Virtus Stone Harbor新興市場收入基金

投資明細表(未經審計)

2024年2月29日

（以千計報告的美元）

	面值⁽¹⁾	值
外國政府證券-79.4%
安哥拉-6.2%
安哥拉共和國
144A 9.500%, 11/12/25⁽²⁾⁽³⁾	$ 3,860	$ 3,856
144A 8.250%, 5/9/28⁽²⁾	808	744
144A 9.375%, 5/8/48⁽²⁾	278	227
個reg 8.250%, 5/9/28⁽⁴⁾	1,850	1,704
安哥拉共和國通過Avenir Issuer II Ireland DA RegS 6.927%, 2/19/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾	1,774	1,665
		8,196


阿根廷-7.8%
布宜諾斯艾利斯省RegS 6.375%, 9/1/37⁽⁴⁾⁽⁶⁾	3,511	1,366
阿根廷共和國
1.000%, 7/9/29	13,505	6,254
3.625%, 7/9/35⁽⁶⁾	7,160	2,658
		10,278


巴西-4.6%
巴西Notas do Tesouro Nacional
F系列 10.000%, 1/1/31	12,300^BRL	2,399
F系列 10.000%, 1/1/33	18,800^BRL	3,633
		6,032


哥倫比亞-4.5%
哥倫比亞共和國 4.500%, 3/15/29⁽³⁾	2,827	2,580
蒂圖洛斯·德特索裏亞
7.000%, 6/30/32	7,900,000^科普	1,698
7.250%, 10/18/34	8,275,000^科普	1,730
		6,008

	面值⁽¹⁾	值

厄瓜多爾-5.1%
厄瓜多爾共和國
144A 6.000%, 7/31/30⁽²⁾⁽⁶⁾	$ 5,914	$ 3,614
個reg 6.000%, 7/31/30⁽⁴⁾⁽⁶⁾	5,208	3,182
		6,796


埃及-6.6%
阿拉伯埃及共和國
144A 3.875%, 2/16/26⁽²⁾⁽³⁾	1,533	1,411
144A 4.750%, 4/16/26⁽²⁾	7,000^歐元	7,123
144A 6.375%, 4/11/31⁽²⁾	246^歐元	217
		8,751


薩爾瓦多-6.9%
薩爾瓦多共和國
個reg 5.875%, 1/30/25⁽³⁾⁽⁴⁾	2,368	2,228
個reg 6.375%, 1/18/27⁽³⁾⁽⁴⁾	5,132	4,415
個reg 8.625%, 2/28/29⁽⁴⁾	580	505
個reg 8.250%, 4/10/32⁽⁴⁾	1,558	1,288
個reg 7.650%, 6/15/35⁽⁴⁾	855	642
		9,078


加蓬-5.0%
加蓬共和國
144A 6.950%, 6/16/25⁽²⁾⁽³⁾	3,481	3,352
144A 7.000%, 11/24/31⁽²⁾⁽³⁾	1,800	1,467

見投資計劃註釋

Virtus Stone Harbor新興市場收入基金

投資計劃（未經審核）（續）

2024年2月29日

（以千計報告的美元）

	面值⁽¹⁾	值

加蓬繼續
個reg 6.950%, 6/16/25⁽³⁾⁽⁴⁾	$ 1,800	$ 1,734
		6,553


印度尼西亞-3.7%
印度尼西亞政府債券
8.375%, 3/15/34	27,400,000^IDR	1,963
8.375%, 4/15/39	40,300,000^IDR	2,926
		4,889


伊拉克-2.5%
伊拉克共和國 5.800%, 1/15/28⁽⁴⁾	3,500	3,266
科特迪瓦-1.0%
科特迪瓦共和國
個reg 5.250%, 3/22/30⁽⁴⁾	825^歐元	813
個reg 5.875%, 10/17/31⁽⁴⁾	565^歐元	551
		1,364


肯尼亞-1.1%
肯尼亞共和國144 A 7.000%, 5/22/27⁽²⁾	1,475	1,414
黎巴嫩-0.2%
黎巴嫩共和國
個reg 8.250%, 4/12/21⁽⁴⁾⁽⁷⁾	3,741	215
個reg 6.400%, 5/26/23⁽⁴⁾⁽⁷⁾	848	49
		264


墨西哥-4.2%
墨西哥獎金卑鄙
7.750%, 11/23/34	58,000^MXN	3,072
7.750%, 11/13/42	48,800^MXN	2,467
		5,539

	面值⁽¹⁾	值

蒙古-0.2%
蒙古政府國際債券144 A 8.650%, 1/19/28⁽²⁾	$ 263	$ 273
莫桑比克-1.4%
莫桑比克共和國144 A 9.000%, 9/15/31⁽²⁾⁽⁶⁾	2,168	1,818
尼日利亞-7.9%
尼日利亞共和國
144A 6.500%, 11/28/27⁽²⁾⁽³⁾	3,645	3,314
144A 6.125%, 9/28/28⁽²⁾⁽³⁾	1,305	1,146
144A 8.375%, 3/24/29⁽²⁾	709	672
144A 7.696%, 2/23/38⁽²⁾⁽³⁾	1,443	1,159
個reg 8.375%, 3/24/29⁽³⁾⁽⁴⁾	3,625	3,436
個reg 8.747%, 1/21/31⁽⁴⁾	750	706
		10,433


巴基斯坦-2.1%
巴基斯坦伊斯蘭共和國
144A 6.000%, 4/8/26⁽²⁾	1,805	1,435
個reg 8.250%, 4/15/24⁽⁴⁾	1,300	1,286
		2,721


巴布亞新幾內亞-1.0%
巴布亞新幾內亞政府國際債券RegS 8.375%, 10/4/28⁽³⁾⁽⁴⁾	1,464	1,372

見投資計劃註釋

Virtus Stone Harbor新興市場收入基金

投資計劃（未經審核）（續）

2024年2月29日

（以千計報告的美元）

	面值⁽¹⁾	值

南非-3.1%
南非共和國
6.250%, 3/31/36	16,700^扎爾	$ 561
6.500%, 2/28/41	38,600^扎爾	1,191
8.750%, 1/31/44	25,700^扎爾	972
8.750%, 2/28/48	36,800^扎爾	1,381
		4,105


斯里蘭卡-0.2%
斯里蘭卡共和國144 A 7.850%, 3/14/29⁽²⁾⁽⁷⁾	$ 560	298
突尼斯-1.0%
突尼斯共和國
144A 5.750%, 1/30/25⁽²⁾	860	793
144A 6.375%, 7/15/26⁽²⁾	608^歐元	537
		1,330


土耳其-1.1%
土耳其共和國 9.875%, 1/15/28	1,297	1,423
委內瑞拉-0.4%
委內瑞拉共和國
個reg 12.750%, 8/23/22⁽⁴⁾⁽⁷⁾	125	20
個reg 9.000%, 5/7/23⁽⁴⁾⁽⁷⁾	3,725	544
		564


贊比亞-1.6%
贊比亞共和國
144A 5.375%, 9/20/24⁽²⁾⁽⁷⁾	209	128
144A 8.970%, 7/30/27^(2)(3)(7)	1,459	985
個reg 8.970%, 7/30/27^(3)(4)(7)	1,525	1,029
		2,142


外國政府證券總額（確定成本$105，549）		104,907

	面值⁽¹⁾	值


公司債券和票據-48.8%
阿根廷-0.7%
YPF SA 144A 9.500%, 1/17/31⁽²⁾	$ 979	$ 985
巴西-1.6%
3 R Lux S.a.r.l. 144A 9.750%, 2/5/31⁽²⁾	1,319	1,365
MC巴西下游貿易有限公司144A 7.250%, 6/30/31⁽²⁾⁽³⁾	880	797
		2,162


哥倫比亞-2.9%
麥德林Empresas Publicas de Medellin ESL RegS 7.625%, 9/10/24⁽⁴⁾	2,700,000^科普	660
格蘭蒂拉能源公司144A 9.500%, 10/15/29⁽²⁾⁽³⁾	3,445	3,186
		3,846


加納-2.3%
Tullow Oil plc RegS 7.000%, 3/1/25⁽³⁾⁽⁴⁾	3,208	3,000
印度-1.9%
阿達尼電力孟買有限公司RegS 3.949%, 2/12/30⁽⁴⁾	1,545	1,327
阿達尼綠色能源有限公司RegS 4.375%, 9/8/24⁽⁴⁾	1,275	1,258
		2,585


印度尼西亞-2.6%
Theta Capital Pte Ltd.
RegS 8.125%，1/22/25⁽³⁾⁽⁴⁾	1,175	1,126
RegS 6.750%，10/31/26⁽³⁾⁽⁴⁾	2,600	2,269
		3,395

見投資計劃註釋

Virtus Stone Harbor新興市場收入基金

投資計劃（未經審核）（續）

2024年2月29日

（以千計報告的美元）

	面值⁽¹⁾	值

哈薩克斯坦-1.0%
哈薩克斯坦開發銀行JSC 144 A 10.950%, 5/6/26⁽²⁾	506,000^KZT	$ 1,016
QazaqGaz NC JSC 144 A 4.375%, 9/26/27⁽²⁾	$ 275	257
		1,273


澳門-1.1%
新濠博亞度假村財務有限公司RegS 5.375%, 12/4/29⁽⁴⁾	795	719
Studio City Finance Ltd. 144 A 5.000%, 1/15/29⁽²⁾	850	741
		1,460


墨西哥-25.0%
北方商業銀行
144A 5.875%^(2)(3)(8)	1,268	1,208
RegS 6.750%⁽⁴⁾⁽⁸⁾	1,536	1,525
Cemex SAB de C.V. 144A 9.125% ^(2)(3)(8)	1,334	1,421
墨西哥石油公司
5.950%, 1/28/31	1,124	873
7.690%, 1/23/50⁽³⁾	16,233	11,182
RegS 7.190%，9/12/24⁽⁴⁾	43,400^MXN	2,458
RegS 6.700%，2/16/32⁽⁴⁾	293	235
系列14-2 7.470%, 11/12/26	45,240^MXN	2,319
一品紅金融有限公司RegS 6.625%, 6/17/31⁽⁴⁾	10,947	9,242

	面值⁽¹⁾	值

墨西哥繼續
SixSigma Networks Mexico SA de C.V. 144A 7.500%, 5/2/25⁽²⁾⁽³⁾	$ 2,609	$ 2,505
		32,968


尼日利亞-0.4%
IHS Holding Ltd. 144 A 6.250%, 11/29/28⁽²⁾	683	558
祕魯-2.2%
祕魯石油公司
RegS 4.750%，6/19/32⁽³⁾⁽⁴⁾	2,625	2,062
RegS 5.625%，6/19/47⁽⁴⁾	1,225	839
		2,901


南非-1.4%
Eskom Holdings SOC Ltd. 144 A 8.450%, 8/10/28⁽²⁾	1,840	1,828
土耳其-1.3%
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 144 A 7.750%, 2/2/27⁽²⁾⁽³⁾	1,117	1,071
Yapi ve Kredi Bankasi AS 144 A 9.250%, 1/17/34⁽²⁾	638	659
		1,730


烏茲別克斯坦-1.5%
UzAuto Motors AJ 144 A 4.850%, 5/4/26⁽²⁾⁽³⁾	2,166	1,970

見投資計劃註釋

Virtus Stone Harbor新興市場收入基金

投資計劃（未經審核）（續）

2024年2月29日

（以千計報告的美元）

	面值⁽¹⁾	值

委內瑞拉-1.9%
委內瑞拉石油公司
RegS 9.000%，11/17/21⁽⁴⁾⁽⁷⁾	$ 11,249	$ 1,187
RegS 12.750%，2/17/22⁽⁴⁾⁽⁷⁾	3,450	418
RegS 6.000%，24年5月16日⁽⁴⁾⁽⁷⁾	7,395	728
RegS 9.750%，5/17/35⁽⁴⁾⁽⁷⁾	1,000	120
		2,453


越南-1.0%
Mong Duong Finance Holdings BV 144A 5.125%, 5/7/29⁽²⁾⁽³⁾	1,383	1,314
公司債券和票據總額（確定成本$66，632）		64,428


信用掛鈎票據-4.0%
伊拉克-4.0%
伊拉克共和國
（交易對手：BOA） 2.536%, 1/1/28⁽⁶⁾⁽⁹⁾	178,983^日元	1,091
（交易對手：BOA） 3.304%, 1/1/28⁽⁶⁾⁽⁹⁾	393,558^日元	2,393
（交易對手：BOA） 3.399%, 1/6/28⁽⁶⁾⁽⁹⁾	294,275^日元	1,792
信用掛鈎票據總額（確定成本7，302美元）		5,276


長期投資總額-132.2% （確定成本$179，483）		174,611

		值


投資總額-132.2% （確定成本$179，483）		$174,611
其他資產和負債，淨值-（32.2）%		(42,551)
淨資產-100.0%		$132,060

縮寫：
CDS	信用違約互換
DA	指定活動公司
JSC	股份公司

腳註圖例：
⁽¹⁾	以外幣披露的面值以千為單位報告。
⁽²⁾	根據1933年《證券法》第144A條豁免註冊的證券。這些證券可以在豁免註冊的交易中轉售，通常轉售給合格的機構買家。截至2024年2月29日，這些證券的價值為56,864美元，佔淨資產的43.1%。
⁽³⁾	全部或部分被分離為逆回購協議的抵押品。2024年2月29日，價值59,624美元的證券被質押作為逆回購協議的抵押品。
⁽⁴⁾	規定S保安。證券是在美國境外提供和銷售的；因此，根據1933年證券法第903和第904條規則，它可以免於在美國證券交易委員會註冊。
⁽⁵⁾	發行本票據的唯一目的是為發行人和借款人之間的槓桿貸款提供資金。由於此證券的信用風險僅由借款人承擔，因此此處顯示的名稱為借款人的名稱。

見《投資計劃表附註》

Virtus Stone Harbor新興市場收入基金

投資計劃（未經審核）（續）

2024年2月29日

（以千計報告的美元）

⁽⁶⁾	可變利率證券。披露的利率是截至2024年2月29日。括號中的信息代表每種證券的基準利率和參考利率。某些浮動利率證券不是基於公佈的參考利率和利差，而是由發行人或代理機構根據當前市場狀況確定的，或者，對於抵押貸款支持證券，受個人抵押貸款的影響，隨着時間的推移，這些抵押貸款正在償還。這些證券在其描述中沒有指明參考利率和利差。
⁽⁷⁾	默認安全；未收到利息支付。
⁽⁸⁾	沒有合同到期日。
⁽⁹⁾	此證券的價值是使用重大不可觀察的輸入確定的，並在位於投資計劃之後的公允價值層級表中報告為3級證券。

交易對手：
Bcly	巴克萊銀行
BOA	美國銀行
JPM	摩根大通銀行不適用

外幣：
BRL	巴西皇馬
COP	哥倫比亞比索
歐元	歐元
印尼盾	印度尼西亞盾
日元	日元
KZT	哈薩克斯坦滕格
MXN	墨西哥比索
ZAR	南非蘭德

國家加權^†
墨西哥	22%
阿根廷	6
尼日利亞	6
哥倫比亞	5
薩爾瓦多	5
埃及	5
伊拉克	5
其他	46
合計	100%
^†截至2024年2月29日佔總投資的%。

截至2024年2月29日的反向回購協議如下：
交易對手	利率	收購日期 *	金額
JPM	5.80%	01/11/24	$(928)
JPM	6.00	01/30/24	(462)
JPM	6.10	02/01/24	(893)
JPM	5.80	02/01/24	(692)
JPM	6.05	02/01/24	(1,430)
JPM	5.75	02/01/24	(1,612)
JPM	5.90	02/01/24	(1,046)
JPM	5.80	02/01/24	(623)
JPM	5.70	02/01/24	(2,084)
JPM	5.85	02/01/24	(1,015)
JPM	5.80	02/01/24	(408)
JPM	5.90	01/17/24	(1,104)
JPM	5.90	02/01/24	(2,753)
JPM	6.00	02/01/24	(1,755)
JPM	5.80	02/01/24	(463)
JPM	5.60	02/01/24	(636)
JPM	6.05	02/01/24	(2,183)
JPM	5.75	02/01/24	(338)
JPM	5.80	02/01/24	(532)

見投資計劃註釋

Virtus Stone Harbor新興市場收入基金

投資計劃（未經審核）（續）

2024年2月29日

（以千計報告的美元）

截至2024年2月29日的反向回購協議如下：
交易對手	利率	收購日期 *	金額
JPM	5.65%	02/01/24	$(684)
JPM	5.95	02/01/24	(1,498)
JPM	5.90	02/01/24	(2,232)
JPM	5.90	01/17/24	(1,568)
JPM	5.65	02/01/24	(345)
JPM	6.00	02/01/24	(599)
JPM	5.90	02/01/24	(978)
JPM	5.80	02/01/24	(1,046)
JPM	6.05	02/01/24	(511)
JPM	6.10	02/01/24	(1,749)
JPM	5.85	02/01/24	(1,465)
JPM	5.80	02/01/24	(424)
JPM	5.90	02/27/24	(1,159)
JPM	5.80	02/27/24	(7,219)
JPM	5.90	01/17/24	(1,293)
JPM	5.90	01/17/24	(683)
JPM	5.90	01/19/24	(831)
JPM	6.00	01/30/24	(1,359)
JPM	5.80	01/30/24	(340)
JPM	6.05	01/30/24	(707)
總計			$(47,647)

腳註圖例：
^*	任何一方均可根據要求終止所有協議，按價值加應計利息。

場外信用違約掉期-出售保護⁽¹⁾截至2024年2月29日的未償款項如下：

參考實體

付款
頻率

交易對手

固定
費率

期滿
日期

概念上的
金額⁽²⁾

值

保費
已支付
（已收到）

未實現
欣賞

未實現
折舊

阿根廷共和國5年CDS，
CC-^(3),*

季度

Bcly

5.000%

12/20/25

$11,200

$(4,365)

$(1,275)

$—

$(3,090)

合計

$(4,365)

$(1,275)

$—

$(3,090)

見《投資計劃表附註》

Virtus Stone Harbor新興市場收入基金

投資計劃（未經審核）（續）

2024年2月29日

（以千計報告的美元）

^{腳註圖例：}
⁽¹⁾	如果基金是保護賣方，並且發生了信貸事件，如該特定掉期協議的條款所界定，基金將(1)向保護買方支付相當於掉期名義金額的金額，並交割參考債務或構成參考指數的標的投資，或(Ii)以現金或投資的形式支付相當於掉期名義金額減去參考債務或構成參考指數的標的投資的回收價值的淨結算額。
⁽²⁾	如果發生信用事件，基金作為信用保護賣家或信用保護買方可能被要求支付的最大潛在金額。該特定互換協議的條款所定義的。
⁽³⁾	基於阿根廷共和國主權債務債券，美元計價固定票面利率1.00%，2029年7月9日到期。
^*	S和P.

下表彙總了基金截至2024年2月29日的投資價值，其依據是用於對其進行估值的投入(見《投資表附註》中的證券估值附註1)：

	總計價值在 2024年2月29日	2級意義重大可觀察到輸入	3級意義重大看不到輸入
資產：
債務工具：
外國政府證券	$104,907	$104,907	$—
公司債券和票據	64,428	64,428	—
與信用掛鈎的票據	5,276	—	5,276
總資產	174,611	169,335	5,276
負債：
其他金融工具：⁽¹⁾
場外信用違約互換	(4,365)	(4,365)	—
逆回購協議	(47,647)	(47,647)	—
總負債	(52,012)	(52,012)	—
總投資	$122,599	$117,323	$5,276

⁽¹⁾	其他金融工具是反映在投資附表中的衍生工具。掉期按價值報告。對於逆回購協議產生的負債，由於這些金融工具的短期到期日，賬面價值接近公允價值。

截至2024年2月29日，沒有使用報價(級別1)進行估值的證券。

沒有與2024年2月29日持有的證券相關的資金轉入或轉出第3級。

基金的一些被歸類為3級的投資可能在未經調整的情況下利用第三方定價信息進行了估值。如果適用，這樣的估值是基於不可觀察到的投入。第三方信息的重大變化可能會導致第3級投資的價值大幅降低或升高。

見《投資計劃表附註》

Virtus Stone Harbor新興市場收入基金

投資計劃（未經審核）（續）

2024年2月29日

（以千計報告的美元）

以下是基金資產第三級投資的對賬，其中使用了重大不可觀察到的投入來確定公允價值。

	合計	信用鏈接備註
證券投資
截至2023年11月30日的餘額：	$ 2,833	$ 2,833
累計折扣/(溢價)	44	44
已實現淨收益(虧損)	(107)	(107)
未實現升值(折舊)淨變化^(a)	(54)	(54)
採購量	3,311	3,311
銷售額^(b)	(751)	(751)
截至2024年2月29日的餘額	$ 5,276	$ 5,276

^(a)截至2024年2月29日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化為54美元。

^(b)包括證券的支付。

見投資計劃註釋

Virtus Stone Harbor新興市場收入基金

投資明細表附註(未經審計)

2024年2月29日

注1.證券估值

基金董事會已指定投資顧問為估值指定人，根據1940年《投資公司法》第2a-5條進行公平估值。基金採用公允價值等級，將用於計量公允價值的估值技術的投入分為三個大的層次。基金的主要政策是在報告期結束時確認調入或調出3級的資金。

·1級--相同證券在活躍市場上的報價(證券類型通常包括上市股票)。

·第2級--根據其他重要的可觀察信息(包括類似證券的報價、利率、提前還款速度、信貸風險等)確定的價格。

·第3級--使用無法觀察到的重大投入(包括投資顧問估值委員會自己在確定投資的公允價值時的假設)確定的價格。

適用於基金按公允價值經常性計量的主要資產和負債的估值技術説明如下：

股權證券以證券主要交易所在交易所的正式收盤價(通常是最後一次出售)估值，如果沒有收盤價，則按最後買入價估值，並在層次結構中被歸類為級別1。非流動、受限制的股本證券及非流動的私募配售均由投資顧問的估值委員會進行內部公平估值，並一般被歸類為第 3級。

在收盤價不容易獲得或被認為不能反映現成市場價格的情況下，某些非美國證券可能具有公允價值。例如，在非美國市場收盤(證券的主要交易地)到基金在紐約證券交易所(NYSE)常規交易結束時計算其資產淨值(NAV)之間(通常是下午4點)，可能會發生重大事件(如美國證券市場的走勢或其他地區和當地的事態發展)。在這種情況下，基金使用獨立的定價服務對非美國證券進行公平估值，該定價服務考慮美國存託憑證、金融期貨、交易所交易基金(ETF)和某些指數等投資的非美國證券的交易模式與美國市場盤中交易的相關性，以及類似證券的價格。此類公允估值在層次結構中被歸類為2級。由於重大事件的頻率是不可預測的，因此對某些非美國普通股的公平估值可能會頻繁發生。

債務工具，包括可轉換債券和限制性證券，根據從獨立定價服務機構或從事此類證券市場的交易商收到的評估報價進行估值。對於大多數債券類型，定價服務使用考慮以下一個或多個因素的矩陣定價：具有類似質量的債券的收益率或價格、票面利率、到期日、當前現金流、類型、標的股票的活動、當日交易信息以及交易商提供的價格。這些估值通常被歸類為層次結構中的第二級。結構性債務

Virtus Stone Harbor新興市場收入基金

投資明細表附註(未經審計) (續)

2024年2月29日

抵押貸款支持證券和資產支持證券等工具也可以納入抵押品分析，並利用現金流模型進行估值，通常被歸類為層次結構中的第二級。定價服務並不提供所有證券的定價，因此使用交易商的指示性報價，這些報價基於做市商在證券中使用的定價模型，通常被歸類為層次結構中的第二級。經投資顧問估值委員會內部公允估值的債務工具通常被歸類為層次結構中的第三級。

交易活躍的上市衍生品，如期權和期貨，以其主要交易所在交易所的最後公佈結算價進行估值，並被歸類為層次結構中的第一級。場外衍生品合約，包括遠期貨幣合約、掉期、掉期、期權和股票掛鈎工具，根據獨立定價服務提供的模型價格或交易商報價進行估值。根據衍生品類型和交易的具體條款，這些模型有所不同，包括活躍報價市場中的可觀察到的投入，包括但不限於：基礎參考實體細節、指數、利差、利率、收益率曲線、股息和匯率。這些工具通常被歸類為層次結構中的第二級。在雙邊或貿易融資平臺(如註冊交易所)掛牌或交易的中央結算掉期，按各自交易所最後公佈的結算價估值。這些證券通常被歸類為層次結構中的第二級。

投資於開放式共同基金的資產淨值。封閉式基金和ETF的投資在紐約證交所每個工作日的常規交易收盤時進行估值。每一項都被歸類為層次結構中的級別1。

基金投資附表末尾披露了用於按每種主要證券類型對基金淨資產進行估值的投入摘要。用於對證券進行估值的投入或方法不一定指示與投資這些證券相關的風險。

有關重要會計政策的更多信息，請參閲基金最近的半年度報告。