共享的合同在過渡基礎上產生的費用。
ADEIA INC.
和解以獲得指導
調整後的息税折舊攤銷前
（單位：百萬）
（未經審計）
|
年終了 |
|
|||||
|
2024年12月31日 |
|
|||||
|
低 |
|
|
高 |
|
||
GAAP 淨收入 |
$ |
65.4 |
|
|
$ |
70.7 |
|
股票薪酬支出 |
|
24.0 |
|
|
|
26.0 |
|
離職及相關費用 (1) |
|
8.0 |
|
|
|
10.0 |
|
攤銷費用 |
|
72.0 |
|
|
|
72.0 |
|
折舊費用 |
|
2.5 |
|
|
|
2.5 |
|
利息支出 |
|
54.0 |
|
|
|
57.0 |
|
其他收入 |
|
(5.0 |
) |
|
|
(6.0 |
) |
所得税支出 |
|
11.6 |
|
|
|
30.3 |
|
非公認會計準則調整總額 |
|
167.1 |
|
|
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191.8 |
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調整後 EBITDA |
$ |
232.5 |
|
|
$ |
262.5 |
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(1) 代表2022年10月1日離職後產生的離職和相關費用，包括根據與Xperi Inc.共享的合同在過渡基礎上產生的費用。