BigBear.ai 公佈 2024 年第一季度業績
•以全股交易完成了對Pangiam的收購,將 BigBear.ai 的計算機視覺功能與面部識別、基於圖像的異常檢測和先進的生物識別技術相結合。
•截至2024年3月31日,現金餘額為8140萬美元。
•確認2024年全年收入預期為1.95億至2.15億美元。
馬裏蘭州哥倫比亞——2024年5月2日——人工智能決策解決方案領域的領導者BigBear.ai Holdings, Inc.(紐約證券交易所代碼:BBAI)(“BigBear.ai” 或 “公司”)今天公佈了2024年第一季度的財務業績,併發布了一封投資者信函,該信函已發佈到公司網站的投資者關係部分。
BigBear.ai 首席執行官曼迪·朗説:“今天的業績反映了 BigBear.ai 在 2024 年第一季度的穩步進展,因為我們將繼續在邊緣為國家安全、數字身份和供應鏈管理領域的客户實施人工智能。”
她繼續説:“我為業務內部的積極勢頭和精神感到自豪,這得益於我們堅持不懈地專注於為客户提供運營就緒、邊緣自治、競爭激烈的物流、建模和仿真以及數字身份方面的解決方案。”
財務要聞
•2024年第一季度的收入下降了21.4%,至3,310萬美元,而2023年第一季度為4,220萬美元。同比下降的主要原因是計劃於2023年年中結束空軍EPASS計劃(680萬美元),以及維珍軌道因2023年4月宣佈破產(150萬美元)而取消收入。由於持續的解決方案,我們還遇到了合同發放延遲的情況。
•2024年第一季度的毛利率為21.1%,低於2023年第一季度的24.2%,這主要是由股權薪酬支出增加180萬美元以及取消維珍軌道的收入和毛利率所致。
•2024年第一季度淨虧損1.251億美元,其中包括8,500萬美元的非現金商譽減值費用,2,400萬美元的非現金支出,其中包括與2023年發行的認股權證(“2023年認股權證”)公允價值變動相關的5,290萬美元虧損,這些虧損部分被減去2024年第一季度行使的1,060萬美元收益所抵消,扣除與之相關的1,060萬美元收益 2024年第一季度發行認股權證(“2024年認股權證”),以及與公平價格下降相關的1,830萬美元收益2024年認股權證從發行之日起至第一季度末的價值,520萬美元的股票薪酬支出以及與重組費用相關的90萬美元。2023年第一季度的淨虧損為2620萬美元,其中包括與公共投資公允價值變動相關的1,060萬美元非現金支出
*請參閲本新聞稿中的 “非公認會計準則財務指標” 部分。
第 1 頁
2023年1月發行的股權(“PIPE”)認股權證,380萬美元的股權薪酬支出以及與重組費用相關的80萬美元。
•2024年第一季度非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤*為160萬美元,而2023年第一季度為380萬美元,這主要是由於持續關注運營費用削減,包括最近對Pangiam的收購。
•2024年第一季度的銷售和收購為1,690萬美元,而2023年第一季度為2,040萬美元,這主要是由於繼續關注包括合併業務協同效應在內的運營費用削減。
•經常性SG&A*已從2023年第一季度的1,530萬美元減少到2024年第一季度的1,360萬美元,淨增長170萬美元,其中包括與Pangiam的業務合併。
•截至2024年3月31日,期末現金餘額為8,140萬美元,而截至2023年12月31日為3,260萬美元,這主要是由2024年第一季度行使的2023年認股權證的5,380萬美元收益以及與收購Pangiam獲得的現金相關的1,390萬美元推動的。
•截至2024年3月31日,最終積壓的2.96億美元。
•合併業績包括Pangiam從收購之日2024年2月29日到本季度末的業績。
動量
•美國陸軍 G-3/5/7 最近向 BigBear.ai 提供了 830 萬美元的延期,以繼續領導關鍵任務部隊組建和分析能力的維持和現代化。這一承諾以及之前的 GFIM-OE 擴展表明了 BigBear.ai 在向陸軍提供關鍵企業 IT 能力方面作為領導者的地位。
•繼羅納德·里根華盛頓國家機場(DCA)和華盛頓杜勒斯國際機場(IAD)生物識別國際出口競爭性招標發佈後,華盛頓大都會機場管理局(MWAA)選擇並授予了 BigBear.ai 公司Pangiam一份在127個登機口提供VeriScan™ 的合同。
•丹佛國際機場最近與 BigBear.ai 公司Pangiam簽訂了實施VeriScan™ 的合同,以促進生物識別國際出境的旅客處理。最初的工作範圍包括24個登機口的硬件、軟件和服務。
•Bigbear.ai的Pangiam與加拿大一家主要港務局簽訂了合同,為進入美國部署具有生物識別功能的旅客處理應用程序。這將 BigBear.ai 現有的Linkware和VeriScan產品帶入了一個新領域,目的是在多個地點進行復制和擴展。
•Bigbear.ai旗下的Pangiam已與澳大利亞墨爾本機場簽署了一項協議,試用我們的AI/ML威脅檢測能力達特茅斯項目,以協助官員檢測隨身行李中的違禁物品。這是 BigBear.ai 的第一個項目
*請參閲本新聞稿中的 “非公認會計準則財務指標” 部分。
第 2 頁
澳大利亞的達特茅斯試驗 — 一種令人興奮的合作伙伴關係,有助於為未來大規模部署此類能力的考慮提供信息。
•Bigbear.ai宣佈它已被指定為首席數字和人工智能辦公室(CDAO)Tradewinds解決方案市場(“市場”)的 “獎勵” 供應商。該公司的五種產品,包括傳感器、數據和人工智能編排(ConductorOS)、時間序列預測(VANE)、競爭性物流規劃(AURORA)、海域意識(Arcas)和公開數據管理(Observe)已添加到市場中。在國防部的Tradewinds上獲得 “獎勵”,可以加快國防部對這些技術的採購流程。
•Bigbear.ai與專注於供應鏈的諮詢公司Spinnaker SCA簽訂了合作協議,以進一步加強制造和倉庫運營的諮詢服務。通過將 BigBear.ai 的 PromoDel® 仿真軟件與 Spinnaker SCA 的諮詢專業知識相結合,供應鏈、製造和倉儲客户將受益於戰略指導、基於仿真的變更驗證以及數據驅動的優化,從而降低成本、提高效率並縮短價值實現時間。
財務展望
本新聞稿的以下信息和其他部分包含前瞻性陳述,這些陳述基於公司當前的預期。實際結果可能與預測結果存在重大差異。公司的慣例是,在擬議、資產剝離、法律變更或新會計準則得到完善、頒佈或通過之前,不將調整納入其財務展望。有關可能影響公司實際業績的其他因素,請參閲本新聞稿中的 “前瞻性陳述” 部分。
在截至2024年12月31日的年度中,公司繼續預測:
•收入介於1.95億美元至2.15億美元之間
•預測包括Pangiam在2024年2月29日收購之後的業績
*請參閲本新聞稿中的 “非公認會計準則財務指標” 部分。
第 3 頁
截至第一季度業績摘要
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 3月31日 |
千美元(預計每股金額) | | | | | 2024 | | 2023 |
收入 | | | | | $ | 33,121 | | | $ | 42,154 | |
收入成本 | | | | | 26,135 | | | 31,941 | |
毛利率 | | | | | 6,986 | | | 10,213 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售、一般和管理 | | | | | 16,948 | | | 20,362 | |
研究和開發 | | | | | 1,144 | | | 1,128 | |
重組費用 | | | | | 860 | | | 755 | |
交易費用 | | | | | 1,103 | | | — | |
商譽減值 | | | | | 85,000 | | | — | |
營業虧損 | | | | | (98,069) | | | (12,032) | |
利息支出 | | | | | 3,555 | | | 3,556 | |
衍生品公允價值的淨增長 | | | | | 23,992 | | | 10,567 | |
| | | | | | | |
其他收入 | | | | | (455) | | | — | |
税前虧損 | | | | | (125,161) | | | (26,155) | |
所得税(福利)支出 | | | | | (14) | | | 59 | |
淨虧損 | | | | | $ | (125,147) | | | $ | (26,214) | |
| | | | | | | |
基本和攤薄後的每股淨虧損 | | | | | $ | (0.67) | | | $ | (0.19) | |
| | | | | | | |
加權平均已發行股數: | | | | | | | |
基本 | | | | | 187,279,204 | | | 138,548,599 | |
稀釋 | | | | | 187,279,204 | | | 138,548,599 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至第一季度的息税折舊攤銷前利潤*和調整後的息税折舊攤銷前利潤*
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 3月31日 |
千美元 | | | | | 2024 | | 2023 |
淨虧損 | | | | | $ | (125,147) | | | $ | (26,214) | |
利息支出 | | | | | 3,555 | | | 3,556 | |
利息收入 | | | | | (447) | | | — | |
所得税(福利)支出 | | | | | (14) | | | 59 | |
折舊和攤銷 | | | | | 2,439 | | | 1,986 | |
| | | | | | | |
EBITDA | | | | | (119,614) | | | (20,613) | |
調整: | | | | | | | |
基於股權的薪酬 | | | | | 5,156 | | | 3,805 | |
與股權薪酬相關的僱主工資税 (1) | | | | | 664 | | | 183 | |
衍生品公允價值的淨增長 (2) | | | | | 23,992 | | | 10,567 | |
重組費用 (3) | | | | | 860 | | | 755 | |
非經常性戰略舉措 (4) | | | | | 1,334 | | | 1,508 | |
非經常性訴訟 (5) | | | | | (121) | | | — | |
交易費用 (6) | | | | | 1,103 | | | — | |
商譽減值 (7) | | | | | 85,000 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
調整後 EBITDA | | | | | $ | (1,626) | | | $ | (3,795) | |
| | | | | |
(1) | 包括授予僱員的股權獎勵後應繳的僱主工資税。 |
(2) | 截至2024年3月31日的季度中,衍生品公允價值的增加與行使與2024年2月27日和2024年3月4日生效的認股權證行使協議相關的2023年RDO和2023年PIPE認股權證(“2023年認股權證”)時記錄的5,290萬美元虧損有關。這一虧損被扣除與2024年認股權證(“2024年認股權證”)發行相關的1,060萬美元收益所抵消。此外,由於從發行日到季度末的公允價值下降,與認股權證行使協議相關的2024年認股權證的公允價值減少了1,830萬美元。 |
(3) | 在2024年第一季度和2023年第一季度,公司承擔了員工離職費用,這些費用與對公司產能和未來預測的戰略審查有關,以更好地調整組織和成本結構,提高其產品和服務的可負擔性。 |
(4) | 與執行公司某些戰略計劃相關的非經常性專業費用。 |
(5) | 非經常性訴訟主要包括我們根據以下因素確定在正常業務流程之外發生的特定訴訟的法律和解和相關費用:(1) 迄今提起或預計將在兩年內提起的類似案件的頻率;(2) 案件的複雜性;(3) 所尋求的補救措施的性質,包括所尋求的任何金錢賠償的規模;(4) 我們的進攻態勢與防禦態勢;(5) 所涉對手;以及 (6)我們的整體訴訟策略。 |
(6) | 截至2024年3月31日的季度中的交易費用主要包括與Pangiam收購相關的盡職調查、法律和其他相關費用。 |
(7) | 在截至2024年3月31日的季度中,公司確認了非現金商譽減值費用,這主要是由本季度股價與作為收購Pangiam對價發行的股票的股價相比下跌所致。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
*請參閲本新聞稿中的 “非公認會計準則財務指標” 部分。
第 5 頁
截至的合併資產負債表
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
以千美元計 | 3月31日 2024 | | 2023年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 81,412 | | | $ | 32,557 | |
| | | |
應收賬款,減去信用損失備抵金 | 36,584 | | | 21,949 | |
合同資產 | 2,379 | | | 4,822 | |
預付費用和其他流動資產 | 4,661 | | | 4,449 | |
流動資產總額 | 125,036 | | | 63,777 | |
非流動資產: | | | |
財產和設備,淨額 | 1,570 | | | 997 | |
善意 | 119,769 | | | 48,683 | |
無形資產,淨額 | 120,444 | | | 82,040 | |
遞延所得税資產 | — | | | — | |
使用權資產 | 9,701 | | | 4,041 | |
其他非流動資產 | 1,107 | | | 372 | |
總資產 | $ | 377,627 | | | $ | 199,910 | |
| | | |
負債和股東赤字 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 6,215 | | | $ | 11,038 | |
短期債務,包括長期債務的流動部分 | 826 | | | 1,229 | |
應計負債 | 21,515 | | | 16,233 | |
合同負債 | 3,853 | | | 879 | |
長期租賃負債的當前部分 | 848 | | | 779 | |
衍生負債 | 24,956 | | | 37,862 | |
其他流動負債 | 4,857 | | | 602 | |
流動負債總額 | 63,070 | | | 68,622 | |
非流動負債: | | | |
長期債務,淨額 | 194,761 | | | 194,273 | |
長期租賃負債 | 11,300 | | | 4,313 | |
遞延所得税負債 | 14 | | | 37 | |
其他非流動負債 | — | | | — | |
負債總額 | 269,145 | | | 267,245 | |
| | | |
| | | |
| | | |
股東赤字: | | | |
普通股 | 25 | | | 17 | |
額外的實收資本 | 604,384 | | | 303,428 | |
| | | |
美國國庫股,截至2024年3月31日和2023年12月31日,成本為9,952,803股 | (57,350) | | | (57,350) | |
累計赤字 | (438,577) | | | (313,430) | |
股東赤字總額 | 108,482 | | | (67,335) | |
負債總額和股東赤字 | $ | 377,627 | | | $ | 199,910 | |
截至三個月的合併現金流量表
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 3月31日 |
以千美元計 | | | | | 2024 | | 2023 |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | $ | (125,147) | | | $ | (26,214) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | | | | | |
折舊和攤銷費用 | | | | | 2,439 | | | 1,986 | |
債務發行成本的攤銷 | | | | | 506 | | | 500 | |
基於股權的薪酬支出 | | | | | 5,157 | | | 3,805 | |
商譽減值 | | | | | 85,000 | | | — | |
| | | | | | | |
非現金租賃費用 | | | | | 94 | | | (35) | |
可疑賬款準備金 | | | | | 171 | | | 882 | |
遞延所得税(福利)支出 | | | | | (23) | | | 54 | |
| | | | | | | |
衍生品公允價值的淨增長 | | | | | 23,992 | | | 10,567 | |
出售財產和設備損失 | | | | | — | | | 8 | |
資產和負債的變化: | | | | | | | |
應收賬款(增加) | | | | | (8,957) | | | (3,469) | |
合同資產減少(增加) | | | | | 2,443 | | | (1,115) | |
減少預付費用和其他資產 | | | | | 950 | | | 1,488 | |
應付賬款 (減少) | | | | | (5,960) | | | (4,914) | |
應計負債增加 | | | | | 2,598 | | | 4,066 | |
合同負債增加 | | | | | 1,826 | | | 325 | |
| | | | | | | |
其他負債增加 | | | | | 552 | | | 49 | |
用於經營活動的淨現金 | | | | | (14,359) | | | (12,017) | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | |
收購業務,扣除獲得的現金 | | | | | 13,935 | | | — | |
購買財產和設備 | | | | | (38) | | | — | |
| | | | | | | |
資本化軟件開發成本 | | | | | (1,643) | | | — | |
投資活動提供的淨現金 | | | | | 12,254 | | | — | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | |
| | | | | | | |
為已行使的RDO和PIPE認股權證發行股份的收益 | | | | | 53,809 | | | — | |
發行私募股票的收益 | | | | | — | | | 25,000 | |
支付私募交易費用 | | | | | — | | | (3,025) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
償還短期借款 | | | | | (403) | | | (763) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股發行的預扣税款的支付 | | | | | (2,532) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
融資活動提供的淨現金 | | | | | 50,960 | | | 21,212 | |
現金和現金等價物的淨增長 | | | | | 48,855 | | | 9,195 | |
期初的現金和現金等價物 | | | | | 32,557 | | | 12,632 | |
期末的現金和現金等價物 | | | | | $ | 81,412 | | | $ | 21,827 | |
前瞻性陳述
本新聞稿包含《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“潛在”、“看來”、“尋找”、“未來”、“展望” 等詞語以及預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史陳述的類似表達事情。這些前瞻性陳述包括但不限於有關 BigBear.ai 行業的陳述、未來事件以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於各種假設,無論此處是否確定,也基於 BigBear.ai 管理層當前的預期,不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的,無意用作擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述,也不得由您或任何其他投資者信賴。實際事件和情況很難或不可能預測,並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況是我們無法控制的。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響,包括與以下方面有關的風險和不確定性:國內外業務、市場、財務、政治和法律狀況的變化;預期財務信息的不確定性;由我們無法控制的因素造成的延誤,包括財政或合同政策的變化或可用政府資金的減少;政府計劃或適用要求的變化;預算限制,包括 “封存” 或類似措施導致的自動削減以及聯邦政府或其某些部門和機構的撥款失誤所造成的限制;與政府客户簽訂的待定、新的或現有合同受到第三方的影響或競爭;我們在無限期交付/無限數量合同下成功競爭和接收任務訂單以及創造收入的能力發生變化;我們實現戰略夥伴關係好處的能力;新業務無法成功整合的風險
或者合併後的公司無法實現預計的成本節約;未能實現
合併業務的預期收益;政府撥款或採購流程的潛在延遲或變化,包括戰爭、恐怖主義事件、自然災害、公共衞生問題或流行病(例如冠狀病毒疫情)等事件導致的潛在延遲或變化;我們的財務報告(包括補救重大缺陷的時間表)內部控制中已發現的重大缺陷;成本增加或意想不到的延誤,或由我們無法控制的其他因素(例如業績)造成的意外延遲我們的分包商的失敗;業務的推出和預期業務里程碑的時機;競爭對我們未來業務的影響;我們未來獲得和獲得融資的能力;以及公司在向美國證券交易委員會提交的報告和其他文件(包括 “風險因素” 標題下)中討論的因素。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者我們的假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在其他風險,這是 BigBear.ai 目前不知道的,或者 BigBear.ai 目前認為這些風險並不重要,這也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性陳述反映了 BigBear.ai 對未來事件的預期、計劃或預測,以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。BigBear.ai 預計隨後的事件和事態發展將導致
BigBear.ai 的評估有待改變。但是,儘管 BigBear.ai 可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但 BigBear.ai 明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的財務信息和數據未經審計。本新聞稿中包含的一些財務信息和數據,例如息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和經常性銷售和收購併未按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制。為了補充我們在新聞稿中根據公認會計原則編制和列報的未經審計的簡明合併財務報表,我們還報告了某些非公認會計準則財務指標。“非公認會計準則財務指標” 是指對公司歷史或未來財務業績、財務狀況或現金流的數字衡量標準,其中不包括(或包括)在該公司的財務報表中根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標中包含(或不包括)的金額。不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標,也不得將其作為相關公認會計原則指標的替代品,應與在公認會計原則基礎上提供的信息一起閲讀。由於並非所有公司都使用相同的計算方法,因此我們對非公認會計準則指標的列報可能無法與其他公司的其他類似標題的指標進行比較。
這些財務指標的列報方式不應被孤立考慮,也不得取代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息,也不應被視為衡量 BigBear.ai 流動性的指標。提醒投資者,使用非公認會計準則財務指標作為分析工具存在重大限制。特別是,我們對GAAP財務指標的許多調整都反映了某些項目的排除情況,定義見下文的非公認會計準則,這些項目是經常性的,將在可預見的將來反映在我們的財務業績中。此外,這些指標可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同,即使標題相似,這限制了它們對比較目的的用處,因此不應用於比較 BigBear.ai 的業績與其他公司的業績。我們還提供最直接可比的公認會計準則指標以及對賬項目和調整的描述,以此來彌補提出的非公認會計準則財務指標的侷限性。
我們認為,這些非公認會計準則財務指標為投資者和分析師提供了有關我們業務財務業績的有用補充信息,可以比較某些項目可能與業務業績無關的時期之間的財務業績,並提高管理層在不同時期內運營和分析業務所使用的關鍵指標的透明度。
息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、利息收入、所得税(福利)支出以及折舊和攤銷前的淨虧損。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為經進一步調整的息税折舊攤銷前利潤,與僱主工資税相關的息税折舊攤銷前利潤
轉至股權薪酬、衍生品公允價值的淨增長、重組費用、非經常性戰略舉措、非經常性訴訟、交易費用和商譽減值。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。
經常性銷售和收購被定義為銷售、一般和管理費用進一步調整後的銷售、一般和管理費用、非經常性戰略整合成本和戰略舉措、非經常性訴訟以及維珍軌道應收賬款儲備金的股權薪酬。
在計算這些衡量標準時,未來時期可能會產生類似的排除費用。BigBear.ai 認為,這些非公認會計準則財務業績指標為管理層和投資者提供了有關公司財務狀況和經營業績的某些財務和業務趨勢的有用信息。BigBear.ai 認為,使用這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具,可用於評估預計的經營業績和趨勢,以及將 BigBear.ai 的財務指標與其他類似公司進行比較,其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。
管理層不會孤立地考慮這些非公認會計準則指標,也不會將其作為根據公認會計原則確定的財務指標的替代方案。這些非公認會計準則財務指標的主要侷限性在於,它們不包括公認會計原則要求在公司財務報表中記錄的重大支出和收入。此外,它們受固有的限制,因為它們反映了管理層對在確定這些非公認會計準則財務指標時排除或包括哪些支出和收入項目所做的判斷。
管理層使用息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和經常性銷售和收購作為非公認會計準則績效指標,這些指標與最直接可比的GAAP指標保持一致,如下表所示。公司無法將前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標(或以其他方式描述此類前瞻性GAAP指標)進行對賬,因為如果沒有不合理的努力,公司無法預測根據公認會計原則計算和列報的最直接的可比指標。GAAP金額構成的某些要素是不可預測的,因此公司無法進行預測。因此,沒有為公司的淨(虧損)收入或公司調整後息税折舊攤銷前利潤指導的對賬提供指導。出於同樣的原因,公司無法評估不可用信息的可能重要性,這可能會對其未來的淨(虧損)收入產生潛在的重大影響。
我們在下表中列出了這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況。
截至第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬*
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 季度已結束 |
以千美元計 | | | | | | | | 1Q 24 | | 1Q 23 |
收入 | | | | | | | | $ | 33,121 | | | $ | 42,154 | |
| | | | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | | | | (125,147) | | | (26,214) | |
利息支出 | | | | | | | | 3,555 | | | 3,556 | |
利息收入 | | | | | | | | (447) | | | — | |
所得税(福利)支出 | | | | | | | | (14) | | | 59 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 2,439 | | | 1,986 | |
EBITDA | | | | | | | | $ | (119,614) | | | $ | (20,613) | |
| | | | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | | | |
基於股權的薪酬 | | | | | | | | 5,156 | | | 3,805 | |
與股權薪酬相關的僱主工資税 | | | | | | | | 664 | | | 183 | |
衍生品公允價值的淨增長 | | | | | | | | 23,992 | | | 10,567 | |
重組費用 | | | | | | | | 860 | | | 755 | |
非經常性整合成本和戰略舉措 | | | | | | | | 1,334 | | | 1,508 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
非經常性訴訟 | | | | | | | | (121) | | | — | |
交易費用 | | | | | | | | 1,103 | | | — | |
商譽減值 | | | | | | | | 85,000 | | | — | |
調整後 EBITDA | | | | | | | | $ | (1,626) | | | (3,795) | |
毛利率 | | | | | | | | 21.1 | % | | 24.2 | % |
淨虧損利潤 | | | | | | | | (377.8) | % | | (62.2) | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | | | | | | | (4.9) | % | | (9.0) | % |
截至第一季度的定期銷售和收購對賬*
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 |
以千美元計 | 1Q 24 | | 1Q 23 |
銷售、一般和管理 | $ | 16,948 | | | $ | 20,362 | |
基於股權的薪酬分配給銷售、一般和管理費用
| (2,171) | | | (2,803) | |
非經常性整合成本和戰略舉措 | (1,334) | | | (1,508) | |
非經常性訴訟 | 121 | | | — | |
維珍軌道增強現實儲備 | - | | (750) | |
調整後(經常性)銷售、一般和管理費用 | $ | 13,564 | | | $ | 15,301 | |
關於 BigBear.ai
BigBear.ai 是為國家安全、數字身份和供應鏈管理提供人工智能決策智能解決方案的領先提供商。客户和合作夥伴在高度複雜、分佈式、基於任務的操作環境中依賴 BigBear.ai 的預測分析功能。BigBear.ai 是一家上市公司,總部位於馬裏蘭州哥倫比亞,在紐約證券交易所上市,股票代碼為 BBAI。欲瞭解更多信息,請訪問 https://bigbear.ai/ 並在 LinkedIn 上關注 BigBear.ai:@BigBear .ai 和 X: @BigBearai。
###
###
聯繫人
BigBear.ai
investors@bigbear.ai
媒體聯繫人
media@bigbear.ai