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設備分期付款計劃成員2023-01-012023-03-310000732717T: RevolvingReceivables 計劃成員2024-01-012024-03-310000732717T: RevolvingReceivables 計劃成員2023-01-012023-03-310000732717T: 應收賬款會員的其他銷售額2024-01-012024-03-310000732717T: 應收賬款會員的其他銷售額2023-01-012023-03-310000732717T: 設備分期付款計劃成員2024-03-310000732717T: RevolvingReceivables 計劃成員2024-03-310000732717T: 設備分期付款計劃成員2023-12-310000732717T: RevolvingReceivables 計劃成員2023-12-310000732717美國公認會計準則:應收票據會員T: 設備分期付款計劃成員2024-03-310000732717美國公認會計準則:應收票據會員T: RevolvingReceivables 計劃成員2024-03-310000732717美國公認會計準則:應收票據會員T: 設備分期付款計劃成員2023-12-310000732717美國公認會計準則:應收票據會員T: RevolvingReceivables 計劃成員2023-12-310000732717US-GAAP:貿易賬户應收賬款會員T: 設備分期付款計劃成員2024-03-310000732717US-GAAP:貿易賬户應收賬款會員T: RevolvingReceivables 計劃成員2024-03-310000732717US-GAAP:貿易賬户應收賬款會員T: 設備分期付款計劃成員2023-12-310000732717US-GAAP:貿易賬户應收賬款會員T: RevolvingReceivables 計劃成員2023-12-310000732717T: 設備分期付款計劃成員T: 延期購買價格會員2024-03-310000732717T: 設備分期付款計劃成員T: 延期購買價格會員2023-12-310000732717US-GAAP:預付費用和其他流動資產成員T: 設備分期付款計劃成員T: 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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | | | | |
(Mark One) | |
☒ | 根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告 1934 年《證券交易法》 | |
在截至的季度期間 2024年3月31日
要麼
| | | | | | | | |
☐ | 根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告 1934 年《證券交易法》 | |
在從到的過渡期間
委員會檔案編號 001-08610
AT&T INC.
根據美國州法律註冊成立 特拉華
美國國税局僱主識別碼 43-1301883
208 S. Akard St., 達拉斯, 德州75202
電話號碼:(210) 821-4105
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
| | 每個交易所的名稱 |
每個班級的標題 | 交易品種 | 在哪個註冊了 |
普通股(面值每股1.00美元) | T | 紐約證券交易所 |
存托股份,每股代表該股的千分之一權益 A系列5.000%永久優先股的份額 | T PRA | 紐約證券交易所 |
存托股份,每股代表該股的千分之一權益 C系列4.750%永久優先股的份額 | T PRC | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.400% 全球票據將於 2024 年 3 月 15 日到期 | T 24A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2025 年 3 月 6 日到期的浮動利率全球票據 | T 25A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.550% 全球票據將於 2025 年 11 月 18 日到期 | T 25B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.500% 全球票據將於 2025 年 12 月 17 日到期 | T 25 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2026 年 3 月 4 日到期的全球票據 0.250% | T 26E | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 1.800% 全球票據將於 2026 年 9 月 5 日到期 | T 26D | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.900% 全球票據將於 2026 年 12 月 4 日到期 | T 26A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 1.600% 全球票據將於 2028 年 5 月 19 日到期 | T 28C | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.350% 全球票據將於 2029 年 9 月 5 日到期 | T 29D | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2029 年 9 月 14 日到期的全球票據 4.375% | T 29B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.600% 全球票據將於 2029 年 12 月 17 日到期 | T 29A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2030 年 3 月 4 日到期的全球票據 0.800% | T 30B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.950% 全球票據將於 2031 年 4 月 30 日到期 | T 31F | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.050% 全球票據將於 2032 年 5 月 19 日到期 | T 32A | 紐約證券交易所 |
| | | | | | | | |
| | 每個交易所的名稱 |
每個班級的標題 | 交易品種 | 在哪個註冊了 |
AT&T Inc. 3.550% 全球票據將於 2032 年 12 月 17 日到期 | T 32 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 5.200% 全球票據將於 2033 年 11 月 18 日到期 | T 33 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.375% 全球票據將於 2034 年 3 月 15 日到期 | T 34 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 4.300% 全球票據將於 2034 年 11 月 18 日到期 | T 34C | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.450% 全球票據將於 2035 年 3 月 15 日到期 | T 35 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.150% 全球票據將於 2036 年 9 月 4 日到期 | T 36A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.600% 全球票據將於 2038 年 5 月 19 日到期 | T 38C | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 1.800% 全球票據將於 2039 年 9 月 14 日到期 | T 39B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 7.000% 全球票據將於 2040 年 4 月 30 日到期 | T 40 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 4.250% 全球票據將於 2043 年 6 月 1 日到期 | T 43 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 4.875% 全球票據將於 2044 年 6 月 1 日到期 | T 44 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 4.000% 全球票據將於 2049 年 6 月 1 日到期 | T 49A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2050 年 3 月 1 日到期的全球票據 4.250% | T 50 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.750% 全球票據將於 2050 年 9 月 1 日到期 | T 50A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 5.350% 全球票據將於 2066 年 11 月 1 日到期 | TBB | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 5.625% 全球票據將於 2067 年 8 月 1 日到期 | 待定 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
是的☒ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
是的☒ 沒有 ☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。
是的 ☐沒有 ☒
2024 年 4 月 25 日,有 7,170,165,104已發行普通股。
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表
| | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合併收益表 |
以百萬美元計,每股金額除外 |
(未經審計) |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
營業收入 | | | | | | | |
服務 | | | | | $ | 24,842 | | | $ | 24,617 | |
裝備 | | | | | 5,186 | | | 5,522 | |
總營業收入 | | | | | 30,028 | | | 30,139 | |
| | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | |
裝備 | | | | | 5,143 | | | 5,658 | |
| | | | | | | |
其他收入成本(不包括折舊和 攤銷額分別如下所示) | | | | | 6,811 | | | 6,673 | |
銷售、一般和管理 | | | | | 7,021 | | | 7,175 | |
資產減值和放棄以及重組 | | | | | 159 | | | — | |
折舊和攤銷 | | | | | 5,047 | | | 4,631 | |
運營費用總額 | | | | | 24,181 | | | 24,137 | |
營業收入 | | | | | 5,847 | | | 6,002 | |
其他收入(支出) | | | | | | | |
利息支出 | | | | | (1,724) | | | (1,708) | |
關聯公司淨收入中的權益 | | | | | 295 | | | 538 | |
其他收入(支出)— 淨額 | | | | | 451 | | | 935 | |
其他收入總額(支出) | | | | | (978) | | | (235) | |
所得税前收入 | | | | | 4,869 | | | 5,767 | |
所得税支出 | | | | | 1,118 | | | 1,314 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收入 | | | | | 3,751 | | | 4,453 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | (306) | | | (225) | |
歸屬於AT&T的淨收益 | | | | | $ | 3,445 | | | $ | 4,228 | |
減去:優先股股息 | | | | | (50) | | | (52) | |
歸屬於普通股的淨收益 | | | | | $ | 3,395 | | | $ | 4,176 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歸屬於普通股的每股基本收益 | | | | | $ | 0.47 | | | $ | 0.58 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歸屬於普通股的攤薄後每股收益 | | | | | $ | 0.47 | | | $ | 0.57 | |
加權平均普通股數量 傑出 — 基本(單位:百萬) | | | | | 7,192 | | | 7,168 | |
加權平均普通股數量 傑出 — 攤薄(單位:百萬) | | | | | 7,193 | | | 7,474 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | |
綜合收益合併報表 | | | | | | |
以百萬美元計 | | | | | | | |
(未經審計) | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
淨收入 | | | | | $ | 3,751 | | | $ | 4,453 | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣: | | | | | | | |
折算調整,扣除税款 $8和 $52 | | | | | 29 | | | 193 | |
| | | | | | | |
證券: | | | | | | | |
淨未實現收益(虧損),扣除税款後的淨收益(虧損)美元(2) 和 $8 | | | | | (10) | | | 23 | |
重新分類調整包含在淨收入中,扣除税款2和 $1 | | | | | 6 | | | 3 | |
衍生工具: | | | | | | | |
扣除税款後的淨未實現收益(虧損)為美元49和 $ (43) | | | | | 211 | | | (152) | |
重新分類調整包含在淨收入中,扣除税款3和 $3 | | | | | 12 | | | 12 | |
| | | | | | | |
退休後的固定福利計劃: | | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收入中包含的先前服務抵免淨額的攤銷,扣除的税款 $(123) 和 $ (160) | | | | | (381) | | | (491) | |
| | | | | | | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | (133) | | | (412) | |
綜合收入總額 | | | | | 3,618 | | | 4,041 | |
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益總額 | | | | | (306) | | | (225) | |
歸屬於AT&T的綜合收益總額 | | | | | $ | 3,312 | | | $ | 3,816 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合併資產負債表 |
以百萬美元計,每股金額除外 |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2024 | | 2023 |
資產 | (未經審計) | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 3,520 | | | $ | 6,722 | |
應收賬款——扣除相關的信用損失備抵金 $463和 $499 | 9,577 | | | 10,289 | |
庫存 | 2,127 | | | 2,177 | |
預付資產和其他流動資產 | 15,221 | | | 17,270 | |
流動資產總額 | 30,445 | | | 36,458 | |
不動產、廠房和設備 | 339,115 | | | 339,891 | |
減去:累計折舊和攤銷 | (211,264) | | | (211,402) | |
不動產、廠房和設備——淨額 | 127,851 | | | 128,489 | |
商譽 — 淨額 | 67,854 | | | 67,854 | |
許可證 — 網絡 | 127,423 | | | 127,219 | |
其他無形資產——淨額 | 5,281 | | | 5,283 | |
對股權關聯公司的投資和預付款 | 891 | | | 1,251 | |
經營租賃使用權資產 | 20,668 | | | 20,905 | |
| | | |
其他資產 | 19,015 | | | 19,601 | |
總資產 | $ | 399,428 | | | $ | 407,060 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
一年內到期的債務 | $ | 7,060 | | | $ | 9,477 | |
| | | |
應付賬款和應計負債 | 31,973 | | | 35,852 | |
預付賬單和客户存款 | 3,713 | | | 3,778 | |
應付股息 | 2,088 | | | 2,020 | |
流動負債總額 | 44,834 | | | 51,127 | |
長期債務 | 125,704 | | | 127,854 | |
遞延信貸和其他非流動負債 | | | |
遞延所得税 | 58,820 | | | 58,666 | |
離職後福利義務 | 8,743 | | | 8,734 | |
經營租賃負債 | 17,291 | | | 17,568 | |
其他非流動負債 | 23,441 | | | 23,696 | |
遞延信貸和其他非流動負債總額 | 108,295 | | | 108,664 | |
可贖回的非控制性權益 | 1,975 | | | 1,973 | |
股東權益 | | | |
優先股 ($)1面值, 10,000,000於 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日獲得授權): | | | |
系列 A (48,000已於 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日發行並尚未到期) | — | | | — | |
系列 B (20,000已於 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日發行並尚未到期) | — | | | — | |
C 系列 (70,000已於 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日發行並尚未到期) | — | | | — | |
普通股 ($)1面值, 14,000,000,000於 2024 年 3 月 31 日獲得授權,以及 2023 年 12 月 31 日:已發佈 7,620,748,598在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日) | 7,621 | | | 7,621 | |
額外的實收資本 | 111,599 | | | 114,519 | |
留存(赤字)收益 | (1,570) | | | (5,015) | |
庫存股(450,713,156在 2024 年 3 月 31 日和 470,685,2372023 年 12 月 31 日,按成本計算) | (15,277) | | | (16,128) | |
累計其他綜合收益 | 2,167 | | | 2,300 | |
非控股權益 | 14,080 | | | 14,145 | |
股東權益總額 | 118,620 | | | 117,442 | |
負債和股東權益總額 | $ | 399,428 | | | $ | 407,060 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合併現金流量表 |
以百萬美元計 |
(未經審計) | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
運營活動 | | | |
淨收入 | $ | 3,751 | | | $ | 4,453 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 5,047 | | | 4,631 | |
| | | |
| | | |
為無法收回的賬户準備金 | 472 | | | 477 | |
遞延所得税支出 | 479 | | | 529 | |
扣除減值後的投資淨(收益)虧損 | 201 | | | (93) | |
養老金和退休後福利支出(信貸) | (471) | | | (670) | |
| | | |
資產減值和放棄以及重組 | 159 | | | — | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收款 | 512 | | | 620 | |
其他流動資產 | 629 | | | 364 | |
應付賬款和其他應計負債 | (3,497) | | | (3,409) | |
設備分期付款應收賬款和相關銷售 | 24 | | | (243) | |
延期客户合同的購置和履行成本 | 103 | | | (22) | |
退休後申請和繳款 | (54) | | | (89) | |
其他-淨額 | 192 | | | 130 | |
調整總額 | 3,796 | | | 2,225 | |
經營活動提供的淨現金 | 7,547 | | | 6,678 | |
投資活動 | | | |
資本支出 | (3,758) | | | (4,335) | |
收購,扣除獲得的現金 | (211) | | | (291) | |
處置 | 8 | | | 15 | |
DIRECTV的分配超過收益中的累計權益 | 194 | | | 774 | |
證券和投資的(購買)、銷售和結算——淨額 | 1,079 | | | 19 | |
其他-淨額 | (273) | | | — | |
| | | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (2,961) | | | (3,818) | |
融資活動 | | | |
原始到期日為三個月或更短的短期借款的淨變動 | 1,933 | | | (536) | |
發行其他短期借款 | 491 | | | 3,627 | |
償還其他短期借款 | (1,996) | | | — | |
發行長期債券 | — | | | 3,366 | |
償還長期債務 | (4,685) | | | (5,945) | |
償還應付給DIRECTV的票據 | — | | | (130) | |
支付供應商融資 | (841) | | | (2,113) | |
| | | |
購買庫存股票 | (157) | | | (188) | |
發行庫存股 | — | | | 3 | |
| | | |
| | | |
已支付的股息 | (2,034) | | | (2,014) | |
| | | |
其他-淨額 | (526) | | | 219 | |
用於融資活動的淨現金 | (7,815) | | | (3,711) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少) | $ | (3,229) | | | $ | (851) | |
現金和現金等價物以及年初限制性現金 | 6,833 | | | 3,793 | |
現金和現金等價物以及限制性現金期末 | $ | 3,604 | | | $ | 2,942 | |
參見合併財務報表附註。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | | |
股東權益變動合併報表 |
美元和股票以百萬計,每股金額除外 | | | | | | | | |
(未經審計) | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | | | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
| | | | | | | | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 |
優先股——A系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
優先股-B系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
優先股-C系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | | | | | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
額外的實收資本 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | | | $ | 114,519 | | | | | $ | 123,610 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
優先股分紅 | | | | | | | | | | | (98) | | | | | (98) | |
普通股股息 ($)0.2775和 $0.2775每股) | | | | | | | | | | | (2,003) | | | | | (2,002) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
發行庫存股 | | | | | | | | | | | (413) | | | | | (365) | |
基於股份的支付 | | | | | | | | | | | (266) | | | | | (371) | |
贖回或重新歸類非控股所有者持有的權益 | | | | | | | | | | | (140) | | | | | — | |
期末餘額 | | | | | | | | | | | $ | 111,599 | | | | | $ | 120,774 | |
留存(赤字)收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | | | $ | (5,015) | | | | | $ | (19,415) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
歸屬於AT&T的淨收益 | | | | | | | | | | | 3,445 | | | | | 4,228 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | | | | | | | | | $ | (1,570) | | | | | $ | (15,187) | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | | |
合併股東權益變動表——續 |
美元和股票以百萬計,每股金額除外 | | | | | | | | |
(未經審計) | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | | | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
| | | | | | | | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 |
國庫股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | (471) | | | $ | (16,128) | | | (493) | | | $ | (17,082) | |
回購和收購普通股 | | | | | | | | | (9) | | | (157) | | | (10) | | | (188) | |
再發行庫存股 | | | | | | | | | 29 | | | 1,008 | | | 31 | | | 1,104 | |
期末餘額 | | | | | | | | | (451) | | | $ | (15,277) | | | (472) | | | $ | (16,166) | |
累計其他綜合收益 歸屬於AT&T,扣除税款 | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | | | $ | 2,300 | | | | | $ | 2,766 | |
歸因於AT&T的其他綜合收益(虧損) | | | | | | | | | | | (133) | | | | | (412) | |
期末餘額 | | | | | | | | | | | $ | 2,167 | | | | | $ | 2,354 | |
非控股權益1 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | | | | | | | | | $ | 14,145 | | | | | $ | 8,957 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | | | | | | 270 | | | | | 225 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
贖回非控股權益 | | | | | | | | | | | (17) | | | | | — | |
分佈 | | | | | | | | | | | (318) | | | | | (232) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | | | | | | | | | $ | 14,080 | | | | | $ | 8,950 | |
期初股東權益總額 | | | | | | | | | | | $ | 117,442 | | | | | $ | 106,457 | |
期末股東權益總額 | | | | | | | | | | | $ | 118,620 | | | | | $ | 108,346 | |
1不包括可贖回的非控股權益 |
參見合併財務報表附註。
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)
以百萬美元計,每股金額除外
注意事項 1。編制中期財務報表
演示基礎在本文檔中,AT&T Inc. 被稱為 “我們”、“AT&T” 或 “公司”。合併財務報表包括公司以及我們控制的子公司和關聯公司的賬目。AT&T是一家控股公司,其子公司和分支機構在全球範圍內開展電信和技術行業的業務。您應將本文件與截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表和附註一起閲讀。過渡期的結果不一定代表全年的業績。這些合併財務報表包括為公允列報所列中期業績而進行的所有必要調整,包括正常的經常性應計費用和其他項目。
在合併過程中,所有重要的公司間事務都將被清除。對我們無法控制但具有重大影響力的子公司和合夥企業的投資按權益法計算。使用權益法核算的某些投資的收益會延遲一個季度計入我們的業績。我們還記錄了我們在權益法投資者的其他綜合收益(OCI)項目中所佔的比例份額,包括折算調整。
根據美國公認會計原則(GAAP)編制財務報表要求管理層做出影響財務報表和附註中報告的金額的估算和假設,包括對公允價值、可能損失和支出的估計。實際結果可能與這些估計有所不同。
注意事項 2。每股收益
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月基本每股收益和攤薄後每股收益的分子和分母的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
分子 | | | | | | | |
每股基本收益的分子: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歸屬於普通股的淨收益 | | | | | $ | 3,395 | | | $ | 4,176 | |
潛在攤薄普通股: | | | | | | | |
出行首選興趣 | | | | | — | | | 72 | |
基於股份的支付 | | | | | — | | | 4 | |
攤薄後每股收益的分子 | | | | | $ | 3,395 | | | $ | 4,252 | |
分母 (000,000) | | | | | | | |
每股基本收益的分母: | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均數 | | | | | 7,192 | | | 7,168 | |
潛在攤薄普通股: | | | | | | | |
出行優先權益(股票) | | | | | — | | | 284 | |
基於股份的付款(以股票為單位) | | | | | 1 | | | 22 | |
攤薄後每股收益的分母 | | | | | 7,193 | | | 7,474 | |
2023年4月5日,我們回購了AT&T Mobility II LLC的所有A輪累積永久優先會員權益(Mobility優先權益)。在回購之前的時期,根據會計準則更新(ASU)第2020-06號 “債務—帶有轉換和其他期權的債務(副主題470-20)和衍生品和套期保值—實體自有權益合同(副主題815-40):實體自有權益中可轉換工具和合同的會計”(ASU 2020-06),結算股票中流動性優先權的能力反映在我們攤薄後的每股收益中份額計算。
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
註釋 3.其他綜合收益
累計OCI中包含的每個組成部分餘額的變化如下所示。所有金額均已扣除税款,不包括非控股權益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 證券未實現淨收益(虧損) | | 衍生工具的未實現淨收益(虧損) | | 退休後固定福利計劃 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | $ | (1,337) | | | $ | (57) | | | $ | (1,029) | | | $ | 4,723 | | | $ | 2,300 | |
其他綜合收入 重新分類之前的 (損失) | 29 | | | (10) | | | 211 | | | — | | | 230 | |
重新分類的金額來自 積累 OCI | — | | 1 | 6 | | 1 | 12 | | 2 | (381) | | 3 | (363) | |
| | | | | | | | | |
淨其他全面 收入(虧損) | 29 | | | (4) | | | 223 | | | (381) | | | (133) | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | $ | (1,308) | | | $ | (61) | | | $ | (806) | | | $ | 4,342 | | | $ | 2,167 | |
| | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 證券未實現淨收益(虧損) | | 衍生工具的未實現淨收益(虧損) | | 退休後固定福利計劃 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | (1,800) | | | $ | (90) | | | $ | (1,998) | | | $ | 6,654 | | | $ | 2,766 | |
其他綜合收入 重新分類之前的 (損失) | 193 | | | 23 | | | (152) | | | — | | | 64 | |
重新分類的金額來自 積累 OCI | — | | 1 | 3 | | 1 | 12 | | 2 | (491) | | 3 | (476) | |
淨其他全面 收入(虧損) | 193 | | | 26 | | | (140) | | | (491) | | | (412) | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | (1,607) | | | $ | (64) | | | $ | (2,138) | | | $ | 6,163 | | | $ | 2,354 | |
1(收益)損失包含在合併損益表中的 “其他收入(支出)——淨額” 中。 |
2(收益)損失主要包含在合併收益表的 “利息支出” 中(見附註7)。 |
3與退休後福利相關的先前服務抵免的攤銷包含在合併收益表的 “其他收入(支出)——淨額” 中(見附註6)。 |
備註 4.區段信息
我們的細分市場由戰略業務部門或其他業務部門組成,這些業務部門通過不同的技術平臺和/或在相應管理的不同地區向不同的客户羣提供產品和服務。我們有 二可報告的細分市場:通信和拉丁美洲。
我們還根據息税折舊攤銷前利潤和/或息税折舊攤銷前利潤率評估分部和業務部門的業績,息税折舊攤銷前利潤率定義為不包括折舊和攤銷的營業收入。息税折舊攤銷前利潤被用作我們管理報告的一部分,我們認為息税折舊攤銷前利潤是衡量我們業務部門現金創造潛力的相關且有用的衡量標準。息税折舊攤銷前利潤不影響營業收入中產生的折舊和攤銷費用,也不受用於償債需求的現金的負擔,因此不反映可用於分配、再投資或其他全權用途的可用資金。息税折舊攤銷前利潤率等於息税折舊攤銷前利潤除以總收入。
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
這個通信板塊為美國消費者和全球企業提供無線和有線電信和寬帶服務。我們的業務戰略反映了跨產品線並利用共享資產的綜合產品供應。該部門包含以下業務部門:
•流動性提供全國範圍的無線服務和設備。
•商業有線電視為企業客户提供先進的基於以太網的光纖服務、IP 語音和託管專業服務,以及傳統的語音和數據服務及相關設備。在2024年第一季度,我們開始提供固定無線接入產品,該產品在可用的情況下通過我們的5G無線網絡提供互聯網服務。
•消費者有線電話提供寬帶服務,包括為特定地點的住宅客户提供多千兆服務的光纖連接,以及我們的固定無線接入產品,該產品通過我們的5G無線網絡提供家庭互聯網服務(如果可用)。消費類有線電視還提供傳統的電話語音通信服務。
這個拉丁美洲分部在墨西哥提供無線服務和設備。
企業和其他將我們的分部業績與合併營業收入和所得税前收入進行核對。
企業包括:
•與 DTV 相關的留存成本,這是先前分配給視頻業務的成本,在交易後保留,扣除DIRECTV Entertainment Holdings, LLC(DIRECTV)根據過渡服務協議支付的報銷。
•家長管理支持,其中包括由AT&T承擔的成本,其中業務部門不影響決策。
•證券化費與我們的應收賬款銷售有關(見附註8)。
•價值投資組合,這些業務已不再是我們運營不可或缺的一部分,或者我們不再積極推銷這些業務。
其他物品包括:
•某些重要物品,其中包括與收購或剝離業務的合併和整合相關的項目,包括無形資產的攤銷、與自願和/或戰略要約相關的員工離職費用、資產減值、放棄和重組,以及其他未對細分市場進行評估的項目。
“利息支出” 和 “其他收入(支出)——淨額” 僅按公司總額進行管理,因此僅反映在合併業績中。
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2024年3月31日的三個月中 |
| 收入 | | 運營 和支持 開支 | | EBITDA | | 折舊 和 攤銷 | | 正在運營 收入(虧損) |
通信 | | | | | | | | | |
流動性 | $ | 20,594 | | | $ | 11,639 | | | $ | 8,955 | | | $ | 2,487 | | | $ | 6,468 | |
商業有線電視 | 4,913 | | | 3,487 | | | 1,426 | | | 1,362 | | | 64 | |
消費者有線電話 | 3,350 | | | 2,256 | | | 1,094 | | | 881 | | | 213 | |
通信總數 | 28,857 | | | 17,382 | | | 11,475 | | | 4,730 | | | 6,745 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 1,063 | | | 883 | | | 180 | | | 177 | | | 3 | |
細分市場總計 | 29,920 | | | 18,265 | | | 11,655 | | | 4,907 | | | 6,748 | |
企業和其他 | | | | | | | | | |
企業: | | | | | | | | | |
與 DTV 相關的留存成本 | — | | | 134 | | | (134) | | | 120 | | | (254) | |
家長管理支持 | — | | | 392 | | | (392) | | | 1 | | | (393) | |
證券化費 | 26 | | | 165 | | | (139) | | | — | | | (139) | |
價值投資組合 | 82 | | | 26 | | | 56 | | | 4 | | | 52 | |
企業合計 | 108 | | | 717 | | | (609) | | | 125 | | | (734) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
某些重要物品 | — | | | 152 | | | (152) | | | 15 | | | (167) | |
| | | | | | | | | |
公司和其他合計 | 108 | | | 869 | | | (761) | | | 140 | | | (901) | |
AT&T Inc. | $ | 30,028 | | | $ | 19,134 | | | $ | 10,894 | | | $ | 5,047 | | | $ | 5,847 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2023年3月31日的三個月中 |
| 收入 | | 運營和支持費用 | | EBITDA | | 折舊和攤銷 | | 營業收入(虧損) |
通信 | | | | | | | | | |
流動性 | $ | 20,582 | | | $ | 12,213 | | | $ | 8,369 | | | $ | 2,098 | | | $ | 6,271 | |
商業有線電視 | 5,331 | | | 3,623 | | | 1,708 | | | 1,330 | | | 378 | |
消費者有線電話 | 3,239 | | | 2,284 | | | 955 | | | 861 | | | 94 | |
通信總數 | 29,152 | | | 18,120 | | | 11,032 | | | 4,289 | | | 6,743 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 883 | | | 738 | | | 145 | | | 175 | | | (30) | |
細分市場總計 | 30,035 | | | 18,858 | | | 11,177 | | | 4,464 | | | 6,713 | |
企業和其他 | | | | | | | | | |
企業: | | | | | | | | | |
與 DTV 相關的留存成本 | — | | | 169 | | | (169) | | | 144 | | | (313) | |
家長管理支持 | (9) | | | 374 | | | (383) | | | 1 | | | (384) | |
證券化費 | 19 | | | 121 | | | (102) | | | — | | | (102) | |
價值投資組合 | 94 | | | 28 | | | 66 | | | 5 | | | 61 | |
企業合計 | 104 | | | 692 | | | (588) | | | 150 | | | (738) | |
某些重要物品 | — | | | (44) | | | 44 | | | 17 | | | 27 | |
公司和其他合計 | 104 | | | 648 | | | (544) | | | 167 | | | (711) | |
AT&T Inc. | $ | 30,139 | | | $ | 19,506 | | | $ | 10,633 | | | $ | 4,631 | | | $ | 6,002 | |
|
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表是分部營業收入與合併損益表中報告的 “所得税前收入” 的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
通信 | | | | | $ | 6,745 | | | $ | 6,743 | |
拉丁美洲 | | | | | 3 | | | (30) | |
分部營業收入 | | | | | 6,748 | | | 6,713 | |
對賬項目: | | | | | | | |
企業 | | | | | (734) | | | (738) | |
交易和其他費用 | | | | | (32) | | | — | |
收購的無形資產的攤銷 | | | | | (15) | | | (17) | |
資產減值、放棄和重組 | | | | | (159) | | | — | |
與福利相關的收益(虧損) | | | | | 39 | | | 44 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AT&T 營業收入 | | | | | 5,847 | | | 6,002 | |
利息支出 | | | | | 1,724 | | | 1,708 | |
關聯公司淨收入中的權益 | | | | | 295 | | | 538 | |
其他收入(支出)— 淨額 | | | | | 451 | | | 935 | |
所得税前收入 | | | | | $ | 4,869 | | | $ | 5,767 | |
備註 5.收入確認
收入類別
下表按類別和業務單位列出了報告的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2024年3月31日的三個月中 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 流動性 | | 商業有線電視 | | 消費者有線電話 | | 拉丁美洲 | | 企業及其他 | | | | 總計 |
無線服務 | $ | 15,994 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 690 | | | $ | — | | | | | $ | 16,684 | |
商務服務 | — | | | 4,700 | | | — | | | — | | | — | | | | | 4,700 | |
寬帶 | — | | | — | | | 2,722 | | | — | | | — | | | | | 2,722 | |
| | | | | | | | | | | | | |
傳統語音和數據 | — | | | — | | | 342 | | | — | | | 62 | | | | | 404 | |
其他 | — | | | — | | | 286 | | | — | | | 46 | | | | | 332 | |
全方位服務 | 15,994 | | | 4,700 | | | 3,350 | | | 690 | | | 108 | | | | | 24,842 | |
裝備 | 4,600 | | | 213 | | | — | | | 373 | | | — | | | | | 5,186 | |
總計 | $ | 20,594 | | | $ | 4,913 | | | $ | 3,350 | | | $ | 1,063 | | | $ | 108 | | | | | $ | 30,028 | |
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2023年3月31日的三個月中 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 流動性 | | 商業有線電視 | | 消費者有線電話 | | 拉丁美洲 | | 企業及其他 | | | | 總計 |
無線服務 | $ | 15,483 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 591 | | | $ | — | | | | | $ | 16,074 | |
商務服務 | — | | | 5,200 | | | — | | | — | | | — | | | | | 5,200 | |
寬帶 | — | | | — | | | 2,527 | | | — | | | — | | | | | 2,527 | |
| | | | | | | | | | | | | |
傳統語音和數據 | — | | | — | | | 396 | | | — | | | 83 | | | | | 479 | |
其他 | — | | | — | | | 316 | | | — | | | 21 | | | | | 337 | |
全方位服務 | 15,483 | | | 5,200 | | | 3,239 | | | 591 | | | 104 | | | | | 24,617 | |
裝備 | 5,099 | | | 131 | | | — | | | 292 | | | — | | | | | 5,522 | |
總計 | $ | 20,582 | | | $ | 5,331 | | | $ | 3,239 | | | $ | 883 | | | $ | 104 | | | | | $ | 30,139 | |
延期客户合同的購置和履行成本
收購和履行客户合同的成本,包括我們的移動、商業有線和消費者有線服務的服務激活佣金,將在合同期或預期的客户關係期限內延期攤銷,期限通常為三年到五年.
下表列出了我們的合併資產負債表中包含的遞延客户合同購置和履行成本:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
合併資產負債表 | 2024 | | 2023 |
遞延收購成本 | | | |
預付資產和其他流動資產 | $ | 3,187 | | | $ | 3,233 | |
其他資產 | 4,102 | | | 4,077 | |
遞延客户合同購置成本總額 | $ | 7,289 | | | $ | 7,310 | |
延期配送成本 | | | |
預付資產和其他流動資產 | $ | 2,274 | | | $ | 2,340 | |
其他資產 | 3,640 | | | 3,843 | |
遞延客户合同履行成本總額 | $ | 5,914 | | | $ | 6,183 | |
下表列出了延期客户合同收購和履行成本攤銷,這些費用主要分別包含在截至三個月的 “銷售、一般和管理” 和 “其他收入成本” 中:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 3月31日 |
合併收益表 | 2024 | | 2023 |
遞延收購成本攤銷 | $ | 894 | | | $ | 830 | |
延期配送成本攤銷 | 660 | | | 678 | |
|
合同資產和負債
當我們在開票和獲得對價的權利之前確認收入時,合同資產即被記錄在案。隨着服務的提供和計費,合同資產將減少。例如,當分期付款銷售包括促銷折扣(例如以舊換新設備積分)時,確認的收入和收到的對價之間的差額將記錄為合同資產,在合同期限內攤銷。
我們的合同資產主要與我們的無線業務有關。促銷設備銷售,當客户承諾時,我們提供手機積分,這些積分根據其獨立銷售價格按比例在設備和服務之間分配
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
規定的服務期限會導致額外的合同資產得到確認。這些合同資產將在服務合同期內攤銷,從而降低未來的服務收入。
如果在交付貨物或服務之前收到對價,則記錄合同責任。當我們履行履約義務時,合同責任的減少將記錄在案。
下表顯示了我們合併資產負債表上的合約資產和負債:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
合併資產負債表 | 2024 | | 2023 |
合約資產 | $ | 6,520 | | | $ | 6,518 | |
“預付資產和其他流動資產” 中的流動部分 | 3,627 | | | 3,549 | |
合同責任 | 3,896 | | | 3,994 | |
“高級賬單和客户存款” 中的當前部分 | 3,594 | | | 3,666 | |
我們在2024年記為客户合同收入的期初合同負債為美元2,675.
剩餘的履約義務
剩餘的履約義務是指我們需要根據捆綁或折扣安排向客户提供的服務,這些服務在合同期限內提供服務即得到滿足。在確定分配的交易價格時,我們不包括非經常性費用和使用估算,也不考慮最初預期期限少於一年的安排,這些安排主要是預付費無線和住宅互聯網協議。
與商業合同相關的剩餘績效義務反映了開具的經常性費用,並進行了調整以反映銷售激勵和收入調整的估計。與無線合同相關的履約義務是使用投資組合方法估算的,在該方法中,我們會審查所有相關的促銷活動,使用投資組合的平均服務成分和平均設備價格來計算剩餘的履約義務。截至2024年3月31日,分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元38,866,我們預計能大致識別出其中80到2025年底為百分比,此後確認餘額。
注意事項 6。養老金和退休後福利
我們的許多員工都受我們的一項非繳費型養老金計劃的保障。我們還根據各種計劃向某些退休員工提供某些醫療、牙科、人壽保險和死亡撫卹金,並累積精算確定的退休後福利成本。我們為這些計劃提供資金的目標,結合經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》(ERISA)的標準,是積累足以在員工退休後向其提供計劃中描述的福利的資產。我們在2024年沒有很大的資金需求。
除非需要提前進行調整,否則我們在合併業績中將養老金和退休後計劃資產的精算損益確認為年度計量日 “其他收入(支出)——淨額” 的組成部分。
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表詳細列出了所附合並收益表中包含的合格養老金和退休後福利成本。淨定期養老金(信貸)成本的服務成本部分記錄在合併收益表中的運營費用中,而其餘部分記錄在 “其他收入(支出)——淨額” 中。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
養老金成本: | | | | | | | |
服務成本 — 在此期間獲得的收益 | | | | | $ | 122 | | | $ | 121 | |
預計福利債務的利息成本 | | | | | 396 | | | 516 | |
預期資產回報率 | | | | | (553) | | | (714) | |
先前服務抵免的攤銷 | | | | | (22) | | | (33) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨養老金(信貸)成本 | | | | | $ | (57) | | | $ | (110) | |
| | | | | | | |
退休後費用: | | | | | | | |
服務成本 — 在此期間獲得的收益 | | | | | $ | 5 | | | $ | 6 | |
累積的退休後福利債務的利息成本 | | | | | 77 | | | 85 | |
預期資產回報率 | | | | | (14) | | | (33) | |
先前服務抵免的攤銷 | | | | | (482) | | | (618) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
退休後淨成本(信貸) | | | | | $ | (414) | | | $ | (560) | |
養老金淨額和退休後(信貸)綜合成本 | | | | | $ | (471) | | | $ | (670) | |
我們還為高級和中層管理人員提供不合格、沒有資金的補充退休和儲蓄計劃。上表中未包括的補充養老金福利淨成本為 $17和 $19分別在截至2024年和2023年的第一季度中。
備註 7.公允價值計量和披露
ASC 820中的公允價值衡量和披露框架 “公允價值衡量” 根據用於確定公允價值的輸入的可靠性提供了三層公允價值層次結構。1級是指根據活躍市場上相同資產的報價確定的公允價值。第 2 級是指使用重要的其他可觀測輸入估算的公允價值,級別 3 包括使用重要的不可觀測輸入估算的公允價值。
公允價值層次結構中資產或負債的水平基於對公允價值衡量具有重要意義的所有輸入的最低水平。我們的估值技術最大限度地利用了可觀察的輸入,並最大限度地減少了不可觀察輸入的使用。
上述估值方法可能產生的公允價值計算結果可能無法表示未來的可變現淨值或反映未來的公允價值。我們認為我們的估值方法是適當的,並且與其他市場參與者一致。使用不同的方法或假設來確定某些金融工具的公允價值可能會導致報告日的公允價值計量不同。自2023年12月31日以來,使用的方法沒有變化。
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
長期債務和其他金融工具
我們的長期債務(包括當前到期日)和其他金融工具的賬面金額和估計公允價值彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 攜帶 | | 公平 | | 攜帶 | | 公平 |
| 金額 | | 價值 | | 金額 | | 價值 |
票據和債券1 | $ | 128,533 | | | $ | 121,877 | | | $ | 133,402 | | | $ | 128,474 | |
商業票據 | 2,430 | | | 2,430 | | | 2,091 | | | 2,091 | |
| | | | | | | |
投資證券2 | 2,947 | | | 2,947 | | | 2,836 | | | 2,836 | |
1包括信貸協議借款。 |
2不包括根據權益法核算的投資。 |
原始到期日少於一年的債務賬面金額近似於公允價值。用於票據和債券的公允價值衡量標準被視為二級,並使用各種方法確定,包括活躍和非活躍市場中相同或相似證券的報價。
以下是截至2024年3月31日和2023年12月31日以公允價值和衍生品計量的投資證券的公允價值水平。指定為套期保值工具的衍生品在合併資產負債表上反映為 “預付資產和其他流動資產”、“其他資產”、“應付賬款和應計負債” 以及 “其他非流動負債”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
股票證券 | | | | | | | |
國內股票 | $ | 1,053 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,053 | |
國際股票 | 276 | | | — | | | — | | | 276 | |
固定收益股票 | 208 | | | — | | | — | | | 208 | |
可供出售的債務證券 | — | | | 1,188 | | | — | | | 1,188 | |
資產衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨幣種互換 | — | | | 202 | | | — | | | 202 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
負債衍生品 | | | | | | | |
利率互換 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
跨幣種互換 | — | | | (3,397) | | | — | | | (3,397) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
股票證券 | | | | | | | |
國內股票 | $ | 1,002 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,002 | |
國際股票 | 215 | | | — | | | — | | | 215 | |
固定收益股票 | 209 | | | — | | | — | | | 209 | |
可供出售的債務證券 | — | | | 1,228 | | | — | | | 1,228 | |
資產衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨幣種互換 | — | | | 424 | | | — | | | 424 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
負債衍生品 | | | | | | | |
利率互換 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
跨幣種互換 | — | | | (3,601) | | | — | | | (3,601) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
投資證券
我們的投資證券包括按公允價值計量的股票和債務證券,以及不易確定的公允價值的股票證券。我們的投資證券的公允價值中有很大一部分是根據市場報價估算的。對未在國家證券交易所交易的股票證券的投資按成本估值,減去任何減值,並根據相同或相似證券的可觀的有序交易所產生的變化進行調整。對未在國家證券交易所交易的債務證券的投資進行估值,採用定價模型、具有類似特徵的證券的報價或貼現的現金流進行估值。
構成該期間股權證券總收益和虧損的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
權益證券確認的收益(虧損)總額 | | | | | $ | 97 | | | $ | 83 | |
出售的股票證券確認的收益(虧損) | | | | | (3) | | | 4 | |
期末持有的股票證券確認的未實現收益(虧損) | | | | | $ | 100 | | | $ | 79 | |
截至2024年3月31日,可供出售的債務證券總額為美元1,188到期日如下-少於一年:$66; 一到三年:$208; 三到五年:$137; 五年或更長時間:$777.
我們的現金等價物(貨幣市場證券)、短期投資(證書和定期存款)和不可退還的客户存款按攤銷成本入賬,相應的賬面金額接近公允價值。短期投資和不可退還的客户存款記錄在 “預付資產和其他流動資產” 中,我們的投資證券記錄在合併資產負債表的 “其他資產” 中。
衍生金融工具
我們進行衍生品交易以管理某些市場風險,主要是利率風險和外幣匯率風險。這包括使用利率互換、利率鎖定、外匯遠期合約和合並利率外匯合約(跨貨幣互換)。我們不將衍生品用於交易或投機目的。我們在合併資產負債表上以公允價值記錄衍生品,該公允價值來自可觀察的市場數據,包括收益率曲線和外匯匯率(我們的所有衍生品均為二級)。與衍生工具相關的現金流在合併現金流量報表中與套期保值項目在同一類別中列報。
公允價值套期保值我們會定期簽訂固定至浮動利率互換作為公允價值套期保值。這些互換的目的是通過管理我們的固定利率和浮動利率債務組合來管理利率風險。這些互換涉及在互換期限內收到固定利率金額的浮動利率付款,無需交換標的本金。
我們還將大多數跨貨幣互換和外匯合約指定為公允價值套期保值。這些合約的目的是對衝與外幣計價債務即期利率變動相關的外幣風險。對於跨貨幣套期保值,我們選擇將與時間價值和跨貨幣基礎利差相關的互換公允價值變化排除在對衝有效性評估之外。對於外匯合約,我們選擇將遠期點數公允價值的變化排除在對衝有效性的評估之外。
公允價值套期保值的未實現和已實現收益或虧損對衝項目對合並損益表的影響與套期保值項目相同,包括排除部分的收益影響。如果我們選擇將與公允價值套期保值相關的對衝有效性評估排除在外,則此類排除部分的未實現收益或虧損將記錄為累計OCI的一部分,並在套期保值工具的整個生命週期內計入收益。指定為公允價值套期保值的衍生品的未實現收益按公允價值記作資產,未實現虧損按公允市場價值記作負債。除排除在外的組成部分外,被指定為公允價值套期保值的衍生工具的公允價值的變化會通過收益抵消對衝資產或負債公允價值的變化。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,沒有衡量公允價值套期保值的無效性。
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
現金流對衝我們將一些跨貨幣互換指定為現金流套期保值,以對衝我們因外幣風險和外幣計價債務產生的利率風險而導致的未來預期現金流波動的風險。這些協議包括本金的初始和最終兑換,從固定外幣計價金額到固定的美元計價金額,按特定匯率兑換,該匯率通常由發行時的市場即期匯率決定。它們還包括將固定或浮動外國計價利率與固定美元計價利率的利率互換。
指定為現金流套期保值的衍生品的未實現收益按公允價值記作資產,未實現虧損按公允價值記作負債。對於被指定為現金流套期保值的衍生工具,公允價值的變化作為累計OCI的組成部分進行報告,並在套期保值交易影響收益的同期重新歸類為合併收益表。
我們會定期鎖定和指定利率鎖定,以部分對衝在可能發行固定利率債務之前因基準利率上升而導致的利息支付變化的風險。我們將利率鎖定指定為現金流套期保值。我們結清利率鎖定時的收益和損失將在相關債務的整個生命週期內攤銷為收入。在接下來的12個月中,我們預計將對美元進行重新分類59從累計的OCI到由於攤銷歷史利率鎖定淨虧損而產生的 “利息支出”。
抵押品和信用風險 意外情況我們已經與衍生品交易對手簽訂了協議,根據各自的信用評級和淨額結算協議確定了抵押品門檻。2024 年 3 月 31 日,我們公佈了美元的抵押品524(存款資產)和持有的美元抵押品0(收款負債).根據協議,如果惠譽評級在三月份的最後一次抵押品交易所之前將AT&T的信用評級下調了兩個評級等級,標準普爾下調了一個評級等級,穆迪將信用評級下調了一個等級,那麼我們將被要求額外投放美元的抵押品52。如果惠譽評級將AT&T的信用評級下調了三個評級,標準普爾下調了兩個評級,穆迪下調了兩個評級,我們將被要求額外提供美元的抵押品3,121。2023 年 12 月 31 日,我們發佈了美元的抵押品670(存款資產)和持有的美元抵押品5(收款負債).無論是收回現金抵押品(應收賬款)的權利還是返還現金抵押品的義務(應付款),我們都不會用衍生工具的公允價值來抵消抵押品的公允價值。
以下是我們未償還的衍生品頭寸的名義金額:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
2024 | | 2023 |
利率互換 | $ | 1,750 | | | $ | 1,750 | |
跨幣種互換 | 35,825 | | | 38,006 | |
| | | |
| | | |
總計 | $ | 37,575 | | | $ | 39,756 | |
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
以下是影響我們財務狀況和業績的相關套期保值項目:
| | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品對合並損益表的影響 | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
公允價值套期保值關係 | | | | | 2024 | | 2023 |
利率互換(“利息支出”): | | | | | | | |
利率互換的收益(虧損) | | | | | $ | — | | | $ | 7 | |
長期債務的收益(虧損) | | | | | — | | | (7) | |
跨幣種互換: | | | | | | | |
跨幣種掉期的收益(虧損) | | | | | (246) | | | 380 | |
長期債務的收益(虧損) | | | | | 246 | | | (380) | |
累計 OCI 中確認的收益(虧損) | | | | | 255 | | | (182) | |
外匯合約: | | | | | | | |
外匯合約的收益(虧損) | | | | | — | | | 7 | |
長期債務的收益(虧損) | | | | | — | | | (7) | |
累計 OCI 中確認的收益(虧損) | | | | | — | | | (3) | |
此外,上述期間應計和結算的淨掉期結算被抵消 “利息支出”。
下表顯示了我們的現金流對衝關係的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
現金流對衝關係 | | | | | 2024 | | 2023 |
跨幣種互換: | | | | | | | |
累計 OCI 中確認的收益(虧損) | | | | | $ | 5 | | | $ | (10) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利率鎖定: | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息收入(支出)從累計中重新分類 OCI 轉化為收入 | | | | | (15) | | | (15) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
備註 8.應收賬款的銷售
我們與各種第三方金融機構簽訂了有關銷售某些類型的應收賬款的協議。這些計劃中最重要的將在下文詳細討論,通常包括(1)設備分期付款計劃產生的應收賬款,這些應收賬款以現金和實益利息出售,例如遞延購買價格(如果適用),以及(2)以現金出售的循環貿易應收賬款。根據我們為這些計劃達成的協議條款,我們將繼續代表金融機構為已轉讓的應收賬款提供服務。
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表彙總了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月期間從應收賬款銷售中收到的扣除已付匯款後的現金收益:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
設備分期付款應收賬款計劃收到的淨現金1 | | | | | $ | 121 | | | $ | 10 | |
循環應收賬款計劃收到的淨現金 | | | | | 276 | | | — | |
從其他計劃收到(支付)的淨現金 | | | | | — | | | (114) | |
對經營活動現金流的淨現金影響總額2 | | | | | $ | 397 | | | $ | (104) | |
1來自初始銷售額的現金 $2,874和 $2,529在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,分別為期三個月。 |
2扣除設施費。 |
應收賬款的銷售沒有對我們的合併收益表或合併資產負債表上報告的 “總資產” 產生重大影響。我們在合併現金流量表中將已售應收賬款的現金收入反映為運營現金流。如果從實益權益中獲得現金,則在適用的情況下,這些收入被歸類為投資活動產生的現金流量。
下文將詳細討論我們的設備分期付款和循環應收賬款計劃。 下表彙總了正在償付的應收款和賬款:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 裝備 | | | | 裝備 | | |
| 分期 | | 旋轉 | | 分期 | | 旋轉 |
應收賬款總額: | $ | 3,226 | | | $ | 698 | | | $ | 3,714 | | | $ | 924 | |
資產負債表分類 | | | | | | | |
應收賬款 | | | | | | | |
應收票據 | 1,607 | | | — | | | 1,695 | | | — | |
貿易應收賬款 | 551 | | | 698 | | | 548 | | | 924 | |
其他資產 | | | | | | | |
非流動票據和貿易應收賬款 | 1,068 | | | — | | | 1,471 | | | — | |
| | | | | | | |
未償還的應收賬款投資組合已從中扣除 我們的合併資產負債表 | $ | 12,490 | | | $ | 1,800 | | | $ | 12,027 | | | $ | 1,500 | |
扣除匯款後收到的現金收益1 | 9,539 | | | 1,800 | | | 9,361 | | | 1,500 | |
1表示金融機構仍有權獲得的金額,不包括受益權益。 |
設備分期付款應收賬款計劃
我們為客户提供在指定時間段內分期購買某些無線設備的選項,在許多情況下,一旦滿足某些條件,他們可能有資格將原始設備換成新設備,並支付或結算剩餘的未付餘額。
我們維持一項計劃,根據該計劃,我們通過遠程破產子公司轉移部分應收賬款,以換取現金和實益利息。如果客户在分期付款合同期結束之前交易設備,我們同意向金融機構支付相當於任何未清的剩餘分期應收款餘額的款項。因此,我們在應收款轉讓時記錄了該估計金額的擔保義務。
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表彙總了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內在該計劃下出售的設備分期付款應收賬款:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
應收賬款總銷售額1 | | | | | $ | 2,904 | | | $ | 2,560 | |
出售的淨應收賬款2 | | | | | 2,757 | | | 2,438 | |
收到的現金收益 | | | | | 2,874 | | | 2,529 | |
| | | | | | | |
擔保義務已記錄 | | | | | 266 | | | 206 | |
1扣除促銷積分後的應收賬款。 |
2扣除備抵金和其他儲備金後的應收賬款。 |
受益利息(如適用)和擔保債務最初按估計公允價值入賬,隨後根據預期現金流現值的變化進行調整。其公允價值的估算基於預計將要收取的剩餘分期付款以及設備以舊換新的預期時間和價值。設備以舊換新的估計價值考慮了獨立第三方向我們提供的價格,並考慮了設備型號推出後的價值變化。在公允價值衡量和披露框架下,用於受益權益和擔保義務的公允價值衡量標準被視為第三級(見註釋7)。
下表列出了先前轉讓的設備分期付款應收賬款,在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,我們回購了這些應收賬款以換取相關的受益權益:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
回購應收賬款的公允價值 | | | | | $ | 718 | | | $ | 541 | |
實益權益的賬面價值 | | | | | 721 | | | 542 | |
回購收益(虧損)1 | | | | | $ | (3) | | | $ | (1) | |
1這些收益(虧損)包含在合併損益表中的 “銷售、一般和管理” 費用中。 |
截至2024年3月31日和2023年12月31日,我們的實益權益為美元2,483和 $2,270,分別是 $1,449和 $1,296包含在合併資產負債表上的 “預付資產和其他流動資產” 中,其餘列在 “其他資產” 中。2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的擔保義務為 $335和 $385,分別是 $120和 $111包含在合併資產負債表上的 “應付賬款和應計負債” 中,其餘列在 “其他非流動負債” 中。我們因出售這些設備分期付款應收賬款而蒙受的最大損失僅限於我們的實益權益和擔保義務的總額。
循環應收賬款計劃
在2024年第一季度,我們將循環協議擴大到最多$的轉賬1,800通過我們的遠程破產子公司定期向各金融機構收取某些應收賬款,以換取相當於所轉讓應收賬款總額的現金。本協議每年可續訂,轉讓限額可能會不時擴大或降低。當客户支付餘額時,我們會將額外的應收賬款轉移到該計劃中,導致我們的應收賬款總額超過淨現金流的影響(例如收款和再投資)。轉讓的應收賬款由我們的遠程破產子公司全額擔保,該子公司持有金額為美元的額外應收賬款698根據本協議作為抵押品質押。這些轉賬按收到的收益和承擔的債務減去未確認的應收賬款的公允價值入賬。我們與這些轉讓的應收賬款有關的最大損失風險僅限於已取消確認的未清金額。
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表彙總了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中出售的循環應收賬款:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
已售應收賬款總額/收到的現金收益1 | | | | | $ | 4,174 | | | $ | — | |
循環協議下的收款總額 | | | | | 3,874 | | | — | |
| | | | | | | |
收到的淨現金收益 | | | | | $ | 300 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
出售的淨應收賬款2 | | | | | $ | 4,063 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
1包括應收賬款的初始銷售額 $300和 $0在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,分別為期三個月。 |
|
2扣除備抵金和其他儲備金後的應收賬款。 |
備註 9.與 DIRECTV 的交易
我們以權益法對DIRECTV的投資進行核算,並將我們在DIRECTV收益中所佔的份額記錄為關聯公司淨收益中的股權,DIRECTV被視為關聯方。
截至2024年3月31日,我們對DIRECTV的投資為美元685. 下表列出了截至3月31日我們在附屬公司淨收益和從DIRECTV收到的現金分配中包含在股權中的DIRECTV收益中所佔的份額:
| | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | |
DIRECTV的收益包含在關聯公司淨收益的股權中 | $ | 324 | | | $ | 534 | | | |
| | | | | |
歸類為經營活動的分配 | $ | 324 | | | $ | 534 | | | |
歸類為投資活動的分配 | 194 | | | 774 | | | |
從DIRECTV收到的現金分配 | $ | 518 | | | $ | 1,308 | | | |
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,我們向DIRECTV收取的賬單約為美元145和 $240根據商業安排和過渡服務協議, 這兩項協議被記錄為業務和支助費用的減少.
在 2024 年 3 月 31 日,我們有來自DIRECTV的應收賬款為美元255以及應付給 DIRECTV 的賬款 $41.
除上述情況外,我們不含蓄或明確地承諾提供財務或其他支持,因為我們對DIRECTV的參與僅限於合併資產負債表上確認的資產和負債的賬面金額。
備註 10。供應商和供應商融資計劃
供應商融資計劃
我們積極管理供應商為運營項目付款的時間安排,以優化現金的使用,力求按90天或更長的期限付款,同時為供應商提供銀行貸款渠道,允許他們按自己的成本提前付款。我們的供應商融資計劃不會導致我們正常的合同付款週期或運營現金的變化。
在供應商的選擇下,他們可以在預定到期日之前以折扣價從第三方金融機構獲得AT&T債務的付款。參與供應商支付的折扣價格基於浮動費率,即
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
與隔夜借款利率掛鈎。我們同意在收到發票後的 90 天內向金融機構支付規定的金額。根據我們的供應商融資計劃,我們沒有質押資產或其他擔保。
供應商選擇向第三方金融機構出售 $3,203和 $2,844我們分別截至2024年3月31日和2023年12月31日的未償還款項。這些金額包含在我們合併資產負債表的 “應付賬款和應計負債” 中。我們的供應商融資計劃在支付後的現金流量表中被報告為運營或投資(如果可資本化)活動。
直接供應商融資
我們還與手機庫存供應商達成了安排,允許我們將規定的付款期限延長至多90天,但我們需要支付額外費用(浮動費率延期費)。我們有 $3,917截至2024年3月31日的未償直接供應商融資額和美元5,442截至2023年12月31日,這些已包含在我們合併資產負債表的 “應付賬款和應計負債” 中。我們的直接供應商融資在支付後的現金流量表中列為經營活動。
供應商融資
在資本改善和收購其他生產性資產方面,我們協商了120天或更長時間的優惠付款條件(稱為供應商融資),這些付款在支付後的現金流量表中列為融資活動。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,我們記錄了與美元資本投資相關的供應商融資承諾99和 $1,021,分別地。我們有 $2,021供應商在 2024 年 3 月 31 日為應付賬款融資,金額為 $1,215包含在 “應付賬款和應計負債” 和 $2,833供應商在 2023 年 12 月 31 日為應付賬款融資,金額為 $1,975包含在 “應付賬款和應計負債” 中。
備註 11.其他財務信息
現金和現金流
我們通常會維持限制性現金餘額,用於購買和出售某些投資證券以及為某些遞延補償金支付提供資金。
下表彙總了我們合併資產負債表中包含的現金和現金等價物以及限制性現金餘額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2024 | | 2023 | | 2023 | | 2022 |
現金和現金等價物 | $ | 3,520 | | | $ | 2,821 | | | $ | 6,722 | | | $ | 3,701 | |
| | | | | | | |
預付資產和其他流動資產中的限制性現金 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
其他資產中的限制性現金 | 83 | | | 120 | | | 109 | | | 91 | |
現金和現金等價物以及限制性現金 | $ | 3,604 | | | $ | 2,942 | | | $ | 6,833 | | | $ | 3,793 | |
|
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表彙總了在利息和所得税期間支付的現金:
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
在此期間支付(收到)的現金,用於: | 2024 | | 2023 |
利息 | $ | 2,077 | | | $ | 1,971 | |
所得税,扣除退款 | (9) | | | 10 | |
| | | |
| | | |
下表彙總了資本支出: | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
購買財產和設備 | $ | 3,721 | | | $ | 4,291 | |
施工期間的利息-資本支出1 | 37 | | | 44 | |
資本支出總額 | $ | 3,758 | | | $ | 4,335 | |
| | | |
下表彙總了扣除所購現金後的收購情況: | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
業務收購 | $ | — | | | $ | — | |
頻譜收購 | 145 | | | 63 | |
施工期間的興趣-頻譜1 | 66 | | | 228 | |
收購總額 | $ | 211 | | | $ | 291 | |
1資本化利息總額為 $103和 $272在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,分別為期三個月。 |
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以百萬美元計,每股金額除外
概述
在本文檔中,AT&T Inc. 被稱為 “我們”、“AT&T” 或 “公司”。AT&T的產品和服務是由AT&T Inc.的子公司和關聯公司以AT&T品牌提供或提供的,而不是由AT&T Inc. 提供或提供的,提供服務的特定子公司和關聯公司的名稱通常被省略。AT&T是一家控股公司,其子公司和分支機構在全球範圍內開展電信和技術行業的業務。您應將本討論與合併財務報表和隨附的附註(附註)一起閲讀。
我們有兩個可報告的細分市場:通信和拉丁美洲。我們的分部業績在附註4中列出,並在下文中討論,遵循我們的內部管理報告。被認為沒有意義的增減百分比用短劃線表示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | | | | | | | $ | 28,857 | | | $ | 29,152 | | | (1.0) | % |
拉丁美洲-墨西哥 | | | | | | | | 1,063 | | | 883 | | | 20.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
企業 | | | | | | | | 108 | | | 104 | | | 3.8 | |
AT&T 營業收入 | | | | | | | | $ | 30,028 | | | $ | 30,139 | | | (0.4) | % |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | | | | | | | $ | 6,745 | | | $ | 6,743 | | | — | % |
拉丁美洲-墨西哥 | | | | | | | | 3 | | | (30) | | | — | |
分部營業收入 | | | | | | | | 6,748 | | | 6,713 | | | 0.5 | |
企業 | | | | | | | | (734) | | | (738) | | | 0.5 | |
某些重要物品 | | | | | | | | (167) | | | 27 | | | — | |
AT&T 營業收入 | | | | | | | | $ | 5,847 | | | $ | 6,002 | | | (2.6) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
這個 通信板塊為位於美國的企業和消費者以及全球企業提供服務。我們的業務戰略反映了跨產品線並利用共享資產的綜合產品供應。該部門包含以下業務部門:
•流動性提供全國範圍的無線服務和設備。
•商業有線電視為企業客户提供先進的基於以太網的光纖服務、IP 語音和託管專業服務,以及傳統的語音和數據服務及相關設備。在2024年第一季度,我們開始提供固定無線接入產品,該產品在可用的情況下通過我們的5G無線網絡提供互聯網服務。
•消費者有線電話提供寬帶服務,包括為特定地點的住宅客户提供多千兆服務的光纖連接,以及我們的固定無線接入產品,該產品通過我們的5G無線網絡提供家庭互聯網服務(如果可用)。消費類有線電視還提供傳統的電話語音通信服務。
這個 拉丁美洲分部在墨西哥提供無線服務和設備。
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
操作結果
合併業績我們的財務業績將在隨後的討論中總結。我們的 “分部業績” 部分討論了其他分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | | | | | | | $ | 24,842 | | | $ | 24,617 | | | 0.9 | % |
裝備 | | | | | | | | 5,186 | | | 5,522 | | | (6.1) | |
總營業收入 | | | | | | | | 30,028 | | | 30,139 | | | (0.4) | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | | | | | | | 19,134 | | | 19,506 | | | (1.9) | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 5,047 | | | 4,631 | | | 9.0 | |
總運營費用 | | | | | | | | 24,181 | | | 24,137 | | | 0.2 | |
營業收入 | | | | | | | | 5,847 | | | 6,002 | | | (2.6) | |
利息支出 | | | | | | | | 1,724 | | | 1,708 | | | 0.9 | |
關聯公司淨收入中的權益 | | | | | | | | 295 | | | 538 | | | (45.2) | |
其他收入(支出)— 淨額 | | | | | | | | 451 | | | 935 | | | (51.8) | |
所得税前收入 | | | | | | | | 4,869 | | | 5,767 | | | (15.6) | |
淨收入 | | | | | | | | 3,751 | | | 4,453 | | | (15.8) | |
歸屬於AT&T的淨收益 | | | | | | | | 3,445 | | | 4,228 | | | (18.5) | |
歸屬於普通股的淨收益 | | | | | | | | $ | 3,395 | | | $ | 4,176 | | | (18.7) | % |
營業收入在 2024 年第一季度有所下降, 反映了出行設備收入的下降以及 商業有線電視服務收入,部分被移動服務、消費者有線和墨西哥收入所抵消.
運營和支持費用2024年第一季度有所下降,反映了無線銷售量減少導致的移動設備成本降低。導致支出下降的還有我們持續的轉型努力,但與部署Open RAN、與愛立信合作部署商業規模的開放無線接入網絡相關的更高重組費用抵消了這些努力。
折舊和攤銷2024年第一季度支出增加,這主要是由於與光纖和網絡升級等戰略計劃的持續資本支出相關的折舊費用增加。折舊費用增加的另一個原因是無線網絡設備的估計經濟壽命縮短,而我們部署Open RAN後,無線網絡設備將比最初預期的更早地取代這些設備。
營業收入在 2024 年第一季度有所下降。我們在第一季度的營業收入利潤率從2023年的19.9%下降到2024年的19.5%。
利息支出 2024年第一季度有所增加,這主要是由於與頻譜收購相關的資本利息減少,但部分被債務餘額減少所抵消。2023年的利息支出還包括移動優先權的分配,該優先權於2023年4月5日回購。
關聯公司淨收入中的權益2024年第一季度有所下降,這主要是由於我們對DIRECTV的投資表現,其中包括我們在DIRECTV在2023年第一季度約100美元的售後回租交易收益中所佔的份額(見註釋9)。
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2024 年 3 月 31 日
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以百萬美元計,每股金額除外
其他收入(支出)—淨額在 2024 年第一季度有所下降。下降的主要原因是2024年養老金和退休後福利抵免額減少(見註釋6),以及持有待售業務的非現金減值和對拉丁美洲衞星業務的股權投資的確認。
所得税支出在 2024 年第一季度有所下降。下降的主要原因是所得税前收入的降低。我們在2024年第一季度的有效税率為23.0%,而去年同期為22.8%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信分段 | | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
分部營業收入 | | | | | | | | | | | | |
流動性 | | | | | | | | $ | 20,594 | | | $ | 20,582 | | | 0.1 | % |
商業有線電視 | | | | | | | | 4,913 | | | 5,331 | | | (7.8) | |
消費者有線電話 | | | | | | | | 3,350 | | | 3,239 | | | 3.4 | |
分部總營業收入 | | | | | | | | $ | 28,857 | | | $ | 29,152 | | | (1.0) | % |
| | | | | | | | | | | | |
分部營業收入 | | | | | | | | | | | | |
流動性 | | | | | | | | $ | 6,468 | | | $ | 6,271 | | | 3.1 | % |
商業有線電視 | | | | | | | | 64 | | | 378 | | | (83.1) | |
消費者有線電話 | | | | | | | | 213 | | | 94 | | | — | |
分部總營業收入 | | | | | | | | $ | 6,745 | | | $ | 6,743 | | | — | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
選定的訂閲者和連接 | | | | |
| | 3月31日 |
(在 000 年代以後) | | 2024 | | 2023 |
移動訂閲者 | | 114,513 | | | 110,813 | |
國內寬帶連接總數 | | 15,334 | | | 15,345 | |
正在使用的網絡接入線路 | | 3,934 | | | 4,938 | |
VoIP 連接 | | 2,467 | | | 2,835 | |
|
營業收入受我們的移動設備收入和商業有線業務部門下降的推動,2024年第一季度有所下降,這繼續反映出對傳統服務和產品簡化的需求減少。在無線和寬帶服務增長的推動下,我們的移動和消費者有線業務部門的增長部分抵消了這些下降。
營業收入 在2024年第一季度保持穩定。我們的通信板塊第一季度的營業收入利潤率從2023年的23.1%增長到2024年的23.4%。
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2024 年 3 月 31 日
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以百萬美元計,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信業務部門討論 |
流動性結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | | | | | | | $ | 15,994 | | | $ | 15,483 | | | 3.3 | % |
裝備 | | | | | | | | 4,600 | | | 5,099 | | | (9.8) | |
總營業收入 | | | | | | | | 20,594 | | | 20,582 | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | | | | | | | 11,639 | | | 12,213 | | | (4.7) | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 2,487 | | | 2,098 | | | 18.5 | |
總運營費用 | | | | | | | | 14,126 | | | 14,311 | | | (1.3) | |
營業收入 | | | | | | | | $ | 6,468 | | | $ | 6,271 | | | 3.1 | % |
下表重點介紹了衡量移動性能的其他關鍵指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
訂閲者 | | | | | | |
| | 3月31日 | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
後付費 | | 87,450 | | | 85,421 | | | 2.4 | % |
後付費電話 | | 71,558 | | | 70,049 | | | 2.2 | |
預付 | | 19,211 | | | 19,200 | | | 0.1 | |
分銷商 | | 7,852 | | | 6,192 | | | 26.8 | |
移動訂閲者總數1 | | 114,513 | | | 110,813 | | | 3.3 | % |
1自2024年第一季度報告起,根據行業標準和關鍵性能指標,我們已從移動用户總數中刪除了聯網設備。聯網設備包括以數據為中心的設備,例如基於會話的平板電腦、監控設備以及主要是批發汽車系統。 |
|
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以百萬美元計,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加的出行網絡 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
後付費電話網絡添加量 | | | | | | | | 349 | | | 424 | | | (17.7) | % |
電話網絡新增總數 | | | | | | | | 350 | | | 464 | | | (24.6) | |
| | | | | | | | | | | | |
後付費2 | | | | | | | | 389 | | | 542 | | | (28.2) | |
預付 | | | | | | | | 1 | | | 40 | | | (97.5) | |
分銷商 | | | | | | | | 351 | | | 108 | | | — | |
移動網絡用户新增1 | | | | | | | | 741 | | | 690 | | | 7.4 | % |
| | | | | | | | | | | | |
後付費流失3 | | | | | | | | 0.89 | % | | 0.99 | % | | (10) | BP |
僅限後付費電話的用户流失3 | | | | | | | | 0.72 | % | | 0.81 | % | | (9) | BP |
1不包括無線用户類別(包括聯網設備)之間的遷移以及在此期間與收購相關的活動。 |
2除後付費電話外,還包括平板電腦和可穿戴設備等。截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度,平板電腦淨增加(虧損)分別為(12)和(18)。截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度,可穿戴設備和其他淨增設備分別為52和136個。 |
3計算方法是將一個月內取消服務的無線用户總數除以該月初的無線用户總數。該期間的流失率等於該時期內每個月的流失率的平均值。 |
服務收入在2024年第一季度有所增加。增長主要歸因於用户增長和後付費電話每位用户平均收入(ARPU)的增長。
ARPU
2024年第一季度的ARPU有所增加,反映了2023年第三季度採取的定價行動。
攪拌
有效管理訂户流失對於我們最大限度地提高收入增長以及維持和提高利潤率的能力至關重要。2024年第一季度,後付費流失率和僅限電話的流失率有所下降。
裝備 2024年第一季度收入下降,這主要是由於無線銷售量下降所致。
運營和支持2024年第一季度的支出下降主要是由於設備成本的降低。
折舊2024年第一季度的支出增加,這主要是由於無線設備的估計經濟壽命縮短,我們的Open RAN部署和網絡轉型將比最初預期的更早取代,以及持續的網絡升級和擴張資本支出,我們預計這種支出將持續到2024年的剩餘時間。
營業收入在 2024 年第一季度有所增加。我們在第一季度的出行營業收入利潤率從2023年的30.5%提高到2024年的31.4%。我們第一季度的交通息税折舊攤銷前利潤率從2023年的40.7%增加到2024年的43.5%。息税折舊攤銷前利潤定義為不包括折舊和攤銷的營業收入。
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2024 年 3 月 31 日
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以百萬美元計,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商業有線業績 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | | | | | | | $ | 4,700 | | | $ | 5,200 | | | (9.6) | % |
裝備 | | | | | | | | 213 | | | 131 | | | 62.6 | |
總營業收入 | | | | | | | | 4,913 | | | 5,331 | | | (7.8) | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | | | | | | | 3,487 | | | 3,623 | | | (3.8) | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 1,362 | | | 1,330 | | | 2.4 | |
總運營費用 | | | | | | | | 4,849 | | | 4,953 | | | (2.1) | |
營業收入 | | | | | | | | $ | 64 | | | $ | 378 | | | (83.1) | % |
服務2024年第一季度收入下降,這得益於對傳統語音、數據和網絡服務的需求減少以及產品簡化,但部分被連接服務的增長所抵消。我們預計這些趨勢將繼續下去。
裝備2024年第一季度的收入有所增加,這得益於客户場所設備銷售的增加,而這些銷售本質上是非經常性的。
運營和支持2024年第一季度支出下降,這主要是由與正在進行的轉型計劃相關的人員成本降低、營銷和客户支持費用減少所致,但設備成本的上漲部分抵消了這一點。作為我們轉型活動的一部分,隨着我們根據業務的戰略方向進一步調整運營規模,我們預計在2024年剩餘時間內,運營和支持費用將有所改善。
折舊2024年第一季度的支出增加,這主要是由於對光纖等戰略舉措的持續資本投資,我們預計這種投資將持續到2024年的剩餘時間。
營業收入在 2024 年第一季度有所下降。我們的商業有線電視第一季度的營業收入利潤率從2023年的7.1%下降到2024年的1.3%。我們第一季度的商業有線息税折舊攤銷前利潤率從2023年的32.0%下降到2024年的29.0%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者有線業績 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
寬帶 | | | | | | | | $ | 2,722 | | | $ | 2,527 | | | 7.7 | % |
傳統語音和數據服務 | | | | | | | | 342 | | | 396 | | | (13.6) | |
其他服務和設備 | | | | | | | | 286 | | | 316 | | | (9.5) | |
總營業收入 | | | | | | | | 3,350 | | | 3,239 | | | 3.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | | | | | | | 2,256 | | | 2,284 | | | (1.2) | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 881 | | | 861 | | | 2.3 | |
總運營費用 | | | | | | | | 3,137 | | | 3,145 | | | (0.3) | |
營業收入 | | | | | | | | $ | 213 | | | $ | 94 | | | — | % |
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2024 年 3 月 31 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表重點介紹了消費類有線的其他關鍵績效指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
連接 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3月31日 | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
寬帶連接 | | | | | | | | |
寬帶和 DSL 連接總數 | | | | | | 13,930 | | | 13,949 | | | (0.1) | % |
寬帶1 | | | | | | | | 13,784 | | | 13,730 | | | 0.4 | |
光纖寬帶連接 | | 8,559 | | | 7,487 | | | 14.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
語音連接 | | | | | | | | | | | | |
零售消費者交換接入線路 | | | | | | 1,553 | | | 1,921 | | | (19.2) | |
消費類 VoIP 連接 | | | | | | 1,869 | | | 2,212 | | | (15.5) | |
零售消費者語音連接總數 | | | | 3,422 | | | 4,133 | | | (17.2) | % |
1包括 AT&T Internet Air。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
寬帶網絡增設 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | |
寬帶和 DSL 網絡新增總量 | | | | | | | | 40 | | | (42) | | | — | % |
寬帶網絡增設1 | | | | | | | | 55 | | | (23) | | | — | |
光纖寬帶網絡新增 | | | | | | | | 252 | | | 272 | | | (7.4) | % |
1包括 AT&T Internet Air。 |
寬帶 2024年第一季度的收入有所增加,這得益於光纖客户的增加,我們預計隨着我們進一步投資建設光纖足跡,這種增長將繼續下去,以及去年促銷定價導致的ARPU上漲,但銅基寬帶服務的下降部分抵消了這一增長。
傳統語音和數據服務2024年第一季度收入下降,這反映了對這些服務的需求持續下降,轉而支持其他技術,例如無線和光纖服務。
其他服務和設備 2024年第一季度收入下降,反映了VoIP客户數量的持續下降。
運營和支持 支出在2024年第一季度有所下降。支出的減少主要是由於客户支持成本的降低,但隨着光纖建設規模的擴大,網絡相關成本的上升部分抵消了這一降低。
折舊2024年第一季度的支出增加,這主要是由於光纖和網絡升級和擴張等戰略舉措的持續資本支出,我們預計這種支出將持續到2024年的剩餘時間。
營業收入在 2024 年第一季度有所增加。我們第一季度的消費者有線電視營業收入利潤率從2023年的2.9%增長到2024年的6.4%。我們第一季度的消費者有線息税折舊攤銷前利潤率從2023年的29.5%增長到2024年的32.7%。
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉丁美洲細分市場 | | | | 第一季度 |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 變化百分比 |
分部營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | | | | | | | $ | 690 | | | $ | 591 | | | 16.8 | % |
裝備 | | | | | | | | 373 | | | 292 | | | 27.7 | |
分部總營業收入 | | | | | | | | 1,063 | | | 883 | | | 20.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
分部運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | | | | | | | 883 | | | 738 | | | 19.6 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 177 | | | 175 | | | 1.1 | |
分部總運營費用 | | | | | | | | 1,060 | | | 913 | | | 16.1 | |
營業收入(虧損) | | | | | | | | $ | 3 | | | $ | (30) | | | — | % |
下表重點介紹了墨西哥的其他主要業績衡量標準:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
訂閲者 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3月31日 | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
墨西哥無線訂閲者 | | | | | | | | | | | | |
後付費 | | | | | | | | 5,352 | | | 4,973 | | | 7.6 | % |
預付 | | | | | | | | 16,742 | | | 16,146 | | | 3.7 | |
分銷商 | | | | | | | | 365 | | | 494 | | | (26.1) | |
墨西哥無線用户總數 | | | | | | | | 22,459 | | | 21,613 | | | 3.9 | % |
| | | | | | | | | | | | |
墨西哥增加的無線網絡 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 改變 |
墨西哥增加的無線網絡 | | | | | | | | | | |
後付費 | | | | | | | | 116 | | | 49 | | | — | % |
預付 | | | | | | | | 79 | | | (58) | | | — | |
分銷商 | | | | | | | | (52) | | | 19 | | | — | |
墨西哥無線網新增總數 | | | | | | | | 143 | | | 10 | | | — | % |
服務2024年第一季度的收入增加,這反映了有利的外匯影響和訂户的增長。
裝備受設備銷售增加和有利的外匯影響的推動,2024年第一季度的收入有所增加。
運營和支持受外匯的不利影響以及銷售額增加導致設備成本增加的推動,2024年第一季度的支出增加。墨西哥約有4%的支出以美元計算,其餘以當地貨幣計算。
折舊和攤銷由於外匯的不利影響,在職資產的減少部分抵消了2024年第一季度的支出增加。
AT&T INC.
2024 年 3 月 31 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
營業收入在2024年第一季度有所改善。我們在墨西哥第一季度的營業收入利潤率從2023年的(3.4%)增長到2024年的0.3%。我們在墨西哥第一季度的息税折舊攤銷前利潤率從2023年的16.4%增加到2024年的16.9%。
競爭和監管環境
概述 在美國境內運營的AT&T子公司受聯邦和州監管機構的約束。在美國境外運營的AT&T子公司在提供服務的市場上受國家和超國家監管機構的管轄。
在1996年《電信法》(《電信法》)中,國會建立了一個國家政策框架,旨在通過向競爭開放所有電信市場,減少或消除損害消費者福利的監管負擔,為所有美國人帶來競爭和投資先進電信設施和服務的好處。儘管如此,從那時起,聯邦通信委員會和一些州監管委員會一直維持、重新實施或擴大了幾十年前對我們的傳統有線子公司進行合法壟斷運營時施加的某些監管要求。最近,聯邦通信委員會的監管方針依賴於對行政部門的控制,取消了許多領域的各種過時和不必要的法規,同時在其他領域實施或重新實施了法規。我們將繼續支持州和聯邦兩級的監管和立法措施和努力,以減少不當的監管負擔,這些負擔會抑制我們有效競爭和向客户提供所需服務的能力,包括將服務從傳統網絡過渡到所有基於IP的網絡的舉措。同時,我們還努力確保傳統法規不會進一步擴大到寬帶或無線服務,因為這些服務面臨激烈的競爭。
在2015年之前,聯邦通信委員會將固定和移動消費者寬帶互聯網接入服務歸類為受最低監管的信息服務。2015年,聯邦通信委員會將此類服務重新歸類為受聯邦通信委員會更廣泛監管的電信服務,並實施了 “網絡中立規則”。此後,聯邦通信委員會兩次改變了方向,最近一次是在2024年4月25日的一項尚未發佈的命令中,再次將此類服務重新歸類為受聯邦通信委員會更廣泛監管的電信服務。
自2018年以來,一些州已通過立法或發佈行政命令,制定了州網絡中立規則。有人提起訴訟,質疑加利福尼亞州和佛蒙特州的兩項此類法律。加利福尼亞州法規現已生效。對佛蒙特州法規的質疑在另一項涉及類似優先權問題的紐約州法規的質疑得到解決之前暫時擱置。2024 年 4 月 26 日,第二巡迴法院推翻 下級法院關於紐約法規被取代的裁決,這可能會產生重啟佛蒙特州訴訟的效果。我們預計,未來可能會有更多州尋求對寬帶施加網絡中立性和其他要求。
2021年11月15日,《基礎設施投資和就業法》(IIJA)簽署成為法律。該立法撥款65,000美元,用於支持寬帶的部署和採用。國家電信和信息局(NTIA)負責分配超過48,000美元的資金,其中包括通過寬帶、公平、接入和部署(BEAD)計劃為未獲服務和服務不足地區的寬帶部署項目提供的42,500美元州撥款。NTIA和各州正在管理這些補助金。在適當的情況下,AT&T可以根據本或其他政府基礎設施計劃申請補助金。IIJA還撥款14,200美元,用於建立負擔得起的連接計劃(ACP),這是一項由聯邦通信委員會管理的每月低收入寬帶福利計劃,取代了緊急寬帶福利計劃(根據2021年《合併撥款法》於2020年12月設立)。符合條件的客户每月最多可獲得三十美元(部落土地上的客户每月最多可獲得七十五美元),以幫助他們支付互聯網賬單。AT&T是ACP計劃的參與提供商。在沒有額外資金的情況下,聯邦通信委員會於2024年1月11日宣佈,目前預計2024年4月將是提供者獲得向註冊家庭提供的ACP補助金的最後一個月,並將2024年2月7日定為該計劃新註冊的最後日期。2024年3月4日,聯邦通信委員會發布了一份公告,確認2024年4月是最後一個獲得ACP福利資金充足的月份。
2023年11月15日,聯邦通信委員會通過了規則,以 “促進” 寬帶的平等接入並防止寬帶接入中的數字歧視。這些規定於2024年3月22日生效,禁止受保實體實施不以真正的技術或經濟可行性問題為由的政策或做法,這些政策或做法會根據禁止的特徵(包括收入水平、種族和民族)對消費者獲得寬帶互聯網接入服務產生不同影響,或具有這種差異影響,無論是否故意。這些規則將廣泛適用於互聯網服務提供商服務的各個方面,這些方面可能會影響消費者接入寬帶的能力,包括部署、營銷和信用檢查等。我們可能需要回答指控該公司違反聯邦通信委員會規定的投訴,這些投訴可能會尋求救濟,包括更改我們的業務慣例或可能導致重大成本或聲譽損害的民事沒收。目前尚不確定聯邦通信委員會將如何實施和執行這些新規則。幾項業務和
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以百萬美元計,每股金額除外
以消費者為導向的協會已提起上訴,質疑這些規則,這些上訴已合併到第八巡迴法院。
一些司法管轄區繼續通過或考慮與隱私相關的立法。立法、監管和訴訟行動可能導致合規成本增加,對寬帶互聯網接入服務提供商和其他提供商的進一步監管或索賠,並增加數據價值和可用性的不確定性。
在2020-2021年期間,我們在全國範圍內在宏塔上的 “低頻帶” 頻譜上部署了5G。根據最近的頻譜購買情況,我們宣佈將在2022年及以後在3.45 GHz和C頻段頻譜上繼續建設和部署5G。全行業將需要額外的頻譜才能實現5G和未來的服務。2023年,聯邦政府發佈了一項國家頻譜戰略,該戰略側重於頻譜共享,但沒有包括為5G和未來幾代服務提供更多頻譜頻段的具體時間表。因此,聯邦政府在所需時間範圍內向該行業提供足夠頻譜的能力和意圖仍不確定。
流動性和資本資源
| | | | | | | | | | | |
在截至3月31日的三個月中 | 2024 | | 2023 |
經營活動提供的現金 | $ | 7,547 | | | $ | 6,678 | |
用於投資活動的現金 | (2,961) | | | (3,818) | |
用於融資活動的現金 | (7,815) | | | (3,711) | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2024 | | 2023 |
現金和現金等價物 | $ | 3,520 | | | $ | 6,722 | |
債務總額 | 132,764 | | | 137,331 | |
截至2024年3月31日,我們有3520美元的現金及現金等價物可用,自2023年12月31日以來減少了3,202美元。現金和現金等價物包括1,202美元的現金和2,318美元的貨幣市場基金和其他現金等價物。我們的現金和現金等價物中約有1,435美元由我們的外國實體持有,主要存放在美國境外的賬户中,可能受到匯回限制。
在2024年的前三個月,現金流入主要由運營現金收入提供,包括我們向第三方出售和轉讓應收賬款、發行商業票據和DIRECTV分發產生的現金。用於滿足業務需求的現金超過了這些流入量,包括但不限於支付運營費用、償還短期借款和長期債務、為資本支出和供應商融資支付以及向股東支付股息。我們維持信貸額度和商業票據計劃的可用性,以滿足我們的短期流動性需求。
經營活動提供的現金
在2024年的前三個月,運營活動提供的現金為7,547美元,而2023年前三個月為6,678美元,這反映了運營增長和營運資金的時機,包括承諾的、具有成本效益的應收賬款銷售計劃的擴大,但部分被設備付款的增加所抵消。
我們積極管理供應商為運營項目付款的時間安排,以優化現金的使用。除其他外,我們力求按90天或更長的期限付款,同時為供應商提供銀行貸款渠道,允許按其成本提前付款(稱為供應商融資計劃)。此外,在向手機庫存供應商付款方面,作為營運資金計劃的一部分,我們的安排允許我們將規定的付款期限延長至多90天,但我們需要支付額外費用(稱為直接供應商融資)。直接供應商融資(包括本金和利息支付)的淨影響是截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,運營活動產生的現金分別減少了1,584美元和432美元。所有供應商的融資款項都應在一年內到期。(參見注釋 10)
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用於投資活動的現金
在2024年的前三個月,用於投資活動的現金總額為2,961美元,主要包括3,758美元(包括施工期間的利息),用於資本支出。在2024年的前三個月,我們還為FirstNet的可持續發展付款支付了266美元的現金。在2024年的前三個月,我們從DIRECTV獲得了194美元的投資回報,相當於超過DIRECTV累計權益收益的分配(見附註9)。
在資本改善方面,我們已經與一些供應商協商了120天或更長時間的優惠供應商付款條件(稱為供應商融資),這些供應商不包括在資本支出中,被列為融資活動。2024年的前三個月,供應商的融資付款為841美元,而2023年前三個月為2,113美元。2024年前三個月的資本支出為3,758美元,如果包括為供應商融資支付的841美元現金,資本投資為4599美元(比去年同期減少1,849美元)。
我們的絕大多數資本支出都花在了我們的網絡上,包括產品開發和相關的支持系統。在2024年的前三個月,我們根據供應商融資安排將99美元的設備投入使用(而去年同期為1,021美元)。資本支出金額受服務和產品需求、容量需求和網絡增強的影響。
由融資活動提供或使用的現金
在2024年的前三個月,用於融資活動的現金總額為7,815美元,包括債務發行和還款、股息支付和供應商融資付款。
截至2024年3月31日的三個月,我們的債務活動表格摘要如下:
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| | | | 三個月已結束 2024年3月31日 |
淨商業票據借款 | | | | $ | 428 | |
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還款 | | | | |
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美元紙幣 | | | | $ | (2,300) | |
歐元紙幣 | | | | (2,181) | |
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其他 | | | | (204) | |
償還長期債務 | | | | $ | (4,685) | |
截至2024年3月31日和2023年12月31日,我們的長期債務投資組合的加權平均利率,包括信貸協議借款和衍生品的影響,約為4.2%。截至2024年3月31日,我們的未償票據和債券總額為128,533美元。這還包括歐元、英鎊、加元、瑞士法郎和澳元計價的債務,總額約為32,738美元。
截至2024年3月31日,我們有7,060美元的債務在一年內到期,其中包括2430美元的商業票據借款和4,630美元的長期債務發行。截至2024年3月31日,我們未償短期借款的加權平均利率約為5.5%,截至2023年12月31日為6.0%。
在2024年的前三個月,我們根據供應商融資計劃支付了841美元的現金,而去年同期為2,113美元。我們在2024年3月31日的合併資產負債表中包含的供應商融資應付賬款總額為2,021美元,其中1,215美元在一年內到期(在 “應付賬款和應計負債” 中),其餘主要在五年內到期(在 “其他非流動負債” 中)。
截至 2024 年 3 月 31 日,我們在董事會於 2014 年批准的股票回購授權中還有大約 1.44 億股股票。
我們在2024年前三個月支付了2,034美元的普通股和優先股股息,而2023年前三個月的股息為2,014美元。
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以百萬美元計,每股金額除外
在 2024 年和 2023 年的前三個月,我們董事會宣佈的普通股股息總額為每股 0.2775 美元。我們的股息政策考慮了股東的預期和要求、AT&T的資本融資要求以及長期增長機會。
信貸設施
以下關於我們各種信貸和貸款協議的摘要並不完整,並參照了作為10-K表格年度報告附錄提交的每份協議,對其進行了全面限定。
我們使用信貸額度作為管理流動性狀況的工具。我們目前有一份12,000美元的循環信貸協議,該協議將於2028年11月18日終止(循環信貸協議)。截至2024年3月31日,循環信貸協議下沒有未償還的款項。
我們還利用其他外部融資來源,包括由政府機構支持的各種信貸安排,以支持網絡設備購買以及商業票據計劃。
我們的循環信貸協議包含具有投資級優先債務信用評級的發行人慣用的契約,以及淨債務與息税折舊攤銷前利潤的財務比率協議,要求AT&T在每個財政季度的最後一天將比率維持在不超過3.75比1的水平。截至2024年3月31日,我們遵守了信貸額度契約。
抵押品安排
我們的大多數交易對手抵押品安排要求AT&T僅在衍生品市場價值超過一定閾值時才要求AT&T發佈現金抵押品。這些安排涵蓋了我們約37,600美元的衍生品投資組合中的大部分,根據這些安排,交易對手仍需要提供抵押品。在2024年的前三個月,我們收到了約140美元的淨現金抵押品。這些安排下的現金過賬會隨着信用評級和淨額結算協議的變化而變化。(參見注釋 7)
其他
我們的總資本包括債務(長期債務和一年內到期的債務)、可贖回的非控股權益和股東權益。我們的資本結構不包括通過我們的權益法投資發行的債務。截至2024年3月31日,我們的債務比率為52.4%,而2023年3月31日為55.9%,2023年12月31日為53.5%。債務比率受到影響總資本的相同因素的影響,反映了我們最近與贖回非控股權益相關的債務發行、還款和重新分類。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2024年3月31日,我們的利率互換名義價值為1,750美元,公允價值為2美元。
我們對名義價值為35,825美元的外幣計價債務工具進行了固定到固定和浮動到固定的跨貨幣互換,以對衝我們受外幣匯率和利率變動影響的風險。這些衍生品被指定為現金流或公允價值套期保值,截至2024年3月31日,淨公允價值為3,195美元。截至2024年3月31日,我們沒有鎖定利率。
第 4 項。控制和程序
註冊人維持披露控制和程序,旨在確保記錄、處理、彙總、積累註冊人要求披露的信息,並將其傳達給包括其主要執行官和首席財務官在內的管理層,以便及時就所需的披露做出決定,並在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內進行報告。截至2024年3月31日,首席執行官兼首席財務官已對註冊人披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據該評估,首席執行官兼首席財務官得出結論,註冊人的披露控制和程序自2024年3月31日起生效。
在最近一個財季中,我們對財務報告的內部控制沒有任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
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關於前瞻性陳述的警示性語言
本報告中列出的信息包含受風險和不確定性影響的前瞻性陳述,實際結果可能存在重大差異。本文的 “風險因素” 部分和我們最新的10-K表格對其中許多因素進行了更詳細的討論。我們聲稱保護1995年《私人證券訴訟改革法》提供的前瞻性陳述的安全港。
以下因素可能導致我們的未來業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異:
•不利的經濟和政治變化,包括通貨膨脹和利率上升、戰爭或其他敵對行動以及突發公共衞生事件,以及我們以優惠利率和條件進入金融市場的能力。
•我們的福利計劃成本增加,包括投資回報率和貼現率低於預期、死亡率假設、醫療費用趨勢或醫療保健法律或法規所致。
•聯邦通信委員會和其他聯邦、州或外國政府機構訴訟(包括對此類訴訟的司法審查)以及涉及我們業務重要問題的立法和監管工作的最終結果,包括但不限於待處理的明顯責任通知;從傳統技術向基於知識產權的基礎設施的過渡,包括撤回基於TDM的傳統服務;通用服務;寬帶部署;無線設備選址法規,特別是5G服務選址;E911服務規則;關於數字歧視;競爭政策;隱私;網絡中立性;版權保護;以公平和平衡的條件提供新頻譜;無線和衞星許可證的授予和續期,以及我們對此類立法和監管工作的迴應。
•制定或修改州、地方、聯邦和/或外國税收法律法規,税務機構和司法機構採取行動降低我們投資網絡的動力,以及解決與任何税收管轄區之間與我們的子公司和外國投資有關的爭議。
•有關知識產權保護和隱私、個人數據保護和用户同意的美國和外國法律法規,這些法律法規復雜且變化迅速。
•我們有能力在競爭日益激烈的行業中與競爭對手競爭,這些競爭對手由於成本較低的結構和對我們不利的監管和立法行動,包括不監管可比的替代技術和/或政府擁有或補貼的網絡,以及我們對此類競爭和新興技術的迴應,而競爭對手可以以較低的價格提供產品/服務。
•我們的供應鏈中斷的原因有很多,包括難以獲得某些技術的出口許可證、無法保護零部件、缺乏供應商、總體業務中斷、勞動力短缺、自然災害、安全問題、供應商欺詐以及經濟和政治不穩定,包括資本市場中斷、戰爭或其他敵對行動的爆發以及公共衞生緊急情況。
•開發和交付有吸引力且有利可圖的無線和寬帶產品和設備,包括我們與競爭對手提供的速度相匹配的能力;監管和擴建要求的影響;以及提供此類產品所需的技術的可用性、成本和/或可靠性。
•我們有能力為額外的無線頻譜和網絡開發、部署和維護提供充足的資金;與頻譜使用、許可、獲得額外頻譜、技術標準以及部署和使用相關的法規和條件,包括網絡管理規則。
•我們管理無線數據服務增長的能力,包括網絡質量和以合理的成本和條件獲取足夠的頻譜。
•未決、威脅或潛在的訴訟和仲裁的結果,包括但不限於第三方提出的或針對第三方的專利和產品安全索賠,或因員工涉嫌不當行為而提出的索賠。
•造成我們網絡中斷或網絡事件的主要設備、軟件或其他故障或錯誤造成的影響;與網絡或客户信息相關的安全漏洞的影響;我們無法從供應商那裏獲得手機、設備/軟件或及時且具有成本效益的方式為手機、設備/軟件提供服務;或惡劣天氣或其他自然災害,包括地震和森林火災、突發公共衞生事件、能源短缺、戰爭或恐怖襲擊。
•FASB或其他會計監督機構發佈新的或修訂的會計準則。
•圍繞國會在支出和税收方面採取進一步行動的不確定性,這可能會導致政府支出的變化,並影響企業和消費者的總體支出能力和意願。
•我們有能力實現或維持業務轉型計劃的預期收益,這些計劃旨在降低成本、實現傳統合理化、簡化分配、消除宂餘以及簡化和改善流程和支持職能。
•我們有能力成功完成資產剝離,並實現我們對已完成和/或待處理交易的財務影響的預期。
提醒讀者,本報告和我們最新的10-K表格中討論的其他因素,儘管此處未列出,但也可能對我們的未來收益產生重大影響。
第二部分 — 其他信息
以百萬美元計,每股金額除外
第 1A 項。風險因素
我們在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中討論了可能對我們業務產生重大影響的各種風險。我們使用本節來更新此討論,以反映實質性進展。在2024年第一季度,沒有這樣的實質性進展。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
(c) 我們在2024年第一季度回購普通股的摘要如下:
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| | (a) | | (b) | | (c) | | (d) |
時期 | | 購買的股票(或單位)總數1, 2 | | 每股(或單位)支付的平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股份(或單位)總數1 | | 計劃或計劃下可能購買的股份(或單位)的最大數量(或近似美元價值) |
2024 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 31 日 | | 1,057,164 | | | $ | 16.60 | | | — | | | 143,731,972 |
2024 年 2 月 1 日-2024 年 2 月 29 日 | | 4,795,814 | | | 17.10 | | | — | | | 143,731,972 |
2024 年 3 月 1 日-2024 年 3 月 31 日 | | 3,343,743 | | | 17.18 | | | — | | | 143,731,972 |
總計 | | 9,196,721 | | | $ | 17.07 | | | — | | | |
12014 年 3 月,我們董事會批准了回購多達 3 億股普通股的授權。該授權沒有到期日期。 |
2這些股票是通過預扣限制性股票和績效股票的歸屬税或期權行使價的税收購的。 |
第 5 項。其他信息
(c) 在截至2024年3月31日的季度中,公司沒有任何董事或高級管理人員通過或終止旨在滿足第10b5-1(c)條和/或非規則10b5-1交易安排的肯定辯護條件的公司證券購買或出售合同、指示或書面計劃。
第 6 項。展品
以下證物作為本報告的一部分歸檔或以引用方式納入:
| | | | | | | | |
展覽 | | |
數字 | | 展品描述 |
31 | | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 認證 |
| | 31.1 首席執行官的認證 |
| | 31.2 首席財務官的認證 |
32 | | 第 1350 節認證 |
101 | | 以下財務報表來自公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告,格式為Inline XBRL:(i)合併現金流量表,(ii)合併運營報表,(iii)綜合收益表,(iii)綜合收益表,(iv)合併資產負債表,以及(v)合併財務報表附註,標記為文本塊幷包含詳細標籤。 |
104 | | 公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告的封面(格式為Inline XBRL,包含在附錄101中)。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| AT&T Inc. |
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2024年5月1日 | /s/ Pascal Desroches |
| 帕斯卡爾·德羅什 |
| 高級執行副總裁 |
| 兼首席財務官 |
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