附錄 99.1

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STEALTHGAS INC.報告2023年第三季度和九個月的財務和經營業績

2023年11月21日，希臘雅典。STEALTHGAS INC.納斯達克股票代碼：GASS）是一家為國際航運業液化石油氣（LPG） 領域提供服務的船東公司，今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度和九個月未經審計的財務和經營業績。

運營和財務亮點

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九個月 期間創紀錄的淨收入為4,300萬美元，基本每股收益為1.12美元。第三季度繼續保持強勁的盈利能力，三個月期間的淨收入為1,570萬美元，基本每股收益為0.41美元，與去年相比增長了134％。

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期內覆蓋率顯著提高。2024年，約有50％的艦隊天數由定期租船擔保， 所有後續時期的總機隊僱用天數約為1.95億美元（不包括合資船隻）在合同收入中。

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將股票回購計劃又擴大了1000萬美元，總額為2500萬美元。迄今為止， 已回購了390萬股股票，佔已發行股份的10％以上。

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扣除 遞延財務費用，債務從截至2022年12月31日的2.771億美元大幅減少1.494億美元，減至2023年9月30日的1.277億美元。

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儘管船隊中的船隻數量從22年第三季度末的34艘減少到23年第三季度末的27艘船隻，但23第三季度的收入仍為3,470萬美元。

2023 年第三季度業績：

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截至2023年9月30日的三個月，收入為3,470萬美元，而截至2022年9月30日的三個月 收入為3,490萬美元，下降了20萬美元，下降了1％，而同期的船隊從2022年第三季度末的34艘減少到2023年第三季度末的27艘船隻，因此由於市場狀況改善，船隊中剩餘的船隻收入有所增加。

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截至2023年9月30日的三個月，航行費用和船舶運營費用分別為240萬美元和1,230萬美元，而截至2022年9月30日的三個月，分別為680萬美元和1,410萬美元。 航行費用減少了440萬美元，下降了65％，這是由於即期航行天數減少所致，而船舶運營費用減少了180萬美元，下降了13％，主要是由於我們船隊中自有船隻的平均數量減少。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，幹船停靠成本分別為10萬美元和 180萬美元。2023年第三季度的幹船停靠費用主要與一艘船舶的幹船停靠準備有關，而去年同期有四艘船的幹船停泊。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，管理費分別為110萬美元和 130萬美元。這一變化歸因於我們船隊中自有船隻的平均數量減少。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，一般和管理費用分別為170萬美元和80萬美元。這一變化主要歸因於股票薪酬支出的增加。

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由於我們的船舶數量下降，截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，折舊率分別為550萬美元和 690萬美元。

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截至2023年9月30日的三個月，船舶銷售收益為470萬美元，這是 由於出售了公司的兩艘船隻。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，利息和財務成本分別為250萬美元和350萬美元。與去年同期相比下降了100萬美元，下降了29％，這主要是由於儘管浮動利率有所上升，但未償債務仍有所減少，以及 因債務預付而平倉掉期頭寸所產生的利潤。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，利息收入分別為80萬美元和 30萬美元。增長主要歸因於同期利率的上升。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，合資企業的股權收益分別為90萬美元和610萬美元的收益。減少520萬美元的主要原因是其中一家合資企業在截至2022年9月30日的三個月中出售了一艘船隻的收益。

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由於上述原因，在截至2023年9月30日的三個月中，公司公佈的淨收入 為1,570萬美元，而截至2022年9月30日的三個月的淨收入為670萬美元，增長了900萬美元，增長了134％。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，基本已發行股票的加權平均數分別為3730萬股和3,790萬股。

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截至2023年9月30日的三個月，每股基本收益為0.41美元，而去年同期的 每股收益為0.18美元。

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調整後淨收益1為1,200萬美元 ，相當於調整後的每股收益1截至2023年9月30日的三個月，調整後的淨收入為610萬美元，相當於去年同期 的調整後每股收益為0.16美元，調整後淨收入增長了590萬美元，增長了97％。

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EBITDA1在截至9月30日的三個月中， 2023年總額為2,290萬美元。調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬1至淨收入如下所示。

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在截至2023年9月30日的三個月中，該公司平均擁有27.6艘船隻，而2022年同期為34.0艘船。

2023 年九個月業績：

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截至2023年9月30日的九個月收入為1.094億美元，與截至2022年9月30日的九個月的1.1億美元收入相比，減少了60萬美元，下降了0.5％，這主要是由於機隊規模的縮小。

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截至2023年9月30日的九個月中，航行費用和船舶運營費用分別為990萬美元和4,020萬美元，而截至2022年9月30日的九個月為1,560萬美元和4,030萬美元。航行費用減少了570萬美元，下降了37％，主要是由於 即期天數的減少。儘管船隊規模縮小，但船舶運營費用仍減少了10萬美元，這主要是備件和船員等某些成本類別的成本超支所致，在 23年第一季度更為明顯，而在23年第三季度則不那麼明顯。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，幹船停靠成本分別為260萬美元和 230萬美元。截至2023年9月30日的九個月的費用主要與三艘較大的小型船隻完成幹船塢有關，而去年同期的成本與五艘船的 幹船塢有關。

1

息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益是 非公認會計準則衡量標準。參見根據本新聞稿稍後列出的公認會計原則，將這些指標與最直接可比的財務指標進行對賬。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，一般和管理費用分別為370萬美元和260萬美元。這一變化主要歸因於股票薪酬支出的增加。

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由於我們的船舶平均數量減少，截至2023年9月30日的九個月折舊為1,810萬美元，較去年同期的2,100萬美元減少了290萬美元。

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截至2023年9月30日的九個月中，與兩條 船有關的減值損失為280萬美元，公司已就這兩艘船簽訂了單獨的協議，將其出售給第三方。

截至2022年9月30日的九個月中， 的減值損失為50萬美元，與一艘船有關，該公司已簽訂了出售協議，隨後將其交付給其新所有者。

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截至2023年9月30日的九個月中，船舶銷售收益為760萬美元， 主要歸因於出售了公司的七艘船隻。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的利息和財務成本分別為760萬美元和870萬美元。儘管在此期間利率有所提高，但利息成本下降的主要原因是我們的未償債務減少。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的利息收入分別為280萬美元和 40萬美元。六倍的增長主要歸因於利率以及同期我們的平均現金和現金等價物（包括存款）的增加。

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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，合資企業的股權收益分別為1,140萬美元的收益和970萬美元的收益。與去年同期相比增加了170萬美元，這主要是由於出售我們的一家合資企業擁有的一艘中型天然氣運輸船的收益。

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由於上述原因，該公司報告截至2023年9月30日的九個月的淨收入為4,300萬美元，而截至2022年9月30日的九個月的淨收入為2660萬美元，增長了1,640萬美元，增長了640萬美元，增長了62％。截至2023年9月30日和2022年9月30日，基本已發行股票的加權平均數分別為3,790萬股和3,780萬股。

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截至2023年9月30日的九個月中，每股基本收益為1.12美元，而去年同期的 基本每股收益為0.70美元。

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截至2023年9月30日的九個月中，調整後的淨收益為4000萬美元，合每股收益1.04美元，而去年同期調整後的淨收益為2610萬美元，合每股收益0.69美元，增長1,390萬美元，增長53％。

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截至2023年9月30日的九個月的息税折舊攤銷前利潤為6,600萬美元。調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益的對賬情況如下。

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在截至2023年9月30日的九個月中，公司平均擁有30.1艘船隻， ，而2022年同期為35.0艘船。

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截至2023年9月30日，現金及現金等價物（包括限制性現金）為7,980萬美元，總債務為1.277億美元。

自上次宣佈以來的艦隊更新

公司宣佈締結以下租船安排（為期三個月或更長時間）：

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其2018年建造的液化石油氣運輸船Eco Freeze的包機期限延長了三年，至2027年5月。

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其2018年建造的液化石油氣運輸船Eco Ice的包機期限延長了三年，至2027年9月。

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其2011年建造的液化石油氣運輸船Gas Myth的租期延長了三年，至2027年1月。

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其2007年建造的液化石油氣運輸船Gas Flawless的租期延長了十二個月，至2024年12月。

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其2014年建造的液化石油氣運輸船Eco Invictus的包機期限延長了十二個月，至2024年10月。

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其2021年建造的液化石油氣運輸船Eco Blizzard的包機期限延長了十二個月，至2024年10月。

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其2016年建造的液化石油氣運輸船Eco Nical的包機期限延長了六個月，至2024年4月。

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其2016年建造的液化石油氣運輸船Eco Alice的包機期限延長了六個月，至2024年3月。

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其2018年建造的液化石油氣運輸船Eco Arctic的租期為六個月，有效期至2024年3月。

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其液化石油氣運輸公司Eco Oracle的十二個月定期包機將於2024年1月交付。

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其液化石油氣運輸船Eco Wizard的十二個月定期包機將於2024年1月交付。

截至2023年11月，該公司的合同總收入約為1.95億美元。

在2023年的剩餘時間裏，該公司約有85％的機隊天數是根據定期合同獲得擔保，2024年有50％的機隊天數是根據定期合同獲得擔保。

2023 年 10 月 6 日，新建的 Eco Sorcerer 船隻 40,000 立方米在韓國交付給我們的合資企業。該船是按照 十二個月的定期租約部署的。

董事會主席邁克爾·喬利夫評論道

事實證明，對於天然氣運輸而言，2023年是豐收的一年，尤其是對StealthGas而言。到目前為止，在2023年前九個月中，我們已經報告了有記錄以來最強勁的表現，基本每股收益為1.12美元。第三季度通常是季節性疲軟的季度，我們公佈的淨收入為1,570萬美元，這是有記錄以來第二好的季度，僅次於今年第一季度 。隨着市場的走強，我們利用了這一勢頭，簽訂了許多長期租約，其中一些期限長達三年，從而確保了我們未來收入的一部分。因此，我們將2024年的合同承保期限延長至50％以上。

我們戰略的另一部分是去槓桿化，今年到目前為止，我們已經將未償債務減少了一半以上，償還了1.51億美元，並大大減少了在此過程中的利率支出，同時使27艘船舶中有15艘沒有債務。同時，我們在使用最初的1500萬美元時尋求擴大股票的回購範圍， 再增加1000萬美元，在很短的時間內，我們已經回購了超過10％的已發行股份，目的是向股東返還價值。隨着我們 進入季節性強勁的冬季，市場依然堅挺，大型船隻也充滿活力，我們希望，隨着大型船隻的增加，這將證明船隊的多樣化恰逢其時。我們相信，我們完全有能力從強勁的市場中受益 ，並繼續為股東創造價值。

電話會議詳情：

美國東部時間2023年11月21日上午11點，公司管理層將主持電話會議，討論業績以及公司的運營 和前景。

電話會議參與者應使用以下鏈接進行預註冊，以接收撥入號碼和個人 PIN，這是進入電話會議所必需的。

在線註冊：

https://register.vevent.com/register/BIc9d639270b9242e791b8bf60598acfb3

幻燈片和音頻網絡直播：

還將通過STEALTHGAS INC.網站（www.stealthgas.com）對電話會議進行網絡直播， 隨後進行存檔的網絡直播。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊。

關於 STEALTHGAS INC.

StealthGas Inc. 是一家船東 公司，為國際航運業的液化石油氣（LPG）領域提供服務。StealthGas Inc. 擁有一支由33艘液化石油氣運輸船組成的船隊，包括六艘在水中的合資船，以及兩艘40,000立方米的新建中型氣體運輸船，將於 2024 年第一季度末交付 。這些液化石油氣船的總容量為397,747立方米（立方米）。StealthGas Inc.的股票在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為GASS。

訪問我們的網站 www.stealthgas.com

前瞻性陳述

本 新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了我們當前對未來事件和財務業績的看法，可能包括有關計劃、目標、目標、戰略、未來事件 或業績的陳述，以及基本假設和其他陳述，這些陳述不是歷史事實陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設反過來又基於進一步的 假設，包括但不限於管理層對歷史運營趨勢的審查、我們的記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據。儘管STEALTHGAS INC. 認為這些假設在做出時是合理的，因為這些假設本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響，這些不確定性和突發事件難以或不可能預測，而且是我們無法控制的，但STEALTHGAS INC. 無法向您保證它將實現或 實現這些預期、信念或預測。我們認為，可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的重要因素包括 COVID-19 疫情的捲土重來、世界經濟和貨幣的實力、總體市場狀況，包括租船費率和船舶價值的變化、租船交易對手的業績、可能 影響定期租船人對定期和計劃外幹船塢態度的需求變化、船廠業績、STEALTHGAS ingas的變化 CS 的運營費用，包括船用燃料價格、幹船塢以及保險成本、在融資安排中獲得融資和遵守 契約的能力、監管機構採取的行動、未決或未來訴訟的潛在責任、國內和國際政治狀況、烏克蘭衝突和相關制裁、以色列和加沙的 衝突、因事故和政治事件或恐怖分子的行為而可能造成的航線中斷。

STEALTHGAS INC. 向美國證券交易委員會提交的報告進一步描述了風險和不確定性 。

艦隊清單

有關我們機隊的信息和更多信息：

訪問我們的 網站 www.stealthgas.com

公司聯繫人：

康斯坦丁諾斯·西斯托瓦里斯

STEALTHGAS INC.

00-30-210-6250-001

電子郵件：info@stealthgas.com

艦隊數據：

以下關鍵指標突顯了公司在截至2022年9月30日和2023年9月30日期間的經營業績。

艦隊數據

 Q3 2022 Q3 2023 9M 2022 9M 2023

船隻平均數量 (1)

 34.0 27.6 35.0 30.1

期末船隊自有船隻數量

 34 27 34 27

艦隊的總日曆天數 (2)

 3,128 2,537 9,559 8,214

艦隊的總航行天數 (3)

 3,028 2,529 9,420 8,125

機隊利用率 (4)

 96.8 % 99.7 % 98.5 % 98.9 %

機隊的總包機天數 (5)

 2,185 2,351 7,814 7,337

艦隊的現貨市場總天數 (6)

 843 178 1,606 788

機隊運營利用率 (7)

 87.9 % 96.9 % 92.5 % 96.6 %

1)

平均船隻數量是指在相關 期間組成我們船隊的自有船隻數量，用該期間每艘船加入我們船隊的天數之和除以該期間的日曆天數來衡量。

2)

船隊的總日曆天數是指我們運營的船隻在 相關時期內由我們擁有的總天數，包括與重大維修、幹船停靠或特殊或中間調查相關的停租天數。

3)

船隊的總航行天數反映了我們運營的船隻在相關時期內 在扣除與重大維修、幹船停靠或特殊或中間調查相關的停租天數後的總天數。

4)

船隊利用率是指我們的船隻可用於創收 航行天數的時間百分比，由相關時期的航行天數除以船隊日曆日來確定。

5)

船隊的總包租天數是指船隻在相關時期內準時運營或空船 租賃的航行天數。

6)

船隊的現貨市場租船總天數是相關時期內使用現貨 市場租船運營的航行天數。

7)

船隊運營利用率是指我們的船舶創造收入的時間百分比， 通過將相關時期的航行天數（不包括商業閒置天數）除以船隊日曆日來確定。

調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益的對賬 ：

調整後的淨收益是指扣除衍生品收益前的淨收益，不包括已付/收到的掉期 利息、減值虧損、船舶出售淨收益/虧損和基於股份的薪酬。息税折舊攤銷前利潤是指扣除利息和財務成本、利息收入和折舊前的淨收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤表示扣除 利息和財務成本的淨收益、利息收入、折舊、減值損失、船舶銷售淨損益、基於股份的薪酬和衍生品收益。

調整後的每股收益表示調整後的淨收益除以加權平均股數。根據美國公認會計原則，息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益 不屬於公認的衡量標準。我們對息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益的計算可能無法與航運或其他行業其他公司報告的計算結果相提並論。在評估調整後 息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益時，您應該意識到，將來我們產生的支出可能會與本演示文稿中的某些調整相同或相似。

此處包含息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益，因為它們是我們和投資者評估我們 財務業績的基礎。它們使我們能夠在可比的基礎上展示我們的不同時期的業績，併為投資者提供一種更好地評估和了解我們的經營業績的手段。

（以美元表示，

股票數量除外）

 第三季度已結束
9月30日，		 九個月期限已結束
9月30日，
2022 2023 2022 2023

淨收益-調整後淨收益

淨收入

 6,733,657 15,740,616 26,552,524 43,047,783

衍生品收益減少

 (713,507 ) (197,247 ) (1,779,309 ) (493,355 )

（減）/加上掉期利息（已付）/已收到

 (8,844 ) 217,754 (90,425 ) 607,042

（減去）/加上（收益）/出售船舶的虧損，淨額

 — (4,719,796 ) 408,637 (7,645,781 )

加上減值損失

 — — 529,532 2,816,873

加上基於股份的薪酬

 85,529 920,688 525,260 1,649,189

調整後淨收益

 6,096,835 11,962,015 26,146,219 39,981,751

淨收入-息税折舊攤銷前利潤

淨收入

 6,733,657 15,740,616 26,552,524 43,047,783

加上利息和財務成本

 3,549,687 2,481,489 8,668,720 7,612,283

減少利息收入

 (306,815 ) (834,799 ) (378,193 ) (2,759,952 )

加上折舊

 6,929,887 5,549,825 20,982,015 18,141,842

EBITDA

 16,906,416 22,937,131 55,825,066 66,041,956

淨收益-調整後息税折舊攤銷前利潤

淨收入

 6,733,657 15,740,616 26,552,524 43,047,783

衍生品收益減少

 (713,507 ) (197,247 ) (1,779,309 ) (493,355 )

（減去）/加上（收益）/出售船舶的虧損，淨額

 — (4,719,796 ) 408,637 (7,645,781 )

加上減值損失

 — — 529,532 2,816,873

加上基於股份的薪酬

 85,529 920,688 525,260 1,649,189

加上利息和財務成本

 3,549,687 2,481,489 8,668,720 7,612,283

減少利息收入

 (306,815 ) (834,799 ) (378,193 ) (2,759,952 )

加上折舊

 6,929,887 5,549,825 20,982,015 18,141,842

調整後 EBITDA

 16,278,438 18,940,776 55,509,186 62,368,882

每股收益-調整後每股

淨收入

 6,733,657 15,740,616 26,552,524 43,047,783

調整後淨收益

 6,096,835 11,962,015 26,146,219 39,981,751

加權平均股數，基本

 37,924,542 37,332,943 37,891,672 37,815,107

每股收益-基本

 0.18 0.41 0.70 1.12

調整後 EPS

 0.16 0.31 0.69 1.04

StealthGas Inc.

未經審計的合併收益表

（以美元表示 ，股票數量除外）

季度已結束
九月三十日		 九個月期限已結束
九月三十日
2022 2023 2022 2023

收入

收入

 34,885,398 34,653,846 110,031,503 109,388,521

開支

航行費用

 6,342,084 1,951,151 14,295,103 8,550,984

航行費用-關聯方

 431,035 426,428 1,354,552 1,353,380

船舶運營費用

 13,862,097 12,102,515 39,560,293 39,516,125

船舶運營開支-關聯方

 259,500 199,000 774,450 703,000

幹船裝卸成本

 1,770,727 62,409 2,347,352 2,614,010

管理費-關聯方

 1,338,145 1,072,119 3,910,830 3,483,120

一般和管理費用

 820,599 1,652,958 2,588,510 3,673,358

折舊

 6,929,887 5,549,825 20,982,015 18,141,842

減值損失

 — — 529,532 2,816,873

出售船舶的淨（收益）/虧損

 — (4,719,796 ) 408,637 (7,645,781 )

支出總額

 31,754,074 18,296,609 86,751,274 73,206,911

運營收入

 3,131,324 16,357,237 23,280,229 36,181,610

其他（支出）/收入

利息和財務成本

 (3,549,687 ) (2,481,489 ) (8,668,720 ) (7,612,283 )

衍生品收益

 713,507 197,247 1,779,309 493,355

利息收入

 306,815 834,799 378,193 2,759,952

外匯收益/（虧損）

 38,352 (29,894 ) 83,057 (162,893 )

其他費用，淨額

 (2,491,013 ) (1,479,337 ) (6,428,161 ) (4,521,869 )

扣除權益前的收益佔被投資者的收益

 640,311 14,877,900 16,852,068 31,659,741

合資企業的股權收益

 6,093,346 862,716 9,700,456 11,388,042

淨收入

 6,733,657 15,740,616 26,552,524 43,047,783

每股收益

-基本版和稀釋版

 0.18 0.41 0.70 1.12

加權平均股票數量

-基本

 37,924,542 37,332,943 37,891,672 37,815,107

-稀釋

 37,924,542 37,436,333 37,891,672 37,855,518

StealthGas Inc.

未經審計的合併資產負債表

（以 美元表示）

十二月三十一日
2022		 九月三十日
2023

資產

流動資產

現金和現金等價物

 55,770,823 73,216,142

短期投資

 26,500,000 —

貿易和其他應收賬款

 4,630,536 3,754,076

其他流動資產

 270,514 43,224

應收索賠

 182,141 55,475

庫存

 3,064,011 1,844,197

預付款和預付款

 681,413 1,669,215

受限制的現金

 2,519,601 667,458

待售船隻

 11,107,182 34,879,925

流動資產總額

 104,726,221 116,129,712

非流動資產

船舶購置預付款

 23,400,000 23,400,000

經營租賃 使用權資產

 — 124,268

船隻，網

 628,478,453 509,862,136

其他應收賬款

 162,872 44,046

受限制的現金

 10,864,520 5,916,169

對合資企業的投資

 46,632,720 38,742,762

遞延融資費用

 165,666 1,015,456

衍生品的公允價值

 7,102,855 2,711,898

非流動資產總額

 716,807,086 581,816,735

總資產

 821,533,307 697,946,447

負債和股東權益

流動負債

應付給關聯方

 2,476,663 2,119,288

貿易應付賬款

 11,838,243 9,112,796

應計負債

 6,923,992 4,468,024

經營租賃負債

 — 96,062

遞延收益

 5,234,978 3,839,245

長期債務的當前部分

 30,083,806 16,614,811

流動負債總額

 56,557,682 36,250,226

非流動負債

經營租賃負債

 — 28,206

遞延收益

 21,451 109,734

長期債務

 247,028,823 111,077,917

非流動負債總額

 247,050,274 111,215,857

負債總額

 303,607,956 147,466,083

承付款和意外開支

股東權益

資本存量

 435,274 445,104

庫存股

 (25,373,380 ) (34,189,223 )

額外的實收資本

 443,620,122 446,006,981

留存收益

 94,056,852 137,104,635

累計其他綜合收益

 5,186,483 1,112,867

股東權益總額

 517,925,351 550,480,364

負債和股東權益總額

 821,533,307 697,946,447

StealthGas Inc.

未經審計的合併現金流量表

（以美元表示）

九個月期限已結束
九月三十日
2022 2023

來自經營活動的現金流

該期間的淨收入

 26,552,524 43,047,783

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

折舊

 20,982,015 18,141,842

遞延融資費用的攤銷

 698,877 1,263,253

經營租賃攤銷 使用權資產

 63,026 70,636

基於股份的薪酬

 525,260 1,649,189

衍生品公允價值的變化

 (1,869,734 ) 317,341

合資企業的股權收益

 (9,700,456 ) (11,388,042 )

從合資企業獲得的股息

 9,486,900 14,589,215

減值損失

 529,532 2,816,873

出售船舶的損失/（收益）

 408,637 (7,645,781 )

運營資產和負債的變化：

（增加）/減少

貿易和其他應收賬款

 (1,312,432 ) 995,286

其他流動資產

 (138,561 ) 227,290

應收索賠

 (500,249 ) —

庫存

 (2,786,366 ) 1,500,675

經營租賃負債的變化

 (63,026 ) (70,636 )

預付款和預付款

 (631,944 ) (987,802 )

增加/（減少）

與關聯方的餘額

 3,617,682 (354,739 )

貿易應付賬款

 3,449,280 (2,653,718 )

應計負債

 1,353,075 (1,206,302 )

遞延收益

 (665,410 ) (1,307,450 )

經營活動提供的淨現金

 49,998,630 59,004,913

來自投資活動的現金流

保險收益

 282,787 126,666

船舶購置預付款

 (23,400,000 ) —

出售船隻的收益，淨額

 23,887,379 80,109,781

購置和改善船隻

 (780,217 ) (71,729 )

短期投資的到期日

 8,066,100 26,500,000

合資企業的預付款

 — (2,636 )

合資企業的投資回報

 — 4,688,785

投資活動提供的淨現金

 8,056,049 111,350,867

來自融資活動的現金流

額外的實收資本

 — 747,500

股票回購

 (8,815,843 )

已支付的遞延財務費用

 (534,600 ) (988,166 )

合資企業的預付款

 3,129,801 —

合資企業的預付款

 (4,266,484 ) —

貸款還款

 (75,913,139 ) (150,654,446 )

長期債務的收益

 59,400,000 —

用於融資活動的淨現金

 (18,184,422 ) (159,710,955 )

現金、現金等價物和限制性現金淨增加

 39,870,257 10,644,825

年初現金、現金等價物和限制性現金

 45,700,537 69,154,944

期末現金、現金等價物和限制性現金

 85,570,794 79,799,769

現金明細

現金和現金等價物

 72,660,000 73,216,142

限制性現金，當前

 2,335,892 667,458

限制性現金，非流動現金

 10,574,902 5,916,169

現金 流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額

 85,570,794 79,799,769