財經新聞 |
2024 財年第二季度財務摘要 •收入:18.3億美元 •GAAP 營業利潤率:4.1% •GAAP攤薄後每股收益:0.93美元 •非公認會計準則(1)營業利潤率:5.4% •非公認會計準則(1)攤薄後每股收益:1.30美元 | ||
•運營現金流:7200萬美元 •期末現金及現金等價物:6.51億美元 |
桑米納公司 | |||||||||||
簡明合併資產負債表 | |||||||||||
(以千計) | |||||||||||
(GAAP) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
3月30日 2024 | 九月三十日 2023 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 650,858 | $ | 667,570 | |||||||
應收賬款,淨額 | 1,138,413 | 1,230,771 | |||||||||
合同資產 | 449,419 | 445,757 | |||||||||
庫存 | 1,383,739 | 1,477,223 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 75,050 | 58,249 | |||||||||
流動資產總額 | 3,697,479 | 3,879,570 | |||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 641,008 | 632,836 | |||||||||
遞延所得税資產 | 169,533 | 177,597 | |||||||||
其他 | 178,243 | 183,965 | |||||||||
總資產 | $ | 4,686,263 | $ | 4,873,968 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 1,443,002 | $ | 1,612,833 | |||||||
應計負債 | 260,086 | 267,148 | |||||||||
應計工資和相關福利 | 127,168 | 127,406 | |||||||||
短期債務,包括長期債務的流動部分 | 17,500 | 25,945 | |||||||||
流動負債總額 | 1,847,756 | 2,033,332 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
長期債務 | 303,884 | 312,327 | |||||||||
其他 | 207,531 | 209,684 | |||||||||
長期負債總額 | 511,415 | 522,011 | |||||||||
股東權益 | 2,327,092 | 2,318,625 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 4,686,263 | $ | 4,873,968 |
桑米納公司 | |||||||||||||||||||||||
簡明合併損益表 | |||||||||||||||||||||||
(以千計,每股金額除外) | |||||||||||||||||||||||
(GAAP) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||
3月30日 2024 | 4月1日 2023 | 3月30日 2024 | 4月1日 2023 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,834,595 | $ | 2,320,103 | $ | 3,709,393 | $ | 4,675,911 | |||||||||||||||
銷售成本 | 1,679,838 | 2,128,914 | 3,393,796 | 4,289,336 | |||||||||||||||||||
毛利 | 154,757 | 191,189 | 315,597 | 386,575 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 69,199 | 63,390 | 133,984 | 124,120 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 6,323 | 6,394 | 12,612 | 11,993 | |||||||||||||||||||
重組 | 3,274 | 804 | 5,464 | 1,435 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 78,796 | 70,588 | 152,060 | 137,548 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 75,961 | 120,601 | 163,537 | 249,027 | |||||||||||||||||||
利息收入 | 3,412 | 2,539 | 7,069 | 5,472 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (8,218) | (9,286) | (16,630) | (17,967) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 3,276 | (2,768) | 2,143 | (9,480) | |||||||||||||||||||
利息和其他淨額 | (1,530) | (9,515) | (7,418) | (21,975) | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 74,431 | 111,086 | 156,119 | 227,052 | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 19,122 | 25,779 | 40,446 | 46,631 | |||||||||||||||||||
扣除非控股權益前的淨收益 | 55,309 | 85,307 | 115,673 | 180,421 | |||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 2,824 | 5,686 | 6,120 | 8,786 | |||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 52,485 | $ | 79,621 | $ | 109,553 | $ | 171,635 | |||||||||||||||
每股歸屬於普通股股東的淨收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.94 | $ | 1.37 | $ | 1.95 | $ | 2.96 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.93 | $ | 1.33 | $ | 1.91 | $ | 2.87 | |||||||||||||||
計算每股金額時使用的加權平均股份: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 55,585 | 58,269 | 56,062 | 57,999 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 56,699 | 59,819 | 57,470 | 59,863 |
桑米納公司 | |||||||||||||||||||||||
GAAP指標與非GAAP指標的對賬 | |||||||||||||||||||||||
(以千計,每股金額除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
3月30日 2024 | 12月30日, 2023 | 4月1日 2023 | |||||||||||||||||||||
GAAP 營業收入 | $ | 75,961 | $ | 87,576 | $ | 120,601 | |||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | 4.1 | % | 4.7 | % | 5.2 | % | |||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
股票補償費用 (1) | 14,651 | 12,585 | 12,534 | ||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | — | — | 249 | ||||||||||||||||||||
陷入困境的客户收費 (2) | 4,299 | — | — | ||||||||||||||||||||
法律及其他 (3) | 1,350 | — | 695 | ||||||||||||||||||||
重組 | 3,274 | 2,190 | 804 | ||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 99,535 | $ | 102,351 | $ | 134,883 | |||||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 5.4 | % | 5.5 | % | 5.8 | % | |||||||||||||||||
GAAP 歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 52,485 | $ | 57,068 | $ | 79,621 | |||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
營業收入調整(見上文) | 23,574 | 14,775 | 14,282 | ||||||||||||||||||||
法律及其他 (3) | (4,967) | — | (3,630) | ||||||||||||||||||||
税收調整 (4) | 2,849 | 3,961 | 4,844 | ||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益 | $ | 73,941 | $ | 75,804 | $ | 95,117 | |||||||||||||||||
GAAP 每股歸屬於普通股股東的淨收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.94 | $ | 1.01 | $ | 1.37 | |||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.93 | $ | 0.98 | $ | 1.33 | |||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股非公認會計準則淨收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.33 | $ | 1.34 | $ | 1.63 | |||||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.30 | $ | 1.30 | $ | 1.59 | |||||||||||||||||
計算每股金額時使用的加權平均股份: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 55,585 | 56,538 | 58,269 | ||||||||||||||||||||
稀釋 | 56,699 | 58,240 | 59,819 | ||||||||||||||||||||
(1) | 股票補償費用 | ||||||||||||||||||||||
銷售成本 | $ | 4,416 | $ | 4,050 | $ | 4,025 | |||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 9,984 | 8,340 | 8,304 | ||||||||||||||||||||
研究和開發 | 251 | 195 | 205 | ||||||||||||||||||||
總計 | $ | 14,651 | $ | 12,585 | $ | 12,534 | |||||||||||||||||
(2) | 與陷入困境的客户相關的應收賬款和庫存減記(回收)有關。 | ||||||||||||||||||||||
(3) | 代表與某些法律和其他事項相關的費用、費用和追回款項。 | ||||||||||||||||||||||
(4) | GAAP 所得税準備金 | $ | 19,122 | $ | 21,324 | $ | 25,779 | ||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
營業收入調整的税收影響 | 2,611 | 1,951 | 1,288 | ||||||||||||||||||||
離散税項 | 385 | (1,347) | (1,082) | ||||||||||||||||||||
遞延所得税調整 | (5,845) | (4,565) | (5,050) | ||||||||||||||||||||
小計-税收調整 | (2,849) | (3,961) | (4,844) | ||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税準備金 | $ | 16,273 | $ | 17,363 | $ | 20,935 |
24 財年第三季度每股收益展望*: | 24財年第三季度每股收益區間 | ||||||||||||||||
低 | 高 | ||||||||||||||||
GAAP 攤薄後的每股收益 | $ | 0.95 | $ | 1.05 | |||||||||||||
股票補償費用 | $ | 0.27 | $ | 0.27 | |||||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益 | $ | 1.22 | $ | 1.32 | |||||||||||||
* 由於24財年第三季度可能產生的重組費用、減值費用和其他不尋常或不經常發生的項目(如果有)的確認時間不確定,因此對此類項目的估計未包含在24財年第三季度GAAP每股收益展望中。 |
桑米納公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
簡明合併現金流 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||
(GAAP) | |||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
三個月的期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q2'24 | Q1'24 | Q4'23 | Q3'23 | Q2'23 | |||||||||||||||||||||||||
GAAP 扣除非控股權益前的淨收益 | $ | 55,309 | $ | 60,364 | $ | 65,355 | $ | 81,737 | $ | 85,307 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 30,274 | 30,726 | 30,521 | 29,898 | 29,282 | ||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 18,634 | 18,185 | 21,947 | 21,174 | 17,075 | ||||||||||||||||||||||||
淨營運資金的淨變動 | (31,900) | 16,750 | (40,966) | (76,300) | (67,086) | ||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的現金 | 72,317 | 126,025 | 76,857 | 56,509 | 64,578 | ||||||||||||||||||||||||
購買長期投資 | (700) | (600) | (500) | (500) | (700) | ||||||||||||||||||||||||
財產和設備的淨購買量 | (29,611) | (34,216) | (37,803) | (52,167) | (63,458) | ||||||||||||||||||||||||
用於投資活動的現金 | (30,311) | (34,816) | (38,303) | (52,667) | (64,158) | ||||||||||||||||||||||||
與先前的業務合併相關的滯留款已支付 | — | — | — | (8,558) | — | ||||||||||||||||||||||||
淨股票回購 | (17,477) | (115,619) | (30,397) | (52,072) | (13,376) | ||||||||||||||||||||||||
淨借款活動 | (4,375) | (12,820) | 4,070 | (4,375) | (4,375) | ||||||||||||||||||||||||
用於融資活動的現金 | (21,852) | (128,439) | (26,327) | (65,005) | (17,751) | ||||||||||||||||||||||||
匯率變動的影響 | (886) | 1,250 | (1,245) | (452) | 220 | ||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物的淨變動 | $ | 19,268 | $ | (35,980) | $ | 10,982 | $ | (61,615) | $ | (17,111) | |||||||||||||||||||
自由現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的現金 | $ | 72,317 | $ | 126,025 | $ | 76,857 | $ | 56,509 | $ | 64,578 | |||||||||||||||||||
財產和設備的淨購買量 | (29,611) | (34,216) | (37,803) | (52,167) | (63,458) | ||||||||||||||||||||||||
$ | 42,706 | $ | 91,809 | $ | 39,054 | $ | 4,342 | $ | 1,120 |