百萬美元(出貨量和每股數據除外) | ||||||||||||||
Q1 2024 | Q4 2023 | |||||||||||||
鋁出貨量(噸) | 174,627 | 173,871 | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 489.5 | $ | 512.3 | ||||||||||
歸屬於世紀股東的淨收益 | $ | 246.8 | $ | 30.0 | ||||||||||
歸屬於世紀股東的攤薄後每股收益 | $ | 2.26 | $ | 0.30 | ||||||||||
歸屬於世紀股東的調整後淨(虧損)收益 (1) | $ | (3.0) | $ | 40.0 | ||||||||||
歸屬於世紀股東的調整後(虧損)每股收益 (1) | $ | (0.03) | $ | 0.39 | ||||||||||
歸屬於世紀股東的調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 25.0 | $ | 57.1 | ||||||||||
注意事項: | ||||||||||||||
(1) 非公認會計準則指標;參見公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬。 |
世紀鋁業公司 | ||||||||||||||||||||
合併運營報表 | ||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | ||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||||
淨銷售額: | ||||||||||||||||||||
關聯方 | $ | 315.0 | $ | 371.8 | $ | 412.2 | ||||||||||||||
其他客户 | 174.5 | 140.5 | 140.2 | |||||||||||||||||
淨銷售總額 | 489.5 | 512.3 | 552.4 | |||||||||||||||||
銷售商品的成本 | 473.0 | 472.9 | 504.3 | |||||||||||||||||
毛利 | 16.5 | 39.4 | 48.1 | |||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 14.1 | 8.1 | 13.4 | |||||||||||||||||
其他運營費用——淨額 | 0.5 | 2.1 | 7.2 | |||||||||||||||||
營業收入 | 1.9 | 29.2 | 27.5 | |||||||||||||||||
利息支出-附屬公司 | (1.8) | (1.5) | — | |||||||||||||||||
利息支出 | (7.4) | (7.4) | (8.7) | |||||||||||||||||
利息收入 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | |||||||||||||||||
遠期和衍生合約的淨收益(虧損) | 7.4 | 11.9 | (57.6) | |||||||||||||||||
討價還價的收益 | 245.9 | — | — | |||||||||||||||||
其他虧損——淨額 | (1.5) | (0.8) | (0.3) | |||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 245.2 | 32.3 | (38.8) | |||||||||||||||||
所得税(費用)補助 | (0.5) | (6.6) | 0.2 | |||||||||||||||||
合資企業收益中扣除權益前的收益(虧損) | 244.7 | 25.7 | (38.6) | |||||||||||||||||
合資企業虧損中的權益 | — | (0.1) | — | |||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 244.7 | 25.6 | (38.6) | |||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | (2.1) | (4.4) | — | |||||||||||||||||
歸屬於世紀股東的淨收益(虧損) | 246.8 | 30.0 | (38.6) | |||||||||||||||||
減去:分配給參與證券的淨收入 | 13.2 | 1.6 | — | |||||||||||||||||
分配給普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 233.6 | $ | 28.4 | $ | (38.6) | ||||||||||||||
每股普通股歸屬於世紀股東的收益(虧損): | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.52 | $ | 0.31 | $ | (0.42) | ||||||||||||||
稀釋 | 2.26 | 0.30 | (0.42) | |||||||||||||||||
加權平均已發行普通股: | ||||||||||||||||||||
基本 | 92.7 | 92.5 | 92.3 | |||||||||||||||||
稀釋 | 98.7 | 103.3 | 92.3 |
世紀鋁業公司 | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 93.5 | $ | 88.8 | |||||||
受限制的現金 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
應收賬款-淨額 | 47.8 | 53.7 | |||||||||
非貿易應收賬款 | 38.5 | 36.2 | |||||||||
關聯公司應付的款項 | 22.8 | 20.2 | |||||||||
應收製造業信貸 | 57.9 | 59.3 | |||||||||
庫存 | 484.2 | 477.0 | |||||||||
衍生資產 | 5.3 | 2.9 | |||||||||
預付資產和其他流動資產 | 29.6 | 27.5 | |||||||||
流動資產總額 | 781.1 | 767.1 | |||||||||
不動產、廠房和設備——淨額 | 984.2 | 1,004.2 | |||||||||
其他資產 | 84.6 | 75.2 | |||||||||
總計 | $ | 1,849.9 | $ | 1,846.5 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
負債: | |||||||||||
應付賬款,貿易 | $ | 180.5 | $ | 249.5 | |||||||
應計薪酬和福利 | 34.0 | 38.1 | |||||||||
應付給分支機構 | 131.8 | 101.4 | |||||||||
應計負債和其他流動負債 | 46.3 | 50.9 | |||||||||
衍生負債 | 0.4 | 1.4 | |||||||||
遞延信貸-初步討價還價收益 | — | 273.4 | |||||||||
應付給附屬公司的當前債務 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
長期債務的當前到期日 | 65.9 | 38.3 | |||||||||
流動負債總額 | 468.9 | 763.0 | |||||||||
長期債務 | 452.1 | 430.9 | |||||||||
應計福利成本-減去流動部分 | 121.3 | 120.3 | |||||||||
其他負債 | 97.1 | 66.3 | |||||||||
遞延税 | 73.0 | 72.4 | |||||||||
資產報廢負債——減去流動部分 | 50.4 | 49.5 | |||||||||
非流動負債總額 | 793.9 | 739.4 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
A 系列優先股(面值為一美分,已授權發行5,000,000股;截至2024年3月31日,已發行16萬股,已發行52,238股;截至2023年12月31日,已發行16萬股,已發行52,284股) | — | — | |||||||||
普通股(面值一美分,授權1.95億股;截至2024年3月31日已發行99,887,016股,已發行92,700,495股;截至2023年12月31日已發行99,876,385股,已發行92,689,864股) | 1.0 | 1.0 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,543.7 | 2,542.9 | |||||||||
庫存股,按成本計算 | (86.3) | (86.3) | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (99.6) | (97.9) | |||||||||
累計赤字 | (1,757.3) | (2,004.1) | |||||||||
世紀股東權益總額 | 601.5 | 355.6 | |||||||||
非控股權益 | (14.4) | (11.5) | |||||||||
權益總額 | 587.1 | 344.1 | |||||||||
總計 | $ | 1,849.9 | $ | 1,846.5 |
世紀鋁業公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 244.7 | $ | (38.6) | |||||||
為將淨收益(虧損)與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||
衍生工具的未實現(收益)虧損 | (6.4) | 64.4 | |||||||||
降低成本或 NRV 庫存調整 | — | 5.1 | |||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 19.9 | 15.9 | |||||||||
遞延税收優惠(費用)的變化 | 0.4 | (1.5) | |||||||||
討價還價的收益 | (245.9) | — | |||||||||
其他非現金項目——淨額 | (1.5) | (0.5) | |||||||||
扣除收購後的運營資產和負債變動: | |||||||||||
應收賬款-淨額 | (1.4) | 19.1 | |||||||||
非貿易應收賬款 | 5.2 | — | |||||||||
應收製造業信貸 | (12.6) | — | |||||||||
關聯公司應付的款項 | (2.6) | (11.7) | |||||||||
庫存 | (7.2) | (41.1) | |||||||||
預付資產和其他流動資產 | 0.2 | 1.8 | |||||||||
應付賬款,貿易 | (33.8) | (17.4) | |||||||||
應付給分支機構 | 33.6 | 10.4 | |||||||||
應計負債和其他流動負債 | (8.4) | (8.7) | |||||||||
其他-淨額 | 1.0 | 2.6 | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (14.8) | (0.2) | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (29.7) | (14.3) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (29.7) | (14.3) | |||||||||
來自融資活動的現金流量: | |||||||||||
循環信貸額度下的借款 | 155.9 | 192.4 | |||||||||
循環信貸額度下的還款 | (130.5) | (209.4) | |||||||||
冰島定期貸款下的還款 | (1.2) | (2.4) | |||||||||
Grundartangi Casthouse 債務融資機制下的借款 | 25.0 | 10.0 | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 49.2 | (9.4) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的變化 | 4.7 | (23.9) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 90.3 | 55.5 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 95.0 | $ | 31.6 | |||||||
出貨量-原鋁 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | 冰島 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噸 | 銷售額 $ | 噸 | 銷售額 $ | 噸 | 銷售額 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 97,602 | $ | 258.1 | 77,025 | $ | 189.5 | 174,627 | $ | 447.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四季度 | 96,002 | $ | 259.2 | 77,869 | $ | 196.7 | 173,871 | $ | 455.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 102,430 | 317.6 | 78,735 | 210.1 | 181,165 | 527.7 |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
$MM | EPS | $MM | EPS1 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於世紀股東的淨收益 | $ | 246.8 | $ | 2.66 | $ | 30.0 | $ | 0.32 | ||||||||||||||||||
減去:分配給參與證券的淨收入 | 13.2 | 0.14 | 1.6 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
分配給普通股股東的淨收益 | 233.6 | 2.52 | 28.4 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||
扣除税款的成本或 NRV 庫存調整的較低值 | (6.4) | (0.07) | (3.0) | (0.03) | ||||||||||||||||||||||
扣除税款的衍生品合約未實現(收益)虧損 | (3.3) | (0.04) | 2.9 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
討價還價的收益 | (245.9) | (2.65) | — | — | ||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 3.5 | 0.04 | 1.3 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
Jamalco 的收購成本 | — | — | 0.6 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
Jamalco 設備故障 | 4.7 | 0.05 | 7.4 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
優先股和可轉換股的影響 | 10.8 | 0.12 | 2.4 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於世紀股東的調整後淨(虧損)收益 | $ | (3.0) | $ | (0.03) | $ | 40.0 | $ | 0.43 | ||||||||||||||||||
注意事項: | ||||||||||||||||||||||||||
(1) 對於截至2024年1月1日之前的期間,攤薄後的每股收益是通過採用折算法計算的,因為分配給分紅證券的淨收益並不大。2024年1月1日之後,攤薄後的每股收益採用兩類方法計算。根據先前採用的折算法,截至2023年12月31日的三個月,歸屬於Century股東的調整後每股收益為0.39美元。將兩類方法應用於截至2023年12月31日的三個月,將使歸屬於世紀股東的調整後每股收益為0.43美元。 |
三個月已結束 | ||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
歸屬於世紀股東的淨收益 | $ | 246.8 | $ | 30.0 | ||||||||||
添加:歸因於非控股權益的淨虧損 | (2.1) | (4.4) | ||||||||||||
淨收入 | 244.7 | 25.6 | ||||||||||||
利息支出-附屬公司 | 1.8 | 1.5 | ||||||||||||
利息支出 | 7.4 | 7.4 | ||||||||||||
利息收入 | (0.7) | (0.9) | ||||||||||||
遠期和衍生合約的淨收益 | (7.4) | (11.9) | ||||||||||||
討價還價的收益 | (245.9) | — | ||||||||||||
其他費用-淨額 | 1.5 | 0.8 | ||||||||||||
所得税支出 | 0.5 | 6.6 | ||||||||||||
合資企業虧損中的權益 | — | 0.1 | ||||||||||||
營業收入 | 1.9 | 29.2 | ||||||||||||
降低成本或 NRV 庫存調整 | (7.0) | (6.5) | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 3.5 | 2.0 | ||||||||||||
Jamalco 的收購成本 | — | 0.6 | ||||||||||||
Jamalco 設備故障 | 8.5 | 13.5 | ||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 21.9 | 21.1 | ||||||||||||
調整後 EBITDA | 28.8 | 59.9 | ||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的調整後息税折舊攤銷前利潤 | 3.8 | 2.8 | ||||||||||||
歸屬於世紀股東的調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | 25.0 | $ | 57.1 |