附錄 99.1
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DFIN 公佈 2024 年第一季度業績
芝加哥——2024年5月1日——唐納利金融解決方案公司（紐約證券交易所代碼：DFIN）（“公司” 或 “DFIN”）今天公佈了2024年第一季度的財務業績。
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2024 年第一季度 |
2023 年第一季度 |
$ Change |
% 變化 |
淨銷售額 |
2.034 億美元 |
1.986 億美元 |
480 萬美元 |
2.4% |
淨收益 |
3,330 萬美元 |
1580 萬美元 |
1750 萬美元 |
110.8% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) |
5,520 萬美元 |
4240 萬美元 |
1,280 萬美元 |
30.2% |
運營現金流 (b) |
（2790萬美元） |
（5,150 萬美元） |
2360 萬美元 |
45.8% |
自由現金流 (a) |
（4,020 萬美元） |
（6,210萬美元） |
2190 萬美元 |
35.3% |
2024 年第一季度的亮點：
(a) 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、自由現金流、有機淨銷售額、總槓桿率和淨槓桿率是非公認會計準則財務指標，不包括下文對賬表中列出的某些項目的影響。下表提供了與最具可比性的GAAP指標的對賬情況。
(b) 定義為用於經營活動的淨現金
“我們對第一季度業績的持續增長感到滿意，包括合併淨銷售增長和銷售結構的改善、調整後息税折舊攤銷前利潤的增加以及調整後的息税折舊攤銷前利潤率與2023年第一季度相比的增長。與2023年第一季度相比，軟件解決方案淨銷售額有機增長了16.0％，這得益於我們的虛擬數據室產品Venue的業績，增長了約43％。軟件解決方案淨銷售額的增長，加上印刷和分銷淨銷售額的減少，導致軟件解決方案佔第一季度總淨銷售額的39.5％，比去年第一季度的銷售組合增長了約420個基點。此外，資本市場交易收入與去年第一季度相比增長了約700萬美元，增長了17％，這是市場活動改善的結果，儘管仍低於歷史平均水平。” DFIN總裁兼首席執行官丹尼爾·萊布説。
萊布繼續説：“調整後的息税折舊攤銷前利潤增加了1,280萬美元，增長了30.2％，調整後的息税折舊攤銷前利潤率擴大至27.1％，比去年第一季度高出約580個基點，這不僅反映了我們的高利潤場地和資本市場交易產品的增長，也反映了銷售組合的改善和成本結構的永久變化所帶來的好處。此外，我們強勁的調整後息税折舊攤銷前利潤，加上營運資金的改善，幫助運營現金流和自由現金流實現了同比增長。我們第一季度的業績凸顯了我們在轉型方面取得的持續進展。”
萊布總結説：“展望未來，我們的重點仍然是投資以推動更經常性的銷售組合，積極管理我們的成本結構，並以嚴格的方式分配資本——所有這些都旨在為我們的客户、員工和股東創造可持續的長期價值。”
淨銷售額
2024年第一季度的淨銷售額為2.034億美元，比2023年第一季度增長480萬美元，增長2.4％（有機增長2.8％）。淨銷售額的增長主要是由於Venue和Arc Suite軟件解決方案淨銷售額的增長以及資本市場交易量的增加，但部分抵消了資本市場和投資公司合規產品的印刷和發行量的減少以及eBrevia處置的影響。
淨收益
2024年第一季度的淨收益為3,330萬美元，攤薄每股收益為1.09美元，而2023年第一季度的淨收益為1,580萬美元，攤薄每股收益為0.52美元。2024年第一季度的淨收益包括550萬美元的税後收益，攤薄後每股收益0.18美元，主要與出售土地的收益有關，淨收益部分被重組、減值和其他費用所抵消。2023年第一季度的淨收益包括320萬美元的税後費用，攤薄後每股收益0.10美元，主要與重組、減值和其他費用有關，淨收益被出售股票證券投資的已實現淨收益部分抵消。
調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收益
2024年第一季度，調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,520萬美元，與2023年第一季度相比增加了1,280萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為27.1％，與2023年第一季度相比增長了約580個基點。調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率的增長主要是由於銷量的增加、良好的銷售組合和成本控制舉措所致，但銷售量增加和激勵性薪酬支出增加導致的銷售費用增加部分抵消了這一增長。
2024年第一季度，非公認會計準則淨收益為2780萬美元，攤薄每股收益為0.91美元，而2023年第一季度為1,900萬美元，攤薄每股收益為0.62美元。
表中列出了淨銷售額與有機淨銷售額、淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和非公認會計準則淨收益的對賬情況。
公司業績和電話會議
DFIN發佈的2024年第一季度財報新聞稿載於公司於2024年5月1日向美國證券交易委員會提交的公司8-K表最新報告的附錄99.1，可在公司的投資者關係網站上查閲，網址為 投資者.dfinsolutions.com。公司的投資者關係網站上還提供了歷史業績的補充趨勢表，包括細分市場淨銷售額的更多突破。
DFIN將於美國東部時間2024年5月1日上午9點舉行電話會議和網絡直播，討論2024年第一季度的財務業績，提供一般業務最新情況並回答分析師的問題。
該電話會議的網絡直播也將在公司的投資者關係網站上播出。請訪問 投資者.dfinsolutions.com至少在活動開始前十五分鐘註冊、下載和安裝任何必要的音頻軟件。
如果您無法現場直播，則將在公司投資者關係網站上重播網絡直播以及財報新聞稿和相關財務表。
關於 DFIN
DFIN 是全球領先的創新軟件和技術驅動的金融監管與合規解決方案提供商。我們為客户業務和投資生命週期的每個階段提供領域專業知識、企業軟件和數據分析。市場波動，法規演變，技術進步，總而言之，DFIN在關鍵時刻為正確的解決方案提供了信心。在線瞭解 DFIN 的端到端風險與合規解決方案，網址為 DfinSolutions.com或者你也可以在 X（前身為 Twitter）上關注我們 @DFINSolutions或者開啟 領英.
投資者聯繫人：
趙邁克
投資者關係
investors@dfinsolutions.com
2
非公認會計準則信息的使用
本新聞稿包含某些非公認會計準則財務指標，包括非公認會計準則毛利、調整後的非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、調整後的非公認會計準則銷售、一般和管理費用（“SG&A”）、調整後的非公認會計準則運營收入、調整後的非公認會計準則營業利潤率、調整後的非公認會計準則攤薄收入每股收益、自由現金流和有機淨銷售額。公司認為，這些非公認會計準則財務指標與可比的GAAP指標結合使用時，可提供有關公司經營業績和流動性的有用信息，並增強評估公司財務業績的整體能力。公司使用這些衡量標準以及公認會計原則下的其他績效衡量標準，在規劃、預算和審查其業務業績方面比較運營的相對業績。
公司的非公認會計準則運營報表指標，包括非公認會計準則毛利、調整後的非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、調整後的非公認會計準則銷售和收益、調整後的非公認會計準則營業利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則的有效税率、調整後的非公認會計準則淨收益和調整後的非公認會計準則攤薄每股收益，經調整後的非公認會計準則攤薄每股收益管理層認為不代表我們持續發展的某些成本、支出、損益和其他特定項目的影響操作。這些調整後的衡量標準不包括與公司非所得税、淨租金、加速租金支出、股份薪酬相關的支出的影響，並消除了由歷史成本和資產年限、融資和資本結構、税收狀況或制度、重組、減值和其他費用、某些投資的淨損益、業務銷售和資產出售等因素造成的各期經營業績的潛在差異。
自由現金流是一種非公認會計準則財務指標，由公司定義為經營活動提供的淨現金流減去資本支出。通過調整運營資本投資水平，公司認為，自由現金流可以為了解公司在資本投資後產生現金的能力提供有用的額外基礎，並可以與具有不同資本密集度的同行進行比較。
有機淨銷售額是一項非公認會計準則財務指標，由公司定義為根據外幣匯率變化和處置的影響進行調整後的報告淨銷售額。
這些非公認會計準則財務指標應被視為對根據公認會計原則編制的財務業績指標的補充，而不是替代或優於這些衡量標準。此外，我們行業中不同的公司對這些衡量標準的定義不同，因此，此類衡量標準可能無法與其他公司的類似標題的衡量標準相提並論。
前瞻性陳述的使用
本新聞稿包括經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的某些 “前瞻性陳述”，這些陳述涉及DFIN的業務、戰略和計劃及其對未來財務狀況和業績的預期，這些陳述符合經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。非歷史事實的陳述，包括有關DFIN管理層信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。諸如 “相信”、“預期”、“估計”、“期望”、“打算”、“目標”、“潛在”、“將”、“可能”、“考慮”、“可能”、“估計” 等詞語以及類似的未來或條件表達式的變體旨在識別前瞻性陳述，但不是識別此類陳述的唯一手段。儘管DFIN認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但此類前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多是DFIN無法控制的。就其本質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件有關，取決於未來可能發生或可能不會發生的情況。實際業績可能與DFIN當前的預期存在重大差異，具體取決於影響業務的許多因素以及與業務績效相關的風險。這些因素包括DFIN向美國證券交易委員會提交的定期公開文件中詳述的風險和不確定性，包括但不限於 “關於前瞻性陳述的特別説明” 和第一部分第1A項中討論的風險和不確定性。DFIN截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告的風險因素，以及DFIN不時發佈的10-Q表季度報告和DFIN的其他投資者通訊中 “關於前瞻性陳述的特別説明” 下討論的風險因素。DFIN不承諾並明確拒絕承擔任何義務公開發布這些前瞻性陳述的任何修訂結果，這些修訂旨在反映此類聲明發布之日之後的未來事件或情況，或反映預期或意外事件的發生。
3
唐納利金融解決方案公司及其子公司（“DFIN”）
簡明合併資產負債表
（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
|
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
43.7 |
|
|
$ |
23.1 |
|
應收賬款，減去2024年20.7美元的預期虧損準備金（2023年-18.9美元） |
|
|
194.2 |
|
|
|
151.8 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
30.2 |
|
|
|
31.0 |
|
持有待售資產 |
|
|
— |
|
|
|
2.6 |
|
流動資產總額 |
|
|
268.1 |
|
|
|
208.5 |
|
財產、廠房和設備，淨額 |
|
|
12.7 |
|
|
|
13.5 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
14.3 |
|
|
|
16.4 |
|
軟件，網絡 |
|
|
90.5 |
|
|
|
87.6 |
|
善意 |
|
|
405.7 |
|
|
|
405.8 |
|
遞延所得税，淨額 |
|
|
47.0 |
|
|
|
45.8 |
|
其他非流動資產 |
|
|
29.5 |
|
|
|
29.3 |
|
總資產 |
|
$ |
867.8 |
|
|
$ |
806.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
44.0 |
|
|
$ |
33.9 |
|
經營租賃負債 |
|
|
13.0 |
|
|
|
14.0 |
|
應計負債 |
|
|
122.9 |
|
|
|
153.7 |
|
流動負債總額 |
|
|
179.9 |
|
|
|
201.6 |
|
長期債務 |
|
|
204.5 |
|
|
|
124.5 |
|
遞延補償負債 |
|
|
13.4 |
|
|
|
13.1 |
|
養老金和其他退休後福利計劃負債 |
|
|
33.4 |
|
|
|
34.4 |
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
9.4 |
|
|
|
12.1 |
|
其他非流動負債 |
|
|
18.3 |
|
|
|
19.0 |
|
負債總額 |
|
|
458.9 |
|
|
|
404.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
公平 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.01美元 |
|
|
|
|
|
|
||
已授權：1.0 股；已發行：無 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值0.01美元 |
|
|
|
|
|
|
||
授權：65.0 股； |
|
|
|
|
|
|
||
已發行和流通：2024 年 38.8 股和 29.4 股（2023 年-38.0 股和 29.1 股） |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
庫存股，按成本計算：2024年為9.4股（2023年-8.9股） |
|
|
(293.4 |
) |
|
|
(262.1 |
) |
額外的實收資本 |
|
|
310.7 |
|
|
|
305.7 |
|
留存收益 |
|
|
469.4 |
|
|
|
436.1 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(78.2 |
) |
|
|
(77.9 |
) |
權益總額 |
|
|
408.9 |
|
|
|
402.2 |
|
負債和權益總額 |
|
$ |
867.8 |
|
|
$ |
806.9 |
|
4
唐納利金融解決方案公司及其子公司（“DFIN”）
簡明合併運營報表
（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
||
以技術為基礎的服務 |
|
$ |
82.9 |
|
|
$ |
78.4 |
|
軟件解決方案 |
|
|
80.3 |
|
|
|
70.1 |
|
印刷和分發 |
|
|
40.2 |
|
|
|
50.1 |
|
淨銷售總額 |
|
|
203.4 |
|
|
|
198.6 |
|
銷售成本 (a) |
|
|
|
|
|
|
||
以技術為基礎的服務 |
|
|
30.6 |
|
|
|
33.3 |
|
軟件解決方案 |
|
|
27.3 |
|
|
|
28.4 |
|
印刷和分發 |
|
|
22.2 |
|
|
|
28.6 |
|
總銷售成本 |
|
|
80.1 |
|
|
|
90.3 |
|
銷售、一般和管理費用 (a) |
|
|
72.8 |
|
|
|
70.5 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
13.9 |
|
|
|
12.4 |
|
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
1.8 |
|
|
|
10.9 |
|
其他營業收入，淨額 |
|
|
(9.8 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
運營收入 |
|
|
44.6 |
|
|
|
14.8 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
3.6 |
|
|
|
3.5 |
|
投資和其他收入，淨額 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(6.9 |
) |
所得税前收益 |
|
|
41.4 |
|
|
|
18.2 |
|
所得税支出 |
|
|
8.1 |
|
|
|
2.4 |
|
淨收益 |
|
$ |
33.3 |
|
|
$ |
15.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
1.14 |
|
|
$ |
0.54 |
|
稀釋 |
|
$ |
1.09 |
|
|
$ |
0.52 |
|
已發行普通股的加權平均數： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
29.3 |
|
|
|
29.2 |
|
稀釋 |
|
|
30.5 |
|
|
|
30.5 |
|
__________
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
折舊和攤銷的組成部分： |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
銷售成本 |
|
$ |
13.3 |
|
|
$ |
11.5 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.9 |
|
折舊和攤銷總額 |
|
$ |
13.9 |
|
|
$ |
12.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他信息： |
|
|
|
|
|
|
||
毛利潤 (b) |
|
$ |
110.0 |
|
|
$ |
96.8 |
|
不包括：折舊和攤銷 |
|
|
13.3 |
|
|
|
11.5 |
|
非公認會計準則毛利 |
|
$ |
123.3 |
|
|
$ |
108.3 |
|
毛利率 (b) |
|
|
54.1 |
% |
|
|
48.7 |
% |
非公認會計準則毛利率 |
|
|
60.6 |
% |
|
|
54.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
銷售和收購佔總淨銷售額的百分比 (a) |
|
|
35.8 |
% |
|
|
35.5 |
% |
營業利潤率 |
|
|
21.9 |
% |
|
|
7.5 |
% |
有效税率 |
|
|
19.6 |
% |
|
|
13.2 |
% |
__________
5
唐納利金融解決方案公司及其子公司（“DFIN”）
GAAP指標與非GAAP指標的對賬
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
|
截至2024年3月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A (a) |
|
|
收入（虧損） |
|
|
正在運營 |
|
|
網 |
|
|
網 |
|
||||||
GAAP 基礎衡量標準 |
$ |
110.0 |
|
|
$ |
72.8 |
|
|
$ |
44.6 |
|
|
|
21.9 |
% |
|
$ |
33.3 |
|
|
$ |
1.09 |
|
不包括：折舊和攤銷 |
|
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認會計準則指標 |
|
123.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認會計準則佔總淨銷售額的百分比 |
|
60.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認會計準則調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
1.3 |
|
|
|
0.04 |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
— |
|
|
|
(5.1 |
) |
|
|
5.1 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.02 |
|
出售長期資產的收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(9.8 |
) |
|
|
(4.8 |
%) |
|
|
(7.0 |
) |
|
|
(0.23 |
) |
非所得税，淨額 |
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
股權證券投資收益 (c) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
非公認會計準則調整總額 (b) |
|
— |
|
|
|
(4.7 |
) |
|
|
(3.3 |
) |
|
|
(1.6 |
%) |
|
|
(5.5 |
) |
|
|
(0.18 |
) |
調整後的非公認會計準則指標 (b) |
$ |
123.3 |
|
|
$ |
68.1 |
|
|
$ |
41.3 |
|
|
|
20.3 |
% |
|
$ |
27.8 |
|
|
$ |
0.91 |
|
調整後的非公認會計準則佔總淨銷售額的百分比 |
|
60.6 |
% |
|
|
33.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
在截至2023年3月31日的三個月中 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A (a) |
|
|
收入（虧損） |
|
|
正在運營 |
|
|
網 |
|
|
網 |
|
||||||
GAAP 基礎衡量標準 |
$ |
96.8 |
|
|
$ |
70.5 |
|
|
$ |
14.8 |
|
|
|
7.5 |
% |
|
$ |
15.8 |
|
|
$ |
0.52 |
|
不包括：折舊和攤銷 |
|
11.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認會計準則指標 |
|
108.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認會計準則佔總淨銷售額的百分比 |
|
54.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認會計準則調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10.9 |
|
|
|
5.5 |
% |
|
|
7.8 |
|
|
|
0.26 |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
— |
|
|
|
(4.3 |
) |
|
|
4.3 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.01 |
|
加速租金支出 |
|
0.4 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.01 |
|
出售長期資產的收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
非所得税，淨額 |
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
股票證券投資收益 (c) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4.8 |
) |
|
|
(0.16 |
) |
非公認會計準則調整總額 (b) |
|
0.4 |
|
|
|
(4.2 |
) |
|
|
15.2 |
|
|
|
7.7 |
% |
|
|
3.2 |
|
|
|
0.10 |
|
調整後的非公認會計準則指標 (b) |
$ |
108.7 |
|
|
$ |
66.3 |
|
|
$ |
30.0 |
|
|
|
15.1 |
% |
|
$ |
19.0 |
|
|
$ |
0.62 |
|
調整後的非公認會計準則佔總淨銷售額的百分比 |
|
54.7 |
% |
|
|
33.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
__________
6
唐納利金融解決方案公司及其子公司（“DFIN”）
公認會計原則與非公認會計準則之間的對賬和補充信息
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（未經審計）
（單位：百萬）
|
|
資本市場-軟件解決方案 |
|
|
資本市場-合規與溝通管理 |
|
|
投資公司-軟件解決方案 |
|
|
投資公司-合規與溝通管理 |
|
|
企業 |
|
|
合併 |
|
||||||
截至2024年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨銷售額 |
|
$ |
53.0 |
|
|
$ |
91.1 |
|
|
$ |
27.3 |
|
|
$ |
32.0 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
203.4 |
|
運營收入（虧損） |
|
|
9.5 |
|
|
|
38.6 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
(14.4 |
) |
|
|
44.6 |
|
營業利潤率% |
|
|
17.9 |
% |
|
|
42.4 |
% |
|
|
13.9 |
% |
|
|
22.2 |
% |
|
nm |
|
|
|
21.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認會計準則調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
1.8 |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.1 |
|
|
|
5.1 |
|
出售長期資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(9.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(9.8 |
) |
非所得税，淨額 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
非公認會計準則調整總額 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(9.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
(3.3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認會計準則運營收入（虧損） |
|
$ |
9.3 |
|
|
$ |
29.3 |
|
|
$ |
3.8 |
|
|
$ |
7.1 |
|
|
$ |
(8.2 |
) |
|
$ |
41.3 |
|
非公認會計準則營業利潤率% |
|
|
17.5 |
% |
|
|
32.2 |
% |
|
|
13.9 |
% |
|
|
22.2 |
% |
|
nm |
|
|
|
20.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊和攤銷 |
|
|
6.5 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
13.9 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
15.8 |
|
|
$ |
31.4 |
|
|
$ |
8.0 |
|
|
$ |
8.2 |
|
|
$ |
(8.2 |
) |
|
$ |
55.2 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% |
|
|
29.8 |
% |
|
|
34.5 |
% |
|
|
29.3 |
% |
|
|
25.6 |
% |
|
nm |
|
|
|
27.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
3.7 |
|
|
$ |
1.9 |
|
|
$ |
5.1 |
|
|
$ |
1.1 |
|
|
$ |
0.5 |
|
|
$ |
12.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
在截至2023年3月31日的三個月中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨銷售額 |
|
$ |
43.7 |
|
|
$ |
94.1 |
|
|
$ |
26.4 |
|
|
$ |
34.4 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
198.6 |
|
運營收入（虧損） |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
16.6 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
8.1 |
|
|
|
(14.3 |
) |
|
|
14.8 |
|
營業利潤率% |
|
|
(1.4 |
%) |
|
|
17.6 |
% |
|
|
18.9 |
% |
|
|
23.5 |
% |
|
nm |
|
|
|
7.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認會計準則調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
2.0 |
|
|
|
8.3 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
10.9 |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
4.3 |
|
加速租金支出 |
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
出售長期資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
非所得税，淨額 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
非公認會計準則調整總額 |
|
|
1.8 |
|
|
|
8.5 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認會計準則運營收入（虧損） |
|
$ |
1.2 |
|
|
$ |
25.1 |
|
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
8.3 |
|
|
$ |
(9.5 |
) |
|
$ |
30.0 |
|
非公認會計準則營業利潤率% |
|
|
2.7 |
% |
|
|
26.7 |
% |
|
|
18.6 |
% |
|
|
24.1 |
% |
|
nm |
|
|
|
15.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊和攤銷 |
|
|
6.2 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
12.4 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
7.4 |
|
|
$ |
26.9 |
|
|
$ |
8.2 |
|
|
$ |
9.4 |
|
|
$ |
(9.5 |
) |
|
$ |
42.4 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% |
|
|
16.9 |
% |
|
|
28.6 |
% |
|
|
31.1 |
% |
|
|
27.3 |
% |
|
nm |
|
|
|
21.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
$ |
5.5 |
|
|
$ |
1.1 |
|
|
$ |
3.5 |
|
|
$ |
0.3 |
|
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
10.6 |
|
__________
nm-沒有意義
7
唐納利金融解決方案公司及其子公司（“DFIN”）
簡明合併現金流量表
（未經審計）
（單位：百萬）
|
|
在截至3月31日的三個月中， |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
運營活動 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收益 |
|
$ |
33.3 |
|
|
$ |
15.8 |
|
為使淨收益與經營活動中使用的淨現金保持一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
13.9 |
|
|
|
12.4 |
|
應收賬款預期損失準備金 |
|
|
4.5 |
|
|
|
3.6 |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
5.1 |
|
|
|
4.3 |
|
遞延所得税 |
|
|
(1.4 |
) |
|
|
(2.9 |
) |
養老金計劃淨收入 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
出售長期資產的收益 |
|
|
(9.8 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
股權證券投資收益 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(6.7 |
) |
經營租賃使用權資產的攤銷 |
|
|
2.3 |
|
|
|
3.7 |
|
其他 |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.2 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款，淨額 |
|
|
(47.2 |
) |
|
|
(39.7 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
(6.4 |
) |
|
|
(7.2 |
) |
應付賬款 |
|
|
6.4 |
|
|
|
0.6 |
|
應付所得税和應收所得税 |
|
|
7.5 |
|
|
|
2.2 |
|
應計負債和其他 |
|
|
(31.9 |
) |
|
|
(32.8 |
) |
經營租賃負債 |
|
|
(3.7 |
) |
|
|
(4.1 |
) |
養老金和其他退休後福利計劃繳款 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(27.9 |
) |
|
|
(51.5 |
) |
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
(12.3 |
) |
|
|
(10.6 |
) |
出售長期資產的收益 |
|
|
12.4 |
|
|
|
— |
|
出售股權證券投資的收益 |
|
|
0.1 |
|
|
|
8.9 |
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
|
0.2 |
|
|
|
(1.7 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
循環貸款貸款 |
|
|
138.5 |
|
|
|
99.0 |
|
循環貸款的付款 |
|
|
(58.5 |
) |
|
|
(33.5 |
) |
國庫股票回購 |
|
|
(30.8 |
) |
|
|
(18.4 |
) |
普通股發行收到的現金 |
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
融資租賃付款 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
48.6 |
|
|
|
47.7 |
|
匯率對現金和現金等價物的影響 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
0.1 |
|
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
|
|
20.6 |
|
|
|
(5.4 |
) |
年初的現金和現金等價物 |
|
|
23.1 |
|
|
|
34.2 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
43.7 |
|
|
$ |
28.8 |
|
補充現金流信息： |
|
|
|
|
|
|
||
已繳所得税（扣除退款） |
|
$ |
1.9 |
|
|
$ |
2.7 |
|
已付利息 |
|
$ |
2.8 |
|
|
$ |
4.1 |
|
非現金投資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
出售股權證券投資產生的非現金對價 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
2.9 |
|
應付賬款中包含資本化軟件 |
|
$ |
3.8 |
|
|
$ |
3.7 |
|
附加信息： |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
在截至3月31日的三個月中， |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
用於經營活動的淨現金 |
|
$ |
(27.9 |
) |
|
$ |
(51.5 |
) |
減去：資本支出 |
|
|
12.3 |
|
|
|
10.6 |
|
自由現金流 |
|
$ |
(40.2 |
) |
|
$ |
(62.1 |
) |
8
唐納利金融解決方案公司及其子公司（“DFIN”）
按細分市場和按服務和產品劃分的已報告淨銷售額與有機淨銷售額的對賬情況
（未經審計）
（單位：百萬）
|
|
資本市場-軟件解決方案 |
|
|
資本市場-合規與溝通管理 |
|
|
投資公司-軟件解決方案 |
|
|
投資公司-合規與溝通管理 |
|
|
合併 |
|
|||||
報告的淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2024年3月31日的三個月 |
|
$ |
53.0 |
|
|
$ |
91.1 |
|
|
$ |
27.3 |
|
|
$ |
32.0 |
|
|
$ |
203.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
在截至2023年3月31日的三個月中 |
|
$ |
43.7 |
|
|
$ |
94.1 |
|
|
$ |
26.4 |
|
|
$ |
34.4 |
|
|
$ |
198.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨銷售額變化 |
|
|
21.3 |
% |
|
|
(3.2 |
%) |
|
|
3.4 |
% |
|
|
(7.0 |
%) |
|
|
2.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
補充的非公認會計準則信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外匯匯率變動的同比影響 |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
eBrevia處置的同比影響 |
|
|
(2.7 |
%) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.6 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨有機銷售額變化 |
|
|
23.8 |
% |
|
|
(3.3 |
%) |
|
|
3.0 |
% |
|
|
(7.0 |
%) |
|
|
2.8 |
% |
|
|
以技術為基礎的服務 |
|
|
軟件解決方案 |
|
|
印刷和發行 |
|
|
合併 |
|
||||
報告的淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
截至2024年3月31日的三個月 |
|
$ |
82.9 |
|
|
$ |
80.3 |
|
|
$ |
40.2 |
|
|
$ |
203.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
在截至2023年3月31日的三個月中 |
|
$ |
78.4 |
|
|
$ |
70.1 |
|
|
$ |
50.1 |
|
|
$ |
198.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨銷售額變化 |
|
|
5.7 |
% |
|
|
14.6 |
% |
|
|
(19.8 |
%) |
|
|
2.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
補充的非公認會計準則信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外匯匯率變動的同比影響 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.3 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
eBrevia處置的同比影響 |
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
%) |
|
|
— |
|
|
|
(0.6 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨有機銷售額變化 |
|
|
5.6 |
% |
|
|
16.0 |
% |
|
|
(19.8 |
%) |
|
|
2.8 |
% |
9
唐納利金融解決方案公司及其子公司（“DFIN”）
淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（未經審計）
（單位：百萬）
|
|
為了十二人 |
|
|
在已結束的三個月中 |
|
||||||||||||||
|
|
2024年3月31日 |
|
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||||
淨收益 |
|
$ |
99.7 |
|
|
$ |
33.3 |
|
|
$ |
10.6 |
|
|
$ |
18.1 |
|
|
$ |
37.7 |
|
調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
0.7 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(2.2 |
) |
基於股份的薪酬支出 |
|
|
23.3 |
|
|
|
5.1 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
6.7 |
|
出售企業的損失 |
|
|
6.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
加速租金支出 |
|
|
3.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
與處置相關的費用 |
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
出售長期資產的收益 |
|
|
(10.3 |
) |
|
|
(9.8 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
非所得税，淨額 |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
股權證券投資收益 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
58.2 |
|
|
|
13.9 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
14.4 |
|
|
|
14.4 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
15.9 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
4.6 |
|
投資和其他收入，淨額 |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
所得税支出（福利） |
|
|
25.5 |
|
|
|
8.1 |
|
|
|
(3.9 |
) |
|
|
7.7 |
|
|
|
13.6 |
|
非公認會計準則調整總額 |
|
|
120.5 |
|
|
|
21.9 |
|
|
|
30.7 |
|
|
|
31.3 |
|
|
|
36.6 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
220.2 |
|
|
$ |
55.2 |
|
|
$ |
41.3 |
|
|
$ |
49.4 |
|
|
$ |
74.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
以技術為基礎的服務 |
|
$ |
341.4 |
|
|
$ |
82.9 |
|
|
$ |
73.6 |
|
|
$ |
80.4 |
|
|
$ |
104.5 |
|
軟件解決方案 |
|
|
302.9 |
|
|
|
80.3 |
|
|
|
73.7 |
|
|
|
73.2 |
|
|
|
75.7 |
|
印刷和分發 |
|
|
157.7 |
|
|
|
40.2 |
|
|
|
29.2 |
|
|
|
26.4 |
|
|
|
61.9 |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
802.0 |
|
|
$ |
203.4 |
|
|
$ |
176.5 |
|
|
$ |
180.0 |
|
|
$ |
242.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% |
|
|
27.5 |
% |
|
|
27.1 |
% |
|
|
23.4 |
% |
|
|
27.4 |
% |
|
|
30.7 |
% |
|
|
為了十二人 |
|
|
在已結束的三個月中 |
|
||||||||||||||
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|||||
淨收益 |
|
$ |
91.9 |
|
|
$ |
15.8 |
|
|
$ |
10.9 |
|
|
$ |
19.2 |
|
|
$ |
46.0 |
|
調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
重組、減值和其他費用，淨額 |
|
|
16.8 |
|
|
|
10.9 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
0.2 |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
20.0 |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
5.9 |
|
加速租金支出 |
|
|
1.3 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
出售企業的損失 |
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
與處置相關的費用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
股權證券投資收益 |
|
|
(7.2 |
) |
|
|
(6.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
— |
|
非所得税，淨額 |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
出售長期資產的收益 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
與 COVID-19 相關的回收 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
48.0 |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
12.7 |
|
|
|
11.7 |
|
|
|
11.2 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
11.2 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
2.1 |
|
投資和其他收入，淨額 |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
所得税支出 |
|
|
31.6 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
18.1 |
|
非公認會計準則調整總額 |
|
|
117.7 |
|
|
|
26.6 |
|
|
|
28.4 |
|
|
|
26.1 |
|
|
|
36.6 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
209.6 |
|
|
$ |
42.4 |
|
|
$ |
39.3 |
|
|
$ |
45.3 |
|
|
$ |
82.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
以技術為基礎的服務 |
|
$ |
367.6 |
|
|
$ |
78.4 |
|
|
$ |
68.5 |
|
|
$ |
87.4 |
|
|
$ |
133.3 |
|
軟件解決方案 |
|
|
279.9 |
|
|
|
70.1 |
|
|
|
68.7 |
|
|
|
69.5 |
|
|
|
71.6 |
|
印刷和分發 |
|
|
173.7 |
|
|
|
50.1 |
|
|
|
30.5 |
|
|
|
31.8 |
|
|
|
61.3 |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
821.2 |
|
|
$ |
198.6 |
|
|
$ |
167.7 |
|
|
$ |
188.7 |
|
|
$ |
266.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% |
|
|
25.5 |
% |
|
|
21.3 |
% |
|
|
23.4 |
% |
|
|
24.0 |
% |
|
|
31.0 |
% |
10
唐納利金融解決方案公司及其子公司（“DFIN”）
債務和流動性摘要
（未經審計）
（單位：百萬）
總流動性 |
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|||
可用性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循環貸款的規定金額 (a) |
|
$ |
300.0 |
|
|
$ |
300.0 |
|
|
$ |
300.0 |
|
減去：契約可用性降低 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
循環融資機制下的可用金額 |
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
用法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循環融資機制下的借款 |
|
|
80.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
110.5 |
|
與未付清相關的對可用性的影響 |
|
|
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
— |
|
循環融資機制下使用的金額 |
|
|
81.0 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
110.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循環融資機制下的可用性 |
|
|
219.0 |
|
|
|
299.0 |
|
|
|
189.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金和現金等價物 |
|
|
43.7 |
|
|
|
23.1 |
|
|
|
28.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
淨可用流動性 |
|
$ |
262.7 |
|
|
$ |
322.1 |
|
|
$ |
218.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
定期貸款 A 融資 |
|
$ |
125.0 |
|
|
$ |
125.0 |
|
|
$ |
125.0 |
|
循環融資機制下的借款 |
|
|
80.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
110.5 |
|
未攤銷的債務發行成本 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
債務總額 |
|
$ |
204.5 |
|
|
$ |
124.5 |
|
|
$ |
234.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
截至2024年3月31日和2023年3月31日的十二個月以及截至2023年12月31日的年度的調整後息税折舊攤銷前利潤 |
|
$ |
220.2 |
|
|
$ |
207.4 |
|
|
$ |
209.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公認會計準則總槓桿（定義為總負債除以調整後的息税折舊攤銷前利潤） |
|
|
0.9 |
x |
|
|
0.6 |
x |
|
|
1.1 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公認會計準則淨負債（定義為總負債減去現金和現金等價物） |
|
|
160.8 |
|
|
|
101.4 |
|
|
|
206.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公認會計準則淨槓桿（定義為非公認會計準則淨負債除以調整後的息税折舊攤銷前利潤） |
|
|
0.7 |
x |
|
|
0.5 |
x |
|
|
1.0 |
x |
__________
11