商業票據計劃— 我們有一個商業票據計劃，使我們能夠借入高達 397 天以具有競爭力的利率。我們為未償借款支付的利率基於票據的期限。商業票據計劃得到了我們35億美元的循環信貸額度的全力支持。截至 2024 年 3 月 31 日，我們有 $750根據我們的商業票據計劃，數百萬筆未償借款（扣除相關的發行折扣）。

其他信用證額度—截至 2024 年 3 月 31 日，我們已經使用了 $846數百萬個其他未承諾的信用證額度，期限至2027年12月。

債務借款和還款

商業票據計劃 — 在截至2024年3月31日的三個月中，我們現金還款額為美元4.5十億美元，部分被美元所抵消4.4十億美元的現金借款（扣除相關的發行折扣）。

融資租賃及其他— 在截至2024年3月31日的三個月中，我們的融資租賃和其他債務的減少是由於美元42債務到期時還款額為百萬美元，部分被增加的美元所抵消25百萬主要與非現金融資租賃有關。

基於股權的薪酬— 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們確認所得税支出減少了美元21百萬和美元7分別為百萬美元，用於與授予或行使股權薪酬獎勵相關的超額税收優惠。

發生情況或損失發展與此類估值和估計有很大差異。我們使用全資自保來為我們的一般責任、汽車責任和工傷賠償索賠計劃的免賠額投保。

我們預計任何已知的意外事故、財產、環境或其他突發事件的影響不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。

擔保—在我們的正常業務過程中，WMI和WM Holdings簽訂了與其子公司運營相關的擔保協議。此外，WMI和WM Holdings分別為另一實體的所有優先債務提供了擔保。由於所有基礎債務均反映在我們的簡明合併資產負債表中，因此沒有記錄這些公司間擔保的額外負債。

截至2024年3月31日，我們已經為第三方與合併和未合併實體相關的義務和某些績效要求提供了擔保，包括彌補某些房主相鄰或附近的房產的銷售價值與擔保市場或合同確定的價值之間的差額（如果有）的擔保 19我們的垃圾填埋場。我們還同意在出售之前向某些第三方購買者賠償與剝離業務相關的責任。我們認為剩餘的或有債務不會對公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

環境問題 —我們的運營成本和資本支出中有很大一部分可以描述為環境保護成本。我們的業務性質，特別是在垃圾填埋場的建造、運營和維護方面，使我們受一系列與環境保護有關的法律和法規的約束。根據現行法律法規，我們可能對我們的運營造成的環境損害或因收購場地之前存在的條件而造成的損害承擔責任。除了州或地方當局要求的補救活動外，此類責任還包括潛在責任方（“PRP”）調查。與這些負債相關的成本可能包括結算、某些法律和顧問費，以及與現場調查和清理直接相關的內部和外部增量成本。

估計我們的補救責任程度本質上是困難的。當我們確定補救責任既是可能的，又是合理估計的，我們就會確認並累積估計的補救責任。確定補救的方法和最終成本需要做出一些假設。有時，可以對與環境影響調查中確定的可能的場地修復替代方案相關的成本做出一系列合理的估計。在這些情況下，我們使用最佳估計值範圍內的金額。如果某個範圍內的任何金額似乎都不比其他任何金額都更好，我們將使用該區間的低端金額。如果我們使用此類區間的最高值（在可估算的情況下），我們的潛在負債總額約為美元18比美元高出一百萬211截至2024年3月31日，簡明合併資產負債表中記錄了百萬美元。我們的最終責任可能與目前的估計存在重大差異。技術、監管或執法的發展、環境研究的結果、無法識別其他PRP、其他PRP無法為此類負債的清算做出貢獻或其他因素可能要求我們記錄額外的負債。根據相關的內部和外部事實和情況，我們對補救負債的持續審查可能會導致應計賬款的修改，這可能會導致我們的資產負債表和運營收入向上或向下調整。這些調整在任何給定時期都可能很重要。

截至2024年3月31日，政府已通知我們，我們是與之相關的PRP 73環境保護署（“EPA”）超級基金國家優先事項清單（NPL）上列出的地點。其中 73對我們提出索賠的網站， 14是我們擁有的網站。我們擁有的每個 NPL 場地最初都是其他人作為垃圾填埋處置設施開發的。在這些設施中，我們正在與政府合作，確定或修復已發現的場地問題，我們要麼與其他法律責任方就補救費用分擔安排達成協議，要麼正在制定費用分攤協議。我們通常期望在我們支付補救支出時或接近時收到其他參與方應付的任何款項。這個

其他 59根據經修訂的1980年《綜合環境應對、補償和責任法》（即CERCLA或Superfund），我們不擁有的不良貸款場地正處於不同的程序階段。

涉及我們不擁有的不良貸款場地的大多數訴訟都是基於有關我們的某些子公司（或其前身）向這些場地運送危險物質的指控，通常是在我們收購這些子公司之前。CERCLA通常規定擁有、經營、運輸到現場或在現場處置的各方承擔責任。超級基金下提起的訴訟通常涉及許多廢物產生者以及其他廢物運輸和處置公司，旨在分配或收回與場地調查和修復相關的費用，這些成本可能很大，並可能對我們的合併財務報表產生重大不利影響。在我們被認定為PRP的一些場所，我們的責任是明確界定的，這是一項政府決定以及責任方就各自為實施該補救措施而支付的份額達成的協議的結果。在其他地點，如果沒有選擇任何補救措施，或者責任方無法就適當的分配達成協議，我們的未來成本尚不確定。

2018年，德克薩斯州廢物管理公司的子公司麥金尼斯工業維護公司（“MIMC”）和國際造紙公司（“IPC”）都以PRP的形式與美國環保局簽訂了行政令，為德克薩斯州哈里斯縣的聖哈辛託河廢物坑超級基金場地制定補救設計。儘管擬議補救措施的責任分配尚未確定，但我們記錄了MIMC在EPA擬議補救措施和相關費用中的估計潛在份額的負債。MIMC和IPC繼續制定補救設計，以支持美國環保局提出的補救措施；但是，在2024年第一季度，美國環保局公開發布了一封信，指控補救設計存在嚴重缺陷。MIMC和IPC已與美國環保局進行了接觸，並對美國環保局的信函做出了迴應。由於補救措施的估計費用增加，我們額外記錄了美元172023年MIMC估計的此類成本潛在份額為百萬美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日，記錄的負債為美元85百萬。MIMC的最終責任可能與目前的估計存在重大差異，包括由於MIMC繼續與美國環保局就該場地的最終補救設計進行合作而可能導致的增加。

美國證券交易委員會第S-K條例第103條要求在政府機構參與訴訟或已知正在考慮此類訴訟時披露某些環境問題，除非我們有理由認為該事項不會導致低於規定門檻的貨幣制裁，或不包括利息和成本在內的貨幣制裁。根據美國證券交易委員會的這項規定，公司使用100萬美元的門檻來確定是否需要披露任何此類環境程序。截至本文件提交之日，我們尚無根據本標準需要披露的任何事項。

我們還不時被指定為人身傷害和財產損害訴訟的被告，包括所謂的集體訴訟，理由是我們擁有、經營廢物或將廢物運送到據稱污染了環境的處置設施，或者在某些情況下，是因為我們在現場進行了環境修復活動。一些訴訟可能要求我們在很長一段時間內支付對據稱受影響的地點進行監測和對據稱受影響人員進行醫療保健檢查的費用，即使沒有事實證明存在實際損失。儘管我們認為我們對這些訴訟有合理的辯護，但由於難以確定所謂污染（可能持續了很長一段時間）的原因、範圍和影響，連續出現申訴羣體的可能性，個人原告情況的多樣性以及共同被告或其他第三方的潛在繳款或賠償義務等因素，最終的解決方案往往非常不確定。此外，我們經常與土地所有者簽訂協議，規定我們在場地關閉或協議終止時有義務滿足某些監管或合同條件。遵守這些協議本質上涉及主觀決定，並可能導致爭議，包括訴訟。

訴訟 —我們在正常業務過程中面臨各種訴訟、訴訟、爭議和索賠。其中許多行動提出了複雜的事實和法律問題，並且存在不確定性。已經對我們提起的訴訟以及將來可能對我們提起的訴訟，包括人身傷害、財產損失、

商業、客户和就業相關索賠，包括所謂的州和全國集體訴訟，涉及：涉嫌的環境污染，包括危險材料和氣味的釋放；銷售和營銷行為、客户服務協議及價格和費用；以及聯邦和州的工資和工時及其他法律。在某些訴訟中，原告尋求未指明的損害賠償或禁令救濟，或兩者兼而有之。這些訴訟處於不同的程序階段，有些部分由保險承保。我們目前認為，任何此類行動的最終結果不會對公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

2022年6月，我們和我們的某些官員在指控違反聯邦證券法的申訴中被列為被告，該申訴要求在紐約南區美國地方法院進行集體訴訟認證。已經任命了首席原告，並於2023年1月提出了修改後的申訴。修正後的申訴代表我們於2019年5月發行的具有特殊強制性贖回功能的優先票據的假定二級市場購買者尋求賠償，根據涉嫌對我們完成對預先處置的收購時間的虛假陳述和遺漏，根據《證券交易法》提出索賠。2024年3月27日，法院駁回了我們的解僱動議，但我們的一名官員除外，該案將進入調查階段。我們打算對這起未決訴訟進行有力辯護。我們認為，原告在超過適用的免賠額的情況下可能獲得的任何賠償，都將由保險承擔，我們認為該訴訟的最終結果不會對公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

WMI的章程和章程規定，WMI應賠償所有負債和費用，並應根據要求向任何因現任或曾任公司董事或高級管理人員而面臨未決或威脅訴訟的個人預付費用。在特拉華州法律允許的最大範圍內，必須進行此類賠償。因此，如果後來確定特拉華州法律不允許董事或高級管理人員預付此類費用，則董事或高級管理人員必須履行承諾，向公司償還預付的任何費用。此外，公司有直接合同義務向WMI董事會的每位成員和WMI的每位執行官提供賠償。公司可能會為履行與其前任或現任高管、董事和僱員提起的訴訟或訴訟相關的預付款和賠償義務而承擔鉅額費用。

多僱主固定福利養老金計劃—關於 20我們的員工百分比受與美國和加拿大各地各種地方工會簽訂的集體談判協議的保護。根據其中一些協議，我們的某些子公司參與了許多受託人管理的針對受保員工的多僱主固定福利養老金計劃（“多僱主養老金計劃”）。如果集體談判協議所涵蓋的員工投票取消工會繼續代表他們的資格，也可能完全或部分退出多僱主養老金計劃。通過裁減勞動力導致公司對多僱主養老金計劃的繳款減少的任何其他情況，無論是由於一段時間內的人員流失還是由於商業事件（例如客户合同的終止或不續期、工會取消認證或某些業務的搬遷、減少或終止），也可能導致公司完全或部分撤出其中一項或多項養老金計劃。

我們認為，與我們過去或當前參與或提款的多僱主養老金計劃相關的任何未來負債都不會對我們的業務、財務狀況或流動性產生重大不利影響。但是，未來提款的責任可能會對我們在特定報告期內的經營業績或現金流產生重大不利影響，具體取決於撤回的員工人數和多僱主養老金計劃在提款時的財務狀況。

税務問題— 我們對不確定的税收狀況負有責任，管理層認為餘額是足夠的。目前，預計税務機構的審計評估結果不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。我們參與美國國税局的合規保證流程，這意味着我們全年與國税局合作，在提交申報之前解決任何重大問題

年度納税申報表。截至納税申報表提交之日的任何未解決的問題均需經過例行審查程序。在2022年第四季度，公司收到了與美國國税局的剩餘分歧有關的2017納税年度的應納税通知。針對該通知，該公司向美國國税局存入了約1.03億美元的存款。該公司預計將尋求退還存入國税局的全部款項，並對任何拒絕退款申請的行為提起訴訟。截至2024年3月31日和2023年12月31日，扣除不確定税收狀況儲備金後的美國國税局存款被列為公司簡明合併資產負債表中其他長期資產的一部分。