附錄 99.1
牛津廣場資本公司公佈截至2024年3月31日的季度淨資產 價值和選定財務業績，以及截至2024年7月31日、8月31日和9月30日的 月份的普通股分配聲明。
康涅狄格州格林威治——2024年5月2日——牛津廣場資本公司（納斯達克股票代碼： OXSQ）（納斯達克股票代碼：OXSQZ）（納斯達克股票代碼：OXSQG）（“公司”、“我們” 或 “我們的”）今天公佈了截至2024年3月31日的季度財務業績和相關信息。
| · | 2024 年 4 月 25 日，我們董事會宣佈對普通股進行以下分配： |
| 月末 | 記錄日期 | 付款日期 | 每股金額 |
| 2024年7月31日 | 2024年7月17日 | 2024年7月31日 | $0.035 |
| 2024年8月31日 | 2024年8月16日 | 2024年8月30日 | $0.035 |
| 2024年9月30日 | 2024年9月16日 | 2024年9月30日 | $0.035 |
| · | 截至2024年3月31日，每股淨資產價值（“NAV”）為2.42美元，而2023年12月31日的每股資產淨值為2.55美元。 |
| · | 截至2024年3月31日的季度，淨投資收益（“NII”）約為650萬美元，合每股0.11美元， ，而截至2023年12月31日的季度約為780萬美元，合每股收益0.13美元。 |
| · | 截至2024年3月31日的季度總投資收入約為1,070萬美元，而截至2023年12月31日的季度約為1,230萬美元。 |
| o | 在截至2024年3月31日的季度中，我們從投資組合中錄得的投資收益如下： |
| § | 640萬美元來自我們的債務投資； |
| § | 390萬美元來自我們的CLO股權投資；以及 |
| § | 324,000美元來自其他收入。 |
| · | 截至2024年3月31日的季度，我們的總支出約為410萬美元，而截至2023年12月31日的季度的總支出約為460萬美元。 |
| · | 截至2024年3月31日，適用了以下指標（請注意，這些指標均不代表股東的總回報率）： |
| o | 按當前成本計算，我們的債務投資的加權平均收益率為13.9％，而截至2023年12月31日 的加權平均收益率為13.3％； |
| o | 按當前成本計算，我們的CLO股票投資的加權平均有效收益率為9.5％，而截至2023年12月31日， 為9.5％；以及 |
| o | 按當前 成本計算，我們產生現金收益的CLO股票投資的加權平均現金分配收益率為13.7％，而截至2023年12月31日為16.3％。 |
| · | 在截至2024年3月31日的季度中，我們的淨資產淨減少了約180萬美元， 包括： |
| o | NII約為650萬美元； |
| o | 已實現淨虧損約810萬美元；以及 |
| o | 未實現折舊淨額約為21.1萬美元。 |
| · | 在2024年第一季度，我們進行了約1,210萬美元的投資，並從銷售和投資還款中獲得了大約 1,930萬美元。 |
| · | 截至2024年3月31日，根據總公允價值 ，我們的加權平均信用評級為2.3，基於本金總額的加權平均信用評級為2.9，而截至2023年12月31日，基於總公允價值的加權平均信用評級為2.3，基於總本金額的加權平均信用評級為2.7。 |
| · | 截至2024年3月31日，我們對三家處於非應計狀態的投資組合公司進行了六筆債務投資， 的總公允價值約為200萬美元。此外，截至2024年3月31日，我們對其中一家投資組合 公司的優先股投資處於非應計狀態，其公允價值總額約為490萬美元。 |
| · | 在截至2024年3月31日的季度中，我們根據 “在市場上發行” 共發行了約32.4萬股普通股。扣除銷售代理的佣金和發行費用後，淨收益約為923,000美元。截至2024年3月31日 ，我們的已發行普通股約為5,970萬股。 |
我們將在今天， 5月2日星期四舉行電話會議，討論第一季度業績和，美國東部時間2024年上午9點。免費撥入號碼是 1-800-445-7795，口頭接入碼 OXFORD。 將有一段可用 30 天的錄音。如果你有興趣收聽錄音，請撥打 1-877-693-4280。重播口頭密碼 是牛津。
一份包含有關我們季度經營業績 的更多詳細信息的演示文稿已發佈在我們網站www.oxfordsquarecapital.com的投資者關係欄目下。
牛津廣場資本公司
資產負債表
| 2024 年 3 月 31 日 | 十二月 31, 2023 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 非關聯/非控股投資（成本：分別為424,246,447美元和440,069,822美元） | $ | 245,936,071 | $ | 261,614,335 | ||||
| 關聯投資（成本：分別為16,836,822美元和16,836,822美元） | 4,919,975 | 5,276,092 | ||||||
| 現金和現金等價物 | 20,906,690 | 5,740,553 | ||||||
| 應收利息和分配 | 2,615,160 | 3,976,408 | ||||||
| 其他資產 | 910,124 | 1,060,384 | ||||||
| 總資產 | $ | 275,288,020 | $ | 277,667,772 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 應付票據——6.25％的無抵押票據，分別扣除485,479美元和543,609美元的延期發行成本 | $ | 44,305,271 | $ | 44,247,141 | ||||
| 應付票據— 5.50％的無抵押票據，分別扣除1,672,097美元和1,768,219美元的延期發行成本 | 78,827,903 | 78,731,781 | ||||||
| 購買的證券未結算 | 3,997,500 | — | ||||||
| 應向關聯公司支付的基本費用和淨投資收益激勵費 | 987,816 | 1,012,389 | ||||||
| 應計應付利息 | 1,204,487 | 1,204,487 | ||||||
| 應計費用 | 1,552,652 | 1,163,349 | ||||||
| 應付分配 | 72,568 | — | ||||||
| 負債總額 | 130,948,197 | 126,359,147 | ||||||
| 承付款和意外開支（附註13） | ||||||||
| 淨資產 | ||||||||
| 普通股，面值0.01美元，授權1億股；已發行和流通的股票分別為59,672,337和59,300,472股 | 596,723 | 593,005 | ||||||
| 超過面值的資本 | 459,180,359 | 458,121,381 | ||||||
| 可分配收益總額/（累計虧損） | (315,437,259 | ) | (307,405,761 | ) | ||||
| 淨資產總額 | 144,339,823 | 151,308,625 | ||||||
| 負債總額和淨資產 | $ | 275,288,020 | $ | 277,667,772 | ||||
| 每股普通股淨資產價值 | $ | 2.42 | $ | 2.55 | ||||
牛津廣場資本公司
運營聲明
（未經審計）
| 三個月已結束 3月31日 2024 | 三個月 已結束 3月31日 2023 | |||||||
| 投資收益 | ||||||||
| 來自非關聯/非控股投資： | ||||||||
| 利息收入——債務投資 | $ | 6,421,047 | $ | 8,294,160 | ||||
| 證券化工具和投資的收入 | 3,932,374 | 4,379,495 | ||||||
| 其他收入 | 324,003 | 268,143 | ||||||
| 來自非關聯/非控股投資的總投資收入 | 10,677,424 | 12,941,798 | ||||||
| 總投資收入 | 10,677,424 | 12,941,798 | ||||||
| 費用 | ||||||||
| 利息支出 | 1,960,982 | 3,085,366 | ||||||
| 基本費用 | 987,816 | 1,159,646 | ||||||
| 專業費用 | 311,747 | 335,880 | ||||||
| 補償費用 | 206,898 | 266,965 | ||||||
| 一般和行政 | 346,625 | 373,173 | ||||||
| 激勵費前的總支出 | 3,814,068 | 5,221,030 | ||||||
| 淨投資收益激勵費 | — | 1,229,984 | ||||||
| 資本收益激勵費 | — | — | ||||||
| 激勵費總額 | — | 1,229,984 | ||||||
| 支出總額 | 3,814,068 | 6,451,014 | ||||||
| 税前淨投資收益 | 6,863,356 | 6,490,784 | ||||||
| 消費税 | 325,800 | — | ||||||
| 税後淨投資收益 | 6,537,556 | 6,490,784 | ||||||
| 投資交易的未實現淨增值/（折舊）和已實現收益/（虧損） | ||||||||
| 投資未實現增值/（折舊）的淨變動： | ||||||||
| 非關聯公司/非控股投資 | 145,111 | (942,790 | ) | |||||
| 關聯投資 | (356,117 | ) | 720,489 | |||||
| 未實現投資折舊的淨變動總額 | (211,006 | ) | (222,301 | ) | ||||
| 已實現淨虧損： | ||||||||
| 非關聯/非控股投資 | (8,094,940 | ) | — | |||||
| 已實現淨虧損總額 | (8,094,940 | ) | — | |||||
| 業務產生的淨資產淨額（減少）/增加 | $ | (1,768,390 | ) | $ | 6,268,483 | |||
| 每股普通股淨投資收益（基本和攤薄）產生的淨資產淨增長： | $ | 0.11 | $ | 0.13 | ||||
| 每股普通股運營產生的淨資產（減少）/增加（基本和攤薄）： | $ | (0.03 | ) | $ | 0.13 | |||
| 已發行普通股的加權平均股數（基本和攤薄）： | 59,639,285 | 49,858,366 | ||||||
| 每股分配 | $ | 0.105 | $ | 0.105 | ||||
財務要聞
| 三個月已結束 3月31日 2024 | 三個月 已結束 3月31日 2023 | |||||||
| 每股數據 | ||||||||
| 期初的淨資產價值 | $ | 2.55 | $ | 2.78 | ||||
| 淨投資收益(1) | 0.11 | 0.13 | ||||||
| 已實現和未實現（虧損）/收益淨額(2) | (0.13 | ) | (0.00 | ) | ||||
| 運營淨資產價值的淨（減少）/增加 | (0.02 | 0.13 | ) | |||||
| 淨投資收益中的每股分配 | (0.11 | ) | (0.11 | ) | ||||
| 資本分配的納税申報表(3) | — | — | ||||||
| 總分佈 | (0.11 | ) | (0.11 | ) | ||||
| 已發行/回購股票的影響，總額 | — | — | ||||||
| 期末資產淨值 | $ | 2.42 | $ | 2.80 | ||||
| 期初每股市值 | $ | 2.86 | $ | 3.12 | ||||
| 期末每股市值 | $ | 3.17 | $ | 3.16 | ||||
| 基於市值的總回報(4) | 14.63 | % | 4.42 | % | ||||
| 基於淨資產價值的總回報(5) | (0.98 | )% | 4.50 | % | ||||
| 期末已發行股份 | 59,672,337 | 49,885,954 | ||||||
| 比率/補充數據(8) | ||||||||
| 期末淨資產（000） | $ | 144,340 | $ | 139,839 | ||||
| 平均淨資產（000） | $ | 148,260 | $ | 139,235 | ||||
| 支出與平均淨資產的比率(6) | 11.17 | % | 18.53 | % | ||||
| 淨投資收入與平均淨資產的比率(6) | 17.64 | % | 18.65 | % | ||||
| 投資組合週轉率(7) | 3.09 | % | 0.10 | % | ||||
| (1) | 代表該期間的每股淨投資收益，基於 的已發行股票的加權平均值。 |
| (2) | 已實現和未實現淨收益/（虧損）包括四捨五入的 調整，以調節每股淨資產價值的變化。 |
| (3) | 管理層監控可用的應納税收益，包括 淨投資收入和已實現資本收益，以確定該年度的資本納税申報表。如果公司的 應納税收益低於公司在該財年的分配總額，則這些分配 的一部分可能被視為向公司股東提供的資本納税申報表。在本財年結束後編制納税申報表之前，無法確定公司收益的最終納税特徵 。申報的分配金額和來源 僅為估計值（基於歷史上申報的納税特徵的平均值），不用於美國納税申報 的目的。 |
| (4) | 基於市值的總回報等於期末市值相對於期初市值的增加或減少 加上分配，除以期初市值（假設根據公司的分配再投資計劃獲得的分配 再投資價格，不包括任何折扣）。總回報不按年計算。 |
| (5) | 基於淨資產價值的總回報等於期末淨資產價值相對於期初淨資產價值的增加或 減少，加上分配，除以期初淨資產價值。 的總回報不是按年計算的。 |
| (6) | 按年計算，包括消費税。 |
| (7) | 投資組合週轉率的計算方法是 年初至今的投資銷售額和債務償還額或年初至今的投資購買量與按公允價值 的總投資的平均值之和，取其中的較小值。 |
| (8) | 下表提供了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的補充績效比率 （按年計算）： |
| 三個月已結束 3月31日 2024 | 三個月 已結束 3月31日 2023 | |||||||
| 支出與平均淨資產的比率： | ||||||||
| 扣除激勵費前的運營費用，包括消費税 | 11.17 | % | 15.00 | % | ||||
| 淨投資收益激勵費 | — | % | 3.53 | % | ||||
| 包括消費税和不包括利息支出在內的支出與平均淨資產的比率 | 5.88 | % | 9.67 | % | ||||
關於牛津廣場資本公司
牛津廣場資本公司是一家上市業務發展公司，主要投資銀團貸款， 在較小程度上投資於抵押貸款債務（“CLO”）工具的債務和股權部分。CLO的投資還可能 包括倉庫設施，這些融資結構旨在彙總可用於構成CLO工具基礎的貸款。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，受預測未來業績和狀況的固有不確定性影響。 任何不是歷史事實陳述的陳述（包括包含 “相信”、“計劃”、 “預期”、“期望”、“估計” 和類似表述的陳述）也應被視為前瞻性 陳述。這些陳述不能保證未來的業績、條件或結果，涉及許多風險和不確定性。 某些因素可能導致實際業績和條件與這些前瞻性陳述中的預測存在重大差異。 這些因素會在我們向美國證券交易委員會提交的文件中不時確定。除非法律要求，否則我們沒有義務 更新此類聲明以反映後續事件。
聯繫人：
布魯斯·魯賓
203-983-5280