展品107
備案費表的計算
表格F-1（表格類型）
漢河集團股份有限公司 （章程中指定的註冊人的確切名稱）
表1：新註冊證券
| 安全類型 | 安全類標題(1) | 費用計算規則 | 登記金額(1) | 建議最高每股發行價 | 最高總髮行價 | 收費標準 | 註冊費的數額 | |||||||||||||||||||
| 主要產品 | ||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | A類普通股，每股票面價值0.00001美元 | 457(g) | 13,663,325 | (2) | $ | 11.50 | (3) | $ | 157,128,237.50 | $ | 0.00014760 | $ | 23,192.13 | |||||||||||||
| 二次發售 | ||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | A類普通股，每股票面價值0.00001美元 | 457(c) | 59,328,073 | (4) | $ | 2.06 | (5) | $ | 122,215,830.38 | $ | 0.00014760 | $ | 18,039.06 | |||||||||||||
| 權益 | 購買A類普通股的認股權證 | 457(g) | 2,860,561 | (6) | - | (7) | - | - | - | |||||||||||||||||
| 發售總金額 | 75,851,959 | $ | 279,344,067.88 | $ | 41,231.19 | |||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $ | 17,315.58 | ||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 75,611.38 | ||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據規則416(A)，為防止因股份分拆、股份分紅或類似交易而導致的攤薄，還將登記數量不詳的額外證券。 |
| (2) | 代表註冊人將於行使公開認股權證時發行的13,663,325股A類普通股，以購買10,802,764股A類普通股 保薦人認購2,860,561股A類普通股。 |
| (3) | 根據證券法下的規則457(G)，基於權證的行使價格計算 。 |
| (4) | 代表59,328,073股A類普通股，由登記説明書所指的銷售證券持有人登記轉售，包括(1)合共4,975,280股A類普通股，由CCT前股東實益擁有；(2)由保薦人及Prime Impact若干前董事實益擁有的4,975,280股A類普通股；(3)2,860,561股可於保薦人行使保薦權證時發行的A類普通股；(4)根據2023年9月11日的若干私募交易向若干投資者發行的1,800,000股A類普通股。 |
| (5) | 根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第457(C)條計算註冊費時，估計僅用於根據2024年4月23日報告的A類普通股的高低價的平均值，約為每股2.06美元。 |
| (6) | 代表已登記由保薦人轉售的2,860,561份保薦權證。 |
| (7) | 根據證券法規則457(G)，認股權證不單獨計入費用，全部費用分配給相關的A類普通股。 |
表2--費用抵銷索賠和來源
| 註冊人 或文件服務器名稱 | 表格或歸檔 類型 | 文件編號 | 初始申請日期 | 提交日期 | 索賠費用 抵銷 | 與索賠的費用抵銷關聯的安全類型 | 證券標題 與索賠的費用抵消相關 | 未售出 與費用抵消相關的證券 | 未售出 與索賠費用抵消相關的總髮行金額 | 費用 已付費用衝抵來源 | ||||||||||||||||||||
| 規則第457(B)及0-11(A)(2)條 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷索賠 | 切赫集團公司 | 表格 F-4(1) | 333-273400 | 2023年7月24日 | 2023年8月25日 | $ | 17,315.58 | 權益 | A類普通股於 發行 行使認股權證 | 13,663,365 | 157,128,697.50 | |||||||||||||||||||
| 費用抵銷來源 | 切赫集團公司 | 表格F-4(1) | 333-273400 | 2023年7月24日 | 2023年8月25日 | $ | 17,315.58 | 權益 | 行使認股權證時可發行的A類普通股 | 13,663,365 | 157,128,697.50 | $ | 17,315.58 | |||||||||||||||||
| (1) | 註冊人之前根據表格4（文件號333-273400）的登記聲明註冊了13，663，365股A類普通股 （“先前登記聲明”）。這些認購證均未被行使，因此，這些A類 普通股均未根據事先登記聲明發行或出售。註冊人已完成發行，其中包括 根據事先登記聲明包含這些未發行的A類普通股。 |