附錄 99.1
美國石油基金有限責任公司
月度賬户對賬單
截至2024年3月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 48,972,250 | ||
掉期合約的已實現收益(虧損) | 20,729,441 | |||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 27,679,300 | |||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | (1,222 | ) | ||
股息收入 | 1,438,176 | |||
利息收入 | 4,137,169 | |||
交易所買賣基金交易費 | 32,000 | |||
總收入(虧損) | $ | 102,987,114 | ||
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 519,096 | ||
專業費用 | 247,818 | |||
經紀佣金 | 110,908 | |||
董事費和保險 | 19,593 | |||
許可費 | 17,302 | |||
支出總額 | $ | 914,717 | ||
淨收益(虧損) | $ | 102,072,397 |
淨資產價值變動表 | ||||
24 年 3 月 1 日初的淨資產價值 | $ | 1,368,611,762 | ||
增發(9,100,000 股) | 694,931,085 | |||
提款(9,700,000 股) | (743,021,227 | ) | ||
淨收益(虧損) | 102,072,397 | |||
月底淨資產價值 | $ | 1,422,594,017 | ||
每股淨資產價值(18,023,603 股) | $ | 78.93 |
致美國石油基金有限合夥人 LP:
根據《大宗商品 交易法》第4.22(h)條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年3月31日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
/s/Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國大宗商品基金有限責任公司,美國石油基金普通合夥人 ,LP
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596