附錄 99.1
Talkspace 公佈2023年第四季度和全年業績
2023 年第四季度 Payor 收入同比增長 138%
2023 年第四季度運營支出為 2360 萬美元,同比下降 37%
2023 年第四季度淨虧損為 130 萬美元;調整後的 EBITDA1 虧損為 30 萬美元,同比增長 97%
提供2024年收入1.85億至1.95億美元的指導,調整後的 EBITDA1 為400萬至800萬美元
宣佈1500萬美元的初始股票回購計劃
紐約,紐約-2024 年 2 月 22 日 — Talkspace, Inc.納斯達克股票代碼:TALK)今天公佈了2023年第四季度和全年財務業績。
|
|
三個月 |
|
全年 |
||||
未經審計 |
|
|
||||||
截至2023年12月31日的年度 |
|
結果 |
|
與上年相比的差異百分比 |
|
結果 |
|
與上年相比的差異百分比 |
(除非另有説明,否則以千計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
年底符合條件的生命人數(以百萬計) |
|
131 |
|
42% |
|
131 |
|
42% |
已完成的 Payor 會話數 |
|
249.8 |
|
95% |
|
850.6 |
|
99% |
年底消費者活躍會員人數 |
|
11.7 |
|
(24)% |
|
11.7 |
|
(24)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總收入 |
|
$42,418 |
|
40% |
|
$150,045 |
|
25% |
毛利 |
|
$20,971 |
|
30% |
|
$74,380 |
|
23% |
毛利率% |
|
49.4% |
|
|
|
49.6% |
|
|
運營費用 |
|
$23,554 |
|
(37)% |
|
$97,589 |
|
(32)% |
淨虧損 |
|
$(1,306) |
|
93% |
|
$(19,182) |
|
76% |
調整後的 EBITDA1 |
|
$(306) |
|
97% |
|
$(13,529) |
|
77% |
年底的現金和現金等價物 |
|
$123,908 |
|
— |
|
$123,908 |
|
— |
(1) 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。有關該指標的定義以及與最直接可比的GAAP指標的對賬,請參閲 “非公認會計準則業績與GAAP業績的對賬”。
Talkspace首席執行官喬恩·科恩博士表示:“2023年對Talkspace來説是關鍵的一年,這表明了我們對戰略執行的承諾。我們的成就和簡化的戰略極大地鞏固了我們2024年的基礎。我們有望實現Payor收入的大幅增長,並繼續在承保的心理保健領域保持領先地位。Direct to Enterprise(“DTE”)的機會是巨大的,憑藉我們的可擴展基礎架構,我們有望實現盈利擴張。”
Talkspace首席財務官詹妮弗·富爾克表示:“我們在過去一年中實施的戰略措施極大地增強了我們的財務基礎和運營效率。我們嚴格的成本管理方法和對可擴展能力的投資不僅增強了我們的運營槓桿作用,而且使我們處於有利地位,實現持續的盈利增長。”
1
2023 年第四季度關鍵績效指標
2023 年全年關鍵績效指標
財務指導
以下指導基於當前的市場狀況和預期以及公司今天獲得的信息:
股票回購計劃
公司董事會已批准一項初始股票回購計劃,授權公司在未來二十四個月內回購高達1,500萬美元(合15,000,000美元)的已發行普通股。公司可以根據適用的州和聯邦證券法,通過各種方法定期回購股票。購買時間、目標股票數量和每次收購的定價將由管理層自行決定。此類回購將由手頭現金提供資金。公司可以隨時自行修改、暫停或終止回購計劃,恕不另行通知。
2
電話會議、演示幻燈片和網絡直播詳情
電話會議將通過網絡音頻直播播出 投資者.talkspace.com美國參與者也可以撥打 (888) 330-2391,國際參與者撥打 +1 (240) 789-2702,並參考參與者代碼 2348878 進行訪問。通話結束後不久將提供重播,並將持續約90天。
關於 Talkspace
Talkspace(納斯達克股票代碼:TALK)是一家領先的虛擬行為醫療保健提供商,致力於通過獲得高質量的心理醫療保健來幫助人們過上更健康、更幸福的生活。在Talkspace,我們認為心理健康是整體健康的核心,應該向所有人開放。
Talkspace開創了隨時隨地與持牌治療師發短信的功能,現在提供了一整套心理健康服務,包括個人、青少年和夫妻的治療,以及精神病治療和藥物管理(18歲以上)。藉助Talkspace的核心療法產品,會員可以在幾天之內與數千名持牌治療師進行配對,並可以進行實時視頻、音頻或聊天會話和/或無限制的異步短信會話。
Talkspace提供的所有醫療服務均通過易於使用、完全加密的網絡和移動平臺提供,該平臺符合HIPAA、聯邦和州監管要求。超過1.3億美國人可以通過他們的健康保險計劃、員工援助計劃、我們與領先醫療公司的合作伙伴關係獲得Talkspace,或者通過他們的僱主、學校或政府機構作為免費福利獲得Talkspace。
欲瞭解更多信息,請訪問 www.talkspace.com。
對於投資者:
尼爾·納加拉揚
斯隆公司
(301) 273-5662
nnagarajan@sloanepr.com
對於媒體:
約翰·金
SKDK
(310) 997-5963
jkim@skdknick.com
3
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述,包括有關我們的財務狀況、預期財務業績、實現盈利能力、業務戰略和計劃、市場機會和擴張以及我們管理層未來運營目標的陳述。這些前瞻性陳述通常由 “預測”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“打算”、“可能”、“機會”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“戰略”、“努力”、“努力”、“努力”、“努力” 等詞語來識別 target”、“will” 或 “will”,這些詞語或其他類似術語或表述的否定詞。沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受風險和不確定性的影響。許多重要因素可能導致未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於我們在2023年3月10日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的最新10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下描述的因素以及其他風險和不確定性,以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,除非適用法律要求,否則我們不承擔任何義務也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。我們不保證我們會實現我們的期望。
4
Talkspace, Inc.
合併運營報表
|
|
三個月已結束 |
|
|
|
年終了 |
|
|
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
% 變化 |
|
2023 |
|
2022 |
|
% 變化 |
(以千計,百分比、份額和每股數據除外) |
|
未經審計 |
|
|
|
未經審計 |
|
|
|
|
||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
付款人收入 |
|
$25,362 |
|
$10,665 |
|
137.8 |
|
$80,823 |
|
$36,168 |
|
123.5 |
DTE 收入 |
|
8,897 |
|
8,615 |
|
3.3 |
|
33,614 |
|
28,241 |
|
19.0 |
消費者收入 |
|
8,159 |
|
10,961 |
|
(25.6) |
|
35,608 |
|
55,158 |
|
(35.4) |
總收入 |
|
42,418 |
|
30,241 |
|
40.3 |
|
150,045 |
|
119,567 |
|
25.5 |
收入成本 |
|
21,447 |
|
14,066 |
|
52.5 |
|
75,665 |
|
59,229 |
|
27.7 |
毛利 |
|
20,971 |
|
16,175 |
|
29.7 |
|
74,380 |
|
60,338 |
|
23.3 |
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究與開發,網絡 |
|
3,867 |
|
4,866 |
|
(20.5) |
|
17,571 |
|
21,659 |
|
(18.9) |
臨牀手術,淨額 |
|
1,478 |
|
277 |
|
433.6 |
|
6,159 |
|
6,591 |
|
(6.6) |
銷售和營銷 |
|
12,846 |
|
14,128 |
|
(9.1) |
|
52,544 |
|
72,842 |
|
(27.9) |
一般和行政 |
|
5,363 |
|
11,801 |
|
(54.6) |
|
21,315 |
|
36,270 |
|
(41.2) |
商譽減值 |
|
— |
|
6,134 |
|
(100.0) |
|
— |
|
6,134 |
|
(100.0) |
運營費用總額 |
|
23,554 |
|
37,206 |
|
(36.7) |
|
97,589 |
|
143,496 |
|
(32.0) |
營業虧損 |
|
(2,583) |
|
(21,031) |
|
87.7 |
|
(23,209) |
|
(83,158) |
|
72.1 |
財務(收入),淨額 |
|
(1,330) |
|
(2,851) |
|
(53.3) |
|
(4,245) |
|
(3,740) |
|
13.5 |
所得税前虧損 |
|
(1,253) |
|
(18,180) |
|
93.1 |
|
(18,964) |
|
(79,418) |
|
76.1 |
所得税 |
|
53 |
|
127 |
|
(58.3) |
|
218 |
|
254 |
|
(14.2) |
淨虧損 |
|
$(1,306) |
|
$(18,307) |
|
92.9 |
|
$(19,182) |
|
$(79,672) |
|
75.9 |
每股淨虧損: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基礎版和稀釋版 |
|
$(0.01) |
|
$(0.11) |
|
90.9 |
|
$(0.12) |
|
$(0.51) |
|
76.5 |
加權平均普通股數量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基礎版和稀釋版 |
|
167,485,398 |
|
159,343,311 |
|
|
|
165,039,920 |
|
156,885,256 |
|
|
5
Talkspace, Inc.
合併資產負債表
|
|
|
|
|||||
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
(以千計) |
|
未經審計 |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
123,908 |
|
|
$ |
138,545 |
|
應收賬款 |
|
|
10,174 |
|
|
|
9,640 |
|
其他流動資產 |
|
|
5,718 |
|
|
|
4,372 |
|
流動資產總額 |
|
|
139,800 |
|
|
|
152,557 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
314 |
|
|
|
677 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
1,786 |
|
|
|
2,529 |
|
其他資產 |
|
|
321 |
|
|
|
491 |
|
總資產 |
|
$ |
142,221 |
|
|
$ |
156,254 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
6,111 |
|
|
$ |
6,461 |
|
遞延收入 |
|
|
3,069 |
|
|
|
4,355 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
12,468 |
|
|
|
16,502 |
|
流動負債總額 |
|
|
21,648 |
|
|
|
27,318 |
|
認股證負債 |
|
|
1,842 |
|
|
|
939 |
|
其他負債 |
|
|
85 |
|
|
|
461 |
|
負債總額 |
|
|
23,575 |
|
|
|
28,718 |
|
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
額外的實收資本 |
|
|
389,014 |
|
|
|
378,722 |
|
累計赤字 |
|
|
(270,384 |
) |
|
|
(251,202 |
) |
股東權益總額 |
|
|
118,646 |
|
|
|
127,536 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
142,221 |
|
|
$ |
156,254 |
|
6
Talkspace, Inc.
合併現金流量表
|
|
年終了 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
(以千計) |
|
未經審計 |
|
|
|
|
||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(19,182 |
) |
|
$ |
(79,672 |
) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
1,196 |
|
|
|
1,357 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
8,395 |
|
|
|
12,116 |
|
重新評估認股權證負債 |
|
|
903 |
|
|
|
(3,131 |
) |
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
6,134 |
|
應收賬款增加 |
|
|
(534 |
) |
|
|
(4,126 |
) |
其他流動資產(增加)減少 |
|
|
(1,346 |
) |
|
|
5,080 |
|
應付賬款減少 |
|
|
(350 |
) |
|
|
(968 |
) |
遞延收入減少 |
|
|
(1,286 |
) |
|
|
(2,831 |
) |
應計費用和其他流動負債增加 (減少) |
|
|
(4,034 |
) |
|
|
4,862 |
|
其他 |
|
|
(155 |
) |
|
|
102 |
|
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(16,393 |
) |
|
|
(61,077 |
) |
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(151 |
) |
|
|
(350 |
) |
出售財產和設備的收益 |
|
|
10 |
|
|
|
33 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(141 |
) |
|
|
(317 |
) |
來自融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
行使股票期權的收益 |
|
|
2,707 |
|
|
|
3,181 |
|
與既得股票獎勵相關的預扣員工税款的款項 |
|
|
(810 |
) |
|
|
(853 |
) |
反向資本化付款,扣除交易成本 |
|
|
— |
|
|
|
(645 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
1,897 |
|
|
|
1,683 |
|
現金和現金等價物的淨減少 |
|
|
(14,637 |
) |
|
|
(59,711 |
) |
年初的現金和現金等價物 |
|
|
138,545 |
|
|
|
198,256 |
|
年底的現金和現金等價物 |
|
$ |
123,908 |
|
|
$ |
138,545 |
|
7
非公認會計準則財務指標
除了根據公認會計原則確定的財務業績外,我們還認為調整後的息税折舊攤銷前利潤(一項非公認會計準則指標)可用於評估我們的經營業績,我們的管理層將其用作評估經營業績的關鍵績效指標。由於調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於在更一致的基礎上對我們的歷史經營業績進行內部比較,因此我們將這一衡量標準用於業務規劃目的和評估收購機會。我們還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們的持續運營以及內部規劃和預測目的。我們認為,這項非公認會計準則財務指標與相應的GAAP財務指標相結合,將某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目排除在外,從而提供了有關我們業績的有意義的補充信息。我們認為,使用調整後的息税折舊攤銷前利潤對我們的投資者有幫助,因為它是管理層評估我們業務健康狀況和經營業績時使用的指標。但是,非公認會計準則財務信息僅用於補充信息的目的,作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不能作為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品。
調整後息税折舊攤銷前利潤的一些侷限性包括(i)調整後的息税折舊攤銷前利潤不一定反映未來要支付的資本承諾,以及(ii)儘管折舊和攤銷是非現金費用,但可能需要替換標的資產,調整後的息税折舊攤銷前利潤不能反映這些要求。在評估調整後的息税折舊攤銷前利潤時,您應該意識到,將來我們將承擔與本文所述調整類似的費用。不應將我們列報的調整後息税折舊攤銷前利潤解釋為推斷我們的未來業績將不受這些支出或任何異常或非經常性項目的影響。我們調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論,因為它們計算調整後息税折舊攤銷前利潤的方式可能與我們計算該衡量標準的方式不同,這限制了其作為比較衡量標準的用處。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為所得税前虧損、淨虧損、每股虧損或根據美國公認會計原則得出的任何其他業績指標的替代方案。在評估我們的業績時,您應考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤以及其他財務業績指標,包括我們的淨虧損和其他GAAP業績。
下文提供了調整後息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬情況,這是根據公認會計原則列出的最直接可比的財務指標。鼓勵投資者查看我們根據公認會計原則編制的財務報表,以及我們的非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。我們不提供調整後息税折舊攤銷前利潤指導的前瞻性對賬,因為如果沒有不合理的努力,目前無法估算制定有意義的可比GAAP財務指標所需的對賬項目的數量和重要性。這些對賬項目可能很有意義。
8
調整後 EBITDA
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為調整後的淨虧損,其中不包括(i)折舊和攤銷,(ii)利息和其他支出(收入),淨額,(iii)税收優惠和支出,(iv)股票薪酬支出,(v)商譽減值,以及(vi)某些非經常性費用(如果適用)。
Talkspace, Inc.
非公認會計準則業績與公認會計準則業績的對賬
|
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
(以千計) |
|
未經審計 |
|
|
未經審計 |
|
||||||||||
淨虧損 |
|
$ |
(1,306 |
) |
|
$ |
(18,307 |
) |
|
$ |
(19,182 |
) |
|
$ |
(79,672 |
) |
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
283 |
|
|
|
351 |
|
|
|
1,285 |
|
|
|
1,357 |
|
財務(收入),淨額(1) |
|
|
(1,330 |
) |
|
|
(2,851 |
) |
|
|
(4,245 |
) |
|
|
(3,740 |
) |
所得税 |
|
|
53 |
|
|
|
127 |
|
|
|
218 |
|
|
|
254 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
1,994 |
|
|
|
2,730 |
|
|
|
8,395 |
|
|
|
12,116 |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
6,134 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,134 |
|
非經常性費用 (2) |
|
|
— |
|
|
|
2,947 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,880 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(306 |
) |
|
$ |
(8,869 |
) |
|
$ |
(13,529 |
) |
|
$ |
(58,671 |
) |
(1)在截至2023年12月31日的三個月中,淨財務(收益)主要包括來自我們貨幣市場賬户的160萬美元利息收入,部分被權證負債調整造成的30萬美元虧損所抵消。截至2023年12月31日的財務(收益)淨額主要包括來自我們貨幣市場賬户的530萬美元利息收入,部分抵消了認股權證負債調整造成的90萬美元虧損。在截至2022年12月31日的三個月中,淨財務(收益)主要包括權證負債調整產生的270萬美元收益。截至2022年12月31日的財務(收益)淨額主要包括權證負債調整產生的310萬美元收益。
(2) 在截至2022年12月31日的三個月中,非經常性支出主要包括550萬美元的應計訴訟費用,部分被與營銷費用有關的一次性節省所抵消。在截至2022年12月31日的年度中,非經常性支出主要包括550萬美元的應計訴訟費用。
9