附件 107
備案費表計算
表格 S-1
(表格 類型)
Serina 治療公司
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1:新登記證券
安防 類型 | 安全類標題 | 收費 計算 或進位 轉發 規則 | 登記金額(%1) | 建議 極大值 供奉 單價 單位 | 極大值 集料 供奉 價格 | 收費標準 | 數額: 註冊 收費 | |||||||||||||||||||
新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||
費用 待付報酬 | 權益 | 合併後憑證的普通股 | 457(g) | 1,500,284 | $ | 13.20 | (2) | $ | 19,803,748.80 | 0.00014760 | $ | 2,923.03 | ||||||||||||||
費用 待付報酬 | 權益 | 激勵令的普通股 | 457(g) | 1,500,284 | $ | 18.00 | (3) | $ | 27,005,112.00 | 0.00014760 | $ | 3,985.95 | ||||||||||||||
費用 待付報酬 | 權益 | 普通股 | 457(c) | 1,889,323 | $ | 8.73 | (4) | $ | 16,493,789.80 | 0.00014760 | $ | 2,434.48 | ||||||||||||||
費用 待付報酬 | 權益 | 購買普通股的激勵權證 | 457(g) | 1,500,284 | (5) | - | - | - | ||||||||||||||||||
結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
發售總金額 | $ | 63,302,650.60 | $ | 9,343.46 | ||||||||||||||||||||||
以前支付的總費用 | $ | - | ||||||||||||||||||||||||
總費用抵銷 | $ | - | ||||||||||||||||||||||||
應繳淨費用 | $ | 9,343.46 |
(1) | 包括 無法確定數量的額外證券,根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)第416條規定,這些證券可能因任何 股票拆分、股票分紅或類似交易而發行。 |
(2) | 根據證券法第457(G)條,根據合併後認股權證行使時可發行普通股的每股13.20美元行權價計算。 |
(3) | 根據證券法第457(G)條,根據激勵權證行使時可發行普通股每股18.00美元的行權價計算。 |
(4) | 估計 僅用於計算註冊費,基於2024年4月29日紐約證券交易所美國證券交易所普通股的高價和低價的平均值(普通股每股8.73美元 )。這一計算符合《證券法》第457(C)條。 |
(5) | 根據證券法規則457(G),獎勵認股權證不會單獨計入費用,因為全部費用都分配給了相關普通股。 |