附錄 99.1
Appian 公佈2024年第一季度財務業績
第一季度雲訂閲收入同比增長24%,達到8,660萬美元
弗吉尼亞州麥克萊恩——2024年5月2日——Appian(納斯達克股票代碼:APPN)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
“從人工智能支持的服務到流程挖礦,Appian繼續突破我們行業的技術界限。全球組織都在認識到Appian平臺的力量和簡單性。” 首席執行官兼創始人馬特·卡爾金斯説。
2024 年第一季度財務摘要:
•收入:雲訂閲收入為8,660萬美元,與2023年第一季度相比增長24%。總訂閲收入,包括我們的雲訂閲、本地定期許可訂閲以及維護和支持,同比增長19%,達到1.177億美元。專業服務收入為3,210萬美元,與2023年第一季度相比下降了11%。總收入為1.498億美元,與2023年第一季度相比增長了11%。截至2024年3月31日,雲訂閲收入留存率為120%。
•營業虧損和非公認會計準則運營虧損:GAAP營業虧損為1,950萬美元,而2023年第一季度為3530萬美元。非公認會計準則的營業虧損為370萬美元,而2023年第一季度為1,820萬美元。
•淨虧損和非公認會計準則淨虧損:GAAP淨虧損為3,290萬美元,而2023年第一季度為3,680萬美元。2024年第一季度的GAAP每股淨虧損為0.45美元(0.45美元),而2023年第一季度的每股淨虧損為0.51美元。非公認會計準則淨虧損為1,770萬美元,而2023年第一季度為1,970萬美元。非公認會計準則每股淨虧損為0.24美元,而2023年第一季度的每股淨虧損為0.27美元。2024年第一季度的GAAP和非GAAP淨虧損包括1150萬美元,合每股虧損0.16美元。2023年第一季度的GAAP和非GAAP淨虧損包括60萬美元,合每股0.01美元的外幣匯兑收益。我們不預測外匯匯率變動。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤:調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為130萬美元,而2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為1,580萬美元。
•資產負債表和現金流:截至2024年3月31日,Appian的現金、現金等價物和投資總額為1.701億美元。截至2024年3月31日的三個月,經營活動提供的淨現金為1,890萬美元,而2023年同期經營活動使用的淨現金為2,530萬美元。
本新聞稿財務報表之後的表格中提供了GAAP與非GAAP財務指標的對賬。下文 “非公認會計準則財務指標” 標題下還對這些指標進行了解釋。
最近的業務亮點:
•Appian 表彰 2024 年合作伙伴獎得主,以表彰他們通過過程自動化推動業務向前發展
•2024 年 Appian 創新獎得主通過下一代人工智能流程自動化展示了顯著的業務成果
•Appian 與 AWS 簽署戰略合作協議,提供私有 AI 和端到端流程自動化
•最新版本的Appian平臺通過人工智能流程自動化協調變革,推動業務向前發展
•Appian 與 Symphony 合作實現合規的財務通信和流程自動化
•Appian 宣佈推出 ProcureSight 以實現更好、更快的政府採購
財務展望:
截至2024年5月2日,2024年的指導方針如下:
•2024 年第二季度指引:
◦雲訂閲收入預計在8,600萬美元至8,800萬美元之間,同比增長16%至18%。
◦總收入預計在1.4億美元至1.44億美元之間,同比增長10%至13%。
◦調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損預計將在1,700萬美元至1,300萬美元之間。
◦假設已發行普通股的加權平均值為7,230萬股,預計每股非公認會計準則淨虧損將在0.34美元至0.28美元之間。
•2024 年全年指南:
◦雲訂閲收入預計將在3.64億美元至3.66億美元之間,同比增長20%。
◦總收入預計在6.15億美元至6.17億美元之間,同比增長13%。
◦調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損預計將在2,250萬美元至1,750萬美元之間。
◦假設已發行普通股的加權平均值為7,260萬股,預計每股非公認會計準則淨虧損將在美元(0.85)至美元(0.79)之間。
電話會議詳情:
Appian將於今天,即美國東部時間2024年5月2日上午8點30分舉行電話會議,討論Appian截至2024年3月31日的第一季度財務業績和業務展望。
要接聽電話,請導航到以下鏈接 (1)。註冊後,參與者可以使用帶有撥號和 PIN 的電話進行撥入,也可以選擇 “給我打電話” 選項以即時撥打電話。電話會議的網絡直播也可以在我們網站的投資者關係頁面上觀看,網址為 http://investors.appian.com。
1 https://register.vevent.com/register/BIccb25c1b50914988a9d23870de6a000a
關於 Appian
Appian是一家自動化業務流程的軟件公司。Appian AI 流程平臺包括從頭到尾設計、自動化和優化最複雜的流程所需的一切。世界上最具創新性的組織信任 Appian 可以改善其工作流程、統一數據和優化運營,從而實現更好的增長和卓越的客户體驗。欲瞭解更多信息,請訪問www.appian.com。 [納斯達克:APPN]
非公認會計準則財務指標
為了補充其根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表,Appian為投資者提供了某些非公認會計準則的財務業績指標。Appian使用這些非公認會計準則財務績效指標進行財務和運營決策,並作為評估期際比較的手段。Appian的管理層認為,這些非公認會計準則財務指標不包括某些可能不代表我們經常性核心業務經營業績的支出,從而為Appian的業績提供了有意義的補充信息。Appian認為,在評估Appian的業績以及規劃、預測和分析未來時期,參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與歷史業績的內部比較以及與競爭對手的經營業績進行比較。Appian認為,這些非公認會計準則財務指標對投資者很有用,這既是因為(1)它們可以提高管理層在財務和運營決策中使用的衡量標準的透明度,(2)Appian的機構投資者和分析師界使用它們來幫助他們分析Appian的業務健康狀況。
非公認會計準則財務業績指標包括:非公認會計準則訂閲收入成本、非公認會計準則專業服務收入成本、非公認會計準則總收入成本、非公認會計準則總運營支出、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則所得税(福利)支出、非公認會計準則淨虧損以及非公認會計準則基本和攤薄後的每股淨虧損。這些非公認會計準則財務業績指標不包括股票薪酬支出、某些非普通訴訟相關費用(包括與Pegasystems案件相關的法律和其他專業費用(扣除保險報銷)、訴訟費用、判決保留保險單攤銷或JPI攤銷、與2023年員工非自願裁員相關的遣散費或遣散費的影響。儘管其中一些項目本質上可能是反覆出現的,在評估我們的收益表現時不應忽視,但在分析當前業績和與其他時期相比的趨勢時,將這些項目排除在外很有用,因為這些項目可能因具體的標的交易或可能發生的事件而異。因此,儘管我們將來可能會產生或確認這些類型的支出,但我們認為,為了計算我們的非公認會計準則財務指標而刪除這些項目可以使投資者更有針對性地展示我們的持續經營業績。
Appian還討論了調整後的息税折舊攤銷前利潤,該公司認為這是一項非公認會計準則的財務業績指標,為其業務的整體運營提供了有用的視角。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除(1)其他支出(收入)、淨額、(2)利息支出、(3)所得税(福利)支出、(4)折舊費用和無形資產攤銷、(5)股票薪酬支出、(6)訴訟費用、(7)JPI攤銷和(8)遣散費用的淨虧損。與調整後息税折舊攤銷前利潤最直接可比的GAAP財務指標是淨虧損。用户應考慮使用調整後的息税折舊攤銷前利潤的侷限性,包括該衡量標準無法完整衡量我們的經營業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤並不旨在作為衡量經營業績的淨虧損的替代方案,也不是為了衡量流動性的經營活動現金流。
這些非公認會計準則財務指標的列報方式不應與根據公認會計原則編制和列報的財務信息分開、替代或優於這些財務信息來考慮,而且Appian的非公認會計準則指標可能與其他公司使用的非公認會計準則指標有所不同。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾的這些非公認會計準則財務指標與最接近的可比GAAP指標的對賬。Appian為非公認會計準則每股淨虧損和調整後的息税折舊攤銷前利潤提供了指導範圍;但是,如果沒有不合理的努力,我們無法將這些金額與其可比的GAAP財務指標進行對賬,因為某些信息是必要的
在公認會計原則基礎上計算此類衡量標準是不可用的,可變性很大,取決於我們無法控制的未來事件,也無法預測。此外,Appian認為,這樣的對賬可能意味着一定程度的精確性,可能會使投資者感到困惑或誤導。Appian可能從這些非公認會計準則支出數字中排除的對賬項目的實際影響一旦確定,可能會對可比的GAAP指標的計算具有重要意義。
前瞻性陳述
本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含的所有聲明,包括有關Appian未來第二季度和2024年全年財務和業務表現的聲明,Appian對其進入市場計劃的未來投資,對Appian AI驅動的Process平臺的需求增加,市場機會以及未來運營的計劃和目標,包括Appian推動持續訂閲收入和總收入增長的能力,均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“將”、“計劃” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。Appian的這些前瞻性陳述基於其當前對未來事件和財務趨勢的預期和預測,Appian認為這些預期和預測可能會影響其財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響,包括與Appian發展業務和管理增長的能力相關的風險和不確定性、Appian維持收入增長率的能力、市場對Appian人工智能驅動的流程平臺的持續接受以及採用低代碼解決方案來推動數字化轉型、Appian因其銷售週期的長度和可變性而導致的經營業績波動、Appian所在市場的競爭運營,人工智能是一組顛覆性的可能以不可預測的方式顯著影響Appian軟件市場的技術、與Appian客户羣的構成和集中度及其對平臺的需求和對Appian所提供服務的滿意度相關的風險和不確定性、Appian遵守適用法律和法規運營的能力、Appian與第三方的戰略關係以及Appian最新年度報告中 “風險因素” 部分中列出的其他風險和不確定性 10-K,每季度關於10-Q表的報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件。此外,Appian在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。Appian的管理層無法預測所有風險,也無法評估所有因素對其業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與Appian可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設,Appian無法保證前瞻性陳述中反映的未來業績、活動水平、業績、成就或事件和情況的發生。除非法律要求,否則在本新聞稿發佈之日之後,Appian沒有義務更新任何前瞻性陳述,以使這些陳述符合實際業績或修訂後的預期。
投資者關係
703-442-8844
investors@appian.com
媒體聯繫人
本·法雷爾
703-442-1067
ben.farrell@appian.com
APPIAN 公司
合併資產負債表
(以千計,面值和股票數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 170,108 | | | $ | 149,351 | |
短期投資和有價證券 | — | | | 9,653 | |
應收賬款,分別扣除2,265美元和2,606美元的備抵金 | 129,317 | | | 171,561 | |
遞延佣金,當前 | 34,367 | | | 34,261 | |
預付費用和其他流動資產 | 56,088 | | | 49,529 | |
| | | |
流動資產總額 | 389,880 | | | 414,355 | |
財產和設備,分別扣除26,904美元和25,141美元的累計折舊 | 42,558 | | | 42,682 | |
| | | |
善意 | 26,518 | | | 27,106 | |
無形資產,分別扣除4,432美元和4,152美元的累計攤銷額 | 3,434 | | | 3,889 | |
用於經營租賃的使用權資產 | 39,074 | | | 39,975 | |
遞延佣金,扣除當期部分 | 58,090 | | | 59,764 | |
遞延所得税資產 | 3,833 | | | 3,453 | |
其他資產 | 31,971 | | | 36,279 | |
總資產 | $ | 595,358 | | | $ | 627,503 | |
負債和股東(赤字)權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 9,882 | | | $ | 6,174 | |
應計費用 | 12,252 | | | 11,046 | |
應計薪酬和相關福利 | 28,981 | | | 38,003 | |
遞延收入 | 220,943 | | | 235,992 | |
債務 | 7,098 | | | 66,368 | |
經營租賃負債 | 12,219 | | | 11,698 | |
其他流動負債 | 2,555 | | | 1,891 | |
流動負債總額 | 293,930 | | | 371,172 | |
長期債務 | 248,025 | | | 140,221 | |
非流動經營租賃負債 | 57,357 | | | 59,067 | |
遞延收入,非當期 | 5,216 | | | 4,700 | |
遞延所得税負債 | 2 | | | 2 | |
其他非流動負債 | 493 | | | — | |
負債總額 | 605,023 | | | 575,162 | |
股東(赤字)權益 | | | |
A 類普通股——面值0.0001美元;截至2024年3月31日和2023年12月31日已授權的5億股股票以及分別於2024年3月31日和2023年12月31日發行的42,359,967股和42,169,970股股票 | 4 | | | 4 | |
B 類普通股——面值0.0001美元;截至2024年3月31日和2023年12月31日已授權的1億股股票以及截至2024年3月31日和2023年12月31日分別發行的31,196,796和31,196,796股和31,196,796股股票 | 3 | | | 3 | |
額外的實收資本 | 603,870 | | | 595,781 | |
累計其他綜合虧損 | (10,708) | | | (23,555) | |
累計赤字 | (552,815) | | | (519,892) | |
截至2024年3月31日,按成本計算的庫存股為1,320,531股 | (50,019) | | | — | |
股東(赤字)權益總額 | (9,665) | | | 52,341 | |
負債和股東(赤字)權益總額 | $ | 595,358 | | | $ | 627,503 | |
APPIAN 公司
合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| (未經審計) |
收入 | | | | | | | |
訂閲 | $ | 117,694 | | | $ | 98,957 | | | | | |
專業服務 | 32,141 | | | 36,278 | | | | | |
總收入 | 149,835 | | | 135,235 | | | | | |
收入成本 | | | | | | | |
訂閲 | 12,270 | | | 10,448 | | | | | |
專業服務 | 25,727 | | | 25,645 | | | | | |
總收入成本 | 37,997 | | | 36,093 | | | | | |
毛利 | 111,838 | | | 99,142 | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
銷售和營銷 | 58,156 | | | 63,090 | | | | | |
研究和開發 | 39,771 | | | 41,624 | | | | | |
一般和行政 | 33,446 | | | 29,694 | | | | | |
運營費用總額 | 131,373 | | | 134,408 | | | | | |
營業虧損 | (19,535) | | | (35,266) | | | | | |
其他非運營費用 | | | | | | | |
其他支出(收入),淨額 | 8,207 | | | (2,690) | | | | | |
利息支出 | 5,646 | | | 3,118 | | | | | |
其他非營業費用總額 | 13,853 | | | 428 | | | | | |
所得税前虧損 | (33,388) | | | (35,694) | | | | | |
所得税(福利)支出 | (465) | | | 1,135 | | | | | |
淨虧損 | $ | (32,923) | | | $ | (36,829) | | | | | |
每股淨虧損: | | | | | | | |
基本款和稀釋版 | $ | (0.45) | | | $ | (0.51) | | | | | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | |
基本款和稀釋版 | 73,300 | | | 72,869 | | | | | |
APPIAN 公司
股票薪酬支出
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| (未經審計) |
收入成本 | | | | | | | |
訂閲 | $ | 213 | | | $ | 272 | | | | | |
專業服務 | 1,578 | | | 1,591 | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
銷售和營銷 | 2,527 | | | 2,445 | | | | | |
研究和開發 | 3,001 | | | 3,626 | | | | | |
一般和行政 | 3,287 | | | 3,122 | | | | | |
股票薪酬支出總額 | $ | 10,606 | | | $ | 11,056 | | | | | |
APPIAN 公司
合併現金流量表
(未經審計,以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨虧損 | $ | (32,923) | | | $ | (36,829) | |
調整淨虧損與經營活動提供的淨現金(用於) | | | |
基於股票的薪酬 | 10,606 | | | 11,056 | |
折舊費用和無形資產攤銷 | 2,361 | | | 2,342 | |
壞賬支出 | (135) | | | 120 | |
債務發行成本的攤銷 | 140 | | | 70 | |
| | | |
| | | |
遞延所得税(福利)準備金 | (450) | | | 357 | |
外幣交易虧損,淨額 | 11,806 | | | — | |
資產和負債的變化 | | | |
應收賬款 | 40,061 | | | 17,609 | |
預付費用和其他資產 | (2,245) | | | (8,803) | |
延期佣金 | 1,569 | | | (314) | |
應付賬款和應計費用 | 5,187 | | | (1,878) | |
應計薪酬和相關福利 | (8,703) | | | (9,369) | |
其他流動和非流動負債 | 1,944 | | | 1,582 | |
遞延收入 | (10,120) | | | (2,177) | |
經營租賃資產和負債 | (232) | | | 969 | |
經營活動提供的(用於)的淨現金 | 18,866 | | | (25,265) | |
來自投資活動的現金流 | | | |
投資到期所得收益 | 9,657 | | | 16,289 | |
投資付款 | — | | | (24,184) | |
購買財產和設備 | (2,198) | | | (4,421) | |
投資活動提供的(用於)的淨現金 | 7,459 | | | (12,316) | |
來自融資活動的現金流 | | | |
借款收益 | 50,000 | | | 92,000 | |
償還債務發行成本 | (463) | | | (278) | |
償還債務 | (1,250) | | | (750) | |
回購普通股 | (50,019) | | | — | |
與股權獎勵淨股結算相關的員工税支付 | (2,862) | | | (2,959) | |
行使普通股期權的收益 | 345 | | | 131 | |
融資活動提供的淨現金(使用者) | (4,249) | | | 88,144 | |
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1,319) | | | 15 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長 | 20,757 | | | 50,578 | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 149,351 | | | $ | 150,381 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 170,108 | | | $ | 200,959 | |
| | | |
現金流信息的補充披露 | | | |
支付利息的現金 | $ | 5,325 | | | $ | 1,233 | |
為所得税支付的現金 | $ | 751 | | | $ | 284 | |
非現金投資和融資活動的補充披露 | | | |
應計資本支出 | $ | 484 | | | $ | 2,233 | |
APPIAN 公司
公認會計準則衡量標準與非公認會計準則衡量標準的對賬
(未經審計,以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 衡量標準 | | 股票薪酬 | | 訴訟費用 | | JPI 攤銷 | | 遣散費 | | 非公認會計準則衡量標準 |
截至2024年3月31日的三個月 |
訂閲收入成本 | $ | 12,270 | | | $ | (213) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,057 | |
專業服務收入成本 | 25,727 | | | (1,578) | | | — | | | — | | | — | | | 24,149 | |
總收入成本 | 37,997 | | | (1,791) | | | — | | | — | | | — | | | 36,206 | |
運營支出總額 | 131,373 | | | (8,815) | | | (742) | | | (4,504) | | | — | | | 117,312 | |
營業虧損 | (19,535) | | | 10,606 | | | 742 | | | 4,504 | | | — | | | (3,683) | |
所得税(福利)支出 | (465) | | | 604 | | | — | | | — | | | — | | | 139 | |
淨虧損 | (32,923) | | | 10,002 | | | 742 | | | 4,504 | | | — | | | (17,675) | |
基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.45) | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.06 | | | $ | — | | | $ | (0.24) | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 衡量標準 | | 股票薪酬 | | 訴訟費用 | | 遣散費 | | 非公認會計準則衡量標準 |
截至2023年3月31日的三個月 |
訂閲收入成本 | $ | 10,448 | | | $ | (272) | | | $ | — | | | $ | (11) | | | $ | 10,165 | |
專業服務收入成本 | 25,645 | | | (1,591) | | | — | | | (123) | | | 23,931 | |
總收入成本 | 36,093 | | | (1,863) | | | — | | | (134) | | | 34,096 | |
運營支出總額 | 134,408 | | | (9,193) | | | (1,842) | | | (4,070) | | | 119,303 | |
營業虧損 | (35,266) | | | 11,056 | | | 1,842 | | | 4,204 | | | (18,164) | |
淨虧損 | (36,829) | | | 11,056 | | | 1,842 | | | 4,204 | | | (19,727) | |
基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.51) | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.06 | | | $ | (0.27) | |
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| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (32,923) | | | $ | (36,829) | | | | | |
其他支出(收入),淨額 | 8,207 | | | (2,690) | | | | | |
利息支出 | 5,646 | | | 3,118 | | | | | |
所得税(福利)支出 | (465) | | | 1,135 | | | | | |
折舊費用和無形資產攤銷 | 2,361 | | | 2,342 | | | | | |
股票薪酬支出 | 10,606 | | | 11,056 | | | | | |
訴訟費用 | 742 | | | 1,842 | | | | | |
JPI 攤銷 | 4,504 | | | — | | | | | |
遣散費 | — | | | 4,204 | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | (1,322) | | | $ | (15,822) | | | | | |