附錄 99.1
Itron 公佈2024年第一季度財務業績
華盛頓州自由湖,2024年5月2日(GLOBE NEWSWIRE)——正在創新公用事業和城市管理能源和水資源方式的Itron, Inc.(納斯達克股票代碼:ITRI)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。本季度的主要業績包括(與2023年第一季度相比):
Itron總裁兼首席執行官湯姆·戴特里希表示:“Itron第一季度的業績反映了在建設性市場條件下的強勁運營執行力。”“由於所有細分市場的表現,收入和盈利增長均超出預期。我們的網絡解決方案板塊創紀錄的季度收入,設備解決方案板塊的智能水務銷售增長以及成果活動的增加,使總收入比2023年第一季度增長22%。
“我們承諾部署以解決方案為導向的Grid Edge Intelligence平臺,以幫助我們的客户應對各種挑戰,降低與能源和水資源管理相關的複雜性,這為Itron提供了良好的競爭地位和大量的機會。我們第一季度的業績為公司提供了積極的動力,也表明了我們專注於客户成功和業績的價值。”
第一季度合併財務業績摘要
(除非另有説明,否則所有比較均與上年同期比較)
收入
第一季度總收入增長了22%,達到6.03億美元,這主要是由於運營執行、先前受限收入的轉換以及建設性的客户需求。
設備解決方案收入增長了7%,按固定匯率計算增長了6%,這主要是由於智能水務和通信模塊銷售的增長。
網絡解決方案收入增長了30%,這主要是由於原材料的可用性、運營效率和項目計劃的一致性。
結果收入增長了10%,這主要是由於活動水平的提高和經常性收入的增加。
毛利率
由於利潤率提高的產品組合和運營效率,Itron第一季度毛利率為34.0%,比上年增長了240個基點。
運營費用和營業收入
GAAP運營支出為1.43億美元,比上年減少了2400萬美元,這主要是由於上一年的重組費用。1.38億美元的非公認會計準則運營支出增加了1,300萬美元。
由於毛利潤增加和運營費用降低,GAAP營業收入為6,300萬美元,比上年增加了7300萬美元。非公認會計準則營業收入為6,700萬美元,比上年增加了3,600萬美元,這歸因於毛利潤的增加,但部分被運營支出的增加所抵消。
淨收益和每股收益
本季度歸屬於伊特龍公司的淨收益為5200萬美元,攤薄後每股收益為1.12美元,而2023年的淨虧損為1200萬美元,合每股虧損0.26美元。這一增長是由GAAP營業收入的增加所推動的,但部分被税收支出的增加所抵消。
歸屬於Itron, Inc. 的非公認會計準則淨收益為5700萬美元,攤薄後每股收益為2,200萬美元,攤薄每股收益為2,200萬美元,攤薄每股收益為1.24美元,攤薄後每股收益為0.49美元,其中不包括與無形資產攤銷、債務配售費攤銷、重組、業務出售虧損、收購和整合後的税收影響相關的費用。這一增長是由於非公認會計準則營業收入的增加,但部分被税收支出的增加所抵消。
現金流
第一季度經營活動提供的淨現金為4,100萬美元,而去年同期為100萬美元。第一季度的自由現金流為3,400萬美元,而去年同期為500萬美元。現金流的增加是由於收益的增加。
其他措施
季度末的積壓總額為43億美元,而去年同期為45億美元。該季度的預訂總額為3.61億美元。
2024 年第二季度展望
2024年第二季度的展望如下:
業績電話會議
Itron將於美國東部時間2024年5月2日上午10點舉行電話會議,討論本新聞稿中包含的財務業績。感興趣的各方可以在網絡直播中收聽電話會議。網絡直播以及補充演示文稿可從該公司的網站訪問https://investors.itron.com/events-presentations。參與者應在電話會議開始前10分鐘觀看網絡直播。電話會議的網絡直播重播將持續到2024年5月9日,可在公司網站 https://investors.itron.com/events-presentations 上觀看。
關於艾創
Itron 使公用事業和城市能夠安全、可靠地向 100 多個國家的社區提供關鍵基礎設施解決方案。我們的智能網絡、軟件、服務、儀表和傳感器產品組合可幫助我們的客户更好地管理所服務人員的電力、天然氣和水資源。通過與客户合作確保他們的成功,我們幫助改善生活質量,確保安全,促進全球數百萬人的福祉。Itron 致力於創造一個更足智多謀的世界。加入我們:www.itron.com。
Itron®是 Itron, Inc. 的註冊商標。所有第三方商標均為其各自所有者的財產,除非明確説明,否則此處的任何用法均不暗示或暗示 Itron 與第三方之間的任何關係。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”,我們的官員和代表可能會不時作出 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述既不是歷史因素,也不是未來表現的保證。這些報表基於我們對收入、運營、財務業績、收益、流動性、每股收益、現金流和重組活動(包括裁員和其他成本節約計劃)的預期。本文檔反映了我們當前的戰略、計劃和預期,並以截至本新聞稿發佈之日當前可用信息為基礎。當我們使用 “期望”、“打算”、“預期”、“相信”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“項目”、“估計”、“未來”、“戰略”、“目標”、“可能”、“可能”、“應該”、“將繼續” 等詞語以及與未來時期相關的類似表述時,它們旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述依賴於許多假設和估計。儘管我們認為這些前瞻性陳述所依據的估計和假設是合理的,但這些估計或假設中的任何一個都可能被證明是不準確的,基於這些估計和假設的前瞻性陳述可能不正確。我們的業務涉及風險和不確定性,其中許多風險和不確定性是我們無法控制的,其中任何一項或兩者的結合都可能對我們的經營業績以及前瞻性陳述最終是否被證明是正確的,都可能產生重大影響。根據各種因素,未來的實際結果和趨勢可能與前瞻性陳述所暗示或暗示的結果和趨勢存在重大差異。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。我們認為可能影響業績的一些因素包括我們執行重組計劃的能力、實現預計成本節約的能力、客户對我們產品的需求的速度和時機、當前客户訂單的重新安排、產品保修估計負債的變化、訴訟的不利影響、法律法規的變化、我們對新產品開發和知識產權的依賴、未來的收購、股票和獎金薪酬估計的變化、波動性增加國外匯率、國際商業風險、不利經濟狀況造成的不確定性,包括但不限於由特殊事件或情況造成的不確定性,以及第一部分第1A項:我們在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他報告中更全面描述的其他因素。Itron 沒有義務更新或修改本新聞稿中的任何信息。
非公認會計準則財務信息
為了補充根據美國普遍接受的會計原則(GAAP)編制的合併財務報表,我們使用某些調整後或非公認會計準則的財務指標,包括非公認會計準則運營支出、非公認會計準則營業收入、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則攤薄後每股收益(EPS)、調整後的息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和固定貨幣。我們之所以提供這些非公認會計準則財務指標,是因為我們認為它們提供了更高的透明度,並代表了管理層在財務和運營決策中使用的補充信息。我們在非公認會計準則財務指標中排除了某些成本,因為我們認為淨結果是衡量我們核心業務的指標。我們認為,這些指標消除了某些支出項目的存在和時間安排所造成的潛在差異,從而促進了不同時期的經營業績比較,而這些差異在公認會計原則基礎上本不會顯而易見。除了根據公認會計原則編制的業績外,應考慮非公認會計準則績效衡量標準,但不能作為其替代品。我們強烈鼓勵投資者和股東全面審查我們的財務報表和公開提交的報告,不要依賴任何單一的財務指標。我們的非公認會計準則財務指標可能與其他公司報告的不同。在提供未來展望和/或收益指導時,沒有提供前瞻性的非公認會計準則攤薄後每股收益與公認會計準則攤薄後每股收益的對賬情況,因為如果沒有不合理的努力,我們無法合理確定地預測重組相關支出的潛在金額或時間及其相關的税收影響。這些成本不確定,取決於各種因素,可能會對指導期內的GAAP業績產生重大影響。本新聞稿中詳細討論了我們為何使用非公認會計準則財務指標、使用此類衡量標準的侷限性以及非公認會計準則與最近的GAAP財務指標之間的對賬。
如需更多信息,請聯繫:
Itron, Inc.
保羅·文森特
投資者關係副總裁
(512) 560-1172
大衞梅恩斯
投資者關係董事
(737) 242-8448
Investors@itron.com
Itron, Inc.
ITRON, INC. | |||||||||
合併運營報表 | |||||||||
(未經審計,以千計,每股數據除外) | |||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||
2024 | 2023 | ||||||||
收入 | |||||||||
產品收入 | $ | 527,822 | $ | 416,324 | |||||
服務收入 | 75,620 | 78,294 | |||||||
總收入 | 603,442 | 494,618 | |||||||
收入成本 | |||||||||
產品收入成本 | 356,707 | 297,343 | |||||||
服務成本佔收入的比例 | 41,356 | 40,907 | |||||||
總收入成本 | 398,063 | 338,250 | |||||||
毛利 | 205,379 | 156,368 | |||||||
運營費用 | |||||||||
銷售、一般和管理 | 85,971 | 75,521 | |||||||
研究和開發 | 52,401 | 49,565 | |||||||
無形資產的攤銷 | 3,986 | 5,048 | |||||||
重組 | 198 | 36,609 | |||||||
出售業務的損失 | 23 | 18 | |||||||
運營費用總額 | 142,579 | 166,761 | |||||||
營業收入(虧損) | 62,800 | (10,393 | ) | ||||||
其他收入(支出) | |||||||||
利息收入 | 3,846 | 1,818 | |||||||
利息支出 | (1,893 | ) | (2,057 | ) | |||||
其他收入(支出),淨額 | 463 | (1,475 | ) | ||||||
其他收入總額(支出) | 2,416 | (1,714 | ) | ||||||
所得税前收入(虧損) | 65,216 | (12,107 | ) | ||||||
所得税優惠(準備金) | (13,429 | ) | 70 | ||||||
淨收益(虧損) | 51,787 | (12,037 | ) | ||||||
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 66 | (201 | ) | ||||||
歸屬於Itron, Inc.的淨收益(虧損) | $ | 51,721 | $ | (11,836 | ) | ||||
普通股每股淨收益(虧損)——基本 | $ | 1.13 | $ | (0.26 | ) | ||||
普通股每股淨收益(虧損)——攤薄 | $ | 1.12 | $ | (0.26 | ) | ||||
加權平均已發行普通股——基本 | 45,652 | 45,281 | |||||||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 46,357 | 45,281 |
ITRON, INC. | |||||||||
區段信息 | |||||||||
(未經審計,以千計) | |||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||
2024 | 2023 | ||||||||
產品收入 | |||||||||
設備解決方案 | $ | 125,908 | $ | 117,451 | |||||
聯網解決方案 | 381,305 | 281,470 | |||||||
結果 | 20,609 | 17,403 | |||||||
道達爾公司 | $ | 527,822 | $ | 416,324 | |||||
服務收入 | |||||||||
設備解決方案 | $ | 844 | $ | 803 | |||||
聯網解決方案 | 26,211 | 31,998 | |||||||
結果 | 48,565 | 45,493 | |||||||
道達爾公司 | $ | 75,620 | $ | 78,294 | |||||
總收入 | |||||||||
設備解決方案 | $ | 126,752 | $ | 118,254 | |||||
聯網解決方案 | 407,516 | 313,468 | |||||||
結果 | 69,174 | 62,896 | |||||||
道達爾公司 | $ | 603,442 | $ | 494,618 | |||||
毛利 | |||||||||
設備解決方案 | $ | 30,064 | $ | 23,713 | |||||
聯網解決方案 | 151,025 | 105,776 | |||||||
結果 | 24,290 | 26,879 | |||||||
道達爾公司 | $ | 205,379 | $ | 156,368 | |||||
營業收入(虧損) | |||||||||
設備解決方案 | $ | 21,703 | $ | 14,078 | |||||
聯網解決方案 | 116,678 | 74,956 | |||||||
結果 | 9,091 | 12,911 | |||||||
公司未分配 | (84,672 | ) | (112,338 | ) | |||||
道達爾公司 | $ | 62,800 | $ | (10,393 | ) | ||||
總毛利率 | 34.0 | % | 31.6 | % |
ITRON, INC. | |||||||||
合併資產負債表 | |||||||||
(未經審計,以千計) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
資產 | |||||||||
流動資產 | |||||||||
現金和現金等價物 | $ | 300,606 | $ | 302,049 | |||||
應收賬款,淨額 | 339,948 | 303,821 | |||||||
庫存 | 287,220 | 283,686 | |||||||
其他流動資產 | 169,323 | 159,882 | |||||||
流動資產總額 | 1,097,097 | 1,049,438 | |||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 124,979 | 128,806 | |||||||
遞延所得税資產,淨額 | 249,694 | 247,211 | |||||||
其他長期資產 | 42,397 | 38,836 | |||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 40,998 | 41,186 | |||||||
無形資產,淨額 | 57,123 | 46,282 | |||||||
善意 | 1,064,275 | 1,052,504 | |||||||
總資產 | $ | 2,676,563 | $ | 2,604,263 | |||||
負債和權益 | |||||||||
流動負債 | |||||||||
應付賬款 | $ | 223,575 | $ | 199,520 | |||||
其他流動負債 | 59,621 | 54,407 | |||||||
應付工資和福利 | 94,318 | 135,803 | |||||||
應付税款 | 27,754 | 8,636 | |||||||
保修的當前部分 | 15,812 | 14,663 | |||||||
未賺取的收入 | 157,237 | 124,207 | |||||||
流動負債總額 | 578,317 | 537,236 | |||||||
長期債務,淨額 | 455,400 | 454,827 | |||||||
長期保修 | 7,763 | 7,501 | |||||||
養老金補助義務 | 62,626 | 63,887 | |||||||
遞延所得税負債,淨額 | 678 | 697 | |||||||
經營租賃負債 | 31,702 | 32,656 | |||||||
其他長期債務 | 154,767 | 176,028 | |||||||
負債總額 | 1,291,253 | 1,272,832 | |||||||
公平 | |||||||||
普通股 | 1,833,510 | 1,820,510 | |||||||
累計其他綜合虧損,淨額 | (92,098 | ) | (81,190 | ) | |||||
累計赤字 | (376,688 | ) | (428,409 | ) | |||||
Itron, Inc. 股東權益總額 | 1,364,724 | 1,310,911 | |||||||
非控股權益 | 20,586 | 20,520 | |||||||
權益總額 | 1,385,310 | 1,331,431 | |||||||
負債和權益總額 | $ | 2,676,563 | $ | 2,604,263 |
ITRON, INC. | |||||||||
合併現金流量表 | |||||||||
(未經審計,以千計) | 截至3月31日的三個月 | ||||||||
2024 | 2023 | ||||||||
經營活動 | |||||||||
淨收益(虧損) | $ | 51,787 | $ | (12,037 | ) | ||||
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||
無形資產的折舊和攤銷 | 12,744 | 14,463 | |||||||
非現金運營租賃費用 | 3,814 | 3,972 | |||||||
基於股票的薪酬 | 11,429 | 6,919 | |||||||
預付債務費用的攤銷 | 888 | 889 | |||||||
遞延所得税,淨額 | (1,579 | ) | (4,272 | ) | |||||
出售業務的損失 | 23 | 18 | |||||||
重組,非現金 | (194 | ) | 1,070 | ||||||
其他調整數,淨額 | (322 | ) | 56 | ||||||
扣除收購和出售業務後的運營資產和負債的變化: | |||||||||
應收賬款 | (36,826 | ) | (22,497 | ) | |||||
庫存 | (5,559 | ) | (34,791 | ) | |||||
其他流動資產 | (9,690 | ) | (17,129 | ) | |||||
其他長期資產 | (4,824 | ) | 3,002 | ||||||
應付賬款、其他流動負債和應付税款 | 48,412 | 15,113 | |||||||
應付工資和福利 | (40,561 | ) | (12,895 | ) | |||||
未賺取的收入 | 35,738 | 34,471 | |||||||
質保 | 1,489 | (1,041 | ) | ||||||
重組 | (7,166 | ) | 33,209 | ||||||
其他業務,淨額 | (18,295 | ) | (7,091 | ) | |||||
經營活動提供的淨現金 | 41,308 | 1,429 | |||||||
投資活動 | |||||||||
與出售業務相關的淨收益(付款) | — | (772 | ) | ||||||
不動產、廠房和設備的收購 | (7,145 | ) | (6,902 | ) | |||||
業務收購,扣除收購的現金和現金等價物 | (34,126 | ) | — | ||||||
其他投資,淨額 | 125 | 16 | |||||||
用於投資活動的淨現金 | (41,146 | ) | (7,658 | ) | |||||
籌資活動 | |||||||||
普通股的發行 | 1,564 | 607 | |||||||
預付債務費用 | (206 | ) | (517 | ) | |||||
其他融資,淨額 | (281 | ) | (185 | ) | |||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 1,077 | (95 | ) | ||||||
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (2,682 | ) | 330 | ||||||
現金和現金等價物減少 | (1,443 | ) | (5,994 | ) | |||||
期初的現金和現金等價物 | 302,049 | 202,007 | |||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 300,606 | $ | 196,013 | |||||
關於非公認會計準則財務指標
為了補充根據公認會計原則編制的合併財務報表,我們使用某些非公認會計準則財務指標,包括非公認會計準則運營支出、非公認會計準則營業收入、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則攤薄後每股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和固定貨幣。本財務信息的列報方式不應被孤立考慮,也不得作為根據公認會計原則編制和列報的財務信息的替代或優於這些信息,其他公司可能會對此類衡量標準進行不同的定義。有關每項非公認會計準則指標與根據公認會計原則編制和列報的最具可比性的財務指標的對賬,請參閲標題為 “非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標對賬” 的表格。
我們將這些非公認會計準則財務指標用於財務和運營決策和/或作為確定高管薪酬的手段。管理層認為,這些非公認會計準則財務指標不包括某些可能不代表我們經常性核心經營業績的支出,從而為我們的業績和償債能力提供了有意義的補充信息。這些非公認會計準則財務指標便於管理層與我們的歷史業績進行內部比較,以及與競爭對手的經營業績進行比較。我們的高管薪酬計劃不包括與無形資產攤銷相關的非現金費用以及某些離散的現金和非現金費用,例如重組、業務出售虧損或收購和整合相關費用。我們認為,在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來時期,參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。我們認為,這些非公認會計準則財務指標對投資者很有用,因為它們提高了管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度,也因為我們的機構投資者和分析師界使用它們來分析我們的業務健康狀況。
非公認會計準則運營費用和 非公認會計準則營業收入— 我們將非公認會計準則運營費用定義為運營費用,不包括與無形資產攤銷、重組、業務出售虧損以及收購和整合相關費用相關的某些費用。我們將非公認會計準則營業收入定義為營業收入(虧損),其中不包括與無形資產攤銷、重組、業務出售虧損以及收購和整合相關費用相關的費用。收購和整合相關費用包括為影響和整合業務合併而產生的成本,例如專業費用、與整合相關的某些員工留用和工資、解僱、合同終止、與知識轉移相關的差旅費用、系統轉換成本和資產減值費用。我們認為這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者來説是有用的指標,因為它們排除了與我們的核心經營業績無關的支出的影響。通過排除這些費用,我們認為,管理層和投資者可以更輕鬆地比較我們在多個時期的財務業績並分析我們的運營趨勢。例如,在某些時期,與無形資產攤銷相關的支出可能會減少,這將提高GAAP的營業利潤率,但是由於支出減少而導致的GAAP營業利潤率的提高並不一定反映出我們核心業務的改善。在使用非公認會計準則運營費用和非公認會計準則營業收入與根據公認會計原則計算的運營費用和營業收入(虧損)方面,存在一些限制。我們通過提供有關從非公認會計準則運營支出和非公認會計準則營業收入中扣除的GAAP金額的具體信息,並評估非公認會計準則運營支出和非公認會計準則運營收入以及GAAP運營支出和營業收入(虧損)來彌補這些限制。
非公認會計準則淨收益和 非公認會計準則攤薄後每股收益— 我們將非公認會計準則淨收益定義為歸屬於Itron, Inc.的淨收益(虧損),不包括與無形資產攤銷、債務配售費攤銷、重組、業務出售虧損、收購和整合相關費用相關的費用,以及不包括這些費用的税收影響。我們將非公認會計準則攤薄後每股收益定義為非公認會計準則淨收益除以該期間按公認會計原則計算的攤薄後的加權平均已發行股份,然後減去以反映與2021年3月發行的2026年到期的0%可轉換票據相關的可轉換票據對衝交易的反稀釋影響。我們認為這些財務指標是管理層和投資者的有用指標,原因與我們使用非公認會計準則營業收入的原因相同。上述關於我們使用非公認會計準則營業收入的限制也適用於我們對非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股收益的使用。我們通過提供有關這些非公認會計準則指標中排除的公認會計原則金額的具體信息,並評估非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄每股收益以及歸屬於Itron, Inc.的GAAP淨收益(虧損)和GAAP攤薄後的每股收益,來彌補這些限制。
在過渡期間,按照會計準則編纂(ASC)740——所得税的定義,使用預算年度有效税率(AETR),並根據任何離散項目進行調整。預算中的AETR是在財政年度開始時確定的。根據我們全年預測的變化,全年對AETR進行修訂。如果由於年度全年預測的變化而使修訂後的AETR比預算的AETR增加或減少了200個基點或更多,則將使用修訂後的AETR代替預算的AETR,從該季度開始,超過200個基點的門檻,並延續到該年所有後續的中期季度。我們將繼續根據全年的最新預測對AETR進行評估,並在AETR比上一個過渡期增加或減少200個基點或更多時使用最新的AETR。
調整後 EBITDA— 我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益(虧損)(a)減去利息收入,(b)加上利息支出、折舊和攤銷、重組、業務出售虧損、收購和整合相關費用,以及(c)不包括所得税準備金或福利。管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為高管薪酬的績效指標。使用調整後的息税折舊攤銷前利潤的侷限性在於,它不代表該期間現金餘額的增加或減少總額,該衡量標準包括一些非現金項目,不包括其他非現金項目。此外,我們在計算調整後息税折舊攤銷前利潤時排除的項目可能與我們的同行公司在報告業績時排除的項目有所不同。我們通過提供該指標與GAAP淨收益(虧損)的對賬來彌補這些限制。
自由現金流— 我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去用於收購不動產、廠房和設備的現金。我們認為,自由現金流為投資者提供了相關的流動性衡量標準,也是評估我們為運營提供資金和償還債務的能力的有用基礎。上述關於調整後息税折舊攤銷前利潤的使用限制也適用於我們對自由現金流的使用。我們通過在對賬中提供有關公認會計原則金額的具體信息來彌補這些限制。
固定貨幣— 我們在討論財務業績時提到了外幣匯率波動的影響,其中提到了用於財務報告目的將實體本位貨幣的經營業績轉換為美元的外幣匯率之間的差異。我們還使用 “固定貨幣” 一詞,該術語表示經調整的財務業績,其中不包括與去年同期匯率相比的外幣匯率變動。我們將恆定貨幣變動計算為本期業績與使用當期外幣匯率重報的上期可比業績之間的差額。
下表將運營費用、營業收入、淨收益、攤薄後每股收益、調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流等非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標進行了對比。
ITRON, INC. | ||||||||||
非公認會計準則財務指標的對賬 | ||||||||||
與最直接可比的GAAP財務指標相比 | ||||||||||
(未經審計,以千計,每股數據除外) | ||||||||||
公司對賬總額 | 截至3月31日的三個月 | |||||||||
2024 | 2023 | |||||||||
非公認會計準則運營費用 | ||||||||||
GAAP 運營費用 | $ | 142,579 | $ | 166,761 | ||||||
無形資產的攤銷 | (3,986 | ) | (5,048 | ) | ||||||
重組 | (198 | ) | (36,609 | ) | ||||||
出售業務的損失 | (23 | ) | (18 | ) | ||||||
收購和整合 | (318 | ) | (45 | ) | ||||||
非公認會計準則運營費用 | $ | 138,054 | $ | 125,041 | ||||||
非公認會計準則營業收入 | ||||||||||
GAAP 營業收入(虧損) | $ | 62,800 | $ | (10,393 | ) | |||||
無形資產的攤銷 | 3,986 | 5,048 | ||||||||
重組 | 198 | 36,609 | ||||||||
出售業務的損失 | 23 | 18 | ||||||||
收購和整合 | 318 | 45 | ||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 67,325 | $ | 31,327 | ||||||
非公認會計準則淨收益和攤薄後每股收益 | ||||||||||
歸屬於Itron, Inc.的GAAP淨收益(虧損) | $ | 51,721 | $ | (11,836 | ) | |||||
無形資產的攤銷 | 3,986 | 5,048 | ||||||||
債務配售費的攤銷 | 844 | 845 | ||||||||
重組 | 198 | 36,609 | ||||||||
出售業務的損失 | 23 | 18 | ||||||||
收購和整合 | 318 | 45 | ||||||||
非公認會計準則調整的所得税影響 | 201 | (8,347 | ) | |||||||
歸屬於Itron, Inc.的非公認會計準則淨收益 | $ | 57,291 | $ | 22,382 | ||||||
非公認會計準則攤薄每股收益 | $ | 1.24 | $ | 0.49 | ||||||
非公認會計準則加權平均已發行普通股——攤薄 | 46,357 | 45,572 | ||||||||
調整後的息税折舊攤銷前 | ||||||||||
歸屬於Itron, Inc.的GAAP淨收益(虧損) | $ | 51,721 | $ | (11,836 | ) | |||||
利息收入 | (3,846 | ) | (1,818 | ) | ||||||
利息支出 | 1,893 | 2,057 | ||||||||
所得税準備金(福利) | 13,429 | (70 | ) | |||||||
折舊和攤銷 | 12,744 | 14,463 | ||||||||
重組 | 198 | 36,609 | ||||||||
出售業務的損失 | 23 | 18 | ||||||||
收購和整合 | 318 | 45 | ||||||||
調整後 EBITDA | $ | 76,480 | $ | 39,468 | ||||||
自由現金流 | ||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 41,308 | $ | 1,429 | ||||||
不動產、廠房和設備的收購 | (7,145 | ) | (6,902 | ) | ||||||
自由現金流 | $ | 34,163 | $ | (5,473 | ) |