新聞發佈
Integra LifeSciences公佈2024年第一季度財務業績
新澤西州普林斯頓,2024年5月6日——全球領先的醫療技術公司Integra LifeSciences Holdings Corporation(納斯達克股票代碼:IART)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
2024 年第一季度亮點
•根據報告,第一季度收入為3.689億美元,下降了3.1%,與去年同期相比有機下降了2.5%。不包括波士頓,收入有機增長了1.6%
•第一季度GAAP攤薄後每股收益為0.04美元(0.04美元),去年同期為0.29美元;調整後的攤薄後每股收益為0.55美元,去年同期為0.74美元
•4月1日完成了對Acclarent, Inc.的收購
•將2024年全年收入預期從16.03億美元更新至16.72億美元至16.87億美元之間,其中包括完成對Acclarent的收購,使指導增加了約8000萬美元,並更新了對重啟SurgiMend® 和PriMatrix® 的預期
Integra LifeSciences總裁兼首席執行官揚·德維特表示:“我們對第一季度強勁的財務表現感到滿意,這反映了我們多元化投資組合的實力以及全球同事對客户和患者的堅定承諾。”“展望今年餘下的時間,我們將繼續專注於執行我們的關鍵優先事項,特別是在提高製造業務和供應鏈的質量、可靠性和彈性,推進我們的新產品管道,整合Acclarent業務和歡迎我們的新同事方面。”
2024 年第一季度合併業績
報告的總收入為3.689億美元,與去年同期相比下降了3.1%,有機下降了2.5%。不包括波士頓在內的有機增長為1.6%。收入超過了該公司在2月份提供的前景。
該公司公佈的公認會計準則毛利率為56.1%,而2023年第一季度為61.1%。調整後的毛利率為64.4%,而去年同期為67.3%。
2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為7180萬美元,佔收入的19.5%,而去年同期為9,230萬美元,佔收入的24.2%。
該公司報告稱,2024年第一季度GAAP淨虧損為330萬美元,攤薄每股虧損0.04美元,而去年同期的GAAP淨收益為2,420萬美元,攤薄每股虧損0.29美元。
2024年第一季度的調整後淨收益為4,300萬美元,攤薄每股收益為0.55美元,而去年同期為6,070萬美元,攤薄每股收益為0.74美元。
2024 年第一季度細分市場表現
科德曼專業外科(約佔收入的70%)
總收入為2.564億美元,與2023年第一季度相比,報告的增長率為3.3%,有機增長4.4%。
神經外科的銷售額有機增長了6.3%。本季度的主要驅動因素包括:
•在 Certas® Plus 閥門的推動下,CSF 管理層增長了中個位數
•在 DuraGen® 的推動下,硬膜接入和修復的中等個位數增長
•在 CereLink 的推動下,神經監測增長了低兩位數
•由於CUSA® 資本的減少被CUSA一次性用品部分抵消,先進能源下降了低個位數
•儀器銷售額有機下降了2.0%
•國際市場的銷售額以個位數的高速增長
紙巾技術(約佔收入的30%)
總收入為1.124億美元,與2023年第一季度相比下降了15.3%,有機下降了15.3%,這主要是由波士頓產品召回的影響所推動的。不包括波士頓,紙巾科技的銷售額下降了4.4%。本季度的其他驅動因素包括:
•DuraSorb® 實現了三位數的增長
•Gentrix® 的中兩位數增長
•Integra Skin、MediHoney® 和 MicroMatrix® 的兩位數跌幅較低
•自有品牌的銷售額有機下降了0.6%,不包括波士頓在內的銷售額增長了0.7%
推進我們的戰略
•對Integra多元化領先品牌組合的需求強勁
•CereLink® 持續成功地被市場吸收
•CUSA®、CereLink、DuraSeal® 和 MediHoney® 的國際業務保持增長勢頭並擴大了國際產品組合
•完成了對Acclarent, Inc.的收購,確立了Integra在耳鼻喉領域的領導地位,並通過專門的銷售渠道實現了即時的規模和增值增長
•DuraSorb® 的增長領先於交易模式,迄今為止的收購
•通過推出 MicroMatrix® Flex 擴展了 UBM 平臺
波士頓更新
•第三方審計得出的發現比預期的要多
•目前正在評估時間表以解決調查結果並恢復商業發行
•從 2024 年指南中刪除 Surgimend 和 Primatrix
資產負債表、現金流和資本分配
該公司在本季度的運營中產生了1,580萬美元的現金流。截至本季度末,資產負債表債務總額和淨負債分別為18.6億美元和12.0億美元,合併總槓桿率為3.2倍。
截至季度末,該公司的總流動性約為15.4億美元,其中包括6.63億美元的現金加上短期投資以及循環信貸額度下的剩餘可用資金。
2024 年展望
2024年全年,該公司正在將其收入和調整後的每股收益預期分別更新為16.72億美元至16.87億美元和30.1美元至3.11美元。據報道,收入區間為8.4%至9.4%,有機增長3.3%至4.3%,這反映了對Acclarent的收購已完成,以及從下半年開始重啟SurgiMend和PriMatrix將減少約1000萬美元的收入。
該公司預計,2024年第二季度報告的收入在4.11億美元至4.16億美元之間,報告的增長率為7.8%至9.1%,有機增長1.3%至2.6%,這反映了第一季度業績好於預期以及對Acclarent收購的完成。調整後的攤薄後每股收益預計在0.60美元至0.65美元之間。
該公司第二季度和全年有機銷售增長指引不包括收購和資產剝離以及外幣的影響。
在線提供電話會議和演示文稿
Integra計劃於美國東部時間2024年5月6日星期一上午8點30分舉行電話會議,討論2024年第一季度的財務業績和前瞻性財務指導。電話會議將由Integra的高級管理團隊主持,並將向所有聽眾開放。電話會議結束後的問答環節中可能會討論其他前瞻性信息。Integra的管理團隊將在電話會議期間參考一份演講,該演示文稿可在investor.integralife.com網站的 “投資者” 部分找到。
公司網站investor.integralife.com的 “投資者” 欄目將提供網絡直播。對於計劃參加電話會議的人,請在此處註冊以接收撥入詳細信息和個人密碼。雖然不是必需的,但建議在活動開始前 10 分鐘加入。電話會議結束後,將在公司網站的 “投資者” 欄目上播出電話會議的網絡直播重播。
關於 Integra
在Integra LifeSciences,我們的目標是恢復患者的生活。我們創新治療途徑以改善患者預後,併為外科、神經系統和再生護理設定新的標準。我們提供全面的高品質領導品牌組合,包括 Acclarent®、AmnioExcel®、Aurora®、Bactiseal®、BioD™、CerebroFlo®、CereLink® Certas® Plus、Codman®、Cusa®、Cytal®、DuraGen®、DuraSeal®、DuraSeal®、Gentrix®、ICP Express®、Integra®、Licox®,MAYFIELD®、MediHoney®、MicroFrance®、MicroMatrix®、NeuraGen®、NeuraWrap™、PriMatrix®、Surgimend®、TCC-EZ® 和 VersaTRU®。有關Integra及其產品的最新新聞和信息,請訪問www.integralife.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,這些陳述涉及風險和不確定性,反映了公司截至本新聞稿發佈之日的判斷。除歷史事實陳述外,所有陳述均可被視為前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可能包含 “將”、“相信”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“預測”、“指導”、“計劃”、“預期”、“目標” 或 “繼續” 等詞語,這些詞的否定詞,其他具有類似含義的術語,或者可能使用未來的日期。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述:未來財務業績,包括收入預測、預期收入增長(報告和有機收入)、GAAP和調整後淨收益、GAAP和調整後攤薄後每股收益、資產剝離、收購和整合相關費用等非公認會計準則調整、無形資產攤銷、結構優化費用、歐盟醫療器械監管相關費用、與全球自願召回相關的費用所有產品的在公司位於馬薩諸塞州波士頓的工廠生產,以及與非公認會計準則調整和其他項目相關的所得税支出(收益);完成對Acclarent, Inc.(“Acclarent”)的收購對公司經營業績的預期財務影響;完成Acclarent收購給公司帶來的預期收益;以及公司對業務和運營業績、戰略舉措和能力的預期和計劃,資源、產品開發和監管批准,包括對該公司馬薩諸塞州波士頓工廠恢復生產的預期。值得注意的是,公司的目標和預期不是對實際業績的預測。此類前瞻性陳述涉及風險和不確定性,可能導致實際結果與預測或預期結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於以下方面:包括宏觀經濟在內的全球挑戰的持續和未來可能的影響
不確定性、通貨膨脹、供應鏈中斷、貿易監管和關税、銀行倒閉和其他經濟混亂以及美國和全球經濟衰退問題對公司客户以及公司的業務、財務狀況、經營業績和現金流的影響;公司有效執行運營計劃的能力;公司成功整合Acclarent和其他收購業務的能力;公司及時實現銷售增長的能力;公司的能力製造和運送充足滿足客户需求的產品數量;第三方供應商向我們提供原材料和成品的能力;全球宏觀經濟和政治狀況,包括烏克蘭戰爭以及以色列和加沙衝突;公司有效管理其直銷渠道的能力;公司賴以為某些產品和地理區域創收的第三方分銷商的銷售業績;公司與收購的客户接觸和維持關係的能力實體和企業;醫生的採用意願以及第三方付款人為公司最近推出、計劃和現有產品提供或維持補償的意願;公司競爭對手推出的舉措;來自客户的下行定價壓力;公司獲得監管部門批准開發產品的能力;公司修復質量體系違規行為的能力;醫院資本設備支出的波動;新產品開發和新產品開發固有的不確定性改善現有產品,包括美國食品藥品管理局的批准和/或許可及其他監管風險、技術風險、成本超支和延遲;公司遵守有關人源產品和含有動物源材料的產品的法規的能力;控制開支,包括採購和製造公司產品的成本方面的困難;公司成功管理領導和組織變動的能力以及管理層或員工水平變動的影響;商譽的影響如果被收購企業的未來經營業績明顯低於收購時的預期業績,公司利用其現有銷售組織和管理基礎設施的能力;公司增加產品銷售和毛利率以及控制非產品成本的能力;公司實現預期增長率、利潤率和規模並總體執行其戰略的能力;剝離、收購和整合相關成本的金額和時機;資產剝離、收購和整合相關成本的金額和時間;公司產生應納税所得額的地理分佈;新的美國和外國政府法律法規,以及影響我們業務領域的現行法律、法規和執法指南的變化,包括但不限於影響醫療保健行業的業務,包括歐盟醫療器械法規;針對未來任何公共衞生危機的美國和國際政府、監管、財政、貨幣和公共衞生應對措施的範圍、持續時間和影響;外匯匯率的波動;我們的未償銀行借款金額和其他影響流動性的因素;環境、社會和治理問題造成的潛在負面影響;以及Integra截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A項中包含的 “風險因素” 標題下確定的經濟、競爭、政府、技術和其他風險因素和不確定性,以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件中包含的信息。
這些前瞻性陳述僅在發佈之日作出,除非法律另有要求,否則公司沒有義務更新或修改前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
討論調整後的財務指標
除了我們的GAAP業績外,我們還提供了某些非公認會計準則指標,包括有機收入、不包括波士頓的有機收入、調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“息税折舊攤銷前利潤”)、調整後的淨收益、調整後的毛利率、調整後的攤薄後每股收益、自由現金流、調整後的自由現金流轉換和淨負債。有機收入包括總收入,不包括貨幣匯率的影響、本期收購和產品剝離的收入。不包括波士頓的有機收入包括總收入,不包括(i)貨幣匯率的影響、本期收購和產品剝離的收入,以及(ii)與波士頓生產的產品相關的收入,包括召回前報告的銷售和記錄的銷售回報條款的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤由GAAP淨收益組成,不包括:(i)折舊和攤銷;(ii)其他收入(支出);(iii)利息收入和支出;(iv)所得税支出(收益);以及(v)也不包括在調整後淨收益中的運營費用。調整後淨收益的衡量標準包括GAAP淨收益,不包括:(i)結構優化費用;(ii)剝離、收購和整合相關費用;(iii)與歐盟醫療器械監管相關的費用;(iv)與公司馬薩諸塞州波士頓工廠生產的產品的全球自願召回(“召回”)相關的費用;(v)無形資產攤銷費用;(vi)調整產生的所得税影響。調整後毛利率的衡量標準是通過調整後的毛利除以總收入來計算的。調整後的毛利包括經調整的GAAP毛利:(i)結構優化費用;(ii)剝離、收購和整合相關費用;(iii)與召回相關的費用;(iv)歐盟
與醫療器械監管相關的費用;以及(v)無形資產攤銷費用。調整後的攤薄後每股收益的計算方法是將歸屬於攤薄後股票的調整後淨收益除以攤薄後的加權平均已發行股份。自由現金流的衡量標準包括經營活動提供的GAAP淨現金減去不動產和設備的購買。調整後的自由現金流轉換指標的計算方法是將自由現金流除以調整後的淨收入。淨負債的衡量標準包括GAAP總負債(不包括遞延融資成本)減去短期投資、現金和現金等價物。
截至2024年和2023年3月31日的季度GAAP收入與有機收入的對賬、GAAP收入與不包括波士頓在內的有機收入、GAAP淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬、GAAP毛利率與調整後毛利率、GAAP總負債與淨負債之比以及GAAP每股收益與調整後攤薄後每股收益的對賬,以及GAAP運營現金流截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度的自由現金流和調整後的自由現金流轉換顯示在此版本中的財務表。
公司認為,有機收入的列報和其他非公認會計準則指標為管理層和投資者提供了與公司財務狀況和經營業績相關的財務和業務趨勢的重要補充信息。有關Integra為何認為這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息、管理層使用這些衡量標準的具體方式以及與使用這些指標有關的一些限制的更多信息,請參閲公司關於今天向美國證券交易委員會提交的本財報新聞稿的8-K表最新報告。這份關於8-K表的最新報告可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或我們的網站www.integralife.com上查閲。
投資者關係聯繫人:
克里斯·沃德
(609) 772-7736
chris.ward@integralife.com
媒體聯繫人:
勞倫·伊西普
(609) 208-8121
laurene.isip@integralife.com
INTEGRA 生命科學控股公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
總收入,淨額 | $ | 368,872 | | | $ | 380,846 | |
| | | |
成本和支出: | | | |
銷售商品的成本 | 162,038 | | | 147,975 | |
研究和開發 | 26,965 | | | 26,724 | |
銷售、一般和管理 | 165,798 | | | 166,657 | |
無形資產攤銷 | 10,107 | | | 3,108 | |
成本和支出總額 | 364,908 | | | 344,464 | |
| | | |
營業收入 | 3,964 | | | 36,382 | |
| | | |
利息收入 | 5,040 | | | 4,107 | |
利息支出 | (13,624) | | | (12,100) | |
出售業務的收益 | — | | | — | |
其他收入,淨額 | (610) | | | 1,389 | |
所得税前收入 | (5,230) | | | 29,778 | |
所得税支出(福利) | (1,949) | | | 5,552 | |
| | | |
淨收益(虧損) | $ | (3,281) | | | $ | 24,226 | |
| | | |
每股淨收益: | | | |
攤薄後的每股淨收益(虧損) | $(0.04) | | $0.29 |
| | | |
攤薄後每股淨收益的加權平均已發行普通股 | 77,735 | | | 82,322 | |
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中按主要來源分列的收入(金額以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | 2023 | 改變 |
神經外科 | 202,268 | 192,870 | | 4.9% |
樂器 | 54,166 | 55,266 | | (2.0)% |
Total Codman 專業外科 | 256,434 | | 248,136 | | 3.3% |
| | | |
傷口重建和護理 | 80,877 | | 100,940 | | (19.9)% |
私人標籤 | 31,561 | | 31,770 | | (0.7)% |
全組織技術 | 112,438 | | 132,710 | | (15.3)% |
報告的收入總額 | 368,872 | | 380,846 | | (3.1)% |
| | | |
貨幣匯率變動的影響 | 2,423 | | — | | |
| | | |
減少剝離產品收入的貢獻 | — | | (208) | | |
| | | |
有機收入總額 (1) | $ | 371,295 | | $ | 380,638 | | (2.5)% |
| | | |
波士頓收入影響 | $ | (38) | | $ | (15,218) | | |
有機總收入 (1) 不包括波士頓 | $ | 371,257 | | $ | 365,420 | | 1.6% |
(1) 有機收入已進行調整,不包括外幣(本期)、收購,並考慮到已剝離和停產的產品。
GAAP淨收入中包含的項目以及每個項目的記錄地點如下:
(以千計)
截至2024年3月31日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物品 | 總金額 | COGS (a) | SG&A (b) | 研發 (c) | Amort (d) | OI&E (e) | 税收 (f) |
收購、資產剝離和整合相關費用 | 4,723 | | 50 | | 4,802 | | (83) | | — | | (46) | | — | |
結構優化費用 | 6,504 | | 5,384 | | 1,118 | | 2 | | — | | — | | — | |
歐盟醫療器械監管費用 | 12,023 | | 1,441 | | 4,657 | | 5,925 | | — | | — | | — | |
波士頓召回 | 6,979 | | 6,146 | | 834 | | — | | — | | — | | — | |
無形資產攤銷費用 | 27,698 | | 17,591 | | — | | — | | 10,107 | | — | | — | |
上述調整和其他項目對所得税的估計影響 | (11,696) | | — | | — | | — | | — | | — | | (11,696) | |
折舊費用 | 9,899 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | |
a) COGS-銷售商品的成本
b) SG&A-銷售、一般和管理
c) 研發-研究與開發
d) Amort。-無形資產攤銷
e) OI&E-其他收入和支出
f) 税收-所得税支出(福利)
GAAP淨收入中包含的項目以及每個項目的記錄地點如下:
(以千計)
截至2023年3月31日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物品 | 總金額 | COGS (a) | SG&A (b) | 研發 (c) | 阿莫特。(d) | OI&E (e) | 税收 (f) |
收購、資產剝離和整合相關費用 | 8,776 | | 1,481 | | 7,795 | | — | | — | | (500) | | — | |
結構優化費用 | 4,335 | | 3,121 | | 1,204 | | 9 | | — | | — | | — | |
歐盟醫療器械監管費用 | 11,404 | | 1,464 | | 5,731 | | 4,209 | | — | | — | | — | |
無形資產攤銷費用 | 20,632 | | 17,524 | | — | | — | | 3,108 | | — | | — | |
上述調整和其他項目對所得税的估計影響 | (8,650) | | — | | — | | — | | — | | — | | (8,650) | |
折舊費用 | 10,224 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
a) COGS-銷售商品的成本
b) SG&A-銷售、一般和管理
c) 研發-研究與開發
d) Amort。-無形資產攤銷
e) OI&E-其他收入和支出
f) 税收-所得税支出(福利)
非公認會計準則調整的對賬——公認會計準則淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
GAAP 淨收益(虧損) | (3,281) | | | 24,226 | |
非公認會計準則調整: | | | |
折舊和無形資產攤銷費用 | 37,597 | | | 30,855 | |
其他(收入)支出,淨額 | 656 | | | (889) | |
利息支出,淨額 | 8,584 | | | 7,993 | |
所得税支出(福利) | (1,949) | | | 5,552 | |
結構優化費用 | 6,504 | | | 4,335 | |
歐盟醫療器械監管費用 | 12,023 | | | 11,404 | |
波士頓召回 | 6,979 | | | — | |
收購、資產剝離和整合相關費用 | 4,723 | | | 8,776 | |
非公認會計準則調整總額 | 75,118 | | | 68,026 | |
調整後 EBITDA | $ | 71,837 | | | $ | 92,252 | |
| | | |
| | | |
| | | |
非公認會計準則調整——GAAP淨收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬
(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
GAAP 淨收益(虧損) | (3,281) | | | 24,226 | |
非公認會計準則調整: | | | |
結構優化費用 | 6,504 | | | 4,335 | |
收購、資產剝離和整合相關費用 (1) | 4,723 | | | 8,776 | |
歐盟醫療器械監管費用 | 12,023 | | | 11,404 | |
波士頓召回 | 6,979 | | | — | |
無形資產攤銷費用 | 27,698 | | | 20,632 | |
調整和其他項目對所得税的估計影響 | (11,696) | | | (8,651) | |
非公認會計準則調整總額 | 46,231 | | | 36,496 | |
調整後淨收益 | $ | 42,950 | | | $ | 60,722 | |
| | | |
調整後的攤薄後每股淨收益 | $ | 0.55 | | | $ | 0.74 | |
攤薄後每股淨收益的加權平均已發行普通股 | 77,958 | | | 82,322 | |
簡明的資產負債表數據
(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | |
短期投資 | $ | 71,194 | | | $ | 32,694 | |
現金和現金等價物 | 591,906 | | | 276,402 | |
貿易應收賬款,淨額 | 241,092 | | | 259,327 | |
庫存,淨額 | 403,422 | | | 389,608 | |
| | | |
優先信貸額度下的當前和長期借款 | 1,190,411 | | | 840,094 | |
證券化機制下的借款 | 94,600 | | | 89,200 | |
長期可轉換證券 | 570,984 | | | 570,255 | |
| | | |
| | | |
股東權益 | $ | 1,597,952 | | | $ | 1,587,884 | |
| | | |
| | | |
簡明的現金流量表
(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 15,756 | | | $ | 26,156 | |
用於投資活動的淨現金 | (53,965) | | | (13,704) | |
融資活動提供(使用)的淨現金 | 358,676 | | | (162,683) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (4,963) | | | 937 | |
| | | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | $ | 315,504 | | | $ | (149,294) | |
| | | |
非公認會計準則調整的對賬——GAAP運營現金流至
自由現金流的衡量標準和調整後的自由現金流轉換
(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | 2023 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 15,756 | | $ | 26,156 | |
| | |
| | |
購買財產和設備 | $ | (15,465) | | $ | (13,704) | |
自由現金流 | 291 | | 12,452 | |
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調整後淨收益 (1) | $ | 42,950 | | $ | 60,722 | |
調整後的自由現金流轉換 | 0.7 | % | 20.5 | % |
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| 截至3月31日的十二個月 |
| 2024 | 2023 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 129,552 | | $ | 246,284 | |
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購買財產和設備 | (68,737) | | (46,722) | |
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自由現金流 | $ | 60,815 | | $ | 199,562 | |
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調整後淨收益 (1) | $ | 230,004 | | $ | 279,586 | |
調整後的自由現金流轉換 | 26.4 | % | 71.4 | % |
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(1) 截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度的調整後淨收入在上面進行了對賬。在過去十二個月的計算中,剩餘季度的調整後淨收入已經過對賬,可在我們網站investor.integralife.com的 “活動與演示” 下的季度財報電話會議上公佈。
公司通過將其自由現金流除以調整後的淨收入來計算調整後的自由現金流轉換。該公司認為,該衡量標準有助於評估現金特別費用在其調整後的收益指標中的重要性。
非公認會計準則調整的對賬——淨負債計算
(未經審計)
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(以千計) | |
| 3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 |
優先信貸額度下的短期借款 | 19,375 | | 14,531 | |
優先信貸額度下的長期借款 | 1,171,036 | | 825,563 | |
證券化機制下的借款 | 94,600 | | 89,200 | |
長期可轉換證券 | 570,984 | | 570,255 | |
上述淨額的遞延融資成本 | 8,605 | | 9,651 | |
短期投資 | (71,194) | | (32,694) | |
現金和現金等價物 | (591,906) | | (276,402) | |
淨負債 | 1,201,500 | | 1,200,104 | |
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非公認會計準則調整——GAAP毛利與調整後毛利率和調整後毛利率指標的對賬
(未經審計)
(以千計,百分比除外)
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| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
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總收入,淨額 | 368,872 | | | 380,846 | |
銷售商品的成本 | 162,038 | | | 147,975 | |
報告的毛利潤 | 206,834 | | | 232,871 | |
結構優化費用 | 5,384 | | | 3,121 | |
收購、資產剝離和整合相關費用 | 50 | | | 1,481 | |
波士頓召回 | 6,146 | | | — | |
歐盟醫療器械法規 | 1,441 | | | 1,464 | |
無形資產攤銷費用 | 17,591 | | | 17,524 | |
調整後的毛利 | 237,446 | | | 256,461 | |
總收入 | 368,872 | | | 380,846 | |
調整後的毛利率 | 64.4 | % | | 67.3 | % |