| 財務要點： | 三個月已結束 三月三十一日 | % | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 改變 | |||||||||||||||
| （以千計，股票和每股數據除外） | |||||||||||||||||
| GAAP 衡量標準 | |||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 262,099 | $ | 265,953 | (1.4) | % | |||||||||||
| 毛利 | $ | 92,242 | $ | 77,154 | 19.6 | % | |||||||||||
| 毛利率 | 35.2 | % | 29.0 | % | |||||||||||||
| 營業收入 | $ | 46,970 | $ | 44,206 | 6.3 | % | |||||||||||
| 營業利潤率 | 17.9 | % | 16.6 | % | |||||||||||||
| 淨收入 | $ | 39,016 | $ | 36,814 | 6.0 | % | |||||||||||
攤薄後每股收益1 | $ | 0.46 | $ | 0.44 | 4.5 | % | |||||||||||
攤薄後的平均股數1 | 84,044,670 | 82,860,958 | 1.4 | % | |||||||||||||
1 反映了自 2023 年 8 月 16 日起生效的三比二股票拆分。 | |||||||||||||||||
| 非公認會計準則衡量標準 | |||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 | $ | 60,484 | $ | 54,594 | 10.8 | % | |||||||||||
2 這是一項非公認會計準則衡量標準。有關與公認會計準則衡量標準的對賬，請參閲下文 “使用非公認會計準則財務指標”。 | |||||||||||||||||
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||
| （以千計） | ||||||||||||||
| $ | 558,443 | $ | 510,028 | $ | 599,912 | |||||||||
| AAON, Inc. 及其子公司 | |||||||||||
| 合併收益表 | |||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 三個月已結束 三月三十一日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （以千計，股票和每股數據除外） | |||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 262,099 | $ | 265,953 | |||||||
| 銷售成本 | 169,857 | 188,799 | |||||||||
| 毛利 | 92,242 | 77,154 | |||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 45,288 | 32,942 | |||||||||
| 處置資產的（收益）虧損 | (16) | 6 | |||||||||
| 運營收入 | 46,970 | 44,206 | |||||||||
| 利息支出，淨額 | (239) | (1,150) | |||||||||
| 其他收入，淨額 | 77 | 114 | |||||||||
| 税前收入 | 46,808 | 43,170 | |||||||||
| 所得税條款 | 7,792 | 6,356 | |||||||||
| 淨收入 | $ | 39,016 | $ | 36,814 | |||||||
| 每股收益： | |||||||||||
基礎1 | $ | 0.48 | $ | 0.46 | |||||||
稀釋 1 | $ | 0.46 | $ | 0.44 | |||||||
每股普通股申報的現金分紅1： | $ | 0.08 | $ | 0.08 | |||||||
| 已發行股票的加權平均值： | |||||||||||
基礎1 | 81,661,972 | 80,460,897 | |||||||||
稀釋 1 | 84,044,670 | 82,860,958 | |||||||||
1 反映了自 2023 年 8 月 16 日起生效的三比二股票拆分。 | |||||||||||
| AAON, Inc. 及其子公司 | |||||||||||
| 合併資產負債表 | |||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | （以千計，股票和每股數據除外） | ||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 8,385 | $ | 287 | |||||||
| 受限制的現金 | 19,982 | 8,736 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 109,662 | 138,108 | |||||||||
| 庫存，淨額 | 196,252 | 213,532 | |||||||||
| 合同資產 | 50,581 | 45,194 | |||||||||
| 預付費用和其他 | 7,365 | 3,097 | |||||||||
| 流動資產總額 | 392,227 | 408,954 | |||||||||
| 財產、廠房和設備： | |||||||||||
| 土地 | 15,918 | 15,438 | |||||||||
| 建築物 | 224,128 | 205,841 | |||||||||
| 機械和設備 | 401,637 | 391,366 | |||||||||
| 傢俱和固定裝置 | 42,861 | 40,787 | |||||||||
| 不動產、廠房和設備共計 | 684,544 | 653,432 | |||||||||
| 減去：累計折舊 | 293,980 | 283,485 | |||||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 | 390,564 | 369,947 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 70,664 | 68,053 | |||||||||
| 善意 | 81,892 | 81,892 | |||||||||
| 使用權資產 | 16,696 | 11,774 | |||||||||
| 其他長期資產 | 878 | 816 | |||||||||
| 總資產 | $ | 952,921 | $ | 941,436 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 15,438 | $ | 27,484 | |||||||
| 應計負債 | 93,198 | 85,508 | |||||||||
| 合同負債 | 16,527 | 13,757 | |||||||||
| 流動負債總額 | 125,163 | 126,749 | |||||||||
| 長期循環信貸額度 | — | 38,328 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 5,030 | 12,134 | |||||||||
| 其他長期負債 | 21,926 | 16,807 | |||||||||
| 新的市場税收抵免義務 | 15,994 | 12,194 | |||||||||
| 承付款和意外開支 | |||||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
| 優先股，面值0.001美元，授權5,000,000股，未發行股票 | — | — | |||||||||
普通股，面值0.004美元，已授權1億股，截至2024年3月31日和2023年12月31日分別已發行和流通82,117,680和81,508,381股1 | 329 | 326 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 139,184 | 122,063 | |||||||||
留存收益1 | 645,295 | 612,835 | |||||||||
| 股東權益總額 | 784,808 | 735,224 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 952,921 | $ | 941,436 | |||||||
1 反映了自 2023 年 8 月 16 日起生效的三比二股票拆分。 | |||||||||||
| AAON, Inc. 及其子公司 | |||||||||||
| 合併現金流量表 | |||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 三個月已結束 三月三十一日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 運營活動 | （以千計） | ||||||||||
淨收入 | $ | 39,016 | $ | 36,814 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 13,437 | 10,274 | |||||||||
| 債務發行成本的攤銷 | 31 | 11 | |||||||||
| 使用權資產的攤銷 | 12 | 29 | |||||||||
扣除調整後的應收賬款信貸損失（收回）準備金 | 112 | (56) | |||||||||
為扣除註銷後的多餘和過時庫存編列經費 | 581 | 221 | |||||||||
| 基於股份的薪酬 | 3,957 | 3,519 | |||||||||
資產處置的（收益）損失 | (16) | 6 | |||||||||
外幣交易損失（收益） | 11 | (2) | |||||||||
應收票據的利息收入 | (5) | (6) | |||||||||
| 遞延所得税 | (740) | 921 | |||||||||
| 資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收賬款 | 28,334 | (33,740) | |||||||||
| 所得税 | 8,221 | 5,262 | |||||||||
| 庫存 | 16,699 | (861) | |||||||||
| 合同資產 | (5,387) | 25 | |||||||||
| 預付費用和其他長期資產 | (4,349) | (3,613) | |||||||||
| 應付賬款 | (9,968) | (16,318) | |||||||||
| 合同負債 | 2,770 | 713 | |||||||||
| 延長保修期 | 698 | 777 | |||||||||
| 應計負債和其他長期負債 | (1,044) | 847 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 92,370 | 4,823 | |||||||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 資本支出 | (34,688) | (28,935) | |||||||||
| 出售不動產、廠房和設備的收益 | 16 | 102 | |||||||||
| 軟件開發支出 | (4,055) | — | |||||||||
| 應收票據的本金付款 | 13 | 14 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (38,714) | (28,819) | |||||||||
| 融資活動 | |||||||||||
| 減去發行成本後的融資債務收益 | 4,186 | — | |||||||||
| 與融資成本相關的付款 | (417) | — | |||||||||
| 循環信貸額度下的借款 | 115,130 | 105,172 | |||||||||
| 循環信貸額度下的付款 | (153,458) | (92,512) | |||||||||
| 行使的股票期權 | 9,844 | 15,856 | |||||||||
| 通過預扣股份繳納的員工税 | (3,041) | (1,030) | |||||||||
| 支付給股東的現金分紅 | (6,556) | (6,459) | |||||||||
融資活動提供的（用於）淨現金 | (34,312) | 21,027 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | 19,344 | (2,969) | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 9,023 | 5,949 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | $ | 28,367 | $ | 2,980 | |||||||
| 三個月已結束 三月三十一日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （以千計） | |||||||||||
| 淨收益，公認會計原則衡量標準 | $ | 39,016 | $ | 36,814 | |||||||
| 折舊和攤銷 | 13,437 | 10,274 | |||||||||
| 利息支出，淨額 | 239 | 1,150 | |||||||||
| 所得税支出 | 7,792 | 6,356 | |||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤，一項非公認會計準則指標 | $ | 60,484 | $ | 54,594 | |||||||