Tenable 公佈 2024 年第一季度財務業績

•收入為2.16億美元，同比增長14％。

•計算出的當前賬單為1.978億美元，同比增長12％。

•GAAP營業利潤率為（4）％；非公認會計準則營業利潤率為17％。

•經營活動提供的淨現金為5,030萬美元；未分配的自由現金流為5,470萬美元。

馬裏蘭州哥倫比亞，2024年5月1日——曝光管理公司Tenable Holdings, Inc.（“Tenable”）（納斯達克股票代碼：TENB）今天公佈了截至2024年3月31日的季度財務業績。

Tenable董事長兼首席執行官阿米特·約蘭表示：“我們在第一季度取得了強勁的業績，這體現在統一平臺的牽引力推動了14％的收入增長和17％的營業利潤率。”“我們的風險管理解決方案，包括 Tenable One 和雲原生應用程序保護平臺，正在引起客户的共鳴，因為他們希望在互聯環境中獲得統一的風險畫面。”

2024 年第一季度財務摘要

•收入為2.16億美元，同比增長14％。

•計算得出的當前賬單為1.978億美元，同比增長12％。

•GAAP運營虧損為890萬美元，而2023年第一季度為1,920萬美元。

•非公認會計準則運營收入為3,700萬美元，而2023年第一季度為1,810萬美元。

•GAAP淨虧損為1,440萬美元，而2023年第一季度為2510萬美元。

•GAAP每股淨虧損為0.12美元，而2023年第一季度為0.22美元。

•非公認會計準則淨收入為3,040萬美元，而2023年第一季度為1,310萬美元。

•非公認會計準則攤薄後每股收益為0.25美元，而2023年第一季度為0.11美元。

•截至2024年3月31日，現金和現金等價物以及短期投資為5.108億美元，而截至2023年12月31日為4.74億美元。

•經營活動提供的淨現金為5,030萬美元，而2023年第一季度為3,870萬美元。

•未分配的自由現金流為5,470萬美元，而2023年第一季度為4,420萬美元。

•以2500萬美元的價格回購了50萬股普通股。

近期業務亮點

•增加了 410 個新的企業平臺客户。

•淨新增六位數客户減少了4個。該指標以 LTM 為基礎計算，受到 2023 年第一季度降至六位數門檻以下的客户數量高於平時的影響。

•推出了用於物聯網/物聯網安全的 Tenable One，使得 Tenable One 成為第一個也是唯一一個為整個 IT 和運營技術 (OT) 環境中的資產提供全面可見性的風險管理平臺。

•擴展了 Tenable One 中的生成式 AI 功能，使客户能夠快速總結相關的攻擊路徑、向 AI 助手提問並獲得具體的緩解指導。

•穆迪將我們的企業家族信用評級從B1上調至Ba3；標準普爾將我們的信用評級從B+上調至BB-級。

•連續第五年被IDC評為設備漏洞管理市場份額第一。

•榮獲 CRN 的 Tenable Assure 合作伙伴計劃夢寐以求的五星評級。

財務展望

對於2024年第二季度，我們目前預計：

•收入在2.17億美元至2.19億美元之間。

•非公認會計準則運營收入在3,400萬美元至3,600萬美元之間。

•假設利息支出為820萬美元，利息收入為590萬美元，所得税準備金為310萬美元，非公認會計準則淨收入在2,800萬美元至3,000萬美元之間。

•非公認會計準則攤薄後的每股收益在0.22美元至0.24美元之間。

•1.245億股攤薄後的加權平均已發行股份。

對於截至2024年12月31日的財年，我們目前預計：

•計算出的當前賬單在9.860億美元至9.940億美元之間。

•收入在9億美元至9.08億美元之間。

•非公認會計準則運營收入在1.58億美元至1.630億美元之間。

•假設利息支出為3,280萬美元，利息收入為2,420萬美元，所得税準備金為1,230萬美元，非公認會計準則淨收入在1.35億美元至1.40億美元之間。

•非公認會計準則攤薄後的每股收益在1.08美元至1.12美元之間。

•1.25億股攤薄後的加權平均已發行股份。

•未釋放的自由現金流在2.2億美元至2.30億美元之間。

電話會議信息

Tenable 將在美國東部時間 2024 年 5 月 1 日下午 4:30 舉行電話會議，討論其財務業績。電話會議可撥打877-407-9716（美國）和201-493-6779（國際）。該活動的網絡直播將在Tenable投資者關係網站上播出，網址為 https://investors.tenable.com。電話會議結束後，將在網站的投資者關係頁面上提供直播的存檔重播。

關於 Tenable

Tenable® 是一家曝光管理公司。全球約有 44,000 個組織依靠 Tenable 來了解和降低網絡風險。作為 Nessus® 的創建者，Tenable 擴展了其在漏洞方面的專業知識，提供了世界上第一個在任何計算平臺上查看和保護任何數字資產的平臺。Tenable 的客户包括大約 65% 的財富 500 強企業、大約 50% 的全球 2000 強企業以及大型政府機構。要了解更多信息，請訪問 tenable.com。

聯繫信息

投資者關係

investors@tenable.com

媒體關係

tenablepr@tenable.com

前瞻性陳述

本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括有關我們未來的經營業績和財務狀況、業務戰略以及未來運營計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述，代表我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“將” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述的依據是我們當前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受許多假設以及風險和不確定性的影響，其中許多涉及我們無法控制的因素或情況，這些因素或情況可能會影響我們的財務業績。這些風險和不確定性詳見我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的章節以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件可在美國證券交易委員會的網站sec.gov上查閲。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與這些事件和趨勢存在重大和不利的差異

任何前瞻性陳述中的預期或暗示。除非法律要求，否則我們沒有義務在本新聞稿發佈之日之後更新這些前瞻性陳述，也沒有義務在實際業績與前瞻性陳述中的預期存在重大差異時更新原因。

非公認會計準則財務指標

為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表，我們使用某些非公認會計準則財務指標（如下所述）來了解和評估我們的核心經營業績。這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標不同，旨在增進對我們財務業績的總體理解，不應被視為替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。

我們認為，這些非公認會計準則財務指標為我們的財務業績提供了有用的信息，增強了對我們過去業績和未來前景的總體理解，並提高了管理層用於財務和運營決策的重要指標的透明度。我們納入這些非公認會計準則財務指標，以使用管理視角來展示我們的財務業績，這是因為我們認為這些指標可以進一步比較我們在多個時期的核心財務業績，與業內其他公司的財務業績。

本新聞稿附帶的財務表中包含非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。

計算的當期賬單：我們將計算的當期賬單（一種非公認會計準則財務指標）定義為一個時期內確認的總收入加上相應期間的當期遞延收入的變化。我們認為，計算的當前賬單是衡量我們定期業績的關鍵指標。鑑於我們的大多數客户都是提前付款（包括多年合同），但我們通常會按比例確認相關收入，因此我們使用計算的當期賬單來衡量和監控我們向企業提供客户預付款所產生的營運資金的能力。我們認為，計算出的當期賬單（不包括客户合同期內超過十二個月的遞延收入）與年度合同價值的關聯更為密切，總賬單的波動性可能會扭曲一個時期相對於另一個時期的增長，取決於大型多年期合同的時機以及對年度賬單與多年預付賬單的偏好。

自由現金流和無限制自由現金流：我們將自由現金流（一種非公認會計準則財務指標）定義為經營活動提供的淨現金減去不動產和設備購買以及資本化軟件開發成本。我們認為，自由現金流是衡量在購買不動產和設備以及資本化軟件開發成本後可用於投資我們的業務和進行收購的現金（如果有）的重要流動性指標。我們認為，自由現金流作為流動性衡量標準很有用，因為它可以衡量我們產生或使用現金的能力。我們將未償還的自由現金流定義為自由現金流加上為利息和其他融資成本支付的現金。我們認為，未釋放的自由現金流可用作流動性衡量標準，因為它可以衡量可用於投資我們業務的現金，滿足我們當前的債務義務和未來的融資需求。但是，鑑於我們的債務義務、不可取消的承諾和其他合同義務，未償還的自由現金流並不代表可用於全權支出的剩餘現金流。

非公認會計準則運營收入和非公認會計準則營業利潤率：我們將這些非公認會計準則財務指標定義為各自的GAAP衡量標準，不包括股票薪酬、收購相關費用、重組費用、與法人實體內部重組產生的實體內資產轉移相關的成本以及收購的無形資產攤銷的影響。與收購相關的費用包括交易和整合費用，以及與所購知識產權的公司間轉讓相關的成本。重組費用包括非普通課程遣散費、員工相關福利和其他費用。我們認為，排除這些支出可以將我們的經營業績與前幾期以及同行公司進行有益的比較，後者通常不包括重組費用。

非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股收益：我們將非公認會計準則淨收益定義為GAAP淨虧損，不包括股票薪酬、收購相關費用、重組費用和收購無形資產攤銷的影響，包括適用的税收影響。此外，我們不包括因法人實體內部重組而產生的實體間資產轉移的税收影響和相關成本，以及與收購相關的遞延所得税優惠。我們使用非公認會計準則淨收益來計算每股非公認會計準則收益。

非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率：我們將非公認會計準則毛利定義為GAAP毛利，不包括股票薪酬和收購無形資產攤銷的影響。非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利佔收入的百分比。

非公認會計準則銷售和營銷費用、非公認會計準則研發費用和非公認會計準則一般和管理費用：我們將這些非公認會計準則指標定義為各自的公認會計準則衡量標準，不包括股票薪酬、收購相關費用以及與法人實體內部重組產生的實體內資產轉移相關的成本。

TENABLE HOLDINGS, INC.

合併運營報表

（未經審計）

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(1) 包括股票薪酬，如下所示：

TENABLE HOLDINGS, INC.

合併資產負債表

TENABLE HOLDINGS, INC.

合併現金流量表

（未經審計）

TENABLE HOLDINGS, INC.

收入組成部分以及公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬

（未經審計）

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(1) 經常性收入，包括來自軟件訂閲安排（均在訂閲期內和交付時按比例確認）以及與永久許可證相關的基於雲的解決方案和維護的收入，分別佔截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月收入的96％和95％。

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(1) 本報告所述期間的自由現金流和未償還的自由現金流受到以下因素的影響：

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(1) 股票薪酬的税收影響基於適用税收管轄區的税收待遇。

（2）收購相關費用和重組費用的税收影響並不重要。

（3）收購的無形資產攤銷的税收影響包含在收購的税收影響中。

(4) 一項調整，旨在將GAAP每股淨虧損（不包括潛在的攤薄股份）與非公認會計準則每股收益（包括潛在的攤薄股份）進行對賬。

為協調預測的非公認會計準則運營收入、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則每股收益、自由現金流和未分配的自由現金流而進行的以下調整受許多不確定性和假設的影響，每種不確定性和假設本質上都難以預測。因此，實際調整和GAAP結果可能存在重大差異。

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(1) 預測的GAAP淨虧損假設截至2024年6月30日的三個月和截至2024年12月31日的年度所得税支出分別為410萬美元和1,550萬美元。

(2) 進行調整，將GAAP每股淨虧損（不包括潛在的攤薄股份）與非公認會計準則每股收益（包括潛在的攤薄股份）進行對賬。