(A)

吾等指於2021年9月30日訂立的貸款安排協議(經不時修訂及補充，該貸款安排協議由(I)Light Shipping Ltd(借款方A)及好心航運有限公司(借款方B)作為聯名及數名借款方(借款方)及(Ii)貸款方就一項金額最高達22,000,000美元的貸款安排訂立，其中未償還本金目前為15,800,000元(該貸款安排)。

(B)

經討論後，債務人承認停止使用倫敦銀行同業拆息正影響大量浮息美元貸款工具(包括貸款工具)，因為該等工具須予修訂，以便採用替代基準利率。

(C)

因此，雙方同意根據本協議的條款對融資協議和其他財務文件進行修訂和補充，這些條款涉及倫敦銀行間同業拆借利率的終止和：

(i)

列明以後續利率(取代倫敦銀行同業拆息利率)取代倫敦銀行同業拆息作為《貸款安排協議》下計算利息的基準利率的條款；及

(Ii)

實施實施倫敦銀行間同業拆借利率替代所需的《融資協議》和其他財務文件的相應修訂，

同時儘可能不影響財務文件的任何其他規定或財務文件任何當事人的任何其他權利或義務。貸款人已同意這一要求，但須遵守本函的條款。

1.

定義和解釋

1.1

定義

1.2

施工

(a)

凡提及“本協定”，應包括本協定的減讓表。

(b)

第1.2條（施工)適用於本協定，如同它在經過必要的修改後已明確納入本協定一樣。

1.3

指定為財務文件

借款人和貸款人指定本協議為財務文件。

1.4

第三方權利

除非財務文件中有相反規定，否則任何人(貸款人或債務人除外)無權根據1999年《合同(第三方權利)法》強制執行本協議的任何條款或享受本協議任何條款的利益。

2.

先行條件

2.1

生效日期前的條件

2.2

通知

3.

申述

3.1

債務人申述

在本協議簽訂之日和生效之日，各債務人向貸款人聲明並保證：

(a)

它是一個公司或公司，正式成立或組成，並根據其成立或成立的司法管轄區法律有效存在；

(b)

它在本協定中表示要承擔的義務，除限制其一般適用於債權人的義務的任何一般法律原則外，是合法、有效、有約束力和可執行的義務；

(c)

本協議的簽訂和履行不會也不會：

(i)

與適用於其的任何法律或法規、其章程文件或對其或其任何資產具有約束力的任何協議或文書相沖突；或

(Ii)

根據對其或其任何資產具有約束力的任何協議或文書構成違約或終止事件(無論如何描述)；以及

(d)

它有權訂立、履行和交付，並已採取一切必要行動，授權其簽訂、履行和交付本協定和經修訂的融資協定。

3.2

貸款人未提供任何陳述或建議

(a)

每一債務人向貸款人確認，它已經(並應繼續)對本協議所考慮的修正案的是非曲直和效果進行了獨立的調查和評估，包括但不限於：

(i)

這些修訂對根據經修訂的融資協議(以及任何關聯交易，包括與經修訂的融資協議訂立或將訂立的任何對衝或衍生交易)須支付的款項的影響；

(Ii)

《經修訂的融資協議》中所指或預期的任何費率的管理、數據提交或與之有關的任何其他事項；

(Iii)

經修訂的融資協議中提及或預期的任何費率對任何債務人或與之相關的任何實體的適用性；或

(Iv)

經修訂融資協議所指或預期的任何利率的組成或特徵，包括該利率是否與其(全部或部分)取代的任何利率相似、產生相同的價值或經濟等值，或具有相同的容量或流動資金。

(b)

貸款人對以上(A)項所述任何事項不作任何陳述或擔保。每一債務人均同意其訂立本協議並非基於貸款人的任何此類陳述或擔保，承認其有責任就本協議及上文(A)項所述事項自行採納意見，並同意其從未收到或依賴

根據貸款人的任何此類建議，並放棄與該等事項有關的一切權利和補救辦法。

4.

修正案

4.1

修正

(a)

自生效日期起，附表1所載的修訂將生效，並將凌駕於《融資協議》中任何相反的條文。

(b)

本協議應與融資協議一併閲讀，如果本協議與任何財務文件的任何其他規定有任何衝突，將以本協議為準(但不影響生效日期之前產生的任何權利或義務)。

4.2

同意

每一債務人：

(a)

接受並同意受本協議的條款和條件約束；

(b)

確認自生效之日起，每份財務文件對《融資協議》的定義和通篇對《融資協議》的引用應被視為指經修訂的融資協議；以及

(c)

承認並同意，作為締約方的每份財務文件應保持完全有效，並且(就授予擔保和/或擔保的每份財務文件而言)應在生效日期並從生效日期起繼續擔保或(如適用)擔保：

(i)

支付借款人根據經修訂的貸款協議不時欠下的所有款項；以及

(Ii)

借款人履行和遵守經修訂的融資協議和其他財務文件項下的義務，儘管本協議對融資協議進行了修訂。

4.3

安全確認

在生效日期，各債務人確認：

(a)

其根據財務文件設立的任何擔保延伸至相關債務人在修訂的《融資協議》和其他財務文件下的義務，並應自生效之日起繼續擔保或在適用的情況下擔保：

(i)

支付借款人根據經修訂的貸款協議不時欠下的所有款項；以及

(Ii)

借款人履行和遵守經修訂的《融資協議》和其他財務文件規定的義務，儘管本協議對《融資協議》進行了修訂；

(b)

有關債務人根據經修訂的融資協定承擔的義務包括在擔保負債中；

(c)

根據財務文件設立的擔保繼續完全有效，並按照相應財務文件的條款生效；以及

(d)

本安全確認既不創建也不旨在創建可註冊安全。

4.4

財務文件保持十足效力和效力

財務文件應保持完全效力，並自生效之日起：

(a)

《融資協議》和本協議的適用條款將作為一份文件閲讀和解釋；

(b)

任何財務文件中包含的對融資協議的任何提及，應理解為對經本協議修訂和/或補充並可不時進一步修訂或補充的融資協議的引用；以及

(c)

除本協議所作修訂明確放棄的範圍外，本協議不給予任何放棄，貸款人明確保留其對財務文件項下任何違反或違約(無論如何描述)的所有權利和補救措施。

5.

其他

5.1

成本和開支

借款人應應要求向貸款人支付因談判、準備、印刷和執行本協議及本協議中提及的任何其他文件而產生的所有費用和費用(包括法律費用)。

5.2

同行

本協議可以簽署任何數量的副本，其效力如同副本上的簽名是在本協議的一份副本上一樣。

6.

管轄法律和司法管轄權

6.1

管治法律

本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務受英國法律管轄。

6.2

管轄權

第31條的規定（法律和管轄權）應適用於本協議，就像它們明確納入本協議並進行任何必要的修改一樣。

1.

速率開關

1.1

切換到學期參考利率

除第1.2段外（延遲轉換現有的LIBOR貸款）以下、利率轉換日期之日起：

(a)

使用期限參考利率將取代使用LIBOR來計算任何貸款或未付金額的利息;和

(b)

任何貸款或未付金額應為定期SOFR貸款，第2.1段（利息的計算–定期SOFR貸款）以下內容適用於此類貸款或未付金額。

1.2

現有LIBOR貸款的延遲轉換

如果利率轉換日期在LIBOR貸款的利息期最後一天之前：

(a)

該貸款或未付金額（如適用）在該利息期應繼續是LIBOR貸款，並且融資協議中標題為利息計算的條款（或，如果沒有該條款，融資協議中列出LIBOR貸款利率的任何條款）應繼續適用於該利息期的該貸款或未付金額（如適用）;

(b)

本部任何明示只與定期SOFR貸款有關的條文，不適用於該貸款或該利息期間的未付款項(視何者適用而定)；及

(c)

在該貸款或未付款項(視何者適用而定)的下一個利息期間(如有的話)的第一天起：

(i)

該貸款或未付金額（如適用）應為定期SOFR貸款;和

(Ii)

第2.1段（利息的計算–定期SOFR貸款）以下內容適用於它。

1.3

可選擇切換到複合參考匯率

(a)

除第1.4段另有規定外(延遲轉換現有的SOFR定期貸款)，並在貸款人已通知提供複合參考利率的借款人的情況下)，借款人可選擇將計算貸款利息的基準從定期參考利率轉換為複合參考利率，方法是給予貸款人不少於60天的書面通知，指明他們希望進行轉換的日期(必須是利息期的第一天)(第二次利率轉換日期)，並在第二次利率轉換日期當日及自該日起：

(i)

使用複合參考利率將取代使用定期參考利率來計算所有貸款和任何未付款項的利息；以及

(Ii)

所有貸款和任何未付款項應為複合利率貸款和第2.2段(利息的計算–複利貸款)應適用於該貸款或未付款項。

(b)

借款人只能在一次情況下行使第1.3款規定的選擇權。

1.4

延遲轉換現有的SOFR定期貸款

如果第二個利率轉換日期在SOFR定期貸款的利息期最後一天之前：

(a)

該貸款或未付款項(視情況而定)應繼續作為該利息期間的定期SOFR貸款，並在第2.1段(利息的計算–定期SOFR貸款)在該利息期內對其適用；

(b)

本部任何明示只與複合利率貸款有關的條文，不適用於該貸款或該利息期間的未付款項(視何者適用而定)；及

(c)

在該貸款或未付款項(視何者適用而定)的下一個利息期間(如有的話)的第一天起：

(i)

該貸款或未付款項(視何者適用而定)應為複利貸款；及

(Ii)

第2.2段（利息的計算–複利貸款）以下內容適用於它。

2.

利息

2.1

SOFR定期貸款利息的計算

每個定期SOFR貸款在利息期內任何一天的利率是每年的百分比利率，即適用的總和：

(a)

邊際；

(b)

當天的學期參考利率;和

(c)

信用調整利差。

2.2

利息計算-複合利率貸款

(a)

在一個利息期內的任何一天，每筆複利貸款的利率是年利率的百分比，即適用的利率的總和：

(i)

邊際；

(Ii)

當日的複合參考利率;及

(Iii)

信用調整利差。

(b)

如在計息期內的任何一天並非無風險利率銀行日，則該複合利率貸款於該日的利率將為緊接上一無風險利率銀行日的適用利率。

2.3

利息的支付

借款人應當在每個利息期的最後一天和下一個還款日中較早的日期支付貸款或其任何部分的應計利息。

2.4

通知

(a)

貸款人應將與SOFR定期貸款有關的利率的確定及時通知借款人。

(b)

貸款人應在複利利率付款可確定後，立即通知借款人：

(i)

複利支付；

(Ii)

與確定該複合利率利息支付有關的適用利率；及

(Iii)

在當時可以確定的範圍內，與相關的複合利率貸款有關的複合市場擾亂利率(如有)。

本段(B)不適用於依據第4.4段(資金成本)。

(c)

貸款人應立即通知借款人與第4.4段(資金成本)適用。

(d)

本第2.4段(通知)不得要求貸款人在非營業日的日期向融資協議的任何一方發出任何通知。

3.

利息期

3.1

定期SOFR貸款或複合利率貸款的利息期選擇

借款人可以選擇一個利息期：

對於SOFR定期貸款，期限為1或3個月；以及

對於複合利率貸款，指基準條款中規定的任何期限。

如果借款人沒有根據貸款協議選擇一個利息期，或者貸款協議沒有規定借款人選擇利息期，則相關的利息期為：

對於SOFR定期貸款，期限為1個月或3個月或貸款人指定的其他期限；以及

對於複合利率貸款，在沒有選擇的情況下，在基準條款中指定為利息期的期限。

以上(A)和(B)分段須受融資協議中允許借款人或貸款人縮短任何貸款的利息期限的任何規定所規限。

利息期限不得超過：

倫敦銀行間同業拆借利率貸款12個月；

3個月為SOFR定期貸款或複合利率貸款。

3.2

非營業日(複合利率貸款)

就複利貸款而言：

(a)

除以下(B)分段適用的情況外，如果利息期間本應在非營業日結束，則該利息期間將在該日曆月中的下一個營業日(如果有)或前一個營業日(如果沒有)結束；以及

(b)

如果基準條款中有營業日慣例規定的規則，這些規則應適用於該複合利率貸款的每個利息期。

4.

更改利息計算方法

4.1

術語SOFR不可用

插值項軟：如果一筆定期SOFR貸款的利息期沒有可用的SOFR期限，適用的期限參考利率應為插入期限SOFR，期限長度與該期限SOFR貸款的利息期相同。

歷史術語Sofr：如果一筆定期SOFR貸款的利息期沒有可用的SOFR期限，並且無法計算內插期限SOFR，則適用的期限參考利率應為該期限SOFR貸款的歷史期限SOFR。

插值歷史項Soft：如果上文(B)段適用，但沒有歷史期限SOFR可用於定期SOFR貸款的利息期，則適用的期限參考利率應為插入的歷史期限SOFR，期限長度與該期限SOFR貸款的利息期相同。

(d)

資金成本：如果上文(C)段適用，但無法計算插入的歷史術語SOFR，第4.4段(資金成本)適用於該利息期限的SOFR貸款。

4.2

如果沒有RFR，則計算利息

在計算複利貸款利息期間的複利銀行日的累計複利利率時，並無適用的複利利率；及

資金成本將適用於基準條款中規定的後備，

4.3

市場擾亂

就SOFR定期貸款而言，如果在雅典SOFR報價日交易結束前，貸款人自行決定其參與SOFR定期貸款的資金成本將超過定期市場擾動率，則第4.4段(資金成本)適用於相關利息期的SOFR貸款期限。

在複利貸款的情況下，如果：

(i)

基準條款中規定了市場擾亂率;以及

(Ii)

在該複合利率貸款的報告時間之前，貸款人確定（全權決定）其與參與該複合利率貸款相關的資金成本將超過該市場擾亂率，

然後第4.4段（資金成本）以下適用於相關利息期的複合利率貸款。

4.4

資金成本

如果第4.4段（資金成本）適用於定期SOFR貸款或付息期複合利率貸款，第2.1段（利息的計算–定期SOFR貸款）也沒有第2.2段（利息的計算–複利貸款)

上述內容適用於該利息期的該定期SOFR貸款或該複合利率貸款（視情況而定），相關利息期的該定期SOFR貸款或該複合利率貸款（視情況而定）的利率應為每年的百分比利率，即以下各項之和：

(i)

邊距；以及

(Ii)

利率，以每年百分比的形式表示貸方與參與該定期SOFR貸款或該複合利率貸款（視情況而定）相關的資金成本。

如果第4.4段（資金成本)適用，且貸款人或借款人有此要求時，貸款人和借款人應進行談判(期限不超過30天)，以期商定確定利率的替代依據或(視情況而定)替代供資依據。

(c)

根據上文(B)段商定的任何替代或替代基礎應對《融資協定》的所有締約方具有約束力。

(d)

如果以下(E)項不適用，並且根據上述(A)項(2)項確定的任何税率小於零，則相關税率應被視為零。

(e)

如果第4.4段（資金成本)依據第4.3段適用(市場擾亂)和：

(i)

關於SOFR定期貸款：

(A)

貸款人的融資利率低於相關的定期市場擾亂利率；或

(Ii)

就複利貸款而言：

(A)

(f)

如果第4.4段（資金成本)申請時，貸款人應在切實可行的範圍內儘快通知借款人。

4.5

分手費

除以下(B)段另有規定外，借款人應在貸款人提出要求後3個工作日內，向貸款人支付可歸因於借款人支付的全部或部分定期SOFR貸款或複合利率貸款的違約成本(如有)。

在該定期SOFR貸款或該複合利率貸款的利息期最後一天的前一天。

以上(A)段適用於基準條款中規定為中斷成本的複合利率貸款。

5.

自願預付任何複合利率貸款

如貸款為複利貸款，則借款人必須給予貸款人不少於10個RFR銀行日(或貸款人可能同意的較短期限)的事先通知，方可自願預付貸款協議所允許的任何貸款(全部或部分)。

6.

天數慣例和利息計算

6.1

根據財務文件就定期SOFR貸款或複合利率貸款應計的任何利息、佣金或費用將逐日累加，並計算任何此類利息、佣金或費用的金額：

以實際經過的日數和360天的一年為基準，或如有關市場的做法有所不同，則按照該市場的做法；及

(b)

除下文第6.2段另有規定外，不作四捨五入。

6.2

債務人根據財務文件須支付或成為須支付的任何累算利息、佣金或費用的總額，須四捨五入至小數點後兩位。

7.

留存賬户

(i)

以上一個利息期間已支付的金額計算；以及

(Ii)

貸款人在向借款人發出相關通知後的合理時間內清算。

(b)

如果根據本款第7款支付的數額超過了在有關利息期間結束時必須支付的利息數額，則有關的超額數額應保留在留存賬户中，該數額應與下一個利息期間的利息相抵銷。

(c)

如果適用本第7款，借款人和貸款人應善意討論此種複合利率貸款的第一個利息期應支付的利息數額。

(d)

借款人不可撤銷地授權貸款人進行本第7款所要求的轉賬(或，如果適用，指示相關賬户持有人進行此類轉賬)，如果借款人未能在本第7款規定的日期後15天內進行此類轉賬。

8.

其他

8.1

任何複合費率補充和任何複合方法補充應為財務文件。

8.2

於利率轉換日期後，經修訂融資協議中任何提述倫敦銀行同業市場應被視為指有關市場。

1.

定義

就任何定期SOFR貸款而言，金額(如有)：

(i)

貸款人在有關貸款或未付款項的全部或部分參與之日起至當前利息期間最後一天的期間內本應收取的利息，而所收到的本金或未付款項是在該利息期間的最後一天支付的；

(Ii)

貸款人將一筆相等於其收到的本金或未付款項存入牽頭銀行的金額，存期自收到或收回後的第二個營業日起至本利息期間的最後一天止；及

(b)

就任何複合利率貸款而言，在基準條款中指明的任何數額。

(a)

(i)

如果《設施協議》包含營業日的定義，則在該定義範圍內的任何一天；或

(Ii)

如果《融資協議》未包含營業日的定義，營業日是指銀行在倫敦、雅典和比雷埃夫斯營業的日期(星期六或星期日除外)，以及根據財務文件要求以美元付款的日期，也是在紐約市；以及

(b)

此外，在以下方面：

(i)

確定SOFR定期貸款的利率；

(Ii)

支付與複合利率貸款有關的款項的任何日期；或

(Iii)

確定複合利率貸款的利息期的第一天或最後一天，或在其他方面與該利息期的期限或利率的決定有關的決定，

這是與該定期SOFR貸款或複合利率貸款(視屬何情況而定)有關的額外營業日。

根據或計劃根據任何財務單據付款；以及

(b)

涉及一筆複合利率貸款。

借款人和貸款人以書面約定的；

(b)

規定本協議中明示的相關條款，將參照基準條款確定；以及

(c)

已向借款人和貸款人提供。

該RFR銀行日的累積複合RFR利率；以及

(b)

適用的信用調整利差，如果任何此類利率低於零，則該利率將被視為零。

借款人和貸款人以書面約定的；

(b)

指明該比率的計算方法;及

(c)

已向借款人和貸款人提供。

如果《融資協議》包含“財務文件”的定義，則屬於該定義範圍內的任何文件；或

(b)

如果《融資協議》不包含“財務文件”的定義：

(i)

《融資協定》；

(Ii)

與《融資協議》有關的任何委託書或費用函；

(Iii)

就融資協議或任何其他財務文件項下的欠款提供任何擔保、擔保或其他擔保的任何文件；

(Iv)

任何文件，根據該文件，任何債務人成為融資協議的一方或不再是融資協議的一方；

(v)

債務人為對衝融資協議項下的應付利息而訂立的任何主協議、確認書、附表或其他協議；

(Vi)

任何表達任何債權人間安排、有關擔保的優先權安排或債權人與債務人的任何債權人之間的任何類似協議的文件;

(Vii)

本協議；以及

貸款人和借款人指定為“財務文件”的任何其他文件;

(c)

任何基準條款補充條款；以及

(d)

任何複合方法學副刊。

以下任一項：

(i)

最近適用的SOFR期限(截至SOFR報價日之前不超過3個額外工作日的一天)少於該期限SOFR貸款的利息期的最長期限(可使用SOFR的期限)；或

(Ii)

如果該期限SOFR的期限小於該期限SOFR貸款的利息期，則為期限SOFR報價日之前不超過5個額外工作日(以及不少於3個額外工作日)的最近一天的RFR；以及

(b)

最近適用的SOFR期限(截至SOFR報價日之前不超過3個工作日的額外工作日)超過該期限SOFR貸款的利息期限的最短期限(可使用SOFR的期限)。

以下任一項：

(i)

適用期限SOFR(截至SOFR報價日)少於該期限SOFR貸款利息期的最長期限(可使用SOFR的期限)；或

(Ii)

如果在小於該期限SOFR貸款利息期限的期間內沒有該期限SOFR，則在SOFR期限報價日之前3個工作日的前一天的RFR；以及

(b)

適用期限SOFR(截至SOFR報價日)超過該期限SOFR貸款利息期的最短期限(可使用SOFR的期限)。

如果《融資協議》包含貸款人或銀行的定義，則該定義中賦予該術語的含義(視情況而定)；或

(b)

如果融資協議不包含貸款人或銀行的定義，則指參與貸款的任何人。

如《融資協議》載有保證金的定義，則具有該定義中賦予保證金的含義；或

(b)

如融資協議不包含保證金的定義，則指於利率轉換日期前加入倫敦銀行同業拆息以計算融資協議項下任何利息或其他金額的任何保證金、利差或任何其他金額。

如財務文件載有“有擔保負債”或“有擔保債務”的定義，則具有該定義中賦予該術語的含義(視情況而定)；或

(b)

如果財務文件不包含“有擔保債務”或“有擔保債務”的定義，是指擔保提供者或債務人(視情況而定)根據財務文件或與財務文件有關而對貸款人承擔的所有現有和未來的債務和負債(無論是實際的還是或有的，無論是共同或個別的還是以任何其他身份欠下的)。

如《融資協議》載有“擔保”或“擔保權益”的定義，則具有該定義中賦予該術語的含義(視情況而定)；或

(b)

如果融資協議不包含“擔保”或“擔保權益”的定義，則指任何抵押、抵押、質押、留置權或其他擔保權益(在任何司法管轄區)，以擔保任何人的任何義務，或具有類似效力的任何其他協議或安排。

適用的SOFR期限自SOFR報價日起且期限與該期限SOFR貸款的利息期相等的期限；或

(b)

根據第4.1段另有決定(術語SOFR不可用)第1部(實施規定)，

如《融資協議》包含未付金額的定義，則具有該定義中賦予該定義的含義；或

(b)

如果融資協議不包含未付金額的定義，則指債務人根據財務文件到期應付但未支付的任何金額，無論如何定義(如果有的話)。

2.

施工

除非出現相反的指示，否則本協議中提及的：

(i)

條例包括任何政府、政府間或超國家機構、機構、部門或監管、自律或其他當局或組織的任何條例、規則、官方指示、要求或指導方針(不論是否具有法律效力)；

(Ii)

法律條文是指經不時修訂或重新制定的該條文；

(Iii)

貸款人關於任何定期SOFR貸款或任何複合利率貸款的資金成本，是指貸款人如果要從其合理選擇的來源(S)提供資金，在與該定期SOFR貸款或複合利率貸款(視屬何情況而定)相等於該期限SOFR貸款或複合利率貸款(視屬何情況而定)的利息期的期間內，所產生的平均成本(按實際或名義基礎確定)；以及

(Iv)

顯示費率的信息服務的頁面或屏幕應包括：

(A)

(b)

任何複合費率附加會覆蓋以下任何內容：

(Ii)

任何較早的複合税率補充資料。

(c)

與累積複合RFR率相關的複合方法補充在以下方面覆蓋與該率相關的任何內容：

(i)

第四部分（累計複合RFR利率）本附表1（視屬何情況而定）;或

(Ii)

任何較早的複合方法學副刊。

作為後備的資金成本

定義

資金成本將作為後備措施。

額外工作天數：

一個RFR銀行日。

分手費：

貸方產生或遭受的任何成本或金額（由其合理確定），只要其歸因於借款人向貸方支付任何到期或根據本協議在該金額應償還之日之前到期的本金金額。根據本協議的條款和條件。

工作日慣例（“月”的定義和第3.2段（非工作日）本附表1第1部分（實施條款）：

(a)

如任何期間是以一個月或任何數目的月作為基準而表示累算的，則就該期間的最後一個月而言：

(i)

根據下文第（iii）分段的規定，如果數字上的對應日不是工作日，則該期間應在該期間結束的日曆月的下一個工作日結束（如果有），或如果沒有，則在前一個工作日結束;

(Ii)

如在將結束該期間的歷月中並無在數字上相對應的日期，則該期間須於該歷月的最後一個營業日結束；及

長度利息期

美元信貸調整利差

1個月

0.11448%

3個月

0.26161%

(Iii)

如果計息期開始於一個日曆月的最後一個營業日，該計息期應當在該計息期結束的日曆月的最後一個營業日結束。

(b)

如利息期間於非營業日結束，則該利息期間將於該歷月的下一個營業日(如有)或前一個營業日(如無)結束。

回顧期：

5個RFR銀行日。

市場擾亂率：

每年的百分率，是以下各項的總和：

（a） 相關複合利率貸款利息期的累積複合無風險利率;和

（b） 適用的信貸調整利差。

相關市場：

以美國政府債券為抵押的隔夜現金借款市場。

報告日：利息期

營業日的下一天，也就是利息期最後一天之前的回溯期。

未選擇的利息期長度

1個月或3個月或招標人可能指定的其他期限。

能夠選擇為的時期

1或3個月。

分包商根據第1部分第4.3段（市場擾亂）報告市場擾亂的截止日期（實施規定）本附表1

於報告日，有關複合利率貸款於倫敦營業結束。

分包商根據第4.4段報告其成本的截止日期（資金成本)第1部(實施規定）本附表1

相關複合利率貸款報告日後3個工作日資金之日結束營業（或，如果較早，則在該複合利率貸款付息期到期支付利息之日前3個工作日結束營業）。

RFR：

由紐約聯邦儲備銀行(或接管該利率管理的任何其他人)管理並由紐約聯邦儲備銀行(或接管該利率公佈的任何其他人)公佈的有擔保隔夜融資利率(SOFR)。

RFR銀行日：

除以下日期外的任何一天：

（a） 週六或週日;以及

（b） 證券業和金融市場協會（或任何後續組織）建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子，如果需要，還包括RFR應急期。

1

對於每個非RFR銀行日，適用於上一個RFR銀行日的複合RFR匯率。

2

到期利息是根據實際經過的天數和一年360天計算的。其他定義

1.

企業文檔

各義務人的憲法文件複印件。

(b)

每一債務人的良好信譽證明或證明每一債務人在其註冊所在國家的信譽良好的其他證據。

(c)

每一債務人的董事會決議副本，並在與下列任何法律意見有關的範圍內，向其股東提出下列要求：

(i)

批准本協議的條款和預期的交易，並酌情批准抵押補充文件，並決定執行本協議和適當的抵押補充文件；

(Ii)

授權指定的一人或多人簽署本協議，並在適當的情況下代表其簽署抵押補充文件；以及

(Iii)

授權一名或多名指定人士代表其簽署及/或寄發本協議項下或與本協議及(如適用)按揭補充文件有關而須由其簽署及/或寄發的所有文件及通知。

(d)

債務人為簽署本協議的任何一人或多人發出的任何授權書的原件，以及適當時的抵押補充文件。

2.

財務單據

一份正式簽署的本協議原件。

(b)

正式籤立的抵押補充文件原件(S)，以及證明抵押補充文件已根據利比裏亞法律被正式記錄為針對“好心”的有效抵押附錄的文件證據。

(c)

已簽署提供擔保的財務文件的每個擔保方的確認書。

3.

法律意見

Holman Fenwick Willan LLP關於貸款人可能要求的英國法律事項；

(b)

關於貸款人可能要求的利比裏亞共和國和馬紹爾羣島共和國法律事項的坎貝爾；以及

(c)

貸款人委託的其他律師，涉及貸款人可能要求的其他有關管轄區的法律。