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TDH Holdings，Inc.公佈2023年全年審計財務業績
青島，中國，2024年4月29日/美通社/--天合光能控股有限公司(納斯達克代碼：PETZ)，一家總部位於中國、在美國經營餐廳的公司 今天公佈了截至2023年12月31日的財年財務業績。
2023年全年財務亮點：
| 截至12月31日的12個月內， | ||||||||||||
| (百萬美元，不包括每股數據) | 2023 | 2022 | 更改百分比 | |||||||||
| 持續經營的收入 | $ | 3.18 | $ | 3.10 | 2.49 | % | ||||||
| 毛利 | $ | 1.03 | $ | 1.05 | -2.18 | % | ||||||
| 毛利率 | 32.42 | % | 33.97 | % | -1.55 | PP* | ||||||
| 運營虧損 | $ | (6.37 | ) | $ | (3.05 | ) | -108.99 | % | ||||
| 營業虧損率 | -200.58 | % | -98.39 | % | -102.19 | PP* | ||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (23.63 | ) | $ | 0.80 | -3,039.68 | % | |||||
| 每股虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | (2.29 | ) | $ | 0.10 | -2,386.63 | % | |||||
* PP：百分比
| ● | 持續運營收入 從2022財年的310萬美元增長到2023財年的318萬美元，增幅為2.49%。我們於2023年第一季度終止了我們的寵物食品業務，並完全出售了我們的一家子公司中國青島天地滙食品有限公司(“天地滙”)，因為該公司的破產程序已經結束，所有針對它的索賠都在2023年12月27日之前得到處理。 |
| ● | 2023財年毛利潤為103萬美元，而2022財年毛利潤為105萬美元。毛利率下降的主要原因是我們餐飲業務的成本增加。 |
| ● | 2023財年運營虧損為637萬美元，而2022財年運營虧損為305萬美元。截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度，我們的營運虧損佔總收入的百分比分別為負200.58%及負98.39%。 營運持續虧損的主要原因是2023年營運開支增加。 |
| ● | 2023財年普通股股東的淨虧損為2363萬美元，或每股虧損2.29美元，而2022財年的淨收益為80萬美元，或每股收益0.10美元。淨虧損增加及每股虧損增加 主要由於確認出售天地滙的虧損約1,510萬美元，以及確認因根據於2022年私募發行的若干投資者認股權證延長行使日期而產生的約3，04萬美元股份補償開支所致。 |
2023年全年財務業績
收入
由於我們的寵物食品製造業務於2023年第一季度停產，公司目前的收入來源主要來自餐飲業務。持續運營收入 從2022財年的310萬美元增長到2023財年的318萬美元，增幅為2.49%。2023年12月27日，法院宣佈天地滙破產財產分配方案實施並完成破產程序 ，至此我們的寵物食品業務線已經終止。
| 截至12月31日的12個月內， | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | Y/Y變化 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 ($‘000) | 的百分比 合計 | 收入 ($’000) | 的百分比 合計 | 金額 ($’000) | % | |||||||||||||||||||
| 寵物食品國內銷量 | $ | 1 | 0.03 | % | $ | 26 | 0.84 | % | $ | (25 | ) | -96.15 | % | |||||||||||
| 餐廳收入 | 3,175 | 99.97 | % | 3,074 | 99.19 | % | 101 | 3.29 | % | |||||||||||||||
| 減去：銷售税和附加附加費 | - | - | (1 | ) | -0.03 | % | 1 | -100.00 | % | |||||||||||||||
| 總計 | $ | 3,176 | 100.00 | % | $ | 3,099 | 100.00 | % | $ | 77 | 2.48 | % | ||||||||||||
截至2023年12月31日止年度，我們持續經營業務的寵物食品銷售收入 ，我們的國內銷售額減少了0.03萬美元或96.15%，並且沒有 寵物食品產品的電子商務銷售和海外銷售。然而，我們在美國的餐飲業務部門的收入增加了 10萬美元或3.29%。因此，我們的總收入在2023年與2022年相比增加了80萬美元或2.48%。由於我們的寵物食品製造業務部門於2023年第一季度停產，公司目前的收入來源主要來自餐廳業務。
| 截至12月31日的12個月內， | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | Y/Y變化 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 ($‘000) | 的百分比 合計 | 收入 ($’000) | 的百分比 合計 | 金額 ($’000) | % | |||||||||||||||||||
| 寵物口香糖 | $ | - | - | $ | 8 | 0.26 | % | $ | (8 | ) | -100.00 | % | ||||||||||||
| 幹寵物零食 | - | - | 8 | 0.26 | % | (8 | ) | -100.00 | % | |||||||||||||||
| 濕罐頭寵物食品 | - | - | 1 | 0.03 | % | (1 | ) | -100.00 | % | |||||||||||||||
| 口腔保健零食 | - | - | 1 | 0.03 | % | (1 | ) | -100.00 | % | |||||||||||||||
| 餐廳收入 | 3,175 | 99.97 | % | 3,074 | 99.19 | % | 101 | 3.29 | % | |||||||||||||||
| 其他 | 1 | 0.03 | % | 8 | 0.26 | % | (7 | ) | -87.50 | % | ||||||||||||||
| 減去：銷售税和附加附加費 | - | - | (1 | ) | -0.03 | % | (1 | ) | -100.00 | % | ||||||||||||||
| 總計 | $ | 3,176 | 100.00 | % | $ | 3,099 | 100.00 | % | $ | 77 | 2.48 | % | ||||||||||||
與2022年相比，我們持續經營業務的總收入增加了 萬美元或2.48%，其中，寵物咀嚼收入減少了0.1萬美元或100.00%，寵物幹零食收入減少了0.1萬美元或100.00%，濕罐頭寵物食品收入減少了0.1萬美元 或100.00%，牙科保健零食收入分別減少了0.1萬美元或100.00%。寵物食品銷售額的下降主要是由於我們的寵物食品製造業務部門在2023年第一季度停產。
2
收入成本
我們持續運營的收入成本 主要由原材料成本、勞動力成本和管理成本組成。與截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的年度，我們持續運營的收入成本增加了100,015美元或4.89%，這主要是由於與我們的餐飲業務相關的食品和飲料成本、勞動力成本和間接成本的增加。2023年，與我們的寵物食品銷售相關的收入成本並不重要。截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，我們的收入成本佔收入的百分比分別為67.58%和66.03%。
毛利和毛利率
2023財年的毛利潤為103萬美元，而2022財年的毛利潤為105萬美元。2022財年的毛利率為32.42%，而2022財年的毛利率為33.97%。
運營費用
運營費用包括銷售費用和 一般和管理費用。
截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度，持續經營的營運開支分別為7,399,751美元和4,100,549美元，增加3,299,202美元，增幅為80.46%。運營費用佔收入的比例從截至2022年12月31日的年度的132.33%增加到截至2023年12月31日的年度的233.00%。
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度，我們持續運營的銷售費用分別為90,659美元和91,370美元，減少了711美元或0.78%。與2022年相比，我們在2023年的銷售費用減少了 ，這主要是由於公司節省了管理費用。
截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度，我們持續經營的一般及行政開支分別為7,309,092美元及4,002,346美元，增加3,306,746美元，增幅為82.62%。增長的主要原因是員工人數增加導致的工資支出增加，以及根據2022年私募發行的某些投資者認股權證延長行使日期而產生的基於股票的薪酬支出。
除商譽費用外的長期資產減值在2023財年為0,000,000美元，而2022財年為10,000,000美元。
營業虧損和營業虧損率
2023財年運營虧損為637萬美元，而2022財年運營虧損為305萬美元。業務持續虧損主要是由於員工人數增加而增加的 工資支出，以及根據2022年私募發行的某些投資者認股權證延長行使日期而導致的基於股票的補償支出。
3
每股淨收益(虧損)和每股收益(虧損)
| ● | 2023財年淨虧損2363萬美元，而2022財年淨收益為86萬美元。2023財年，普通股股東應佔淨虧損為2363萬美元，或每股虧損2.29美元。相比之下，2022財年普通股股東應佔淨收益為80萬美元，或每股收益為0.10美元。淨虧損增加及每股虧損增加主要是由於確認出售天地滙的虧損約1,510萬美元，以及確認因根據2022年私募發行的若干投資者認股權證延長行使日期而產生的約3，04萬美元以股份為基礎的補償開支。 |
財務狀況
截至2023年12月31日，公司的現金和現金等價物為1366萬美元，而截至2022年12月31日的現金和現金等價物為2186萬美元。截至2023年12月31日，應收賬款和庫存分別為10萬美元和000萬美元，而截至2022年12月31日，應收賬款和庫存分別為30萬美元和000萬美元。截至2023年12月31日，我們的營運資金約為2383萬美元，而截至2022年12月31日的營運資金為1911萬美元 。
2023財年用於經營活動的現金淨額為249萬美元 ，而2022財年用於經營活動的現金淨額為207萬美元。2023財年用於投資活動的現金淨額為607萬美元，而2022財年為133萬美元。2023財年融資活動提供的現金淨額為192萬美元，而2022財年融資活動提供的現金淨額為606萬美元。
持續經營的企業
我們的合併財務報表的編制假設我們將繼續作為一家持續經營的企業，考慮在正常業務過程中實現資產和清算負債 。我們在2023年第一季度停止了我們的寵物食品業務，並於2023年12月由於天地滙破產程序的完成而全部出售。目前，我們的收入主要來自餐廳 業務部門。我們的業務扭虧為盈在一定程度上取決於我們成功引進、管理和收購新餐廳的能力。 如果我們不能有效地管理和收購成功產生收入的新餐廳，我們可能無法按預期增長和維持我們的業務，我們的銷售額可能會下降，我們未來的業務、財務狀況和運營結果可能會受到實質性的不利影響 。此外，我們的業務運營可能會受到新冠肺炎疫情的進一步影響。 不能保證未來的收入或資本注入將足以使我們的業務發展到我們將 盈利或持續產生正現金流的水平。
根據我們目前的財務狀況，我們的現金 餘額和業務運營產生的收入目前可能不足以支付我們未來的 運營費用，並無法在我們財務報表發佈之日起的12個月內履行我們的債務。
我們在業務活動中仍面臨許多挑戰 。為了有效地維持我們的業務和保持增長，我們還需要評估和確定合適的戰略或收購機會，以商業上有利的條件完成此類交易，或成功整合被收購企業和公司的業務運營、基礎設施和管理理念。如果我們不能有效地應對這些挑戰，我們作為長期戰略組成部分進行收購的能力將受到損害，這可能會對我們的業務 和增長產生不利影響。我們還需要擴大我們的餐廳和客户基礎，完善我們的運營、財務和管理控制以及報告 系統和程序。如果我們不能有效地管理我們業務的這種擴展，我們的成本和支出可能會超出預期，我們可能無法以經濟高效的方式成功吸引足夠數量的客户、應對競爭挑戰、 或以其他方式執行我們的業務計劃。此外，作為實施增長戰略的一部分，我們可能會採取新舉措來實施新的定價模式和策略。我們不能向你保證，這些舉措可能會達到預期的結果。
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最新發展動態
停產經營
我們在2023年第一季度停止了寵物食品生產部門 。我們決定終止寵物食品業務的主要原因是：生產所需原材料成本上升；為了避免無利可圖的訂單和客户而減少訂單；寵物食品銷售需求下降；在沒有進一步資本投資和機會成本的情況下，寵物食品的歷史業績和預期業務預測；訴訟以及我們的製造設施關閉並進入破產程序。我們相信 寵物食品製造業務的終止將為我們提供機會，將我們的重點和資源重新轉向 擴大和改進我們的餐飲部門。
2023年12月27日，法院宣佈天地滙 破產財產分配方案實施，破產程序結束。由於天地滙的破產程序已完成，對其提出的所有索賠均告結束。因此，截至2023年12月31日，天地滙已全部處置 ，而在破產完成日期之前發生的針對天地滙的所有重大債權均已得到解決 。
告示
四捨五入金額和百分比：為便於介紹，本新聞稿中包含的某些金額和百分比已進行了四捨五入。本新聞稿中包含的百分比數字並非在所有情況下都是根據這些四捨五入的數字計算的，而是在四捨五入之前的基礎上計算的。由於 原因，本新聞稿中的某些百分比可能與使用財務報表中的數字 進行相同計算得出的百分比有所不同。此外，由於四捨五入的原因，本新聞稿中出現的某些其他金額可能不是總和。
關於TDH控股公司
天地科技控股有限公司(以下簡稱“公司”)(納斯達克代碼：PETZ)成立於2002年4月，是一家總部位於中國的公司，在美國經營一家餐廳。欲瞭解更多有關該公司的信息，請訪問www.tiandihui.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》所界定的前瞻性陳述 。前瞻性表述包括有關計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績以及潛在假設的表述，以及除歷史事實之外的其他表述。當公司使用諸如“可能”、“將會”、“打算”、“應該”、“相信”、“預期”、“預期”、“項目”、“估計”或類似的表達方式而與歷史事件無關時，它就是在發表前瞻性聲明。具體而言，本公司有關以下方面的陳述均為前瞻性陳述： 公司的增長和業務前景；公司執行業務計劃的能力，獲得維持和維持運營所需資本的能力；擴大市場和客户基礎的能力；完善運營、財務和管理控制以及報告的能力。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限於：公司的目標和戰略；識別、執行和整合戰略或收購機會的能力；公司未來的業務發展；產品和服務的需求和接受度；技術的變化；經濟狀況；美國餐飲業的增長；聲譽和品牌；競爭和定價的影響；政府法規；中國及國際一般經濟及商業狀況的波動，以及與上述任何風險及本公司提交給美國證券交易委員會的報告中所載的其他風險有關或相關的假設。由於這些原因和其他原因，告誡投資者不要過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。 公司提交給美國證券交易委員會的文件中討論了其他因素，這些文件可在www.sec.gov上查閲。公司沒有義務公開修改這些前瞻性陳述，以反映在此日期之後發生的事件或情況。
如需更多信息，請聯繫：
首席財務官張峯
電子郵件：tdhperts@163.com
電話：+86183-1102-1983
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TDH Holdings，Inc.和子公司
合併資產負債表
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 13,661,382 | $ | 21,857,125 | ||||
| 短期投資 | 13,317,882 | 9,922,366 | ||||||
| 應收賬款淨額 | 4,961 | 29,318 | ||||||
| 庫存，淨額 | - | 987 | ||||||
| 預付款和其他流動資產，淨額 | 237,052 | 130,623 | ||||||
| 與天地滙終止運營相關的待售流動資產 | - | 1,841,335 | ||||||
| 流動資產總額 | 27,221,277 | 33,781,754 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 | 682,636 | 698,044 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 426,316 | 481,840 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 571,168 | 783,658 | ||||||
| 與天地滙終止經營相關的待售非流動資產 | - | 768,101 | ||||||
| 非流動資產總額 | 1,680,120 | 2,731,643 | ||||||
| 總資產 | $ | 28,901,397 | $ | 36,513,397 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 | $ | 460,776 | $ | 491,850 | ||||
| 應付帳款--關聯方 | - | 1,033 | ||||||
| 來自客户的預付款 | 4,045 | 11,024 | ||||||
| 銀行透支 | 77,486 | 74,425 | ||||||
| 短期貸款關聯方 | 277,408 | 266,451 | ||||||
| 應繳税金 | 54,003 | 11,923 | ||||||
| 因關聯方的原因 | 1,983,430 | 55,747 | ||||||
| 經營租賃負債，流動 | 219,917 | 212,814 | ||||||
| 其他流動負債 | 311,979 | 1,212,420 | ||||||
| 與天地滙終止業務相關的待售流動負債 | - | 12,337,657 | ||||||
| 流動負債總額 | 3,389,044 | 14,675,344 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 463,196 | 683,113 | ||||||
| 與天地滙終止業務相關的持作出售的非流動負債 | - | 1,037 | ||||||
| 總負債 | 3,852,240 | 15,359,494 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股（面值0.02美元;授權股50，000，000股;截至2023年和2022年12月31日已發行和流通股10，323，268股） | 206,465 | 206,465 | ||||||
| 額外實收資本 | 51,129,439 | 48,089,439 | ||||||
| 法定儲備金 | - | 160,014 | ||||||
| 累計赤字 | (26,622,000 | ) | (28,165,927 | ) | ||||
| 累計其他綜合收益(虧損) | (95,066 | ) | 428,249 | |||||
| 道達爾TDH Holdings，Inc.股東權益 | 24,618,838 | 20,718,240 | ||||||
| 非控制性權益 | 430,319 | 435,663 | ||||||
| 股東權益總額 | 25,049,157 | 21,153,903 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 28,901,397 | $ | 36,513,397 | ||||
附註是這些合併財務報表的組成部分{br
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TDH Holdings，Inc.和子公司
綜合經營及全面收益（虧損）表
| 截至12月31日止年度， | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 淨收入 | $ | 3,175,809 | $ | 3,098,733 | $ | 1,081,095 | ||||||
| 總收入 | 3,175,809 | 3,098,733 | 1,081,095 | |||||||||
| 收入成本 | 2,146,215 | 2,046,200 | 769,967 | |||||||||
| 收入總成本 | 2,146,215 | 2,046,200 | 769,967 | |||||||||
| 毛利 | 1,029,594 | 1,052,533 | 311,128 | |||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||
| 銷售費用 | 90,659 | 91,370 | 74,278 | |||||||||
| 一般和行政費用 | 4,269,092 | 4,002,346 | 3,541,872 | |||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 3,040,000 | |||||||||||
| 商譽以外的長期資產減值 | - | 6,833 | - | |||||||||
| 商譽減值 | - | - | 355,570 | |||||||||
| 總運營費用 | 7,399,751 | 4,100,549 | 3,971,720 | |||||||||
| 運營虧損 | (6,370,157 | ) | (3,048,016 | ) | (3,660,592 | ) | ||||||
| 利息支出(收入) | (14,276 | ) | 43,081 | (14,518 | ) | |||||||
| 其他收入(費用) | 493,040 | 37,909 | (670,883 | ) | ||||||||
| 投資(虧損)收益，淨額 | (2,644,576 | ) | 4,161,093 | 275,866 | ||||||||
| 其他(費用)收入合計 | (2,165,812 | ) | 4,242,083 | (409,535 | ) | |||||||
| 未計提所得税準備的收入(虧損) | (8,535,969 | ) | 1,194,067 | (4,070,127 | ) | |||||||
| 所得税撥備 | - | - | ||||||||||
| 持續經營的淨收益(虧損) | (8,535,969 | ) | 1,194,067 | (4,070,127 | ) | |||||||
| 天地滙已終止業務淨虧損 | (15,095,547 | ) | (339,054 | ) | (2,645,831 | ) | ||||||
| 淨(虧損)收益 | (23,631,516 | ) | 855,013 | (6,715,958 | ) | |||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | (5,344 | ) | 51,313 | (595,650 | ) | |||||||
| TDH Holdings，Inc.應佔淨利潤（虧損） | $ | (23,626,172 | ) | $ | 803,700 | $ | (6,120,308 | ) | ||||
| 綜合收益(虧損) | ||||||||||||
| 淨(虧損)收益 | $ | (23,626,172 | ) | $ | 803,700 | $ | (6,120,308 | ) | ||||
| 其他全面收益(虧損) | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | (523,315 | ) | 888,951 | (247,807 | ) | |||||||
| 全面收益(虧損)合計 | (24,149,487 | ) | 1,692,651 | (6,368,115 | ) | |||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) | (5,344 | ) | 51,313 | (595,650 | ) | |||||||
| TDH Holdings，Inc.應佔全面收益（虧損） | $ | (24,144,143 | ) | $ | 1,641,338 | $ | (5,772,465 | ) | ||||
| TDH Holdings，Inc.應佔每股普通股盈利（虧損） | ||||||||||||
| 基本信息 | $ | (2.29 | ) | $ | 0.10 | $ | (1.17 | ) | ||||
| 稀釋 | $ | (2.29 | ) | $ | 0.10 | $ | (1.17 | ) | ||||
| 加權平均已發行普通股 | ||||||||||||
| 基本信息 | 10,323,268 | 8,019,208 | 5,218,681 | |||||||||
| 稀釋 | 10,323,268 | 8,019,208 | 5,218,681 | |||||||||
附註是這些合併財務報表的組成部分{br
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TDH Holdings，Inc.和子公司
合併股東權益變動表(虧損)
| 股份數目* | 普普通通 股票 | 其他內容 已繳費 資本 | 庫存 訂閲 應收賬款 | 法定 儲量 | 累計 赤字 | 累計 其他 全面 收入(虧損) | 非控制性 利息 | 總計 股東的 權益(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年12月31日 | 2,292,500 | $ | 45,850 | $ | 21,963,570 | $ | - | $ | 160,014 | $ | (22,849,319 | ) | $ | (212,895 | ) | $ | - | $ | (892,780 | ) | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | - | - | (6,120,308 | ) | - | (595,650 | ) | (6,715,958 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行 | 1,705,000 | 34,100 | 20,188,088 | - | - | - | - | - | 20,222,188 | |||||||||||||||||||||||||||
| 以無現金方式行使的憑證 | 1,221,181 | 24,424 | - | - | - | - | - | - | 24,424 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 | - | - | - | - | - | - | (247,807 | ) | - | (247,807 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 收購非控股權益 | - | - | - | - | - | - | - | 980,000 | 980,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2021年12月31日 | 5,218,681 | $ | 104,374 | $ | 42,151,658 | $ | $ | 160,014 | $ | (28,969,627 | ) | $ | (460,702 | ) | $ | 384,350 | $ | 13,370,067 | ||||||||||||||||||
| 淨收入 | - | - | - | - | - | 803,700 | - | 51,313 | 855,013 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私募發行普通股和認購證 | 4,000,000 | 80,000 | 5,937,781 | - | - | - | - | - | 6,017,781 | |||||||||||||||||||||||||||
| 以無現金方式行使的憑證 | 1,104,587 | 22,091 | - | - | - | - | - | - | 22,091 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 | - | - | - | - | - | - | 888,951 | - | 888,951 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2022年12月31日 | 10,323,268 | $ | 206,465 | $ | 48,089,439 | $ | - | $ | 160,014 | $ | (28,165,927 | ) | $ | 428,249 | $ | 435,663 | $ | 21,153,903 | ||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | - | (23,626,172 | ) | - | (5,344 | ) | (23,631,516 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 3,040,000 | 3,040,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整以反映天地滙、重愛九的處置效果 | - | - | - | - | (160,014 | ) | 25,170,099 | - | - | 25,010,085 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 | - | - | - | - | - | - | (523,315 | ) | - | (523,315 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2023年12月31日 | 10,323,268 | 206,465 | 51,129,439 | - | - | (26,622,000 | ) | (95,066 | ) | (430,319 | ) | 25,049,157 | ||||||||||||||||||||||||
隨附 附註是該等綜合財務報表的組成部分
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TDH Holdings，Inc.和子公司
合併現金流量表
| 截至12月31日止年度， | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 經營活動的現金流 | ||||||||||||
| 淨(虧損)收益 | $ | (23,626,172 | ) | $ | 803,700 | $ | (6,120,308 | ) | ||||
| 減去：非持續經營的淨(虧損)收入 | (15,095,547 | ) | (339,054 | ) | (2,645,831 | ) | ||||||
| 持續經營的淨收益(虧損) | (8,530,625 | ) | 1,142,754 | (3,474,477 | ) | |||||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： | ||||||||||||
| 折舊及攤銷費用 | 80,149 | 17,114 | 466,720 | |||||||||
| 短期投資的公允價值變動 | 2,644,576 | (4,161,093 | ) | (495,265 | ) | |||||||
| 商譽減值 | - | - | 355,570 | |||||||||
| 商譽以外的長期資產減值 | 1,964 | 6,833 | 217,257 | |||||||||
| 庫存減記 | 43,662 | 11,532 | 368,441 | |||||||||
| 壞賬準備 | 22,674 | 7,210 | 2,168 | |||||||||
| 遞延所得税 | - | - | - | |||||||||
| 處置財產、廠房和設備的損失(收益) | 13,275 | 153,983 | (5,905,889 | ) | ||||||||
| 經營租賃合同修改收益 | - | (408,198 | ) | - | ||||||||
| 經營性租賃使用權資產攤銷 | 212,480 | 205,295 | 438,063 | |||||||||
| 非現金租賃費用 | - | - | (4,786,099 | ) | ||||||||
| 基於股票的薪酬 | 3,040,000 | - | - | |||||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | - | - | (277,310 | ) | ||||||||
| 應收賬款淨額 | 47,022 | 2,733 | 127,057 | |||||||||
| 庫存，淨額 | 43,842 | 38,904 | (368,246 | ) | ||||||||
| 經營租賃負債 | (203,739 | ) | (195,626 | ) | 4,830,456 | |||||||
| 經營租賃負債-關聯方 | - | - | 278,472 | |||||||||
| 對供應商的預付款，淨額 | (34,346 | ) | 8,197 | (3,653 | ) | |||||||
| 預付款和其他流動資產，淨額 | (10,418 | ) | 1,017,261 | (1,029,552 | ) | |||||||
| 應付帳款 | (1,748 | ) | (305,382 | ) | 64,427 | |||||||
| 應付帳款--關聯方 | (1,033 | ) | (132,081 | ) | 132,192 | |||||||
| 應付利息 | 3,573 | (411,112 | ) | (12,787 | ) | |||||||
| 應付利息—關聯方 | - | - | 88,778 | |||||||||
| 應付票據 | - | - | - | |||||||||
| 應繳税金 | (2,445 | ) | (17,103 | ) | 15,331 | |||||||
| 來自客户的預付款 | (6,974 | ) | - | - | ||||||||
| 客户相關方預付款 | - | (13,799 | ) | 19,125 | ||||||||
| 遞延所得税負債 | - | - | 1,132 | |||||||||
| 其他流動負債 | (887,302 | ) | 1,054,749 | 793,726 | ||||||||
| 持續經營中用於經營活動的現金淨額 | (3,525,413 | ) | (1,977,789 | ) | (8,154,363 | ) | ||||||
| 經營活動提供(用於)非持續經營活動的現金淨額 | 1,032,689 | (94,926 | ) | 4,854,800 | ||||||||
| 用於經營活動的現金淨額 | $ | (2,492,725 | ) | $ | (2,072,715 | ) | $ | (3,299,563 | ) | |||
| 投資活動產生的現金流 | ||||||||||||
| 購買財產、廠房和設備的付款 | (7,655 | ) | - | - | ||||||||
| 業務收購獲得的現金 | - | - | 171,827 | |||||||||
| 企業收購付款 | - | - | (1,020,000 | ) | ||||||||
| 購買短期投資 | (37,066,925 | ) | (42,483,794 | ) | (4,372,809 | ) | ||||||
| 出售短期投資所得收益 | 31,024,365 | 41,150,967 | 3,578,206 | |||||||||
| 租賃權改進 | (16,836 | ) | - | - | ||||||||
| 持續經營業務投資活動中使用（提供）的淨現金 | (6,067,051 | ) | (1,332,827 | ) | (1,642,776 | ) | ||||||
| 來自非持續經營的投資活動提供的現金淨額 | - | - | - | |||||||||
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | (6,067,051 | ) | (1,332,827 | ) | (1,642,776 | ) | ||||||
| 融資活動產生的現金流 | ||||||||||||
| 發行普通股所得款項 | - | - | 20,222,188 | |||||||||
| 購買非控股權益 | - | - | (100 | ) | ||||||||
| 股票認購應收賬款收款 | - | 6,017,781 | - | |||||||||
| 關聯方收益 | - | 22,410 | 4,085,071 | |||||||||
| 向關聯方償還款項 | (6,774 | ) | - | - | ||||||||
| 短期貸款收益 | - | - | - | |||||||||
| 償還短期貸款 | - | - | 1,458,040 | |||||||||
| 短期貸款收益—關聯方 | - | - | - | |||||||||
| 償還短期貸款—關聯方 | - | - | 22,302 | |||||||||
| 向關聯方付款 | 1,928,329 | 15,829 | (4,231,327 | ) | ||||||||
| 持續經營籌資活動提供的現金淨額 | 1,921,554 | 6,055,480 | 21,556,174 | |||||||||
| 非持續業務融資活動提供的現金淨額 | - | - | (3,604,117 | ) | ||||||||
| 融資活動提供的現金淨額 | $ | 1,921,554 | $ | 6,055,480 | $ | 17,952,057 | ||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1,557,522 | ) | 985,263 | (247,807 | ) | |||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨變化 | (8,195,743 | ) | 3,635,201 | 12,761,911 | ||||||||
| 年初現金、現金等價物和限制性現金 | 21,857,125 | 18,025,966 | 6,749,064 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，年終 | $ | 13,661,382 | $ | 23,146,176 | $ | 19,510,975 | ||||||
| 減：期末已終止業務現金和限制性現金 | - | 1,289,051 | 1,485,009 | |||||||||
| 期末持續經營現金和限制性現金 | $ | 13,661,382 | $ | 21,857,125 | $ | 18,025,966 | ||||||
| 補充現金流量信息 | ||||||||||||
| 支付的利息 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 已繳納的所得税 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 非現金投融資活動 | ||||||||||||
| 與購買不動產、廠場和設備有關的負債 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 應付票據重新分類為短期貸款 | $ | $ | $ | |||||||||
| 通過將股權投資轉讓給債權人結算的短期貸款 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 認股權證的無現金行使 | $ | $ | 22,091 | $ | 24,424 | |||||||
| 用經營性租賃義務換取的使用權資產 | $ | - | $ | - | $ | 5,158,944 | ||||||
| 對合並資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金進行對賬 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 13,661,382 | $ | 21,857,125 | $ | 18,025,966 | ||||||
| 受限現金 | $ | - | $ | 1,289,051 | $ | 1,485,009 | ||||||
| 現金總額、現金等價物和受限現金 | $ | 13,661,382 | $ | 23,146,176 | $ | 19,510,975 | ||||||
隨附腳註是這些財務報表的組成部分
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