Tidewater Inc.
842 West Sam Houston 公園大道北段，400 號套房
美國德克薩斯州休斯頓 77024
+1.713.470.5300
附錄 99.1
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Tidewater Inc. 842 West Sam Houston 公園大道北段，400 號套房 美國德克薩斯州休斯頓 77024 +1.713.470.5300 |
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Tidewater公佈截至2024年3月31日的三個月業績
2024 年第一季度亮點
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● |
收入為3.212億美元，比2023年第四季度增長1,850萬美元，增長6.1％ |
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● |
平均日費率提高至每天19,563美元，比2023年第四季度高出1,497美元 |
| ● | 綜合前沿定期合約日利率上調至30,641美元 |
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● |
淨收入為4,700萬美元，較2023年第四季度增加940萬美元 |
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● |
調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.39億美元，較2023年第四季度增加770萬美元 |
| ● | 經營活動提供的淨現金為5,480萬美元，比2023年第四季度增加了750萬美元 |
| ● | 自由現金流為6,940萬美元，較2023年第四季度增加840萬美元 |
股票數量減少和 2024 年指引
| ● | 通過今年迄今為止以每股93.34美元的平均價格回購1,600萬美元的股票，股票數量減少了171,399股 |
| ● | 股票數量進一步減少了320,859股，以換取以每股88.95美元的平均價格授予股權薪酬而繳納2,850萬美元的員工税 |
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● |
董事會批准了1,810萬美元的額外股票回購授權，未批准的總額為5,070萬美元，這是現有債務協議下的最大允許金額 |
| ● | 重申2024年收入預期為14.0億美元至14.5億美元，2024年毛利率預期為52％ |
休斯頓，2024年5月2日——潮水公司（紐約證券交易所代碼：TDW）今天宣佈，截至2024年3月31日的三個月收入為3.212億美元，而截至2023年3月31日的三個月收入為1.931億美元。截至2024年3月31日的三個月，Tidewater的淨收入為4,700萬美元（每股普通股0.89美元），而截至2023年3月31日的三個月，淨收入為1,070萬美元（每股普通股0.21美元）。
Tidewater總裁兼首席執行官Quintin Kneen評論説：“第一季度的業績遠遠超出了我們的預期，尤其是在由於某些市場的季節性和幹船期提前安排的原因，這通常是一年中最慢的季度。我們的合併全球平均日利率延續了我們在2023年全年看到的上升趨勢，平均日利率連續增長近1,500美元，增長超過8％。在第一季度，我們的每類船舶的日航率都有所提高，每艘大型船舶等級都有了實質性改善，超過1.6萬艘AHTS級船隻的強度也有所提高。這值得注意，因為AHTS船舶在本日曆年中最繁忙的時間通常是第二和第三季度，這是一年中AHTS活動的季節性有利時期。我們認為，隨着我們在2024年取得進展，我們的大型AHTS船舶所表現出的強度是衡量市場相對強度的主要指標。
“第一季度的船舶收入為3.212億美元，毛利率為47.5％，兩者都遠遠超出了我們的預期。日間利率的改善抵消了第一季度的正常季節性。季節性確實在第一季度發揮了作用，歐洲和地中海地區的活動連續略有下降，但這被世界其他地區活動的改善所抵消。此外，我們的前期裝載幹船塢計劃在本季度消耗了近六個百分點的利用率。日間費率的提高推動了第一季度的收入增長和利潤表現，我們預計，隨着典型的季節性因素的減弱以及我們前期裝載幹船期的推進，通過日間費率的持續提高和利用率的提高，全年季度收入將繼續改善。
“我們創造了6,940萬美元的自由現金流，根據先前宣佈的股票回購授權，我們目前保留了未使用的容量，並高興地宣佈，董事會已批准額外的1,810萬美元的股票回購能力，總股票回購能力為5,070萬美元。未兑現的授權代表了我們現有債務協議下允許的最大股票回購金額。我們將繼續權衡股票回購的價值與其他資本分配機會，以最大限度地提高股東價值。
“未來幾年的需求前景以及船舶供應的持續緊張仍然令我們感到鼓舞。新造船訂單仍未以任何有意義的方式兑現，這為新船供應進入市場提供了很長的一段時間。我們重申了140億美元至14.5億美元的全年收入預期和52.0％的毛利率指導，由於我們在第一季度觀察到的建設性領先指標，我們對離岸活動的持續加速步伐保持樂觀。”
除已發行股票數量外，截至2024年3月31日，公司還擁有以下價內認股權證。
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已發行普通股 |
52,759,223 | |||
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新債權人認股權證（每股普通股行使價0.001美元） |
81,244 | |||
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GulfMark 債權人認股權證（行使價每股普通股0.01美元） |
88,877 | |||
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總計 |
52,929,344 |
Tidewater將於中部時間2024年5月3日上午8點舉行電話會議，討論截至2024年3月31日的三個月的結果。如果來自美國或加拿大，投資者和有關各方可以通過電話收聽財報電話會議，請致電+1.800.715.9871（如果從美國或加拿大以外地區致電，則為+1.647.932.3411），並在預定開始時間之前提供會議編號：6663124。電話會議的網絡直播也將在Tidewater網站investor.tdw.com的投資者關係欄目中播出。
電話會議的重播將於 2024 年 5 月 3 日中部時間上午 11:00 開始播出。要觀看重播，請訪問Tidewater網站investor.tdw.com的投資者關係部分。
關於 Tidewater
Tidewater擁有並運營業內最大的海上支援船隊，在支持全球海上能源勘探、生產和海上風電活動方面擁有65年的經驗。要了解更多信息，請訪問www.tdw.com。
警示聲明
本新聞稿包含美國聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，即任何非歷史事實的陳述。此類陳述通常包含 “期望”、“相信”、“思考”、“預測”、“計劃”、“假設”、“估計”、“預測”、“目標”、“預測”、“打算”、“打算”、“應該”、“將”、“應該”、“應該”、“應該”、“將” 等詞語。前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性事項，其依據是我們管理層當前對未來發展及其對Tidewater Inc.及其子公司（“公司”）的潛在影響的預期和信念。
這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中反映的預期或估計存在重大差異，其中包括：全球能源需求和石油和天然氣價格的波動；競爭對手增加船隊和行業產能過剩；可用於根據需要補充資產基礎，包括通過收購或船舶建造以及為我們的資本支出需求提供資金的資本資源有限；全球金融市場的不確定性在需要時以優惠條件獲得資本或信貸的條件和潛在限制；客户根據行業對海上勘探、油田開發和生產的預期而作出的決策和資本支出的變化；客户羣的整合；失去主要客户；客户對船舶規格的需求不斷變化，這可能會使我們的一些舊船在某些客户項目或某些市場的技術過時；快速的技術變革；延誤和其他與之相關的問題船舶維修；合格人員的持續可用性以及我們吸引和留住他們的能力；通常涉及我們業務範圍的運營風險，包括清算交易對手的潛在影響；我們遵守契約和其他債務工具契約的能力；恐怖主義和海盜行為；區域或全球公共衞生危機或流行病的影響；潛在的信息技術、網絡安全或數據安全漏洞的影響；收購業務的整合和進入換成新臺詞業務；與我們的合資夥伴的分歧；自然災害或嚴重的天氣狀況；動盪的政治局勢、戰爭、內亂和政府行動，例如徵用或執行不完善或未得到持續執行的海關或其他法律；與我們的國際業務相關的風險，包括當地內容、當地貨幣或類似要求，尤其是在我們開展業務的政治風險較高的國家；利率和外幣波動；提出的勞動力變動國際公約；監管負擔和監督加重；外國來源收入徵税法律的變化；保留技術工人；執行與環境、勞工和外國腐敗行為有關的法律；全球對氣候變化的關注、監管和審查增加；股東積極性加強；根據現有或未來的環境法規或訴訟採取補救行動或評估的潛在責任；主張和未主張的索賠的影響以及可用保險的範圍承保範圍；未決法律訴訟的解決；以及我們最近向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的10-K表格、10-Q表和8-K表中詳述的其他風險和不確定性。
如果其中一項或多項風險或不確定性得以實現（或任何此類發展變化的後果），或者如果我們的基本假設被證明不正確，則實際結果或結果可能與我們的前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。本演示文稿中有關我們的環境、社會和其他可持續發展計劃、目標或活動的前瞻性陳述和其他陳述並不表示這些陳述對投資者來説一定是重要的，也不表示必須在我們向美國證券交易委員會提交的文件中披露。此外，與環境、社會和可持續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於仍在制定的標準、我們持續發展的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設。本新聞稿中的聲明自發布之日起作出，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，公司均不打算或義務公開更新或修改此類聲明。
財務信息從下一頁開始顯示。
本新聞稿中提供的財務報表和補充信息未經審計。本新聞稿提供了截至2024年3月31日和2023年12月31日的合併資產負債表摘錄；截至2024年和2023年3月31日的三個月的合併運營報表和合並權益表；以及截至2024年和2023年3月31日的三個月的合併現金流量表。摘錄摘自Tidewater Inc.2023年12月31日經審計的年度財務報表。所有每股金額均按攤薄後列報。
TIDEWATER INC.
簡明合併損益表
（以千計，每股數據除外）
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三個月已結束 |
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2024年3月31日 |
2023年3月31日 |
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|
收入： |
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船舶收入 |
$ | 318,686 | $ | 191,180 | ||||
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其他營業收入 |
2,478 | 1,924 | ||||||
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總收入 |
321,164 | 193,104 | ||||||
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成本和支出： |
||||||||
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船舶運營成本 |
167,556 | 115,459 | ||||||
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其他營業收入的成本 |
1,150 | 1,151 | ||||||
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一般和行政 |
25,329 | 23,545 | ||||||
|
折舊和攤銷 |
56,270 | 30,666 | ||||||
|
資產處置收益，淨額 |
(11,039 | ) | (2,216 | ) | ||||
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成本和支出總額 |
239,266 | 168,605 | ||||||
|
營業收入 |
81,898 | 24,499 | ||||||
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其他收入（支出）： |
||||||||
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外匯收益（虧損） |
(4,085 | ) | 2,348 | |||||
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未合併公司的淨收益（虧損）中的權益 |
(5 | ) | — | |||||
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利息收入及其他，淨額 |
1,483 | 130 | ||||||
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利息和其他債務成本，淨額 |
(19,476 | ) | (4,190 | ) | ||||
|
其他支出總額 |
(22,083 | ) | (1,712 | ) | ||||
|
所得税前收入 |
59,815 | 22,787 | ||||||
|
所得税支出 |
13,070 | 11,971 | ||||||
|
淨收入 |
46,745 | 10,816 | ||||||
|
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） |
(281 | ) | 78 | |||||
|
歸屬於Tidewater Inc.的淨收益 |
$ | 47,026 | $ | 10,738 | ||||
|
普通股每股基本收入 |
$ | 0.90 | $ | 0.21 | ||||
|
普通股每股攤薄收益 |
$ | 0.89 | $ | 0.21 | ||||
|
已發行普通股的加權平均值 |
52,320 | 50,604 | ||||||
|
認股權證、限制性股票單位和股票期權的稀釋作用 |
580 | 1,368 | ||||||
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調整後的加權平均普通股 |
52,900 | 51,972 | ||||||
TIDEWATER INC.
簡明的合併資產負債表
（以千計，股票和麪值數據除外）
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2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
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資產 |
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流動資產： |
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|
現金和現金等價物 |
$ | 280,853 | $ | 274,437 | ||||
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受限制的現金 |
6,474 | 1,241 | ||||||
|
貿易和其他應收賬款，扣除截至2024年3月31日和2023年12月31日分別為3,687美元和15,914美元的信貸損失備抵額 |
285,968 | 268,352 | ||||||
|
海上作業用品 |
24,767 | 31,933 | ||||||
|
預付費用和其他流動資產 |
17,447 | 15,172 | ||||||
|
流動資產總額 |
615,509 | 591,135 | ||||||
|
淨資產和設備 |
1,286,618 | 1,315,122 | ||||||
|
延期幹船塢和調查費用 |
128,639 | 106,698 | ||||||
|
賠償資產 |
16,642 | 17,370 | ||||||
|
其他資產 |
30,408 | 32,449 | ||||||
|
總資產 |
$ | 2,077,816 | $ | 2,062,774 | ||||
|
負債和股東權益 |
||||||||
|
流動負債： |
||||||||
|
應付賬款 |
$ | 51,774 | $ | 44,931 | ||||
|
應計費用 |
132,190 | 125,590 | ||||||
|
長期債務的當前部分 |
103,009 | 103,077 | ||||||
|
其他流動負債 |
52,164 | 55,133 | ||||||
|
流動負債總額 |
339,137 | 328,731 | ||||||
|
長期債務 |
620,329 | 631,361 | ||||||
|
其他負債 |
63,197 | 64,985 | ||||||
|
承付款和意外開支 |
||||||||
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股權： |
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|
截至2024年3月31日和2023年12月31日，面值為0.001美元的普通股，已發行和流通的普通股面值為0.001美元，已獲授權的股票為1.25億股，已發行和流通的股票分別為52,759,223和52,259,303股 |
53 | 52 | ||||||
|
額外的實收資本 |
1,646,061 | 1,671,759 | ||||||
|
累計赤字 |
(594,347 | ) | (637,838 | ) | ||||
|
累計其他綜合虧損 |
5,209 | 5,266 | ||||||
|
股東權益總額 |
1,056,976 | 1,039,239 | ||||||
|
非控股權益 |
(1,823 | ) | (1,542 | ) | ||||
|
權益總額 |
1,055,153 | 1,037,697 | ||||||
|
負債和權益總額 |
$ | 2,077,816 | $ | 2,062,774 | ||||
TIDEWATER INC.
綜合收益的簡明合併報表
（以千計）
|
三個月已結束 |
||||||||
|
2024年3月31日 |
2023年3月31日 |
|||||||
|
淨收入 |
$ | 46,745 | $ | 10,816 | ||||
|
其他綜合收益（虧損）： |
||||||||
|
應收票據的未實現收益（虧損） |
80 | (132 | ) | |||||
|
養老金計劃負債的變化 |
(137 | ) | (190 | ) | ||||
|
綜合收入總額 |
$ | 46,688 | $ | 10,494 | ||||
TIDEWATER INC.
簡明的合併現金流量表
（以千計）
|
三個月 |
三個月 |
|||||||
|
已結束 |
已結束 |
|||||||
|
2024年3月31日 |
2023年3月31日 |
|||||||
|
經營活動： |
||||||||
|
淨收入 |
$ | 46,745 | $ | 10,816 | ||||
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
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|
折舊 |
38,811 | 21,048 | ||||||
|
延期幹船塢和調查費用的攤銷 |
17,459 | 9,618 | ||||||
|
債務溢價和折扣的攤銷 |
1,814 | 420 | ||||||
|
低於市場價的合約的攤銷 |
(1,206 | ) | — | |||||
|
遞延所得税準備金 |
73 | 35 | ||||||
|
資產處置收益，淨額 |
(11,039 | ) | (2,216 | ) | ||||
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股票薪酬支出 |
2,766 | 2,103 | ||||||
|
扣除業務收購影響後的資產負債變化： |
||||||||
|
貿易和其他應收賬款 |
(17,616 | ) | (25,733 | ) | ||||
|
應付賬款 |
6,843 | 25,829 | ||||||
|
應計費用 |
6,600 | 1,830 | ||||||
|
延期幹船塢和調查費用 |
(40,018 | ) | (31,325 | ) | ||||
|
其他，淨額 |
3,533 | 369 | ||||||
|
經營活動提供的淨現金 |
54,765 | 12,794 | ||||||
|
來自投資活動的現金流： |
||||||||
|
資產處置的收益 |
12,463 | 5,716 | ||||||
|
增建物業和設備 |
(10,942 | ) | (8,651 | ) | ||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
1,521 | (2,935 | ) | |||||
|
來自融資活動的現金流： |
||||||||
|
長期債務的本金支付 |
(12,500 | ) | — | |||||
|
購買普通股 |
(3,501 | ) | — | |||||
|
收購控股子公司的非控股權益 |
— | (1,427 | ) | |||||
|
債務發行成本 |
(135 | ) | — | |||||
|
重新獲得基於股份的獎勵以納税 |
(28,462 | ) | (3,747 | ) | ||||
|
用於融資活動的淨現金 |
(44,598 | ) | (5,174 | ) | ||||
|
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 |
11,688 | 4,685 | ||||||
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
277,965 | 167,977 | ||||||
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 289,653 | $ | 172,662 | ||||
|
現金流信息的補充披露： |
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年內為以下用途支付的現金： |
||||||||
|
扣除資本化金額的利息 |
$ | 15,621 | $ | 98 | ||||
|
所得税 |
$ | 15,603 | $ | 17,057 | ||||
注意：截至2024年3月31日，現金、現金等價物和限制性現金包括230萬美元的長期限制性現金，這些現金包含在我們合併資產負債表的其他資產中。
TIDEWATER INC.
簡明合併權益表
（以千計）
|
三個月已結束 |
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|
累積的 |
||||||||||||||||||||||||
|
額外 |
其他 |
非 |
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|
常見 |
付費 |
累積的 |
綜合的 |
控制 |
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|
股票 |
首都 |
赤字 |
收入 |
利息 |
總計 |
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|
截至2023年12月31日的餘額 |
$ | 52 | $ | 1,671,759 | $ | (637,838 | ) | $ | 5,266 | $ | 1,542 | $ | 1,040,781 | |||||||||||
|
綜合收益總額（虧損） |
— | — | 47,026 | (57 | ) | (281 | ) | 46,688 | ||||||||||||||||
|
股份獎勵的攤銷 |
— | (25,697 | ) | — | — | — | (25,697 | ) | ||||||||||||||||
|
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 |
$ | 53 | $ | 1,647,488 | $ | (594,347 | ) | $ | 5,209 | $ | 1,261 | $ | 1,059,664 | |||||||||||
|
截至2022年12月31日的餘額 |
$ | 51 | $ | 1,556,990 | $ | (699,649 | ) | $ | 8,576 | $ | 22 | $ | 865,990 | |||||||||||
|
綜合收益總額（虧損） |
— | — | 10,738 | (322 | ) | 78 | 10,494 | |||||||||||||||||
|
收購控股子公司的非控股權益 |
— | (1,427 | ) | — | — | — | (1,427 | ) | ||||||||||||||||
|
股份獎勵的攤銷 |
— | (1,644 | ) | — | — | — | (1,644 | ) | ||||||||||||||||
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截至2023年3月31日的餘額 |
$ | 51 | $ | 1,553,919 | $ | (688,911 | ) | $ | 8,254 | $ | 100 | $ | 873,413 | |||||||||||
該公司的船舶收入和船舶運營成本以及佔船舶總收入的相關百分比如下：
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（以千計） |
三個月已結束 |
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2024年3月31日 |
2023年3月31日 |
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|
船舶收入： |
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|
美洲 |
$ | 63,941 | 20 | % | $ | 47,687 | 25 | % | ||||||||
|
亞太地區 |
47,781 | 15 | % | 22,024 | 12 | % | ||||||||||
|
中東 |
37,932 | 12 | % | 30,762 | 16 | % | ||||||||||
|
歐洲/地中海 |
80,381 | 25 | % | 31,250 | 16 | % | ||||||||||
|
西非 |
88,651 | 28 | % | 59,457 | 31 | % | ||||||||||
|
船舶總收入 |
$ | 318,686 | 100 | % | $ | 191,180 | 100 | % | ||||||||
|
船舶運營成本： |
||||||||||||||||
|
船員成本 |
$ | 102,352 | 32 | % | $ | 66,643 | 35 | % | ||||||||
|
維修和保養 |
21,348 | 7 | % | 16,652 | 9 | % | ||||||||||
|
保險 |
2,580 | 1 | % | 2,005 | 1 | % | ||||||||||
|
燃料、潤滑油和補給品 |
17,318 | 5 | % | 13,555 | 7 | % | ||||||||||
|
其他 |
23,958 | 8 | % | 16,604 | 9 | % | ||||||||||
|
船舶總運營成本 |
167,556 | 53 | % | 115,459 | 60 | % | ||||||||||
|
船舶營業利潤率 (A) |
$ | 151,130 | 47 | % | $ | 75,721 | 40 | % | ||||||||
注 (A)：船舶營業利潤率等於船舶收入減去船舶運營成本。
該公司的營業收入（虧損）和所得税前收入（虧損）的其他組成部分及其佔總收入的相關百分比如下：
|
（以千計） |
三個月已結束 |
|||||||||||||||
|
2024年3月31日 |
2023年3月31日 |
|||||||||||||||
|
船舶營業利潤： |
||||||||||||||||
|
美洲 |
$ | 10,126 | 3 | % | $ | 7,962 | 4 | % | ||||||||
|
亞太地區 |
14,847 | 5 | % | 5,568 | 3 | % | ||||||||||
|
中東 |
1,529 | 0 | % | (344 | ) | (0 | )% | |||||||||
|
歐洲/地中海 |
14,757 | 5 | % | 2,036 | 1 | % | ||||||||||
|
西非 |
41,010 | 13 | % | 17,221 | 9 | % | ||||||||||
|
其他營業利潤 |
1,328 | 0 | % | 773 | 0 | % | ||||||||||
| 83,597 | 26 | % | 33,216 | 17 | % | |||||||||||
|
公司開支 (A) |
(12,738 | ) | (4 | )% | (10,933 | ) | (6 | )% | ||||||||
|
資產處置收益，淨額 |
11,039 | 3 | % | 2,216 | 1 | % | ||||||||||
|
營業收入 |
$ | 81,898 | 25 | % | $ | 24,499 | 13 | % | ||||||||
注 (A)：截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的一般和管理費用分別包括280萬美元和210萬美元的股票薪酬。此外，2024年3月31日和2023年3月31日三個月的船舶運營及一般和管理成本分別包括70萬美元和140萬美元的收購、重組和整合相關成本。
TIDEWATER INC.
合併收益表—季度數據
（以千計，每股數據除外）
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
|
收入： |
||||||||||||||||||||
|
船舶收入 |
$ | 318,686 | $ | 300,515 | $ | 296,975 | $ | 210,323 | $ | 191,180 | ||||||||||
|
其他營業收入 |
2,478 | 2,143 | 2,287 | 4,638 | 1,924 | |||||||||||||||
|
總收入 |
321,164 | 302,658 | 299,262 | 214,961 | 193,104 | |||||||||||||||
|
成本和支出： |
||||||||||||||||||||
|
船舶運營成本 (A) |
167,556 | 158,553 | 164,239 | 118,264 | 115,459 | |||||||||||||||
|
其他營業收入的成本 |
1,150 | 1,337 | 1,481 | 373 | 1,151 | |||||||||||||||
|
一般和行政 (A) |
25,329 | 24,724 | 21,001 | 26,013 | 23,545 | |||||||||||||||
|
折舊和攤銷 |
56,270 | 59,167 | 57,730 | 32,768 | 30,666 | |||||||||||||||
|
資產處置收益，淨額 |
(11,039 | ) | (4,218 | ) | (863 | ) | (1,404 | ) | (2,216 | ) | ||||||||||
|
運營成本和支出總額 |
239,266 | 239,563 | 243,588 | 176,014 | 168,605 | |||||||||||||||
|
營業收入 |
81,898 | 63,095 | 55,674 | 38,947 | 24,499 | |||||||||||||||
|
其他收入（支出）： |
||||||||||||||||||||
|
外匯收益（虧損） |
(4,085 | ) | 2,250 | (2,149 | ) | (3,819 | ) | 2,348 | ||||||||||||
|
未合併公司的淨收益（虧損）中的權益 |
(5 | ) | 10 | 4 | 25 | — | ||||||||||||||
|
利息收入及其他，淨額 |
1,483 | 3,029 | 568 | 2,790 | 130 | |||||||||||||||
|
利息和其他債務成本，淨額 |
(19,476 | ) | (20,263 | ) | (19,288 | ) | (4,731 | ) | (4,190 | ) | ||||||||||
|
其他支出總額 |
(22,083 | ) | (14,974 | ) | (20,865 | ) | (5,735 | ) | (1,712 | ) | ||||||||||
|
所得税前收入 |
59,815 | 48,121 | 34,809 | 33,212 | 22,787 | |||||||||||||||
|
所得税支出 |
13,070 | 10,793 | 9,260 | 11,284 | 11,971 | |||||||||||||||
|
淨收入 |
46,745 | 37,328 | 25,549 | 21,928 | 10,816 | |||||||||||||||
|
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） |
(281 | ) | (336 | ) | (650 | ) | (656 | ) | 78 | |||||||||||
|
歸屬於Tidewater Inc.的淨收益 |
$ | 47,026 | $ | 37,664 | $ | 26,199 | $ | 22,584 | $ | 10,738 | ||||||||||
|
普通股每股基本收入 |
$ | 0.90 | $ | 0.72 | $ | 0.50 | $ | 0.44 | $ | 0.21 | ||||||||||
|
普通股每股攤薄收益 |
$ | 0.89 | $ | 0.70 | $ | 0.49 | $ | 0.43 | $ | 0.21 | ||||||||||
|
已發行普通股的加權平均值 |
52,320 | 52,648 | 52,230 | 50,857 | 50,604 | |||||||||||||||
|
認股權證、限制性股票單位和股票期權的稀釋作用 |
580 | 1,351 | 1,380 | 1,148 | 1,368 | |||||||||||||||
|
調整後的加權平均普通股 |
52,900 | 53,999 | 53,610 | 52,005 | 51,972 | |||||||||||||||
|
船舶營業利潤率 |
$ | 151,130 | $ | 141,962 | $ | 132,736 | $ | 92,059 | $ | 75,721 | ||||||||||
|
注 (A)：收購、重組和整合相關成本 |
$ | 709 | $ | 2,177 | $ | 6,079 | $ | 1,242 | $ | 1,426 | ||||||||||
TIDEWATER INC.
簡明的合併資產負債表
（以千計）
|
3月31日 |
十二月三十一日 |
九月三十日 |
6月30日 |
3月31日 |
||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
|
資產 |
||||||||||||||||||||
|
流動資產： |
||||||||||||||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ | 280,853 | $ | 274,437 | $ | 275,070 | $ | 171,261 | $ | 165,145 | ||||||||||
|
受限制的現金 |
6,474 | 1,241 | 4,973 | 1,242 | 4,972 | |||||||||||||||
|
貿易和其他應收賬款，淨額 |
285,968 | 268,352 | 250,671 | 195,906 | 182,198 | |||||||||||||||
|
海上作業用品 |
24,767 | 31,933 | 27,489 | 22,495 | 24,448 | |||||||||||||||
|
持有待售資產 |
— | — | 565 | 630 | 695 | |||||||||||||||
|
預付費用和其他流動資產 |
17,447 | 15,172 | 16,598 | 18,958 | 18,978 | |||||||||||||||
|
流動資產總額 |
615,509 | 591,135 | 575,366 | 410,492 | 396,436 | |||||||||||||||
|
淨資產和設備 |
1,286,618 | 1,315,122 | 1,348,001 | 784,873 | 786,168 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用 |
128,639 | 106,698 | 99,215 | 92,481 | 82,787 | |||||||||||||||
|
賠償資產 |
16,642 | 17,370 | 18,648 | 22,678 | 27,698 | |||||||||||||||
|
其他資產 |
30,408 | 32,449 | 30,325 | 33,640 | 34,058 | |||||||||||||||
|
總資產 |
$ | 2,077,816 | $ | 2,062,774 | $ | 2,071,555 | $ | 1,344,164 | $ | 1,327,147 | ||||||||||
|
負債和權益 |
||||||||||||||||||||
|
流動負債： |
||||||||||||||||||||
|
應付賬款 |
$ | 51,774 | $ | 44,931 | $ | 57,183 | $ | 69,822 | $ | 64,775 | ||||||||||
|
應計費用 |
132,190 | 125,590 | 119,631 | 91,875 | 107,348 | |||||||||||||||
|
長期債務的當前部分 |
103,009 | 103,077 | 102,369 | 2,441 | — | |||||||||||||||
|
其他流動負債 |
52,164 | 55,133 | 53,301 | 42,305 | 43,220 | |||||||||||||||
|
流動負債總額 |
339,137 | 328,731 | 332,484 | 206,443 | 215,343 | |||||||||||||||
|
長期債務 |
620,329 | 631,361 | 641,301 | 179,573 | 169,423 | |||||||||||||||
|
其他負債 |
63,197 | 64,985 | 66,246 | 65,621 | 68,968 | |||||||||||||||
|
股權： |
||||||||||||||||||||
|
普通股 |
53 | 52 | 53 | 51 | 51 | |||||||||||||||
|
額外的實收資本 |
1,646,061 | 1,671,759 | 1,668,392 | 1,554,793 | 1,553,919 | |||||||||||||||
|
累計赤字 |
(594,347 | ) | (637,838 | ) | (640,128 | ) | (666,327 | ) | (688,911 | ) | ||||||||||
|
累計其他綜合收益 |
5,209 | 5,266 | 4,413 | 4,566 | 8,254 | |||||||||||||||
|
股東權益總額 |
1,056,976 | 1,039,239 | 1,032,730 | 893,083 | 873,313 | |||||||||||||||
|
非控股權益 |
(1,823 | ) | (1,542 | ) | (1,206 | ) | (556 | ) | 100 | |||||||||||
|
權益總額 |
1,055,153 | 1,037,697 | 1,031,524 | 892,527 | 873,413 | |||||||||||||||
|
負債和權益總額 |
$ | 2,077,816 | $ | 2,062,774 | $ | 2,071,555 | $ | 1,344,164 | $ | 1,327,147 | ||||||||||
TIDEWATER INC.
簡明合併現金流量表—季度數據
（以千計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
|
3月31日 |
十二月三十一日 |
九月三十日 |
6月30日 |
3月31日 |
||||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||
|
經營活動： |
||||||||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 46,745 | $ | 37,328 | $ | 25,549 | $ | 21,928 | $ | 10,816 | ||||||||||
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
||||||||||||||||||||
|
折舊 |
38,811 | 42,788 | 43,845 | 21,096 | 21,048 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用的攤銷 |
17,459 | 16,379 | 13,885 | 11,672 | 9,618 | |||||||||||||||
|
債務溢價和折扣的攤銷 |
1,814 | 1,975 | 1,802 | 422 | 420 | |||||||||||||||
|
低於市場價的合約的攤銷 |
(1,206 | ) | (1,894 | ) | (1,906 | ) | — | — | ||||||||||||
|
遞延所得税（撥備）福利 |
73 | 23 | 35 | (1 | ) | 35 | ||||||||||||||
|
資產處置收益，淨額 |
(11,039 | ) | (4,218 | ) | (863 | ) | (1,404 | ) | (2,216 | ) | ||||||||||
|
養老金結算收益 |
— | (506 | ) | — | (1,807 | ) | — | |||||||||||||
|
股票薪酬支出 |
2,766 | 3,508 | 2,496 | 2,648 | 2,103 | |||||||||||||||
|
扣除業務收購影響後的資產負債變化： |
||||||||||||||||||||
|
貿易和其他應收賬款 |
(17,616 | ) | (17,072 | ) | (54,765 | ) | (12,186 | ) | (25,733 | ) | ||||||||||
|
應付賬款 |
6,843 | (12,252 | ) | (12,639 | ) | 5,047 | 25,829 | |||||||||||||
|
應計費用 |
6,600 | 5,841 | 27,775 | (15,374 | ) | 1,830 | ||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用 |
(40,018 | ) | (24,069 | ) | (20,618 | ) | (21,366 | ) | (31,325 | ) | ||||||||||
|
其他，淨額 |
3,533 | (600 | ) | 10,343 | (934 | ) | 369 | |||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金 |
54,765 | 47,231 | 34,939 | 9,741 | 12,794 | |||||||||||||||
|
來自投資活動的現金流： |
||||||||||||||||||||
|
資產處置的收益 |
12,463 | 5,902 | 945 | 2,943 | 5,716 | |||||||||||||||
|
收購，扣除獲得的現金 |
— | — | (594,191 | ) | — | — | ||||||||||||||
|
增建物業和設備 |
(10,942 | ) | (8,386 | ) | (5,702 | ) | (8,849 | ) | (8,651 | ) | ||||||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
1,521 | (2,484 | ) | (598,948 | ) | (5,906 | ) | (2,935 | ) | |||||||||||
|
來自融資活動的現金流： |
||||||||||||||||||||
|
行使認股權證 |
— | — | 111,483 | — | — | |||||||||||||||
|
發行長期債券 |
— | — | 575,000 | — | — | |||||||||||||||
|
長期債務的本金支付 |
(12,500 | ) | (13,677 | ) | — | — | — | |||||||||||||
|
購買普通股 |
(3,501 | ) | (35,025 | ) | — | — | — | |||||||||||||
|
收購控股子公司的非控股權益 |
— | — | — | — | (1,427 | ) | ||||||||||||||
|
債務發行成本 |
(135 | ) | — | (14,758 | ) | — | — | |||||||||||||
|
重新獲得基於股份的獎勵以納税 |
(28,462 | ) | (141 | ) | (378 | ) | (1,774 | ) | (3,747 | ) | ||||||||||
|
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
(44,598 | ) | (48,843 | ) | 671,347 | (1,774 | ) | (5,174 | ) | |||||||||||
|
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 |
11,688 | (4,096 | ) | 107,338 | 2,061 | 4,685 | ||||||||||||||
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
277,965 | 282,061 | 174,723 | 172,662 | 167,977 | |||||||||||||||
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 289,653 | $ | 277,965 | $ | 282,061 | $ | 174,723 | $ | 172,662 | ||||||||||
|
現金流信息的補充披露： |
||||||||||||||||||||
|
年內為以下用途支付的現金： |
||||||||||||||||||||
|
扣除資本化金額的利息 |
$ | 15,621 | $ | 18,186 | $ | 606 | $ | 7,748 | $ | 98 | ||||||||||
|
所得税 |
$ | 15,603 | $ | 7,295 | $ | 9,384 | $ | 10,144 | $ | 17,057 | ||||||||||
|
非現金投資活動的補充披露： |
||||||||||||||||||||
|
購買船隻 |
$ | — | $ | 2,067 | $ | 27 | $ | 12,171 | $ | — | ||||||||||
|
非現金融資活動的補充披露： |
||||||||||||||||||||
|
購買船隻所產生的債務 |
$ | — | $ | 3,037 | $ | 27 | $ | 12,171 | $ | — | ||||||||||
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
（以千計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
|
3月31日 |
十二月三十一日 |
九月三十日 |
6月30日 |
3月31日 |
||||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||
|
按船舶類別劃分的船舶收入 |
||||||||||||||||||||
|
美洲艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
$ | 29,924 | $ | 28,714 | $ | 29,270 | $ | 20,316 | $ | 20,556 | ||||||||||
|
PSV |
24,531 | 28,143 | 28,886 | 19,134 | 17,390 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
2,036 | 4,034 | 3,584 | 3,425 | 3,395 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
2,476 | 2,316 | 2,064 | 2,807 | 2,807 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
945 | 1,428 | 1,570 | 1,480 | 1,521 | |||||||||||||||
|
其他 |
4,029 | 3,790 | 5,343 | 3,214 | 2,018 | |||||||||||||||
|
總計 |
63,941 | 68,425 | 70,717 | 50,376 | 47,687 | |||||||||||||||
|
亞太艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
23,210 | 19,485 | 20,159 | 9,648 | 9,101 | |||||||||||||||
|
PSV |
11,830 | 8,679 | 8,292 | 5,811 | 5,133 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
4,555 | 3,759 | 3,271 | 2,065 | 1,342 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
4,507 | 4,706 | 5,287 | 5,001 | 5,397 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
1,576 | 1,601 | 1,582 | 8 | 998 | |||||||||||||||
|
其他 |
2,103 | 402 | 403 | 52 | 53 | |||||||||||||||
|
總計 |
47,781 | 38,632 | 38,994 | 22,585 | 22,024 | |||||||||||||||
|
中東艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
1,365 | 1,378 | 1,088 | 1,211 | 1,192 | |||||||||||||||
|
PSV |
21,017 | 19,215 | 17,790 | 16,812 | 14,965 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
287 | 1,178 | 1,196 | 1,217 | 2,316 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
2,397 | 3,094 | 3,420 | 4,276 | 4,593 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
12,866 | 13,207 | 11,191 | 8,340 | 7,696 | |||||||||||||||
|
總計 |
37,932 | 38,072 | 34,685 | 31,856 | 30,762 | |||||||||||||||
|
歐洲/地中海艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
61,827 | 61,559 | 59,872 | 27,602 | 21,858 | |||||||||||||||
|
PSV |
14,126 | 15,356 | 14,039 | 9,195 | 6,663 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
3,346 | 2,437 | 3,617 | 2,228 | 2,511 | |||||||||||||||
|
其他 |
1,082 | 1,391 | 1,401 | 270 | 218 | |||||||||||||||
|
總計 |
80,381 | 80,743 | 78,929 | 39,295 | 31,250 | |||||||||||||||
|
西非艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
21,743 | 15,478 | 17,566 | 11,550 | 9,900 | |||||||||||||||
|
PSV |
31,812 | 31,893 | 26,396 | 25,419 | 24,835 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
8,048 | 6,994 | 7,138 | 9,129 | 6,237 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
16,316 | 11,219 | 11,917 | 9,870 | 9,827 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
2,370 | 2,126 | 2,745 | 3,496 | 2,360 | |||||||||||||||
|
其他 |
8,362 | 6,933 | 7,888 | 6,747 | 6,298 | |||||||||||||||
|
總計 |
88,651 | 74,643 | 73,650 | 66,211 | 59,457 | |||||||||||||||
|
全球機隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
138,069 | 126,614 | 127,955 | 70,327 | 62,607 | |||||||||||||||
|
PSV |
103,316 | 103,286 | 95,403 | 76,371 | 68,986 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
18,272 | 18,402 | 18,806 | 18,064 | 15,801 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
25,696 | 21,335 | 22,688 | 21,954 | 22,624 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
17,757 | 18,362 | 17,088 | 13,324 | 12,575 | |||||||||||||||
|
其他 |
15,576 | 12,516 | 15,035 | 10,283 | 8,587 | |||||||||||||||
|
總計 |
$ | 318,686 | $ | 300,515 | $ | 296,975 | $ | 210,323 | $ | 191,180 | ||||||||||
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
|
3月31日 |
十二月三十一日 |
九月三十日 |
6月30日 |
3月31日 |
||||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||
|
平均船隻數量: |
||||||||||||||||||||
|
美洲艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
11 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||
|
PSV |
18 | 18 | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
|
其他 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
|
總計 |
36 | 38 | 38 | 33 | 32 | |||||||||||||||
|
堆疊的船隻 |
(1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | ||||||||||
|
活躍船隻 |
35 | 37 | 37 | 32 | 31 | |||||||||||||||
|
亞太艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
8 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||
|
PSV |
5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
|
其他 |
1 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||
|
總計 |
21 | 19 | 18 | 14 | 14 | |||||||||||||||
|
堆疊的船隻 |
— | — | — | — | (1 | ) | ||||||||||||||
|
活躍船隻 |
21 | 19 | 18 | 14 | 13 | |||||||||||||||
|
中東艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
|
PSV |
20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
— | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
17 | 18 | 18 | 17 | 14 | |||||||||||||||
|
總計 |
43 | 45 | 45 | 44 | 43 | |||||||||||||||
|
堆疊的船隻 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
|
活躍船隻 |
43 | 45 | 45 | 44 | 43 | |||||||||||||||
|
歐洲/地中海艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
40 | 39 | 38 | 18 | 19 | |||||||||||||||
|
PSV |
9 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
|
總計 |
51 | 51 | 50 | 26 | 27 | |||||||||||||||
|
堆疊的船隻 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
|
活躍船隻 |
51 | 51 | 50 | 26 | 27 | |||||||||||||||
|
西非艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
9 | 9 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||
|
PSV |
19 | 19 | 19 | 18 | 18 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
4 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||
|
其他 |
21 | 21 | 24 | 23 | 25 | |||||||||||||||
|
總計 |
68 | 68 | 72 | 70 | 74 | |||||||||||||||
|
堆疊的船隻 |
(1 | ) | (1 | ) | (3 | ) | (5 | ) | (8 | ) | ||||||||||
|
活躍船隻 |
67 | 67 | 69 | 65 | 66 | |||||||||||||||
|
全球機隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
69 | 69 | 68 | 42 | 42 | |||||||||||||||
|
PSV |
71 | 72 | 71 | 62 | 63 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
24 | 25 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||
|
其他 |
23 | 23 | 26 | 25 | 27 | |||||||||||||||
|
總計 |
219 | 221 | 223 | 187 | 190 | |||||||||||||||
|
堆疊的船隻 |
(2 | ) | (2 | ) | (4 | ) | (6 | ) | (10 | ) | ||||||||||
|
活躍船隻 |
217 | 219 | 219 | 181 | 180 | |||||||||||||||
|
總活躍度 |
217 | 219 | 219 | 181 | 180 | |||||||||||||||
|
堆疊總數 |
2 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
|
總計 |
219 | 221 | 223 | 187 | 190 | |||||||||||||||
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
|
3月31日 |
十二月三十一日 |
九月三十日 |
6月30日 |
3月31日 |
||||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||
|
可用天數-機隊總數： |
||||||||||||||||||||
|
美洲艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
1,001 | 1,104 | 1,095 | 910 | 907 | |||||||||||||||
|
PSV |
1,631 | 1,675 | 1,730 | 1,365 | 1,359 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
182 | 184 | 184 | 182 | 180 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
182 | 184 | 184 | 182 | 180 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
182 | 184 | 184 | 182 | 180 | |||||||||||||||
|
其他 |
128 | 184 | 184 | 182 | 121 | |||||||||||||||
|
總計 |
3,306 | 3,515 | 3,561 | 3,003 | 2,927 | |||||||||||||||
|
亞太艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
765 | 736 | 726 | 559 | 481 | |||||||||||||||
|
PSV |
455 | 454 | 358 | 182 | 180 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
241 | 184 | 184 | 182 | 90 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
273 | 276 | 276 | 273 | 270 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
91 | 92 | 92 | 91 | 180 | |||||||||||||||
|
其他 |
54 | — | — | — | 48 | |||||||||||||||
|
總計 |
1,879 | 1,742 | 1,636 | 1,287 | 1,249 | |||||||||||||||
|
中東艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
91 | 92 | 92 | 91 | 90 | |||||||||||||||
|
PSV |
1,820 | 1,840 | 1,840 | 1,820 | 1,842 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
32 | 92 | 92 | 91 | 180 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
455 | 460 | 460 | 455 | 450 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
1,547 | 1,615 | 1,640 | 1,556 | 1,291 | |||||||||||||||
|
總計 |
3,945 | 4,099 | 4,124 | 4,013 | 3,853 | |||||||||||||||
|
歐洲/地中海艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
3,603 | 3,588 | 3,492 | 1,638 | 1,672 | |||||||||||||||
|
PSV |
838 | 920 | 907 | 637 | 630 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
182 | 184 | 184 | 139 | 90 | |||||||||||||||
|
總計 |
4,623 | 4,692 | 4,583 | 2,414 | 2,392 | |||||||||||||||
|
西非艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
819 | 828 | 819 | 637 | 630 | |||||||||||||||
|
PSV |
1,729 | 1,735 | 1,744 | 1,638 | 1,620 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
364 | 368 | 368 | 407 | 450 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
1,001 | 1,012 | 1,012 | 1,001 | 990 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
364 | 385 | 476 | 546 | 720 | |||||||||||||||
|
其他 |
1,875 | 1,899 | 2,184 | 2,099 | 2,256 | |||||||||||||||
|
總計 |
6,152 | 6,227 | 6,603 | 6,328 | 6,666 | |||||||||||||||
|
全球機隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
6,279 | 6,348 | 6,224 | 3,835 | 3,780 | |||||||||||||||
|
PSV |
6,473 | 6,624 | 6,579 | 5,642 | 5,631 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
1,001 | 1,012 | 1,012 | 1,001 | 990 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
1,911 | 1,932 | 1,932 | 1,911 | 1,890 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
2,184 | 2,276 | 2,392 | 2,375 | 2,371 | |||||||||||||||
|
其他 |
2,057 | 2,083 | 2,368 | 2,281 | 2,425 | |||||||||||||||
|
總計 |
19,905 | 20,275 | 20,507 | 17,045 | 17,087 | |||||||||||||||
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
|
3月31日 |
十二月三十一日 |
九月三十日 |
6月30日 |
3月31日 |
||||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||
|
停用-堆疊天數： |
||||||||||||||||||||
|
美洲艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV |
84 | 92 | 92 | 91 | 99 | |||||||||||||||
|
總計 |
84 | 92 | 92 | 91 | 99 | |||||||||||||||
|
亞太艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
其他 |
— | — | — | — | 48 | |||||||||||||||
|
總計 |
— | — | — | — | 48 | |||||||||||||||
|
西非艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
91 | 109 | 184 | 182 | 180 | |||||||||||||||
|
其他 |
— | 16 | 103 | 265 | 540 | |||||||||||||||
|
總計 |
91 | 125 | 287 | 447 | 720 | |||||||||||||||
|
全球機隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV |
84 | 92 | 92 | 91 | 99 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
91 | 109 | 184 | 182 | 180 | |||||||||||||||
|
其他 |
— | 16 | 103 | 265 | 588 | |||||||||||||||
|
總計 |
175 | 217 | 379 | 538 | 867 | |||||||||||||||
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
|
3月31日 |
十二月三十一日 |
九月三十日 |
6月30日 |
3月31日 |
||||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||
|
可用天數-現役艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
美洲艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
1,001 | 1,104 | 1,095 | 910 | 907 | |||||||||||||||
|
PSV |
1,547 | 1,583 | 1,638 | 1,274 | 1,260 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
182 | 184 | 184 | 182 | 180 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
182 | 184 | 184 | 182 | 180 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
182 | 184 | 184 | 182 | 180 | |||||||||||||||
|
其他 |
128 | 184 | 184 | 182 | 121 | |||||||||||||||
|
總計 |
3,222 | 3,423 | 3,469 | 2,912 | 2,828 | |||||||||||||||
|
亞太艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
765 | 736 | 726 | 559 | 481 | |||||||||||||||
|
PSV |
455 | 454 | 358 | 182 | 180 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
241 | 184 | 184 | 182 | 90 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
273 | 276 | 276 | 273 | 270 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
91 | 92 | 92 | 91 | 180 | |||||||||||||||
|
總計 |
1,879 | 1,742 | 1,636 | 1,287 | 1,201 | |||||||||||||||
|
中東艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
91 | 92 | 92 | 91 | 90 | |||||||||||||||
|
PSV |
1,820 | 1,840 | 1,840 | 1,820 | 1,842 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
32 | 92 | 92 | 91 | 180 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
455 | 460 | 460 | 455 | 450 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
1,547 | 1,615 | 1,640 | 1,556 | 1,291 | |||||||||||||||
|
總計 |
3,945 | 4,099 | 4,124 | 4,013 | 3,853 | |||||||||||||||
|
歐洲/地中海艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
3,603 | 3,588 | 3,492 | 1,638 | 1,672 | |||||||||||||||
|
PSV |
838 | 920 | 907 | 637 | 630 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
182 | 184 | 184 | 139 | 90 | |||||||||||||||
|
總計 |
4,623 | 4,692 | 4,583 | 2,414 | 2,392 | |||||||||||||||
|
西非艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
819 | 828 | 819 | 637 | 630 | |||||||||||||||
|
PSV |
1,729 | 1,735 | 1,744 | 1,638 | 1,620 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
364 | 368 | 368 | 407 | 450 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
1,001 | 1,012 | 1,012 | 1,001 | 990 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
273 | 276 | 292 | 364 | 540 | |||||||||||||||
|
其他 |
1,875 | 1,883 | 2,081 | 1,834 | 1,716 | |||||||||||||||
|
總計 |
6,061 | 6,102 | 6,316 | 5,881 | 5,946 | |||||||||||||||
|
全球機隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
6,279 | 6,348 | 6,224 | 3,835 | 3,780 | |||||||||||||||
|
PSV |
6,389 | 6,532 | 6,487 | 5,551 | 5,532 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
1,001 | 1,012 | 1,012 | 1,001 | 990 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
1,911 | 1,932 | 1,932 | 1,911 | 1,890 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
2,093 | 2,167 | 2,208 | 2,193 | 2,191 | |||||||||||||||
|
其他 |
2,057 | 2,067 | 2,265 | 2,016 | 1,837 | |||||||||||||||
|
總計 |
19,730 | 20,058 | 20,128 | 16,507 | 16,220 | |||||||||||||||
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
|
3月31日 |
十二月三十一日 |
九月三十日 |
6月30日 |
3月31日 |
||||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||
|
利用率-機隊總數: |
||||||||||||||||||||
|
美洲艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
87.9 | % | 77.2 | % | 84.5 | % | 78.5 | % | 84.2 | % | ||||||||||
|
PSV |
70.0 | 78.9 | 85.7 | 83.9 | 79.8 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
33.4 | 59.0 | 54.7 | 50.0 | 50.0 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
80.2 | 74.0 | 65.4 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
59.7 | 93.7 | 97.8 | 93.7 | 96.4 | |||||||||||||||
|
其他 |
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.5 | |||||||||||||||
|
總計 |
74.5 | % | 78.9 | % | 84.1 | % | 82.8 | % | 82.3 | % | ||||||||||
|
亞太艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
93.7 | % | 93.4 | % | 97.3 | % | 71.1 | % | 70.8 | % | ||||||||||
|
PSV |
86.3 | 92.3 | 99.0 | 100.0 | 90.6 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
53.4 | 72.7 | 66.7 | 60.7 | 78.1 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
75.9 | 63.9 | 78.9 | 85.0 | 79.8 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
100.0 | 100.0 | 100.0 | 10.4 | 80.3 | |||||||||||||||
|
總計 |
84.0 | % | 86.6 | % | 91.3 | % | 72.4 | % | 74.8 | % | ||||||||||
|
中東艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
100.0 | % | 100.0 | % | 90.2 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||||
|
PSV |
95.3 | 88.6 | 82.8 | 81.6 | 74.4 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
69.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
50.1 | 60.4 | 69.0 | 87.0 | 96.0 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
86.5 | 87.6 | 77.7 | 63.4 | 85.7 | |||||||||||||||
|
總計 |
86.6 | % | 85.6 | % | 79.8 | % | 76.0 | % | 82.5 | % | ||||||||||
|
歐洲/地中海艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
88.9 | % | 91.4 | % | 90.8 | % | 91.0 | % | 82.7 | % | ||||||||||
|
PSV |
90.9 | 86.8 | 86.4 | 81.3 | 85.0 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
34.1 | 53.2 | 63.3 | 43.4 | 84.1 | |||||||||||||||
|
總計 |
87.1 | % | 89.0 | % | 88.8 | % | 85.7 | % | 83.4 | % | ||||||||||
|
西非艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
86.9 | % | 64.9 | % | 88.5 | % | 83.1 | % | 83.0 | % | ||||||||||
|
PSV |
82.6 | 95.4 | 85.1 | 91.1 | 95.3 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
89.8 | 91.1 | 77.0 | 92.9 | 73.5 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
98.6 | 72.4 | 79.5 | 79.6 | 79.8 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
66.7 | 57.6 | 58.5 | 62.9 | 32.4 | |||||||||||||||
|
其他 |
55.9 | 56.9 | 50.0 | 49.4 | 50.3 | |||||||||||||||
|
總計 |
77.1 | % | 73.3 | % | 70.7 | % | 72.3 | % | 68.4 | % | ||||||||||
|
全球機隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
89.2 | % | 85.8 | % | 90.1 | % | 84.0 | % | 82.0 | % | ||||||||||
|
PSV |
84.3 | 87.9 | 85.6 | 85.5 | 83.4 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
60.0 | 75.8 | 70.7 | 73.0 | 75.4 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
82.0 | 68.5 | 75.6 | 84.1 | 85.6 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
81.6 | 83.5 | 76.3 | 63.5 | 69.9 | |||||||||||||||
|
其他 |
59.2 | 60.7 | 53.9 | 53.4 | 51.7 | |||||||||||||||
|
總計 |
81.5 | % | 81.5 | % | 80.5 | % | 76.9 | % | 76.5 | % | ||||||||||
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
|
3月31日 |
十二月三十一日 |
九月三十日 |
6月30日 |
3月31日 |
||||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||
|
使用率-活躍艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
美洲艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
87.9 | % | 77.2 | % | 84.5 | % | 78.5 | % | 84.2 | % | ||||||||||
|
PSV |
73.8 | 83.4 | 90.5 | 89.9 | 86.1 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
33.4 | 59.0 | 54.7 | 50.0 | 50.0 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
80.2 | 74.0 | 65.4 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
59.7 | 93.7 | 97.8 | 93.7 | 96.4 | |||||||||||||||
|
其他 |
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.5 | |||||||||||||||
|
總計 |
76.5 | % | 81.0 | % | 86.3 | % | 85.4 | % | 85.2 | % | ||||||||||
|
亞太艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
93.7 | % | 93.4 | % | 97.3 | % | 71.1 | % | 70.8 | % | ||||||||||
|
PSV |
86.3 | 92.3 | 99.0 | 100.0 | 90.6 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
53.4 | 72.7 | 66.7 | 60.7 | 78.1 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
75.9 | 63.9 | 78.9 | 85.0 | 79.8 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
100.0 | 100.0 | 100.0 | 10.4 | 80.3 | |||||||||||||||
|
總計 |
84.0 | % | 86.6 | % | 91.3 | % | 72.4 | % | 77.8 | % | ||||||||||
|
中東艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
100.0 | % | 100.0 | % | 90.2 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||||
|
PSV |
95.3 | 88.6 | 82.8 | 81.6 | 74.4 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
69.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
50.1 | 60.4 | 69.0 | 87.0 | 96.0 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
86.5 | 87.6 | 77.7 | 63.4 | 85.7 | |||||||||||||||
|
總計 |
86.6 | % | 85.6 | % | 79.8 | % | 76.0 | % | 82.5 | % | ||||||||||
|
歐洲/地中海艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
88.9 | % | 91.4 | % | 90.8 | % | 91.0 | % | 82.7 | % | ||||||||||
|
PSV |
90.9 | 86.8 | 86.4 | 81.3 | 85.0 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
34.1 | 53.2 | 63.3 | 43.4 | 84.1 | |||||||||||||||
|
總計 |
87.1 | % | 89.0 | % | 88.8 | % | 85.7 | % | 83.4 | % | ||||||||||
|
西非艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
86.9 | % | 64.9 | % | 88.5 | % | 83.1 | % | 83.0 | % | ||||||||||
|
PSV |
82.6 | 95.4 | 85.1 | 91.1 | 95.3 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
89.8 | 91.1 | 77.0 | 92.9 | 73.5 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
98.6 | 72.4 | 79.5 | 79.6 | 79.8 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
88.9 | 80.4 | 95.4 | 94.3 | 43.2 | |||||||||||||||
|
其他 |
55.9 | 57.4 | 52.5 | 56.5 | 66.2 | |||||||||||||||
|
總計 |
78.3 | % | 74.8 | % | 73.9 | % | 77.8 | % | 76.6 | % | ||||||||||
|
全球機隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
89.2 | % | 85.8 | % | 90.1 | % | 84.0 | % | 82.0 | % | ||||||||||
|
PSV |
85.4 | 89.2 | 86.8 | 86.9 | 84.9 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
60.0 | 75.8 | 70.7 | 73.0 | 75.4 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
82.0 | 68.5 | 75.6 | 84.1 | 85.6 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
85.1 | 87.7 | 82.6 | 68.8 | 75.7 | |||||||||||||||
|
其他 |
59.2 | 61.2 | 56.4 | 60.4 | 68.2 | |||||||||||||||
|
總計 |
82.3 | % | 82.4 | % | 82.1 | % | 79.4 | % | 80.6 | % | ||||||||||
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
|
3月31日 |
十二月三十一日 |
九月三十日 |
6月30日 |
3月31日 |
||||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||
|
平均船舶日費率:(A) |
||||||||||||||||||||
|
美洲艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
$ | 34,015 | $ | 33,707 | $ | 31,648 | $ | 28,446 | $ | 26,930 | ||||||||||
|
PSV |
21,499 | 21,306 | 19,479 | 16,702 | 16,037 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
33,490 | 37,174 | 35,598 | 37,640 | 37,720 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
16,964 | 16,997 | 17,157 | 15,421 | 15,593 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
8,703 | 8,285 | 8,717 | 8,678 | 8,764 | |||||||||||||||
|
其他 |
30,423 | 18,427 | 26,857 | 17,658 | 17,110 | |||||||||||||||
|
總計 |
25,894 | 24,524 | 23,495 | 20,269 | 19,794 | |||||||||||||||
|
亞太艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
32,387 | 28,351 | 28,525 | 24,276 | 26,723 | |||||||||||||||
|
PSV |
30,122 | 20,703 | 23,380 | 31,927 | 31,488 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
35,411 | 28,120 | 26,649 | 18,690 | 19,095 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
21,757 | 26,680 | 24,275 | 21,561 | 25,049 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
17,315 | 17,404 | 17,197 | 946 | 6,903 | |||||||||||||||
|
總計 |
30,101 | 25,378 | 25,867 | 24,250 | 23,582 | |||||||||||||||
|
中東艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
14,996 | 14,972 | 13,112 | 13,304 | 13,251 | |||||||||||||||
|
PSV |
12,115 | 11,785 | 11,677 | 11,320 | 10,926 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
12,968 | 12,801 | 13,004 | 13,378 | 12,868 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
10,515 | 11,140 | 10,771 | 10,804 | 10,632 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
9,609 | 9,334 | 8,787 | 8,460 | 6,953 | |||||||||||||||
|
總計 |
11,108 | 10,855 | 10,544 | 10,449 | 9,679 | |||||||||||||||
|
歐洲/地中海艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
19,294 | 18,771 | 18,879 | 18,512 | 15,798 | |||||||||||||||
|
PSV |
18,557 | 19,227 | 17,926 | 17,756 | 12,451 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
53,966 | 24,899 | 31,048 | 36,913 | 33,164 | |||||||||||||||
|
總計 |
19,763 | 19,061 | 19,105 | 18,990 | 15,669 | |||||||||||||||
|
西非艦隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
30,557 | 28,797 | 24,220 | 21,815 | 18,931 | |||||||||||||||
|
PSV |
22,287 | 19,271 | 17,781 | 17,040 | 16,080 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
24,611 | 20,869 | 25,192 | 24,154 | 18,863 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
16,536 | 15,302 | 14,804 | 12,382 | 12,433 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
9,766 | 9,583 | 9,858 | 10,178 | 10,113 | |||||||||||||||
|
其他 |
7,975 | 6,415 | 7,217 | 6,511 | 5,548 | |||||||||||||||
|
總計 |
18,687 | 16,356 | 15,772 | 14,469 | 13,047 | |||||||||||||||
|
全球機隊： |
||||||||||||||||||||
|
PSV > 900 |
24,640 | 23,240 | 22,804 | 21,820 | 20,193 | |||||||||||||||
|
PSV |
18,932 | 17,734 | 16,949 | 15,837 | 14,688 | |||||||||||||||
|
帽子 > 16K |
30,423 | 23,985 | 26,293 | 24,719 | 21,163 | |||||||||||||||
|
帽子 8-16K |
16,390 | 16,120 | 15,533 | 13,662 | 13,984 | |||||||||||||||
|
帽子 4-8K |
9,969 | 9,658 | 9,368 | 8,828 | 7,583 | |||||||||||||||
|
其他 |
11,797 | 8,397 | 10,281 | 8,441 | 6,852 | |||||||||||||||
|
總計 |
$ | 19,563 | $ | 18,066 | $ | 17,865 | $ | 16,042 | $ | 14,624 | ||||||||||
注 (A)：平均船舶日費率等於船舶收入/工作天數。
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
（以千計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
|
美洲 |
||||||||||||||||||||
|
船舶收入 |
$ | 63,941 | $ | 68,425 | $ | 70,717 | $ | 50,376 | $ | 47,687 | ||||||||||
|
船舶運營成本： |
||||||||||||||||||||
|
船員成本 |
24,062 | 24,045 | 26,848 | 18,033 | 17,402 | |||||||||||||||
|
維修和保養 |
4,534 | 3,846 | 5,588 | 3,973 | 3,888 | |||||||||||||||
|
保險 |
494 | 526 | 476 | 479 | 410 | |||||||||||||||
|
燃料、潤滑油和補給品 |
4,522 | 3,241 | 4,386 | 2,549 | 2,999 | |||||||||||||||
|
其他 |
5,928 | 5,172 | 5,924 | 4,564 | 3,572 | |||||||||||||||
|
船舶總運營成本 |
39,540 | 36,830 | 43,222 | 29,598 | 28,271 | |||||||||||||||
|
船舶營業利潤率（美元） |
24,401 | 31,595 | 27,495 | 20,778 | 19,416 | |||||||||||||||
|
船舶營業利潤率 (%) |
38.2 | % | 46.2 | % | 38.9 | % | 41.2 | % | 40.7 | % | ||||||||||
|
美洲-選擇運營統計數據 |
||||||||||||||||||||
|
平均船隻-船隊總數 |
36 | 38 | 38 | 33 | 32 | |||||||||||||||
|
使用率-機隊總數 |
74.5 | % | 78.9 | % | 84.1 | % | 82.8 | % | 82.3 | % | ||||||||||
|
平均船隻-現役艦隊 |
35 | 37 | 37 | 32 | 31 | |||||||||||||||
|
使用率-現役艦隊 |
76.5 | % | 81.0 | % | 86.3 | % | 85.4 | % | 85.2 | % | ||||||||||
|
平均日費率 |
$ | 25,894 | $ | 24,524 | $ | 23,495 | $ | 20,269 | $ | 19,794 | ||||||||||
|
船隻開始停靠幹船塢 |
7 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用——期初餘額 |
$ | 28,688 | $ | 29,684 | $ | 29,769 | $ | 27,832 | $ | 21,720 | ||||||||||
|
為延期幹船塢和調查費用支付的現金 |
8,014 | 5,025 | 4,658 | 5,867 | 8,218 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用的攤銷 |
(5,004 | ) | (5,353 | ) | (3,727 | ) | (2,626 | ) | (3,417 | ) | ||||||||||
|
處置、分段間轉讓及其他 |
— | (668 | ) | (1,016 | ) | (1,304 | ) | 1,311 | ||||||||||||
|
延期幹船塢和調查成本-期末餘額 |
$ | 31,698 | $ | 28,688 | $ | 29,684 | $ | 29,769 | $ | 27,832 | ||||||||||
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
（以千計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
|
3月31日 |
十二月三十一日 |
九月三十日 |
6月30日 |
3月31日 |
||||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||
|
亞太地區 |
||||||||||||||||||||
|
船舶收入 |
$ | 47,781 | $ | 38,632 | $ | 38,994 | $ | 22,585 | $ | 22,024 | ||||||||||
|
船舶運營成本： |
||||||||||||||||||||
|
船員成本 |
19,306 | 15,177 | 12,390 | 7,062 | 7,311 | |||||||||||||||
|
維修和保養 |
2,769 | 2,977 | 2,969 | 1,517 | 1,749 | |||||||||||||||
|
保險 |
273 | 269 | 183 | 219 | 123 | |||||||||||||||
|
燃料、潤滑油和補給品 |
1,937 | 1,191 | 909 | 1,521 | 1,630 | |||||||||||||||
|
其他 |
2,491 | 2,045 | 2,380 | 1,648 | 1,678 | |||||||||||||||
|
船舶總運營成本 |
26,776 | 21,659 | 18,831 | 11,967 | 12,491 | |||||||||||||||
|
船舶營業利潤率（美元） |
21,005 | 16,973 | 20,163 | 10,618 | 9,533 | |||||||||||||||
|
船舶營業利潤率 (%) |
44.0 | % | 43.9 | % | 51.7 | % | 47.0 | % | 43.3 | % | ||||||||||
|
亞太地區-選擇運營統計數據 |
||||||||||||||||||||
|
平均船隻-船隊總數 |
21 | 19 | 18 | 14 | 14 | |||||||||||||||
|
使用率-機隊總數 |
84.0 | % | 86.6 | % | 91.3 | % | 72.4 | % | 74.8 | % | ||||||||||
|
平均船隻-現役艦隊 |
21 | 19 | 18 | 14 | 13 | |||||||||||||||
|
使用率-現役艦隊 |
84.0 | % | 86.6 | % | 91.3 | % | 72.4 | % | 77.8 | % | ||||||||||
|
平均日費率 |
$ | 30,101 | $ | 25,378 | $ | 25,867 | $ | 24,250 | $ | 23,582 | ||||||||||
|
船隻開始停靠幹船塢 |
3 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用——期初餘額 |
$ | 3,769 | $ | 3,595 | $ | 2,128 | $ | 2,525 | $ | 553 | ||||||||||
|
為延期幹船塢和調查費用支付的現金 |
4,734 | (18 | ) | 84 | (4 | ) | 2,368 | |||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用的攤銷 |
(844 | ) | (720 | ) | (637 | ) | (393 | ) | (282 | ) | ||||||||||
|
處置、分段間轉讓及其他 |
717 | 912 | 2,020 | — | (114 | ) | ||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查成本-期末餘額 |
$ | 8,376 | $ | 3,769 | $ | 3,595 | $ | 2,128 | $ | 2,525 | ||||||||||
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
（以千計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
|
3月31日 |
十二月三十一日 |
九月三十日 |
6月30日 |
3月31日 |
||||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||
|
中東 |
||||||||||||||||||||
|
船舶收入 |
$ | 37,932 | $ | 38,072 | $ | 34,685 | $ | 31,856 | $ | 30,762 | ||||||||||
|
船舶運營成本： |
||||||||||||||||||||
|
船員成本 |
13,270 | 13,716 | 13,914 | 13,170 | 12,616 | |||||||||||||||
|
維修和保養 |
4,508 | 4,105 | 4,828 | 3,779 | 3,475 | |||||||||||||||
|
保險 |
420 | 501 | 385 | 465 | 433 | |||||||||||||||
|
燃料、潤滑油和補給品 |
2,304 | 2,610 | 3,142 | 3,470 | 2,870 | |||||||||||||||
|
其他 |
6,006 | 4,906 | 4,796 | 3,756 | 3,669 | |||||||||||||||
|
船舶總運營成本 |
26,508 | 25,838 | 27,065 | 24,640 | 23,063 | |||||||||||||||
|
船舶營業利潤率（美元） |
11,424 | 12,234 | 7,620 | 7,216 | 7,699 | |||||||||||||||
|
船舶營業利潤率 (%) |
30.1 | % | 32.1 | % | 22.0 | % | 22.7 | % | 25.0 | % | ||||||||||
|
中東-選擇運營統計數據 |
||||||||||||||||||||
|
平均船隻-船隊總數 |
43 | 45 | 45 | 44 | 43 | |||||||||||||||
|
使用率-機隊總數 |
86.6 | % | 85.6 | % | 79.8 | % | 76.0 | % | 82.5 | % | ||||||||||
|
平均船隻-現役艦隊 |
43 | 45 | 45 | 44 | 43 | |||||||||||||||
|
使用率-現役艦隊 |
86.6 | % | 85.6 | % | 79.8 | % | 76.0 | % | 82.5 | % | ||||||||||
|
平均日費率 |
$ | 11,108 | $ | 10,855 | $ | 10,544 | $ | 10,449 | $ | 9,679 | ||||||||||
|
船隻開始停靠幹船塢 |
11 | 3 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用——期初餘額 |
$ | 19,331 | $ | 21,153 | $ | 22,717 | $ | 20,677 | $ | 15,062 | ||||||||||
|
為延期幹船塢和調查費用支付的現金 |
7,520 | 1,360 | 3,234 | 4,262 | 7,787 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用的攤銷 |
(3,161 | ) | (3,182 | ) | (2,776 | ) | (3,778 | ) | (1,913 | ) | ||||||||||
|
處置、分段間轉讓及其他 |
— | — | (2,022 | ) | 1,556 | (259 | ) | |||||||||||||
|
延期幹船塢和調查成本-期末餘額 |
$ | 23,690 | $ | 19,331 | $ | 21,153 | $ | 22,717 | $ | 20,677 | ||||||||||
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
（以千計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
|
歐洲/地中海 |
||||||||||||||||||||
|
船舶收入 |
$ | 80,381 | $ | 80,743 | $ | 78,929 | $ | 39,295 | $ | 31,250 | ||||||||||
|
船舶運營成本： |
||||||||||||||||||||
|
船員成本 |
26,282 | 25,848 | 26,632 | 13,406 | 12,727 | |||||||||||||||
|
維修和保養 |
5,493 | 6,081 | 5,342 | 2,900 | 2,706 | |||||||||||||||
|
保險 |
756 | 791 | 689 | 354 | 384 | |||||||||||||||
|
燃料、潤滑油和補給品 |
4,094 | 3,717 | 4,033 | 2,363 | 1,584 | |||||||||||||||
|
其他 |
4,359 | 3,719 | 5,376 | 2,292 | 2,371 | |||||||||||||||
|
船舶總運營成本 |
40,984 | 40,156 | 42,072 | 21,315 | 19,772 | |||||||||||||||
|
船舶營業利潤率（美元） |
39,397 | 40,587 | 36,857 | 17,980 | 11,478 | |||||||||||||||
|
船舶營業利潤率 (%) |
49.0 | % | 50.3 | % | 46.7 | % | 45.8 | % | 36.7 | % | ||||||||||
|
歐洲/地中海-選擇運營統計數據 |
||||||||||||||||||||
|
平均船隻-船隊總數 |
51 | 51 | 50 | 26 | 27 | |||||||||||||||
|
使用率-機隊總數 |
87.1 | % | 89.0 | % | 88.8 | % | 85.7 | % | 83.4 | % | ||||||||||
|
平均船隻-現役艦隊 |
51 | 51 | 50 | 26 | 27 | |||||||||||||||
|
使用率-現役艦隊 |
87.1 | % | 89.0 | % | 88.8 | % | 85.7 | % | 83.4 | % | ||||||||||
|
平均日費率 |
$ | 19,763 | $ | 19,061 | $ | 19,105 | $ | 18,990 | $ | 15,669 | ||||||||||
|
船隻開始停靠幹船塢 |
16 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用——期初餘額 |
$ | 21,078 | $ | 16,256 | $ | 11,705 | $ | 11,363 | $ | 9,566 | ||||||||||
|
為延期幹船塢和調查費用支付的現金 |
10,876 | 7,580 | 6,733 | 2,217 | 5,128 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用的攤銷 |
(3,359 | ) | (2,758 | ) | (3,201 | ) | (1,875 | ) | (1,739 | ) | ||||||||||
|
處置、分段間轉讓及其他 |
(1,335 | ) | — | 1,019 | — | (1,592 | ) | |||||||||||||
|
延期幹船塢和調查成本-期末餘額 |
$ | 27,260 | $ | 21,078 | $ | 16,256 | $ | 11,705 | $ | 11,363 | ||||||||||
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
（以千計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
|
西非 |
||||||||||||||||||||
|
船舶收入 |
$ | 88,651 | $ | 74,643 | $ | 73,650 | $ | 66,211 | $ | 59,457 | ||||||||||
|
船舶運營成本： |
||||||||||||||||||||
|
船員成本 |
19,432 | 18,751 | 17,502 | 16,336 | 16,587 | |||||||||||||||
|
維修和保養 |
4,044 | 4,626 | 4,868 | 4,665 | 4,834 | |||||||||||||||
|
保險 |
637 | 678 | 626 | 651 | 655 | |||||||||||||||
|
燃料、潤滑油和補給品 |
4,461 | 4,506 | 5,300 | 4,055 | 4,472 | |||||||||||||||
|
其他 |
5,174 | 5,509 | 4,753 | 5,037 | 5,314 | |||||||||||||||
|
船舶總運營成本 |
33,748 | 34,070 | 33,049 | 30,744 | 31,862 | |||||||||||||||
|
船舶營業利潤率（美元） |
54,903 | 40,573 | 40,601 | 35,467 | 27,595 | |||||||||||||||
|
船舶營業利潤率 (%) |
61.9 | % | 54.4 | % | 55.1 | % | 53.6 | % | 46.4 | % | ||||||||||
|
西非-選擇運營統計數據 |
||||||||||||||||||||
|
平均船隻-船隊總數 |
68 | 68 | 72 | 70 | 74 | |||||||||||||||
|
使用率-機隊總數 |
77.1 | % | 73.3 | % | 70.7 | % | 72.3 | % | 68.4 | % | ||||||||||
|
平均船隻-現役艦隊 |
67 | 67 | 69 | 65 | 66 | |||||||||||||||
|
使用率-現役艦隊 |
78.3 | % | 74.8 | % | 73.9 | % | 77.8 | % | 76.6 | % | ||||||||||
|
平均日費率 |
$ | 18,687 | $ | 16,356 | $ | 15,772 | $ | 14,469 | $ | 13,047 | ||||||||||
|
船隻開始停靠幹船塢 |
7 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用——期初餘額 |
$ | 33,832 | $ | 28,527 | $ | 26,162 | $ | 20,390 | $ | 14,179 | ||||||||||
|
為延期幹船塢和調查費用支付的現金 |
8,874 | 10,121 | 5,909 | 9,024 | 7,824 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用的攤銷 |
(5,091 | ) | (4,367 | ) | (3,544 | ) | (3,000 | ) | (2,267 | ) | ||||||||||
|
處置、分段間轉讓及其他 |
— | (449 | ) | — | (252 | ) | 654 | |||||||||||||
|
延期幹船塢和調查成本-期末餘額 |
$ | 37,615 | $ | 33,832 | $ | 28,527 | $ | 26,162 | $ | 20,390 | ||||||||||
TIDEWATER INC.
其他機隊和財務數據
（以千計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
|
世界各地 |
||||||||||||||||||||
|
船舶收入 |
$ | 318,686 | $ | 300,515 | $ | 296,975 | $ | 210,323 | $ | 191,180 | ||||||||||
|
船舶運營成本： |
||||||||||||||||||||
|
船員成本 |
102,352 | 97,537 | 97,286 | 68,007 | 66,643 | |||||||||||||||
|
維修和保養 |
21,348 | 21,635 | 23,595 | 16,834 | 16,652 | |||||||||||||||
|
保險 |
2,580 | 2,765 | 2,359 | 2,168 | 2,005 | |||||||||||||||
|
燃料、潤滑油和補給品 |
17,318 | 15,265 | 17,770 | 13,958 | 13,555 | |||||||||||||||
|
其他 |
23,958 | 21,351 | 23,229 | 17,297 | 16,604 | |||||||||||||||
|
船舶總運營成本 |
167,556 | 158,553 | 164,239 | 118,264 | 115,459 | |||||||||||||||
|
船舶營業利潤率（美元） |
151,130 | 141,962 | 132,736 | 92,059 | 75,721 | |||||||||||||||
|
船舶營業利潤率 (%) |
47.4 | % | 47.2 | % | 44.7 | % | 43.8 | % | 39.6 | % | ||||||||||
|
全球-選擇運營統計數據 |
||||||||||||||||||||
|
平均船隻-船隊總數 |
219 | 221 | 223 | 187 | 190 | |||||||||||||||
|
使用率-機隊總數 |
81.5 | % | 81.5 | % | 80.5 | % | 76.9 | % | 76.5 | % | ||||||||||
|
平均船隻-現役艦隊 |
217 | 219 | 219 | 181 | 180 | |||||||||||||||
|
使用率-現役艦隊 |
82.3 | % | 82.4 | % | 82.1 | % | 79.4 | % | 80.6 | % | ||||||||||
|
平均日費率 |
$ | 19,563 | $ | 18,066 | $ | 17,865 | $ | 16,042 | $ | 14,624 | ||||||||||
|
船隻開始停靠幹船塢 |
44 | 18 | 19 | 19 | 18 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用——期初餘額 |
$ | 106,698 | $ | 99,215 | $ | 92,481 | $ | 82,787 | $ | 61,080 | ||||||||||
|
為延期幹船塢和調查費用支付的現金 |
40,018 | 24,068 | 20,618 | 21,366 | 31,325 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用的攤銷 |
(17,459 | ) | (16,380 | ) | (13,885 | ) | (11,672 | ) | (9,618 | ) | ||||||||||
|
處置、分段間轉讓及其他 |
(618 | ) | (205 | ) | 1 | — | — | |||||||||||||
|
延期幹船塢和調查成本-期末餘額 |
$ | 128,639 | $ | 106,698 | $ | 99,215 | $ | 92,481 | $ | 82,787 | ||||||||||
TIDEWATER INC.
未經審計的其他機隊和財務數據
（以千計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 46,745 | $ | 37,328 | $ | 25,549 | $ | 21,928 | $ | 10,816 | ||||||||||
|
利息和其他債務成本 |
19,476 | 20,263 | 19,288 | 4,731 | 4,190 | |||||||||||||||
|
所得税支出 |
13,070 | 10,793 | 9,260 | 11,284 | 11,971 | |||||||||||||||
|
折舊 |
38,811 | 42,788 | 43,845 | 21,096 | 21,048 | |||||||||||||||
|
延期幹船塢和調查費用的攤銷 |
17,459 | 16,379 | 13,885 | 11,672 | 9,618 | |||||||||||||||
|
低於市場價的合約的攤銷 |
(1,206 | ) | (1,894 | ) | (1,906 | ) | — | — | ||||||||||||
|
息税折舊攤銷前利潤 (A)、(B)、(C) |
134,355 | 125,657 | 109,921 | 70,711 | 57,643 | |||||||||||||||
|
非現金賠償資產費用 |
1,122 | (70 | ) | 1,184 | — | — | ||||||||||||||
|
非現金股票補償費用 |
2,766 | 3,508 | 2,496 | 2,648 | 2,103 | |||||||||||||||
|
收購、重組和整合相關成本 |
709 | 2,177 | 6,079 | 1,242 | 1,426 | |||||||||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (A)、(B)、(C) |
$ | 138,952 | $ | 131,272 | $ | 119,680 | $ | 74,601 | $ | 61,172 | ||||||||||
注 (A)：息税折舊攤銷前利潤不包括利息和其他債務成本、所得税支出、延期幹船廠和低於市場合約的折舊和攤銷。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括利息收入和其他收入中包含的非現金賠償資產費用；非現金股票薪酬支出；以及收購、重組和整合相關成本。
注（B）：截至2024年3月31日的三個月，以及前四個季度的息税折舊攤銷前利潤分別包括2766美元、3,508美元、2,496美元、2648美元和2,103美元的非現金股票薪酬支出。
注（C）：截至2024年3月31日的三個月，以及前四個季度的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤分別包括4,085美元、2,250美元、（2,149美元）、（3,819美元）和2,348美元的外匯收益（虧損）。
非公認會計準則財務指標
我們在公開發布中，包括季度財報、投資者電話會議和向美國證券交易委員會提交的其他文件，將息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤作為非公認會計準則財務指標進行披露和討論。我們將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息和其他債務成本、所得税支出、折舊和攤銷前的收益（淨收益或虧損）。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括減值費用、非現金補償資產費用、非現金股票薪酬支出以及合併和整合相關成本。我們的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤指標可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司的計算息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤可能與我們不同，這可能會限制其作為比較衡量標準的用處。
由於息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不是根據公認會計原則計算的財務業績的衡量標準，因此不應將其單獨考慮，也不得作為營業收入、淨收益或虧損、在經營活動、投資和融資活動中提供（使用）的現金或根據公認會計原則編制的其他收益或現金流量表數據的替代品。
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤被投資者和財務報表的其他用户廣泛用作補充財務指標，從我們的GAAP業績和隨之而來的對賬來看，我們認為這些信息可以提供額外的信息，有助於瞭解影響我們償還債務、納税和為幹船提供資金的能力的因素和趨勢，以及調查成本和資本支出。我們還認為，息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的披露有助於投資者有意義地評估和比較我們每季度和同比的現金流創造能力。
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤也是管理層使用的財務指標（i）作為規劃和預測總體預期以及根據此類預期評估實際業績的補充內部指標；（ii）在評估潛在收購時與其他公司的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤進行比較；（iii）評估我們償還現有固定費用和承擔額外債務的能力。
TIDEWATER INC.
未經審計的其他機隊和財務數據
（以千計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金 (A) |
$ | 54,765 | $ | 47,231 | $ | 34,939 | $ | 9,741 | $ | 12,794 | ||||||||||
|
現金利息支出 |
15,621 | 18,186 | 606 | 7,748 | 98 | |||||||||||||||
|
利息收入和其他 |
(1,483 | ) | (3,029 | ) | (568 | ) | (2,790 | ) | (130 | ) | ||||||||||
|
賠償資產費用 |
(1,122 | ) | 70 | (1,184 | ) | — | — | |||||||||||||
|
財產和設備增補 |
(10,942 | ) | (8,386 | ) | (5,702 | ) | (8,849 | ) | (8,651 | ) | ||||||||||
|
收購 |
— | — | (594,191 | ) | — | — | ||||||||||||||
|
擴張資本 |
71 | 1,034 | 594,252 | 2,493 | 109 | |||||||||||||||
| 56,910 | 55,106 | 28,152 | 8,343 | 4,220 | ||||||||||||||||
|
資產出售的收益 |
12,463 | 5,902 | 945 | 2,943 | 5,716 | |||||||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 69,373 | $ | 61,008 | $ | 29,097 | $ | 11,286 | $ | 9,936 | ||||||||||
自由現金流是一項非公認會計準則的投資業績指標，我們認為它提供了有關公司在向資本提供者付款之前產生的淨現金的有用信息。自由現金流由經資本支出調整後的經營活動提供的淨現金確定，不包括擴張資本、資產出售收益、現金利息支出和利息收入。自由現金流不包括利息收入和其他收入中包含的賠償資產費用。自由現金流不是由美國公認會計原則定義的，也不能替代經營活動提供的淨現金。
注（A）：經營活動提供的淨現金受資產和負債變動以及我們為幹船碼頭和船舶調查支付的現金金額的影響，如下表所示：
|
三個月已結束 |
||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
|
由資產和負債變動（用於）提供的現金，不包括幹船廠付款 |
$ | (640 | ) | $ | (24,083 | ) | $ | (29,286 | ) | $ | (23,447 | ) | $ | 2,295 | ||||||
|
為延期幹船塢和調查費用支付的現金 |
(40,018 | ) | (24,069 | ) | (20,618 | ) | (21,366 | ) | (31,325 | ) | ||||||||||
|
用於資產和負債變動的現金總用量 |
$ | (40,658 | ) | $ | (48,152 | ) | $ | (49,904 | ) | $ | (44,813 | ) | $ | (29,030 | ) | |||||
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West Gotcher
高級副總裁，
戰略、企業發展和投資者關係
+1.713.470.5285
來源：Tidewater Inc.