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莫利納醫療公佈2024年第一季度財務業績

重申2024年全年指導方針

加利福尼亞州長灘，2024年4月24日——莫利納醫療保健公司（紐約證券交易所代碼：MOH）（“公司”）今天公佈2024年第一季度GAAP攤薄後每股收益為5.17美元，調整後的攤薄後每股收益為5.73美元。財務業績彙總如下：

季度亮點

•截至2024年3月31日，公司為約570萬名會員提供服務，與2023年3月31日相比增長了9％。

•2024年第一季度的保費收入約為95億美元，同比增長21％。

•2024年第一季度GAAP攤薄後每股淨收益為5.17美元，同比下降6％。

•2024年第一季度調整後的攤薄後每股淨收益為5.73美元，同比下降1％。

•該公司重申了其2024年全年預期，預計保費收入約為380億美元，調整後的攤薄後每股收益至少為23.50美元。

總裁兼首席執行官約瑟夫·祖佈雷茨基説：“我們對第一季度的表現感到非常滿意。”“我們在整個業務的卓越運營指標的支持下實現了強勁的財務業績，同時維持了與我們的長期目標一致的盈利增長。”

保費收入

2024年第一季度的保費收入約為95億美元，同比增長21％。較高的保費收入反映了新合同的獲得、收購以及當前業務的增長，但部分被醫療補助計劃的重新決定所抵消。

淨收入

2024年第一季度的GAAP淨收益為攤薄後每股收益5.17美元，同比下降6％。2024年第一季度調整後的攤薄後每股淨收益為5.73美元，同比下降1％。每股收益的同比下降反映了基於2024年新業務大幅增長的季度收益模式的轉變。

醫療保健比率 (MCR)

•2024年第一季度的合併MCR為88.5％，反映了所有細分市場的增長以及持續強勁的醫療成本管理導致的成員結構的變化，符合公司的預期。

•2024年第一季度的醫療補助MCR為89.7％，符合公司的預期，也符合我們的預期以及正常的季度間趨勢波動。加利福尼亞州和內布拉斯加州新增門店，以及愛荷華州和2023年底對威斯康星州我的選擇的收購，推動了2024年第一季度公佈的MCR上升。

•2024年第一季度的醫療保險MCR為88.7％，符合該公司的預期。傳統投資組合的利用率與2023年下半年一致，但被運營改善和收益調整所抵消。

•2024年第一季度的市場平均回報率為73.3％，反映了公司的定價策略和季節性。

一般和管理費用比率

2024年第一季度的併購比率和調整後的併購比率分別為7.2％和7.1％。

資產負債表

截至2024年3月31日，母公司的現金和投資為1.94億美元，而截至2023年12月31日為7.42億美元。

截至2024年3月31日，應付索賠天數為49天。

現金流

截至2024年3月31日的三個月，運營現金流為2.14億美元，而截至2023年3月31日的三個月，運營現金流為9.16億美元。2024年現金流的減少是由政府應收賬款和應付賬款時間差異的淨影響推動的。

2024 年指導方針

全年保費收入預計約為380億美元，較2023年全年增長約17％。

該公司預計，其2024年全年調整後的攤薄後每股收益至少為23.50美元，比2023年全年增長約13％。儘管該公司的核心業務具有潛在優勢，但其全年預期保持不變

考慮下半年弗吉尼亞州和佛羅裏達州潛在合同損失可能帶來的收益不利因素。

電話會議

管理層將於美國東部時間2024年4月25日星期四上午8點主持電話會議和網絡直播，討論莫利納醫療的第一季度業績。互動電話會議的撥打號碼是 (877) 883-0383，確認號碼是 0974846。撥打 (877) 344-7529並輸入確認號碼7039934，電話會議的電話重播將在2024年5月9日星期四之前播出。本次電話會議的音頻直播將在Molina Healthcare的網站molinahealthcare.com上直播。直播結束大約一小時後，將提供為期30天的在線重播。

關於莫利納醫療保健

財富500強公司Molina Healthcare, Inc. 根據醫療補助和醫療保險計劃以及州保險市場提供託管醫療保健服務。有關 Molina Healthcare 的更多信息，請訪問 molinahealthcare.com。

根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明

本財報和公司隨附的口頭講話包含前瞻性陳述。公司打算將此類前瞻性陳述納入1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所載的前瞻性陳述的安全港條款中。前瞻性陳述基於某些假設提供當前對未來事件的預期，本財報和公司隨附的口頭講話中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述都可能是前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過 “指導”、“未來”、“預期”、“相信”、“嵌入式”、“估計”、“預期”、“增長”、“打算”、“計劃”、“預測”、“項目”、“將”、“可能”、“可以” 或這些術語的否定詞或其他類似表述來識別前瞻性陳述。本財報中包含的前瞻性陳述包括但不限於有關其2024年指導方針和長期目標、預期的不利因素以及管理層未來運營和業務戰略的計劃和目標的陳述。

由於許多已知和未知的風險和不確定性，實際結果可能會有重大差異。公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告以及公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件，包括將向美國證券交易委員會提交的截至2024年3月31日的10-Q表季度報告，在 “前瞻性陳述” 和 “風險因素” 標題下討論了這些風險和不確定性。

這些報告可以在公司網站的投資者關係選項卡下或美國證券交易委員會的網站sec.gov上訪問。鑑於這些風險和不確定性，公司無法保證其前瞻性陳述將被證明是準確的，也無法保證其前瞻性陳述中預測或考慮的任何其他業績或發展確實會發生，公司提醒投資者不要過分依賴這些陳述。本新聞稿中的所有前瞻性陳述代表公司截至2024年4月24日的判斷，除非法律另有要求，否則公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述以使該陳述符合實際業績或預期變化的義務。

莫利納醫療保健公司

未經審計的合併收益表

莫利納醫療保健公司

合併資產負債表

莫利納醫療保健公司

未經審計的簡明合併現金流量表

莫利納醫療保健公司

未經審計的分部數據

（百萬美元）

莫利納醫療保健公司

醫療索賠和應付津貼的變化

（百萬美元）

該公司的索賠負債包括根據歷史經驗和其他因素（包括但不限於索賠支付模式的變化、利用率和成本趨勢的變化、已知的疾病疫情以及大額索賠），以應對中等不利條件的額外準備金。公司的儲備方法始終適用於所有報告期限。顯示的 “與上一年度相關的醫療保健費用組成部分” 的金額是指根據自首次報告這些負債以來獲得的信息（主要是索賠支付）得出的年初應付索賠和津貼的最初估計數大於實際負債的數額。下表列出了所述期間醫療索賠和應付津貼變動的組成部分：

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(1) 公司使用發生但未支付的索賠、IBNP、應付醫療索賠和福利中包含的其他收費服務應付賬款以及公司合併財務報表中醫療費用中包含的季度服務費相關費用來計算應付索賠天數。

莫利納醫療保健公司

未經審計的非公認會計準則財務指標的對賬

（以百萬計，攤薄後每股金額除外）

公司認為，某些非公認會計準則（公認的會計原則）財務指標是投資者將公司業績與醫療保健行業其他上市公司的業績進行比較的有用補充指標。內部還使用非公認會計準則財務指標，使管理層能夠持續評估公司在一段時間內的業績。下文列出的這些非公認會計準則財務指標應被視為對公認會計原則指標的補充，而不是替代或優於公認會計原則指標。

調整是指對GAAP淨收益的增加和扣除，如下表所示，其中包括收購的無形資產攤銷的非現金影響、收購相關費用以及管理層認為不代表長期業務趨勢和運營的某些支出和其他項目的影響。

調整後的G&A比率代表GAAP的G&A比率，包括調整後的GAAP G&A 比率。

調整後的淨收益代表扣除税款後確認調整後的GAAP淨收益。公司認為，調整後的淨收益有助於投資者評估公司的財務業績。

調整後的攤薄後每股淨收益等於調整後的淨收益除以全面攤薄後的加權平均已發行普通股。

調整後的税後利潤率表示調整後的淨收入除以總收入。

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(1) 反映與收購相關的非經常性成本，包括各種交易和某些整合成本。

(2) 截至2024年3月31日的三個月包括非經常性訴訟費用和一次性解僱補助金。

莫利納醫療保健公司

未經審計的非公認會計準則財務指標的對賬（續）

2024 年指南

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（1）所得税影響按約23.9％的法定税率計算。

(2) 計算假設攤薄後的加權平均已發行股票約為5,810萬股。