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成員2022-09-300001652044US-GAAP:傢俱和固定裝置成員2021-12-310001652044US-GAAP:傢俱和固定裝置成員2022-09-300001652044US-GAAP:累積翻譯調整成員2020-12-310001652044US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2020-12-310001652044US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2020-12-310001652044US-GAAP:累積翻譯調整成員2021-01-012021-09-300001652044US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2021-01-012021-09-300001652044US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-01-012021-09-300001652044US-GAAP:累積翻譯調整成員2021-09-300001652044US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2021-09-300001652044US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-09-300001652044US-GAAP:累積翻譯調整成員2021-12-310001652044US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2021-12-310001652044US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-12-310001652044US-GAAP:累積翻譯調整成員2022-01-012022-09-300001652044US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2022-01-012022-09-300001652044US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-012022-09-300001652044US-GAAP:累積翻譯調整成員2022-09-300001652044US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2022-09-300001652044US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2021-07-012021-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2022-07-012022-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2021-01-012021-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2022-01-012022-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-07-012021-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-07-012022-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-01-012021-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-012022-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:利率合同成員2021-07-012021-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:利率合同成員2022-07-012022-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:利率合同成員2021-01-012021-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:利率合同成員2022-01-012022-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-07-012021-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-07-012022-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-01-012021-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-012022-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-07-012021-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-07-012022-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-01-012021-09-300001652044US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300001652044谷歌:Mandiant 會員2022-09-120001652044谷歌:專利和開發技術權利成員2022-09-120001652044谷歌:專利和開發技術權利成員2022-09-122022-09-120001652044US-GAAP:客户關係成員2022-09-120001652044US-GAAP:客户關係成員2022-09-122022-09-120001652044谷歌:商標和其他會員2022-09-120001652044谷歌:商標和其他會員2022-09-122022-09-1200016520442022-09-120001652044谷歌:谷歌服務部門成員2021-12-310001652044谷歌:谷歌雲細分會員2021-12-310001652044US-GAAP:所有其他細分市場成員2021-12-310001652044谷歌:谷歌服務部門成員2022-09-300001652044谷歌:谷歌雲細分會員2022-09-300001652044US-GAAP:所有其他細分市場成員2022-09-300001652044谷歌:專利和開發技術成員2021-12-310001652044US-GAAP:客户關係成員2021-12-310001652044谷歌:商標和其他會員2021-12-310001652044谷歌:專利和開發技術成員2022-09-300001652044US-GAAP:客户關係成員2022-09-300001652044谷歌:商標和其他會員2022-09-300001652044谷歌:收購相關無形資產會員2021-07-012021-09-300001652044谷歌:收購相關無形資產會員2022-07-012022-09-300001652044谷歌:收購相關無形資產會員2021-01-012021-09-300001652044谷歌:收購相關無形資產會員2022-01-012022-09-300001652044US-GAAP:不利監管行動成員2017-06-272017-06-27iso421:EUR0001652044US-GAAP:不利監管行動成員2018-06-302018-06-300001652044US-GAAP:不利監管行動成員2022-09-142022-09-140001652044US-GAAP:不利監管行動成員2018-04-012018-06-300001652044US-GAAP:不利監管行動成員2022-07-012022-09-300001652044US-GAAP:不利監管行動成員2019-03-202019-03-200001652044US-GAAP:不利監管行動成員2019-01-012019-03-3100016520442022-07-152022-07-150001652044谷歌:CapitalClassA和C會員谷歌:股票回購計劃成員2022-04-300001652044谷歌:CapitalClassA和C會員谷歌:股票回購計劃成員2022-09-300001652044谷歌:股票回購計劃成員2022-07-012022-09-300001652044谷歌:股票回購計劃成員2022-01-012022-09-300001652044谷歌:股票回購計劃成員谷歌:CapitalClass成員2022-07-012022-09-300001652044谷歌:CapitalClassC會員谷歌:股票回購計劃成員2022-07-012022-09-300001652044谷歌:股票回購計劃成員谷歌:CapitalClass成員2022-01-012022-09-300001652044谷歌:CapitalClassC會員谷歌:股票回購計劃成員2022-01-012022-09-300001652044US-GAAP:普通階級成員2021-07-012021-09-300001652044US-GAAP:B類普通會員2021-07-012021-09-300001652044谷歌:CapitalClassC會員2021-07-012021-09-300001652044US-GAAP:普通階級成員2022-07-012022-09-300001652044US-GAAP:B類普通會員2022-07-012022-09-300001652044谷歌:CapitalClassC會員2022-07-012022-09-300001652044US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員US-GAAP:普通階級成員2021-07-012021-09-300001652044US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員US-GAAP:B類普通會員2021-07-012021-09-300001652044US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員谷歌:CapitalClassC會員2021-07-012021-09-300001652044US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員US-GAAP:普通階級成員2022-07-012022-09-300001652044US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員US-GAAP:B類普通會員2022-07-012022-09-300001652044US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員谷歌:CapitalClassC會員2022-07-012022-09-300001652044US-GAAP:普通階級成員2021-01-012021-09-300001652044US-GAAP:B類普通會員2021-01-012021-09-300001652044谷歌:CapitalClassC會員2021-01-012021-09-300001652044US-GAAP:B類普通會員2022-01-012022-09-300001652044US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2021-12-310001652044US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2022-01-012022-09-300001652044US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2022-09-300001652044谷歌:谷歌服務部門成員US-GAAP:運營部門成員2021-07-012021-09-300001652044谷歌:谷歌服務部門成員US-GAAP:運營部門成員2022-07-012022-09-300001652044谷歌:谷歌服務部門成員US-GAAP:運營部門成員2021-01-012021-09-300001652044谷歌:谷歌服務部門成員US-GAAP:運營部門成員2022-01-012022-09-300001652044谷歌:谷歌雲細分會員US-GAAP:運營部門成員2021-07-012021-09-300001652044谷歌:谷歌雲細分會員US-GAAP:運營部門成員2022-07-012022-09-300001652044谷歌:谷歌雲細分會員US-GAAP:運營部門成員2021-01-012021-09-300001652044谷歌:谷歌雲細分會員US-GAAP:運營部門成員2022-01-012022-09-300001652044US-GAAP:所有其他細分市場成員US-GAAP:運營部門成員2021-07-012021-09-300001652044US-GAAP:所有其他細分市場成員US-GAAP:運營部門成員2022-07-012022-09-300001652044US-GAAP:所有其他細分市場成員US-GAAP:運營部門成員2021-01-012021-09-300001652044US-GAAP:所有其他細分市場成員US-GAAP:運營部門成員2022-01-012022-09-300001652044US-GAAP:企業非細分市場成員2021-07-012021-09-300001652044US-GAAP:企業非細分市場成員2022-07-012022-09-300001652044US-GAAP:企業非細分市場成員2021-01-012021-09-300001652044US-GAAP:企業非細分市場成員2022-01-012022-09-300001652044國家:美國2021-12-310001652044國家:美國2022-09-300001652044US-GAAP:非美國會員2021-12-310001652044US-GAAP:非美國會員2022-09-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 10-Q
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(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2022年9月30日
或者 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
在從 _______ 到 _______ 的過渡時期
委員會文件編號: 001-37580
________________________________________________________________________________________
Alphabet Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
________________________________________________________________________________________ | | | | | |
特拉華 | 61-1767919 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | (美國國税局僱主識別號) |
1600 露天劇場公園大道
山景, 加州94043
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
(650) 253-0000
(註冊人的電話號碼,包括區號) | | | | | | | | |
根據該法第12(b)條註冊的證券: |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
A 類普通股,面值0.001美元 | GOOGL | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
| | (納斯達克全球精選市場) |
C 類股本,面值 0.001 美元 | GOOG | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
| | (納斯達克全球精選市場) |
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用勾號指明註冊人是否:(1)在過去的12個月中(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
新興成長型公司 | ☐ | | | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的 ☐沒有 ☒
截至 2022 年 10 月 18 日,有 5,973Alphabet的A類已發行股票中的百萬股, 884Alphabet已發行的B類股票的百萬股,以及 6,086Alphabet的C類股票已發行100萬股。
Alphabet Inc.
10-Q 表格
截至2022年9月30日的季度期間
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關於前瞻性陳述的説明 | 3 |
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第一部分財務信息 |
第 1 項 | 財務報表 | 5 |
| 合併資產負債表——2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日 | 5 |
| 合併收益表——截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月 | 6 |
| 綜合收益表——截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月 | 7 |
| 合併股東權益報表——截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月 | 8 |
| 合併現金流量表——截至9月30日的九個月 2021 以及 2022 | 10 |
| 合併財務報表附註 | 11 |
第 2 項 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 34 |
第 3 項 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 47 |
第 4 項 | 控制和程序 | 47 |
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第二部分。其他信息 |
第 1 項 | 法律訴訟 | 49 |
第 1A 項 | 風險因素 | 49 |
第 2 項 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 50 |
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第 5 項 | 其他信息 | 49 |
第 6 項 | 展品 | 52 |
簽名 | 53 |
關於前瞻性陳述的説明
本10-Q表季度報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。除其他外,這些聲明包括有關以下內容的聲明:
•新型冠狀病毒疫情(“COVID-19”)的持續影響,包括其對我們的業務、運營和財務業績的宏觀經濟影響;
•我們的業務和收入的增長,以及我們對影響我們業務成功和趨勢的因素的期望;
•我們的收入增長率和營業利潤率的波動以及導致此類波動的各種因素;
•我們預計,從線下世界向在線世界的持續轉變將繼續使我們的業務受益;
•我們預計,我們從非廣告收入中獲得的收入部分將繼續增加,並可能影響我們的利潤率;
•我們預計我們的流量獲取成本(TAC)和相關的TAC率將波動,這可能會影響我們的整體利潤率;
•我們預計我們的貨幣化趨勢將發生波動,這可能會影響我們的收入和利潤率;
•我們收入增長的波動,付費點擊和每次點擊費用的變化,曝光量和每次展示成本的變化,以及導致這種波動的各種因素;
•我們期望我們將繼續定期審查、完善和更新我們監測、收集和計算付費點擊量和曝光量的方法;
•隨着發展中經濟體的用户越來越多地上網,我們預計我們的業績將受到我們在國際市場表現的影響;
•我們預計我們的外匯風險管理計劃無法完全抵消我們面臨的外幣匯率波動的淨風險;
•根據我們的外匯風險管理計劃,與套期保值活動相關的收益和損失的預期波動性;
•從附有履約義務承諾的客户合同中確認收入的金額和時間,包括我們對剩餘承諾金額的估計以及我們預計何時確認收入;
•我們的資本支出的波動;
•我們計劃繼續投資新業務、產品、服務和技術、系統、數據中心和辦公室用地和建築物以及基礎設施,並繼續投資收購和戰略投資;
•我們的招聘速度和我們提供有競爭力的薪酬計劃的計劃;
•我們預計,我們的收入成本、研發(R&D)費用、銷售和營銷費用以及一般和管理費用可能會增加和/或佔收入的百分比可能增加,並可能受到多種因素的影響;
•對我們未來薪酬支出的估計;
•我們預計我們的其他收入(支出),即淨收入(OI&E),將在未來波動,因為這在很大程度上是由市場動態驅動的;
•我們的有效税率的波動;
•互聯網使用量和廣告商支出的季節性波動,傳統零售季節性等潛在業務趨勢,這些趨勢可能會導致我們的季度業績波動;
•我們的資金來源是否充足;
•我們在新的和未決的調查、訴訟和其他突發事件中的潛在風險;
•針對歐盟委員會(EC)和其他監管機構和政府實體的決定,我們提出的補救措施的充分性和時機;
•Alphabet Inc. 的預期時機、金額和影響。”s 股票回購;
•我們的長期可持續發展和多元化目標;
•烏克蘭戰爭對我們未來財務業績造成的持續更廣泛的經濟影響是不可預測的;
以及有關我們未來運營、財務狀況和前景以及業務戰略的其他聲明。前瞻性陳述可能出現在本報告以及我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件中,包括但不限於以下各節:本10-Q表季度報告中的第一部分第2項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素”,包括本季度反映的重大變化 10-Q 表格上的報告。前瞻性陳述通常可以用 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“項目”、“將來”、“將繼續”、“可能”、“可能的結果” 等詞語以及類似的表述來識別。這些前瞻性陳述基於當前的預期和假設,這些預期和假設存在風險和不確定性,這可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中反映的業績存在重大差異。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於本10-Q表季度報告中討論的因素,特別是我們截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中討論的風險,包括本10-Q表季度報告中反映的重大變化,以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的重大變化。除非法律要求,否則我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果。鑑於這些風險和不確定性,提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。
除非上下文另有説明,否則此處使用的 “Alphabet”、“公司”、“我們”、“我們的” 及類似術語包括 Alphabet Inc. 及其子公司。
本報告中出現的 “Alphabet”、“Google” 和我們的其他商標均為我們的財產。該報告包含其他公司的其他商品名稱和商標。我們無意使用或顯示其他公司的商品名稱或商標來暗示這些公司對我們的認可或贊助,也無意暗示與這些公司中的任何一家公司有任何關係。
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
Alphabet Inc.
合併資產負債表
(以百萬計,每股面值除外) | | | | | | | | | | | |
| 截至 2021年12月31日 | | 截至截至 2022年9月30日 |
| | | (未經審計) |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 20,945 | | | $ | 21,984 | |
有價證券 | 118,704 | | | 94,275 | |
現金、現金等價物和有價證券總額 | 139,649 | | | 116,259 | |
應收賬款,淨額 | 39,304 | | | 34,697 | |
應收所得税,淨額 | 966 | | | 1,479 | |
庫存 | 1,170 | | | 3,156 | |
其他流動資產 | 7,054 | | | 10,518 | |
流動資產總額 | 188,143 | | | 166,109 | |
非有價證券 | 29,549 | | | 30,419 | |
遞延所得税 | 1,284 | | | 2,991 | |
財產和設備,淨額 | 97,599 | | | 108,363 | |
經營租賃資產 | 12,959 | | | 13,677 | |
無形資產,淨額 | 1,417 | | | 2,192 | |
善意 | 22,956 | | | 28,834 | |
其他非流動資產 | 5,361 | | | 5,670 | |
總資產 | $ | 359,268 | | | $ | 358,255 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 6,037 | | | $ | 6,303 | |
| | | |
應計薪酬和福利 | 13,889 | | | 12,366 | |
應計費用和其他流動負債 | 31,236 | | | 35,038 | |
應計收入分成 | 8,996 | | | 7,662 | |
遞延收入 | 3,288 | | | 3,585 | |
應繳所得税,淨額 | 808 | | | 1,025 | |
流動負債總額 | 64,254 | | | 65,979 | |
長期債務 | 14,817 | | | 14,653 | |
遞延收入,非當期 | 535 | | | 594 | |
應付所得税,非當期 | 9,176 | | | 8,572 | |
遞延所得税 | 5,257 | | | 476 | |
經營租賃負債 | 11,389 | | | 11,984 | |
其他長期負債 | 2,205 | | | 2,371 | |
負債總額 | 107,633 | | | 104,629 | |
突發事件(注9) | | | |
股東權益: | | | |
優先股,$0.001每股面值, 100授權股份; 不已發行和流通股份 | 0 | | | 0 | |
A類、B類和C類股票以及額外的實收資本,美元0.001每股面值: 300,000授權股份(A類) 180,000,B 級 60,000,C 級 60,000); 13,242(A 級) 6,015,B 級 893,C 級 6,334) 和 12,971(A 級) 5,978,B 級 884,C 級 6,109) 已發行和流通的股份 | 61,774 | | | 66,258 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (1,623) | | | (8,852) | |
留存收益 | 191,484 | | | 196,220 | |
股東權益總額 | 251,635 | | | 253,626 | |
負債和股東權益總額 | $ | 359,268 | | | $ | 358,255 | |
參見隨附的註釋。
Alphabet Inc.
合併收益表
(以百萬計,每股金額除外;未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
收入 | $ | 65,118 | | | $ | 69,092 | | | $ | 182,312 | | | $ | 206,788 | |
成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 27,621 | | | 31,158 | | | 77,951 | | | 90,861 | |
研究和開發 | 7,694 | | | 10,273 | | | 22,854 | | | 29,233 | |
銷售和營銷 | 5,516 | | | 6,929 | | | 15,308 | | | 19,384 | |
一般和行政 | 3,256 | | | 3,597 | | | 9,370 | | | 10,628 | |
成本和支出總額 | 44,087 | | | 51,957 | | | 125,483 | | | 150,106 | |
運營收入 | 21,031 | | | 17,135 | | | 56,829 | | | 56,682 | |
其他收入(支出),淨額 | 2,033 | | | (902) | | | 9,503 | | | (2,501) | |
所得税前收入 | 23,064 | | | 16,233 | | | 66,332 | | | 54,181 | |
所得税準備金 | 4,128 | | | 2,323 | | | 10,941 | | | 7,833 | |
淨收入 | $ | 18,936 | | | $ | 13,910 | | | $ | 55,391 | | | $ | 46,348 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
A類、B類和C類股票的每股基本淨收益 | $ | 1.42 | | | $ | 1.07 | | | $ | 4.14 | | | $ | 3.53 | |
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A 類、B 類和 C 類股票的攤薄後每股淨收益 | $ | 1.40 | | | $ | 1.06 | | | $ | 4.08 | | | $ | 3.50 | |
參見隨附的註釋。
Alphabet Inc.
綜合收益合併報表
(單位:百萬;未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
淨收入 | $ | 18,936 | | | $ | 13,910 | | | $ | 55,391 | | | $ | 46,348 | |
其他綜合損失: | | | | | | | |
外幣折算調整的變化 | (614) | | | (2,175) | | | (671) | | | (3,801) | |
可供出售的投資: | | | | | | | |
未實現淨收益(虧損)的變化 | (159) | | | (1,800) | | | (699) | | | (5,204) | |
減去:淨收入中包含的淨(收益)損失的重新分類調整 | (57) | | | 362 | | | (121) | | | 743 | |
淨變動,扣除所得税優惠(支出)美元63, $409, $235和 $1,269 | (216) | | | (1,438) | | | (820) | | | (4,461) | |
現金流套期保值: | | | | | | | |
未實現淨收益(虧損)的變化 | 292 | | | 1,136 | | | 429 | | | 2,165 | |
減去:淨收入中包含的淨(收益)損失的重新分類調整 | (60) | | | (547) | | | 21 | | | (1,132) | |
淨變動,扣除所得税優惠(支出)美元(54), $(159), $(89) 和 $ (228) | 232 | | | 589 | | | 450 | | | 1,033 | |
其他綜合損失 | (598) | | | (3,024) | | | (1,041) | | | (7,229) | |
綜合收入 | $ | 18,338 | | | $ | 10,886 | | | $ | 54,350 | | | $ | 39,119 | |
參見隨附的註釋。
Alphabet Inc.
股東權益合併報表
(以百萬計;未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 |
| A類、B類、C類股票和額外實收資本 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | 已保留 收益 | | 總計 股東 公平 |
| 股份 | | 金額 | |
截至 2021 年 6 月 30 日的餘額 | 13,353 | | | $ | 60,436 | | | $ | 190 | | | $ | 176,939 | | | $ | 237,565 | |
已發行股票 | 33 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | |
股票薪酬支出 | 0 | | | 3,914 | | | 0 | | | 0 | | | 3,914 | |
與限制性股票單位的歸屬和其他有關的預扣税款 | 0 | | | (2,641) | | | 0 | | | 0 | | | (2,641) | |
回購股票 | (92) | | | (517) | | | 0 | | | (12,093) | | | (12,610) | |
出售合併實體的權益 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
淨收入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 18,936 | | | 18,936 | |
其他綜合收益(虧損) | 0 | | | 0 | | | (598) | | | 0 | | | (598) | |
截至 2021 年 9 月 30 日的餘額 | 13,294 | | | $ | 61,193 | | | $ | (408) | | | $ | 183,782 | | | $ | 244,567 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的九個月 |
| A類、B類、C類股票和額外實收資本 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | 已保留 收益 | | 總計 股東 公平 |
| 股份 | | 金額 | |
截至2020年12月31日的餘額 | 13,504 | | | $ | 58,510 | | | $ | 633 | | | $ | 163,401 | | | $ | 222,544 | |
已發行股票 | 103 | | | 8 | | | 0 | | | 0 | | | 8 | |
股票薪酬支出 | 0 | | | 11,546 | | | 0 | | | 0 | | | 11,546 | |
與限制性股票單位的歸屬和其他有關的預扣税款 | 0 | | | (7,390) | | | 0 | | | 0 | | | (7,390) | |
回購股票 | (313) | | | (1,791) | | | 0 | | | (35,010) | | | (36,801) | |
出售合併實體的權益 | 0 | | | 310 | | | 0 | | | 0 | | | 310 | |
淨收入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 55,391 | | | 55,391 | |
其他綜合收益(虧損) | 0 | | | 0 | | | (1,041) | | | 0 | | | (1,041) | |
截至 2021 年 9 月 30 日的餘額 | 13,294 | | | $ | 61,193 | | | $ | (408) | | | $ | 183,782 | | | $ | 244,567 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
| A類、B類、C類股票和額外實收資本 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | 已保留 收益 | | 總計 股東 公平 |
| 股份 | | 金額 | |
截至2022年6月30日的餘額 | 13,078 | | | $ | 64,402 | | | $ | (5,828) | | | $ | 196,845 | | | $ | 255,419 | |
已發行股票 | 31 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
股票薪酬支出 | 0 | | | 5,018 | | | 0 | | | 0 | | | 5,018 | |
與限制性股票單位的歸屬和其他有關的預扣税款 | 0 | | | (2,315) | | | 0 | | | 0 | | | (2,315) | |
回購股票 | (138) | | | (857) | | | 0 | | | (14,535) | | | (15,392) | |
出售合併實體的權益 | 0 | | | 10 | | | 0 | | | 0 | | | 10 | |
淨收入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 13,910 | | | 13,910 | |
其他綜合收益(虧損) | 0 | | | 0 | | | (3,024) | | | 0 | | | (3,024) | |
截至2022年9月30日的餘額 | 12,971 | | | $ | 66,258 | | | $ | (8,852) | | | $ | 196,220 | | | $ | 253,626 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
| A類、B類、C類股票和額外實收資本 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | 已保留 收益 | | 總計 股東 公平 |
| 股份 | | 金額 | |
截至2021年12月31日的餘額 | 13,242 | | | $ | 61,774 | | | $ | (1,623) | | | $ | 191,484 | | | $ | 251,635 | |
已發行股票 | 98 | | | 8 | | | 0 | | | 0 | | | 8 | |
股票薪酬支出 | 0 | | | 14,388 | | | 0 | | | 0 | | | 14,388 | |
與限制性股票單位的歸屬和其他有關的預扣税款 | 0 | | | (7,644) | | | 0 | | | (1) | | | (7,645) | |
回購股票 | (369) | | | (2,278) | | | 0 | | | (41,611) | | | (43,889) | |
出售合併實體的權益 | 0 | | | 10 | | | 0 | | | 0 | | | 10 | |
淨收入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 46,348 | | | 46,348 | |
其他綜合收益(虧損) | 0 | | | 0 | | | (7,229) | | | 0 | | | (7,229) | |
截至2022年9月30日的餘額 | 12,971 | | | $ | 66,258 | | | $ | (8,852) | | | $ | 196,220 | | | $ | 253,626 | |
參見隨附的註釋。
Alphabet Inc.
合併現金流量表
(單位:百萬;未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨收入 | $ | 55,391 | | | $ | 46,348 | |
調整: | | | |
財產和設備的折舊和減值 | 8,340 | | | 11,222 | |
無形資產的攤銷和減值 | 662 | | | 505 | |
股票薪酬支出 | 11,422 | | | 14,262 | |
遞延所得税 | 192 | | | (6,157) | |
債務和股權證券(收益)虧損,淨額 | (9,792) | | | 3,856 | |
其他 | (199) | | | 369 | |
扣除收購影響後的資產和負債變化: | | | |
應收賬款 | (3,276) | | | 2,298 | |
所得税,淨額 | 2,744 | | | (862) | |
其他資產 | (1,447) | | | (4,268) | |
應付賬款 | (874) | | | 735 | |
應計費用和其他負債 | 2,763 | | | 491 | |
應計收入分成 | 386 | | | (1,022) | |
遞延收入 | 406 | | | 104 | |
經營活動提供的淨現金 | 66,718 | | | 67,881 | |
投資活動 | | | |
購買財產和設備 | (18,257) | | | (23,890) | |
購買有價證券 | (95,106) | | | (67,253) | |
有價證券的到期日和銷售 | 92,126 | | | 84,087 | |
購買非有價證券 | (2,068) | | | (1,628) | |
非有價證券的到期日和銷售 | 590 | | | 131 | |
| | | |
| | | |
扣除所購現金後的收購和無形資產的購買 | (2,233) | | | (6,885) | |
其他投資活動 | 441 | | | 1,367 | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (24,507) | | | (14,071) | |
籌資活動 | | | |
與股票獎勵活動相關的淨付款 | (7,239) | | | (7,221) | |
| | | |
回購股票 | (36,801) | | | (43,889) | |
發行債務的收益,扣除成本 | 13,949 | | | 44,322 | |
償還債務 | (15,070) | | | (45,350) | |
出售合併實體權益的收益,淨額 | 310 | | | 10 | |
用於融資活動的淨現金 | (44,851) | | | (52,128) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (106) | | | (643) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (2,746) | | | 1,039 | |
期初的現金和現金等價物 | 26,465 | | | 20,945 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 23,719 | | | $ | 21,984 | |
| | | |
| | | |
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參見隨附的註釋。
Alphabet Inc.
合併財務報表附註
(未經審計)
注意事項 1. 重要會計政策摘要
操作性質
谷歌於 1998 年 9 月在加利福尼亞州註冊成立,並於 2003 年 8 月在特拉華州重新註冊成立。2015年,我們實施了控股公司重組,結果,Alphabet Inc.(“Alphabet”)成為谷歌的繼任發行人。
我們通過提供相關、具有成本效益的在線廣告;為客户提供基礎設施和平臺服務及協作工具的基於雲的解決方案;其他產品和服務(例如應用程序和應用內購買、數字內容產品和硬件)的銷售;以及YouTube Premium和YouTube TV等基於訂閲的產品收取的費用來創造收入。
整合的基礎
Alphabet的合併財務報表包括在可變利息和投票模式下合併的Alphabet和實體的賬目。所有公司間餘額和交易均已清除。
未經審計的中期財務信息
這些未經審計的中期合併財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的,我們認為,其中包括公允財務報表列報所必需的所有正常經常性調整。中期業績不一定代表截至2022年12月31日的全年業績預期。我們做出的估計和假設影響了財務報表及附註中報告和披露的金額。實際結果可能與這些估計有重大差異。
本10-Q表中列出的這些合併財務報表和其他信息應與我們向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告中包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
以股票分紅的形式進行股票分割(“股票分割”)
2022年2月1日,公司宣佈董事會已批准並宣佈 20-以對公司A類、B類和C類股票的每股進行一次性特別股息的形式進行股票分割。股票拆分的創紀錄日期為2022年7月1日,生效日期為2022年7月15日。我們的A類、B類和C類股票的每股面值保持不變,為美元0.001股票拆分後的每股。隨附的合併財務報表和適用的披露中提及的所有前期股票或每股金額均已進行追溯調整,以反映股票拆分的影響。
注意事項 2. 收入
分類收入
下表列出了按類型分列的收入(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
谷歌搜索及其他 | $ | 37,926 | | | $ | 39,539 | | | $ | 105,650 | | | $ | 119,846 | |
優酷廣告 | 7,205 | | | 7,071 | | | 20,212 | | | 21,280 | |
谷歌網絡 | 7,999 | | | 7,872 | | | 22,396 | | | 24,305 | |
谷歌廣告 | 53,130 | | | 54,482 | | | 148,258 | | | 165,431 | |
谷歌其他 | 6,754 | | | 6,895 | | | 19,871 | | | 20,259 | |
谷歌服務總數 | 59,884 | | | 61,377 | | | 168,129 | | | 185,690 | |
谷歌雲 | 4,990 | | | 6,868 | | | 13,665 | | | 18,965 | |
其他投注 | 182 | | | 209 | | | 572 | | | 842 | |
對衝收益(虧損) | 62 | | | 638 | | | (54) | | | 1,291 | |
總收入 | $ | 65,118 | | | $ | 69,092 | | | $ | 182,312 | | | $ | 206,788 | |
下表根據客户的地址(以百萬計)列出了按地域分列的收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
美國 | $ | 29,824 | | | 46 | % | | $ | 33,372 | | | 48 | % | | $ | 83,064 | | | 46 | % | | $ | 97,832 | | | 47 | % |
EMEA(1) | 19,839 | | | 30 | | | 19,450 | | | 28 | | | 55,954 | | | 31 | | | 60,300 | | | 29 | |
亞太地區(1) | 11,705 | | | 18 | | | 11,494 | | | 17 | | | 33,391 | | | 18 | | | 35,045 | | | 17 | |
其他美洲(1) | 3,688 | | | 6 | | | 4,138 | | | 6 | | | 9,957 | | | 5 | | | 12,320 | | | 6 | |
對衝收益(虧損) | 62 | | | 0 | | | 638 | | | 1 | | | (54) | | | 0 | | | 1,291 | | | 1 | |
總收入 | $ | 65,118 | | | 100 | % | | $ | 69,092 | | | 100 | % | | $ | 182,312 | | | 100 | % | | $ | 206,788 | | | 100 | % |
(1)地區代表歐洲、中東和非洲(EMEA);亞太地區(APAC);以及加拿大和拉丁美洲(“其他美洲”)。
收入積壓和遞延收入
截至 2022 年 9 月 30 日,我們有 $52.4十億美元的剩餘履約義務(“收入積壓”),主要與谷歌雲有關,預計未來將把其中約一半確認為收入 24幾個月,其餘部分將在此後予以承認。我們的收入積壓是指客户合同中對未來服務的承諾,這些承諾尚未被確認為收入。這些承諾的收入確認金額和時間在很大程度上取決於我們的客户何時使用服務以及我們根據相關合同條款提供服務的能力,這可能會影響我們對收入積壓的估計以及我們預計何時確認此類收入。收入積壓包括當前記錄的相關遞延收入以及將在未來期間開具發票的金額,不包括原預計期限為一年或更短的合同和可取消的合同。
我們在業績之前收到或到期的現金付款時記錄遞延收入,包括可退還的款項。遞延收入主要與谷歌雲和谷歌其他有關。截至2021年12月31日,遞延收入總額為美元3.8十億,其中 $2.4在截至2022年9月30日的九個月中,數十億美元被確認為收入。
注意事項 3. 金融工具
債務證券
我們將有價債務證券(被視為可供出售)歸入公允價值層次結構的第二級,因為我們在可用範圍內使用報價市場價格,或者利用市場可觀察到的輸入來確定公允價值的替代定價來源和模型。
對於某些有價債務證券,我們選擇了公允價值期權,該期權的公允價值變動計入其他收益(支出)淨額。為這些證券選擇公允價值期權是為了與相關衍生品合約的未實現收益和虧損保持一致。在我們選擇的公允價值期權的情況下,與債務證券相關的未實現淨虧損仍持有 $35百萬和 $779截至2021年12月31日和2022年9月30日,分別為百萬人。截至2021年12月31日和2022年9月30日,這些債務證券的公允價值為美元4.7十億和美元6.6分別為十億。
下表按重要投資類別(以百萬計)彙總了我們未選擇公允價值期權的債務證券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 |
| 調整後 成本 | | 格羅斯 未實現 收益 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 公平 價值 | | 現金和現金 等價物 | | 可銷售 證券 |
第 2 級: | | | | | | | | | | | |
定期存款(1) | $ | 5,133 | | | $ | 0 | | | $ | 0 | | | $ | 5,133 | | | $ | 5,133 | | | $ | 0 | |
政府債券 | 53,288 | | | 258 | | | (238) | | | 53,308 | | | 5 | | | 53,303 | |
公司債務證券 | 35,605 | | | 194 | | | (223) | | | 35,576 | | | 12 | | | 35,564 | |
抵押貸款支持和資產支持證券 | 18,829 | | | 96 | | | (112) | | | 18,813 | | | 0 | | | 18,813 | |
總計 | $ | 112,855 | | | $ | 548 | | | $ | (573) | | | $ | 112,830 | | | $ | 5,150 | | | $ | 107,680 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日 |
| 調整後 成本 | | 格羅斯 未實現 收益 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 公平 價值 | | 現金和現金 等價物 | | 可銷售 證券 |
第 2 級: | | | | | | | | | | | |
定期存款(1) | $ | 4,925 | | | $ | 0 | | | $ | 0 | | | $ | 4,925 | | | $ | 4,920 | | | $ | 5 | |
政府債券 | 42,863 | | | 0 | | | (2,523) | | | 40,340 | | | 93 | | | 40,247 | |
公司債務證券 | 29,397 | | | 0 | | | (1,833) | | | 27,564 | | | 179 | | | 27,385 | |
抵押貸款支持和資產支持證券 | 16,599 | | | 0 | | | (1,376) | | | 15,223 | | | 0 | | | 15,223 | |
總計 | $ | 93,784 | | | $ | 0 | | | $ | (5,732) | | | $ | 88,052 | | | $ | 5,192 | | | $ | 82,860 | |
(1)我們的大部分定期存款是國內存款。
我們使用特定的識別方法確定出售或清償債務證券的已實現收益或虧損。我們確認的已實現總收益為美元109百萬和美元14截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元360百萬和美元83截至2021年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為百萬美元。我們確認的已實現虧損總額為美元29百萬和美元551截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元180百萬和美元1.2在截至2021年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為10億美元。我們將這些收益和損失反映為其他收入(支出)的組成部分,淨額。
下表彙總了按規定的合同到期日分列的有價債務證券投資的估計公允價值(以百萬計): | | | | | |
| 截至截至 2022年9月30日 |
1 年或更短時間內到期 | $ | 7,998 | |
在 1 年到 5 年內到期 | 58,061 | |
將在 5 年到 10 年內到期 | 11,848 | |
10 年後到期 | 11,353 | |
總計 | $ | 89,260 | |
下表顯示了按投資類別和個別證券處於持續虧損狀態的時間長度(百萬美元)彙總的公允價值和計入累計其他綜合收益(AOCI)的未實現虧損總額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 |
| 少於 12 個月 | | 12 個月或更長時間 | | 總計 |
| 公允價值 | | 未實現 損失 | | 公允價值 | | 未實現 損失 | | 公允價值 | | 未實現 損失 |
政府債券 | $ | 32,843 | | | $ | (236) | | | $ | 71 | | | $ | (2) | | | $ | 32,914 | | | $ | (238) | |
公司債務證券 | 22,737 | | | (152) | | | 303 | | | (5) | | | 23,040 | | | (157) | |
抵押貸款支持和資產支持證券 | 11,502 | | | (106) | | | 248 | | | (6) | | | 11,750 | | | (112) | |
總計 | $ | 67,082 | | | $ | (494) | | | $ | 622 | | | $ | (13) | | | $ | 67,704 | | | $ | (507) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日 |
| 少於 12 個月 | | 12 個月或更長時間 | | 總計 |
| 公允價值 | | 未實現 損失 | | 公允價值 | | 未實現 損失 | | 公允價值 | | 未實現 損失 |
政府債券 | $ | 31,685 | | | $ | (1,864) | | | $ | 8,064 | | | $ | (659) | | | $ | 39,749 | | | $ | (2,523) | |
公司債務證券 | 19,378 | | | (1,042) | | | 7,431 | | | (697) | | | 26,809 | | | (1,739) | |
抵押貸款支持和資產支持證券 | 11,316 | | | (992) | | | 3,886 | | | (384) | | | 15,202 | | | (1,376) | |
總計 | $ | 62,379 | | | $ | (3,898) | | | $ | 19,381 | | | $ | (1,740) | | | $ | 81,760 | | | $ | (5,638) | |
在截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,我們沒有確認重大信貸損失,截至2021年12月31日和2022年9月30日,信貸損失的期末備抵餘額並不重要。有關其他收入(支出)淨額的更多詳情,請參閲附註6。
股權投資
以下內容討論我們的有價股權證券、非有價股權證券、有價和非有價股權證券的收益和虧損,以及我們在權益法下核算的權益證券。
我們的有價股票證券是公開交易的股票或按公允價值計量的基金,屬於公允價值層次結構中的1級和2級,因為我們使用活躍市場中相同資產的報價或基於活躍市場中類似工具報價的投入的報價。
我們的非流通股權證券是對私人控股公司的投資,市值不易確定。根據同一發行人的相同或相似投資或減值的可觀察交易,我們的非有價股票證券的賬面價值調整為公允價值(稱為計量替代方案)。在此期間,根據可觀察交易重新計量的非有價股票證券在公允價值層次結構中被歸類為二級或三級,因為我們根據估值方法估算價值,估值方法可能包括交易日可觀察的交易價格和其他不可觀察的投入的組合,包括 我們持有的證券的波動性、權利和義務。因減值而重新計量的非有價股票證券的公允價值歸類為第三級。
有價和非有價股權證券的收益和損失
有價和非有價股權證券的其他收入(支出)淨額中反映的收益和虧損(包括減值)彙總如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
在此期間出售的股票證券的淨收益(虧損) | $ | (36) | | | $ | (73) | | | $ | 545 | | | $ | (355) | |
截至期末持有的股票證券的未實現淨收益(虧損) | 2,157 | | | (574) | | | 9,185 | | | (1,613) | |
其他收入(支出)中確認的總收益(虧損),淨額 | $ | 2,121 | | | $ | (647) | | | $ | 9,730 | | | $ | (1,968) | |
在上表中,該期間出售的股票證券的淨收益(虧損)反映了期初或購買日期(如果晚於購買日期)出售收益與股權證券賬面價值之間的差額。
在此期間出售的股票證券的累計淨收益(虧損),彙總於下表(百萬美元),表示在股票證券的初始購買日期之後確認的淨收益(虧損)總額。儘管這些淨收益(虧損)可能反映在出售期之前的時期,但我們認為它們是重要的補充信息,因為它們反映了該期間出售證券的經濟淨收益(虧損)。累計淨收益(虧損)按該期間出售的股票證券的銷售價格與初始購買價格之間的差額計算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已售股票證券 |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
總銷售價格 | $ | 1,199 | | | $ | 296 | | | $ | 4,553 | | | $ | 1,631 | |
初始成本總額 | 188 | | | 310 | | | 955 | | | 738 | |
累計淨收益(虧損)(1) | $ | 1,011 | | | $ | (14) | | | $ | 3,598 | | | $ | 893 | |
(1)截至2021年9月30日的九個月的累計淨收益不包括美元的累計虧損684百萬美元來自我們的股票衍生品,這些衍生品對衝了出售的某些有價股票證券的公允價值的變化。這些損失產生的相關衍生負債是根據我們持有的標的股票證券進行結算的。
有價和非有價股權證券的賬面價值
賬面價值以總初始成本加上累計淨收益(虧損)來衡量。有價和非有價股權證券的賬面價值彙總如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 |
| 有價證券 | | 非有價證券 | | 總計 |
初始成本總額 | $ | 4,211 | | | $ | 15,135 | | | $ | 19,346 | |
累計淨收益(虧損)(1) | 3,587 | | | 12,436 | | | 16,023 | |
賬面價值(2) | $ | 7,798 | | | $ | 27,571 | | | $ | 35,369 | |
(1)非有價股票證券累計淨收益(虧損)由美元組成14.1十億美元的收益和美元1.7十億美元的損失(包括減值)。
(2)美元有價股權證券的長期部分(受長期封鎖限制)1.4十億美元包含在其他非流動資產中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日 |
| 有價證券 | | 非有價證券 | | 總計 |
初始成本總額 | $ | 5,752 | | | $ | 15,540 | | | $ | 21,292 | |
累計淨收益(虧損)(1) | 104 | | | 13,104 | | | 13,208 | |
賬面價值(2) | $ | 5,856 | | | $ | 28,644 | | | $ | 34,500 | |
(1)非有價股票證券累計淨收益(虧損)由美元組成16.9十億美元的收益和美元3.8十億美元的損失(包括減值)。
(2)美元有價股權證券的長期部分(受長期封鎖限制)841百萬美元包含在其他非流動資產中。
有價股權證券
下表彙總了按重要投資類別按公允價值計量的有價股權證券(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 | | 截至2022年9月30日 |
| 現金和現金等價物 | | 可銷售 證券 | | 現金和現金等價物 | | 可銷售 證券 |
第 1 級: | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 7,499 | | | $ | 0 | | | $ | 8,318 | | | $ | 0 | |
有價股權證券(1)(2) | 0 | | | 7,447 | | | 0 | | | 5,509 | |
| 7,499 | | | 7,447 | | | 8,318 | | | 5,509 | |
第 2 級: | | | | | | | |
共同基金 | 0 | | | 351 | | | 0 | | | 347 | |
總計 | $ | 7,499 | | | $ | 7,798 | | | $ | 8,318 | | | $ | 5,856 | |
(1)截至2021年12月31日和2022年9月30日的餘額包括在發行人開始公開市場交易或被公共實體收購(某些投資受短期封鎖限制)後從非有價股權證券中重新歸類的投資。
(2)截至2021年12月31日和2022年9月30日,有價股權證券的長期部分(受長期封鎖限制)為美元1.4十億和美元841百萬美元分別包含在其他非流動資產中。
不可出售的股權證券
以下是記錄在其他收入(支出)中的未實現收益和虧損(包括減值)的摘要,這些收益和虧損是對截至期末持有的非有價股票證券賬面價值的調整(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
非有價股票證券的未實現收益 | $ | 1,260 | | | $ | 219 | | | $ | 6,245 | | | $ | 3,234 | |
非有價股權證券的未實現虧損(包括減值) | (37) | | | (707) | | | (98) | | | (2,353) | |
非有價股票證券確認的未實現收益(虧損)總額 | $ | 1,223 | | | $ | (488) | | | $ | 6,147 | | | $ | 881 | |
在截至2022年9月30日的三個月中,包含在美元中28.6截至期末,持有的十億非有價股權證券,美元1.7十億美元按公允價值計量,未實現淨虧損為美元488百萬。
根據權益法核算的股權證券
截至2021年12月31日和2022年9月30日,按權益法核算的股票證券的賬面價值約為美元1.5十億和 $1.3分別為十億。 我們的損益份額,包括減值,作為其他收入(支出)的組成部分包含在合併損益表中。有關其他收入(支出)淨額的更多詳情,請參閲附註6。
衍生金融工具
我們訂立衍生工具來管理與持續業務運營相關的風險。使用衍生工具管理的主要風險是外匯風險。我們使用外幣合約來降低我們的現金流、收益和對外國子公司的投資受到外幣匯率波動不利影響的風險。我們還訂立衍生工具,以部分抵消我們面臨的其他風險並提高投資回報。
我們將衍生工具視為合併資產負債表中按公允價值計算的資產或負債,並將衍生品主要歸類為公允價值層次結構中的第二級。我們以淨公允價值出示我們的項圈合約(一種由買入期權和書面期權組合組成的期權策略),其中買入和書面期權都來自同一個交易對手。對於其他衍生合約,我們按總額列報
公允價值。我們主要將合併收益表中的公允價值變動記錄為其他收益(支出)、淨額或收入,或者在AOCI的合併資產負債表中記錄公允價值的變化,如下所述。
我們訂立主淨額結算安排,允許與同一個交易對手進行淨結算,從而降低信用風險。此外,我們簽訂了抵押擔保安排,規定當某些金融工具的淨公允價值從合同規定的門檻波動時,可以收到或質押抵押品。根據我們的抵押擔保安排收到的與衍生工具相關的現金抵押品包含在具有相應負債的其他流動資產中。根據我們的抵押品安全安排質押的與衍生工具相關的現金和非現金抵押品包含在其他流動資產中。
現金流套期保值
我們將外幣遠期合約和期權合約(包括美元)指定為現金流套期保值,以對衝某些風險以美元以外貨幣計價的預測收入交易。這些合同的到期日為 24幾個月或更短時間s.
套期保值有效性評估中包含的現金流對衝金額在AOCI中遞延,隨後在對衝項目計入收益時將其重新歸類為收入。我們將遠期點和時間價值的變化排除在對衝有效性的評估之外。排除部分的初始價值在套期保值工具的整個生命週期內按直線攤銷,並在收入中確認。排除部分的公允價值變動與攤銷至收入的金額之間的差額記錄在AOCI中。如果對衝交易可能沒有發生,則AOCI中的相應金額將重新歸類為其他收入(支出),扣除指定期間的淨收入(支出)。
截至2022年9月30日,税收影響前我們的外幣現金流套期保值的淨累計收益為 $1.9十億,預計將在未來12個月內將其從AOCI重新歸類為收益。
公允價值套期保值
我們將外幣遠期合約指定為公允價值套期保值,以對衝以美元以外貨幣計價的投資的外幣風險。套期保值有效性評估中包含的公允價值套期保值金額在其他收入(支出)淨額中確認,同時計入相關套期保值項目的抵消損益。我們在套期保值有效性評估中排除遠期點數的變化,並確認其他收入(支出)中除外部分的淨變化。
淨投資套期保值
我們指定外幣遠期合約作為淨投資套期保值,以對衝與我們在外國子公司投資相關的外幣風險。對衝有效性評估中包含的淨投資對衝金額在AOCI中以及外幣折算調整中予以確認。我們在套期保值有效性評估中排除遠期點數的變化,並確認其他收入(支出)中除外部分的淨變化。
其他衍生品
其他未被指定為套期保值工具的衍生品主要包括外幣遠期合約,我們使用這些合約對衝公司間交易和其他以子公司本位幣以外的貨幣計價的貨幣資產或負債。這些合約的損益以及相關成本在淨額其他收入(支出)中確認,同時計入貨幣資產和負債的外幣損益。
我們還使用未被指定為對衝工具的衍生品來管理與利率、大宗商品價格、信貸風險敞口相關的風險,並提高投資回報。此外,我們不時進入衍生品來對衝某些有價股權證券的市場價格風險。這些衍生品產生的收益(虧損)反映在其他收入(支出)的 “其他” 部分中,淨額和有價股權證券的抵消性已確認收益(虧損)反映在權益證券的收益(虧損)中,即其他收入(支出)的淨組成部分。有關其他收入(支出)淨額的更多詳情,請參閲附註6。
未償還衍生工具的名義總額如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 | | 截至2022年9月30日 |
被指定為對衝工具的衍生品: | | |
外匯合約 | | | |
現金流套期保值 | $ | 16,362 | | | $ | 17,513 | |
公允價值套期保值 | $ | 2,556 | | | $ | 2,435 | |
淨投資套期保值 | $ | 10,159 | | | $ | 8,993 | |
未指定為套期保值工具的衍生品: | | |
外匯合約 | $ | 41,031 | | | $ | 36,988 | |
其他合同 | $ | 4,275 | | | $ | 6,728 | |
未償還衍生工具的公允價值如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2021年12月31日 |
| 資產負債表地點 | | 的公允價值 衍生品 指定為 對衝工具 | | 的公允價值 衍生品不是 指定為 對衝工具 | | 公允價值總額 |
衍生資產: | | | | | | |
第 2 級: | | | | | | | |
外匯合約 | 其他流動和非流動資產 | | $ | 867 | | | $ | 42 | | | $ | 909 | |
其他合同 | 其他流動和非流動資產 | | 0 | | | 52 | | | 52 | |
總計 | | | $ | 867 | | | $ | 94 | | | $ | 961 | |
衍生負債: | | | | | | |
第 2 級: | | | | | | | |
外匯合約 | 應計費用和其他負債,流動和非流動負債 | | $ | 8 | | | $ | 452 | | | $ | 460 | |
其他合同 | 應計費用和其他負債,流動和非流動負債 | | 0 | | | 121 | | | 121 | |
總計 | | | $ | 8 | | | $ | 573 | | | $ | 581 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年9月30日 |
| 資產負債表地點 | | 的公允價值 衍生品 指定為 對衝工具 | | 的公允價值 衍生品不是 指定為 對衝工具 | | 公允價值總額 |
衍生資產: | | | | | | |
第 2 級: | | | | | | | |
外匯合約 | 其他流動和非流動資產 | | $ | 2,317 | | | $ | 226 | | | $ | 2,543 | |
其他合同 | 其他流動和非流動資產 | | 0 | | | 46 | | | 46 | |
總計 | | | $ | 2,317 | | | $ | 272 | | | $ | 2,589 | |
衍生負債: | | | | | | |
第 2 級: | | | | | | | |
外匯合約 | 應計費用和其他負債,流動和非流動負債 | | $ | 13 | | | $ | 820 | | | $ | 833 | |
其他合同 | 應計費用和其他負債,流動和非流動負債 | | 0 | | | 45 | | | 45 | |
總計 | | | $ | 13 | | | $ | 865 | | | $ | 878 | |
現金流套期保值和其他綜合收益(OCI)中確認的淨投資對衝關係中衍生品的收益(虧損)彙總如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税收影響前OCI中確認的衍生品收益(虧損) |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
現金流對衝關係中的衍生品: | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | | | |
有效性評估中包含的金額 | $ | 336 | | | $ | 1,486 | | | $ | 438 | | | $ | 2,752 | |
不包括在有效性評估之外的金額 | 18 | | | (77) | | | 63 | | | (131) | |
| | | | | | | |
淨投資對衝關係中的衍生品: | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | | | |
有效性評估中包含的金額 | 212 | | | 760 | | | 411 | | | 1,418 | |
總計 | $ | 566 | | | $ | 2,169 | | | $ | 912 | | | $ | 4,039 | |
衍生工具對收入的影響總結如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入中確認的收益(虧損) |
| 三個月已結束 |
| 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 |
| 收入 | | 其他收入(支出),淨額 | | 收入 | | 其他收入(支出),淨額 |
合併收益表中列報的總金額,其中記錄了現金流和公允價值套期保值的影響 | $ | 65,118 | | | $ | 2,033 | | | $ | 69,092 | | | $ | (902) | |
| | | | | | | |
現金流對衝關係中衍生品的收益(虧損): | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | | | |
從AOCI重新歸類為收入的收益(虧損)金額 | $ | 65 | | | $ | 0 | | | $ | 658 | | | $ | 0 | |
根據攤銷方法在收益中確認的有效性評估中不包括的金額 | (3) | | | 0 | | | (20) | | | 0 | |
公允價值套期保值關係中衍生品的收益(虧損): | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | | | |
對衝物品 | 0 | | | (69) | | | 0 | | | (226) | |
被指定為對衝工具的衍生品 | 0 | | | 69 | | | 0 | | | 226 | |
不包括在有效性評估之外的金額 | 0 | | | 2 | | | 0 | | | 6 | |
淨投資套期保值關係中衍生品的收益(虧損): | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | | | |
不包括在有效性評估之外的金額 | 0 | | | 19 | | | 0 | | | 59 | |
未指定為套期保值工具的衍生品的收益(虧損): | | | | | | | |
外匯合約 | 0 | | | (148) | | | 0 | | | (495) | |
其他合同 | 0 | | | (88) | | | 0 | | | 34 | |
總收益(虧損) | $ | 62 | | | $ | (215) | | | $ | 638 | | | $ | (396) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入中確認的收益(虧損) |
| 九個月已結束 |
| 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 |
| 收入 | | 其他收入(支出),淨額 | | 收入 | | 其他收入(支出),淨額 |
合併收益表中列報的總金額,其中記錄了現金流和公允價值套期保值的影響 | $ | 182,312 | | | $ | 9,503 | | | $ | 206,788 | | | $ | (2,501) | |
| | | | | | | |
現金流對衝關係中衍生品的收益(虧損): | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | | | |
從AOCI重新歸類為收入的收益(虧損)金額 | $ | (43) | | | $ | 0 | | | $ | 1,355 | | | $ | 0 | |
根據攤銷方法在收益中確認的有效性評估中不包括的金額 | (11) | | | 0 | | | (63) | | | 0 | |
公允價值套期保值關係中衍生品的收益(虧損): | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | | | |
對衝物品 | 0 | | | (41) | | | 0 | | | (349) | |
被指定為對衝工具的衍生品 | 0 | | | 41 | | | 0 | | | 350 | |
不包括在有效性評估之外的金額 | 0 | | | 6 | | | 0 | | | 9 | |
淨投資套期保值關係中衍生品的收益(虧損): | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | | | |
不包括在有效性評估之外的金額 | 0 | | | 60 | | | 0 | | | 99 | |
未指定為套期保值工具的衍生品的收益(虧損): | | | | | | | |
外匯合約 | 0 | | | (552) | | | 0 | | | (891) | |
其他合同 | 0 | | | 93 | | | 0 | | | 158 | |
總收益(虧損) | $ | (54) | | | $ | (393) | | | $ | 1,292 | | | $ | (624) | |
衍生品的抵消
受各交易對手主淨額結算安排約束的衍生工具的總金額,以及根據此類協議收到和質押的現金和非現金抵押品的總金額如下(以百萬計):
資產抵消 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 |
| | | | | | | 總金額未在合併資產負債表中抵消,但具有抵消的合法權利 | | |
| 已確認資產的總金額 | | 合併資產負債表中抵消的總金額 | | 合併資產負債表中列報的淨額 | | 金融工具 | | 收到的現金抵押品 | | 收到的非現金抵押品 | | 暴露的淨資產 |
衍生品 | $ | 999 | | | $ | (38) | | | $ | 961 | | | $ | (434) | | (1) | $ | (394) | | | $ | (12) | | | $ | 121 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日 |
| | | | | | | 總金額未在合併資產負債表中抵消,但具有抵消的合法權利 | | |
| 已確認資產的總金額 | | 合併資產負債表中抵消的總金額 | | 合併資產負債表中列報的淨額 | | 金融工具 | | 收到的現金抵押品 | | 收到的非現金抵押品 | | 暴露的淨資產 |
衍生品 | $ | 2,639 | | | $ | (50) | | | $ | 2,589 | | | $ | (755) | | (1) | $ | (1,609) | | | $ | (32) | | | $ | 193 | |
(1)截至2021年12月31日和2022年9月30日的餘額與衍生負債有關,根據我們的主淨額結算協議,允許以衍生資產進行淨結算。
抵消負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 |
| | | | | | | 總金額未在合併資產負債表中抵消,但具有抵消的合法權利 | | |
| 已確認負債總額 | | 合併資產負債表中抵消的總金額 | | 合併資產負債表中列報的淨額 | | 金融工具 | | 抵押的現金抵押品 | | 已質押的非現金抵押品 | | 淨負債 |
衍生品 | $ | 619 | | | $ | (38) | | | $ | 581 | | | $ | (434) | | (2) | $ | (4) | | | $ | (110) | | | $ | 33 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日 |
| | | | | | | 總金額未在合併資產負債表中抵消,但具有抵消的合法權利 | |
| 已確認負債總額 | | 合併資產負債表中抵消的總金額 | | 合併資產負債表中列報的淨額 | | 金融工具 | | 抵押的現金抵押品 | | 已質押的非現金抵押品 | | 淨負債 |
衍生品 | $ | 928 | | | $ | (50) | | | $ | 878 | | | $ | (755) | | (2) | $ | (15) | | | $ | (2) | | | $ | 106 | |
(2) 截至2021年12月31日和2022年9月30日的餘額與衍生資產有關,根據我們的主淨額結算協議,允許對衍生負債進行淨結算。
注意事項 4. 可變利息實體 (VIE)
合併後的VIE
我們合併持有可變利息且是主要受益人的VIE。這些VIE的經營業績和財務狀況包含在我們的合併財務報表中。
對於某些合併後的VIE,我們無法使用其資產,他們的債權人也沒有追索權。截至2021年12月31日和2022年9月30日,只能用於結算這些VIE債務的資產為美元6.0十億和美元4.8分別為10億美元,債權人只能向VIE追索的負債為美元2.5十億和美元2.7分別為十億。
截至2021年12月31日和2022年9月30日,我們合併子公司的非控股權益(NCI)總額(NCI),包括可贖回非控股權益(RNCI)為美元4.3十億和美元3.9分別為十億。NCI 和 RNCI 包含在額外的實收資本中。歸因於非控股權益的淨虧損對公司來説並不重要y 期列報幷包含在其他收入(支出)的 “其他” 部分中,淨額。 有關其他收入(支出)淨額的更多詳情,請參閲附註6。
未合併的 VIE
我們對VIE的投資不是主要受益者。這些VIE包括主要是早期公司的私營公司和某些活動涉及使用可再生能源發電的可再生能源實體。
我們已經確定,這些實體的治理結構不允許我們指導可能嚴重影響其經濟表現的活動。因此,我們不是主要受益者,這些VIE的經營業績和財務狀況不包含在我們的合併財務報表中。我們將這些投資記作非有價股票證券或權益法投資。
這些未合併的VIE的最大風險敞口通常基於投資的當前賬面價值和任何未來的融資承諾。我們已經確定,我們投資這些VIE的唯一來源是我們對它們的資本投資。這些未合併的VIE的賬面價值和最大風險敞口為美元2.7十億和美元2.9截至目前,分別為十億 2021 年 12 月 31 日和 $2.6十億和美元2.6截至2022年9月30日,分別為十億。
注意事項 5. 債務
短期債務
我們的債務融資計劃最高可達 $10.0通過發行商業票據獲得十億美元。該計劃的淨收益用於一般公司用途。我們有 不c出類拔萃的商業論文截至 2021 年 12 月 31 日以及 2022 年 9 月 30 日。
我們的短期債務餘額還包括某些長期債務的當前部分。
長期債務
未償債務總額彙總如下(以百萬計,百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成熟度 | | 優惠券利率 | | 有效利率 | | 截至2021年12月31日 | | 截至截至 2022年9月30日 |
債務 | | | | | | | | | | |
2014-2020 年票據發行 | | 2024 - 2060 | | 0.45% - 3.38% | | 0.57% - 3.38% | | $ | 13,000 | | | $ | 13,000 | |
未來融資租賃付款,淨額和其他款項 (1) | | | | | | | | 2,086 | | | 2,213 | |
債務總額 | | | | | | | | 15,086 | | | 15,213 | |
未攤銷的折扣和債務發行成本 | | | | | | | | (156) | | | (146) | |
減去:當期部分、未來融資租賃付款、淨債務和其他流動債務(1)(2) | | | | | | | | (113) | | | (414) | |
長期債務總額 | | | | | | | | $ | 14,817 | | | $ | 14,653 | |
(1)未來的融資租賃付款扣除估算利息。
(2)長期債務的流動部分總額包含在其他應計費用和流動負債中。更多細節請參見注釋 6。
上表中的票據是固定利率的優先無擔保債務,通常彼此排名平等。我們可以隨時按指定的兑換價格全部或部分贖回票據。實際利率以收到的收益為基礎,每半年支付一次利息。
未償還票據的總估計公允價值約為 $12.4十億和美元9.7截至數十億 2021年12月31日分別是2022年9月30日和9月30日。公允價值是根據不太活躍的市場中相同工具的可觀察市場價格確定的,因此在公允價值層次結構中被歸類為二級。
信貸額度
截至 2022 年 9 月 30 日,我們有 $10.0十億美元的循環信貸額度,美元4.0十億美元將於 2023 年 4 月到期,美元6.0億美元將於 2026 年 4 月到期。所有信貸額度的利率是根據使用特定市場利率的公式以及我們在實現某些可持續發展目標方面的進展確定的。 沒有金額截至2021年12月31日和2022年9月30日,信貸額度下的未償還款項。
注意事項 6. 補充財務報表信息
應收賬款
應收賬款信貸損失備抵額為 $550百萬和 $731百萬分別截至2021年12月31日和2022年9月30日。
財產和設備,淨額
財產和設備淨額包括以下各項(以百萬計): | | | | | | | | | | | |
| 截至 2021年12月31日 | | 截至截至 2022年9月30日 |
土地和建築物 | $ | 58,881 | | | $ | 64,679 | |
信息技術資產 | 55,606 | | | 61,938 | |
在建工程 | 23,172 | | | 26,899 | |
租賃權改進 | 9,146 | | | 10,062 | |
傢俱和固定裝置 | 208 | | | 297 | |
財產和設備,毛額 | 147,013 | | | 163,875 | |
減去:累計折舊 | (49,414) | | | (55,512) | |
財產和設備,淨額 | $ | 97,599 | | | $ | 108,363 | |
應計費用和其他流動負債
應計費用和其他流動負債包括以下內容(以百萬計): | | | | | | | | | | | |
| 截至 2021年12月31日 | | 截至截至 2022年9月30日 |
歐盟委員會罰款(1) | $ | 9,799 | | | $ | 8,264 | |
應計客户負債 | 3,505 | | | 2,943 | |
財產和設備的應計購置 | 2,415 | | | 3,255 | |
當期經營租賃負債 | 2,189 | | | 2,285 | |
其他應計費用和流動負債 | 13,328 | | | 18,291 | |
應計費用和其他流動負債 | $ | 31,236 | | | $ | 35,038 | |
(1) 包括外匯和利息的影響。更多細節請參見注釋 9。
累計其他綜合收益(虧損)
扣除所得税後,AOCI的組成部分如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 可供出售投資的未實現收益(虧損) | | 現金流套期保值的未實現收益(虧損) | | 總計 |
截至2020年12月31日的餘額 | $ | (864) | | | $ | 1,612 | | | $ | (115) | | | $ | 633 | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (671) | | | (699) | | | 366 | | | (1,004) | |
AOCI中記錄的套期保值有效性評估中未包括的金額 | 0 | | | 0 | | | 63 | | | 63 | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | 0 | | | (121) | | | 21 | | | (100) | |
其他綜合收益(虧損) | (671) | | | (820) | | | 450 | | | (1,041) | |
截至 2021 年 9 月 30 日的餘額 | $ | (1,535) | | | $ | 792 | | | $ | 335 | | | $ | (408) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 可供出售投資的未實現收益(虧損) | | 現金流套期保值的未實現收益(虧損) | | 總計 |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | (2,306) | | | $ | 236 | | | $ | 447 | | | $ | (1,623) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (3,801) | | | (5,204) | | | 2,296 | | | (6,709) | |
AOCI中記錄的套期保值有效性評估中未包括的金額 | 0 | | | 0 | | | (131) | | | (131) | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | 0 | | | 743 | | | (1,132) | | | (389) | |
其他綜合收益(虧損) | (3,801) | | | (4,461) | | | 1,033 | | | (7,229) | |
截至2022年9月30日的餘額 | $ | (6,107) | | | $ | (4,225) | | | $ | 1,480 | | | $ | (8,852) | |
從AOCI重新分類的金額對淨收入的影響如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 收益(虧損)從AOCI重新歸類為合併損益表 |
| | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | | | 九月三十日 | | 九月三十日 |
AOCI 組件 | | 地點 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
可供出售投資的未實現收益(虧損) | | | | | | | | |
| | 其他收入(支出),淨額 | | $ | 73 | | | $ | (464) | | | $ | 155 | | | $ | (953) | |
| | 所得税福利(準備金) | | (16) | | | 102 | | | (34) | | | 210 | |
| | 扣除所得税 | | 57 | | | (362) | | | 121 | | | (743) | |
現金流套期保值的未實現收益(虧損) | | | | | | | | |
外匯合約 | | 收入 | | 65 | | | 658 | | | (43) | | | 1,355 | |
利率合約 | | 其他收入(支出),淨額 | | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 5 | |
| | 所得税福利(準備金) | | (6) | | | (113) | | | 18 | | | (228) | |
| | 扣除所得税 | | 60 | | | 547 | | | (21) | | | 1,132 | |
扣除所得税後的重新分類的總金額 | | $ | 117 | | | $ | 185 | | | $ | 100 | | | $ | 389 | |
其他收入(支出),淨額
其他收入(支出)的組成部分,淨額如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
利息收入 | $ | 387 | | | $ | 615 | | | $ | 1,121 | | | $ | 1,515 | |
利息支出(1) | (77) | | | (101) | | | (229) | | | (267) | |
外匯匯兑收益(虧損),淨額 | (139) | | | (136) | | | (77) | | | (469) | |
債務證券的收益(虧損),淨額 | 37 | | | (731) | | | 62 | | | (1,888) | |
股票證券的收益(虧損),淨額 | 2,121 | | | (647) | | | 9,730 | | | (1,968) | |
績效費 | (492) | | | 54 | | | (1,680) | | | 605 | |
權益法投資的收益(虧損)和減值,淨額 | 188 | | | (99) | | | 285 | | | (306) | |
其他 | 8 | | | 143 | | | 291 | | | 277 | |
其他收入(支出),淨額 | $ | 2,033 | | | $ | (902) | | | $ | 9,503 | | | $ | (2,501) | |
(1)利息支出扣除以美元為資本的利息40百萬和美元28截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元132百萬和美元99截至2021年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為百萬美元。
注意事項 7. 收購
收購 Mandiant
2022年9月12日,我們完成了對Mandiant的收購,總收購價為美元6.1十億美元,包括現金和債務。收購價格不包括收購後的補償安排。預計Mandiant的動態網絡防禦、威脅情報和事件響應服務將得到增強e 谷歌雲的安全產品。Mandiant 的財務業績已包含在 t 中截至收購結束時的谷歌雲板塊。
收購價格分配如下(以百萬計):
| | | | | |
無形資產 | $ | 840 | |
善意(1) | 4,772 | |
收購的淨資產(2) | 489 | |
總購買價格 | $ | 6,101 | |
(1)谷歌雲板塊的商譽記錄在案,這主要歸因於收購後預計將出現的協同效應。出於税收目的,商譽不可扣除。
(2)包括 $706百萬收購的現金。
截至收購之日收購的無形資產如下:
| | | | | | | | | | | |
| 金額 (單位:百萬) | | 加權平均使用壽命 (以年為單位) |
專利和已開發技術 | $ | 349 | | | 4.8 |
客户關係 | 366 | | | 8.0 |
商品名稱和其他 | 125 | | | 5.9 |
無形資產總額 | $ | 840 | | | |
註釋 8. 商譽和其他無形資產
善意
截至2022年9月30日的九個月中,商譽賬面金額的變化如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 谷歌服務 | | 谷歌雲 | | 其他投注 | | 總計 |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 19,826 | | | $ | 2,337 | | | $ | 793 | | | $ | 22,956 | |
收購 | 1,146 | | | 4,875 | | | 113 | | | 6,134 | |
外幣折算和其他調整 | (227) | | | (23) | | | (6) | | | (256) | |
截至2022年9月30日的餘額 | $ | 20,745 | | | $ | 7,189 | | | $ | 900 | | | $ | 28,834 | |
其他無形資產
有關購買的無形資產的信息如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 |
| 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 | | 網 攜帶 金額 |
專利和已開發技術 | $ | 4,786 | | | $ | 4,112 | | | $ | 674 | |
客户關係 | 506 | | | 140 | | | 366 | |
商品名稱和其他 | 534 | | | 295 | | | 239 | |
固定壽命無形資產總額 | 5,826 | | | 4,547 | | | 1,279 | |
無限期存續的無形資產 | 138 | | | 0 | | | 138 | |
無形資產總額 | $ | 5,964 | | | $ | 4,547 | | | $ | 1,417 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日 |
| 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 | | 網 攜帶 金額 |
專利和已開發技術 | $ | 1,364 | | | $ | 491 | | | $ | 873 | |
客户關係 | 891 | | | 224 | | | 667 | |
商品名稱和其他 | 528 | | | 110 | | | 418 | |
固定壽命無形資產總額 | 2,783 | | | 825 | | | 1,958 | |
無限期存續的無形資產 | 234 | | | 0 | | | 234 | |
無形資產總額 | $ | 3,017 | | | $ | 825 | | | $ | 2,192 | |
在截至2022年9月30日的九個月中, $4.2十億已全部攤銷的無形資產已從無形資產總額和累計攤銷額中扣除。
與購買的無形資產相關的攤銷費用為美元219百萬和 $113百萬在截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為美元651百萬和 $505百萬分別在截至2021年9月30日和2022年9月30日的九個月中。
截至2022年9月30日,與持有的已購無形資產相關的預期攤銷費用如下(以百萬計):
| | | | | |
2022 年的剩餘時間 | $ | 134 | |
2023 | 458 | |
2024 | 439 | |
2025 | 309 | |
2026 | 232 | |
此後 | 386 | |
總計 | $ | 1,958 | |
註釋 9. 突發事件
賠償
在正常業務過程中,包括為我們的服務和產品交易以及公司活動提供便利,我們會就某些事項向某些當事方提供賠償,包括廣告商、Google Network合作伙伴、Google Cloud產品的客户、出租人和服務提供商。我們已同意使某些當事方免受因違反陳述或契約或對某些當事方提出的知識產權侵權或其他索賠而造成的損失。其中一些協議限制了提出賠償索賠的時間和索賠金額。此外,我們已經與我們的高級管理人員和董事簽訂了賠償協議,我們的章程也包含對代理人的類似賠償義務。
由於每項特定協議所涉及的獨特事實和情況,無法合理估計這些賠償協議下的最大潛在金額。此外,我們先前的賠償索賠歷史有限,我們根據此類協議支付的款項並未對我們的經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。但是,如果將來出現有效的賠償索賠,我們未來的付款可能會很大,並可能對我們在特定時期的經營業績或現金流產生重大不利影響。
截至2022年9月30日,我們沒有任何可能或合理可能的重大賠償索賠。
法律事務
反壟斷調查
2010年11月30日,歐盟競爭總局對針對我們的各種反壟斷相關投訴展開了調查。
2017年6月27日,歐盟委員會宣佈其決定,谷歌就其購物搜索結果和廣告的顯示和排名所採取的某些行動違反了歐洲競爭法。歐共體的決定規定了歐元2.4十億 ($)2.7截至2017年6月27日為10億美元)罰款。2017 年 9 月 11 日,我們對歐共體的裁決向普通法院提出上訴。2017 年 9 月 27 日,我們實施了產品變更,使購物廣告符合歐盟委員會的裁決。我們認出了 $ 的費用2.72017年第二季度的罰款為10億美元。2021年11月10日,普通法院駁回了我們的上訴,我們隨後於2022年1月20日向歐洲法院提起上訴。
2018 年 7 月 18 日,歐盟委員會宣佈其裁定,谷歌安卓相關分銷協議中的某些條款違反了歐洲競爭法。歐共體的決定規定了歐元4.3十億 ($)5.1截至2018年6月30日已處以10億美元罰款),並指示終止有爭議的行為。2018 年 10 月 9 日,我們對歐盟委員會的決定提出上訴,並於 2018 年 10 月 29 日,我們對某些安卓分發慣例進行了修改。2022年9月14日,普通法院駁回了我們對三項索賠的上訴,接受了我們對一項索賠的上訴,並將罰款減至歐元4.1十億。我們正準備向歐洲法院提出上訴。在2018年第二季度,我們確認了美元的費用5.1十億美元作為罰款,我們減少了美元2172022年第三季度達到百萬美元。
2019年3月20日,歐盟委員會宣佈了其決定,即谷歌與AdSense搜索合作伙伴簽訂的協議中的某些合同條款違反了歐洲競爭法。歐共體的決定處以歐元的罰款1.5十億 ($)1.7截至2019年3月20日,已有數十億),並指導了與AdSense搜索合作伙伴協議相關的行動,這些協議是在做出決定之前實施的。2019 年 6 月 4 日,我們對歐盟委員會的決定提出上訴,該裁決仍在審理中。我們認出了 $ 的費用1.72019年第一季度的罰款為10億美元。
雖然歐共體的每項決定都在上訴中,但我們在合併資產負債表中將罰款計入應計費用和其他流動負債,因為我們為罰款提供了銀行擔保(代替現金支付)。
美國(美國)、歐洲和全球其他司法管轄區的監管機構不時就各種競爭事務對我們進行正式和非正式的詢問和調查。例如:
•2019 年 8 月,我們開始收到美國司法部 (DOJ) 的民事調查要求,要求提供與我們先前的反壟斷調查和業務的某些方面有關的信息和文件。美國司法部和一些州檢察長於2020年10月20日提起訴訟,指控谷歌違反了與搜索和搜索廣告有關的美國反壟斷法。此外,在六月 2022年,澳大利亞競爭與消費者委員會(ACCC)和英國競爭與市場管理局(CMA)分別對搜索分發行為展開了調查。
•2020年12月16日,一些州檢察長向美國德克薩斯州東區地方法院提起反壟斷申訴,指控谷歌違反了美國反壟斷法和州立法
與其廣告技術有關的欺騙性貿易法。司法部對類似問題的調查仍在進行中。歐盟委員會、CMA和澳大利亞競爭和消費者委員會分別於2021年6月22日、2022年5月25日和2022年6月29日對谷歌的廣告技術業務行為展開了正式調查。
•2021年7月7日,一些州檢察長向美國加利福尼亞北區地方法院提起反壟斷申訴,指控谷歌對Android和Google Play的運營違反了美國反壟斷法以及州反壟斷和消費者保護法。2022年5月,歐盟委員會和CMA分別對谷歌Play的商業行為展開了正式調查。韓國監管機構正在調查Google Play的計費慣例,最近一次審查是在2022年5月對谷歌遵守新的應用商店計費規定的情況進行正式審查。
我們認為這些投訴毫無根據,將大力為自己辯護。我們將繼續與美國的聯邦和州監管機構、歐盟以及世界各地的其他監管機構合作。
專利和知識產權索賠
我們已經對我們提起了專利、版權、商業祕密和商標侵權訴訟,聲稱我們的某些產品、服務和技術侵犯了他人的知識產權。這些訴訟的不利結果可能包括裁定鉅額金錢賠償、昂貴的特許權使用費或許可協議,或命令我們提供某些功能、功能、產品或服務。因此,我們可能不得不改變我們的商業慣例,開發非侵權產品或技術,這可能會導致我們的收入損失並以其他方式損害我們的業務。此外,美國國際貿易委員會(ITC)越來越成為提起知識產權糾紛的重要論壇,因為國際貿易委員會訴訟的最終損失可能導致禁止向美國進口侵權產品。由於美國是一個重要的市場,進口禁令可能會對我們產生不利影響,包括阻止我們向美國進口許多重要產品或需要採取可能限制我們產品的某些功能的變通辦法。
此外,我們與客户和合作夥伴簽訂的許多協議都要求我們賠償他們的某些知識產權侵權索賠,這將增加我們為此類索賠進行辯護的成本,如果對任何此類索賠作出不利裁決,我們可能需要支付鉅額賠償。此外,由於禁令或其他原因,我們的客户和合作夥伴可能會停止使用我們的產品、服務和技術,這可能會導致收入損失並對我們的業務產生不利影響。
其他
我們還經常受到涉及競爭、知識產權、隱私和網絡安全、税收和相關合規、勞動和就業、商業糾紛、用户生成的內容、廣告商或出版商使用我們的平臺提供的商品和服務、人身傷害、消費者保護和其他事項的索賠、訴訟、監管和政府調查、其他程序和同意令。例如,我們目前正在多個司法管轄區進行多項隱私調查和訴訟。此類索賠、訴訟、監管和政府調查、其他程序和同意令可能會導致鉅額罰款和處罰、禁令救濟、持續的審計和監督義務、我們的產品和服務的變化、業務模式和運營的改變,以及與抵押相關的民事訴訟或其他不利後果,所有這些都可能損害我們的業務、聲譽、財務狀況和經營業績。
我們正在處理與俄羅斯有關的法律事務。例如,就有關終止賬户(包括受制裁方的賬户)的爭議,我們被判處了包括複合罰款在內的民事判決。我們認為這些正在進行的法律事務不會對我們的業務、合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
某些未決事項包括投機、大額或不確定的金額。當我們認為可能發生損失且金額可以合理估計時,我們會記錄負債。如果我們確定損失是合理可能的,並且可以估計損失或損失範圍,則我們會披露合理可能的損失。我們會評估可能影響先前應計負債金額的法律事務的發展,以及披露的事項和相關合理可能的損失,並酌情做出調整。需要作出重大判斷,以確定與此類事項有關的損失的可能性和估計的損失金額。
關於我們的未決事項,根據我們目前的瞭解,我們認為,合理可能的損失金額或範圍,無論是個人還是總體而言,都不會對我們的業務、合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。但是,這些問題的結果本質上是不可預測的,並且存在很大的不確定性。
我們在產生法律費用的期限內支付法律費用。
非所得税
我們正在接受各種國內外税務機關的非所得税事務的審計。非所得税審計的主題主要源於有關在這些司法管轄區銷售我們的產品和服務所適用的税收待遇和税率以及某些員工福利的税收待遇的爭議。當損失很可能且可以合理估計時,我們會根據這些税務機關的審查或與這些税務機關達成的任何談判協議來累積非所得税。如果我們確定損失是合理可能的,並且可以估計損失或損失範圍,則我們會披露合理可能的損失。由於這些事項和某些司法管轄區的司法程序固有的複雜性和不確定性,最終結果可能與我們的預期存在重大差異。
有關所得税意外開支的信息,請參閲附註13。
注意事項 10. 股東權益
股票分割
2022年7月15日,該公司執行了 20-一股股票拆分,創紀錄的日期為2022年7月1日,以公司A類、B類和C類股票的每股一次性特別股息的形式進行。隨附的合併財務報表和適用的披露中提及的所有前期股票或每股金額均已進行追溯調整,以反映股票拆分的影響。更多細節請參見注釋 1。
股票回購
2022年4月,Alphabet董事會授權公司最多回購美元70.0其A類和C類股票的數十億股。截至2022年9月30日,美元43.5仍有10億美元可用於A類和C類股票回購。考慮到經濟成本和當前市場狀況,包括A類和C類股票的相對交易價格和交易量,以被認為符合公司及其股東最大利益的方式回購A類和C類股票。
根據Alphabet董事會的授權,在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,我們進行了回購並隨後退休 138百萬和 369總股數為百萬股,價格為美元15.4十億和美元43.9分別為十億。在截至2022年9月30日的三個月內回購並隨後退回的總金額中, 25百萬股是A類股票,價格為美元2.7十億和 113百萬股是C類股票,價格為美元12.7十億。在截至2022年9月30日的九個月內回購並隨後退回的總金額中, 46百萬股是A類股票,價格為美元5.2十億和 323百萬股是C類股票,價格為美元38.7十億。
根據一般商業和市場狀況以及其他投資機會,通過公開市場購買或私下談判的交易,包括通過第10b5-1條計劃,不時執行回購。回購計劃沒有到期日期。
注意事項 11. 每股淨收益
下表列出了A類、B類和C類股票的基本和攤薄後每股淨收益(以百萬計,每股金額除外)的計算結果: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 |
| 2021 | | 2022 |
| A 級 | | B 級 | | C 級 | | A 級 | | B 級 | | C 級 |
每股基本淨收益: | | | | | | | | | | | |
分子 | | | | | | | | | | | |
未分配收益的分配 | $ | 8,548 | | | $ | 1,291 | | | $ | 9,097 | | | $ | 6,393 | | | $ | 946 | | | $ | 6,571 | |
| | | | | | | | | | | |
分母 | | | | | | | | | | | |
每股計算中使用的股票數量 | 6,010 | | | 908 | | | 6,397 | | | 5,983 | | | 885 | | | 6,150 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每股基本淨收益 | $ | 1.42 | | | $ | 1.42 | | | $ | 1.42 | | | $ | 1.07 | | | $ | 1.07 | | | $ | 1.07 | |
攤薄後的每股淨收益: | | | | | | | | | | | |
分子 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
為基本計算分配未分配收益 | $ | 8,548 | | | $ | 1,291 | | | $ | 9,097 | | | $ | 6,393 | | | $ | 946 | | | $ | 6,571 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
由於將B類股票轉換為A類股票而導致的未分配收益的重新分配 | 1,291 | | | 0 | | | 0 | | | 946 | | | 0 | | | 0 | |
未分配收益的重新分配 | (156) | | | (20) | | | 156 | | | (45) | | | (6) | | | 45 | |
未分配收益的分配 | $ | 9,683 | | | $ | 1,271 | | | $ | 9,253 | | | $ | 7,294 | | | $ | 940 | | | $ | 6,616 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分母 | | | | | | | | | | | |
基本計算中使用的股票數量 | 6,010 | | | 908 | | | 6,397 | | | 5,983 | | | 885 | | | 6,150 | |
稀釋性證券的加權平均效應 | | | | | | | | | | | |
添加: | | | | | | | | | | | |
將已發行的B類股票轉換為A類股份 | 908 | | | 0 | | | 0 | | | 885 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
限制性股票單位和其他臨時可發行股票 | 0 | | | 0 | | | 215 | | | 0 | | | 0 | | | 79 | |
每股計算中使用的股票數量 | 6,918 | | | 908 | | | 6,612 | | | 6,868 | | | 885 | | | 6,229 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
攤薄後的每股淨收益 | $ | 1.40 | | | $ | 1.40 | | | $ | 1.40 | | | $ | 1.06 | | | $ | 1.06 | | | $ | 1.06 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 2021 | | 2022 |
| A 級 | | B 級 | | C 級 | | A 級 | | B 級 | | C 級 |
每股基本淨收益: | | | | | | | | | | | |
分子 | | | | | | | | | | | |
未分配收益的分配 | $ | 24,867 | | | $ | 3,776 | | | $ | 26,748 | | | $ | 21,213 | | | $ | 3,137 | | | $ | 21,998 | |
| | | | | | | | | | | |
分母 | | | | | | | | | | | |
每股計算中使用的股票數量 | 6,010 | | | 912 | | | 6,464 | | | 6,004 | | | 888 | | | 6,226 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每股基本淨收益 | $ | 4.14 | | | $ | 4.14 | | | $ | 4.14 | | | $ | 3.53 | | | $ | 3.53 | | | $ | 3.53 | |
攤薄後的每股淨收益: | | | | | | | | | | | |
分子 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
為基本計算分配未分配收益 | $ | 24,867 | | | $ | 3,776 | | | $ | 26,748 | | | $ | 21,213 | | | $ | 3,137 | | | $ | 21,998 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
由於將B類股票轉換為A類股票而導致的未分配收益的重新分配 | 3,776 | | | 0 | | | 0 | | | 3,137 | | | 0 | | | 0 | |
未分配收益的重新分配 | (424) | | | (56) | | | 424 | | | (204) | | | (26) | | | 204 | |
未分配收益的分配 | $ | 28,219 | | | $ | 3,720 | | | $ | 27,172 | | | $ | 24,146 | | | $ | 3,111 | | | $ | 22,202 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分母 | | | | | | | | | | | |
基本計算中使用的股票數量 | 6,010 | | | 912 | | | 6,464 | | | 6,004 | | | 888 | | | 6,226 | |
稀釋性證券的加權平均效應 | | | | | | | | | | | |
添加: | | | | | | | | | | | |
將已發行的B類股票轉換為A類股份 | 912 | | | 0 | | | 0 | | | 888 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
限制性股票單位和其他臨時可發行股票 | 0 | | | 0 | | | 202 | | | 0 | | | 0 | | | 111 | |
每股計算中使用的股票數量 | 6,922 | | | 912 | | | 6,666 | | | 6,892 | | | 888 | | | 6,337 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
攤薄後的每股淨收益 | $ | 4.08 | | | $ | 4.08 | | | $ | 4.08 | | | $ | 3.50 | | | $ | 3.50 | | | $ | 3.50 | |
在上述期間,A類、B類和C類股票的每股淨收益金額相同,因為根據經修訂和重述的Alphabet Inc公司註冊證書,每類股票的持有人有權在清算中獲得相等的每股股息或分配。
註釋 12. 補償計劃
股票薪酬
在截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月中,股票薪酬(SBC)支出總額為美元3.9十億和美元5.0十億美元,包括與我們預計將以Alphabet股票結算的獎勵相關的金額3.8十億和美元4.8十億,r分別地。 在截至2021年9月30日和2022年9月30日的九個月中,SBC的總支出為美元11.7十億和美元14.4十億,包括 amou我們預計將以Alphabet股票結算的與獎勵相關的淨資產f $11.2十億和美元13.8十億,r分別地。
股票類獎勵活動
下表彙總了截至2022年9月30日的九個月中未歸屬的Alphabet限制性股票單位(RSU)的活動(以百萬計,每股金額除外): | | | | | | | | | | | |
| 未歸屬的限制性股票單位 |
| 的數量 股份 | | 加權- 平均值 授予日期 公允價值 |
截至 2021 年 12 月 31 日,尚未歸屬 | 338 | | | $ | 81.31 | |
已授予 | 199 | | | $ | 131.77 | |
既得 | (152) | | | $ | 87.13 | |
被沒收/取消 | (25) | | | $ | 96.04 | |
截至2022年9月30日尚未歸屬 | 360 | | | $ | 105.70 | |
截至 2022 年 9 月 30 日,有 $35.7與未歸屬的限制性股票單位相關的數十億美元未確認的薪酬成本。預計將在加權平均時間段內確認該金額 2.7年份。
註釋 13. 所得税
下表列出了所得税準備金(以百萬計,有效税率除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
所得税準備金前的收入 | $ | 23,064 | | | $ | 16,233 | | | $ | 66,332 | | | $ | 54,181 | |
所得税準備金 | $ | 4,128 | | | $ | 2,323 | | | $ | 10,941 | | | $ | 7,833 | |
有效税率 | 17.9 | % | | 14.3 | % | | 16.5 | % | | 14.5 | % |
我們在美國和外國司法管轄區繳納所得税。在評估我們不確定的税收狀況和確定所得税準備金時,需要做出重大判斷。未確認的税收優惠總額為 $5.2十億和美元6.3截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日,分別為 10 億。如果得到確認,將影響我們的有效税率的未確認税收優惠總額為美元3.7十億和美元4.6截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日,分別為 10 億。
有關非所得税的信息,請參閲附註 9。
註釋 14. 有關區段和地理區域的信息
我們將細分結果報告為谷歌服務、谷歌雲和其他投注:
•谷歌服務包括廣告、安卓、瀏覽器、硬件、谷歌地圖、谷歌Play、搜索和YouTube等產品和服務。谷歌服務的收入主要來自廣告、應用和應用內購買、數字內容產品和硬件的銷售,以及YouTube Premium和YouTube TV等訂閲類產品的費用。
•Google Cloud 包括 Google 的基礎設施和平臺服務、協作工具以及其他為企業客户提供的服務。谷歌雲的收入來自谷歌雲平臺服務、谷歌工作空間協作工具和其他企業服務的費用。
•其他投注是多個運營部門的組合,這些業務分部不是個別重要的。其他投注的收入主要來自健康技術和互聯網服務的銷售。
收入、某些成本,例如與內容和流量獲取相關的成本、某些工程活動和硬件以及某些運營費用可直接歸因於我們的細分市場。由於Alphabet的綜合性質,其他成本和支出,例如技術基礎設施和辦公設施,均在合併層面上進行集中管理。包括折舊和減值在內的相關成本通常作為服務成本分配給運營部門,通常基於使用量或員工人數。
未分配的企業成本主要包括企業舉措、財務和法律等企業共享成本,包括某些罰款和和解,以及與某些共同研發活動相關的成本。此外,與收入相關的套期保值收益(虧損)包含在公司成本中。
我們的運營部門不使用資產信息進行評估。
下表顯示了有關我們的細分市場的信息(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
收入: | | | | | | | |
谷歌服務 | $ | 59,884 | | | $ | 61,377 | | | $ | 168,129 | | | $ | 185,690 | |
谷歌雲 | 4,990 | | | 6,868 | | | 13,665 | | | 18,965 | |
其他投注 | 182 | | | 209 | | | 572 | | | 842 | |
對衝收益(虧損) | 62 | | | 638 | | | (54) | | | 1,291 | |
總收入 | $ | 65,118 | | | $ | 69,092 | | | $ | 182,312 | | | $ | 206,788 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
營業收入(虧損): | | | | | | | |
谷歌服務 | $ | 23,973 | | | $ | 19,781 | | | $ | 65,862 | | | $ | 65,471 | |
谷歌雲 | (644) | | | (699) | | | (2,209) | | | (2,488) | |
其他投注 | (1,288) | | | (1,611) | | | (3,831) | | | (4,452) | |
公司成本,未分配 | (1,010) | | | (336) | | | (2,993) | | | (1,849) | |
運營收入總額 | $ | 21,031 | | | $ | 17,135 | | | $ | 56,829 | | | $ | 56,682 | |
有關按地域劃分的收入,請參閲註釋 2。
下表按地理區域列出了長期資產,其中包括財產和設備、淨資產和經營租賃資產(以百萬計): | | | | | | | | | | | |
| 截至 2021年12月31日 | | 截至截至 2022年9月30日 |
長期資產: | | | |
美國 | $ | 80,207 | | | $ | 91,632 | |
國際 | 30,351 | | | 30,408 | |
長期資產總額 | $ | 110,558 | | | $ | 122,040 | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
請閲讀以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析,以及 “前瞻性陳述附註”、本10-Q表季度報告第1項中包含的合併財務報表和相關附註,以及截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告,包括第一部分第1A項 “風險因素”。
瞭解Alphabet的財務業績
Alphabet是一系列企業,其中最大的企業是谷歌。我們分兩個細分市場對谷歌進行報告,即谷歌服務和谷歌雲;我們還將所有非谷歌業務統稱為 “其他賭注”。其他賭注包括距離我們的谷歌核心業務更遠的早期技術。有關我們分部的更多詳細信息,請參閲本10-Q表季度報告第1項中包含的合併財務報表附註14。
季節性及其他
我們的廣告收入受到互聯網使用量、廣告支出和潛在業務趨勢(例如傳統零售季節性)的季節性波動的影響。此外,我們的非廣告收入,包括來自谷歌雲、Google Play、硬件和YouTube的非廣告收入,可能會受到定價、數字內容發佈、費用結構、新產品和服務發佈以及其他市場動態以及季節性變化所導致的波動的影響。
收入和貨幣化指標
谷歌服務
谷歌服務收入包括來自廣告的收入(“谷歌廣告”)以及來自其他來源的收入(“谷歌其他收入”)。
谷歌廣告
谷歌的廣告收入包括以下內容:
•谷歌搜索及其他,包括谷歌搜索資產產生的收入(包括搜索分銷合作伙伴在瀏覽器、工具欄等中使用Google.com作為默認搜索所產生的流量),以及谷歌擁有和運營的其他資產,如Gmail、谷歌地圖和Google Play;
•YouTube廣告,包括YouTube房產產生的收入;以及
•谷歌網絡,包括參與AdMob、AdSense和谷歌廣告管理器的谷歌網絡資產產生的收入。
我們使用某些指標來追蹤各種物業的流量與我們的廣告收入相關的盈利情況:付費點擊量和每次點擊費用與 Google 搜索和其他媒體資源的流量有關,而曝光量和每次曝光量費用則與網絡合作夥伴房產的流量有關。
付費點擊代表用户的參與度,包括最終用户在谷歌搜索資源和谷歌擁有和運營的其他資產(包括Gmail、谷歌地圖和Google Play)上對廣告的點擊次數。每次點擊費用定義為點擊驅動的收入除以我們的付費點擊總數,代表我們針對用户的每次互動向廣告商收取的平均金額。
曝光量包括在主要參與AdMob、AdSense和谷歌廣告管理器的谷歌網絡媒體資源上向用户展示的曝光量。每次展示費用定義為基於曝光量和點擊量的收入除以我們的總曝光量,代表我們向用户展示的每一次曝光向廣告商收取的平均金額。
隨着業務的發展,我們會定期審查、完善和更新我們的方法,以監控、收集和計算付費點擊次數和曝光量,並確定相應的點擊和曝光活動所產生的收入。
我們的廣告收入增長,谷歌搜索及其他媒體資源的付費點擊量和每次點擊費用的變化,谷歌網絡廣告資源的曝光量和每次展示費用變化以及這些項目之間的相關性,已經受到並將繼續受到各種因素的影響,包括:
•廣告商對關鍵字的競爭;
•廣告質量、格式、投放方式或政策的變化;
•設備組合的變化;
•外幣匯率的變化;
•廣告商根據其管理廣告成本的方式願意支付的費用;
•總體經濟狀況和各種外部動態,包括 COVID-19、地緣政治事件、法規和其他措施的影響;
•季節性;以及
•與更成熟的市場相比,新興市場以及各種廣告垂直領域和渠道的流量增長。
谷歌其他
谷歌的其他收入包括以下內容:
•Google Play,包括應用程序和應用內購買以及在 Google Play 商店中出售的數字內容的銷售;
•設備和服務,包括硬件的銷售,包括 Fitbit 可穿戴設備、Google Nest 家居產品和 Pixel 手機;
•YouTube 非廣告,包括 YouTube 高級版和 YouTube 電視訂閲;以及
•其他產品和服務。
谷歌雲
谷歌雲收入包括以下內容:
•谷歌雲平臺,包括基礎設施、平臺和其他服務的費用;
•Google Workspace,其中包括為企業提供的基於雲的協作工具(例如 Gmail、文檔、雲端硬盤、日曆和會議)的費用;以及
•其他企業服務。
其他投注
其他投注的收入主要來自健康技術和互聯網服務的銷售。
有關我們如何確認收入的更多詳情,請參閲我們截至2021年12月31日財政年度的10-K表年度報告第二部分第8項中包含的合併財務報表附註1。
成本和開支
我們的成本結構有兩個組成部分:收入成本和運營費用。我們的運營費用包括與研發、銷售和市場營銷以及一般和管理職能相關的成本。其中某些支出,包括與我們的技術基礎設施運營相關的支出以及運營支出的組成部分,其性質上的可變性通常較小,可能與收入的變化無關。
收入成本
收入成本由TAC和其他收入成本組成。
•TAC 包括:
◦向提供我們的搜索接入點和服務的分銷合作伙伴支付的金額。我們的分銷合作伙伴包括瀏覽器提供商、移動運營商、原始設備製造商和軟件開發商。
◦支付給 Google 網絡合作夥伴的金額主要是為其房源上展示的廣告而支付的。
•其他收入成本包括:
◦內容獲取成本,即向內容提供商支付的款項,我們許可這些提供商在YouTube和Google Play上發佈視頻和其他內容(我們根據產生的收入或固定費用向這些內容提供商支付費用)。
◦與我們的數據中心相關的費用(包括帶寬、補償費用、折舊、能源和其他設備成本)以及其他運營成本(例如內容審查以及客户和產品支持成本)。
◦與我們銷售的硬件相關的庫存和其他成本(“硬件成本”)。
收入成本在谷歌網絡資產上投放的廣告所產生的收入佔收入的百分比明顯高於收入成本佔谷歌搜索和其他資產上投放的廣告的收入的百分比,因為廣告商從谷歌網絡資產上投放的廣告中獲得的收入大部分是作為TAC支付給我們的谷歌網絡合作夥伴的。
運營費用
運營費用通常是在我們的正常業務過程中產生的,我們將其歸類為研發、銷售和市場營銷,或一般和管理費用。
我們研發費用的主要組成部分是:
•負責與我們的現有和新產品及服務相關的研發的工程和技術員工的薪酬支出;
•折舊;以及
•專業服務費主要與諮詢和外包服務有關。
我們的銷售和營銷費用的主要組成部分是:
•從事銷售和營銷、銷售支持和某些客户服務職能的員工的薪酬支出;以及
•與我們的廣告和促銷活動相關的支出,以支持我們的產品和服務。
我們一般和管理費用的主要組成部分是:
•財務、人力資源、信息技術、法律和其他行政支持職能的員工的薪酬支出;
•與法律事務相關的費用,包括罰款和和解;以及
•專業服務費,包括審計、諮詢、外部法律和外包服務。
其他收入(支出),淨額
其他淨收入(支出)主要包括利息收入(支出)、外幣匯兑收益(虧損)、淨收益(虧損)和減值對我們的有價和非有價證券的影響、績效費以及權益法投資的收益(虧損)和減值。
有關其他詳情,包括我們如何核算投資以及可能導致投資價值波動的因素,請參閲第二部分第8項和第7A項 “定量和定性披露” 中包含的合併財務報表附註1我們的 An 中的 “關於市場風險”截至2021年12月31日的財政年度的10-K表年度報告,以及本10-Q表季度報告第1項中包含的合併財務報表附註3。
所得税準備金
所得税準備金是指在美國和我們開展業務的許多司法管轄區產生的聯邦、州和國外所得税的估計金額。該準備金包括儲備準備金和被認為適當的儲備金變動的影響,以及相關的淨利息和罰款。
有關更多詳情,請參閲第二部分第8項所列合併財務報表附註1 在我們的 An截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告,以及本10-Q表季度報告第1項中包含的合併財務報表附註13。
執行概述
下表彙總了合併財務業績(以百萬計,每股信息、百分比和員工人數除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | | | |
| 九月三十日 | | | | |
| | 2021 | | 2022 | | $ Change | | % 變化 |
合併收入 | | $ | 65,118 | | | $ | 69,092 | | | $ | 3,974 | | | 6 | % |
合併固定貨幣收入的變化 | | | | | | | | 11 | % |
| | | | | | | | |
收入成本 | | $ | 27,621 | | | $ | 31,158 | | | $ | 3,537 | | | 13 | % |
運營費用 | | $ | 16,466 | | | $ | 20,799 | | | $ | 4,333 | | | 26 | % |
| | | | | | | | |
營業收入 | | $ | 21,031 | | | $ | 17,135 | | | $ | (3,896) | | | (19) | % |
營業利潤率 | | 32 | % | | 25 | % | | | | (7) | % |
| | | | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | | $ | 2,033 | | | $ | (902) | | | $ | (2,935) | | | (144) | % |
| | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 18,936 | | | $ | 13,910 | | | $ | (5,026) | | | (27) | % |
攤薄後每股 | | $ | 1.40 | | | $ | 1.06 | | | $ | (0.34) | | | (24) | % |
| | | | | | | | |
僱員人數 | | 150,028 | | | 186,779 | | 36,751 | | 24 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
•收入為691億美元,同比增長6%,這主要是由谷歌雲板塊收入增長19億美元,增長38%,以及谷歌服務板塊收入增長15億美元,增長2%所推動的。套期保值收益為合併收入增長貢獻了約一個百分點。
•不包括套期保值影響在內的固定貨幣總收入同比增長11%,這反映了美元的走強。
•收入成本為312億美元,同比增長13%,這主要是由其他收入成本的增加所推動的。
•運營支出為208億美元,同比增長26%,這主要是由員工人數增長導致的薪酬支出增加以及廣告和促銷費用所致。
其他信息
•2022年9月12日,我們完成了對Mandiant的收購,總收購價為61億美元,並增加了2600多名員工。截至收購之日,Mandiant的財務業績將在谷歌雲端公佈。有關更多信息,請參閲本10-Q表季度報告第1項中包含的合併財務報表附註7。
•從2022年第一季度開始,我們暫停了在俄羅斯的絕大多數商業活動,並實際上停止了我們俄羅斯實體的業務活動。這些直接行動對我們財務業績的持續影響並不重要。烏克蘭戰爭對我們未來財務業績造成的更廣泛經濟影響可能是不可預測的。
•R截至2022年9月30日的三個月,A類和C類股票的購買量為154億美元。有關更多信息,請參閲本10-Q表季度報告第1項中包含的合併財務報表附註10。
•截至2022年9月30日的三個月,運營現金流為234億美元。
•截至2022年9月30日的三個月,73億美元的資本支出主要與技術基礎設施的投資有關。
財務業績
收入
下表按類型列出了收入(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
谷歌搜索及其他 | $ | 37,926 | | | $ | 39,539 | | | $ | 105,650 | | | $ | 119,846 | |
優酷廣告 | 7,205 | | | 7,071 | | | 20,212 | | | 21,280 | |
谷歌網絡 | 7,999 | | | 7,872 | | | 22,396 | | | 24,305 | |
谷歌廣告 | 53,130 | | | 54,482 | | | 148,258 | | | 165,431 | |
谷歌其他 | 6,754 | | | 6,895 | | | 19,871 | | | 20,259 | |
谷歌服務總數 | 59,884 | | | 61,377 | | | 168,129 | | | 185,690 | |
谷歌雲 | 4,990 | | | 6,868 | | | 13,665 | | | 18,965 | |
其他投注 | 182 | | | 209 | | | 572 | | | 842 | |
對衝收益(虧損) | 62 | | | 638 | | | (54) | | | 1,291 | |
總收入 | $ | 65,118 | | | $ | 69,092 | | | $ | 182,312 | | | $ | 206,788 | |
谷歌服務
谷歌廣告收入
谷歌搜索及其他
從截至2021年9月30日的三個月和九個月到截至2022年9月30日的三個月和九個月,谷歌搜索和其他收入分別增加了16億美元和142億美元。整體增長是由相互關聯的因素推動的,包括用户採用率和使用率的增長導致的搜索查詢的增加,主要是在移動設備上,廣告商支出的增長以及我們在廣告格式和投放方面的改進。外幣匯率的不利影響部分抵消了增長。
優酷廣告
YouTube廣告收入從截至2021年9月30日的三個月至截至2022年9月30日的三個月,減少了1.34億美元,原因是外幣匯率的不利影響足以抵消我們品牌和直接響應廣告產品的增長。
從截至2021年9月30日的九個月到截至2022年9月30日的九個月,YouTube的廣告收入增加了11億美元。增長是由我們的品牌和直接響應廣告產品推動的,這兩者都得益於廣告商支出的增加以及廣告格式和投放的改進。外幣匯率的不利影響部分抵消了增長。
谷歌網絡
由於外幣匯率的不利影響足以抵消AdSense的強勁勢頭,谷歌網絡收入從截至2021年9月30日的三個月減少了1.27億美元。
從截至2021年9月30日的九個月到截至2022年9月30日的九個月,谷歌網絡的收入增加了19億美元。增長主要是由AdSense和AdMob的強勁推動的,但部分被外幣匯率的不利影響所抵消。
獲利指標
付費點擊量和每次點擊費用
下表顯示了付費點擊量和每次點擊費用(以百分比表示)的同比變化: | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| |
| 2022 | | 2022 |
| | | |
| | | |
付費點擊量發生變化 | 8% | | 12% |
每次點擊費用變動 | (5)% | | 1% |
付費點擊量從截至2021年9月30日的三個月和九個月增加到截至2022年9月30日的三個月和九個月,這得益於許多相互關聯的因素,包括用户採用率和使用量的增長導致的搜索查詢增加,主要是在移動設備上;廣告商支出的增長;以及我們在廣告格式和投放方面所做的改進。截至2022年9月30日的三個月中,與Google Play廣告相關的點擊量的減少部分抵消了點擊量的增長。
每次點擊費用從截至2021年9月30日的三個月下降到截至2022年9月30日的三個月,並從截至2021年9月30日的九個月增加到截至2022年9月30日的九個月,這是由於多種相互關聯的因素,包括設備組合、地域組合、廣告商支出、持續的產品變化和房地產組合以及外幣匯率的不利影響。
曝光量和每次曝光成本
下表顯示了曝光量和每次展示成本的逐年變化(以百分比表示): | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2022 | | 2022 |
印象會改變 | 3% | | 5% |
每次印象成本的變化 | (5)% | | 4% |
曝光量從截至2021年9月30日的三個月增加到截至2022年9月30日的三個月,這主要是由谷歌廣告管理器和AdSense的增長推動的,但與AdMob相關的曝光量的下降部分抵消了這一增長。從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月,人均印象成本的下降主要是由外幣匯率的不利影響推動的。
受谷歌廣告管理器、AdMob和AdSense增長的推動,曝光量從截至2021年9月30日的九個月增加到截至2022年9月30日的九個月。從截至2021年9月30日的九個月到截至2022年9月30日的九個月,人均展示成本的增長是由許多相互關聯的因素推動的,包括持續的產品和政策變化、我們在廣告格式和投放方面的改進、設備組合、地域組合、產品組合和房地產組合的變化,但部分被外幣匯率的不利影響所抵消。
谷歌其他收入
谷歌的其他收入從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月,增加了1.41億美元,這主要是由YouTube非廣告的增長以及硬件收入的增長所推動,但部分被谷歌Play收入的下降所抵消。YouTube非廣告的增長主要是由於付費訂閲者的增加。硬件的增長主要是由手機銷量的增長推動的。Google Play收入的下降主要是由買家支出的減少所推動的。此外,外幣匯率的不利影響部分抵消了總體增長。
谷歌的其他收入從截至2021年9月30日的九個月增加到截至2022年9月30日的九個月,增加了3.88億美元,這主要是由YouTube非廣告的增長推動的,但谷歌Play收入的減少部分抵消了這一增長。YouTube非廣告的增長主要是由於付費訂閲者的增加。Google Play收入的下降主要是由我們的費用結構變化推動的
於2021年宣佈,買家支出也有所減少。此外,外幣匯率的不利影響部分抵消了總體增長。
谷歌雲
從截至2021年9月30日的三個月和九個月到截至2022年9月30日的三個月和九個月,谷歌雲收入分別增加了19億美元和53億美元。增長主要是由GCP推動的,其次是谷歌工作空間的產品。谷歌雲的基礎設施和平臺服務是GCP增長的最大推動力。
按地域劃分的收入
下表顯示了按地理位置劃分的收入佔收入的百分比,該百分比是根據客户的地址確定的: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
美國 | 46 | % | | 48 | % | | 46 | % | | 47 | % |
EMEA | 30 | % | | 28 | % | | 31 | % | | 29 | % |
亞太地區 | 18 | % | | 17 | % | | 18 | % | | 17 | % |
其他美洲 | 6 | % | | 6 | % | | 5 | % | | 6 | % |
對衝收益(虧損) | 0 | % | | 1 | % | | 0 | % | | 1 | % |
有關按地域劃分的收入的更多詳細信息,請參閲本10-Q表季度報告第1項中包含的合併財務報表附註2。
固定貨幣收入的使用和固定貨幣收入百分比的變化
貨幣匯率對我們業務的影響是理解期與期比較的重要因素。我們將非公認會計準則固定貨幣收入和固定貨幣收入的非公認會計準則百分比變化用於財務和運營決策,並用作評估期與期比較的手段。我們認為,除公認會計原則業績外,按固定貨幣列報業績有助於提高理解我們業績的能力,因為它排除了不代表我們核心經營業績的外幣波動的影響。
固定貨幣信息比較不同時期的結果,就好像匯率在一段時間內一直保持不變一樣。我們將固定貨幣收入定義為不包括外匯匯率變動和套期保值活動影響的總收入,並用它來確定固定貨幣收入的同比變化。固定貨幣收入的計算方法是使用上一年的可比期匯率折算本期收入,不包括本期實現的任何套期保值效應。
固定貨幣收入百分比變化是通過確定本期收入與上一年可比期收入的變化來計算的,其中本期外幣收入使用上一年的可比期匯率折算,對衝效應不包括在兩個時期的收入中。
除了根據公認會計原則報告的業績外,還應考慮這些業績,而不是替代這些業績。正如我們所介紹的那樣,按固定貨幣計算的業績可能無法與其他公司使用的類似標題的指標相提並論,也不能衡量根據公認會計原則公佈的業績。
下表顯示了外匯對國際收入和總收入的影響(以百萬計,百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 | | |
| 九月三十日 | | | | 九月三十日 | | |
| 2021 | | 2022 | | 與上年相比的百分比變化 | | 2021 | | 2022 | | 與上年相比的百分比變化 |
歐洲、中東和非洲收入 | $ | 19,839 | | | $ | 19,450 | | | (2) | % | | $ | 55,954 | | | $ | 60,300 | | | 8 | % |
歐洲、中東和非洲的固定貨幣收入 | | | 22,093 | | | 11 | % | | | | $ | 66,210 | | | 18 | % |
| | | | | | | | | | | |
亞太地區收入 | 11,705 | | | 11,494 | | | (2) | % | | $ | 33,391 | | | $ | 35,045 | | | 5 | % |
亞太地區的固定貨幣收入 | | | 12,604 | | | 8 | % | | | | $ | 37,510 | | | 12 | % |
| | | | | | | | | | | |
其他美洲收入 | 3,688 | | | 4,138 | | | 12 | % | | $ | 9,957 | | | $ | 12,320 | | | 24 | % |
其他美洲的固定貨幣收入 | | | 4,303 | | | 17 | % | | | | $ | 12,536 | | | 26 | % |
| | | | | | | | | | | |
美國收入 | 29,824 | | | 33,372 | | | 12 | % | | $ | 83,064 | | | $ | 97,832 | | | 18 | % |
| | | | | | | | | | | |
對衝收益(虧損) | 62 | | | 638 | | | | | $ | (54) | | | $ | 1,291 | | | |
總收入 | $ | 65,118 | | | $ | 69,092 | | | 6 | % | | $ | 182,312 | | | $ | 206,788 | | | 13 | % |
收入,不包括套期保值效應 | $ | 65,056 | | | $ | 68,454 | | | | | $ | 182,366 | | | $ | 205,497 | | | |
匯率效應 | | | 3,918 | | | | | | | 8,591 | | | |
固定貨幣收入總額 | | | $ | 72,372 | | | 11 | % | | | | $ | 214,088 | | | 17 | % |
歐洲、中東和非洲場地增長從截至2021年9月30日的三個月和九個月到截至2022年9月30日的三個月和九個月受到外幣匯率變動的不利影響,這主要是由於美元兑歐元和英鎊走強。
從截至2021年9月30日的三個月和九個月到截至2022年9月30日的三個月和九個月,亞太地區的收入增長受到外幣匯率變動的不利影響,這主要是由於美元兑日元走強。
從截至2021年9月30日的三個月和九個月到截至2022年9月30日的三個月和九個月,其他美洲的收入增長受到美元普遍走強的不利影響。
成本和開支
收入成本
下表列出了收入成本,包括TAC(以百萬計,百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
TAC | $ | 11,498 | | | $ | 11,826 | | | $ | 32,139 | | | $ | 36,030 | |
其他收入成本 | 16,123 | | | 19,332 | | | 45,812 | | | 54,831 | |
總收入成本 | $ | 27,621 | | | $ | 31,158 | | | $ | 77,951 | | | $ | 90,861 | |
總收入成本佔收入的百分比 | 42.4 | % | | 45.1 | % | | 42.8 | % | | 43.9 | % |
從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月,收入成本增加了35億美元,這是由於其他收入成本和TAC分別增加了32億美元和3.28億美元。從截至2021年9月30日的九個月到截至2022年9月30日的九個月,收入成本增加了129億美元,這是由於其他收入成本和TAC分別增加了90億美元和39億美元。
的增加從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月,TAC主要是由於收入增長推動了支付給分銷合作伙伴的TAC的增加
受 TAC 約束。T增加了從截至2021年9月30日的九個月到截至2022年9月30日的九個月,TAC是由於支付給分銷合作伙伴和谷歌網絡合作夥伴的TAC的增加,這主要是受TAC約束的收入增長所致。
從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月,TAC税率從21.6%上升到21.7%,從截至2021年9月30日的九個月到截至2022年9月30日的九個月從21.7%上升到21.8%,這要歸因於多種因素,這些因素都不是個體重要的。從截至2021年9月30日的三個月和九個月到截至2022年9月30日的三個月和九個月,谷歌搜索和其他收入的TAC税率和谷歌網絡收入的TAC税率都基本一致。
從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月,其他收入成本的增加主要是由於數據中心和其他運營成本以及硬件成本的增加。從截至2021年9月30日的九個月到截至2022年9月30日的九個月,其他收入成本的增加主要是由於數據中心和其他運營成本的增加,其次是硬件成本和內容獲取成本。
研究和開發
下表列出了研發費用(以百萬計,百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
研究和開發費用 | $ | 7,694 | | | $ | 10,273 | | | $ | 22,854 | | | $ | 29,233 | |
研發費用佔收入的百分比 | 11.8 | % | | 14.9 | % | | 12.5 | % | | 14.1 | % |
從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月,研發費用增加了26億美元。增長主要是由薪酬支出增加18億美元推動的,這主要是由於員工人數增加了24%。
從截至2021年9月30日的九個月到截至2022年9月30日的九個月,研發費用增加了64億美元。增長的主要原因是薪酬支出增加了42億美元,這主要是由於員工人數增加了19%,專業服務費用增加了6.19億美元。
銷售和營銷
下表列出了銷售和營銷費用(以百萬計,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
銷售和營銷費用 | $ | 5,516 | | | $ | 6,929 | | | $ | 15,308 | | | $ | 19,384 | |
銷售和營銷費用佔收入的百分比 | 8.5 | % | | 10.0 | % | | 8.4 | % | | 9.4 | % |
從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月,銷售和營銷費用增加了14億美元。增長主要是由廣告和促銷活動增加7.08億美元以及薪酬支出增加5.15億美元推動的,這主要是由於員工人數增加了19%。
從截至2021年9月30日的九個月到截至2022年9月30日的九個月,銷售和營銷費用增加了41億美元,這主要是由於廣告和促銷活動增加了18億美元,薪酬支出增加了17億美元,這主要是由於員工人數增加了20%。
一般和行政
下表列出一般和管理費用(以百萬計,百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
一般和管理費用 | $ | 3,256 | | | $ | 3,597 | | | $ | 9,370 | | | $ | 10,628 | |
一般和管理費用佔收入的百分比 | 5.0 | % | | 5.2 | % | | 5.1 | % | | 5.1 | % |
從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月,一般和管理費用增加了3.41億美元。增長的主要原因是薪酬支出增加了3.85億美元,這主要是由於員工人數增加了23%,專業服務費用增加了2.14億美元。與法律事務有關的費用減少2.28億美元,包括2018年歐盟罰款的2.17億美元削減,部分抵消了總額的增長。有關歐盟在2018年處以的罰款的更多詳情,請參閲本10-Q表季度報告第1項中包含的合併財務報表附註9。
從截至2021年9月30日的九個月到截至2022年9月30日的九個月,一般和管理費用增加了13億美元。增長主要是由薪酬支出增加9.85億美元推動的,這主要是由於員工人數增加了21%,專業服務費用增加了8.11億美元。與法律事務有關的費用減少了10億美元,部分抵消了總額的增長。
分部盈利能力
下表列出了分部的營業收入(虧損)(以百萬計)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
營業收入(虧損): | | | | | | | |
谷歌服務 | $ | 23,973 | | | $ | 19,781 | | | $ | 65,862 | | | $ | 65,471 | |
谷歌雲 | (644) | | | (699) | | | (2,209) | | | (2,488) | |
其他投注 | (1,288) | | | (1,611) | | | (3,831) | | | (4,452) | |
公司成本,未分配(1) | (1,010) | | | (336) | | | (2,993) | | | (1,849) | |
運營收入總額 | $ | 21,031 | | | $ | 17,135 | | | $ | 56,829 | | | $ | 56,682 | |
(1)未分配的企業成本主要包括企業舉措、財務和法律等企業共享成本,包括某些罰款和和解,以及與某些共同研發活動相關的成本。此外,與收入相關的套期保值收益(虧損)包含在公司成本中。
谷歌服務
從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月,谷歌服務的營業收入減少了42億美元。營業收入的下降主要是由薪酬支出、硬件成本以及廣告和促銷活動的增加所推動的,但部分被收入的增長所抵消。
谷歌服務的營業收入從截至2021年9月30日的九個月減少了3.91億美元,至截至2022年9月30日的九個月。營業收入的下降主要是由薪酬支出和TAC的增加所推動的,但部分被收入的增長所抵消。
谷歌雲
從截至2021年9月30日的三個月和九個月到截至2022年9月30日的三個月和九個月,谷歌雲的營業虧損分別增加了5500萬美元和2.79億美元。營業虧損的增加主要是由支出的增加推動的,主要是由薪酬支出推動的,但部分被收入的增長所抵消。
其他投注
從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月,其他投注的營業虧損增加了3.23億美元。營業虧損的增加主要是由薪酬支出的增加所推動的。
其他投注的營業虧損從截至2021年9月30日的九個月增加到截至2022年9月30日的九個月,增加了6.21億美元。營業虧損的增加主要是由薪酬支出的增加所推動的,但部分被收入的增長所抵消。
其他收入(支出),淨額
下表列出了其他收入(支出),淨額(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
其他收入(支出),淨額 | $ | 2,033 | | | $ | (902) | | | $ | 9,503 | | | $ | (2,501) | |
| | | | | | | |
其他收入 (e)xpense)淨額從截至2021年9月30日的三個月至截至2022年9月30日的三個月減少了29億美元,這主要是由於股權和債務證券損益的變化。在截至2022年9月30日的三個月中,債務證券的淨虧損確認了7.31億美元,非有價股票證券的未實現淨虧損確認了4.92億美元。這些損失被確認的6.15億美元利息收入部分抵消。在截至2021年9月30日的三個月中,確認了22億美元的有價和非有價股票證券的未實現淨收益,部分被與某些投資相關的4.92億美元應計績效費所抵消。
其他收入(支出)淨額從截至2021年9月30日的九個月至截至2022年9月30日的九個月減少了120億美元,這主要是由於股票證券損益和績效費的變化。在截至2022年9月30日的九個月中,有價股權證券確認了25億美元的未實現淨虧損,19億美元的債務證券淨虧損得到確認。這些損失被確認的15億美元利息收入和8.79億美元的非有價股票證券未實現淨收益部分抵消。在截至2021年9月30日的九個月中,確認了92億美元的有價和非有價股票證券的未實現淨收益,部分被與某些投資相關的17億美元應計績效費所抵消。
有關更多信息,請參閲本10-Q表季度報告第1項中包含的合併財務報表附註3。
所得税準備金
下表列出了所得税準備金(以百萬計,有效税率除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
所得税準備金前的收入 | $ | 23,064 | | | $ | 16,233 | | | $ | 66,332 | | | $ | 54,181 | |
所得税準備金 | $ | 4,128 | | | $ | 2,323 | | | $ | 10,941 | | | $ | 7,833 | |
有效税率 | 17.9 | % | | 14.3 | % | | 16.5 | % | | 14.5 | % |
從截至2021年9月30日的三個月到截至2022年9月30日的三個月,有效税率下降了3.6個百分點。下降的主要原因是未確認的税收優惠的變化以及根據2017年《減税和就業法》的要求從2022年開始資本化和攤銷研發費用的影響,這增加了美國聯邦境外衍生的無形所得税減免。這些下降被税前收益的減少部分抵消,包括法定税率較低的國家和股票薪酬相關税收優惠的減少。
從截至2021年9月30日的九個月到截至2022年9月30日的九個月,有效税率下降了2.0個百分點。下降的主要原因是根據2017年《減税和就業法》的要求,從2022年開始研發費用資本化和攤銷的影響,該法案增加了美國聯邦外國衍生的無形所得税減免,未確認的税收優惠也發生了變化。這些下降被税前收益的減少部分抵消,包括在法定税率較低的國家,以及股票薪酬相關税收優惠的減少。
財務狀況
現金、現金等價物和有價證券
截至2022年9月30日,我們擁有1163億美元的現金、現金等價物和短期有價證券。Cash 等價物和有價證券 a由定期存款、貨幣市場基金、高流動性政府債券、公司債務證券、抵押貸款支持和資產支持證券以及有價股票證券組成。
現金的來源、用途和相關趨勢
我們的主要流動性來源是我們的現金、現金等價物和有價證券,以及我們從運營中產生的現金流。資本的主要用途仍然是為業務的長期增長進行投資。我們會定期評估我們的現金和資本結構,包括股東資本回報的規模、速度和形式。
下表顯示了我們的現金流(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 九月三十日 |
| 2021 | | 2022 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 66,718 | | | $ | 67,881 | |
用於投資活動的淨現金 | $ | (24,507) | | | $ | (14,071) | |
用於融資活動的淨現金 | $ | (44,851) | | | $ | (52,128) | |
經營活動提供的現金
我們的運營提供的最大現金來源是谷歌搜索和其他資產、谷歌網絡資產和YouTube廣告產生的廣告收入。此外,我們通過銷售應用和應用內購買、數字內容產品和硬件來賺取現金;許可和服務費,包括 Google Cloud 產品和訂閲型產品的費用。
我們在經營活動中獲得的現金的主要用途包括向發行商和谷歌網絡合作夥伴付款、薪酬和相關費用以及內容獲取費用。此外,經營活動現金的用途包括硬件成本、所得税和其他一般公司支出。
經營活動提供的淨現金從截至2021年9月30日的九個月增加到截至2022年9月30日的九個月主要是由於收入中獲得的現金的增加,但部分被收入成本和運營費用現金的增加所抵消,以及根據2017年《減税和就業法》的要求,從2022年開始資本化和攤銷研發費用以及其他營運資金的影響所推動的納税額增加。
用於投資活動的現金
投資活動提供的現金主要包括有價和非有價證券投資的到期日和銷售。投資活動中使用的現金主要包括購買有價和非有價證券、購買不動產和設備以及收購付款。
用於投資活動的淨現金從截至2021年9月30日的九個月減少到截至2022年9月30日的九個月,這主要是由於用於購買、出售和到期有價證券的現金淨減少,但部分被房地產和設備購買量的增加所抵消。
用於融資活動的現金
融資活動提供的現金主要包括髮行債務的收益和出售合併實體權益的收益。融資活動中使用的現金主要包括股票回購、與股票獎勵活動相關的淨付款以及債務償還。
用於融資活動的淨現金從截至2021年9月30日的九個月增加到截至2022年9月30日的九個月,這主要是由於股票回購的增加。
流動性和實質性現金需求
我們預計,現有的現金、現金等價物、短期有價證券、運營和融資活動產生的現金流將繼續足以為我們的經營活動和投資和融資活動的現金承諾提供資金,至少在未來12個月及以後在可預見的將來。
資本支出和租賃
我們通過購買不動產和設備以及租賃安排來投資數據中心和辦公室的土地和建築物以及信息技術資產,為我們的服務和產品的增長提供容量。
資本支出
我們在不動產和設備方面的資本投資主要包括以下主要類別:
•技術基礎設施,包括對服務器和網絡設備的投資,以滿足正在進行的業務活動的計算、存儲和網絡需求,包括機器學習(統稱為信息技術資產)以及數據中心土地和建築物的建造;以及
•辦公設施、基本開發項目和相關的建築改善。
在建工程主要包括技術基礎設施和辦公設施,這些設施尚未投入使用以滿足我們的預期用途。從購買之日到使用這些資產的時間範圍可能從幾個月到幾年。例如,我們的數據中心建設項目通常是多年的項目,分為多個階段,我們在這些項目中收購合格的土地和建築物,建造建築物,保護和安裝信息技術資產。
在截至2021年9月30日和2022年9月30日的九個月中,資本支出分別為183億美元和239億美元。當這些資產的部署完成並準備好用於我們的預期用途時,我們的財產和設備即開始折舊。土地沒有貶值。在截至2021年9月30日和2022年9月30日的九個月中,財產和設備的折舊和減值支出分別為83億美元和112億美元。
租賃
在截至2021年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們確認的總經營租賃資產為22億美元, 34 億美元,分別地。截至2022年9月30日,經營租賃下的未來租賃付款總額,其加權平均剩餘租期為 9年,是 168 億美元。截至2022年9月30日,我們已經簽訂了尚未開始的租約,未來的租賃付款為41億美元,不包括購買期權,尚未記錄在我們的合併資產負債表中。這些租約將在兩者之間開始在 2022 年和 2026 年 租期不可取消1 到 25 年。
在截至2021年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們的運營租賃支出(包括可變租賃成本)為25億美元 27 億美元,分別地。 在截至2021年9月30日和2022年9月30日的九個月中,融資租賃成本並不重要。
融資
我們通過發行商業票據制定了高達100億美元的短期債務融資計劃。該計劃的淨收益用於一般公司用途。截至2022年9月30日,我們沒有未償還的商業票據。
截至2022年9月30日,我們有100億美元的循環信貸額度,40億美元將於2023年4月到期,60億美元將於2026年4月到期。所有信貸額度的利率是根據使用特定市場利率的公式以及我們在實現某些可持續發展目標方面的進展確定的。信貸額度下沒有借入任何款項。
截至2022年9月30日,我們的未償還優先無抵押票據,總賬面價值為129億美元。有關我們債務的更多信息,請參閲本10-Q表季度報告第1項中包含的合併財務報表附註5。
股票回購計劃
2022年4月,Alphabet董事會授權公司回購高達700億美元的A類和C類股票。截至2022年9月30日,仍有435億美元可用於A類和C類股票回購。根據Alphabet董事會的授權,在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,我們分別以154億美元和439億美元的價格回購並退回了1.38億股和3.69億股股票。在截至2022年9月30日的三個月內回購並隨後退回的總金額中,有2500萬股是價值27億美元的A類股票,1.13億股是價值127億美元的C類股票。回購的總金額和
隨後在截至2022年9月30日的九個月中退休,4,600萬股為A類股票,價值52億美元,3.23億股為C類股票,價值387億美元。
歐盟委員會罰款
在2017年、2018年和2019年,歐盟委員會宣佈裁定谷歌採取的某些行動違反了歐洲競爭法,並分別處以24億歐元(截至2017年6月27日為27億美元)、43億歐元(截至2018年6月30日為51億美元)和15億歐元(截至2019年3月20日為17億美元)的罰款。2022年9月14日,普通法院駁回了我們對三項索賠的上訴,接受了我們對一項索賠的上訴,並將罰款減少至41億歐元。我們正準備向歐洲法院提出上訴。在2018年第二季度,我們確認了51億美元的罰款,並在2022年第三季度減少了2.17億美元。
雖然歐共體的每項決定都在上訴中,但我們在合併資產負債表中將罰款計入應計費用和其他流動負債,因為我們為罰款提供了銀行擔保(代替現金支付)。有關更多詳情,請參閲本10-Q表季度報告第1項中包含的合併財務報表附註9。
税收
截至2022年9月30日,我們應繳的短期和長期所得税為16億美元,與美國減税和就業法案(“税收法”)產生的一次性過渡應繳税款相關的42億美元。 在《税法》允許的情況下,我們將在2025年之前按年度免息分期繳納過渡税。截至2022年9月30日,我們還有 44億美元的應付税款,主要與不確定的税收狀況有關。
關鍵會計估計
請參閲我們截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中的第二部分第7項 “關鍵會計估算”。
可用信息
我們的網站位於www.abc.xyz,我們的投資者關係網站位於www.abc.xyz/investor。我們的10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表最新報告以及我們的委託書, 以及對這些報告的任何修改,在我們向美國證券交易委員會提交後,可通過我們的投資者關係網站免費獲得。我們還提供了美國證券交易委員會網站部分的鏈接,網址為www.sec.gov裏面有我們向美國證券交易委員會提交或提供的所有報告。
我們通過我們的投資者關係網站對我們的財報電話會議以及我們參與或主辦的投資界成員的某些活動進行網絡直播。我們的投資者關係網站還提供有關我們的財務業績和投資者感興趣的其他項目的新聞或公告通知,包括美國證券交易委員會的文件、投資者活動、新聞和財報發佈以及博客。我們還會在谷歌的關鍵字博客上分享谷歌新聞和產品更新,網址為 https://www.blog.google/,這可能對我們的投資者感興趣或具有重要意義。此外,公司治理信息,包括我們的公司註冊證書、章程、治理指南、董事會委員會章程和行為準則,也可在我們的投資者關係網站上的 “其他” 標題下找到。我們網站的內容未以引用方式納入本10-Q表季度報告或我們向美國證券交易委員會提交的任何其他報告或文件,對我們網站的任何引用均僅作為非活躍的文本參考文獻。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
有關市場風險的定量和定性披露,請參閲我們截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中的第二部分第7A項,關於市場風險的定量和定性披露。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
截至本10-Q表季度報告所涉期末,我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下,根據《交易法》第13a-15條評估了我們的披露控制和程序的有效性。
根據這項評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至2022年9月30日,我們的披露控制和程序設計在合理的保證水平上,可以有效合理地保證我們在根據《交易法》提交或提交的報告中必須披露的信息將在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告,並且此類信息會被收集並傳達給我們的管理層,
酌情包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
我們廣泛依賴信息系統來管理我們的業務並總結和報告經營業績。2019 年,我們開始多年實施新的全球企業資源規劃 (ERP) 系統,該系統取代了我們現有的大部分核心財務系統。ERP系統旨在準確維護我們的財務記錄,增強財務信息的流動,改善數據管理併為我們的管理團隊提供及時的信息。我們現在已經完成了迄今為止計劃的最重要模塊的實施。在截至2022年9月30日的季度中,我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
對控制和程序有效性的限制
在設計和評估披露控制和程序時,管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和運作得多好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外,披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,管理層必須運用自己的判斷來評估可能的控制和程序相對於其成本的好處。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關我們正在審理的重大法律訴訟的説明,請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項所包含的合併財務報表附註9 “突發事件——法律事務”,該附註以引用方式納入此處。
第 1A 項。風險因素
我們的運營和財務業績受到各種風險和不確定性的影響,包括截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的風險和不確定性,這可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流和股票交易價格產生不利影響。以下是自我們截至2021年12月31日的10-K表年度報告以來我們風險因素的重大變化。
各種新的和現有的法律和/或解釋可能會損害我們的業務。
我們受眾多涵蓋各種主題的美國和外國法律法規的約束。新的法律法規,或以不符合我們慣例的方式對現行法律法規的新解釋或適用,已經並將繼續削弱我們的產品和服務的用處,限制了我們在某些司法管轄區推行某些商業模式或提供某些產品和服務的能力,要求我們承擔鉅額費用,使我們承擔民事或刑事責任,或導致我們改變業務慣例。這些法律法規不斷演變,涉及對我們業務至關重要的事項,其中包括:
•世界各地以大型技術平臺為重點的法律和法規,包括歐盟的《數字市場法》和美國關於自我偏好和兼併和收購的擬議反壟斷立法,這可能會限制某些商業行為,在某些情況下還會帶來重大處罰的風險。
•隱私法,例如GDPR、CCPA、CPRA、弗吉尼亞州CDPA和ColoPA(定義和討論見下文)。
•美國許多州和某些國家通過了數據保護法,規定在個人數據出現安全漏洞時通知數據主體和/或監管機構。
•消費者保護法,包括歐盟的《消費者新政》,這可能會導致罰款並規定一系列新的合規義務。
•新法律進一步限制了廣告相關數據的收集、處理和/或共享。世界各地的版權或類似法律,包括《歐盟數字單一市場版權指令》(EUCD)和歐盟成員國的轉換。這些法律以及已經通過或提出的類似法律引入了新的許可制度,可能會影響我們的運營能力。EUCD和類似法律還可能增加某些內容共享服務對其用户上傳的內容承擔的責任。其中一些法律以及後續的行政或司法行動也已經或可能在新聞出版物中創建了一項新的產權,限制了某些在線服務鏈接到此類內容、與之互動或呈現此類內容的能力。他們還可能要求就此類內容的使用與新聞機構和出版商進行個人或集體補償談判,這可能會導致付款義務大大超過此類內容向谷歌及其用户提供的價值,從而可能損害我們的服務、商業運營和業務業績。
•數據本地化法,通常要求在特定國家/地區收集的某些類型的數據在該國家/地區內存儲和/或處理。
•管理向兒童分發某些材料並規範在線服務收集未成年人信息能力的各種美國和國際法律,包括1998年《兒童在線隱私保護法》和英國的《適齡設計規範》。
•有關內容審核和刪除以及相關披露義務的各種法律,例如德國的網絡執法法、歐盟的數字服務法、佛羅裏達州的參議院第7072號法案和德克薩斯州的眾議院第20號法案,這些法律可能會影響我們的業務和運營,如果解釋和適用方式不符合我們的做法和政策,或者我們刪除或宣傳(或未能刪除或推廣),可能會使我們面臨重大訴訟、損害索賠和罰款) 內容與這些法律不一致。其他國家,包括新加坡、澳大利亞和英國,已經實施或正在考慮類似的立法,對未能刪除某些類型的內容進行處罰。
•有關我們的 Google Play 計費政策和商業模式的各種立法、訴訟和監管活動,可能會導致罰款、損害賠償和/或禁令。
•各種立法和監管活動要求披露有關我們服務和算法運營的信息,這可能會使網站更容易在谷歌搜索和YouTube等服務上人為地宣傳低質量、欺騙性或有害的內容,從而可能損害我們的服務質量。
此外,根據法院的解釋,這些法律和其他法律的適用性和範圍仍不確定,可能會以損害我們業務的方式進行解釋。例如:
•我們依靠法定安全港,例如美國《數字千年版權法》、《通信規範法》第 230 條以及歐洲的《電子商務指令》中規定的安全港,來承擔各種鏈接、緩存、排名、推薦和託管活動的責任。任何影響這些安全港的立法或法院裁決都可能對我們產生不利影響,並可能帶來重大的運營挑戰。美國(例如岡薩雷斯訴谷歌)和歐盟都有立法提案和未決訴訟,可能會削弱或取消對網站和在線平臺的安全港保護。
•諸如歐盟法院(CJEU)於2014年5月13日做出的關於 “被遺忘權” 的判決等法院裁決,該判決允許個人在某些情況下要求谷歌刪除有關他們的搜索結果,可能會限制我們可以向用户展示的內容,並帶來巨大的運營負擔。
新業務、產品、服務和技術的推出、我們在某些司法管轄區的活動或我們採取的其他行動已經並將繼續使我們受到其他法律和法規的約束。我們在醫療保健和支付服務等各種新領域的投資已經擴大了適用於我們業務的監管範圍,並將繼續擴大。遵守這些法律和法規的成本很高,而且將來可能會增加。我們不遵守法律法規的行為都可能導致負面宣傳,分散管理層的時間和精力,並可能使我們承擔重大責任和其他處罰。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
下表顯示了有關Alphabet在截至2022年9月30日的季度中回購A類和C類股票的信息。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | | 購買的A類股票總數 (以千計) (1) | | 購買的C類股票總數 (以千計) (1) | | 每股 A 類股票支付的平均價格 (2) | | 每股 C 類股票支付的平均價格 (2) | | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 (以千計) (1) | | 根據該計劃可能尚未購買的股票的大致美元價值 (單位:百萬) |
7 月 1 日至 31 日 | | 8,479 | | | 37,461 | | | $ | 112.62 | | | $ | 113.29 | | | 45,940 | | | $ | 53,675 | |
8 月 1 日至 31 日 | | 8,477 | | | 39,176 | | | $ | 115.95 | | | $ | 117.10 | | | 47,653 | | | $ | 48,104 | |
9 月 1 日至 30 日 | | 7,583 | | | 36,588 | | | $ | 104.57 | | | $ | 104.66 | | | 44,171 | | | $ | 43,482 | |
總計 | | 24,539 | | | 113,225 | | | | | | | 137,764 | | | |
(1) 根據一般商業和市場狀況以及其他投資機會,通過公開市場購買或私下談判的交易,包括通過第10b5-1條計劃,不時執行回購。回購計劃沒有到期日期。有關股票回購的更多信息,請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中的註釋10。
(2) 每股支付的平均價格包括與回購相關的成本。
第 5 項。其他信息
根據《交易法》第13(r)條,我們需要披露我們或我們的任何關聯公司是否故意進行了交易或與根據某些行政命令指定的實體或個人進行交易。美國政府已根據其中一項行政命令指定了俄羅斯聯邦安全局(“FSB”),美國財政部外國資產控制辦公室也相應更新了第1B號通用許可證(“OFAC通用許可證”),該許可證一般允許美國人從事涉及聯邦安全局的相關行政命令所禁止的交易和活動,這些交易和活動是請求、接受、使用、支付或付款所必需的、通常是偶然的經營許可證、許可證、認證或聯邦安全局發佈或註冊的關於在俄羅斯進口、分銷或使用信息技術產品的通知。
在過去的一年和截至2022年9月30日的季度中,Alphabet的子公司谷歌有限責任公司根據俄羅斯加密產品進口管制的要求向聯邦安全局提交了通知,目的是允許在俄羅斯進口某些軟件。我們和我們的子公司都沒有直接從此類批准活動中產生任何總收入或淨利潤,我們和我們的子公司也沒有向聯邦安全局出售產品。Alphabet預計,谷歌有限責任公司將繼續按照俄羅斯法律的要求提交這些通知。
第 6 項。展品
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展覽 數字 | | 描述 | | 此處以引用方式納入 |
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31.01 | * | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證 | | | | |
31.02 | * | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證 | | | | |
32.01 | ‡ | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官和首席財務官的認證 | | | | |
101.INS | * | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 | | | | |
101.SCH | * | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | | | | |
101.CAL | * | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | |
101.DEF | * | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | | | | |
101.LAB | * | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | | | | |
101.PRE | * | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | | | | |
104
| | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) | | | | |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | ALPHABET 公司 |
2022年10月25日 | 來自: | /s/ 露絲 M. 波拉特 |
| | 露絲·波拉特 |
| | 高級副總裁兼首席財務官 |
| | | | | | | | |
| | ALPHABET 公司 |
2022年10月25日 | 來自: | /s/ AMIE THUENER O'TOOLE |
| | Amie Thuener O'Toole |
| | 副總裁兼首席會計官 |