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會員2023-05-022023-05-020000310764syk: Cerus 會員2023-05-020000310764US-GAAP：發達技術權利會員syk: Cerus 會員2023-05-020000310764US-GAAP：發達技術權利會員syk: Cerus 會員2023-05-022023-05-020000310764US-GAAP：循環信貸機制成員2024-03-310000310764US-GAAP：商業票據成員2024-01-012024-03-310000310764US-GAAP：商業票據成員2024-03-310000310764SYK: SeniorunsecredNotes 3.375將於2024年5月15日到期會員2024-03-310000310764SYK: SeniorunsecredNotes 3.375將於2024年5月15日到期會員2023-12-310000310764SYK: 高級無擔保票據將於2024年11月16日到期成員2024-03-310000310764SYK: 高級無擔保票據將於2024年11月16日到期成員2023-12-310000310764syk: SeniorunsecredNotes 0.250到期2024會員2024-03-310000310764syk: SeniorunsecredNotes 0.250到期2024會員2023-12-310000310764syk：SeniorunsecuredNotes1.150 due2025 會員2024-03-310000310764syk：SeniorunsecuredNotes1.150 due2025 會員2023-12-310000310764syk: SeniorunsecredNotes3.375Due2025 會員2024-03-310000310764syk: SeniorunsecredNotes3.375Due2025 會員2023-12-310000310764SYK: SeniorunsecredNotes 3.500 Due2026 會員2024-03-310000310764SYK: SeniorunsecredNotes 3.500 Due2026 會員2023-12-310000310764syk: 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會員2024-03-310000310764syk：SeniorunsecuredNotes410 Due2043 會員2023-12-310000310764syk：SeniorunsecuredNotes4.375Due2044 會員2024-03-310000310764syk：SeniorunsecuredNotes4.375Due2044 會員2023-12-310000310764syk：Seniorunsecurednotes4625 Due2046 會員2024-03-310000310764syk：Seniorunsecurednotes4625 Due2046 會員2023-12-310000310764syk：SeniorunsecuredNotes2.900 Due2050 會員2024-03-310000310764syk：SeniorunsecuredNotes2.900 Due2050 會員2023-12-310000310764syk：MedSurg和神經技術會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-03-310000310764syk：MedSurg和神經技術會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310000310764US-GAAP：運營部門成員syk：骨科和脊柱成員2024-01-012024-03-310000310764US-GAAP：運營部門成員syk：骨科和脊柱成員2023-01-012023-03-310000310764US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-03-310000310764US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310000310764US-GAAP：企業非細分市場成員2024-01-012024-03-310000310764US-GAAP：企業非細分市場成員2023-01-012023-03-310000310764US-GAAP：材料核對項目成員2024-01-012024-03-310000310764US-GAAP：材料核對項目成員2023-01-012023-03-31
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024年3月31日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
委員會文件編號： 001-13149
史賽克公司演講
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密歇根 | | | | | | 38-1239739 |
| （公司註冊國） | | | | | | （美國國税局僱主識別號） |
| | | | | | | |
| 1941 年 Stryker Way | 搬運， | 密歇根 | | 49002 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
| | | | | | | |
| | (269) | 385-2600 | | |
| （註冊人的電話號碼，包括區號） |
| | | | | | | | |
| 根據該法第12（b）條註冊的證券： |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.10美元 | 天空 | 紐約證券交易所 |
| 0.250% 2024年到期的票據 | SYK24A | 紐約證券交易所 |
| 2.125% 2027 年到期的票據 | SYK27 | 紐約證券交易所 |
| 3.375% 2028年到期票據 | SYK28 | 紐約證券交易所 |
| 0.750% 2029年到期票據 | SYK29 | 紐約證券交易所 |
| 2.625% 2030 年到期的票據 | SYK30 | 紐約證券交易所 |
| 1.000% 2031年到期票據 | SYK31 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的☒沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | | 加速過濾器 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ |
| 非加速過濾器 | ☐ | | 小型舉報公司 | ☐ | | | |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有 ☒
有 380,949,7782024年3月31日普通股，面值0.10美元。
第一部分 — 財務信息
Stryker 公司和子公司
合併收益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| 淨銷售額 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | | | |
| 銷售成本 | 1,910 | | | 1,762 | | | | | |
| 毛利 | $ | 3,333 | | | $ | 3,016 | | | | | |
| 研究、開發和工程費用 | 368 | | | 339 | | | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | 1,840 | | | 1,781 | | | | | |
| | | | | | | |
| 無形資產的攤銷 | 153 | | | 161 | | | | | |
| | | | | | | |
| 運營費用總額 | $ | 2,361 | | | $ | 2,281 | | | | | |
| 營業收入 | $ | 972 | | | $ | 735 | | | | | |
| 其他收入（支出），淨額 | (49) | | | (56) | | | | | |
| 所得税前收益 | $ | 923 | | | $ | 679 | | | | | |
| 所得税 | 135 | | | 87 | | | | | |
| 淨收益 | $ | 788 | | | $ | 592 | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股每股淨收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 2.07 | | | $ | 1.56 | | | | | |
| 稀釋 | $ | 2.05 | | | $ | 1.54 | | | | | |
| | | | | | | |
| 已發行股票的加權平均值（單位：百萬股）： | | | | | | | |
| 基本 | 380.4 | | | 379.0 | | | | | |
| 攤薄型員工股票薪酬的影響 | 4.7 | | | 4.2 | | | | | |
| 稀釋 | 385.1 | | | 383.2 | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股普通股申報的現金分紅 | $ | 0.80 | | | $ | 0.75 | | | | | |
在所有時期，被排除在攤薄員工股票期權計算之外的反稀釋股票都是微不足道的。
綜合收益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| 淨收益 | $ | 788 | | | $ | 592 | | | | | |
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 有價證券 | — | | | — | | | | | |
| 養老金計劃 | 2 | | | (2) | | | | | |
| 指定套期保值的未實現收益（虧損） | 2 | | | (9) | | | | | |
| 財務報表翻譯 | 35 | | | (73) | | | | | |
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額 | $ | 39 | | | $ | (84) | | | | | |
| 綜合收入 | $ | 827 | | | $ | 508 | | | | | |
參見合併財務報表附註。
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| （未經審計） | | |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,330 | | | $ | 2,971 | |
| 有價證券 | 77 | | | 82 | |
應收賬款，減去美元備抵金175 ($182在 2023 年） | 3,473 | | | 3,765 | |
| 庫存： | | | |
| 材料和用品 | 1,232 | | | 1,242 | |
| 工作正在進行中 | 372 | | | 330 | |
| 成品 | 3,422 | | | 3,271 | |
| 庫存總額 | $ | 5,026 | | | $ | 4,843 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 986 | | | 857 | |
| 流動資產總額 | $ | 11,892 | | | $ | 12,518 | |
| 財產、廠房和設備： | | | |
| 土地、建築物和改善 | 1,686 | | | 1,692 | |
| 機械和設備 | 4,772 | | | 4,652 | |
| 不動產、廠房和設備共計 | $ | 6,458 | | | $ | 6,344 | |
| 減去折舊備抵金 | 3,198 | | | 3,129 | |
| 財產、廠房和設備，淨額 | $ | 3,260 | | | $ | 3,215 | |
| 善意 | 15,351 | | | 15,243 | |
| 其他無形資產，淨額 | 4,509 | | | 4,593 | |
| 非流動遞延所得税資產 | 1,641 | | | 1,670 | |
| 其他非流動資產 | 2,749 | | | 2,673 | |
| 總資產 | $ | 39,402 | | | $ | 39,912 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | $ | 1,246 | | | $ | 1,517 | |
| 應計補償 | 778 | | | 1,478 | |
| 所得税 | 444 | | | 391 | |
| 應付股息 | 305 | | | 304 | |
| 應計費用和其他負債 | 2,124 | | | 2,137 | |
| 當前債務到期日 | 2,058 | | | 2,094 | |
| 流動負債總額 | $ | 6,955 | | | $ | 7,921 | |
| 長期債務，不包括當前到期日 | 10,807 | | | 10,901 | |
| 所得税 | 565 | | | 567 | |
| 其他非流動負債 | 1,903 | | | 1,930 | |
| 負債總額 | $ | 20,230 | | | $ | 21,319 | |
| 股東權益 | | | |
普通股，$0.10面值 | 38 | | | 38 | |
| 額外的實收資本 | 2,257 | | | 2,200 | |
| 留存收益 | 17,254 | | | 16,771 | |
| 累計其他綜合虧損 | (377) | | | (416) | |
| 股東權益總額 | $ | 19,172 | | | $ | 18,593 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 39,402 | | | $ | 39,912 | |
參見合併財務報表附註。
合併股東權益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| 已發行普通股（百萬股） | | | | | | | |
| 開始 | 380.1 | | | 378.7 | | | | | |
| 根據股票薪酬和福利計劃發行普通股 | 0.8 | | | 0.9 | | | | | |
| | | | | | | |
| 結局 | 380.9 | | | 379.6 | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | | |
| 開始 | $ | 38 | | | $ | 38 | | | | | |
| 根據股票薪酬和福利計劃發行普通股 | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| 結局 | $ | 38 | | | $ | 38 | | | | | |
| 額外的實收資本 | | | | | | | |
| 開始 | $ | 2,200 | | | $ | 2,034 | | | | | |
| 根據股票薪酬和福利計劃發行普通股 | (30) | | | (18) | | | | | |
| | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | 87 | | | 74 | | | | | |
| 結局 | $ | 2,257 | | | $ | 2,090 | | | | | |
| 留存收益 | | | | | | | |
| 開始 | $ | 16,771 | | | $ | 14,765 | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨收益 | 788 | | | 592 | | | | | |
| | | | | | | |
| 宣佈的現金分紅 | (305) | | | (285) | | | | | |
| 結局 | $ | 17,254 | | | $ | 15,072 | | | | | |
| 累計其他綜合收益（虧損） | | | | | | | |
| 開始 | $ | (416) | | | $ | (221) | | | | | |
| 其他綜合收益（虧損） | 39 | | | (84) | | | | | |
| 結局 | $ | (377) | | | $ | (305) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 股東權益總額 | $ | 19,172 | | | $ | 16,895 | | | | | |
參見合併財務報表附註。
合併現金流量表（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 三個月 |
| 2024 | | 2023 |
| 經營活動 | | | |
| 淨收益 | $ | 788 | | | $ | 592 | |
| 為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | |
| 折舊 | 107 | | | 96 | |
| 無形資產的攤銷 | 153 | | | 161 | |
| 資產減值 | 3 | | | 2 | |
| 基於股份的薪酬 | 87 | | | 74 | |
| 遞延所得税（福利）支出 | (39) | | | (3) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款 | 258 | | | 365 | |
| 庫存 | (184) | | | (314) | |
| 應付賬款 | (257) | | | (56) | |
| 應計費用和其他負債 | (635) | | | (419) | |
| | | |
| 所得税 | 76 | | | 26 | |
| 其他，淨額 | (153) | | | (79) | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 204 | | | $ | 445 | |
| 投資活動 | | | |
| 收購，扣除獲得的現金 | (246) | | | — | |
| 購買有價證券 | (18) | | | (28) | |
| 出售有價證券的收益 | 23 | | | 25 | |
| 購置不動產、廠房和設備 | (167) | | | (130) | |
| | | |
| 其他投資，淨額 | — | | | 1 | |
| 用於投資活動的淨現金 | $ | (408) | | | $ | (132) | |
| 籌資活動 | | | |
| 短期借款收益（付款），淨額 | (1) | | | (2) | |
| | | |
| 償還長期債務 | — | | | (100) | |
| 股息的支付 | (304) | | | (284) | |
| | | |
| 從預扣股份中支付税款的現金 | (113) | | | (94) | |
| | | |
| 其他融資，淨額 | — | | | (1) | |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | $ | (418) | | | $ | (481) | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (19) | | | (5) | |
| 現金和現金等價物的變化 | $ | (641) | | | $ | (173) | |
| 期初的現金和現金等價物 | 2,971 | | | 1,844 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 2,330 | | | $ | 1,671 | |
參見合併財務報表附註。
合併財務報表附註（未經審計）
註釋 1- 列報基礎
一般信息
管理層認為，隨附的未經審計的合併財務報表包含所有調整，包括正常的經常性項目，這些調整被認為是公允列報Stryker Corporation及其合併子公司（“Stryker”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）2024年3月31日的財務狀況以及2024年三個月的經營業績所必需的。這些合併財務報表中包含的經營業績不一定代表我們的年度業績。這些聲明應與我們的2023年10-K表年度報告一起閲讀。
新的會計公告尚未通過
2023 年 12 月，財務會計準則委員會 (FASB) 發佈了《2023-09 年會計準則更新》(ASU)（主題 740）： 所得税：所得税披露的改進它擴大了現有的所得税披露規則。此更新要求各實體在税率對賬中披露特定類別，為符合量化門檻的對賬項目提供額外信息，並披露有關每年繳納的所得税的更多信息。新的披露要求在2024年12月15日之後的財政年度內生效，我們將在2025年採用該亞利桑那州立大學。
2023 年 11 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2023-07， 細分市場報告（主題 280）：對可報告的細分市場披露的改進它擴大了披露要求，要求各實體披露定期向首席運營決策者提供或根據定期提供給首席運營決策者的信息輕鬆計算的重大分部支出。此更新還要求在過渡期內披露主題280目前要求的所有年度披露。新的披露要求對2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期有效。我們將在2024年第四季度採用該亞利桑那州立大學。
我們會評估FASB發行的所有ASU，以考慮其適用性。我們對未包含在披露中的華碩進行了評估，並確定其不適用或預計不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
注意事項 2- 收入確認
我們的銷售確認政策與 2023 年 10-K 表年度報告中所述的政策沒有變化。
我們按業務和地理位置對每個細分市場的淨銷售額進行了細分，因為我們認為它最能描述淨銷售額和現金流的性質、金額、時間和確定性如何受到經濟因素的影響。
從2024年第一季度開始，以前包含在儀器中的產品線已重新歸類為內窺鏡檢查，以適應我們內部報告結構的變化。我們已經將這種變化反映在所有歷史時期中。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 各業務淨銷售額 | | | | | | |
| 三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | |
| MedSurg 和神經技術： | | | | | | |
| 樂器 | $ | 667 | | | $ | 566 | | | | |
| 內窺鏡檢查 | 778 | | | 707 | | | | |
| 醫療 | 864 | | | 778 | | | | |
| 神經血管 | 310 | | | 284 | | | | |
| 顱神經 | 380 | | | 355 | | | | |
| | | | | | |
| $ | 2,999 | | | $ | 2,690 | | | | |
| 骨科和脊柱： | | | | | | |
| 膝蓋 | $ | 588 | | | $ | 566 | | | | |
| 臀部 | 393 | | | 375 | | | | |
| 創傷和四肢 | 830 | | | 769 | | | | |
| 脊柱 | 300 | | | 284 | | | | |
| 其他 | 133 | | | 94 | | | | |
| $ | 2,244 | | | $ | 2,088 | | | | |
| 總計 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按地域劃分的淨銷售額 | | | | | |
| 2024 年三個月 | | 2023 年三個月 |
| 美國 | 國際 | | 美國 | 國際 |
| MedSurg 和神經技術： | | | | | |
| 樂器 | $ | 532 | | $ | 135 | | | $ | 441 | | $ | 125 | |
| 內窺鏡檢查 | 636 | | 142 | | | 573 | | 134 | |
| 醫療 | 715 | | 149 | | | 612 | | 166 | |
| 神經血管 | 121 | | 189 | | | 118 | | 166 | |
| 顱神經 | 309 | | 71 | | | 289 | | 66 | |
| $ | 2,313 | | $ | 686 | | | $ | 2,033 | | $ | 657 | |
| 骨科和脊柱： | | | | | |
| 膝蓋 | $ | 429 | | $ | 159 | | | $ | 416 | | $ | 150 | |
| 臀部 | 251 | | 142 | | | 236 | | 139 | |
| 創傷和四肢 | 611 | | 219 | | | 554 | | 215 | |
| 脊柱 | 221 | | 79 | | | 212 | | 72 | |
| 其他 | 89 | | 44 | | | 61 | | 33 | |
| $ | 1,601 | | $ | 643 | | | $ | 1,479 | | $ | 609 | |
| 總計 | $ | 3,914 | | $ | 1,329 | | | $ | 3,512 | | $ | 1,266 | |
我們將某些客户租賃協議和相關的租賃資產出售給第三方金融機構，以加快我們的現金收款週期。租賃應收賬款在無追索權的情況下出售，並在出售時從我們的合併資產負債表中扣除。根據我們的安排條款，我們代表金融機構收取租賃款項，但沒有其他形式的持續參與。在我們的合併現金流量表中，這些租賃協議的銷售被歸類為經營活動。我們的服務活動所賺取的費用並不重要。與根據這些安排出售的客户租賃協議相關的收入約為 3佔我們2024年和2023年三個月總收入的百分比。
合同資產和負債
2024年3月31日和2023年12月31日，我們的合併資產負債表中記錄的合約資產並不重要。
我們的合同負債是由於在某些業務的合同開始時從客户那裏獲得的對價或服務計費的時間先於我們履約義務的履行而產生的。這主要發生在預先收到某些多期延期服務合同的付款時。我們的合同負債為美元866和 $8602024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日被歸類為應計收入
合併資產負債表中的支出和其他負債以及其他非流動負債基於我們預計完成履約義務的時間而定。
2024年三個月期間合同負債的變化如下：
| | | | | |
| 3 月 31 日 |
| 2024 |
| 期初合同負債 | $ | 860 | |
| 從年初合同負債中確認的收入 | (153) | |
| |
| 本期收到的預付對價淨額 | 159 | |
| 終止合同負債 | $ | 866 | |
註釋 3- 累計其他綜合（虧損）收益（AOCI）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年三個月 | 有價證券 | 養老金計劃 | 樹籬 | 財務報表翻譯 | 總計 |
| 開始 | $ | — | | $ | (28) | | $ | 39 | | $ | (427) | | $ | (416) | |
| OCI | — | | 2 | | 16 | | 81 | | 99 | |
| 所得税 | — | | — | | (4) | | (40) | | (44) | |
| 重新分類為： | | | | | |
| 銷售成本 | — | | — | | (10) | | — | | (10) | |
| 其他（收入）支出，淨額 | — | | — | | (2) | | (8) | | (10) | |
| 所得税 | — | | — | | 2 | | 2 | | 4 | |
| Net OCI | $ | — | | $ | 2 | | $ | 2 | | $ | 35 | | $ | 39 | |
| 結局 | $ | — | | $ | (26) | | $ | 41 | | $ | (392) | | $ | (377) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年三個月 | 有價證券 | 養老金計劃 | 樹籬 | 財務報表翻譯 | 總計 |
| 開始 | $ | (1) | | $ | 31 | | $ | 52 | | $ | (303) | | $ | (221) | |
| OCI | — | | 2 | | 3 | | (99) | | (94) | |
| 所得税 | — | | (3) | | (1) | | 32 | | 28 | |
| 重新分類為： | | | | | |
| 銷售成本 | — | | — | | (13) | | — | | (13) | |
| 其他（收入）支出，淨額 | — | | (1) | | (1) | | (8) | | (10) | |
| 所得税 | — | | — | | 3 | | 2 | | 5 | |
| Net OCI | $ | — | | $ | (2) | | $ | (9) | | $ | (73) | | $ | (84) | |
| 結局 | $ | (1) | | $ | 29 | | $ | 43 | | $ | (376) | | $ | (305) | |
註釋 4- 衍生工具
我們使用運營和經濟套期保值、外匯遠期合約、淨投資套期保值（包括衍生和非衍生金融工具）和利率衍生工具來管理貨幣匯率和利率波動對收益、現金流和股權的影響。我們不為投機目的訂立衍生工具。如果交易對手不履行我們未償還的衍生工具，我們將面臨潛在的信用損失，但預計我們的任何交易對手都不會表現不佳。如果交易對手違約，我們的最大損失敞口是該工具的資產餘額。與我們在2023年10-K表年度報告中披露的套期保值策略、會計慣例或目標相比，我們的對衝策略、會計慣例或目標沒有改變。
外幣套期保值
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 | 現金流 | 淨投資 | 非指定 | 總計 |
| 名義總金額 | $ | 1,659 | | $ | 1,621 | | $ | 4,283 | | $ | 7,563 | |
| 最長期限（年） | | | | 2.6 |
| 公允價值： | | | | |
| 其他流動資產 | $ | 29 | | $ | 90 | | $ | 27 | | $ | 146 | |
| 其他非流動資產 | 3 | | 6 | | — | | 9 | |
| 其他流動負債 | (19) | | — | | (8) | | (27) | |
| 其他非流動負債 | (2) | | (27) | | — | | (29) | |
| 公允價值總額 | $ | 11 | | $ | 69 | | $ | 19 | | $ | 99 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 12 月 | 現金流 | 淨投資 | 非指定 | 總計 |
| 名義總金額 | $ | 1,650 | | $ | 1,662 | | $ | 4,315 | | $ | 7,627 | |
| 最長期限（年） | | | | 2.9 |
| 公允價值： | | | | |
| 其他流動資產 | $ | 24 | | $ | 74 | | $ | 16 | | $ | 114 | |
| 其他非流動資產 | 2 | | — | | — | | 2 | |
| 其他流動負債 | (16) | | — | | (36) | | (52) | |
| 其他非流動負債 | (2) | | (43) | | — | | (45) | |
| 公允價值總額 | $ | 8 | | $ | 31 | | $ | (20) | | $ | 19 | |
我們有 €1.5截至2024年3月31日和2023年12月31日，某些遠期貨幣合約為10億美元，這些合約被指定為淨投資套期保值，以歐元計價的功能貨幣對衝我們對某些實體的部分投資。除了這些被指定為淨投資套期保值的衍生金融工具外，我們還有歐元4.9截至2024年3月31日和2023年12月31日，有數十億美元的優先無抵押票據被指定為淨投資套期保值，以有選擇地對衝我們對某些國際子公司的部分投資。我們以歐元計價的優先無擔保票據的貨幣影響反映在股東權益中的AOCI中，它們抵消了我們在國際子公司淨投資中記錄的損益。
OCI中確認的與指定淨投資套期保值相關的税後總收益（虧損）為美元122在2024年的三個月中。
在淨收益中確認的貨幣匯率收益（虧損）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月 | | |
| 衍生工具 | 認可於： | 2024 | | 2023 | | | |
| 現金流 | 銷售成本 | $ | 10 | | | $ | 13 | | | | |
| 淨投資 | 其他收入（支出），淨額 | 8 | | | 8 | | | | |
| 非指定 | 其他收入（支出），淨額 | 3 | | | (4) | | | | |
| 總計 | $ | 21 | | | $ | 17 | | | | |
被指定為美元現金流對衝的衍生品的税前收益（虧損）26以及淨投資套期保值24預計在自2024年3月31日起的12個月內，AOCI中記錄的收入將重新歸類為銷售成本和其他收入（支出），即淨收益。這種現金流套期保值的重新分類主要是由於庫存的銷售，其中包括先前的套期保值購買。AOCI金額中與淨投資套期保值相關的部分在對衝工具的生命週期內被重新分類，因為我們選擇將與現貨差異相關的部分的初始價值排除在有效性評估之外。
利率套期保值
税前收益為美元4AOCI中記錄的與債務發行相關的利率套期保值預計將在自2024年3月31日起的12個月內重新歸類為其他收入（支出），即淨收益。利率套期保值的現金流效應記錄在運營現金流中。
注意 5- 公允價值測量
我們管理與外幣、利率、信貸和市場相關的風險的政策以及確定公允價值的流程與我們在2023年10-K表年度報告中描述的政策沒有變化。
2023 年，我們錄得了 $192附註7中描述的與收購Cerus Endoviscoral Limited（Cerus）有關的或有對價。
2024年，沒有出現任何級別的公允價值等級的重大轉移。
| | | | | | | | | | | |
按公允價值計量的資產 | 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,330 | | | $ | 2,971 | |
| 交易有價證券 | 234 | | | 209 | |
| 第 1 級-資產 | $ | 2,564 | | | $ | 3,180 | |
| 可供出售的有價證券： | | | |
| 公司和資產支持的債務證券 | $ | 42 | | | $ | 43 | |
| | | |
| 美國機構債務證券 | 1 | | | 4 | |
| 美國國債證券 | 30 | | | 31 | |
| | | |
| 存款證 | 4 | | | 4 | |
| 可供出售的有價證券總額 | $ | 77 | | | $ | 82 | |
| 外幣外匯遠期合約 | 155 | | | 116 | |
| | | |
| 第 2 級-資產 | $ | 232 | | | $ | 198 | |
| 按公允價值計量的總資產 | $ | 2,796 | | | $ | 3,378 | |
| | | | | | | | | | | |
以公允價值計量的負債 | 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| 遞延補償安排 | $ | 234 | | | $ | 209 | |
| 第 1 級-負債 | $ | 234 | | | $ | 209 | |
| 外幣外匯遠期合約 | $ | 56 | | | $ | 97 | |
| | | |
| 第 2 級-負債 | $ | 56 | | | $ | 97 | |
| 或有考慮： | | | |
| 開始 | $ | 289 | | | $ | 121 | |
| 補充 | — | | | 192 | |
| 估計值和外匯的變化 | (17) | | | (2) | |
| 定居點 | (1) | | | (22) | |
| 結局 | $ | 271 | | | $ | 289 | |
| 第 3 級-負債 | $ | 271 | | | $ | 289 | |
| 以公允價值計量的負債總額 | $ | 561 | | | $ | 595 | |
| | | | | | | | | | | |
按到期日劃分的可供出售證券的公允價值 |
| 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| 在一年或更短的時間內到期 | $ | 36 | | | $ | 46 | |
| 一年到三年後到期 | $ | 41 | | | $ | 36 | |
2024年3月31日和2023年12月31日，可供出售有價證券的成本和公允價值之間的總差額為名義差額。現金及現金等價物、短期投資和有價證券收入的利息收入為美元36和 $13在2024年和2023年的三個月中，計入其他收入（支出）的淨額。
我們對可供出售有價證券的投資的最低信用質量評級為A2（穆迪）、A（標準普爾）和A（惠譽）。我們不打算出售這些投資，在收回攤銷成本基礎（可能是到期）之前，我們被要求出售投資的可能性不大。
註釋 6- 突發事件和承諾
我們參與了正常業務過程中出現的各種正在進行的訴訟、法律訴訟和索賠，包括與產品、勞工、知識產權和其他事項相關的訴訟，其中最重要的將在下文詳細介紹。這些問題的結果通常在很長一段時間內都不為人所知。在某些法律訴訟中，索賠人尋求損害賠償以及其他
補償和公平救濟，可能導致支付鉅額索賠和和/或施加禁令或其他公平救濟。對於管理層掌握足夠信息以合理估算我們未來債務的法律事務，將記錄一份代表管理層對可能損失的最佳估計的負債，或者在未知該範圍內最佳估計值的情況下可能損失範圍的最小值。這些估計數是根據與法律顧問的協商、以前的和解經驗和和解策略得出的。如果實際業績不如管理層的預期，則可能會產生額外的開支，這可能會對未來的經營業績產生不利影響。我們對某些索賠和費用進行了自保。我們在產品責任索賠方面的最終成本可能與當前的估計和應計金額存在重大差異，並可能對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
2024年2月，我們與PureWick Corporation及其關聯公司達成協議，以解決與我們的PrimaFit和PrimoFit產品相關的專利侵權索賠。和解協議的條款是保密的，對我們先前記錄的儲備金、財務狀況、經營業績或現金流沒有重大影響。
我們目前正在調查某些國外的某些商業活動是否違反了《反海外腐敗法》（FCPA）的規定，並已聘請外部律師進行這些調查。美國證券交易委員會、美國司法部和某些其他監管機構已經聯繫了我們，並正在與這些機構合作。目前，我們無法預測調查結果或對財務報表的潛在影響（如果有的話）。
我們已經自願召回了某些產品，包括我們的 Rejuvenate 和 ABG II Modular-Neck 髖關節莖以及 LFIT Anatomic CoCR V40 股骨頭的某些特定尺寸和偏移量。此外，我們對某些產品責任索賠負責，主要與Wright Medical Group N.V.（Wright）在2014年剝離OrthoreCon業務之前銷售的某些髖關節產品有關。
我們已經承擔了與辯護和理賠和解索賠和訴訟相關的費用，預計將來還會產生這些費用。根據收到的與上述事項相關的信息，我們對這些事項的應計金額為 $277截至2024年3月31日，這是我們對可能損失的最佳估計。這些問題的最終結果取決於許多難以預測的因素。因此，與這些事項有關的最終成本可能與我們目前的估計和應計金額存在重大差異，並可能對我們的經營業績和現金流產生重大不利影響。
| | | | | | | | | | | |
租賃 | 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| 使用權資產 | $ | 525 | | | $ | 494 | |
| 當期租賃負債 | $ | 157 | | | $ | 143 | |
| 租賃負債，非流動債務 | $ | 378 | | | $ | 356 | |
| | | |
| 其他信息： | | | |
| 加權平均剩餘租賃期限（年） | 5.2 | | 5.5 |
| 加權平均折扣率 | 3.92 | % | | 3.87 | % |
注意 7- 收購
我們收購公司股票和各種資產，繼續支持我們的資本部署和產品開發戰略。在2024年和2023年的三個月中，為收購支付的現金，扣除收購的現金後為美元246和 $0.
2024 年 3 月 20 日，我們收購了 SERF SAS (SERF)，收購價為 $246。SERF的植入物加強了我們在骨科和脊柱領域的關節置換業務的全球產品組合。SERF的收購價格分配基於初步估值，主要與開發的技術和客户關係有關。出於税收目的，歸因於此次收購的商譽不可扣除。
2023 年 5 月，我們以淨現金對價收購了 Cerus289最高可達 $225在未來的里程碑付款中，公允價值為 $192在收購之日。Cerus 設計、開發和製造用於治療出血性中風的神經血管產品。Cerus 是我們在 MedSurg 和 Neurotechnology 的神經血管業務的一部分。出於税收目的，此次收購產生的商譽不可扣除。
那個 pCerus 的購買價格分配為：
| | | | | | |
| 收購淨資產的收購價格分配 |
| | |
| 2023 | Cerus | |
| 收購的有形資產： | | |
| 應收賬款 | $ | 1 | | |
| 庫存 | 2 | | |
| 遞延所得税資產 | 4 | | |
| 其他資產 | 1 | | |
| | |
| 遞延所得税負債 | (60) | | |
| 其他負債 | (22) | | |
| 無形資產： | | |
| | |
| 開發的技術 | 240 | | |
| | |
| 善意 | 315 | | |
收購價格，扣除獲得的現金後的淨額7 | $ | 481 | | |
| 收購時的加權平均攤銷期（年）： | | |
| 開發的技術 | 13 | |
| | |
| | |
Cerus的收購價格分配基於初步估值，主要與開發技術和遞延所得税有關。我們的估計和假設在測量週期內可能會發生變化。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合併估計攤銷費用 |
| 2024 年的剩餘時間 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| $ | 468 | | $ | 593 | | $ | 537 | | $ | 514 | | $ | 468 | |
註釋 8- 債務和信貸便利
我們有各種金融機構發放的信貸額度，可以為我們的日常運營需求提供資金。我們的某些信貸額度要求我們遵守財務和其他契約。2024年3月31日，我們遵守了所有契約。
2024 年 3 月 31 日有 不我們的循環信貸額度或我們的商業票據計劃下的未償借款，允許到期日不超過期限 397自發行之日起的天數。我們隨時可以未償還的商業票據的最大金額為美元2,250.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總債務摘要 | 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| 費率 | | 到期 | | | |
| 高級無抵押票據： | | | |
| 3.375% | | 2024年5月15日 | $ | 600 | | | $ | 600 | |
| 浮動 | | 2024 年 11 月 16 日 | 540 | | | 554 | |
| 0.250% | | 2024年12月3日 | 918 | | | 940 | |
| 1.150% | | 2025年6月15日 | 649 | | | 648 | |
| 3.375% | | 2025 年 11 月 1 日 | 749 | | | 749 | |
| 3.500% | | 2026年3月15日 | 997 | | | 997 | |
| 2.125% | | 2027年11月30日 | 808 | | | 828 | |
| 3.650% | | 2028年3月7日 | 598 | | | 598 | |
| 4.850% | | 2028年12月8日 | 596 | | | 596 | |
| 3.375% | | 2028年12月11日 | 645 | | | 661 | |
| 0.750% | | 2029年3月1日 | 861 | | | 883 | |
| 1.950% | | 2030 年 6 月 15 日 | 991 | | | 991 | |
| 2.625% | | 2030 年 11 月 30 日 | 696 | | | 713 | |
| 1.000% | | 2031年12月3日 | 803 | | | 823 | |
| 4.100% | | 2043年4月1日 | 393 | | | 393 | |
| 4.375% | | 2044年5月15日 | 396 | | | 396 | |
| 4.625% | | 2046年3月15日 | 983 | | | 983 | |
| 2.900% | | 2050年6月15日 | 642 | | | 642 | |
| | | | | |
| | | |
| | | | | |
| 債務總額 | $ | 12,865 | | | $ | 12,995 | |
| 減少當前到期日 | 2,058 | | | 2,094 | |
| 長期債務總額 | $ | 10,807 | | | $ | 10,901 | |
| | | | | | |
| | | | 3 月 31 日 | | 12 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| 未攤銷的債務發行成本 | $ | 34 | | | $ | 50 | |
| 現有設施的借貸能力 | $ | 2,159 | | | $ | 2,160 | |
| 優先無抵押票據的公允價值 | $ | 12,008 | | | $ | 12,252 | |
優先無抵押票據的公允價值是根據報價利率、到期日和借款金額估算的，這些估算基於報價的活躍市場價格和收益率，同時考慮了債務工具的基本條款。基本上，我們所有的債務都歸類為公允價值層次結構的第二級。
註釋 9- 所得税
我們的有效税率是 14.6% 和 12.82024 年和 2023 年三個月的百分比。2024年和2023年三個月的有效税率反映了由於我們在歐洲的業務和某些離散的税收項目，有效所得税率持續降低。
註釋 10- 區段信息
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | |
| MedSurg 和神經技術 | $ | 2,999 | | | $ | 2,690 | | | | |
| 骨科和脊柱 | 2,244 | | | 2,088 | | | | |
| 淨銷售額 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | | |
| MedSurg 和神經技術 | $ | 804 | | | $ | 627 | | | | |
| 骨科和脊柱 | 605 | | | 601 | | | | |
| 分部營業收入 | $ | 1,409 | | | $ | 1,228 | | | | |
| 未分配給區段的項目： | | | | | | |
企業和其他 | $ | (263) | | | $ | (222) | | | | |
| 收購和整合相關成本 | 13 | | | (6) | | | | |
無形資產的攤銷 | (153) | | | (161) | | | | |
| 結構優化和其他特殊費用 | (14) | | | (42) | | | | |
醫療器械法規 | (13) | | | (28) | | | | |
召回相關事宜 | (5) | | | — | | | | |
監管和法律事務 | (2) | | | (34) | | | | |
| | | | | | |
| 合併營業收入 | $ | 972 | | | $ | 735 | | | | |
有 w按分部劃分的總資產沒有重大變化 摘自我們2023年10-K表年度報告中提供的信息。
| | | | | |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
關於 STRYKER
Stryker 是醫療技術領域的全球領導者，我們與客户一起致力於改善醫療保健。我們在MedSurg、神經技術、骨科和脊柱領域提供創新產品和服務，幫助改善患者和醫療保健結果。與全球客户一道，我們每年影響超過1.5億名患者。
我們將業務分為兩個應報告的業務領域：（i）MedSurg和神經技術，以及（ii）骨科和脊柱。MedSurg 和 Neurotechnology 產品包括手術設備和導航系統（儀器）、內窺鏡和通信系統（內窺鏡）、患者處理、緊急醫療設備和重症監護一次性產品（醫療）、用於治療急性缺血和出血性中風（神經血管）的微創產品、用於傳統大腦和開放式顱骨手術的全系列產品；骨科和生物外科產品，包括合成骨移植和隆胸產品（神經Cranial)。Orthopaedics and Spine 產品主要包括用於髖關節和膝關節置換術以及創傷和四肢手術的植入物，以及用於脊柱損傷、畸形和退行性治療的頸椎、胸腰椎和椎間系統。
宏觀經濟環境
全球經濟繼續面臨更大的通貨膨脹壓力，部分原因是全球供應鏈中斷、勞動力短缺以及宏觀經濟環境的其他影響，我們預計這種影響將繼續下去。更高的利率和資本成本、更高的運輸成本、更高的勞動力成本、波動的外幣匯率以及俄羅斯、烏克蘭和中東的軍事衝突帶來了額外的經濟挑戰和不確定性。這些條件可能會導致我們的客户減少或推遲對我們產品和服務的訂單，而更高的利率可能會影響我們資本產品的交易組合。
三個月概述
在2024年的三個月中，我們的銷售額比2023年增長了9.7％。不包括收購和資產剝離的影響，按固定貨幣計算，銷售額增長了10.0％。我們公佈的營業收入利潤率為18.5％，淨收益為788美元，攤薄後每股淨收益為2.05美元。不包括某些項目的影響，調整後的營業收入利潤率(1)增長80個基點至21.9％，調整後的淨收益(1)為962美元，調整後的攤薄後每股淨收益(1) 為2.50美元，較2023年增長16.8％。
最近的事態發展
2024 年 3 月 20 日，我們以 246 美元的收購價收購了 SERF。SERF的植入物加強了我們在骨科和脊柱領域的關節置換業務的全球產品組合。有關更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註7。
(1) 有關本報告中使用的非公認會計準則財務指標的討論以及與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
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| 合併經營業績 | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | |
| | | | | 淨銷售百分比 | | 百分比 | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 改變 | | | | | | |
| 淨銷售額 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 9.7 | % | | | | | | |
| 毛利 | 3,333 | | | 3,016 | | | 63.6 | | | 63.1 | | | 10.5 | | | | | | | |
| 研究、開發和工程費用 | 368 | | | 339 | | | 7.0 | | | 7.1 | | | 8.6 | | | | | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | 1,840 | | | 1,781 | | | 35.1 | | | 37.3 | | | 3.3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形資產的攤銷 | 153 | | | 161 | | | 2.9 | | | 3.4 | | | (5.0) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入（支出），淨額 | (49) | | | (56) | | | (0.9) | | | (1.2) | | | (12.5) | | | | | | |
| 所得税 | 135 | | | 87 | | | nm | | nm | | 55.2 | | | | | | |
| 淨收益 | $ | 788 | | | $ | 592 | | | 15.0 | % | | 12.4 | % | | 33.1 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 攤薄後每股淨收益 | $ | 2.05 | | | $ | 1.54 | | | | | | | 33.1 | % | | | | | | |
調整後的攤薄後每股淨收益(1) | $ | 2.50 | | | $ | 2.14 | | | | | | | 16.8 | % | | | | | | |
nm-沒有意義
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域和細分市場淨銷售額 | 三個月 | | |
| | | | | 百分比變化 | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 正如報道的那樣 | 常量
貨幣 | | | | | | |
| 地理： | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | $ | 3,914 | | | $ | 3,512 | | | 11.4 | % | 11.4 | % | | | | | | |
| 國際 | 1,329 | | | 1,266 | | | 4.9 | | 6.8 | | | | | | | |
| 總計 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | 9.7 | % | 10.2 | % | | | | | | |
| 分段： | | | | | | | | | | | | |
| MedSurg 和神經技術 | $ | 2,999 | | | $ | 2,690 | | | 11.5 | % | 12.0 | % | | | | | | |
| 骨科和脊柱 | 2,244 | | | 2,088 | | | 7.5 | | 8.0 | | | | | | | |
| 總計 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | 9.7 | % | 10.2 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補充淨銷售增長信息 | | | | | | | | |
| 三個月 | | |
| | | | | 百分比變化 | | | | |
| | | | | | | 美國 | | 國際 | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 正如報道的那樣 | 固定貨幣 | | 正如報道的那樣 | | 正如報道的那樣 | 固定貨幣 | | | | | | | | |
| MedSurg 和神經技術： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 樂器 | $ | 667 | | | $ | 566 | | | 17.7 | % | 17.9 | % | | 20.3 | % | | 8.6 | % | 9.8 | % | | | | | | | | |
| 內窺鏡檢查 | 778 | | | 707 | | | 10.1 | | 10.5 | | | 11.1 | | | 5.9 | | 8.1 | | | | | | | | | |
| 醫療 | 864 | | | 778 | | | 11.0 | | 11.1 | | | 16.8 | | | (10.3) | | (9.5) | | | | | | | | | |
| 神經血管 | 310 | | | 284 | | | 9.1 | | 11.4 | | | 2.9 | | | 13.4 | | 17.5 | | | | | | | | | |
| 顱神經 | 380 | | | 355 | | | 7.0 | | 7.5 | | | 7.0 | | | 6.7 | | 9.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ | 2,999 | | | $ | 2,690 | | | 11.5 | % | 12.0 | % | | 13.8 | % | | 4.3 | % | 6.4 | % | | | | | | | | |
| 骨科和脊柱： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 膝蓋 | $ | 588 | | | $ | 566 | | | 4.0 | % | 4.5 | % | | 3.1 | % | | 6.3 | % | 8.2 | % | | | | | | | | |
| 臀部 | 393 | | | 375 | | | 5.1 | | 6.1 | | | 6.8 | | | 2.1 | | 5.0 | | | | | | | | | |
| 創傷和四肢 | 830 | | | 769 | | | 7.9 | | 8.0 | | | 10.3 | | | 1.7 | | 2.1 | | | | | | | | | |
| 脊柱 | 300 | | | 284 | | | 5.5 | | 5.7 | | | 3.9 | | | 10.2 | | 11.1 | | | | | | | | | |
| 其他 | 133 | | | 94 | | | 41.2 | | 44.2 | | | 45.6 | | | 33.1 | | 41.4 | | | | | | | | | |
| $ | 2,244 | | | $ | 2,088 | | | 7.5 | % | 8.0 | % | | 8.3 | % | | 5.6 | % | 7.4 | % | | | | | | | | |
| 總計 | $ | 5,243 | | | $ | 4,778 | | | 9.7 | % | 10.2 | % | | 11.4 | % | | 4.9 | % | 6.8 | % | | | | | | | | |
注意： 從2024年第一季度開始，以前包含在儀器中的產品線已重新歸類為內窺鏡檢查，以適應我們內部報告結構的變化。我們已經將這種變化反映在所有歷史時期中。
合併淨銷售額
據報道，由於外幣匯率對淨銷售額產生了0.5％的負面影響，2024年三個月的合併淨銷售額增長了9.7％，按固定貨幣計算增長了10.2％。不包括收購和資產剝離的0.2％影響，按固定貨幣計算的淨銷售額因單位數量的增加而增長了9.3％，由於價格上漲，淨銷售額增長了0.7％。單位銷量增長是由於所有MedSurg和神經技術以及骨科和脊柱業務的產品出貨量增加。
medSurg 和神經技術淨銷售額
據報道，由於外幣匯率對淨銷售額產生了0.5％的負面影響，MedSurg和神經科技的淨銷售額在2024年三個月中增長了11.5％，按固定貨幣計算增長了12.0％。不包括收購和資產剝離的0.4％影響，按固定貨幣計算的淨銷售額增長了10.2％，這歸因於單位數量的增加，而價格上漲導致的淨銷售額增長了1.4％。單位銷量增長是由於所有MedSurg和神經技術業務的出貨量增加。
骨科和脊柱淨銷售額
據報道，由於外幣匯率對淨銷售額產生了0.5％的負面影響，骨科和脊柱的淨銷售額在2024年三個月中增長了7.5％，按固定貨幣計算增長了8.0％。按固定貨幣計算的淨銷售額增長了8.2％，部分抵消了單位數量的增加，但價格下降的0.2％被部分抵消。單位銷量增加是由於所有骨科和脊柱業務的出貨量增加。
毛利
在2024年和2023年這三個月，毛利分別為3,333美元和3,016美元。變更的關鍵組成部分是：
| | | | | |
| 毛利
淨銷售百分比 |
| 2023 年三個月 | 63.1 | % |
| 銷售定價 | 30 bps |
| 音量和混音 | 60 bps |
| 製造和供應鏈成本 | (40) bps |
| |
| |
| |
| 2024 年三個月 | 63.6 | % |
2024年三個月的毛利佔淨銷售額的百分比從2023年的63.1％增至63.6％，這主要是由於良好的銷量。
儘管細分市場組合並不是2024年至2023年三個月毛利佔淨銷售額百分比變化的重要驅動力，但我們普遍預計，在可預見的將來，細分市場組合將產生不利影響，因為我們預計毛利率較低的MedSurg和神經技術板塊的銷售增長將比骨科和脊柱板塊更快。
研究、開發和工程費用
研究、開發和工程費用在2024年三個月中增加了29美元，增長了8.6％。按淨銷售額的百分比計算，2024年三個月的支出為7.0％，與2023年三個月的7.1％相對一致。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用在2024年三個月中增長了59美元，增長了3.3％，佔淨銷售額的百分比從2023年的37.3％下降至35.1％，這主要是由於2023年三個月對結構優化和法律事務的收費，以及2024年三個月的持續支出紀律。
無形資產攤銷
在三個月以及2024年和2023年中，無形資產的攤銷額分別為153美元和161美元。有關更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註7。
營業收入
在2024年和2023年這三個月，營業收入分別為972美元和735美元。2024年三個月的營業收入佔淨銷售額的百分比從2023年的15.4％增加到18.5％。有關變更的主要驅動因素，請參閲上面的討論。
MedSurg和Neurotechnology的營業收入佔淨銷售額的百分比從2023年的23.3％增至2024年三個月的26.8％。骨科和脊柱營業收入佔淨銷售額的百分比從2023年的28.8％降至2024年三個月的27.0％。變更的關鍵組成部分是：
| | | | | | | | |
| 營業收入
淨銷售百分比 |
| MedSurg 和神經技術 | 骨科和脊柱 |
| 2023 年三個月 | 23.3 | % | 28.8 | % |
| 銷售定價 | 100 bps | (10) bps |
| 音量 | 370 個基點 | 160 bps |
| 製造和供應鏈成本 | 190 個基點 | (50) bps |
| 研究、開發和工程費用 | (100) 個基點 | (90) bps |
| 銷售、一般和管理費用 | (210) 個基點 | (190) 個基點 |
| 2024 年三個月 | 26.8 | % | 27.0 | % |
MedSurg和Neurotechnology營業收入佔三個月淨銷售額百分比的增長主要是由價格上漲、單位產量增加以及製造和供應鏈成本降低所致，通貨膨脹壓力的緩解影響了我們的MedSurg業務原材料成本，部分被銷售、一般和管理費用增加以及為支持我們的增長而導致的研究、開發和工程費用增加所抵消。
骨科和脊柱科營業收入佔淨銷售額的百分比下降主要是由銷售、一般和管理費用增加以及研究、開發和工程費用增加所致，這是支撐我們增長的支出和投資的穩步增加部分被單位銷量的增加所抵消。
其他收入（支出），淨額
2024年和2023年三個月的其他收入（支出）淨額為（49美元）和（56美元）。
所得税
在2024年和2023年這三個月，我們的有效税率分別為14.6％和12.8％。2024年和2023年三個月的有效税率反映了由於我們在歐洲的業務和某些離散的税收項目，有效所得税率持續降低。代表成員國聯盟的經濟合作與發展組織（經合組織）提出了兩個擬議的税基侵蝕和利潤轉移框架，修訂了現有的利潤分配和關聯規則（第一支柱），並確保最低税收水平（第二支柱）。2022年12月12日，歐盟成員國同意實施包容性框架的15％的全球企業最低税率，歐盟內外的各個國家已經頒佈或提出了新的税法，在2024年實施第二支柱。經合組織繼續發佈更多指導方針，我們預計會有更多的國家頒佈類似的税法。一些新的税法將於2024年生效，而另一些則將在未來幾年生效。這些税法變更以及任何其他考慮的税法變更都可能增加未來時期的税收支出.
淨收益
淨收益從2023年的592美元或攤薄每股1.54美元增至2024年三個月的788美元，即攤薄每股收益2.05美元。有關變更的主要驅動因素，請參閲上述討論。
非公認會計準則財務指標
我們在根據美國普遍接受的會計原則（GAAP）確定的財務信息報告中補充了某些非公認會計準則財務指標，包括按固定貨幣計算的銷售增長百分比；有機銷售增長百分比；調整後的毛利；調整後的銷售、一般和管理費用；調整後的研究、開發和工程費用；調整後的營業收入；調整後的其他收入（支出），淨額；調整後的所得税；調整後的有效所得税税率；調整後的淨收益；調整後的淨收益；調整後的淨收益攤薄後每股淨收益（攤薄後每股收益）。我們認為，這些非公認會計準則財務指標提供了有意義的信息，可幫助投資者和股東瞭解我們的財務業績並評估我們的未來業績前景。管理層認為，按固定貨幣計算的銷售增長百分比和上述其他調整後的指標是我們運營的重要指標，因為它們不包括可能不代表核心經營業績或與我們的核心經營業績無關的項目，為分析基礎業務的趨勢提供了基準。管理層使用這些非公認會計準則財務指標來審查應報告的業務板塊的經營業績，分析與我們的預算流程相關的潛在未來業務趨勢，並將某些管理激勵薪酬建立在這些非公認會計準則財務指標的基礎上。為了衡量以固定貨幣計算的銷售增長百分比，我們消除了影響銷售可比性和趨勢的外幣匯率變動的影響。按固定貨幣計算的銷售增長百分比是通過以相同的外幣匯率折算當年和上一年度的業績來計算的。為了衡量有機銷售增長的百分比，我們消除了外幣匯率變動、收購和資產剝離的影響，這些影響了銷售的可比性和趨勢。有機銷售增長百分比是通過以相同的外幣匯率折算本年度和上一年度的業績計算得出的，其中不包括收購和資產剝離的影響。為了以一致和可比的方式衡量收益表現，我們排除了某些影響經營業績可比性和收益趨勢的項目。每項調整的所得税影響是根據記錄相關税前調整的司法管轄區的税收影響確定的。這些調整的時間不規律，可能無法表明我們過去和未來的表現。以下是可能包含在期間內的調整類型的示例：
1.收購和整合相關成本。與整合最近收購的業務相關的成本（例如，與終止銷售關係、員工留用和裁員、製造整合成本和其他整合相關活動相關的成本）、或有對價公允價值的變動、按公允價值計算的庫存攤銷、與收購過程完成相關的特定成本（例如交易成本和與法人實體合理化相關的成本）以及法人實體合理化以及與收購相關的税收項目。
2.已購無形資產的攤銷。與購買的無形資產相關的定期攤銷費用。
3.結構優化和其他特殊費用。與留住員工和裁員、關閉或轉移製造設施和其他設施相關的成本（例如，場地關閉成本、合同終止成本和工作調動期間的宂餘員工成本）、產品線退出（主要是庫存、長期成本）
資產和特別確定的無形資產註銷）、某些長期和無形資產的註銷和減值以及其他費用。
4.醫療器械法規。為遵守新的醫療器械報告法規和歐盟的其他要求而更新我們的質量體系、產品標籤、資產註銷和產品再製造的特定成本。
5.召回相關事宜。為了解決Rejuvenate、LFIT V40、Wright傳統芯片產品和其他產品召回問題，我們對可能損失的最佳估計，或在未知範圍內的最佳估計值時更改可能損失範圍的最小值。
6.監管和法律事務。更改我們對可能損失的最佳估計，或在未知範圍內的最佳估計值時更改可能損失範圍的最小值，以解決某些監管或其他法律問題以及和解所產生的優惠獎勵金額。
7.税務問題。某些重要和離散税項的會計影響。
由於非公認會計準則財務指標未標準化，因此可能無法將這些財務指標與其他公司名稱相同或相似的非公認會計準則財務指標進行比較。不應孤立地考慮這些調整後的財務指標，也不得將其作為報告的銷售增長、毛利、銷售、一般和管理費用、研究、開發和工程費用、營業收入、其他所得税（支出）、淨所得税、實際所得税税率、淨收益和攤薄後每股淨收益的替代品，這些是最直接可比的GAAP財務指標。這些非公認會計準則財務指標是從我們的GAAP業績以及下文關於合併經營業績的討論結束時與相應GAAP財務指標的對賬來看，這是查看我們運營各個方面的另一種方式。我們強烈鼓勵投資者和股東全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。
計算攤薄後每股調整後淨收益時使用的加權平均攤薄後已發行股票與計算相應時期的攤薄後每股報告的淨收益時使用的加權平均攤薄後已發行股票相同。
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| 非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬 |
| 2024 年三個月 | 毛利 | 銷售、一般和管理費用 | 研究、開發和工程費用 | 營業收入 | 其他收入（支出），淨額 | 所得税 | 淨收益 | 有效
税率 | 攤薄後每股 |
| 已報告 | $ | 3,333 | | $ | 1,840 | | $ | 368 | | $ | 972 | | $ | (49) | | $ | 135 | | $ | 788 | | 14.6 | % | $ | 2.05 | |
| 報告的淨銷售額百分比 | 63.6 | % | 35.1 | % | 7.0 | % | 18.5 | % | (0.9) | % | nm | 15.0 | % | | |
| 收購和整合相關成本： | | | | | | | | | |
| 庫存已提高到公允價值 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 其他與收購和整合有關的 (a) | — | | 13 | | — | | (13) | | — | | 1 | | (14) | | 0.3 | | (0.04) | |
| 已購無形資產的攤銷 | — | | — | | — | | 153 | | — | | 32 | | 121 | | 1.4 | | 0.31 | |
| 結構優化和其他特別費用 (b) | 3 | | (11) | | — | | 14 | | — | | 3 | | 11 | | 0.2 | | 0.03 | |
| 醫療器械法規 (c) | 1 | | — | | (12) | | 13 | | — | | 3 | | 10 | | 0.1 | | 0.03 | |
| 與召回有關的事項 (d) | — | | (5) | | — | | 5 | | — | | 1 | | 4 | | 0.1 | | 0.01 | |
| 監管和法律事務 (e) | — | | (2) | | — | | 2 | | — | | 1 | | 1 | | — | | — | |
| 税務問題 (f) | — | | — | | — | | — | | — | | (41) | | 41 | | (4.4) | | 0.11 | |
| 調整後 | $ | 3,337 | | $ | 1,835 | | $ | 356 | | $ | 1,146 | | $ | (49) | | $ | 135 | | $ | 962 | | 12.3 | % | $ | 2.50 | |
| 調整後的淨銷售額百分比 | 63.6 | % | 35.0 | % | 6.8 | % | 21.9 | % | (0.9) | % | nm | 18.3 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年三個月 | 毛利 | 銷售、一般和管理費用 | 研究、開發和工程費用 | 營業收入 | 其他收入（支出），淨額 | 所得税 | 淨收益 | 有效
税率 | 攤薄後每股 |
| 已報告 | $ | 3,016 | | $ | 1,781 | | $ | 339 | | $ | 735 | | $ | (56) | | $ | 87 | | $ | 592 | | 12.8 | % | $ | 1.54 | |
| 報告的淨銷售額百分比 | 63.1 | % | 37.3 | % | 7.1 | % | 15.4 | % | (1.2) | % | nm | 12.4 | % | | |
| 收購和整合相關成本： | | | | | | | | | |
| 庫存已提高到公允價值 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 其他與收購和整合有關的 (a) | — | | (6) | | — | | 6 | | — | | 1 | | 5 | | 0.1 | | 0.01 | |
| 已購無形資產的攤銷 | — | | — | | — | | 161 | | — | | 34 | | 127 | | 2.0 | | 0.33 | |
| 結構優化和其他特別費用 (b) | 2 | | (40) | | — | | 42 | | — | | 8 | | 34 | | 0.3 | | 0.09 | |
| 醫療器械法規 (c) | — | | — | | (28) | | 28 | | — | | 5 | | 23 | | 0.2 | | 0.06 | |
| 與召回有關的事項 (d) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 監管和法律事務 (e) | — | | (34) | | — | | 34 | | — | | 6 | | 28 | | 0.3 | | 0.07 | |
| 税務問題 (f) | — | | — | | — | | — | | (9) | | (20) | | 11 | | (2.9) | | 0.04 | |
| 調整後 | $ | 3,018 | | $ | 1,701 | | $ | 311 | | $ | 1,006 | | $ | (65) | | $ | 121 | | $ | 820 | | 12.8 | % | $ | 2.14 | |
| 調整後的淨銷售額百分比 | 63.2 | % | 35.6 | % | 6.5 | % | 21.1 | % | (1.4) | % | nm | 17.2 | % | | |
(a) 費用代表與收購相關的某些收購和整合相關成本，包括：
| | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | |
| 2024 | | 2023 | |
| 終止銷售關係 | $ | 1 | | | $ | — | | |
| | | | |
| 或有對價公允價值的變化 | (16) | | | (1) | | |
| 製造集成成本 | — | | | 2 | | |
| | | | |
| 其他與整合相關的活動 | 2 | | | 5 | | |
| 營業收入調整 | $ | (13) | | | $ | 6 | | |
| | | | |
| | | | |
| 所得税的調整 | $ | 1 | | | $ | 1 | | |
| 淨收益調整 | $ | (14) | | | $ | 5 | | |
(b) 結構優化和其他特別費用是指與以下方面相關的費用：
| | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | |
| 2024 | | 2023 | |
| 留住員工和裁員 | $ | (1) | | | $ | 21 | | |
| 關閉/轉讓生產設施和其他設施 | 6 | | | 12 | | |
| 產品線退出 | — | | | 3 | | |
| 某些長期和無形資產的註銷和減值 | 3 | | | 1 | | |
| 其他費用 | 6 | | | 5 | | |
| 營業收入調整 | $ | 14 | | | $ | 42 | | |
| | | | |
| 所得税的調整 | $ | 3 | | | $ | 8 | | |
| 淨收益調整 | $ | 11 | | | $ | 34 | | |
(c) 費用是指更新我們的質量體系、產品標籤、資產註銷和產品再製造的特定成本，以遵守醫療器械報告法規和歐盟新醫療器械法規的其他要求。
(d) 費用是指我們為解決某些召回相關問題而對可能損失的最佳估計值的變化，或者在未知範圍內的最佳估計值時可能損失範圍的最小值。
(e) 費用是指我們為解決某些監管或其他法律問題以及和解所得的優惠賠償金額而對可能損失的最佳估計值的變化，或者在未知範圍內的最佳估計值時對可能損失的最小估計。
(f) 福利/（費用）代表某些重要和離散的税收項目的會計影響，包括：
| | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | |
| 2024 | | 2023 | |
| 與税務管轄區之間某些知識產權轉讓相關的調整 | $ | (47) | | | $ | (47) | | |
| 某些税務審計和解協議 | — | | 28 | |
| | | | |
| 其他税務事宜 | 6 | | (1) | |
| 所得税的調整 | $ | (41) | | | $ | (20) | | |
| 某些税務審計和解的好處 | — | | (9) | |
| | | | |
| 對其他收入（支出）的調整，淨額 | $ | — | | | $ | (9) | | |
| 淨收益調整 | $ | 41 | | | $ | 11 | | |
財務狀況和流動性
| | | | | | | | | | | |
| 三個月 |
| 提供的淨現金（用於）： | 2024 | | 2023 |
| 經營活動 | $ | 204 | | | $ | 445 | |
| 投資活動 | (408) | | | (132) | |
| 籌資活動 | (418) | | | (481) | |
| 匯率變動的影響 | (19) | | | (5) | |
| 現金和現金等價物的變化 | $ | (641) | | | $ | (173) | |
運營活動
在2024年和2023年這三個月，經營活動提供的現金分別為204美元和445美元。減少的主要原因是營運資金賬户的付款和收款時間安排。
投資活動
在2024年和2023年這三個月，用於投資活動的現金分別為408美元和132美元。2024年的三個月包括為收購SERF支付的現金。有關收購SERF的更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註7。
融資活動
在2024年和2023年這三個月，用於融資活動的現金分別為418美元和481美元。2024年使用的現金主要由304美元的股息支付和為113美元預扣股票繳納的税款的現金所驅動。2023 年使用的現金主要是由284美元的股息支付和為94美元預扣股票繳納的税款的現金所驅動的，抵消了以下因素 還款100美元定期貸款用於為收購Vocera提供資金。
在2024年和2023年的三個月中，我們沒有回購任何股票。
流動性
2024年3月31日和2023年12月31日，現金、現金等價物和有價證券分別為2,407美元和3,053美元。2024年3月31日和2023年12月31日，流動資產超過流動負債4,937美元和4597美元。我們預計能夠從各種來源支持我們的短期流動性和運營需求，包括運營現金、商業票據和現有信貸額度。
我們過去曾在資本市場籌集資金並進入信貸市場，並且可能會繼續不時這樣做。我們繼續擁有強勁的投資級短期和長期債務評級，我們認為這將使我們能夠根據需要為債務再融資。
截至2024年3月31日，我們在美國以外地區持有的現金、現金等價物和有價證券約為26％，而2023年12月31日為25％。
關鍵會計政策和估計
與我們在2023年10-K表年度報告中披露的相比，我們的關鍵會計政策和估計沒有變化。
新的會計公告尚未通過
有關信息，請參閲我們的合併財務報表附註1。
擔保和其他資產負債表外安排
我們沒有我們認為可能對我們的財務狀況或流動性產生重大影響的擔保或其他表外融資安排，包括可變利息實體。
其他事項
法律和監管事宜
我們參與了在我們正常業務過程中產生的各種正在進行的訴訟、法律訴訟和索賠，包括與產品、勞動、知識產權和其他事項有關的訴訟。有關更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註6。
前瞻性陳述
本報告包含的陳述不是歷史事實，被視為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些報表基於當前對運營、行業狀況、財務狀況和流動性的預測。識別前瞻性陳述的詞語包括但不限於 “可能”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“預測”、“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“打算”、“相信”、“可能產生影響”、“步入正軌”、“目標”、“戰略” 等詞語以及措辭和條款在討論未來的運營或財務業績、收購或我們的業務時使用的類似內容。此外，任何提及對未來事件或情況的預期、預測或其他描述的陳述，包括任何基本假設，均為前瞻性陳述。這些陳述並不能作保證，受風險、不確定性和難以預測的假設的影響。因此，實際業績可能與這些前瞻性陳述、歷史經驗或我們目前的預期存在重大和不利的差異。一些可能導致我們的實際業績與我們在任何前瞻性陳述中的預期不同的重要因素包括第1A項中討論的風險。我們 2023 年 10-K 表年度報告的 “風險因素”。本10-Q表應與我們的合併財務報表以及2023年10-K表年度報告中的合併財務報表附註一起閲讀。儘管我們認為此類前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但無法保證未來的事件或事態發展不會導致此類陳述不準確。本報告中包含的所有前瞻性陳述均受本警示聲明的全部限制。我們明確表示不打算或沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映我們預期的任何變化，這些預期可能基於的事件、條件或情況，或者影響實際業績與前瞻性陳述中包含的結果不同的可能性。
我們認為我們最大的潛在市場風險敞口領域是經營業績上的匯率風險。有關匯率風險的定量和定性披露包含在我們2023年10-K表年度報告的第7A項 “關於市場風險的定量和定性披露” 中。與其中提供的信息相比，沒有實質性變化。
評估披露控制和程序
我們的管理層在首席執行官兼首席財務官（認證官）的參與下，於2024年3月31日評估了公司披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-15（e）條或第15d-15（e）條）的有效性。根據該評估，認證人員得出結論，該公司的披露控制和程序自2024年3月31日起生效。
財務報告內部控制的變化
在2024年三個月中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分 — 其他信息
我們沒有發現第 1A 項中包含的風險因素有任何實質性變化。我們 2023 年 10-K 表年度報告中的 “風險因素”。
我們在2024年三個月發行了9,162股普通股，作為對員工的績效激勵獎勵。這些股票未根據1933年《證券法》註冊，其結論是，獎勵不是該法第2（a）（3）條所指的出售活動。
2015 年 3 月，我們宣佈董事會已授權我們購買不超過 2,000 美元的普通股。回購的方式、時間和金額由管理層根據對市場狀況、股票價格和其他因素的評估來確定，並受監管方面的考慮。不時在公開市場、私下談判的交易或其他方式進行購買。
在2024年的三個月中，我們沒有根據授權回購計劃回購任何普通股。截至2024年3月31日，根據我們的授權回購計劃可能收購的普通股的總美元價值為1,033美元。
我們的某些高級管理人員或董事已選擇參與和參與我們的員工股票購買計劃和401（k）計劃，他們已經而且可能不時選擇預扣股票以支付應繳的預扣税款或支付股票期權、限制性股票單位和績效股票單位的行使價，這可能構成非第10b5—1條交易安排（定義見S-法規第408（c）項 K)。
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| 31(i) | 根據規則 13a-14 (a) 對Stryker Corporation首席執行官進行認證. |
| 31 (二) | 根據規則 13a-14 (a) 對Stryker Corporation首席財務官進行認證. |
| 32(i)* | Stryker Corporation 首席執行官根據《美國法典》第 18 條第 1350 節做出的認證. |
| 32 (ii) * | Stryker Corporation 首席財務官根據《美國法典》第 18 條第 1350 節做出的認證. |
| 101.INS | ixBRL 實例文檔 |
| 101.SCH | ixBrl 架構文檔 |
| 101.CAL | ixBRL 計算鏈接庫文檔 |
| 101.DEF | ixBRL 定義鏈接庫文檔 |
| 101.LAB | ixBRL 標籤鏈接庫文檔 |
| 101.PRE | ixBRL 演示文稿鏈接庫文檔 |
| 104 | 封面交互式數據文件（封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中） |
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| * 隨附這份 10-Q 表格 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | | 史賽克公司 |
| | | （註冊人） |
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| 日期： | 2024年5月1日 | | /s/ 凱文 A. LOBO |
| | | 凱文 A. 洛博 |
| | | 主席、首席執行官兼總裁 |
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| 日期： | 2024年5月1日 | | /s/ GLEN S. BOEHNLEIN |
| | | Glenn S. Boehnlein |
| | | 副總裁、首席財務官 |
