三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 308,494 | $ | 234,517 | $ | 598,669 | $ | 446,684 | |||||||||||||||
收入成本 (1) (2) | 75,221 | 55,804 | 145,653 | 102,855 | |||||||||||||||||||
毛利 | 233,273 | 178,713 | 453,016 | 343,829 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場 (1) (2) (3) | 146,688 | 117,622 | 283,689 | 217,679 | |||||||||||||||||||
研究與開發 (1) (3) | 89,610 | 75,114 | 171,149 | 142,168 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 53,147 | 50,518 | 101,622 | 88,547 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 289,445 | 243,254 | 556,460 | 448,394 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (56,172) | (64,541) | (103,444) | (104,565) | |||||||||||||||||||
營業外收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | 16,536 | 1,641 | 30,023 | 2,702 | |||||||||||||||||||
利息支出 (4) | (1,539) | (1,040) | (3,665) | (2,597) | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | (50,300) | — | (50,300) | — | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (1,527) | 233 | (2,384) | (254) | |||||||||||||||||||
非營業收入(支出)總額,淨額 | (36,830) | 834 | (26,326) | (149) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (93,002) | (63,707) | (129,770) | (104,714) | |||||||||||||||||||
所得税(受益)準備金 | 1,465 | (170) | 2,779 | 204 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (94,467) | $ | (63,537) | $ | (132,549) | $ | (104,918) | |||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.28) | $ | (0.20) | $ | (0.40) | $ | (0.32) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 332,297 | 325,197 | 331,448 | 324,574 | |||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 2,126 | $ | 2,001 | $ | 3,929 | $ | 3,324 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 20,734 | 12,907 | 36,602 | 23,286 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 36,573 | 27,873 | 66,789 | 51,952 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 12,156 | 14,674 | 26,019 | 20,692 | |||||||||||||||||||
股票薪酬總額和相關的僱主工資税 | $ | 71,589 | $ | 57,455 | $ | 133,339 | $ | 99,254 |
收入成本 | $ | 4,314 | $ | 4,312 | $ | 8,625 | $ | 4,819 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 574 | 575 | 1,150 | 575 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷總額 | $ | 4,888 | $ | 4,887 | $ | 9,775 | $ | 5,394 |
銷售和營銷 | $ | — | $ | 265 | $ | — | $ | 265 | |||||||||||||||
研究和開發 | — | 1,043 | — | 3,682 | |||||||||||||||||||
與收購相關的費用和其他費用總額 | $ | — | $ | 1,308 | $ | — | $ | 3,947 |
債務發行成本的攤銷 | $ | 1,307 | $ | 1,162 | $ | 2,470 | $ | 2,332 | |||||||||||||||
債務發行成本的總攤還額 | $ | 1,307 | $ | 1,162 | $ | 2,470 | $ | 2,332 |
6月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 159,318 | $ | 204,178 | |||||||
可供出售證券 | 1,425,302 | 1,445,759 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 177,920 | 148,544 | |||||||||
合同資產 | 8,673 | 8,292 | |||||||||
短期限制性現金 | 2,797 | 10,555 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 44,050 | 70,556 | |||||||||
流動資產總額 | 1,818,060 | 1,887,884 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 293,259 | 286,600 | |||||||||
善意 | 148,047 | 148,047 | |||||||||
收購的無形資產,淨額 | 22,708 | 32,483 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 130,043 | 132,360 | |||||||||
遞延合同購置成本,非當期 | 107,482 | 93,145 | |||||||||
受限制的現金 | 2,264 | 471 | |||||||||
其他非流動資產 | 11,345 | 6,918 | |||||||||
總資產 | $ | 2,533,208 | $ | 2,587,908 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 32,376 | $ | 35,607 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 54,600 | 66,425 | |||||||||
應計補償 | 46,774 | 42,014 | |||||||||
經營租賃負債 | 35,366 | 33,275 | |||||||||
提前行使未歸屬股票期權的責任 | 693 | 1,902 | |||||||||
遞延收入 | 267,979 | 218,647 | |||||||||
可轉換優先票據的流動部分,淨額 | 35,330 | — | |||||||||
流動負債總額 | 473,118 | 397,870 | |||||||||
可轉換優先票據,淨額 | 1,281,383 | 1,436,192 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 106,992 | 107,624 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 18,860 | 11,732 | |||||||||
其他非流動負債 | 11,021 | 10,526 | |||||||||
負債總額 | 1,891,374 | 1,963,944 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
A類普通股;面值0.001美元;截至2023年6月30日和2022年12月31日已獲授權的2,25萬股股票;截至2023年6月30日和2022年12月31日分別已發行和流通的291,832股和286,561股股票 | 291 | 286 | |||||||||
B類普通股;面值0.001美元;截至2023年6月30日和2022年12月31日已授權31.5萬股;截至2023年6月30日和2022年12月31日分別已發行和流通41,807股和43,525股股票 | 41 | 42 | |||||||||
額外的實收資本 | 1,620,251 | 1,475,423 | |||||||||
累計赤字 | (972,440) | (839,891) | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (6,309) | (11,896) | |||||||||
股東權益總額 | 641,834 | 623,964 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 2,533,208 | $ | 2,587,908 |
截至6月30日的六個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||
淨虧損 | $ | (132,549) | $ | (104,918) | |||||||
為使淨虧損與經營活動提供的現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷費用 | 65,182 | 45,352 | |||||||||
非現金運營租賃成本 | 21,925 | 18,106 | |||||||||
延期合同購置成本的攤銷 | 29,011 | 20,218 | |||||||||
股票薪酬支出 | 125,793 | 88,780 | |||||||||
債務發行成本的攤銷 | 2,470 | 2,332 | |||||||||
可供出售證券折扣和溢價攤銷的淨增加 | (19,050) | 3,798 | |||||||||
遞延所得税 | (613) | (1,833) | |||||||||
壞賬準備金 | 6,037 | 2,010 | |||||||||
債務消滅造成的損失 | 50,300 | — | |||||||||
其他 | 494 | 264 | |||||||||
扣除收購影響的運營資產和負債變動: | |||||||||||
應收賬款,淨額 | (35,413) | (26,947) | |||||||||
合同資產 | (381) | (1,116) | |||||||||
遞延合同購置成本 | (43,348) | (30,604) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (13,996) | (5,067) | |||||||||
其他非流動資產 | (1,991) | 371 | |||||||||
應付賬款 | 6,602 | 8,174 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 1,454 | (30,479) | |||||||||
經營租賃負債 | (18,149) | (20,523) | |||||||||
遞延收入 | 56,460 | 34,477 | |||||||||
其他非流動負債 | 627 | 389 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 100,865 | 2,784 | |||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||
購買財產和設備 | (56,289) | (61,565) | |||||||||
大寫的內部使用軟件 | (10,703) | (10,034) | |||||||||
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | — | (86,941) | |||||||||
購買可供出售證券 | (795,096) | (422,374) | |||||||||
可供出售證券的銷售 | 20,248 | — | |||||||||
可供出售證券的到期日 | 857,456 | 414,036 | |||||||||
其他投資活動 | 59 | 25 | |||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 15,675 | (166,853) | |||||||||
來自融資活動的現金流 | |||||||||||
可轉換優先票據的償還 | (172,249) | (16,571) | |||||||||
行使股票期權的收益 | 7,059 | 5,977 | |||||||||
提前行使股票期權的收益 | — | 62 | |||||||||
回購未歸屬普通股 | (34) | (3) | |||||||||
為員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 10,450 | 8,688 | |||||||||
在RSU結算時支付預扣税義務 | (3,383) | (1,264) | |||||||||
支付賠償金滯留金 | (9,208) | — | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (167,365) | (3,111) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 | (50,825) | (167,180) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 215,204 | 320,958 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 164,379 | $ | 153,778 |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
對賬收入成本: | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 收入成本 | $ | 75,221 | $ | 55,804 | $ | 145,653 | $ | 102,855 | ||||||||||||||||||
減去:股票薪酬和相關的僱主工資税 | (2,126) | (2,001) | (3,929) | (3,324) | ||||||||||||||||||||||
減去:收購的無形資產的攤銷 | (4,314) | (4,312) | (8,625) | (4,819) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則收入成本 | $ | 68,781 | $ | 49,491 | $ | 133,099 | $ | 94,712 | ||||||||||||||||||
毛利的對賬: | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 233,273 | $ | 178,713 | $ | 453,016 | $ | 343,829 | ||||||||||||||||||
添加:股票薪酬和相關的僱主工資税 | 2,126 | 2,001 | 3,929 | 3,324 | ||||||||||||||||||||||
加:收購的無形資產的攤銷 | 4,314 | 4,312 | 8,625 | 4,819 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 239,713 | $ | 185,026 | $ | 465,570 | $ | 351,972 | ||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 75.6% | 76.2% | 75.7% | 77.0% | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 77.7% | 78.9% | 77.8% | 78.8% | ||||||||||||||||||||||
對賬運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷 | $ | 146,688 | $ | 117,622 | $ | 283,689 | $ | 217,679 | ||||||||||||||||||
減去:股票薪酬和相關的僱主工資税 | (20,734) | (12,907) | (36,602) | (23,286) | ||||||||||||||||||||||
減去:收購的無形資產的攤銷 | (574) | (575) | (1,150) | (575) | ||||||||||||||||||||||
減去:與收購相關的費用和其他費用 | — | (265) | — | (265) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 125,380 | $ | 103,875 | $ | 245,937 | $ | 193,553 | ||||||||||||||||||
GAAP 研究與開發 | $ | 89,610 | $ | 75,114 | $ | 171,149 | $ | 142,168 | ||||||||||||||||||
減去:股票薪酬和相關的僱主工資税 | (36,573) | (27,873) | (66,789) | (51,952) | ||||||||||||||||||||||
減去:與收購相關的費用和其他費用 | — | (1,043) | — | (3,682) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則研發 | $ | 53,037 | $ | 46,198 | $ | 104,360 | $ | 86,534 | ||||||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 53,147 | $ | 50,518 | $ | 101,622 | $ | 88,547 | ||||||||||||||||||
減去:股票薪酬和相關的僱主工資税 | (12,156) | (14,674) | (26,019) | (20,692) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 40,991 | $ | 35,844 | $ | 75,603 | $ | 67,855 | ||||||||||||||||||
經營收入(虧損)的對賬: | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 運營虧損 | $ | (56,172) | $ | (64,541) | $ | (103,444) | $ | (104,565) | ||||||||||||||||||
添加:股票薪酬和相關的僱主工資税 | 71,589 | 57,455 | 133,339 | 99,254 | ||||||||||||||||||||||
加:收購的無形資產的攤銷 | 4,888 | 4,887 | 9,775 | 5,394 | ||||||||||||||||||||||
添加:與收購相關的費用和其他費用 | — | 1,308 | — | 3,947 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則運營收入(虧損) | $ | 20,305 | $ | (891) | $ | 39,670 | $ | 4,030 | ||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (18.2)% | (27.5)% | (17.3)% | (23.4)% | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 6.6% | (0.4)% | 6.6% | 0.9% | ||||||||||||||||||||||
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
利息支出對賬: | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 利息支出 | $ | (1,539) | $ | (1,040) | $ | (3,665) | $ | (2,597) | ||||||||||||||||||
添加:債務發行成本的攤銷 | 1,307 | 1,162 | 2,470 | 2,332 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則利息支出 | $ | (232) | $ | 122 | $ | (1,195) | $ | (265) | ||||||||||||||||||
債務清償損失的對賬: | ||||||||||||||||||||||||||
清償債務後的 GAAP 虧損 | $ | (50,300) | $ | — | $ | (50,300) | $ | — | ||||||||||||||||||
加:清償債務造成的損失 | 50,300 | — | 50,300 | — | ||||||||||||||||||||||
債務清償造成的非公認會計準則虧損 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||
所得税(收益)準備金的對賬: | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 所得税(受益)準備金 | $ | 1,465 | $ | (170) | $ | 2,779 | $ | 204 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的所得税影響 | (88) | 963 | 2,449 | 2,247 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税準備金 | $ | 1,377 | $ | 793 | $ | 5,228 | $ | 2,451 | ||||||||||||||||||
每股淨收益(虧損)和淨收益(虧損)的對賬: | ||||||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損 | $ | (94,467) | $ | (63,537) | $ | (132,549) | $ | (104,918) | ||||||||||||||||||
添加:股票薪酬和相關的僱主工資税 | 71,589 | 57,455 | 133,339 | 99,254 | ||||||||||||||||||||||
加:收購的無形資產的攤銷 | 4,888 | 4,887 | 9,775 | 5,394 | ||||||||||||||||||||||
添加:與收購相關的費用和其他費用 | — | 1,308 | — | 3,947 | ||||||||||||||||||||||
添加:債務發行成本的攤銷 | 1,307 | 1,162 | 2,470 | 2,332 | ||||||||||||||||||||||
加:清償債務造成的損失 | 50,300 | — | 50,300 | — | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的所得税影響 | 88 | (963) | (2,449) | (2,247) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 33,705 | $ | 312 | $ | 60,886 | $ | 3,762 | ||||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損,基本 | $ | (0.28) | $ | (0.20) | $ | (0.40) | $ | (0.32) | ||||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損,攤薄 | $ | (0.28) | $ | (0.20) | $ | (0.40) | $ | (0.32) | ||||||||||||||||||
添加:股票薪酬和相關的僱主工資税 | 0.22 | 0.18 | 0.40 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
加:收購的無形資產的攤銷 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
添加:與收購相關的費用和其他費用 | — | — | — | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
添加:債務發行成本的攤銷 | — | — | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
加:清償債務造成的損失 | 0.15 | — | 0.15 | — | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的所得税影響 | — | — | (0.01) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
稀釋性股票的影響 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則每股淨收益,攤薄 (1) (2) | $ | 0.10 | $ | 0.00 | $ | 0.18 | $ | 0.01 | ||||||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益(虧損)的加權平均股,基本值 | 332,297 | 325,197 | 331,448 | 324,574 | ||||||||||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股非公認會計準則淨收益(虧損)的加權平均股(2) | 343,187 | 341,063 | 342,667 | 341,556 |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
自由現金流 | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 64,451 | $ | 38,251 | $ | 100,865 | $ | 2,784 | |||||||||||||||
減去:購買財產和設備 | (38,748) | (37,084) | (56,289) | (61,565) | |||||||||||||||||||
減去:大寫的內部使用軟件 | (5,733) | (5,581) | (10,703) | (10,034) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 19,970 | $ | (4,414) | $ | 33,873 | $ | (68,815) | |||||||||||||||
由(使用)投資活動提供的淨現金 | $ | 108 | $ | (56,048) | $ | 15,675 | $ | (166,853) | |||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | $ | (168,612) | $ | 11,143 | $ | (167,365) | $ | (3,111) | |||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 (收入百分比) | 21 | % | 16 | % | 17 | % | 1 | % | |||||||||||||||
減去:購買財產和設備 (收入百分比) | (13) | % | (16) | % | (9) | % | (14) | % | |||||||||||||||
減去:資本化內部用途軟件 (收入百分比) | (2) | % | (2) | % | (2) | % | (2) | % | |||||||||||||||
自由現金流利潤 (1) | 6 | % | (2) | % | 6 | % | (15) | % |