展品107
備案費表的計算
表格S-1
(表格類型)
CERO Therapeutics Holdings，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記結轉證券
| 安全類型 | 安防 類 標題 |
費用計算 或進位 轉發 規則 |
金額 已註冊(1) |
建議 極大值 供奉 單價 單位 |
極大值 聚合 產品 價格 |
收費標準 | 數額： 註冊費 |
攜帶 正向形式 類型 |
攜帶 前進 檔案號 |
攜帶 轉發 首字母 有效 日期 |
提交費 先前 已繳入 連接 使用 未售出 證券 成為 攜帶 轉發 |
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| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) | 2,055,709 | (3) | $ | 1.39 | (2) | $ | 2,857,435.51 | 0.0001476 | $ | 421.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) | 20,080,000 | (4) | $ | 1.39 | (2) | $ | 27,911,200.00 | 0.0001476 | $ | 4,119.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) | 1,252,000 | (5) | $ | 1.39 | (2) | $ | 1,740,280.00 | 0.0001476 | $ | 256.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) | 3,171,246 | (6) | $ | 1.39 | (2) | $ | 4,408,031.94 | 0.0001476 | $ | 650.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) | 1,000,000 | (7) | $ | 1.39 | (2) | $ | 1,390,000.00 | 0.0001476 | $ | 205.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) | 185,004 | (8) | $ | 1.39 | (2) | $ | 257,155.56 | 0.0001476 | $ | 37.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) | 1,649,500 | (9) | $ | 1.39 | (2) | $ | 2,292,805.00 | 0.0001476 | $ | 338.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，每股面值0.0001美元，基礎憑證 | 457(c) | 324,999 | (10) | $ | 1.39 | (2) | $ | 451,748.61 | 0.0001476 | $ | 66.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，每股面值0.0001美元，基礎憑證 | 457(c) | 612,746 | (11) | $ | 1.39 | (2) | $ | 851,716.94 | 0.0001476 | $ | 125.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，每股面值0.0001美元，基礎憑證 | 457(c) | 5,000,000 | (12) | $ | 1.39 | (2) | $ | 6,950,000.00 | 0.0001476 | $ | 1,025.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，每股面值0.0001美元，基礎憑證 | 457(c) | 442,500 | (13) | $ | 1.39 | (2) | $ | 615,075.00 | 0.0001476 | $ | 90.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，每股面值0.0001美元，基礎憑證 | 457(c) | 8,750,000 | (14) | $ | 1.39 | (2) | $ | 12,162,500.00 | 0.0001476 | $ | 1,795.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攜帶 轉發 證券 |
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| 發售總金額 | $ | 61,887,948.56 | $ | 9,134.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 9,134.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)第416條的規定，因股票拆分、股票分紅、股票分配和類似交易而可能發行或可發行的Cero Treateutics Holdings，Inc.(本公司)因股票拆分、股票分紅、股票分配和類似交易而可能發行或可發行的不確定數量的額外普通股，每股面值0.0001美元的普通股(“普通股”)在此登記。 |
| (2) | 預估僅用於計算註冊費，基於2024年5月3日納斯達克全球市場普通股價格高低的平均值。這一計算符合《證券法》第457(C)條。 |
| (3) | 代表根據由Cero治療公司(“Legacy Cero”)、菲尼克斯生物科技收購公司(“PBAX”)及PBCE合併附屬公司不時修訂的、日期為2023年6月4日的業務合併協議(“業務合併協議”)完成業務合併(“業務合併”)而向若干出售證券持有人發行的普通股股份，作為其在合併代價中的份額。 |
| (4) | 指若干投資者根據修訂及重訂的證券購買協議(日期為2024年2月14日)由Legacy Cero、PBAX及該等投資者(“第一證券購買協議”)購買的A系列優先股(“A系列優先股”)的股份轉換後可發行的普通股股份。 |
| (5) | 代表我們B系列優先股的股份轉換後可發行的普通股，面值每股0.0001美元，由某些投資者根據2024年3月29日的證券購買協議購買，由我們和該等投資者之間購買。 |
| (6) | 代表最初發行給菲尼克斯生物技術贊助商有限責任公司(“贊助商”)的普通股，並在業務合併之前以實物分配的形式分配給其成員。 |
| (7) | 代表向保薦人發行的普通股股份，在某些套利股份歸屬時可予沒收。 |
| (8) | 代表在PBAX首次公開募股的同時，以私募方式向保薦人以外的特定投資者發行的普通股。 |
| (9) | 代表我們向某些第三方供應商和服務提供商發行的普通股份額。 |
| (10) | 代表在行使認股權證時可發行的普通股股份，以購買從傳統Cero認股權證轉換而來的與業務合併有關的普通股股份。 |
| (11) | 代表在行使認股權證時可發行的普通股股份，以購買根據第一證券購買協議出售給某些投資者的我們普通股的股份。 |
| (12) | 代表在行使認股權證時可發行的普通股股份，以購買根據第一證券購買協議出售給某些投資者的A系列優先股的股份，並將A系列優先股的相關股份轉換為普通股。 |
| (13) | 代表在行使私募認股權證時可發行的普通股，以每股11.50美元的行使價購買我們普通股的股份，這些普通股最初是在PBAX首次公開募股的同時以私募方式出售的。 |
| (14) | 代表在行使公開招股説明書以每股11.50美元的行使價購買普通股股份後可發行的普通股股份，這些普通股最初是在PBAX首次公開募股中發行的。 |
表2：費用抵銷索賠和來源
不適用
表3：聯合前列腺素
不適用