展品編號
99.1
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展品編號 |
99.1 |
投資者聯繫人： |
凱文·哈蒙斯 |
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總統和 |
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首席財務官 |
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(615) 465-7000 |
社區衞生系統有限公司宣佈第一季度
2024 年 3 月 31 日結束業績
田納西州富蘭克林。（2024年4月24日）——社區衞生系統公司（紐約證券交易所代碼：CYH）（“公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的三個月的財務和經營業績。
社區衞生系統公司首席執行官蒂姆·興特根在評論業績時表示：“與去年同期和上一季度相比，我們對第一季度的表現感到滿意。在關鍵業務和戰略優先事項上取得了進展，我們將繼續專注於進一步增強勢頭，抓住今年可獲得的機會。”
以下內容重點介紹了截至2024年3月31日的三個月的財務和經營業績。
截至2024年3月31日的三個月
截至2024年3月31日的三個月，淨營業收入總額為31.40億美元，與2023年同期的31.08億美元相比增長了1.0％。按同店計算，截至2024年3月31日的三個月，淨營業收入與2023年同期相比增長了5.7％。截至2024年3月31日的三個月，淨營業收入與2023年同期相比，入學人數下降了2.3％，調整後的招生人數下降了4.0％。與2023年同期相比，截至2024年3月31日的三個月，同店入場人數增加了3.8％，調整後的入場人數增加了1.9％。
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CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 2 頁
2024年4月24日
截至2024年3月31日的三個月，歸屬於社區衞生系統公司股東的淨虧損為4100萬美元，合每股虧損0.32美元（攤薄），而2023年同期為5100萬美元，合每股虧損0.40美元（攤薄）。不包括第12頁腳註（e）表格中列出的調整項目，截至2024年3月31日的三個月，歸屬於社區衞生系統公司股東的淨虧損為每股虧損0.14美元（攤薄），而2023年同期為每股虧損0.43美元（攤薄）。
截至2024年3月31日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤為3.78億美元，而2023年同期為3.35億美元。
與2023年同期相比，歸屬於社區健康系統公司股東的淨虧損減少以及截至2024年3月31日的三個月調整後息税折舊攤銷前利潤的增加，主要是由於報銷率的提高、補充報銷計劃的淨收益增加、合同勞動力支出減少以及供應支出減少。
其他
在2024年期間，截至本新聞稿發佈之日，公司尚未完成任何醫院資產剝離。
本新聞稿中提供的財務和統計數據包括剝離或關閉業務在完成相應資產剝離或關閉之前的經營業績。同店經營業績和統計信息包括在本年度和上一年度可比時期經營的企業的經營業績，不包括2023年剝離或關閉的企業。
有關非公認會計準則財務指標的信息
本新聞稿介紹了調整後的息税折舊攤銷前利潤，這是一項非公認會計準則財務指標，經調整後的息税折舊攤銷前利潤是為了增加歸屬於非控股權益的淨收益，不包括提前清償債務造成的損失（收益）、業務減值和（收益）損失、與業務轉型成本相關的費用（定義見下文財務摘要、財務報表和部分運營數據的腳註（c））、與政府和其他法律事務相關的費用及相關費用、與員工解僱補助金相關的費用以及其他重組費用、變更估值對增加2022年第四季度與剝離地點相關的前幾年發生的與剝離地點相關的索賠的專業責任索賠應計額的影響，以及健康信託採購集團有限責任公司（“HealthTrust”）於2022年第四季度完成的出售CoreTrust Holdings, LLC（“CoreTrust”）多數股權的收益。有關公司為何認為調整後息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了有用的信息，以及調整後息税折舊攤銷前利潤與歸屬於社區衞生系統公司股東的淨虧損的對賬的信息，請參閲下文《財務摘要、財務報表和部分經營數據》腳註（c）。
此外，本新聞稿還列出了調整後歸屬於社區衞生系統公司股東的每股淨虧損（攤薄），這是一項非公認會計準則財務指標，以反映計算調整後息税折舊攤銷前利潤時使用的選定項目對歸屬於社區衞生系統公司股東每股淨虧損（攤薄）的影響。有關公司為何認為該非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，以及該非公認會計準則財務指標與歸屬於社區健康系統公司股東的每股淨虧損（攤薄）的對賬的信息，請參閲下文《財務概要、財務報表和部分經營數據》腳註（e）。
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CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 3 頁
2024年4月24日
上述非公認會計準則財務指標不是衡量美國公認會計原則下財務業績的指標，不應孤立地考慮，也不得作為根據美國公認會計原則計算的任何財務指標的替代品。此外，這些非公認會計準則財務指標的計算可能無法與其他公司披露的類似標題的指標進行比較。
我們在2024年2月20日發佈的新聞稿中重申了公司2024年的年度收益指導。2024年的指引基於公司的歷史經營業績、當前的趨勢以及公司認為合理的其他假設。我們在2024年2月20日發佈的新聞稿中提供的年度收益指引所依據的假設保持不變。
關於社區健康系統公司
社區健康系統公司是美國最大的醫療保健公司之一。該公司的附屬公司是領先的醫療保健服務提供商，在15個州的40個不同市場開發和運營醫療保健提供系統。截至2024年4月24日，該公司的子公司擁有或租賃71家附屬醫院，約12,000張牀位，並經營1,000多個護理場所，包括醫生診所、緊急護理中心、獨立急診室、職業醫學診所、影像中心、癌症中心和門診手術中心。
該公司的總部位於田納西州富蘭克林，納什維爾以南的郊區。社區衞生系統公司的股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “CYH”。有關該公司的更多信息，請訪問其網站 www.chs.net.
社區衞生系統公司將於2024年4月25日星期四中部時間上午10點，美國東部時間上午11點舉行電話會議，審查截至2024年3月31日的第一季度的財務和經營業績。投資者將有機會點擊公司網站的 “投資者關係” 鏈接，收聽電話會議的互聯網直播 www.chs.net。對於那些無法收聽直播的人，電話會議結束後不久將提供重播，並將持續約30天。本新聞稿和電話會議幻燈片以及公司的 8-K 表最新報告（包括本新聞稿）的副本將在公司網站上公佈，網址為 www.chs.net.
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CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 4 頁
2024年4月24日
社區衞生系統有限公司和子公司
財務摘要 (a) (b)
（以百萬計，每股金額除外）
（未經審計）
|
三個月已結束 |
|
|||||||
|
3月31日 |
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淨營業收入 |
$ |
|
3,140 |
|
|
$ |
|
3,108 |
|
淨虧損 (f) |
|
|
(6 |
) |
|
|
|
(20 |
) |
歸因於社區健康的淨虧損 |
|
|
(41 |
) |
|
|
|
(51 |
) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (c) |
|
|
378 |
|
|
|
|
335 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
96 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
歸因於社區的每股虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
||
基礎 (f) |
$ |
|
(0.32 |
) |
|
$ |
|
(0.40 |
) |
稀釋 (e)、(f) |
|
|
(0.32 |
) |
|
|
|
(0.40 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
已發行股票的加權平均數（d）： |
|
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
131 |
|
|
|
|
130 |
|
稀釋 |
|
|
131 |
|
|
|
|
130 |
|
有關腳註，請參見第 10、11 和 12 頁。
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CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 5 頁
2024年4月24日
社區衞生系統有限公司和子公司
簡明綜合虧損表 (a) (b)
（以百萬計，每股金額除外）
（未經審計）
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||||||||||||
|
2024 |
|
2023 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
佔淨額的百分比 |
|
|
|
|
|
佔淨額的百分比 |
||||||||
|
|
|
|
|
正在運營 |
|
|
|
|
|
正在運營 |
||||||||
|
金額 |
|
|
收入 |
|
金額 |
|
|
收入 |
||||||||||
淨營業收入 |
$ |
|
3,140 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
|
3,108 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
運營成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
工資和福利 |
|
|
1,368 |
|
|
|
43.5 |
|
% |
|
|
|
1,365 |
|
|
|
43.9 |
|
% |
補給品 |
|
|
487 |
|
|
|
15.5 |
|
% |
|
|
|
507 |
|
|
|
16.3 |
|
% |
其他運營費用 |
|
|
845 |
|
|
|
26.9 |
|
% |
|
|
|
835 |
|
|
|
26.9 |
|
% |
租賃成本和租金 |
|
|
77 |
|
|
|
2.5 |
|
% |
|
|
|
81 |
|
|
|
2.6 |
|
% |
折舊和攤銷 |
|
|
115 |
|
|
|
3.7 |
|
% |
|
|
|
132 |
|
|
|
4.2 |
|
% |
出售企業的減值和（收益）虧損，淨額（f） |
|
|
17 |
|
|
|
0.5 |
|
% |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
% |
運營成本和支出總額 |
|
|
2,909 |
|
|
|
92.6 |
|
% |
|
|
|
2,898 |
|
|
|
93.2 |
|
% |
運營收入 (f) |
|
|
231 |
|
|
|
7.4 |
|
% |
|
|
|
210 |
|
|
|
6.8 |
|
% |
利息支出，淨額 |
|
|
211 |
|
|
|
6.8 |
|
% |
|
|
|
207 |
|
|
|
6.7 |
|
% |
未合併關聯公司的收益權益 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
% |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
% |
所得税前收入 |
|
|
22 |
|
|
|
0.7 |
|
% |
|
|
|
6 |
|
|
|
0.2 |
|
% |
所得税準備金 |
|
|
28 |
|
|
|
0.9 |
|
% |
|
|
|
26 |
|
|
|
0.8 |
|
% |
淨虧損 (f) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
% |
|
|
|
(20 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
% |
減去：歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
|
35 |
|
|
|
1.1 |
|
% |
|
|
|
31 |
|
|
|
1.0 |
|
% |
歸因於社區健康的淨虧損 |
$ |
|
(41 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
% |
|
$ |
|
(51 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
% |
歸因於社區健康的每股虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基礎 (f) |
$ |
|
(0.32 |
) |
|
|
|
|
|
$ |
|
(0.40 |
) |
|
|
|
|
||
稀釋 (e)、(f) |
$ |
|
(0.32 |
) |
|
|
|
|
|
$ |
|
(0.40 |
) |
|
|
|
|
||
已發行股票的加權平均數（d）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
|
|
|
||
稀釋 |
|
|
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
|
|
|
||
有關腳註，請參見第 10、11 和 12 頁。
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CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 6 頁
2024年4月24日
社區衞生系統有限公司和子公司
綜合虧損簡明合併報表
（以百萬計）
（未經審計）
|
三個月已結束 |
|
|||||||
|
3月31日 |
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
$ |
|
(6 |
) |
|
$ |
|
(20 |
) |
扣除所得税後的其他綜合（虧損）收益： |
|
|
|
|
|
|
|
||
可供出售債務公允價值的淨變動 |
|
|
(2 |
) |
|
|
|
3 |
|
其他綜合（虧損）收入 |
|
|
(2 |
) |
|
|
|
3 |
|
綜合損失 |
|
|
(8 |
) |
|
|
|
(17 |
) |
減去：歸屬於的綜合收益 |
|
|
35 |
|
|
|
|
31 |
|
歸因於社區的綜合虧損 |
$ |
|
(43 |
) |
|
$ |
|
(48 |
) |
有關腳註，請參見第 10、11 和 12 頁。
-更多-
CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 7 頁
2024年4月24日
社區衞生系統有限公司和子公司
選定的運營數據 (a)
（百萬美元）
（未經審計）
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
合併 |
同店 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 變化 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 變化 |
|
||||||
醫院數量（期末） |
|
|
71 |
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
|
71 |
|
|
|
|
||
持牌牀位（期末） |
|
|
11,866 |
|
|
|
12,750 |
|
|
|
|
|
|
11,866 |
|
|
|
11,924 |
|
|
|
|
||
在用牀位（期末） |
|
|
10,066 |
|
|
|
10,858 |
|
|
|
|
|
|
10,066 |
|
|
|
10,125 |
|
|
|
|
||
招生 |
|
|
107,055 |
|
|
|
109,624 |
|
|
|
-2.3 |
% |
|
|
107,055 |
|
|
|
103,172 |
|
|
|
3.8 |
% |
調整後的招生情況 |
|
|
236,109 |
|
|
|
245,883 |
|
|
|
-4.0 |
% |
|
|
236,113 |
|
|
|
231,625 |
|
|
|
1.9 |
% |
患者天數 |
|
|
493,824 |
|
|
|
507,925 |
|
|
|
|
|
|
493,824 |
|
|
|
479,168 |
|
|
|
|
||
平均停留時間（天） |
|
|
4.6 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
|
|
|
4.6 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
|
||
入住率（平均在職牀位） |
|
|
53.9 |
% |
|
|
51.9 |
% |
|
|
|
|
|
53.9 |
% |
|
|
52.6 |
% |
|
|
|
||
淨營業收入 |
|
$ |
3,140 |
|
|
$ |
3,108 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
$ |
3,140 |
|
|
$ |
2,970 |
|
|
|
5.7 |
% |
淨住院收入佔淨營業收入的百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
收入 |
|
|
48.4 |
% |
|
|
47.1 |
% |
|
|
|
|
|
48.4 |
% |
|
|
47.0 |
% |
|
|
|
||
門診淨收入佔淨營業額的百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
收入 |
|
|
51.6 |
% |
|
|
52.9 |
% |
|
|
|
|
|
51.6 |
% |
|
|
53.0 |
% |
|
|
|
||
運營收入 (f) |
|
$ |
231 |
|
|
$ |
210 |
|
|
|
10.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
運營收入佔淨收入的百分比 |
|
|
7.4 |
% |
|
|
6.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
$ |
115 |
|
|
$ |
132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
未合併關聯公司的收益權益 |
|
$ |
(2 |
) |
|
$ |
(3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於社區的淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
健康系統公司股東 |
|
$ |
(41 |
) |
|
$ |
(51 |
) |
|
|
19.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
歸屬於社區的淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Health Systems, Inc. 股東佔百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
的淨營業收入 |
|
|
-1.3 |
% |
|
|
-1.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (c) |
|
$ |
378 |
|
|
$ |
335 |
|
|
|
12.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨額的百分比 |
|
|
12.0 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
96 |
|
|
$ |
5 |
|
|
|
1820.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
有關腳註，請參見第 10、11 和 12 頁。
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CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 8 頁
2024年4月24日
社區衞生系統有限公司和子公司
簡明合併資產負債表
（以百萬計，股票數據除外）
（未經審計）
|
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
|
48 |
|
|
$ |
|
38 |
|
患者應收賬款 |
|
|
|
2,194 |
|
|
|
|
2,231 |
|
補給品 |
|
|
|
329 |
|
|
|
|
328 |
|
預付所得税 |
|
|
|
34 |
|
|
|
|
76 |
|
預付費用和税款 |
|
|
|
263 |
|
|
|
|
260 |
|
其他流動資產 |
|
|
|
307 |
|
|
|
|
275 |
|
流動資產總額 |
|
|
|
3,175 |
|
|
|
|
3,208 |
|
財產和設備 |
|
|
|
9,607 |
|
|
|
|
9,511 |
|
減去累計折舊和攤銷 |
|
|
|
(4,388 |
) |
|
|
|
(4,304 |
) |
財產和設備，淨額 |
|
|
|
5,219 |
|
|
|
|
5,207 |
|
善意 |
|
|
|
3,957 |
|
|
|
|
3,958 |
|
遞延所得税 |
|
|
|
29 |
|
|
|
|
29 |
|
其他資產，淨額 |
|
|
|
2,037 |
|
|
|
|
2,053 |
|
總資產 |
|
$ |
|
14,417 |
|
|
$ |
|
14,455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務的當前到期日 |
|
$ |
|
34 |
|
|
$ |
|
21 |
|
當期經營租賃負債 |
|
|
|
115 |
|
|
|
|
124 |
|
應付賬款 |
|
|
|
941 |
|
|
|
|
912 |
|
應計負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
員工薪酬 |
|
|
|
504 |
|
|
|
|
571 |
|
應計利息 |
|
|
|
207 |
|
|
|
|
160 |
|
其他 |
|
|
|
335 |
|
|
|
|
354 |
|
流動負債總額 |
|
|
|
2,136 |
|
|
|
|
2,142 |
|
長期債務 (g) |
|
|
|
11,533 |
|
|
|
|
11,466 |
|
遞延所得税 |
|
|
|
354 |
|
|
|
|
369 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
|
546 |
|
|
|
|
563 |
|
其他長期負債 |
|
|
|
726 |
|
|
|
|
739 |
|
負債總額 |
|
|
|
15,295 |
|
|
|
|
15,279 |
|
合併子公司權益中的可贖回非控股權益 |
|
|
|
329 |
|
|
|
|
323 |
|
股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
社區衞生系統公司股東赤字： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
優先股，每股面值0.01美元，授權1億股；未發行 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
普通股，每股面值0.01美元，授權3億股；138,966,388 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
額外的實收資本 |
|
|
|
2,192 |
|
|
|
|
2,185 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
|
(16 |
) |
|
|
|
(14 |
) |
累計赤字 |
|
|
|
(3,605 |
) |
|
|
|
(3,564 |
) |
社區衞生系統公司股東總赤字 |
|
|
|
(1,428 |
) |
|
|
|
(1,392 |
) |
合併子公司股權中的非控股權益 |
|
|
|
221 |
|
|
|
|
245 |
|
股東赤字總額 |
|
|
|
(1,207 |
) |
|
|
|
(1,147 |
) |
總負債和股東赤字 |
|
$ |
|
14,417 |
|
|
$ |
|
14,455 |
|
有關腳註，請參見第 10、11 和 12 頁。
-更多-
CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 9 頁
2024年4月24日
社區衞生系統有限公司和子公司
簡明合併現金流量表
（以百萬計）
（未經審計）
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
$ |
|
(6 |
) |
|
$ |
|
(20 |
) |
為調節淨虧損與提供的淨現金而進行的調整 |
|
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
115 |
|
|
|
|
132 |
|
遞延所得税 |
|
|
(14 |
) |
|
|
|
7 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
6 |
|
|
|
|
6 |
|
出售企業的減值和（收益）虧損，淨額（f） |
|
|
17 |
|
|
|
|
(22 |
) |
其他非現金支出，淨額 |
|
|
33 |
|
|
|
|
42 |
|
扣除以下因素影響的運營資產和負債的變化 |
|
|
|
|
|
|
|
||
收購和資產剝離： |
|
|
|
|
|
|
|
||
患者應收賬款 |
|
|
39 |
|
|
|
|
(2 |
) |
用品、預付費用和其他流動資產 |
|
|
(40 |
) |
|
|
|
(50 |
) |
應付賬款、應計負債和所得税 |
|
|
(13 |
) |
|
|
|
(32 |
) |
其他 |
|
|
(41 |
) |
|
|
|
(56 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
96 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
||
收購設施和其他相關業務 |
|
|
(1 |
) |
|
|
|
(8 |
) |
購買財產和設備 |
|
|
(93 |
) |
|
|
|
(122 |
) |
處置醫院和其他輔助業務的收益 |
|
|
- |
|
|
|
|
92 |
|
出售財產和設備的收益 |
|
|
1 |
|
|
|
|
5 |
|
購買可供出售的債務證券和股權證券 |
|
|
(4 |
) |
|
|
|
(26 |
) |
出售可供出售債務證券和股權證券的收益 |
|
|
12 |
|
|
|
|
61 |
|
購買對未合併關聯公司的投資 |
|
|
(4 |
) |
|
|
|
(5 |
) |
其他投資的增加 |
|
|
(10 |
) |
|
|
|
(16 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(99 |
) |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
||
回購限制性股票以滿足工資税預扣要求 |
|
|
(2 |
) |
|
|
|
(4 |
) |
來自合資企業非控股投資者的收益 |
|
|
- |
|
|
|
|
2 |
|
贖回對合資企業的非控制性投資 |
|
|
- |
|
|
|
|
(1 |
) |
向合資企業中的非控股投資者進行分配 |
|
|
(50 |
) |
|
|
|
(44 |
) |
其他借款 |
|
|
17 |
|
|
|
|
29 |
|
ABL 融資機制的收益 |
|
|
933 |
|
|
|
|
815 |
|
償還長期債務 |
|
|
(885 |
) |
|
|
|
(757 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
13 |
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物的淨變化 |
|
|
10 |
|
|
|
|
26 |
|
期初的現金和現金等價物 |
|
|
38 |
|
|
|
|
118 |
|
期末的現金和現金等價物 |
$ |
|
48 |
|
|
$ |
|
144 |
|
有關腳註，請參見第 10、11 和 12 頁。
-更多-
CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 10 頁
2024年4月24日
財務摘要、財務報表和部分運營數據的腳註
|
三個月已結束 |
|
|||||||
|
3月31日 |
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
歸屬於社區衞生系統公司股東的淨虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
$ |
|
(6 |
) |
|
$ |
|
(20 |
) |
減去：歸屬於非控股權益的收入，扣除税款 |
|
|
35 |
|
|
|
|
31 |
|
歸屬於社區衞生系統公司的淨虧損 |
$ |
|
(41 |
) |
|
$ |
|
(51 |
) |
-更多-
CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 11 頁
2024年4月24日
財務摘要、財務報表和部分運營數據的腳註（續）
該公司認為，向投資者和公司財務報表的其他用户提供這種業績衡量標準很有用，這樣可以使管理層評估公司經營業績的方式保持一致。調整後的息税折舊攤銷前利潤也與名為合併息税折舊攤銷前利潤的類似指標相似，該指標的定義見公司的資產貸款額度（“ABL額度”）和公司現有的票據契約，後者是確定公司遵守ABL融資機制和此類票據契約（包括公司償還債務和承擔資本支出的能力）下的某些契約的關鍵組成部分，用於確定根據ABL融資機制應付的利率和承諾費（儘管調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括全部）ABL融資機制中描述的調整）。調整後的息税折舊攤銷前利潤包括歸屬於當年剝離的醫院的調整後息税折舊攤銷前利潤，但每種情況都僅限於與適用資產剝離完成之前的時期相關的部分。
根據美國公認會計原則，調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量財務業績的指標。不應將其單獨考慮，也不得將其作為淨收入、營業收入或根據美國公認會計原則計算的任何其他績效衡量標準的替代品。調整後息税折舊攤銷前利潤中不包括的項目是理解和評估財務業績的重要組成部分。該公司認為，此類調整是適當的，因為此類項目的規模和頻率可能相差很大，並且與正常運營業績的評估無關。此外，調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司披露的類似標題的指標進行比較。
下表反映了定義的調整後息税折舊攤銷前利潤與直接來自簡明合併財務報表的歸屬於社區健康系統公司股東的淨虧損（以百萬計）的對賬情況：
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
歸因於社區健康的淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Systems, Inc. 股東 |
|
$ |
|
(41 |
) |
|
$ |
|
(51 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税準備金 |
|
|
|
28 |
|
|
|
|
26 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
|
115 |
|
|
|
|
132 |
|
歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
|
|
35 |
|
|
|
|
31 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
|
211 |
|
|
|
|
207 |
|
出售業務的減值和（收益）虧損，淨額 |
|
|
|
17 |
|
|
|
|
(22 |
) |
來自政府和其他法律事務的費用 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
10 |
|
來自業務轉型成本的支出 |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
- |
|
與員工解僱補助金相關的費用 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
2 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
|
378 |
|
|
$ |
|
335 |
|
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
已發行股票的加權平均數——基本 |
|
|
131 |
|
|
|
130 |
|
增加攤薄證券的影響： |
|
|
|
|
|
|
||
股票獎勵和期權 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
已發行股票的加權平均數——攤薄後 |
|
|
131 |
|
|
|
130 |
|
-更多-
CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 12 頁
2024年4月24日
財務摘要、財務報表和部分運營數據的腳註（續）
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，公司產生了歸屬於社區健康系統公司股東的淨虧損，因此不考慮稀釋證券的影響，因為它們的影響將是反稀釋性的。如果公司創造了淨收益，那麼在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，股票獎勵和期權對攤薄後股票計算的影響將分別增加443,799股和468,193股。
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
3月31日 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
報告的每股淨虧損（攤薄） |
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
||
出售業務的減值和（收益）虧損，淨額 |
|
0.10 |
|
|
|
(0.11 |
) |
來自政府和其他法律事務的費用及相關費用 |
|
- |
|
|
|
0.06 |
|
來自業務轉型成本的支出 |
|
0.08 |
|
|
|
- |
|
與員工解僱補助金和其他相關的費用 |
|
- |
|
|
|
0.01 |
|
每股淨虧損（攤薄），不包括調整 |
$ |
(0.14 |
) |
|
$ |
(0.43 |
) |
-更多-
CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 13 頁
2024年4月24日
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條以及1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。除歷史事實陳述外，本新聞稿中的所有陳述，包括有關預測、預期經營業績的陳述，以及其他依賴或提及未來事件或狀況的事件，或包含 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“思考” 和類似表述等詞語的陳述，均為前瞻性陳述。儘管公司認為這些前瞻性陳述基於合理的假設，但這些假設本質上會受到重大的經濟和競爭不確定性和突發事件的影響，這些不確定性和突發事件很難或不可能準確預測，可能超出公司的控制範圍。因此，公司無法保證其預期確實會發生，並警告説，實際業績可能與前瞻性陳述中的業績存在重大差異。許多因素可能會影響公司或整個醫療保健行業的未來業績，並可能導致公司的預期業績與本新聞稿中表達的業績存在重大差異。
除其他外，這些因素包括：
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CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 14 頁
2024年4月24日
-更多-
CYH 公佈 2024 年第一季度業績
第 15 頁
2024年4月24日
截至2024年3月31日的三個月的合併經營業績不一定代表未來任何時期可能出現的業績。該公司警告説，此處重申的2024日曆年指導方針（該指導方針最初包含在我們2024年2月20日的新聞稿中）是基於當前可用信息。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，公司都沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述（包括此類指導），也沒有義務做出任何其他前瞻性陳述。
-結束-