Lucid 公佈 2024 年第一季度財務業績
•第一季度生產了1,728輛汽車;有望實現年產約9,000輛汽車
•第一季度交付了1,967輛汽車,與2023年第一季度相比增長了39.9%
•第一季度收入為1.727億美元
•通過私募成功向公共投資基金(PIF)的子公司籌集了10億美元
•本季度末的總流動性約為50.3億美元
加利福尼亞州紐瓦克——2024年5月6日——全球最先進的電動汽車製造商Lucid集團公司(納斯達克股票代碼:LCID)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。收益報告可在其投資者關係網站(https://ir.lucidmotors.com)上查閲。
Lucid報告稱,第一季度收入為1.727億美元,交付了1,967輛汽車,預計到2024年將生產約9,000輛汽車。在第一季度,Lucid通過私募向PIF的一家子公司籌集了10億美元的融資,這反映了PIF對公司的持續堅定支持。Lucid在第一季度末的總流動性約為50.3億美元。
Lucid首席執行官兼首席技術官彼得·羅林森表示:“我相信有兩個因素使Lucid與眾不同——我們卓越的內部技術以及與PIF的合作伙伴關係。”“我們的銷售勢頭正在增強,我們對成本的關注仍然不懈,我們相信Gravity有望成為世界上最好的SUV。”
Lucid臨時首席財務官兼首席會計官Gagan Dhingra表示:“我們的成本優化計劃繼續取得重大進展。”“隨着我們進入Lucid終端市場的下一個轉型階段,我們專注於顯著增長,同時推動成本管制。”
Lucid將於太平洋時間2024年5月6日下午 2:30 /美國東部時間下午 5:30 為分析師和投資者舉辦電話會議。電話會議的網絡直播將在投資者關係網站ir.lucidmotors.com上播出。電話會議結束後,將在同一網站上重播。Lucid使用其ir.lucidmotors.com網站作為披露重要非公開信息以及履行FD法規規定的披露義務的手段。
關於 Lucid 集團
Lucid 的使命是通過創造先進的技術和以人類體驗為中心的最迷人的豪華電動汽車,激勵人們採用可持續能源。該公司的第一款汽車Air是一款最先進的豪華轎車,採用了加利福尼亞風格的設計。Lucid Air在亞利桑那州卡薩格蘭德和沙特阿拉伯阿卜杜拉國王經濟城(KAEC)的工廠組裝,目前正在向美國、加拿大、歐洲和中東的客户交付。
投資者關係聯繫人
investor@lucidmotors.com
媒體聯繫人
media@lucidmotors.com
商標
本通訊包含 Lucid Group, Inc. 及其子公司和其他公司的商標、服務標誌、商品名稱和版權,這些是其各自所有者的財產。
前瞻性陳述
該通信包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“將”、“應該”、“期望”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”、“繼續”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛力”、“預測” 等詞語來識別,或者其他表示預測或類似的表達未來的事件或趨勢,或者不是歷史問題的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關財務和運營前景與指導、未來資本支出和其他運營支出、成本控制能力、與商用產品發佈相關的預期和時機的陳述,包括Gravity SUV和中型車計劃、產量和交付量、對Lucid產品的市場機會和需求的預期、Lucid汽車的續航里程和性能、Gravity SUV計劃的計劃和預期,包括性能,續航里程、功能、規格和對市場的潛在影響、對Lucid軟件的計劃和預期、對Lucid系統車輛設計方法的計劃和期望、對Lucid與北美充電標準整合的計劃和期望,包括時機和收益,對Lucid現有現金、現金等價物和投資的估計將足以為計劃運營、計劃和有關其未來籌資和融資策略的預期提供資金,的時機車輛交付、有關未來製造能力和設施的計劃和預期、工作室和服務中心開業、緩解供應鏈和物流風險的能力、有關 Lucid AMP-1 和 AMP-2 製造設施的計劃和預期,包括潛在收益、垂直整合生產流程的能力、未來的銷售渠道和戰略、未來的市場啟動和國際擴張、與沙特阿拉伯政府簽訂的購買協議的計劃和預期,包括總數根據協議可能購買的汽車、預期的訂單數量以及車輛交付的數量和時間、Lucid提高品牌知名度的能力、Lucid直接面向消費者的銷售戰略和未來汽車計劃的潛在成功、潛在的汽車合作伙伴關係,包括有關Lucid與阿斯頓·馬丁的戰略技術安排的計劃和預期,以及Lucid技術的承諾。這些陳述基於各種假設,無論本來文中是否提及,也基於Lucid管理層當前的期望。這些前瞻性陳述無意用作擔保、保證或明確的事實或概率陳述,也不得被任何投資者依賴這些前瞻性陳述。實際事件和情況很難或不可能預測,可能與這些前瞻性陳述有所不同。許多實際事件和情況都超出了Lucid的控制範圍。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響,包括國內外業務、市場、財務、政治和法律條件的變化,包括政府關閉銀行和其他金融機構的流動性問題、潛在的全球經濟衰退或其他衰退以及全球衝突或其他地緣政治事件;與Lucid產品和服務的總體需求變化以及取消Lucid汽車訂單相關的風險;與Lucid的汽車價格和供應相關的風險大宗商品、Lucid的供應鏈、物流、庫存管理和質量控制,以及Lucid在一段時間內完成其製造設施模具和大規模生產Lucid Air和其他車輛的能力;與Lucid預測財務信息的不確定性相關的風險;與預期業務里程碑和商業產品發佈時間相關的風險;與擴建Lucid製造工廠、建造新制造設施和增加Lucid's相關的風險生產能力;Lucid 管理支出和控制成本的能力;與未來市場採用 Lucid 產品相關的風險;競爭以及電動汽車採用的速度和深度總體上對 Lucid 未來業務的影響;監管要求、政府激勵措施以及燃料和能源價格的變化;Lucid 快速創新的能力;Lucid 與原始設備製造商、供應商和技術提供商建立或維持合作伙伴關係的能力;Lucid 有效管理其增長的能力和招募和保留密鑰員工,包括其首席執行官和高管團隊;與潛在的汽車召回和回購相關的風險;Lucid建立和擴大其品牌和佔領更多市場份額的能力,以及與負面新聞或聲譽損害相關的風險;Lucid有效利用或獲得某些信貸和其他激勵措施的能力;Lucid未來進行股權、股票掛鈎或債務融資的能力;Lucid支付利息和本金的能力債務;未來車輛規格可能發生的變化影響業績、定價和其他預期;任何潛在訴訟、政府和監管程序、調查和調查的結果;以及Lucid截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告第二部分第1A項 “風險因素” 標題下討論的因素,以及Lucid已向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件中。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者Lucid的假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險,這些風險是Lucid目前不知道的,或者Lucid目前認為這些風險並不重要,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,
前瞻性陳述反映了Lucid對未來事件的預期、計劃或預測,以及截至本通訊發佈之日的觀點。Lucid預計,隨後的事件和事態發展將導致Lucid的評估發生變化。但是,儘管Lucid可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但Lucid明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述視為Lucid在本通信之日之後的任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標和關鍵業務指標
簡明的合併財務信息是根據美國公認會計原則(“GAAP”)和非公認會計準則列報的,以補充我們的簡明合併財務業績。Lucid的非公認會計準則財務指標包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流,下文將對此進行討論。
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除(1)利息支出、(2)利息收入、(3)所得税準備金、(4)折舊和攤銷、(5)普通股權證負債公允價值變動、(6)關聯方權益證券公允價值變動、(7)股票薪酬和(8)重組費用前的淨虧損。Lucid認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤為Lucid的管理層和投資者提供了有關Lucid財務業績的有用信息。自由現金流定義為用於經營活動的淨現金減去資本支出。Lucid認為,自由現金流為Lucid的管理層和投資者提供了有關企業在必要資本支出後產生的現金量的有用信息。
這些非公認會計準則財務指標便於管理層與Lucid的歷史表現進行內部比較。管理層認為,用這些非公認會計準則信息來補充其GAAP財務報表是有用的,因為管理層內部將此類信息用於其運營、預算和財務規劃目的。管理層還認為,非公認會計準則財務指標的列報為Lucid的投資者提供了有關Lucid用於經營業務的財務狀況和經營業績的衡量標準的有用信息,因此使投資者能夠更好地瞭解Lucid的表現。但是,這些非公認會計準則財務和關鍵績效指標作為分析工具存在侷限性,您不應孤立地考慮它們,也不能將其作為根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。
非公認會計準則信息不是根據一套全面的會計規則編制的,因此,在瞭解Lucid的經營業績時,只能與根據GAAP報告的財務信息一起閲讀。此外,其他公司,包括Lucid所在行業的公司,可能會以不同的方式計算非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標,或者可能使用其他指標來評估其業績,所有這些都可能降低Lucid的非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標作為比較工具的用處。GAAP和非GAAP財務信息之間的對賬如下所示。
LUCID GROUP, INC.
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
(以千計,股票和每股數據除外)
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| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 2,169,489 | | | $ | 1,369,947 | |
短期投資 | | 1,824,900 | | | 2,489,798 | |
應收賬款,淨額(包括截至2024年3月31日和2023年12月31日分別來自關聯方的84,884美元和35,526美元) | | 126,930 | | | 51,822 | |
庫存 | | 565,653 | | | 696,236 | |
預付費用 | | 72,135 | | | 69,682 | |
其他流動資產 | | 74,890 | | | 79,670 | |
流動資產總額 | | 4,833,997 | | | 4,757,155 | |
財產、廠房和設備,淨額 | | 2,971,601 | | | 2,810,867 | |
使用權資產 | | 217,699 | | | 221,508 | |
長期投資 | | 627,591 | | | 461,029 | |
其他非流動資產 | | 185,352 | | | 180,626 | |
投資關聯方的股權證券 | | 60,801 | | | 81,533 | |
總資產 | | $ | 8,897,041 | | | $ | 8,512,718 | |
| | | | |
負債 | | | |
|
流動負債: | | | | |
應付賬款 | | $ | 101,489 | | | $ | 108,724 | |
應計補償 | | 100,641 | | | 92,494 | |
融資租賃負債,流動部分 | | 7,548 | | | 8,202 | |
其他流動負債(分別包括截至2024年3月31日和2023年12月31日與關聯方相關的99,201美元和92,258美元) | | 827,041 | | | 798,990 | |
流動負債總額 | | 1,036,719 | | | 1,008,410 | |
融資租賃負債,扣除流動部分 | | 75,807 | | | 77,653 | |
普通股認股權證責任 | | 26,610 | | | 53,664 | |
長期債務 | | 1,998,251 | | | 1,996,960 | |
其他長期負債(分別包括截至2024年3月31日和2023年12月31日與關聯方相關的163,424美元和178,311美元) | | 525,914 | | | 524,339 | |
衍生責任(關聯方) | | 497,100 | | | — | |
負債總額 | | 4,160,401 | | | 3,661,026 | |
| | | | |
可贖回的可轉換優先股 | | | | |
可贖回可轉換優先股(關聯方),面值0.0001美元;截至2024年3月31日和2023年12月31日已授權1,000,000股股票;截至2024年3月31日和2023年12月31日分別已發行和流通的10萬股和0股 | | 504,450 | | | — | |
| | | | |
股東權益 | | | | |
普通股,面值0.0001美元;截至2024年3月31日和2023年12月31日已授權15,000,000,000股;截至2024年3月31日和2023年12月31日,已發行2,307,786,638和2,300,111,489股以及已發行2,306,928,813股和2,299,253,664股 | | 231 | | | 230 | |
額外的實收資本 | | 15,134,686 | | | 15,066,080 | |
截至2024年3月31日和2023年12月31日,按成本計算,美國庫存股為857,825股 | | (20,716) | | | (20,716) | |
累計其他綜合收益(虧損) | | (2,400) | | | 4,850 | |
累計赤字 | | (10,879,611) | | | (10,198,752) | |
股東權益總額 | | 4,232,190 | | | 4,851,692 | |
負債總額、可贖回可轉換優先股和股東權益 | | $ | 8,897,041 | | | $ | 8,512,718 | |
LUCID GROUP, INC.
簡明的合併運營報表和綜合虧損
(未經審計)
(以千計,股票和每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
收入(分別包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內來自關聯方的51,366美元和0美元的收入) | $ | 172,740 | | | $ | 149,432 | |
| | | |
成本和開支 | | | |
收入成本 | 404,796 | | | 500,524 | |
研究和開發 | 284,627 | | | 229,803 | |
銷售、一般和管理 | 213,232 | | | 168,770 | |
重組費用 | — | | | 22,496 | |
總成本和支出 | 902,655 | | | 921,593 | |
| | | |
運營損失 | (729,915) | | | (772,161) | |
| | | |
其他收入(支出),淨額 | | | |
普通股認股權證負債公允價值的變化 | 27,054 | | | (40,802) | |
關聯方權益證券公允價值的變動 | (19,933) | | | — | |
利息收入 | 50,631 | | | 40,005 | |
利息支出 | (7,501) | | | (7,108) | |
其他收入(支出),淨額 | (1,007) | | | 667 | |
其他收入(支出)總額,淨額 | 49,244 | | | (7,238) | |
所得税準備金前的虧損 | (680,671) | | | (779,399) | |
所得税準備金 | 188 | | | 129 | |
淨虧損 | (680,859) | | | (779,528) | |
可贖回可轉換優先股的增加(關聯方) | (3,901) | | | — | |
歸屬於普通股股東的淨虧損,基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (684,760) | | | $ | (779,528) | |
| | | |
歸屬於普通股股東的加權平均已發行股份,基本股和攤薄後 | 2,301,870,644 | | | 1,831,725,009 | |
| | | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.30) | | | $ | (0.43) | |
| | | |
其他綜合收益(虧損) | | | |
扣除税款後的投資未實現淨收益(虧損) | $ | (3,262) | | | $ | 4,035 | |
外幣折算調整 | (3,988) | | | — | |
其他綜合收益總額(虧損) | (7,250) | | | 4,035 | |
綜合損失 | (688,109) | | | (775,493) | |
可贖回可轉換優先股的增加(關聯方) | (3,901) | | | — | |
歸屬於普通股股東的全面虧損 | $ | (692,010) | | | $ | (775,493) | |
LUCID GROUP, INC.
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (680,859) | | | $ | (779,528) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 68,838 | | | 49,838 | |
保險費的攤銷 | 8,589 | | | 10,263 | |
非現金運營租賃成本 | 7,469 | | | 5,830 | |
基於股票的薪酬 | 63,696 | | | 53,819 | |
庫存和公司購買承諾減記 | 132,298 | | | 227,048 | |
普通股認股權證負債公允價值的變化 | (27,054) | | | 40,802 | |
投資折扣/保費的淨增加 | (21,304) | | | (21,395) | |
關聯方權益證券公允價值的變動 | 19,933 | | | — | |
其他非現金物品 | (1,255) | | | 2,345 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款(分別包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中來自關聯方的0美元(49,358美元)和0美元) | (75,196) | | | 17,009 | |
庫存 | (21,002) | | | (354,154) | |
預付費用 | (11,042) | | | (9,082) | |
其他流動資產 | 3,914 | | | 22,193 | |
其他非流動資產 | (4,369) | | | (27,337) | |
應付賬款 | (3,533) | | | (66,174) | |
應計補償 | 8,147 | | | 21,545 | |
其他流動負債 | (3,040) | | | 1,374 | |
其他長期負債 | 19,025 | | | 4,340 | |
用於經營活動的淨現金 | (516,745) | | | (801,264) | |
來自投資活動的現金流: | | | |
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中分別從關聯方購買不動產、廠房和設備(包括6,026美元)和美元(20,421美元)) | (198,197) | | | (241,770) | |
購買投資 | (514,548) | | | (842,538) | |
投資到期所得收益 | 1,030,291 | | | 1,041,151 | |
出售投資的收益 | — | | | 13,244 | |
其他投資活動 | — | | | 1,197 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 317,546 | | | (28,716) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
融資租賃負債的支付 | (1,081) | | | (1,427) | |
行使股票期權的收益 | 1,525 | | | 2,181 | |
向關聯方發行可贖回可轉換優先股的收益 | 1,000,000 | | | — | |
員工獎勵淨結算的預扣税款 | (3,242) | | | (6,499) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 997,202 | | | (5,745) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 798,003 | | | (835,725) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 1,371,507 | | | 1,737,320 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 2,169,510 | | | $ | 901,595 | |
LUCID GROUP, INC.
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計)
(以千計)
調整後 EBITDA
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
淨虧損(GAAP) | $ | (680,859) | | | $ | (779,528) | |
利息支出 | 7,501 | | | 7,108 | |
利息收入 | (50,631) | | | (40,005) | |
所得税準備金 | 188 | | | 129 | |
折舊和攤銷 | 68,838 | | | 49,838 | |
普通股認股權證負債公允價值的變化 | (27,054) | | | 40,802 | |
關聯方權益證券公允價值的變動 | 19,933 | | | — | |
基於股票的薪酬 | 63,696 | | | 55,262 | |
重組費用 | — | | | 22,496 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | (598,388) | | | $ | (643,898) | |
自由現金流
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
用於經營活動的淨現金(GAAP) | $ | (516,745) | | | $ | (801,264) | |
資本支出 | (198,197) | | | (241,770) | |
自由現金流(非公認會計準則) | $ | (714,942) | | | $ | (1,043,034) | |