附錄 99.1
美國大宗商品指數基金信託基金
美國大宗商品指數基金
每月賬户對賬單
截至2024年3月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 5,751,264 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 3,267,168 | |||
股息收入 | 260,640 | |||
利息收入 | 467,231 | |||
交易所買賣基金交易費 | – | |||
總收入(虧損) | $ | 9,746,303 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 110,366 | ||
專業費用 | 34,071 | |||
經紀佣金 | 14,517 | |||
董事費和保險 | 2,383 | |||
支出總額 | $ | 161,337 | ||
淨收益(虧損) | $ | 9,584,966 |
淨資產價值變動表 | ||||
24 年 3 月 1 日初的淨資產價值 | $ | 158,294,621 | ||
淨收益(虧損) | 9,584,966 | |||
月底淨資產價值 | $ | 167,879,587 | ||
每股淨資產價值(2,750,000 股) | $ | 61.05 |
致美國大宗商品 指數基金的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22(h)條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年3月31日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司,美國大宗商品指數基金的贊助商
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房 | |
加利福尼亞州核桃溪 94596 |
美國大宗商品指數基金信託基金
美國銅指數基金
每月賬户對賬單
截至2024年3月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 29,637 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 5,499,629 | |||
股息收入 | 164,595 | |||
利息收入 | 449,361 | |||
交易所買賣基金交易費 | 3,150 | |||
總收入(虧損) | $ | 6,146,372 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 75,815 | ||
專業費用 | 37,514 | |||
經紀佣金 | 1,118 | |||
董事費和保險 | 3,002 | |||
支出總額 | $ | 117,449 | ||
淨收益(虧損) | $ | 6,028,923 |
淨資產價值變動表 | ||||
24 年 3 月 1 日初的淨資產價值 | $ | 125,578,769 | ||
增發(1,050,000 股) | 26,234,532 | |||
提款((50,000)股) | (1,200,743 | ) | ||
淨收益(虧損) | 6,028,923 | |||
月底淨資產價值 | $ | 156,641,481 | ||
每股淨資產價值(6,250,000 股) | $ | 25.06 |
致美國銅指數 基金的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22(h)條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年3月31日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
/s/{ br} Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司,美國銅指數基金的贊助商
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房 | |
加利福尼亞州核桃溪 94596 |
美國大宗商品指數基金信託基金
每月賬户對賬單
截至2024年3月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 5,780,901 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 8,766,797 | |||
股息收入 | 425,235 | |||
利息收入 | 916,592 | |||
交易所買賣基金交易費 | 3,150 | |||
總收入(虧損) | $ | 15,892,675 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 186,181 | ||
專業費用 | 71,585 | |||
經紀佣金 | 15,635 | |||
董事費和保險 | 5,385 | |||
支出總額 | $ | 278,786 | ||
淨收益(虧損) | $ | 15,613,889 |
淨資產價值變動表 | ||||
24 年 3 月 1 日初的淨資產價值 | $ | 283,873,390 | ||
增發(1,050,000 股) | 26,234,532 | |||
提款(50,000 股) | (1,200,743 | ) | ||
淨收益(虧損) | 15,613,889 | |||
月底淨資產價值 | $ | 324,521,068 |
致美國大宗商品指數基金信託基金 系列的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22(h)條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年3月31日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
/s/{ br} Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司,美國大宗商品指數基金信託基金的贊助商
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房 | |
加利福尼亞州核桃溪 94596 |