intc-20211225000005086312-2510-K2021年12月25日2021財年錯誤錯誤4,072226.80.0010.0015050——0.0010.00110,00010,0004,0704,0624,0704,0621.39001.321.26六四六9156383319.07.02.09535,9896,9421.91.06001502676900.351.703.302.353.104.002.704.102.882.703.403.702.603.753.151.602.453.902.004.004.602.804.804.254.904.104.104.103.733.254.753.053.104.953.202.702.405.005.00不是———P3Y00000508632020-12-272021-12-2500000508632021-06-25ISO 4217：美元00000508632022-01-21Xbrli：共享00000508632019-12-292020-12-2600000508632018-12-302019-12-28ISO 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2035年12月成員2021-12-250000050863intc：俄勒岡州商業發展委員會2.40due2035年12月成員2021-12-250000050863intc：俄勒岡州商業發展委員會5.00due2049年3月成員2021-12-250000050863intc：亞利桑那州亞特蘭大市工業局5.00於2049年6月成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國公認會計準則：現金等價物成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國公認會計準則：現金等價物成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國公認會計準則：現金等價物成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國公認會計準則：現金等價物成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國公認會計準則：現金等價物成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國公認會計準則：現金等價物成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：回購協議成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：回購協議成員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：回購協議成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：回購協議成員美國公認會計準則：現金等價物成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：回購協議成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：回購協議成員美國公認會計準則：現金等價物成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：回購協議成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國公認會計準則：現金等價物成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：回購協議成員美國公認會計準則：現金等價物成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員INTC：政府債務證券成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員INTC：政府債務證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員INTC：政府債務證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員INTC：政府債務證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員INTC：政府債務證券成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員INTC：政府債務證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員INTC：政府債務證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員INTC：政府債務證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員INTC：政府債務證券成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員INTC：政府債務證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員INTC：政府債務證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員INTC：政府債務證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員INTC：政府債務證券成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員INTC：政府債務證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員INTC：政府債務證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員INTC：政府債務證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-公認會計準則：股權證券成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：股權證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：股權證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：股權證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-公認會計準則：股權證券成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：股權證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：股權證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：股權證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：固定收入證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員INTC：政府債務證券成員2021-12-250000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員INTC：政府債務證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員INTC：政府債務證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員INTC：政府債務證券成員2021-12-250000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員INTC：政府債務證券成員2020-12-260000050863美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員INTC：政府債務證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員INTC：政府債務證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：其他長期投資成員INTC：政府債務證券成員2020-12-260000050863美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-250000050863美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-250000050863美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-250000050863美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-250000050863美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2020-12-260000050863美國-GAAP：其他非當前資產成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格：10-K
(標記一)
| | | | | |
| ☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告 |
| 截至2021年12月25日的財年。 |
| 或 |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告 |
| 的過渡期 至 . |
佣金文件編號000-06217
英特爾公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉華州 | | | | 94-1672743 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | |
| 教會學院大道2200號， | 聖克拉拉， | 加利福尼亞 | | 95054-1549 |
| (主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號(408) 765-8080
根據該法第12(B)節登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.001美元 | | INTC | | 納斯達克全球精選市場 |
根據該法第12(G)節登記的證券：
無
用複選標記表示註冊人是否為證券法第405條規則中定義的知名經驗豐富的發行人。是 ☑不，不是。☐
如果註冊人不需要根據法案的第13節或第15(D)節提交報告，請用複選標記表示。☐ 不是 ☑
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☑不，不是。☐
通過勾選標記檢查註冊人是否已在過去12個月內（或在註冊人被要求提交此類文件的較短期限內）以電子方式提交了根據S-T法規第405條（本章第232.405條）要求提交的所有交互數據文件。 是☑不，不是。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | | 加速了文件管理器的更新 | | 非加速的文件管理器： | | 規模較小的中國報告公司。 | 新興成長型公司： |
| ☑ | | ☐ | | ☐ | | ☐ | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。他説：☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。他説：☑
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如該法規則第12b-2條所定義)。☐不，不是。☑
截至2021年6月25日，根據納斯達克全球精選市場當天報告的普通股收盤價，註冊人非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值為美元226.8十億美元。4,072截至2022年1月21日，已發行普通股100萬股。
以引用方式併入的文件
註冊人與隨後提交的2022年年度股東大會相關的部分委託聲明通過引用納入本表格10-K的第三部分。除非明確以引用方式納入，否則註冊人的委託聲明不應被視為本報告的一部分。
目錄表
我們的10-K表格的組織
我們Form 10-K中的內容順序和呈現方式與傳統的美國證券交易委員會Form 10-K格式不同。我們的格式旨在提高可讀性，並更好地展示我們組織和管理業務的方式。有關傳統美國證券交易委員會Form 10-K格式的交叉引用索引，請參閲財務報表和補充詳細信息中的“Form 10-K對照索引”。
我們已在財務報表和補充詳細信息中的“關鍵術語”中定義了在我們的Form 10-K中使用的某些術語和縮寫。
我們合併財務報表的編制符合美國公認會計原則。我們的Form 10-K包括我們用來衡量業務的關鍵指標，其中一些是非GAAP指標。請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”，瞭解這些衡量標準的解釋以及管理層為什麼使用這些衡量標準，並認為它們為投資者提供了有用的補充信息。
| | | | | | | | |
| 我們的業務基本面 | | 頁面 |
| 介紹我們的業務 | | 2 |
| 回顧一年 | | 4 |
| 我們的戰略 | | 6 |
| 我們的資本 | | 8 |
| | |
| 管理層的討論與分析 | | |
我們的產品 | | 18 |
我們如何組織我們的業務 | | 19 |
| 細分市場趨勢和結果 | | 20 |
| 綜合經營成果 | | 37 |
| 流動性與資本資源 | | 42 |
| | |
關鍵會計估計 | | 44 |
| 非公認會計準則財務指標 | | 45 |
| | |
| 其他關鍵信息 | | |
| | |
銷售和市場營銷 | | 48 |
| | |
| | |
| | |
| 關於市場風險的定量和定性披露 | | 49 |
風險因素 | | 50 |
屬性 | | 64 |
| 我們普通股的市場 | | 64 |
| 關於我們的執行官員的信息 | | 66 |
| 公司信息的可用性 | | 66 |
| 根據1934年《證券交易法》第13(R)條進行的披露 | | 67 |
| | |
| 財務報表和補充明細 | | |
| 核數師報告 | | 69 |
| 合併財務報表 | | 72 |
合併財務報表附註 | | 77 |
| 關鍵術語 | | 111 |
| | |
| 控制和程序 | | 114 |
| 陳列品 | | 115 |
| 表格10-K對照索引 | | 120 |
前瞻性陳述
本10-K表格包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。諸如“預期”、“期望”、“打算”、“目標”、“努力”、“目標”、“目標”、“計劃”、“雄心”、“機遇”、“展望”、“預測”、“預測”、“未來”、“將成為”、“待定”、“路線圖”、“實現”、“成長”、“承諾”、“相信，“尋求”、“目標”、“里程碑”、“估計”、“繼續”、“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“加速”、“即將到來”、“定位”、“下一代”、“進展”、“在軌道上”，“這些詞語和類似表達的變體旨在識別這種前瞻性陳述。此外，任何涉及英特爾戰略和我們戰略的預期效益的陳述；製造擴張計劃；投資計劃和投資計劃的影響；業務計劃；內部和外部製造計劃，包括未來的內部生產量和外部代工使用；未來對新冠肺炎的反應和影響；對我們未來財務業績的預測，包括未來的收入、毛利率、資本支出和現金流；未來的業務、社會和環境業績、目標、措施和戰略；我們的預期增長、未來市場份額和業務和運營的趨勢；與我們的業務相關的市場的預計增長和趨勢；未來的技術趨勢；與英特爾代工業務相關的計劃和目標，包括未來的製造能力和代工服務產品，包括技術和IP產品；未來的產品和技術，以及此類產品和技術的預期監管、可用性和效益，包括未來的流程節點和技術、產品路線圖、未來的產品架構、對工藝性能功耗平價和領導力的預期以及對產品領導力的預期；預計的成本和產量趨勢；收購、資產剝離和其他重大交易的預期時間和影響，包括與將我們的NAND存儲器業務剝離給SK hynix Inc.(SK hynix Inc.)以及我們預期的收益使用有關的聲明；Mobileye的擬議首次公開募股；未來的現金需求；資本資源和資金來源的可用性、用途、充足性和資本成本，包括未來的資本和研發投資，以及股東的預期回報，如股息和股票回購；關於政府激勵的預期；未來的產能和產品供應；與行業部件、襯底和代工產能短缺和限制相關的預期趨勢和影響；第三方提供的產品、部件和服務的未來購買、使用和可用性，包括第三方知識產權和代工服務；與税務和會計相關的預期；與倫敦銀行同業拆借利率相關的預期；本公司在快速保證微電子產品原型-商業計劃中的角色；對我們與某些受制裁方關係的預期；不確定事件或假設，包括與TAM、市場機會或未來需求預測有關的陳述；以及對未來事件或情況的其他描述，均屬前瞻性聲明。此類陳述是基於管理層截至提交文件之日的預期，除非規定了更早的日期，並涉及許多風險和不確定因素，可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。此類風險和不確定性包括本報告全程描述的風險和不確定性，特別是在其他關鍵信息的“風險因素”中描述的風險和不確定性。鑑於這些風險和不確定性，告誡讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。我們敦促讀者仔細閲讀和考慮在本10-K表格以及我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中所披露的各種信息，這些信息披露了可能影響我們業務的風險和不確定性。除非另有特別説明，否則本10-K表格中的前瞻性陳述並不反映截至本文件提交之日尚未完成的任何資產剝離、合併、收購或其他業務合併的潛在影響。此外，本10-K表格中的前瞻性陳述是自本申請之日起作出的，除非指定了更早的日期，包括基於管理層認為信譽良好的第三方信息和預測的預期，並且英特爾不承諾並明確不承擔任何義務，無論是由於新信息、新發展或其他原因而更新此類陳述，除非法律可能要求披露。
關於第三方信息的説明
本10-K表包括市場數據和某些其他統計信息，以及基於行業分析師、市場研究公司和其他獨立來源的報告和其他出版物的估計，以及管理層自己的善意估計和分析。英特爾相信這些第三方報告是可信的，但尚未獨立核實潛在的數據來源、方法或假設。所有參考的報告和其他出版物通常向公眾開放，並不受英特爾的委託。基於估計、預測、預測、市場研究或類似方法的信息固有地受到不確定性的影響。實際事件或情況可能與本信息中反映的事件和情況大不相同。
Intel、3D Xpoint、Arc、Arria、BareFoot Networks、BareFoot徽標、賽揚、Intel Agilex、Intel Atom、Intel Core、eASIC、Footsie徽標、Intel Evo、Intel Inside、Intel徽標、Intel Inside徽標、Intel Optane、Iris、Itanium、Killer、Movidius、Myriad、OpenVINO、OpenVINO徽標、奔騰、Quark、Stratix、迅雷和迅雷徽標、Tofino、Intel vPro和Xeon是英特爾公司或其子公司的商標。
藍牙®文字標記和徽標是藍牙SIG，Inc.擁有的註冊商標，英特爾公司對此類標記的任何使用均在許可範圍內。
*其他名稱和品牌可能會被聲稱為他人的財產。
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總收入79億美元同比增長，CCG收入增長1%，DCG收入下降1%，兩者都受到整個行業供應限制的影響。我們經歷了筆記本電腦需求的強勁增長和臺式機需求的復甦，但由於消費和教育市場細分市場的強勁表現，筆記本電腦ASP的下降部分抵消了這一影響。在產品組合和競爭環境的推動下，DCG的ASP較低，但部分被較高的平臺所抵消1企業和政府市場部門復甦的數量。在經濟從COVID-19影響中復甦的過程中，IOTG和Mobileye均因需求增加而取得了強勁業績。研發投入152億美元，資本投資187億美元，運營現金300億美元，自由現金流113億美元。 | | | |
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| | “我們在全行業供應環境高度受限的情況下取得了穩健的業績，同時繼續保持強勁的資產負債表和流動性狀況。通過我們的IDM 2.0戰略，我們進入了一個重大投資階段，為我們奠定了產品領導地位和長期增長的地位。" - 大衞·津斯納，首席財務官 |
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| 收入 | | 營業收入 | | 稀釋每股收益 | | 現金流 |
■ GAAP美元(億美元) ■ 非GAAP$B | | ■ GAAP美元(億美元) ■ 非GAAP$B | | ■ 公認會計原則 ■ 非公認會計原則 | | ■ 營業現金流(億美元) ■ 自由現金流2 $B |
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| $79.0B | $74.7B | | $19.5B | | $22.2B | | $4.86 | | $5.47 | | $30.0B | | $11.3B |
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| 公認會計原則 | 非公認會計原則2 | | 公認會計原則 | | 非公認會計原則2 | | 公認會計原則 | | 非公認會計原則2 | | 公認會計原則 | | 非公認會計原則2 |
| 收入較2020年增長1% | 收入較2020年增長2% | | 營業收入比2020年下降42億美元，降幅為18%；2021年營業利潤率為25% | | 營業收入比2020年下降22億美元，降幅為9%；2021年營業利潤率為30% | | 稀釋後每股收益比2020年下降0.08美元或2% | | 稀釋後每股收益比2020年上漲0.37美元或7% | | 運營現金流下降54億美元或15% | | 自由現金流下降99億美元或47% |
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| CCG、IOTG、Mobileye和巴黎聖日耳曼的收入增加，但被DCG和NSG的下降部分抵消。非GAAP收入不包括NSG。 | | 更高的平臺和鄰近平臺帶來的更高毛利率1 來自預付客户供應協議的收入和公司收入被與超大規模集成電路訴訟相關的公司費用、工藝技術提升帶來的期間費用增加以及研發投資增加導致的運營費用增加部分抵消。非GAAP營業收入逐步不包括與收購相關的無形資產的攤銷、重組和與超大規模集成電路訴訟相關的費用。 | | 較低的營業收入部分被股權投資收益、較低的有效税率和較低的股票所抵消。非GAAP結果逐漸不包括正在進行的按市值計價的調整和非GAAP調整的税務影響。 | | 營運資本淨額減少導致營運現金流減少
為結算2021年第一季度預付客户供應協議而支付的供款和現金，部分被2021年第三季度收到的McAfee特別股息所抵消。由於運營現金流下降和資本支出增加，自由現金流減少。 |
對我們的IDM 2.0戰略進行長期投資
為了支持我們的IDM 2.0戰略，我們正在進行大量的資本投資，以提高我們的製造能力，加快我們的工藝技術路線圖，以及增加我們在研發方面的投資。我們相信，這些投資將使我們處於加速長期收入增長的地位。我們預計，隨着供應正常化以及我們的投資增加產能並推動領先產品的推出，我們的長期收入前景將在五年期末加速至10%至12%的同比增長率。我們預計毛利率將受到我們對產能的投資和工藝技術加速的影響，導致預期的非GAAP毛利率百分比在51%至53%之間2在接下來的幾年裏，在向上移動之前。我們還預計，未來幾年我們的資本支出將高於歷史水平。我們預計我們來自運營的現金將強勁，但我們的資本投資在短期內對我們的自由現金流構成壓力。
1 請參閲MD&A中的“我們的產品”。
2 請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”。
新CEO和領導班子換屆
我們的新任首席執行官帕特·蓋爾辛格於2021年2月15日加入英特爾，並在全年進行了幾次高級領導層變動。2022年1月，我們還任命了新任首席財務官David·辛斯納。蓋爾辛格先生回到英特爾，他之前在英特爾度過了30年的職業生涯，跟隨英特爾創始人的腳下學習，並擔任我們的第一位首席技術官。
IDM 2.0
2021年3月23日，我們宣佈了我們的“IDM 2.0”戰略，這是我們IDM模式的下一個演進。我們的IDM 2.0戰略結合了我們的內部工廠網絡、外部鑄造廠的戰略使用以及我們新的IF業務，使我們能夠推動技術和產品的領先地位。為了加快這一戰略，我們宣佈計劃投資200億美元在亞利桑那州建造兩個新的晶圓廠，我們於9月份破土動工，我們最近宣佈計劃投資200多億美元在俄亥俄州建造兩個新的尖端晶圓廠。我們還宣佈了大約105億美元的總投資，以裝備我們在裏約熱內盧、新墨西哥州和馬來西亞的工廠，用於先進的包裝製造。今年8月，美國國防部宣佈，IFS將領導其多階段RAMP-C計劃的第一階段，以促進國內商業鑄造基礎設施的使用。
流程和包裝技術路線圖
在2021年7月的英特爾加速活動上，我們提供了有關製造流程和封裝技術路線圖的最新信息。我們介紹了未來的節點，包括Intel 3和Intel 20A，並討論了未來的工藝和封裝技術，如PowerVia、RibbonFET、Foveros Omni和Foveros Direct技術。作為更新的一部分，我們還為我們的製造流程節點引入了新的命名結構，其中包括在合併財務報表附註中的“關鍵術語”中總結的名稱更改。
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第12代英特爾®酷睿™處理器 | | |
| 我們發佈了第12代英特爾酷睿處理器系列(Alder Lake)，這是英特爾7進程中的第一款處理器，為遊戲愛好者和專業創作者提供了真實世界的性能。Alder Lake是第一款基於我們的高性能混合體繫結構的處理器，它結合了高性能核心、英特爾構建的最高性能CPU核心和專為可擴展多線程工作負載性能而設計的高效核心。 | |
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| ICE Lake服務器處理器 | | |
| 我們推出了第三代英特爾®至強®可擴展處理器(冰湖)，它擁有多達40個內核，與上一代相比，平均性能有了顯著提高。這些芯片包括一套內置的安全功能、密碼加速和人工智能。 | |
| 5G網絡產品 | | |
| 我們還為5G網絡基礎設施推出了廣泛的以數據為中心的產品組合，包括用於無線基站的SoC、用於5G網絡加速的結構化ASIC和5G網絡優化的以太網卡。 | |
英特爾®Arc™圖形 | | |
| 我們展示了即將推出的消費級高性能圖形產品的品牌：Intel Arc。Arc品牌將涵蓋硬件、軟件和服務，並將跨越多代硬件，第一代基於Xe HPG微體系結構的離散GPU(煉金術士)將於2022年第一季度發貨給OEM。 | |
NAND存儲業務剝離首次完成
2021年12月29日，在我們的2021財年結束後，我們完成了對SK hynix，Inc.(SK Hynix)剝離NAND內存業務的第一筆交易。我們打算將交易收益投資於提供領先產品，並推進我們的長期增長優先事項。
世界正變得更加數字化，計算變得更加普及。半導體是推動萬物數字化的底層技術，四大超級強國正在加速這一進程：無處不在的計算、雲到邊緣的基礎設施、普適連接和人工智能。這些超級大國將相互加強和放大，並將通過將更多的處理能力打包到越來越小的微芯片上，以指數級增加世界對計算的需求。我們打算通過利用這些超能力來引領行業，以促進我們客户的增長和我們自己的增長。
我們的軟件、芯片和平臺的深度和廣度，以及大規模製造的封裝和加工技術，使我們處於獨特的地位。憑藉這些優勢和超級大國的順風，我們的制勝戰略聚焦於三個關鍵主題：產品領先、開放平臺和規模化製造。
我們的首要任務
藉助英特爾x86和XPU引領和普及計算。我們的產品提供端到端解決方案，從邊緣計算擴展到5G網絡、雲以及人工智能和自動駕駛等新興領域，以服務於日益智能和互聯的世界。
我們的核心是x86計算生態系統，它支持廣泛而深入的軟件應用程序，具有針對x86 CPU編寫和優化的數十億行代碼。我們通過注重性能的x86微體系結構和注重效率的微體系結構繼續推進這一生態系統，x86微體系結構突破了低延遲和單線程應用程序性能的極限，微體系結構旨在計算吞吐量效率，以實現可擴展的多線程性能。我們創新的第12代客户端處理器(Alder Lake)在高性能混合體繫結構中結合了高性能內核和高效內核，可以根據工作負載是否需要更高的性能或能效將工作負載定向到合適的內核。我們還可以將這些架構優勢與我們在工藝和封裝技術方面的創新相結合，例如我們的下一代Intel Xeon數據中心CPU(藍寶石快速處理器)，它將在可擴展設計中利用通過我們的EMIB封裝技術連接的多個計算瓷磚上的性能核心，而不是構建在單片硅芯片上。
除了CPU之外，我們還提供不斷增長的XPU產品系列，其中包括客户端和數據中心GPU、IPU、FPGA和其他加速器。XPU方法認識到不同的工作負載受益於不同的計算架構，我們廣泛的產品組合有助於滿足客户日益多樣化的計算需求。作為我們戰略的一部分，我們尋求開發和提供這些建築類別中的每一個領域的領先產品。我們的願景是，我們的產品將幫助實現這樣一個未來：每個人都可以在不到一毫秒的時間內擁有1PB的計算能力和1PB的數據。
我們的目標是提供具有行業定義標準的開放式軟件和硬件平臺。在全球範圍內，公司都在基於開放標準的平臺上構建其網絡、系統和解決方案。英特爾幫助為這一運動奠定了基礎，我們在開發CXL、迅雷等標準方面做出了歷史性貢獻TM、和PCle。我們還參與了業界新開源產品(如Linux、Android和其他)的設計、構建和驗證。世界各地的開發人員不斷創新和擴展這些開放平臺的功能，同時提高它們的穩定性、可靠性和安全性。此外，微服務還支持開發靈活、鬆散耦合的服務，這些服務通過API連接以創建端到端流程。我們利用行業協作、協作工程和開源貢獻來加速軟件創新。通過我們的oneAPI計劃，開發人員可以跨CPU、GPU和FPGA使用統一的語言，以縮短開發時間並提高生產率。我們還為幾乎所有平臺和使用模式的項目提供源源不斷的開源代碼和優化。我們致力於與軟件行業領先者合作設計和共同設計、製造和驗證新產品，以加速相互技術進步，幫助新的軟件和硬件更好地協同工作。我們的承諾通過我們基於開放、選擇和信任的開發人員至上的方法擴展到開發人員。
2021年3月，我們引入了IDM 2.0，這是我們IDM模型的下一個發展和擴展。IDM 2.0是一種完全差異化的戰略，它結合了三種能力：
內部工廠網絡。我們的全球內部工廠網絡是我們成功的基礎，使我們能夠實現產品優化、改善經濟和供應彈性。我們打算繼續保持工藝技術的領先開發商和半導體的主要製造商，並將繼續在我們的工廠生產我們的大部分產品。
戰略利用鑄造產能。我們希望擴大我們對第三方代工製造能力的使用，這將為我們提供更大的靈活性和規模，以優化我們的產品路線圖，以降低成本、性能、進度和供應。我們對鑄造能力的利用將包括利用先進的工藝技術製造一系列模塊化瓷磚。
代工服務。 我們打算建立一個世界級的代工企業，以滿足全球對半導體日益增長的需求。我們計劃通過結合領先的封裝和工藝技術、在美國和歐洲為全球客户提供的承諾產能，以及將包括x86內核和其他生態系統IP的世界級知識產權組合，將我們的代工產品與其他公司區分開來。
我們相信，我們的IDM 2.0戰略將使我們能夠提供領先的工藝技術和產品，以滿足不斷增長的需求，同時提供卓越的產能和供應彈性以及有利的成本結構。
要實現我們的IDM 2.0戰略和增長雄心，需要吸引、培養和留住來自世界各地的頂尖人才。
培養一種賦權、包容和問責的文化也是我們戰略的核心。我們致力於創造一個包容性的工作場所，讓世界上最好的工程師和技術專家能夠實現他們的夢想，並創造出改善地球上每個人生活的技術。
增長勢在必行
我們正在投資，以使公司定位於加速的長期增長，專注於我們的核心業務和成長型業務。在我們的客户端和服務器業務中，我們的戰略是投資以增強我們產品路線圖的競爭力，並探索客户端和數據中心鄰近的機會。我們相信，我們在圖形、移動性(包括自動駕駛)、網絡和EDGE以及代工服務方面擁有重要的增長機會和市場份額。
注重創新和執行力
我們專注於執行我們的產品和流程路線圖，並加快我們的創新節奏。我們已經制定了詳細的流程和包裝技術路線圖，並宣佈了關鍵的架構創新，以推進我們在每個競爭領域提供領先產品的目標。我們正在尋求將我們的文化迴歸到創新和執行的根源，借鑑我們的前首席執行官安迪·格羅夫建立的強調紀律和責任的原則。
我們部署各種形式的資本來執行我們的戰略，力求反映我們的公司價值，幫助我們的客户取得成功，併為我們的利益相關者創造價值。
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| 資本 | 戰略 | 價值 |
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| 金融 |
| | | 利用金融資本投資於我們自己並推動我們的IDM 2.0戰略，通過收購補充和加強我們的能力，併為股東提供回報。 | 我們對金融資本進行戰略性投資，以創造長期價值，併為股東提供回報。 |
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| 知識分子 |
| | | 在研發和知識產權方面投入巨資，使我們能夠交付我們的加速工藝技術路線圖，推出領先的x86和XPU產品，並開發新的業務和能力。 | 我們開發知識產權以支持下一代產品，在我們的業務中創造協同效應，拓展新市場，並建立和支持我們的品牌。 |
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| 製造業 |
| | | 與我們的IDM 2.0戰略保持一致，投資高效地建設製造能力，以滿足全球對半導體日益增長的需求。 | 我們在地理上平衡的製造範圍和規模使我們能夠為我們的客户和消費者提供廣泛的尖端產品。 |
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| 人類 |
| | | 繼續建設多樣化、包容性和安全的工作環境，以吸引、開發和留住製造變革性產品所需的頂尖人才。 | 我們有才華的員工能夠開發解決方案，並增強智力和製造資本，這對於幫助我們的客户贏得未來的技術轉折至關重要。 |
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| 社會和關係 |
| | | 為英特爾和我們的利益相關者(包括員工、供應商、客户、當地社區和政府)建立值得信賴的關係。 | 我們與利益攸關方合作，通過教育和技術增強服務不足的社區的能力，並在我們的全球供應鏈中加強問責和能力的舉措，包括尊重人權的問責。 |
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| 天然 |
| | | 通過高效和負責任地使用用於製造我們產品的自然資源和材料，不斷努力減少我們的環境足跡。 | 通過我們的積極努力，我們尋求減輕氣候和水的影響，實現效率，降低成本，並使我們能夠滿足利益相關者的期望。 |
2030年崛起戰略和企業責任目標
我們對企業責任和可持續發展領導力的承諾深深地融入了我們的整個業務。我們努力創造一個包容和積極的工作環境，每個員工都有發言權和歸屬感，我們積極努力通過高效和負責任地使用自然資源和材料來減少我們的環境足跡。
我們繼續提高自己的標準，並利用我們在全球技術生態系統中的領導地位，在企業責任方面取得更大進展，並應用技術來應對社會和環境挑戰。通過我們的崛起戰略和2030年目標，我們的目標是創造更多負責任的, 包括在內，和可持續發展世界,啟用通過我們的技術以及我們員工的專業知識和熱情。我們的企業責任戰略旨在通過與我們的利益攸關方和其他組織合作來擴大我們的工作規模；我們知道，單獨行動無法實現我們渴望的廣泛社會影響。有關我們2030年目標的更多信息，包括我們在實現這些目標方面取得的進展，請參閲我們的企業責任報告1.
1 本公司責任報告的內容僅供參考，並不包含在本10-K表格中作為參考。
我們的金融資本配置戰略的重點是打造股東價值。我們的分配決定是由我們的優先事項驅動的，即投資於業務，收購和整合與我們戰略目標相匹配的業務，並將現金返還給股東。隨着我們對IDM 2.0戰略的投資，我們的分配重點將更多地轉向業務投資，而不是股票回購，因為我們計劃下一階段的產能擴展和工藝技術路線圖的加速。我們將繼續尋找機會，通過收購來推進我們的戰略，並打算保持我們的股息。
我們的金融資本分配決策由三個優先事項驅動
投資於企業
我們的首要任務是投資於研發和資本支出，以利用世界對半導體的需求帶來的機會。我們預計將增加研發投資和資本投資，以支持我們的IDM 2.0戰略。
收購和整合
我們的第二個優先配置是投資和收購與我們的戰略目標相匹配的公司。我們尋求收購，以補充和加強我們的資本和研發投資。我們在過去三年的主要收購包括2020年收購Moovit以加快Mobileye的移動即服務提供，以及2019年收購哈瓦那實驗室以加強和擴大我們的人工智能產品組合的覆蓋範圍。
當投資與我們的關鍵優先事項在戰略上不一致時，我們會採取行動，並且在我們的2021財年結束後，我們完成了對NAND存儲器業務的第一次剝離。此外，我們在2020年完成了CCG旗下的Home Gateway Platform大部分業務的剝離，並在2019年剝離了大部分智能手機調制解調器業務。
將現金返還給股東
我們的第三個分配優先事項是將現金返還給股東。我們通過分紅和股票回購計劃實現這一目標。我們預計，我們未來的股票回購將顯著低於過去幾年的水平。
1 請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”。
2由於2020年10月宣佈剝離NAND存儲器業務，2021年在存儲器方面的資本投資沒有公佈。2017-2020年提交的資本投資包括記憶。
研究與開發
研發投資對於我們在未來交付加速工藝技術路線圖、推出領先產品以及開發新業務和能力至關重要。我們尋求通過知識產權保護我們的研發工作，並可能通過收購或投資公司、簽訂研發協議以及直接購買或許可技術來加強研發活動。
產品領導力的關鍵領域
我們每年都在研發方面進行大量投資，並加強了對產品領先地位的關鍵領域的關注。我們每一代新產品的目標是通過在性能、功率、成本、連接性、安全性、外形尺寸和其他功能方面的進步來改善用户體驗和價值。我們還專注於降低設計複雜性、重用IP和增加生態系統協作以提高我們的效率。
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工藝和包裝。在2021年7月的英特爾加速活動上，我們提供了有關製造流程和封裝技術路線圖的最新信息。作為更新的一部分，我們還為我們的製造流程節點引入了新的命名結構，其中包括在“關鍵術語”中總結的名稱更改。此外，我們還介紹了未來的節點，並在路線圖中討論了未來的流程和封裝技術。我們的更新包括以下內容： |
▪我們對我們的Intel 7進程節點進行了進一步的優化，該節點目前正在為我們的第12代英特爾酷睿(Alder Lake)處理器進行生產。 ▪英特爾4將利用EUV利用超短波長光打印出令人難以置信的微小特徵。Intel 4將用於我們未來的Meteor Lake客户端處理器。 ▪英特爾3將利用進一步的FinFET優化和增強的EUV來提供比英特爾4更多的性能功耗比和麪積改進。 ▪英特爾20A將繼英特爾3之後，推出兩項突破性技術：帶狀FET和PowerVia。RibbonFET是英特爾實現的柵極全能晶體管，它將是自2011年我們率先推出FinFET以來我們第一個新的晶體管架構。這項技術有望提供更快的晶體管開關速度，同時以更小的佔地面積實現與多個鰭片相同的驅動電流。PowerVia將是我們獨一無二的行業首創的後端功率傳輸實施方案，通過消除對晶片正面的電源佈線的需要來優化信號傳輸。 ▪除了Intel 20A之外，我們還在開發我們的Intel 18A節點，預期會對RibbonFET進行改進，以提供額外的晶體管性能改進。我們還致力於在我們的工藝技術路線圖中定義、建造和部署下一代高數值孔徑EUV。 ▪我們未來的Foveros OMNI高級封裝技術將引入我們的下一代3D堆疊Foveros技術，使我們能夠在混合製造節點上混合多個頂模瓷磚和多個底部瓷磚，併為我們的拆分芯片設計提供更大的靈活性。利用我們未來的Foveros Direct技術，我們將轉向低電阻互連的直接銅對銅鍵合，並模糊晶片結束位置和封裝開始位置之間的邊界。
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XPU架構。未來是標量、矢量、矩陣和空間架構的多樣化組合，部署在CPU、GPU、加速器和FPGA插槽中，通過可擴展的軟件堆棧實現，並通過高級封裝技術集成到系統中。我們正在構建跨越幾種主要計算體系結構的處理器，正在邁向異質計算時代： |
▪CPU。我們開始發貨我們的第三代至強可擴展處理器(Ice Lake)，它帶有新的Sunny Cove內核、內置的AI加速、加密加速和高級安全功能。我們還推出了第12代英特爾酷睿處理器(Alder Lake)，它將從輕薄的筆記本電腦擴展到愛好者臺式機和筆記本電腦平臺。他們利用新的突破性性能核心(Golden Cove)和高效核心(Gracemont)微體系結構，並與英特爾合作®線程董事進行調度優化。
▪GPU。我們發佈了首款專注於遊戲和內容創作的Intel Arc品牌高性能離散GPU系列產品AlChemist，並於2022年第一季度開始向OEM發貨。我們還支持Ponte Vecchio，這是我們專注於高性能計算應用的獨立GPU，可提供領先的每秒浮點運算(FLOPS)和計算密度，以加速人工智能、高性能計算和高級分析工作負載。Ponte Vecchio將於2022年在HPC和AI市場上映。
▪互聯互通。MOUNT Evans是英特爾的第一個ASIC IPU，旨在解決多樣化和分散的數據中心的複雜性。IPU旨在使雲和通信服務提供商能夠降低開銷並釋放CPU的性能。
▪矩陣加速器。哈瓦那高迪加速器走在了數據中心AI解決方案的前沿。Amazon Web Services在Amazon Elastic Compute Cloud中推出了以Habana Gaudi為特色的EC2 DL1實例，用於培訓深度學習模型。
軟件。 軟件可以跨所有工作負載、域和架構釋放硬件平臺的潛力。
▪2021年，One API的採用率在整個行業得到了推廣。OneAPI使開發人員能夠使用跨xPU的單一代碼庫構建跨體系結構的應用程序，從而利用獨特的硬件功能和更低的軟件開發和維護成本。開發人員可以為手頭的問題選擇最佳的體系結構，而無需重寫整個代碼庫，從而加快實現價值的時間。
▪我們尋求通過各種生態系統活動，包括開發人員培訓、峯會、卓越中心以及通過開發人員雲訪問英特爾硬件和軟件，來加快One API和英特爾軟件開發人員工具的採用。面向One API的英特爾®DevCloud託管全球用户，涵蓋人工智能、數據科學、高性能計算、媒體和圖形以及其他加速計算工作負載。
▪我們相信人工智能將無處不在，憑藉我們的工具和廣泛的開放軟件生態系統，我們處於有利地位，可以擴展人工智能。我們針對最廣泛使用的AI框架和庫進行了優化，包括TensorFlow、Pytorch、Scikit-Learn、NumPy、XGBoost和Spark，其中某些優化提供了高達10到100倍的性能改進，以支持端到端AI以及OpenVINOTM和One API AI Analytics工具包。
▪我們尋求不斷改進我們的BIOS和固件，以支持我們的客户端、數據中心、網絡和圖形產品，包括通過我們的固件支持包和最低平臺架構為數據中心客户提供簡化和雲優化的開放式固件。
知識產權
我們在世界各地擁有並開發重要的知識產權和相關知識產權，以支持我們的產品、服務、研發和其他活動和資產。我們的知識產權組合包括專利、版權、商業祕密、商標、面具作品和其他權利。我們積極尋求保護我們的全球知識產權，並阻止未經授權使用我們的知識產權和其他資產。
我們已經在美國和其他國家獲得了專利。由於創新和產品開發的速度很快，我們的產品往往在相關專利到期之前就過時了，在某些情況下可能在專利授予之前就過時了。隨着我們將我們的產品擴展到新的領域，我們也尋求將我們的專利開發努力擴展到為這些產品申請專利。除了基於我們自己的研發努力開發專利外，我們還可以從第三方購買或許可專利。
我們分發的軟件，包括嵌入到我們產品中的軟件，有權獲得版權和其他知識產權保護。為了將我們的產品與競爭對手的產品區分開來，我們已經為我們的產品獲得了商標和商號，我們與客户保持合作的廣告計劃，以推廣我們的品牌並識別含有正品英特爾組件的產品。我們還將有關我們的流程、產品和戰略的細節作為商業祕密加以保護，對我們認為為我們提供競爭優勢的信息保密。
保護我們的知識產權的努力可能很困難，特別是在對知識產權保護較少的國家，以及在缺乏統一的國際知識產權標準的情況下。競爭對手和其他公司可能已經擁有了涵蓋類似產品的知識產權。不能保證我們能夠獲得涵蓋我們自己產品的知識產權，也不能保證我們能夠以優惠的條款從其他公司獲得知識產權許可，或者根本不能。有關知識產權相關風險的討論，請參閲其他關鍵信息中的“風險因素”。雖然我們的知識產權對我們的成功很重要，但作為一個整體，我們的業務並不嚴重依賴任何單一的專利、版權或其他知識產權。
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| 在英特爾，我們為吸引了一些世界上最好的工程師、技術專家和創新者而感到自豪。我們倡導建立專利制度，以消除對衝基金和其他人的濫用行為，這些人利用制度的弱點來獲取利潤，而我們這些人實際上發明、創造和生產了對現代經濟至關重要的產品。
-史蒂夫·羅傑斯，常務副祕書長總裁和總法律顧問 |
受摩爾定律的啟發，摩爾定律是我們的聯合創始人戈登·摩爾在50多年前提出的一條經濟學定律，我們不斷努力推進半導體的設計和製造，以幫助解決客户面臨的最大挑戰。這使得在平衡能效、成本和尺寸的同時，以更高的性能創新新產品成為可能。我們繼續在整個供應鏈中努力，以最大限度地減少中斷，提高生產率，並提高整體產能和產量，以滿足客户的期望。2021年，我們的工廠在高度動態的環境中表現良好，我們適應了快速的需求變化和影響我們和我們客户的行業零部件短缺。
我們的IDM 2.0戰略使我們能夠通過利用內部和外部能力提供領先的產品，同時通過為其他公司提供代工服務來利用我們的核心優勢實現增長。IDM 2.0結合了三個因素。首先，我們將繼續在英特爾晶圓廠生產我們的大部分產品。其次，我們預計我們對第三方代工能力的使用將會增長，幷包括利用先進的工藝技術製造一系列模塊化瓷磚。第三，我們打算與IFS建立一個世界級的代工業務，將尖端的工藝和封裝技術、在美國和歐洲的承諾產能以及為客户提供的世界級知識產權組合(包括x86內核)結合在一起。在這一年裏，我們開始為我們的第一個IFS客户Amazon Web Services發運包裝單元。
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| 為了與我們的IDM 2.0戰略保持一致，我們正在通過增加對內部製造的投資、擴大我們的全球供應鏈彈性能力以及提供世界級的製造執行來重新定位英特爾以實現增長。
-Keyvan Esfarjani，高級副總裁和製造、供應鏈及運營總經理 |
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| 工藝和封裝是英特爾傳統的核心，也是我們建立的一切的基礎。通過我們今年公佈的路線圖，我們計劃加快創新速度，到2024年達到工藝性能功耗平價，到2025年達到領先地位，並保持先進的封裝領導地位。
-安·凱萊赫博士，總裁常務副總經理兼技術開發部總經理
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網絡與供應鏈
我們的全球供應鏈支持內部合作伙伴在架構、產品設計、技術開發、製造和運營、銷售和營銷以及業務部門，我們的供應生態系統由全球數千家供應商組成。我們的使命是為客户提供領先的產品和工藝、行業領先的總擁有成本和不間斷的供應託瑪斯。除了我們自己的製造能力外，我們還在繼續擴大對第三方鑄造廠的使用。
我們的大部分邏輯晶片製造都在美國進行。截至2021財年年底，我們擁有10個製造基地--6個是晶圓製造廠，4個是組裝/測試廠。下圖顯示了這些工廠所在地以及我們擁有重要研發和/或銷售業務的國家/地區。作為對新冠肺炎的迴應，我們保持運營變化和措施，為我們的員工和製造基地的運營提供持續的安全環境。
我們的製造設施主要用於我們平臺產品的硅片製造、組裝和測試。我們在集成為一家工廠的製造設施網絡中運營，以提供最靈活的供應能力，使我們能夠更好地分析我們的生產成本，並適應產能需求的變化。我們的新工藝技術以相同的方式從一箇中心開發工廠轉移到每個製造設施。轉移後，工廠網絡和開發工廠合作，繼續推動運營改進。這使得操作的快速坡道、快速學習和質量控制成為可能。我們正在多個地點擴大製造能力，包括亞利桑那州、愛爾蘭、以色列和俄勒岡州。為了加快我們的IDM 2.0戰略，我們宣佈計劃投資200億美元在亞利桑那州建造兩個新的晶圓廠，我們於9月份破土動工，最近我們宣佈計劃投資200多億美元在俄亥俄州建設兩個新的尖端晶圓廠，同時積極在歐洲尋找更多的製造地點。我們的計劃包括利用“智能資本”戰略，在這一戰略中，我們首先專注於積極地建造晶圓廠外殼，這是晶圓廠總成本中較小的一部分，但具有最長的交付期，使我們在如何以及何時將額外的產能和工具投入使用方面具有靈活性。我們還宣佈了大約105億美元的總投資，以裝備我們在裏約熱內盧、新墨西哥州和馬來西亞的工廠，用於先進的包裝製造。
注：上述大連工廠於年底後出售，作為我們NAND記憶體業務首次剝離的一部分。見附註10：收購和資產剝離。
我們的人力資本戰略基於我們的信念，即我們的員工是我們成功的基礎。要實現我們的IDM 2.0戰略和增長雄心，需要吸引、培養和留住來自世界各地的頂尖人才。我們致力於創造一個包容性的工作場所，讓世界上最好的工程師和技術專家能夠實現他們的夢想，並創造出改善地球上每個人生活的技術。我們通過創建支持不斷髮展的工作環境和員工需求的實踐、計劃和福利，對擁有121,100名員工的高技能員工隊伍進行投資。
培養賦權、包容和問責的文化也是我們IDM 2.0戰略的核心。我們專注於重振我們的文化，以加強我們的執行力，加快我們創新的節奏。我們的價值觀-客户至上、無所畏懼的創新、結果驅動、一個英特爾、包容、質量和誠信-激勵着我們，是實現我們目標的關鍵。今年，我們增加了一個新的價值--結果驅動--因為我們尋求迴歸創新和執行的根源，快速做出數據驅動的決策，並設定有紀律的目標來推動業務成果。所有員工都有責任維護這些價值觀、英特爾行為準則和英特爾全球人權原則，這些原則構成了我們政策和實踐以及道德商業文化的基礎。
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| | "在英特爾，我們解決難題，大膽思考，創造技術，改善地球上每個人的生活。我們的文化釋放了我們員工的不同視角、經驗和潛力，為英特爾和我們的客户推動創新和業務成果."
--克里斯蒂·潘比安奇常務副祕書長總裁、首席人事官
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人才管理
一切事物的數字化正在推動增長和全球對半導體的需求。再加上勞動力市場趨緊和新冠肺炎帶來的經濟復甦，這推動了整個行業吸引和留住人才-尤其是技術人才-的競爭顯著加劇。2021年，我們加大了繼續吸引和留住人才的力度，包括推出新的員工推薦計劃，擴大健康福利和休假，更加註重振興我們的文化，以及加強我們技術社區的指導。2021年，我們不受歡迎的流動率1為5.6%，而2020年為4.0%。
我們投入大量資源來培養所需的人才，以保持創新的前沿，並使英特爾成為首選僱主。我們提供廣泛的培訓計劃，並提供輪流分配的機會。我們發展了我們的績效管理系統，以支持我們的文化發展，並更多地關注有紀律的目標設定和結果。通過我們的年度員工體驗調查和經理髮展反饋調查，員工可以表達他們對公司、他們的經理、他們的工作經驗以及學習和發展機會的看法。
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| 包含 | | | |
多樣性和包容性是英特爾價值觀的核心，有助於推動創新和定位我們的增長。在過去的十年裏，我們已經採取行動，將多樣性和包容性的期望融入我們的文化、業績和管理系統、領導力期望和年度獎金指標。我們為我們在促進多樣性和包容性方面所取得的成就感到自豪，但我們認識到，我們仍有工作要做，包括超越英特爾的壁壘。我們也認識到新冠肺炎給包括女性和殘疾人在內的員工帶來的額外挑戰。我們的崛起戰略和2030年目標確定了我們在本十年剩餘時間裏的全球雄心，包括將高級領導層中的女性人數增加一倍；將美國高級領導層中未被充分代表的少數族裔人數增加一倍；以及在我們的企業中嵌入包容性領導實踐。我們的目標還包括將自我認定為殘疾的員工的比例提高到10%；以及超過40%的婦女在技術職位上的代表性，包括工程職位和其他有技術工作要求的職位。為了推動問責，我們繼續將高管和員工薪酬的一部分與多樣性和包容性指標聯繫起來。 我們致力於通過我們的全面崛起戰略來擴大我們的規模、專業知識和覆蓋範圍，與客户和其他利益相關者合作，加快跨行業採用包容性業務實踐。2021年，我們與其他科技公司合作發起了全球包容聯盟，創建並實施了統一目標和衡量標準的包容指數。這一集體努力將使該行業能夠更清楚地確定需要採取的行動，以推動在工作場所、行業和社會中彌合持續存在的差距和推進更具包容性的做法方面取得進展。我們還將繼續合作，為我們的行業擴大多樣化的人才管道，促進社會公平，使技術完全包容，併為全球數百萬人擴大數字就緒。 | | |
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1 意外離職包括所有自願離開英特爾的正式英特爾員工，但不包括英特爾合同制員工、實習生或因資產剝離、退休、自願離職、死亡、裁員或重新部署而離開英特爾的員工。
2 高級領導是指薪資級別為10+及同等級別的員工。雖然我們呈現的是男性和女性，但我們承認這並沒有完全涵蓋所有的性別身份。
3 少數民族代表不足(URM)一詞被用來描述不同的人羣，包括黑人/非裔美國人、西班牙裔美國人和美國原住民在美國的僱員。
薪酬和福利
我們調整薪酬、福利和服務的結構，以滿足員工的不同需求。我們的總獎勵方案包括具有市場競爭力的薪酬、廣泛的股票獎勵和獎金、員工股票購買計劃、醫療保健和退休福利、帶薪假期和探親假、父母團聚、生育援助、靈活的工作時間、休假和現場服務。自2019年以來，我們在全球實現了性別薪酬公平，並繼續在美國維護種族/民族薪酬公平。我們通過縮小相同或相似職位中不同性別或種族/民族員工之間的平均薪酬差距來實現薪酬公平，其中考慮了可以解釋差異的合法商業因素，如地點、在級別級別的時間和任期。自2019年以來，我們還通過公開發布我們的EEO-1調查薪酬數據，提高了我們薪酬和代表數據的透明度。我們相信，我們對薪酬公平、代表性和創造包容性文化的整體方法使我們能夠培養一個幫助員工在各個級別的職業發展和進步的工作場所。儘管彈性工作制是我們現有整體獎勵方案的一部分，但新冠肺炎疫情為我們提供了一個機會，讓我們進一步重新想象我們的員工是如何工作和協作的。在設計我們工作場所的未來時，我們對全球各地的員工進行了調查，為我們的“混合優先”方法提供了建議，即我們的大多數員工將把他們的時間分配給遠程工作和在辦公室工作，沒有全公司範圍的規定，規定員工每週應該在現場工作的天數或他們應該如何協作。我們的目標是實現遠程和現場工作，以實現最佳產出，同時確保我們的員工能夠公平地訪問系統、資源和機會，使他們能夠取得成功。
健康、安全和健康
我們在英特爾環境、健康和安全政策中的承諾是提供一個安全和無傷害的工作場所。我們不斷投資於旨在改善身體、精神和社會福祉的項目。我們提供各種創新、靈活和方便的健康和健康計劃，包括現場健康中心。在我們對新冠肺炎的迴應中，我們的首要任務仍然是保護員工的健康和安全。這包括心理健康，因為我們的目標是提高對心理和行為健康的認識和支持。為了支持我們2030年的目標，我們將繼續建設我們強大的安全文化，並通過員工教育和參與活動推動我們的企業健康計劃在全球範圍內擴張。
我們致力於參與企業責任和可持續發展倡議，以支持我們的社區，並幫助我們與利益相關者發展值得信賴的關係。與我們的利益相關者積極參與，並投資於社會影響倡議，包括那些與聯合國可持續發展目標相一致的倡議，提升我們作為領先企業公民的地位，併為英特爾、我們的全球供應鏈和我們的社區創造共享價值。
經濟和社會。我們企業和地方經濟的健康發展有賴於對創新的持續投資。我們在世界各地提供高技能、高收入的工作。其中許多是位於我們自己的國內和國際工廠的製造和研發工作。我們還通過我們的研發生態系統支出、採購活動、員工的消費支出和納税使經濟受益。我們進行了大量的資本投資，並在公私夥伴關係中發揮領導作用，以刺激經濟增長和創新。我們聘請第三方組織對我們業務的經濟影響進行分析，包括2021年的一項美國影響研究，該研究發現，英特爾在美國的每一個工作崗位，英特爾在美國的經濟活動間接支持額外的13個工作崗位。
我們站在新技術的前沿，這些技術正越來越多地被用來增強世界各地的個人、公司和政府的能力，以應對全球挑戰。我們還旨在通過教育和推進社會倡議來增強人們的能力，以創造進入科技行業的職業道路。這包括我們的全球英特爾數字就緒計劃，如面向青年的人工智能和麪向勞動力的人工智能，與政府和機構合作擴展，以增強擁有數字就緒和人工智能技能的個人。此外，我們還與美國曆史悠久的黑人學院和大學建立了多年合作伙伴關係，以增加從事電氣工程、計算機工程和計算機科學領域的黑人/非裔美國人的數量。我們的員工和退休人員在我們運營的社區通過志願者倡議分享他們的專業知識，志願服務超過1.71在過去的兩年裏，有一百萬個小時。這些努力為我們去年制定的2030年目標做出了貢獻，即在十年內志願工作1000萬小時。過去兩年，新冠肺炎為面對面志願服務帶來了挑戰，但我們在2021年繼續看到員工在虛擬志願服務、捐贈和創新技術項目方面提供大量支持，以支持我們的社區。2020年，我們宣佈了抗擊新冠肺炎的大流行應對技術倡議。我們在2021年對該倡議進行了擴展，並將其更名為Rise Technology Initiative，以反映更廣泛的行動平臺。它提供了一個擴展的渠道，可以與我們的客户和合作夥伴建立更深層次的關係，與我們的企業目標保持一致，並通過我們的2030年崛起戰略努力創造共享價值。具體地説，我們正在資助一些領域的項目，包括利用技術改善健康和安全；在擴大數字就緒的同時使技術更具包容性；以及幫助應對氣候變化的碳中性計算。
人權承諾。我們致力於維護和改進流程，以避免與我們的運營、供應鏈和產品相關的侵犯人權行為的共謀。我們已經建立了一種綜合的方法來管理我們整個業務的人權，包括董事會一級的監督和高級管理審查委員會的參與。我們全年還與外部利益攸關方和人權專家舉行會議，繼續通報和發展我們的人權政策和監督進程。雖然我們並不總是知道也無法控制我們的客户創建什麼產品或最終用户可能開發的應用程序，但我們不容忍我們的產品被用來侵犯人權。當我們意識到我們的產品被商業夥伴使用與侵犯人權有關時，我們限制或停止與第三方的業務，直到我們高度確信我們的產品沒有被用來侵犯人權。
1 這是初步估計。最終數字將在我們將於2022年晚些時候發佈的2021-22年企業責任報告中報告。
供應鏈責任
我們積極管理我們的供應鏈，以幫助降低風險、提高產品質量、實現環境和社會目標，併為英特爾、我們的客户和我們的供應商提高整體績效和價值創造。為了在我們的供應鏈中推動負責任和可持續的做法，我們有強有力的計劃來教育和吸引供應商，以支持我們的全球製造業務。我們積極與其他公司合作，並在關鍵問題上領導行業倡議，例如在全球電子供應鏈中提高氣候和水影響的透明度，作為我們崛起戰略的一部分，我們正在推動整個行業在負責任的礦產採購方面的合作。通過這些努力，我們幫助制定了電子行業的標準，開發了審計流程，並進行了培訓。
在過去的十年裏，我們直接與我們的供應商接觸，以核實合規情況並建設能力，以應對強迫勞動和抵押勞動的風險以及其他人權問題。我們執行供應商審計並確定關鍵的直接供應商，以通過能力建設計劃參與進來，這些計劃幫助供應商建立可持續發展的敏鋭性，並驗證是否符合負責任的商業聯盟和我們的行為準則。我們還通過強迫勞動和抵押勞動、負責任的礦產和供應商多樣性等項目與間接供應商接觸。為了實現2030年的增長目標，我們將大幅擴大參與活動涵蓋的供應商數量。
我們對多樣性和包容性的承諾也延伸到我們的供應商。我們相信，多樣化的供應鏈為我們的業務提供了更大的創新和價值。我們與美國以外的女性所有的供應商和全球少數族裔擁有的供應商設定了額外的支出目標，以加快實現我們的目標，即與不同供應商的全球年度支出增加100%，到2030年達到20億美元。繼續到2022年，我們將只保留或使用美國的外部律師事務所，這些律師事務所的股權合作伙伴的多樣性高於平均水平。我們正在對税務部門使用的公司適用類似的規則，包括非法律公司。
隨着我們的發展，將環境足跡降至儘可能低的水平，有助於我們提高效率、降低成本，並響應利益相關者的需求。我們投資於環保項目，並制定全公司的環境目標，以推動温室氣體排放、能源消耗、用水和廢物產生的減少。我們將能效融入我們的產品中，以幫助我們的客户降低自己的排放和能源成本，我們還與政策制定者和其他利益相關者合作，利用技術來應對環境挑戰。通過我們的2030年目標，我們將繼續推動更高水平的運營效率，包括在我們繼續增長的同時，在絕對基礎上進一步減少10%的碳排放的目標。2021年，我們繼續就以減排、可再生電力額外投資、工藝和設備優化、節能為重點的減排戰略採取行動。我們的2030戰略和目標還側重於提高產品能效和增加我們的“手印”-英特爾技術可以幫助其他公司減少足跡的方式，包括物聯網解決方案，使機器、建築、供應鏈和工廠實現智能，並使電網更智能、更安全、更高效。
氣候與能源
我們專注於減少我們自己對氣候的影響，在過去的二十年裏，我們減少了與能源消耗相關的直接排放和間接排放。通過我們的2030年目標，我們承諾在10年內額外節約40億千瓦時的能源。我們已經保護了310多個百萬千瓦時1自2020年以來一直是能源的一部分。我們還繼續將高管和員工績效獎金的一部分與我們的企業可持續發展指標聯繫起來。2021年，我們的目標是全年節能1.25億千瓦時。我們還投資於綠色能源和現場替代能源項目，以支持我們2030年的目標，即在我們的全球製造業務中實現100%使用可再生能源。我們已經到達 81%1全球可再生能源。我們致力於我們的碳足跡和氣候風險的透明度，並使用TCFD開發的框架來為我們提供關於氣候治理、戰略、風險管理以及指標和目標的信息披露。在治理和戰略方面，我們遵循綜合方法來應對氣候變化，由多個團隊負責管理與氣候相關的活動、倡議和政策。與高級管理人員和英特爾董事會的公司治理和提名委員會一起審查實現目標的戰略和進展。我們在委託書中描述了我們的整體風險管理流程，並在我們的年度公司責任報告、英特爾氣候變化政策以及本10-K表格中的“風險因素”中描述了我們與氣候相關的風險和機會。除了表格10-K中包含的內容外，我們的企業責任報告中還包括有關我們2030年目標的信息和實現目標的進展情況。我們的企業責任報告還包括我們的披露與TCFD、可持續發展會計準則委員會框架和我們的CDP氣候變化調查的映射，所有這些都可以在我們的網站上找到。2
1 這是初步估計。最終數字將在我們將於2022年晚些時候發佈的2021-22年企業責任報告中報告。
2 我們網站和我們的企業責任報告、氣候變化政策和CDP氣候變化調查的內容僅供參考，不包含在本10-K表格中作為參考。
水務管理
水在半導體制造過程中是必不可少的。我們使用超純水來去除硅片中的雜質，並使用新鮮和再生水來運行我們的製造設施系統。通過我們的2030年目標，我們承諾在本十年內再節約600億加侖。作為這一承諾的一部分，我們計劃在全球範圍內實現淨正用水。我們要節約能源D 154億加侖1並啟用了3.5的恢復10億加侖1自2020年以來一直是水資源的一部分。2021年，我們將高管和員工績效獎金的一部分與我們的目標掛鈎，在我們的運營中節約75億加侖的水，並完成了超過15億加侖的當地流域恢復項目。
循環經濟與廢物管理
我們長期以來一直致力於廢物管理、回收和循環經濟戰略 能夠回收和有效地再利用廢流。我們的2030年目標包括零總浪費的目標2 與我們的供應商合作，為我們60%的製造業廢物流實施循環經濟戰略。這可以包括直接在我們自己的運營中重複使用廢流，或者使我們的廢流能夠被其他行業重新利用。考慮到我們預計的運營增長以及需要新的循環經濟戰略的新垃圾流、供應商和地點，我們2030年60%的目標將是具有挑戰性的。我們繼續關注廢物回收的機會，通過進一步研究廢物分類實踐，並與我們的供應商合作，評估廢物回收的新技術。
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1 這是初步估計。最終數字將在我們將於2022年晚些時候發佈的2021-22年企業責任報告中報告。
2英特爾將零浪費定義為低於1%。
我們創造的價值
我們的六種資本形式中的每一種都在我們的長期價值創造中發揮着關鍵作用。我們考慮了許多指標，以確定我們在創造價值方面的資本部署是否成功。創造的價值亮點如下：
1 這是初步估計。最終數字將在我們將於2022年晚些時候發佈的2021-22年企業責任報告中報告。
2 請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”。
注：大連工廠在年底後被出售，作為我們NAND存儲器業務剝離的第一次完成的一部分。見附註10：收購和資產剝離。
我們的產品
我們的產品提供端到端解決方案，從邊緣計算擴展到5G網絡、雲以及人工智能和自動駕駛等新興領域。我們的遊戲CPU等產品可以直接銷售給終端消費者，也可以由我們的客户進一步集成到筆記本電腦和存儲服務器等終端產品中。將其中一些產品與數據中心解決方案中的英特爾至強處理器相結合--例如，將現場可編程門陣列和內存與英特爾至強處理器相集成--可實現增量協同價值和性能。我們在2021年推出了新產品，如第12代英特爾酷睿 英特爾7處理器(Alder Lake)和第三代英特爾至強可擴展處理器(Ice Lake)。
平臺產品：我們的平臺產品可以是CPU和芯片組、SoC或基於Intel的多芯片封裝®處理數據並控制系統中其他設備的體系結構。CCG的主要CPU產品是英特爾酷睿和英特爾凌動®處理器，包括專為筆記本和臺式機應用程序設計的英特爾酷睿處理器。我們今年推出了第12代英特爾酷睿臺式機處理器和額外的第11代英特爾酷睿處理器(Tiger Lake)。DCG的主要CPU產品是我們的Intel Xeon處理器，該處理器包括數據中心計算、網絡和智能邊緣的解決方案。我們最新的至強處理器，第三代至強處理器，於今年推出。作為IOTG產品的一部分，我們銷售至強、英特爾酷睿和英特爾凌動處理器產品。
相鄰產品： 我們的非平臺或相鄰的產品可以與平臺產品相結合，形成全面的平臺解決方案，以滿足客户的需求。這些產品用於通過我們的每項業務銷售的解決方案，包括：
▪加速器—可以在系統中單獨運行或伴隨我們的處理器的硅產品，例如用於DCG的Habana Gaudi、用於PSG的FPGA、用於IOTG的VPU和Mobileye EyeQ SoC
▪主板和系統—服務器主板和小型系統，如英特爾®CCG的NUCS
▪互聯互通產品—用於DCG的以太網控制器和硅光子學；以及蜂窩調制解調器、Wi-Fi和藍牙® 對於CCG
▪圖形學—用於CCG和DCG的獨立顯卡產品
▪內存和存儲產品—用於NSG和英特爾®Optane的NAND固態硬盤產品TM通過DCG銷售的內存產品
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| | | 在英特爾，我們的客户至上理念意味着我們將客户需求放在我們業務的中心。我們致力於通過提供一系列高質量的產品、性能和體驗來解決世界上最具挑戰性的問題，從而使我們的客户獲得成功。“
-米歇爾·約翰斯頓·霍爾索斯，總裁常務副總經理兼銷售、營銷和傳播集團總經理 |
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我們如何組織我們的業務
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| 英特爾收入百分比 | | | 主要市場和產品 | |
| | | 包括專為最終用户外形規格設計的平臺，專注於2合1、輕薄、商業和遊戲等增長更快的細分市場，以及連接和顯卡等不斷增長的鄰接關係。 | | |
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| | | 包括針對雲服務提供商、企業和政府以及通信服務提供商細分市場設計的工作負載優化平臺和相關產品。 | | | |
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| | | 包括針對零售、工業和醫療保健等細分市場中的目標垂直市場和嵌入式應用的高性能計算解決方案。 | | | |
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| | | 包括自動駕駛所需的全面解決方案，包括計算平臺、計算機視覺和基於機器學習的傳感、地圖和定位、駕駛政策以及開發中的主動傳感器，用於機器人出租車和消費者級別的自主駕駛。 | | | |
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| | | 包括主要用於固態硬盤的內存和存儲產品，如英特爾3D NAND技術。 | | | |
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| | | 包括可編程半導體，主要是現場可編程門陣列和結構化ASIC，以及用於通信、雲和企業以及嵌入式細分市場的相關產品。 | | | |
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| 概述 | |
我們致力於通過提供每年一次的領先產品，並深化我們與行業合作伙伴的關係，共同設計和提供領先的平臺創新，以提升PC體驗。我們參與了一項專注於長期操作系統的有意努力，支持行業領先的PC體驗的系統架構、硬件和應用程序集成。我們將抓住這些機遇，加大對PC的投資，更積極地提升其功能，更精心地設計PC體驗。通過這樣做，我們將繼續推動整個英特爾的創新，提供不斷增長的知識產權、規模和現金流來源。 |
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| 主要發展 |
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■ | 我們實現了連續第六年的收入增長，達到405億美元，因為個人電腦仍然比以往任何時候都更加重要。 | “個人電腦是現代最重要的工具之一。這使得英特爾的角色比以往任何時候都更加重要。你可以相信我們會大膽創新，提供行業領先的個人電腦體驗，將全球人民與他們最重要的東西聯繫起來。” -吉姆·約翰遜，CCG臨時總經理 |
■ | 我們推出了第11代英特爾酷睿H系列處理器，並推出了我們的第12代英特爾酷睿處理器系列，這是我們基於英特爾7工藝技術構建的全新高性能混合架構。 |
■ | 我們推出了全球首個用於PC的Wi-Fi 6E認證產品，使基於Intel Wi-Fi的PC能夠訪問高達1200 MHz的新Wi-Fi頻譜-這是十多年來第一個Wi-Fi新頻譜。今年5月，我們推出了用於PC的英特爾5G解決方案5000調制解調器，提供的速度遠遠超過我們的英特爾千兆位LTE。我們還推出了新的高性能獨立顯卡產品：英特爾®Arc™，我們的第一代(煉金術士)圖形處理器將於2022年第一季度發貨給OEM。 |
■ | 我們與行業合作伙伴共同設計並交付了100多個經過驗證的英特爾®EVO™通過推出我們的第11代英特爾酷睿博鋭平臺，設計並發展了商業細分市場。 |
市場和業務概述
市場趨勢和戰略
自新冠肺炎疫情爆發以來，在所有主要使用類別的PC上花費的時間大幅增加-每個家庭的PC也是如此-這突顯了將創新平臺和外形因素引入市場以釋放現實世界體驗的重要性。這一趨勢預計將在大流行後的兩年內保持RLD，推動TAM收入同比增長1. 該生態系統每天的PC出貨量超過100萬台，我們相信PC需求將持續走強。此外，新冠肺炎的流行推動了人們行為的重大變化，使個人電腦成為人們生活中不可或缺的工具。
隨着新冠肺炎不可逆轉地改變了我們關注、創建、連接和照顧彼此的方式，PC密度或每個家庭的PC密度正在增加。此外，我們還看到每個學生的PC數量不斷增加。在老款Windows設備更新換代的推動下，商業領域存在着巨大的機遇。目前，大約有1.4億部設備的使用年限超過四年2。如今，在新PC上提供的體驗和功能顯著改善，增強了在企業客户中推動更新週期的機會。
產品與競爭
我們在一個競爭特別激烈的市場中運營。在處理器方面，我們與AMD和設計基於ARM*架構的應用處理器的供應商競爭，例如高通的高通，以及最近推出M1 Max和M1 Pro的蘋果(蘋果)。我們預計，這種競爭環境將在2022年加劇。
我們作為技術領導者的角色比以往任何時候都更加重要，我們致力於創建一個開放的生態系統，這對於實現我們的雄心至關重要。這就是為什麼我們擁抱並與充滿活力的OEM合作伙伴生態系統合作，以確定創新載體。像Windows/x86這樣強大的生態系統的廣度是一個令人難以置信的強大組合，將數百家公司以及創造性和創新性的進步聚集在一起，這是一家公司單獨無法實現的。
我們推出了基於我們第一個高性能混合體繫結構的第12代英特爾酷睿臺式機處理器，該體系結構結合了兩個全新的核心微體系結構，而不是一個，並且可以跨PC細分市場向外擴展到邊緣。第12代處理器系列旨在為每個PC細分市場和邊緣提供卓越的計算性能。總體而言，我們預計將交付來自主要跨國公司和領先製造商的合作伙伴的60多個處理器和500多個臺式機和移動設計。
英特爾獨有的創新超越了CPU，通過英特爾EVO和英特爾博鋭平臺提供卓越的PC體驗。英特爾EVO平臺上已經構建了100多種先進的筆記本電腦設計，這意味着它們已經在英特爾實驗室進行了測試和驗證。這確保它們提供由實際使用模型和創新定義的關鍵體驗指標，涵蓋響應能力、電池續航時間、即時喚醒和連接等領域。英特爾博鋭專為滿足企業需求而設計，可提供更高的工作效率、連接性、安全性和遠程可管理性。
隨着我們開始實施新的IDM 2.0戰略，為客户開發更具競爭力的產品和更多功能，我們正在引領英特爾。因此，我們正在設計我們的產品路線圖，以推動建立在開放和選擇哲學基礎上的產品領導地位。我們通過利用我們的工程能力並在開放、創新的生態系統中與我們的合作伙伴合作，為我們的客户提供價值，以提供驅動計算體驗的每一個主要矢量的技術，包括性能、電池壽命、連接、圖形和外形規格，以創建最先進的PC平臺。
我們繼續面臨全行業的供應限制，預計這種限制將持續到2022年。鑑於我們在行業中的獨特地位，我們在供應鏈上採取了重大行動來消除瓶頸-增加基板產能，消除第三方組件瓶頸，增加我們自己的內部產能，並獲得更多外部產能。我們還與行業合作，提供TAM預測，幫助我們的供應商更好地滿足行業需求。
1 資料來源：英特爾根據行業分析師報告計算得出的2022年TAM。
2 來源：英特爾根據行業分析師報告和內部數據計算了四年以上設備的數量。
財務業績
▪筆記本電腦需求持續強勁推動了單位銷量的增長，而消費者和商業從COVID-19低點復甦推動了臺式機需求的復甦。
▪由於消費者和教育市場領域的強勁，筆記本電腦平均售價下降，但部分被COVID-19商業復甦推動的臺式機平均售價上升所抵消。
▪鄰近收入的下降主要是由於我們退出5G智能手機調制解調器和家庭網關平臺業務的持續下降，但部分被無線和連接性的強勁所抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年與2020年 | | 2020年與2019年 |
| (單位：百萬) | | % | | $Impact | | % | | $Impact |
| | | | | | | | | | |
桌面平臺容量 | | 向上 | 8% | | $ | 851 | | | 降下來 | (11)% | | $ | (1,316) | |
桌面平臺ISP | | 向上 | 3% | | 292 | | | 向上 | 2% | | 186 | |
筆記本電腦平臺容量 | | 向上 | 8% | | 2,102 | | | 向上 | 28% | | 5,770 | |
筆記本電腦平臺 | | 降下來 | (6)% | | (1,530) | | | 降下來 | (6)% | | (1,646) | |
鄰近產品和其他 | | | | | (1,261) | | | | | | (83) | |
| | | | | | | | | | |
| 收入變動共計 | | | | | $ | 454 | | | | | | $ | 2,911 | |
2021年營業收入同比下降3%，營業利潤率為36%。
| | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | |
| $ | 14,672 | | | 2021年營業收入 |
| (850) | | | 領導產品投資增加推動運營費用增加 |
| (565) | | | 更高的週期費用主要與Intel 4的提升有關 |
| (240) | | | 更高的週期電荷主要與14納米的斜降相關 |
| (185) | | | 鄰近產品利潤率下降主要是由於我們退出5G智能手機調制解調器業務 |
| (140) | | | 與2020年相比，2021年非合格平臺產品儲備的銷售量減少，以及2021年提取的其他儲備，導致期間費用增加 |
| 710 | | | 平臺收入毛利率更高 |
| 655 | | | 平臺單位成本降低主要是由於10納米SuperFin的成本改進 |
| 165 | | | 較低的週期費用主要是由工程樣本的減少推動的 |
| (7) | | | 其他 |
| $ | 15,129 | | | 2020年營業收入 |
| (3,025) | | | 平臺單位成本更高主要來自10納米產品組合的增加 |
| (125) | | | 主要是由於COVID-19導致物流費用增加 |
| 1,715 | | | 平臺收入毛利率更高 |
| 640 | | | 更低的運營費用
|
| 420 | | | 由於與10 nm產品相關的啟動成本較低，以及與我們的10 nm工藝技術相關的先前預留的平臺產品的直銷，因此週期費用較低 |
| 300 | | | CCG相鄰產品利潤率更高 |
| 2 | | | 其他 |
| $ | 15,202 | | | 2019年營業收入 |
| | | | | | | | |
| 概述 | |
DCG為計算、存儲和網絡功能開發工作負載優化平臺。憑藉無與倫比的規模、硬件和軟件組合的廣度以及廣泛的合作伙伴生態系統支持，我們處於獨特的地位，使世界能夠在全球範圍內釋放數據潛力，為人員、企業和社會釋放價值。細分市場包括雲服務提供商、企業和政府以及通信服務提供商。我們服務於全球對雲計算的需求，並實現從邊緣到雲的數字化轉型。 |
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| 主要發展 | 英特爾擁有領先產品的廣度和深度，可以解決我們客户最複雜的問題，因為在這個一切都數字化的世界裏，對高性能計算的需求正在加速。 --桑德拉·裏維拉數據中心和AI集團執行副總裁總裁兼總經理 |
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■ | 我們推出了多個產品，並在全年繼續投資於我們的領先路線圖。在行業零部件供應限制和競爭環境的影響下，收入同比下降1%。 |
■ | 我們推出了第三代英特爾 至強可擴展處理器(Ice Lake)，唯一內置AI加速的x86數據中心處理器。我們還宣佈了IPU，這是一個支持卓越安全功能並使我們的雲客户能夠更高效地處理基礎設施任務的平臺。 |
■ | 我們為5G網絡基礎設施擴展了以數據為中心的廣泛產品組合，包括第三代英特爾至強可擴展處理器“N-SKU”、5G網絡優化的以太網卡和英特爾網絡平臺。我們還開始試用下一代Intel Xeon D處理器，這是專為EDGE打造的。 |
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市場和業務概述
市場趨勢和戰略
數據是社會中的一股重要力量，並且正在以前所未有的速度產生。在數據中心的背景下，四個超級大國正在塑造技術的未來：
▪普適計算：企業需要邊緣計算，以更快地從不斷增長的數據中獲得洞察力，因為消費者與之交互的一切都涉及計算機技術。
▪普及連接： 更高的連接性正在通過比以往任何時候更多的數據移動實現全球覆蓋，連接數十億台設備，並將更強大的計算資源掌握在消費者手中。
▪雲到邊緣： 雲架構的激增始於數據中心內部，以提供更高級別的效率和規模，現在是數據基礎設施的核心。雲的發展和普及正在導致高性能計算的民主化，這將在精確醫學和數值天氣預報等領域開闢新的知識前沿。5G的快速採用使帶寬得以增加，並推動了網絡的持續轉型。網絡的發展正在創造無限的規模，併產生智能優勢。
▪AI：人工智能是基礎，正在滲透到所有應用程序中，在任何地方創造智能，並在所有領域實現強大的計算新用途。
數據中心--無論是服務於計算、網絡還是邊緣工作負載--都將經歷一場大規模的架構轉型，利用針對不同工作負載優化的不同類型處理器架構的異類計算。憑藉無與倫比的規模、硬件和軟件組合的廣度以及生態系統支持，我們處於獨特的地位，可以在全球範圍內釋放數據對人員、企業和社會的價值。
由於客户表現出從新冠肺炎強勁復甦，內部部署企業市場部分的收入有所增長。在競爭日益激烈的環境和行業的推動下，雲市場細分市場收入在2021年下降Y組件供應限制。隨着5G的擴建，通信服務提供商部門繼續強勁增長，我們與運營商就無線接入網絡的下一波虛擬化浪潮和智能邊緣的擴建展開了合作。
產品與競爭
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我們為客户提供廣泛的芯片和軟件產品組合，旨在跨計算、存儲和網絡提供工作負載優化的性能。作為領先的數據中心平臺提供商，我們的競爭對手包括美國超微公司公司、英偉達等圖形處理器產品提供商、使用ARM架構的公司、為特定數據中心工作負載定製產品的新進入者，以及雲服務提供商和其他公司的內部開發的解決方案。我們預計2022年競爭環境將持續下去。
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2021年，我們推出了第三代英特爾至強可擴展處理器(Ice Lake)，我們的出貨量比前幾代至強快了100萬台。我們所有的OEM合作伙伴目前都在銷售支持第三代英特爾至強的系統，並且所有主要的雲服務提供商客户都部署了使用第三代英特爾至強處理器的服務。2021年，我們還推出了英特爾 Optane永久內存200系列和Optane固態硬盤P5800X，並開始為專為邊緣而構建的下一代英特爾至強D處理器提供樣品。
在2021年，我們還發布了IPU，這是一個支持卓越安全功能並讓我們的雲客户更高效地處理基礎設施任務的平臺，使Intel Xeon CPU能夠專注於租户軟件。英特爾宣佈了兩種類型的IPU，一種是基於FPGA的IPU(橡樹泉峽谷)，另一種是與谷歌(芒特埃文斯)共同開發的基於ASIC的IPU。
財務業績
▪受產品組合和競爭環境推動的平臺平均利潤下降，部分被企業和政府市場細分市場的復甦所抵消，而2020年則是由COVID驅動的低點。
▪企業和政府細分市場的復甦(較2020年增長21%)和通信服務提供商市場細分市場的增長(較2020年增長9%)推動平臺銷量增加，但部分被雲服務提供商細分市場的下滑(較2020年下降19%)所抵消。(2020年與2019年相比，雲服務提供商市場份額上升了20%，通信服務提供商市場份額上升了17%，但部分被企業和政府市場份額下降8%所抵消)。
▪相鄰收入的增長主要是由於納入了英特爾Optane內存業務和以太網的增長，但5G網絡量從2020年的較高水平下降部分抵消了這一增長。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年與2020年 | | 2020年與2019年 |
| (單位：百萬) | | 增長百分比 | | $Impact | | 增長百分比 | | $Impact |
| | | | | | | | | | |
| 平臺ISP | | 降下來 | (4)% | | $ | (924) | | | 降下來 | (3)% | | $ | (701) | |
| 平臺音量 | | 向上 | 2% | | 571 | | | 向上 | 11% | | 2,316 | |
| 相鄰產品 | | 向上 | 2% | | 71 | | | 向上 | 49% | | 1,007 | |
| | | | | | | | | | |
| 收入變動共計 | | | | | $ | (282) | | | | | | $ | 2,622 | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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2021年營業收入同比下降34%，營業利潤率為27%。
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| (單位：百萬) | | |
| $ | 6,997 | | | 2021年營業收入 |
| (1,185) | | | 由領先產品投資推動的更高運營費用 |
| (840) | | | 平臺單位成本更高主要來自10納米SuperFin產品組合的增加 |
| (685) | | | 期間費用上漲主要與Intel 4的升級有關 |
| (435) | | | 平臺收入毛利率較低 |
| (250) | | | 更高的週期電荷主要與14納米的斜降相關 |
| (160) | | | 工程樣本增加導致期間費用上漲 |
| (155) | | | 降低相鄰產品利潤率 |
| 145 | | | 2020年因沒有其他準備金而產生的期間費用較低，但被2021年記錄的準備金部分抵消 |
| (9) | | | 其他 |
| $ | 10,571 | | | 2020年營業收入 |
| 1,325 | | | 平臺收入毛利率更高 |
| 235 | | | 較低的週期費用，因為與10納米的初始斜坡相關的較低的工廠啟動成本，部分被較低的平臺產品儲備所抵消 |
| (425) | | | 更高的運營費用 |
| (375) | | | 較低的DCG相鄰產品利潤率 |
| (295) | | | 更高的平臺單位成本 |
| (125) | | | 主要是由於COVID-19導致物流費用增加 |
| 4 | | | 其他 |
| $ | 10,227 | | | 2019年營業收入 |
越來越多的行業正在利用數據的力量來創造業務價值、創新和發展。這要求智能更接近邊緣，允許數據在創建的地方進行操作。與我們的合作伙伴和開發人員合作，我們使用我們的架構、加速器和軟件來開發和擴展不斷增長的物聯網產品組合和生態系統。我們的物聯網產品組合由物聯網和Mobileye業務組成。
物聯網集團
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| 概述 | |
IOTG開發高性能計算平臺，以解決跨垂直行業和嵌入式市場擴展的業務用例的技術需求。我們的客户包括零售商、製造商、健康和生命科學提供商、研究人員、政府和教育提供商。我們通過常見的芯片架構和軟件降低生態系統的複雜性，幫助我們的客户在邊緣創建、存儲和處理數據。 |
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| 主要發展 |
| | 市場繼續驗證我們幾年前開始的戰略方向；對於運營工作負載，計算將更接近數據的創建位置，人工智能推理將成為主導的技術驅動因素。
-湯姆·蘭茨奇，IOTG 總經理 |
■ | 收入增長33%，這是由於所有主要市場對IOTG平臺產品的需求因從新冠肺炎的經濟影響中復甦而增加。最值得注意的是，我們在零售、工業和醫療保健市場領域表現強勁。 |
■ | 我們宣佈了增強的產品功能，包括第11代英特爾酷睿處理器和第3代英特爾至強可擴展處理器，都為客户帶來了新的人工智能和運營技術功能。這些產品是對我們服務的各個垂直領域的需求的響應，以降低邊緣複雜性、為開發人員增加功能、降低擁有成本並支持一系列環境條件。 |
■ | 我們不斷更新解決方案，以改善開發人員的數字戰略，並加快市場對邊緣人工智能應用的採用。這包括推進用於AI推理模型部署的OpenVINO工具包。它由Intel DevCloud for the Edge提供支持，允許用户在部署之前在英特爾硬件上製作人工智能工作負載的原型並進行試驗。此外，英特爾® Edge Software Hub提供對英特爾和我們合作伙伴的軟件包的訪問，以提供經過驗證的業務成果。 |
■ | 我們將繼續與我們的生態系統合作伙伴合作，以擴大英特爾的產品組合®夫人和英特爾®IoT RFP Ready Kit產品-可擴展的端到端解決方案，可在當前提供堅實的業務成果，併為未來奠定基礎。目前，IOTG已經批准了600多個英特爾MRS和英特爾物聯網RFP Ready套件產品，並在160個國家/地區進行了大約50,000個新部署。 |
市場和業務概述
市場趨勢和戰略
我們處於全球數字化轉型的中心。通過我們廣泛的技術、解決方案和工具組合，我們正在改變企業在學校、醫院、零售商、政府、公用事業公司和製造商之間創造產品、提供服務和開展運營的方式。要實現業務優勢，需要使用可擴展的橫向技術在高度分散的全球市場中解決客户挑戰。此外，它還需要建立相關的生態系統，並針對不同的垂直領域擴展開發人員。我們的垂直細分市場包括：
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| | 零售—零售商產生了堆積如山的數據，可以用來主動滿足不斷變化的客户需求，改善運營。我們提供的解決方案使零售商能夠在正確的地點、正確的時間從他們的數據中提取正確的見解，使他們能夠使用智能來轉變他們的業務並實現其全部潛力。其結果是更高的效率、更低的複雜性、更高的銷售額和更個性化的客户體驗。 |
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| 工業—我們正在改變今天的製造業，擴大明天自主運營的可能性。我們正在推動實現Industry 4.0，並與我們的生態系統合作伙伴一起應對行業挑戰，如信息技術與運營技術的融合，同時將人工智能和分析引入運營。這使客户能夠做出明智的決策，從而降低維護成本、創造新的服務機會並提高工作效率。
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| 醫療保健—我們正在推進技術進步，使醫療保健提供者能夠專注於患者和他們的護理。人工智能、機器人和5G等技術正在使醫療保健和生命科學更加互聯、個性化和智能化。我們的技術創新為研究人員提供了強大的工具，以取得突破性發現，並在實驗室和研究環境中解決一些世界上最大的醫療保健和生命科學挑戰。通過與醫療保健社區的解決方案提供商和最終用户合作，我們將繼續為醫療保健和生命科學的未來開發變革性技術。 |
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產品與競爭
IOTG利用英特爾的技術組合提供水平平臺，同時進行必要的額外投資，使產品適應我們垂直細分市場的特定要求。我們通過包括英特爾在內的多種產品提供端到端解決方案 Atom、英特爾酷睿、英特爾至強、VPU加速器以及OpenVINO等開發工具包。IOTG產品開發專注於解決企業面臨的關鍵挑戰，包括互操作性、連接性、安全性和安全性，以實施變革性的EDGE解決方案。我們投入巨資開發這些工具，為運營技術開發人員和獨立軟件供應商提供服務。
作為嵌入式產品的組件和軟件供應商，我們的地位由來已久。隨着企業繼續從各行各業越來越多的智能和互聯設備中創建海量數據，對邊緣高性能計算的需求呈指數級增長。基於英特爾架構的硬件以及在這些硬件上本地運行的應用程序的客户羣，幫助我們在這些市場提供極具吸引力的解決方案。隨着這個市場的發展，我們面臨着許多大大小小的現有處理器競爭對手，以及使用ARM架構的新進入者。這些解決方案需要廣泛的連接解決方案，我們面臨着來自提供蜂窩、Wi-Fi和藍牙等傳統無線解決方案的半導體公司以及幾家新進入者的競爭，這些公司正在利用新的專注通信協議，目標是擴展到計算硅領域。市場是分散和複雜的，需要互操作性、基於標準的方法、軟件、開發工具和生態系統協同工作，以加快大規模商業解決方案實現價值的時間。
Mobileye
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| 概述 | |
Mobileye是駕駛輔助和自動駕駛解決方案的全球領導者。我們的產品組合涵蓋輔助和自動駕駛所需的整個堆棧，包括計算平臺、基於計算機視覺和機器學習的傳感、地圖和定位、駕駛政策以及開發中的主動傳感器。Mobileye在ADAS中的獨特資產使其能夠構建可擴展的自動駕駛堆棧，滿足機器人出租車和消費者級別自主的要求。我們的客户和戰略合作伙伴包括主要的全球原始設備製造商、一級汽車系統集成商和公共交通運營商。
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| 主要發展 |
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■ | 我們在2021年實現了創紀錄的收入，因為全球汽車生產在從新冠肺炎的經濟影響中復甦後有所改善。我們的EyeQ SoC銷量增長了42%，我們預計採用增強型ADAS技術將進一步增長。到目前為止，我們的芯片出貨量已超過1億片，其中包括2021年的2800萬片EyeQ SoC。 | 自動駕駛的未來將由機器人出租車的擴張推動，隨之而來的是消費級無人機的激增。雖然現在確定哪個領域將佔據主導地位還為時過早，但Mobileye在這兩個領域都處於獨特的領先地位。
-Amnon Shashua教授，總裁和Mobileye首席執行官 |
■ | 我們獲得了創紀錄的41項新的ADAS設計勝利，包括與豐田、大眾、寶馬、日產、本田和標緻雪鐵龍集團等主要原始設備製造商的交易。我們目前活躍在71個製作項目中1橫跨30多家原始設備製造商。 |
■ | 我們推出了我們的SAEL4SD，Mobileye驅動™，並獲得了多項商業用途的合作，包括與Udelv進行自動貨物遞送，與Transdev進行自動駕駛移動服務。我們還與吉利一起獲得了我們的第一個消費者L4設計冠軍。 |
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■ | 我們推出了Mobileye機器人出租車，這是一款生產級自動駕駛電動汽車，具有移動騎手服務和MAAS平臺，以及莫維特的移動智能、遠程操作和數據服務。通過與SIXT的合作，機器人出租車服務將於2022年在德國開始，同時還將在特拉維夫開始提供已經宣佈的機器人出租車服務。 |
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■ | 2021年12月，我們宣佈打算通過首次公開募股新發行的Mobileye股票讓Mobileye在美國上市。英特爾預計，在首次公開募股完成後，將保留Mobileye的多數股權。 | |
市場和業務概述
市場趨勢和戰略
而汽車行業顯示出從新冠肺炎大流行中復甦的約2%3 儘管產量同比增長，但仍比2019年的水平低約15%。鑑於2021年的顯著增長，我們預計ADAS銷量將以更快的速度克服新冠肺炎的影響，超過全球汽車總產量。我們預計L1-L2 ADAS配套率的強勁增長將帶來ADAS的長期增長，從而增加工廠提供基本ADAS功能的車輛數量。此外，隨着OEM繼續尋求通過提高系統保真度、可用性和性能來提升當前的L2解決方案，我們預計對新一代雲增強型ADA的需求將會增加。作為L4自主的關鍵構建塊，我們的REM高清地圖具有持續更新、全球覆蓋和基於人羣的語義，為增強型L2系統提供了獨特的價值主張。我們看到領先的原始設備製造商(包括大眾和福特，最近宣佈)的巨大吸引力，因為基於REM的增強可以基於經濟的配置實現。
我們相信自動駕駛的未來將分兩個階段展開：商業服務，如機器人出租車和貨運，隨後是批量生產的乘用車消費AVs。我們預計，只有在機器人出租車行業部署和成熟之後，消費AVs才會出現。消費者反病毒的大眾市場產品提供的主要制約因素是反病毒技術的成本、以低成本進行擴展的能力、監管框架、公眾接受度以及在地理上進行擴展的能力。因此，我們將機器人出租車階段視為通向消費者AV的必要走廊。由於我們的可擴展方法，Mobileye處於有利地位，將在機器人出租車市場和未來的消費AV市場發揮重要作用。這是由我們戰略中的三個要素推動的：通過硬件和軟件的緊密合作設計實現的精益計算，提供無與倫比的全球覆蓋和持續更新的REM眾包地圖，以及開發高分辨率成像雷達以減少昂貴的LiDAR傳感器的使用。
1 這指的是有活躍項目經理的生產項目總數。英特爾對計劃的定義包含在財務報表和補充詳細信息的“關鍵條款”中。
2 Mobileye於2017年第三季度被收購；2017年業績並不代表全年。
3 資料來源：IHS Markit。
在機器人出租車領域，Mobileye通過兩種主要的商業模式發揮了積極作用：首先，我們將自己定位為一家端到端服務提供商，並與Moovit互補的進入市場的資產和服務層一起。其次，我們還通過車輛即服務的商業模式與各種公共交通運營商、貨物遞送和移動提供商合作，在這種模式下，我們提供完全集成的自動駕駛平臺。
監管批准和框架是病毒擴散的先決條件。2021年，德國成為世界上第一個允許自動駕駛汽車進入公共道路而不需要後備安全駕駛員駕駛的國家。我們預計很快將有另外一個或多個國家提供類似的監管規定，從2022年開始允許使用自動駕駛車輛的MAAS車隊定期部署和運營。
產品與競爭
我們的ADAS和AV產品是由我們部署在EyeQ SoC系列上的計算機視覺、人工智能專業知識和軟件資產推動的。硬件和軟件的緊密協作設計使EyeQ SoC能夠支持複雜和計算密集型任務，並使其在競爭中脱穎而出，因為它適合高計算、低功耗、符合汽車標準的任務配置文件。我們的第五代EyeQ5 SoC旨在作為全自動駕駛汽車中央計算的核心構建塊。我們已經能夠通過採用針對各種計算機視覺、信號處理和機器學習任務(包括深度神經網絡)進行優化的專有計算核心來實現功率、性能和成本目標。從EyeQ5開始，我們支持汽車級標準操作系統，並提供完整的軟件開發套件，允許客户通過在EyeQ5上部署他們的算法來區分他們的解決方案。EyeQ5 SoC已經可用於商用車，並已在我們的自動測試車輛上運行。
EyeQ5是我們可擴展的僅攝像頭環繞感測系統的計算基礎。該系統由多個獨立的計算機視覺引擎和用於算法宂餘的深層網絡組成。其結果是一個強大而全面的環境模型，允許端到端自動駕駛。環繞聲計算機視覺系統是Mobileye視聽架構的主幹，也是下一代視聽系統的旗艦產品。
我們最近推出了EyeQ6L和EyeQ6H，旨在提供從入門級ADAS到L2+和L4系統的可擴展解決方案。EyeQ6平臺使Mobileye能夠託管和處理停車和DMS數據。EyeQ6L預計將於2023年部署，而EyeQ6H將於2024年開始生產。
我們還推出了EyeQ®Ultra™，這是我們專為自動駕駛而打造的最先進、最高性能的SoC。EyeQ Ultra以每秒176萬億次操作最大化了性能和效率。這種高效設計的SoC構建在六代成熟的EyeQ架構和四類專有加速器內核的基礎上，以提供AVs所需的功率和性能。EyeQ Ultra SoC的第一個硅預計將於2023年底投產，2025年全面投產。
我們完整產品中的下一個重要構建塊是REM地圖技術，它彙編了來自EyeQ的眾包地圖數據 配備SoC的車輛。與我們的OEM合作伙伴一起，我們正在利用我們在ADAS的強大影響力來獲取構建反病毒地圖所需的人羣知識。經過五年的緊張開發，REM技術已經完全適用於L2/L2+應用，並提供各種高級功能，包括預測性自適應巡航控制、在所有天氣和路況下的車道級別定位、免提駕駛應用和實時警報。從2022年開始，REM還為GSR和EUNCAP要求的監管提供智能速度適應功能。REM技術是我們的關鍵優勢之一。
我們全套產品中的第三個構建塊是我們獨特的AV安全(RSS)正式模型。在其核心，RSS是一種實用的方法來設計並有效地驗證AV的安全性，作為決策系統的管理安全層。RSS使人類為安全駕駛做出的決策正式化。它承認，有必要通過為其他道路使用者做出看似合理的最壞情況假設，來平衡安全和有用的駕駛。通過使用歸納法和解析計算，RSS模型考慮了具有高計算效率的精益駕駛策略。
第四個構建塊是真正的宂餘™，它體現了我們對反病毒檢測的方法。真正的宂餘結合了兩個獨立的感知子系統-一個由攝像頭提供動力，另一個由雷達和激光雷達提供動力-並支持完全的端到端自主能力。我們的4級自動駕駛系統，Mobileye驅動器，結合了這兩個系統。
我們的最後一塊積木是主動傳感器的開發。Mobileye和英特爾的綜合能力使我們在開發軟件定義的成像雷達方面處於獨特的地位，該雷達旨在提供豐富的點雲建模功能，使我們能夠僅依靠雷達來感知狀態和驅動決策。我們的成像雷達將取代當今昂貴的激光雷達覆蓋的大部分視場。激光雷達將只保留在前置視場，在那裏它將與相機和雷達進行三向宂餘操作，從而使整個傳感器配置的成本大大降低。使用這一新雷達技術的概念和建模的證明已經得到了演示。我們還在開發一種獨特的調頻連續波LiDAR，旨在通過相對速度測量和卓越的抗擾性提供高點密度，從而在時間關鍵的決策中提供額外的安全性。
財務業績
2021年與2020年
IOTG收入增加9.91億美元，主要是由於從新冠肺炎的經濟影響中復甦，對IOTG平臺產品的需求增加，但由於ASP下降，部分抵消了1.15億美元的增長。
與2020年相比，Mobileye的收入增加了4.19億美元，這主要得益於全球汽車生產的改善、從新冠肺炎的經濟影響中復甦以及越來越多地採用反興奮劑系統。
2020年與2019年
IOTG收入減少8.14億美元，或21%，主要是由於新冠肺炎的經濟影響，核心組合減弱導致ASP減少4.7億美元，IOTG平臺產品需求減弱導致2.65億美元。營收也受到與美國政府實體名單相關的考慮的負面影響。
Mobileye的收入為9.67億美元，增加了8800萬美元，這是由於2020年下半年全球汽車產量改善帶來的需求增加，抵消了上半年受新冠肺炎疫情影響而出現的產量下降。
2021年與2020年
IOTG的營業收入增加了5.48億美元，主要是由於平臺收入增加。
與2020年相比，Mobileye的營業收入增加了2.19億美元，這是由於全球汽車生產的改善、從新冠肺炎的經濟影響中復甦以及越來越多地採用ADAS帶來的收入增加。
2020年與2019年
IOTG的營業收入減少了6億美元，主要是由於平臺收入下降。
Mobileye的營業收入為2.41億美元，減少了400萬美元，這是由於主要由收購莫維特推動的支出增加，部分被收入的增長所抵消。
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| 概述 | |
NSG提供基於創新的英特爾3D NAND技術的新一代內存和存儲產品。NSG正在用平衡容量、性能和成本的新層來顛覆內存和存儲層次結構。我們的產品具有創新的外形規格和密度，可解決客户在快速發展的技術環境中面臨的內存和存儲挑戰。我們的客户包括企業和基於雲的數據中心，以及企業和消費者臺式機和筆記本電腦的用户。 |
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| 主要發展 |
| | 存儲技術有助於推動計算體驗。簡而言之，在當今數據驅動的世界裏，數據中心和客户端計算的進步需要與內存和存儲空間的尖端創新相匹配。
-羅布·克魯克，NSG總經理 |
■ | 在市場疲軟和定價壓力的推動下，2021年的收入較低。NAND的盈利能力有所提高，這是因為NAND的物業、廠房和設備在整個2021年都沒有折舊費用。 |
■ | 我們推出了英特爾®SSD D5-P5316是我們第一個用於數據中心的144層QLC NAND固態硬盤，在U.2和高效E1.L兩種外形規格中均可提供高達30.72 TB的容量。升級我們的SATA硬盤，英特爾®固態硬盤D3-S4520和D3-S4620，也與英特爾最新一代144層TLC NAND一起推出，提供2.5英寸和M.2外形規格，容量高達7.68TB。對於我們的消費者市場，英特爾®配備144層QLC NAND的固態硬盤670P推出，具有更高的性能、存儲響應能力和耐用性，容量高(高達2TB)。 |
■ | 2020年10月，我們與SK Hynix簽署了一項協議，剝離我們的NAND存儲業務。NAND內存業務構成了我們的NSG細分市場。這筆交易將分兩次完成，第一次於2021年12月29日完成，緊隨我們的2021財年結束。我們將在2022年第一季度全面解除我們在NAND OpCo業務中的持續權益。有關資產剝離的進一步信息，請參閲合併財務報表附註中的“附註10：收購和資產剝離”。 |
市場和業務概述
市場趨勢和戰略
不斷爆炸式增長的數據和分析數據以獲得可操作的洞察的願望相結合，要求我們的客户在性能、實時訪問和成本之間取得平衡。我們的3D NAND TLC和QLC技術創新使我們的客户能夠獲得高效、經濟實惠的容量存儲。
2020年10月，我們與SK Hynix簽署了一項協議，剝離我們的NAND存儲器業務，包括我們在大連的NAND存儲器製造廠、中國和某些相關設備和有形資產(FAB資產)、我們的NAND固態硬盤業務(NAND固態硬盤業務)以及我們的NAND存儲器技術和製造業務(NAND OpCo業務)。第一筆交易於2021年12月29日完成，也就是我們的2021財年結束之後。在最初的交易中，我們將Fab資產和NAND SSD業務出售給了SK Hynix。關於第一宗交易，吾等與SK hynix的若干聯屬公司亦訂立NAND晶圓製造及銷售協議，根據協議，吾等將製造及銷售將使用中國大連的FAB資產生產的SK hynix NAND記憶體晶圓，直至第二宗交易完成為止。
產品與競爭力
我們與NAND產品的其他供應商競爭。我們提供96層和64層TLC NAND大容量固態硬盤，以及144層QLC NAND大容量固態硬盤。我們主要致力於將NAND整合到解決方案產品中。
整個客户羣的數據增長速度加快，需要在存儲技術方面進行重大創新。我們的存儲路線圖在重新想象使用情況和架構創新解決方案方面處於領先地位，這些創新解決方案憑藉96層和144層3D NAND TLC和QLC解決方案顛覆了行業。我們推出了四種多種密度的新產品，以跟上客户不斷變化的業務需求。
財務業績
2021年與2020年
營收減少11億美元，原因是市場疲軟和定價壓力導致ASP減少7.12億美元，以及英特爾Optane內存業務轉移到DCG導致3.92億美元。
2020年與2019年
收入增加了9.96億美元，這是由於改進了NAND定價而導致的ASP增加了7.16億美元，以及由於總體需求的改善而增加了2.8億美元。
2021年與2020年
NSG的營業利潤為14億美元，高於2020年的3.61億美元。營業利潤受到單位成本14億美元改善的推動，這主要是由於沒有來自NAND物業、廠房和設備的折舊費用、3.66億美元的較低期間費用和2.2億美元的較低運營費用，但部分被主要由於ASP下降而減少的9.29億美元的收入所抵消。營業收入也得益於英特爾Optane內存業務從2021年NSG業績中轉移(2020年虧損5.76億美元)。
2020年與2019年
NSG的營業利潤為3.61億美元，高於2019年的營業虧損12億美元。營業利潤來自於市場價格回升帶來的7.16億美元的ASP增長和單位成本的持續改善帶來的7.41億美元的增長。
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| 概述 | |
| PSG提供可編程半導體，主要是FPGA、結構化ASIC和相關產品，適用於我們的嵌入式、通信、雲和企業細分市場的廣泛應用。我們的產品組合提供了與英特爾微處理器相結合的FPGA加速，使我們能夠結合我們廣泛的技術組合的優勢，為系統提供更大的靈活性，以更高的效率和更高的性能運行。
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| 主要發展 |
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| ■ | 在嵌入式和通信市場從新冠肺炎的低點復甦的推動下，收入同比增長了4%。收入受到持續的行業零部件、襯底和代工產能短缺的限制。 | 隨着軟件、平臺和工作負載創新的釋放，英特爾現場可編程門陣列和結構化ASIC正在加速建設智能和互聯世界。
-香農·普林，巴黎聖日耳曼總經理 |
| ■ | 我們正在運送我們的情報®安捷萊克斯™系列，具有業界領先的現場可編程門陣列結構性能、能效和收發器性能。我們公佈了我們的情報®EASIC™N5X設備系列(鑽石臺面)，適用於低延遲5G網絡加速、雲加速以及存儲、人工智能和邊緣應用。 |
| ■ | 我們宣佈推出Arrow Creek，這是一款基於FPGA的加速開發平臺SmartNIC適配器，用於高性能的100G網絡加速，並宣佈RedHat支持我們的英特爾開放式FPGA堆棧可擴展、可訪問源代碼的FPGA硬件和軟件基礎設施。 |
| ■ | 我們宣佈英特爾®基於現場可編程門陣列的IPU平臺目前部署在多家雲服務提供商。我們還宣佈了Oak Springs Canyon，這是一個由英特爾®至強®D處理器和Intel Agilex現場可編程門陣列。 |
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市場和業務概述
市場趨勢和戰略
隨着無處不在的連接和自主交易的興起，龐大的設備和系統網絡從邊緣通過基礎設施連接到雲。我們的現場可編程門陣列和結構化ASIC技術通過擴展平臺功能，在標準仍在變化時攔截不斷變化的要求，並使客户能夠在市場轉型早期驗證下一代技術證明點，增強了英特爾滿足數據中心、網絡和邊緣客户需求的能力。英特爾的現場可編程門陣列產品組合通過離散的現場可編程門陣列和軟件定義的、基於硬件的多功能加速卡和智能處理單元實現了這一轉變，從而以更低的總擁有成本實現更快的開發時間、更高的性能和更高的能效。
我們支持針對嵌入式、通信、雲和企業細分市場中的應用程序的廣泛解決方案。FGA的可配置性和效率為5G無線、網絡功能虛擬化加速以及視頻分析和行業4.0的邊緣加速等變革性應用提供了優勢。在系統需要攝取大量數據的邊緣，英特爾現場可編程門陣列是對數據進行預處理以加速英特爾處理器的理想選擇。在數據流量不斷增加且網絡功能正在虛擬化以提高傳輸效率的網絡中，英特爾FGA旨在提供高帶寬聚合和處理。在工作負載動態變化和算法變化的雲環境中，英特爾現場可編程門陣列是通過可重配性適應新需求的理想解決方案，並支持將基礎設施處理任務從作為IPU平臺一部分的CPU卸載。
產品與競爭
我們在可編程邏輯器件市場提供解決方案，主要是現場可編程門陣列和結構化ASIC，以加速應用，幫助保護、供電和連接數十億設備和以數據為中心的智能世界的基礎設施。我們面臨着來自其他可編程邏輯公司以及製造其他類型半導體產品的公司的競爭，例如ASIC、專用標準產品、GPU、數字信號處理器和CPU。我們可編程解決方案的目標增長領域包括5G、AI、智能邊緣和雲應用。在客户開始批量生產和我們收到相關收入之前，從確保獲得設計勝利開始，FPGA的生命週期通常需要三年或更長時間。
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| 我們繼續在高級節點上利用我們的異類架構來加速交付創新產品，允許將模擬、內存、定製計算、定製I/O和英特爾eASIC芯片集成到單個封裝中。我們的英特爾Agilex現場可編程門陣列基於英特爾10納米超級處理器技術構建，現已發貨。Agilex系列為不同的工作負載提供領先的性能和能效。 | |
| 我們繼續投資於我們的英特爾eASIC投資組合。我們的英特爾eASIC N5X是下一代英特爾eASIC設備，現已投入生產。結構化ASIC產品充當了現場可編程門陣列和標準單元專用集成電路之間的中間技術，提供了與現場可編程門陣列相比更低的單位成本和更低的功耗，與標準單元專用集成電路相比更快的上市時間和更低的非經常性工程成本。英特爾eASIC產品通過在5G應用中的採用和在廣泛市場的擴展而獲得增長機會。 |
我們繼續執行我們的開發人員優先戰略，通過One API支持多個英特爾FPGA家族和英特爾®FPGA可編程加速卡。One API編程模型允許用户節省大量開發時間並提高生產率，同時為CPU、GPU和FPGA使用單一、統一的語言。 |
| 年內，我們推出了幾個新的平臺、解決方案和合作夥伴關係。我們發佈了Arrow Creek，這是一款基於FPGA的加速開發平臺SmartNIC適配器，可以靈活地加速多個基礎設施工作負載，並通過結合英特爾的Agilex FPGA和英特爾以太網800系列控制器實現高性能的100G連接。我們推出了對英特爾開放式FPGA堆棧的RedHat支持，進一步使解決方案和主板提供商能夠為配備英特爾至強CPU的服務器構建自己的差異化FPGA平臺。我們還與美國國防高級研究計劃局宣佈了一項為期三年的合作伙伴關係，以推動國產結構化ASIC平臺的開發。 |
| 英特爾現場可編程門陣列在英特爾宣佈的IPU願景中發揮着關鍵作用，使雲和通信服務提供商能夠降低開銷並釋放CPU的性能。基於英特爾FPGA的IPU平臺目前部署在多個雲服務提供商。我們還發布了Oak Springs Canyon，這是一個使用我們的Intel Xeon D處理器和Intel Agilex FPGA構建的IPU參考平臺。 |
財務業績
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| 巴黎聖日耳曼收入2億美元 | | 巴黎聖日耳曼營業收入(億美元) | |
2021年與2020年
收入增加 8,100萬美元，這是由於嵌入式和通信市場細分市場從新冠肺炎的低點復甦，但被雲市場細分市場的客户庫存消化部分抵消。
2020年與2019年
收入減少1.34億美元，這是由於客户過渡到有利於DCG鄰接的5G ASIC導致我們的通信市場部門下降，以及我們的嵌入式市場部門的下降。雲和企業市場的強勁表現部分抵消了這一下降。
2021年與2020年
營業收入增加3,700萬美元，這是由於嵌入式和通信市場部門從新冠肺炎的低點復甦帶來的收入增加，但被雲市場部門的下降部分抵消。
2020年與2019年
運營收入減少5800萬美元，原因是嵌入式和通信細分市場收入下降，部分抵消了雲和企業市場細分市場的強勁表現
有關我們的運營結果的其他關鍵亮點，請參閲“回顧中的一年”。
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截止的年數
(單位：百萬，每股除外) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 金額 | | 淨額的百分比
收入 | | 金額 | | 淨額的百分比
收入 | | 金額 | | 淨額的百分比
收入 |
| 淨收入 | | $ | 79,024 | | | 100.0 | % | | $ | 77,867 | | | 100.0 | % | | $ | 71,965 | | | 100.0 | % |
| 銷售成本 | | 35,209 | | | 44.6 | % | | 34,255 | | | 44.0 | % | | 29,825 | | | 41.4 | % |
| 毛利率 | | 43,815 | | | 55.4 | % | | 43,612 | | | 56.0 | % | | 42,140 | | | 58.6 | % |
| 研發 | | 15,190 | | | 19.2 | % | | 13,556 | | | 17.4 | % | | 13,362 | | | 18.6 | % |
| 市場營銷、一般和行政管理 | | 6,543 | | | 8.3 | % | | 6,180 | | | 7.9 | % | | 6,350 | | | 8.8 | % |
| 重組和其他費用 | | 2,626 | | | 3.3 | % | | 198 | | | 0.3 | % | | 393 | | | 0.5 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 營業收入 | | 19,456 | | | 24.6 | % | | 23,678 | | | 30.4 | % | | 22,035 | | | 30.6 | % |
| 股權投資收益(虧損)，淨額 | | 2,729 | | | 3.5 | % | | 1,904 | | | 2.4 | % | | 1,539 | | | 2.1 | % |
| 利息和其他，淨額 | | (482) | | | (0.6) | % | | (504) | | | (0.6) | % | | 484 | | | 0.7 | % |
| 税前收入 | | 21,703 | | | 27.5 | % | | 25,078 | | | 32.2 | % | | 24,058 | | | 33.4 | % |
| 税項撥備 | | 1,835 | | | 2.3 | % | | 4,179 | | | 5.4 | % | | 3,010 | | | 4.2 | % |
| 淨收入 | | $ | 19,868 | | | 25.1 | % | | $ | 20,899 | | | 26.8 | % | | $ | 21,048 | | | 29.2 | % |
| 稀釋後每股收益 | | $ | 4.86 | | | | | $ | 4.94 | | | | | $ | 4.71 | | | |
收入
我們的總收入從2017年的628億美元增長到2021年的79億美元，年均增長率為6%。
2021年與2020年
2021年，收入為79億美元，比2020年增加了12億美元，增幅為1%。CCG收入增長1%，原因是筆記本電腦需求持續強勁和臺式機需求復甦，但由於消費者和教育市場細分市場的強勁表現，筆記本電腦ASP下降部分抵消了這一增長。CCG鄰近收入下降的主要原因是我們的5G智能手機調制解調器和家庭網關平臺業務退出後繼續下滑。IOTG和Mobileye股價分別上漲33%和43%，原因是新冠肺炎帶來的經濟影響帶來的需求增加。DCG收入下降1%，主要是由於產品組合和競爭環境導致的ASP減少，但企業和政府市場細分市場復甦帶來的平臺銷量增加部分抵消了這一影響。NSG收入減少主要是由於市場疲軟和定價壓力導致ASP下降所致。我們的“所有其他”收入的增長主要是由於2021年第一季度達成的預付費客户供應協議帶來的5.84億美元，我們確認了完成業績的相關收入。
我們看到了持續的工業元件、基板和代工硅短缺對我們大多數業務的影響，我們預計這些限制將繼續下去。
2020年與2019年
2020年，收入為779億美元，比2019年增長59億美元，增幅為8%。我們的DCG收入增長了11%，這是由於雲服務提供商增加了容量以滿足客户需求而增加了平臺量。我們還看到DCG通信服務提供商的持續增長，但部分被企業和政府的衰落所抵消。在5G網絡部署的推動下，我們看到了DCG鄰接的增長，NAND定價的改善和NSG的需求上升，但部分被較弱的核心組合和新冠肺炎導致的IOTG平臺產品需求上升所抵消。我們的CCG收入增加了 在筆記本和Wi-Fi銷售強勁的推動下，同比增長8%。這一增長被消費者和教育PC需求增加導致的臺式機銷量和筆記本電腦ASP減少，以及這些業務退出後LTE調制解調器和聯網家庭的銷量下降所略微抵消。
毛利率
我們總體毛利的絕大部分來自CCG和DCG運營部門平臺產品的銷售。2021年我們的總毛利率增加了2.03億美元，與2020年持平，2020年與2019年相比增加了15億美元，增幅為3%。我們的毛利率百分比下降，因為平臺收入的增加被更高的期間費用和更高的單位成本所抵消。
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| 毛利率（億美元） |
| （圖表中的數字表示毛利率佔總收入的百分比） |
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| (單位：百萬) | | |
| $ | 43,815 | | | 2021年毛利率 |
| 1,010 | | | 平臺收入毛利率更高 |
| 680 | | | 鄰近業務的毛利率較高，主要是因為NAND物業、廠房和設備未計入折舊費用，Mobileye銷量增加，無線和連接利潤率更高 |
| 585 | | | 預付客户供應協議於2021年第一季度結算並確認為收入 |
| 75 | | | 與2020年相比，工程樣本減少和非合格平臺產品的儲量減少導致期間費用下降，但被2020年其他儲量和2021年其他儲量的出售部分抵消 |
| (1,325) | | | 更高的週期費用主要與Intel 4的提升有關 |
| (515) | | | 更高的週期電荷主要與14納米的斜降相關 |
| (235) | | | 平臺單位成本更高主要來自10納米SuperFin產品組合的增加 |
| (72) | | | 其他 |
| $ | 43,612 | | | 2020年毛利率 |
| 2,360 | | | 平臺收入毛利率更高 |
| 1,855 | | | 來自相鄰業務的更高毛利率主要是由於NAND、調制解調器和WiFi的更高利潤率，但部分被DCG鄰接的較低利潤率所抵消 |
| 630 | | | 與我們的10納米工藝技術相關的工廠啟動成本降低 |
| 155 | | | 較低的期間費用 |
| (3,285) | | | 平臺單位成本更高主要來自10納米產品組合的增加 |
| (255) | | | 主要是由於COVID-19導致物流費用增加 |
| 12 | | | 其他 |
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| $ | 42,140 | | | 2019年毛利率 |
運營費用
2021年研發和MG & A總費用為217億美元，較2020年增長10%。這些費用佔2021年收入的27.5%，佔2020年收入的25.3%。我們繼續投資研發以加速增長。
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| 研究與開發$B | | 市場營銷、一般管理和行政管理(億美元) |
| （支出額表示支出佔總收入的百分比） |
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| 2021年與2020年 | | |
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| 研發支出增加16億美元，即12.1%，主要原因如下： | | |
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| + | 對DCG、CCG和Mobileye的投資 | | |
| + | 對我們工藝技術的投資 | | |
| + | 基於激勵的現金薪酬 | | |
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| 2020年與2019年 | | |
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| 研發支出增加了1.94億美元，即1%，主要原因如下： | | |
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| + | 對我們工藝技術的投資 | | |
| + | 對CCG和DCG的投資 | | |
| - | 縮減5G智能手機調制解調器業務 | | |
| - | 基於激勵的現金薪酬 | | |
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| 2021年與2020年 | | |
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| MG & A支出增加了3.63億美元，即5.9%，主要原因如下： | | |
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| + | 企業支出增加 | | |
| + | 基於激勵的現金薪酬 | | |
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| 2020年與2019年 | | |
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| MG & A支出減少1.7億美元（3%），原因如下： | | |
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| - | 企業支出效率 | | |
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| - | 基於激勵的現金薪酬 | | |
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重組和其他費用
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| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | |
| 僱員離職和福利安排 | | $ | 48 | | | $ | 124 | | | |
| 訴訟費用及其他 | | 2,291 | | | 67 | | | |
| 資產減值費用 | | 287 | | | 7 | | | |
| 完全重組和其他費用 | | $ | 2,626 | | | $ | 198 | | | |
訴訟費用和其他費用包括2021年第一季度與VLSI Technology LLC(VLSI)訴訟有關的22億美元費用，這筆費用被記錄為公司費用，在合併財務報表附註中的“附註3：經營部門”中列示。有關與超大規模集成電路訴訟有關的法律程序的進一步信息，請參閲合併財務報表附註中的“附註19：承付款和或有事項”。
資產減值費用包括與我們的兩項非戰略性業務於2021年第二季度關閉有關的減值，其結果包括在合併財務報表附註中的“附註3：經營分部”中的“所有其他”類別。與這些業務相關的商譽減值，導致在2021年第二季度在“所有其他”類別中確認了2.38億美元的費用，以及與這些業務相關的其他減值費用。
股權投資及利息及其他收益（虧損），淨額
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| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 正在對有價證券進行按市值計價的調整 | | $ | (130) | | | $ | (133) | | | $ | 277 | |
| 可觀察到的非流通股證券價格調整 | | 750 | | | 176 | | | 293 | |
| 減值費用 | | (154) | | | (303) | | | (122) | |
出售股權投資及其他 | | 2,263 | | | 2,164 | | | 1,091 | |
| 股權投資收益(虧損)淨額 | | $ | 2,729 | | | $ | 1,904 | | | $ | 1,539 | |
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| 利息和其他，淨額 | | $ | (482) | | | $ | (504) | | | $ | 484 | |
股權投資收益(虧損)，淨額
2021年報告的按市值計價的持續淨損益主要由蒙太奇技術有限公司(蒙太奇)推動；2020和2019年的淨損益主要由蒙太奇和Cloudera推動。我們在2020年出售了在Cloudera的權益。
2021年第一季度，我們在北京紫光科技有限公司的投資中確認了4.71億美元的可見價格調整。
在出售股權投資和其他方面，我們確認了與2021年上市的四家公司相關的4.47億美元的初始公允價值調整；2020年，我們確認了蒙太奇上市的11億美元，以及與其他四項上市股權投資相關的6.06億美元。在2021年期間，我們確認了McAfee Corp.(McAfee)13億美元的股息，其中包括與將McAfee的企業業務出售給Symphony Technology Group相關的11億美元的特別股息，並確認了與部分出售我們在McAfee的投資相關的2.28億美元。我們確認2020年McAfee的股息為1.26億美元，2019年為6.32億美元。2021年11月，McAfee宣佈了一項由一個投資集團收購的協議，這取決於成交條件。
利息和其他，淨額
與2020年相比，2021年的利息和其他淨虧損相對持平。
與2019年的淨收益相比，我們在2020年確認了利息和其他方面的淨虧損，這主要是由於2020年的資產剝離收益低於2019年。
税項撥備
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| 年終(百萬美元) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 税前收入 | | $ | 21,703 | | | $ | 25,078 | | | $ | 24,058 | |
| 税項撥備 | | $ | 1,835 | | | $ | 4,179 | | | $ | 3,010 | |
| 實際税率 | | 8.5 | % | | 16.7 | % | | 12.5 | % |
與2020年相比，我們2021年的有效税率有所下降，主要是由於某些非美國子公司的重組帶來的一次性税收優惠，以及我們在非美國司法管轄區的收入比例更高。作為重組的結果，我們建立了遞延税項資產，並釋放了某些海外遞延税項資產的估值免税額。其中大部分於2021年設立的遞延税項資產完全抵銷了2020年確認的遞延税項負債，原因是我們計劃剝離NAND記憶體業務，導致我們對中國未分配收益的永久再投資主張發生變化。
與2019年相比，我們2020年的有效税率有所上升，主要是由於我們計劃剝離NAND內存業務，導致我們對中國未分配收益的永久再投資主張發生了變化。這也是由於2020年我們的外國衍生無形收入福利減少所致。
流動性與資本資源
我們相信我們有足夠的資金來源，以滿足我們未來12個月和更長期的業務需求。運營產生的現金，加上我們的總現金和投資1是我們滿足戰略業務需求的主要流動資金來源。我們的短期需求包括全球製造、組裝和測試的資本支出，包括對我們的工藝技術路線圖的投資；營運資本要求；以及潛在的收購、戰略投資和股息。我們的長期需求逐步考慮對我們宣佈的作為IDM 2.0戰略一部分的重大製造擴張計劃的額外投資，以及為加快我們的工藝技術而進行的額外投資。這些計劃包括在亞利桑那州投資建設兩個新的晶圓廠，以及在俄亥俄州、歐洲和其他全球地點進行下一階段產能擴張的計劃。我們的計劃包括利用“智能資本”戰略，在這一戰略中，我們首先專注於積極地建造晶圓廠外殼，這是晶圓廠總成本中較小的一部分，但具有最長的交付期，使我們在如何以及何時將額外的產能和工具投入使用方面具有靈活性。此外，由於我們面臨基板和其他部件的行業短缺，我們越來越多地與供應商和代工服務提供商簽訂長期協議，其中一些協議涉及提前付款，以幫助我們確保未來的供應。
隨着我們投資於這些擴張和加快我們的工藝技術路線圖，我們預計未來幾年我們的資本支出將增加到歷史水平以上。未來基材和其他部件供應的預付款加速了短期內的現金流出，我們預計預付款將用於未來的購買，從而對我們後續期間的流動性產生積極影響。
我們預計未來幾年我們的資本支出將高於歷史水平。截至2021年12月25日，我們對2022年資本支出的承諾為223億美元，我們預計2022年的資本支出總額將超過這一數字。我們還有46億美元的長期資本支出承諾。截至2021年12月25日，根據我們對購買商品和服務的具有約束力的承諾，2022年的其他購買義務和承諾為31億美元，另外還有93億美元的長期承諾。
作為我們正常業務過程的一部分，我們有額外的債務，除了資本支出和其他購買債務以及購買商品和服務的承諾之外。例如，有關我們租賃義務的信息，請參閲綜合財務報表內的“附註19：承諾和或有事項”，有關我們的租賃義務的信息，請參閲合併財務報表內的“附註8：所得税”，有關我們的税務義務的信息，請參閲綜合財務報表內的“附註8：所得税”，其中涉及2017年頒佈的針對以前未納税的外國收益的一次性過渡税的税制改革，以及關於我們長期債務義務的信息，請參閲合併財務報表內的“附註13：借款”。我們的債務的預期付款時間是根據目前的信息估計的。付款的時間和實際支付的金額可能不同，這取決於收到貨物或服務的時間，或某些債務的商定金額的變化。此外，我們的一些採購需求不是當前債務，因此不包括在上述數額中。例如，其中一些要求不是通過具有約束力的合同處理的，或者由供應商在短時間內以採購訂單的形式滿足。
我們預計，我們將繼續主要依靠運營現金流，輔之以我們的全部現金和投資。1，為正常業務過程中的IDM 2.0和其他現金需求提供資金。我們還預計將從即將出台的立法下的政府激勵措施中受益，任何高於我們目前預期的激勵措施都將使我們能夠加快IDM 2.0投資的步伐和規模。相反，低於我們預期的激勵措施將增加我們預期的現金需求。我們預計，我們增加的資本投資將在短期內對我們的自由現金流構成壓力。在評估我們目前的流動性來源時，我們包括我們的全部現金和投資。1如下表所示：
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| (單位：百萬) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| 現金和現金等價物 | | $ | 4,827 | | | $ | 5,865 | |
| 短期投資 | | 2,103 | | | 2,292 | |
| 交易資產 | | 21,483 | | | 15,738 | |
| 其他長期投資 | | 840 | | | 2,192 | |
| 應收貸款及其他 | | 240 | | | 947 | |
現金和投資總額1 | | $ | 29,493 | | | $ | 27,034 | |
| 債務總額 | | $ | 38,101 | | | $ | 36,401 | |
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1 請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”。
其他潛在的流動性來源包括我們的商業票據計劃和我們在美國證券交易委員會備案的自動擱置登記聲明，根據該聲明，我們可能會提供數額不詳的債務、股權和其他證券。根據我們的商業票據計劃，我們獲得了董事會的持續授權，可以借入高達100億美元的資金。2021年，我們總共發行了50億美元的優先票據本金總額，並達成了50億美元的浮動利率循環信貸安排，該安排將於2026年3月到期。我們償還了2021年5月到期的1.70%優先票據中的5億美元，以及2021年10月到期的3.30%優先票據中的20億美元。截至2021年12月25日，我們沒有未償還的商業票據或循環信貸安排借款。
我們保持着多樣化的投資組合，我們不斷根據發行人、行業和國家進行分析。我們幾乎所有的債務工具投資都是投資級證券。
2021年第一季度，我們回購了2019年10月宣佈的200億美元股票回購計劃中剩餘的24億美元股票。我們預計，我們未來的股票回購將顯著低於過去幾年的水平。
總而言之，我們每個時期的現金流如下：
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| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 經營活動提供的淨現金 | | $ | 29,991 | | | $ | 35,384 | | | $ | 33,145 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | | (25,167) | | | (20,796) | | | (14,405) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | | (5,862) | | | (12,917) | | | (17,565) | |
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| 現金及現金等價物淨增(減) | | $ | (1,038) | | | $ | 1,671 | | | $ | 1,175 | |
經營活動
經營活動提供的現金是經某些非現金項目以及資產和負債變動調整後的淨收入。
與2020年相比，2021年經營活動提供的現金減少54億美元，主要是由於淨營運資本繳款和為結算2021年第一季度預付客户供應協議而支付的現金減少，但被2021年第三季度收到的McAfee特別股息部分抵消。
與2019年相比，2020年經營活動提供的現金增加了22億美元，這主要是由於營運資本的變化。營運資本的變動是由應收賬款、存貨和所得税推動的，但被其他資產和負債所抵消。
投資活動
投資現金流主要包括資本支出、投資購買、銷售、到期和處置，以及資產剝離收益和用於收購的現金。我們的資本支出在2021年為187億美元(2020年為143億美元，2019年為162億美元)。
與2020年相比，2021年用於投資活動的現金增加的主要原因是資本支出增加，但可供出售債務投資購買量的減少部分抵消了這一增加。
與2019年相比，2020年用於投資活動的現金增加，主要是由於可供出售債務投資和交易資產的購買增加，但可供出售債務投資和交易資產的到期日和銷售增加，以及資本支出和收購支付的現金減少。
融資活動
融資現金流主要包括向股東支付股息、發行和償還短期和長期債務、回購普通股以及通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益。
與2020年相比，2021年用於融資活動的現金減少的主要原因是普通股回購減少以及債務償還和債務轉換減少，但長期債務發行提供的現金減少部分抵消了這一減少。
2021年，我們根據授權的普通股回購計劃回購了24億美元的普通股，而2020年為142億美元。2021年我們的總股息支付為56億美元，而2020年為56億美元。在過去117個季度中，我們每個季度都支付了現金股息。
與2019年相比，2020年用於融資活動的現金減少的主要原因是長期債務發行提供的現金增加，但債務償還和債務轉換增加以及普通股回購增加抵消了這一減少。
關鍵會計估計
我們在應用會計政策時使用的方法、假設和估計可能要求我們對本質上不確定的事項做出判斷。在以下情況下，我們將會計政策視為關鍵估計：(1)我們必須作出在作出判斷時不確定的假設，以及(2)估計假設的變化，或選擇不同的估計方法，可能會對我們的財務狀況和我們在綜合財務報表中報告的結果產生重大影響。雖然我們相信我們的估計、假設和判斷是合理的，但它們是基於做出估計時可用的信息。
有關我們的關鍵會計估計和政策的進一步信息，請參閲合併財務報表中的“附註2：會計政策”，具體如下：
▪盤存-製造成本向庫存的過渡，不包括工廠過剩產能成本。考慮到未來需求和市場狀況，以成本或可變現淨值中的較低者反映的庫存；
▪長壽資產-評估財產、廠房和設備、已確定的無形資產和商譽減值時使用的估值方法和假設，包括確定資產類別和確定商譽並將其分配給報告單位；
▪非流通股投資-減值和可見價格調整的估值估計和評估；以及
▪或有損失-估計何時損失是可能的和可合理估計的。
非公認會計準則財務指標
除了根據美國公認會計原則披露財務結果外，本文件還包含對以下非公認會計準則財務指標的參考。我們相信，這些非GAAP財務指標為投資者提供了有關我們經營業績的有用補充信息，使某些項目可能獨立於業務業績而變化的時期之間的財務趨勢和結果得以比較，並允許管理層在運營我們的業務和衡量我們的業績時使用的關鍵指標方面有更大的透明度。其中某些非公認會計準則財務指標被用於我們的基於業績的RSU和我們的年度現金獎金計劃。
長期毛利展望範圍是基於非公認會計準則提供的，不包括與收購相關的無形資產攤銷和基於股份的薪酬支出的影響。我們無法在沒有不合理努力的情況下將這一措施與相應的公認會計原則措施完全協調一致，因為這種長期調整的數額和時間受到相當大的不確定性。我們認為，這樣的和解還意味着一定程度的精確度，這對於這項前瞻性措施是不合適的。
我們的非公認會計準則財務指標反映了基於以下一個或多個項目的調整，以及相關所得税影響(如適用)。所得税影響的計算使用了每一次調整的適當税率。這些非GAAP財務指標不應被視為替代或優於根據美國GAAP計算的財務指標，應仔細評估根據美國GAAP計算的財務結果以及根據這些結果進行的調整。
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| 非GAAP調整或衡量 | 定義 | 對管理層和投資者的有用性 |
| NAND存儲業務 | 正如2020年10月宣佈的那樣，我們的NAND存儲器業務即將出售給SK hynix。雖然第二筆交易仍未完成，但我們在2021財年結束後，於2021年12月29日完成了第一筆交易。我們將在2022年第一季度全面解除我們在NAND OpCo業務中的持續權益。 | 我們將NAND內存業務的影響排除在某些非GAAP指標中。雖然出售的第二筆交易仍在等待中，並受到交易條件的限制，但管理層目前並未將這項業務視為公司核心業務或長期戰略方向的一部分。我們相信，這些調整為投資者提供了一個有用的視角，通過管理層的視角，瞭解公司的核心業務模式以及管理層目前如何評估核心運營業績。我們認為，它們還為投資者提供了一種額外的手段，以瞭解資產剝離隨着時間的推移可能產生的影響。在進行這些調整時，我們沒有對我們的收入或其他財務報表金額的計量和計算方法做出任何改變。 |
| 與收購相關的調整 | 與收購相關的無形資產攤銷包括與業務合併相關的無形資產的攤銷，如已開發的技術、品牌和客户關係。與這些無形資產攤銷有關的費用在我們的美國公認會計原則財務報表中記錄在銷售成本和MG&A中。攤銷費用按相關收購無形資產的估計使用年限入賬，因此一般分多年入賬。 | 我們不計入與收購相關的無形資產的攤銷費用，用於計算某些非GAAP衡量標準，因為這些費用在規模上不一致，並受到我們收購的時間和估值的重大影響。這些調整有助於對我們目前的經營業績進行有用的評估，並與我們過去的經營業績進行比較，併為投資者提供額外的手段來評估成本和費用趨勢。 |
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| 非GAAP調整或衡量 | 定義 | 對管理層和投資者的有用性 |
| 重組和其他費用 | 重組費用是與正式重組計劃相關的成本，主要與員工遣散費和福利安排有關。其他費用包括與VLSI訴訟有關的費用、商譽和資產減值、養老金費用以及與重組活動相關的成本。 | 我們不計入重組和其他費用，包括對前期記錄的費用的任何調整，用於計算某些非公認會計準則衡量標準，因為這些成本並不反映我們的核心經營業績。這些調整有助於對我們的核心經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較，併為投資者提供評估費用趨勢的額外手段。 |
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| (收益)資產剝離虧損 | 與資產剝離相關的收益或損失被確認。 | 為了計算某些非GAAP衡量標準，我們剔除了資產剝離產生的收益或虧損，因為它們不反映我們當前的經營業績。這些調整有助於對我們目前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較。 |
| 正在進行的有價證券按市值計價 | 在首次按市值計價調整被記錄後，我們的有價證券將從持續的按市值計價調整中確認收益和損失。 | 我們在計算某些非GAAP指標時不計入這些持續的損益，因為我們不認為這種波動性與我們的核心運營業績相關。這些調整有助於對我們目前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較。 |
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| 自由現金流 | 我們參考了自由現金流的非GAAP財務指標，管理層在評估我們的流動性來源、資本資源和收益質量時使用了這一指標。自由現金流是指調整後的運營現金流，不包括增加的財產、廠房和設備。 | 這一非公認會計準則財務指標有助於瞭解我們的資本需求，並提供了一種額外的手段來評估我們業務的現金流趨勢。我們不包括待售NAND物業、廠房和設備的新增資產，因為這些新增資產不代表我們的長期資本需求，而這些資產是在2021年12月29日，也就是我們2021財年結束後的第一次交易完成時出售的。 |
| 現金和投資總額 | 現金和投資總額是管理層在評估我們的流動性來源時使用的，包括現金和現金等價物、短期投資、交易資產、其他長期投資和應收貸款等。 | 這一非公認會計準則的衡量標準有助於瞭解我們的資本來源和流動性狀況。 |
以下是我們最具可比性的美國GAAP衡量標準與我們提出的非GAAP衡量標準的對賬：
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| 截止年度(百萬美元，每股金額除外) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 淨收入 | | $ | 79,024 | | | $ | 77,867 | | | $ | 71,965 | |
| NAND存儲業務 | | (4,306) | | | (4,967) | | | (4,059) | |
| 非公認會計準則淨收入 | | $ | 74,718 | | | $ | 72,900 | | | $ | 67,906 | |
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| 營業收入 | | $ | 19,456 | | | $ | 23,678 | | | $ | 22,035 | |
| 與收購相關的調整 | | 1,492 | | | 1,416 | | | 1,324 | |
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| 重組和其他費用 | | 2,626 | | | 198 | | | 393 | |
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| NAND存儲業務 | | (1,369) | | | (937) | | | 600 | |
| 非公認會計準則營業收入 | | $ | 22,205 | | | $ | 24,355 | | | $ | 24,352 | |
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| 營業利潤率 | | 24.6 | % | | 30.4 | % | | 30.6 | % |
| 與收購相關的調整 | | 1.9 | % | | 1.8 | % | | 1.8 | % |
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| 重組和其他費用 | | 3.3 | % | | 0.3 | % | | 0.5 | % |
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| NAND存儲業務 | | (0.1) | % | | 0.9 | % | | 2.9 | % |
| 非GAAP營業利潤率 | | 29.7 | % | | 33.4 | % | | 35.9 | % |
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| 稀釋後每股收益 | | $ | 4.86 | | | $ | 4.94 | | | $ | 4.71 | |
| 與收購相關的調整 | | 0.36 | | | 0.33 | | | 0.29 | |
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| 重組和其他費用 | | 0.65 | | | 0.05 | | | 0.09 | |
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| (收益)資產剝離虧損 | | — | | | — | | | (0.16) | |
| 有價股權證券持續按市值計價 | | 0.03 | | | 0.03 | | | (0.06) | |
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| NAND存儲業務 | | (0.33) | | | (0.22) | | | 0.13 | |
| 所得税效應 | | (0.10) | | | (0.03) | | | (0.03) | |
| 非公認會計準則每股收益-攤薄 | | $ | 5.47 | | | $ | 5.10 | | | $ | 4.97 | |
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| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 | | 2018年12月29日 | | 2017年12月30日 |
| 經營活動提供的淨現金 | | $ | 29,991 | | | $ | 35,384 | | | $ | 33,145 | | | $ | 29,432 | | | $ | 22,110 | |
| 物業、廠房和設備的附加費 | | (18,733) | | | (14,259) | | | (16,213) | | | (15,181) | | | (11,778) | |
| 自由現金流 | | $ | 11,258 | | | $ | 21,125 | | | $ | 16,932 | | | $ | 14,251 | | | $ | 10,332 | |
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| 用於投資活動的現金淨額 | | $ | (25,167) | | | $ | (20,796) | | | $ | (14,405) | | | $ | (11,239) | | | $ | (15,762) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | | $ | (5,862) | | | $ | (12,917) | | | $ | (17,565) | | | $ | (18,607) | | | $ | (8,475) | |
銷售和市場營銷
顧客
我們主要向OEM、ODM和雲服務提供商銷售我們的產品。ODM為有品牌和無品牌的自有品牌經銷商提供設計和製造服務。此外，我們的客户還包括其他製造商和服務提供商，如工業和通信設備製造商以及其他雲服務提供商，他們通過全球各地的分銷商、經銷商、零售商和OEM渠道購買我們的產品。有關我們客户的更多信息，包括佔我們淨綜合收入10%以上的客户，請參閲合併財務報表中的“附註3：經營部門”。
我們的全球經銷商銷售渠道由數千名間接客户組成，這些客户是從我們的分銷商那裏購買英特爾處理器和其他產品的系統建造商。我們有獎勵計劃，允許分銷商向系統集成商少量銷售我們的微處理器和其他產品。我們的微處理器和其他產品也可在直銷店購買。
銷售安排
我們的產品通過分銷渠道銷往世界各地。我們產品的銷售通常是通過包含標準條款和條件的採購訂單確認進行的，這些條款和條件涵蓋定價、付款條款和保修等事項，以及針對特定於我們產品的問題的賠償，例如專利和版權賠償。由於我們的客户通常以採購訂單為基礎向我們訂購，他們通常可以取消、更改或推遲產品購買承諾，而不會通知我們或根本不通知我們，而且不會受到懲罰。我們可能會不時與客户簽訂其他協議，例如，更改我們的標準條款和條件、新產品開發和營銷以及自有品牌。我們的銷售通常是使用電子和基於網絡的流程進行的，允許客户查看庫存可用性並跟蹤特定訂購商品的進度。特定產品的定價可能會根據訂購量和其他因素而有所不同。我們還向客户提供折扣、回扣和其他激勵措施，以提高客户對我們產品和技術的接受度。
根據合同條款，產品銷售收入在產品從我們的設施裝運或交付到客户所在地時確認，這是由商定的運輸條款確定的。我們的標準銷售條款和條件通常規定付款日期較晚，通常是在裝船或交貨後30天。我們通過定量和定性分析來評估信用風險。根據這一分析，我們建立了運輸和信用限額，並確定我們是否將尋求使用一種或多種信用支持保護手段，如獲得父母擔保、備用信用證或信用保險。由於客户破產、欺詐或其他未能付款，信用損失仍有可能發生。
我們對經銷商的銷售通常是根據協議進行的，協議允許對未售出商品進行價格保護，並有權對規定數量的未售出商品進行退貨。在價格保護計劃下，我們為經銷商支付的原始價格與我們提供的當前價格之間的差額給予積分。我們的產品通常對價格保護金額沒有合同限制，也沒有給予價格保護的時間範圍限制。授予的退貨權通常包括一個庫存輪換計劃，在該計劃中，分銷商可以根據分銷商購買的合格商品的數量來更換某些產品。
分佈
經銷商通常經營各種各樣的產品，包括那些與我們的產品競爭的產品，併為許多客户完成訂單。客户可以直接向我們或通過分銷商下訂單。我們有幾個配送倉庫，位於關鍵客户附近。
季節性趨勢
從歷史上看，我們的淨收入通常在下半年高於上半年，在第三季度加速，並在第四季度達到峯值。2021年，由COVID推動的筆記本電腦需求在上半年持續強勁，推動了一種比我們歷史上觀察到的更平淡的趨勢。
營銷
我們的全球營銷目標是打造一個強大、知名、差異化和有意義的英特爾公司品牌，以推動企業和消費者的偏好，並在我們的投資組合中提供有限數量的有意義和有價值的品牌，以幫助企業和消費者在購買技術時做出明智的選擇。英特爾酷睿處理器家族和英特爾凌動賽揚®、奔騰®和英特爾至強 商標構成了我們的主要CPU品牌。今年，我們為即將推出的高性能圖形產品推出了Intel Arc品牌。
我們提升品牌知名度和偏好，並通過我們自己的直銷和聯合營銷計劃產生需求。我們的直接營銷活動主要包括通過數字和社交媒體和電視進行廣告，以及消費者和貿易活動、行業和消費者溝通以及媒體關係。我們面向消費者和企業受眾進行營銷，並專注於為我們的產品建立知名度和產生需求。我們的關鍵信息側重於提高性能、提高能效以及連接等其他功能。
某些客户參與合作廣告和營銷計劃。這些合作的廣告和營銷計劃擴大了我們品牌的覆蓋範圍，超出了我們自己的直銷範圍。某些客户有權將英特爾®包含我們的微處理器和處理器技術的計算設備上的標識，並在其營銷活動中使用我們的品牌。該計劃向客户部分報銷英特爾品牌產品的營銷活動，前提是客户滿足定義的標準。這些營銷活動主要包括通過數字和社交媒體和電視的廣告，以及與媒體的關係。我們還與某些客户達成了聯合營銷安排。
關於市場風險的定量和定性披露
我們受到貨幣匯率和利率變化以及股票和大宗商品價格變化的影響。我們的風險管理計劃旨在減少(但可能不會消除)這些風險的影響。以下所有潛在變化都是基於對我們截至2021年12月25日和2020年12月26日的財務狀況進行的敏感性分析。實際結果可能會有很大不同。
貨幣匯率
我們面臨非美元計價的債務和股票投資工具以及應收貸款的貨幣兑換風險，並可能通過外幣合約(如貨幣遠期合約或貨幣利率掉期)在經濟上對衝這一風險。這些非美元貨幣投資的收益或損失通常被相關對衝工具的相應損失或收益所抵消。我們面臨非美元計價債務帶來的貨幣兑換風險，並可能使用指定為現金流對衝的外幣合約來管理這一風險。
我們幾乎所有的收入都是用美元交易的。然而，我們的運營支出和資本購買的很大一部分是以其他貨幣發生的，主要是歐盟歐元、以色列謝克爾、馬來西亞林吉特、日元和人民幣。我們已經建立了貨幣風險管理計劃，以防範與非美元預測的未來現金流和現有的非美元貨幣資產和負債相關的貨幣匯率風險。我們還可以對衝因未來以外幣計價的投資而產生的貨幣風險。我們可以在這些套期保值計劃中利用外幣合約，如貨幣遠期合約或期權合約。我們考慮了貨幣匯率的歷史趨勢，並確定貨幣匯率有可能在短期內經歷10%的加權平均不利變化。在僅考慮資產負債表對衝並抵消截至2021年12月25日和2020年12月26日未償還的已記錄貨幣資產和負債頭寸後，這種不利變化將分別對税前收入造成不到3800萬美元和不到6100萬美元的不利影響。
利率
我們面臨着與我們的固定利率投資組合和未償債務相關的利率風險。我們投資政策的主要目標是保留本金並提供財務靈活性，為我們的業務提供資金，同時最大化收益率，收益率通常跟蹤美元三個月期倫敦銀行同業拆借利率。我們通常簽訂利率合約，將剩餘期限超過6個月的固定利率債券投資的回報轉換為基於美元3個月倫敦銀行間同業拆借利率的回報。我們還進行掉期交易，將固定利率的息票支付轉換為浮動利率的息票支付，以償還我們現有的債務。這些工具的收益或損失通常被相關對衝工具的相應損失或收益所抵消。
在考慮到投資對衝後，假設基準利率上升1%，將導致截至2021年12月25日我們投資組合的公允價值減少約6800萬美元(假設下降1%，將導致截至2020年12月26日我們投資組合的公允價值增加約7500萬美元)。
考慮到浮動利率債務和轉換為浮動利率債務的固定利率債務，假設利率上升1%，將導致截至2021年12月25日的未償債務的年度利息支出增加約1.32億美元(假設增加1%，將導致截至2020年12月26日的未償還債務的年度利息支出增加約1.32億美元)。
股票價格
我們通過對有價證券的投資而面臨股票市場風險，我們通常不會試圖通過對衝活動來減少或消除這些風險。
截至2021年12月25日，我們有價證券的公允價值為22億美元(截至2020年12月26日為18億美元)。截至2021年12月25日，我們的大部分有價證券投資組合集中在在中國上海證券交易所科創板交易的證券。為了合理確定我們的有價證券的市值可能出現的下降，我們分析了我們投資組合的歷史市場價格敏感度。假設市場價格下跌60%，根據截至2021年12月25日的價值，我們的可上市股權證券的總價值可能減少約13億美元(基於2020年12月26日的價值，假設下降60%，價值減少約11億美元)。
我們利用總回報掉期來抵消與某些遞延補償安排的股票市場風險相關的負債變化。這些總回報掉期的公允價值變動所產生的收益或損失通常會被相關負債的損失或收益所抵消。
許多可能導致股票市場價格不利變動的因素影響了我們的非市場化股權投資，儘管我們不能總是直接量化其影響。金融市場是不穩定的，這可能會對我們投資的公司的前景、它們籌集額外資本的能力以及我們通過首次公開募股、合併和非公開出售等流動性事件實現投資價值的可能性產生負面影響。這些類型的投資包含很大的風險，不能保證任何特定的公司都會成長或成功；因此，我們可能會失去全部或部分投資。截至2021年12月25日，我們的非流通股證券賬面價值為41億美元(截至2020年12月26日為33億美元)，其中包括我們對北京優尼索科技有限公司11億美元的投資(截至2020年12月26日為6.58億美元)。
商品價格風險
雖然我們運營的設施消耗大宗商品，但我們不會在實質性程度上受到大宗商品價格風險的直接影響。我們已經建立了預測的交易風險管理計劃，以防範大宗商品價格的波動。我們可以在這些對衝計劃中使用大宗商品衍生品合約，如大宗商品掉期。此外，我們還制定了採購計劃，旨在降低我們的關鍵大宗商品潛在供應商集中的風險。
風險因素
當以下任何一項或多項風險不時出現時，我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績可能會受到重大不利影響，我們普通股的交易價格可能會下跌。這些風險因素並不能識別我們面臨的所有風險;我們的運營還可能受到我們目前不知道或我們目前認為對我們的運營無關緊要的因素的影響。由於已知和未知的風險和不確定性，我們過去的財務業績可能不是未來業績的可靠指標，歷史趨勢不應用於預測未來時期的結果或趨勢。另請參閲本表格10-K中列出的其他信息，包括MD & A、財務報表和補充詳細信息部分。
產品需求的變化可能會對我們的財務業績產生不利影響。
對我們產品的需求是多變的，很難預測。我們的產品用於不同的細分市場，對我們產品的需求在不同的細分市場內或之間有所不同。很難預測這些變化及其影響。例如，我們預計PC TAM將在更大的裝機量、新平臺、更短的更換週期以及在新市場的採用等因素的推動下隨着時間的推移而增長；然而，PC行業過去一直是高度週期性的，這些增長預期可能不會成為現實，或者我們可能無法利用它們。對我們產品的需求變化，特別是我們的CCG和DCG平臺產品，可能會減少我們的收入，降低我們的毛利率，或要求我們減記我們的資產價值。
導致對我們產品需求變化的重要因素包括：
▪商業狀況，包括我們經營的細分市場或全球或區域經濟體的低迷；
▪消費者信心、收入水平和客户資本支出，可能受到市場狀況變化的影響，包括政府借款或支出、税收、利率、信貸市場、當前或預期的通脹、就業以及能源或其他商品價格的變化；
▪地緣政治條件，包括貿易政策；
▪我們有能力及時推出有競爭力的產品；
▪競爭和定價壓力，包括新產品的推出和競爭對手採取的其他行動；
▪我們客户的庫存水平和計算能力；
▪客户訂單模式和訂單取消，包括由於我們的產品、客户的產品和相關產品的產品週期成熟，如操作系統升級週期；以及影響客户的中斷，例如持續的行業基板和組件短缺，對2021年我們幾個業務的需求產生了負面影響；
▪我們產品的市場接受度和行業支持，包括與我們的產品一起使用的軟件和其他產品的推出和可用性；以及
▪客户產品需求和新興技術趨勢，包括客户和最終用户計算工作負載的級別和性質的變化，例如工作和在家學習的趨勢。
由於我們製造業務的複雜性，我們並不總是能夠及時對需求的波動做出反應，我們可能會產生大量的費用和成本。 由於我們擁有並運營高科技製造設施，我們的運營成本很高，這些成本是固定的或短期內難以降低的，包括與利用現有設施、設施建設和設備、研發以及高技能勞動力的就業和培訓相關的成本。如果產品需求減少或我們無法準確預測需求，我們可能會被要求註銷庫存或記錄過剩產能費用，這將降低我們的毛利率。如果需求下降的時間延長，我們的製造或組裝和測試能力可能沒有得到充分利用，我們可能需要減記我們的長期資產，這將增加我們的費用。我們還可能被要求縮短未充分使用的設施和設備的使用壽命，並加速折舊。作為IDM 2.0戰略的一部分，隨着我們在提高製造能力方面進行大量投資，這些未充分利用的風險可能會加劇。相反，有時需求增加，或者我們無法準確預測或生產所需產品的組合。在我們無法足夠快地增加產能或提高產量的情況下，我們有時需要做出生產決策和/或無法完全滿足市場需求，這可能導致失去收入機會或市場份額、法律索賠和/或客户關係受到損害。
我們在產能和工藝技術路線圖方面的IDM 2.0投資將需要高於我們歷史水平的資本支出，如果對我們的IFS業務的需求快速增長，我們預計我們將需要加快計劃中的投資，以滿足這一需求。如果我們不能產生預期的現金流，我們可能需要增加使用外部資金來源來為我們的投資和運營提供資金，而這些資金可能無法以有利的條件或根本不能獲得。美國和歐盟正在考慮立法，為這些地區的半導體制造擴張提供政府資金，但不能保證此類資金會得到實施，我們可能獲得的資金數額和時間以及對接受者的任何限制也存在不確定性。如果此類資金低於我們的預期，我們預期的現金需求將會增加。我們擴大產能的建設項目需要可用的勞動力、材料和設備。對這類資源的需求不斷增加，包括來自其他鑄造廠的需求；供應限制、勞動力短缺和其他不利的市場條件；許可證或審批問題；以及其他建築問題不時出現，可能導致我們項目的重大延誤和成本增加。
我們面臨着激烈的競爭。 我們所在的行業競爭激烈，受到快速的技術和市場發展、行業標準的變化、客户和最終用户需求、期望和偏好的變化以及頻繁推出和改進產品的影響。當我們沒有預料到或對這些發展做出反應時，我們的競爭地位可能會減弱，我們的產品或技術可能會變得缺乏競爭力或過時。我們的競爭環境已經加劇，我們預計未來還會繼續這樣做。
我們的產品主要在性能、能效、集成度、易用性、創新設計、功能、工作負載優化、價格、質量、可靠性、安全性、軟件生態系統和開發者支持、上市時間、可靠的產品路線圖執行、品牌認知度、客户支持和定製以及可用性方面進行競爭。這些因素的重要性因產品和細分市場而異。例如，我們的競爭對手推出了數據中心和客户端平臺產品，這些產品提高了性能，增加了處理器核心數量，從而促進了競爭日益激烈的環境。例如，在我們的IOTG業務中，互操作性、連接性、安全性、安全性、工業使用條件和長壽命支持是關鍵的競爭因素。在競爭日益激烈的環境中，如果我們的產品在這些因素中不能滿足客户的要求，我們的業務和運營結果可能會受到損害。
在我們的產品組合中，我們面臨着來自以下公司的激烈競爭：提供平臺產品的公司，如AMD和高通；加速器產品，如GPU，包括NVIDIA提供的產品；其他加速器產品，如ASIC、專用標準產品和現場可編程門陣列；內存和存儲產品；連接和網絡產品；以及其他半導體產品。其中一些競爭對手開發或利用了競爭對手的計算架構和平臺，例如ARM架構，當此類架構和平臺的客户和應用程序開發人員生態系統大規模增長時，這些架構和平臺可以為競爭對手產生有益的網絡效應。例如，基於ARM的產品正被用於PC和服務器，這可能會導致ARM生態系統的進一步發展和壯大。我們還與來自OEM、雲服務提供商和其他公司的內部開發的半導體競爭，其中一些是客户。其中一些客户將他們自己的半導體設計與他們的軟件資產垂直集成，和/或為特定的計算工作負載定製他們的設計。例如，在2020年，蘋果推出了採用其內部開發的基於ARM的半導體設計的PC產品，取代了我們的客户CPU，我們面臨着來自蘋果產品和生態系統的日益激烈的競爭。
我們的競爭對手大多依靠第三方代工廠，如臺積電(TSMC)或三星電子(Samsung Electronics Co.，Ltd.)，以及分包商來製造、組裝和測試半導體元件和產品。臺積電引入的製造流程改進已經並可能繼續為我們的競爭對手提供競爭日益激烈的產品做出貢獻。雖然我們已經制定了工藝技術路線圖，以實現與臺積電相比的未來工藝性能/瓦特平價和領先地位，但我們的計劃受到許多風險的影響，我們可能無法實現我們的目標，包括競爭對手技術路線圖的變化，影響我們對我們的技術或競爭技術的預測的變化，以及“我們容易受到產品和製造相關風險”一節中描述的風險。作為一家IDM公司，我們的資本支出和研發支出都高於許多“無廠房”的競爭對手。我們還面臨着新的競爭來源，這是由於行業參與者的變化，例如通過收購或業務合作，以及新進入者，包括中國，這可能會對我們的競爭地位產生重大影響。例如，由於中國推動國內半導體產業和供應鏈的計劃，我們可能面臨更激烈的競爭。
引入有競爭力的新產品和技術、激進的定價以及競爭對手採取的其他行動可能會損害對我們產品的需求，對我們的產品施加價格下行壓力，並對我們的業務造成不利影響。例如，我們的DCG收入和平臺ASP在2021年受到競爭環境的負面影響。此外，半導體行業在過去幾年中發生了許多業務合併和戰略合作伙伴關係，未來可能會發生更多。例如，2020年，NVIDIA宣佈了收購ARM Holdings plc的協議，AMD宣佈了收購Xilinx，Inc.的協議。整合也可能導致客户、合作伙伴或供應商減少，任何一項都可能對我們的財務業績產生負面影響。
如果我們不能有效競爭，我們的財務業績將受到不利影響，包括收入和毛利率下降，我們可能需要加快某些資產的價值減記。
我們在研發方面投入了大量資金，如果我們的研發努力不成功，我們的競爭地位可能會受到損害，我們的投資可能無法實現回報。 為了競爭成功，我們必須保持有效的研發計劃，開發新產品和製造工藝，並改進我們現有的產品和工藝，所有這些都領先於競爭對手。我們正將研發努力集中在幾個關鍵領域，包括工藝和封裝技術、我們的XPU產品和功能以及軟件。其中包括雄心勃勃的計劃，例如我們統一的oneAPI開發工具組合。我們不能保證所有這些努力都會帶來我們預期的好處。例如，我們之前在實施我們的10 nm工藝技術方面遇到了重大延遲，在2020年期間，我們宣佈我們的Intel 4工藝技術(以前是7 nm)將比我們之前的預期延遲。如果我們不及時引入新的製造工藝技術來提高性能、每瓦性能和/或晶體管密度，並且具有足夠的製造良率和運營效率，相對於競爭的鑄造工藝，我們可能面臨成本、產品性能和上市時間的劣勢。此外，我們並不總是能夠及時或成功地開發新產品，包括由於錯誤、客户要求導致的功能延遲更改或其他設計挑戰。如果我們的研發工作沒有按計劃開發新產品，在性能、每瓦性能、芯片利用率和核心計數等方面有所改進，和/或沒有針對人工智能和其他工作負載進行優化等新功能，我們的競爭地位可能會受到損害。我們對我們未來的一些產品採取了分門別類的設計方法，即不同的處理器和部件可以在不同的工藝上製造，並通過先進的包裝技術連接到一個單獨的包裝中。這種方法在設計和可製造性方面引入了新的複雜性領域，特別是在部署先進的包裝技術方面，其中一些技術是新穎的，製造歷史有限，和/或增加了成本。實施分類設計的延遲或失敗可能會對我們及時推出有競爭力的產品的能力產生不利影響。例如，根據新的或不同的製造工藝調整處理器或組件設計涉及額外的研發費用，並可能導致相關產品的開發延遲。
我們並不指望我們所有的研發投資都能成功。我們開發和營銷新產品和技術的一些努力失敗了，或者沒有達到我們的預期，或者沒有得到客户的好評，他們可能會採用相互競爭的技術。我們在研發方面進行了大量投資，隨着我們實施IDM 2.0戰略，我們預計我們的投資將會增長。我們的投資有時在幾年內不會對我們未來的經營業績做出貢獻，如果有的話，這些貢獻有時無法達到我們的預期，甚至無法彌補此類投資的成本。
我們對新業務、新產品和新技術的投資本身就有風險，並不總是成功的。我們進入了新的領域，推出了新的產品和服務，以尋求利用普適計算、雲到邊緣基礎設施、普適連接和人工智能帶來的機遇。近年來，我們在獨立GPU、移動解決方案、人工智能加速器、IPU產品、硅光電子解決方案和英特爾Optane技術產品等領域擴大了產品供應。作為我們IDM 2.0戰略的一部分，我們已經宣佈計劃成為為其他公司製造半導體的代工能力的主要供應商，建立IF。IFS面臨來自臺積電和三星等老牌競爭對手的競爭，為了取得成功，我們需要在製造技術的可用性和上市時間、製造工藝的進步(如性能、每瓦性能和密度)、製造能力、價格、易用性、質量、產量、客户滿意度和生態系統支持等因素上進行有效競爭。我們的“豪賭”本質上是有風險的，並不總是成功的。例如，2019年，我們退出了5G智能手機調制解調器業務，這是我們之前的大賭注之一，因為我們確定該業務沒有明確的盈利途徑。
這些新的和正在開發的領域和產品是我們收入增長機會的重要組成部分，它們還帶來了新的競爭來源，在某些情況下，包括擁有成熟的技術、生態系統和客户基礎、更低的價格或成本以及更高的品牌認知度的現有競爭對手。這些開發中的產品和細分市場需要大量投資，並不總是按計劃增長或根本不增長，或者有時採用競爭技術，我們可能無法實現足夠的投資回報。例如，人工智能和機器學習正在日益推動技術創新，但如果我們無法為這些工作負載開發領先的產品，或者如果我們的客户使用競爭技術，我們可能無法實現我們在這些領域的投資回報。同樣，雖然我們在網絡基礎設施和將計算分佈到網絡邊緣方面看到了巨大的機會，但我們預計這一機會將面臨激烈的競爭，我們的努力可能不會成功。為了取得成功，我們需要在這些細分市場中培養與客户和合作夥伴的關係，並繼續改進我們的產品。儘管我們不斷努力，但不能保證我們將在這些不同的細分市場實現或保持市場對我們的產品和服務的需求或接受度，或實現我們的投資的足夠回報，這可能導致資產減值和重組費用，以及機會成本。
銷售產品組合的變化會對我們的財務業績產生重大影響。我們的定價和利潤率在我們的產品和細分市場上有所不同，部分原因是我們產品的適銷性以及它們的功能或製造成本的差異。例如，我們的平臺產品範圍從價格較低的入門級平臺(如基於Intel Atom處理器的平臺)到基於Intel Xeon處理器的高端平臺。我們鄰近的產品的利潤率通常也比我們價格更高的平臺產品低得多，有時甚至無法盈利。在我們的任何細分市場中，只要需求從價格較高的平臺產品轉移到價格較低的平臺產品，或者我們鄰近的產品在我們銷售的產品組合中佔據更大份額，我們的毛利率百分比可能會下降。
我們很容易受到產品和製造業相關風險的影響。
我們面臨着與新制造技術的開發和實施相關的風險。集成電路的生產是一個複雜的過程。我們不斷致力於在越來越先進的節點上開發下一代工藝技術，以實現摩爾定律的好處。預測我們開發高級節點的進度和時間表是具有挑戰性的，有時由於製造過程中步驟之間交互的複雜性、使用新材料或新生產設備的挑戰以及其他問題，我們會遇到意想不到的延遲。診斷我們製造過程中的缺陷通常需要很長時間，因為製造生產能力可能會延遲我們收到有關缺陷的數據和修復的有效性，而且缺陷可能比最初瞭解的更嚴重和更難解決。
在開發或實施新的工藝節點和製造工藝方面，我們並不總是成功或高效。我們在實施10納米制程技術方面經歷了重大延遲，在2020年，我們在英特爾4製程技術(以前稱為7納米制程技術)的開發中遇到了缺陷模式，導致了相對於我們先前預期的延遲。這些延遲使使用臺積電等第三方代工廠的競爭對手能夠受益於代工廠在製造工藝方面領先於我們的進步，包括性能、能效和其他功能的改進，這有助於提高其產品的競爭力。由於我們工藝技術之前的這些延遲，如果未來製造工藝技術和產品的開發出現延遲，我們可能會遇到更大的不利競爭影響。
我們的創新努力涉及巨大的費用和固有的風險，包括設計和開發下一代工藝和封裝技術的困難，以及在技術引入之前多年對製造資產和設施進行投資。我們不能保證我們將實現下一代工藝技術的預期優勢，包括預期的成本、性能、功率和密度優勢，也不能保證我們的資本和研發投資將獲得足夠的回報，特別是在開發新節點變得越來越昂貴的情況下。在這種情況下，我們可能需要減記一些製造資產和設施的價值，從而增加我們的支出。
開發下一代工藝技術所固有的風險包括生產定時延遲、低於預期的製造產量、較長的製造吞吐時間、未能實現預期的性能、功率和麪積改進，以及產品缺陷和勘誤率。生產定時延遲有時會導致我們錯過預期的客户產品設計窗口，這可能會導致失去收入機會和損害我們的客户關係。此外，當下一代工藝節點的引入被推遲時，向我們的產品添加核心或其他競爭功能可能會導致更大的模具尺寸產品、製造供應限制和產品成本增加。與以前的工藝節點相比，較低的製造產量和較長的製造吞吐時間可能會增加我們的產品成本，對我們的毛利率產生不利影響，並可能導致製造供應受限。由於包括更高的折舊成本和更低的收益率的因素，新的流程節點通常比成熟節點具有更高的成本，並且成本和收益率有時不會以與先前節點相同的速度改善。隨着我們產品模具尺寸的增加和製造工藝節點的縮小，我們的產品和製造工藝變得越來越複雜，更容易受到產品缺陷和勘誤表的影響，這有時也會導致生產時間延遲和產量下降。
生產過程中的中斷不時會因以下原因而導致：錯誤、材料缺陷、獲得或修改許可證和許可證的延遲、材料、資源或生產設備供應的中斷、設備生產率的不利變化，以及由於事故、維護問題、電力中斷、設備故障或不安全的工作條件造成的製造、組裝和測試設施的中斷--所有這些都可能影響生產提升和產量的時間。生產問題定期導致成本增加，並影響我們滿足產品需求的能力，這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。此外，我們產品推出的延遲可能會導致我們的競爭力下降，失去收入機會，我們的毛利率可能會受到不利影響，因為我們在產品開發階段前期會產生大量成本，並隨着時間的推移賺取收入來抵消這些成本。
我們面臨着供應鏈風險。我們擁有由數千家供應商組成的高度複雜的全球供應鏈。這些供應商為我們的生產流程提供直接材料；為我們的工廠提供工具、設備和知識產權；提供物流和包裝服務；以及提供軟件、實驗室和辦公設備以及我們業務中使用的其他商品和服務。我們還依賴供應商為我們的產品提供某些組件，並製造、組裝和測試我們的一些組件和產品。我們不時會受到供應鏈問題的負面影響，包括以下問題：
▪供應商延長交貨期，遇到產能限制，限制或取消供應，向包括競爭對手在內的其他客户分配供應，推遲或取消交貨，或提高價格；
▪供應商質量問題；
▪網絡安全事件、知識產權或其他訴訟、人為或自然災害、運營故障或其他擾亂供應商的事件；
▪獲得替代或額外供應商資格所需的交付期較長，或沒有合格的替代供應商；以及
▪加強監管或利益相關者對負責任的採購做法的期望，或供應商行為不符合此類標準，這可能會導致我們的合規成本增加或導致對我們的聲譽產生負面影響的宣傳。
這些和其他供應鏈問題可能會增加我們的成本，擾亂或減少我們的生產，延誤我們的產品發貨，阻止我們滿足客户需求，並損害我們的客户關係。它們可能會阻礙我們成功地實施我們的業務戰略，並可能對我們的業務、競爭地位、經營結果和財務狀況造成實質性損害。我們的客户不時會遇到供應鏈中斷或短缺的情況，這限制了他們對我們產品的需求。在2021年期間，半導體行業經歷了基板和其他部件以及可用代工製造能力的普遍短缺，我們預計這種短缺將在2022年繼續下去。這些短缺限制了我們在某些業務中滿足客户需求的能力，例如我們的PSG產品，並對客户對我們產品的需求產生了不利影響，包括我們的CCG和DCG業務，因為一些客户無法採購足夠數量的與我們的產品一起使用的第三方組件來生產成品系統。很難預測這些持續短缺的未來影響。
為了獲得未來某些材料和部件的供應，特別是基板，以及第三方代工製造能力，我們越來越多地與我們的一些供應商達成安排，涉及長期採購承諾和/或大筆預付款。這些安排可能仍然不足以滿足我們的要求，或者我們的供應商可能無法按時或根本不能交付承諾的數量，或者他們的財務狀況可能會惡化。如果這些安排範圍內的未來客户需求低於我們的預期，我們可能會有過剩或陳舊的庫存、不需要的產能和增加的成本，我們的預付款可能沒有得到充分利用，在某些情況下可能無法完全收回。
我們利用第三方鑄造廠和零部件供應商為以下領域製造或供應某些零部件和產品 網絡、通信、圖形、可編程半導體解決方案和內存。作為IDM 2.0戰略的一部分，我們預計將更多地使用第三方鑄造廠進行製造，其中將包括採用先進鑄造工藝技術製造的模塊化瓷磚，用於我們的核心計算產品。鑄造廠未來製造工藝的開發延遲可能會推遲我們為此類工藝設計的產品或部件的推出，而鑄造能力不足可能會阻止我們滿足客户需求。對於由第三方製造的組件和產品，我們通常對交付計劃、設計和製造聯合優化、製造產量、質量、產品數量和成本控制較少。
在可能的情況下，我們尋求有幾個供應來源。然而，對於某些組件、服務、材料和設備，我們依賴於單個或有限數量的供應商，或者依賴於單一地點的供應商。例如，ASML目前是EUV光刻工具的唯一供應商，我們將在我們的Intel 4和其他未來的製造工藝節點中部署這些工具。這些工具的開發和生產非常複雜，而且成本越來越高，而且它們的開發和可用時間不時會增加或延遲，這可能會推遲我們未來流程節點的開發或升級。再舉一個例子，數量有限的第三方鑄造廠提供尖端的製造工藝，而這些供應商在地理上集中在亞洲。供應商合併或業務失敗也會減少合格供應商的數量。獨家或有限來源的供應商可能會影響向我們提供的產品和服務的性質、質量、可用性和定價，並加劇此風險因素中描述的其他風險。
我們的分門別類設計戰略帶來了額外的生產風險。我們的分門別類設計戰略帶來了更多的物流風險和挑戰，特別是當我們決定使用不同的工藝技術製造不同的產品部件時，包括第三方鑄造廠的工藝技術。要將組件組合到單個包裝中，它們需要在及時和足夠數量的基礎上製造，而我們使用的製造工藝可能具有不同的產量、生產能力和容量限制。我們可能被要求安全地儲存一些組件，以等待其他組件的製造。一個組件的延遲或質量問題可能會限制我們製造整個成品的能力。此外，用於組合這些組件的包裝技術可能會增加我們的成本，並可能帶來額外的複雜性和質量問題。如果我們無法管理這些風險，我們及時供應有競爭力產品的能力可能會受到損害，我們的成本可能會增加。
我們面臨產品缺陷、勘誤表或其他產品問題的風險。 我們不時地識別產品缺陷、勘誤表(與發佈的規範的偏差)和其他產品問題，這些問題可能是由於我們的產品設計或我們的製造、組裝和測試過程中的問題造成的。我們從第三方供應商購買或許可的組件和產品，或通過收購獲得的組件和產品也可能包含缺陷。產品問題有時也是由於我們的產品與第三方產品和軟件之間的交互造成的。如果我們設計、製造或銷售的產品或包含我們技術的產品導致人身傷害或財產損失，即使原因與產品缺陷或勘誤表無關，我們也面臨風險。隨着我們的產品被引入新的設備、細分市場、技術或應用，包括交通、自動駕駛、醫療保健、通信、金融服務以及其他工業、關鍵基礎設施和消費者用途，這些風險可能會增加。
缺陷、勘誤表或其他產品問題的成本可能包括：
▪註銷部分或全部存貨價值；
▪召回已裝運的產品；
▪提供產品更換或修改服務；
▪向客户提供對價，包括補償他們所產生的某些費用；
▪抗辯訴訟和/或支付由此產生的損害賠償；以及
▪繳納監管機構罰款的。
這些成本可能很大，可能會增加支出和降低毛利率，和/或導致延遲或收入損失。旨在解決產品問題(包括軟件和固件更新)的緩解技術並不總是及時可用的，或者根本不是可用的，並且並不總是按預期運行或有效地解決所有應用程序的此類問題。我們和第三方(如硬件和軟件供應商)會針對要解決的產品問題做出優先決策，這可能會延遲、限制或阻止緩解措施的開發或部署，並損害我們的聲譽並導致成本。產品缺陷、勘誤表或其他產品問題和/或緩解技術可能會導致產品故障、不良性能和電源影響、重新啟動、系統不穩定或不可用、功能丟失、數據丟失或損壞、不可預測的系統行為、客户和最終用户決定限制或更改他們使用我們的產品或產品功能的應用程序，以及其他問題。產品問題可能會損害我們的聲譽、對產品需求產生負面影響、推遲產品發佈或部署、導致法律責任或降低我們產品的競爭力，從而損害我們的業務和財務業績。後續事件或新信息可能會改變我們對產品問題影響的評估。此外，我們的責任保險承保範圍有某些例外，或可能不足以覆蓋所發生的責任。我們的保險提供商可能無法或不願意支付索賠，而保險覆蓋範圍之外的損失可能會很大，這可能會損害我們的財務狀況。
我們面臨與我們產品中的安全漏洞相關的風險。我們或第三方定期識別與我們的處理器和其他產品有關的安全漏洞，以及在其上運行的操作系統和工作負載以及與其交互的組件。我們從第三方購買或許可在我們的產品中使用的組件和IP，以及我們在產品中實施的行業標準規範，也經常受到安全漏洞的影響。我們的處理器和其他產品正被用於產生新的或增加的網絡安全和隱私風險的應用領域，包括收集和處理大量數據的應用，如雲或物聯網，以及關鍵基礎設施和汽車應用。我們處理器中發現的安全漏洞包括一種稱為側通道漏洞的類別，例如稱為“Spectre”和“Meltdown”的變體。已經確定了其他類別和變種，預計將繼續確定。關於這些和其他安全漏洞的宣傳已經導致並預計將繼續導致第三方增加識別其他漏洞的嘗試。我們產品中的安全和可管理性功能不能使我們的產品絕對安全，這些功能本身會受到漏洞的影響，並受到第三方識別其他漏洞的嘗試。漏洞並不總是在它們被發現之前得到緩解。我們、我們的客户和我們產品的用户並不總是能夠及時瞭解或有能力全面評估漏洞的規模或影響，包括漏洞被利用的程度(如果有的話)。後續事件或新信息可能會改變我們對安全漏洞影響的評估，包括在我們開發和部署緩解措施或更新、瞭解其他變體、評估現有和新產品的競爭力、解決未來的保修或其他索賠或客户滿意度考慮因素以及任何訴訟或監管查詢或行動的過程中獲得的其他信息。
旨在解決安全漏洞的緩解技術，包括軟件和固件更新或其他預防措施，並不總是及時可用的--或者根本不是--有時不能按預期運行或有效地解決所有應用程序的漏洞。此外，我們經常需要依賴第三方，包括硬件、軟件和服務供應商，以及我們的客户和最終用户來開發和/或部署緩解技術，而緩解技術的可用性、有效性和性能影響可能完全或部分取決於這些第三方在確定是否、何時以及如何開發和部署緩解措施時採取的行動。我們和這樣的第三方對要解決的漏洞進行優先排序決策，這些漏洞可能會延遲、限制或阻止緩解措施的開發或部署，並損害我們的聲譽。安全漏洞和/或緩解技術可能會導致不利的性能或電源影響、重新啟動、系統不穩定或不可用、功能丟失、數據丟失或損壞、不可預測的系統行為、客户和最終用户決定限制或更改他們使用我們的產品或產品功能的應用程序，和/或數據被第三方盜用。
安全漏洞和緩解技術的任何限制或不利影響可能會在許多方面對我們的運營結果、財務狀況、客户關係、潛在客户和聲譽產生不利影響，其中任何一種都可能是實質性的。例如，無論漏洞是否涉及嘗試或成功利用漏洞，都可能導致我們產生與開發和部署更新和緩解措施、記下庫存價值、針對產品索賠和訴訟進行防禦、響應監管查詢或行動、支付損害賠償、解決客户滿意度考慮、提供產品更換或修改或採取與第三方有關的其他補救措施相關的鉅額成本。有關安全漏洞或緩解措施的負面宣傳可能會損害我們在客户或用户中的聲譽，並減少對我們產品和服務的需求。如果競爭產品不容易受到相同漏洞的影響，或者如果競爭產品中的漏洞能夠得到更有效的緩解，這些影響可能會更大。此外，第三方可以在提供緩解措施之前發佈有關我們產品的潛在漏洞的信息，這反過來可能導致企圖或成功利用漏洞，對我們引入緩解措施的能力產生不利影響，或以其他方式損害我們的業務和聲譽。
我們受到與環境、健康和安全法規相關的風險的影響。我們產品的製造、組裝和測試需要使用受一系列環境、健康和安全法律法規約束的危險材料。我們不遵守這些法律或法規可能會導致監管處罰、罰款和法律責任；暫停生產；改變我們的製造、組裝和測試流程；損害我們的聲譽；以及限制我們的運營或銷售。此外，如果我們的供應商不遵守這些材料的要求，我們可能需要暫停或更改我們的生產流程。
我們未能管理危險材料的使用、運輸、排放、排放、儲存、回收或處置，可能會導致成本增加或未來的責任。環境法規，如空氣質量和廢水要求，可能會阻礙我們未來擴大或修改製造能力的能力。環境法律法規有時要求我們購買額外的污染緩解或補救設備，修改產品設計，或產生其他費用。應對氣候變化的法規可能會導致與空氣污染要求相關的製造成本增加。例如，半導體制造業使用全氟化碳，這在歷史上佔了我們直接温室氣體排放的很大一部分。新的或增加的限制使用此類化合物或其他温室氣體排放的法規可能要求我們安裝額外的減排設備，購買碳補償，和/或改變我們的生產工藝。此外，新的或增加的氣候變化法規可能會增加我們的能源成本，例如，由於碳定價對電力公用事業的影響。隨着我們作為IDM 2.0戰略的一部分擴大我們的製造能力，未來監管的影響可能會放大。我們正在評估的許多用於我們運營的新材料都受到環境法律法規的監管。這些限制可能會增加我們的費用或要求我們改變製造、組裝和測試流程，從而損害我們的業務和運營結果。
新冠肺炎疫情可能對我們的財務狀況和運營結果產生實質性不利影響。
新冠肺炎疫情此前曾對我們很大一部分業務造成不利影響，並可能對我們的財務狀況和運營業績產生實質性不利影響。當局已經強制，企業和個人已經實施了,試圖遏制病毒或治療其影響的許多措施，例如旅行禁令和限制、隔離、庇護所-在……裏面-放置/待在家裏和社交距離命令、關閉和疫苗要求。這些措施已經影響並可能進一步影響我們的員工和運營、我們客户的運營以及我們各自的供應商和合作夥伴的運營。我們已經經歷了，而且未來可能會經歷，我們一些地點的勞動力可用性減少，施工延誤，以及我們一些供應商的產能減少。我們在美國、愛爾蘭、以色列、中國、馬來西亞和越南都有重要的製造業務，這些國家都在採取措施應對疫情。對我們製造或支持業務或勞動力的限制，對供應商的類似限制，以及運輸限制或中斷，都會限制我們滿足客户需求的能力，並可能對我們的財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。我們的客户已經並可能在未來經歷他們的運營和供應鏈中斷，這可能會導致訂單延遲、減少或取消，或者收款風險，並可能對我們的運營結果產生不利影響。
疫情導致我們修改了我們的業務做法，包括員工差旅；員工工作地點；取消實際參加會議、活動和會議；以及社交距離措施。作為一家美國聯邦政府承包商，我們受制於一項聯邦行政命令，要求我們的美國員工接種疫苗，除非他們有資格獲得醫療或宗教豁免。該命令已在法庭上受到挑戰，其最終地位及其對我們業務的影響尚不確定。然而，這一要求或其他未來的疫苗要求可能會對我們的勞動力保留和招聘產生不利影響。同樣，這一要求將適用於我們在美國工廠工作的供應商，如果這些供應商基於該要求或其他未來疫苗要求而拒絕遵守或拒絕與我們合作，我們的業務可能會受到不利影響，包括我們建設項目的成本上升或延誤。我們可能會根據政府當局或其他機構的要求採取進一步行動，或採取我們認為最符合我們的員工、客户、供應商和合作夥伴利益的行動。在家辦公和其他措施帶來了額外的運營風險，包括網絡安全風險，並影響了我們進行產品開發、驗證和鑑定、客户支持和其他活動的方式，這可能會對我們的運營產生實質性的不利影響。尚不能確定這些措施是否足以減輕病毒帶來的風險，疾病和勞動力中斷可能導致關鍵人員無法使用，並損害我們履行關鍵職能的能力。
這場大流行大大增加了經濟和需求的不確定性，並導致資本市場和信貸市場的波動。與全球經濟狀況不利變化相關的風險在我們題為“全球或地區狀況可能損害我們的財務業績”的風險因素中進行了描述，其中包括對我們產品的需求將受到重大損害的風險。鑑於大流行造成的持續和重大的經濟不確定性和波動性，很難預測對我們產品需求的影響的性質和程度。例如，隨着疫情的發展，工作和從家裏學習的動態導致對筆記本產品的需求增加可能不會持續下去。
新冠肺炎對我們業績的影響程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有很高的不確定性，也無法預測，包括大流行的持續時間和嚴重程度；為控制病毒或應對其影響而採取的行動；政府、企業和個人為應對病毒及其造成的經濟中斷而採取的其他行動；以及正常的經濟和運營條件可以多快以及在多大程度上恢復。可能會出現我們沒有意識到或無法有效應對的其他影響和風險。同樣，我們無法預測大流行對我們的客户、供應商和其他合作伙伴的影響程度，但對這些方面的實質性影響也可能對我們產生實質性的不利影響。新冠肺炎的影響還可能加劇本風險因素一節和整個報告中討論的其他風險。
我們在全球開展業務，在許多司法管轄區面臨重大風險。
全球或地區的情況可能會損害我們的財務業績。 我們在許多國家擁有製造、組裝和測試、研發、銷售和其他業務，我們的一些業務活動集中在一個或多個地理區域。此外，在截至2021年12月25日的財年中，美國以外的銷售額佔我們收入的82%，其中向中國開具賬單的收入佔我們總收入的27%。因此，我們的運營和財務業績，包括我們製造、組裝和測試、設計、開發或銷售產品的能力，以及對我們產品的需求，有時會受到一些我們無法控制的全球和地區因素的不利影響。
全球或地區經濟狀況的不利變化定期發生，包括衰退或增長放緩、財政、貨幣或貿易政策的變化或不確定性、更高的利率、收緊信貸、通貨膨脹、企業資本支出減少(包括IT基礎設施)、失業率上升以及消費者信心和支出下降。經濟狀況的不利變化，包括與新冠肺炎疫情相關的變化，可能會嚴重損害對我們產品的需求，並使預測我們的經營業績和做出業務決策(包括確定業務投資的優先順序)更具挑戰性。經濟低迷或不確定性增加也可能導致信貸和可收款風險增加、借貸成本上升或資本和信貸市場可用性下降、流動性減少、對我們供應商的不利影響、包括金融機構和保險公司在內的交易對手倒閉、資產減值以及我們金融工具的價值下降。
我們可能會受到定期發生的其他全球和區域因素的不利影響，包括：
▪地緣政治和安全問題，如武裝衝突和國內或軍事動亂、政治不穩定、人權關切和恐怖主義活動，例如，包括影響以色列的地緣政治緊張局勢和衝突，我們的Mobileye業務總部和某些製造設施就在那裏；
▪自然災害，公共衞生問題(包括新冠肺炎大流行)，以及其他災難性事件；
▪基礎設施效率低下和其他中斷，如供應鏈中斷和大規模停電或公用事業、運輸、數據託管或電信提供商提供的服務不可靠；
▪正式或非正式地實施新的或修訂的出口、進口或經商法規，包括貿易制裁、關税和獲得出口許可證的能力的變化，這些變化可能在沒有通知的情況下發生變化；
▪政府限制或國有化我們在任何國家的業務，或限制我們將收入從特定國家匯回國內的能力；
▪與政府撥款、税收抵免或其他政府激勵措施相關的不利變化，包括向競爭對手提供更有利的激勵措施；
▪不同的僱傭做法和勞工問題；
▪某些國家對我國知識產權的法律保護不力；
▪與我們目前的標準和做法不同的當地商業和文化因素；
▪美國和國外的社會、政治、移民、税收和貿易政策方面的持續不確定性；以及
▪我們國內和國際投資的市值波動，可能會受到流動性、信用惡化或損失、利率變化、財務結果、政治風險、主權風險或其他因素的負面影響。
我們還面臨與停止美元倫敦銀行同業拆借利率相關的風險。我們的某些衍生工具和浮動利率投資參考美元LIBOR，而我們的部分債務以浮動利率計息，主要基於美元LIBOR。2021年後不應進行新的基於美元LIBOR的活動，2023年6月30日之後，美元LIBOR將不能用於我們現有的合同和金融工具。雖然LIBOR的合理替代品已被引入市場，但我們從LIBOR過渡到替代參考利率可能會導致我們的利息支出增加和/或我們的利息收入減少。
我們受到與貿易政策和法規相關的風險的影響。貿易政策和爭端有時會導致關税增加、貿易壁壘和其他保護主義措施，這可能會增加我們的製造成本，降低我們產品的競爭力，減少對我們產品的需求，限制我們向某些客户銷售的能力，限制我們採購零部件或原材料的能力，或阻礙或減緩我們貨物的跨境運輸。日益增長的保護主義和經濟民族主義可能導致貿易政策和法規、國內採購計劃或其他正式和非正式措施的進一步變化，這可能使我們的產品更難在某些市場銷售，或限制我們進入某些市場。
特別是，美國和中國之間的貿易緊張局勢導致關税和貿易限制增加，包括適用於我們一些產品的關税，並影響了客户訂購模式。美國對向某些中國科技公司出口受美國監管的產品和技術施加了限制，包括我們的某些客户。這些限制減少了我們的銷售額，持續或未來的限制可能會對我們的財務業績產生不利影響，對我們的聲譽造成損害，或者導致這些公司開發或採用與我們的產品競爭的技術。很難預測各國政府可能會採取哪些與貿易有關的進一步行動，其中可能包括貿易限制以及在短時間內實施的額外或增加的關税和出口管制，我們可能無法快速有效地對此類行動做出反應或減輕這些行動。
貿易爭端和保護主義措施，或此類問題的持續不確定性，可能會導致消費者信心下降，經濟增長放緩或衰退，並可能導致我們的客户減少、取消或改變他們與我們的購買時間。持續的地緣政治緊張局勢可能導致全球貿易和技術供應鏈的長期變化，以及全球貿易網絡的脱鈎，這可能對我們的業務和增長前景產生實質性的不利影響。
法律法規可能會對我們的業務產生負面影響。我們受制於全球各地不同司法管轄區的法律和法規，影響我們在包括但不限於：知識產權所有權和侵權；税收；進出口要求；反腐敗；外匯管制和現金匯回限制；數據隱私和本地化要求；競爭；廣告；就業；產品監管；環境、健康和安全要求；以及消費者法律等領域的運營。遵守這些要求可能是繁重和昂貴的，否則可能會對我們的業務運營產生負面影響。例如，隨着全球與5G或自動駕駛技術和MAAS相關的法律法規不斷髮展，不利的發展可能會限制全球採用，阻礙我們的戰略，或對我們在這些領域的投資的長期預期產生負面影響。擴大隱私立法以及隱私相關和數據保護措施的合規成本可能會對我們的客户及其產品和服務產生不利影響，特別是在雲、物聯網和人工智能應用方面，這反過來可能會減少對用於這些工作負載的我們產品的需求。
儘管我們有旨在幫助確保遵守適用法律的政策、控制和程序，但不能保證我們的員工、承包商、供應商或代理不會違反此類法律或我們的政策。違反這些法律和法規可能會導致罰款；對我們、我們的官員或員工進行刑事制裁；禁止我們開展業務；以及損害我們的聲譽。科技行業受到媒體、政治和監管機構的嚴格審查，這可能會增加我們面臨政府調查、法律行動和處罰的風險。
我們受到貨幣匯率波動的影響。 我們面臨着貨幣匯率的有利和不利的波動。雖然我們的大部分銷售是以美元進行的，但費用可能會以當地貨幣支付。美元升值可能會增加我們產品在美國以外以美元銷售的市場客户的實際成本，而美元疲軟可能會增加工資、公用事業、税收和營銷費用等費用的成本，以及海外資本支出。我們還以當地貨幣進行某些投資和融資活動。我們的對衝計劃可能無法有效抵消貨幣匯率變動的任何或部分以上的不利影響；因此，匯率的變化可能會損害我們的運營結果和財務狀況。
災難性事件可能會對我們的運營和財務業績產生實質性的不利影響。 我們的運營和業務，以及我們客户和供應商的運營和業務，可能會受到自然災害、工業事故、公共衞生問題的幹擾(包括新冠肺炎大流行)；網絡安全事件；公用事業、交通、電信或IT系統提供商的服務中斷；製造設備故障；或其他災難性事件。例如，我們有時會遇到由於停電、設備運行不正常以及原材料或組件供應中斷而導致的製造流程中斷，包括影響我們供應商的網絡安全事件。我們的總部以及我們的許多業務和設施都位於地震和其他自然災害多發的地點。全球氣候變化可能會導致某些自然災害更頻繁或更強烈地發生，如干旱、野火、風暴、海平面上升和洪水，並可能擾亂我們製造設施運營所需的水的供應，包括位於亞利桑那州和以色列等對水敏感地區的設施。此外，如果我們不能成功地管理和保護水資源，我們的聲譽可能會受到損害。近年來，美國西海岸經歷了嚴重的野火，包括我們擁有主要製造設施的俄勒岡州。氣候變化對全球經濟，尤其是科技行業的長期影響尚不清楚，但可能是嚴重的。
災難性事件可能使我們難以或不可能製造或向客户交付產品、從供應商接收生產材料或執行關鍵功能，這可能會對我們的收入產生不利影響，並需要大量的恢復時間和支出來恢復運營。雖然我們維持業務恢復計劃，但我們的一些系統並不完全宂餘，我們不能確保我們的計劃將完全保護我們免受此類中斷的影響。此外，即使我們的運營不受影響或迅速恢復，如果我們的客户或供應商因災難性事件而無法及時恢復自己的運營，我們可能會遇到訂單減少或取消或供應鏈中斷的情況，這可能會對我們的運營結果產生不利影響。
我們為各種財產、傷亡和其他風險提供保險。我們獲得的保險類型和金額取決於可獲得性、成本和有關風險保留的決定。我們的一些保單有很大的免賠額和廣泛的免賠額。此外，我們的一個或多個保險提供商可能無法或不願意支付索賠。不在保險範圍內的損失可能很大，這可能會損害我們的運營結果和財務狀況。
損害我們的聲譽可能會損害我們的業務。在我們與客户、員工、政府、供應商和其他利益相關者的關係中，我們的聲譽是一個關鍵因素。我們未能解決或表現為未能解決導致聲譽風險的問題，包括在本風險因素一節中描述的問題，可能會嚴重損害我們的聲譽和品牌。我們的聲譽可能受到以下因素的影響：災難性事件(包括我們對新冠肺炎疫情的應對)；涉及不道德行為或不當行為的事件；產品質量、安全或安全問題；對法律違規行為的指控；內部控制失敗；公司治理問題；數據泄露；工作場所安全事件；環境事件；我們對氣候變化的反應，包括我們的温室氣體排放水平；將我們的產品用於非法或令人反感的應用，包括呈現倫理、監管或其他問題的人工智能和機器學習應用程序；營銷做法；媒體聲明；我們供應商或代表的行為；以及其他問題、事件或聲明，無論是實際的還是感知的，都會導致負面宣傳。如果我們不能迅速有效地應對企業危機，隨之而來的負面公眾反應可能會嚴重損害我們的聲譽和品牌，並可能導致訴訟索賠和索賠增加，或者使我們受到監管行動或限制。
損害我們的聲譽可能會減少對我們產品的需求，並對我們的業務和運營環境產生不利影響。這可能會降低投資者對我們的信心，對我們的股價產生不利影響。這也可能會限制我們在競爭高技能員工時被視為首選僱主的能力。此外，修復我們的聲譽和品牌可能是困難、耗時和昂貴的。
我們受到網絡安全和隱私風險的影響。
我們面臨與網絡安全威脅和事件相關的風險。我們經常遇到其他人試圖通過互聯網進行未經授權的訪問，或將惡意軟件引入我們的IT系統。個人或組織，包括惡意黑客、國家支持的組織、包括員工和第三方服務提供商在內的內部威脅，或進入我們物理設施的入侵者，有時試圖獲得未經授權的訪問和/或破壞用於設計和製造我們的硬件產品及相關軟件和服務的流程。由於我們產品的廣泛使用，我們經常成為計算機黑客和組織的目標，他們打算破壞、危害、控制或以其他方式破壞我們的製造或其他流程、產品和服務。我們也是惡意攻擊者的目標，他們試圖訪問我們的網絡或數據中心或我們的供應商、客户、合作伙伴或最終用户的網絡或數據中心；竊取與我們的業務、產品、員工、供應商和客户相關的專有信息；中斷我們或我們供應商、客户或其他人的系統和服務；或索要贖金以恢復對此類系統和服務的控制權。此類嘗試的數量和技術複雜性都在增加，如果成功，將使我們和受影響的各方面臨丟失或濫用專有或機密信息或我們的業務運營(包括我們的製造業務)中斷的風險。我們的IT基礎設施還包括由第三方提供的產品和服務，這些提供商的系統和產品可能遭到破壞，或者提供的更新或支持不足，這可能會影響我們的系統和我們的專有或機密信息的安全性。
我們不時會遇到對我們的網絡、產品、服務或基礎設施以及向我們提供產品和服務的第三方的入侵或未經授權的訪問。例如，在2020年第四季度，我們哈瓦那實驗室子公司的網絡遭到入侵，導致未經授權的第三方訪問某些機密信息，這與疑似未成功的勒索軟件攻擊有關。此次入侵僅限於我們子公司的網絡，並未對哈瓦那實驗室的業務產生實質性影響。我們還面臨與涉及我們供應鏈的攻擊相關的風險，例如SolarWinds Corporation提供的IT基礎設施管理軟件受到攻擊，這是在2020年第四季度報告的。在2021年期間，我們觀察到我們供應鏈中的勒索軟件攻擊有所增加。2021年12月，廣泛使用的Java日誌記錄庫ApacheLog4j 2報告了一個名為“Log4Shell”的漏洞。我們已檢查了該庫在我們的軟件產品組合和IT環境中的使用情況，並已採取措施緩解該漏洞。到目前為止，網絡安全事件還沒有對我們的業務或運營造成實質性的不利影響，但不能保證我們不會經歷這種影響。此類事件，無論是否成功，都可能導致我們產生與重建內部系統、減記庫存價值、實施額外的威脅防護措施、對我們的產品和服務進行修改、抵禦訴訟、迴應監管查詢或行動、支付損害賠償金、向客户提供維持業務關係的激勵、或針對第三方採取其他補救措施相關的重大成本，以及聲譽損害。此外，這些威脅還在不斷演變，從而增加了成功防禦它們或採取適當預防措施的難度。由於新冠肺炎大流行，對我們系統的遠程工作和遠程訪問大幅增加，這也增加了我們的網絡安全攻擊面。我們還看到，在全球遠程勞動力的推動下，網絡攻擊的數量、頻率和複雜性都在增加。我們尋求檢測和調查針對我們的網絡、產品和服務的未經授權的嘗試和攻擊，並在可行的情況下通過更改或更新我們的內部流程和工具以及更改或更新我們的產品和服務來防止它們再次發生；但是，我們仍然可能容易受到其他已知或未知威脅的影響。在某些情況下，我們、我們的供應商、我們的客户以及我們產品和服務的用户可能不知道事件或其規模和影響。關於應對網絡安全事件的監管越來越多，包括向監管機構報告，這可能會讓我們承擔額外的責任和聲譽損害。
有關我們員工、客户或其他第三方的個人數據被盜、丟失或濫用可能會增加我們的費用、損害我們的聲譽，或導致法律或監管程序。我們為運營我們的業務而收集、使用、存儲或轉移的個人數據，包括存儲在供應商或其他第三方處的數據，如果被盜、丟失或濫用，可能會導致業務和安全成本或與辯護法律索賠相關的成本大幅增加。我們預計，隨着我們進入Mobileye業務的MAAS市場，我們收集的此類個人數據將會增加，隨着我們進入其他新的或鄰近的業務，收集的個人數據可能會增加。這一領域的全球隱私立法、執法和政策活動正在迅速擴大，並創造了一個複雜的合規環境。遵守和實施這些隱私相關和數據保護措施的成本可能會很高，不遵守可能會讓我們面臨鉅額罰款，損害我們的聲譽，在某些國家或地區暫停在線服務或網站，甚至刑事制裁。即使我們無意中未能遵守聯邦、州或國際隱私相關或數據保護法律和法規，也可能導致政府實體或其他第三方對我們進行審計、監管調查或訴訟。
我們面臨知識產權風險，以及與訴訟和監管程序相關的風險。
我們不能總是保護我們的知識產權或執行我們的知識產權。 我們認為我們的專利、版權、商業祕密和其他知識產權對我們的業務成功非常重要。我們依靠知識產權法以及與我們的客户、員工、技術開發合作伙伴和其他人簽訂的保密和許可協議來保護我們的知識產權和知識產權。我們執行這些權利的能力受到一般訴訟風險的影響，以及我們的知識產權在不同國家/地區的可執行性的不確定性。我們並不總是能夠為我們的知識產權獲得保護，或者執行或保護我們的知識產權。執法既昂貴又耗時，可能會分散管理層的注意力。當我們尋求強制執行我們的權利時，我們可能會受到我們的知識產權無效、不可強制執行或許可給對方的索賠。我們對知識產權的主張可能會導致另一方尋求對我們提出索賠，這可能會損害我們的業務。有時，政府會通過法規--政府或法院做出決定--要求強制許可知識產權，或者政府要求產品達到有利於當地公司的標準。我們在上述任何情況下都無法執行我們的知識產權，這可能會損害我們的競爭地位和業務。在某些情況下，我們的知識產權可能會對我們的創新提供不充分的保護。此外，竊取或未經授權使用或發佈我們的商業祕密和其他機密商業信息可能會損害我們的競爭地位，降低人們對我們產品的接受度；因此，我們在研發、產品開發和營銷方面的投資可能會減少價值。隨着技術人才的競爭對手越來越多地尋求聘用我們的員工，這種風險變得更加突出.
我們與其他公司的許可以及對行業倡議的參與有時允許競爭對手使用我們的一些專利權。科技公司經常在彼此之間以雙邊方式許可專利，以解決糾紛，或者作為商業協議的一部分。我們的一些競爭對手過去擁有，將來也可能擁有我們的一些專利的許可，根據當前的判例法，在某些情況下，一些許可可能會耗盡我們在許可產品銷售方面的專利權。我們參與行業標準組織或其他行業倡議有時需要我們向採用行業標準規範的公司提供專利許可。根據組織的規則、政府法規或法院判決，我們有時不得不以很少的成本或免費的方式向我們的一些專利授予許可，因此，我們可能無法對其他專利強制執行某些專利，我們的知識產權的價值可能會受到損害。
第三方基於知識產權對我們和我們的產品提出索賠，這可能會損害我們的業務。 我們面臨來自個人、公司、非執業實體、學術和研究機構以及其他各方的基於知識產權的索賠，包括那些將從多種來源獲得的專利聚合在一起形成新的、更大的投資組合以針對我們和其他公司索賠的人的索賠。此外，大型專利組合所有者有時會將其組合的一部分剝離給多個個人或公司，從而增加了擁有知識產權的當事人數量，以前所有知識產權都由單一當事人持有。我們看到，資金雄厚的非執業實體，包括投資公司和其他第三方出資的實體，發起的專利主張和訴訟有所增加。在某些情況下，這些實體提起了多個司法管轄區的訴訟，要求對我們進行鉅額金錢賠償和/或禁令。這些訴訟可能會增加我們的業務成本，如果它們成功阻止了我們產品的貿易，可能會擾亂我們的運營。例如，在VLSI對我們提起的多司法管轄區訴訟中，美國聯邦法院其中一個未決案件的陪審團於2021年2月做出裁決，裁定VLSI獲得約22億美元的損害賠償，這一點在附註19：綜合財務報表內的承諾和或有事項中討論過。專利訴訟環境也變得更具挑戰性，因為出現了採用程序和實體規則的場所，使其更有利於專利主張人，包括為非執業實體提供禁令救濟，以及美國專利商標局根據《美國發明法》減少了各方之間的專利審查。因此，我們認為我們面臨着一個更具敵意的知識產權訴訟環境。
我們通常會捲入許多涉及知識產權的糾紛。聲稱我們的產品、技術或流程侵犯了他人的知識產權，無論其是非曲直，都會導致我們在迴應、辯護和解決索賠時產生巨大的成本，並且分散了我們管理層和技術人員對我們業務和運營的努力和注意力。此外，我們可能面臨因第三方商業祕密、機密信息或我們在開展業務時獲得的最終用户數據被竊取或未經授權使用或披露而提出的索賠。任何此類事件和索賠都可能嚴重擾亂我們的業務，我們可能會遭受損失，包括產品召回和退貨的成本，以及聲譽損害。此外，我們還同意賠償客户對他們提出的某些知識產權索賠。針對我們客户的知識產權索賠也可能限制對我們產品的需求或擾亂我們客户的業務，這反過來可能對我們的運營結果產生不利影響。
作為知識產權主張的結果，我們可以：
▪支付金錢損害賠償、賠償義務、特許權使用費、罰款或罰金；
▪停止製造、使用、銷售、提供銷售或進口有權利要求的產品或技術；禁止。
▪需要開發其他不受索賠影響的產品或技術，這可能是耗時或昂貴的；和/或
▪簽訂和解或許可協議，這些協議可能無法以商業上合理的條款獲得，而且可能代價高昂。
這些知識產權主張可能會損害我們的競爭地位，導致費用，或要求我們損害我們的資產。如果我們改變或停止生產受影響的產品，我們的收入可能會受到損害。
我們依賴於對第三方IP的訪問，這些IP可能無法以商業合理的條款提供給我們，或者根本無法獲得。 我們的許多產品都設計為包含第三方技術或實施行業標準，這可能需要第三方的許可。此外，第三方不時會通知我們，他們認為我們正在使用他們的IP。不能保證此類第三方IP的必要許可能夠以商業合理的條款獲得或根本不能獲得，也不能保證我們現有的第三方IP的許可將繼續以商業合理的條款或根本不存在。如果不能獲得使用第三方技術的權利，或以商業上合理的條款許可知識產權，可能會阻止我們銷售某些產品，或以其他方式對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。如果我們的產品包括包含開源軟件或源自開源軟件的軟件，我們可能會被要求公開提供軟件的源代碼和/或根據開源許可條款許可軟件。
我們受到與訴訟和監管事宜相關的風險的影響。不時地， 在全球範圍內，我們面臨涉及股東、消費者、競爭、商業、知識產權、勞工和就業、合規和其他問題的法律索賠或監管事項。如綜合財務報表內“附註19：承擔及或有事項”所述，我們正處理多項訴訟及監管事宜。訴訟和監管程序本質上是不確定的，可能會出現不利裁決、過度裁決或其他事件，包括金錢損害、罰款、處罰或禁止我們製造或銷售某些產品、從事某些商業行為或要求其他補救措施，如強制許可專利。不利的結果可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果造成實質性的不利影響。無論結果如何，訴訟和監管程序都可能代價高昂、耗時長、對我們的運營造成幹擾、損害我們的聲譽，並分散管理層的注意力。
我們必須吸引、留住和激勵關鍵員工。
聘用和留住合格的高管、科學家、工程師、技術人員和銷售代表對我們的業務至關重要。我們行業對高技能員工的競爭日益激烈。越來越多的技術人才競爭對手尋求僱傭我們的員工，而新冠肺炎疫情加速了在家工作安排的增加，既加劇了競爭，也擴大了競爭。此外，移民政策的改變可能會進一步限制現有的人才庫，並削弱我們招聘和聘用技術和專業人才的能力。我們加大了招才留才力度。這些努力增加了我們的支出，在吸引、留住和激勵實現我們戰略所需的勞動力方面可能無法成功。適用於我們勞動力實踐的與就業相關的法律的變化也可能導致支出增加，以及我們如何滿足不斷變化的勞動力需求的靈活性降低。為了幫助吸引、留住和激勵合格的員工，我們使用基於股票的獎勵，如RSU，以及基於績效的現金獎勵。我們股價的持續下跌或相對於競爭對手的股價表現較低，可能會降低我們基於股票的獎勵的保留價值。我們的員工招聘和留住也取決於我們是否有能力建立和維護多元化和包容性的工作場所文化，並被視為首選僱主。如果我們的薪酬計劃和工作場所文化不被視為具有競爭力，我們吸引、留住和激勵員工的能力可能會被削弱，這可能會損害我們的運營結果。
我們管理團隊的變動也可能擾亂我們的業務。例如，我們於2021年2月任命了新的首席執行官，2022年1月任命了新的首席財務官，並在過去一年中對我們的高級領導層進行了其他幾次變動。未能成功過渡和吸收關鍵員工可能會對我們的運營結果產生不利影響。如果我們不能有效地招聘、入職、留住和激勵關鍵員工，我們的業務可能會受到損害。
我們受到與我們的戰略交易相關的風險的影響。
我們的收購、資產剝離和其他戰略交易可能無法實現我們的財務或戰略目標，擾亂我們正在進行的業務，並對我們的運營結果產生不利影響。戰略交易是我國金融資本配置戰略的重要組成部分。我們定期評估機會，並就可能的收購、資產剝離和其他戰略交易達成協議。這些交易涉及許多風險，包括：
▪我們無法及時或以我們可以接受的條件發現機會；
▪交易未能推進我們的業務戰略，其預期利益未能實現；
▪擾亂我們正在進行的運營並轉移我們管理層的注意力；
▪未能及時完成交易，如果確實如此，是因為我們根本無法獲得所需的政府或其他批准，或沒有實質性負擔的條件、知識產權糾紛或其他訴訟、難以以我們可以接受的條款獲得融資或其他不可預見的因素；
▪我們未能實現令人滿意的投資回報，可能導致商譽和其他資產減值，以及重組費用;
▪我們無法通過戰略交易有效地進入新的細分市場，也無法留住客户和被收購企業的合作伙伴;
▪我們無法留住被收購企業的關鍵人員，或者我們在整合員工、業務系統和技術方面存在困難；
▪被收購企業的控制、流程和程序不足以確保遵守法律法規，以及我們未能確定合規問題或責任；
▪未能識別或低估與被收購企業或資產相關的承諾、負債和其他風險；以及
▪我們的收購可能導致我們的股權證券的稀釋發行或重大的額外債務。
這些風險中的任何一項都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響，特別是在大型收購或幾個同時進行的收購的情況下。此外，我們的資源有限，我們進行交易的決定存在機會成本；因此，如果我們進行特定的交易，我們有時需要放棄進行其他交易的前景，這些交易可以幫助我們實現財務或戰略目標。
如果現有投資在戰略上與我們的關鍵優先事項不一致，我們會定期評估可能的資產剝離和其他選擇的機會。由於以下風險，我們可能無法實現資產剝離的預期收益：不利的價格和條款；影響我們或交易對手所在地區或行業的市場條件或地緣政治條件的變化；未能獲得監管或政府批准；由於監管或政府批准、訴訟、合同條款或其他條件而造成的限制或限制；交易延遲；第三方缺乏支持；競爭對手的行動；由於此類交易的宣佈和懸而未決對我們的業務關係、經營結果或業務的不利影響；以及與此類交易相關的持續財務義務、意外負債或過渡成本。. 在某些情況下，我們無法以可接受的條件或根本不能剝離投資。.
我們投資於公共和私人公司，並不總是實現投資回報。 我們對公共和私人公司進行投資，以促進我們的戰略和財務目標，並支持某些關鍵的商業計劃。這些公司可以包括仍在確定其戰略方向的早期公司。在我們最初投資時，我們投資的許多工具都是非市場和非流動性的，我們並不總是能夠及時獲得回報，如果有的話。我們在私人公司的投資實現回報的能力，如果有的話，通常取決於參與流動性活動的公司，如公開募股或收購。如果我們投資的任何一家公司不成功，有時包括破產，我們可能會確認減值和/或損失我們的全部或部分投資。
我們之前宣佈的Mobileye首次公開募股計劃存在相關風險。我們宣佈，我們打算通過首次公開募股新發行的Mobileye股票讓Mobileye在美國上市，並預計在首次公開募股完成後，我們將保留Mobileye的多數股權。首次公開募股可能無法在我們預期的時間框架內完成，或者根本無法完成，原因包括經濟或市場狀況或我們業務的不利變化；監管、證券交易所或其他批准的延遲；Mobileye關鍵員工的流失，以及我們業務戰略的變化。如果我們不完成首次公開募股，我們留住和吸引Mobileye員工的能力可能會受到不利影響，我們將產生無法收回的費用，因此我們將無法獲得任何好處。如果完成，IPO可能不會為我們的股東帶來他們在我們公司所持股份的市值的任何增加。此外，IPO後，我們普通股的市場價格可能會更加波動。
我們面臨着與銷售相關的風險。
我們面臨着通過分銷商和其他第三方進行銷售的相關風險。我們通過分銷商、增值經銷商和渠道合作伙伴(統稱為分銷商)以及原始設備製造商和原始設備製造商等第三方銷售我們的大部分產品。我們依賴許多分銷商來幫助我們創造最終客户需求，為客户提供技術支持和其他增值服務，滿足客户訂單，並儲存我們的產品。有時，我們依賴一個或多個關鍵分銷商提供產品，我們與其中一個或多個分銷商的關係發生重大變化，或者他們的表現未能達到預期，可能會減少我們的收入。我們為某些產品增加或更換經銷商的能力有限。此外，我們的分銷商在確定和儲存我們某些產品的可接受庫存水平方面的專業知識並不總是容易地轉移到新的分銷商；因此，最終客户可能會猶豫是否接受增加或更換分銷商。使用第三方進行分銷會使我們面臨許多風險，包括競爭壓力和集中度、信用和合規風險。分銷商和其他第三方銷售的產品與我們的產品競爭，我們有時需要提供財務和其他激勵措施，以使他們專注於銷售我們的產品。他們不時面臨財務困難，包括破產，這可能會損害我們的應收賬款收集和財務業績。分銷商或其他第三方中介違反《反海外腐敗法》或類似法律的行為可能會對我們的業務產生實質性影響。未能管理與我們使用分銷商和其他第三方相關的風險可能會減少銷售、增加費用並削弱我們的競爭地位。
時不時地，我們的產品被第三方在未經授權的“灰色市場”上轉售。灰色市場產品可能會扭曲我們分銷渠道和某些地區的需求和定價動態，這有時會對我們的收入機會產生不利影響。灰色市場活動很難監控，可能會使預測需求變得更具挑戰性。灰色市場的產品有時還包括被更改或損壞的部件，當這些產品出現故障或被發現不合格時，我們的聲譽可能會受到損害。
我們很大一部分收入來自數量有限的客户。2021年，我們的三大客户合計佔我們淨收入的43%，2020年佔我們淨收入的39%。我們預計，在可預見的未來，少數客户將繼續佔我們收入的很大一部分。
行業趨勢，如數據中心工作負載越來越多地轉移到公共雲，提高了某些客户的重要性和購買力，尤其是雲服務提供商，在我們的一些專注於數據中心的業務中。雲和雲應用代表了一個新的、要求越來越高的計算環境。雲中計算工作負載的進一步整合以及雲服務提供商之間的整合可以提高與雲服務提供商客户的協作和定製以針對其環境優化產品；針對雲服務和應用程序進行優化；產品性能；能效；功能差異化；產品質量、可靠性和影響服務器正常運行時間的因素；以及產品安全和安全功能等因素的競爭重要性。如果我們不能有效地執行這些因素，我們的競爭地位可能會受到侵蝕。我們在競爭日益激烈的環境中運營，包括為雲服務提供商客户提供服務，而競爭環境對我們2021年的DCG業績產生了不利影響。
一些雲服務提供商客户也在內部開發，並可能繼續開發自己的半導體，包括為其特定計算工作負載定製的設計。此外，雲服務可以根據服務級別或功能而不是硬件規格向最終用户營銷，或者他們可以在軟件層下抽象硬件，這可能會使我們的產品更難區分客户和最終用户。當最終用户選擇遷移工作負載時，數據中心工作負載向雲的轉移也對企業和政府細分市場客户的銷售產生了不利影響，而且可能會繼續影響。在一定程度上，我們通過定製來區分我們的產品，以滿足雲客户的規格，訂單更改、延遲或取消可能會導致不可收回的成本。
關鍵客户的流失、對他們銷售額的大幅減少或他們訂單時間的改變可能會導致我們的收入減少，增加我們業績的波動性，並損害我們的運營結果和財務狀況。有關我們客户的更多信息，包括佔我們淨綜合收入10%以上的客户，請參閲合併財務報表中的“附註3：經營部門”。
我們面臨着與政府實體交易相關的風險。我們從美國聯邦、州、地方和外國政府實體獲得收益，這些實體與我們的產品和服務的贈款、激勵和銷售有關。政府的需求和支付往往受到公共部門預算週期和資金授權的影響，包括就美國政府合同而言，國會批准撥款。政府合同受制於與合同的授予、管理和履行有關的採購法律和法規，以及對違規行為的監督和處罰。例如，與美國政府的某些協議受關於會計、知識產權、費用、審查、信息處理、安全和/或員工的特殊規則的約束，不遵守這些規則可能會導致民事和刑事處罰和制裁，包括終止合同、罰款以及暫停或禁止未來與美國政府的業務往來。
我們實際税率的變化可能會減少我們的淨收入。
許多因素可以提高我們的有效税率，這可能會減少我們的淨收入，包括：投資。
▪在税率不同的司法管轄區內，所獲利潤的數量和組合以及資產所在地的變化；
▪解決税務審計產生的問題，包括支付利息和罰款；
▪我們的遞延税項資產和負債的估值變化，以及遞延税項估值免税額的變化；
▪在最終確定納税申報表時調整所得税；
▪不能在納税時扣除的費用增加，包括商譽減值；
▪可用税收抵免的變化；
▪我們獲得新的或延長現有的免税期和激勵措施的能力發生了變化；
▪美國聯邦、州或外國税法或其解釋的變化，包括美國對製造業企業和非美國收入和費用徵税的變化，以及因各國採納經合組織建議或其他立法行動而產生的變化；
▪會計準則的變更；以及
▪我們決定匯回非美國收入，但我們之前沒有為當地國家/地區在匯回時產生的預扣税做準備。
我們的股票回購數量和頻率都有波動。
根據我們的股票回購計劃，我們沒有義務進行回購。我們回購的金額、時間和執行情況根據一些因素而波動，這些因素包括將現金用於其他目的，如投資於我們的業務，包括運營支出、資本支出和收購，以及將現金作為股息支付返還給我們的股東。我們的股票回購計劃可能隨時暫停或終止。此外，我們不能保證回購將提高長期股東價值。我們預計，我們未來的股票回購將顯著低於過去幾年的水平。
屬性
截至2021年12月25日，我們的主要設施包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬平方英尺) | | 美聯航
州政府 | | 其他
各國 | | 總計 |
| 自有設施 | | 31 | | | 24 | | | 55 | |
| 租賃設施 | | 1 | | | 5 | | | 6 | |
| 總設施 | | 32 | | | 29 | | | 61 | |
我們的主要執行辦事處設在美國。有關我們的晶圓製造以及我們的組裝和測試設施的更多信息，請參閲我們的業務基礎中的“製造之都”。
上述設施適合我們目前的目的，隨着我們繼續投資擴大製造能力，我們設施的生產能力正在得到利用或準備利用。
我們不會按經營分部識別或分配資產，因為它們本質上是可互換的，並可供多個經營分部使用。有關按國家/地區劃分的淨財產、廠房和設備信息，請參閲財務報表和補充詳細信息中的“註釋6：其他財務報表詳細信息”。
我們普通股的市場
英特爾普通股(代碼INTC)在美國的主要交易市場是納斯達克全球精選市場。
截至2022年1月21日，約有102，962名英特爾普通股登記持有人。更多的英特爾普通股持有者是“街頭名稱”或受益持有者，其記錄股票由銀行、經紀人和其他金融機構持有。
股票表現圖表
下面的圖表將英特爾普通股的累計TSR與標準普爾100指數 *、標準普爾500指數 *、標準普爾500 IT指數 * 和SOX指數 * 的累計總回報進行了比較1截至2021年12月25日的五年。圖表上顯示的累積回報基於英特爾的財年。
五年累計回報比較
英特爾、標準普爾100指數、標準普爾500指數、標準普爾500 IT指數和SOX指數
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截止的年數 | | 2016年12月31日 | | 2017年12月30日 | | 2018年12月29日 | | 2019年12月28日 | | 2020年12月26日 | | 2021年12月25日 |
| 英特爾公司 | | $ | 100 | | | $ | 131 | | | $ | 136 | | | $ | 179 | | | $ | 144 | | | $ | 161 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 標準普爾100指數 | | $ | 100 | | | $ | 122 | | | $ | 116 | | | $ | 156 | | | $ | 186 | | | $ | 242 | |
| 標準普爾500指數 | | $ | 100 | | | $ | 122 | | | $ | 115 | | | $ | 154 | | | $ | 179 | | | $ | 231 | |
| 標準普爾500指數 | | $ | 100 | | | $ | 139 | | | $ | 137 | | | $ | 209 | | | $ | 297 | | | $ | 401 | |
| SOX指數 | | $ | 100 | | | $ | 141 | | | $ | 131 | | | $ | 217 | | | $ | 326 | | | $ | 472 | |
1 該圖表和表格假設截至2016年12月31日財年的最後一個交易日，100美元投資於英特爾普通股、標準普爾100指數、標準普爾500指數、標準普爾500 IT指數和PHGX半導體行業指數（SOX），並且所有股息都被再投資。
發行人購買股票證券
我們擁有一項持續授權，最初由董事會於2005年批准，隨後修訂，可以在公開市場或談判交易中回購我們的普通股股份。截至2021年12月25日，我們獲準回購高達1100億美元，其中72億美元仍可用。2021年我們公開宣佈的股票回購計劃下的普通股回購活動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 總人數
購入的股份
(單位：百萬) | | 平均價格
按股支付 | | 根據該計劃可能購買的股票的美元價值(以百萬為單位) |
| 2020年12月27日-2021年3月27日 | | 39.5 | | | $ | 61.12 | | | $ | 7,243 | |
| 總計 | | 39.5 | | | | | |
我們發行RSU作為我們股權激勵計劃的一部分。在我們的綜合財務報表中，我們代表我們的員工在與RSU的歸屬相關的税收目的中預扣的普通股股份被視為普通股回購，因為它們減少了在歸屬時本應發行的股份數量。根據我們的授權普通股回購計劃，這些被扣留的普通股不被視為普通股回購，不包括在上表中。
關於我們的執行官員的信息
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名字 當前標題 | | 年齡 | | 經驗 |
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| 帕特里克·P·蓋爾辛格 | | 60 | | 蓋爾辛格先生自2021年2月以來一直擔任我們的首席執行官和董事會成員。他從雲計算和虛擬化軟件及服務提供商VMware，Inc.加入英特爾，並於2012年9月至2021年2月擔任該公司首席執行官。在加入VMware之前，GelSinger先生於2009年9月至2012年8月在數據存儲、信息安全和雲計算公司EMC Corp.擔任EMC信息基礎設施產品部總裁兼首席運營官。蓋爾辛格先生的職業生涯始於英特爾，在加入EMC公司之前，他在英特爾工作了30年。在英特爾的最初任職期間，蓋爾辛格先生擔任過許多職務，包括2005年至2009年9月擔任數字企業集團聯席總經理高級副總裁，2002年至2005年擔任首席技術官高級副總裁，以及在此之前擔任桌面產品部負責人。 |
| 首席執行官 | | | |
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| 桑德拉·L·裏維拉 | | 57 | | Rivera女士自2021年7月以來一直擔任我們的執行副總裁總裁和數據中心及AI集團總經理。在這一職位上，她領導我們的數據中心產品(包括Intel Xeon和FPGA產品)的戰略和產品開發，並領導我們的整體人工智能戰略和產品路線圖。在擔任現任職務之前，裏維拉女士曾於2019年6月至2021年7月擔任我們的首席人事官。在此之前，她在2015年1月至2019年6月擔任我們的網絡平臺事業部總經理，負責網絡基礎設施解決方案的戰略和產品開發，最近擔任的職務是高級副總裁和總經理。裏維拉女士於2000年加入英特爾，曾擔任過各種營銷和業務開發職位。在加入英特爾之前，她曾在Dialogic Corporation和Catalyst Telecom，Inc.擔任管理職務，是CTI Authority，Inc.的聯合創始人和總裁。她是Equinix，Inc.的董事會成員。 |
| 數據中心和AI集團執行副總裁總裁兼總經理 | | | |
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| 史蒂文·羅傑斯 | | 56 | | 羅傑斯先生自2017年1月以來一直擔任我們的執行副總裁總裁和總法律顧問，負責監督我們的法律、政府和貿易團體。2015年1月至2017年1月，他領導我們的法律和政府部門，擔任高級副總裁和總法律顧問；2014年6月至2015年1月，他擔任企業副總裁總裁和總法律顧問。羅傑斯先生於2000年加入英特爾，並在我們的法律部擔任過多個職務，包括從2014年1月起擔任公司副總裁總裁和副總法律顧問，直到2014年6月被任命為英特爾第五任總法律顧問。在加入英特爾之前，他是Brown&Bain律師事務所的訴訟合夥人。 |
| 常務副祕書長總裁和總法律顧問 | | | |
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| David·津斯內爾 | | 53 | | 辛斯納先生於2022年1月加入英特爾，擔任英特爾執行副總裁兼首席財務官，負責監管我們的全球財務組織。他從美光科技公司加入英特爾，美光科技是一家內存和存儲產品製造商，他最近在美光科技公司擔任執行副總裁總裁和首席財務官。2018年2月至2021年10月，任美光高級副總裁兼首席財務官。此前，2017年4月至2018年2月，他擔任阿基梅德網絡公司總裁兼首席運營官。2009年1月至2017年4月，他擔任ADI公司財務總監高級副總裁兼首席財務官。2005年7月至2009年1月，辛斯納先生擔任Intersil公司高級副總裁兼首席財務官。 |
| 常務副總裁兼首席財務官 | | | |
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公司信息的可用性
我們的互聯網地址是Www.intel.com。我們在我們的網站上發佈自願報告，概述我們在企業責任方面的表現，包括環境、健康和安全合規。
我們使用我們的全球投資者關係網站，Www.intc.com,作為發佈重要信息的常規渠道，包括新聞稿、即將到來的網絡廣播的信息、分析師演示文稿、財務信息、公司治理實踐和公司責任信息。Www.intc.com在以電子方式提交或提供給美國證券交易委員會的同一天，這些報告包括我們的年度和季度報告(Form 10-K和10-Q)以及當前的Form 8-K報告；我們的委託書；以及對這些報告或聲明的任何修訂。我們將季度和年度收益結果公佈在Www.intc.com，並且不要通過新聞通訊社發佈我們的財務業績。所有這樣的公告和文件都可以在我們的投資者關係網站上免費獲得。此外，我們的投資者關係網站允許感興趣的人註冊，在我們發佈財務信息和發佈新聞稿時自動接收電子郵件警報，並接收有關即將到來的活動的信息。
除非特別註明，否則本表格10-K中提及的任何網站上的內容都不會通過引用併入本表格10-K中。
根據1934年《證券交易法》第13(R)條進行的披露
《交易所法案》第13(R)條規定，如果發行人或其任何關聯公司在報告期內故意與受美國特定經濟制裁的個人或實體進行某些活動、交易或交易，即使該活動、交易或交易是按照適用法律進行的，發行人也必須在其定期報告中披露某些信息。2021年3月2日，美國國務卿指定俄羅斯聯邦安全局(FSB)為受此類制裁的一方。我們的當地子公司不時需要作為許可機構與俄羅斯聯邦安全局接觸，並提交文件，以便在俄羅斯聯邦開展業務。所有此類交易均由美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)頒發的通用許可證1B明確授權，我們與FSB之間的任何此類交易都沒有直接關聯的毛收入或淨利潤。我們計劃在適用法律允許的範圍內，根據需要繼續這些活動，以便在俄羅斯聯邦開展業務。
2021年4月15日，美國財政部指定俄羅斯IT安全公司Pozitiv Tenuolodzhiz(Positive Technologies)為第13(R)條規定的制裁對象之一。在被指定之前，我們就其IT安全研究和公司發現的安全漏洞的協調披露與積極技術公司進行了溝通。根據OFAC頒發的許可證，我們恢復了這種通信。沒有與任何此類活動直接相關的毛收入或淨利潤。我們計劃根據OFAC牌照的條款和條件繼續進行這些通信。
財務報表和補充明細
我們已經在本部分的“關鍵術語”中定義了在我們的10-K表格中使用的某些術語和縮寫。
| | | | | | | | | | | |
| 合併財務報表索引 | 頁面 |
| 獨立註冊會計師事務所報告 | (PCAOB ID：42) | | 69 |
| | | |
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| 合併損益表 | 72 |
| 綜合全面收益表 | 73 |
| 合併資產負債表 | 74 |
| 合併現金流量表 | 75 |
| 股東權益合併報表 | 76 |
| | | |
| 合併財務報表附註 | 77 |
| | | |
| 基礎 | |
| 注1：列報依據 | 77 |
| 注2：會計政策 | 77 |
| | | |
| 性能和運營 | |
| 注3：經營分部 | 82 |
| 注4：每股收益 | 85 |
| 注5：合同負債 | 85 |
| 附註6：其他財務報表明細 | 86 |
| 注7：重組和其他費用 | 87 |
| 注8：所得税 | 87 |
| 投資、長期資產和債務 | |
| 注9：投資 | 90 |
| 注10：收購和資產剝離 | 91 |
| 附註11：商譽 | 93 |
| 附註12：已確認的無形資產 | 93 |
| | | |
| 附註13：借款 | 94 |
| 附註14：公允價值 | 97 |
| 風險管理和其他 | |
| 附註15：其他全面收益(虧損) | 98 |
| 附註16：衍生金融工具 | 99 |
| 注17：退休福利計劃 | 101 |
| 注18：員工股權激勵計劃 | 104 |
| 附註19：承付款和或有事項 | 105 |
| 關鍵術語 | 111 |
| | | |
| 補充詳細信息索引 | |
| | | |
| 控制和程序 | 114 |
| 陳列品 | 115 |
| 表格10-K對照索引 | 120 |
致英特爾公司股東和董事會
對財務報表的幾點看法
我們審計了英特爾公司(本公司)截至2021年12月25日和2020年12月26日的合併資產負債表，截至2021年12月25日的三個年度的相關合並收益表、全面收益表、現金流量表和股東權益表，以及相關附註(統稱為“合併財務報表”)。我們認為，綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司於2021年12月25日和2020年12月26日的財務狀況，以及截至2021年12月25日的三個年度的經營結果和現金流量，符合美國公認會計原則。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013框架)》中確立的標準，對公司截至2021年12月25日的財務報告內部控制進行了審計，我們於2022年1月26日發佈的報告對此發表了無保留意見。
意見基礎
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指已向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
| | | | | | | | |
| | 存貨計價 |
| | |
| 有關事項的描述 | | 截至2021年12月25日，公司的淨庫存總額為108億美元，佔總資產的6.4%。如綜合財務報表內“附註2：會計政策”所述，本公司按先進先出的原則計算存貨成本，並在釐定產品適銷性及存貨估值時作出判斷。本公司於每個報告日期對存貨進行評估，以確定其按可變現淨值入賬，其中考慮了以下因素：產品是否已達到重大工程里程碑，以符合向客户銷售的資格；確定其製造過程中的正常產能水平，以確定哪些製造間接成本可計入存貨估值；產品是否按成本或可變現淨值中較低者計價；以及對過剩和陳舊庫存或不具有可銷售質量的存貨的估計。 |
| |
| 審計管理層對存貨可變現淨值的評估具有挑戰性，因為確定較低的成本或可變現淨值以及過剩和陳舊的存貨儲備是判斷的，並考慮了一些受市場和經濟條件影響的因素，如客户預測、動態定價環境和行業供求。此外，對於某些新產品發佈，可以用來評估預測的歷史數據有限。 |
| | |
我們是如何解決的
我們審計中的問題 | | 我們評估和測試了公司內部控制的設計和運作有效性，包括庫存成本計算、確定庫存是否具有可銷售質量、計算成本或可變現淨值儲備(包括相關估計成本和銷售價格)的較低值，以及針對現有庫存確定需求預測和相關應用。 |
| |
| 我們的審計程序包括測試重要的假設(例如，估計的產品成本和銷售價格，以及產品需求預測)和管理層進行庫存估值評估時使用的基礎數據。我們將管理層使用的重要假設與當前的行業和經濟趨勢進行了比較。我們評估是否存在任何潛在的相反信息來源，包括歷史預測準確性或對先前記錄的庫存估值調整進行重大修訂的歷史，並對重大假設進行敏感性分析，以評估假設變化將導致的庫存估值變化。 |
/s/ 安永律師事務所
自1968年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
加利福尼亞州聖何塞
2022年1月26日
致英特爾公司股東和董事會
財務報告內部控制之我見
我們根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的內部控制-綜合框架(2013框架)(COSO標準)中建立的標準，審計了英特爾公司截至2021年12月25日的財務報告內部控制。我們認為，根據COSO標準，截至2021年12月25日，英特爾公司(本公司)在所有實質性方面都對財務報告保持有效的內部控制。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了公司2021年綜合財務報表和我們2022年1月26日的報告，對此發表了無保留意見。
意見基礎
本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並對隨附的《財務報告內部控制管理報告》所載財務報告內部控制的有效性進行評估。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。
我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性，以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/S/安永律師事務所，投資銀行。
加利福尼亞州聖何塞
2022年1月26日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截止年度(百萬美元，每股金額除外) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 淨收入 | | $ | 79,024 | | | $ | 77,867 | | | $ | 71,965 | |
| 銷售成本 | | 35,209 | | | 34,255 | | | 29,825 | |
| 毛利率 | | 43,815 | | | 43,612 | | | 42,140 | |
| 研發 | | 15,190 | | | 13,556 | | | 13,362 | |
| 市場營銷、一般和行政管理 | | 6,543 | | | 6,180 | | | 6,350 | |
| 重組和其他費用 | | 2,626 | | | 198 | | | 393 | |
| | | | | | |
| 運營費用 | | 24,359 | | | 19,934 | | | 20,105 | |
| 營業收入 | | 19,456 | | | 23,678 | | | 22,035 | |
| 股權投資收益(虧損)，淨額 | | 2,729 | | | 1,904 | | | 1,539 | |
| 利息和其他，淨額 | | (482) | | | (504) | | | 484 | |
| 税前收入 | | 21,703 | | | 25,078 | | | 24,058 | |
| 税項撥備 | | 1,835 | | | 4,179 | | | 3,010 | |
| 淨收入 | | $ | 19,868 | | | $ | 20,899 | | | $ | 21,048 | |
| 每股收益-基本 | | $ | 4.89 | | | $ | 4.98 | | | $ | 4.77 | |
| 稀釋後每股收益 | | $ | 4.86 | | | $ | 4.94 | | | $ | 4.71 | |
| | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均股份： | | | | | | |
| 基本信息 | | 4,059 | | | 4,199 | | | 4,417 | |
| 稀釋 | | 4,090 | | | 4,232 | | | 4,473 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 淨收入 | | $ | 19,868 | | | $ | 20,899 | | | $ | 21,048 | |
| 扣除税後的其他全面收入的變化： | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 衍生品未實現持有淨收益(虧損) | | (520) | | | 677 | | | 177 | |
| 精算估值和其他養卹金福利(費用)，淨額 | | 451 | | | (183) | | | (564) | |
| 翻譯調整和其他 | | (60) | | | 35 | | | 81 | |
| 其他全面收益(虧損) | | (129) | | | 529 | | | (306) | |
| 綜合收益總額 | | $ | 19,739 | | | $ | 21,428 | | | $ | 20,742 | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬，面值除外) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 4,827 | | | $ | 5,865 | |
| 短期投資 | | 2,103 | | | 2,292 | |
| 交易資產 | | 21,483 | | | 15,738 | |
| 應收賬款，扣除壞賬準備後的淨額 | | 9,457 | | | 6,782 | |
| 盤存 | | 10,776 | | | 8,427 | |
| | | | |
| 持有待售資產 | | 6,942 | | | 5,400 | |
| 其他流動資產 | | 2,130 | | | 2,745 | |
| 流動資產總額 | | 57,718 | | | 47,249 | |
| | | | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | | 63,245 | | | 56,584 | |
| 股權投資 | | 6,298 | | | 5,152 | |
| 其他長期投資 | | 840 | | | 2,192 | |
| 商譽 | | 26,963 | | | 26,971 | |
| 已確認的無形資產，淨額 | | 7,270 | | | 9,026 | |
| 其他長期資產 | | 6,072 | | | 5,917 | |
| 總資產 | | $ | 168,406 | | | $ | 153,091 | |
| | | | |
| 負債和股東權益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 短期債務 | | $ | 4,591 | | | $ | 2,504 | |
| 應付帳款 | | 5,747 | | | 5,581 | |
| 應計薪酬和福利 | | 4,535 | | | 3,999 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 其他應計負債 | | 12,589 | | | 12,670 | |
| 流動負債總額 | | 27,462 | | | 24,754 | |
| | | | |
| 債務 | | 33,510 | | | 33,897 | |
| 合同責任 | | 185 | | | 1,367 | |
| 應付所得税 | | 4,305 | | | 4,578 | |
| 遞延所得税 | | 2,667 | | | 3,843 | |
| 其他長期負債 | | 4,886 | | | 3,614 | |
| 承付款和或有事項(附註19) | | | | |
| | | | |
| 股東權益： | | | | |
| 優先股，面值0.001美元，授權發行50股；未發行 | | — | | | — | |
| 普通股，面值0.001美元，授權10，000股;已發行和發行股票4，070股（2020年已發行和發行股票4，062股）以及超過面值的資本 | | 28,006 | | | 25,556 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | (880) | | | (751) | |
| 留存收益 | | 68,265 | | | 56,233 | |
| 股東權益總額 | | 95,391 | | | 81,038 | |
| 總負債和股東權益 | | $ | 168,406 | | | $ | 153,091 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 期初現金及現金等價物 | | $ | 5,865 | | | $ | 4,194 | | | $ | 3,019 | |
| 經營活動提供(用於)的現金流： | | | | | | |
| 淨收入 | | 19,868 | | | 20,899 | | | 21,048 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | | |
| 折舊 | | 9,953 | | | 10,482 | | | 9,204 | |
| 基於股份的薪酬 | | 2,036 | | | 1,854 | | | 1,705 | |
| | | | | | |
| 重組和其他費用 | | 2,626 | | | 198 | | | 393 | |
| 無形資產攤銷 | | 1,839 | | | 1,757 | | | 1,622 | |
| (收益)股權投資虧損，淨額 | | (1,458) | | | (1,757) | | | (892) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 資產和負債變動情況： | | | | | | |
| 應收賬款 | | (2,674) | | | 883 | | | (935) | |
| 盤存 | | (2,339) | | | (687) | | | (1,481) | |
| 應付帳款 | | 1,190 | | | 405 | | | 696 | |
| 應計薪酬和福利 | | 515 | | | 348 | | | (260) | |
| 預付客户供貨協議 | | (1,583) | | | (181) | | | (782) | |
| 所得税 | | (441) | | | 1,620 | | | 885 | |
| 其他資產和負債 | | 459 | | | (437) | | | 1,942 | |
| 調整總額 | | 10,123 | | | 14,485 | | | 12,097 | |
| 經營活動提供的淨現金 | | 29,991 | | | 35,384 | | | 33,145 | |
| 投資活動提供（用於）的現金流量： | | | | | | |
| 物業、廠房和設備的附加費 | | (18,733) | | | (14,259) | | | (16,213) | |
| 增加待售物業、廠房和設備 | | (1,596) | | | (194) | | | — | |
| 收購，扣除收購現金後的淨額 | | (209) | | | (837) | | | (1,958) | |
| 購買可供出售的債務投資 | | (5,051) | | | (6,862) | | | (2,268) | |
| | | | | | |
| 可供出售債務投資的到期和銷售 | | 6,467 | | | 6,781 | | | 4,226 | |
| 購買交易資產 | | (35,503) | | | (22,377) | | | (9,162) | |
| 交易資產的成熟和出售 | | 28,832 | | | 15,377 | | | 7,178 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 購買股權投資 | | (613) | | | (720) | | | (522) | |
| 出售股權投資 | | 581 | | | 910 | | | 2,688 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他投資 | | 658 | | | 1,385 | | | 1,626 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | | (25,167) | | | (20,796) | | | (14,405) | |
| 由融資活動提供(用於)的現金流： | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 發行定期債務，扣除發行成本 | | 4,974 | | | 10,247 | | | 3,392 | |
| 償還定期債務和債務轉換 | | (2,500) | | | (4,525) | | | (2,627) | |
| 通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益 | | 1,020 | | | 897 | | | 750 | |
| 普通股回購 | | (2,415) | | | (14,229) | | | (13,576) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 向股東支付股息 | | (5,644) | | | (5,568) | | | (5,576) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他融資 | | (1,297) | | | 261 | | | 72 | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | | (5,862) | | | (12,917) | | | (17,565) | |
| | | | | | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | | (1,038) | | | 1,671 | | | 1,175 | |
| 期末現金和現金等價物 | | $ | 4,827 | | | $ | 5,865 | | | $ | 4,194 | |
| 補充披露： | | | | | | |
| 購置列入應付賬款和應計負債的財產、廠房和設備 | | 1,619 | | | $ | 2,973 | | | $ | 1,761 | |
| | | | | | |
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| 年內支付的現金： | | | | | | |
| 扣除資本化利息後的利息淨額 | | 545 | | | $ | 594 | | | $ | 469 | |
| 所得税，扣除退款的淨額 | | 2,263 | | | $ | 2,436 | | | $ | 2,110 | |
| | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股和普通股資本
超過票面價值 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 保留
收益 | | 總計 |
| (單位：百萬，每股除外) | | 數量：
股票 | | 金額 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 截至2018年12月29日餘額 | | 4,516 | | | $ | 25,365 | | | $ | (974) | | | $ | 50,172 | | | $ | 74,563 | |
| 綜合收入的組成部分，税後淨額： | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | — | | 21,048 | | | 21,048 | |
| 其他全面收益(虧損) | | — | | | — | | (306) | | | — | | (306) | |
| 綜合收益總額 | | | | | | | | | | 20,742 | |
| 員工股權激勵計劃及其他 | | 55 | | | 892 | | | — | | — | | 892 | |
| 基於股份的薪酬 | | — | | | 1,705 | | | — | | — | | 1,705 | |
| 臨時減持股本 | | — | | | 265 | | | — | | — | | 265 | |
| 可轉債 | | — | | | (1,032) | | | — | | — | | (1,032) | |
| 普通股回購 | | (272) | | | (1,592) | | | — | | (11,973) | | | (13,565) | |
| 限售股單位扣繳 | | (9) | | | (342) | | | — | | (146) | | | (488) | |
| 宣佈的現金股息（每股普通股1.26美元） | | — | | | — | | — | | (5,578) | | | (5,578) | |
| 截至2019年12月28日的餘額 | | 4,290 | | | 25,261 | | | (1,280) | | | 53,523 | | | 77,504 | |
| 綜合收入的組成部分，税後淨額： | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | — | | 20,899 | | | 20,899 | |
| 其他全面收益(虧損) | | — | | | — | | 529 | | | — | | 529 | |
| 綜合收益總額 | | | | | | | | | | 21,428 | |
| 員工股權激勵計劃及其他 | | 55 | | | 1,018 | | | — | | — | | | 1,018 | |
| 基於股份的薪酬 | | — | | | 1,854 | | | — | | — | | 1,854 | |
| 臨時減持股本 | | — | | | 155 | | | — | | | — | | 155 | |
| 可轉債 | | — | | | (750) | | | — | | — | | (750) | |
| 普通股回購 | | (275) | | | (1,628) | | | — | | (12,481) | | | (14,109) | |
| 限售股單位扣繳 | | (8) | | | (354) | | | — | | (140) | | | (494) | |
| 宣佈的現金股息(普通股每股1.32美元) | | — | | | — | | — | | (5,568) | | | (5,568) | |
| 2020年12月26日的餘額 | | 4,062 | | | 25,556 | | | (751) | | | 56,233 | | | 81,038 | |
| 會計原則變更對期初餘額的調整 | | | | | | | | 35 | | | 35 | |
| 截至2020年12月27日的年初餘額 | | 4,062 | | | 25,556 | | | (751) | | | 56,268 | | | 81,073 | |
| 綜合收入的組成部分，税後淨額： | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | — | | 19,868 | | | 19,868 | |
| 其他全面收益(虧損) | | — | | | — | | (129) | | | — | | (129) | |
| 綜合收益總額 | | | | | | | | | | 19,739 | |
| 員工股權激勵計劃及其他 | | 54 | | | 1,022 | | | — | | — | | | 1,022 | |
| 基於股份的薪酬 | | — | | | 2,036 | | | — | | — | | 2,036 | |
| 臨時減持股本 | | — | | | — | | | — | | — | | — | |
| 可轉債 | | — | | | — | | | — | | — | | — | |
| 普通股回購 | | (40) | | | (249) | | | — | | (2,166) | | | (2,415) | |
| 限售股單位扣繳 | | (6) | | | (359) | | | — | | (61) | | | (420) | |
| 宣佈的現金股息(普通股每股1.39美元) | | — | | | — | | — | | (5,644) | | | (5,644) | |
| 截至2021年12月25日的餘額 | | 4,070 | | | $ | 28,006 | | | $ | (880) | | | $ | 68,265 | | | $ | 95,391 | |
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我們的財年為52或53周，於12月的最後一個週六結束。2021、2020和2019財年為52周財年; 2022 是一個為期53周的財年。我們的合併財務報表包括英特爾及其子公司的賬户。我們已經消除了公司間賬户和交易。我們已重新分類某些前期金額，以符合本期呈列方式。
預算的使用
根據美國公認會計原則編制綜合財務報表時，我們需要作出影響綜合財務報表及附註所報告金額的估計和判斷。我們所經歷的實際結果可能與我們的估計大不相同。
收入確認
當我們履行績效義務時，我們確認淨產品收入，這是通過將我們的產品或服務的控制權轉移給客户來證明的。我們幾乎所有的收入都來自產品銷售。根據合同條款，產品銷售收入在產品從我們的設施裝運或交付到客户所在地時確認，這是由商定的運輸條款確定的。
我們根據我們預期有權用來交換產品或服務的對價來衡量收入。可變對價被估計和反映為對交易價格的調整。我們根據客户採購量的歷史分析，通過估計我們預期從客户獲得的最有可能的對價金額來確定可變對價，這主要包括各種銷售價格優惠。客户賺取的銷售回扣與其應收餘額相抵銷。客户在沒有未償還應收賬款餘額時所獲得的回扣計入其他應計負債。
我們通過合作廣告計劃為我們的一些產品的營銷活動向客户付款。我們通常將這筆付款記錄為收入賺取期間的收入減少，除非這筆付款是為一項獨特的服務支付的，當營銷活動發生時，我們將其記錄為費用。
盤存
我們是按照先進先出的原則計算庫存成本的。我們的流程和產品開發生命週期符合重大的工程里程碑。這些工程里程碑經常和一致地用於評估我們的活動和相關成本從研發到銷售成本的性質變化的時間點，以及銷售成本何時可以資本化為庫存。
要在我們的標準保修範圍內大批量生產並銷售給客户的產品，必須滿足我們嚴格的技術質量規格。這一里程碑被稱為PRQ。我們已經確定PRQ是製造我們產品所產生的成本計入庫存估價的點。單一PRQ之前對庫存的估值高達$870在本季度達到PRQ里程碑的100萬美元。在PRQ之前，不符合研發標準的成本包括在發生的期間的銷售成本中。
庫存評估包括根據我們的製造、組裝和測試設施的正常產能，確定哪些固定生產間接成本可以計入庫存。我們在統計模型中將歷史負載與總可用容量進行比較，以確定我們的正常容量水平。如果工廠裝載量低於既定的正常產能水平，我們的固定生產間接成本的一部分將不包括在庫存成本中；相反，它將被確認為該時期的銷售成本。我們將這些成本稱為過剩產能費用。在報告的年份中，過剩產能費用微不足道。在提交之前的幾年中，費用最高可達$1.1與2009年經濟衰退有關的10億美元。
根據對未來需求和市場狀況的假設，存貨按成本或可變現淨值中的較低者進行估值。在庫存估價過程中審查的特定於產品的事實和情況包括對我們的客户基礎的審查、產品生命週期的階段、市場定價的變化以及相對於產品成本對銷售價格的評估。成本或可變現淨值較低的庫存儲備隨着我們提升新的工藝技術而波動，隨着時間的推移，由於規模和收益率的提高，成本有所改善。此外，庫存估值還受到市場狀況和相關定價環境週期性變化的影響。
對庫存的估值還要求我們估計過時和過剩的庫存，以及不具有可銷售質量的庫存。我們使用需求預測來制定我們的短期製造計劃，以實現庫存評估和生產決策之間的一致性。對於某些新產品，我們在制定這些需求預測時，歷史數據有限。我們比較在製品和產成品庫存水平對未來需求的估計，以確定過時或過剩庫存的數量。當我們對特定產品的需求預測大於實際需求時，我們沒有相應地減少製造產量，我們就註銷了被認為是過剩庫存的金額。
物業、廠房及設備
我們使用直線法計算資產估計使用年限內的折舊。我們還將與符合條件的資本支出相關的借款的利息資本化。資本化利息與合格資產的成本相加，並與該資產成本一起折舊。我們記錄了與資本相關的政府贈款，作為房地產、廠房和設備的減值。
我們評估預期收回物業、廠房及設備的經濟價值的期間，考慮的因素包括節點過渡之間的工藝技術節奏、機器及設備技術的改變，以及每一代工藝技術中機器及工具的重複使用。當我們進行製造流程轉換和其他工廠計劃決策時，我們使用的假設涉及使用關於資產剩餘使用壽命的管理判斷，主要是特定於工藝的半導體制造工具和建築改進。當我們確定資產的使用壽命比我們最初估計的更短或更長時，我們調整折舊率以反映資產的修訂使用壽命。
資產按可識別現金流的最低水平進行分類和減值評估。我們在決定何時進行減值審查時考慮的因素包括業務或產品線相對於預期的表現嚴重不佳、行業或經濟趨勢的重大負面趨勢，以及我們對資產的使用和可替換性的重大變化或計劃中的變化。如果一項資產分組的賬面價值不能通過相關的未貼現現金流收回，則該資產分組被視為減值。
公允價值
在確定公允價值時，我們會考慮我們將進行交易的主要或最有利的市場，以及市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設。我們的金融資產按公允價值按公允價值經常性計量和記錄，但使用計量替代方案、權益法投資和應收贈款計量的權益證券除外。我們根據基礎工具類型評估我們發行的債務和固定收益投資組合的公允價值層次水平。
可用於計量公允價值的三種投入水平為：
▪1級. 相同資產或負債在活躍市場上的報價。在確定市場是否活躍時，我們評估特定於證券的市場數據。
▪2級。 1級價格以外的可觀察的投入，例如類似資產或負債的報價、不太活躍的市場的報價或基於模型的估值。我們估值中使用的所有重大投入，如貼現現金流，都是可觀察到的，或者主要可以從資產或負債整個期限的可觀察到的市場數據中得出或得到證實。我們使用基於LIBOR的收益率曲線、隔夜指數掉期曲線、貨幣現貨和遠期匯率以及信用評級作為我們估值的重要投入。第二級投入還包括不具約束力的市場共識價格，以及根據特定安全限制進行調整的報價。當我們使用不具約束力的市場共識價格時，我們用類似工具的市場報價來證實它們，或者將它們與內部開發的定價模型(如貼現現金流模型)的產出進行比較。
▪3級。 對資產或負債的公允價值計量具有重要意義的估值方法的不可觀察的投入。我們監察及檢視這些估值模型的投入及結果，以協助確保公允價值計量合理，並與同類資產類別的市場經驗一致。第三級輸入還包括我們無法用可觀察到的市場數據證實的非約束性市場共識價格或非約束性經紀商報價。
債務投資
我們將所有原始到期日為三個月或以下的高流動性債務投資視為現金等價物。現金等價物可以包括公司債務、金融機構工具、政府債務和逆回購協議等投資。
當市場風險在開始時以相關衍生工具進行經濟對衝時，或當可市場債務投資本身被用來從經濟上對衝貨幣匯率風險而不進行重新計量時，可出售債務投資通常被指定為交易資產。被指定為交易性資產的投資按公允價值報告。該等投資因利率及貨幣市場波動及信貸市場波動而導致的公允價值變動所產生的收益或虧損，大部分由相關衍生工具及資產負債表重新計量的虧損或收益抵銷，計入利息及其他淨額。
如果在投資之初沒有對利率和外匯風險進行對衝，或者當不符合我們指定為交易資產的標準時，可銷售債務投資被視為可供出售的投資。自購買之日起原始到期日約為三個月或更短的可供出售債務投資被歸類為現金和現金等價物。在購買之日原始到期日超過約三個月，剩餘到期日不到一年的可供出售債務投資被歸類為短期投資。剩餘期限超過一年的可供出售債務投資被歸類為其他長期投資。可供出售債務投資按公允價值報告，未實現收益或虧損(扣除税項)計入累計其他綜合收益(虧損)。我們根據個人證券水平的平均成本確定出售投資的成本，並將出售這些投資的利息收入和已實現收益或虧損記入利息和其他淨額。
我們的可供出售債務投資須接受定期減值審查。對於處於未實現虧損狀態的投資，我們通過考慮有關該工具的可收回性、當前市場狀況以及對經濟狀況的合理和可支持的預測的信息來確定是否存在信用損失。我們確認信貸損失準備，在適當情況下最高可達未實現虧損的金額，並在很可能需要我們或我們打算在收回其攤餘成本基礎之前出售投資的情況下，減記該投資的攤銷成本基礎。信貸損失和減記準備在利息中確認，其他與信貸損失無關的淨損失和未實現損失在其他全面收益(損失)中確認。
股權投資
我們定期投資於上市公司和私人公司的股權證券，以促進業務和戰略目標。股權投資的計量和記錄如下：
▪有價證券指具有RDFV的權益證券，按公允價值按經常性原則計量及記錄，而不論已實現或未實現的公允價值變動均於損益表記錄。
▪非流通股證券 指不含RDFV的權益證券，其計量及記錄採用計量替代方案，該替代計量方案以成本減去減值(如有)加上或減去因符合資格的可觀察價格變動而產生的變動來計量證券。
▪權益法投資 是我們不能控制，但我們有能力對其施加重大影響的被投資人的股權證券。權益法投資按成本減去減值(如有)加上或減去我們在權益法投資對象收益或虧損中的份額來計量。我們在權益法投資收益或虧損中的比例份額在一個季度的滯後時間內確認。
因公允價值變動或出售我們的股權投資而產生的已實現和未實現損益計入股權投資收益(虧損)淨額。我們的非上市股權證券的賬面價值是根據同一發行人在有序交易中發行類似或相同證券而產生的可觀察到的合格價格變化進行調整的。要確定觀察到的交易是否類似於我們投資組合中的證券，需要根據證券的權利和偏好進行判斷。由於可見的價格變動而對權益證券的賬面價值作出向上和向下的調整，需要使用各種估值方法對證券的公允價值進行量化評估，並需要使用估計值。
非流通股本證券及權益法投資(統稱為非流通股本投資)亦須接受定期減值審查。我們的季度減值分析同時考慮了可能對被投資人的公允價值產生重大影響的定性和定量因素。考慮的定性因素包括被投資方的財務狀況和業務前景、行業和部門表現、技術市場、運營和融資現金流活動，以及影響被投資方的其他相關事件和因素。當存在減值指標時，我們採用市場法和收益法對我們的非上市股權投資的公允價值進行量化評估，這需要判斷和使用估計，包括貼現率、被投資公司的收入和成本，以及私營和上市公司的可比市場數據等。
▪非流通股證券使用與商譽和長期資產使用的模型類似的定性模型進行減值測試。一旦確定可能存在減值，證券的公允價值將被計算並與其賬面價值進行比較，如果賬面價值超過公允價值，則立即確認減值。
▪權益法投資須使用非暫時減值模式進行定期減值檢討，該模式考慮公平值跌至低於成本的嚴重程度及持續時間，以及我們持有投資足夠時間以收回的能力及意圖。
股權投資的減值計入股權投資的淨收益(虧損)。
衍生金融工具
我們持有衍生金融工具的主要目標是管理貨幣匯率風險和利率風險，其次是股票市場風險、商品價格風險和信用風險。我們訂立主要淨額結算安排，容許與同一交易對手進行交易的淨額結算，以減低衍生工具交易的信貸風險。我們還與我們的某些交易對手訂立抵押品擔保安排，當某些衍生工具的淨公允價值從合同規定的門檻波動時，我們將交換現金抵押品。為在綜合資產負債表上呈列，吾等不會抵銷根據主要淨額結算安排為衍生工具確認的公允價值金額。我們的衍生金融工具，包括相關抵押品金額，按公允價值按毛數列報，並計入其他流動資產、其他長期資產、其他應計負債或其他長期負債。
現金流對衝使用外幣合約（如貨幣遠期和貨幣利率掉期）對衝與我們預測的運營和資本採購支出相關的非美元計價現金流的美元等值變動風險。
現金流量對衝的有效部分的税後收益或虧損作為累計其他全面收益(虧損)的組成部分報告，並重新分類為被對衝交易影響收益的同一個或多個期間的收益，並在綜合收益表中與對衝交易的影響相同的項目中。對於對衝我們的資本購買的外幣合同，遠期點數被排除在對衝效果評估之外，並在同一損益表項目的收益中確認，用於展示被對衝項目的收益影響。如果現金流對衝交易變得不太可能，在累積的其他全面收益(虧損)中遞延的相應金額將立即重新歸類為利息和其他淨額。這些衍生工具在合併現金流量表中與相關項目歸類在同一節內。
公允價值對衝使用利率合約，如利率互換，以對衝可歸因於基準利率變化的某些固定利率債務的公允價值變化。該等對衝的收益或虧損，以及與可歸因於對衝風險的基礎對衝項目公允價值變動有關的抵銷虧損或收益，在當期收益中確認，主要是在利息和其他淨額中確認。這些衍生工具在綜合現金流量表中與相關項目歸類在同一部分，主要在融資活動的現金流量內。
非指定套期保值使用外幣合同對確認的貨幣資產和負債、分類為交易資產的非美元計價債務工具和按公允價值確認的非美元計價應收貸款的功能貨幣等值現金流進行經濟對衝。我們還使用利率合約來對衝與我們歸類為交易資產的以美元計價的固定利率債務投資相關的利率風險。該等衍生工具的公允價值變動以衍生工具與其關係最密切的綜合損益表項目的收益(主要為利息及其他淨額)入賬。與對衝風險相關的相關資產及負債的公允價值變動一般會被相關衍生工具的公允價值變動所抵銷。
應收貸款
當利率或外幣匯率風險在貸款開始時通過相關衍生工具進行經濟對衝時，我們選擇公允價值期權。當未選擇公允價值選項時，貸款按攤銷成本計提。我們使用利息方法來衡量所有應收貸款的利息收入，該方法是基於貸款的實際收益率，而不是所述的票面利率。我們將我們的貸款歸入其他流動資產和長期資產。
信用風險
可能使我們面臨集中信用風險的金融工具主要包括對債務工具、衍生金融工具、應收貸款、逆回購協議和應收貿易賬款的投資。我們通常將投資放在信用質量高的交易對手身上，根據政策，我們根據對任何一個交易對手的相對信用狀況的分析，限制對該交易對手的信用敞口金額。根據我們的投資政策，我們幾乎所有的債務工具投資都是投資級工具。衍生工具的信用評級標準與其他投資的信用評級標準相似。
我們訂立主要淨額結算安排，容許與同一交易對手進行交易的淨額結算，以減低衍生工具交易的信貸風險。由於主要淨額結算安排，與衍生工具有關的信貸風險所涉及的金額一般限於交易對手的債務超出吾等對該交易對手的債務的金額(如有)。截至2021年12月25日，我們對任何單一交易對手的總信貸敞口，不包括投資於美國國債和美國機構證券的貨幣市場基金，以及以國債和機構證券為抵押的逆回購協議，不超過美元。2.6十億美元。為進一步降低信貸風險，吾等與若干衍生工具交易對手訂立抵押品抵押安排，並在我們認為適當時從交易對手取得及擔保債務抵押品，包括證券借貸交易。根據我們的抵押品擔保安排交換的現金抵押品包括在其他流動資產、其他長期資產、其他應計負債或其他長期負債中。對於以其他證券為抵押的逆回購協議，除非抵押品被再抵押，否則我們不會將抵押品記錄為資產或負債。
絕大多數 我們的應收貿易賬款中有50%來自向OEM和ODM的銷售。我們也有應收賬款來自銷售給工業和通信設備製造商在計算和通信行業。我們認為，來自三大客户的應收賬款餘額淨額（42根據現金流預測、資產負債表分析和過去的收集經驗，截至2021年12月25日)並不代表重大信用風險。
我們採取了旨在適應行業增長和內在風險的信貸政策和標準。我們相信，我們主要客户的財務穩定可以緩解信用風險。我們通過定量和定性分析來評估信用風險。根據這一分析，我們建立了運輸和信用限額，並確定我們是否將尋求使用一種或多種信用支持保護手段，如獲得父母擔保、備用信用證或信用保險。
企業合併
我們根據收購時的估計公平值，分配就與我們的收購有關的所收購資產及所承擔負債支付的購買價。該分配涉及多項假設、估計及判斷，以釐定下列各項之公平值：
▪存貨；財產、廠房和設備；先前存在的負債或法律索賠；或有對價，視情況而定；
▪無形資產，包括估值方法、未來現金流量的估計、貼現率、市場分部增長率、我們假設的市場分部份額以及無形資產的估計使用壽命;
▪截至收購日初步估計的遞延税項資產和負債、不確定的税務狀況以及與税務有關的估值免税額；
▪商譽是指在收購日淨額內轉移的額外對價、收購資產的公允價值和承擔的負債。
我們的假設及估計乃基於可比較市場數據及從我們的管理層及所收購公司的管理層取得的資料。我們將商譽分配至預期將從業務合併中受益的業務報告單位。
商譽
我們於每年第四季度在報告單位層面進行商譽年度減值評估，如果存在潛在減值指標，則更頻繁地進行評估。分析可以包括定性和定量因素，以評估減損的可能性。在減值測試中使用的報告單位的賬面價值代表各種資產和負債的轉讓，不包括某些公司資產和負債，如現金、投資和債務。
定性因素包括行業和市場考慮因素、整體財務表現以及影響報告單位的其他相關事件和因素。此外，作為這項評估的一部分，我們可能會對計量報告單位公允價值時使用的假設和投入應用敏感性，從而進行量化分析以支持上述定性因素。
我們的量化減值測試同時考慮了收益法和市場法來估計報告單位的公允價值。重大估計包括市場分部增長率、我們假設的市場分部份額、估計毛利率、運營費用和基於報告單位加權平均資本成本的貼現率。
我們根據現有的市場數據測試我們貼現現金流分析的投入和結果的合理性。本年度，我們所有報告單位的公允價值大大超過其賬面價值，我們的年度定性評估並未表明有必要進行更詳細的量化分析。
已確認的無形資產
我們對與收購相關的無形資產進行攤銷，這些資產在其估計使用年限內需要攤銷。與收購相關的正在進行的研發資產是指截至收購之日尚未達到技術可行性的未完成研發項目的公允價值；最初，這些項目被歸類為正在進行的研發，不受攤銷的影響。一旦這些研發項目完成，資產餘額將從正在進行的研發轉移到與收購相關的已開發技術，並從那時起進行攤銷。與收購後放棄的項目有關的資產餘額減值並計入研發費用。
我們對重要的有限年限確認的無形資產進行季度審查，以確定事實和情況是否表明賬面價值可能無法收回。這些審查可能受到各種因素的影響，包括外部因素，如行業和經濟趨勢，以及內部因素，如我們業務戰略的變化和我們對特定產品線的預測。
員工股權激勵計劃
我們使用直線攤銷法來確認獎勵服務期內的基於股份的補償費用，扣除估計的沒收。在行使、註銷、沒收或到期股票期權時，或在歸屬或沒收RSU時，我們按照先進先出的原則，剔除每個歸屬期間具有多個歸屬日期的期權和RSU的遞延税項資產，就像每個歸屬期間是一個單獨的獎勵一樣。
對於大多數授予的RSU，在RSU歸屬之日發行的普通股數量是我們代表我們的員工以現金向適當的税務機關支付的最低法定預扣要求之外的淨額。支付有關税務機關的義務取決於是否繼續受僱。此外，債務的數額是未知的，因為它在一定程度上是基於我們普通股在獎勵授予時的市場價格。
所得税
我們使用資產負債法計算所得税撥備，在該方法下，遞延税項資產和負債根據資產和負債的財務報告和計税基準之間的暫時性差異以及營業虧損和税收抵免結轉的預期未來税項後果進行確認。我們使用現行頒佈的税率來計量遞延税項資產和負債，該税率適用於預期變現或結算該等税項資產或結算年度的有效應納税所得額。
我們評估我們能夠收回遞延税項資產的可能性。如果不太可能恢復，我們必須增加我們的税收撥備，對我們估計最終無法收回的遞延税項資產計入估值撥備。我們相信，我們最終將收回我們綜合資產負債表上記錄的遞延税項資產。部分遞延税項資產的收回受到管理層持有或處置某些投資的計劃的影響；因此，這些變化也可能影響我們未來的税收撥備。
我們確認來自不確定税務頭寸的税務利益的前提是(基於該頭寸的技術價值)税務機關審查後該税收頭寸更有可能持續。在財務報表中確認的來自該等倉位的税務優惠是根據最終結算時可能實現的超過50%的最大金額來計量的。我們在綜合損益表的税項撥備中確認與未確認税項優惠相關的利息和罰金。
我們認識到將某些外國收入作為期間成本納入美國應税收入的税收影響。我們已經確認了當地國家收入的遞延所得税和可能因分配某些非美國收益或我們子公司的外部基差而產生的預扣税，因為我們不打算將這些收益和基差無限期地再投資。非美國收入的匯款是基於對預計現金流需求的估計和判斷，以及我們非美國和美國業務的營運資金和投資需求。我們對不同司法管轄區的現金、營運資本和投資需求的估計發生重大變化，可能需要將無限期再投資的非美國收益匯回國內，這可能需要繳納適用的非美國所得税和預扣税。
租契
租賃包括不動產和機器設備。我們的租賃條款可能包括在合理確定我們將行使該選擇權時延長的選擇權。我們與租賃和非租賃組成部分簽訂了租賃協議，非租賃組成部分單獨入賬，不包括在我們的租賃資產和相應負債中。租賃支付可以是固定的，也可以是可變的，而可變租賃支付是基於基礎租賃資產的產出。
或有損失
我們會受到或有損失的影響，包括各種法律和監管程序、聲稱的和潛在的索賠、與產品缺陷相關的部件維修或更換相關的責任，以及在正常業務過程中出現的產品保修和潛在的資產減值。如果很可能發生了一項負債，並且損失的數額可以合理估計，則此類或有事項的估計損失應確認為收入的費用。我們評估可能影響先前應計負債金額及披露的合理可能虧損的事態發展，並作出適當調整。需要作出重大判斷，以確定與此類事項有關的損失的可能性和估計金額。
我們通過以下運營部門管理我們的業務：
▪CCG
▪DCG
▪IOTG
▪Mobileye
▪NSG
▪PSG
我們的大部分收入來自平臺產品，這是我們的主要產品，被視為一類產品。我們提供融合了各種組件和技術的平臺產品，包括基於英特爾架構的微處理器和芯片組、獨立SoC或多芯片封裝。平臺產品在我們的CCG、DCG和IOTG運營部門的各種外形規格中使用。我們的非平臺或相鄰的產品可以與平臺產品相結合，形成全面的平臺解決方案，以滿足客户的需求。
CCG和DCG是我們的可報告運營部門。物聯網、Mobileye、諾基亞西門子和巴黎聖日耳曼不符合可報告運營部門的量化門檻；然而，我們已選擇披露這些不可報告運營部門的業績。我們的物聯網產品組合以物聯網的形式呈現，由物聯網和Mobileye運營部門組成。2021年，我們的英特爾Optane內存業務的結果包含在我們的DCG運營部門中，我們的NSG部門由我們的NAND內存業務組成，以配合我們即將剝離的NAND內存業務。有關資產剝離的進一步信息，請參閲合併財務報表附註中的“附註10：收購和資產剝離”。
我們有銷售和營銷、製造、工程、財務和管理團隊。這些集團的費用通常分配給運營部門。
我們有一個“所有其他”類別，包括收入、費用和費用，例如：
▪未以其他方式列報的非可報告部門的經營結果；
▪被剝離業務的歷史經營業績；
▪支持我們倡議的初創企業的運營結果，包括我們的鑄造業務；
▪包括在重組和其他費用中的金額；
▪未分配給經營部門的部分員工福利、薪酬和其他費用；以及
▪與收購相關的成本，包括攤銷以及與收購相關的無形資產和商譽的任何減值。
首席運營官是我們的首席執行官，他利用有關運營部門的收入和運營收入(虧損)的信息，為每個運營部門分配資源並評估其業績。CODM不使用離散資產信息評估經營部門，我們也不按經營部門確認或分配資產。基於我們製造、組裝和測試資產的可互換性，大部分相關折舊費用不能在我們的運營部門內直接識別，因為它包括在間接成本池中，並在每種產品通過我們的製造過程時被吸收到庫存中。由於我們的產品隨後在多個經營部門銷售，因此確定作為每個經營部門營業收入(虧損)結果組成部分的總折舊費用是不可行的。營業部門不記錄部門間收入。我們不會將股權投資、利息和其他收入或税收的損益分配到運營部門。雖然CODM使用營業收入來評估各個細分市場，但一個細分市場的運營成本可能會使其他細分市場受益。分部報告的會計政策與英特爾整體相同。
各期間的淨收入和營業收入(虧損)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 淨收入： | | | | | | |
| 客户端計算組 | | | | | | |
| 站臺 | | $ | 37,376 | | | $ | 35,642 | | | $ | 32,681 | |
| 相鄰 | | 3,135 | | | 4,415 | | | 4,465 | |
| | 40,511 | | | 40,057 | | | 37,146 | |
| 數據中心組 | | | | | | |
| 站臺 | | 22,703 | | | 23,056 | | | 21,441 | |
| 相鄰 | | 3,118 | | | 3,047 | | | 2,040 | |
| | 25,821 | | | 26,103 | | | 23,481 | |
| 物聯網 | | | | | | |
| IOTG | | 3,998 | | | 3,007 | | | 3,821 | |
| Mobileye | | 1,386 | | | 967 | | | 879 | |
| | 5,384 | | | 3,974 | | | 4,700 | |
| | | | | | |
| 非易失性存儲器解決方案集團 | | 4,306 | | | 5,358 | | | 4,362 | |
| 可編程解決方案集團 | | 1,934 | | | 1,853 | | | 1,987 | |
| 所有其他 | | 1,068 | | | 522 | | | 289 | |
| 淨收入合計 | | $ | 79,024 | | | $ | 77,867 | | | $ | 71,965 | |
| | | | | | |
| 營業收入(虧損)： | | | | | | |
| 客户端計算組 | | $ | 14,672 | | | $ | 15,129 | | | $ | 15,202 | |
| 數據中心組 | | 6,997 | | | 10,571 | | | 10,227 | |
| | | | | | |
| 物聯網 | | | | | | |
| IOTG | | 1,045 | | | 497 | | | 1,097 | |
| Mobileye | | 460 | | | 241 | | | 245 | |
| | 1,505 | | | 738 | | | 1,342 | |
| | | | | | |
| 非易失性存儲器解決方案集團 | | 1,369 | | | 361 | | | (1,176) | |
| 可編程解決方案集團 | | 297 | | | 260 | | | 318 | |
| 所有其他 | | (5,384) | | | (3,381) | | | (3,878) | |
| 營業總收入 | | $ | 19,456 | | | $ | 23,678 | | | $ | 22,035 | |
各期間的淨收入分解如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 平臺收入 | | | | | | |
| CCG筆記本平臺 | | $ | 25,475 | | | $ | 24,903 | | | $ | 20,779 | |
| CCG桌面平臺 | | 11,835 | | | 10,692 | | | 11,822 | |
CCG其他平臺1 | | 66 | | | 47 | | | 80 | |
| DCG平臺 | | 22,703 | | | 23,056 | | | 21,441 | |
| IOTG平臺 | | 3,658 | | | 2,705 | | | 3,440 | |
| | 63,737 | | | 61,403 | | | 57,562 | |
| | | | | | |
鄰近收入2 | | 15,287 | | | 16,464 | | | 14,403 | |
| 總收入 | | $ | 79,024 | | | $ | 77,867 | | | $ | 71,965 | |
1 包括我們的平板電腦和服務提供商收入。
2 包括我們針對CCG、DCG和IOTG的所有非平臺產品，例如調制解調器、以太網和硅光電子，以及Mobileye、NSG和PSG產品.
2021年，我們的三大客户佔 43佔我們淨收入的百分比：(392020年和412019年%），戴爾公司佔 21% (172020年和172019年%），聯想集團有限公司佔 12% (122020年和132019年%），以及惠普公司。佔 10% (102020年和112019年%）。這三位客户佔了 42截至2021年12月25日佔應收賬款的%（43截至2020年12月26日的%）。來自這些客户的幾乎所有收入均來自CCG和DCG運營部門銷售平臺和其他組件。
根據客户的付款地點，按地區劃分的淨收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 中國 | | $ | 21,141 | | | $ | 20,257 | | | $ | 20,026 | |
| 新加坡 | | 14,254 | | | 17,845 | | | 15,650 | |
| 美國 | | 14,107 | | | 16,573 | | | 15,617 | |
| 臺灣 | | 13,461 | | | 11,605 | | | 10,058 | |
| 其他地區 | | 16,061 | | | 11,587 | | | 10,614 | |
| 淨收入合計 | | $ | 79,024 | | | $ | 77,867 | | | $ | 71,965 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截止年度(百萬美元，每股金額除外) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 普通股股東可獲得的淨收入 | | $ | 19,868 | | | $ | 20,899 | | | $ | 21,048 | |
| 已發行普通股加權平均股份--基本 | | 4,059 | | | 4,199 | | | 4,417 | |
| 員工激勵計劃的稀釋效應 | | 31 | | | 33 | | | 41 | |
| 可轉換債券的稀釋效應 | | — | | | — | | | 15 | |
| 已發行普通股加權平均股份--攤薄 | | 4,090 | | | 4,232 | | | 4,473 | |
| 每股收益-基本 | | $ | 4.89 | | | $ | 4.98 | | | $ | 4.77 | |
| 稀釋後每股收益 | | $ | 4.86 | | | $ | 4.94 | | | $ | 4.71 | |
我們根據期內已發行普通股的加權平均數加上可能稀釋的已發行普通股計算普通股每股攤薄收益。來自員工激勵計劃的潛在稀釋普通股股份是通過將庫存股方法應用於假定行使已發行股票期權、假定歸屬已發行普通股以及根據2006年ESPP假定發行普通股來確定的。2020年1月，我們全額贖回了2009年債券的剩餘本金。我們通過應用庫存股方法將我們的2009年債券計入2019年普通股稀釋後每股收益的計算中，因為平均市場價格高於轉換價格。
本應具有反攤薄作用的證券無關緊要，不計入所有列報期間的稀釋後每股收益的計算。
合同負債包括從長期預付客户供應協議收到的用於未來產品交付的預付款以及常規持續業務活動的其他收入遞延。合同負債為#美元498 截至2021年12月25日，百萬（美元1.9 截至2020年12月26日，億）。
下表顯示了2021年與長期預付客户供貨協議相關的合同負債餘額變化：
| | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | |
| 截至2020年12月26日預付費客户供貨協議餘額 | | $ | 1,625 | |
| | |
| 特許權付款 | | (950) | |
| 已使用的預付費 | | (633) | |
| 截至2021年12月25日的預付客户供應協議餘額 | | $ | 42 | |
2021年第一季度，我們與最大的預付費客户達成協議，該客户的預付費餘額為美元1.6截至2020年12月26日，我們的合同負債餘額為10億美元。我們退回了美元950向客户提供百萬美元並認可美元584因完成預付客户供應協議的履行而獲得百萬美元的收入。預付費客户供應協議不包括在AND存儲器業務之外，並在合併財務報表“注3：經營分部”中列出的“所有其他”類別中記錄為2021年的公司收入。
盤存
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| 原料 | | $ | 1,441 | | | $ | 908 | |
| Oracle Work in Process | | 6,656 | | | 5,693 | |
| 成品 | | 2,679 | | | 1,826 | |
| 總庫存 | | $ | 10,776 | | | $ | 8,427 | |
物業、廠房及設備
| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| 土地和建築物 | | $ | 40,039 | | | $ | 37,536 | |
| 機器和設備 | | 86,955 | | | 79,384 | |
| 在建工程 | | 21,545 | | | 17,309 | |
| 財產、廠房和設備合計(毛額) | | 148,539 | | | 134,229 | |
| 減去：累計折舊 | | (85,294) | | | (77,645) | |
| 財產、廠房和設備合計，淨額 | | $ | 63,245 | | | $ | 56,584 | |
我們的可折舊財產、廠房和設備資產在以下估計使用年限內折舊：機器和設備，2至5 年;和建築物， 10至今為止25好幾年了。
每個期間終了時按國家分列的財產、廠房和設備淨額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | |
| 美國 | | $ | 43,428 | | | $ | 38,829 | | | |
| 以色列 | | 7,754 | | | 7,837 | | | |
| 愛爾蘭 | | 7,503 | | | 5,828 | | | |
| | | | | | |
| 其他國家 | | 4,560 | | | 4,090 | | | |
| 財產、廠房和設備合計，淨額 | | $ | 63,245 | | | $ | 56,584 | | | |
其他應計負債
其他應計負債包括遞延補償金，2.8截至2021年12月25日，10億美元（美元2.5截至2020年12月26日，億美元）以及根據信用支持附件協議收到的衍生品抵押品為美元1.0截至2021年12月25日，10億美元（美元2.0截至2020年12月26日，億）。
廣告
廣告成本（包括直接營銷）於產生時支銷，並計入MG&A開支。廣告費為$1.1 2021年10億美元（美元7632020年為100萬美元，8322019年百萬）。
利息和其他，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 利息收入 | | $ | 144 | | | $ | 272 | | | $ | 483 | |
| 利息支出 | | (597) | | | (629) | | | (489) | |
| 其他，淨額 | | (29) | | | (147) | | | 490 | |
| 總利息及其他，淨額 | | $ | (482) | | | $ | (504) | | | $ | 484 | |
上表中的利息費用扣除 $3982021年資本化利息百萬美元（美元3382020年為100萬美元，4722019年百萬）。
按類型劃分的重組和其他費用（福利）如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| 僱員離職和福利安排 | | $ | 48 | | | $ | 124 | |
| 訴訟費用及其他 | | 2,291 | | | 67 | |
| 資產減值費用 | | 287 | | | 7 | |
| 完全重組和其他費用 | | $ | 2,626 | | | $ | 198 | |
2020年第一季度批准了一項重組計劃，以進一步使我們的員工隊伍與我們在業務上的持續投資保持一致，並執行CCG旗下部門Home Gateway Platform的剝離計劃。截至2021年9月25日，這些行動基本完成。
訴訟費用和其他費用包括#美元。2.22021年第一季度與VLSI Technology LLC(VLSI)訴訟有關的110億美元，作為公司費用記錄在合併財務報表附註中“附註3：經營部門”中的“所有其他”類別。有關與超大規模集成電路訴訟有關的法律程序的進一步信息，請參閲合併財務報表附註中的“附註19：承付款和或有事項”。
資產減值費用包括與我們的兩項非戰略性業務於2021年第二季度關閉有關的減值，其結果包括在合併財務報表附註中的“附註3：經營分部”中的“所有其他”類別。與這些業務有關的商譽受損，產生了#美元的費用。2382021年第二季度在“所有其他”類別中確認的百萬美元，以及與這些業務相關的其他減值費用。
所得税撥備
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 税前收入： | | | | | | |
| 我們 | | $ | 9,361 | | | $ | 15,452 | | | $ | 13,729 | |
| 非美國 | | 12,342 | | | 9,626 | | | 10,329 | |
| 税前總收入 | | 21,703 | | | 25,078 | | | 24,058 | |
| 税款撥備： | | | | | | |
| 當前： | | | | | | |
| 聯邦制 | | 1,304 | | | 1,120 | | | 1,391 | |
| 狀態 | | 75 | | | 46 | | | 37 | |
| 非美國 | | 1,198 | | | 1,244 | | | 1,060 | |
| 當期税項準備金總額 | | 2,577 | | | 2,410 | | | 2,488 | |
| 延期： | | | | | | |
| 聯邦制 | | (863) | | | 1,369 | | | 597 | |
| 狀態 | | (25) | | | 25 | | | 1 | |
| 非美國 | | 146 | | | 375 | | | (76) | |
| 遞延税項準備總額 | | (742) | | | 1,769 | | | 522 | |
| 税項撥備總額 | | $ | 1,835 | | | $ | 4,179 | | | $ | 3,010 | |
| 實際税率 | | 8.5 | % | | 16.7 | % | | 12.5 | % |
按法定聯邦所得税率計提的税收撥備與每一期間按所得税税前收入(實際税率)的百分比計提的税收撥備之間的差異如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截止的年數 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 法定聯邦所得税率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 因以下原因導致税率的增加(減少)： | | | | | | |
| 按不同税率徵收的非美國所得税 | | (5.9) | | | (3.7) | | | (3.7) | |
| 研發税收抵免 | | (2.4) | | | (2.1) | | | (2.3) | |
| 重組某些非美國子公司 | | (3.4) | | | — | | | — | |
| 外國派生的無形收入利益 | | (2.2) | | | (1.9) | | | (3.2) | |
| 永久再投資主張的變更 | | — | | | 1.6 | | | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他 | | 1.4 | | | 1.8 | | | 0.7 | |
| 實際税率 | | 8.5 | % | | 16.7 | % | | 12.5 | % |
與2020年相比，我們2021年的有效税率有所下降，主要是由於某些非美國子公司的重組帶來的一次性税收優惠，以及我們在非美國司法管轄區的收入比例更高。作為重組的結果，我們建立了遞延税項資產，並釋放了某些海外遞延税項資產的估值免税額。該等於2021年設立的遞延税項資產中，大部分已完全抵銷於2020年確認的遞延税項負債，該等遞延税項負債是由於計劃剝離我們的NAND記憶體業務而導致我們對中國未分配盈利的永久再投資主張有所改變所致。
我們2020年的有效税率較2019年有所上升，主要是由於計劃剝離我們的NAND存儲器業務，導致我們對中國未分配收益的永久再投資主張發生了變化。這也是由於2020年我們的外國衍生無形收入福利減少所致。
我們主要從我們在香港、愛爾蘭、以色列和馬來西亞的業務中獲得按不同税率徵税的非美國收入的實際税率優惠。這些司法管轄區的法定税率範圍為12.5%至24.0%。只要我們從事某些符合條件的活動並進行某些資本投資，我們在以色列和馬來西亞的税率就會降低。我們有條件地降低税率，在不同的日期到期，通過2056我們希望在到期時申請續簽。
遞延所得税和當期所得税
遞延所得税反映了用於財務報告目的的資產和負債的賬面價值與用於所得税目的的數額之間的臨時差異的淨税收影響。在每個期末，我們的遞延税項資產和負債的重要組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| 遞延税項資產： | | | | |
| 應計薪酬和其他福利 | | $ | 1,019 | | | $ | 865 | |
| 基於股份的薪酬 | | 477 | | | 324 | |
| 訴訟費用 | | 467 | | | — | |
| 庫存 | | 914 | | | 835 | |
| R&D支出資本化 | | 519 | | | — | |
| 國家信貸和淨營業虧損 | | 2,010 | | | 1,829 | |
| 其他，淨額 | | 819 | | | 617 | |
| 遞延税項總資產 | | 6,225 | | | 4,470 | |
| 估值免税額 | | (2,259) | | | (1,963) | |
| 遞延税項資產總額 | | 3,966 | | | 2,507 | |
| 遞延税項負債： | | | | |
| 財產、廠房和設備 | | (4,213) | | | (3,109) | |
| 許可證和無形資產 | | (486) | | | (725) | |
| | | | |
| 投資和衍生工具的未實現收益 | | (819) | | | (735) | |
| 非美國子公司的未匯出盈利 | | — | | | (403) | |
| 其他，淨額 | | (241) | | | (146) | |
| 遞延税項負債總額 | | (5,759) | | | (5,118) | |
| 遞延税項淨資產(負債) | | $ | (1,793) | | | $ | (2,611) | |
| | | | |
| 報告為： | | | | |
| 遞延税項資產 | | 874 | | | 1,232 | |
| 遞延税項負債 | | (2,667) | | | (3,843) | |
| 遞延税項淨資產(負債) | | $ | (1,793) | | | $ | (2,611) | |
遞延所得税資產估值撥備變動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 年初餘額 | | 已記入財務費用的額外費用/
其他帳户 | | 網絡
(扣除額)
復甦 | | 餘額為
年終 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 遞延税項資產的估值準備 | | | | | | | | |
| 2021年12月25日 | | $ | 1,963 | | | $ | 442 | | | $ | (146) | | | $ | 2,259 | |
| 2020年12月26日 | | $ | 1,534 | | | $ | 378 | | | $ | 51 | | | $ | 1,963 | |
| 2019年12月28日 | | $ | 1,302 | | | $ | 239 | | | $ | (7) | | | $ | 1,534 | |
遞延税項資產計入綜合資產負債表中的其他長期資產。
截至2021年12月25日的估值津貼包括主要與未實現的國家信貸結轉有關的津貼#美元。2.0十億美元。
截至2021年12月25日，我們的聯邦和非美國淨營業虧損結轉用於所得税目的為$644百萬美元和美元1.1分別為10億美元。大多數結轉的非美國淨營業虧損沒有到期日。剩餘的非美國和美國聯邦淨營業虧損將在2040年之前的不同日期到期。在美國結轉的淨營業虧損中，有相當大一部分與收購有關，因此，在任何一年可確認的金額都是有限的。結轉的聯邦和非美國淨營業虧損包括#美元。357百萬美元和美元860100萬美元，這是不太可能收回的，並已通過估值津貼減少。
截至2021年12月25日，我們某些外國子公司的未分配收益約為$18.910億美元，我們已經無限期投資，但我們沒有確認遞延税款。估計潛在税額是不可行的，因為計算税額所需的假設很複雜且多種多樣。
應收當期所得税#美元23截至2021年12月25日(百萬美元)131截至2020年12月26日的100萬美元)包括在其他流動資產中。當期應付所得税#美元1.1截至2021年12月25日，10億美元（美元756(截至2020年12月26日)包括在其他應計負債中。
應繳長期所得税#美元4.3截至2021年12月25日，10億美元（美元4.6(截至2020年12月26日的10億美元)主要包括税制改革的過渡税，從2018年開始在八年內繳納，以及不確定税收頭寸的金額，減去州税和非美國税收抵免的相關扣除。
不確定的税收狀況
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 期初未確認税收優惠總額 | | $ | 828 | | | $ | 548 | | | $ | 283 | |
| 與税務機關的結算和有效結算 | | (25) | | | (142) | | | (4) | |
| | | | | | |
| 與前期税收狀況有關的餘額變化 | | (26) | | | 165 | | 122 | |
| | | | | | |
| 與本期税收頭寸有關的餘額變化 | | 243 | | 257 | | 147 |
| 期末未確認税收優惠總額 | | $ | 1,020 | | | $ | 828 | | | $ | 548 | |
如果在未來期間確認未確認税收優惠的餘額，將產生#美元的税收優惠。721截至2021年12月25日(百萬美元)550(截至2020年12月26日)和實際税率的降低。與未確認的税收優惠相關的利息、罰款和應計利息在本報告所述期間微不足道。
我們經常與税務機關就我們開展業務的各個司法管轄區的税務問題進行討論和談判。雖然審計決議和/或結束審計的時間非常不確定，但某些美國聯邦和非美國税務審計可能會在未來12個月內完成，這可能會增加或減少我們未確認的總税收優惠的餘額。我們估計，截至2021年12月25日的未確認税收優惠可能會減少多達美元。327在接下來的12個月裏。
我們提交聯邦、州和非美國的納税申報單。不包括收購前Altera納税年度，我們在2013年之前的年度不再接受美國聯邦和非美國税務審查。對於美國的州納税申報單，我們在2014年前的幾年內不再接受税務審查。
債務投資
交易資產
對於報告日仍持有的交易資產，我們錄得淨損失為美元6062021年百萬（淨收益美元6942020年百萬和淨值 利得共$262019年百萬）。相關衍生品淨收益為美元6092021年百萬（淨虧損美元6672020年百萬和淨值 利得共$222019年百萬）。
可供出售的債務投資
可供出售投資包括公司債務、政府債務和金融機構工具。政府債務包括非美國政府債券和美國機構證券等工具。金融機構工具包括金融機構以各種形式發行或管理的工具，例如商業票據、固定利率和浮動利率債券、貨幣市場基金存款和定期存款。截至2021年12月25日和2020年12月26日， 基本上所有定期存款是由美國以外的機構發行的。我們可供出售投資的調整後成本為美元5.0截至2021年12月25日，10億美元（美元7.8截至2020年12月26日，億）。我們可供出售投資的調整後成本與這些期間的公允價值接近。
截至2021年12月25日，按合同到期日劃分的可供出售債務投資的公允價值如下：
| | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 公允價值 |
| 在一年或更短的時間內到期 | | $ | 2,931 | |
| 在1-2年內到期 | | 559 | |
| 在2-5年內到期 | | 281 | |
| 5年後到期 | | — | |
| 並非在單一到期日到期的票據 | | 1,216 | |
| 總計 | | $ | 4,987 | |
股權投資
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
有價證券 | | $ | 2,171 | | | $ | 1,830 | |
非流通股證券 | | 4,111 | | | 3,304 | |
權益法投資 | | 16 | | | 18 | |
| 總計 | | $ | 6,298 | | | $ | 5,152 | |
各期間淨額的股權投資收益(虧損)構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
正在對有價證券進行按市值計價的調整 | | $ | (130) | | | $ | (133) | | | $ | 277 | |
| 可觀察到的非流通股證券價格調整 | | 750 | | | 176 | | | 293 | |
| 減值費用 | | (154) | | | (303) | | | (122) | |
出售股權投資及其他 1 | | 2,263 | | | 2,164 | | | 1,091 | |
| 股權投資總收益(虧損)，淨額 | | $ | 2,729 | | | $ | 1,904 | | | $ | 1,539 | |
1 出售股權投資和其他包括證券可出售時記錄的初始公允價值調整、出售不可出售股權投資的已實現收益（損失）以及我們在權益法中所佔的被投資者收益（損失）和分配。
2021年，我們確認了價值美元的損害1541000萬美元的非流通股權證券(美元2902020年為100萬美元，1222019年百萬）。
截至2021年12月25日，公允價值無法確定的股本證券的累計減損金額為美元916 百萬和向上的可觀察價格調整為美元1.11000億美元。
未實現淨g我們的有價證券和非有價證券在各個時期的損益如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| (單位：百萬) | | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 期內確認的權益證券淨收益(虧損) | | | $ | 1,210 | | | $ | 1,679 | | | $ | 734 | |
| 減去：期內出售的權益證券在期內確認的淨(收益)損失 | | | (259) | | | (254) | | | (424) | |
| 報告日仍持有的股本證券本期確認的未實現收益（虧損）淨額 | | | $ | 951 | | | $ | 1,425 | | | $ | 310 | |
邁克菲公司
McAfee於2020年10月完成首次公開募股。由於我們的41%的所有權和重大影響力截至2021年12月25日，我們將其作為權益法投資入賬。截至2021年12月25日和2020年12月26日，我們沒有會計賬面價值。在2021年，我們確認了McAfee的股息為$1.3億美元，其中包括特別股息$1.1與將McAfee的企業業務出售給Symphony Technology Group有關的支付10億美元和美元228300萬美元與部分出售我們在McAfee的投資有關。我們確認了McAfee的股息為$1262020年為100萬美元，6322019年為1.8億。
2021年11月，McAfee宣佈了一項由一個投資集團收購的協議，這取決於成交條件。
北京聯碩科技有限公司
我們解釋了我們在北京優尼索科技有限公司(優尼索)的權益是作為一種非流通股證券。在2021年第一季度，我們確認了471在我們在Unsoc的投資中進行了可觀察到的價格調整，截至2021年12月25日，投資的賬面淨值為$1.110億(美元)658截至2020年12月26日)。
收購
我們完成了四2021年的收購和六2020年的收購，所有這些都符合商業合併的條件。2021年和2020年收購的對價主要包括現金，並分配給商譽和已確認的無形資產。有關將商譽分配給我們的經營部門的信息，請參閲“附註11：商譽”，有關無形資產分類的信息，請參閲“附註12：已確認的無形資產”。
Moovit
2020年5月4日，我們收購了Maas解決方案公司Moovit，總代價為915百萬美元。收購資產的公允價值涉及商譽#美元。638百萬美元和無形資產331百萬美元。收購產生的商譽歸因於英特爾和Moovit合併將產生的預期協同效應和其他好處。基本上，所有商譽都不能在當地納税時扣除。與收購相關的無形資產主要與Moovit的月度活躍用户羣和應用平臺有關。莫維特的商譽和經營業績包括在我們的Mobileye經營部門。
資產剝離
NAND內存業務
2020年10月，我們與SK hynix Inc.(SK Hynix)簽署了一項協議，以美元的價格剝離我們的NAND存儲業務9.0十億美元現金。NAND存儲器業務包括我們位於大連的NAND存儲器製造廠、中國及若干相關設備和有形資產(FAB資產)、我們的NAND固態硬盤業務(NAND固態硬盤業務)以及我們的NAND存儲器技術和製造業務(NAND OpCo業務)。這筆交易將在兩次交易中完成。
第一筆交易於2021年12月29日完成，也就是我們的2021財年結束之後。在第一筆交易中，SK hynix支付了$7.010億美元的對價，剩餘的美元2.0在交易第二次完成時將收到10億美元，預計不早於2025年3月。關於第一筆交易，我們預計將確認大約#美元的税前收益。1.0利息和其他、淨額和税費中的10億美元左右450百萬美元。根據我們在NAND晶圓製造和銷售協議下的持續義務，約為$600初始成交對價中的100萬美元將在第一次和第二次成交之間遞延並確認，計入利息和其他淨額。
在第一筆交易中，我們將Fab資產和NAND SSD業務出售給SK Hynix，並將與NAND OpCo業務相關的某些員工、IP和其他資產轉移到單獨創建的英特爾全資子公司。NAND OpCo業務的股權將在第二次成交時轉讓給SK Hynix。關於第一宗交易，吾等與SK hynix的若干聯屬公司亦訂立NAND晶圓製造及銷售協議，根據協議，吾等將製造及銷售將使用中國大連的FAB資產生產的SK hynix NAND記憶體晶圓，直至第二宗交易完成為止。我們根據交易協議的條款得出結論，子公司將是可變利益實體，我們不是這些實體的主要受益者，因為這些實體的治理結構不允許我們指導對其經濟表現最具重大影響的活動。根據這一結論，我們將在2022年第一季度全面解除我們在NAND OpCo業務中的持續權益，並將為第二筆交易收益記錄應收賬款#美元1.9十億美元。
持有待售的主要類別NAND資產的賬面價值如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| 盤存 | | $ | 953 | | | $ | 962 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | | 5,989 | | | 4,363 | |
| 總資產 | | $ | 6,942 | | | $ | 5,325 | |
自資產觸發待售會計之日起，我們已停止記錄物業、廠房及設備的折舊。該協議規定通過第一筆交易繼續進行資本購買，我們投資了#美元。1.62021年為10億美元，歸類為在期末持有供出售、在第一次成交時出售的資產。
家庭網關平臺事業部
2020年7月31日，我們完成了對CCG旗下子公司Home Gateway Platform大部分資產的剝離，所得收益為150百萬美元。剝離包括某些員工、設備的轉移，以及為未來單位正在進行的供應協議。
智能手機調制解調器業務
2019年12月2日，我們完成了大部分智能手機調制解調器業務的剝離，包括某些員工、IP、設備和租賃。出售淨資產為美元267萬我們確認税前收益為美元690剝離價值數百萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬)
| | 2020年12月26日 | | 收購 | | | | 其他 | | 2021年12月25日 |
| 客户端計算組 | | $ | 4,360 | | | $ | 73 | | | | | $ | — | | | $ | 4,433 | |
| 數據中心組 | | 7,232 | | | 123 | | | | | — | | | 7,355 | |
| 物聯網集團 | | 1,591 | | | — | | | | | — | | | 1,591 | |
| Mobileye | | 10,928 | | | — | | | | | — | | | 10,928 | |
| 可編程解決方案集團 | | 2,622 | | | — | | | | | 34 | | | 2,656 | |
| | | | | | | | | | |
| 所有其他 | | 238 | | | — | | | | | (238) | | | — | |
| 總計 | | $ | 26,971 | | | $ | 196 | | | | | $ | (204) | | | $ | 26,963 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2019年12月28日 | | 收購 | | | | 其他 | | 2020年12月26日 |
| 客户端計算組 | | $ | 4,333 | | | $ | 27 | | | | | $ | — | | | $ | 4,360 | |
| 數據中心組 | | 7,182 | | | 50 | | | | | — | | | 7,232 | |
| 物聯網集團 | | 1,579 | | | 12 | | | | — | | | 1,591 |
| Mobileye | | 10,290 | | | 638 | | | | — | | | 10,928 |
| 可編程解決方案集團 | | 2,654 | | | 2 | | | | (34) | | | 2,622 |
| | | | | | | | | | |
| 所有其他 | | 238 | | | — | | | | | — | | | 238 |
| 總計 | | $ | 26,276 | | | $ | 729 | | | | | $ | (34) | | | $ | 26,971 | |
於2021年第二季度，我們確認商譽減值損失為$238百萬美元與我們退出的兩家非戰略業務有關，記錄在我們的“所有其他”類別中。在2021年和2020年第四季度，我們完成了年度減損評估，並得出結論，即善意未發生減損。截至2021年12月25日的累計減損損失為美元957百萬美元：美元365與CCG相關的百萬美元，$275與DCG相關的百萬美元，美元79百萬與IOTG相關，其餘與不可報告分部相關。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| (單位：百萬) | | 總資產 | | 累計攤銷 | | 網絡 | | 總資產 | | 累計攤銷 | | 網絡 |
| 發達的技術 | | $ | 11,102 | | | $ | (6,026) | | | $ | 5,076 | | | $ | 10,188 | | | $ | (4,880) | | | $ | 5,308 | |
| 客户關係和品牌 | | 2,110 | | | (1,063) | | | 1,047 | | | 2,110 | | | (854) | | | 1,256 | |
| 獲得許可的技術和專利 | | 2,893 | | | (1,746) | | | 1,147 | | | 2,836 | | | (1,629) | | | 1,207 | |
| 正在進行的研發 | | — | | | — | | | — | | | 954 | | | — | | | 954 | |
| 其他非攤銷無形資產 | | — | | | — | | | — | | | 301 | | | — | | | 301 | |
| 已確認無形資產總額 | | $ | 16,105 | | | $ | (8,835) | | | $ | 7,270 | | | $ | 16,389 | | | $ | (7,363) | | | $ | 9,026 | |
在合併損益表中確認的各期無形資產的攤銷費用和加權平均使用年限如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 位置 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 | | 加權平均使用壽命1 |
| 發達的技術 | | 銷售成本 | | $ | 1,283 | | | $ | 1,211 | | | $ | 1,124 | | | 9年份 |
| 客户關係和品牌 | | 市場營銷、一般和行政管理 | | 209 | | | 205 | | | 200 | | | 11年份 |
| 獲得許可的技術和專利 | | 銷售成本 | | 347 | | | 341 | | | 298 | | | 13年份 |
| 攤銷費用總額 | | | | $ | 1,839 | | | $ | 1,757 | | | $ | 1,622 | | | |
1 代表2021年無形資產的加權平均使用壽命（以年數為單位）。
我們預計未來五年及以後的攤銷費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 此後 | | 總計 |
| 未來攤銷費用 | | $ | 1,854 | | | $ | 1,622 | | | $ | 1,188 | | | $ | 779 | | | $ | 598 | | | $ | 1,229 | | | $ | 7,270 | |
短期債務
短期債務（主要包括長期債務的當前部分）為美元4.6 截至2021年12月25日，億美元2.5 截至2020年12月26日，已達10億美元。
長期債務的當前部分包括根據到期剩餘時間分類為短期債務。
我們得到了董事會的持續授權，可以借入高達$10.0在我們的商業票據計劃下。
長期債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月25日 | | | | 2020年12月26日 | | | | |
(單位：百萬) | | 實際利率 | | 金額 | | | | 金額 | | | | |
| 浮動利率優先票據： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 三個月LIBOR加0.35%，2022年5月到期 | | 0.55% | | $ | 800 | | | | | $ | 800 | | | | | |
| 固定利率優先債券： | | | | | | | | | | | | |
| 1.70%，2021年5月到期 | | —% | | — | | | | | 500 | | | | | |
| 3.30%，2021年10月到期 | | —% | | — | | | | | 2,000 | | | | | |
| 2.35%，2022年5月到期 | | 1.96% | | 750 | | | | | 750 | | | | | |
| 3.10%，2022年7月到期 | | 2.70% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
4.00%，2022年12月到期1 | | 2.96% | | 398 | | | | | 417 | | | | | |
| 2.70%，2022年12月到期 | | 2.28% | | 1,500 | | | | | 1,500 | | | | | |
| 4.10%，2023年11月到期 | | 3.22% | | 400 | | | | | 400 | | | | | |
| 2.88%，2024年5月到期 | | 2.31% | | 1,250 | | | | | 1,250 | | | | | |
| 2.70%，2024年6月到期 | | 2.14% | | 600 | | | | | 600 | | | | | |
| 3.40%，2025年3月到期 | | 3.45% | | 1,500 | | | | | 1,500 | | | | | |
| 3.70%，2025年7月到期 | | 2.16% | | 2,250 | | | | | 2,250 | | | | | |
| 2.60%，2026年5月到期 | | 0.63% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 3.75%，2027年3月到期 | | 3.79% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 3.15%，2027年5月到期 | | 1.21% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 1.60%，2028年8月到期 | | 1.68% | | 1,000 | | | | | — | | | | | |
| 2.45%，2029年11月到期 | | 2.39% | | 2,000 | | | | | 2,000 | | | | | |
| 3.90%，2030年3月到期 | | 3.93% | | 1,500 | | | | | 1,500 | | | | | |
| 2.00%，2031年8月到期 | | 2.04% | | 1,250 | | | | | — | | | | | |
| 4.00%，2032年12月到期 | | 1.24% | | 750 | | | | | 750 | | | | | |
| 4.60%，2040年3月到期 | | 4.61% | | 750 | | | | | 750 | | | | | |
| 2.80%，2041年8月到期 | | 2.82% | | 750 | | | | | — | | | | | |
| 4.80%，2041年10月到期 | | 2.01% | | 802 | | | | | 802 | | | | | |
| 4.25%，2042年12月到期 | | 1.42% | | 567 | | | | | 567 | | | | | |
| 4.90%，2045年7月到期 | | 2.13% | | 772 | | | | | 772 | | | | | |
| 4.10%，2046年5月到期 | | 1.40% | | 1,250 | | | | | 1,250 | | | | | |
| 4.10%，2047年5月到期 | | 1.37% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 4.10%，2047年8月到期 | | 0.92% | | 640 | | | | | 640 | | | | | |
| 3.73%，2047年12月到期 | | 1.77% | | 1,967 | | | | | 1,967 | | | | | |
| 3.25%，2049年11月到期 | | 3.20% | | 2,000 | | | | | 2,000 | | | | | |
| 4.75%，2050年3月到期 | | 4.74% | | 2,250 | | | | | 2,250 | | | | | |
| 3.05%，2051年8月到期 | | 3.07% | | 1,250 | | | | | — | | | | | |
| 3.10%，2060年2月到期 | | 3.11% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 4.95%，2060年3月到期 | | 4.99% | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | |
| 3.20%，2061年8月到期 | | 3.22% | | 750 | | | | | — | | | | | |
| 俄勒岡州和亞利桑那州債券： | | | | | | | | | | | | |
| 2.40%-2.70%，2035-2040年12月到期 | | 2.49% | | 423 | | | | | 423 | | | | | |
| 5.00%，2049年3月到期 | | 2.13% | | 138 | | | | | 138 | | | | | |
| 5.00%，2049年6月到期 | | 2.15% | | 438 | | | | | 438 | | | | | |
| 優先票據和其他借款總額 | | | | 37,695 | | | | | 35,214 | | | | | |
| 未攤銷溢價/折扣和發行成本 | | | | (405) | | | | | (378) | | | | | |
| 對衝會計公允價值調整 | | | | 811 | | | | | 1,565 | | | | | |
| 長期債務 | | | | 38,101 | | | | | 36,401 | | | | | |
| 長期債務的當期部分 | | | | (4,591) | | | | | (2,504) | | | | | |
| 長期債務總額 | | | | $ | 33,510 | | | | | $ | 33,897 | | | | | |
1為了管理與2015年發行的澳元計價票據相關的外幣風險，我們達成了名義金額總額為美元的貨幣利率掉期396截至2021年12月25日，價值100萬美元，實際上將這些票據轉換為美元計價的票據。有關現金流對衝關係中衍生品的進一步討論，請參閲“注16：衍生金融工具。“上表中澳元計價票據的本金和未攤銷貼現/發行成本是使用截至2021年12月25日和2020年12月26日的外幣匯率計算的。
高級附註
2021年，我們共發行了美元。5.0優先票據本金總額為10億美元。此次發行的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括對未償債務進行再融資、為流動資金提供資金和資本支出。2021年期間，我們償還了美元500上百萬的我們1.702021年5月到期的優先票據的百分比和$2.0我們的10億美元3.302021年10月到期的優先票據的百分比。
2020年，我們共發行了美元10.3億美元優先票據本金總額及已償還金額1.0我們的10億美元1.852020年5月到期的優先票據的百分比和$1.8我們的10億美元2.452020年7月到期的優先票據的百分比。我們還償還了$700100萬美元的浮動利率優先票據，於2020年5月到期。
我們的浮動利率優先票據每季度支付利息，我們的固定利率優先票據每半年支付一次利息。我們可以在固定利率票據到期之前以我們的選擇權以指定的贖回價格贖回固定利率票據，並受某些限制。票據項下的債務與我們現有及未來的所有其他優先無抵押債務享有同等的償債權利，實際上將排在我們附屬公司所有債務的次要地位。
循環信貸安排
2021年，我們達成了一項5.010億美元的可變利率循環信貸安排，如果提取，預計將用於一般企業目的。循環信貸安排將於2026年3月到期，截至2021年12月25日沒有未償還的借款。
可轉換債券
2009年，我們發行了2009年的債券，這些債券可以在一定條件下轉換為普通股，並每半年支付一次固定利率。在2020年，我們支付了1.1十億美元的現金來解決我們的剩餘資金372本金100萬美元，造成損失$109利息和其他，淨額和$750百萬美元作為與轉換功能相關的股東權益的減少。
債務到期日
根據截至2021年12月25日的未償本金，按應付年份劃分，我們的債務總期限（不包括商業票據和應付票據）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027年及以後 | | 總計 |
| | $ | 4,586 | | | $ | 400 | | | $ | 1,850 | | | $ | 3,750 | | | $ | 1,000 | | | $ | 26,109 | | | $ | 37,695 | |
按公允價值經常性計量和記錄的資產和負債
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| | 計量的公允價值和 在報告日期記錄時使用 | | 總計 | | 計量的公允價值和
在報告日期記錄時使用 | | 總計 |
(單位：百萬) | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | |
| 資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司債務 | | $ | — | | | $ | 65 | | | $ | — | | | $ | 65 | | | $ | — | | $ | 50 | | | $ | — | | $ | 50 | |
金融機構工具1 | | 1,216 | | | 763 | | | — | | | 1,979 | | | 2,781 | | | 636 | | | — | | 3,417 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
逆回購
簽署新的協議。 | | — | | | 1,595 | | | — | | | 1,595 | | | — | | 1,900 | | | — | | 1,900 | |
| 短期投資： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司債務 | | — | | | 648 | | | — | | | 648 | | | — | | 428 | | | — | | 428 | |
金融機構工具1 | | — | | | 1,243 | | | — | | | 1,243 | | | — | | 1,179 | | | — | | 1,179 | |
政府債務2 | | — | | | 212 | | | — | | | 212 | | | — | | 685 | | | — | | 685 | |
| 交易資產： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司債務 | | — | | | 5,143 | | | — | | | 5,143 | | | — | | 3,815 | | | — | | 3,815 | |
金融機構工具1 | | 154 | | | 3,729 | | | — | | | 3,883 | | | 131 | | | 2,847 | | | — | | 2,978 | |
政府債務2 | | — | | | 12,457 | | | — | | | 12,457 | | | — | | 8,945 | | | — | | 8,945 | |
| 其他流動資產： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產 | | 80 | | | 576 | | | — | | | 656 | | | 48 | | | 644 | | | — | | 692 | |
應收貸款3 | | — | | | 152 | | | — | | | 152 | | | — | | 439 | | | — | | 439 | |
| 有價證券 | | 1,854 | | | 317 | | | — | | | 2,171 | | | 136 | | | 1,694 | | | — | | 1,830 | |
| 其他長期投資： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司債務 | | — | | | 576 | | | — | | | 576 | | | — | | 1,520 | | | — | | 1,520 | |
金融機構工具1 | | — | | | 190 | | | — | | | 190 | | | — | | 257 | | | — | | 257 | |
政府債務2 | | 50 | | | 24 | | | — | | | 74 | | | — | | 415 | | | — | | 415 | |
| 其他長期資產： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產 | | — | | | 772 | | | 7 | | | 779 | | | — | | 1,520 | | | 30 | | | 1,550 | |
應收貸款3 | | — | | | 57 | | | — | | | 57 | | | — | | 157 | | | — | | 157 | |
| 按公允價值計量和記錄的總資產 | | $ | 3,354 | | | $ | 28,519 | | | $ | 7 | | | $ | 31,880 | | | $ | 3,096 | | | $ | 27,131 | | | $ | 30 | | | $ | 30,257 | |
| 負債 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他應計負債： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債 | | $ | 4 | | | $ | 516 | | | $ | — | | | $ | 520 | | | $ | — | | $ | 810 | | | $ | — | | $ | 810 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他長期負債： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債 | | — | | | 9 | | | — | | | 9 | | | — | | 5 | | | — | | 5 | |
| 按公允價值計量和記錄的負債總額 | | $ | 4 | | | $ | 525 | | | $ | — | | | $ | 529 | | | $ | — | | $ | 815 | | | $ | — | | $ | 815 | |
1金融機構工具的一級投資包括貨幣市場基金。二級投資主要包括商業票據、定期存款以及金融機構發行的票據和債券。
2第一級投資主要包括美國國債。政府債務的二級投資主要包括非美國政府債務以及受證券特定限制的有價股權證券。
3 我們選擇公允價值選擇的應收貸款的公允價值與基於合同貨幣的合同本金餘額沒有顯着差異。
在非經常性基礎上按公允價值計量和記錄的資產
我們的非流通權益證券、權益法投資及某些非金融資產，例如無形資產及物業、廠房及設備，只有在當期確認減值或可見價格調整時，才按公允價值入賬。如果在此期間我們的非流通股本證券確認了減值或可觀察到的價格調整，我們將這些資產歸類為3級。
我們將非有價股權證券和非有價股權法投資歸類為第3級。截至2021年12月25日持有的這些投資確認的損失為美元138百萬(美元)266截至2020年12月26日持有的投資為百萬美元和美元113截至2019年12月28日持有的投資為百萬美元）。
未按公允價值經常性記錄的金融工具
未按公允價值經常性記錄的金融工具包括本期未重新計量或減值的非流通權益證券和權益法投資、應收贈款和已發行債務。
我們將應收補助金的公允價值分類為第2級。該等金融工具的估計公允價值接近其公允價值。截至2021年12月25日，應收贈款的總賬面值為美元317百萬（截至2020年12月26日應收贈款的總賬面值為美元139百萬)。
我們將已發行債務（不包括商業票據和應付票據）的公允價值歸類為第2級。這些工具的公允價值為美元41.5截至2021年12月25日，10億美元（美元40.9截至2020年12月26日，億）。
各期間按構成部分劃分的累計其他綜合收益(虧損)和相關税項影響的變動情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | | | 衍生產品未實現持有收益(虧損) | | 精算估值和其他養卹金費用 | | 翻譯調整和其他 | | 總計 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2018年12月29日 | | | | $ | (123) | | | $ | (818) | | | $ | (33) | | | $ | (974) | |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | | | (11) | | | (753) | | | 109 | | | (655) | |
| 從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額 | | | | 195 | | | 67 | | | (6) | | | 256 | |
| 税收效應 | | | | (7) | | | 122 | | | (22) | | | 93 | |
| 其他全面收益(虧損) | | | | 177 | | | (564) | | | 81 | | | (306) | |
| 2019年12月28日 | | | | 54 | | | (1,382) | | | 48 | | | (1,280) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | | | 806 | | | (323) | | | 55 | | | 538 | |
| 從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額 | | | | (8) | | | 89 | | | (11) | | | 70 | |
| 税收效應 | | | | (121) | | | 51 | | | (9) | | | (79) | |
| 其他全面收益(虧損) | | | | 677 | | | (183) | | | 35 | | | 529 | |
| 2020年12月26日 | | | | 731 | | | (1,565) | | | 83 | | | (751) | |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | | | (434) | | | 476 | | | (58) | | | (16) | |
| 從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額 | | | | (226) | | | 101 | | | (19) | | | (144) | |
| 税收效應 | | | | 140 | | | (126) | | | 17 | | | 31 | |
| 其他全面收益(虧損) | | | | (520) | | | 451 | | | (60) | | | (129) | |
| 2021年12月25日 | | | | $ | 211 | | | $ | (1,114) | | | $ | 23 | | | $ | (880) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
我們估計我們將重新分類大約$8在未來12個月內，將累計其他全面收益(虧損)的衍生產品淨收益(税前)百萬美元計入收益。
衍生產品交易量
每個期末未償還衍生品名義總額(按公允價值記錄)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 外幣合同 | | $ | 38,024 | | | $ | 31,209 | | | $ | 23,981 | |
| 利率合約 | | 15,209 | | | 14,461 | | | 14,302 | |
| 其他 | | 2,517 | | | 2,026 | | | 1,753 | |
| 總計 | | $ | 55,750 | | | $ | 47,696 | | | $ | 40,036 | |
2021年和2020年期間，我們沒有簽訂任何新的可變支付、接收固定利率掉期來對衝與我們未償還優先票據相關的基準利率可歸因的公允價值變化。未償還的可變支付、接收-固定利率掉期的名義總金額為美元12.0截至2021年12月25日，億美元12.0截至2020年12月26日，已達10億美元。2019年，我們解開了美元7.1其中有10億美元的掉期，產生了1美元的收益111百萬收益將在債務剩餘期限內攤銷。
綜合資產負債表中衍生工具的公允價值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| (單位：百萬) | | 資產1 | | 負債2 | | 資產1 | | 負債2 |
| 指定為對衝工具的衍生工具： | | | | | | | | |
外幣合同3 | | $ | 80 | | | $ | 163 | | | $ | 551 | | | $ | 2 | |
| 利率合約 | | 774 | | | — | | | 1,498 | | | — | |
| | | | | | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具總額 | | 854 | | | 163 | | | 2,049 | | | 2 | |
| 未被指定為對衝工具的衍生工具： | | | | | | | | |
外幣合同3 | | 475 | | | 297 | | | 142 | | | 685 | |
| 利率合約 | | 26 | | | 65 | | | 3 | | | 128 | |
| 股權合同 | | 80 | | | 4 | | | 48 | | | — | |
| 未被指定為對衝工具的衍生品總額 | | 581 | | | 366 | | | 193 | | | 813 | |
| 總衍生品 | | $ | 1,435 | | | $ | 529 | | | $ | 2,242 | | | $ | 815 | |
1衍生資產記為其他資產，包括流動資產和長期資產。
2衍生負債記作其他負債，包括流動負債和長期負債。
3這些票據大多在12個月內到期。
合併資產負債表中的抵銷金額
與多個交易對手訂立之總淨額結算安排所規限之協議，以及於各期間結算日根據該等協議入賬之現金及非現金抵押品如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月25日 |
| | | | | | | | 資產負債表中未抵銷的總額 | | |
| (單位：百萬) | | 確認的總金額 | | 資產負債表中的總金額抵銷 | | 資產負債表中列報的淨額 | | 金融工具 | | 收到或質押的現金和非現金抵押品 | | 淨額 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | |
| 受總淨額結算安排約束的衍生資產 | | $ | 1,427 | | | $ | — | | | $ | 1,427 | | | $ | (332) | | | $ | (986) | | | $ | 109 | |
| 逆回購協議 | | 1,595 | | | — | | | 1,595 | | | — | | | (1,595) | | | — | |
| 總資產 | | 3,022 | | | — | | | 3,022 | | | (332) | | | (2,581) | | | 109 | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | |
| 受總淨額結算安排規限的衍生負債 | | 392 | | | — | | | 392 | | | (332) | | | (60) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| 總負債 | | $ | 392 | | | $ | — | | | $ | 392 | | | $ | (332) | | | $ | (60) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年12月26日 |
| | | | | | | | 資產負債表中未抵銷的總額 | | |
| (單位：百萬) | | 確認的總金額 | | 資產負債表中的總金額抵銷 | | 資產負債表中列報的淨額 | | 金融工具 | | 收到或質押的現金和非現金抵押品 | | 淨額 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | |
| 受總淨額結算安排約束的衍生資產 | | $ | 2,235 | | | $ | — | | | $ | 2,235 | | | $ | (264) | | | $ | (1,904) | | | $ | 67 | |
| 逆回購協議 | | 1,900 | | | — | | | 1,900 | | | — | | | (1,900) | | | — | |
| 總資產 | | 4,135 | | | — | | | 4,135 | | | (264) | | | (3,804) | | | 67 | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | |
| 受總淨額結算安排規限的衍生負債 | | 711 | | | — | | | 711 | | | (264) | | | (447) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| 總負債 | | $ | 711 | | | $ | — | | | $ | 711 | | | $ | (264) | | | $ | (447) | | | $ | — | |
當我們認為適當時，我們從交易對手那裏獲得和擔保可用抵押品來抵償債務，包括證券借貸交易和逆回購協議。
現金流套期關係中的衍生品
計入其他全面收益（損失）的現金流量對衝有效部分的税前淨收益或損失為美元4342021年淨虧損百萬美元（美元8062020年淨收益百萬美元和美元112019年淨虧損百萬）。我們幾乎所有現金流對衝都是所有期間的外幣合同。
在提出的所有期間，被排除在有效性測試之外的數額微不足道。
有關從累計其他全面收益中重新分類至合併利潤表的衍生品未實現持有收益（損失）的信息，請參閲“注15：其他全面收益（損失）”。"
公允價值對衝關係中的衍生品
指定為公允價值對衝並在每個期間以利息和其他淨額確認的衍生工具的影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 衍生工具損益表確認的損益 |
| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 利率合約 | | $ | (723) | | | $ | 817 | | | $ | 1,071 | |
| 套期保值項目 | | 723 | | | (817) | | | (1,071) | |
| 總計 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
合併資產負債表中記錄的與各期間公允價值對衝的累計基準調整相關的金額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合併資產負債表中包含對衝項目的行項目 | | 套期保值項目資產/(負債)賬面金額 | | 計入賬面資產/(負債)的公允價值套期調整累計金額 |
| （百萬） | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| 長期債務 | | $ | (12,772) | | | $ | (13,495) | | | $ | (775) | | | $ | (1,498) | |
未被指定為對衝工具的衍生工具
未被指定為套期保值工具的衍生工具對各期間綜合收益表的影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬） | | 損益地點
在衍生工具收益中確認 | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 外幣合同 | | 利息和其他，淨額 | | $ | 677 | | | $ | (572) | | | $ | 204 | |
| 利率合約 | | 利息和其他，淨額 | | 31 | | | (90) | | | (32) | |
| 其他 | | 五花八門 | | 360 | | | 284 | | | 297 | |
| 總計 | | $ | 1,068 | | | $ | (378) | | | $ | 469 | |
固定繳款計劃
我們為美國和某些其他國家的合格員工、前員工和退休人員提供符合税務條件的固定繳款計劃。這些計劃旨在為員工提供在遞延納税的基礎上積累的退休資金。為了符合資格的美國員工的利益，我們還為某些高薪員工提供無資金、不符合税務條件的遞延補充補償計劃。
我們花了$4442021年為100萬美元，3982020年，根據美國合格固定供款和非合格遞延薪酬計劃下的員工供款金額進行匹配供款。2020年之前，捐款是自由支配的，我們支出了美元3792019年將達到100萬。
美國退休人員醫療計劃
退休後，我們為2014年前根據美國退休人員醫療計劃聘用的符合條件的美國員工提供某些福利。這些福利可用於支付購買醫療計劃中符合條件的保險的全部或部分費用。
截至2021年12月25日和2020年12月26日，預計福利義務為美元682百萬美元和美元741百萬，使用的貼現率為 2.8%和2.4%. 2021年12月25日和2020年12月26日相應的計劃資產公允價值為美元669百萬美元和美元600百萬美元。
由於預期未來福利支付的水平，美國退休醫療計劃資產的投資策略是主要投資於流動資產。這些資產被投資於對税收敏感的全球股票和固定收益長期信貸投資組合。這兩個投資組合都由外部經理積極管理。對税收敏感的全球股票投資組合由發達國家的多元化股票組合組成。納税敏感的固定收益多頭信貸投資組合由國內證券組成。對每種資產類別的配置將隨着市場狀況(如波動性和流動性擔憂)而波動，通常會在超出目標區間時重新平衡，目標區間是65股權百分比和35%固定收益投資。截至2021年12月25日，美國退休人員醫療計劃的大部分資產投資於交易所交易的股票證券，並使用第一級輸入數據按公允價值計量。其餘美國退休人員醫療計劃資產投資於固定收益投資，並使用第2級輸入數據按公允價值計量。
未來10年該計劃的預計福利支付如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027-2031 |
| 退休後醫療福利 | | $ | 37 | | | $ | 38 | | | $ | 39 | | | $ | 41 | | | $ | 42 | | | $ | 219 | |
養老金福利計劃
我們在某些國家/地區提供固定福利養老金計劃，最重要的是愛爾蘭、美國、以色列和德國。的多數這些計劃的部分福利已被凍結。
養老金福利計劃的福利義務和計劃資產
固定福利養卹金計劃的既得利益債務是根據僱員預期離職或退休日期計算的僱員目前有權享有的既得利益的精算現值。
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位：百萬) | | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| 預計福利義務的變化： | | | | |
| 開始預計福利義務 | | $ | 4,929 | | | $ | 4,284 | |
| 服務成本 | | 54 | | | 49 | |
| 利息成本 | | 91 | | | 97 | |
| 精算(收益)損失 | | (284) | | | 373 | |
| 貨幣匯率變動 | | (150) | | | 261 | |
| | | | |
| 規劃定居點 | | (126) | | | (79) | |
| 其他 | | (58) | | | (56) | |
終止預計福利義務1 | | 4,456 | | | 4,929 | |
| | | | |
| 計劃資產公允價值變動： | | | | |
| 計劃資產期初公允價值 | | 2,878 | | | 2,654 | |
| 計劃資產的實際回報率 | | 145 | | | 203 | |
| 貨幣匯率變動 | | (63) | | | 113 |
| | | | |
| 規劃定居點 | | (126) | | | (79) | |
| 其他 | | (17) | | | (13) | |
計劃資產的期末公允價值2 | | 2,817 | | | 2,878 | |
| | | | |
| 淨無資金狀況 | | $ | 1,639 | | | $ | 2,051 | |
| | | | |
| 在綜合資產負債表中確認的金額 | | | | |
| | | | |
| 其他長期負債 | | $ | 1,639 | | | $ | 2,051 | |
累計其他綜合虧損(收入)，税前3 | | $ | 1,445 | | | $ | 1,911 | |
| | | | |
累積利益義務4 | | $ | 4,086 | | | $ | 4,429 | |
1 預計的福利義務約為30在美國和70截至2021年12月25日，美國以外地區的%及大約 35在美國和65截至2020年12月26日，美國以外地區的%。
2 計劃資產的公允價值約為50在美國和50截至2021年12月25日，美國以外地區的%及大約 55在美國和45截至2020年12月26日，美國以外地區的%。
3 累計税前其他綜合虧損(收益)約為30在美國和70截至2021年12月25日，美國以外地區的%及大約 35在美國和65截至2020年12月26日，美國以外地區的%。
4 所有計劃在所列所有期間的累積福利義務和預計福利義務均超過計劃資產。
預計福利債務的精算損益的變化通常受貼現率變動的影響。我們使用走廊法來攤銷精算損益。在這種方法下，精算淨損益超過10預計福利債務或計劃資產公允價值中較大者的%按直線攤銷。
養老金福利計劃的假設
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| 用於確定福利義務的加權平均精算假設 | | | | |
| 貼現率 | | 2.2 | % | | 1.9 | % |
| 補償增值率 | | 3.2 | % | | 3.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 用於確定成本的加權平均精算假設 | | | | | | |
| 貼現率 | | 1.9 | % | | 2.3 | % | | 3.4 | % |
| 預期長期計劃資產收益率 | | 2.7 | % | | 3.3 | % | | 4.7 | % |
| 補償增值率 | | 3.2 | % | | 3.2 | % | | 3.5 | % |
我們通過分析當前市場長期債券利率，並將債券到期日與養老金負債的平均期限相匹配，來確定每個養老金計劃的貼現率。
我們通過為每個養老基金資產類別制定前瞻性的長期回報假設來建立長期預期回報率，並考慮了特定資產類別的預期實際回報和通脹等因素。然後，計算一個單一的長期回報率，作為每個資產類別的目標資產配置百分比和長期回報假設的加權平均值。
資金來源
我們的做法是為各種養老金計劃提供足夠的資金，以滿足適用當地法律和法規的最低要求。如果認為適當，可提供額外資金。根據適用法律和法規，美國退休人員醫療計劃的資金可自行決定;可在認為適當的情況下提供額外資金。
在全球範圍內，我們的養老金和退休人員醫療計劃是68截至2021年12月25日已到位資金的%。美國養老金計劃，其中佔 28全球養老金和退休人員醫療福利義務的%是99%的資金。資金狀況並不表明我們有能力支付持續的養老金福利，也不表明我們有義務為退休信託基金提供資金。美國退休計劃所需的養老金資金是根據ERISA確定的，ERISA規定了所需的最低繳費。公司對美國養老金計劃的累計資金目前超過了ERISA的最低資金要求。
定期收益淨成本
養老金和美國退休人員醫療福利的淨定期福利費用為#美元。1622021年（美元）1642020年為100萬美元，1352019年為100萬)。
養老金計劃資產
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 |
| | 在報告日期計量的公允價值使用 | | | | |
(單位：百萬) | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | 總計 |
| 股權證券 | | $ | — | | | $ | 342 | | | $ | — | | | $ | 342 | | | $ | 320 | |
| 固定收益 | | — | | | 122 | | | 20 | | | 142 | | | 135 | |
| 按公允價值層級計量的資產 | | $ | — | | | $ | 464 | | | $ | 20 | | | $ | 484 | | | $ | 455 | |
| 按資產淨值計量的資產 | | | | | | | | 2,311 | | | 2,401 | |
| 現金和現金等價物 | | | | | | | | 22 | | | 22 | |
| 按公允價值計算的養卹金計劃資產總額 | | | | | | | | $ | 2,817 | | | $ | 2,878 | |
美國計劃資產
美國養老金計劃資產的投資策略是管理資金狀況的波動性，考慮到投資期限和預期波動性，以幫助確保有足夠的資產可用於支付到期的養老金福利。對每種資產類別的配置將隨着市場狀況(如波動性和流動性擔憂)而波動，通常會在超出目標區間時重新平衡，目標區間是90固定收入和 10股權投資的百分比。在2021年期間，美國養老金計劃資產投資於集合投資信託基金，這些基金以資產淨值衡量。
非美國計劃資產
非美國保險計劃的投資由保險公司、養老基金或第三方受託人管理，符合資產投資國的法規或市場慣例。投資經理根據英特爾或當地法規制定的指導方針做出投資決策。符合條件的保險公司或養老基金按標準合同管理的投資遵循當地法規，我們沒有積極參與他們的投資策略。對於我們有自由裁量權設定投資指導方針的資產，這些資產被投資於發達國家的股權投資和固定收益投資，無論是通過指數基金還是直接投資。一般而言，投資策略旨在在市場、資產類別或個別證券之間積累多元化的投資組合，以降低市場風險，並幫助確保養老金資產在到期時可用於支付福利。我們控制的非美國計劃資產的目標配置大約是45固定收益的百分比，35%股權，以及 202021年對衝基金投資的百分比。
對非美國計劃資產的股票投資於包括美國在內的發達國家和世界各地新興市場的多元化股票組合。
我們控制着與大部分以資產淨值衡量的資產相關的投資策略，這些資產投資於對衝基金、債券指數基金和股票指數基金。
養卹金福利計劃的估計未來福利付款
預計未來10年的福利支出如下：
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(單位：百萬) | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027-2031 |
| 養老金福利 | | $ | 147 | | | $ | 144 | | | $ | 141 | | | $ | 142 | | | $ | 146 | | | $ | 765 | |
我們的股權激勵計劃是基礎廣泛的長期計劃，旨在吸引和留住有才華的員工，並協調股東和員工的利益。我們的計劃包括2006年計劃和2006年ESPP。
根據2006年的計劃，866截至2023年6月，已授權發行100萬股普通股，作為對員工和非員工董事的股權獎勵。截至2021年12月25日，128仍有100萬股普通股可供未來授予。
根據2006年的計劃，我們授予RSU和股票期權。我們授予具有服務條件的RSU以及具有市場條件、性能條件和服務條件的RSU，我們稱之為PSU。PSU授予一組高級官員和員工。對於在2021年授予的PSU，在歸屬時將收到我們普通股的股份數量將從0%至200同樣基於兩個指標：我們的普通股相對於目標利率的三年累計非公認會計準則每股收益增長，以及我們普通股在三年期間相對於S IT板塊指數基準TSR的TSR。TSR是股票價格增值加上在該業績期間支付的任何股息的衡量標準。截至2021年12月25日，15未完成的PSU為100萬。PSU從授予之日起三年內授予。其他RSU獎和期權獎通常授予四年從授予之日起。股票期權一般都會到期10自授予之日起數年。
基於股份的薪酬
2021年確認的基於股份的薪酬為$2.010億(美元)1.92020年為10億美元，1.72019年為10億)。在2021年期間，我們從股票獎勵中實現的税收減免總額為$377百萬(美元)3802020年為100萬美元，3592019年百萬）。
我們使用授予日期普通股的價值減去歸屬前預計將支付的股息現值，估計具有服務條件或績效條件的RSU的公允價值。我們使用蒙特卡洛模擬模型使用歷史波動率估計截至授予日期具有市場條件的RSU的公允價值。
限售股單位
在估算贈款價值時使用的加權平均假設如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 2021年12月25日 | | 2020年12月26日 | | 2019年12月28日 |
| 預估價值 | | $ | 50.82 | | | $ | 54.82 | | | $ | 48.06 | |
| 無風險利率 | | 0.2 | % | | 0.4 | % | | 2.3 | % |
| 股息率 | | 2.6 | % | | 2.3 | % | | 2.5 | % |
| 波動率 | | 37 | % | | 30 | % | | 25 | % |
活動摘要：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 數量 股票單位 (單位：百萬) | | 加權平均授予日期公允價值 |
| 2020年12月26日 | | 82.7 | | | $ | 50.14 | |
| 授與 | | 76.8 | | | $ | 50.82 | |
| 既得 | | (30.2) | | | $ | 47.64 | |
| 被沒收 | | (11.3) | | | $ | 49.48 | |
| 2021年12月25日 | | 118.0 | | | $ | 51.29 | |
| 預計將授予 | 105.9 | | | $ | 51.47 | |
2021年授予的獎勵的公允價值總額為美元1.710億(美元)1.92020年為10億美元，1.92019年為10億），代表受限制股票單位歸屬之日我們普通股的市值。2021年授予的獎勵的授予日期公允價值為美元1.410億(美元)1.32020年為10億美元，1.32019年10億）。歸屬的RSU數量包括我們代表員工預扣以滿足最低法定預扣税要求的普通股股份。預計歸屬的RSU扣除了估計的未來沒收。
截至2021年12月25日，與根據我們的股權激勵計劃授予的受限制單位相關的未確認補償成本為美元3.8億我們預計在加權平均期間內確認這些成本， 1.5好幾年了。
備貨計劃
2006年ESPP允許符合條件的員工購買我們的普通股股票， 85在特定日期我們普通股價值的%。根據2006年ESPP， 523授權發行100萬股普通股至2026年8月。截至2021年12月25日， 227仍有100萬股普通股可供發行。
購買的員工222021年百萬股普通股，價格為美元9252006年公共服務電子化計劃下的百萬元(21百萬股普通股，價格為$8762020年達到100萬人，17百萬股普通股，價格為$6882019年百萬）。截至2021年12月25日，與2006年ESPP下普通股股份收購權相關的未確認股份補償成本總計美元48百萬美元。我們預計將在大約一段時間內確認這些成本兩個月.
租契
我們將經營租賃資產確認為其他長期資產美元549百萬美元和相應的應計負債#美元180百萬美元，以及其他長期負債#美元。295截至2021年12月25日，百萬。我們的經營租賃的剩餘期限為 1至14年，並可能包括延長租約最多可達37好幾年了。加權平均剩餘租期為3.8年，加權平均貼現率為2.5截至2021年12月25日，我們的經營租賃為%。
運營租賃費用為$7982021年（美元）4162020年為100萬美元，1852019年百萬），包括美元6202021年可變租賃費用為百萬美元。
2021年，我們簽署了為期約八年的供應商產能融資租賃。租賃將在預計2023年供應商開始生產時開始，預付款總額約為美元9802022年和2023年將達到百萬美元。這些預付款將在付款後在不動產、廠房和設備中確認。
截至2021年12月25日，不可取消租賃項下的貼現和未貼現租賃付款（不包括非租賃部分）如下：
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| (單位：百萬) | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 自那以後 | | 總計 |
| 經營租賃付款 | | $ | 183 | | | $ | 139 | | | $ | 79 | | | $ | 55 | | | $ | 16 | | | $ | 27 | | | $ | 499 | |
| 融資租賃付款 | | $ | 451 | | | $ | 529 | | | | | | | | | | | $ | 980 | |
| 租賃付款現值 | | | | | | | | | | | | | | $ | 1,455 | |
承付款
資本支出承付款總額為#美元。27.0截至2021年12月25日，10億美元（美元8.6截至2020年12月26日，億美元），其中絕大多數將在未來12個月內到期。其他購買義務和承諾總計約為美元12.4截至2021年12月25日的10億美元(約合2.6(截至2020年12月26日)。其他購買義務和承諾包括根據供應協議和購買商品或服務的各種許可證和協議應支付的款項。購買貨物或服務的合同義務涉及可強制執行和具有法律約束力的協議，並具體説明所有重要條款，包括固定或最低數量、固定、最低或可變價格規定以及交易的大致時間。有註銷條款的債務，其金額以協議規定的不可註銷部分或最低註銷費用為限。
法律訴訟
我們經常參與各種正在進行的索賠、訴訟和其他訴訟，包括本節中提到的那些訴訟。在2021年第一季度，我們應計了與涉及VLSI的訴訟有關的22億美元費用，如下所述。排除這一指控，管理層目前認為，這些訴訟的最終結果，無論是個別的還是總體的，都不會對我們的財務狀況、運營結果、現金流或整體趨勢造成實質性損害；然而，法律訴訟和相關的政府調查受到內在不確定性的影響，可能會出現不利的裁決、過度的裁決或其他事件。不利的解決方案可能包括鉅額金錢損害賠償、罰款或罰款。其中一些懸而未決的問題包括投機性的、鉅額的或不確定的金錢獎勵。此外，在尋求禁令救濟或其他行為補救措施的事項中，不利的解決方案可能包括禁止我們以任何方式或以特定方式銷售一種或多種產品、排除特定商業行為或要求其他補救措施的禁令或其他命令。不利的結果可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和整體趨勢造成實質性的不利影響。我們還可以得出結論，解決一個或多個此類問題符合我們的股東、員工和客户的最佳利益，任何此類和解都可能包括鉅額付款。除下文具體描述的情況外，我們並未得出結論認為本部分所述的任何法律程序的和解在此時是適當的。
歐盟委員會競爭事務
2001年，歐盟委員會開始對美國超微公司公司的指控展開調查，指控我們使用不公平的商業行為説服客户購買我們的微處理器。我們收到了歐委會多次要求提供資料和文件的要求，我們對每一項要求都作出了答覆。歐共體於2007年7月發表了一份反對聲明，並於2008年3月就該聲明舉行了聽證會。歐共體於2008年7月發佈了一份反對補充聲明。2009年5月，歐共體發佈了一項裁決，認定我們違反了《歐共體條約》第82條和《歐洲經濟區協定》第54條。總體而言，歐盟委員會發現，我們違反了第82條(後來被一項新條約重新命名為第102條)，提供所謂的“有條件回扣和付款”，要求我們的客户向我們購買全部或大部分x86微處理器。歐盟委員會還發現，我們違反了第82條，涉嫌“支付款項以阻止銷售特定競爭對手的產品”。歐盟委員會開出了一筆金額為歐元的罰款。1.110億(美元)1.4我們隨後在2009年第三季度支付了這筆款項，並命令我們“立即停止”歐盟委員會決定中提到的侵權行為。
歐盟委員會的決定沒有具體説明我們是否應該或如何修改我們的商業慣例。相反，該決定規定，我們應該“停止並停止”歐盟委員會認為將違反適用法律的進一步行為。我們採取了步驟，在上訴期間遵守這一決定，這些步驟有待歐盟委員會的持續審查。我們與歐盟委員會進行了討論，以更好地瞭解這一決定，並解釋我們業務做法的變化。
我們於2009年7月就歐盟委員會的決定向原訟法庭(現已改名為一般法院)提出上訴。我們的上訴聽證於2012年7月舉行。2014年6月，總法院駁回了我們的全部上訴。2014年8月，我們向歐洲法院提出上訴。2014年11月，競爭技術幹預者協會提交了支持英特爾上訴理由的評論。2014年11月，歐盟委員會和幹預者提交了案情摘要，我們於2015年2月提交了回覆，歐盟委員會於2015年4月提出了反駁。法院於2016年6月進行了口頭辯論。2016年10月，法院顧問、助理總檢察長Wahl發佈了一份不具約束力的諮詢意見，基於多個理由支持英特爾。法院於2017年9月作出裁決，擱置普通法院的判決，將案件發回普通法院，審查爭議中的回扣是否能夠限制競爭。鑑於法院對法律的澄清，總法院任命了一個由五名法官組成的小組來審議我們對歐盟委員會2009年決定的上訴。2017年11月，當事各方就法院的裁決和上訴提交了初步“意見”，並應總法院的邀請對對方的“意見”提出補充意見，當事各方於2018年3月提交。對總法院提出的其他問題的答覆已於2018年5月和6月提交。總法院於2020年3月聽取了口頭辯論，並於2022年1月26日發佈了一項裁決，宣佈歐盟委員會對英特爾的回扣和罰款的裁決無效。對總法院裁決的任何上訴必須在2022年4月初之前提交法院。
與安全漏洞相關的訴訟
2017年6月，谷歌的一個研究團隊通知我們和其他公司，他們已經發現了影響包括我們的產品在內的許多類型微處理器的安全漏洞(現在通常被稱為“Spectre”和“Meltdown”)。作為提交此類發現的標準，我們與行業內的其他公司合作驗證研究，併為受影響的技術開發和驗證軟件和固件更新。2018年1月3日，在廣泛提供解決漏洞的軟件和固件更新之前，公開報告了有關安全漏洞的信息。
許多針對英特爾的訴訟，在某些情況下，我們的現任和前任高管和董事，在美國聯邦和州法院，以及其他國家的某些法院，都與Spectre和Meltdown安全漏洞以及這些漏洞的其他變體有關，此後已被發現。
截至2022年1月25日，自2018年以來公開披露的與上述類別安全漏洞有關的消費者集體訴訟在美國、加拿大和以色列懸而未決。原告聲稱代表我們產品的不同類別的購買者，他們通常聲稱因英特爾在安全漏洞方面的行動和/或不作為而受到損害，並主張各種尋求金錢損害賠償和公平救濟的普通法和法定索賠。在美國，在不同司法管轄區提起的許多個人集體訴訟於2018年4月合併在美國俄勒岡州地區法院的所有審前訴訟程序中。2020年3月，法院批准了英特爾在合併訴訟中駁回申訴的動議，但允許原告修改。2021年3月，法院批准了英特爾提出的駁回修改後的申訴的動議，但允許原告部分地進一步修改。原告於2021年5月提交了進一步修改的起訴書，英特爾於2021年7月提出駁回。在加拿大，在安大略省高等法院待決的一起案件中，尚未安排舉行初始地位會議。在魁北克高等法院待決的第二起案件中，案件的暫緩執行有效期至2021年12月，雙方共同提出的將暫緩執行至2022年5月的請求正在等待法院審理。在以色列，向海法地區法院提起了兩起消費者集體訴訟。原告於2021年7月自願駁回了第一起訴訟。英特爾提交了一項動議，要求擱置第二起案件，等待美國合併程序的解決，該動議的聽證會定於2022年4月舉行。尋求金錢損害賠償或其他相關救濟的其他訴訟和索賠可能會被主張。我們對上述懸而未決的索賠提出異議，並打算積極為這些訴訟辯護。鑑於這些案件的程序狀況和性質，包括未決訴訟處於早期階段，所稱損害賠償尚未具體説明，一個或多個類別獲得認證的可能性或任何一個或多個類別如果獲得認證的最終規模存在不確定性，以及有重大的事實和法律問題需要解決，我們無法對這些事項可能產生的潛在損失或損失範圍(如果有)做出合理估計。
除了這些訴訟外，自2018年1月以來，英特爾股東還對我們董事會的某些現任和前任成員以及某些現任和前任高管提起了多起股東派生訴訟，指控被告違反了與披露安全漏洞和未就涉嫌內幕交易採取行動有關的對英特爾的責任。起訴書試圖代表英特爾向被告追回損害賠償金。其中一些衍生訴訟是在美國加利福尼亞州北區地區法院提起併合並的，其他訴訟是在聖馬特奧縣加利福尼亞州高級法院提起併合並的。2018年8月，聯邦法院批准了被告的駁回動議，理由是原告未能提出足夠的事實證明他們可以免除向董事會提出訴訟前要求。聯邦法院允許原告修改其訴狀，但隨後應原告的要求於2019年1月駁回了這些案件。加州高等法院於2020年8月做出有利於被告的判決，此前批准了被告提出的駁回原告合併申訴和連續三次修訂申訴的動議，所有這些動議都是因為未能提出足夠的事實來證明原告被免除向董事會提出訴訟前要求。原告於2020年10月對加州法院的判決提交了上訴通知。2021年1月，另一名英特爾股東向聖馬特奧縣高等法院提起衍生品訴訟，起訴我們董事會的某些現任和前任官員和成員。這起訴訟聲稱的索賠與2020年8月駁回的索賠類似，只是它聲稱股東向我們的董事會提出了訴訟前的要求，並且這一要求被錯誤地拒絕了。2021年5月，法院批准了被告暫停訴訟的動議，以等待任何訴訟結果。原告可以選擇在特拉華州提起訴訟，英特爾的章程要求在特拉華州提起此類訴訟。
7 nm產品延遲公告相關訴訟
從2020年7月開始，根據英特爾2020年7月宣佈的7 nm產品延遲，美國加利福尼亞州北區地區法院對英特爾和某些現任和前任官員提起了5起證券集體訴訟。原告聲稱代表了2019年10月至2020年7月期間收購英特爾股票的不同類別的收購者，他們普遍聲稱，鑑於隨後宣佈的延遲，被告就7 nm產品的時間表做出了虛假或誤導性的陳述，違反了證券法。2020年10月，法院合併訴訟，指定首席原告，2021年1月，主要原告提起合併訴訟。被告於2021年3月採取行動，駁回了合併後的申訴。我們對上述索賠提出異議，並打算積極為訴訟辯護。鑑於這些案件的程序狀況和性質，包括未決訴訟處於早期階段，所稱損害賠償尚未具體説明，一個或多個類別獲得認證的可能性或任何一個或多個類別如果獲得認證的最終規模存在不確定性，以及有重大的事實和法律問題需要解決，我們無法對這些事項可能產生的潛在損失或損失範圍(如果有)做出合理估計。2021年7月，英特爾引入了新的工藝節點命名結構，7 nm工藝現在是英特爾4。
與專利和知識產權權利要求有關的訴訟
我們已經收到了針對我們的知識產權侵權訴訟，包括但不限於下面討論的那些。大多數涉及聲稱我們的某些產品、服務和技術侵犯了他人的知識產權。這些訴訟的不利結果可能包括鉅額罰款和罰款、昂貴的版税或許可協議，或者阻止我們提供某些特性、功能、產品或服務的命令。因此，我們可能不得不改變我們的商業做法，開發非侵權產品或技術，這可能會導致我們的收入損失，並以其他方式損害我們的業務。此外，與我們客户的某些協議要求我們賠償他們某些知識產權侵權索賠，這可能會增加我們為此類索賠辯護的成本，並可能要求我們支付重大損害賠償，接受產品退貨，或在任何此類索賠中有不利裁決的情況下向客户提供非侵權產品。此外，由於禁令或其他原因，我們的客户和合作夥伴可能會停止使用我們的產品、服務和技術，這可能會導致收入損失並對我們的業務造成不利影響。
中國科學院微電子研究所訴英特爾公司中國等人。
2018年2月，中國科學院微電子研究所向北京市高級人民法院起訴英特爾中國有限公司、戴爾中國有限公司(戴爾)和北京京東世紀信息技術有限公司(京東)專利侵權。IMECAS指控英特爾酷睿系列處理器侵犯了中國專利CN 102956457(‘457專利)。起訴書要求禁制令和至少2億元人民幣的損害賠償，外加訴訟費用。英特爾正在賠償戴爾和京東。北京市高級人民法院於2021年9月舉行了終審審理。目前還沒有做出任何裁決。2018年3月，英特爾向中國國家知識產權局提出了457專利的無效請求。CNIPA於2018年9月舉行了口頭聽證會，並於2019年2月維持了質疑索賠的有效性。英特爾於2019年4月向北京知識產權法院提起訴訟，對2019年2月CNIPA的裁決提出質疑。北京知識產權法院於2021年7月和10月進行了口頭辯論，並於2021年11月維持了CNIPA的裁決。2021年12月，英特爾向最高人民法院提起上訴，質疑北京知識產權法院對CNIPA裁決的確認。2020年1月，英特爾就‘457專利向CNIPA提出了第二次無效請求，CNIPA於2020年7月聽取了口頭辯論，並於2020年11月裁定被質疑的設備主張無效。IMECAS於2021年2月向北京知識產權法院提起訴訟，對2020年11月CNIPA的裁決提出質疑。2020年12月，英特爾向CNIPA提交了對‘457專利的第三次無效請求。CNIPA於2021年6月舉行了口頭聽證會，並於2021年9月維持了受到質疑的索賠的有效性。英特爾於2021年12月向北京知識產權法院提起訴訟，對2021年9月CNIPA的裁決提出質疑。2018年9月和2019年3月，英特爾向美國專利商標局(USPTO)提交請願書，要求建立各方間美國專利第9,070,719號專利的複審(IPR)。美國專利商標局分別於2019年3月和10月駁回了英特爾的申訴。2019年4月，英特爾向美國專利商標局提交了重審請求和先例意見小組(POP)的請願書，以挑戰其第一次知識產權申訴的駁回，2019年11月，英特爾就第二次知識產權申訴提出了重審請求。2020年1月，美國專利商標局駁回了第一次知識產權申訴的POP申訴。2020年6月，專利審判和上訴委員會(PTAB)駁回了英特爾對這兩項申訴的重審請求。
2019年10月，IMECAS向北京知識產權法院提起第二和第三起訴訟，指控IMECAS侵犯中國專利號。CN 102386226(‘226專利)基於英特爾的製造和銷售®酷睿i3微處理器。第二起案件的三名被告是聯想(北京)有限公司(聯想)和北京佳運匯通科技發展有限公司(北京佳運科技發展有限公司)。第三起案件的三名被告是英特爾公司、英特爾中國有限公司、英特爾中國北京分公司、北京數碼中國有限公司(數字中國)和京東。第二起訴訟的起訴書要求禁制令加上訴訟費用，並保留索賠金額不詳的權利。英特爾在第二起訴訟中為聯想提供賠償。北京知識產權法院於2021年11月舉行了第二起訴訟的庭審，但尚未做出裁決。第三起訴訟中的起訴書要求禁制令和訴訟費用，並要求賠償人民幣1000萬元。英特爾中國在第三起訴訟中的管轄權挑戰於2021年6月被北京知識產權法院駁回，並於2021年11月被最高人民法院駁回。第三起訴訟的庭審於2022年1月舉行，但尚未做出裁決。2020年7月，英特爾和聯想就‘226專利向國家知識產權局提出無效請求。國家知識產權局於2020年12月聽取口頭辯論，期間IMECAS對兩項請求提出了修改。2021年4月，國家知識產權局維持了對這兩項無效請求的質疑和修改的權利要求的有效性。英特爾和聯想於2021年7月向北京知識產權法院提起訴訟，對2021年4月CNIPA的裁決提出異議；北京知識產權法院於2021年10月進行口頭辯論。
鑑於這些案件的程序狀況和性質，IMECAS要求的損害賠償的性質和程度未指明，以及根據適用法律能否獲得禁令救濟的不確定性，我們無法對這些事件造成的潛在損失或損失範圍(如果有的話)做出合理估計。我們對IMECAS的索賠提出異議，並打算積極抗辯。
VLSI Technology LLC訴英特爾
2017年10月，VLSI向美國加州北區地區法院提起訴訟，指控英特爾侵犯了從恩智浦半導體(NXP)獲得的八項專利。這些專利來自飛思卡爾半導體公司和恩智浦公司，它們是美國專利號7,268,588；7,675,806；7,706,207；7,709,303；8,004,922；8,020,014；8,268,672和8,566,836。VLSI指控各種現場可編程門陣列和處理器產品侵權。VLSI估計其損害至少為55億美元，其申訴進一步要求增加損害賠償、未來的特許權使用費、律師費、費用和利息。2018年5月、6月、9月和10月，英特爾提交了知識產權請願書，對訴訟中所有八項專利中某些權利要求的可專利性提出質疑。PTAB對六項專利進行了審查，並拒絕了對兩項專利的審查。由於機構決定，雙方約定於2019年3月擱置地區法院的訴訟。2019年12月和2020年2月，PTAB裁定‘588和’303專利的所有權利要求以及‘922專利的一些權利要求均不可申請專利。PTAB發現，014、672和207年專利中受到質疑的權利要求是可以申請專利的。英特爾對PTAB關於014、672和207項專利的裁決提出上訴。聯邦巡迴法院確認了PTAB對‘672和’207專利的裁決，但推翻併發回了關於‘014專利的裁決。英特爾在2020年3月採取行動，要求在上訴期間繼續暫緩執行。2020年6月，地區法院發佈了一項命令，將暫緩執行至2021年8月。法院於2021年9月取消了暫緩執行，並安排在2024年3月進行審判。
2018年6月，VLSI在美國特拉華州地區法院對英特爾提起第二次訴訟，指控英特爾各種處理器侵犯了從恩智浦獲得的另外五項專利：美國專利號6,212,663；7,246,027；7,247,552；7,523,331；和8,081,026。VLSI指控英特爾故意侵權，並尋求禁制令或作為替代方案，要求持續的特許權使用費、增加的損害賠償、律師費和費用以及利息。2019年3月，地區法院駁回了VLSI對除‘027專利外的所有訴訟專利的故意侵權指控，並駁回了VLSI關於’633、‘331和’026專利的間接侵權指控。2019年6月，英特爾提交了知識產權請願書，對所有五項訴訟專利中某些權利要求的專利性提出質疑。2020年1月，超大規模集成電路表示，它不再主張‘633專利的任何權利要求。2020年1月和2月，PTAB啟動了對552、633、331和026項專利的審查，但拒絕對027項專利進行審查。因此，地方法院擱置了關於‘026和’552專利的案件，但允許案件繼續審理‘027和’331專利。2021年1月，PTAB宣佈‘026專利的某些主張權利要求無效，並在2月份使’552專利的所有主張權利要求無效。雙方於2021年3月就PTAB關於‘026專利的決定提交了上訴通知，2021年4月，VLSI就PTAB關於’552專利的決定提交了上訴通知。關於這兩項專利的案件仍被擱置。對於‘027和’331項專利，VLSI要求賠償約41.3億美元，外加‘027項專利的強化損害賠償。根據法院2022年1月的最後期限，英特爾將向專家證人提交即決判決動議和挑戰。
2019年3月，VLSI對英特爾提起第三起訴訟，也是在美國特拉華州地區法院，指控侵犯了從恩智浦獲得的另外六項專利：美國專利號6,366,522；6,663,187；7,292,485；7,606,983；7,725,759和7,793,025。2019年4月，VLSI在沒有偏見的情況下自願駁回了特拉華州的這起案件。2019年4月，VLSI在美國德克薩斯州西區地區法院(WDTX)對英特爾提起了三起新的侵權訴訟，指控英特爾各種處理器侵權。這三起訴訟總共主張了自願駁回的特拉華州案件中的相同六項專利，以及從恩智浦獲得的另外兩項專利，即美國專利號7523373和8156357。VLSI指控英特爾故意侵權，並尋求禁制令或替代方案，即持續的版税、增加的損害賠償、律師費和費用以及利息。在德克薩斯州的第一個案例中，VLSI主張了‘373和’759專利(2020年12月，法院批准了英特爾對‘357專利沒有侵權的簡易判決，該專利也被主張 在第一個德克薩斯州的案例中)。該案於2021年2月開庭審理，陪審團裁定超大規模集成電路公司因‘373專利的字面侵權行為而獲得15億美元的一次性賠償，並根據’759年專利等價物原則向VLSI公司支付6.75億美元的侵權賠償。陪審團發現，英特爾並沒有故意侵犯這兩項專利。英特爾已通過庭審後動議對判決提出質疑，包括在2021年5月提交重審動議，以及作為法律事項做出判決的動議，即‘373和’759專利沒有受到侵犯，‘759專利無效。法院於2021年8月駁回了重審動議，但其他審判後動議，包括作為法律問題的判決動議，仍懸而未決。如果法院不撤銷判決，英特爾將在上訴中對其提出質疑。
德克薩斯州的第二起案件於2021年4月開庭審理，陪審團發現英特爾沒有侵犯522和187專利。VLSI曾就涉嫌侵犯這些專利尋求約30億美元的賠償，外加故意侵權的增加損害賠償。在德克薩斯州進行一審或二審後，法院尚未做出判決。
德克薩斯州的第三起案件已經推遲，目前不會開庭審理。在該案中，VLSI要求獲得約22億至24億美元的賠償，指控侵犯了983、025和485年的專利，外加對故意侵權的增加損害賠償。2019年10月和11月以及2020年2月，英特爾就WDTX中的六項訴訟專利的某些主張提交了知識產權請願書。在2020年5月至10月期間，PTAB酌情拒絕了所有這些請願書，沒有審查案情。英特爾要求重新審理，並要求民研計劃對所有請願書進行審查。所有要求對民研計劃進行覆核和重審的要求均遭拒絕。英特爾在2021年2月和3月就酌情拒絕所有請願提交了上訴通知。2021年5月，聯邦巡迴法院以缺乏管轄權為由駁回了上訴。聯邦巡迴法院駁回了英特爾的聽證會申請本行2021年8月。2021年12月，英特爾向最高法院請願，要求聽取其關於聯邦巡迴法院是否有管轄權審查PTAB對英特爾知識產權的酌情否認的上訴。
2019年5月，超大規模集成電路向深圳市中級人民法院起訴英特爾、英特爾(中國)有限公司、英特爾貿易(上海)有限公司、英特爾產品(成都)有限公司。超大規模集成電路主張中國專利201410094015.9，指控某些英特爾酷睿處理器侵權。VLSI要求禁制令以及100萬元人民幣的損害賠償金和30萬元的費用。被告於2019年10月向CNIPA提交了無效申請，CNIPA於2021年9月舉行了聽證會。2020年5月，被告提出動議，要求暫停庭審程序，等待無效判決。法院於2020年11月舉行了第一次證據聽證會，並於2021年7月舉行了第二次證據聽證會。法院還在2021年7月的聽證會上舉行了審判程序，並得出結論認為，需要進一步的審判程序，但表示將擱置這些程序，等待被告在CNIPA對無效提出質疑的結果。2021年7月，VLSI駁回了該案，但於2021年8月重新提起訴訟。2021年11月，英特爾請求暫停2021年8月的訴訟，等待無效裁決。法院還沒有對這項動議做出裁決。
2019年5月，超大規模集成電路在上海知識產權法院第二次起訴英特爾(中國)有限公司、英特爾貿易(上海)有限公司、英特爾產品(成都)有限公司，超大規模集成電路主張中國專利201080024173.7。VLSI指控某些英特爾酷睿處理器並要求禁制令，以及100萬元人民幣的損害賠償金和30萬元人民幣的費用。被告於2019年10月向CNIPA提出無效申請，CNIPA於2021年9月舉行聽證會，但尚未做出裁決。2020年6月，被告提出動議，要求暫停庭審程序，等待無效判決。法院於2020年9月舉行了第一次證據聽證會。法院於2020年12月舉行了第二次證據聽證會，並於同月進行了審判。在庭審中，VLSI放棄了金錢賠償要求，但仍要求支付費用(30萬元人民幣)和禁制令。庭審結束後，法院尚未做出裁決。相反，法院在2020年12月擱置了該案，等待CNIPA對無效的裁決。
2019年11月，英特爾與蘋果一起對堡壘投資集團有限公司、堡壘信貸有限公司、Uniloc 2017 LLC、Uniloc USA，Inc.、Uniloc盧森堡S.A.R.L.、VLSI、INVT SPE LLC、Inventergy Global，Inc.、DSS Technology Management，Inc.、IXI IP，LLC和Seven Networks，LLC提起訴訟。原告指控某些被告違反了《謝爾曼法》第1條，某些被告違反了《克萊頓法案》第7條，所有被告都違反了《加州商業和行業法》17200條，理由是被告非法聚集專利。在2020年和2021年，法院兩次駁回了原告的申訴，並允許修改。2020年12月，法院批准了蘋果和Seven Networks的聯合動議，以偏見駁回蘋果對Seven Networks的指控。原告於2021年3月提交了第二份修訂後的起訴書。被告於2021年5月採取行動，駁回了第二次修改後的起訴書。蘋果在2021年6月退出了此案，並駁回了自己的指控。2021年9月，法院聽取了被告提出的駁回第二次修訂申訴的動議，並在同月以偏見駁回了英特爾的指控，做出了有利於被告的判決。英特爾於2021年12月提交了上訴通知。
2020年6月，堡壘投資集團控制的附屬公司收購了FJAN Holdings，Inc.。英特爾於2012年與FJAN簽署了一份《和解、發佈和專利許可協議》，通過2022年11月20日的俘獲期獲得了FJAN及其附屬公司當前或未來的專利許可。該協議還包含一些契約，其中FJAN同意促使其附屬公司遵守該協議。因此，英特爾堅持認為，它現在擁有VLSI的專利許可證，VLSI已成為FJAN的附屬公司，FJAN必須促使VLSI駁回其對英特爾的訴訟。2020年8月，英特爾根據該協議啟動了爭端解決程序。作為這一爭端解決過程的一部分，英特爾和FJAN在2020年12月進行了調解，但未能解決他們的分歧。英特爾於2021年1月向特拉華州衡平法院提起訴訟，以強制執行其根據許可協議與FJAN達成的權利. 2021年3月，被告提出動議，要求駁回衡平法院的訴訟程序。法院於2021年5月審理了這些動議，並於2021年9月以缺乏管轄權為由駁回了英特爾的所有索賠--違約索賠除外--因為法院推斷，英特爾的許可抗辯在英特爾和VLSI之間的其他美國訴訟中已經提出，可能會在其中一起訴訟中做出裁決。法院擱置了英特爾違反合同的指控，等待對英特爾是否獲得超大規模集成電路專利授權的裁決。2020年9月，英特爾提出動議，要求擱置德克薩斯州、特拉華州和上海的事務，等待其與FJAN的爭端得到解決。2020年11月，英特爾提交了一項動議，要求在與芬健的糾紛得到解決之前擱置深圳事件。2020年11月，特拉華州法院駁回了英特爾提出的暫緩執行的動議。其他擱置動議仍懸而未決。最後，英特爾於2020年11月提交動議，修改其在德克薩斯州事件中的答辯，以增加許可抗辯；並於2021年2月提交動議，修改其在特拉華州事件的答辯，添加許可抗辯。德克薩斯州法院尚未對英特爾的修訂動議做出裁決，但特拉華州法院在2021年7月批准了英特爾的動議。
2021年6月，OpenSky Industries LLC(OpenSky)要求對‘373和’759專利的某些權利主張進行知識產權保護，其中包括陪審團認定英特爾侵犯的專利。這兩份請願書都複製了英特爾之前的請願書，並使用了英特爾之前提交的專家聲明。另一家名為專利質量保證有限責任公司(PQA)的實體也就‘373專利的某些權利要求提出了知識產權申請，其中包括陪審團認為英特爾侵犯了這些權利。PQA也在很大程度上覆制了英特爾的請願書，但增加了對另一項索賠的挑戰，幷包括英特爾專家新簽署的聲明。2021年12月，PTAB就OpenSky的759號專利提起了訴訟，但拒絕對373號專利提起訴訟。2021年12月，英特爾提交了一項動議，要求加入OpenSky的759知識產權。預計將於2022年1月就PQA的知識產權請願做出決定。
在考慮了WDTX案件的判決和VLSI提起的其他未決訴訟後，英特爾在2021年第一季度應計了22億美元的費用。我們對VLSI的説法提出異議，並打算對其進行有力的辯護。
在我們的整個文檔中，我們使用特定於英特爾的術語，或者是可能不常見或不常用的縮寫。以下是我們的文檔中使用的這些術語的列表。
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| 術語 | | 定義 |
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| 2006年計劃 | | 2006年股權激勵計劃 |
| 2006 ESPP | | 2006年度員工購股計劃 |
| 2009年債券 | | 2039年到期的3.25%次級可轉換債券 |
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| 5G | | 第五代移動網絡預計將帶來網絡速度和延遲的顯着改進，我們認為這是許多行業的變革性技術和機遇 |
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| 阿達斯 | | 先進的駕駛員輔助系統 |
| 相鄰產品 | | 我們針對CCG、DCG和IOTG的所有非平臺產品，例如調制解調器、以太網和硅光電子，以及Mobileye、NSG和PSG產品。與我們的平臺產品相結合，相鄰產品形成全面的平臺解決方案，滿足客户需求 |
| AI | | 人工智能 |
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| 專用集成電路 | | 專用集成電路 |
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| ASP | | 平均售價 |
| AV | | 自動駕駛汽車 |
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| 年複合增長率 | | 複合年增長率 |
| CCG | | 客户計算集團運營部門 |
| CDP | | 一個非營利性組織，運行一個全球信息披露系統，供投資者、公司、城市、州和地區管理其環境影響 |
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| CODM | | 首席運營決策者 |
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| 新冠肺炎 | | 由最近發現的冠狀病毒(又名SARS-CoV-2)引起的傳染病，被世界衞生組織宣佈為全球大流行 |
| 中央處理器 | | 處理器或中央處理器 |
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| CXL | | Compute Express Link；高速CPU到設備和CPU到內存連接的開放標準 |
| DCG | | 數據中心集團運營部門 |
| EASIC | | 是介於現場可編程門陣列和標準單元ASIC之間的中間技術的英特爾結構化ASIC系列 |
| 歐共體 | | 歐盟委員會 |
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| 邊緣計算或智能邊緣 | | 將資源放置在靠近數據生成和消費的地方移動、存儲和處理數據的地方 |
| EEO-1 | | EEO-1第1部分報告;強制性年度數據收集，要求僱主滿足某些標準提交人口勞動力數據，包括按種族/民族、性別和工作類別列出的數據。 |
| EMIB | | 嵌入式多芯片互連橋，這是英特爾開發的一種“2.5D”封裝技術，可實現異類芯片的高密度互連 |
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| ERISA | | 《僱員退休收入保障法》 |
| EUNCAP | | 歐洲新車評估計劃 |
| 電動汽車 | | 電動汽車 |
| EUV | | 極紫外光刻 |
| 《交易所法案》 | | 1934年證券交易法 |
| 表格10-K | | 表格10-K的年報 |
| Foveros | | 英特爾的高性能、三維堆疊芯片封裝技術 |
| 現場可編程門陣列 | | 現場可編程門陣列 |
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| GPU | | 圖形處理單元 |
| GSR | | 歐盟通用機動車輛安全法規 |
| IDM | | 集成設備製造商，一家設計和製造芯片的半導體公司 |
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| IFS | | 英特爾代工服務 |
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| IME | | 中國科學院微電子研究所 |
| 個imr | | 物聯網市場就緒解決方案 |
| 物聯網 | | 我們銷售IOTG和Mobileye產品的物聯網市場 |
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| I/O | | 輸入/輸出 |
| IOTG | | 物聯網集團運營部門 |
| IP | | 知識產權 |
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| 首次公開募股(IPO) | | 首次公開募股 |
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| 各國議會聯盟 | | 基礎設施處理單元，一種可編程網絡設備，旨在使雲和通信服務提供商能夠減少管理費用並釋放性能 |
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| L1 | | 1級自動駕駛；大多數功能由人類駕駛員控制；某些功能(停車輔助、加速和有限轉向)可以由車輛自動完成 |
| L2 | | 2級自動駕駛；該系統使用有關駕駛環境的信息控制方向盤和加速，但期望人類執行駕駛的所有其餘方面；駕駛員可以將他或她的手從方向盤上移開，但必須始終監控“動態駕駛任務” |
| L2+ | | 2+級自動駕駛;系統使用多攝像頭傳感器套件和/或高清地圖控制轉向和加速，以增強和鞏固L2功能 |
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| L4 | | 4級自動駕駛；即使駕駛員沒有對幹預請求做出適當響應，系統也會執行駕駛任務的所有方面，包括所有安全關鍵駕駛功能和監控整個旅程的道路狀況。對於已定義的用例，根本不需要駕駛員幹預。 |
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| MAAS | | 移動即服務 |
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| MD&A | | 管理層的討論與分析 |
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| Mg&A | | 市場營銷、一般和行政管理 |
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| NAND | | NAND閃存 |
| 尼奇 | | 網絡接口控制器 |
| NM | | 納米級 |
| NSG | | 非易失性存儲器解決方案集團運營部門 |
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| ODM | | 原創設計製造商 |
| 代工 | | 原始設備製造商 |
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| 平臺產品 | | 基於英特爾體系結構的微處理器（中央處理器）和芯片組、獨立SOC或多芯片封裝。平臺產品主要用於通過CCG、DCG和IOTG部門銷售的解決方案 |
| 可編程邏輯器件 | | 可編程邏輯器件 |
| 計劃(專門針對Mobileye業務) | | 在設計獲勝後，需要與這家汽車製造商和Tier 1進行兩到三年的緊張活動，直到Mobileye技術投入生產 |
| PRQ | | 產品發佈資格，這是將產品製造成本納入庫存估值時的里程碑 |
| PSG | | 可編程解決方案集團運營部門 |
| PSU | | 業績股單位 |
| QLC | | 四級單元 |
| RAMP-C | | 快速保證微電子原型-商業，美國國防部的一個計劃，旨在促進國內商業鑄造基礎設施的使用 |
| 研發 | | 研發 |
| RDFV | | 可隨時確定的公允價值 |
| 快速眼動 | | 道路體驗管理 |
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| RSU | | 限制性股票單位 |
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| 十二烷基磺酸鈉 | | 自動駕駛系統 |
| 美國證券交易委員會 | | 美國證券交易委員會 |
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| SoC | | 片上系統，將計算機或其他電子系統的大部分組件集成到單個硅芯片中。我們提供CCG、DCG和IOTG中的一系列SOC平臺產品 |
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| SSD | | 固態硬盤 |
| 塔姆 | | 總目標市場 |
| 税制改革 | | 美國減税和就業法案 |
| TCFD | | 與氣候有關的財務披露工作隊 |
| 薄層色譜 | | 三層單元 |
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| TSR | | 股東總回報 |
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| 美國公認會計原則 | | 美國公認會計準則 |
| 美國養老金計劃 | | 美國英特爾最低養老金計劃 |
| 美國退休人員醫療計劃 | | 美國退休後醫療福利計劃 |
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| VPU | | 視覺處理單元 |
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| XPU | | 一個術語，指為四種主要計算架構之一設計的處理器：中央處理器、圖形處理器、加速器和現場可編程邏輯處理器 |
2021年7月26日，我們提供了製造工藝和包裝技術路線圖的更新。作為此次更新的一部分，我們為製造流程節點引入了新的命名結構，其中包括以下總結的名稱變更：
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| | 上一個流程節點名稱 | | 新流程節點名稱 |
| 10納米SuperFin | | 10納米SuperFin（不變） |
| 10納米增強型SuperFin | | 英特爾7 |
| 英特爾7納米 | | 英特爾4 |
控制措施有效性的固有限制
我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制將防止或發現所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論其設計和操作有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標能夠實現。控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮控制的好處相對於其成本。此外，由於所有控制系統的固有侷限性，對控制的任何評價都不能絕對保證不會發生因錯誤或舞弊而造成的錯誤陳述，也不能絕對保證所有的控制問題和舞弊事件都已被發現。
信息披露控制和程序的評估
根據管理層的評估(在本公司首席執行官和首席財務官的參與下)，截至本報告所述期間結束時，我們的首席執行官和首席財務官認為，我們的披露控制和程序(如交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)有效地提供合理保證，確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並被累積並傳達給管理層。包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。
財務報告內部控制的變化
截至2021年12月25日的季度，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13 a-15（f）條和第15 d-15（f）條）沒有發生對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
財務報告內部控制管理報告
本公司管理層負責建立及維持對財務報告的適當內部控制(如交易法第13a-15(F)及15d-15(F)條所界定)，以提供有關本公司財務報告的可靠性及根據美國公認會計原則編制對外綜合財務報表的合理保證。
截至2021年12月25日，管理層評估了我們對財務報告的內部控制。管理層的評估基於特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的內部控制綜合框架（2013年框架）中制定的標準。管理層的評估包括對關鍵財務報告控制的設計和運營有效性、流程文檔、會計政策以及我們的整體控制環境等要素的評估。
根據這項評估，管理層得出結論，我們對財務報告的內部控制於本財政年度結束時有效，以提供有關財務報告的可靠性的合理保證，並根據美國公認會計原則編制綜合財務報表以供外部報告之用。我們與董事會的審計委員會一起審查了管理層的評估結果。
我們的獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所獨立評估了公司對財務報告的內部控制的有效性，正如該事務所的認證報告所述，該報告包括在財務報表和補充詳細信息中。
1.財務報表：請參閲合併財務報表內的“合併財務報表索引”。
2.財務報表附表;不適用或所需信息已包含在合併財務報表和隨附註釋中。
3.展品：所附展品索引中列出的展品作為本10-K表格的一部分存檔、提供或通過引用併入。
作為本表格10-K證物提交的某些協議包含協議各方的陳述和保證，這些陳述和保證完全是為了協議各方的利益而制定的。這些陳述和保證：
▪可能受到與協議談判有關的向其他當事方作出的披露的限制，而這些披露不一定反映在協議中；
▪可適用與合理投資者不同的重要性標準；以及
▪僅在協定中規定的日期作出，並視隨後的事態發展和情況變化而定。
因此，這些陳述和保證可能不描述截至作出這些陳述和保證之日或任何其他時間的實際情況。投資者不應依賴它們作為事實陳述。
展品索引
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展品 數 | | | | 以引用方式併入 | | 已提交或
配備傢俱
特此聲明 |
展品説明 | | 表格 | | 檔案號 | | 展品 | | 歸檔
日期 | |
| 2.1 | | 英特爾公司和SK Hynix Inc.之間的主購買協議，日期為2020年10月19日
| | 8-K | | 000-06217 | | 2.1 | | | 10/20/2020 | | |
| 3.1 | | 英特爾公司2006年5月17日第三次重新頒發的英特爾公司註冊證書 | | 8-K | | 000-06217 | | 3.1 | | | 5/22/2006 | | |
| 3.2 | | 英特爾公司章程，於2021年3月10日修訂和重述 | | 8-K | | 000-06217 | | 3.2 | | | 3/16/2021 | | |
| 4.1 | | 英特爾公司與富國銀行的契約，日期為2006年3月29日(作為花旗銀行的繼承者)(“不限成員名額的義齒”) | | S-3ASR | | 333-132865 | | 4.4 | | | 3/30/2006 | | |
| 4.2 | | 開放式義齒的第一個補充義齒，日期為2007年12月3日 | | 10-K | | 000-06217 | | 4.2.4 | | 2/20/2008 | | |
| 4.3 | | 註冊人2016年到期的1.95%優先債券、2021年到期的3.30%優先債券和2041年到期的4.80%優先債券的第二次補充契約，日期為2011年9月19日 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.01 | | | 9/19/2011 | | |
| 4.4 | | 註冊人2017年到期的1.35%優先債券、2022年到期的2.70%優先債券、2032年到期的4.00%優先債券和2042年到期的4.25%優先債券的第三次補充契約，日期為2012年12月11日 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.01 | | | 12/11/2012 | | |
| 4.5 | | 註冊人於2042年到期、日期為2012年12月14日的4.25%優先債券的第四份補充契約 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.01 | | | 12/14/2012 | | |
| 4.6 | | 不限成員名額契約的第五份補充契約，日期為2015年7月29日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任者受託人 | | 8-K | | 000-06217
| | 4.1 | | | 7/29/2015 | | |
| 4.7 | | 不限成員名額契約的第八份補充契約，日期為2016年5月19日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 5/19/2016 | | |
| 4.8 | | 不限成員名額契約的第九份補充契約，日期為2017年5月11日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 5/11/2017 | | |
| 4.9 | | 不限成員名額契約的第十份補充契約，日期為2017年6月16日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 6/16/2017 | | |
| 4.10 | | 第11份不限成員名額契約補充契約，日期為2017年8月14日，由英特爾公司、富國銀行全國協會作為繼任受託人，以及埃萊蒙金融服務DAC英國分行作為付款代理 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 8/14/2017 | | |
| 4.11 | | 不限成員名額契約的第十二份補充契約，日期為2017年12月8日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 10-K | | 000-06217 | | 4.2.13 | | 2/16/2018 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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日期 | |
| 4.12 | | 第十三份補充契約，日期為2019年11月21日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 11/21/2019 | | |
| 4.13 | | 第14份補充契約，日期為2020年2月13日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | 2/13/2020 | | |
| 4.14 | | 第十五份補充契約，日期為2020年2月13日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.2 | | | 2/13/2020 | | |
| 4.15 | | 第16份補充契約，日期為2020年3月25日，由英特爾公司和富國銀行作為後續受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 3/25/2020 | | |
| 4.16 | | 第17份補充契約，日期為2021年8月12日，由英特爾公司和富國銀行全國協會作為繼任受託人 | | 8-K | | 000-06217 | | 4.1 | | | 8/12/2021 | | |
| 4.17 | | 英特爾公司於2015年12月28日為美國銀行全國協會作為Altera 2017年到期的1.750%優先票據、2018年到期的2.500%優先票據和2023年到期的4.100%優先票據持有人的受託人提供擔保 | | 8-K | | 000-06217 | | 99.2 | | | 12/28/2015 | | |
| | 根據S-K法規第601（b）（4）（iii）項，省略了定義英特爾公司長期債務持有人權利的某些工具。英特爾公司特此同意應要求向美國證券交易委員會提供此類文書的副本。 | | | | | | | | | | |
| 4.18 | | 根據《證券交易法》第12條註冊的英特爾證券的説明 | | | | | | | | | | X |
10.1† | | 英特爾公司2006年股權激勵計劃，經修訂和重述，2019年5月16日生效 | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.1 | | | 7/26/2019 | | |
10.1.2†
| | 英特爾公司授予通知表-限制性股票單位 | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.1 | | | 10/25/2018 | | |
10.1.3†
| | 英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年1月30日或之後授予高管退休歸屬條款的受限制股票單位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.3 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.4†
| | 英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年1月30日或之後授予高管的無退休歸屬條款的受限制股票單位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.4 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.5†
| | 英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年1月30日或之後授予老資格高管的基於績效的受限制股票單位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.5 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.6†
| | 英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年1月30日或之後授予非祖父級高管的基於績效的受限制股票單位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.1 | | 4/24/2020 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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日期 | |
10.1.7†
| | 英特爾公司2006年股權激勵計劃下的限制性股票單位授予協議格式（適用於2019年2月1日或之後授予高管的基於業績的戰略增長限制性股票單位） | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.6 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.8†
| | 2006年股權激勵計劃下的英特爾公司限制性股票單位授予協議(適用於於2019年1月30日授予Robert Swan臨時CEO服務的基於業績的RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.9 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.9†
| | 2006年股權激勵計劃下的英特爾公司股票期權授予協議格式(適用於2019年2月1日或之後授予高管的戰略增長業績股票期權) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.7 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.10†
| | 英特爾公司2006年股權激勵計劃下的非員工董事限制性股票單位授予協議(適用於2019年1月30日或之後授予非員工董事的RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.11 | | | 4/26/2019 | | |
10.1.11† | | 英特爾公司2021年激勵計劃 | | S-8 | | 333-253077 | | 99.1 | | | 2/12/2021 | | |
10.1.12† | | 2021年激勵計劃下的英特爾公司限制性股票單位協議(用於時間授予RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.3 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.13† | | 2021年激勵計劃下的英特爾公司限制性股票單位協議(適用於可選的投資匹配RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.4 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.14† | | 2021年激勵計劃下的英特爾公司限制性股票單位協議(適用於基於相對TSR性能的RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.5 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.15† | | 2021年激勵計劃下的英特爾公司限制性股票單位協議(用於基於戰略增長業績的RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.6 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.16† | | 2021年激勵計劃下的英特爾公司限制性股票單位協議(適用於表現優異的基於業績的RSU) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.7 | | | 4/23/2021 | | |
10.1.17† | | 2021年激勵計劃下的英特爾公司期權協議(用於戰略增長業績股票期權) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.8 | | | 4/23/2021 | | |
10.2† | | 英特爾公司高管年度績效獎金計劃，自2020年1月1日起生效 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 1/22/2020 | | |
10.3† | | 經修訂和重述的英特爾公司庇護員工退休計劃Plus，自2020年1月1日起生效 | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.3 | | 4/24/2020 | | |
10.4† | | 英特爾公司2006年員工股票購買計劃，經修訂和重述，2020年5月14日生效 | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.1 | | | 7/24/2020 | | |
10.5† | | 英特爾公司2006年外部董事延期計劃，2006年11月15日生效 | | 10-K | | 000-06217 | | 10.41 | | | 2/26/2007 | | |
10.6† | | 與董事及行政人員簽訂的彌償協議格式 | | 10-K | | 000-06217 | | 10.15 | | | 2/22/2005 | | |
10.7† | | 與董事和高管的賠償協議表(適用於2016年7月1日後加入英特爾的董事和高管) | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.2 | | | 10/31/2016 | | |
| 10.8 | | 美國超微公司股份有限公司與英特爾公司於2009年11月11日簽署的和解協議 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 11/12/2009 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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日期 | |
10.9†† | | NVIDIA公司和英特爾公司的專利交叉許可協議，日期為2011年1月10日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 1/10/2011 | | |
10.10† | | 英特爾公司和桑德拉·裏維拉之間的邀請函，日期為2021年6月21日 | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.1 | | | 7/23/2021 | | |
10.11† | | 英特爾公司與Patrick Gelsinger之間的要約函，日期為2021年1月13日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | | 1/14/2021 | | |
10.12† | | 英特爾公司與史蒂文·R·羅傑斯之間的租賃協議†† | | 10-Q | | 000-06217 | | 10.12 | | | 4/26/2019 | | |
10.13† | | 英特爾公司和喬治·S·戴維斯之間的邀請函，日期為2019年4月2日 | | 8-K | | 000-06217 | | 10.1 | | 4/3/2019 | | |
| 21.1 | | 英特爾公司子公司 | | | | | | | | | | X |
| 23.1 | | 獨立註冊會計師事務所安永律師事務所同意 | | | | | | | | | | X |
| 31.1 | | 根據《交易法》第13 a-14（a）條，首席執行官的證明 | | | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根據《交易法》第13 a-14（a）條規定對首席財務官進行認證 | | | | | | | | | | X |
| 32.1 | | 根據《交易法》第13a-14(B)條和《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的證明 | | | | | | | | | | X |
| 99.1 | | 以可搜索格式提供所需信息的補充 | | | | | | | | | | X |
| 101 | | 合併財務報表的內聯XBRL文檔集以及財務報表和補充詳細信息中的隨附附註 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| 104 | | 封面交互數據文件-採用內聯XBRL格式，包含在附件101中
| | | | | | | | | | X |
† 董事或行政人員有資格參與的管理合約或薪酬計劃或安排。
††根據一項給予保密處理的命令，部分展品被省略了。
| | | | | | | | |
| 項目編號 | 項目 | |
第一部分 | | |
| 第1項。 | 業務： | |
| 業務的總體發展 | 10頁2-7, 19 |
| | |
| 業務説明 | 書頁2-36, 48-49, 66, 82-85 |
| | |
| 可用信息 | 頁面66 |
| 第1A項。 | 風險因素 | 書頁50-63 |
| 項目1B。 | 未解決的員工意見 | 不適用 |
| 第二項。 | 屬性 | 書頁12, 64 |
| 第三項。 | 法律訴訟 | 書頁105-110 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 不適用 |
| | |
第II部 | | |
第五項。 | 註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場 | 書頁9, 64-65 |
| 第六項。 | [已保留] | |
| 第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析： | |
| 行動的結果 | 書頁4-5, 18-42, 45-47 |
| 流動資金和資本資源 | 書頁4-5, 42-44, 45-47 |
| | |
| | |
| | |
| 關鍵會計估計和政策 | 書頁44, 77-82 |
| 第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 頁面49 |
| 第八項。 | 財務報表和補充數據 | 書頁68-113 |
| 第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 不適用 |
| 第9A項。 | 控制和程序 | 頁面114 |
| 項目9B。 | 其他信息 | |
| 根據1934年《證券交易法》第13(R)條進行的披露 | 頁面67 |
| 項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 不適用 |
| | |
| 第三部分 | | |
| 第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 頁面66, (a) |
| 第11項。 | 高管薪酬 | (b) |
| 第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | (c) |
| 第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | (d) |
| 第14項。 | 首席會計費及服務 | (e) |
| | |
| 第IV部 | | |
| 第15項。 | 展品和財務報表附表 | 書頁115-119 |
| 第16項。 | 表格10-K摘要 | 不適用 |
| | |
| 簽名 | | 頁面121 |
(A)在2022年的委託書中，參考《建議1：董事選舉》、《公司治理》、《行為準則》和《其他事項--拖欠第16(A)條報告》，成立了該公司。“其他主要信息”中“關於我們執行幹事的信息”標題下的信息也被併入本節，以供參考。
(B)Inc.，參考2022年委託書中的“董事薪酬”、“薪酬討論與分析”、“薪酬委員會報告”和“高管薪酬”。
(C)在2022年委託書中參考“若干實益擁有人及管理層的擔保擁有權”及“股權補償計劃資料”而成立股份有限公司。
(D)在2022年委託書中提及“公司管治”及“若干關係及關連交易”。
(E)參照《2022年委託書》中的《審計委員會報告》和《建議2：批准遴選獨立註冊會計師事務所》成立獨立註冊會計師事務所。
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| 英特爾公司
註冊人 |
| | | |
| 發信人： | | /S/帕特里克·P·蓋爾辛格 |
| | | 帕特里克·P·蓋爾辛格 |
| | | 董事首席執行官兼首席執行官 |
| | | 2022年1月26日 |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下注冊人以登記人的身份在指定日期簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| /S/帕特里克·P·蓋爾辛格 | | | /記者S/記者David/辛斯納 |
| 帕特里克·P·蓋爾辛格 | | | David·津斯內爾 |
| 董事首席執行官兼首席執行官 | | | 執行副總裁、首席財務官、校長 |
| 2022年1月26日 | | | 財務官和首席會計官 |
| | | | 2022年1月26日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| /記者S/記者詹姆斯·J·戈茨 | | | /S/記者劉子載博士 |
| 詹姆斯·J·戈茨 | | | 劉子載博士 |
| 董事 | | | 董事 |
| 2022年1月26日 | | | 2022年1月26日 |
| | | | |
| /S：安德里亞·J·戈德史密斯博士 | | | /S/約翰·格雷戈裏·D·史密斯 |
| 安德里亞·J·戈德史密斯 | | | 格雷戈裏·D·史密斯 |
| 董事 | | | 董事 |
| 2022年1月26日 | | | 2022年1月26日 |
| | | | |
| /S/演講者艾麗莎·亨利演唱他的演唱。 | | | /S/約翰·迪翁·J·魏斯勒 |
| 阿麗莎·亨利 | | | 迪翁·J·韋斯勒 |
| 董事 | | | 董事 |
| 2022年1月26日 | | | 2022年1月26日 |
| | | | |
| /S/美國奧馬爾·伊什拉克博士 | | | /記者S/記者弗蘭克·D·耶裏 |
| 奧馬爾·伊什拉克博士 | | | 弗蘭克·D·耶裏 |
| 董事會主席和董事 | | | 董事 |
| 2022年1月26日 | | | 2022年1月26日 |
| | | | |
| /S/記者Risa Lavizzo-Mourey博士 | | | |
| Risa Lavizzo-Mourey博士 | | | |
| 董事 | | | |
| 2022年1月26日 | | | |
| | | | |
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