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文件服務器CIK
0001501103
文件管理器CCC
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系列ID

NPort-P:A部分:一般信息

項目A.1。關於註冊人的信息。

A.註冊人姓名
Virtus Stone Harbor新興市場收益基金
B.註冊人的投資公司法文件編號:(例如,811-_)
811-22473
C.註冊人的CIK編號
0001501103
D.註冊人的雷
XXFOYQ5 TGUGS 75 Z22 C46

E.註冊人的地址和電話號碼。
街道地址1
曼森街101號
街道地址2
城市
格林菲爾德
述明(如適用的話)
馬薩諸塞州
外國(如適用)
美利堅合眾國
郵編/郵政編碼
01301-9683
電話號碼
800-243-1574

項目A.2。有關該系列的信息。

A.系列名稱。
Virtus Stone Harbor新興市場收益基金
B.EDGAR系列標識符(如果有)。
C.系列賽的雷。
XXFOYQ5 TGUGS 75 Z22 C46

項目A.3.報告期。

A.會計年度結束日期。
2024-11-30
B.報告信息的日期。
2024-02-29

第A.4項。最終備案

基金是否預計這將是其在Form N Port上的最後申請?Yes is not checkedNo is checked

Nport-P:B部分:關於基金的資料

報告基金及其合併子公司的下列信息。

項目B.1。資產和負債。報告以美元表示的金額。

A.總資產,包括D部分報告的應佔雜項證券的資產。
132799070.27
B.總負債。
740151.22
C.淨資產。
132058919.05

項目B.2。某些資產和負債。報告以美元表示的金額。

A.D部分報告的應佔雜項證券的資產。
0.00000000
B.投資於受控外國公司的資產,目的是投資於某些類型的工具,如但不限於大宗商品。
0.00000000

C.根據S-X條例第6-04(13)(A)條報告的可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].

一年內應付的款項。
銀行或其他金融機構借款。
47646744.67000000
受控公司。
0.00000000
其他分支機構。
0.00000000
其他。
0.00000000
一年後應支付的金額。
銀行或其他金融機構借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支機構。
0.00000000
其他。
0.00000000

D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上,或(Ii)備用承諾基礎上。

(I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上:
0.00000000
(2)備用承諾:
0.00000000
E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。
0.00000000
F.C和D部分未報告的現金和現金等價物。
4366307.33000000

項目B.3.投資組合級別的風險度量。

如果基金前三個月債務證券頭寸的平均值合計超過基金資產淨值的25%或更多,應提供:

貨幣指標:1
ISO幣種代碼
巴西雷亞爾

A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
0.00000000
5年。
0.00000000
10年。
-3288.00000000
30年。
0.00000000

B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
0.00000000
5年。
0.00000000
10年。
-328836.00000000
30年。
0.00000000
貨幣指標:2
ISO幣種代碼
哥倫比亞比索

A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
-34.00000000
5年。
0.00000000
10年。
-1060.00000000
30年。
-1260.00000000

B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
-3366.00000000
5年。
0.00000000
10年。
-106010.00000000
30年。
-126037.00000000
幣種指標:3
ISO幣種代碼
歐元成員國

A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
0.00000000
5年。
-1523.00000000
10年。
-768.00000000
30年。
0.00000000

B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
0.00000000
5年。
-152285.00000000
10年。
-76827.00000000
30年。
0.00000000
貨幣指標:4
ISO幣種代碼
印度尼西亞魯皮亞

A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
0.00000000
5年。
0.00000000
10年。
0.00000000
30年。
-4002.00000000

B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
0.00000000
5年。
0.00000000
10年。
0.00000000
30年。
-400229.00000000
貨幣指標:5
ISO幣種代碼
日元

A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
0.00000000
5年。
-1055.00000000
10年。
0.00000000
30年。
0.00000000

B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
0.00000000
5年。
-105545.00000000
10年。
0.00000000
30年。
0.00000000
貨幣指標:6
ISO幣種代碼
墨西哥比索

A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
-123.00000000
5年。
-536.00000000
10年。
0.00000000
30年。
-4360.00000000

B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
-12267.00000000
5年。
-53560.00000000
10年。
0.00000000
30年。
-435984.00000000
貨幣指標:7
ISO幣種代碼
美元

A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
-15.00000000
1年。
-413.00000000
5年。
-10282.00000000
10年。
-17863.00000000
30年。
-14966.00000000

B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
-1533.00000000
1年。
-41324.00000000
5年。
-1028214.00000000
10年。
-1786349.00000000
30年。
-1496579.00000000
貨幣指標:8
ISO幣種代碼
南非蘭特

A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
0.00000000
5年。
0.00000000
10年。
0.00000000
30年。
-3342.00000000

B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
0.00000000
5年。
0.00000000
10年。
0.00000000
30年。
-334162.00000000

C.信用利差風險(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差變化1個基點而導致的投資組合價值變化 ,該變化適用於按投資級別和非投資級別風險敞口彙總的期權調整利差 ,期限分別為3個月、1年、5年、10年和30年。

投資級。
成熟期。
3個月。
0.00000000
1年。
-156.00000000
5年。
-809.00000000
10年。
-5586.00000000
30年。
-19185.00000000
非投資級。
成熟期。
3個月。
-15.00000000
1年。
-414.00000000
5年。
-13574.00000000
10年。
-17427.00000000
30年。
-8252.00000000

就第B.3項而言,按以下各項的絕對值之和計算價值:
(一)每種債務證券的價值,
(2)每個掉期的名義價值,包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期,其標的參考資產為債務證券或利率;
(3)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值;及
(四)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整的名義價值。

對於基金沒有風險敞口的到期日,報告為零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口,使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口,包括最近期限的風險敞口。


項目B.4.證券借貸。

A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下信息:

是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品?Radio button not checkedRadio button checked

項目B.5.返回信息。

A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金,則 報告每個類別的回報。此類申報單應按照表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視適用情況而定)中概述的方法計算。

月度總退貨記錄: 1
基金前三個月的每月總回報--1個月。
6.41440000
基金前三個月的每月總回報--2個月。
0.90400000
基金前三個月的每月總申報表-3個月。
3.62580000
B.報告退貨的類別的類別識別號(如果有)。
C000000000

C.前三個月的每月淨實現收益 (虧損)和可歸因於衍生品的未實現增值(或折舊)淨變化 每一類別: 商品合同、信貸合同、股權合同、外匯合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中,進一步報告下列每種衍生品工具的相同信息:遠期、期貨、期權、掉期、掉期、權證和其他。報告以美元 美元表示。虧損和折舊應報告為負數。

資產類別。
商品合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
資產類別。
信貸合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
766410.79000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
129516.26000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
717484.60000000
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
766410.79000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
129516.26000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
717484.60000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
資產類別。
股權合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
資產類別。
外匯合約
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
資產類別。
利率合約
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
資產類別。
其他合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000

前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化 (或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。損失和折舊應 報告為負數。
1個月


月度已實現淨收益(虧損)-1個月
-62098.63000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
1129120.23000000
第二個月
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
383594.52000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
-243298.21000000
3個月
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
-536058.29000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
3370300.31000000

項目B.6.信息流。

提供在之前 三個月的每個月內基金份額的銷售和贖回/回購的總金額。如果基金的股票是在綜合賬户中持有的, 為了計算基金的銷售、贖回和 回購,應使用此類綜合賬户的淨銷售額或贖回/回購。本項下報告的金額應在扣除任何前端銷售費用之後,以及在扣除任何 遞延或或有遞延銷售費用或費用 之前。出售的股份應包括基金出售給註冊單位投資信託基金的股份。對於合併和其他 收購,在出售的股份價值中包括基金收購另一家投資公司或個人控股公司的資產以換取自己的股份的任何交易。對於 清算,在贖回的股票價值中包括基金清算其全部或部分資產的任何交易。 交易所被定義為贖回或回購 一個基金或系列的股票,並將全部或部分收益投資於同一投資公司家族中另一個基金或系列的股票 。
1個月
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
53488025.48000000
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
81968.67000000
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
-154.70000000
第二個月
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
0.00000000
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
0.00000000
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
0.00000000
3個月
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
0.00000000
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
141361.98000000
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
0.00000000

第B.7項。高流動性的最低投資額信息。

A.如果適用,提供基金目前高流動性的最低投資額。
B.如適用,提供在本報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。
C.在報告所述期間,基金高流動性的最低投資額是否發生了變化? Yes is not checkedNo is not checkedN/A is not checked 不適用

項目B.8。衍生品交易。

對於不限成員名額管理投資公司的證券投資,提供其在與規則22E-4規定的下列類別的衍生品交易有關的、作為保證金或抵押品質押的基金高流動性投資的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:

(1)流動性適度的投資
(2)流動性較差的投資
(3)非流動性投資

就項目B.8而言,在計算所需百分比時,分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。

分類

項目B.9.為有限的衍生品用户提供衍生品風險敞口。

如果基金不受第18F-4條規限[17 CFR 270.18f-4]根據規則18F-4(C)(4)對基金槓桿風險的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)],提供 以下信息:

A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條)[17 CFR 270.18f-4(A)]),按基金資產淨值的百分比報告。
B.根據第18F-4(C)(4)(1)(B)條的規定,對對衝貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],報告為基金資產淨值的百分比。
C.規則第18F-4(C)(4)(I)(B)條規定的對衝利率風險的利率衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],報告為基金資產淨值的百分比。
D.如有超過第18F-4(C)(4)(2)條所述五個營業日期間的營業日數[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本報告所述期間,基金的衍生品風險敞口超過其淨資產的10%。

項目B.10.VAR信息。

受第18F-4(C)(2)條所述基金槓桿風險限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)條規定的要求確定的下列信息,以確定基金是否遵守適用的VaR檢驗,至少每個工作日一次:

A.報告所述期間每日VaR的中位數,以基金資產淨值的百分比報告。
B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金,提供:
I.如適用,基金指定指數的名稱,或基金指定參考投資組合為基金證券組合的聲明。
證券投資組合
二、如適用,基金指定指數的指數識別符。
不適用
三、報告所述期間的VaR中值比率,以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。
C.回測結果。基金因回測其風險價值計算模型而確定的例外情況數(如第18F-4(C)(1)(4)條所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在報告期間 。

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
YPF社會性無名氏
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493003N7447U18U5U53
C.發行名稱或投資説明。
YPF SA
D.CUSIP(如果有)。
984245 AX 8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 984245 AX 84
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BRJC 9D1
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
979000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
984874.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.745783781273

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
阿根廷
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-01-17

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
9.50000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2OTJ 1
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1045959.38000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1045959.38000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.79203993757

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.80000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1550000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1352375.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿拉伯埃及共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900GFIVH4086NMH82
C.發行名稱或投資説明。
埃及政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 1980256314
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BJJJNTR 2
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
246000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
216689.59000000
匯率。
0.92524056
與基金淨資產相比的百分比。
0.164085539665

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
埃及
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-04-11

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
圖爾基耶共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493000PCHOG3B6S3Q85
C.發行名稱或投資説明。
土耳其政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
900123 DF 4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 900123 DF 45
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BQB8 PQ 5
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1297000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1422653.36000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.077286843050

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
土耳其
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-01-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
9.87500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
莫桑比克共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
213800759 WLKYIKPER 73
C.發行名稱或投資説明。
莫桑比克國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 2051203946
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BJ 06 CG 0
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2168000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1818128.16000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.376755294590

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
莫桑比克
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-09-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
變量
二、年化增長率。
9.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
墨西哥石油公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300CAZKPF4HKMPX17
C.發行名稱或投資説明。
墨西哥石油公司
D.CUSIP(如果有)。
71654 QDD 1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 71654 QDD 16
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BMYVTL 6
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
16233000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
11182102.05000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
8.467509904246

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
墨西哥
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2050-01-23

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.69000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴基斯坦伊斯蘭代表
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900LOP29 R5 WKHOD86
C.發行名稱或投資説明。
巴基斯坦政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
695847 AS 2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 695847 AS 28
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BNGCFO 2
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1805000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1435173.55000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.086767603675

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
巴基斯坦
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2026-04-08

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加蓬共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加蓬政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
362420AE1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US362420AE18
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BPG 9 L46
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1800000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1467000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.110867793370

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
加蓬
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-11-24

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
NOTA DO TESOURO NACIONAL
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900ZFY400OYEADAP90
C.發行名稱或投資説明。
巴西國家級意甲聯賽
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
BRSTNNTF 212
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BNT 8674
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
18800000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
巴西雷亞爾
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3632735.71000000
匯率。
4.97110000
與基金淨資產相比的百分比。
2.750844650352

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
巴西
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2033-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
10.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEG2OT 68
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1429881.36000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1429881.36000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.08276015757

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
6.05000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1868000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1757731.96000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
3 R LUX SARL
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
3R Lux SARL
D.CUSIP(如果有)。
88563 PAA6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 88563 PAA66

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1319000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1364874.82000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.033534750866

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
盧森堡
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-02-05

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
9.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2OTG 7
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-978185.04000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-978185.04000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.74071864818

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.90000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1301000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1203425.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
QAZAQGAZ NC JSC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
635400YGLXBBSVHONW39
C.發行名稱或投資説明。
QazaqGaz NC JSC
D.CUSIP(如果有)。
48668NAA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US48668NAA90
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BD35XN6
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
275000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
256907.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.194540249040

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
哈薩克斯坦
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-09-26

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
尼日利亞共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300GSBZD84TNEQ285
C.發行名稱或投資説明。
尼日利亞政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
65412 jar 4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 65412 jar 41
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BP 6 QPT 0
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1305000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1146403.35000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.868099904381

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
尼日利亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-09-28

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.12500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2OTT 9
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1749479.11000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1749479.11000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.32477164176

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
6.10000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
2200000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
2084962.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
蒂圖洛斯·德·特索裏亞
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300MHDRBVRF6B9117
C.發行名稱或投資説明。
哥倫比亞TES
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
COL17CT03615
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BHPGV4
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8275000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
哥倫比亞比索
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1730318.31000000
匯率。
3925.00000000
與基金淨資產相比的百分比。
1.310262360503

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
哥倫比亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-10-18

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿達尼綠色能源有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
335800 ZBBU81OH211H17
C.發行名稱或投資説明。
阿達尼綠色能源有限公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 2383328932
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BMOSC 82
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1275000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1258335.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.952859344186

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
印度
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2024-09-08

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
北歐商業銀行
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300QTVYRPFHS0J362
C.發行名稱或投資説明。
北歐商業銀行/大開曼羣島
D.CUSIP(如果有)。
05973 KAA 5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 05973 KAA 51

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1268000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1207719.28000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.914530641843

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
墨西哥
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
不適用

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.87500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
南非共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
378900AAFB4F17004C49
C.發行名稱或投資説明。
南非共和國政府債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
ZAG 000096173
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B8 S1 C48
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
36800000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
南非蘭特
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1380839.42000000
匯率。
19.18000000
與基金淨資產相比的百分比。
1.045623748803

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
南非
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2048-02-28

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEG2OU09
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1015401.60000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1015401.60000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.76890043270

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.85000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1296000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1211876.64000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
南非共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
378900AAFB4F17004C49
C.發行名稱或投資説明。
南非共和國政府債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
ZAG 000077488
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B5 VV9 G5
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
38600000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
南非蘭特
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1191156.15000000
匯率。
19.18000000
與基金淨資產相比的百分比。
0.901988414390

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
南非
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2041-02-28

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.50000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
突尼斯共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900 B5 LFB 16 S9 T2 T11
C.發行名稱或投資説明。
突尼斯共和國
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 2023699874
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BK 5 T4 C1
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
608000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
536786.84000000
匯率。
0.92524056
與基金淨資產相比的百分比。
0.406475264118

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
突尼斯
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2026-07-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加蓬共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加蓬政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
362420 AC 5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 362420 AC 51
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BZ 0 P3 V1
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3481000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3352446.67000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.538599205655

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
加蓬
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-06-16

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.95000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
尼日利亞共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300GSBZD84TNEQ285
C.發行名稱或投資説明。
尼日利亞政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 1910827887
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BGT 0 PT 6
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
750000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
706327.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.534857853661

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
尼日利亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-01-21

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.74700000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
波因特金融有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 P2 JTF 5JKW 10 Z65
C.發行名稱或投資説明。
一品紅金融有限公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USG 7150 PAA87
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BD 8CY 39
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10946512.50000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9242031.04000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
6.998414879119

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-06-17

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.62500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
贊比亞共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
213800 DMLAZ6LGMMD849
C.發行名稱或投資説明。
贊比亞政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 1267081575
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BZ 03 GH2
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1525000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1029375.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.779481618814

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
贊比亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-07-30

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.97000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
薩爾瓦多共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900 AKDMUSFSDOM949
C.發行名稱或投資説明。
薩爾瓦多政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP01012 NX 31
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BYXQ 9 Y9
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
580000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
505325.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.382651170882

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
薩爾瓦多
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-02-28

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.62500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
尼日利亞共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300GSBZD84TNEQ285
C.發行名稱或投資説明。
尼日利亞政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 2445169985
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BP 927 J9
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3625000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3435448.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.601451514758

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
尼日利亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-03-24

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
伊拉克共和國CLN
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
伊拉克共和國CLN
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
XS 0818794439
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
178982324.95000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
日元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1090822.77000000
匯率。
149.92000000
與基金淨資產相比的百分比。
0.826012190503

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
伊拉克
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
2.53582000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德雷福斯政府現金管理
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493000 Q69 I5Q3 QZIA91
C.發行名稱或投資説明。
德雷福斯政府現金管理
D.CUSIP(如果有)。
262006208

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 2620062081
標識符。
自動收報機(如果ISIN不可用)
自動收報機(如果ISIN不可用)。
DGCXX

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2077462.45000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2077462.45000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.573133011344

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
註冊基金

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
TULLOW Oil PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
2138003 EYHWO75 RKS 857
C.發行名稱或投資説明。
Tullow Oil PLC
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USG 91237AA 87
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BD 4B0 S7
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3208000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2999768.72000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.271538144927

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-03-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
洲際交易所股份有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493000F4ZO33MV32P92
C.發行名稱或投資説明。
CDS阿根廷共和國
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
SP5 G00CL6
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1.00000000
單位
合同數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-4364676.51000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-3.30509786192

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
衍生信貸
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

A.最接近代表投資的衍生工具的類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。
交換

B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。

交易對手記錄:1
交易對手的名稱。
洲際交易所股份有限公司
交易對手的雷(如果有)。
5493000F4ZO33MV32P92

3.如果參考工具既不是衍生工具也不是指數,參考工具的描述應包括髮行者的名稱和發行的標題,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

發行方名稱。
阿根廷共和國
問題的標題。
阿根廷共和國政府國際債券

至少下列其他標識符之一:

標識符。
CUSIP
CUSIP.
040114HX1
標識符。
ISIN(如果CUSIP不可用)
ISIN(如果CUSIP不可用)。
US040114HX11
標識符。
其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)
其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
BCC 18 N0
如果提供了其他標識,請註明使用的標識類型。
SEDOL
自定義交換標誌Yes is checkedNo is not checked

1.將從另一方收取的付款的説明和條件。
收據:參考資產、工具或指數。

回單:固定、浮動或其他。 Fixed is checked 已修復 Floating is not checked 浮動 Other is not checked 其他
收據:固定費率。
5.00000000
收據:基礎貨幣。
美元
收據:金額。
不適用

2.須付給另一方的付款説明及付款條件。
付款:參考資產、工具或指數

付款:固定、浮動或其他。 Fixed is not checked 已修復 Floating is Not checked 浮動 Other is checked 其他
其他付款説明
默認事件
二、終止或到期日。
2025-12-20
三、預付款項或收據
預付款。
0.00000000
ISO幣種代碼。
美元
預付收據。
-1274528.18000000
ISO幣種代碼。
美元
四、名義金額。
11200000.00000000
ISO幣種代碼。
美元
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-3090148.33000000

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
危地多爾共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5299003Y2U5XK0A35H71
C.發行名稱或投資説明。
厄瓜多爾政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS2214237807
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BMGR 2C4
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5208000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3182348.40000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.409794372764

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
厄瓜多爾
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-07-31

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
變量
二、年化增長率。
6.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2OSC 6
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-345493.33000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-345493.33000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.26162059517

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.65000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
400000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
426200.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
安拉共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300QHR2R3J8JSGK83
C.發行名稱或投資説明。
安哥拉政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 1819680288
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BG 206 C3
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1850000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1703794.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.290177530042

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
安哥拉
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-05-09

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
哈薩克開發銀行
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
213800LCDPGJ1BI7KX 98
C.發行名稱或投資説明。
哈薩克斯坦開發銀行JSC
D.CUSIP(如果有)。
25159 XAC 7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 25159 XAC 74
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BN 29 VJ1
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
506000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
哈薩克斯坦堅戈
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1015959.57000000
匯率。
451.10500000
與基金淨資產相比的百分比。
0.769322948656

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
哈薩克斯坦
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2026-05-06

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
10.95000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
象牙海岸
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900ICW11T82O6H590
C.發行名稱或投資説明。
象牙海岸政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 1793329225
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BD 35 RT 0
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
825000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
812803.82000000
匯率。
0.92524056
與基金淨資產相比的百分比。
0.615485743671

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
科特迪瓦
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-03-22

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2WDK 4
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1159241.26000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1159241.26000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.87782125458

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.90000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1425000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1350486.75000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEN 2V9 S2
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-7218949.05000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-7218949.05000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-5.46646080547

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.80000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
12604000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
8682265.40000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
STUDIO City Finance Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900 D6 R731 QAUIG324
C.發行名稱或投資説明。
Studio City Finance Ltd
D.CUSIP(如果有)。
86389 QAG7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 86389 QAG 73
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BMF 9NS 4
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
850000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
741625.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.561586453482

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
維爾京羣島(英國)
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-01-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
安哥拉代表(阿****爾)
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
635400 VEZMQKZPR 7 KU35
C.發行名稱或投資説明。
安哥拉共和國通過Avenir Issuer II愛爾蘭發展援助委員會
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
PTAVDAOT 0001
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BLLZL85
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1774285.71610000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1664670.34000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.260551238776

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
愛爾蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-02-19

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.92700000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Eskom Holdings SOC有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
3789001900ED06F65111
C.發行名稱或投資説明。
Eskom Holdings SOC有限公司
D.CUSIP(如果有)。
29646 AAD 8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 29646 AAD 81
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BF 2 H939
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1840000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1828040.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.384260914105

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
南非
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-08-10

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.45000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
企業公共議會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 SU 25 TO 8 EMTEK 434
C.發行名稱或投資説明。
麥德林公共新聞出版公司ESP
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP 9379 RAV98
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BQQ PB 96
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2700000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
哥倫比亞比索
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
659749.30000000
匯率。
3925.00000000
與基金淨資產相比的百分比。
0.499587081846

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
哥倫比亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2024-09-10

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.62500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEN 2 M3 A7
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-706695.60000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-706695.60000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.53513659288

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
6.05000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1068000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1025280.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
安拉共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300QHR2R3J8JSGK83
C.發行名稱或投資説明。
安哥拉政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
035198 AC 4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 035198 AC 46
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BG 206 D4
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
278000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
227626.40000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.172367305167

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
安哥拉
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2048-05-08

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
9.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Theta Capital Pe LTD
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
2549003 I5QVCGQHCYJ52
C.發行名稱或投資説明。
Theta Capital Pte Ltd
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 1506085114
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BYX 8V49
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2600000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2268500.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.717793857710

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
新加坡
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2026-10-31

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
尼日利亞共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300GSBZD84TNEQ285
C.發行名稱或投資説明。
尼日利亞政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
65412 JAU 7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 65412 JAU 79
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BP 928 P2
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
709000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
671926.39000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.508808034196

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
尼日利亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-03-24

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEG2OTJ 0
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1046339.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1046339.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.79232740016

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.90000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1541000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1479360.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
贊比亞共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
213800 DMLAZ6LGMMD849
C.發行名稱或投資説明。
贊比亞政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
988895AA 6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 988895 AA 69
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B85 SB 12
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
209000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
127458.65000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.096516502570

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
贊比亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2022-09-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
祕魯國家石油公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300ZMGDLC9JT2OR80
C.發行名稱或投資説明。
祕魯石油公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP7808BAB 38
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BZ 3ZZB 2
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1225000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
839125.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.635417135045

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
祕魯
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2047-06-19

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.62500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
委內瑞拉石油公司S
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 YWR 8TN 1OFD 4P06
C.發行名稱或投資説明。
委內瑞拉石油公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP7807 HAP 03
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B7 LZ 6 B5
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11249000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1186769.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.898666677371

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
委內瑞拉玻利瓦爾共和國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2021-11-17

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
9.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
危地多爾共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5299003Y2U5XK0A35H71
C.發行名稱或投資説明。
厄瓜多爾政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS2214238102
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BMGR 2B3
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5914077.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3613796.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.736503354712

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
厄瓜多爾
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-07-31

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
變量
二、年化增長率。
6.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
YAPI VE KRedi Bankasi AS
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
B85 ZYWEZ5IZCZ 2WNIO12
C.發行名稱或投資説明。
Yapi ve Kredi Bankasi AS
D.CUSIP(如果有)。
984848 AR2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US984848 AR26
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BQ 751 Z1
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
638000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
659047.62000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.499055743255

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
土耳其
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-01-17

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
9.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEG2OTX9
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-2084303.27000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-2084303.27000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.57831313855

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.70000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
3629000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
2499836.65000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEN 2GL 69
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1104300.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1104300.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.83621765795

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.90000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1800000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1467000.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Cemex SAB DE CV
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300RIG2CXWN6IV731
C.發行名稱或投資説明。
Cemex SAB de CV
D.CUSIP(如果有)。
151290 CB 7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 151290 CB 70
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BNYD 5N3
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1334000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1421377.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.076320335063

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
墨西哥
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
不適用

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
9.12500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2OTR 3
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-510726.56000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-510726.56000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.38674143607

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
6.05000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
697000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
612293.59000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Adani ELECTRICITY Mumbai
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
335800 AIC 1B5 EBFVUC 38
C.發行名稱或投資説明。
阿達尼電力孟買有限公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 2109438205
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BKBN 2 H8
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1545000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1326846.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.004737892408

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
印度
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-02-12

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.94900000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEG2OTH 4
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1612012.85000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1612012.85000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.22067699902

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.75000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
2144000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1983200.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
烏茲別克斯坦汽車AJ
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
25490082 QA 3 E2 MKBZZ 88
C.發行名稱或投資説明。
UzAuto Motors AJ
D.CUSIP(如果有)。
46653 NAA0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 46653 NAA00
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
寶馬PRC7
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2166000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1969673.76000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.491511345215

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
烏茲別克斯坦
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2026-05-04

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.85000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
尼日利亞共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300GSBZD84TNEQ285
C.發行名稱或投資説明。
尼日利亞政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
65412 JAC 7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 65412 JAC 71
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BF 2 W 0 F3
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3645000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3314143.35000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.509594485432

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
尼日利亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-11-28

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.50000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
墨西哥SIXSIGMA網絡
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493000VGOF3UCTUXW26
C.發行名稱或投資説明。
Sixsigma網絡墨西哥公司
D.CUSIP(如果有)。
83006LAB9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US83006LAB99
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BDFBVS 3
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2609000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2504640.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.896607982268

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
墨西哥
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-05-02

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.50000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
安拉共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300QHR2R3J8JSGK83
C.發行名稱或投資説明。
安哥拉政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
035198AA 8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 035198AA 89
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BZCQ 4D1
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3860000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3856294.40000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.920131731912

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
安哥拉
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-11-12

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
9.50000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2OTX 0
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1465372.60000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1465372.60000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.10963546464

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.85000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
2425000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1905140.63000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿拉伯埃及共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900GFIVH4086NMH82
C.發行名稱或投資説明。
埃及政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
03846JAA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 03846 JAA88
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BMBRRG 8
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1533000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1411463.76000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.068813655415

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
埃及
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2026-02-16

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
3.87500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
AYDem Yenilenebilir Ener
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
9845009 C50 EDA 74 OA 532
C.發行名稱或投資説明。
Aydem Yenilenebilir Enerji AS
D.CUSIP(如果有)。
054644AA 7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 054644 AA 72
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BNHQ 2 R2
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1117000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1070778.54000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.810833942684

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
土耳其
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-02-02

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
委內瑞拉石油公司S
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 YWR 8TN 1OFD 4P06
C.發行名稱或投資説明。
委內瑞拉石油公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP7807 HAQ 85
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B7XSMN6
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
120000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.090868531155

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
委內瑞拉玻利瓦爾共和國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-05-17

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
9.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2HPN 1
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-682860.94000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-682860.94000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.51708808834

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.90000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1050000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
916125.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
委內瑞拉共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900XM8PJTJK5OJI77
C.發行名稱或投資説明。
委內瑞拉政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP 17625 AA 59
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B2 RFDV3
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3725000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
543850.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.411823755572

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
委內瑞拉玻利瓦爾共和國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2023-05-07

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
9.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
印尼政府
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900FWX0GRR7WG5W79
C.發行名稱或投資説明。
印度尼西亞國債
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
IDG 000013202
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BGWLKF 7
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
40300000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
印度尼西亞魯皮亞
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2926013.36000000
匯率。
15715.00000000
與基金淨資產相比的百分比。
2.215687801360

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
印度尼西亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2039-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
突尼斯共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900 B5 LFB 16 S9 T2 T11
C.發行名稱或投資説明。
突尼斯共和國
D.CUSIP(如果有)。
066716AH4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 066716AH 49
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BVSSF 85
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
860000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
793547.80000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.600904358227

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
突尼斯
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-01-30

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEI2NP 78
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-463003.13000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-463003.13000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.35060345286

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.80000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
655000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
627896.10000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
格蘭蒂埃拉能源公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 IH2S17 IUMACM 32
C.發行名稱或投資説明。
Gran Tierra Energy Inc
D.CUSIP(如果有)。
38500 TAC 5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 38500 TAC 53
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BQS 8 YB6
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3445000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3186625.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.413032775766

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-10-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
9.50000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴基斯坦伊斯蘭代表
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900LOP29 R5 WKHOD86
C.發行名稱或投資説明。
巴基斯坦政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 1056560920
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BLMP 1 Z1
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1300000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1285518.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.973442770278

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
巴基斯坦
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2024-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2N6 Q2
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-339853.94000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-339853.94000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.25735023612

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.80000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
462000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
442882.44000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
黎巴嫩共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900 QPC 4K9 S1 KHL354
C.發行名稱或投資説明。
黎巴嫩政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 0250882478
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B12 K5 Z4
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3741000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
215107.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.162887521378

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
黎巴嫩
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2021-04-12

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
霓虹資本有限公司#225
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 K1NZTY 5QS 1NO76
C.發行名稱或投資説明。
霓虹資本有限公司/肯塔基州
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 0276740544
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B7 F3 ZQ3
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
294275092.02000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
日元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1792306.47000000
匯率。
149.92000000
與基金淨資產相比的百分比。
1.357202135905

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-01-06

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
變量
二、年化增長率。
0.01000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
委內瑞拉石油公司S
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 YWR 8TN 1OFD 4P06
C.發行名稱或投資説明。
委內瑞拉石油公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP7807 HAT 25
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BN 77 SJ 3
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7395000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
728407.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.551577663394

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
委內瑞拉玻利瓦爾共和國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2024-05-16

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
薩爾瓦多共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900 AKDMUSFSDOM949
C.發行名稱或投資説明。
薩爾瓦多政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP 01012 AT 38
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BQT 3TQ 0
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5132000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4414700.36000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
3.342977810024

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
薩爾瓦多
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-01-18

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
哥倫比亞共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300MHDRBVRF6B9117
C.發行名稱或投資説明。
哥倫比亞政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
195325 DP 7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 195325 DP 79
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BGV 7K78
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2827000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2579665.77000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.953420328257

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
哥倫比亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-03-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.50000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
蒙古國際債券
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
蒙古政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
60937 LAG 0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 60937 LAG 05
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BQFM 9 S3
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
263000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
272665.25000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.206472423037

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
蒙古
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-01-19

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.65000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
伊拉克共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
伊拉克國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 0240295575
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B0 WLS73
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3500000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3265815.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.472998433951

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
伊拉克
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-01-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.80000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEI2NPZ6
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-532280.23000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-532280.23000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.40306268885

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.80000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
860000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
690537.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
墨西哥石油公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300CAZKPF4HKMPX17
C.發行名稱或投資説明。
墨西哥石油公司
D.CUSIP(如果有)。
71654 QDE 9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 71654 QDE 98
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BLNBRRW 7
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1124000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
872673.60000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.660821401748

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
墨西哥
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-01-28

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.95000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2OU75
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-424406.25000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-424406.25000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.32137643792

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.80000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
900000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
607500.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
伊拉克共和國CLN
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 K1NZTY 5QS 1NO76
C.發行名稱或投資説明。
伊拉克共和國CLN
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 0582500319
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BD 73068
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
393558134.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
日元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2392797.75000000
匯率。
149.92000000
與基金淨資產相比的百分比。
1.811916807447

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
變量
二、年化增長率。
0.01000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEG2OU82
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-407901.56000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-407901.56000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.30887846344

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.80000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
865000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
583875.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
IHS控股有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
213800CLGMKL 63VKTD 94
C.發行名稱或投資説明。
IHS控股有限公司
D.CUSIP(如果有)。
44963 HAB 1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 44963 HAB 15
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BLGTTL1
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
683000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
557771.95000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.422365981800

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-11-29

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEG2HPC4
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1568131.05000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1568131.05000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.18744804310

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.90000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
2166000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1969673.76000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEI2NPX 1
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-337705.65000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-337705.65000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.25572346981

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.75000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
541928.33000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
490824.48000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
黎巴嫩共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900 QPC 4K9 S1 KHL354
C.發行名稱或投資説明。
黎巴嫩政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 1419879686
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BFXY 5L9
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
848000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
48760.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.036922913159

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
黎巴嫩
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2023-05-26

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.40000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
蒂圖洛斯·德·特索裏亞
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300MHDRBVRF6B9117
C.發行名稱或投資説明。
哥倫比亞TES
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
COL17CT 03490
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BD 446 H7
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7900000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
哥倫比亞比索
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1698057.20000000
匯率。
3925.00000000
與基金淨資產相比的百分比。
1.285833029844

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
哥倫比亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2032-06-30

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2OT 36
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-598765.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-598765.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.45340746714

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
6.00000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
900000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
828648.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
墨西哥石油公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300CAZKPF4HKMPX17
C.發行名稱或投資説明。
墨西哥石油公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP 8000 UAA 71
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BMG 3ZK 1
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
293000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
235284.86000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.178166580260

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
墨西哥
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2032-02-16

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.70000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
斯里蘭卡共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900HXCCIOHM74FA02
C.發行名稱或投資説明。
斯里蘭卡政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
85227SAZ9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US85227SAZ92
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BJKGRL 0
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
560000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
298597.60000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.226109377653

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
斯里蘭卡
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-03-14

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.85000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
MEX BONOS DESARR FIX RT
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900EGTWEU67VP6075
C.發行名稱或投資説明。
墨西哥博諾斯
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
MX0MGO0000R8
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B7 V21 L1
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
48800000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
墨西哥比索
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2467092.42000000
匯率。
17.04425000
與基金淨資產相比的百分比。
1.868175536910

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
墨西哥
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2042-11-13

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
MC巴西DWNSTRM
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
213800 T2A7 R9 TYNXZI63
C.發行名稱或投資説明。
MC巴西下游貿易公司SARL
D.CUSIP(如果有)。
55292 WAA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 55292 WAA80
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BNNTMV 9
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
880395.83910000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
797374.51000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.603802087534

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
盧森堡
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-06-30

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEI2NP 52
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1754524.17000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1754524.17000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.32859195169

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
6.00000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
2175000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
2172912.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿根廷共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300KPBYGYF7HCHO27
C.發行名稱或投資説明。
阿根廷共和國政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
040114HT0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US040114HT09
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BCC 1788
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7160000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2658150.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.012851550748

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
阿根廷
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-07-09

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
變量
二、年化增長率。
3.62500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
贊比亞共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
213800 DMLAZ6LGMMD849
C.發行名稱或投資説明。
贊比亞政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
988895 AF 5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 988895 AF 56
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BYSF 4C4
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1459000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
984825.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.745746676623

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
贊比亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-07-30

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.97000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEI2NQJ 1
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-2231597.97000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-2231597.97000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.68985024718

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.90000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
3075000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
2961440.25000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
薩爾瓦多共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900 AKDMUSFSDOM949
C.發行名稱或投資説明。
薩爾瓦多政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP 01012 AS 54
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B92 M6 K8
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2368000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2228216.96000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.687290018750

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
薩爾瓦多
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-01-30

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.87500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
墨西哥石油公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300CAZKPF4HKMPX17
C.發行名稱或投資説明。
墨西哥石油公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
MX95 PE 1X 00 J5
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BV 9 GKM7
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
45240000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
墨西哥比索
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2318502.72000000
匯率。
17.04425000
與基金淨資產相比的百分比。
1.755657805378

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
墨西哥
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2026-11-12

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.47000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Theta Capital Pe LTD
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
2549003 I5QVCGQHCYJ52
C.發行名稱或投資説明。
Theta Capital Pte Ltd
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 2099273737
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BKP 8 ZV 4
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1175000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1126167.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.852776176044

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
新加坡
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-01-22

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.12500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2ITF2
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-830578.13000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-830578.13000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.62894512235

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.90000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1175000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1126167.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
南非共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
378900AAFB4F17004C49
C.發行名稱或投資説明。
南非共和國政府債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
ZAG 000030404
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B1 W32 L8
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
16700000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
南非蘭特
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
561328.53000000
匯率。
19.18000000
與基金淨資產相比的百分比。
0.425059158471

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
南非
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2036-03-31

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿根廷共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300KPBYGYF7HCHO27
C.發行名稱或投資説明。
阿根廷共和國政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
040114HX1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US040114HX11
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BCC 18 N0
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
13505000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6254503.13000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
4.736145937732

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
阿根廷
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-07-09

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
1.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
新濠國際度假村融資
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493000FQDBWKDBZEF60
C.發行名稱或投資説明。
新濠國際金融有限公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USG 5975 LAE68
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BKBZF08
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
795000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
718870.80000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.544356114052

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-12-04

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
南非共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
378900AAFB4F17004C49
C.發行名稱或投資説明。
南非共和國政府債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
ZAG 000106972
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BPXR 8 C0
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
25700000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
南非蘭特
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
972292.10000000
匯率。
19.18000000
與基金淨資產相比的百分比。
0.736256291505

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
南非
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2044-01-31

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
象牙海岸
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900ICW11T82O6H590
C.發行名稱或投資説明。
象牙海岸政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 2064786754
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BL 0 HM 90
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
565000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
550922.60000000
匯率。
0.92524056
與基金淨資產相比的百分比。
0.417179395351

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
科特迪瓦
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-10-17

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.87500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2HPJ 0
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1292527.50000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1292527.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.97875062835

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.90000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1800000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1733526.00000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
布宜諾斯省
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300L6AYROPOTQ4L07
C.發行名稱或投資説明。
布宜諾斯艾利斯省/政府債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 2385150334
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BMDHK 12
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3511000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1365779.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.034219430103

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
阿根廷
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2037-09-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
變量
二、年化增長率。
6.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
安拉共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300QHR2R3J8JSGK83
C.發行名稱或投資説明。
安哥拉政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
035198AB 6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 035198AB 62
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BFY 6 P69
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
808000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
744143.76000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.563493753661

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
安哥拉
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-05-09

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.25000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
祕魯國家石油公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300ZMGDLC9JT2OR80
C.發行名稱或投資説明。
祕魯石油公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP7808 BAA54
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BZ 3ZZ 12
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2625000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2062265.63000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.561625405414

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
祕魯
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2032-06-19

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
委內瑞拉石油公司S
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 YWR 8TN 1OFD 4P06
C.發行名稱或投資説明。
委內瑞拉石油公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP7807 HAM 71
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B40 ZFD 0
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3450000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
417450.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.316108902755

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
委內瑞拉玻利瓦爾共和國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2022-02-17

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
12.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEI2 M3 J8
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-461832.57000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-461832.57000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.34971706062

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
6.00000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
597000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
559687.50000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEN 2NQ77
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-684245.19000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-684245.19000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.51813629471

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.65000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
867000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
812812.50000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿拉伯埃及共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900GFIVH4086NMH82
C.發行名稱或投資説明。
埃及政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 1807306482
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BCRVJG5
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7122482.81000000
匯率。
0.92524056
與基金淨資產相比的百分比。
5.393412926016

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
埃及
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2026-04-16

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
4.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
MEX BONOS DESARR FIX RT
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900EGTWEU67VP6075
C.發行名稱或投資説明。
墨西哥博諾斯
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
MX0MGO0000U2
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BLT 1 SS 4
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
58000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
墨西哥比索
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3072093.52000000
匯率。
17.04425000
與基金淨資產相比的百分比。
2.326305214445

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
墨西哥
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-11-23

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
薩爾瓦多共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900 AKDMUSFSDOM949
C.發行名稱或投資説明。
薩爾瓦多政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP 01012 AN 67
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B09 YD36
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
855000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
641784.38000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.485983366073

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
薩爾瓦多
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-06-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.65000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
墨西哥石油公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300CAZKPF4HKMPX17
C.發行名稱或投資説明。
墨西哥石油公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP78625 DC 49
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BF 8 H9 M2
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
43400000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
墨西哥比索
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2458465.46000000
匯率。
17.04425000
與基金淨資產相比的百分比。
1.861642877047

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
墨西哥
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2024-09-12

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.19000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴布亞新幾內亞政府國際債券
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
巴布亞新幾內亞政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USY 6726SAP 66
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BGM 9 CF5
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1464000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1372500.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.039308825086

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
巴布亞新幾內亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-10-04

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
MONG DUong FIN HLDGS BV
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300995 KGQFMWSV 879
C.發行名稱或投資説明。
Mong Duong Finance Holdings BV
D.CUSIP(如果有)。
60935DAA 3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 60935DAA 37
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BK 77 BR7
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1383435.52960000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1313831.43000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.994882768578

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
荷蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-05-07

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
5.12500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEN 2NPL 7
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-2183166.95000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-2183166.95000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.65317645010

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
6.05000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
3039000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
2614238.97000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEK 2N6 H2
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1358896.33000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1358896.33000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.02900761249

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
6.00000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1685000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1683382.40000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
尼日利亞共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300GSBZD84TNEQ285
C.發行名稱或投資説明。
尼日利亞政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
65412 JAH6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 65412 JAH 68
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BF 5 J620
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1443000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1158656.85000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.877378717268

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
尼日利亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2038-02-23

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.69600000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEG2OT 50
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-691815.11000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-691815.11000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.52386852397

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.80000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
865000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
789321.15000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEI2NPD 5
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-635830.07000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-635830.07000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.48147453770

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.60000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
795000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
725445.45000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEN 2NQ 93
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-1498030.76000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-1498030.76000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-1.13436545655

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.95000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1912000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1787892.08000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEG2OBU 5
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-2752569.34000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-2752569.34000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-2.08434944023

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.90000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
3645000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
3314143.35000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加蓬共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加蓬政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 1245960684
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BZ 0 NTZ 1
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1800000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1733526.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.312691344492

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
加蓬
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-06-16

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.95000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
委內瑞拉共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900XM8PJTJK5OJI77
C.發行名稱或投資説明。
委內瑞拉政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP 17625 AC 16
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
B5 B14 V5
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
125000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
19937.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.015097427832

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
委內瑞拉玻利瓦爾共和國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2022-08-23

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
12.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEI2ER 50
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-927597.24000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-927597.24000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.70241165585

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
5.80000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1167000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1064899.17000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
摩根大通銀行,全國協會
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
C.發行名稱或投資説明。
摩根大通
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
RPEG2OSC 5
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
-892804.08000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-892804.08000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
-0.67606496132

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checkedNo is not checked
摩根大通銀行,全國協會
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回購利率。
6.10000000
E.到期日。
2099-01-01

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
1268000.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
1207719.28000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
公司債務證券

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
印尼政府
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900FWX0GRR7WG5W79
C.發行名稱或投資説明。
印度尼西亞國債
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
IDG000010802
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BCV7LV 1
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
27400000000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
印度尼西亞魯皮亞
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1963168.94000000
匯率。
15715.00000000
與基金淨資產相比的百分比。
1.486585649892

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
印度尼西亞
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-03-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.37500000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
北歐商業銀行
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300QTVYRPFHS0J362
C.發行名稱或投資説明。
北歐商業銀行/大開曼羣島
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USP 1400 MAA 64
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BK 5 SMR9
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1536000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1525463.04000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.155138214801

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
墨西哥
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
不適用

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
6.75000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
肯尼亞共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 VVURQQ YU 45 PR 87
C.發行名稱或投資説明。
肯尼亞共和國政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
491798 AJ3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US 491798 AJ30
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BK 5XNB5
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1475000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1413743.25000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.070539771315

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
KENYA
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-05-22

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
7.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
NOTA DO TESOURO NACIONAL
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900ZFY400OYEADAP90
C.發行名稱或投資説明。
巴西國家級意甲聯賽
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
BRSTNCNTF204
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BK 6FNL0
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
12300000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
巴西雷亞爾
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2398887.85000000
匯率。
4.97110000
與基金淨資產相比的百分比。
1.816528461127

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
非美國主權國家

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
巴西
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-01-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
10.00000000
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
薩爾瓦多共和國
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900 AKDMUSFSDOM949
C.發行名稱或投資説明。
薩爾瓦多政府國際債券
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS 0146173371
標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
7351778
其他唯一標識符的描述。
SEDOL

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1558000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1287784.38000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.975158958792

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Debt
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Non-U.S. sovereign

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
EL SALVADOR
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.
2032-04-10

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
Fixed
ii. Annualized rate.
8.25000000
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
JPMorgan Chase Bank, National Association
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
c. Title of the issue or description of the investment.
JP Morgan
d. CUSIP (if any).
000000000

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used
RPEG2OTP6
Description of other unique identifier.
INTERNAL

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
-623481.50000000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
-623481.50000000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
-0.47212373422

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is not checked Long Short is checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Repurchase agreement
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Corporate

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is checked Yes No is not checked No
Value
JPMorgan Chase Bank, National Association
c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is checked No
d. Repurchase rate.
5.80000000
e. Maturity date.
2099-01-01

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

i. Principal amount.
820838.42000000
ISO Currency Code
United States Dollar
ii. Value of collateral.
779539.99000000
ISO Currency Code
United States Dollar
iii. Category of investments that most closely represents the collateral, selected from among the following (asset-backed securities; agency collateralized mortgage obligations; agency debentures and agency strips; agency mortgage-backed securities; private label collateralized mortgage obligations; corporate debt securities; equities; money market; U.S. Treasuries (including strips); other instrument). If "other instrument," include a brief description, including, if applicable, whether it is a collateralized debt obligation, municipal debt, whole loan, or international debt.
Corporate debt securities

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)

The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable.

NPORT-P: Signatures

The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

Registrant:
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
By(Signature):
Amy Hackett
Name:
Amy Hackett
Title:
Vice President and Assistant Treasurer
Date:
2024-04-23

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