附錄 99.1
PondelWilkinson Inc. | |
湯斯蓋特路2945號,200號套房 | |
加利福尼亞州西湖村 91361 | |
投資者關係 | T (310) 279 5980 |
戰略公共關係 | W www.pondel.com |
新聞 發佈 | 聯繫人: | Rodney C. Sacks 董事長兼聯席首席執行官 (951) 739-6200
希爾頓·H·施洛斯伯格 副董事長兼聯席首席執行官 (951) 739-6200
Roger S. Pondel /Judy Lin PondelWilkinson Inc. (310) 279-5980 |
MONSTER BEVERAGE 公佈 2024 年第一季度業績
— 創紀錄的第一季度淨銷售額增長了11.8%,達到19.0億美元——
— 經外幣不利變化 調整後的淨銷售額為6,440萬美元,
上漲15.6%(不包括阿根廷影響力 的12.6%)-
--第一季度毛利佔淨銷售額的百分比 提高到54.1%-
--第一季度淨收入增長11.2%,達到4.42億美元-
--公司目前打算開始 要約進行回購,最多可回購
30億美元的普通股——
加利福尼亞州科羅納——2024年5月2日—— Monster Beverage Corporation(納斯達克股票代碼:MNST)今天公佈了截至2024年3月31日的三個月的財務業績。
2024年第一季度的淨銷售額從去年同期的17.0億美元增長了11.8%,達到19.0億美元。外幣匯率的淨變動 對2024年第一季度6,440萬美元(與阿根廷相關的5,040萬美元)的淨銷售額產生了不利影響。2024年第一季度按外幣 調整後的淨銷售額增長了15.6%(不包括阿根廷的影響,為12.6%)。報告的淨銷售額與按外幣調整後的淨銷售額之間的差異 主要是由於阿根廷與通貨膨脹相關的本地 貨幣價格上漲的影響,以及阿根廷比索相對於美元的大幅下跌的影響。
該公司Monster Energy® 飲料板塊的淨銷售額從2023年第一季度的15.6億美元增長了10.7%,至2024年第一季度的17.3億美元,該板塊的淨銷售額增長了10.7%,至2024年第一季度的17.3億美元。外幣匯率的淨變化 對Monster Energy® Drinks板塊2024年第一季度約5,460萬美元 (與阿根廷相關的5,040萬美元)的淨銷售額產生了不利影響。2024年第一季度,經外幣調整後,Monster Energy® 飲料板塊的淨銷售額增長了14.2%(不包括阿根廷的影響,為11.0%)。
(更多)
怪獸飲料公司
2-2-2
該公司戰略品牌 細分市場的淨銷售額從2023年第一季度的8,640萬美元增長了25.6%,至2024年第一季度的1.084億美元,該板塊主要包括從可口可樂公司收購的各種能量飲料品牌以及該公司的 平價能源品牌Predator® 和Fury®。外幣匯率的淨變化對2024年第一季度Strategic 品牌板塊約980萬美元的淨銷售額產生了不利影響。2024年第一季度,經外幣調整後,戰略 品牌板塊的淨銷售額增長了36.9%。
酒精品牌板塊的淨銷售額從2023年第一季度的4,630萬美元增長了21.1%,至2024年第一季度的5,610萬美元,該板塊由The Beast Unleashed®、Nasty Beast™ Hard Tea以及各種精釀啤酒和硬蘇打水組成。
公司其他板塊 的淨銷售額從2023年第一季度的460萬美元增長了19.9%,至2024年第一季度的550萬美元, ,該公司全資子公司美國水果和香精有限責任公司的某些產品(“AFF 第三方產品”),其淨銷售額增長了19.9%,至2024年第一季度的550萬美元。
對美國以外客户的淨銷售額 從2023年第一季度的6.229億美元增長了19.5%,至2024年第一季度的7.441億美元。此類銷售額約佔2024年第一季度總淨銷售額的39%,而2023年第一季度為37%。經外幣調整後,對美國以外客户的淨銷售額在2024年第一季度增長了29.8%(不包括阿根廷的 影響為21.7%)。
2024年第一季度的毛利佔淨銷售額的百分比為54.1%,而2023年第一季度為52.8%。毛利佔淨銷售額百分比 的增長主要是由於運費降低、某些市場的定價行動和投入成本的降低,部分地 被地域銷售組合所抵消。
2024年第一季度的運營支出為4.851億美元,而2023年第一季度的運營支出為4.128億美元。2024年第一季度的運營支出佔淨銷售額的百分比為25.5%,而2023年第一季度為24.3%。
2024年第一季度的分銷費用 為9,440萬美元,佔淨銷售額的5.0%,而2023年第一季度的分銷費用為7,630萬美元,佔淨銷售額的4.5%。
2024年第一季度的銷售費用為1.744億美元,佔淨銷售額的9.2%,而2023年第一季度的銷售費用為1.49億美元,佔淨銷售額的8.8%。
2024年第一季度的一般和管理費用為2.163億美元,佔淨銷售額的11.4%,而2023年第一季度為1.874億美元,佔淨銷售額的11.0%。2024年第一季度的股票薪酬為2,250萬美元,而2023年第一季度的股票薪酬為1,610萬美元。
2024年第一季度的營業收入為5.42億美元,而2023年第一季度的營業收入為4.851億美元。
2024年第一季度的有效税率 為23.5%,而2023年第一季度的有效税率為20.1%。有效税率的提高主要歸因於 與 2023 年第一季度相比,2024 年第一季度的股票薪酬扣除額有所減少。
(更多)
怪獸飲料公司
3-3-3
2024年第一季度的淨收入從2023年第一季度的3.974億美元增長了11.2%,至4.42億美元。2024年第一季度的攤薄後每股淨收益 從2023年第一季度的0.38美元增長了12.0%,至0.42美元。
副董事長兼聯席首席執行官希爾頓·施洛斯伯格表示:“我們繼續看到全球能量飲料市場的增長。在美國,能源是飲料類別中目前唯一顯示單位增長的 細分市場。我們在非尼爾森衡量渠道中的銷售額繼續增長。
“我們實現了又一個季度的穩健收入 增長,第一季度銷售額創歷史新高。該季度再次受到某些市場不利外幣匯率的影響。
“我們很高興地報告第一季度的毛利率有所提高,與 2023 年第一季度相比,毛利率大幅提高 。這種改善主要是運費降低、某些市場定價 以及投入成本降低的結果,但部分被地域銷售組合所抵消,” Schlosberg説。
董事長兼聯席首席執行官 羅德尼·薩克斯表示:“創新繼續在我們的戰略中發揮重要作用,並促成了本季度創紀錄的銷售額。 我們在本季度推出了許多新的創新產品,包括在美國的Monster Energy® Ultra Fantasy Ruby Red™、Juice Monster® Rio Punch™ 和Java Monster® Irish Créme。
“我們的經濟實惠的能源品牌Predator Energy® 於本季度在菲律賓推出。
“2024 年 4 月,我們在中國部分省份推出了裝在 500 毫升 PET 瓶中的非碳酸配方的 Predator Energy® Gold Strike® Gold Strike。對該產品 的初步迴應是積極的。
“Beast Unleashed® 現已在49個州上市 ,我們已經開始在便利和加油 渠道分發裝在24盎司的單份罐裝的《野獸釋放》。我們的全新硬茶系列 Nasty Beast™ 於 2024 年 1 月推出 12 盎司多元包裝,2024 年 2 月推出 24 盎司單杯 罐,現已在 49 個州上市。對我們的硬茶系列的早期反應是積極的。
薩克斯説:“我們的無酒精 和酒精飲料的創新渠道仍然強勁。”
股票回購計劃
在2024年第一季度,公司以每股54.96美元的平均收購價購買了 約180萬股普通股,總金額為9,720萬美元 (不包括經紀佣金)。截至2024年5月2日,根據先前批准的 回購計劃,仍有約6.424億美元可供回購。
打算開始要約
該公司打算開始修改後的 “荷蘭 拍賣” 要約,以尚未確定的具體價格區間收購價值高達30億美元的普通股,但視市場情況而定。該公司認為,要約是一種有效的機制,可以讓股東 有機會獲得流動性,而不會受到市場銷售可能造成的潛在幹擾。
(更多)
怪獸飲料公司
4-4-4
該公司預計將為要約提供約20億美元的手頭現金和約10億美元的合併借款,包括一項新的循環信貸 和一項新的延遲提取定期貸款額度,每筆貸款都將在要約完成之前完成。招標 要約將在公司先前批准的回購計劃之外提出,這將使公司將來能夠保持 通過先前批准的回購計劃購買更多股票的能力。
該公司的聯席首席執行官表示,他們 打算參與此次收購,以實現投資分散和遺產規劃。特別是 先生的參與,可以為他提供一定的靈活性來考慮自己的潛在選擇,這也可能有助於公司繼續為 下一階段的領導層進行繼任規劃。在這方面,在與公司董事會磋商後,薩克斯先生正在考慮從2025年開始減少 的日常管理職責,同時繼續管理他一直負責的公司某些業務領域。當時,薩克斯打算繼續擔任公司董事會主席,施洛斯伯格先生 將從聯席首席執行官轉任首席執行官。
投資者電話會議
公司將於今天,即2024年5月2日太平洋時間下午2點(美國東部時間下午5點)舉辦投資者電話會議 。電話會議將通過互聯網在www.monsterbevcorp.com的 “活動與演講” 部分的網絡直播向所有感興趣的 投資者開放。對於那些無法收聽直播的人,電話會議將在網站上存檔大約一年。
怪獸飲料公司
總部位於加利福尼亞州科羅納的Monster Beverage Corporation是一家控股公司,除通過其合併子公司外,不開展任何運營業務。該公司的 子公司開發和銷售能量飲料,包括 Monster Energy® 飲料、Monster Energy Ultra® 能量飲料、Juice Monster® 能量飲料、Java Monster® 非碳酸能量 飲料、Monster Energy® Nitro® Nitro 能量飲料、Reign® Total Body Fuel 高性能能量飲料、Reign Inferno® 生熱 燃料高性能能量飲料飲料、Reign Storm® 全方位健康能量飲料、NOS® 能量飲料、Full Throttle® 能量 飲料、Bang Energy® 飲料、BPM®能量飲料、BU® 能量飲料、Burn® 能量飲料、Gladiator® 能量飲料、 Live+® 能量飲料、Mother® 能量飲料、Play® 和 Power Play®(程式化)能量飲料、 Relentless® 能量飲料、Samurai® 能量飲料、Ultra Energy® 飲料、Predator® 能量飲料和 Fury® 能量 飲料。該公司的子公司還以Monster Tour Water® 品牌開發和銷售蒸餾水和蘇打水。 該公司的子公司還開發和銷售多個品牌的精釀啤酒、硬蘇打水和調味麥芽飲料, 包括 Jai Alai® IPA、Dallas Blonde®、Dallas Blonde®、Wild Basin® 硬蘇打水、The Beast Unleashed® 和 Nasty Beast™ Hard Tea。欲瞭解更多信息,請訪問 www.monsterbevcorp.com。
(更多)
怪獸飲料公司
5-5-5
關於前瞻性陳述的警告
本公告 中的某些陳述 可能構成經修訂的美國聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”,涉及 管理層對我們未來經營業績和其他未來事件(包括收入和盈利能力)的預期。 公司警告説,這些陳述基於管理層當前的知識和預期,受某些 風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性不在公司的控制範圍內,這可能會導致實際業績和事件與本文中的陳述存在重大差異 。此類風險和不確定性包括但不限於以下方面: 計劃開始要約;計劃進行的10億美元合併借款,包括新的循環信貸額度和 新的延期提款定期貸款額度;烏克蘭軍事衝突的影響,包括供應鏈中斷、大宗商品價格波動 、經濟不確定性增加和地緣政治緊張局勢升級;我們與烏克蘭的廣泛商業安排 可口可樂公司(TCCC)以及我們的未來業績在很大程度上取決於我們與 TCCC 關係的成功;我們實施增長戰略的能力,包括在現有和新領域擴展業務的能力;酒精飲料行業帶來的固有運營 風險,這些風險可能無法得到保險的充分承保或導致與 濫用或濫用產品有關的訴訟;我們成功整合 Bang Energy® 業務和資產、將收購的 飲料轉讓給公司的能力的主要分銷商,並保留和增加收購飲料的銷售;因訴訟、法律或監管程序而承擔的重大 負債風險;知識產權禁令;與 公司產品有關的意外訴訟;當前國家和全球經濟的不確定性和波動性以及由此 經濟狀況導致的需求變化;消費者偏好的變化;與我們的產品、產品安全和質量相關的肥胖、飲酒和其他健康問題 的負面宣傳;以及競爭對手的策略,包括新產品的推出 和類似產品的競爭性定價和/或營銷;原材料價格和/或可用性的變化;其他供應 問題,包括產品和/或合適生產設施的可用性,包括對包括蒸餾生產在內的代加工可用性的限制 ;與氣候、勞動力、生產困難、 產能限制、法規或其他原因相關的生產設施和運營中斷;零售商的產品分銷和投放決定;零售商 和/或裝瓶商/分銷商整合對我們業務的影響;裝瓶商/分銷商、購買團體、便利連鎖店、 雜貨連鎖店、批量銷售商、專業連鎖店、電子商務零售商、電子商務網站、俱樂部商店和其他客户 單方面決定隨時停止銷售他們的全部或任何產品,限制他們銷售的產品範圍, 對其施加限制或限制我們產品的銷售和/或我們產品的容器尺寸和/或減少用於產品銷售的資源 ;政府監管的變化;對我們的產品徵收新的和/或增加的消費税和/或其他税 ;隨着電子商務零售商和電子商務網站的快速增長,我們適應不斷變化的零售格局的能力; 限制或限制向未成年人和/或特定年齡以下的人銷售能量或酒精飲料的提案的影響和/或 限制集裝箱的場所和/或大小可以出售能量飲料或酒精飲料;可能召回我們的產品和/或 缺陷生產的後果和成本;或我們吸收、減少或傳遞給裝瓶商/分銷商的能力會增加 的商品成本,包括運費。要更詳細地討論這些風險和其他可能影響我們經營業績的風險, 請參閲公司向美國證券交易委員會提交的報告,包括我們截至2023年12月31日的 年度10-K表年度報告。該公司的實際業績可能與前瞻性 陳述中包含的業績存在重大差異。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來的 事件還是其他原因。
有關招標要約的其他信息
本通信僅供參考 ,不是建議買入或賣出公司普通股,也不構成買入要約或邀請 出售公司普通股的要約。本來文中描述的要約尚未開始, 無法保證公司將按照本來文中描述的條款開始要約,或者根本無法保證。招標 要約只能根據收購要約、送文函和相關材料提出,公司預計將在招標 要約開始時向其股東分發 並向美國證券交易委員會(“委員會”)提交這些材料。股東和投資者應仔細閲讀收購要約、送文函和相關材料,因為它們 將包含重要信息,包括要約的各種條款和條件。 開始要約後,股東和投資者將能夠免費獲得附表一的要約聲明、購買要約、 送文函以及公司希望在委員會網站www.sec.gov 上或致電信息代理人(將在提出要約時確定)上向委員會提交的其他文件的免費副本。
# # #
(下表)
(更多)
怪獸飲料公司及其子公司
簡明合併損益表和其他信息
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中
(以千計,每股金額除外)(未經審計)
三個月已結束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
淨銷售額¹ | $ | 1,899,098 | $ | 1,698,930 | ||||
銷售成本 | 871,969 | 801,081 | ||||||
毛利潤¹ | 1,027,129 | 897,849 | ||||||
毛利佔淨銷售額的百分比 | 54.1 | % | 52.8 | % | ||||
運營費用 | 485,138 | 412,785 | ||||||
運營費用佔淨銷售額的百分比 | 25.5 | % | 24.3 | % | ||||
營業收入¹ | 541,991 | 485,064 | ||||||
營業收入佔淨銷售額的百分比 | 28.5 | % | 28.6 | % | ||||
利息和其他收入,淨額 | 35,754 | 12,496 | ||||||
所得税準備金前的收入¹ | 577,745 | 497,560 | ||||||
所得税準備金 | 135,696 | 100,116 | ||||||
所得税佔税前收入的百分比 | 23.5 | % | 20.1 | % | ||||
淨收入 | $ | 442,049 | $ | 397,444 | ||||
淨收入佔淨銷售額的百分比 | 23.3 | % | 23.4 | % | ||||
普通股每股淨收益: | ||||||||
基本 | $ | 0.42 | $ | 0.38 | ||||
稀釋 | $ | 0.42 | $ | 0.38 | ||||
普通股和普通股等價物的加權平均股數: | ||||||||
基本 | 1,041,081 | 1,044,909 | ||||||
稀釋 | 1,051,282 | 1,059,069 | ||||||
能量飲料盒銷量(以千計)(按等值192盎司計算) | 211,430 | 182,444 | ||||||
每個案例的平均淨銷售額2 | $ | 8.69 | $ | 9.03 |
¹ 包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月 與遞延收入確認相關的990萬美元。
2不包括酒類品牌板塊 和其他細分市場的淨銷售額。
怪獸飲料公司及其子公司
簡明的合併資產負債表
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
(以千計,面值除外) (未經審計)
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,576,524 | $ | 2,297,675 | ||||
短期投資 | 984,201 | 955,605 | ||||||
應收賬款,淨額 | 1,370,239 | 1,193,964 | ||||||
庫存 | 939,630 | 971,406 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 124,580 | 116,195 | ||||||
預付所得税 | 40,340 | 54,151 | ||||||
流動資產總額 | 6,035,514 | 5,588,996 | ||||||
投資 | 8,162 | 76,431 | ||||||
財產和設備,淨額 | 923,290 | 890,796 | ||||||
遞延所得税,淨額 | 175,271 | 175,003 | ||||||
善意 | 1,417,941 | 1,417,941 | ||||||
其他無形資產,淨額 | 1,430,762 | 1,427,139 | ||||||
其他資產 | 107,126 | 110,216 | ||||||
總資產 | $ | 10,098,066 | $ | 9,686,522 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款 | $ | 533,729 | $ | 564,379 | ||||
應計負債 | 204,679 | 183,988 | ||||||
應計促銷津貼 | 318,895 | 269,061 | ||||||
遞延收入 | 43,776 | 41,914 | ||||||
應計補償 | 52,638 | 87,392 | ||||||
應繳所得税 | 75,111 | 14,955 | ||||||
流動負債總額 | 1,228,828 | 1,161,689 | ||||||
遞延收入 | 198,759 | 204,251 | ||||||
其他負債 | 92,690 | 91,838 | ||||||
股東權益: | ||||||||
普通股——面值0.005美元;授權5,000,000股; 截至2024年3月31日,已發行1,124,870股和已發行1,041,698股; 截至2023年12月31日,已發行1,122,592股和已發行1,041,571股 | 5,624 | 5,613 | ||||||
額外的實收資本 | 5,034,948 | 4,975,115 | ||||||
留存收益 | 6,381,785 | 5,939,736 | ||||||
累計其他綜合虧損 | (157,940 | ) | (125,337 | ) | ||||
按成本計算的國庫普通股;截至2024年3月31日和2023年12月31日,分別為83,172股和81,021股 | (2,686,628 | ) | (2,566,383 | ) | ||||
股東權益總額 | 8,577,789 | 8,228,744 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 10,098,066 | $ | 9,686,522 |