機密
日期：2023年6月26日
安排者：
使用
DNB Bank ASA
作為可持續發展協調員
設施協議
1億美元
貸款安排
目錄
條款 頁面
第1節--釋義.......................................................................................................................... 1
1
定義和解釋 ............................................................................................................ 1
第2節—設施 ...........................................................................................................................27
2
設施...................................................................................................................................27
3
目的........................................................................................................................29
4
使用條件..................................................................................................................29
第3節--利用 ..............................................................................................................................31
5
利用....................................................................................................................................31
第4節-還款、提前還款和取消.........................................................................34
6
還款.....................................................................................................................................34
7
違法性，提前還款 和取消..........................................................................................35
8
限制 .....................................................................................................................................39
第5節--使用成本...............................................................................................................41
9
利息 ............................................................................................................................................41
10
利息期..........................................................................................................................43
11
對利息計算........................................................................................43的更改
12
費用 ............................................................................................................................................45
13
税收 總價和賠償金....................................................................................................45
14
成本增加 ..........................................................................................................................50
15
其他賠償.......................................................................................................................51
16
貸款人的緩解措施...........................................................................................................54
17
成本和費用...................................................................................................................54
第6節--保證............................................................................................................................57
18
擔保和彌償...........................................................................................................57
第7節--申述、承諾和活動 默認........................................................60的
19
表示法.........................................................................................................................60
20
信息事業............................................................................................................67
21
金融契約 ....................................................................................................................72
22
一般業務.................................................................................................................74
23
與Ship......................................................................................................................78的交易
24
船舶...............................................................................................81的狀況和操作
25
保險 ....................................................................................................................................85
26
最小安全值..............................................................................................................89
27
租船業務.............................................................................................................92
28
Bank Account............................................................................................................................93
29
商務限制 ...................................................................................................................94
30
套期保值合約 ......................................................................................................................98
31
默認........................................................................................................................99的事件
32
套期保值提供商的頭寸 ....................................................................................................104
第8節--當事人的變更 .............................................................................................................106
33
對貸款人...........................................................................................................106的更改
34
對債務人的變更 ...........................................................................................................109
第9節--融資方...........................................................................................................110
35
代理、安全代理和排列者..........................................................................110的角色
36
信任和安全事務........................................................................................................122
37
交易安全.......................................................................................126的執行
38
收益的應用............................................................................................................127
39
融資方的業務行為............................................................................130
40
融資方之間的共享.........................................................................................131
第10節--Administration...................................................................................................................133
41
支付機制.................................................................................................................133
42
Set-off......................................................................................................................136
43
通告 ......................................................................................................................................136
44
計算和證書 .....................................................................................................138
45
部分無效 .........................................................................................................................138
46
補救措施和豁免.............................................................................................................138
47
修訂及豁免........................................................................................................139
48
機密信息 ............................................................................................................145
49
融資利率的保密性..............................................................................................149
50
同行 .............................................................................................................................150
51
..............................................................................................150中保釋的合同承認
部分
11
-管理法律和Enforcement.....................................................................................153
52
管治法律 ...........................................................................................................................153
53
執行.............................................................................................................................153
附表1原始當事人 ............................................................................................................154
附表2 Ship information.................................................................................................................160
附表3........................................................................................................164的先決條件
附表4使用請求............................................................................................................170
附表5選擇Notice.................................................................................................................172
附表6轉讓證書..............................................................................................173表格
附表7符合證書格式 .........................................................................................175
附表8可持續利潤率調整......................................................................................176
附表9可持續發展Certificate.......................................................................................179表格
附表10值得注意的債權購買交易表格 告示 ................................................180
簽名. 182
這份協議
(1)
的實體
附表1
作為借款人（
借款人
);
(2)
DIANNA SHIPPING INC.
作為擔保人（
擔保人
);
(3)
DNB（英國）有限公司
編排者
);
(4)
DNB Bank ASA
座席
);
(5)
DNB Bank ASA
安全代理
);
(6)
DNB銀行ASA
作為其他融資方（
可持續發展公司-
聯絡主任
);
(7)
金融 機構
所列 第3部
附表1
作為貸款人 (
原始貸款人
);
和
(8)
DNB銀行ASA
作為對衝提供商（
對衝提供商
).
我們達成一致
第1節- 釋義
1 定義和解釋
1.1 定義
在這 協議和（除非 另有定義 在 相關財務文件） 另 金融
文件：
帳號
按條款
28
銀行賬户
).
帳號 銀行
經代理人批准的附屬機構 應借款人要求的多數貸款人。
帳户持有人
保持住。
會計參照 日期
裝置31 十二月或 這類其他 日期 可能是 審批人 這個
出借人。
帳號 安防
以商定的形式向擔保代理人和/或其他融資方提供賬户持有人
為該帳户授予擔保權益。
附屬公司
個人或該控股公司的任何其他子公司。
座席
現有債務代理人
指ABN AMRO Bank NV。
附件六
具有分句中賦予的含義
24.21
波塞冬原則
).
審計師
另一家獲得批准的公司。
授權
豁免、備案、公證或登記。
可用承諾
貸款。
可用
設施
指的是 骨料 當其時 所有的 貸方的可用承諾。
巴塞爾協議
指巴塞爾II協議、巴塞爾III協議和改革 巴塞爾協議III。
巴塞爾法規
指巴塞爾II法規或巴塞爾III法規。
巴塞爾 第二部分： 協議
手段 這個 “國際 收斂性 的 資本 量測 和 資本
標準，a修訂版 框架”發佈者 巴塞爾委員會 銀行監管 六月
2004 AS 更新 之前 致， 和 在……裏面 這個 表格 現有 在……上面, 這個 日期 的 這 協議， 不包括 任何
巴塞爾協議III引起的對其修正案 或改革後的巴塞爾III。
巴塞爾協議II方法
對於任何資助方來説，是指標準化方法或
相關內部評級基於 方法（各如定義 在《巴塞爾II》法規中 適用於
這樣的 金融 黨) 通過 通過 那 金融 聚會 (或 任何 的 它的 附屬機構） 為 這個 目的 的
實施或遵守《巴塞爾協議》。
巴塞爾II法規
意味着：
(a) 任何有效的法律或法規 截至本協議實施之日（包括
MCR的相關規定） 只有這樣的法律或法規重新制定 和/或
實施《巴塞爾協議II》的要求，但排除此類法律的任何條款，或
實施巴塞爾協議III或改革後的巴塞爾協議的監管 三;和
(b) 融資方採用的任何《巴塞爾協議II》方法或 其任何附屬機構。
巴塞爾協議III
總共意味着：
(a) 的協定 資本要求， 槓桿率 和流動性標準 包含在
“巴塞爾協議III：全球 更具彈性的監管框架 銀行和銀行系統”、“巴塞爾
三： 國際 架構 為 流動性 風險 測量， 標準 和 監控” 和
發佈的《國家當局運營逆週期資本緩衝指南》
巴塞爾 委員會 在……上面 銀行業 監督 在……裏面 十二月 2010, 每一個 AS 經修訂，
補充或重述;
(b) 規則 全球 系統地 重要性銀行 所載 “全球系統性地 重要信息
銀行：評估方法和額外損失吸收要求-規則文本”
公佈 巴塞爾協議 委員會 銀行監管 十一月 2011, 經修訂後，
補充或重述;以及
(c) 任何進一步的指導或標準 巴塞爾委員會發布 銀行監管
與《巴塞爾協議III》有關，
包括改革後的巴塞爾III。
巴塞爾協議III 增加了 成本
意味着 增加了 成本 這就是 可歸因性 發送到 實施 或
適用或遵守任何巴塞爾協議III法規（無論是此類實施、應用
或合規 是通過 一個政府， 調節器， 金融 方或 任何一個 其附屬機構） 幷包括 a
NCR成本增加。
巴塞爾協議III 監管
指任何 法律或 的條例 巴塞爾協議 三協議 (包括
有關條文 NCR） 保存並 發送到 在何種程度上 這種法律 或法規 重演一個 巴塞爾二
監管。
分手費
(a) 的利息 收件箱應該 已收到 日期間 日期： 收到所有
或其參與 貸款或其相關部分或 截至最後一天的未付金額
當前 利息期 關於…… 貸款或 有關部分 它或未付 總和，有
本金或收到的未付金額已於該利息期的最後一天支付;
超過：
(b) 這個 金額 哪一個 那 出借人 會不會 BE 有能力的 至 獲取 通過 放置 一個 金額 相等 至 這個
相關主要 量或 未付款項 收到 它 書交存 領先的 銀行 a
從收到或收回後的工作日開始，到 年的最後一天
那個利息期。
工作日
在倫敦、雅典、奧斯陸開展業務 和紐約，以及，關於 修復 利率在
是美國政府證券營業日。
控制權的變更
如果在任何時候未經事先書面同意，則發生 貸方：
(a) 這個 擔保人 停止 至 BE 掛牌 在……上面 這個 新的 約克市 庫存 交易所 或 任何 其他 庫存
貸方可以接受的兑換;或
(b) 借款人不再是全資直接子公司 擔保人的;或
(c) 被披露者 停止（i） 合法擁有 有益的是， 直接 或間接地， 在…
擔保人已發行和發行普通股的至少12.5%和/或（ii）到
控制 在… 最小值 25 每 美分 的 票數 在……裏面 尊重 的 任何事項 已提交 至 a 投票表決 這個
擔保人的普通股股東; 或
(d) 任何人 或個人 行事 音樂會（其他 比 被披露者） 控制 更高
比被披露者的百分比 可能投出的選票 就任何事宜
提交給普通股東投票 擔保人; 或
(e) 塞米拉米斯·帕利烏女士 停止（i） 擔任首席 執行官 擔保人和/或 (Ii)
在有關的決策中發揮積極作用 擔保人。
荷電 屬性
表示或意圖成為交易標的 保安。
憲章
指與船舶相關的任何與該船舶相關的租船承諾
進入設施期間 相關之間的時期 該船的所有者 作為所有者和任何 人作為
承租人 或 交易對手 的 這個 物主 在此基礎上， 和 哪一個 是 能幹 的 持久 更多 比 12
月份 (之後 vbl.採取，採取 vt.進入，進入 帳户 任何 選項 至 延伸 包含 其中） 和
憲章
手段
所有或其中任何一個一起。
憲章轉讓
就船舶及其租船文件而言，是指 作出的轉讓
其相關所有者 需要此種 贊成的憲章文件 擔保代理 在商定的
形式。
憲章文件
指的是，就船舶和該船舶的章程而言 , 該憲章和任何
公文 補充 它 和 任何 擔保 或 安全 vt.給出 通過 任何 人 為 這個 相關
承租人在其中的義務。
分類
附表2
船舶 信息
) 使用 這個 相關 分類 社會 或 另一個 分類
由多數貸款人批准為其分類，在 相關業主的要求。
船級社
該等船舶
附表2(
船舶信息
）或多數黨批准的另一個分類協會
貸方作為其分類協會， 應相關業主的要求。
代碼
承諾
(a) 在……裏面 關係 至 一個 原創 貸款人， 這個 金額 集 對面 它的 名字 在……下面 這個 標題
“承諾”
附表1(
原始 當事人
）和 金額 任何其他 承諾
根據本協議分配給它;和
(b) 在……裏面 關係 至 任何 其他 貸款人， 這個 金額 的 任何 承諾 分配 至 它 在……下面 這
協議，
未被其取消、減少或分配的範圍 本協議。
合規證書
附表7(
表格
合規證書
）或以其他方式批准。
機密 信息
文件 或 這個 設施 的 哪一個 a 金融 聚會 vbl.成為 心知肚明 在……裏面 它的 容量 作為， 或 為 這個
目的 成為，一個 金融黨 或者 已收到 由. 金融黨 在關係中 至，或 為
成為財務黨的目的是， 財務文件或貸款來自：
(a) 集團任何成員或其任何顧問；或
(b) 另一個 金融 聚會, 如果 這個 信息 曾經是 已獲得 通過 那 金融 聚會 直接 或
間接從任何集團成員或其任何顧問處獲得，
以任何 表格， 和 包括 信息 口服 和 任何文件， 電子文件 或
的任何其它方式 代表或記錄 包含的信息 或衍生 或複製
這些信息不包括：
(i) 以下信息：
(A) 是或 成為公共 信息 其他 比 作為一名 直接 或間接 結果是 任何
該資助方違反條款
48
機密信息
)；或
(B) 是 已確定 在……裏面 寫作 在… 這個 時間 的 送貨 AS 非機密性 通過 任何 集團化
成員或其任何顧問;或
(C) 該財務方在向其披露信息之日之前就知道
符合 使用 段落 (a) 或 (b) 在上面 或 是 合法 已獲得 通過 那
該日期之後的財政黨，來源是，就該財政黨而言
意識到， 未連接 使用 集團 和 哪一個, 在……裏面 無論哪種情況， 遠 與
財政黨知道，還沒有 是在違反規定的情況下獲得的，並且 沒有另外
但須遵守任何保密義務;以及
(Ii) 任何融資利率。
確認
應該有， 在關係中 任何對衝 交易， 其中的意義 給予 那個詞 在……裏面
對衝主協議。
憲法 文件
章程 協會， 附例 或 其他 憲法 公文 包括 AS 提述 至 在……裏面 任何
根據
附表3(
先行條件
).
CRR
CRR-EU
院校 和 投資 商行 和 調節 2019/876 的 這個 歐洲人 友聯市 修改
監管 (歐盟) 不是 575/2013 和 全 已委派 和 實施 條例 補充 那
監管。
CRR 增加了 成本
適用或遵守 MCR（無論是這樣的實施， 應用或合規性
是由政府、監管機構、 融資方或其任何附屬公司）。
NCR-英國
歐盟（退出） 2018年法案和 歐洲 工會（退出 協議）2020年法案
並經資本要求（修正案）修訂 (EU退出）2019年法規。
契約證書
指就 的船舶 抵押貸款是什麼 往來帳户
形式，關於該船舶的第一份契約，由 相關所有者支持擔保
以商定的形式代理人。
默認
31
的事件
默認
) 哪一個 會不會 (帶 這個 到期 的 a 格蕾絲 句號， 這個 施捨 的 請注意， 這個 製作 的 任何
根據財務文件或任何確定 任意的組合 以上）成為一個事件
違約的可能性。
違約貸款人
(a) 失敗了 使其 參與 可用貸款（或 已通知 劑或
借款人 (哪個 有 已通知 這個 代理) 那 它 將要 不 製作 它的 參與 在……裏面 這個 貸款
可用）根據條款在使用日期之前
5.4
貸款人的參與
);
(b) 以其他方式撤銷或否認財務文件的； 或
(c) 已發生破產事件的公司，以及 仍在繼續，
除非，在上文(A)段的情況下：
(Iii) 該公司未能付款的原因是：
(A) 行政或技術錯誤；或
(B) 擾亂事件；以及
付款於到期日起三個工作日內支付; 或
(Iv) 這個 出借人 是 爭議 在……裏面 好的 信仰 是否 它 是 合同 感激之情 至 製作 這個
付款問題。
委派
手段 任何 代表， 代理人， 律師， 其他內容 受託人 或 共同受託人 已獲委任 通過 這個
安全代理。
債務購買交易
(a) 以轉讓、轉讓方式購買的；
(b) 就以下事項進行任何次級參與;或
(c) 進入 任何其他 協議或 具有 經濟效果顯着 相似的
關於子參與，
本協議項下的任何未付承諾或金額。
被披露者
(a) 西蒙·帕利奧斯先生;
(b) 所提及的人的直系後裔 上文（a）段中;
(c) 丈夫、妻子、 鰥夫或寡婦 任何人 請參閲 段落 (a)及（b） 以上；
(d) 這個 莊園， 信託基金 或 法律 代表 的 哪一個 任何 的 這個 在上面 人 是 這個
受益人;和
(e) 任何合法的公司 或受益人擁有 或者如 情況可能是， 通過同一 或更多
（a）、（b）、（b）、（c）段中提到的個人或實體的 (c)或（d）以上。
處置還款日期
(a) 共 抵押船舶損失，適用總數 損失
還款日期;和
(b) 的一販售 相關抵押船舶 業主，此類出售的日期 完成
由. 轉讓 標題為 買方 作為交換， 付款 在所有的 或零件 的 相關
購買價格（以及在此之前或之前 完成）。
中斷事件
是指以下任一項或兩者：
(a) a 材料 中斷 至 那些 付款 或 通信 系統 或 至 那些 金融
市場 哪一個 是, 在……裏面 每一個 凱斯， 所需 至 操作 在……裏面 訂單 為 付款 至 BE 製造 在……裏面
連接 使用 這個 設施 (或 否則 在……裏面 訂單 為 這個 交易記錄 設想中的 通過 這個
財務單據 成為 已進行） 哪些破壞 不是 由以下原因引起： 而且是 超出
控制任何一方;或
(b) 這個 發生 的 任何 其他 活動 哪一個 結果 在……裏面 a 中斷 (的) a 技術 或 系統-
相關性質）到國庫或 一方的支付業務防止 那個，或任何其他
派對：
(i) 履行財務文件規定的付款義務; 或
(Ii) 從… 溝通 使用 其他 各方 在……裏面 符合 使用 這個 條款 的 這個 金融
文件，
和 哪一個 (在 要麼 這樣的 案件） 是 不 引起 通過, 和 是 超越 這個 控制 的， 這個 聚會 誰的
運營中斷。
收益
用於或 在關係中 發送到 使用或 的運作 該等船舶 包括（不包括 限制) 運費、租用 和
通行費， 須付的款項 向該人 對於 提供 服務的 或從 該等船舶
或以下 任何特許 承諾， 徵用 僱傭補償， 報酬 救助 和
拖航 服務， 滯期費 和 拘留 款項 和 損害賠償 為 違反 和 付款 為
任何章程承諾的終止或變更。
收益 帳號
收益 帳號
” 在……下面 條款
28
(
銀行賬户
).
符合資格的機構
指任何 貸款人或 其他銀行， 金融機構， 信託、基金 或其他 實體
由借款人選擇，在每種情況下， 不是擔保關聯公司或集團成員。
環境索賠
(a) 執行、清理、拆除或其他政府或監管行動、命令或索賠
根據任何環境法制定或制定 或由泄漏引起;或
(b) 任何其他人就泄漏提出的任何索賠。
環境事件
(a) 任何艦隊 船舶 或其 業主， 運算符 或經理 可能是 責任 環境 索賠
產生 從 溢出（其他 比環境 索賠 產生 和 完全 滿意 在此之前 這個
本協議日期）;和/或
(b) 任何 艦隊 船舶 可能 BE 被捕 或 附加的 在……裏面 連接 使用 任何 這樣的 環境
認領。
環境法
對人類健康或環境的影響。
錯誤的付款
（全權決定）確定是錯誤的。
歐盟船舶回收法規
和 的 這個 理事會 的 20 十一月 2013 在……上面 船舶 回收利用 和 正在修改 監管 (歐共體) 不是
1013/2006和指令2009/16/EC（文本 與歐洲經濟區相關）。
事件 默認
31 (
的事件 默認
).
現有 負債
意味着， 在一起， 在… 任何 相關 時間 這個 集料 金額 的 校長，
利息 和 全 其他 金額 傑出的 和 欠債 通過 任何 債務人 在……下面 這個 現有 設施
協議 並固定在任何船上
.
現有設施協議
(a) 融資協議 月27日 2019年6月， 經修訂的 並重申 由An 修正案和
重述協議日期 5月22日 2020年 修訂及 輔以 補充
2021年5月20日的協議
,
塔羅阿 航運 公司 Inc.、 晚會 屬性 Inc.、 圖瓦盧 航運 公司 Inc.、 賈巴特
航運公司 Inc.和 比基尼航運 公司 Inc.作為 借款人， (ii)戴安娜 航運
Inc.作為 擔保人，（iii）荷蘭銀行 NV銀行作為設施代理， 交換提供商和 安全代理
和 (Iv) 這個 金融 院校 提述 至 在這裏面 AS 貸方、 關聯 至 a 貸款 的 向上 至
25，000，000美元;和
(b) 這個 設施 協議 日期 14 可能 2021 製造 之間 （之間 alios） (i) 賴羅克 航運
公司 Inc.、 Lae 航運 公司 Inc.、 娜姆 航運 公司 Inc.、 法約 航運
公司， Ujae航運 Company Inc. 還有勒盧 航運公司 Inc.作為 借款人，
(ii)戴安娜 航運 Inc. 作為擔保人， (Iii) 荷蘭銀行 Bank N.V. 作為更容易的人， 設施 代理人，
互換提供者 和安全性 劑和 (Iv) 轉介的金融機構 該條所 作為貸方，
迄今為止已修訂、補充和/或重述，有關 高達91，000，000美元的貸款，
和
現有貸款協議
設施
2
(
該設施
).
設施辦公室
(a) 對於收件箱， 已通知的一個或多個辦公室 通過書面通知代理人 日或
在此之前 這個 日期 它 vbl.成為 出借人 (或者， 以下是 那 日期， 通過 不 較少 比 五大業務
天數書面通知） 辦事處 或辦事處 通過它 將履行其 義務
本協議;或
(b) 對於任何其他資助方， 轄區辦事處 它是納税居民
目的。
設施
期間
日期 在……上面 哪一個 這個 總計 承付款 具有降低 降為零 和 全 負債 的 義務人
根據財務文件，已全額付款， 出院
後備利息期
意味着三個月。
FATCA
(a) 《守則》第1471至1474條或任何相關法規；
(b) 任何 條約， 法律 或 調節 的 任何 其他 管轄權， 或 關聯 至 一個 政府間
協議 之間 這個 我們 和 任何 其他 管轄權， 哪一個 (在 要麼 案件） 利便 這個
實施中提到的任何法律或法規 上述（a）段;或
(c) 任何協議 根據 實施 任何人的 條約， 法律或 調節 提到 在……裏面
上述（a）或（b）段與美國國税局簽訂， 美國政府或任何
任何其他司法管轄區的政府或税務當局。
FATCA 申請日期
(a) 在關係中 到一個 “可預扣付款” 中所述 第1473（1）（A）（i）條 的 代碼（
與來自美國境內來源的利息支付和某些其他付款有關），7月1日
2014年;或
(b) 關於 描述了“傳遞付款” 第1471（d）（7）條 《守則》的內容 不屬於
段落 (a) 上圖， 這個 第一 日期 從… 哪一個 這樣的 付款 可能 變成 主題 至 a
FATCA要求的扣除或預扣。
FATCA 扣除額
FATCA要求。
FATCA
免税 聚會
推論。
收費函
意味着任何字母 或註明日期的信件 日或前後 日期： 本協議 之間進行
（之間 alios） 這個 借款人 和/或 這個 擔保人 和 這個 座席 設置 輸出 這個 收費 提述 至 在……裏面
條款
12
費用
).
最終 還款 日期
意味着， 主題 至 條款
41.7
業務 日數
) 和 條款
7.11
保證金
重置;強制預付
），越早 （a）的 日期下降78 月後 動用日期
及（b）2029年12月31日。
財務單據
對衝主協議， 任何費用 文字和 任何其他文件 指定為主管 由. 座席
還有借款人。
金融 聚會
可持續發展協調員或分包商。
金融負債
(a) 借款和銀行或其他機構的借記餘額 金融機構；
(b) 任何 驗收 在……下面 任何 驗收 學分 或 比爾 貼現 設施 (或 無紙化
等效）;
(c) 任何音符 採購機制 或發出 債券， 票據，債券， 貸款存量 或任何 相似的
樂器;
(d) 這筆錢 任何人的 在以下方面的責任 尊重 任何人的 租賃 或聘請 購買 合同 這將， 在……裏面
根據GAAP， 被視為融資或資本租賃;
(e) 應收賬款出售或 折扣（除任何 應收賬款 出售 關於非-
追索基礎並滿足取消承認的任何要求 根據GAAP）;
(f) 任何庫存 交易（和， 在計算 該金庫的價值 交易，僅
標記的 推向市場 價值（或者， 如果有 實際量 是由於 作為一名 結果是 終結者 或
國債交易的結束， 該金額）應考慮在內）;
(g) 任何 背對背擔保 義務 在……裏面 尊重 的 a 保證， 賠償， 債券， 備用 或
書面信用證或簽發的任何其他票據 銀行或金融機構;
(h) 任何金額 提出 問題 的股份 它們是 可贖回（其他 比 的選項 的
發行人）決賽前 還款日期（或其他 分類為借款
GAAP）;
(i) 預付或延期購買協議下的任何責任金額，如果（1） 之一
主要 原因 在後面 進入 vt.進入，進入 這個 協議 是 至 加薪 金融 或 至 金融 這個
資產的收購或建設或 有問題的服務或（2）協議是 就
供應 資產的價值 或服務 和付款 是由於 多過 120天 後 日期：
供應;
(j) 籌集的任何金額 在任何 其他交易 (包括任何 遠期銷售或 進銷
和 銷售 背 或 銷售 和 回租 協議) 的 a 類型 不 提述 至 在……裏面 任何 其他
本定義中具有借款或其他分類的商業效果的段落
作為GAAP下的借款;和
(k) 建議繳納的租金金額 法律責任 任何擔保或賠償 的任何項目 轉介
段所
(a)
(j)
財政年度
該義務人或集團成員結束於或大約 每年的會計參考日期。
第一 還款 日期
手段 主題 至 條款
41.7
業務 日數
), 這個 日期 墜落 三 (3)
使用日期後幾個月。
船旗國
附表2
(
船舶信息
），或可能批准的其他國家或地區 貸方，應要求
的 這個 相關 船東， AS 存在 這個 “
旗幟 狀態
” 的 這樣的 船舶 為 這個 目的 的 這個 金融
證件
艦隊艦艇
意味着每個抵押 船舶和任何其他 船舶擁有或光船 包租者
任何持有長期租賃的集團成員，其期限為 等於或超過（或有能力
由於任何可選延期而超過）12個月。
資金來源 費率
（a）（ii）條款
11.3
資金成本
).
公認會計原則
一般信息 賦值
意味着， 在……裏面 關係 至 a 船舶 在……裏面 尊重 的 哪一個 這個 抵押貸款 是 不 在……裏面 一個
帳户 當前 表格， a 第一 作業 的 它的 利息 在……裏面 這個 船舶 不可否認， 收益 和
徵用補償 由. 相關 物主 贊成 的 安全代理 和/或 任何其他
財務方以商定的形式。
集團化
20.3
金融 陳述
) 和 條款
21
金融 聖約
), 任何 其他 實體 所需 至 BE
視為 一間附屬公司 在 擔保人的 已整合 賬户 符合 美國通用會計準則 和/或
任何適用的法律。
羣組成員
擔保
18
擔保
和賠償
).
擔保關聯公司
指擔保人， 其每個 附屬機構，任何 信託全資 擔保人或
任何一個 它的 聯屬 是一種 受託人， 任何夥伴關係 其中 這個 擔保人 或任何 智能交通系統的 聯屬 是一種
合作伙伴 和 任何 信任， 基金 或 其他 實體 哪一個 是 受管 通過, 或 是 在……下面 這個 控制 的， 這個
擔保人或其任何關聯公司。
套期保值合約
指任何對衝交易 之間
中的一個或多 借款人
以及
對衝 提供商 根據 至 這個 對衝 大師 協議 和 包括 這個 對衝 大師
協議和 任何預兆 從時間開始 《時代》雜誌 交換下 it和 由以下人員管理 其條款
關聯 至 那 對衝 交易記錄 和 任何 合同 在……裏面 關係 至 這樣的 a 對衝 交易記錄
由他們構成和/或證明，以及
意味着他們所有人。
對衝 合同 安防
手段 a 契據 或 其他 儀器 通過 這個 借款人 在……裏面 贊成 的 這個
以商定形式授予擔保的安全代理人 任何對衝合同的利息。
對衝 暴露
意味着， 截至 任何 相關 日期， 這個 集料 的 這個 金額 經認證 由.
向代理人提供的對衝提供者為淨金額 美元；
(a) 與所有對衝合同有關 已被關閉的對衝提供商 日或
在.之前 相關的 日之 是由於 並由於 由. 借款人 這個 對衝提供商 在……裏面
相關日期的此類對衝合同;和
(b) 在……裏面 關係 至 全 對衝 合同 那 是 繼續 在……上面 這個 相關 日期， 那 會不會 BE
應付 借款人 對衝提供者 根據（和計算 根據）
提前終止 規定 套期保值合約 好像一個 提前終止 日期(作為
在對衝中定義 主協議）已發生 在有關日期 就所有
此類持續的對衝合同。
對衝主協議
在.之間 借款人 以及 對衝 提供者包括 ISDA 主協議 以及
以商定的形式安排。
對衝 交易記錄
協議。
歷史術語 軟性
最近學期 SOFR 貨幣 貸款的比例 (或 相關部分 其中） 為了. 相等的週期 在……裏面
利息期的長度 貸款（或相關 部分）或未付金額 截止日期
報價日前不超過5天的一天。
持有 公司
子公司
增加了 費用
14.1
增加了
成本)
.
破產事件
與實體相關意味着該實體：
(a) 解散（根據合併、合併除外 或合併）;
(b) 資不抵債或無力 償還債務或失敗或 書面承認其能力普遍
償還到期債務;
(c) 進行了 一般任務、安排 或組合物與 或用於 好處是 智能交通系統的 債權人;
(d) 研究所 或 有 提起 vbl.反對，反對 它, 通過 a 調節器， 主管 或 任何 相似的 官方 使用
主要 無力償債， 康復 或 監管部門 司法管轄權 完畢 它 在……裏面 這個 司法管轄權 的 它的
成立或組織 或管轄權 智能交通系統的 總部或總 辦公室，一項尋求
無力償債或破產的判決或任何破產或無力償債下的任何其他救濟
法律或 其他類似的 影響法律 債權人權利， 或者是 呈請 提交給 其清盤
或由其或該監管機構清算， 主管或類似官員;
(e) 制定了 反對 訴訟 尋求 判決 無力償債或 破產或 任何
其他 浮雕 在……下面 任何 破產 或 無力償債 法律 或 其他 相似的 法律 影響 債權人
權利，或a 請願書已提交 其纏繞 - 上漲或清算， 並且在 如有 這樣的
提起的訴訟或請願書 或者反對它， 此類訴訟或請願書 提起
或由第段未描述的個人或實體呈現 (d)上面和：
(i) 導致破產或破產的判決或進入 救濟令或
作出清盤或清盤的命令;或
(Ii) 不是 解僱， 出院了， 留了下來 或限制 在……裏面 每宗個案 30分鐘內 日數 的
機構或其呈現;
受彌償人
意味着：
(a) 每一個 金融 聚會, 每一個 接收者， 任何 委派 和 任何 律師， 座席 或 其他 人
由他們根據財務文件任命;
(b) 這些人的每個附屬機構;和
(c) 任何 各位警官， 各位董事， 員工， 顧問， 代表 或 座席 的 任何 的 這個 在上面
人。
保險通知
船舶的一般任務或， 視情況而定，契約或其他契約 批准的形式。
保險
(a) 所有保險保單和合同;以及
(b) 保護和賠償或戰爭風險中的所有條目或 其他互助保險協會，
以該船舶所有人的名義或其所有人和任何其他人的聯名名義 人就
或在 連接 與這些 艦艇和/或 其盈利 幷包括 所有福利 其中（包括 這個
接受索賠和退還保費的權利）。
利息期
使用 條款
10
利息 週期
) 和, 在……裏面 關係 至 一個 未付 總和， 每一個 期間 已確定 在……裏面
按條款
9.3
違約利息
).
插入歷史術語SOFR
指就 貸款或 的任何部分 它或任何 未付金額，
這個 率 (四捨五入 至 這個 相同 數 的 小數 地點 AS 術語 SOFR） 哪一個 結果 從…
以線性為基礎進行插值：
(a) 以下任一項：
(i) 最多的 最近適用條款SOFR（截至 一天 這並不是 多於5個 天前
報價 日）對於 最長的 期間（對於 該術語 SOFR是 可用）其中 是
低於利息 貸款期限 (or相關部分 其中）或 相關未付
總和;或
(Ii) 如果沒有此類期限 SOFR適用於 的週期 低於利息 段
貸款（或 相關部分 其中）或 相關未付 總和，SOFR 的一天
不超過5 天（且不少於兩天 美國政府證券營業日
報價日之前;和
(b) 最新適用條款 SOFR（截至 不超過5天 在.之前
報價日） 最短時期（對於 該術語 SOFR可用）， 超過
貸款的利息期（或其相關部分）或 相關的未付金額。
內插術語SOFR
意味着，與貸款有關 或其任何部分 或任何未付金額，費率
（四捨五入到相同的數字 小數位作為術語 SOFR），這是由於 內插
之間的線性基礎：
(a) 以下任一項：
(i) 適用期限SOFR（截至報價日上午11點）最長期限（
SOFR期限可用）短於貸款的利息期（或
其相關部分）或相關未付金額;或
(Ii) 如果沒有此類期限 SOFR適用於 的週期 低於利息 段
貸款（或其相關部分）或相關未付金額，SOFR日期
是美國政府證券營業日前兩個 報價日;和
(b) 適用術語SOFR（截至 報價日上午11點） 期限應為最短的 期間（
術語 SOFR可用）超過貸款的利息期（或 有關部分
它）或相關未付金額。
庫存 的 危險的 材料
容器， 遵守聲明 對於抵押者 船或（作為 可能是） 另一支艦隊
船舶 準備好 和 已發佈 在……裏面 符合 使用 這個 要求 的 這個 洪 金剛 國際
公約 安全和環境 無害化拆 船舶，2009年（HKC） 和/或歐盟
2013年船舶回收法規（歐盟SRR），其中包括一份清單 已知的任何和所有材料
用於建造該抵押船舶或（視情況而定）的潛在危險
其他艦隊船隻。
最後的 可用性 日期
借款人和貸方）。
法律 意見
手段 任何 法律 意見 投遞 至 這個 座席 在……下面 條款
4
條件 的
利用率
)
.
法律保留
意味着：
(a) 公平補救措施可以原則 授予或拒絕 法院的自由裁量權和
這個 限制 的 執法 通過 法律 關聯 至 無力償債， 重組 和 其他 法律
一般影響債權人權利的;
(b) 《時效法》規定的索賠限制時間 1980年和《外國時效期限法》
1984年，一個 承諾承擔責任， 或賠償某人，
不繳納英國印花税可能無效並提出抗辯 抵消或反訴;和
(c) 法律規定的類似原則、權利和辯護 任何相關司法管轄區的。
出借人
(a) 任何原始貸款人；以及
(b) 任何銀行、金融機構、信託、基金或其他 已成為締約方的實體 貸款人
按條款
33
對貸款人的更改
),
哪一個 在……裏面 每一個 案例 有 不 已停止 至 BE a 聚會 AS 這樣的 在……裏面 符合 使用 這個 條款 的 這
協議。
貸款
暫時表現出色。
應付損失 條款
在這樣的船舶下 在 表格定於 這樣的船的將軍 轉讓或契約 的
契約或其他批准的形式。
損失
訴訟、處罰、罰款、損害賠償、判決、命令 或其他制裁。
重大傷亡
免賠額、超過或可能超過重大傷亡額 數量。
重大傷亡 金額
附表2
(
船舶信息
）針對該船舶的名稱或同等名稱 任何其他貨幣。
多數貸款方
意味着：
(a) 如果不是 貸款隨後未償還，a 承諾總額的貸方或貸方
超過總數的66 2/3% 承諾（或者，如果 總 承諾已
減少到零，合計超過66 2/3每年 立即佔總承諾的百分之一
在減少之前）;或
(b) 在任何其他時間，a 借款人或貸款人， 參與貸款總額 多過
66貸款的2/3%。
經理
意味着， 在關係中 到每個 船，戴安娜 航運 服務 SA，一 公司 併入
和 現有 在……下面 這個 法律 的 巴拿馬 擁有 它的 註冊 辦公室 在… edificio 普遍， Piso 12,
Avenida Federico Boyd，巴拿馬共和國，並在Pendelis設有辦事處16，175
小行星64 法裏羅， 希臘 或者戴安娜 Wilhelmsen 管理 有限的， 一家公司 註冊成立 和
人根據 《法律》 的 共和國 塞浦路斯擁有 其註冊 辦公室地址： 21瓦西里 米查利迪
street，3026 Limassol，塞浦路斯 並拆除辦公室 位於Syngrou Avenue 350號， 希臘卡利西亞
或, 在每一箇中 凱斯， 另一個 經理 已獲委任 作為 技術 和/或 商業廣告 經理 本
船舶符合第23.4條（
經理
).
管理者承諾
以商定的形式提交給安全代理，包括根據 條款
23.4
經理
).
保證金
7.11
保證金重置; 強制提前還款
):
(a) （須遵守下文（b）段）每二零 每年百分（2.20%）;以及
(b) 這樣的 其他 率 每 年金 AS 可能 BE 已確定 至 BE 這個 保證金 從… 時間 至 時間 在……裏面
根據條款的調整規定
9.5
可持續性保證金調整
).
保證金重置日期
41.7
營業天數
），日期落在48個月後
使用日期。
新保證金
7.11
保證金重置;強制預付
).
市場擾亂率
材料 不利的 效應
不利影響：
(a) 業務、運營、 財產、業績、前景或狀況 （財務或其他）
任何債務人或整個集團的;或
(b) 債務人履行其根據《公約》規定的義務的能力 任何財務文件;或
(c) 合法性、有效性 或可預見性或有效性 或任何擔保權益的排名
根據財務文件或 權利或
任何融資方的補救措施 證件
最小值
金額是（a）貸款和（b）對衝的總和 當時的曝光。
月份
下一個日曆月的相應日期，除非 那就是：
(a) （受 (C)段 下面）如果 述數值 相應日 不是 業務 一天，
該期間應於該期間所在日曆月份的下一個工作日結束
結束（如果有）或前一項業務 日（如果沒有）;
(b) 如果有 不是 數值對應 天 日曆 月內 其中 期間為 至
結束，該期間應於該日曆的最後一個工作日結束 月;和
(c) 如果利息期從最後一筆業務開始， 日曆月的哪一天，該利息 期間
應結束 在 最後營業 天 日曆 月內 其中 利息 期 至
結束。
上述規則僅適用於任何 句號。
抵押貸款
將該船舶的 同意的形式
相關業主贊成 安全代理的，或者，視情況而定 可能
就是，金融黨。
抵押期間
那艘船 執行 和註冊 直到 日期起 抵押是 釋放並 出院或， 如果
早些時候，其總計 損失償還日期。
抵押船舶
收入， 保險 和 請購單 補償 是 主題 至 a 安防 利息 在……下面 這個
財務文件。
新貸款人
33
對貸款人的更改
).
應呈報 債務 購買 交易記錄
47.8
(
剝奪擔保人的權利
聯屬
).
義務人
意味着雙方 財務文件（除 財務方）和
債務人
意味着其中任何一個。
原創 金融 陳述
截至2022年12月31日財政年度的擔保人。
初審管轄權
債務人於本協議之日成立，或者對於任何其他債務人，於
該義務人成為義務人的日期。
原債務人
比金融黨）。
原始安全文件
意味着：
(a) 每艘船舶的抵押權;
(b) 的事蹟 相關的契約 到每個 這些軍艦留在 所關乎 房貸 在……裏面
帳户當前形式;
(c) 總經理 關於 每一位 船舶 關於…… 這就是 抵押是
以首選形式;
(d) 與任何船舶租賃有關的任何租賃轉讓 文件;
(e) 與每個帳户相關的帳户安全性；
(f) 與每個借款人相關的股份證券;
(g) 對衝合同保證金;和
(h) 每位經理的承諾 到每艘船。
物主
附表2
(
船舶信息
).
參與成員國
其合法 貨幣 在……裏面 符合 使用 立法 的 這個 歐洲人 友聯市 關聯 至 經濟上的 和
貨幣聯盟。
聚會
允許的海事優先權
(a) 任何 船舶 修理工的 或 服裝店 佔有式 連 在……裏面 尊重 的 這個 船舶 為 一個 金額 不
超過重大傷亡金額的;
(b) 對 船長的船， 軍官或船員的 拖欠工資 普通課程
其交易;
(c) 為救助而對船舶的任何保留權; 和
(d) 任何其他 船舶優先權 在 船舶升起 在 普通課程 生意興隆 的 船舶或
由運營創建 法律和， 根據該等 情況下，確保義務不 30多 日數
逾期
允許的安全 利益
手段，在關係 給任何人 抵押船舶，
任何擔保權益 完畢
它是：
(a) 由財務文件授予；或
(b) 與現有設施協議相關授予，但 僅限使用日期;或
(c) 許可的海上優先權;或
(d) 由多數貸款人批准。
污染物
物質和任何其他物質，其釋放到環境中受到監管或懲罰
環境法。
定海神號原理
具有分句中賦予的含義
24.21
波塞冬原則
).
準安全
29.2
一般負質押
)
.
報價日
手段 相對於 任何時期 對其 之權益 費率為 成為 決心，二
美國政府證券 在工作日之前 第一天 該期間 除非市場實踐
不同的是 相關辛迪加 貸款市場， 這種情況 報價日應 確定
由代理 根據 與該市場 實踐（和 如果報價會 通常給予 在……上面
不止一天， 報價日將是這些日子的最後一天）。
接收機
根據任何相關規定指定的抵押財產的一部分 安全文件。
參考匯率
指的是與貸款（或任何相關部分）相關的 它）或任何未付金額：
(a) 適用條款 SOFR截至 上午11 報價單上 日一次且 相等的週期 長度
至貸款的付息期（或其相關部分） 或相關未付金額;或
(b) 根據條款另行確定
11.1
學期不可用 軟性
),
如果在任何一種情況下，該比率小於零，則參考 費率應視為零。
改革後的 巴塞爾 (三)
已出版 通過 這個 巴塞爾 委員會 在……上面 銀行業 監督 在……裏面 十二月 2017, AS 經修訂，
補充或重述。
改革後的 巴塞爾 (三) 增加了 成本
實施 或 應用程序 屬於或 遵守 使用 任何 其他法律 或法規 哪一個 實現
改革後的 巴塞爾 (三) (無論 這樣的 實施， 應用程序 或 遵守 是 通過 a 政府，
監管機構、金融黨或 其任何附屬機構。
登記處
獲得正式授權和有權登記相關船舶的相關船旗國、相關
船東對該船舶的所有權和根據 其船旗國的法律。
關聯基金
首隻基金
），意味着 一個基金 這就是 管理或 告知
同一個投資經理 或投資顧問作為 第一個基金，或者，如果是 是由一 不同
投資經理或投資顧問，其投資經理或投資顧問的基金
是投資經理或投資顧問的附屬機構 第一隻基金的。
相關司法管轄權
(a) 其原始管轄權；
(b) 擁有任何抵押財產的任何司法管轄區 它位於;
(c) 其開展業務的任何司法管轄區；以及
(d) 任何司法管轄區 其法律 治理 完善 任何一個 安全問題 輸入的文件
進入它。
相關市場
意味着市場 隔夜現金 抵押借款 美國政府
證券。
相關人士
(a) 義務人和每個集團成員;和
(b) 他們的每一位董事、高級職員和僱員。
還款日
指的是，受條款約束
41.7
營業天數
):
(a) 首次還款日期;
(b) 每一位 日期 墜落 間隔 3個月 此後 最高可達 但不是 包括 最終
還款日期;和
(c) 最終還款日期。
重複表示法
19.2
狀態
)至
條款
19.12
中心 的 主幹道 利益 和 機構
），條款
19.13
所有權 的 荷電
屬性
), 條款
19.16
扣除額 的 税收
), 條款
19.18
其他 税收 事務
), 條款
19.20
不是
默認
），（b）段 如條款
19.22
沒有違反 法律
），（b）段 及（c） 條款
19.23
(
環境問題
），條款
19.32
沒有豁免權
）和子句
19.35
制裁
).
代表
保管人。
徵用補償
政府實體要求所有權、沒收或 強制收購此類船舶。
分辨率 權威
轉換能力。
限制方
是指一個人：
(a) 掛牌 在……上面 任何 制裁 明細表 或 目標 通過 制裁 (無論 指定 通過 名字 或 通過
因被包括在一類人中）;或
(b) 設於 在……裏面 或 註冊成立 在……下面 這個 法律 的 任何 國家/地區 或 領土 那 是 這個 目標 的
全面、國家- 或範圍內的制裁;或
(c) 直接 或 間接 擁有 或 受控 通過, 或 演戲 在……上面 代表， 在… 這個 方向， 或 為 這個
效益 的， 的 a 人 提述 至 在……裏面 段落 (a) 和/或 (至 這個 程度 相關 在……下面
制裁）（b）以上。
制裁
手段 任何 適用 (至 任何 相關 人 和/或 金融 聚會 AS 這個 上下文
提供） 法律， 條例 或 命令 關於 任何 貿易 經濟上的 或 金融 制裁 或
禁運。
制裁當局
指任何 挪威 狀態 聯合國， 歐洲 聯盟，
成員國 歐洲 工會，工會 英國， 美聯隊 美利堅合眾國， 和
任何當局 對…採取行動 代表 任何一個 了他們 他們各自的 立法、行政、 執法
和/或與以下事項有關的監管當局或機構 制裁。
制裁名單
(a) 名單 制裁指定和/或目標 由任何人維護 制裁當局和/或
(b) 列出的任何其他制裁指定或目標和/或 由制裁當局通過，
在所有情況下，均按時間修改、補充或替換 不時.
安全 義務
金融 聚會 (無論 為 它的 自己人 帳户 或 AS 座席 或 受託人 為 本身 和/或 其他 金融
締約方）下或相關 財務文件。
安全代理
幷包括根據 條款
36.8
其他受託人
).
安全文檔
(a) 安全文件原件;和
(b) 任何其他 文檔作為 可能是 執行以 保證和/或 擔保任何 欠款 至
本協議或任何其他協議項下的融資方 財務文件。
擔保權益
安全 利息 的 任何 類 確保安全 任何 義務 的 任何 人 或 任何 其他 協議 或
具有類似效果的安排。
安全屬性
(a) 交易擔保以擔保代理人為受託人授予
融資方和該交易的所有收益 安全;
(b) 所有義務 表示 至 進行 由任何人 債務人 支付 金額 在……裏面 尊重 的
有擔保債務 發送到 安全代理 作為受託人 對於 融資方 並固定 通過
交易安全 與.一起 停止傳輸任何 保證 給予
由債務人以擔保代理人為受託人 對於融資方;和
(c) 任何 其他 金額 或 財產， 是否 權利， 權利， choses 在……裏面 行動 或 否則，
實際 或 偶然的， 哪一個 這個 安防 座席 是 所需 通過 這個 條款 的 這個 金融
作為融資方受託人持有的文件。
安全值
價值的總和（或者，如果與單個船舶相關， 最大容量
由抵押擔保 相關船舶）的
所有抵押船舶 沒有
然後成為全損和（b）價值 任何額外的安全措施 由安全代理持有
或任何其他 財務方提供 根據條款
26
最低安全價值
）），在每個 作為大多數情況
最近根據本協議確定。
評選通知
意味着 充分通知 在 形成凝固 於
附表5（
選拔通知
)
根據條款給出
10
利息期
).
分享 安防
利息 在……裏面 尊重 的 全 這個 股票 的 這樣的 借款人 執行 通過 這個 擔保人 在……裏面 贊成 的 這個
以商定形式的安全代理。
船舶代表
19.33
(
船舶狀態
)和
19.34
船舶就業
).
運送一個
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
B船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
C船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
D船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
E船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
F船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
G船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
H號船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
一號船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
J船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
船舶
附表2(
船舶信息
）（包括每艘A船、
船舶B、船舶C、船舶D、船舶E、船舶F、 船舶G、船舶H、船舶I和船舶J）和
他們中的一員。
軟性
手段 這個 安穩 通宵 融資 率 (SOFR) 管理的 通過 這個 聯邦制 儲備
美國銀行 紐約 (或任何 其他人 這需要 在.之上 總局 該比率） 已出版
（在任何 更正， 重新計算 或重新出版 由. 管理員） 由. 聯邦制 儲備
紐約銀行 (or接管該出版的任何其他人 費率)。
溢出物
子公司
(a) 由該人直接或間接控制;或
(b) 該人的股息或普通投票股本的分配 有益的
有權獲得50%以上的權利，
以及一個 人 a “
全資擁有 子公司
”的 另一個人 如果是的話 沒有 成員除外 那
其他人 那就是 對方的 全資附屬公司 或個人 對…採取行動 代表 那
其他人或其全資子公司。
可持續性 證書
有 這個 含義 vt.給出 至 它 在……裏面
附表9 (
表格 的 可持續性
證書
).
可持續發展保證金調整
具有賦予它的意義
附表8（
可持續發展利潤率
調整，調整
)
税收
因任何未能支付或延遲支付任何費用而應支付的任何罰款或利息
相同）。
術語 軟性
手段 這個 術語 軟性 參考文獻 率 管理的 通過 CME 集團化 基準
Administration Limited (或任何 其他人 這需要 對政府當局 該比率） 對於
相關時期已發佈 （在進行任何更正之前， 重新計算或重新發布 由管理員）
通過 CME 集團化 基準 行政管理 有限 (或 任何 其他 人 哪一個 vbl.採取 完畢 這個
該利率的公佈）。
總計 承付款
本協議。
全損
(a) 實際的、推定的、妥協的或安排的全部損失; 或
(b) 索取所有權、沒收或其他強制獲取 由政府實體執行;或
(c) 劫持、盜版、 盜竊、譴責、 捕獲、扣押、 逮捕或 拘留 多過 30
幾天。
總損失日期
(a) 如屬 實際總損失， 事情發生的日期或者， 倘該日並非 已知，日期
該船最後一次被報告的地點;
(b) 如果是建設性的、妥協的、同意的或 安排全損，最早者：
(i) 向其發出棄船通知的日期 保險公司;或
(Ii) 如果保險公司不承認這一點 索賠，日期後來由 主管法院
法律規定為全部損失發生的日期; 或
(Iii) 之日 這是一項具有約束力的協議 關於該項 妥協或安排的總數 損失
已由船舶的保險公司簽訂;
(c) 在 案例： 申請 所有權、沒收或 強制收購， 事情發生的日期;
和
(d) 在 案例 的 劫持， 盜版， 偷竊， 譴責， 捕獲， 扣押 或者拘留， 這個 日期
事件發生之日後30天。
全損還款日期
地址為：
(a) 保險收益或對此類全損的索賠的日期
由保險公司或相關政府實體支付;或
(b) 日期落在其總數後150天 損失日期。
交易單據
(a) 每份財務文件;和
(b) 任何憲章文件;
交易安全
意味着創建的擔保權益 或證明或表達 創建
或根據安全文件證明。
轉接 證書
附表6 (
表格 的
轉讓證
）或代理商與代理商之間商定的任何其他形式 借款人
轉移日期
(a) 指定了擬議的轉讓日期 在轉讓證書中;和
(b) 代理執行轉讓的日期 證書。
財務處 交易記錄
對抗任何利率或價格的波動或從中受益。
未付 求和
證件
我們
美國納税義務人
(a) 出於税務目的居住在美國的借款人;或
(b) 債務人 一些 或全部 的 誰的付款 在……下面 財務 文件 都來自於 消息來源
出於美國聯邦所得税目的，在美國境內。
美國政府證券營業日
(a) 星期六或星期日；以及
(b) 一天 在哪一個上面 《證券》 工業和 金融市場 協會（或 任何繼承者
組織）建議其固定收益部門 會員將因
全天用於美國政府證券交易。
利用率
意味着貸款的發放。
動用日期
利用率 請求
附表4 (
利用率
請求
).
增值税
意味着：
(a) 價值徵收的任何增值税 增值税 1994年法案;
(b) 任何税務 所定 遵守 理事會指令 2006年11月28日 在 常見
增值税制度（EC指令2006/112）; 和
(c) 任何其他税 性質相似，無論是在英國還是在 會員國
的 這個 歐洲人 友聯市 在……裏面 替代 為, 或 徵收 在……裏面 加法 致， 這樣的 税費 提述 至 在……裏面
以上（a）或（b）段，或其他地方規定的。
1.2 施工
(a) 除非出現相反的指示，否則任何提及 財務文件的提交人：
(i) 章節、條款和附表應解釋為對 部分和
條款、和 時間表， 相關的 財務單據 和參考文獻 到一個
財務文件包括其時間表;
(Ii) a
金融 文檔
金融 文檔 或 其他 協議 或 儀器 AS 它 可能 從… 時間 至 時間 BE
修改、重述、更新或替換，無論從何種根本上來説;
(Iii) 含有複數的詞應包括單數和 反之亦然；
(Iv) 一天中的某個時間是倫敦時間;
(v) 任何人包括其所有權繼承人、允許的轉讓人 或轉讓人;
(Vi) 文檔
以商定的形式
(A) 哪裏 a 金融 文檔 有 已經 vbl.已 執行 通過 全 的 這個 相關
雙方簽署的財務文件;
(B) 在.之前 的執行 a財務文件， 的形式 此類財務文件
代理人之間單獨書面同意 以及借款人作為形式
那份財務文件 要執行 或另一種形式 核準
借款人的請求或， 如果未經同意或批准，則採用指定的形式
由代理人;
(Vii) 兩個或 多個人 是
同台演出
（無論是正式的還是非正式的）他們積極合作，通過收購（直接或
間接）的 股份、合夥 權益或 單位或 有限責任 公司利益 在……裏面
的實體 由任何人 在他們當中， 直接 或間接地， 為了獲得 或鞏固 控制
該實體;
(Viii)
批准 多數貸款人
批准 出借人
撰稿人 代理 對…採取行動 説明書 的 多數貸款人 或, 作為 案例
可能是， 所有的 出借人 (on等 條件 他們可能 分別施加） 和
否則
已批准
代理人可以強加）和
批核
批准
(Ix)
資產
(x)
憲章承諾
就業 或 運營 的 那 容器 或 這個 馬車 的 人民 和/或 貨物 或 這個
規定 的 服務 通過 或從 它 和 包括 任何協議 用於彙集 或共享
源自任何此類特許或合同的收入;
(Xi)
控制
(A) 這個 電源 (無論 通過 道路 的 所有權 的 股票， 代理， 合同， 代理機構 或
否則）至：
(1) 演員陣容， 或 控制 這個 鑄造 的， 更多 比 50 每 美分 的 這個 最大值
股東大會上可能投票的票數 該實體的;或
(2) 任命或 刪除所有， 或 多數派， 的 董事 或其他 等價物
該實體的官員;或
(3) 發出指示 使用 尊重 發送到 運營中 和 金融 政策 本
與該實體 董事或其他同等職位 官員們 實體是
有義務遵守;和/或
(B) 持有的受益人 超過50個 已發行的百分 該公司的股本
實體 (不包括 任何 零件 的 那 已發佈 分享 資本 那 攜載 不是 正確的 至
超出指定範圍參與 分配金額 的利潤或 資本)
(以及， 為 這 目的， 任何 安防 利息 完畢 分享 資本 應 BE
在確定受益所有權時被忽視 此類股本）;
和
受控
(Xii) 一個人的”
資金成本
“關於其 參與貸款（或任何 相關部分
其中） 是一種 參考文獻 至 這個 平均成本 （確定 無論是在 一個 實際 或者是 概念上的
根據）其中 該貸款方 會招致 如果是 為了提供資金， 從任何 Source（s）it 可能
合理選擇， 的量 等於 這筆錢 本 參與 貸款 (或
其任何相關部分）相等的時期 貸款利息期的長度（或
其相關部分）;
(Xiii) 這一術語
處置
處置
出租或 貸款但不包括 通過 貸款） 人員所 全部或部分 的
它的 資產， 是否 通過 一 交易記錄 或 a 系列 的 交易記錄 和 是否 在… 這個
同時或一段時間內，但不是創作 具有擔保權益;
(Xiv) 這個
等價物
指定貨幣
金額
）應解釋為對其他相關貨幣金額的參考
哪一個 能 BE 購得 使用 這個 指定 貨幣 金額 在……裏面 這個 倫敦 國外
交易所市場 在或 約11 a. M. 在 日期 計算下降 成為 made for
現貨交付，正如最終的那樣 由代理商確定（使用相關匯率
任何此類購買都是
代理人現貨匯率
);
(Xv) a
政府實體
(十六) a
貸方團體
資助方小組
情況可能是）所有融資方;
(Xvii) a
瓜蘭特
e意味着（其他 比在條款中
18
擔保和賠償
））任何保證，
證 信貸、債券、 賠償或者 類似的保證 丟失或 任何義務， 直接
或間接的、實際的或偶然的， 購買或承擔任何債務 人
或是通過 投資或貸款 對任何人和 購買資產 任何人
在每種情況下，按照順序承擔此類義務 維持或協助能力
該人償還其債務;
(Xviii)
負債
金錢的支付或償還， 無論是現在的還是未來的、實際的還是偶然的;
(Xix) 一個
義務
(Xx) 某物 存在 在……裏面
那是 在 普通 課程 本 人的當前 日常運營 業務
(及 不 僅僅 什麼都行 哪一個 那 人 是 題為 至 做 在……下面 它的 憲法
文件）;
(XXI)
支付或償還
29
商務限制
）包括 襯託方式、組合
帳户或其他;
(Xxii) a
人
聯想、信任、 合資企業， 財團、夥伴關係 或其他 實體（無論 或者不是
具有單獨的法人資格）;
(XXIII) a
調節
(無論 或 不 擁有 這個 力 的 法律) 的 任何 政府的， 政府間 或
超國家機構， 部簽訂了 或者監管， 自我監管或其他權力
或 組織 和, 在……裏面 關係 至 任何 貸款人， 包括 （無 限制) 任何 巴塞爾
適用於該收件箱的法規;
(XXIV)
正確的
和任何 其他利益 或補救 任何人的 種類 實際或 偶然的，存在的 或
根據合同或法律產生的未來， 或股權;
(XXV)
受託人、受託人
受託機構
根據適用法律;
(Xxvi) (i) 這個
清算
,
繞組 向上
,
溶解
, 或
行政管理
接收機
行政性 接收機
管理員
法律程序或 安全實施 中的操作 尊重 一個人 應為 解釋
所以 AS 至 包括 任何 等價物 或 類比 法律程序 或 任何 等價物 和
類似人士 或被任命者 （分別）下 法律 的 管轄權 哪一個
這樣的 人 是 已建立 或 註冊成立 或 任何 司法管轄權 在……裏面 哪一個 這樣的 人
經營包括（在 尊重訴訟）尋求 或發生的
清算， 清盤， 重組， 解散， 管理， 安排，
債務人的調整、保護或救濟;
（二十七）a
法律條文
到時間;和
(Xxviii) a
全資子公司
2006年公司法。
(b) 確定費率在多大程度上”
在一段時間內，
“對一個興趣
期間應忽略因以下原因引起的任何不一致之處 利息期的最後一天是
根據本協議的條款確定。
(c) 哪裏 在……裏面 這 協議 a 規定 包括 a 貨幣 參考文獻 級別 在……裏面 一 貨幣，
除非 相反表示的除外 看起來，這樣 參考水平 目的是為了 申請 平等 它的
等價物 在……裏面 其他 貨幣 AS 的 這個 相關 時間 為 這個 目的 的 施藥 這樣的
任何其他貨幣的參考水平。
(d) 章節、條款和附表標題是為了方便 僅供參考。
(e) 除非 相反表示的除外 似乎， term用 在任何 其他融資 文檔或 在任何
根據任何財務文件或與任何財務文件相關的通知具有相同的含義
本協議中的財務文件或通知。
(f) 違約（違約事件除外）是
書面形式，違約事件是
繼續
1.3 貨幣符號和定義
$
,
美元
美元
1.4 第三方權利
(a) 除非明確規定 金融中相反 福利文件 一個財務
一方或另一方賠償 個人，
的人並非 財務文件的當事人 有
不是 正確的 在……下面 這個 合同 （權利 的 第三 締約方） 行動 1999 (
第三 各方 行動
) 至
執行或享受相關財務任何條款的利益 文檔。
(b) 任何融資文件 可以解除 或修訂當日 締約方 它沒有 同意的人
任何非當事人（除非另有規定 根據本協議）。
(c) 受賠償人 誰不是 一次聚會 融資文件 只能強制執行 其權利
根據該 金融 文檔 穿過 融資 聚會 如果 並向 廣度 在.中 這樣的
方式由財務方決定。
1.5 財務單據
哪裏 任何 其他 金融 文檔 提供 那 這 條款
1.5
文件，任何其他 服務所引起或 協議， 根據其條款， 據稱適用 全部或 任何
財務文件和/或任何債務人應 適用於該財務文件，就像列出一樣 在裏面
但進行了所有必要的改變。
1.6 文件衝突
財務文件的條款（對衝合同和 除與
安全性的創建和/或完善） 受條款約束 本協議以及，在 這一事件
本協議任何條款與任何財務任何條款之間的任何衝突 文檔
(其他 比 這個 對衝 合同 和 其他 比 在……裏面 關係 至 這個 創作 和/或 盡善盡美 的
安全）以本協議的條款為準。
第2節- 該設施
2 該設施
2.1 該設施
受制於 這些條款 其中之一 協議， 這個 出借人 傳送之 發送到 借款人 一個術語 貸款
貸款總額等於總額 承諾。
2.2 融資方的權利和義務
(a) 的義務 各出資方 按信貸 文件有幾個。 衰竭
融資 一方 執行其 項下的義務 財務 文件確實 不影響 這個
財務文件項下任何其他方的義務。 沒有財務方負責
對於任何其他資助方在 財務文件。
(b) 這個 權利 的 每一個 金融 聚會 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 這個 金融 文件 是
各別 和 獨立的 權利 和 任何 債務 產生 在……下面 這個 金融 文件 至 a
金融 聚會 從… 一個 債務人 是 a 各別 和 獨立的 債務 在……裏面 尊重 的 哪一個 a
金融黨 應為 有權獲得 強制 它的權利 根據 使用 段落 (c)下面
這個 權利 的 每一個 金融 聚會 包括 任何 債務 欠債 至 那 金融 聚會 在……下面 這個
財務文件以及（為避免疑問）貸款的任何部分 或任何其他量
所欠 與之相關的義務人 a財政黨參與 設施或其 角色下
財務文件（包括任何 應支付給 代表其的代理人）是 債務
由於該義務人因該資助方而造成。
(c) 融資 黨可以， 除 如具體 中提供 財務 文件， 分別
執行其根據財務或與財務相關的權利 文件。
2.3 借款人的權利和義務
(a) 的義務 的 每一個 借款人 在……下面 這 協議 是 聯合 和 幾個. 失敗 由.
借款人履行義務 根據本協議應構成 所有人的失敗
借款人
(b) 每個借款人不可撤銷地和無條件地共同和單獨 與其他借款人：
(i) 同意負責履行每個人的義務 其他借款人
在本協議項下；
(Ii) 承認並同意 這是一個 本金和原債務人 就所有 金額
本協議項下借款人的欠款;和
(Iii) 同意 使用 每一個 金融 聚會 那, 如果 任何 義務 的 另一個 借款人 在……下面 這
協議 是 或 vbl.成為 無法執行， 無效 或 非法 為 任何 原因 它 將要, AS 一個
獨立且主要 義務，賠償 金融黨立即 按需
任何及 都失去了它 招致作為 另一位借款人的結果 不支付任何金額
這將， 但對於 這樣的 不可分割， 無效 或者非法， 已 付款方式：
該另一借款人在此 協議這筆應付金額 彌償保證並
相等 發送到 款額 財務 黨將 本來 有權 至
恢復。
(c) 的義務 每一個 借款方按照 財務 文件應 持續至所有 金額
這可能 是或 於應付 由. 借款人 或在 與 財務
無論如何，文件均已不可撤銷且無條件地全額支付或解除 的
任何中間付款或免除全部或在 部分
(d) 如果有任何放電， 釋放或安排 （無論是尊重 的義務 借款人
或任何 安全 這些義務 或其他方面) 進行 由. 金融黨 全部 或在
上一部分 這個 基礎 任何人的 付款， 安全 或其他 處置 哪一個 避免 或必須 BE
已恢復 在……裏面 無力償債， 清算， 行政管理 或 否則， 如果沒有 限制， 然後 這個
該公司的法律責任 此下借款人 協議將繼續或 恢復擔任 如果放電，
釋放或安排尚未發生。
(e) 的義務 每一個 借款方按照 財務 文件應 不是 受影響 由An
行動， 遺漏， 物質 或 一件事 哪一個, 但 為 這 條款 (無論 或 不 已知 至 它 或 任何
金融 派對）， 會不會 減少， 發佈 或 偏見 任何 的 它的 義務 在……下面 這個 金融
文件包括：
(i) 任何時候，棄權或 同意，或 與任何義務人的組成 或其他人;
(Ii) 釋放任何其他義務人或 根據任何條款的任何其他人 作文
或與任何其他債務人的任何債權人的安排;
(Iii) 取得、變更、妥協、交換、更新或釋放 屬於、拒絕或忽視
完善、行使或執行鍼對或保障的任何權利 任何義務人的資產
或 其他 人 或 任何 不呈現 或 不遵守規定 的 任何 形式 或 其他
要求 在尊重方面 任何人的 儀器 或任何 未能做到 意識到 這個 全部價值 任何人的
安全；
(Iv) 任何無行為能力或缺乏權力、權威或法人資格、解散或變更
義務人或任何其他人的成員或地位;
(v) 任何修正案， 警告、補充、 延期、重述 （無論多麼重要
以及是否更多 繁重）或替代 財務文件或任何 其他
文件或證券;
(Vi) 任何 不可分割， 非法性 或 無效 的 任何 義務 的 任何 人 在……下面 任何
財務文件或任何其他文件或證券;或
(Vii) 破產或類似程序。
(f) 每個借款人放棄其可能擁有的任何權利 首先要求任何融資方（或任何受託人
或 座席 在……上面 它的 (代表) 至 繼續進行 vbl.反對，反對 或 強制 任何 其他 權利 或 安全 或 索賠
付款 任何人 在聲稱之前 從那開始 借款方按照 任何融資 文檔。
這 豁免 套用 不論 的 任何 法律 或 任何 規定 的 a 金融 文檔 至 這個
相反。
(g) 取消後 總額的 承諾 符合 條款
7.1
（非法）
、條款
7.9
自動 取消
)
或 這個 施捨 的 通知 在……下面 段落 (a) 的 條款 31.23
(加速)，
然後，直到債務人可能或將要支付的所有金額
或結合 融資文件 已不可逆的被 並無條件付款
或全部解除，每個融資方（或任何受託人或 代理人代表其）可以：
(i) 不要採取 或執行任何其他 金錢、安全或 持有或收到的權利
由該資助方（或任何 其受託人或代理人 代表）就這些金額，
或在此類情況下適用和執行相同的規定 它所看到的方式和秩序 適合（是否反對
這些金額或其他金額），並且借款人無權獲得相同金額的利益;
和
(Ii) 將收到的任何資金存入生息暫記賬户 來自任何借款人或
由於借款人在任何財務文件下的責任。
(h) 直到所有金額 或由義務人根據以下規定支付 或結合
這個 金融 文件 有 vbl.已 無可挽回地 付訖 在……裏面 全部 和 除非 這個 座席 否則
指導（上 這樣的術語 因為它 可能需要）， 無借款人 行使 任何權利 這就是它 可能
由於履行了根據 財務文件：
(i) 被另一名義務人擔保;
(Ii) 至 索賠 任何 貢獻 從… 任何 其他 債務人 或 任何 擔保人 的 任何 債務人的
財務文件項下的義務;
(Iii) 獲得好處（整體 或部分以及是否 通過代位或 否則）
任何權利 財務 下的各方 財務單據 或任何 保證
或 安全 已被佔用 根據 致， 或 在……裏面 連接 有了， 這個 金融 文件 通過 任何
金融黨;
(Iv) 至 拿來 法律 或 其他 法律程序 為 一個 訂單 要求 任何 債務人 至 製作 任何
付款或履行任何義務 借款人對此負有責任
協議或任何其他財務文件;
(v) 行使任何抵消權 其他義務人;和/或
(Vi) 索賠或 證明是一個 任何債權人 其他義務人 與任何人競爭 金融黨。
(i) 如果 a 借款人 收納 任何 收益， 付款 或 分佈 在……裏面 關係 至 這樣的 權利 它 將要
迅速 支付 一個 相等 金額 至 這個 座席 為 應用程序 在……裏面 符合 使用 條款
41
(支付機制)
. 這隻 會套用直到 所有金額 這可能 是或 於應付
由義務人 在下面或在裏面 結合 財務文件已 不可撤銷地支付
全部。
3 目的
3.1 目的
(a) 這個 借款人 應 應用 全 金額 借來 在……下面 這個 設施 在……裏面 符合 使用 這
條款
3
.
(b) 總 承付款 應提供給借款人 以協助
借款人全額再融資現有融資協議項下所欠的所有款項 或,
如果 和 至 這個 程度 那 那裏 是 任何 盈餘 之後 這樣的 再融資， 為 一般 公司
集團的目的。
3.2 監控
並無融資 締約 勢必 監視器或 驗證 應用程序 任何金額 借用依據 至
本協議
4 使用條件
4.1 初始條件先例
借款人 不得提交任何使用請求，貸方也沒有義務遵守
使用 條款
5.4
貸款人的 參與
) 在……裏面 關係 至 任何 利用， 除非 這個 探員， 或 它的 恰如其分
授權代表， 收到 所有的 的文件 及其他 列出的證據 部分地 1的
附表3(
任何用途的先決條件
）以代理人滿意的形式和內容。
4.2 船舶和安全條件先例
總 承付款 僅限5月 借用 在這下面 協議如果 在或上 前 利用率
述試劑或 它是經過正式授權的 代表，已收到 所有的 文件和證據 掛牌
在第2部分中 的
附表3(
船舶和安全 先決條件
）形式上 和內容滿足
致代理人。
4.3 滿足條件通知
代理 應通知 出借人 以及 借款人迅速 接收後 靠它 的 公文
和參考的證據 在本 條款
4
在代理人提供任何通知之前，多數貸款人以書面形式通知代理人。
這樣的通知， 出借人 授權（但 不要求） 代理 給那個 通知。 這個
代理商不對任何損害承擔責任， 作為 給予任何這樣的結果
通知。
4.4 其他先決條件
貸方將 只有義務 遵守 with子句
5.4
（貸方參與）
關於…… 這個
如果在使用請求之日和 建議使用日期：
(a) 擬議的違約不持續或不會導致違約 利用;
(b) 條款中列出的所有陳述
19
（陳述）
(c) 沒有事件、事實、 條件或環境 將存在或 已經發生或 發生過（而且兩者都沒有
這個 座席 也不是 任何 出借人 應 有 變成 心知肚明 的 其他 活動、 事實， 條件 或
情況不 先前已知 對它）， 這就是 代理人（代理 在 指示 這個
多數 貸方） 應 確定， 有 有 或 可能 合情合理 BE 預期 至 有, a
重大不良影響；以及
(d) 不經歷全 任何船舶都發生了損失。
4.5 放棄先例條件
中的條件 本條款
4
放棄 代表他們 全部 或在 部分和 具有或 無條件 由. 代理人表演 在
多數貸款人的指示。
第3節- 利用率
5 利用率
5.1 提交使用請求
借款人 可以利用 該設施 以交付 發送到 劑 經正式 已完成的使用 請求
不遲於上午9：30。M.三個營業日前 建議的使用日期。
5.2 完成使用請求
(a) 其利用 請求 不可撤銷的和 不會 被認為 為具有 已經適時地 已完成
除非：
(i) 建議的使用日期是一項業務 日期落在最後可用日期或之前
日期;和
(Ii) 這個 貨幣 和 金額 的 這個 利用率 依從 使用 條款
5.3
貨幣 和
金額
);
(Iii) 建議的利息期符合條款
10
利息期
)；及
(Iv) 它 標識 這個 目的 為 這個 利用率 和 那 目的 遵守 使用 條款
3
(
目的
).
(b) 總 承付款 只能在一次用途中提取單一金額。
5.3 幣種和金額
(a) 利用請求中指定的貨幣必須是美元。
(b) 該機制項下可用和預付的總金額應 不超過以下兩者中的較低者：
(i) 總 承諾;和
(Ii) 以美元計算的金額等於55% 所有市值總和的
船舶作為 確定的槍支 之估值 船舶 下獲得 第二部分
的
附表3(
先行條件
).
5.4 貸款人的參與
(a) 如果 這個 條件 集 輸出 在……裏面 這 協議 有 vbl.已 相遇了， 每一個 出借人 應 製作 它的
在提款日期前參與貸款，通過 其設施辦公室。
(b) 每位貸款人蔘與貸款的金額將等於 承擔比例
其對可用的承諾 在發放貸款之前立即提供貸款。
(c) 代理人應 迅速通知每一個 貸款人 的金額 貸款和 數額
參與貸款，每種情況均在11：00之前 a. M. 在相關報價日。
(d) 代理商應支付其收到的所有款項 貸款（及其自己的參與
在其中， 如果有的話） 發送到 借款人 或 帳目 任何一個 他們或 致荷蘭銀行 AMRO Bank 新澤西州 AS
劑 放款人 在尊重方面 的 現有協議， 在每一箇中 情況 符合
使用請求中包含的説明。
5.5 資金的預先定位
(a) 即使該 借款人可能有 還不滿意 所有的 先決條件
載 在時間表中 3 (
先行條件
），在 為了 促進 再融資 現有
負債，前提是：
(i) 借款人， 提交了使用請求 關於…… 借款 符合
根據第5.5條（
資金的預先定位
);
(Ii) 借款人已滿足先決條件 第1、3、4、5（a）段
附表3第1部第6及6（
先行條件
)；及
(Iii) 在……裏面 這個 意見 的 這個 座席 (署理 在……上面 這個 使用説明 的 這個 多數 貸方） 這個
借款人 是 合情合理 似然 至 滿足 全 剩餘 和 傑出的 條件
先例 輸出 部分地 1和 第二部分 附表 3 (
條件 先例
）內 5
個營業日 提款日 和任何 活動發生在或之前 釋放（作為
定義見第5.5（b）條），
這個 出借人 (以下 a 決定 製造 通過 這個 多數 貸方） 可能, 主題 至 這個 其他
條款和 條件 本條款 5.5 (
預先定位 資金
)和 另 規定
這 協議， 製作 這個 貸款 可用 在……上面 這個 日期 指定 在……裏面 這個 相關 利用率
請求， 存在 這個 日期 在……上面 哪一個 這個 相關 零件 的 這個 現有 負債 是 同意
(在 這個 借款人 和 這個 座席 的 現有 負債） 至 BE 存放 使用 這個
座席 的 現有 負債 （如 日期 至 BE 可接受 至 這個 多數 出借人 代理
合理地）。
(b) 貸款或 其任何部分 根據 第5.5條 (
資金的預先定位
)(
Pre-
已投放貸款
）應（主題 到另一 本協議的條款） 匯出 代理
以代理人名義向現有債務代理人支付現金押金
現有 負債 使用 它的 通訊員 銀行 在……裏面 新的 約克市 或 在……裏面 這樣的 其他 地點
可接受的 代理 在ITS中 全權決定， 條件 那就是 將會是 持有 代理 的
現有債務 的順序 代理 稿 劑與 現有代理人
負債累累 目的 再融資 一部分 的 已有債務 等於 這個
預存貸款（a
發佈
）並且僅受此類不可撤銷的指示的約束 地址來自
代理 的代理人 已有債務 可以接受的 發送給代理 (
不可撤銷
指令
).
(c) 任何與以下內容有關的不可撤銷的指示 無論如何，預存貸款應 提供
（除其他外）預先安置 貸款應退還 5家業務範圍內的代理商 天（或
的較長 期間 可能是 商定 代理 （採取行動 説明書 廣大
貸方））如果不釋放 致代理人 現有債務或其順序。代理 不得
(and須促使 其 授權代表 在中指定 不可撤銷 指令
應 不) 發佈 或 同意 至 發佈 這個 預先放置 貸款 至 這個 座席 的 現有
債務或其秩序， 除非且直到：
(i) 代理人滿意地 擔保證書 (or同等文件） 在……裏面
尊重每艘船舶，證明該船舶是以相關人員的名義註冊的
船旗國所有人且該船舶不附帶任何擔保權益
(或者， 同時與 釋放， 將會） 頒發者 相關的 船舶登記 的
船旗國;和
(Ii) 代理 信納 所有 條件 先例 從外到內 第1部分 附表 3
(
先行條件
）及附表3第2部（
先行條件
）已經（或者，
與此同時，將 完全滿意 或以其他方式放棄 符合
遵守本協議的條款。
(d) 每個 借款人 特此 無可挽回地 和 無條件地 承擔 那 它 應 不 給 任何
使用説明 代理 現有 內的負債 尊重 預先放置的 的貸款 是
與不可撤銷的説明不一致 預存貸款的。
(e) 再融資 的 已有債務 一直以來都是 延遲和 這個 預先放置 貸款
已根據第5.5（c）條返還給代理人，代理人 應在其唯一確定
酌情決定是否 須持 預先貸款 自己的名義 或利用它 為了
第5.5（f）條 並且在 它決定的事件 舉行 預存貸款， 期限
可以持有預先放置的貸款 由它;期間 代理決定持有 Pre-
貸款，義務人 可以再次要求 代理人委託 預存貸款
為此目的致現有債務代理人 促進一部分的再融資
現有債務等於 預先貸款，代理人應（在 自行
自由裁量權）確定 無論是或 不要做 所以在 符合 第5.5（b）條 上映 在……裏面
根據第5.5條。
(f) 除外 該事件 預存貸款 已經返回 發送給代理 並正在
由代理人持有或 匯回現有代理人 根據條款的債務
5.5(e), 這個 借款人 應 立即 預付 這個 預先放置 貸款， 同舟共濟 使用 利息
其上 （計算） 在……裏面 符合 使用 條款 9.1 (
計算 的 利息
), 在……上面 這個 日期 在……上面
現有債務代理人必須返還該預-資助的資金
安放 貸款 至 這個 座席 在……裏面 符合 使用 這個 相關 不可撤銷 指令 (及
不管怎樣 的 是否 這個 座席 的 現有 負債 有 然後 攜帶 輸出 這樣的
説明）， 提供 那 任何 款項 實際上 退貨 至 這個 座席 從… 這個 座席 的
現有 負債 應 BE 套用 通過 這個 座席 在……裏面 滿足感 的 這樣的 提前還款
義務 借款人 在.中 付款方式： 任何金額 付款方式： 借款人 在……下面
第8條(
限制
）由於這種預付款。
(g) 在……裏面 案例 的 應用程序 的 這 條款 5.5, 這個 預先放置 貸款 應 應計 利息 在……裏面
符合 這些條款 如條款 9.1 (
計算 利息
）從 的利用 日期
預先貸款。
第4節- 還款、預付款和取消
6 還款
6.1 還款
借款人應 每個還款日期還款 貸款的一部分作為 必須符合以下條件 償還
在該還款日期按條款
6.2
(定期償還貸款)
.
6.2 貸款計劃還款
(a) 至 這個 程度 不 先前 減縮 和 主題 至 條款
7.11
保證金 重置; 強制性
提前還款
），貸款應予償還 在每個還款日分期付款 這筆錢
如下規定（根據條款修訂
6.3
（調整計劃還款）
):
還款日
金額$
第一
3,846,153.85
第二
3,846,153.85
第三
3,846,153.85
第四
3,846,153.85
第五
3,846,153.85
第六
3,846,153.85
第七
3,846,153.85
第八
3,846,153.85
第九
3,846,153.85
十
3,846,153.85
第十一
3,846,153.85
第十二
3,846,153.85
第十三
3,846,153.85
十四
3,846,153.85
第十五
3,846,153.85
第十六
3,846,153.85
十七
3,846,153.85
第十八
3,846,153.85
十九
3,846,153.85
二十
3,846,153.85
Twenty one
3,846,153.85
二十二歲
3,846,153.85
二十三
3,846,153.85
還款日
金額$
二十四
3,846,153.85
二十五
3,846,153.85
二十六
3,846,153.85
共計
100,000,000
(b) 在最終還款日（在不損害本協議任何其他條款的情況下），
貸款應全額償還。
6.3 定期還款的調整
如果 總計 的承諾 被部分地 下減少 本協議 和/或任何 部分 這個
貸款 是 預付費 (其他 比 在……下面 條款
6.2
（預定 還款 的 設施）
) 在此之前 任何
還款日期， 這筆錢 批索賠 其中 貸款 應當償還該 根據條款
6.2
（計劃還款）
在任何此類還款日期 (as減少任何早期 運營
的 這 條款
6.3
) 應 BE 減縮 專業人士 比率 至 這樣的 減少 在……裏面 這個 總計 承付款 和/或
預繳 貸款，除非在 的案例 的預付款 項下貸款 條款
26.13
安防
缺口
）如果減少應用於減少分期付款的總額，
成熟度的逆時間順序。
7 非法， 預付和取消
7.1 非法性
如果在任何適用司法管轄區，它成為 分包商執行任何行為都是非法的 其義務
設想中的 通過 這 協議 或 至 基金 或 維護 它的 參與 在……裏面 這個 貸款 或 它 成為
對於該客户的任何關聯公司來説都是非法的 要做到這一點：
(a) 該分包商在成為代理人後應立即通知代理人 意識到該事件;
(b) 在 這個 座席 通知 這個 借款人， 這個 可用 承諾 的 那 出借人 將要 BE
立即 已取消 和 這個 剩餘 總計 承付款 應 BE 減縮 因此，
和
(c) 借款人應在利息的最後一天償還借款人參與的貸款
之後發生的時期 代理已通知 借款人或者， 如果更早， 指定的日期
這個 出借人 在……裏面 這個 通知 投遞 至 這個 座席 （ 不是 早些時候 比 這個 最後的 天 的 任何
適用寬限期 法律允許）和 與之相對應的 承諾應
取消已償還的參與金額。
7.2 控制權的變更
(a) 任何債務人獲悉變更後，借款人應立即通知代理人
控制。
(b) 如果發生控制權變更，代理人可以， 並且，如果多數貸款人指示，
通過通知借款人， 取消總計 生效的承諾 從指定日期起 在……裏面
該通知（ 為至少 五天（或 的較後日期 批准的 代理人）之後 這個
發出通知）並聲明所有或 部分貸款，連同利息 和
所有其他款項 應計或未償還 根據財務文件， 應支付
日期， 於是， 使用 效應 從… 這樣的 日期， 這個 總計 承付款 將要 BE 立即
取消則 融資須 立即停止 可用 還有貸款， 利息
以及所有 這樣的 其他 應計 或尚未行使 金額 將成為 到期 及應付 在……上面 這樣的
約會。
7.3 自願註銷
借款人 可能, 如果他們 給 座席未 少於 10個工作 天'（或 這麼短 期間
AS 這個 多數 出借人 可能 同意） 之前 請注意， 取消 這個 整體 或 任何 零件 （ a 最小值
金額1，000，000美元或該金額的倍數） 可用設施的， 這是未繪製的
建議取消的日期。 任何取消 本條款
7.3
貸款人的比例。
7.4 自願預付
借款人 可能, 如果
他們給 代理 不能少 10個 營業日 (或以上 較短期間
因為大多數 放款人可能 同意）之前 通知，預付 整個 或任何部件 的 貸款（但 如果在
部分，作為一個 減少的金額 這筆錢的數量 貸款由a 最小量的 1，000，000美元或
的倍數 如此金額）
,
或, 主題 至 付款 的 任何 分手費 和 至 付款 的 a 提前還款 費用 在……裏面 這個 金額 的
$5,000 應付 同舟共濟 使用 任何 這樣的 提前還款 和 主題 至 這個 其他 條文 的 這
協議， 任何 另一天 條件是 不再 四 此類預付款 可能是 製造於
任何日曆年。
7.5 與以下事項相關的取消和預付款的權利 一個按鈕
(a) 如果：
(i) 任何應付給任何人的款項 由義務人授權 必須符合以下條件 根據條款增加
13.2
(税) 總計)
或
(Ii) 任何貸款人 索賠賠償 借款人 根據條款
13.3
(税務彌償)
或條款
14.1
（費用增加）
,
借款人可能， 而環境 了引起 所需經費 增加或
賠償 繼續着， 給 這個 座席 通知 的 取消 的 這個 承諾 的 那
借款人及其促使償還的意圖 即NPS參與貸款。
(b) 收到第段所述通知後
(a)
立即減少到零，總數 承諾將相應減少。
(c) 最後一 一日的 結束的利息期 借款人之後 根據以下通知
段落
(a)
在該通知中）， 借款人 會償還的 貸款人的參與 在貸款 連同
所有權益 和其它款項 項下所得 財務 的文件 然後 由於
它。
7.6 更換
(a) 如果：
(i) 這個 借款人 變成 感激之情 至 償還 任何 金額 在……裏面 符合 使用 條款
7.1
（非法）
(Ii) 任何一個 當時的情況 載 段所
(a)
7.5
的權利 取消
以及與單個發票相關的預付款）
適用於收件箱，
借款人可能， 關於10項業務 日事前通知 致代理人和 這樣的出借人， 取代
這樣的 出借人 通過 要求 這樣的 出借人 至 分配 (以及， 至 這個 程度 準許 通過 法律， 這樣的
分包商應轉讓）根據條款
33
(對貸款人的更改)
其在本協議下的權利 (and任何安全文件 那個問題所在 的締約方行列
其作為收件箱的能力） 符合資格的機構（a
替代貸款人
）這證實了它的
意願 至 承擔 和 會嗎？ 承擔 全 這個 義務 的 這個 分配 出借人 在……裏面
按條款
33
（更改 貸方）
分配時間，金額等於總和 地址為：
(A) 該申請人蔘與的未付本金 在貸款中;
(B) 因此類發票而產生的所有應計利息;
(C) 這個 打破 費用 哪一個 會不會 有 vbl.已 應付 至 這樣的 出借人 根據 至
條款
11.5
（休息 費用）
在轉讓之日參與貸款; 和
(D) 所有其他 金額 應付 對那件事 出借人 在 金融 文件 在
任務日期。
(b) 這個 更換 的 a 出借人 根據 至 這 條款
7.6
條件：
(i) 借款人無權更換代理人 或安全代理）;
(Ii) 兩樣 這個 座席 也不是 任何 出借人 應 有 任何 義務 至 找到 a 更換
* *
(Iii) 在……裏面 不是 活動 應 這個 出借人 取代 在……下面 這 條款
7.6
退還該分包商根據財務文件收到的任何費用;
和
(Iv) 這個 出借人 應 僅限 BE 感激之情 至 分配 它的 權利 根據 至 段落
(a)
一旦它確信自己已遵守所有必要的“瞭解您的客户” 或其他
根據所有適用法律和法規進行類似檢查 與該任務有關。
(c) 收件箱必須執行 中描述的檢查 段落
(b)
(Iv)
交付第段所述通知後切實可行
(a)
當代理人和借款人確信其已 遵守了這些檢查。
7.7 出售或全損
(a) vt.在.上 抵押船舶 處置還款 日期（和 不妨礙 發送到 的權利 這個
條款下的融資方
23.3
出售或以其他方式處置船舶
）借款人應提前還款
貸款中等於貸款乘以的部分 按適用分數。
(b) 為了 對於這一條款，
適用分數
或已成為Total 損失，一部分具有：
(i) 分子等於售出船舶的市場價值 或丟失;和
(Ii) 分母等於 之總額 全部市場價值 船舶（包括船舶
丟失或出售），
在每種情況下確定 並獲大部分借貸人 按條款
26
最低安全
價值
）相關船舶處置之日或之前 還款日期。
(c) 任何取消 部分 的 可用 設施 根據 本條款
7.7
總計 承諾相同金額。
7.8 強制預付和取消後 不遵守制裁
如果有義務人 處於 隨時 不在 遵守 規定 如條款
22.13
制裁
)或 在…
任何時候，當提出或重複陳述時 根據條款
19.35
制裁
）不真實，正確
或者準確，那麼 梅探員， 如果是的話，將 由任何收件箱指揮， 通過通知 借款人，
通知發出後立即生效取消總承諾，並聲明所有
或部分 貸款連同 利息及所有 其他應計金額或 下尚未行使
財務文件，是 在該日期付款， 於是，有效地 從那時起， 總計
承諾將立即取消，該機構應立即 不再可用，
貸款、其利息以及所有其他應計或未償 款項應到期，
在該日期付款。
7.9 自動註銷
的任何部分 的承付款總額 這還沒有成為 由Last提供 可用日期應為
倫敦營業結束時自動取消 在最後可用日期。
7.10 與違約貸款人有關的撤銷權
(a) 如果任何收件箱成為違約收件箱， 借款人可能， 隨時隨地，
仍然是違約的收件箱， 提前5個工作日通知代理商取消
該收件箱的可用承諾。
(b) 在這樣 通知成為 實效性 可用承諾 欠税 貸款人應
立即減少到零，總數 承諾應相應減少，
代理人應在收到該通知後儘快， 通知所有貸方。
7.11 保證金重置;強制預付
(a) 不遲於 前120天 保證金重置日期， 借貸雙方 代理人（代表
的 全 貸方） 應 請輸入 vt.進入，進入 討論 使用 a 觀 至 同意 a 新的 率 為 保證金
（包括如果 如此同意， 的繼承 的 則電流 保證金）到 應用 發送到 貸款
從… 這樣的 保證金 重置 日期 和 在… 全 《泰晤士報》 此後 貫穿始終 這個 設施 期間 (
新保證金
).
(b) 任何新保證金 則亦須符合 這是同意的 借款人的寫作 和代理人（代理
的指令 貸方） 不遲於 日前30天 保證金重置日期。 如果
貸方和借款人 同意新保證金 年底前 那麼，這樣的時期 受制於
下文（d）段的條款， 新保證金將構成保證金， 中的引用
本協議和其他協議 財務文件至“保證金”， 從此以後將成為參考
到這樣的新利潤。新保證金生效 從保證金重置日期起。
(c) 如果借款人 和代理 （按指示行事 貸方） 不同意 新
保證金（或者，視情況而定 可能是，一個 當時的延續 當前保證金）由 指定日期
在上文（b）段中（雙方特此同意並理解，
代理人也不是 貸方在任何 同意或 提出費率 (or，視情況而定
是當時現行利率的延續）作為新保證金），代理人應立即通知
出借人 這樣的人中 失穩 達成一致 和 這個 借款人 應當預付 這個 貸款 在……裏面 時悉數 這個
保證金重置日期，一起 加上利息， 及其任何和所有 其他到期金額 和
應付 在……下面 這 協議 和 這個 其他 金融 文件 同舟共濟 使用 這樣的
提前還款。
(d) 為免生疑問， 並無訂立協議 貸方和借款人 關於
新保證金將根據本規定生效或開始生效 條款
7.11
，除非且直到：
(i) 這個 各方 有 執行 這樣的 公文 (包括 一個 協議 補充 至
本協議和附錄 每個抵押）記錄此類 協議和
代理人要求的任何其他文件 自由裁量權;以及
(Ii) 借款人 已經交付 發送到 劑 公文 和證據 的 類型
請參閲
附表3(
先行條件
）關於所提及的文件
應代理人的要求，在上文（d）（i）段中 其絕對的自由裁量權，
在每種情況下，其形式和物質均令人滿意 探員。
8 限制
8.1 取消和預付款通知
任何一方發出的任何取消或預付款通知 根據條款
7
除非 相反表示的除外 出現在 本協議， 須指明 日期 或日期 在其上
這個 相關 取消 或 提前還款 是 至 BE 製造 和 這個 金額 的 那 取消 或
預付款。
8.2 利息及其他款額
任何預付款 本協議 應 連同應計 利息率 金額
預付費用，不含保費，不含保費 或處罰。
8.3 不能再借款
借款人不得重新借入該貸款的任何部分 已預付或償還。
8.4 按照約定預付款項
借款人 不得 償還或 預付所有費用 或任何 部分 貸款 或取消 全部或 任何零件 的
除非在明確的時間和方式下做出承諾 本協議規定。
8.5 不能恢復承諾
不是 金額 的 這個 總計 承付款 已取消 在……下面 這 協議 可能 BE 隨後
恢復職務。
8.6 代理人收到通知
如果代理收到 所指的通知 條款
7
借款人或受影響的借款人， 視情況而定。
8.7 還款和提前還款對承諾的影響
如果任何貸方參與貸款的全部或部分已償還或預付，則一筆金額 其中，
等於已償還或預付的參與金額的承諾將被視為
在還款或預付之日取消。
8.8 取消申請
如果 總承諾部分減少和/或 部分貸款 在此預付 協議
（除條款外
7.1
（非法）
、條款
7.5
（取消權和 相關預付款
至 a 單人 ）
和 條款
7.10
正確的 的 取消 在……裏面 關係 至 a 違約 出借人
), 這個
貸方的承諾應按比例減少。
8.9 提前還款的適用範圍
(a) 任何 提前還款 所需 AS a 結果 的 a 取消 在……裏面 全部 的 一個 個人 貸款人的
條款下的承諾
7.1
（非法）
7.5
（取消權 及預付款項
相對於單個 ）
在貸款中。
(b) 任何其他預付款均應按比例支付 貸方參與貸款。
8.10 減少預付款的對衝風險
本協議項下的任何預付款均應支付 連同向對衝提供商付款
的 任何 金額 墜落 到期 至 這個 對衝 提供商 在……下面 a 對衝 合同 AS a 結果 的 這個
終止或關閉該對衝合同或任何 根據其下的對衝交易
with子句
30.3
套期保值合約的解除
）與該預付款有關。
8.11 從安全中刪除收件箱
vt.在.的基礎上 取消 和 提前還款 在……裏面 全部 的 一個 個人 貸款人的 承諾 在……下面 條款
7.1
（非法）
7.5
(對 取消 和 提前還款 在關係中 到一個 單人 ），
那
出借人 和 這個 其他 各方 必須 迅速 拿走 (及 這個 借款人 應 確保 那 任何 其他
相關 債務人 迅速 採取） 管它呢 行動 這個 座席 可能, 在……裏面 它的 合理的 意見， 認為
必要或期望 為了達到這個目的 消除它 作為一個 的締約國並 任何受益人
授予（除其他外）的安全文件 貸方。
第5節- 使用成本
9 利息
9.1 利息的計算
率 借款利息 (or任何相關部分 幫 這其中就有 單獨的利息期）
與其相關的每個利息期是百分比 每年的利率是以下各項的總和：
(a) 適用的保證金；以及
(b) 相關利息期的參考利率。
9.2 利息的支付
借款人 應支付 應計利息 在 貸款（或 任何相關 部分 它）上 最後 年月日
每個利息期（或相關 一部分）並且，如果是興趣 期限超過三個月，
在之後每隔三個月的日期 利息期的第一天。
9.3 罰息
(a) 如果一個 債務人不 支付 任何金額 付款方式： 底下 融資 文檔 (除 a
對衝 合同） 至 a 金融 聚會 在……上面 它的 到期 日期， 利息 應 應計 在……上面 這個 逾期未付
量 到期日 直至 實際日期 付款（兩者 之前和 判決後）
速度之快， 段另有
(c)
百分比（2%） 年高於 這個
率 哪一個 會不會 有 vbl.已 應付 如果 這個 逾期未付 金額 有, 在.期間 這個 期間 的 非-
付款，構成貸款 每個連續的利息期 由以下人員選擇的持續時間
代理人（行為合理）。
(b) 任何權益 應計 本條款
9.3
代理人的要求。
(c) 如果有的話 逾期金額 由.組成 全部或 部分 貸款 這成為 到期日期 一天 哪一個
不是與貸款相關的利息期的最後一天 或其相關部分：
(i) 這個 第一 利息 期間 為 那 逾期未付 金額 應 有 a 持續時間 相等 至 這個
未完任期 當前利息期 有關 貸款或相關 部分
其中;以及
(Ii) 適用的利率 至期間逾期金額 第一個利息期應
每2個 仙 年上漲 的速率 這將 已申請 如果逾期
金額尚未到期。
(d) 本條款下應付的違約利息
9.3
複合 使用 這個 逾期未付 金額 在… 這個 結束 的 每一個 利息 期間 適用 至 那
逾期金額，但仍將立即到期並支付。
9.4 利率的通知
(a) 代理人應 及時通知 貸款人和 的借款人 決心 的速率
本協議項下的利益。
(b) 代理 應迅速 通知 借款人 每個供資 費率相關 發送到 貸款（或
其任何相關部分）。
9.5 可持續發展保證金調整
(a) 在符合本條款其他規定的情況下
9.5
，借款人應提前向代理人交付
至30 六 每個日曆 年, 可持續性 證書 前一部 歷年 (但是
啟動 從… 30 六月 2024 為 這個 曆法 年 結束 31 十二月 2023). 保證金 (作為
指定 在……裏面 段落 (a) 智能交通系統的 定義 在……裏面 條款
1.1
定義
)) 每張 曆法 年
在此期間 設施 期間（將 確定 和調整 根據 與 變更
如下以及本協議中對“保證金”的引用 均須據此解釋。
(b) 每個日曆年，保證金應 增加或減少取決於 艦隊取得的成就
(as定義見附表8） 兩項關鍵績效 指標（四捨五入至二 小數
地點）如所提供 在可持續發展中 證書 上一日曆年 (a
可持續性
裕量調節
).每個這樣 調整應 發生 之日 下降15 業務
天后 6月30日 每一個 相關 曆法 年 （從 15 營業天數 經過30
2024年6月）在交付相關可持續發展證書後 對於上一個日曆
年 （開始 使用 這個 曆法 年 結束 31 十二月 2023）。 可持續性 保證金
日曆年的調整應為：
(i) a 0.05% 減少 保證金 至2.15% 如果兩 關鍵績效 指標 相見
上一個日曆年;
(Ii) a 0.025% 減少 保證金 至2.175% 如果關鍵 業績指標 1是 見面
上一個日曆年，但上一個日曆未達到關鍵績效指標2
年;
(Iii) 如果兩項關鍵績效指標均未達到，利潤率將增加0.05%至2.25%
上一個日曆年。
那裏 應 BE 不是 可持續性 保證金 調整，調整 為 a 曆法 年 如果 鑰匙 性能
上一日曆年符合指標2 但未達到關鍵績效指標1
上一個日曆年。
(c) 可持續發展保證金調整 對於任何日曆年， 任何時候都不超過0.05% AS
利潤率下降或增加0.05%。
(d) 如果借款人在任何時候未能提供任何日曆年的可持續發展證書，
可持續性 保證金 調整，調整 應 BE 一個 增加 的 這個 保證金 通過 0.05%. 為 這個
免生疑問， 借款人可以選擇 不是提供 可持續發展證書和 這樣的
選舉不會構成違約或違約事件。
(e) 借款人應 向代理提供任何 有關的額外澄清 可持續性
代理人不時合理要求的證書
(f) 這個 借款人 承擔 至 執行 (或 採購 這個 執行 的) 任何 文件
本協議和代理人可能提供的任何其他財務文件的補充 自行
調整需要自由裁量權 本條款
9
附表8（
可持續性
保證金 調整，調整
) 隨之 至 一個 協議 使用 這個 座席 在……裏面 符合 使用 條款
9.5(a)
(g) 除非本文中其他地方或另有定義 協議、本條款中使用的表達
9.5
將具有賦予它們的意義
附表8（
可持續性保證金調整
).
10 利息期
10.1 利息期限的選擇
(a) 借款人可以選擇 第一個利息期 利用中的貸款 請求和（之後
貸款已被借入）可以在選擇通知中選擇貸款的利息期。
(b) 每份選擇通知都是不可撤銷的， 必須通過以下方式交付給代理商 借款人不
上午11：00以後。 M.四 在工作日之前 最後一天 的 那麼當前利息 句號。
(c) 如果借款人未能 向以下人士發出選擇通知 代理人按照 段落
(a)
上圖為 相關 利息 期間將， 受制於 條款
10.2
利息期 超越
還款日
），三個月了。
(d) 受本條款約束
10
，借款人可以 選擇興趣 期限：
一個月，三個 或
六個月 或任何 其他期限 商定 借貸雙方 代理 在 使用説明
在所有貸方中。
(e) 利息期不得超過最終還款 約會。
(f) 第一個利息期應於利用時開始 日期和每個後續利息期
應從上一個利息的最後一天開始 句號。
(g) 利息期不得超過六個月。
10.2 超過還款日的利息期限
如果借款人選擇 利息期， 以後都會超支 還款日期， 貸款
應根據金額分成相應的部分， 貸款計劃償還的金額
根據條款
6.2
（計劃還款 設施）
這樣的 利息 期間 (每個 的 哪一個 應 有 a 各別 利息 期間 結束 在……上面 這個 相關
還款日期） 並向 餘額 的 貸款（ 應具有 利息 選定期間 通過
借款人）。
10.3 非營業日
如果利息期會 否則結束於某一天 不是工作日， 該計息期
反而會 日結束 下一個 工作日 在這 日曆月 (if那裏 是一個） 或 在前
工作日（如果沒有）。
11 更改利息計算方法
11.1 學期不可用 軟性
(a) 如果沒有可用的Term SOFR 為了興趣 期間，適用的參考 率 貸款
(or的任何相關部分 它）將是 內插項 SOFR一段時間 在長度上等於
那個利息期。
(b) 如果 不是 術語 軟性 是 可用 為 一個 利息 期間 和 它 是 不 可能的 至 計算 這個
內插項 SOFR，即利息期 貸款（或 的相關部分 它）應該（如果它
比適用的Fallback更長 利息期）縮短至 適用的後備
利息期 和適用的 參考匯率 為此 利息縮短 期應 BE
根據“的定義確定
參考匯率
”.
(c) 如果有興趣 期 貸款（或 相關部分 其中）是， 生效後 段落
(b)上面，要麼適用 後備利息期或短於 適用的後備
利息期，無論哪種情況，都沒有期限 SOFR適用於該利息期，而且是
無法計算內插項 SOFR，適用的參考利率應 BE
歷史術語 貸款（或其相關部分）的SOFR。
(d) 如果上述（c）段適用，但沒有歷史期限SOFR可用於利息期
貸款 (或 相關 部分 它）， 適用 參考匯率 應為 經內插
歷史術語 SOFR的期限與該利息期相等。
(e) 如果上述（d）段適用 但無法 計算插值歷史術語
SOFR的 貸款（或 有關部分 它），相關的 利息期應為， 若有 vbl.已
根據上文（b）段縮短， 恢復到以前的長度，然後在那裏 應不
參考 費率 為 那 利息 期間 和 條款
11.3
成本 的 資金
) 應 應用 為 那
利息期。
11.2 市場擾亂
如果之前 結束 在華業務 倫敦 報價 日 之權益 期間 尊重 這個
貸款 或 任何 相關 零件 的 它, 這個 座席 收納 通知 從… a 出借人 或 出借人 （誰
參與度 在……裏面 這個 貸款 超 50 每 一分錢。 的 這個 貸款） 那 它的 成本 的 資金 關聯 至 它的
參與貸款（或相關部分 ）將超過市場 破壞率，
那麼條款
11.3
成本 資金
）應 適用於 貸款 (或 相關 部分 它）對於 相關的
利息期。
11.3 資金成本
(a) 如果 這 條款
11.3
與之相關的部分 相關利息期應為百分比利率 每年，
是以下各項的總和：
(i) 適用的保證金；以及
(Ii) 利率 須知會 代理 由 出借人 儘快 在切實可行 在.中 無論如何
該利息期第一天起的十個工作日內（或，如果較早，則在該日期
下降十個工作日 日期前 興趣是由於 報銷起站
這種權益的 期間），將 表達 以百分比表示 年利率 它的
與參與貸款相關的資金成本（或 它的相關部分）。
(b) 如果 這 條款
11.3
借款人應進行談判（期限不超過 三十天以上），以期
同意確定費率的替代基準 利息。
(c) 主題 至 條款
47.4
變化 至 參考 費率
), 任何 代替品 或 替代方案 基礎
根據上述（b）段商定，應與先前的 所有貸方和
借款人對所有當事人都有約束力。
(d) 如果這條文
11.3
11.2
市場擾亂
)和：
(i) 貸款人的融資率低於市場擾亂 費率;或
(Ii) 收件箱不會在中指定的時間內通知費率 上文（a）（ii）段，
那是 成本 資金 與以下內容有關 其參與 在這 貸款 那 利息 期應 BE
就上文（a）段而言，被視為 市場破壞率。
11.4 向借款人發出通知
If子句
11.3
資金成本
）適用，代理人應， 在可行的情況下儘快通知 借款人
11.5 分手費
(a) 借款人 應當在 三個業務 天數 需求 融資 聚會, 付款給 那
金融黨的休息成本 歸因於全部或任何部分 貸款或任何相關的 部分
它或 未付金額 支付 借款人 前當天 最後一天 的興趣 期間
貸款或其相關部分或未付金額。
(b) 每個收件箱應儘快 在提出要求後合理可行 代理人，提供一個
確認其金額的證書 任何利息期的中斷成本 所關乎
它們變得或可能變得可支付。
12 費用
12.1 預付費用
借款人應 付款給代理人 (for進一步分發 對於收件箱 和/或貸方） 一個
預付費按中商定的金額和時間計算 一封費用信。
12.2 承諾佣金
(a) 借款人 應支付 發送到 代理人（for 賬户 每一個 ）a 費 美元計算
在 率 為0.4 百分之一。 每年 上 貸款人的 未繪製 和 未抵消 可用
承諾自2023年5月24日起按每日計算（
開始日期
).
(b) 借款人 應支付 應計 承諾 提述費用 所 （a）款 上文關於
夜幕降臨 三個月 開始後 日期，在 年的最後一天 每個連續 期限：
三個月後， 在最後可用日期和， 如果全部取消，則在取消的
相關金額 收件箱的可用承諾 取消生效的時間。
(c) 不是 承諾 費用 是 應付 至 這個 座席 (適用於 這個 帳户 的 a ） 在……上面 任何 可用
在收件箱發生的任何一天，該收件箱的承諾 是一個默認收件箱。
12.3 代理費
借款人 應支付 發送給代理 (for其 自己的帳户） 一個機構 袍金 金額和 在
費用函中商定的時間。
13 税收總額和補償
13.1 定義
(a) 在本協議中：
保護黨
15.4
（關於賠償
安全）
15.7
通過該賠償 條款下的人
15.4
、任何賠償
人而在 或將要 受任何 責任， 或被要求 支付任何費用， 為其或
帳目 與a相關的税收 收到的金額或 應收賬款（或任何 視為金額 而言
税制的 在財務文件中收到或應收）。
税收抵免
税收 扣除額
根據財務文件（對衝合同除外） 除了FATCA 推論。
納税
根據條款
13.2
(税) 總計)
13.3
(税) 賠償）
.
(b) 除非 a 相反 指示 似乎， 在……裏面 這 條款
13
定
” 或
“
已確定
“意味着 做出的決定 絕對酌情決定權 請求人
保持戰略定力
13.2 税收總額
(a) 各債務人應 支付所有款項 有待制作 由它在任何 沒有財務文件
任何税務 扣除，除非是税 法律要求扣除。
(b) 借款人應， 立即在任何 情況還 明白開立 義務人必須做出
税收減免（或有任何變化 利率或基礎 減税），通知
這個 座席 相應地。 同樣， a 出借人 應 通知 這個 座席 在……上面 vbl.成為，成為 所以 心知肚明 在……裏面
尊重 一筆付款 付款對象： 那個。 如果 代理接收 這種通知 從一個
通知借款人和債務人。
(c) 如果一個 税收 扣除是 必填項 法律 被製造出來 由An 義務人， 這筆錢 的 付款
因此 承付人 有關財政 文件應 增加到 一筆錢
其中（繳納任何税款後 扣除）留下金額 相當於付款 這將
如果不繳税，已到期 需要扣除。
(d) 如果要求義務人做出 税收 扣除，義務人應這樣做 税收 扣除額
以及任何付款 需要 與 税收 內扣除 時間允許 和
法律要求的最低金額。
(e) 30天內 做出任何一個 個税 扣除或任何 需要付款 與
税收 演繹， 義務者制定 税收 扣減 送貨對象 代理 對於
金融黨 有權獲得 付款證據 相當令人滿意 對那件事 出資方
税收減免 已支付或（如適用）支付任何適當付款
相關税務機關。
(f) 本條款
13.2
對衝主協議的總體條款 本身適用。
13.3 税收賠付
(a) 作為一方的每個義務人應（在代理人提出要求後的三個工作日內）支付
a 保護 聚會 一個 金額 相等 至 這個 損失， 責任 或 成本 哪一個 那 保護 聚會
決定將是或已經 曾經（直接或間接） 遭受或遭受 的税項 由
財務文件的受保護方。
(b) 段落
(a)
(i) 關於任何税收 財務方評估：
(A) 根據法律 轄區 其中 金融黨 併入 或, 如果
不同的是，該資助方被視為的司法管轄區（或司法管轄區）
出於税務目的的居民;或
(B) 在……下面 這個 法律 的 這個 司法管轄權 在……裏面 哪一個 那 金融 黨的 設施 辦公室 是
位於該司法管轄區的已收或應收金額，
如果 那 税收 是 強加 在……上面 或 已計算 通過 參考文獻 至 這個 網絡 收入 收到 或
應收賬款（但不是任何 視為金額 已收到或應收） 該金融黨;
或
(Ii) 在損失、責任或費用的範圍內：
(A) 補償 由 增加 付款 條款
13.2
税收 總括
);
或
(B) 關聯 至 a FATCA 扣除額 所需 至 BE 製造 通過 a 聚會 或 任何 債務人
這不是一個政黨。
(c) A 保護 聚會 製作， 或 打算 至 製作 a 索賠 在……下面 段落
(a)
立即通知代理商 將給予的事件，或者 已提出，提出索賠，以下
代理人應通知借款人。
(d) 受保護方收到後， 義務人根據以下情況付款 本條款
13.3
，通知
特工。
13.4 税收抵免
如果義務人徵税 付款和相關財務方確定：
(a) 税收抵免歸因於（A）該税收增加的付款 付款表部分，
(B)到該税 繳納或（C）税款 由此產生的税收扣除 付款
是必需的;以及
(b) 該財務方已獲得並使用該税款 信用，
出資方應向債務人支付一定金額 財政黨決定離開
它（付款後） 在同一税後 位置 一直處於 有税 付款
義務人不要求做出。
13.5 税後賠償 基礎
(a) 如果且在 在何種程度上 支付的款項 對於任何受保護的人 黨籍 任何借款人
以賠償方式提供的財務文件 或者報銷證明不足， 因
所承受的任何税款 因此，該受保護方履行相應的責任
第三方， 或者報銷 保護黨 其產生的成本 在放電時
對應 責任 至 a 第三 聚會, 這個 借款人 應 支付 那 保護 聚會 這樣的
額外金額（之後 考慮 任何税務 為此受苦 受保護政黨 這樣的
額外金額）需要彌補相關 赤字
(b) 當且 發送到 在何種程度上 任何金額 (
賠償金額
）構成 (直接 或間接) 一個
賠款 至 任何 保護 聚會 但 付訖 通過 這個 借款人 至 任何 人 其他 比 那
受保護方，在受保護方、借款人手中應視為應税
應 支付 至 那 保護 聚會 這樣的 求和 (
補償 求和
) AS (之後 vbl.採取，採取 vt.進入，進入
帳户任何税 遭受保護 賠償金額的當事人） 應補償
任何税收的保護黨 其在賠償金額方面遭受的損失。
(c) 出於段落的目的
(a)
(b)
手中 受保護方，如果 跌到 納入 計算中的帳户 的利潤或 利得
該受保護方的 税收目的，如果是，受保護方應 被視為
已按照適用於該受保護方的税率對相關金額納税
利潤或 收益 這段時期 其中 這筆錢 的 相應金額 跌落到 被帶走 vt.進入，進入
用於此類税收的目的。
13.6 印花税
借款人應付款， 在三個工作日內 需求，賠償每個財務 聚會
對任何 成本、損失 或責任 財務 派對引發 在關係中 致所有人 印花税， 註冊
和其他類似税收 就任何財務文件支付。
13.7 增值税
(a) 所有金額均以 財務文件， 由任何人支付 財務方 聚會
其中（在 完整或 部分） 構成 考慮 對於任何 供應 增值税 目的 是
被視為 至 BE 獨家 的 任何 增值税 哪一個 是 可收費的 在……上面 那 供應， 和 因此，
段另有
(b)
金融方對任何方 根據財務文件， 而這樣的金融黨 需要執行以下操作
向相關税務機關繳納增值税， 該方必須向該資助方付款（在
除了和在 同時支付任何其他費用 考慮此類供應）金額
相等於 增值税 (and此類金融方必須迅速 提供適當的
增值税 向該方開具發票）。
(b) 增值税的 是或變得收費 對任何供應 任何金融黨（
供貨商
)至
任何 其他 金融 聚會 (
收件人
) 在……下面 a 金融 文件， 和 任何 聚會 至 a
財務單據 除 收件人 (
主題 聚會
)是 所需 由. 條款 的
任何 金融 文檔 至 支付 一個 金額 相等 至 這個 考慮 為 那 供應 至 這個
供應商（而不是 需要報銷或賠償 尊重的警告 本
考慮）：
(i) （其中供應商是 需要向其負責的人 相關税務機關
增值税) 主題是 黨必須 還付錢給 供應商 (at相同的 時間 花那麼
數額） 一個 其他內容 金額 相等 至 這個 金額 的 這個 增值税。 這個 收件人 必須
（其中本段
(i)
貸方從相關税務機關收到的任何抵免或還款
發票合理確定與增值税相關 對該供應收費;以及
(Ii) （在哪裏 收件人 人 需要滿足以下條件 帳户來 相關的 税務機關 為
增值税） 主體方必須立即， 根據收件箱的要求， 支付
這個 收件人 一個 金額 相等 至 這個 增值税 可收費的 在……上面 那 供應 但 僅限 至 這個
程度 那 這個 收件人 合情合理 定 那 它 是 不 題為 至 學分 或
有關税務機關的還款 那個增值税。
(c) 如果財務文件要求其任何一方償還或賠償融資方
對於任何 成本 或費用， 那 聚會 應補償 或賠償 (作為 案件 可能是） 這樣的
金融 聚會 為 這個 全部 金額 的 這樣的 成本 或 費用， 包括 這樣的 零件 其中 AS
表示 增值税 保存 至 這個 程度 那 這樣的 金融 方合理 定 那 它是
有權就該增值税獲得抵免或還款 來自相關税務機關。
(d) 本條款中的任何提及
13.7
一名成員 的 A組 為 增值税 目的： 包括 (其中 恰如其分 和 除非 上下文
否則需要）引用 代表成員 這樣的羣體在這個時候 (
術語“代表成員” vbl.有 相同含義 在附加值中 1994年税法）。
(e) 就任何 供應商 出資方 對任何一方 根據融資 文件如
合理要求 通過這樣的金融 聚會, 該締約方 必須及時 提供這樣 金融
派對細節 該黨的 增值税 註冊等等 其他信息 在合理
的要求 與 此種融資 黨的增值税 報告要求 在關係中 至
這樣的供應。
13.8 FATCA 信息
(a) 受制於 段落
(c)
另一締約方的請求：
(i) 向該另一締約方確認其是否：
(A) FATCA 豁免締約方;或
(B) 不是FATCA 豁免方;
(Ii) 供應 其他 等黨 表格、文件 及其他 有關的信息 至
其在FATCA下的地位 如另一方為此目的合理要求
另一方遵守FATCA的情況; 和
(Iii) 供應 其他 等黨 表格、文件 及其他 有關的信息 至
的地位 該另一方 合理要求 的目的 對方的
遵守任何其他法律， 監管或信息交換制度。
(b) 如果 a 聚會 確認 至 另一個 聚會 根據 至 段落
(a)
(i)
豁免方及其隨後 得知其 沒有或已停止 成為FATCA
豁免黨，即 一方應合理及時地通知另一方。
(c) 段落
(a)
(a)
(Iii)
不在此 迫使任何 另一方為 做任何事， 將會或 威力 合理的
意見構成違反：
(i) 任何法律或法規；
(Ii) 任何受託責任；或
(Iii) 任何保密義務。
(d) 如果 a 聚會 失敗 至 確認 是否 或 不 它 是 a FATCA 免税 聚會 或 至 供應 形式，
文件 或其他 信息 請求 在……裏面 符合 使用 段落
(a)
(i)
(a)
(Ii)
以上（包括， 對於 避免 懷疑，在哪裏 段落
(c)
就財務文件（及其下的付款）而言，應對待一方
AS 如果 它 是 不 a FATCA 免税 聚會 直到 這樣的 時間 AS 這個 聚會 在……裏面 問題 提供 這個
請求的確認、表格、文件或其他信息。
13.9 FATCA 扣除額
(a) 每個 聚會 可能 製作 任何 FATCA 扣除額 它 是 所需 至 製作 通過 FATCA， 和 任何
與FATCA相關的付款 扣除，不要求任何一方 至
增加 任何 付款 在……裏面 尊重 的 哪一個 它 vbl.使 這樣的 a FATCA 扣除額 或 否則
補償FATCA付款的收款人 推論。
(b) 每一締約方 應立即， 一旦成為 意識到 它必須 做一個 FATCA 扣除（或
費率或基礎有任何變化 FATCA 扣除），通知當事人
它正在塑造誰 付款和， 此外，應通知 借貸雙方 代理和
代理人應通知其他融資方。
14 成本增加
14.1 增加的費用
(a) 主題 至 條款
14.3
（）
, 這個 借款人 應， 在 三 業務 日數 的 a
需求 這個 代理人，付款 對於 帳户 一種 金融 黨的 金額 任何 增加了
該融資方或其任何附屬公司發生的費用 其中：
(i) 出現了 AS a 結果 的 (i) 這個 引言 的 或 任何 變化 在……裏面 (或 在……裏面 這個 解釋，
施用或 應用） 了法律 或法規 或(Ii) 遵守 了法律 或
本協議日期後製定的法規;和/或
(Ii) 是巴塞爾協議III增加的成本;和/或
(Iii) 是改革後的巴塞爾協議III增加的成本。
(b) 在本協議中
成本增加
(i) 速率的降低 從 設施或在 財政黨的（或其 附屬機構）
總資本;
(Ii) 額外或增加的成本；或
(Iii) 減少任何到期和應付的任何金額 財務文件，
這就是 招致或 飽受煎熬 由. 金融黨 或任何 智能交通系統的 關聯公司 廣度 那就是 是
歸因於該融資方已做出承諾或資助，或 表演
其在任何財務文件下的義務。
14.2 增加的費用索賠
(a) A 金融 聚會 打算 至 製作 a 索賠 根據 至 條款
14.1
通知代理 的事件發生 上升到 索賠，隨後 代理商應 迅速
通知借款人。
(b) 每個 金融 聚會 應， AS 很快 AS 切實可行 之後 a 需求 通過 這個 探員， 提供 a
確認其增加成本金額的證書。
14.3 例外情況
(a) 條款
14.1
（費用增加）
(i) 歸因於税收 法律要求債務人進行的扣除;
(Ii) 歸因於FATCA 一方要求扣除的;
(Iii) 按條款補償
13.3
(税) 賠償）
根據條款
13.3
(税務彌償)
段落中的排除情況
(b)
13.3
(税) 賠償）
適用）;或
(Iv) 歸因於 故意違反 有關財政 方或其關聯公司 了法律
或監管。
(b) 段所
(a)
分句術語
13.1
（定義）
.
15 其他彌償
15.1 貨幣賠款
(a) 如果有的話 義務人應得的款項 在融資文件下 (a
求和
），或任何 命令、判斷
或就以下事項授予或作出的獎項 a總和，必須從 貨幣(
第一
貨幣
）其中該金額可以支付為另一種貨幣 (
第二種貨幣
)，用於
目的：
(i) 針對該債務人提出或提交索賠或證據;和/或
(Ii) 獲得 或 強制執行 一個 秩序， 判斷 或 獎項 在……裏面 關係 至 任何 訴訟 或
仲裁程序，
該債務人 須 一個獨立 義務，內 三個業務 天數 需求 a
金融 聚會, 賠償 每一個 金融 一方 他是誰 那 求和 是由於 vbl.反對，反對 任何損失
由於轉換而產生或結果，包括（i）之間的任何差異 率
用於兑換的交換 第一次的總和 貨幣進入第二 貨幣和（ii）
該人可用的匯率 收到該金額的時間。
(b) 每個 債務人 免責聲明 任何 正確的 它 可能 有 在……裏面 任何 司法管轄權 至 支付 任何 金額 在……下面 這個
財務單據 在一個 貨幣或 貨幣單位 除 那是在 這就是它 表達 至
需要支付.
15.2 其他彌償
借款人 應（或 須促使 另一位義務人將）， 在三個工作 天數 需求
由. 財務方，賠償每人 金融黨反對 任何和 所有損失 由 金融
派對的結果是：
(a) 發生任何違約事件；
(b) 一次失敗 通過 債務人 至 支付任何 金額 到期 在……下面 融資 文檔 在……上面 它的 到期 日期，
包括但不限於，由於 條款的結果
40
（分享
財務方）
;
(c) 資金或 作出安排 為了提供資金， 其參與 在 利用率 請求 由.
借款人 的利用 請求但 沒有取得 因 的 的運作 任何人 或
本協議的更多條款（除 由於違約或疏忽
僅資助方）;或
(d) 貸款 (或 部分 貸款） 不 預付 符合 一則通知 的 提前還款
由借款人提供。
15.3 對代理人和擔保代理人的賠償
借款人應及時向代理人和擔保人進行賠償 代理人反對：
(a) 任何和 所有損失 (連同 任何適用的 增值税) 招致 代理 或 安防
座席
（合理行事）由於：
(i) 調查其合理認為的任何事件 違約；
(Ii) 行事或 依託 任何通知， 請求或 的指令 其合理 地相信
真實、正確並適當授權;
(Iii) 指導律師、會計師、税務 顧問、保險顧問、 船舶經理，
估價師， 測量師 或 其他 專業 顧問 或 專家 AS 準許 在……下面 這個
財務文件;或
(Iv) 任何 行動 已被佔用 通過 這個 座席 或 這個 安防 座席 或 任何 的 它的 或 他們的
與以下事項有關的代表、代理人或承包商 任何人授予的任何權力
安防 文檔 至 補救措施 任何 違反 的 任何 債務人的 義務 在……下面 這個
財務文件，以及
(b) 任何 和 全 損失 (包括： 如果沒有 限制， 在……裏面 尊重 的 責任 為 疏忽 或 任何
其他類別責任 無論如何）（連同任何適用的 增值税) 代理人發生的
或 安全代理 （除 因 的 代理的
或 安全代理 毛收入
疏忽或故意不當行為）（或者， 如果根據條款發生任何費用、損失或責任
41.10
(支付系統中斷等)
疏忽、重大疏忽或 任何其他類別 任何責任，但 不包括任何
索賠 基於 在……上面 這個 欺詐 的 這個 代理) 在……裏面 演戲 AS 座席 或 這個 安防 座席 在……下面 這個
財務文件。
15.4 有關安全的賠償
(a) 這個 借款人 應 (或 應 採購 那 另一個 債務人 將） 迅速 賠償 每一個
賠償人員的任何及所有損失（以及任何適用的增值税） 招致
其結果是：
(i) 的某項違約行為採取 借款人 遵守 它的義務 根據條款
17
費用）或任何其他財務文件中的任何類似規定;
(Ii) 行事或依賴任何通知、請求 或其合理相信的指示 成為
真實、正確且適當授權;
(Iii) 交易的取得、持有、保護或執行 安全;
(Iv) 行使 或看來 演練 任何一個 權利， 權力，自由裁量權， 當局
和 補救措施 既得 在……裏面 這個 安防 座席 和/或 任何 其他 金融 聚會 在……裏面 誰的
有利於已授予的任何安全文件以及每個接管人和每個代表
由. 金融 文件 或通過 法律（否則， 在每一箇中 凱斯， 比 因 的
相關安全 代理人和/或 其他融資 方、接收方 或代表的 毛收入
疏忽或故意不當行為）;
(v) 任何義務人在履行中的任何違約 明確表示的任何義務
由其在財務文件中承擔;
(Vi) 任何主張（是否 有關 環境或 否則）製作或 主張反對
這個 獲得賠償 人 哪一個 會不會 不 有 興起 但 為 這個 執行 或
執行一項 或多個金融 文件（除非 以及對 程度上 引起
由於受償人的重大疏忽或故意不當行為 人）;
(Vii) 指示 律師， 會計師， 税費 顧問， 保險 顧問， 船舶 經理們，
估價師， 測量師 或 其他 專業 顧問 或 專家 AS 準許 在……下面 這個
財務文件;或
(Viii) (in的情況 安全代理和/或任何其他 融資方、任何接管人和任何
代表）擔任保安 代理人和/或作為持有人 任何交易 安全，
接收器或 代表在 財務 文檔或 否則 涉及到 這個
荷電 屬性 （否則， 在……裏面 每一個 凱斯， 比 通過 原因 的 這個 相關 安防
代理人和/或其他財務 當事人、接管人或代表人 重大過失或故意
不當行為）。
(b) 安全代理 可以，優先於任何 支付給 其他資助方， 賠償自己
離開充電 有關的財產，以及 支付並保留所有金額 得以生效所必須
到賠償 本條款中
15.4
執行交易的收益 所有應付款項的擔保。
15.5 繼續賠償
借款人的賠償 有利於任何受賠償人 本協議所包含
應 繼續 在……裏面 全部 力 和 效應 儘管 任何 違反 通過 任何 金融 聚會 或 這個
條款借用者 本協議的還款 或預付貸款， 取消
的 總承諾或 否認 任何融資 方或 的借款人 本協議
15.6 第三方法
(a) 每個受償人都可以依賴 條款條款
15.4
(有關保安的彌償)
和 條款
13
(税) 總括 和 賠償）
15.7
(利息)
利息 在……上面, 或 這個 計算法 的， 任何 金額 要求 通過 那 獲得賠償 人 在……下面
條款
15.4
(有關保安的彌償)
，受制於 條款
1.4
(第三方權利)
以及
《第三方法》的條款。
(b) 如果受償人（其他 比金融黨）（
相關受益
）誰是：
(i) 由財務方根據財務文件任命;
(Ii) 任何此類人員或該資助方的關聯公司; 或
(Iii) 一個 警官， 董事， 僱員， 顧問， 代表 或 座席 的 任何 的 這個 在上面
人或那個金融黨，
有權獲得任何金額（a
第三方索賠
）根據所提及的任何條款
段所
(a)
(A) 借款人應在 的同時 相關第三方 索賠是由於
相關 受益人 付款給 財務 甲方 款項 這筆錢 本
第三方索賠;
(B) 付款方式： 該筆款項 對那件事 金融黨 應在 廣度 本 付款，
滿足 相應的義務 借款人， 付錢給 第三方 權利要求
致相關受益人;和
(C) 如果借款人付款 第三方申索 直接聯繫相關人員 有利的是，
付款應， 其程度 付款，履行相應義務
根據第段向該融資方借款人的情況
(A)
15.7 利息
借款人根據彌償金應向任何彌償人支付的款項 包含
本條款中
15
(其他彌償)
或本協議其他地方 應按需付款 製造
由該受賠償人 並應支付 連同興趣 要求的金額 這個
要求日期 報銷日期 借款人對這樣的 受彌償人
(both判決前後）按條款中提到的費率
9.3
(違約利息)
.
15.8 免除法律責任
不妨礙 給任何人 其他條文 的 財務單據 排除或 限制 責任
的 任何 獲得賠償 個人， 不是 獲得賠償 人 將要 BE 在……裏面 任何 道路 負有法律責任 或 負責任的 至 任何
債務人（無論是作為佔有抵押人 或其他）誰是一方 或者是財務的一方
此文件 條款適用於任何 產生的損失或責任 免受任何行為、默認 遺漏
或不當行為 該賠償的 人，除了 在一定程度上 vt.引起，引起 它自己的 重大過失
或故意 行為不端。 任何受賠償人 可以依賴於 本條款
15.8
1.4
政黨權利）
16 貸款人的緩解措施
16.1 緩解
(a) 每個 金融 聚會 應， 在……裏面 諮詢 使用 這個 借款人， 拿走 全 合理的 步驟 至
減輕任何 環境 產生的 和 哪一個 會導致 在 設施 停止 至 BE
可用的或根據或依據應付的任何金額 或根據任何
的 條款
7.1
（非法）
, 條款
13
(税) 總括 和 賠償）
14
（增加
成本)
附屬機構或設施辦公室。
(b) 段落
(a)
文件。
16.2 法律責任的限制
(a) 借款人 應及時賠償 各出資 締約 一切代價 和產生支出
由於該財政方根據其採取的措施， 條款
16.1
(緩解)
.
(b) 金融黨不是 有義務採取任何措施 條款
16.1
(緩解)
（合理行事），這樣做可能是 對其不利。
17 成本和開支
17.1 交易費用
借款人應， 根據需要立即， 付錢給代理人， 安全代理 而更容易的人， 這個
可持續發展協調員， 對衝提供商、所有記錄成本的金額以及 費用
（包括但不 僅限於費用， 成本和開支 律師、會計師、 税務顧問、保險
顧問、船舶 經理、估價師、 測量師或 其他專業顧問 或專家 以及
費用 相關 至 運營中 a 安全 網站 為 溝通 使用 貸方） (一起 使用 任何
適用增值税） 合理招致 他們中的任何一個（而且， 的情況下 安全 代理人，由任何
接收器或 代表）在 結合 談判、準備、印刷、 執行、聯合組織、
註冊和完善以及任何釋放、釋放 或重新分配：
(a) 本協議， 對衝 主協議 和任何 其他文件 提到 在這件事上
協議和安全文件;
(b) 任何 其他 金融 文件 執行 或 提出 至 BE 執行 之後 這個 日期 的 這
協議 包括任何 執行以 提供 其他內容 安全 在……下面 條款
26
(最低
安全價值）
9.5
可持續性保證金調整
）或條款
47.4
參考利率的變化
）;或
(c) 任何表達或打算授予的擔保權益 財務文件。
17.2 修訂費用
如果：
(a) 債務人請求修改、放棄或者同意的； 或
(b) 修正案或豁免 是根據 條款
9.5
可持續性保證金調整
),
條款
41.9
貨幣兑換
）或條款
47.4
參考利率的變化
),
借款人 應當在 三 營業天數 的 需求， 報銷 每一位 代理 以及
安防 座席 為 這個 金額 的 所有文檔均有記錄 費用 和 費用 (包括 但 不 有限 至
費用、 費用 和 費用 的 律師， 會計師， 税費 顧問， 保險 顧問， 船舶
經理、估價師、 測量師 或其他 專業 顧問 或專家 也是 隨着成本 相關內容
運營中 a 安全 網站 為 溝通 使用 貸方） (一起 使用 任何 適用 增值税）
合理招致 由. 代理和 安全問題 代理人（和 的情況下 的 安全代理 通過
任何接收者或代表）響應、評估、談判或遵守該請求，或
要求。
17.3
(a) 任何量 付款對象： 代理 或 安全代理 根據條款
15.3
（賠償 這個
代理和安全代理）
、條款
15.4
（關於安全的賠償）
條款
17
（費用
和費用）
35.15
（貸方對 代理人和其他）
應包括
使用代理商的成本 或（視情況而定） 安全代理的管理時間 或
其他資源，並將根據合理的每日或小時費率計算，
代理或 (as屬何情況 是）安全 代理人可以通知 向借款人及 另一個
融資方，是除任何 已支付或應付給代理人的其他費用 或安全
探員。
(b) 任何 成本 的 採用 這個 代理的 管理 時間 或 其他 資源 應 包括， 如果沒有
限制， 任何 這樣的 費用 在……裏面 連接 使用 條款
47.8
剝奪 的 擔保人
聯屬
).
(c) 在不影響段落的情況下
(a)
(i) 違約；
(Ii) 這個 座席 或 這個 安防 座席 存在 請求 通過 一個 債務人 或 這個 其他 金融
各方承擔代理人或（視情況而定）的職責 可能是）安全代理
和 這個 借款人 同意 至 BE 的 一個 特例 自然界 或 外面 這個 作用域 的 這個
正常職責 代理或 (as的情況 可能是）的 下的安全代理 金融
文件;或
(Iii) 代理或 (as的情況 可能是）的 安全代理和 借款人同意 那
在目前的情況下，這是適當的，
借款人應向 代理人或（視情況而定 是）安全代理任何額外的
報酬 那 可能 BE 同意 之間 他們 或 已確定 根據 至 段落
(d)
下面。
(d) 如果代理 或（如 可能是） 安全代理 及借款人 無法達成協議 在
的性質 職責，或在 第19段提到的額外報酬
(b)
或是否 額外報酬 是適當 在 情況， 任何爭議 應為
由以下人員確定 一項投資 銀行（代理 作為一個 專家和 不是作為 仲裁員） 選擇
代理或 (as屬何情況 是）安全 代理人並批准人 借款人或，失敗
批准， 提名 (打開 這個 應用程序 的 這個 座席 或 (作為 這個 案例 可能 BE) 這個 安防
代理人）由英格蘭和威爾士法律協會現任主席（費用
的 這個 提名 和 的 這個 投資 銀行 存在 應付 通過 這個 借款人） 和 這個
任何投資銀行的決定均為最終決定並具有約束力 關於各方。
17.4 執行、保存和其他費用
借款人 須應 需求 融資 聚會, 付款給 各出資 黨的 金額 全
書面成本 和費用 （包括但 不受限制 至於費用， 成本和 的開支 律師，
會計師， 税費 顧問， 保險 顧問， 船舶 經理們， 估價師， 測量師 或 其他
專業 顧問 或 專家 AS 井 AS 費用 相關 至 運營中 a 安全 網站 為
通信 貸方） (連同 任何適用的 增值税) 招致 財務 黨
與：
(a) 執行 由或 保存 任何人的 權利之下， 任何融資 文件和 這個
交易安全 以及任何訴訟程序 由或反對制定 任何受賠償人 AS
領取或持有安全文件的後果 或執行這些權利;
(b) 主題 至 條款
26.4
費用 的 估值
), 任何 估值 攜帶 輸出 在……下面 條款
26
(最低安全值)
或
(c) 任何 檢查 攜帶 輸出 在……下面 條款
24.9
（檢查 和 通知 的 幹對接）
根據條款進行的調查
24.17
（調查報告）
.
第6節- 擔保
18 擔保和賠償
18.1 擔保和賠償
擔保人不可撤銷且無條件地：
(a) 保證 安全問題 代理人（作為 受託人為 財務 締約方） 以及 其他 金融
雙方按時履行對方債務人在本協議項下的所有義務
財務文件;
(b) 與安全承擔 代理人（作為 財務方）和 其他融資
各方 那 什麼時候都行 另一個 債務人 會嗎？ 不 支付 任何 金額 什麼時候 到期 在……下面 或 在……裏面
與任何財務文件相關，應 立即按要求支付該金額，就好像
它是主要債務人;並且
(c) 同意 使用 這個 安防 座席 (作為 受託人 為 這個 金融 締約方） 和 這個 其他 金融
雙方如果有任何義務保證 它是或變得不可執行、無效或 它是非法的
將一如 一個 獨立的 和 主要 義務 賠償 那 金融 聚會 立即 在……上面
要求賠償因另一名義務人未支付任何費用而產生的任何費用、損失或責任
款額 想但 對於這樣 不可分割， 無效或 非法， 已 應付
由該義務人根據任何 財務文件 它會發生的日期 到期了。的
金額 應付 通過 這個 擔保人 在……下面 這 賠款 不會 超 這個 金額 它 會不會
有 支付 在……下面 本條款
18.1
保證的基礎。
18.2 持續擔保
該擔保是一項持續擔保，並將延伸至最終餘額 應付金額
任何義務人 財務文件， 無論任何 中間付款 或放電
任何部份或全部
18.3 復職
如果有任何排放、釋放或安排（無論是關於 任何義務人或任何義務
這些義務的擔保 或其他）是 由財務製作 整個派對 或部分 根據
的 任何 付款， 安全 或 其他 處置 哪一個 是 避免 或 必須 BE 已恢復 在……裏面 破產，
清算、管理或其他，但不限於， 那麼， 此項下的擔保人
條款
18
18.4 免責辯護的放棄
擔保人在本條款下的義務
18
或事物（無論是否知道 它或任何資助方）， 但對於這一條款
18
，會減少，
解除或損害其在本條款下的任何義務
18
(a) 任何時間、授予的豁免或同意或組成 與任何義務人或其他人一起;
(b) 該版本 任何人的 其他承付人 或任何 其他人 在 條款 任何人的 作文 或
與任何其他債務人的任何債權人的安排;
(c) 這個 拿走， 變種， 妥協， 交易所， 續訂 或 發佈 的， 或 拒絕 或 忽視 至
完美、接受或執行， 針對或擔保的任何權利 任何義務人的資產 或其他
人 或 任何 不呈現 或 不遵守規定 的 任何 形式 或 其他 要求 在……裏面
尊重任何工具或未能充分實現 任何證券的價值;
(d) 任何無行為能力或缺乏權力、權威或法人資格或解散 或行為發生變化
義務人或任何其他人的成員或地位;
(e) 任何 修訂如下： 嗯， 補充， 分機， 重述 （然而 基本 和
不管是不是 更繁重）或 更換任何 融資文件或 任何其他文檔
或安全 包括但不 限於任何 更改中 目的 的，任何 延長 或任何
增加任何設施或增加 任何財務文件或其他項下的任何新貸款
文件或證券;
(f) 任何不可分割的， 不合法或 無效性 任何義務 任何人的 人根據 任何融資
文件或任何其他文件或證券;或
(g) 破產或類似程序。
18.5 擔保人意向
如果沒有 偏見 至 這個 一般性 的 條款
18.4
（放棄 的 防禦）
, 這個 擔保人 明示
確認 那 它 意向 那 這 擔保 應 延伸 從… 時間 至 時間 至 任何 （然而
基本）任何財務文件的變更、增加、擴展或添加和/或
根據任何項提供的任何設施或金額 財務文件。
18.6 即時追索權
擔保人 免責聲明 任何權利 可能 有的 首先要求 任何融資 聚會 (或任何 受託人或
代理人代表其）繼續進行 針對或強制執行任何其他 權利、擔保或索賠 付款
在根據本條款向擔保人索賠之前的任何人
18
.無論如何，該豁免均適用
任何法律或財務文件的任何條款 相反。
18.7 撥款
直到所有金額 這可能 擔任或出任 付款方式： 義務人 根據或 與以下內容相關 這個
財務單據 已不可逆的被 全額支付， 各出資 派對（或任何 受託人或代理人
代表其）可以：
(a) 不得申請或執行其持有或收到的任何其他資金、擔保或權利
融資方（或代表其的任何受託人或代理人）就這些金額提出申請和
執行 同樣的 舉止和方式 秩序 它看到 適合（是否 對那些 量或
否則），擔保人無權獲得 同樣的好處;以及
(b) 守住 生息懸念 算賬任何錢 接收自 擔保人或在
擔保人在本條款下的責任説明
18
.
18.8 擔保人的延期 權利
(a) 直到所有金額 或由義務人根據以下規定支付 或結合
這個 金融 文件 有 vbl.已 無可挽回地 付訖 在……裏面 全部 和 除非 這個 座席 否則
指示，擔保人將不會行使其因履行而可能擁有的任何權利
由此 規定的義務 融資文件 或因 的任何款項或 可支付，
或根據本條款產生的責任
18:
(i) 被另一名義務人擔保;
(Ii) 向任何其他擔保人索取任何繳款 義務人根據
財務文件;
(Iii) 獲得好處（整體 或部分以及是否 通過代位或 否則）
的 任何 權利 的 這個 金融 各方 在……下面 這個 金融 文件 或 的 任何 其他
擔保或該項保證 根據， 或者與之相關， 融資文件
任何資助方;
(Iv) 至 拿來 法律 或 其他 法律程序 為 一個 訂單 要求 任何 債務人 至 製作 任何
付款， 或 執行 任何 義務， 在……裏面 尊重 的 哪一個 這個 擔保人 有 vt.給出 a
條款下的保證、承諾或賠償
18
(v) 行使任何抵消權 其他義務人;和/或
(Vi) 索賠或 證明是一個 任何債權人 其他義務人 與任何人競爭 金融黨。
(b) 如果 擔保人 收納 任何好處， 付款或 分佈 在關係中 到這樣 權利它 將要
迅速 支付 一個 相等 金額 至 這個 座席 為 應用程序 在……裏面 符合 使用 條款
41
(支付機制)
. 這隻 會套用直到 所有金額 這可能 是或 於應付
由義務人 在下面或在裏面 結合 財務文件已 不可撤銷地支付
全部。
18.9 更高的安全性
本保函 除了……之外 並且不 以任何方式 受到任何偏見 其他擔保或 安全
現在或隨後由任何資助方持有。
18.10 書面修正案和豁免
不是 免責聲明， 同意， 放電 或 釋放 通過 這個 金融 各方 或 修正案 致， 的， 或 在……裏面
與， 規定 的 擔保 可能是 製造或 給予，除非 他們是 作出或
雙方以書面形式提交，並事先書面 財務方的同意。
第7節- 違約陳述、承諾和事件
19 申述
19.1 申述
各債務人 是誰 一方 品牌和 重複 表示法 和保修 載 在這件事上
第19條當時向每個資助方 條規定
19.41
代表的時代
進行
).
19.2 狀態
(a) 每個 債務人 是 a 公司 恰如其分 註冊成立 和 有效地 現有 在……下面 這個 法律 的 它的
原始管轄權。
(b) 每個義務人都有權力 和擁有的權力 其資產及 履行其 商業現狀 現在
正在進行。
19.3 具有約束力的義務
在遵守法律保留的前提下：
(a) 的義務 表達以 假定 由每個 義務人 每筆交易 文件
事實確實如此， 或將會 是，一個派對 是或， 當進入時 由此，將 合法、有效、 裝訂和
可執行的義務;和
(b) （不受限制 一般性 如段落 (a)以上） 每個安全 文件 其中
義務人是， 或將 是上述偽 聚會, 創建或 將創建 安全問題 利益集團 安全
文件旨在創建這些擔保權益 現在或將會有效和有效。
19.4 不衝突
這個 條目 vt.進入，進入 和 性能 通過 每一個 債務人 的， 和 這個 交易記錄 設想中的 通過 這個
交易文件和交易的授予 安全性不會也不會與：
(a) 適用於任何債務人的任何法律或法規;
(b) 任何債務人的憲法文件;或
(c) 對任何債務人或有約束力的任何協議或其他文書 它的資產，
或 構成 a 默認設置 或 終端 活動 （然而 描述） 在……下面 任何 這樣的 協議 或
儀器 或結果 在……裏面 這個 創作 的 任何 安防 利息 （保存 對於一個 允許的 海事 留置權 或
根據安全文件）對任何債務人的資產、權利 或收入。
19.5 權力和權威
(a) 每個義務人都有 功率 進入， 表演並交付 並遵守 的義務
根據履行並已採取一切必要行動授權其進入履行 和交付
和遵守 每份交易文件 事實確實如此， 或將會 是一個派對， 每一個
這些文件所設想的交易的情況。
(b) 不是 限制 在……上面 任何 債務人的 權力 至 借， 創建 安全 或 給 擔保 將要 BE
因任何交易而超出， 或進入任何交易 文檔
該義務人是或將是其一方。
19.6 有效性和可接納性 為證據
(a) 代理人要求或認為的所有授權 可取的：
(i) 至 使能 每一個 債務人 合法 至 請輸入 變成， 鍛鍊 它的 權利 和 依從 使用 它的
每項交易下的義務 其作為當事人的文件;
(Ii) 使每個 交易記錄 要發送到的文檔 其作為締約國 接納為證據 在ITS中
相關司法管轄區;和
(Iii) 確保交易證券具有預期的優先級和排名
安全文件，
取得或 影響並在 應予執行 除非任何授權或 歸檔
提述 至 在……裏面 條款
19.15
(否) 備案 或 郵票 (税項)
, 哪一個 授權 或 備案 將要 BE
在任何適用範圍內立即獲得或生效 句號。
(b) 所有授權 必要 對於 行為 生意， 貿易和 普通 的活動
每個義務人都已獲得或生效 並且完全有效。
19.7 管理法律和執法
(a) 管轄法律的選擇 任何交易文件 將得到認可和執行 在……裏面
每個債務人的相關司法管轄權。
(b) 任何 判斷 已獲得 在……裏面 關係 至 任何 交易記錄 文檔 在……裏面 這個 司法管轄權 的 這個
管轄法律 本 交易記錄 文件將 確認 和強迫 在ITS中 相關
司法管轄區。
19.8 沒有誤導性的信息
(a) 任何事實 所載資料 信息包 是真 和準確 所有重大
尊重截至日期 包含信息或（作為
情況可能是）截至信息表達日期 被給予。
(b) 任何金融 投影或 預測包含 在 信息包 一直以來都是 準備好
根據 最近的歷史 信息和 根據 的合理假設 和
是公平的（截至 之日 相關報告或文件包含 預測或預測）
並經過深思熟慮得出的。
(c) 由或其提供的意見或意圖表達 代表義務人
的 信息包 發了 經過仔細 審議和 (as在 日期 的
相關報告 或文檔 含 表達 見解 或 意圖） 是公平 和
基於合理的理由。
(d) 任何情況 或情況 已經發生了 或出現 而且沒有 信息 一直以來都是 中省略
這個 信息 套餐 和 不是 信息 有 vbl.已 vt.給出 或 被扣留 那 結果 在……裏面 這個
信息、意見、意圖、預測或 包含的預測 信息包
在任何重大方面不真實或具有誤導性。
(e) 任何義務人（包括其顧問）向融資方提供的所有其他書面信息
是真實的、完整的 和準確 所有實質性的方面 當日已 訂明 而且是
在任何方面都沒有誤導性。
(f) 為了 其中之一 條款
19.8
,
信息包
由任何義務人向任何融資方提供 與交易文件或
其中提到的交易。
19.9 原始財務報表
(a) 這個 原創 金融 陳述 是 準備好 在……裏面 符合 使用 公認會計原則 始終如一
已申請。
(b) 原始財務報表公平地呈現了（合併）財務狀況， 在
結束 的 這個 相關 金融 年 和 這個 （合併） 結果 的 運營 在.期間 這個
有關財政年度 擔保人的。
(c) 那裏有 一直沒有 實質性不利因素 更改中 資產， 業務或 財務狀況 的
任何債務人 (或 資產， 業務 或合併 金融 條件 的 集團 這個
擔保人的情況） 自原始財務報表之日起。
19.10 平價通行榜
每個義務人的付款 項下的義務 融資文件 與其 安裝有或 是上述偽 聚會
排名至少與其所有同等地位 其他現在和未來的無擔保 和無次級付款
義務，但強制偏好的義務除外 一般適用於公司的法律。
19.11 安全排名和有效性
受法律保留和任何備案、登記或通知的約束 參考的要求
在任何法律意見中：
(a) 交易 安全已經 (or將 有當 相關的 安全文檔 已
已執行）其在證券中表達的優先級 文件;
(b) 這個 荷電 屬性 是 不 主題 至 任何 安防 利息 其他 比 允許的 安防
興趣;和
(c) 這個 交易記錄 安防 將要 構成 完美的 安全 在……上面 這個 資產 描述 在……裏面 這個
安全文件。
19.12 主要利益中心和機構
其主要興趣中心 (as其用語都是 用於第3條第（1）款 法規（歐盟） 2015/848，共20
2015年5月 破產 會議記錄（重鑄） (
監管
））的 每個借款人 位於 在ITS中
原始管轄權和否 借款人有“機構” (as使用的術語 第2（10）條
該法規）在任何其他司法管轄區。
19.13 受押財產的所有權
每個債務人都是受押財產的唯一合法和受益所有人 據稱，
根據安全文件授予擔保權益。
19.14 無資不抵債
不是 公司 行動， 法律 訴訟程序 或 其他 程序 或 步驟 描述 在……裏面 條款 31.10
（破產 會議記錄）
（債權人 過程）
被帶走或，去 任何義務人的知識， 因集團受到威脅 會員和無
第31.9條描述的情況
(無力償債)
19.15 無需繳納檔案税或印花税
在……下面 這個 法律 的 每一個 債務人的 相關 司法管轄區 它 是 不 必要 那 任何 交易記錄
要發送到的文檔 是的， 或將會 是，派對是 歸檔、記錄或 報名參加任何 法院或 其他當局
在這 管轄或 任何 蓋章、登記、 公證人或 類似税種 或費用 被付錢 在或上 在……裏面
關係 至 任何 這樣的 交易記錄 文檔 或 這個 交易記錄 設想中的 通過 這個 交易記錄
文件除外 歸檔、記錄或 註冊或任何 税或 而須繳付的費用 就任何 金融
中提到的文件 任何法律意見以及哪些將是 之後立即做出或支付
相關交易文件的日期 .
19.16 税項扣除
義務人無需 徵收任何税 扣除（如條款中定義
13.1
（定義）
）來自任何
付款吧 可能會使 在任何 財務單據 對它來説 是的， 或者是 成為, 一方 而且沒有 其他
聚會 是 所需 至 製作 任何 這樣的 扣除額 從… 任何 付款 它 可能 製作 在……下面 任何 其他
交易文件。
19.17 税收遵從
(a) 任何債務人逾期提交任何納税申報表或逾期支付任何金額
在税收方面。
(b) 無人聲稱 或者調查是 正在或 很有可能 成為, 製造或 針對
任何 債務人 或 其他 集團化 成員 使用 尊重 至 税費 這樣的 那 a 責任 的， 或 索賠
反對， 任何 債務人 或 其他 集團化 成員 是 合情合理 似然 至 浮起 為 一個 金額 為
哪一個 足夠 儲量 有 不 vbl.已 提供 在……裏面 這個 原創 金融 陳述 和
這可能會產生重大不良影響。
(c) 每個義務人都是納税居民 僅在其原始司法管轄區內使用。
19.18 其他税務事宜
執行 或遞送 或性能 由任何人 一方 財務 文件將 不是結果 在……裏面
任何資助方：
(a) 對税務負有任何責任 在任何船旗國;或
(b) 擁有 或 存在 被視為 至 有 a 地點 的 業務 在……裏面 任何 旗幟 狀態 或 任何 相關
任何義務人的管轄權。
19.19 養老金風險
沒有小組成員是，或者 可能，有責任做出貢獻 任何形式的資金 養老金計劃或類似計劃
安排（除 好處 由它授予 其成員
僅參考 支付的一筆或多筆付款 相關成員或任何
該成員的其他人）。
19.20 無默認設置
(a) 不是 默認 是 繼續 或 力所能及 合情合理 BE 預期 至 結果 從… 這個 製作 的 任何
利用率 或 這個 條目 變成， 這個 性能 的， 或 任何 交易記錄 設想中的 通過, 任何
交易文件。
(b) 沒有其他未解決的事件或情況構成（或， 寬限期到期
期間，給予 注意，製作 任何決心 或任何組合 中任一
上述，將構成） 默認 或終止事件 （無論如何描述）下 任何其他
協議或文書， 對任何義務人具有約束力 或任何義務人的 資產是
可能產生重大不良影響的主題。
19.21 沒有法律程序
(a) 沒有訴訟、仲裁或行政訴訟或調查， 或在任何法庭之前，
仲裁機構或機構，如果有不利的決定， 可能有合理的預期
的材料 不良影響 或有過 (to的 best of 任何義務人 知識和 信仰（擁有
作出了應有 和仔細 詢問）） 啟動或 面臨威脅 任何債務人 或任何 其他
小組成員。
(b) 沒有判斷 或命令 一種 法院、仲裁 法庭或 其他法庭 或任何 順序或 案批准
任何 政府部門 或 其他 監管部門 身軀 哪一個 是 合情合理 似然 至 有 a 材料
不良反應 有（到 最好的任何 義務人的知識 和信仰（擁有 到期並
仔細調查））對任何義務人或任何 其他小組成員。
19.22 沒有違法行為
(a) 沒有義務人 已違反 了法律 或法規 哪個缺口 可能 的材料 不良
效果。
(b) 目前沒有勞資糾紛，也沒有 據義務人所知， 信仰（已經做出
適當且仔細的調查），對任何可能 造成重大不利
效果。
19.23 環境問題
(a) 沒有適用於任何船隊的環境法 船舶和/或任何債務人 已被侵犯
可能具有重大不利的方式或程度 效果。
(b) 全 同意， 牌照 和 批准 所需 在……下面 這樣的 環境 法律 有 vbl.已
已獲得並目前生效。
(c) 沒有環境聲明 製造或，到 所有義務人中最好的 知所信
（已製作 到期和 仔細詢問）， 受到威脅 或未決 對任何 債務人或者 任何
船舶 哪裏 那 索賠 力所能及 有 a 材料 不利的 效應 和 那裏 有 vbl.已 不是
已經或可能導致此類事件的環境事件 一個主張。
19.24 反腐敗法
每個組成員 已經進行了 企業遵守 適用的反腐敗法律
和 有 提起 和 維持 政策 和 程序 設計 至 推廣 和 實現
遵守此類法律。
19.25 安全與財務負債
(a) 不是 安防 利息 存在 完畢 全 或 任何 的 這個 現在時 或 未來 資產 的 任何 債務人 在……裏面
根據本協議的任何
(b) 債務人沒有任何未償財務債務 根據本協議的任何
19.26 債務人的所有權
(a) 每個借款人都是以下的全資直接子公司 擔保人。
(b) 不少於（i）擔保人已發行和發行普通股的12.5%
合法且有利， 由被披露者直接或間接擁有並且（ii）25
任何選票的百分比 提交普通人投票的事項 股東
擔保人的權利由披露者控制。
19.27 控制權無變更
尚未發生控制權變更。
19.28 會計參照日
財政年度結束 每個債務人和每個集團成員的會計參考日期。
19.29 沒有不良後果
(a) 根據相關司法管轄區的法律，沒有必要 任何義務人：
(i) 為了啟用 任何資助方 強制執行其權利 根據任何財務文件
它是或將成為其一方的;或
(Ii) 由於執行任何 財務文件或任何義務人的履行
其在任何財務文件下的義務，
任何資助方都應該獲得許可， 有資格或有權開展業務
在任何此類相關司法管轄區。
(b) 任何融資方現在或將被視為在任何
相關 管轄權 的 任何 債務人 通過 原因 僅限 的 這個 處決， 性能 和/或
任何財務文件的執行。
19.30 的文件副本
的副本 那些交易文件 不是 財務文件和 憲法
文件 義務人 遞送至 代理 根據條款
4
（條件 利用）
將會是
真實、完整和 的準確副本 訂明的文件及 包括所有修正案和 補充劑
與交付時相同，並且沒有其他協議 或任何之間存在安排
的 這個 當事人 至 那些 交易記錄 文件 哪一個 會不會 物質上 影響 這個 交易記錄 或
他們設想的安排或修改或釋放 其中任何一方的義務。
19.31 不違反任何憲章文件
不是 債務人 也不是 （所以 遠 AS 這個 義務人 是 意識到） 任何 其他 人 是 在……裏面 違反 的 任何 憲章
要發送到的文檔 這是一個 政黨也沒有 發生了什麼 該文件規定 或可以授予 的任何一方
撤銷或終止或拒絕履行義務 在它下面。
19.32 沒有豁免權
任何債務人或其任何資產均不受任何法律約束 行動或訴訟。
19.33 船舶狀態
每艘船將在相關抵押的第一天 期間為：
(a) 永久註冊 在名字裏 有關 業主通過 有關登記處 作為一名
符合相關船旗國法律和旗幟的船舶;
(b) 在操作上適航，並且在各方面都適合服役；
(c) 使用相關分類免費分類 所有要求和逾期 建議
相關船級社的;和
(d) 按財務文件要求的方式投保。
19.34 船舶就業
(a) 每個 船舶 應 在……上面 這個 第一 天 的 這個 相關 抵押貸款 期間 BE 免費 的 任何 憲章
承諾， 如果輸入 到after 那天， 將需要 所指的批准 財務
證件
(b) 確實有 沒有回扣， 委員會或 其他款項 在連接中 有沒有 憲章其他
比其中提到的那些。
19.35 制裁
任何相關人員均不得：
(a) 受限制的一方；
(b) 違反制裁;或
(c) 至 它的 知識 主題 至 或 涉入 在……裏面 任何 投訴， 索賠， 繼續進行， 正式 請注意，
調查 或 其他 行動 通過 任何 監管部門 或 執法 權威 或 第三 聚會
關於任何制裁。
19.36 股票
每個義務人的股份 已全額支付，而不是 受任何選擇的限制 購買或類似 權利
組織章程文件 每項義務人所做的 不能也可以 不限制或 禁止任何轉讓
該等股份 在……上面 創作 或 執法 的 這個 安防 文件。 那裏 是 無協議 在……裏面
為 發行或分配，或 授予任何人 有權要求 問題或
分配每個債務人的任何股份或貸款資本（包括任何選擇權或優先購買權或
轉換）。
19.37 禁止洗錢
在……裏面 關係 至 這個 借款 通過 這個 借款人 的 這個 貸款， 這個 性能 和 放電 的 這個
義務人的 義務 和 負債 在……下面 這個 金融 文件 和 這個 交易記錄 和 其他
已實施或計劃的安排 根據本協議和財務 文件，每一個
義務人正在行動 為了它自己的帳户 和前述 不會涉及或 導致違規 的
任何法律、官方要求 或其他監管措施或程序 實施
由任何相關監管機構或其他機構來打擊 洗錢
19.38 收益的使用
利用收益 曾經或（作為 情況可能是）在 將使用使用日期
僅用於條款中規定的目的
3
目的
).
19.39 財產維護
每個義務人都保持良好的工作秩序和狀況（普通磨損 眼淚除外）
進行以下活動所需或可取的所有資產 它的生意。
19.40 反賄賂、反腐敗 和反洗錢
沒有義務人 也不是 任何 的 他們的 附屬公司 也不是 任何 的 他們的 各自 各位董事， 各位警官， 員工，
本公司代理人 或代表 已委聘 在任何 活動或 的行為 將違反 任何
適用的反賄賂、反腐敗或反洗錢法律或法規
管轄權和 每一個這樣的 人有 提起和 維護政策 和程序 指定
防止違反此類法律、法規和規則 艾斯。
19.41 申述作出的時間
(a) 全 的 這個 表示法 和 保修 集 輸出 在……裏面 這 條款
19
陳述）被視為在日期做出 地址為：
(i) 本協議；
(Ii) 使用請求;和
(Iii) 利用。
(b) 這個 重複 申述 是 被視為 至 BE 製造 在……上面
這個 第一 天 的 每一個 利息
句號。
(c) 與船舶相關的所有船舶陳述均被視為在 首日
相關船舶的抵押期限。
(d) 在本協議日期之後被視為做出的每項陳述或保證均應
被視為 至 BE 製造 通過 參考文獻 至 這個 事實 和 環境 現有 在… 這個 日期 這個
視為已做出陳述或保證。
20 信息事業
20.1 承諾遵守
各義務人承諾本條款
20
20.2 定義
本條款中
20:
每年一次 金融 陳述
金融 年 的 這個 擔保人 投遞 根據 至 段落 (a) 的 條款
20.3
（財務
聲明)
.
半年度財務報表
財政半年 已交付的擔保人 根據第（b）段 條款
20.3
（財務
聲明)
.
20.3 財務報表
(a) 借款人 應提供 發送到 代理AS 儘快 一樣的 變得可用， 但在 任何
180天內的活動 結束後 每個財政年度， 經審核綜合財務
擔保人該財政年度的聲明。
(b) 借款人 應提供 發送到 代理AS 儘快 一樣的 變得可用， 但在 任何
內事件 90天 之後 結束了 的 第一 金融 半年度 每個財政 年， 這個
未經審計的合併財務報表 s 擔保人為此 財政半年
在相關媒體上發表的形式 放手。
20.4 合規證書的規定和內容
(a) 這個 義務人 應 供應 a 合規性 證書 至 這個 探員， 使用 每一個 集 的 每年一次
財務報表和每套半年度財務 聲明。
(b) 每個 合規性 證書 投遞 至 這個 座席 使用 每一個 集 的 每年一次 金融
陳述 應 包括 這個 擔保人的 評估 的 這個 集料 市場 價值 的 這個
艦隊 船隻 在… 這個 日期 的 這個 相關 合規性 證書 在……上面 這個 基礎 描述 在……裏面
條款
26
.7 (
計價基礎
).
(c) 每份合規證書 須經簽署 首席 財務官 擔保人 或,
在擔保人缺席的情況下，由擔保人的兩名董事進行。
20.5 關於財務報表的規定
(a) 義務人 須促使 每個 組 財務報表 根據 條款
20.3
財務報表
）包括損益表、資產負債表，以及
僅在年度財務報表中， 現金流量表，此外， 每組
年度財務報表應由審計師審計。
(b) 每組 根據規定提交的財務報表 條款
20.3
(財務報表)
應：
(i) 根據GAAP準備;
(Ii) 真實公正地看待 (in任何年度財務報表的情況 金融
年）， 或相當 存在（在 其他情況） 其財務狀況 條件和 行動 在
該等財務報表編制日期 向上;和
(Iii) 對於年度財務報表，不受任何資格的約束
審計師的意見。
(c) 義務人 須促使 每個 組 財務報表 根據 條款
20.3
參考文獻 週期 始終如一 使用 那些 套用 在……裏面 這個 製備 的 這個 原創 金融
聲明。
20.6 年終
義務人 須促使 每個 財政年度 - 結束 各債務人 而且每個人 組成員
落在會計參考日。
20.7 信息：其他
義務人
應向代理商提供：
(a) 在發送的同時，所有副本 擔保人發出的文件
或其債權人（或任何類別）的任何債務人 其中）;
(b) 及時地 意識到 在他們當中， 細節 任何人的 訴訟、仲裁或 行政性
針對任何集團成員的當前、威脅或懸而未決的訴訟，並且，
如果確定不利，可能會產生重大不利影響;
(c) 一旦意識到 他們的細節 任何判決或命令 法院、仲裁
法庭或其他法庭或任何命令或制裁 任何政府或其他監管機構
這就是 受到 任何組 構件和 這就是 合理的可能性 擁有 一種材料
不良反應；
(d) 立即， 的資料 述的藥劑或 擔保代理行或 任何收件箱都可以 合情合理
需要約 (I) 押記財產 和合規 的 義務人 這些條款 任何人的
安全文件和/或（ii）內容 任何合規證書，包括 基礎
或方式 計算 任何人的 包含的值 其中，包括 市場 的價值 這個
艦隊艦艇;
(e) 迅速 在……上面 請求， 這樣的 進一步 信息 關於 這個 金融 條件， 資產 和
集團和/或任何集團成員作為任何融資方的運營通過代理商或
任何貸款人 可以合理地 請求（包括， 但不是 限於， A合併 預算和
現金流 預測 為 這個 羣組， 艦隊 就業 列表， 信息 關於 這個 集團的
新造船 計劃 和 相關 義務， 融資 提供 和 協議 在……裏面 尊重 的
此類新建築等）;
(f) 請求時 代理人，由 不遲於 年12月31日 每個日曆年，可持續發展
關於集團的報告 上一個日曆年 以報告的形式
已出版 通過 這個 擔保人 在……裏面 尊重 的 這個 年 2022 和 否則 在……裏面 全 方面
令多數貸款人滿意。
20.8 失責通知
(a) 義務人應將任何情況通知代理人 違約（以及正在採取的補救措施（如果有）
它）立即發生任何 義務人意識到 於其出現 （除非該義務人是 意識
另一名義務人已提供通知）。
(b) 迅速 在 a 請求 通過 這個 探員， 這個 義務人 應 供應 至 這個 座席 a 證書
由擔保人的兩名董事或高級管理人員代表擔保人簽署，證明沒有
違約仍在繼續（或 如果默認為 繼續，指定 默認和步驟， 如果有的話，
被採取補救措施）。
20.9 足夠數量
義務人， 如果 提出要求 由. 應當相當於因違約所造成 投遞 足夠 副本 每一個 文檔 至 BE
已提供 在……下面 這個 金融 文件 至 這個 座席 至 分配 至 每一個 的 這個 出借人 和 這個
對衝提供商。
20.10 使用網站
(a) 借款人可以 履行他們的義務 本協議項下 交付任何 信息
相對於 這些貸方 (
網站出借人
）誰 接受這個 方法論 溝通
通過張貼 這 信息 vt.上 一個 電子學 網站 指定 由. 借款人 和 這個
代理人（
指定網站
)如果：
(i) 代理 明確同意 （經過協商 與每個 的 貸方） 它將 接受
通過這種方法傳達信息;
(Ii) 兩者都有 這個 借款人 和 這個 座席 是 心知肚明 的 這個 地址 的 和 任何 相關
指定網站的密碼規範; 和
(Iii) 該信息採用之前雙方商定的格式 借款人和代理人。
(b) 如果 任何 出借人 (a
紙 表格 出借人
) 會嗎？ 不 同意 至 這個 送貨 的 信息
以電子方式 然後 這個 座席 應 通知 這個 借款人 相應地， 和 這個 借款人 應
向代理提供信息（足夠 每份紙質表格副本） 紙
形式。 無論如何 借款人應 供應代理 與至少一 紙質複製 表格
其要求提供的任何信息。
(c) 代理人應 供應每個 網站收件箱 與 地址 和任何 相關密碼
規格 為 這個 指定 網站 以下是 指定 的 那 網站 通過 這個
借款人和代理人。
(d) 借款人 應迅速 在任何 其中之一 意識到 智能交通系統的 發生通知 這個
代理人如果：
(i) 指定網站無法訪問 技術故障;
(Ii) 指定網站的密碼規範 改變；
(Iii) 任何新 信息 是必填項 成為 提供 在這下面 協議 is posted
在指定網站上;
(Iv) 任何現有信息 已 依據本 協議併發布 到
指定網站已修改;或
(v) 任何借款人 意識 那就是 指定網站 或任何 發佈的信息
到 指定網站 是或 一直以來都是 感染 任何電子 病毒或 相似的
軟件
(e) 如果 這個 借款人 通知 這個 座席 在……下面 段落
(d)
(i)
(v)
借款人在通知日期後根據本協議提供的
在……裏面 紙 表格 除非 和 直到 這個 座席 和 每一個 網站 出借人 是 滿意 那 這個
引起通知的情況 不再繼續。
(f) 任何 網站 出借人 可能 請求， 穿過 這個 探員， 一 紙 拷貝 的 任何 信息
需要滿足以下條件 提供 在這下面 協議，其中 is posted 到 指定網站。
借款人應在內遵守任何此類請求 十個工作日。
20.11 “瞭解您的客户”檢查
(a) 如果：
(i) 或的引入 （或 在解釋、管理或 應用程序
的）本協議日期後製定的任何法律或法規;
(Ii) 任何變化 在狀態 屬於一個 義務人（或 一種 控股公司 屬於一個 義務人）或 這個
股東構成 義務人（或 控股公司 義務人）
本協議簽訂之日後;或
(Iii) 一項擬議 長的指派 出借人 或 對衝提供商 任何人的 智能交通系統的 權之
本協議 或任何 套期保值合約 到一個 的政黨 不是 已經 貸款人或 這個
對衝提供商 在.之前 這樣的任務 提供了 借款人同意 一直以來都是
根據條款要求獲得
33.1
貸方的轉讓
),
代理人有義務 對衝提供者或任何分包商 (or，對於段落
(Iii)
任何 前瞻性 新的 出借人 或 對衝 提供商） 至 依從 使用 “知道 你的 客户” 或
相似的 識別 程序 在……裏面 環境 哪裏 這個 必要 信息 是 不
它已經可用， 各義務人應立即 根據申請人隨時提出的請求 代理人或任何 出借人
或 這個 對衝 提供商 供應， 或 採購 這個 供應 的， 這樣的 文件 和 其他
證據 請求 由. 代理人（for 本身或 代表 任何人的 出借人 或 對衝
提供商（本身 或, 的情況下 活動 段所述
(Iii)
任何潛在 新貸款人 或對衝 提供商 以便 代理人， 該出借人 或
對衝 提供商 或, 在……裏面 這個 案例 的 這個 活動 描述 在……裏面 段落
(Iii)
潛在的新對衝或對衝提供商將攜帶 出來並滿意它遵守了
全 必要 “知道 你的 客户” 或 其他 相似的 支票 在……下面 全 適用 法律 和
根據預期交易制定的法規 在財務文件中。
(b) 各出資 當事人應立即 在此之前 要求 代理或 安全代理， 供應，
或採購供應，例如 文件和其他證據 代理
或安全代理（為其本身） 命令它執行並被 滿意它遵守了
全 必要 “知道 你的 客户” 或 其他 相似的 支票 在……下面 全 適用 法律 和
根據 計劃中的交易 進了財政 文件包括 a
陳述式 從… 這個 借款人， 這個 擔保人 和/或 任何 其他 債務人 正在確認 那 這個
文件， 數據 或信息 先前 提供 至 這個 劑和/或 這個 出借人 對於
目的 的 他們的 “知道 你的 客户” 支票 是 向上 至 日期， 或者， 這樣的 更新
財務要求的文件、數據或信息 派對。
20.12 洗錢
借款人將：
(a) 提供代理（且代理應提供 每個收件箱）帶有信息、證書和
任何文件 必填項 代理 或任何 其他融資 一方 確保遵守 使用
任何法律官方要求或其他監管 為打擊而採取的措施或程序
洗錢（定義見 條款
22.17
賄賂和腐敗
））整個設施
時期;和
(b) 通知代理（和代理 應通知每個收件箱） 一旦它意識到 任何
證據事項 這是一個 違反規定 了法律 官方要求 或其他 監管措施
或實施程序 對抗金錢 洗錢（定義 in子句
22.17
賄賂
和 腐敗
) 可能 或 是 關於 至 vbl.發生，發生 或 那 這個 人員 誰 有 或 將要 接收 這個
本協議的商業利益已從 本文日期。
20.13 最低流動性
借款人承諾抵押船舶的每個所有者將在其收益賬户中維持
根本 次在整個 房貸 期 這艘船， 最低現金 餘額 不是的 少於
200，000美元（即 每艘抵押船舶200，000美元）。
21 金融契約
21.1 承諾遵守
每個 債務人 誰 是 a 聚會 承擔 那 這 條款
21
設施期。
21.2 財務定義
本條款中
21:
年度財務報表
並在條款中定義
20.2
信息事業
).
現金
意味着手頭有現金， 不受任何 退款或擔保權益 並向其中
借款人或擔保人（根據上下文要求） 可以免費、立即和直接訪問。
當前 資產
適銷對路 證券， 貿易 和 其他 應收賬款 的 這個 集團化 從… 人 其他 比 a 集團化
成員 可變現的 在 一 年, 庫存 和 預付費 費用 哪一個 是 成為 收費 至
一年內收入 減去任何可疑債務 以及任何折扣 或給予津貼， 所報
當時最新的此類測量財務報表 句號。
財務報表
指的是任何年度 財務報表或 半年度財務
聲明。
車隊市場價值
(a) 最近根據根據按照《
款的規定
26
最低安全價值
)；及
(b) 所有其他艦隊艦艇 （抵押貸款除外 船舶），正如大多數 最近在 最新版本
根據條款的合規證書
20.4(b)
所有艦隊數量 船舶，扣除相同的 市場價值 抵押
上文（a）段所述的船舶）。
艦隊 船舶
1.1
(
定義
）（不包括正在建造的船隻）但僅限於 集團成員擁有的範圍，
和
艦隊艦艇
市場價值 調整後的淨值 值得
調整後合計 資產減總 該測量期的債務。
市值調整後總計 資產
調整以反映書之間的差異 當時規定的所有艦隊船舶的價值 多數
最近的財務報表和總船隊市場 所有艦隊的價值 船舶.
量測 期間
手段 (a) 每一個 金融 年 和 (b) 這個 第一 金融 半年制 的 每一個
擔保人的財政年度。
半年度財務報表
在第條中提到和定義
20.2.
有形的 固定資產
意味着， 在……裏面 尊重 一種 量測 就這樣， 價值 (更少 折舊
中計算 符合 GAAP）上 A合併 基礎 所有的 資產 集團 哪一個
生效會 根據GAAP，進行分類 作為有形 固定資產，即 擱置的項目 不斷
用於業務 集團包括但不限於任何土地， 工廠、機械和船隻，
就其本身而言 價值已聲明 在 那麼大多數 近期金融 對以下各項的聲明 這種測量 期間
條件是 其目的是 確定合規性 與契約 闡述於 條款
21
(
金融契約
)、 其貨值 有形固定 應佔資產 發送到 艦隊艦艇 應
等於船隊市場總量 點的薪酬 艦隊艦艇 而不是這樣的書籍價值
艦隊船隻如《 然後是此類測量的最新財務報表 句號。
總計 資產
意味着， 在……裏面 尊重 的 a 量測 就這樣， 這個 集料 的 當前 資產 和
有形的 該計量期的固定資產。
總計 債務
債務人
):
(a) 債務人的任何財務債務;
(b) 貨物或服務供應商或任何分期付款向債務人提供的任何信貸的責任
購買或付款計劃或其他類似安排;
(c) 或有 負債 的 這個 債務人 (包括 如果沒有 限制 任何 賦税 或 其他 付款
在……下面 爭議） 哪一個 有 vbl.已 或, 在……下面 公認會計原則， 應該 BE 已錄製 在……裏面 這個 注 至 這個
財務報表；
(d) 債務人的任何遞延税款;和
(e) 債務人就以下事項訂立的擔保、賠償或類似義務下的責任
一種 責任 另一個 的人 不是 一羣 構件 將落 （a）內 至（d）
如果提及債務人是指另一方，則上述 人，
正如最近的財務報表等中所述 測量期。
21.3 財務狀況
作為一方的每個義務人應確保自始至終 設施期限：
(a)
現金
: 在……上面 每一個 天 在.期間 這個 設施 期間 這個 集團的 現金 應 BE 不 較低 比 這個
較高者：
(i) 500，000美元乘以艦隊船隻的數量; 和
(Ii) $10,000,000.
(b)
市場價值 調整後的淨值 值得
： 市場價值 調整後的淨值 價值將 , 根本 《泰晤士報》
在每個測量期內，大於或等於 $150,000,000.
(c)
權益
：市場比例 值調整 淨資產與總資產之比 資產根本不應 次
每個測量週期，大於25%。
21.4 財務測試
條款中規定的財務契約
21.3
（財務狀況）
使用 公認會計原則 在……上面 a 已整合 基礎 和 測試 通過 參考文獻 至 每一個 的 這個 金融 陳述
和/或 每一個 合規性 證書 投遞 根據 至 條款
20.4
（規定 和 內容 的
合規證書）
.
22 一般業務
22.1 承諾遵守
作為一方的每個義務人承諾本條款
22
整個設施期內的每個義務人。
22.2 收益的使用
這個 收益 的 這個 利用率 應 BE 使用 獨家 為 這個 目的 指定 在……裏面 條款
3
(目的)
.
22.3 授權
各債務人應迅速：
(a) 獲取、遵守並採取一切必要的措施來維護 完全有效;以及
(b) 向代理提供經認證的副本，
任何法律或法規所需的任何授權 相關管轄權：
(i) 使其能夠履行交易項下的義務 文件;
(Ii) 確保合法性， 有效性， 可取性或可接受性 為證據 任何交易
文件;和
(Iii) 在未能這樣做的情況下繼續其業務擁有或合理可能擁有材料
不利的影響。
22.4 遵守法律
各債務人應 遵守一切 尊重所有人 法律法規 （包括環境法）
如果不遵守規定已經或有合理可能 有，材料不良
效果。
22.5 税收遵從
(a) 每個義務人應（並應確保 其他集團成員將）支付和 排出所有
税費 強加給它 或其資產 的時間內 允許的期限 招致處罰
除非且僅限於：
(i) 這種付款是在真誠的情況下提出異議的；
(Ii) 充足的儲備 維護 這些税收和所需的費用 質疑
他們哪些 已 披露於 其最新 財務報表 遞送至 代理
根據條款
20.3
財務報表
)；及
(Iii) 這種付款可以被合法地扣留。
(b) 除 AS 已批准 通過 這個 多數 貸款人， 不是 債務人 應 變化 它的 住宅 為 税收
目的。
(c) 除非經批准 深受廣大 貸方、義務人不得 改變其中心 主要興趣
(as該術語 用於 第3條第（1）款 法規） 從那開始 應用於 日期： 這
協議或擁有“機構”（作為 該術語用於第2條第（10）款 法規）
在任何 本協議的其他文件 比設置所 中心 主 利息是 位於 日期 其中之一
協議。
22.6 業務或憲法文件的變更 或住所
(a) 除非獲得多數貸款人批准，否則沒有任何材料 將對公司進行更改
擔保人業務的結構或一般性質
或任何其他義務人或
該小組作為一個整體從 本協議的日期。
(b) 除 AS 已批准 通過 這個 多數 貸款人， 不是 變化 將要 BE 製造 至 這個 憲法
文件 任何債務人 這將 影響此類義務人 有能力 履行義務 在……下面
這個 金融 文件 或 將要 影響 這個 效度 或 執行性 的 或 這個 有效性 或
排名 任何交易 授予的擔保 由這樣 義務人根據 給任何人 的 金融
文檔或 權利 或補救措施 或任何 金融黨 在任何 財務單據 至
這樣的義務人是哪一方。
(c) 任何債務人的住所不會發生任何變化。
22.7 合併
除非經批准 多數貸款人，不 義務人應（並且應 確保沒有其他 集團化
成員 將） 請輸入 vt.進入，進入 任何 合併， 分拆， 合併， 整合， 重新加入， 法律
移民或企業重建（除償付能力外 清算任何集團成員
是 不 一個 債務人 所以 長 AS 任何 付款 或 資產 分佈式 AS a 結果 的 這樣的 清算 或
重組 是 分佈式 至 其他 集團化 成員） 除非， 在……裏面 尊重 的 這個 擔保人， 之後
這樣的融合， 分拆， 合併， 合併或 公司重組 (a)擔保人
仍然是倖存者 實體， (b)金融 所列 退出條款 21.3 (
財務狀況
)
遵守（包括 如果在 形式基礎）和（c） 無違約事件 已經發生
該活動在相關時間仍在繼續。
22.8 養老金風險
借款人應確保 沒有小組成員 是，或者任何時候 變得，有責任做出貢獻 資金
任何形式的養老金計劃或類似安排（除 法律要求且除
一項計劃或安排，其賦予其成員的利益僅由以下公式計算
提及相關成員支付的一筆或多筆付款或 由任何其他人就
該成員）。
22.9 進一步的保證
(a) 每個 債務人 應 迅速 做 全 這樣的 行為 或 執行 全 這樣的 公文 (包括
作業， 轉賬， 抵押貸款， 指控， 通知 和 説明） AS 這個 座席 可能
合情合理 指定 (及 在……裏面 這樣的 表格 AS 這個 座席 或 這個 安防 座席 可能 合情合理
要求擔保代理人或其提名人）：
(i) 完善 擔保權益 創建或意圖 創建 由那個義務人 在下面，
或證明， 安全文件（ 可以包括 籤立一份 抵押貸款，
衝鋒， 作業 或 其他 安全 完畢 全 或 任何 的 這個 資產 哪一個 是, 或 是
意在 屬 主體 安全問題 文件）或 對於 演練 任何權利，
擔保代理人和/或任何其他融資方提供的權力和補救措施
或根據財務文件或法律;
(Ii) 賦予 安全代理 和/或任何其他 融資方 擔保權益 完畢
任何財產和資產 位於該義務人的位置 在任何同等司法管轄區 或相似
擬由或依據賦予的擔保權益 安全文件;
(Iii) 促進實現 資產是，或 旨在成為， 主題
安全文件;和/或
(Iv) 至 利便 這個 加入 通過 a 新的 出借人 至 任何 安防 文檔 以下是 一個
根據條款進行轉讓
33.1
(
A
薩科
由貸方）
.
(b) 每個 債務人 應 拿走 全 這樣的 行動 AS 是 可用 至 它 (包括 製作 全 提交的文件 和
註冊） 就像可能 BE 必要 對於 目的 的 創造， 完美， 保護 或
維修 的 任何 安防 利息 已授予 或 意欲 至 BE 已授予 在……上面 這個 安防
代理人和/或任何其他融資方 到財務文件。
22.10 對受押財產的負質押和 義務人股份
(a) 除非經批准 多數貸款人， 對於許可的海上優先權， 任何義務人都不會
格蘭特 或 允許 至 存在 任何 安防 利息 (除 為 這個 交易記錄 安全） 完畢 任何
抵押財產或股份 任何借款人 或源自或的任何權利 相關
到，這樣的股份。
(b) 每個義務人將 獲取這一切 股份 所有 義務人將 為記名 表格
(and不是持票人形式） 任何時候都是。
22.11 環境問題
(a) 藥劑將 儘快合理通知 任何環境索賠都是可行的
針對任何集團成員或任何艦隊船隻，如果在任何程度上取得成功，可能
產生重大不利影響以及可能導致此類影響的任何環境事件
主張和遺囑 定期向 並及時通知 合理詳細 性質 的,
並應對任何此類環境事件和 對任何此類主張的辯護。
(b) 環境法（和 任何同意、許可證 或批准 根據他們獲得的） 適用
艦隊船隻不會 以可能具有重大負面影響的方式違反 效果。
22.12 Syndication
擔保人
將提供 合理協助 發送到 更容易地進入 初級階段 聯合 這個
設施和意願 遵守所有 合理的信息請求 來自潛在的辛迪加成員
在辛迪加完成之前。
22.13 制裁
(a) 沒有義務人 （和 義務人 應確保 那就是不 其他相關 人會） 採取任何
動作、任何遺漏或使用（直接 或間接）貸款的任何收益， 的方式
那就是：
(i) 違反制裁;和/或
(Ii) 導致（或將導致）任何財務違反制裁 聚會。
(b) 沒有義務人 （和 義務人 應確保 那就是不 其他相關 人會） 採取任何
行動或做出 任何遺漏 結果，或者 可以合理 將造成 它或任何 金融
政黨成為受限制政黨。
22.14 平價通行證
每個義務人將確保 (a)規定的義務 財務文件應在不妨礙的情況下
預期擔保權益 由安全部門創建 文件，在任何時候都排名 至少
與所有其他當前和未來的無擔保和無次級債務同等權益 與
任何義務的例外 強制首選 由法律而不是由 合同和（b）任何
任何債務人對任何債務的財務債務 其他集團成員或其任何成員 股東或其他
關聯公司在所有方面的排名和付款優先順序均應從屬於所有欠款
提交給財務文件下的收件箱。
22.15 借款人自己的賬户
各債務人將確保其任何借款和/或履行其在本協議項下的義務
另一項財務 它所屬的文件 一個政黨將為其 擁有自己的帳户，不會
涉及其違反與洗錢有關的任何法律或監管措施（定義為
規定 該指令 (2005/60/EC）的 歐洲 議會和 的 理事會（作為 這
可能是 廢除或 改為 換位 指令 (EU)2015/849） 或任何 等效定律 或
任何其他司法管轄區的監管措施。
22.16 檢查
每個義務人承擔 金融方認為， 從今年起 協議這麼久了
任何 錢是 根據 任何一個 財務 文件， 請求 的 特工，它
應 提供 這個 座席 或 任何 的 它的 各位代表， 專業 顧問 和 承包商 使用
查閲並允許檢查書籍和記錄 任何債務人在合理時間和 在
合理通知。
22.17 賄賂和腐敗
(a) 任何義務人不得從事：
(i) 腐化 實踐， 欺詐 實踐， 串通 實踐 或 強制 實踐，
包括 採購或 執行 任何人的 合同 商品或 工序總值
其職能違反任何適用法律;
(Ii) 洗錢或違反任何適用法律的行為 洗錢;
或
(Iii) 資助恐怖主義。
(b) 不妨礙 （a）段的一般性 以上，任何義務人不得 直接或間接
使用所得款項 任何設施 出於任何目的 這將違反 賄賂法案 2010或
美聯隊 外國國家 腐敗行徑 行為 1977年或 任何其他 適用反 賄賂
法律。
(c) 為 這個 目的 的 這 條款
22.17
20.12
錢幣 洗錢
), 這個 以下是
定義應適用：
串通 實踐
知識，但旨在不當影響行為， 另一方的。
腐化 實踐
任何有價值的東西以不當影響的行為 另一個派對。
脅迫行為
間接地，任何一方或 其財產或不當影響其行為 聚會。
資助恐怖主義
它們被使用，或者知道它們被使用， 以實施恐怖行為。
欺詐行為
指任何 行動包括 歪曲事實， 為了獲得 A金融 或
通過欺騙獲得其他好處或逃避義務。
洗錢
(a) 轉換或 財產轉讓， 知道這是 衍生自 刑事犯罪， 為
的目的 隱瞞或 掩蓋其 非法來源或 為了協助任何 的人
涉及 在 委員會 逃避犯罪 法律 其後果 行動;
(b) 隱藏或掩飾真實的本質、來源、位置、性格、運動，
財產的權利或所有權 知道它來自犯罪分子
犯罪;或
(c) 獲取、擁有或使用 當時所知道的財產 其收據表明它是
源自刑事犯罪。
23 船舶交易
23.1 承諾遵守
每個義務人 作為締約國 保證凡 本條款
23
整個相關船舶抵押中的抵押船舶 句號。
23.2 船舶名稱和註冊
(a) 船舶名稱只能更改 在事先通知代理人和相關人員後 物主
應迅速 採取一切 必要 步驟 更新所有 適用的保險， 分類 和
具有此類名稱變更的登記文件。
(b) 該船將永久 名義登記 相關業主的 相關的
註冊處根據 《法律》 智能交通系統的 船旗國。 未經本 批准 大多數 貸方，
船舶不得在任何其他旗幟下或在以下地點登記 任何其他港口或懸掛任何其他旗幟（其他
高於其船旗國）。如果登記的期限有限，則它 至少應更新
45天 前 日起 是由於 到期 以及 代理人應 通知 本 復興之
至少在該日期前30天。
(c) 如果這可能導致此類註冊，則不會採取任何行動，也不會省略任何行動
被沒收 或處於危險之中 或 船舶 被要求 成為 註冊 在……下面 這個 法律 另一
註冊狀態。
23.3 船舶的出售或其他處置
除 使用 批核 這個 相關 物主 將要 不 賣, 或 同意 致， 轉移， 放棄 或 否則
處置相關船舶或其任何股份或權益 船
23.4 經理
經理 的 船舶須 不是 任命，除非 那個經理 被批准 (除 黛安娜
航運服務 S.A.的 埃迪菲西奧環球， 皮索12， Avenida Federico 巴拿馬博伊德 和戴安娜
威廉姆森管理有限公司 月21日 瓦西里·米查利迪街，3026 塞浦路斯利馬索爾誰 在此
批准）和 這些條款 智能交通系統的 任用 批准及 這樣的 經理 發表 恰如其分
執行 經理的承諾 發送到 安防 探員。 那裏 應 是不是 變化 至 這個 條款 的
預約 的 a 經理 誰的 預約 有 vbl.已 已批准 除非 這樣的 變化 是 也
批准了。
23.5 船上抵押副本
應保存有關抵押品經適當認證的副本 帶着文件登船，
如圖所示 至 任何人 擁有 業務 使用 這個 船舶 哪一個 力所能及 創建 或 暗含 任何 承諾 或
抵押權益 或就 船（其他 比保留 船員的工資和 打撈）和
發送給代理或安全代理的任何代表。
23.6 按揭通知書
船舶抵押權公告應在航行室顯眼處展示裝框印刷
以及在船的船長艙裏。 通知必須採用普通字體，閲讀如下：
“抵押通知
該船受第一抵押權的約束 [
在此填寫抵押權人姓名或名稱
]的[
在此填上
地址 的 承按
]. 在.之下 説 抵押貸款 和 相關 文件， 兩樣 業主 也不是
任何包租人也 主 這艘船的 有任何權利， 權力或權威 創造、招致 或許可證
施加 在這艘船上 任何承諾 或任何負擔 除 船員的
工資和救助”。
任何人都沒有任何權利、權力或權威來創造、招致或 對船舶施加許可證
除船員工資和 打撈。
23.7 默認運輸
如船舶 是（或 是） 運動中出售 任何人的 授權力 由. 安全文件，
應代理人的要求，相關業主應立即簽署該表格 所有權轉讓
根據代理人的要求提供給船舶。
23.8 包租
(a) 除非得到批准， 相關車主 不得 訂立任何 憲章承諾 對於
船，即：
(i) 光船或光船租賃或將船舶的佔有和運營控制權移交給
另一個人;
(Ii) 能夠持續超過12個日曆月;
(Iii) 關於 付款或租金金額 這對我們來説好處不大 它比
當時的條款 可合理地預期被 在公開市場上獲得
對於與 類似的租船承諾下的船舶
類型和時期;或
(Iv) 給另一位集團成員。
(b) 此外， 如果沒有 妨礙 權利 的 金融 各方 段所 (a) 高於或
任何其他財務文件， 相關業主應：
(i)
(Ii)
他們的執行;
(Iii)
(A)
擔保代理人的支持;
(B)
在相關的憲章轉讓中，以及
(C)
促使相關租船人簽署該通知的確認書（在
代理人可能合理要求的形式）;
(Iv)
的第2部分中提到的類型
附表3(
先行條件
）關於這樣的
憲章文件、相關憲章轉讓、相關 轉讓通知
以及它的 確認 (包括： 但沒有 限於法律 關於 這個
有效執行及其約束力）作為代理人 可能需要;和
(v)
金融 聚會 在……裏面 連接 使用 或 在……裏面 關係 至 任何 這樣的 任務， 通知 的
轉讓及其確認。
23.9 商户使用
相關船東只能將船舶用作民用船舶 商船。
23.10 積蓄
除非經批准，不得放置或停用船舶。
23.11 分享收益
除 使用 批准， 這個 相關 物主 應 不 請輸入 vt.進入，進入 任何 佈置 在……下面 哪一個 它的
船舶的收入可以與其他任何人分享。
23.12 收入的支付
(a) 相關 業主收益 從 船舶須 被付錢 在 方式需要 由. 船舶
一般轉讓或契約。
(b) 如果任何收益由經紀人或其他代理人持有，則應將其支付給證券代理人，如果
它 需要 這 之後 這個 收益 有 變成 應付 至 它 在……下面 這個 船舶 一般信息
轉讓或契約。
24 船舶狀況和運營
24.1 承諾遵守
每個義務人 作為締約國 保證凡 本條款
24
整個相關船舶抵押中的抵押船舶 句號。
24.2 定義的術語
本條款中
24
附表3
(前提條件)
:
適用守則
責任人 其在任何適用情況下運營 法律（包括但不 限於那些
目前被稱為《國際安全管理規範》和《國際安全管理規範》）。
適用 法律
州或哪個 任何其他 理由適用於 船舶或 就其狀況而言 或操作 任何相關
時間到了。
適用的經營證書
與以下內容有關 船舶 或其 條件或 操作需要 成為 生效 在任何 適用法律 或
任何適用的代碼。
24.3 修復
該船舶須 保持在一個良好的， 安全高效 修復狀態。 的質量 做工和
材料用於 修復 運送或更換 任何損壞， 磨損或丟失 部件或設備 應為
足以確保船舶的價值 並沒有實質性減少。
24.4 改型
除 使用 批准， 這個 結構， 類型 或 性能 特性 的 這個 船舶 應 不 BE
以可能或可能對船舶造成重大改變的方式進行修改，或 實質上降低其價值。
24.5 拆卸部件
除非得到批准，否則不 船舶的重要部分 或任何設備應 之船上取下來
if至 這樣做 會在物質上 減少其 價值（除非 在 同時 是 替換為 等價物
零件 或 裝備 擁有 通過 這個 相關 物主 免費 的 任何 安防 利息 除 在……下面 這個
安全文件）。
24.6 第三方擁有的設備
除經批准外， 不得安裝第三方 如果不能，在船上
移除 而不會 損壞 的結構或 織物 船舶或招致 顯着性
費用。
24.7 等級的維護；遵守法律和法規 和危險材料庫存
(a) 船舶等級應 相關分類 有關 船級社和
它 應 BE 維持 免費 的 全 逾期未付 建議， 要求 和 條件
影響階級或 不利的註釋，兩者都沒有 分類也 船級社
的 這樣的 船舶 應 BE 變化 如果沒有 批准。 這個 船舶 和 每個 人 誰 擁有，
操作或管理船舶應遵守 所有適用法律和所有人的要求
適用 密碼。 那裏 應 BE 保留 在……裏面 力 和 在……上面 衝浪板 這個 船舶 或 在……裏面 這樣的 個人的
監護權 任何 適用 運營中 證書 哪一個 是 所需 通過 適用 法律 或
適用代碼 經營 登船 或將 在這樣的人的 監護權（包括
但 不 有限 至 這個 庫存 的 危險的 材料 或 任何 其他 適用 等價物
適用法律要求的文件）。
(b) 立即發佈 危險品庫存 有關船舶的材料， 這個
相關業主應向代理提供一份 一樣的
24.8 調查
船舶應接受連續檢驗和任何其他檢驗 這些是它所必需的
將該分類保留為其類別。這些調查的報告副本應 立即提供
如果代理人提出要求，則向代理人提供。
24.9 幹入塢檢查和通知
代理 和/或測量師 或其他 委任的人士 靠它 對於這樣 方式選舉總統 允許 至
衝浪板 這個 船舶 在… 全 合理的 《泰晤士報》 至 檢查 它 和 vt.給出 全 適當的 設施 需要 為 那
目的。 代理 應為 給予合理 提前通知 任何人的 意欲 幹對接 這個
船舶（無論幹對接的目的是什麼）。
24.10 防止逮捕
所有債務、損害賠償、 負債和支出 已經給予，或者 可以給予、上升 到海事、法定
或佔有權 打開，或 可執行的索賠 名反對這個 船，其 收入或收入 應為
立即付款並出院。
24.11 獲釋
這個 飛船， 它的 收益 和 保險 應 迅速 BE 放行 從… 任何 逮捕， 拘留，
扣押或徵税，以及任何 針對 該船舶須 立即出院， 無論
需要採取行動來實現釋放或排放。
24.12 船舶信息
代理商應立即獲得其合理要求的有關 船舶或
其僱用、職位、使用或操作，包括詳細信息 拖船和打撈以及關於
根據Marpol的燃油消耗數據 附件六，及其所有憲章承諾的副本 vt.進入，進入
由任何債務人或代表任何債務人以及任何適用的副本 經營證書。
24.13 某些事件的通知
應立即通知代理商：
(a) 船舶的任何損壞 價值與最低 由此產生的修復可能 超過重大傷亡人數
該船的金額;
(b) 任何可能導致船舶成為 共 損失;
(c) 船舶的任何租用請求;
(d) 任何環境事件 涉及船舶 和環境主張 正在取得 關係
這樣的事件;
(e) 任何撤回或威脅撤回任何適用業務 船舶的證書;
(f) 任何規定所需的任何運營證書的簽發 船舶的適用代碼;
(g) 收到 通知 任何於期間集會及示威申請 該證明書 被拒絕 就
船舶的;
(h) 任何規定 或建議 製造於 相對於 船舶 由任何人 保險人或 船舶
未經或無法遵守的船級社或任何主管當局的規定
所需或建議的方式或時間;以及
(i) 任何逮捕， 劫持或 拘留 船舶 或任何 鍛鍊或 其意是行使 一種 留置權或
對船舶或其收益或財產的其他索賠。
24.14 支出的支付
所有通行費、會費和其他 與船舶有關的任何支出 及其收益和收入
應立即付款。 船舶及其船舶應保存適當的會計記錄 收入。
24.15 付款證據
這個 座席 應 BE 允許 適當的 和 合理的 訪問 至 那些 會計學 記錄 什麼時候 它
提出要求，並在需要時給予滿意的答覆 證據表明：
(a) 工資和分配 還有保險和 養老保險金的妥善保存 船上的船員
及時、定期付款;
(b) 其所有扣除 船員的工資 任何適用的税務責任均正確
已核算;以及
(c) 這個 船舶 師傅 有 不是 索賠 為 支出 其他 比 那些 已招致 通過 他 在……裏面 這個
當時正在進行的航行中的正常交易過程。
24.16 維修者的優先權
除非得到批准， 該船舶須 不至 變成了任何其他 個人為工作而擁有的財產 要做
船上 如果成本 本 工作將 超過或 很可能 超過 重大傷亡 金額為
此類船舶，除非該人向保安代理提供 以批准的條款書面承諾不會
對船舶或其收益行使任何扣押權以支付任何費用 這樣的工作。
24.17 調查報告
儘快 在合理 實際可行後 代理 請求它， 代理 應為 給予 報告
適航性和/或 安全運行 船，來自 認可的測量師或 督察 如果有的
提出建議 在這樣的報告中 他們必得 遵從 的方式和 的時候
報告中建議的。
24.18 合法使用
船舶不得用於：
(a) 以任何方式 或以任何 活性的 根據國際法非法 法律或 國內法
任何相關國家;
(b) 攜帶非法或違禁物品;
(c) 在一個 的方式 可能會使 作出披露 成為 譴責 獎品 法院或 摧毀、扣押 或
沒收;或
(d) 如果有 是敵對行為 在任何 部分 世界 （戰爭是否 宣派或 不是），在 攜載
違禁品
和 這個 人 負責任的 為 這個 運營 的 這個 船舶 應 拿走 全 必要 和 適當的
確保這種情況不會發生的預防措施，包括 參與行業或其他自願
船舶可用的計劃以及在同一旗幟下運營的船舶的主要運營商
或從事類似行業一般參與 相關時間。
24.19 戰區
除非經批准，否則該船 不得進入或停留 在任何已被 宣戰
任何區域 政府實體或 船舶 戰爭風險保險公司。 如果批准 理所當然 為此，
代理人和/或的任何要求 船舶保險公司 要確保 飛船殘骸
妥善 已投保 在……裏面 符合 使用 這個 金融 文件 (包括 任何 要求 為 這個
支付額外保險費）應遵守。
24.20 可持續且對社會負責的拆除 船舶
(a) 義務人 應 確保 每個 船舶 或任何 其他 艦隊 船舶 已被佔用 輸出 的 服務 為
拆除、報廢或 回收或出售給 中間人 這樣的意圖 船
或（視情況而定）艦隊船隻將被拆除、報廢或回收，被回收
在… a 回收利用 碼數 哪一個 品行 它的 回收利用 業務 在……裏面 a 社會 和 環境
負責任的 風度 在……裏面 符合 使用 這個 條文 的 這個 洪 金剛 國際
公約 為 這個 安全 和 環境 聲響 再循環 的 船舶 2009 和/或 如果
適用，歐盟船舶回收法規。
(b) 義務人 應保持 (and採購 那就是 應為 維持） 一個安全 可持續發展 和
有關船舶和任何其他艦隊船隻拆解的社會責任政策。
24.21 波塞冬原則
(a) 借款人 應根據 請求 任何收件箱 並在 成本 借款人， 日或
7月31日之前 每個日曆 年, 供應或 採購供應 發送給代理 第(I)項 所有船舶
燃油消耗 所需的數據 收集和 報告 借款人符合
根據第22 A條 附件六和任何聲明 每種情況的合規性 與
船舶 為 這個 在前 曆法 年 和 (Ii) 任何 這樣的 其他 信息 同意 通過 這個
借款人 貸款人可以 請求以便 對於這樣的警告 遵守 的義務
在……下面 這個 波塞冬 原則 為 這個 迴避 的 懷疑， 這樣的 信息 應 BE
機密 信息 為 這個 目的 的 條款
48
機密 信息
) 但 這個
借款人 確認 那, 這樣的 信息 將要 表格 零件 的 這個 信息 已出版
關於 這個 相關 收件箱的投資組合 氣候 對齊; 提供 總是 那 不是 出借人
應以船舶和/或相關船東的身份公開披露此類信息
未經借款人事先同意。
(b) 就本條款而言
24.21
附件六
時間）到 修改 國際公約 對於 預防 污染 船舶1973
（Marpol），經1978年相關議定書修改。
定海神號原理
氣候調整 船舶 金融投資組合 日出版 18 June 2019 AS 一樣的 可能是
不時修改或更換。
合規聲明
根據附件六第6.6條和第6.7條。
24.22 危險材料清單
清單 危險材料應 根本維持 時間與 每艘船和 每一個
其他艦隊船隻。
25 保險
25.1 承諾遵守
作為一方的每個義務人承諾 條款
25
抵押船舶及其整個相關船舶的抵押品 抵押期限。
25.2 保險條款
本條款中
25:
過剩 風險
船體和機械下無法收回的費用 船舶保險
為此目的評估船舶的價值 此類索賠超出其保險價值的。
超額戰爭風險P & I保險
往常 戰爭 風險 蓋子 包括 (但是 不 有限 至) 船體 和 機械， 船員 和 保護 和
賠償風險。
船體 蓋子
(a)
25.3
(所需覆蓋範圍)
.
最小船體 蓋子
當時貸款的比例等於市場價值的比例 這樣的人中
抵押 船舶 熊 至 這個 集料 的 這個 市場 值 的 全 這個 抵押 船舶 在… 那
相關時間。
P & I風險
由國際保護小組成員的保護和賠償協會執行
和賠償協會（或者，如果 國際集團停止 存在，任何 其他主要保護
和賠償協會或 其他領先的供應商 保護和賠償保險） (包括：
但不限於， 比例 (如有) 任何人的 碰撞責任 未涵蓋 在 條款 這個
船體蓋）。
25.3 所需覆蓋範圍
船（包括其 船體和機械，船體權益， 運費利息、付款和 增額
價值）應始終投保：
(a) vbl.反對，反對 火 和 往常 海洋 風險 (包括 過剩 風險） 和 戰爭 風險 (包括 戰爭
保護 和 賠款 風險 (包括 船員） 和 恐怖主義 風險， 盜版 和 沒收
風險） 根據商定的價值，至少為其最低船體覆蓋率且不低於其市場
價值（並提供 總是這樣 船舶和機械 組件應在 所有時間覆蓋 在…
至少為該船舶市值的80%）;
(b) 針對P & I風險 最高 當時可用金額 在保險 船舶市場 的
年齡、大小和類型與船相似 (but，就石油污染責任而言， 最大值
金額不少於1，000，000，000美元）和運費、滯期費 和防禦掩護;
(c) 針對其他風險和事項， (i)所要求 船舶分級協會，
保險公司 和/或 協會 或 任何 公共的 身軀 從… 時間 至 時間 在……裏面 訂單 至 維護 這個
分類 或保險 封面 船舶 和/或 (Ii) 代理 通知 這麼 它認為
合理的 為 a 謹慎 船東 或 運算符 至 確保 vbl.反對，反對 在……裏面 這個 普通 課程 的
發出該通知時的業務;以及
(d) 根據符合本規定其他規定的條款 條款
25
.
25.4 放置封面
條款要求的保險範圍
25.3
(所需覆蓋範圍)
(a) 在 姓名或名稱 相關的 所有者和 (在 案例： 船舶 船體蓋） 沒有其他 人
（擔保代理人除外）和任何其他所需的融資方 如果需要，由代理人提供）
由代理 作為損失受款人 按照有關 應付損失條款）（除非如此
其他人被批准 並且，如果需要的話 由代理人，已 妥為籤立及 發表
第一優先任務 的權益 在船上的 對 安全代理（和 任何
代理商要求的其他融資方）以批准的形式提供並提供此類支持
與該任務相關的文件和意見 按代理人要求）;
(b) 如果代理人要求，以相關所有者和擔保人的聯名名義 代理人（和
任何其他 金融黨 必填項 代理人） (and，到 廣度 合理可行 在……裏面
保險市場， 而不負賠償責任 的部分 安全代理之類的 出資方
保費或電話）;
(c) 美元或其他批准的貨幣;
(d) 安排好的 穿過 已批准 經紀人 或 直接 使用 已批准 保險公司 或 保護 和
賠償或戰爭風險協會;
(e) 完全有效;以及
(f) 按照經批准的條款，並與經批准的保險公司或協會合作。
25.5 免賠額
集合體 金額 任何過量 或可扣除以下 船舶 船體蓋 不得超過 一個
批准的金額。
25.6 抵押貸款人保險
借款人應立即向代理人償還 費用（由代理商最終證明）
對船舶和其他抵押船舶的解除和保持有效 向核準
條款，或根據以下條款考慮或提出索賠：
(a) 抵押人的利益 保險和抵押人的 額外危險（污染） 封面）對於
融資方的總金額高達 一百二十
(120%）貸款;和
(b) 任何 其他 保險 蓋子 哪一個 這個 座席 合情合理 需要 在……裏面 尊重 的 任何 金融
當事人的利益和潛在責任 （無論是作為抵押人 船舶或受益人 這個
安全文件） 並且，將 提供任何 需的信息 由. 來話代理 連接
與配售 這樣的人中 保險包括， 但不限於 致，名字 關於船， 其國際海事組織
有關貸款的號碼和信息。
25.7 船隊優先權、出發和取消
如果 這個 船舶 船體 蓋子 也 保證 其他 船隻， 這個 安防 座席 應 要麼 BE vt.給出 一個
事業 批准的條款 券商 或（如果是這樣 蓋未 放置通過 經紀人或
經紀人 做 不, 在……下面 任何 適用 法律 或 保險 條款， 有 這樣的 權利 的 集 關閉 和
取消）經紀人或（如果 相關）保險公司不會：
(a) 引爆 對任何 索賠 尊重 船舶 任何保費 之已到期 任何人的 這樣的人中
其他受保船舶（其他抵押船舶除外）; 或
(b) 因未支付保費而取消該保險 就此類其他船隻而言，
或借款人應確保為船舶和任何其他抵押船舶提供船體保護
根據與任何其他船隻不同的政策。
25.8 保費的繳付
所有保費， 呼籲、捐款 或其他 應付款項 在尊重方面 的 不合格者應 支付
準時且 代理 應為 設有 所有相關 收據或 其他證據 支付
應要求
25.9 Inspel擬議續訂的詳情
任何一項之前至少15天 船的Increation是由於 到期時，應通知代理商 的
名稱 的 經紀人， 保險公司 和 協會 提出 成為 用於 這個 續期 這樣的
金額和金額， 風險和條款，反對 而在這方面， 提出
需要更新。
25.10 續訂説明
至少7 在任何 船舶的 險都 由於到期， 説明應 給予
經紀人、保險公司和協會為其續簽 或在到期時或之前更換。
25.11 續訂確認
船舶 不合格者應 續期 根據他們的 年到期 的方式 以及其他 條款 依從
有了這個 條款
25
代理人至少七天（或儘可能短的期限 獲得批准）。
25.12 P & I保證
任何擔保 或承諾 必填項 任何保護 和賠償 或戰爭 風險 協會
應在要求時提供與船舶有關的信息 協會。
25.13 保險單據
應向代理人提供所有保險的形式副本 政策和其他文件
頒發者 經紀人， 保險公司 和 協會 在……裏面 連接 使用 這個 船舶 保險 儘快 AS
他們 是 可用 之後 他們 有 vbl.已 安放 或 續訂 和 全 保險 政策 和 其他
相關文件 船舶 不合格者應為 存入任何 已批准經紀人 或者（如果不是
存放在批准的經紀人處）代理人或其他人 批准的人。
25.14 承諾書
除非另有批准， 代理人滿意地 提供同等保護 由.
相關契約的條款和/或任何適用法律和/或提供的承諾書
另一個人，在每個位置 或者是不朽者的更新， 代理人應為 迅速提供
帶有字母的 事業 認可表格 （考慮到 一般保險 市場慣例
和 法律 在… 這個 時間 的 問題 這樣的 信件 的 承諾） 從… 這個 相關 經紀人， 保險公司 和
聯想。
25.15 保險通知和應付損失條款
的利益 安全問題 劑或任何 其他融資 作為受託人的各方 關於異教徒 應
批註 對所有 保單 及其他 文件的 摻入 一種 應付損失
條款 和 一個 保險 告示 在……裏面 尊重 的 這個 船舶 和 它的 保險 簽名 通過 這個 相關
所有者和，除非 否則批准， 彼此 根據 相關封面（其他
比擔保代理或任何其他融資方（如果是） 本身就是有保證的）。
25.16 保險信件
如果 所以 所需 通過 這個 探員， 這個 座席 應 迅速 BE 提供 使用 副本 的 全 成文
保證人之間的溝通 以及經紀人、保險公司和協會 與之有關的任何相同
一旦有貨即可立即提供。
25.17 資格和排除
所有要求適用於 船舶的內部人員應 加以遵守和 船的內景
僅應遵守批准的排除或資格。
25.18 獨立報告
如果 經紀人問道 借款人 對於一個 詳細報告 從一個 批准的獨立 公司地址： 海洋
保險經紀人對船舶保險的充分性提出意見，然後代理人應
提供 迅速 由. 借款人 使用 這樣的 一份報告 在任何 成本 發送到 座席 或者（如果 代理
取得該 一份報告 本身（ 是 有權獲得 做））， 借款人應 報銷 劑
獲得該報告的成本。
25.19 索賠收集
所有文件和 其他信息 和所有援助 的要求 代理人協助 它和/或
安全代理正在嘗試 收集或恢復 任何根據 應提供船舶銘牌
立即。
25.20 船舶的僱用
船舶 應僅限於 採用 或操作 一致的 與 條款 船舶 保險
(包括任何 快遞或 暗示保證） 而不是 以任何其他 方式（除非 保險公司 如果
根據以下條件要求 協議的條款 相關的Inbox， 同意和任何 需經費增加
的保險公司已經滿意）。
25.21 聲明和回報
如果船上有任何 不結盟運動 需要聲明， 證明書或其他文件
有待制作 或在 船駛向，或 在一個區域內運營， 這些條款應為 遵守
在這些人要求的時間和方式內 不可思議的。
25.22 追討款項的適用範圍
所支付的全部費用 在船的下面 對任何人來説都是不可侵犯的 而不是 安全代理人應 應用
修復 這個 損壞和/或 履行 負債 在尊重方面 其中 他們 已 付訖
除非 修復的程度 已經支付 和/或責任 已經出院了。
25.23 理賠
任何 索賠 在……下面 這個 船舶 保險 為 a 總計 損失 或 主修 傷亡情況 應 僅限 BE 安定下來，
經事先批准已損壞或放棄。
25.24 保險規定的更改
如果 代理人給予 通知 借款人 改變 這些條款 和要求 其中之一 條款
25
（代理人只能 這樣做， 它認為適當，因為 導致的變化
情況或 後實際上 日期 其中之一 協議），這 條款
25
代理人在14天后通知的方式 收到代理人的此類通知。
26 最低安全值
26.1 承諾遵守
每個 債務人 誰 是 a 聚會 承擔 那 這 條款
26
設施期。
26.2 資產估值
為了 財務 文件，價值 隨時隨地 任何抵押者 船舶，任何 船
使用前 或任何其他 資產 額外的安全 下方設置 本條款
26
26
.
26.3 估值頻率
估值 的 每一個 抵押 飛船， 任何 船舶 在此之前 這個 利用率 和 每一個 這樣的 其他 資產 在……裏面
根據本條款
26
頻率不少於每個日曆年一次）。
26.4 估值費用
借款人 將承受， 並償還 發送到 座席 哪裏 招致 這個 探員， 一切代價 和
的開支 提供任何 以及所有 該等估值 在任何時候 時間，提供 那，在 沒有 屬於一個
事件 默認 借款人 應當承擔 成本 的 估值 一種 船已獲得 根據本
條款
26
條款的目的
4
條件 利用率
)和
附表3(
先行條件
），條款
7.7
(
出售或 總計 損失
)或 條款
26.13
安全漏洞
）的 成本 它應該是 永遠是 承擔
借款人）。
26.5 估值程序
的價值 任何抵押船舶 或任何船舶 使用前 爭議應提交 符合
經估值師批准， 根據本任命 條款
26
. 更高的安全性
規定 本條款
26
（包括代理人 本身）可能 批准 多數貸款人 或作為 可能會達成一致 以書面形式
由借款人和代理人（根據指示 多數貸款人）。
26.6 計價貨幣
估值師應以美元提供，或者如果估值師認為相關類型的
容器 是 大體上 買來 和 售出 在……裏面 另一個 貨幣， 在……裏面 那 其他 貨幣。 如果 a 估值 是
以其他貨幣提供， 為施行本 協議將其轉換 兑換成美元
特工的位置 匯率 購買 美元與此一起 其他貨幣作為 當日
與估值相關的。
26.7 估價標準
每次估值都將針對 代理人以其身份 這樣不會超過30 日數
舊（除非根據條款交付估值
20.4
合規性的規定和內容
證書
）一起 使用 合規 證書 其中 案例 它必須 是不是 多過 14天
早於相關合規的交付日期 證書） 並製作：
(a) 未經實物檢查（除非代理商要求）;
(b) 以即時交貨的銷售為基礎，在Arm ' s交貨時以現金全額支付價格
願意的買家之間的正常商業條款的長度 並且是一個願意的賣家;以及
(c) 不考慮任何憲章的利益或負擔 承諾。
26.8 估值所需的信息
借款人應 及時提供 發送給代理 而任何該等 估價者任何 信息 他們
為提供此類估值而合理要求。
26.9 估價師的批准
全 估值師 必須 有 vbl.已 批准了。 這個 座席 可能 從… 時間 至 時間 通知 這個 借款人 的
批准 一個或 更加獨立 船舶經紀人 或其他 人士為 估值師就 其目的是 的
本條款
26
.代理 應迅速回應 任何要求 借款人 請求核準 a
借款人提名的經紀人。代理人可以隨時通知 借款人提款
任何先前批准的 面向未來的估價師 如果這樣的估值師，估值 不再是
這個 代理的 或 a 貸款人的 已批准 嵌板 的 估價師。 那 估值師 可能 不 然後 BE 已獲委任 至
提供 估值 除非 它 是 一次 更多 批准了。 如果 座席 有 不 已批准 在… 最小值 三
經紀人 AS 估值師 在… a 時間 什麼時候 a 估值 是 所需 在……下面 這 條款
26
, 這個 座席 應
立即通知借款人在 至少三名獲得批准的評估師。之日
本協議任何 以下估值師已獲批准：克拉克森 估值有限公司，寶馬海景
有限公司， 箭 船舶經紀 集團化 有限的， 辛普森 斯賓塞 年青的 , Fearnleys A/S， 加爾佈雷斯，
VesselsValue , Howe Robinson & Co. Ltd.和Maersk經紀公司。
26.10 任命估值師
當估值 需要 的目的 本條款
26
代理人 或者，如果 如此批准於 那
時間 這個 借款人 應 迅速 任命 已批准 估值師 至 提供 這樣的 a 估值。 如果 這個
借款人獲得批准 任命估價師 但未能 這樣做 代理人可以立即 任命批准
估值師提供該估值。
26.11 估價師數量
(a) 每次估值可由兩（2）人進行 由借款人提名的批准評估師。如果
借款人未能立即提名估價人然後代理人 可以提名這樣的估價師。
(b) 如果兩 估值 一艘船 製造者： 兩種獲批 估值者各不相同 超過 百分之10
(由 參考文獻 至 這個 較低 的 這樣的 二 估值）， 然後 這個 價值 的 那 船舶 應 BE
已確定 通過 參考文獻 至 那些 二 估值 和 a 第三 估值 提供 通過 a 第三
由代理人提名和任命的批准估價師提供 此類船的估值。
26.12 估值差異
(a) 如果 一個 已批准 估值師 提供 a 量程 的 值 為 a 飛船， 這個 價值 的 這樣的 船舶 為 這個
估值的目的應為平均值 組成該範圍的值。
(b) 如果估值 一種 船舶設置 由不同 認可估值師 不同， 價值 的 相關
船舶用於 財務文件將是平均值 這些估值。
26.13 安全漏洞
如果 在… 任何 時間 這個 安防 價值 是 較少 比 這個 最低要求 價值， 這個 座席 可能, 和 應， 如果 所以
的指示 多數貸款人，由 通知 借款人要求 這種缺陷是 補救的。
這個 借款人 應 然後 在 30 日數 的 收據 的 這樣的 通知 確保 那 這個 安防 價值
等於或超過最小值。 為此目的，借款人可以：
(a) 提供額外的安全性 批准的其他資產 多數貸款人 符合
本條款
26
；及/或
(b) 取消部分總數 承諾和預付款 條款
7.4
(自願預付)
相應金額的貸款。
26.14 創造額外的安全性
的值 任何人的 額外的安全 這就是 借款人報價 提供 補救 全部或 部分 a
缺口 在……裏面 這個 金額 的 這個 安防 價值 將要 僅限 BE 已被佔用 vt.進入，進入 帳户 為 這個 目的 的
確定安全價值 如果和何時：
(a) 額外 安全， 其價值 以及 方法論 其估值 已 審批人 這個
多數貸款人;
(b) 該證券的擔保權益已以該證券為受益人構成 代理人或（如果
要求或適當）批准的任何其他融資方 形式和方式;
(c) 本協議 一直以來都是 無條件地 年修訂 的方式 作為 代理要求 在……裏面
提供額外擔保的後果; 和
(d) 代理人或其正式授權的代表已收到此類文件和證據
可能 要求 在……裏面 關係 至 那 修正案 和 其他內容 安全 包括 公文 和
證據 的 這個 類型 提述 至 在……裏面
附表3
（條件 先例）
修改和附加擔保及其執行和（如果適用） 註冊。
27 包租事業
27.1 承諾遵守
每個義務人 作為締約國 保證凡 本條款
27
抵押船舶 （這是 受制於 憲章） 以及它的 憲章文件 在整個過程中 相關
船舶抵押期限。
27.2 變體
除非獲得批准，否則任何憲章文件不得 要多樣化。
27.3 釋放和豁免
除非經批准，否則 不得釋放 相關所有者 任何人的義務 其他
相關憲章文件下的人 （包括通過收件箱的方式， 指派或調動），
不放棄任何違反任何此類義務的行為， 不同意任何原本會被
這樣的突破。
27.4 終止項目協議 相關車主
除 使用 批准， 這個 相關 物主 應 不 終止 或 撤銷 任何 相關 憲章
根據相關規定記錄或使船舶退出服務 憲章或採取任何類似行動。
27.5 憲章績效
這個 相關 物主 應 執行 它的 義務 在……下面 這個 相關 憲章 文件 為 這個
相關船舶，以及 盡其合理 已盡力確保 彼此都 他們的派對 執行
他們在相關憲章文件下的義務。
27.6 轉讓通知書
相關車主 應通知 轉讓 有關 憲章文件 到另一
當事人 至 他們 在……裏面 這個 表格 指定 通過 這個 憲章 賦值 為 那 船舶 和 應 使用 它的
商業上 合理的 努力 至 確保， 那 這個 座席 收納 a 拷貝 的 那 通知
承認 每個收件人 在 指明格式 其中 或之前 日期 的 船舶
抵押貸款。
27.7 支付特許收入
所有收入 這就是 相關車主 有權 收到 在 有關的租機 文件
應按照財務文件要求的方式支付。
28 銀行賬户
28.1 承諾遵守
每個 債務人 誰 是 a 聚會 承擔 那 這 條款
28
設施期。
28.2 收益賬户
(a) 所有者 或全部 的 業主共同 應為 持有人 一個或 多個賬户 vbl.用一種.
賬户銀行 被指定 作為“收益 帳户” 的目的 金融
文件。
(b) 收益 的 抵押船舶 以及所有 應付款項 發送到 相關業主 在……下面
船舶保險金以及根據任何對衝合同應付給任何船東的任何淨金額
應由個人支付 他們應得的收益來自誰 除非需要，否則帳户
根據相關財務支付給擔保代理 文件。
(c) 這個 相關 帳號 持有人 應 不 撤回 金額 站着 至 這個 學分 的 一個
除非下文（d）段允許，否則收益賬户。
(d) 如果 不是 事件 默認值是 繼續，現有金額 發送到 授信 收益
帳目 應 BE 在… 這個 免費 處置 的 這個 相關 帳號 持有人 和 這個 相關
帳號 持有人 可能 撤回 款項 從… 一個 收益 帳號 為 任何 目的
不管是什麼 哪一個 是 準許 (或 不 禁止） 通過 這個 條款 的 這 協議 和 這個
財務文件，包括（但不限於）：
(i) 然後根據財務項應向出資方付款 文件;
(Ii) 向另一個收益賬户付款;
(Iii) 付款 的 這個 適當的 費用 和 費用 的 保險， 修復， 運營中 和
維護任何抵押船舶;
(Iv) 付款 至 購買 其他 貨幣 在……裏面 金額 和 在… 《泰晤士報》 所需 至 製作
上述付款以其貨幣計算 到期了;
(i) 派付股息 在一定程度上 條款允許
29.13
分佈和 其他
付款
).
28.3 其他條文
(a) 帳户只能用於所述目的 本條款中
28
(i) 做出這樣的指定 以書面 代理人並確認 借款人和
指定名稱 及地址 開户銀行 和數量 以及任何名稱
或歸因於該帳户的其他引用;
(Ii) 一個 帳號 安防 有 vbl.已 恰如其分 執行 和 投遞 通過 這個 相關 帳號
持有人 贊成 的 這個 安防 代理人（和 任何其他 金融 聚會 所需 由.
代理）;
(Iii) 任何通知 所需 由. 帳號 安防 成為 vt.給出 至 一個 帳號 銀行 有 vbl.已
給予， 和 已確認 通過, 這個 帳號 銀行 在……裏面 表格 所需 由. 相關
賬户安全;和
(Iv) 這個 探員， 或 它的 恰如其分 已獲授權 代表， 有 收到 這樣的 公文 和
證據 它 可能 要求 在……裏面 關係 至 這個 帳號 和 這個 帳號 安防 包括
文件和 證據： 述類型 所
附表3
(前提條件)
與帳户和相關帳户安全的關係。
(b) 率 付款的比例 感興趣的 和 其他條款 調節 任何帳户 將要 成為一名 問題
相關賬户持有人之間的單獨協議 和帳户銀行。
(c) 如果一個 賬户 固定 定期存款 賬户 相關賬户 持有人可以 選擇
存款方面 直到相關 賬户安全 已經變成了 可執行和 代理
另有指示。
(d) 這個
相關賬户持有人 不得關閉任何 帳户或更改 的條款 帳號
來自那些在 指定時間 為施行本 條款
28
除非經批准，否則其對帳户的權利。
(e) 這個
相關 帳號 持有人 應 通知 這個 座席 的 任何 索賠 或 通知 關聯 至 一個
帳號 從… 任何 其他 聚會 和 提供 這個 座席 使用 任何 其他 信息 它 可能
有關任何帳户的合理要求。
(f) 每個代理人和 安全代理同意，如果 是一個賬户銀行 屬於一個
然後那裏的帳户 不會有 創建限制 軟件設定擔保 通過該帳户 AS
設想中的 通過 這 協議 和 它 應 不 (除 使用 這個 批核 的 這個 多數
貸方）行使（以其身份 作為賬户銀行）任何 合併權、合併權 或
襯託， 可能 有在 尊重 該帳户 在一個 態度不利 發送到 的權利 這個
其他融資方。
29 商務限制
29.1 承諾遵守
除非另有批准 多數貸款人、每個義務人 誰是一方承諾
本條款
29
本條款的規定適用於整個設施 句號。
29.2 一般消極承諾
(a) 在……裏面 這 條款
29.2
,
準安全
段落
(c)
(b) 任何業主不得
設立或允許存在任何擔保權益 其資產的。
(c) （不妨礙 條款
29.3
（財務負債）
和
29.7
處置
）），沒有業主
應：
(i) 出售、轉讓或其他方式 出售任何 其資產條款 其中它們是或 可能
BE 租賃 致， 或 重新獲得 通過, 一個 債務人 或 任何 其他 集團化 成員 (其他 比
根據條款允許的處置
29.7
處置
));
(Ii) 出售、轉讓、貼現或其他方式 按照追索條款處置其任何應收賬款;
(Iii) 達成任何安排 在哪個錢或 的好處 銀行或其他賬户
可能適用、抵消或受制於 帳户組合;或
(Iv) 達成任何其他具有類似優惠安排 效果，
在某些情況下 凡. 安排或 交易 簽訂了 主要作為 的方法
籌集財務債務或為收購融資 資產的。
(d) 段落
(b)
(c)
準安全，已列出 以下是：
(i) 由任何一方授予或明確授予的 安全文件;
(Ii) 關於抵押船舶，允許的海上優先權 那艘船;
29.3 金融負債
業主不得承擔 或允許存在，任何 其所欠財務債務 其他人除外：
(a) 金融 負債 已招致 在……下面 這個 金融 文件 和 對衝 合同 為
根據規定簽訂的對衝交易 條款
30.2
對衝
).
(b) 發生的財務債務 與以下內容相關 現有設施 協議 然後
僅在後者由利用公司再融資之前;
(c) 金融 負債 欠債 至 另一個 集團化 各位議員： 提供 那 這樣的 金融
債務是無擔保的，次級 所有財務債務 這個
金融 文件 在……上面 條款 那 不是 付款 的 本金 或 利息 應 BE 製造
在信貸期內及其他期間 批准的條款;
(d) 其供應商在正常商業活動中向其授予的貿易信貸 正常過程中的術語
其交易活動;
(e) 條款允許的金融債務
29.4
(擔保)
及
(f) 條款允許的金融債務
29.5
(貸款和信貸)
.
29.4 擔保
任何業主不得給予或 許可存在，任何保證 就債務而言 任何人
或允許其任何債務由任何人擔保 其他除外：
(a) 擔保 由任何人 其他 人 這樣的人中 車主自身 貿易負債 去交易 債權人
在其正常業務過程中提供;
(b) 擔保 已發佈 通過 任何 保護 和 賠款 或 戰爭 風險 協會 在……裏面 這個 普通
該業主的業務過程; 和
(c) 擔保 哪一個 是 金融 負債 準許 在……下面 條款
29.3
（財務
負債）
.
29.5 貸款和信用
所有者不得 債權人 除尊重之外的財務債務 貿易信貸
已批准 通過 它 至 它的 客户 在……上面 正常 商業廣告 條款 在……裏面 這個 普通 課程 的 它的 交易
活動。
29.6 銀行賬户、經營租賃和其他金融 交易記錄
所有者不得：
(a) 維護 任何 當前 或 存款 帳户 使用 a 銀行 或 金融 機構 除 為 這個
賬户和 交存 錢、當前操作 賬户和 進行……的行為 電子學
通過賬户進行銀行業務;
(b) 在任何賬户（賬户除外）中持有現金;
(c) 訂立任何 項下的義務 相關經營租賃 與資產 除外 普通
業務過程；或
(d) 成為派對 給任何人 銀行或 金融交易， 無論是在 或關閉 資產負債表， 那是 不
本條款明確允許
29
（業務限制）
.
29.7 處置
所有者不得進行單一交易 或一系列交易，無論相關 與否以及
無論是自願的 或者非自願地， 為了出售， 租賃、轉讓 或者其他 處置 任何資產 除
對於任何 的 以下是 discriminal（所以 只要 他們是 不被禁止 由任何人 其他 提供 這個
財務文件）：
(a) 出售 的 資產 製造 在……裏面 (及 在……上面 條款 反思） 這個 普通 課程 的 交易 的 這個
處置實體;
(b) 出售 的 過時 資產， 或資產 哪一個 是 不是 再需要 為 這個 目的 的
該業主的業務， 在每種情況下， 正常商業現金 條款經公平 arm的
長度基礎;
(c) 出售 準許 通過 條款
29.2
(一般規定) 負面 承諾）
, 條款
29.3
（財務
負債
)
或條款
23.3
出售或以其他方式處置船舶
);
(d) 往來 其貿易 債權人 尊重 帳面債項 在 普通課程 貿易;
和
(e) 這個 應用程序 的 現金 或 現金 等價物 在……裏面 這個 收購 的 資產 或 服務 在……裏面 這個
其正常業務過程。
29.8 與附屬公司的合同和安排
不是 債務人 應 BE 聚會 至 任何 佈置 或 合同 使用 任何 的 它的 聯屬 除非 這樣的
安排或合同是在公平的基礎上進行的。
29.9 附屬公司
任何所有者不得設立或收購公司或其他 實體。
29.10 收購和投資
不是 物主 應 收購 任何 個人， 商業， 資產 或 負債 或 製作 任何 投資 在……裏面 任何
個人、企業、承擔或加入任何合資企業 安排除外：
(a) 資本開支或 相關的投資 維護 的一艘船上 平凡的 課程設置
其業務;
(b) 收購 中的資產 的通常過程 生意興隆 (not被 新企業或 船隻）;
(c) 在其正常過程中發生的責任 業務；
(d) 本協議未另行禁止的任何貸款或信貸;
(e) 任何 材料 合約 或 協議 (包括 鑰匙 可運營 協議) 擁有 一個
總價值（由代理人確定） 不超過500，000美元;或
(f) 根據任何財務文件或任何章程文件 它是其中的一方。
29.11 減資
任何所有者不得贖回或 購買或以其他方式減少 其任何股權或 任何其他股本
或任何逮捕令或 任何未被叫或未付的 負債 其中任何一個或 減少金額（如果
任何）對於 時間 站着 值得稱讚的是 智能交通系統的 股票溢價 帳户或 資本贖回 或
以任何方式進行的其他不可分配儲備。
29.12 增加資本
任何業主不得發出 股份或其他權益 任何人的利益 誰不是它的 股東截至目前
本協議的日期。
29.13 分配和其他付款
(a) 任何債務人不得：
(i) 聲明或 支付（包括 通過 的襯託， 組合 賬户或 否則）任何
股息、費用、 費用或 其他分派 (or興趣 任何 未付股息， 衝鋒，
費用或其他分配）（無論 現金或實物） 或就其份額 資本
(or其任何類別的股本）或目前的任何認購證 有爭議的;
(Ii) 償還或分配任何股息或股份溢價儲備；
(Iii) 贖回、回購、沖銷、報廢或償還其任何股份 資本或決心這樣做;
或
(Iv) 支付任何款項 （包括 設置方式 - 關閉，組合 賬款 或其他）
作為興趣，或者 還款、贖回、購買 或其他付款，在 尊重
任何股東貸款、貸款股票或類似工具;
除非沒有 違約事件 已經發生，並且 正在繼續 當時和 無事件 默認
這樣做會產生結果。
(b) 擔保人不會 (and應確保不 其他小組成員將）進入 成任何其他
貸款， 設施 或 其他 學分 協議 或 任何 其他 協議 為 金融 負債
（包括財務 租賃），根據 這就是 擔保人或 另一組 構件將
被限制支付股息， 除了發生之後 違約事件
或類似事件，無論如何描述。
29.14 包機
任何船東不得包租任何船隻或進入 為此目的的任何其他交易或合同。
30 對衝合約
30.1 承諾遵守
各義務人承諾本條款
30
30.2 對衝
(a) 如果， 在… 任何 時間 在.期間 這個 設施 就這樣， 這個 借款人 祝願 至 請輸入 vt.進入，進入 任何 財務處
交易如此 至於對衝 所有或任何 的一部分 下接觸情況 本協議 到利息
利率波動時，他們應以書面形式通知代理商。
(b) 任何此類 財務處 交易記錄 應為 結論 由. 僅限借款人， 與 對衝
提供商 在……上面 這個 條款 的 a 對衝 大師 協議 (但是 除 使用 這個 批核 的 這個
多數貸款人）沒有這樣的財政部 除非：
(i) 其目的是對衝借款人在一段時間內與貸款相關的利率風險
不遲於最終還款日期到期;
(Ii) 其名義上的校長 金額，當 數加上 名義本金額 任何人的
其他持續對衝 合同 貸款， 沒有也 不會超過 貸款
按當時計劃根據條款償還
6.2
定期償還貸款
);
和
(Iii) 已批准。
(c) 對衝 提供商應 vbl.有 的權利 優先購買 進入 發行予庫存的 交易記錄
在……下面 a 對衝 大師 協議 哪一個 任何 集團化 成員 (其他 比 這個 借款人）
這就是 考慮到 進入 等庫券 交易記錄 對於 目的 套期保值
借款人的競爭條款 以及集團的風險敞口 利率波動 在……下面
本協議。
(d) 如果且何時有此類金庫 交易已 最後，它應構成 對衝
財務文件中的合同。
30.3 對衝合同的解除
如果在任何 時間，以及是否作為 因任何 還款、預付款（全部或 部分）的 貸款
或 任何 取消 (在 整體 或 在……裏面 部分) 的 任何 承諾 或 否則， 這個 集料 概念上的
本金金額 有關的對衝交易 貸款人 借款人
超過 或將 超 這個 金額 這個 貸款 傑出的 在那個 之後的時間 這樣的 提前還款 或
取消， 然後 (除非 否則 已批准 通過 這個 多數 貸方） 這個 借款人 應
立即 全部 或 部分 相反， 偏移， 放鬆 或 否則 終止 一 或 更多 的 這個
必要的對衝交易 確保總量 名義本金額低於
剩餘持續的對衝交易等於並將在未來等於金額
當時的貸款 並按計劃按時償還 此後根據條款
6.2
定期償還貸款
).
30.4 變體
除非經批准 或作為 條款要求
30.3
退繞 套期保值合約
）、對衝
主協議和對衝合同不得 要多樣化。
30.5 釋放和豁免
除經批准外， 不被釋放 任何借款人的任何義務 任何其他人
在 對衝 合同 (包括 通過 的）， 的棄權 任何人的 違反規定 任何這樣的
義務和不同意任何原本會發生的事情 真是一個突破。
30.6 借款人轉讓對衝合同
除 使用 批核 或 通過 這個 對衝 合同 安全， 不是 借款人 應 分配 或 否則
處置其在任何對衝合同下的權利。
30.7 終端
借款人的對衝合同
未經本 批准，沒有 借款人應 終止或 撤銷任何 套期保值合約 或關閉 出或
放鬆 任何 對衝 交易記錄 除 在……裏面 符合 使用 條款
30.3
退繞 的 對衝
合同
）出於任何原因。
30.8 性能
借款人的對衝合同
每個借款人均應履行其在 其作為一方的對衝合同。
30.9 有關對衝合同的信息
每位借款人應提供 代理人與任何 它可能要求的信息 關於任何對衝
合同， 包括 全 合理的 信息, 帳目 和 記錄 那 可能 BE 必要 或 的
協助代理核實金額 所有付款和任何其他應付金額
根據對衝合同。
31 違約事件
中列出的每個事件或情況 本條款
30
(加速)
)是
違約事件。
31.1 不付款
債務人 不 付款 到期 日期任何 應付金額 根據 融資 文檔
表示貨幣的地點和貨幣 除非：
(a) 其未能付款是由於行政或技術錯誤造成的 或因破壞事件;和
(b) 付款須在到期日起三個工作日內支付。
31.2 套期保值合約
(a) 一個 事件 的 默認 或 潛力 事件 的 默認 (在 每一個 案例 AS 已定義 在……裏面 這個 對衝
主協議）已簽署並正在繼續 任何對衝合同。
(b) 一個 早些時候 終端 日期 (作為 已定義 在……裏面 這個 對衝 大師 協議） 有 vbl.發生，發生 或
已經或變得能夠被有效指定 根據任何對衝合同。
(c) 有權獲得的人 這樣做會發出通知 如此早期的 終端 任何日期 對衝
合同除外 贊同地 或作為 可能是 所需 by子句
30.3
退繞 套期保值
合同
).
(d) 任何對衝合同被終止、取消、暫停、撤銷或 撤銷或其他
停止 至 留 在……裏面 全部 力 和 效應 為 任何 原因 除 使用 批核 或 AS 可能 BE
條款要求
30.3
套期保值合約的解除
).
31.3 金融契約
義務人不遵守條款
21
(金融契約)
.
31.4 安全價值
借款人不遵守條款
26
(最低安全值)
.
31.5 保險
(a) 的不朽 抵押船 未放置 並予以保存 力 所規定的方式
by子句
25.3
所需覆蓋範圍
).
(b) 業主取消了 的不朽 其抵押船舶作為 條款要求
25 (
保險
).
(c) 任何保險公司：
(i) 取消任何此類Incredit;或
(Ii) 聲明不 責任 在……下面 他們 或 斷言 那 它的 責任 在……下面 他們 是 或 應該 BE
因任何錯誤陳述或失敗而減少，或 任何人默認。
31.6 其他義務
(a) 債務人 不 遵守 任何規定 的 財務單據 (除 那些
提述 至 在……裏面 條款
22.13
制裁
), 條款
31.1
（未付款），
31.2
對衝
合同
),
31.3
(金融契約)
、條款
31.4
（安全價值）
、條款
31.5
保險
)
或在本條款的任何其他條款中
31
違約事件）
).
(b) 第段中沒有違約事件
(a)
遵守 能夠 的 補救措施 和 這個 失穩 是 已補救 在 10 業務 日數 的 這個
較早的（A） 發出通知的代理人 向借款人及 (B)中任一 借款人或 任何其他
義務人意識到未能遵守規定。
31.7 失實陳述
任何 表示法 或 陳述式 製造 或 被視為 至 BE 製造 通過 一個 債務人 在……裏面 這個 金融
文檔或 任何其他 已交付的文件 由或 代表 任何人的 承付人 或在 連接
任何財務文件都是 或被證明有 做出時不正確或具有誤導性 或視為
有待制作。
31.8 交叉默認
(a) 任何 金融 負債 的 任何 集團化 成員 是 不 付訖 什麼時候 到期 也不是 在 任何
最初適用的寬限期。
(b) 的任何金融負債 任何集團成員都是 聲明為或 否則到期
及應付 在.之前 在指定到期日 作為一名 因 事件 默認（無論如何描述）。
(c) 任何 承諾 為 任何 金融 負債 的 任何 集團化 成員 是 已取消 或
掛起 通過 a 債權人 的 那 集團化 成員 AS a 結果 的 一個 活動 的 默認設置 （然而
描述）。
(d) 這個 交易對手 至 a 財務處 交易記錄 vt.進入，進入 vt.進入，進入 通過 任何 集團化 成員 成為
有權因違約事件而提前終止該國債交易（但是
描述）。
(e) 任何集團成員的任何債權人都有權申報任何財務債務 的
該組 部件由於 及應付 在.之前 其指定 到期日 一個結果 屬於一個 事件
默認（無論如何描述）。
(f) 任何情況 違約率 將會發生 明的根據第
(a)
(e)
財務債務或承諾 金融債務屬於 段落
(a)
至
(e)
低於10，000，000美元（或其等值的任何其他 貨幣或貨幣）。
31.9 無力償債
(a) 小組成員：
(i) 無力或承認無力償還債務 到期；
(Ii) 被視為或被宣佈無力償還債務 根據適用法律;
(Iii) 暫停或威脅暫停支付任何 其債務;或
(Iv) 因 實際或預期財務 遇到困難，與一位開始談判
或更多債權人（不包括任何以其身份的融資方）有觀點
重新安排其任何債務。
(b) 的值 的 資產 的 任何組 成員 小於 比它的 負債 （考慮到 帳户
或有負債和預期負債）。
(c)
A
暫停 是 宣佈 在……裏面 尊重 的 任何 負債 的 任何 集團化 成員。 如果 a
暫停發生，暫停的結束不會補救 導致的任何違約事件
通過該暫停。
31.10 破產程序
(a) 任何公司訴訟、法律訴訟或其他程序 或就以下事項採取步驟：
(i) 暫停 付款、暫停 任何債務， 清盤、解散、
行政管理 或 重組 (由 道路 的 自願性 安排， 方案 的
佈置 或 否則) 的 任何 集團化 成員 其他 比 a 溶劑 清算 或
重組任何非集團成員 義務人;
(Ii) 與任何集團的任何債權人的組成、妥協、轉讓或安排
會員;
(Iii) 任命清算人（其他 比溶劑 集團清算
成員 哪一個 是 不 一個 義務人）， 接收器， 行政性 接收器， 管理員，
強制管理人 或其他類似的 幹事 尊重 任何集團成員 或任何
其資產（包括董事 任何組成員的 要求某人 任命
與其或其任何資產有關的任何此類官員）; 或
(Iv) 強制執行對任何資產的任何擔保權益 任何小組成員，
或在任何司法管轄區採取任何類似的程序或步驟。
(b) 段落
(a)
步驟）是無聊或無理取鬧的，並在內被解除、擱置或解僱 七天
開始或（如果更早） 廣告發布的日期。
31.11 債權人程序
(a) 任何 沒收， 依戀， 封存， 苦惱， 執行 或 任何 其他 類比
製程 或 執法 行動 (包括 執法 通過 a 房東） 影響 任何 資產 或
任何集團成員的資產） 並且七天內沒有出院。
(b) 針對任何集團成員做出的任何判決或命令均不被擱置或遵守 使用
七天內。
31.12 違法和無效
(a) 它是 或變得 非法 為 債務人 表演，表演 任何 智能交通系統的 義務 在……下面 財務
文件或任何交易擔保停止 是有效的.
(b) 任何財務文件下任何債務人的任何義務不會或停止
合法、有效、有約束力或可執行，並且單獨停止 或累積實質性
並對貸方的利益產生不利影響 在財務文件下。
(c) 任何 安防 利息 vbl.創建 或 表示 至 BE vbl.創建 或 證據確鑿 通過 這個 安防
文件不再有效。
(d) 任何 金融 文檔 或 任何 交易記錄 安防 停止 至 BE 在……裏面 全部 力 和 效應 或
不再 合法， 有效、有約束力、 強制執行或 有效或 據稱 由. 一方 它（其他
而不是財務方）因任何原因無效。
(e) 任何安全文檔均不會為
資產 收費 在……下面 那 安防 文檔 或 這個 排名 或 優先性 的 這樣的 安全 是
受到不利影響。
31.13 停止營業
任何集團成員（其他 比休眠溶劑 小組成員的價值觀 其資產為 較少
超過100，000美元）暫停或 停止繼續（或 威脅暫停或 停止繼續） 全部或
其業務的重要組成部分。
31.14 徵用
這個 權威 或 能力 的 任何 集團化 成員 至 品行 它的 業務 是 有限 或 全部 或
大幅減少 任何扣押、沒收 國有化、幹預、 限制或者其他
任何政府、監管或代表任何政府、監管或 與以下有關的其他當局或其他人
任何集團成員或其任何資產。
31.15 財務文件的否認和撤銷
債務人 (或任何 其他相關 黨）撤銷 或看來 撤銷 或否認 或看來 至
拒絕金融 文件或任何 有關交易保證 或證據 撤銷意圖
或否認財務文檔或任何交易 保安。
31.16 訴訟
以下任一項：
(a) 任何 訴訟， 替代方案 爭議 決議， 仲裁 或 行政管理， 政府，
監管或其他調查、訴訟或爭議 開始或受到威脅;或
(b) 任何判決 或命令 法庭， 仲裁庭 或其他 法庭或任何 命令或制裁 的
任何政府或其他監管機構，
在……裏面 關係 至 任何 交易記錄 文檔 或 這個 交易記錄 設想中的 在……裏面 這個 交易記錄
針對任何集團成員或其任何資產、權利或收入的文件或具有或可能具有
產生重大不良影響。
31.17 實質性不良影響
任何事件或情況（包括任何環境事件 或法律的任何變化） 發生的任何
多數貸款人合理 相信已經或可能 有或合理 可能有，a 材料
不利的影響。
31.18 安全可強制執行
任何擔保權益（除 允許的船舶優先權） 被指控的財產成為
可執行的。
31.19 扣船
任何 抵押 船舶 是 被捕， 沒收， 抓住了， 已被佔用 在……裏面 處決， 被扣押， 被沒收了，
拘留 在……裏面 鍛鍊 或 據稱 鍛鍊 的 任何 佔有式 留置權或 其他 索賠 和 這個 相關
業主未能採購 在內釋放該船舶 10天 此後（或更長時間
可能批准的期限）。
31.20 船舶登記; 分類
(a) 除非經批准， 任何抵押船舶的登記 根據法律和 其旗幟
州被取消或終止，或者， 如果適用，至少四十五個未續簽 (45)天
在該註冊到期之前，或如果該船舶僅在該日期臨時註冊 的
其抵押，此類船舶並非永久 90年內根據此類法律登記 日內
約會。
(b) 任何抵押船舶的分類均被撤回 由相關的分類協會。
31.21 政治風險
(a) 要麼 (1) 這個 旗幟 狀態 的 任何 抵押 船舶 或 任何 相關 管轄權 的 一個 債務人
網站涉 在敵對行動中或 內戰或 (2)有 檢獲 權力 船旗國
或任何 等相關 管轄權 違憲手段 和（在 無論是這樣 案例）在 這個
代理人的意見 此類事件或情況，已或 很可能有， 一種材料
不良影響。
(b) 第段中沒有違約事件
(a)
(i) 在 對…的意見 代理 是 切實可行 行動 被帶走 by：the 借款人
防止相關事件或情況具有材料 不良影響;和
(Ii) 借款人採取此類行動 令代理人滿意 通知後14天內 從…
代理人（指定要採取的相關行動） 這樣做.
31.22 違反部長級決定
如果 希臘共和國是 國旗 狀態： 抵押船， 相關的 所有者承諾任何 破洞
屬於或變化 或取消 部長決定（作為 中定義 相關抵押） 關於…
那艘抵押船 除非獲得批准。
31.23 加速
打開和 在任何時候 之後的時間 該事件的發生 屬於一個 事件 失責行為 仍在繼續 代理 可能,
如果多數貸款人指示，則應：
(a) 向借款人發出通知：
(i) 聲明不得從任何帳户提款;
(Ii) 取消總計 承諾，屆時應立即取消;
(Iii) 聲明全部或部分貸款，連同 應計利息和所有其他金額
財務文件項下應計或未付的是 立即到期並支付，
屆時它們將立即到期並支付; 和/或
(Iv) 宣佈 那 全 或 零件 的 這個 貸款 BE 應付 在……上面 需求， 在… 哪一個 時間 它 應
立即支付 代理商的要求 的指令 廣大
貸方;和/或
(b) 鍛鍊或 指導我們的 安全代理 和/或任何 其他受益 安全 文件
至 鍛鍊 任何 或 全 的 它的 權利， 補救措施， 權力 或 酌情權 在……下面 這個 金融
文件。
32 對衝提供商的地位
32.1 對衝提供者的權利
對衝 提供商 是一種 金融 黨和 因此， 將會是 有權獲得 分享 在 交易記錄
之抵押品 任何負債 借款人 對衝之下 合同所 對衝
以財務部預期的方式和範圍提供商 證件
32.2 沒有投票權
對衝 提供商應 不是 有權獲得 表決 任何事項 哪裏 決定 的 出借人
單獨 項下的要求 本協議， 無論以前 或之後 終結者 或關閉 離開 這個
與對衝提供商簽訂的對衝合同，前提是對衝提供商有權
對所有財務決定的任何事項進行投票 明確要求各方。
32.3 加速和執行安全
既不是特工 還是 安全代理 或任何其他 受益人 安全文檔 應
有義務，與 已採取或擬議的任何行動 接受或 按條款
31
事件 的 默認
) 或 根據 至 這個 其他 金融 文件， 至 有 任何 關照 至 這個
要求或 的利益 對衝 提供者除外 發送到 在何種程度上 對衝 提供商
也是一個。
32.4 對衝合同的平倉
(a) 對衝 提供商不得 有權 終止或 關閉 任何對衝 合同或
之前的任何對衝交易 至其規定到期日，但以下情況除外：
(i) 如果 這個 借款人 有 不 付訖 金額 到期 在……下面 a 對衝 合同 和 這樣的
仍未付款 有一段時間 30天 逾期 付款日期 以及
代理人（採取行動 説明書 廣大 貸方）同意 於有關終止
或關閉;或
(Ii) 如果代理人根據第31.23條採取任何行動（
加速
)；或
(Iii) 如果 貸款和 其它量 傑出的 在 財務單據 (其他 比
對衝合同項下的未償金額）已 已由借款人償還
全部。
(b) 如果 是一種 淨額 付款對象： 任何借款人 在一個 套期交易 或者是 對衝
合同根據其 終止和終止 結束時， 對衝提供商 須隨即 支付那張網
金額（連同該金額賺取的利息）提交給證券代理以申請
按條款
38.1
應用順序
).
(c) 這個 對衝 提供商 (在 任何 容量） 應 不 抵銷 任何 這樣的 網絡 金額 vbl.反對，反對 或
就任何其他人行使任何合併權 它對借款人提出的索賠。
第8節- 對當事人的更改
33 對貸款人的更改
33.1 貸方貸款
受制於 這 條款
33
, 出借人 (
現有 出借人
)
財務單據 到另一 銀行或 金融機構 或發送到 一種信任， 基金或 其他實體 這就是
定期 訂婚 在……裏面 或 已建立 為 這個 目的 的 製作， 採購 或 投資 在……裏面 貸款，
證券或其他金融資產（
新貸款人
).
33.2 借款人
協商
現有的收件箱必須 與借款人協商， 不超過10 前一個工作日 可能
製作 一個 作業 在……裏面 符合 使用 條款
33.1
賦值 通過 這個 出借人
) 除非 這個
作業是：
(a) 提供給另一個分銷商或任何分銷商的附屬公司;
(b) 該基金是該現有債權人的相關基金;
(c) 發送到 更容易或 附屬公司 的 編曲和 製造於 連接 與 便利化
該設施的主要辛迪加;和
(d) 這是在違約事件仍在繼續的時候做出的。
33.3 其他指派條件
(a) 任務僅在以下情況下有效：
(i) 在……上面 收據 通過 這個 座席 的 成文 確認 從… 這個 新的 出借人 (在 表格 和
物質 滿意 至 這個 代理) 那 這個 新的 出借人 將要 假設 這個 相同
對借款人和其他融資方的義務
如果它是原始收件箱;
(Ii) 在新的國家進入任何 加入所需的文件 作為一個政黨
給任何人 安防 文檔 對它來説 這個 現有貸款人 是一種 聚會 在……裏面 其能力 作為一名
嗯， 在關係中 到這樣 安全文件， 完成任何 歸檔、登記
或通知要求;
(Iii) 在 性能 代理 在所有的 必要的“瞭解你的 客户”或 類似的檢查
在所有適用法律下 及法規 任何人 需要執行以下操作 進位
外出關係 這樣的任務 到一個新 ， 建成後 代理
應立即通知現有分包商和新分包商; 和
(Iv) 如果現有分包商分配其承諾和參與的同等比例
貸款和該貸款項下的每次利用（如果有）。
(b) 每個新的收件箱， 通過執行 相關轉讓 證書，確認，用於 避免
毫無疑問， 代理 有權 來執行 其代表任何 修正案或 放棄
已經批准 或代表 必要的預設 或貸方 按照
金融 文件 在……上面 或 之前 至 這個 日期 在……上面 哪一個 這個 作業 vbl.成為 有效 在……裏面
符合 使用 這個 金融 文件 和 那 它 是 已綁定 通過 那 決定 至 這個 相同
如果現有的收件箱仍然存在，那麼其程度 一個按鈕。
33.4 費用和開支
新男爵將， 之日 在其上 任務生效， 付給 代理人（為其
自己的帳户）費用為10，000美元。
33.5 轉移成本和費用 涉及安全
新分包商應根據要求迅速向代理商付款， 安全代理的金額：
(a) 一切代價 和費用 (包括 法律費用） 招致 代理 或 安全代理 至
促進新加入或轉讓 或轉移到新領地，
任何 安防 文檔 和/或 這個 效益 的 任何 安防 文檔 和 任何 恰如其分
任何此類加入、轉讓或轉讓的登記; 和
(b) 不惜一切代價， 損失或 負債本 代理或 安全問題 代理人招致 在關係中 致所有人 印花税，
登記等 類似税種 應付 任何這樣的人 加入、轉讓或
調職。
33.6 限制現有貸款人的責任
(a) 除非 明示 同意 至 這個 相反， 一個 現有 出借人 vbl.使 不是 表示法 或
保證並不對新收件箱承擔任何責任 用於：
(i) 這個 合法性， 有效性， 有效性， 充分性 或 執行性 的 這個 金融
文件、交易安全 或任何其他文件;
(Ii) 任何債務人的經濟狀況；
(Iii) 演出 和遵守 由任何人 債務人或者 任何其他 人 的義務
根據財務文件或任何其他文件;
(Iv) 任何巴塞爾法規的適用 財務部考慮的交易
文件;或
(v) 精確度 任何聲明 （無論書面 或口服） 製造於 或與其結合 使用
任何財務文件或任何其他文件，
法律暗示的任何陳述或保證均為 排除
(b) 每個新收件箱都向現有收件箱確認， 其他融資方表示：
(i) 有 製造 (及 應 繼續 至 製造) 它的 自己人 獨立的 調查 和
評估：
(A) 這個 金融 條件 和 事務 的 這個 義務人 和 他們的 相關 實體 在……裏面
與其參與本協議有關;以及
(B) 應用 任何人的 巴塞爾法規 發送到 計劃進行的交易 由.
財務文件;
並且並不完全依賴 由其提供的任何信息 現有承包商
任何 其他 金融 聚會 在……裏面 連接 使用 任何 交易記錄 文檔 或 這個
交易安全;
(Ii) 將要 繼續 至 製作 它的 自己人 獨立的 評價 的 這個 應用程序 的 任何 巴塞爾
對財務部預期交易的監管 文件;和
(Iii) 將要 繼續 至 製作 它的 自己人 獨立的 評價 的 這個 信譽 的 每一個
債務人 和 其相關 實體 同時， 任何金額 是或 可能是 傑出的 在……下面 這個
財務文件或任何承諾均有效。
(c) 任何財務文件中的任何內容都不要求現有的 收件人：
(i) 接受 a 重新分配 從… a 新的 出借人 的 任何 的 這個 權利 分配 在……下面 這
條款
33
或
(Ii) 支持任何 損失 直接 或間接 已招致 由. 新的 出借人 因 的 這個
不履約 任何債務人 智能交通系統的 項下的義務 任何交易 文檔或
因 的 應用程序 任何巴塞爾 監管以 這些交易 設想中的
通過交易文件或其他方式。
33.7 可供分配的程序
(a) 受制於 條件 集 從外到內 條款
33.2
（借款人 同意）
33.3
（其他
條件 作業）
(d)
低於時 (a)代理 執行一個 以其他方式妥為 填妥之過户 證書和 (b)
這個 座席 執行 任何 文檔 所需 在……下面 段落
(a)
33.3
（其他
指派條件）
其可能 所必要 在每個 案件已交付
由現有的收件箱和新收件箱對其進行 由他們正式執行，如果有任何
這樣的 其他 文檔， 任何 其他 相關 人。 這個 座席 應， 主題 至 段落
(b)
下面， 儘快 在合理 實際可行後 收到 它的 轉移 證書和 任何
其他此類文檔 每個都已完成， 上出現 其面對 遵守 的條款
本協議 和 投遞 在……裏面 符合 使用 這個 條款 其中之一 協議， 執行 那
轉讓證書等 文件。
(b) 代理人僅有義務簽署現有代理人向其交付的轉讓證書
出借人與 新貸款人 一旦 很滿意它 遵守所有 必要的“瞭解你的
客户”或 其他類似的 檢查下 所有適用 法律和 中的法規 相對於 這個
分配給這樣的新收件箱。
(c) 作為當事人和其他融資方的義務人不可撤銷地授權代理人
在其上執行任何轉讓證書 未經與他們任何協商就代表。
(d) 轉讓日期：
(i) 現有 收件箱將分配 讓與 新貸款人 權利 在 金融
表示為中任務主題的文件 轉讓證書;
(Ii) 現有應收賬款將由每個義務人和其他融資方從
其所承擔的義務（相關義務）並明確表示為
該版本 在 轉接 證書（但 的義務 欠款人 義務人 在……下面
財務文件不得發佈）;和
(Iii) 最新消息 貸款人應 變成 一方 作為一名 “貸款人” 和意志 被捆綁 在債務
相當於相關義務。
(e) 貸方可以利用 以外的其他程序 載者 本條款中
33.7
分配他們的 權利
按信貸 文件（但 不，沒有 同意書 有關 債務人或者 除非
在……裏面 符合 使用 這 條款
33.7
至 獲取 a 發佈 通過 那 債務人 從… 這個 義務
欠…的 該債務人 由. 貸方也沒有 的假設 等效 義務 由. 新的
）前提是 他們遵守 規定的條件 退出條款
33.2
（借款人同意）
和小句
33.3
(其他轉讓條件)
.
33.8 轉讓證書複印件 向借款人
代理 須 儘快 合理可行 後 已經執行 轉移 證書和
任何其他 文件要求 段所
(a)
33.3
(其他條件 任務）
,
發送該轉移證書的副本 以及此類其他文件給借款人。
33.9 貸方權利的保障
此外 發送到 其他權利 提供 至 貸方低於 本條款 34, 各貸方 可無須
隨時與任何義務人協商或獲得其同意，收取、轉讓或 其他方式創建
軟件設定擔保 或以上（無論是 抵押品或 否則）全部或任何 其根據
確保該貸方義務的任何財務文件包括， 沒有限制：
(a) 任何擔保、轉讓或其他擔保權益 對美聯儲的義務或
中央銀行;和
(b) 任何 衝鋒， 作業 或 其他 安防 利息 已批准 至 任何 持有者 (或 受託人 或
債務持有人的代表） 所欠或發行的證券 這被視為安全
對於這些義務或證券，
除非沒有此類費用、轉讓或其他擔保 利息應：
(i) 免除收件箱根據 財務文件或替代品
這個 受益人 的 這個 相關 衝鋒， 作業 或 其他 安防 利息 為 這個
作為任何財務文件的一方;或
(Ii) 需要任何 付款給 被製造出來 由義務人 除 或在 過多的， 或授予 至
任何人比要求賦予或授予的權利更廣泛的權利
財務文件下的相關發票。
34 對債務人的變更
34.1 轉讓或轉移
任何義務人不得 分配任何 其權利或 轉讓任何 它的權利 或義務 按信貸
證件
第9節- 出資方
35 代理、安全代理和調度員的角色
35.1 代理人和安全代理人的任命
其他各融資方（擔保代理除外） 任命：
(a) 代理人根據並與之相關的代理人 財務文件;
和
(b) 證券代理人作為其代理人和受託人 根據財務文件 它
是或打算成為一方。
35.2 作為受託人的證券代理
安全代理 聲明它 持有安全 信託財產 為其本身及 其它出資
雙方遵守本協議中包含的條款。
35.3 代理和安全代理的授權
每個融資方授權代理人並 安全代理：
(a) 至 執行 這個 職責， 義務 和 職責 和 至 鍛鍊 這個 權利， 權力，
專門賦予代理人或（視情況而定）擔保人的權力和自由裁量權
增稠劑 或在 與 財務 文件一起 有沒有 其他附帶
權利、權力、權威和自由裁量權;以及
(b) 執行每份財務文件 以及所有其他可能的文件 批准
多數貸款人由其執行。
35.4 對代理和安全代理的説明
(a) 代理人和擔保代理人應：
(i) 受制於 段落
(d)
(e)
權力、權威或自由裁量權 作為代理人或（視情況而定 可能是）安全
代理商按照以下機構向其發出的任何指示行事：
(A) 所有貸款人如果 相關財務文件規定 物質就是全部 出借人
決定;以及
(B) 在所有其他情況下，多數貸款人；以及
(Ii) 不是 責任 任何行為 (或 省略）如果 它的作用 (or疊句 來自表演） 根據
段
(i)
決定 為 任何 其他 金融 聚會 或 羣組 的 金融 派對， 在……裏面 符合 使用
該資助方或資助方集團向其發出的指示 財務方）。
(b) 代理 以及 安防 代理人應 有權 至 請求指示， 或澄清 的
來自多數黨的任何指示 貸方（或者，如果 相關財務文件規定 這個
此事由任何其他財務方或財務團體決定 金融方，來自該金融
方或 一組人 金融 各方）作為 對於是否， 和 在什麼 方式， 應當 行使或
不行使 任何權利、權力、 權力或自由裁量權 和代理 或（如 案例
可能 BE) 這個 安防 座席 可能 剋制 從… 演戲 除非 和 直到 它 收納 那些
説明或澄清。
(c) 除非規定由任何其他資助方負責的決定 或一組
金融 各方 在……下面 這個 相關 金融 文檔 和, 除非 a 相反 指示
出現在一個 財務文件， 發出的指示 發送給代理 或（如 情況可能是）
安全代理 並獲大部分借貸人 將凌駕於任何 給出的指令相互衝突 通過
任何其他方，並將對所有融資方具有約束力。
(d) 段落
(a)
(i) 如果融資文件中出現相反的指示;
(Ii) 哪裏有財務 文件需要代理人 或安全代理 行事 指定
方式或採取指定行動;
(Iii) 在……裏面 尊重 的 任何 規定 哪一個 保護 這個 代理的 或 這個 安防 代理的 自己人
以個人身份的立場 其代理角色 或安全代理
對於融資方，包括但不限於條款
35.9
(沒有責任交代)
條款
35.14
（排除 的 責任）
, 條款
35.19
(保密)
36.6
（保管人 和 提名者）
36.9
（接受 的 標題）
36.12
（受託人的不適用 行為）
.
(e) 如所給 效應 至 使用説明 vt.給出 由任何人 其他 金融 聚會 或 羣組 的 金融 各方
會不會 (在 這個 代理的 或 (作為 這個 案例 可能 BE) 這個 安防 代理的 意見） 有 一個 效應
等價物 至 一個 修正案 或 豁免 哪一個 是 主題 至 條款
47
修正 和
豁免權
）、代理人或 (as屬何情況 是）擔保代理人應 不按照 使用
除非同意，否則這些指示 所以表演就是 從各方（其他）獲得 比本身）
需要其同意 該修正案或豁免。
(f) 代理或安全代理可以避免採取行動 按照任何指示
任何其他 金融黨 或組 金融界的 派對直到 它有 收到任何 賠償
和/或安全 那就是 上可以 酌情 要求（其中 可能是 更大 程度比 那
包含在財務中 文件和可能 包括預付款） 不惜一切代價，
損失或 責任（一起 有沒有 適用增值税） 這就是它 可能招致 因沒有遵從 有了那些
指示。
(g) 在不妨礙 條款
37
(交易安全的強制執行)
而其餘 條款
35
，在 沒有 指令 劑和 安全代理
可以按照其認為的方式行事（或不行事） 貸方的最大利益。
35.5 法律或仲裁程序
都不是 這個 座席 也不是 這個 安防 座席 是 已獲授權 至 法 在……上面 代表 的 另一個 金融 聚會
（沒有第一 獲得該 財政黨 同意）在 任何法律 或仲裁 有關的法律程序
給任何人 金融 文檔。 本條款
35.5
關聯 至 這個 完美， 保存 或 保護 的 權利 在……下面 這個 安防 文件 或
交易安全的執行。
35.6 代理人的職責
和安全代理
(a) 這個 代理的 和 這個 安防 代理的 職責 在……下面 這個 金融 文件 是 僅限於
本質上是機械的和行政的。
(b) 受制於 段落
(c)
迅速：
(i) (在這種情況下 安全 代理）轉發到 a劑 的副本 收到的文件
由任何財務文件下的任何債務人的擔保代理; 和
(Ii) 轉發給黨 任何原件或副本 交付給代理人的文件
或（視情況而定）該方的擔保代理 任何其他締約方。
(c) 如果沒有 偏見 至 條款
33.8
（複製 的 轉接 證書
至 借款人）
, 段落
(b)
上述內容不適用於任何轉讓 證書。
(d) 除任何一 財務單據 具體規定 否則，兩者都不 代理人也 這個
擔保代理行 義務審查 或檢查 足夠， 準確性或完整性 任何人的
將其轉發給另一方。
(e) 不妨礙 條款
38.12
（通知 規定事件）
，如果 代理 或 安防
代理收到通知 從聚會 參照該 協議，描述違約 並述明
所描述的情況屬於違約，應立即 通知其他融資方。
(f) 如果試劑是 意識到未付款 任何本金、利息、承諾費或 其他費用
支付給財務方 （除代理人或 安全還是安全 他們的代理人
本協議項下的自有賬户），應立即通知 e 其他融資方。
(g) 代理和安全代理 應僅承擔這些職責、義務和 責任
明確説明 在 財務單據 對它來説 是 表達以 成為一名 派對（和 不是
其他應被暗示）。
35.7 協調員和可持續發展協調員的作用
除AS外 具體提供 在 財務文件， 安排人 以及 可持續發展公司-
協調員沒有任何義務 善待任何其他締約方 與任何財務的聯繫
記錄財務部計劃的交易或交易 文件。
35.8 無受託責任
沒什麼 在……裏面 任何 金融 文檔 構成 這個 探員， 這個 安防 探員， 這個 編排者 或 這個
作為受託人或受託人的可持續發展協調員 任何其他人的，除非，
這個 安防 座席 行為 作為受託人 為 這個 其他 金融 各方 根據 至 條款
35.2
（安全
代理人作為受託人）
.
35.9 沒有責任追究
沒有一個代理、安全代理 協調人或可持續發展協調員應受約束
向任何其他資助方負責 對於任何金額或利潤要素 它收到的任何金額
自己的帳户。
35.10 與集團的業務往來
這個 探員， 這個 安防 座席 和 這個 編排者 可能 接受 存款 從…, 借出 錢 至 和
一般從事 任何類型的銀行業務 或其他業務 與任何義務人 或其他集團 成員
或其附屬機構。
35.11 代理和安全代理的權利和自由裁量權
(a) 代理和安全代理可以：
(i) 依靠 在……上面 任何 代表權， 溝通， 通知 或 文檔 信以為真 通過 它 至 BE
真實、正確且適當授權;
(Ii) 假設：
(A) 任何指示 收到 通過 它來自 這個 多數 貸款人， 任何貸方 或其他
融資方或 任何一組 貸方或其他 財務方是 正式發出
根據財務文件的條款;
(B) 除非已經接到 撤銷通知，即 這些説明還沒有 vbl.已
撤銷;和
(C) 就安全代理而言，如果收到任何有關採取行動的指示
這個 交易記錄 安全， 那 全 適用 條件 在……下面 這個 金融
採取行動的文件已滿足;以及
(Iii) 依賴任何人的證書：
(A) 就任何 問題 事實或事實 安全的情形時 可能會合理地 預期 至
在該人的知識範圍內;或
(B) 發送到 效果是這樣的 人認可 任何特定的交易， 交易，步驟，
行動或事物，
作為足夠的證據證明情況確實如此，並且 段所述情況
(A)
假設該證書的真實性和準確性。
(b) 代理和 安全問題 代理人可能會假設 （除非它有 接到通知 相反
以代理人身份或 (as情況可能是）安全 其他融資方的受託人）
那就是：
(i) 無應通知的債務購買交易：
(A) 已訂立；
(B) 已被終止；或
(C) 已不再與擔保關聯公司在一起;
(Ii) 未發生違約 （除非（在這種情況下 代理）它有 實際瞭解a
條款下產生的違約
31.1
不付款
));
(Iii) 任何 正確的, 權力， 權威 或 酌處權 既得 在……裏面 任何 聚會 或 任何 羣組 的 金融
各方尚未行使;以及
(Iv) 任何通知 或者獲得 製造者： 借款人 (除 (在 案例： 代理人） a
使用請求或 評選通知） 進行了 代表兒基會和 徵得其同意 和
瞭解所有義務人。
(c) 中的每 代理 以及 安全代理 可以接合 並支付 對於 意見或 提供的服務
任何 律師， 會計師， 税費 顧問， 保險 顧問， 船舶 經理們， 估價師，
測量師或其他專業顧問或專家。
(d) 在不影響段落的一般性的情況下
(c)
(e)
代理人和擔保代理人可以隨時聘請任何律師並支付其服務費用
採取行動 作為獨立檢察官 對它來説 (and所以 獨立於任何 律師指示 放款人
或任何其他資助方），如果其合理認為， 認為這是可取的。
(e) 每一位 劑和 安全代理可以 依賴於 建議或 服務 任何律師，
會計師、税務顧問、 保險顧問， 船舶經理、估價師、 測量師或其他
專業顧問或專家（無論是由其獲得 或任何其他締約方）並應 不是
責任 損害賠償、費用 或損失 對任何人來説， 的任何減值 則下跌 任何責任
任何由於其如此依賴而產生的結果。
(f) 這個 探員， 這個 安防 探員， 任何 接收機 和 任何 委派 可能 法 在……裏面 關係 至 這個
財務文件， 交易 安全和 安全問題 買家 其官員，
員工和代理人，不得：
(i) 對任何此類人員的判斷錯誤負責 人;或
(Ii) 必須監督， 或在任何 辦法由 造成的任何損失 原因
任何此類行為的不當行為、不作為或違約 人，
除非 這樣的 錯誤 或 這樣的 損失 曾經是 直接 引起 通過 這個 代理人的， 這個 安防 代理人的，
接管人或代表的重大疏忽或故意不當行為。
(g) 除非任何財務文件明確規定 否則，代理或安全代理
可以向任何其他人披露 一方合理相信的任何信息 它已作為代理人收到
或本協議項下的安全受託人。
(h) 在不損害上文（g）段的一般性的情況下， 座席：
(i) 可披露；及
(Ii) 在 書面要求 借款人或 多數貸款人 須儘快 在合理
切實可行，披露，
向其他財務違約者的身份 當事人和借款人。
(i) 儘管如此 任何 其他 規定 的 任何 金融 文檔 至 這個 相反， 無 的 這個
代理人、安全代理人或收件者都沒有義務做或不做任何事情 如果它會或
上可能 其合理 意見構成 一次突破 任何人的 法律或 法規或 一次突破 一種
受託義務或保密義務。
(j) 儘管任何財務文件有任何相反的規定，代理人和
安全問題 劑是 義務 花費或 冒着 自有資金 或者其他 招致任何 金融
在以下方面的責任 演出 智能交通系統的 職責， 義務 或責任 或 鍛鍊 任何人的
權利、權力、權威 或自由裁量權，如果有理由 相信這些資金的償還
或充分 賠償， 或安全 為, 這種風險 或責任 不是 合理確保
到它。
(k) 無論是特工還是調度員 有義務索取任何證書， 見解或其他
信息 在……下面 條款
20
（信息 承諾）
委託人或對衝提供者， 在這種情況下，代理人應立即 進行適當的
請求 的 這個 借款人 如果 這樣的 請求 會不會 BE 在……裏面 符合 使用 這個 條款 的 這
協議。
35.12 負責文件和其他事項
代理、安全代理、 艾瑟爾， 可持續發展協調員任何接收者或
任何代表對以下事項負責或承擔責任：
(a) 充分性， 任何的準確性或完整性 信息（無論是口頭還是書面） 供應
由. 代理，代理 安全代理， 更容易的人， 可持續性 協調員， 債務人 或
任何 其他 人 在……裏面 或 在……裏面 連接 使用 任何 金融 文檔 或 這個 交易記錄
所設想 財務 文檔或 任何其他 協議、安排 或文件
vt.進入，進入 變成， 製造 或 執行 在……裏面 期待 的， 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 任何 金融
文件;
(b) 合法性， 有效性， 有效性， 充分性或 的可實施性 任何交易 文件，
交易安全 或任何 其他協議， 安排或文件 進入， 製造
或 執行 在……裏面 期待 的， 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 任何 交易記錄 文件， 這個
交易安全性還是安全性 財產；
(c) 這個 應用程序 的 任何 巴塞爾 監管 至 這個 交易記錄 設想中的 通過 這個 金融
文件;
(d) (in安全代理的情況）對安全造成的任何損失 因以下原因產生的財產
任何被指控的故障、折舊或損失 財產或做出或保留的任何投資
出於善意或出於任何其他事項或事物的原因;
(e) 失敗 任何人的 債務人或者 任何其他 一方 執行其 項下的義務 任何交易
任何此類人員的文件或財務狀況;
(f) (save如本條款另有規定
35
）採取或不採取任何其他行動
或與安全文件有關;
(g) 任何其他受益人 擔保 文檔失敗 表演，表演 或出院 任何一個 其職責
或任何財務文件下的義務;或
(h) 任何決心 關於 是否 任何信息 提供 或發送到 BE 提供 至 任何融資
聚會 是 非公有 信息 這個 使用 的 哪一個 可能 BE 受管制 或 禁止 通過 任何
與內幕交易有關的適用法律或法規或 否則的話。
35.13 沒有監督的責任
代理人和擔保代理人均不受約束 詢問：
(a) 無論是否發生了任何違約；
(b) AS 至 這個 性能、 默認設置 或 任何 違反 通過 任何 聚會 或 任何 債務人 的 它的 義務
根據任何財務文件;或
(c) 任何財務文件中指定的任何其他事件是否具有 發生了。
35.14 免除法律責任
(a) 如果沒有 限制 段落
(b)
金融 文檔 不包括 或 限制 這個 責任 的 這個 探員， 這個 安防 探員， 這個
可持續發展協調員， 任何收款人或委託人）、代理人、擔保人均未 探員，
任何接收者或任何 代表將承擔責任（包括，沒有 因疏忽或任何原因而受到限制
其他類別的責任）：
(i) 任何 損害賠償， 費用 或 損失 至 任何 個人， 任何 縮減 在……裏面 價值， 或 任何 責任
無論作為 結果是 拿不拿 採取任何行動 在下面或在裏面 連接
與任何財務文件或證券 財產，除非直接由其毛額造成
疏忽或故意不當行為;
(Ii) 行使或不行使任何權利、權力、 賦予它的權力或自由裁量權， 或在
與任何財務文件、擔保財產或任何其他協議有關，
簽訂、制定或制定的安排或文件 根據預期執行 或在
與任何財務文件或證券的聯繫 財產；
(Iii) 執行或實現中出現的任何不足 擔保財產的;或
(Iv) 不妨礙 一般性的情況下 段落
(i)
(Iii)
損失、任何價值縮水或產生的任何責任 由於：
(A) 任何不合理地屬於其範圍的行為、事件或情況 控制;或
(B) 投資或持有資產的一般風險 在任何司法管轄區，
包括（在每種情況下 且不受限制） 此類損害賠償、費用、損失 縮減
在……裏面 價值 或 責任 產生 AS a 結果 地址為： 國有化， 徵用 或 其他
政府部門 行動； 任何 監管， 貨幣 限制， 貨幣貶值 或 波動;
市場條件 影響 執行 或解決 交易 或 的價值
資產（包括 任何中斷 事件）、故障、 故障或 故障 任何第三
派對運輸、電信、計算機服務或系統;自然災害或
上帝的行為;戰爭、恐怖主義、 叛亂或革命;或罷工或罷工。
(b) 不是 聚會 (其他 比 這個 探員， 這個 安防 探員， 這個 可持續性 協調員， 那
接收機 或 那 委派 (作為 適用） 可能 拿走 任何 法律程序 vbl.反對，反對 任何 警官，
員工或代理 關於代理人， 安全代理， 可持續發展協調員、接收者
或代表 就任何 聲稱它可能 向本 特工，保安 劑
可持續發展協調員， 接收器 或者是 委派 或在 尊重 任何行為 或遺漏 的
什麼都愛看 由 警官， 員工 或代理人 在關係中 至 任何 交易記錄 文檔 或 任何
安防 屬性 和 任何 警官， 員工 或 座席 的 這個 探員， 這個 安防 探員， 這個
可持續發展協調員、接管人或代表可以依賴本條款，但須遵守條款
1.4
(第三方權利)
(c) 都不是 的 這個 座席 或 這個 安防 座席 將要 BE 負有法律責任 為 任何 延遲 (或 任何 相關
後果）記入帳户 所需金額 融資文件
如果已在合理可行的範圍內儘快採取一切必要措施，則由其付款 遵守
規定 或操作規程 任何認可 清算或結算 系統
被它用於該目的。
(d) 沒有任何東西 財務單據 應答應 代理人， 可持續性 協調員， 這個
安全代理或執行的更容易
(i) 任何“瞭解您的客户”或與以下相關的其他檢查 任何人;或
(Ii) 任何檢查 在 程度 的任何 計劃進行的交易 由任何人 的 金融
文件可能 是非法 對於任何 金融黨 或用於 任何關聯公司 任何人的 金融
一方或任何融資方的任何附屬機構，
代表任何其他財務 政黨與對方財務黨 向代理人確認，
安全代理、可持續發展協調員和更容易的人 全權負責
需要進行但可能不依賴的任何此類檢查 關於任何與之相關的聲明
對於代理、安全代理進行的此類檢查 或者是更容易的人。
(e) 不妨礙 給任何人 提供 任何融資 文件不包括 或限制 責任
的 特工，保安 代理人，可持續發展 協調員、任何接管人或 任何代表，
的任何法律責任 代理人， 安全問題 代理，代理 可持續發展協調員， 任何接收器 或
任何 委派 產生 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 任何 金融 文檔 或 這個 安防
屬性 應 BE 有限 至 這個 金額 的 實際 損失 哪一個 有 vbl.已 最後 司法上
已確定 至 有 蒙受 (作為 已確定 通過 參考 這個 日期 違約 的
特工，保安 代理人，可持續發展 協調員， 接收者或代表 (as的情況
可能是） 或, 如果以後， 日期 在哪一個上面 損失 職的人出現 一個結果 這樣的人中 默認）但 如果沒有
提到任何特殊的 條件或環境 據代理人所知， 安全代理，
可持續發展協調員， 接收者或代表 (as屬何情況 是）在任何 的時間
增加 這個 金額 的 那 損失。 在……裏面 不是 活動 應 這個 探員， 這個 安防 探員， 這個
可持續性 協調員， 任何 接收機 或 任何 委派 BE 負有法律責任 為 任何 損失 的 利潤，
善意、聲譽、商業機會 或預期的節省， 或者對於特殊的， 懲罰性的、間接的
或間接損害賠償，無論 是否 特工，保安 代理人，可持續發展公司-
協調員， 接收機 或委託 (as的 案件可 be）有 被告知 的 可能性
此類損失或損害。
35.15 貸方對代理人和其他人的賠償
(a) 每個 出借人 應 (在 比例 至 它的 分享 的 這個 總計 承付款 或, 如果 這個 總計
承諾 然後是零， 其份額確認 總額的 立即承諾 之前
存在 減縮 至 零） 賠償 這個 探員， 這個 安防 探員， 每個 接收機 和 每個
代表， 在 三 業務 日數 的 需求， vbl.反對，反對 任何 損失 (包括： 如果沒有
疏忽或任何其他類別責任的限制 無論如何）由他們中的任何一個造成
（除 原因 相關代理人， 安全代理的， 收件人或代表
毛收入 疏忽 或 任性的 不當行為） (或者， 在……裏面 這個 環境 設想中的 根據 至
條款
41.10
毛收入 疏忽， 或 任何 其他 範疇 的 責任 不管是什麼 但 不 包括 任何 索賠
基於 在……上面 這個 欺詐 的 這個 代理) 在……裏面 演戲 AS 探員， 安防 探員， 接收機 或 委派
在……下面, 或 鍛鍊身體 任何 權威 已授予 在……下面, 這個 金融 文件 (除非 這個
相關 探員， 安防 探員， 接收機 或 委派 有 vbl.已 已報銷 通過 一個 債務人
根據財務文件）。
(b) 受制於 段落
(c)
收件箱支付給收件箱的任何付款 代理人或安全代理人或任何收件人
或根據第段的代表
(a)
(c) 段落
(b)
貸方要求報銷的與代理人或擔保代理人的責任有關
對義務人來説。
35.16 代理人的辭職
或安全代理
(a) 述的藥劑或 安全問題 代理人可能辭職 並任命一名 其附屬公司的 將接替 通過
向其他融資方和借款人發出通知。
(b) 或者，代理或安全代理可以 提前30天通知對方辭職
金融 各方 和 這個 借款人， 在……裏面 哪一個 案例 這個 多數 出借人 可能 任命 a
繼任代理或安全代理。
(c) 如果多數貸款人尚未任命繼任代理人或 安全代理按照
段
(b)
或安全 代理人（之後 諮詢 (在 案例： 代理人） 借款人 或（在 這個
安全代理人的情況）代理人）可以任命 繼任代理或安全代理。
(d) 如果代理 或安全代理 希望辭職 因為（行為合理） 本集團認為
直至並無 更長的時間適合它 繼續作為代理人或受託人， 代理人或（視情況而定
可能 BE) 安防 座席 是 題為 至 任命 a 繼任者 座席 或 (作為 這個 案例 可能 BE)
第段下的安全代理人
(c)
可能（如果是 總結（表演 合理地） 要 這樣做 為了 説服
擬議繼任者 代理人或（作為 屬何情況 是）安全 代理變為 一方 對此
協議 AS 座席 或 (作為 這個 案例 可能 BE) 安防 代理) 同意 使用 這個 提出
繼任代理 或（作為 案件 可能是） 安全代理 修正案 本條款
35
任何其他術語 本協議交易 權利的 或義務 代理人或（作為
情況可能是）安全代理一致 根據當時當前的市場實踐， 任命
和 保護 的 公司 受託人 同舟共濟 使用 任何 合理的 修正案 至 這個 費用
應付 至 它 在……裏面 它的 容量 AS 座席 或 (作為 這個 案例 可能 BE) 安防 座席 在……下面 這
協議或本公司服務 與繼任者一致 代理人的或（作為 情況可能是） 安防
代理商的正常費率及其修改 將約束各方。
(e) 退任 代理或 安全代理 應當作出 適用於 繼承 代理或 安防
劑 文件和 記錄和 提供這樣 援助 繼承 劑或
安全代理可以 合理要求 其目的是 把協商民主貫穿履行 用作 座席
或（視情況而定 可能是）安全 財務代理 文件。 借款人應，
在三 營業天數 需求， 報銷 退休代理人 或（作為 屬何情況 BE)
安全代理 對於 金額 一切代價 和費用 （包括法律 費用）（一起 使用
任何適用的 增值税) 恰當招致 靠它 作出 可用的 文件和 記錄
並提供此類援助。
(f) 代理人或安全代理人辭職 通知僅在以下情況生效：
(i) 指定繼任人；及
(Ii) (在 這個 案例 的 這個 安防 代理) 這個 轉帳 或 作業 的 全 這個 交易記錄
該繼承人的擔保和其他擔保財產以及任何適當的文件或
註冊、任何通知 轉讓 或分配 以及 付款方式： 任何費用 或職責
與擔保代理認為必要的此類轉讓或轉讓相關，或
建議已按時完成。
(g) 指定繼任者後，退休的代理人或擔保代理人即被解除職務
從… 任何 進一步 義務 在……裏面 尊重 的 這個 金融 文件 (其他 比 它的 義務
段所
(b)
36.10
（結束 信任）
(e)
仍然有權享受條款的好處
15.3
（（對代理人和擔保人的賠償 代理)
和
15.4
(有關保安的彌償)
本條款
35
退休代理人的帳户 或安全代理 這些將停止累積
來自（並且將 付款日期） 那個日期）。 任何繼任者和 每個 其他各方 應
有 這個 相同 權利 和 義務 其中 自己人 AS 他們 會不會 有 有 如果 那
繼任者是原黨。
(h) 代理人應按照規定辭職 段
(b)
應 使用 合理的 努力 至 任命 a 繼任者 座席 根據 至 段落
(c)
以上）如果在或 在日期之後 距離 最早FATCA申請日期
與根據財務文件向代理人的任何付款有關， 以下任一項：
(i) 代理未能 響應請求 根據條款
13.8
（FATCA
信息）和
借款人或 收件箱合理地相信 座席 不會 是（或 會有 停止
成為）FATCA FATCA當天或之後的豁免方 申請日期;
(Ii) 這個 信息 已提供 通過 這個 座席 根據 至 條款
13.8
表明 代理 不會 是（或將 已停止 to be）a FATCA 豁免方
FATCA前後 申請日期;或
(Iii) 代理人通知借款人和貸方代理人不會（或將擁有
不再是）FATCA FATCA當天或之後的豁免方 申請日期，
並且（在每種情況下）借款人或借款人合理地相信 需要派對
使 FATCA 抵減 不會 是必需的 如果 劑 FATCA 豁免
黨和 借款人或借款人，由 通知代理人，要求其辭職。
(i) 這 條款
35.16
修改一下。
35.17 代理人的更換
(a) 協商後 與 借款人， 多數貸款人 可能, 通過給 30天 通知
代理人通過任命繼任者來取代代理人 探員。
(b) 即將退休的特工 應當作出 可用 繼任代理 此類文件 和記錄
並提供諸如 繼任代理人可以合理要求 目的
履行其作為財務文件下代理人的職能。
(c) 任命 的 繼任代理 應採取 效應 在 指定日期 在 通知
從 多數貸款人 卸任 探員。 起 這個日期， 退休代理人 應為
出院 從… 任何 進一步 義務 在……裏面 尊重 的 這個 金融 文件 (其他 比 它的
第12款規定的義務
(b)
15.3
（（對代理人和擔保人的賠償 代理)
15.4
(有關保安的彌償)
本條款
35
自該日期起（並應於該日期支付）。
(d) 任何繼任代理人和其他各方應享有相同的權利和義務
如果這樣的繼任者，他們之間就會有這樣的情況 曾是一個原創政黨。
35.18 更換安全代理
大多數 出借人 可能, 通知 發送到 安防 代理，需要 它 辭職 根據 使用
段落
(b)
35.16
（零售商 的 代理或 這個 安防 代理)
. 在這 事件時，
擔保代理人應根據該款辭職。
35.19 保密性
(a) 演技 以代理人 或受託人 對於 金融 執政黨領導 代理或 (as的 案件可 be）the
安防 座席 應 BE 視 AS 演戲 穿過 它的 代理機構， 受託人 或 其他 分部 或
直接負責財務管理的部門 文件及屬於
被視為與其任何其他部門獨立的實體 或部門。
(b) 如果信息 收到 另一個部門 或部門 藥劑 或（如 情況而定
BE) 安防 探員， 它 可能 BE 已治療 AS 機密性 至 那 分部 或 科室 和 這個
代理人或（視情況而定）擔保代理人不得 視為已通知。
(c) 儘管如此 任何 其他 規定 的 任何 金融 文檔 至 這個 相反， 無 的 這個
探員， 這個 安防 探員， 這個 可持續性 協調員 也不是 這個 編排者 是 感激之情 至
向任何其他人披露 人員（i）任何機密 信息或（ii）任何 其他信息，如果
披露會，或者 上可能 其合理意見， 構成違約 任何人的 法律或 調節
或違反受託義務。
35.20 代理人與貸方的關係 和對衝提供商
(a) 代理人可以治療該人 在其記錄中顯示為 或作為對衝提供者 在…
開幕 業務（在 地 代理的 主要辦事處 須知會 財務
雙方一致 到時間）作為 貸款人或 (as的情況 可能是）作為 對衝提供者 代理
通過其設施辦公室：
(i) 有權或負責任何融資項下的任何到期付款 當天的文件;以及
(Ii) 題為 至 接收 和 法 在 任何 請注意， 請求， 文檔 或 溝通 或
根據以下條件做出任何決定或決定 製作或交付的任何財務文件
那天，
除非它 收到 不能少 比五個還多 業務 日數 事先通知 從那開始 出借人 或
對衝提供者根據 本協議的條款。
(b) 任何對衝提供者或對衝提供者均可 通過通知代理人任命一名 接收者
代表其所有通知， 通信和信息 和文件 作出或 寄發
對那件事 貸款人或 (as的 案件可 be）the 對衝提供商 在 財務文件。
該通知 應包含 地址， 傳真號碼 和 （溝通的地方 通過電子
郵費 或 其他 電子學 手段 是 準許 在……下面 條款
43.5
（電子 通訊）
)
電子郵件地址 和/或任何其他 所需的信息 使得發送 和收據
信息的數量 由 意味着（並且， 在每一箇中 情況 部門或 警官， 如果有的話， 為了誰的
注意力溝通是為了 被製作）和 被視為 的通知 替代地址，
傳真號碼、電子郵件地址、部門和官員（或此類其他信息）
出借人 或, AS 這個 案例 可能 是， 這個 對衝 提供商 為 這個 目的 的 條款
43.2
(地址)
43.5
電子學 溝通
) 和 這個 座席 應 BE 題為 至
治病 這樣的 人 AS 這個 人 題為 至 接收 全 這樣的 通知， 通訊，
信息和 文件作為 儘管這 人被 該貸款方 或, 作為 案件可 是，
對衝提供者。
35.21 來自融資方的信息
各出資方應提供 代理或安全代理與任何 代理人的信息
或（視情況而定） 安全代理可以合理指定 作為必要或可取的
啟用代理 或（視情況而定 可能是）的 質押代理 履行職能 而作為代理人或
(as情況可能是）安全代理。
35.22 融資方的信用評估
如果沒有 影響 這個 責任 的 任何 債務人 為 信息 已提供 通過 它 或 在……上面 它的 代表 在……裏面
與任何財務的聯繫 文件、彼此財務 當事人向 特工，保安
代理人，可持續發展 協調員和 更容易的是， 一直並 將繼續 是，唯一的
負責對以下或以下產生的所有風險進行獨立評估和調查
與任何財務文件的聯繫，包括但不限於 致：
(a) 每個義務人的財務狀況、地位和性質 和其他集團成員;
(b) 合法性， 有效性， 有效性， 充分性或 的可實施性 任何交易 文件，
這個 交易記錄 安全， 這個 安防 屬性 和 任何 其他 協議， 佈置 或
錄入的單據 進入、製造 或執行 由於預期 的，下 或在 連接 有沒有
交易文件、交易 擔保或擔保財產;
(c) 這個 應用程序 的 任何 巴塞爾 監管 至 這個 交易記錄 設想中的 通過 這個 金融
文件;
(d) 無論是財務 當事人有追索權， 與自然 和程度 這種追索權，針對
任何一方或 其任何 相對資產 在下面或在裏面 與 任何融資 文件，
交易安全， 擔保財產、交易 財務考慮
文件或任何 其他協議、安排或 文件輸入、製作 或執行
預期、根據或與任何有關 財務文件、交易擔保
或擔保財產;
(e) 充分性、準確性或 完整性 任何信息 由以下人員提供 代理人， 安全
代理人，可持續發展協調員， 快遞員或任何其他 當事人或任何其他人
任何交易下或與任何交易有關 文件、預期的交易 由任何人
交易文件或任何其他協議、安排 或輸入、製作的文件
或因預期、根據或與之相關而執行 任何交易文件;和
(f) 權利 或標題 任何人的 人 或者， 或 值或 充足的， 任何零件 的 荷電
財產，任何優先權 交易證券或 的存在 任何擔保權益
影響被控財產。
35.23 從代理人應付金額中扣除
如果任何一方在財務項下欠代理人一筆款項 代理人可以， 在給予之後
通知 那個黨， 扣除 的量 不超過 量 從任何 付款對象： 該締約方
這就是 代理將 否則 義務 如須根據 財務 文件和 應用
扣除金額 在或 或局部償付 的 所欠金額。 對於 目的 的 金融
一方應視為已收到的文件 如此扣除的任何金額。
35.24 信任狀和聘書
中的每 代理人， 安全問題 探員， 可持續性 協調員 以及 更容易的可能 請輸入
任何信賴信 或訂婚信 任何估值、報告 意見或信件或
建議 或 援助 提供 通過 律師， 會計師， 税費 顧問， 保險 顧問， 船舶
經理們， 估價師， 測量師 或 其他 專業 顧問 或 專家 在……裏面 連接 使用 這個
交易單據 或者交易 中設想 財務單據 的條款
因為它可能 認為適當（包括但不限於， 對律師的限制， 會計師的，
税費 顧問的， 保險 顧問的， 船舶 經理的， 估價師的， 測量員的 或 其他 專業人士
顧問或專家的責任和 他們的程度 評估、報告、意見或 字母可能
被依賴或披露）。
35.25 錯誤支付的金額
(a) 如果 這個 座席 付錢 一個 金額 至 另一個 聚會 和 這個 座席 通知 那 聚會 那 這樣的
付款 曾經是 一個 錯誤的 付款 然後 這個 聚會 至 他是誰 那 金額 曾經是 付訖 通過 這個
座席 (
收件人 聚會
) 應 在……上面 需求 退款 這個 相同 至 這個 座席 和 如果 這樣的
收件人 聚會 是 不 一個 義務人， 同舟共濟 使用 利息 在……上面 那 金額 從… 這個 日期 的
付款至代理人收到之日， 由代理商計算以反映其資金成本。
(b) 都不是：
(i) 任何一方對代理人的義務；以及
(Ii) 代理人的補救措施，
（無論是在 本條款
35.25
將會是 受以下因素影響 任何行為， 遺漏、問題 或事物 如非 為此 （b）段、 會不會
減少， 發佈 或 偏見 任何 這樣的 義務 (包括 如果沒有 限制， 任何 義務
根據 這是一個 錯誤的付款 是製成的） 或補救 (無論是或 不知道 由.
代理人或任何其他方）。
(c) 一方向代理人支付的所有付款（無論是根據本條款支付
35.25
或其他）相關 支付錯誤 應計算並 在不
(and不受任何扣除）抵消或 反訴。
36 信任和安全問題
36.1 承諾繳付
(a) 每個 債務人 誰 是 a 聚會 承擔 使用 這個 安防 座席 AS 受託人 為 這個 金融
各方認為 將按需 安全 代理人，付款給 安全問題 代理人作為受託人 為
由於其他融資方（另外
支付 任何錢 根據 財務 文件 發送到 安全代理 對於ITS 自己人
帳户）， 和 放電 全 其他 義務 從… 時間 至 時間 招致， 通過 它 在……下面 或 在……裏面
與財務文件的聯繫。
(b) 該義務人根據規定向另一個融資方支付的每筆付款 有沒有
金融 文檔 應， 至 這個 程度 的 這個 金額 的 那 付款， 滿足 那 債務人的
對應 義務 在……下面 段落
(a)
探員。
36.2 平行債務
(a) 另外的定義
在本條款中：
相應債務
意味着任何數量， 除了任何 平行債務， 義務人欠
向財務項下或與財務有關的財務方 文件。
平行 債務
手段 任何 金額 哪一個 一個 債務人 欠 至 這個 安防 座席 在……下面
(B)段 低於或 根據該 條款作為 由以下公司合併 參考或 全部 在任何 其他
財務文件。
(b) 每個 債務人 無可挽回地 和 無條件地 承擔 至 支付 至 這個 安防 座席 它的
平行 債務 哪一個 應 BE 金額 相等 致， 和 在……裏面 這個 貨幣 或 貨幣 的， 它的
相應的債務。
(c) 義務人的平行債務：
(i) 應與其相應的同時到期並支付 債務;和
(Ii) 獨立於、分離且不妨礙 其相應的債務。
(d) 就本條款而言
36.2
，安全代理：
(i) 是每項平行債務的獨立和獨立債權人；
(Ii) 以自己的方式行事 名字而不是 作為代理人、代表 或受託人 融資方
其對每項平行債務的索賠不得 受信託持有;以及
(Iii) 應有獨立和 單獨索取付款的權利 每筆平行債務
以自己的 名稱（包括， 但不限於， 通過任何 訴訟、執行、 執法
的 安全， 回收 的 擔保 和 應用 為 和 投票 在……裏面 任何 類 的
破產程序）。
(e) 債務人的平行債務應為：
(i) 減少 至 這個 程度 那 它的 對應 債務 有 vbl.已 無可挽回地 和
無條件付款或解僱;以及
(Ii) 增加到其相應債務增加的程度，
債務人的相應債務應為：
(A)
無條件付款或解僱;以及
(B)
在……裏面 每一個 案例 提供 那 這個 平行 債務 的 一個 債務人 應 絕不可能 超 它的
相應的債務。
(f) 安全代理收到或收回的與本條款相關的所有金額
36.2
適用法律允許的範圍， 應按照第條適用
38.1
訂單
應用
).
(g) 本條款
36.2
36.3 沒有責任完善交易 安防
安全代理不對以下情況承擔責任：
(a) 確定是否所有契約和文件 應該和它一起存入 在或下
根據已如此存放的任何安全文件;
(b) 要求押金 任何行為 或文件證明， 代表或構成 這個
任何債務人對任何受押財產的所有權;
(c) 獲取 任何 許可證， 同意書 或 其他 權威 為 這個 處決， 送貨， 合法性， 有效性，
執行性 或 可否受理 在……裏面 證據 的 任何 金融 文檔 或 這個 交易記錄
安全;
(d) 註冊， 文件或 記錄或 其他方式保護 任何一個 交易 安全（或 優先 的
任何交易擔保） 根據任何法律或法規或給予 通知任何人
任何財務文件或交易的執行 安全;
(e) 採取，或到 要求任何義務人 採取，任何 邁向完美 其標題 中任一 押記財產
或使 交易擔保有效或 以固定 設立任何 輔助安全
任何法律或法規下的利息;或
(f) 要求就任何擔保提供任何進一步保證 文檔。
36.4 由安全代理提供保險
(a) 安全代理不應承擔以下義務：
(i) 為任何被抵押的財產投保；
(Ii) 要求任何其他人維持任何保險; 或
(Iii) 至 驗證 任何 義務 至 安排 或 維護 保險 包含 在……裏面 任何 金融
文件，
擔保代理人不對任何人作為擔保人造成的任何損害、費用或損失負責
由於缺乏或不足任何此類保險。
(b) 如果安全代理在任何保險單上被命名為 被保險方，不應
負有法律責任 為 任何 損害賠償， 費用 或 損失 至 任何 人 AS a 結果 的 它的 失穩 至 通知 這個
保險公司 的 任何 材料 事實 關聯 至 這個 風險 假設 通過 這樣的 保險公司 或 任何 其他
任何類型的信息，除非代理人以書面形式要求這樣做，並且安全 座席
在收到該請求後十四天內未能這樣做。
36.5 共同政黨
雖然代理人和 安全代理可以 不時地 成為同一個實體， 該實體將
已以單獨身份簽訂財務文件（其是該文件的一方） 的代理人
其他融資方和（酌情） 所有的安全代理人和受託人 其他融資
派對。 任何財務文件為代理人提供 或要與之通信的安全代理
或提供 指令給 其他，而他們是 同一個實體，例如 通訊或指示
沒有必要。
36.6 保管人及代名人
安全代理人可以任命並支付費用 任何擔任保管人的人 或任何條款的提名人
與擔保代理可能確定的信託的任何資產有關，包括為了
存入 保管者 本協議 或任何文件 與以下內容有關 信託基金 在此創建
協議及 安全代理人應 無需負責 對於任何損失， 責任， 費用、需求、
費用、索賠 或法律程序 招致 原因： 不當行為， 遺漏或遺漏 默認啟用 這一部分 的
委任的任何人 靠它 在這下面 同意還是被 必須監督 訴訟 或動作
任何人的。
36.7 安全代理的委派
(a) 每個 的 這個 安防 探員， 任何 接收機 和 任何 委派 可能, 在… 任何 時間 代表 通過
授權委託書 或以其他方式 任何人士因 任何時期， 所有或任何 對，權力， 權威
或以其身份賦予其自由裁量權。
(b) 那 代表團 可能 BE 製造 在 任何 條款 和 條件 (包括 這個 電源 至 次
代表）並受 任何限制 安全代理，即接收者 或者那個代表
(as情況可能是）可能， 自行決定，認為符合財務利益 派對。
(c) 不是 安防 探員， 接收機 或 委派 應 BE 已綁定 至 監督， 或 BE 在……裏面 任何 道路
對因任何不當行為而造成的任何損害、費用或損失負責， 遺漏
或任何此類代表或副代表違約。
36.8 額外受託人
(a) 安全代理可以 隨時委派 (and隨後刪除） 任何人作為
單獨受託人或作為共同受託人：
(i) 如果它認為該任命符合財政部的利益 政黨;
(Ii) 對於 目的 符合 任何法律 要求、限制 或病症 哪一個
安全代理認為相關;或
(Iii) 在任何司法管轄區取得或執行任何判決，
且擔保代理人應事先通知 借款人和出資方 那
預約。
(b) 任何 人 所以 已獲委任 應 有 這個 權利， 權力， 當局 和 酌情權 （不
超過 那些 vt.給出 至 這個 安防 座席 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 這個 金融
文件）和 職責， 義務和 的責任 給出 或強加於 由.
任命文書。
(c) 該公司的薪酬 安全代理可以付費 對那個人來説，並且 的費用及開支
該人在履行其職能時發生的（連同任何適用的增值税）
對那件事 任命應， 對於 目的 本協議， 接受治療 隨着成本 和費用
由安全代理承擔。
(d) 在… 這個 請求 的 這個 安防 探員， 這個 其他 各方 應 立即 執行 全 這樣的
文件並儘可能做所有此類事情 需要完善此類任命或 移除
每一方均以其名義不可撤銷地授權安全代理， 代表其
做同樣的事情。
(e) 該人應加入 於本協議的 安全代理 所必需的程度
以令安全代理滿意的條款履行其職責。
(f) 擔保代理人沒有義務監督或承擔任何損失
因任何 採取行動或 省略， 任何這樣的 人如果 安全問題 代理人應擁有 已鍛鍊
在選擇這樣的人時合理謹慎。
36.9 業權的接受
擔保代理人有權 無需詢問即可接受，並且沒有義務 調查，
任何權利和 任何標題 義務人可能有 中任一 押記財產 並不得 承擔責任
為了或必然需要任何 義務補救， 其權利或所有權的任何缺陷。
36.10 信託的清盤
如果安全代理在代理批准下確定 那就是：
(a) 全 的 這個 安全 義務 和 全 其他 義務 安穩 通過 這個 安防 文件
已完全並最終出院;以及
(b) 沒有金融黨是 任何承諾、義務或責任 （實際或偶然）製造
預支款 或提供 其他 金融 住宿 至 任何 債務人 根據 至 財務
文件，
然後：
(i) 這個 信託基金 集 輸出 在……裏面 這 協議 應 BE 傷口 向上 和 這個 安防 座席 應
釋放，沒有 追索權或 保修、 所有的 交易 安全和 權利 的
每份安全文件下的安全代理人;和
(Ii) 任何 安防 座席 哪一個 有 辭職 根據 至 條款
35.16
（零售商 的 這個
代理或安全代理）
在每個安全文件下。
36.11 受託人的補充權力 行為
權利、權力、 給予的權力和自由裁量權 滿足擔保代理 在下面或在裏面 與
財務文件應為補充文件 1925年《受託人法案》和2000年《受託人法案》 和
除了可能歸屬於證券的任何內容之外 法律、法規或其他規定的代理人。
36.12 受託人的不適用 行為
2000年受託人法第1條應 不適用於安全代理人與
本協議構成的信託。 有任何不一致之處 受託人之間 行動
1925年或2000年受託人法案和本協議的條款、本協議的條款
在法律和法規允許的範圍內，應以法律和法規為準，並且在這種情況下， 任何與
受託人 2000年法案， 條例的條文 本協議 應構成 的限制 或排除 為
該法案的目的。
37 交易安全的執行
37.1 實施指令對
(a) 這個 安防 座席 可能 剋制 從… 強制執行 這個 交易記錄 安防 除非 指示
否則由多數貸款人支付。
(b) 受 交易記錄 安全已成為 可執行的 以其條款，
這個 多數 出借人 可能 給 或 剋制 從… 施捨 使用説明 至 這個 安防 座席 至
執行或不執行交易 他們認為合適的安全。
(c) 安全代理有權依賴並遵守根據 使用
本條款
37.1
.
37.2 執行方式
如果交易證券是 根據條款執行
37.1
(執行指示)
vt.的.
安全代理人應 強制執行交易 這樣的安全性 方式與 多數貸款人 應
指示或， 在沒有 任何這樣的人 的指令 安全代理 考慮在其 酌處權
為了合適。
37.3 放棄權利
至 允許的範圍 根據適用法律 並受條款約束
37.1
(執行指示)
,
條款
37.2
（方式 執行）
38
（應用 收益）
，每一個 財務
各方 和 這個 義務人 免責聲明 全 權利 它 可能 否則 有 至 要求 那 這個 交易記錄
安保 強制執行 任何特定 順序或 方式或 在任何時候 特定時間 或者是那個 任何量
收到 或回收 從… 任何 個人， 或 憑藉美德 的 這個 執法 的 任何 的 這個 交易記錄
安全或 任何其他 擔保權益， 這就是 能夠 施加 解除或用作 放電
任何有擔保債務的適用範圍。
37.4 僅通過安全代理強制執行
(a) 其他融資方不應擁有任何獨立執行權力，或有 追索權
inovia造成的重大 的 交易安全或至 行使任何權利， 權力、權威或自由裁量權 產生
或發送到 給予任何同意 或在下發布 抵押文件 除非通過 安防
代理人或根據本條款的要求和允許
37.4
.
(b) 其中財務方（其他 比安全代理） 是一方 安全文件
融資方應：
(i) 立即採取這樣的 新作為為 安全代理可以合理地 要求（採取行動 這個
指示 代理）執行， 或有過 求助於，任何 的 交易安全
構成 通過 這樣的 安防 文檔 或, 為 這樣的 目的： 至 鍛鍊 任何 對，
權力， 當局或 產生的自由裁量權 或發送到 授予任何 同意或 發佈在 這樣的
安全文件 或（主題 條款
47.5
釋放
)) 釋放， 重新分配 和/或
放電 任何這樣的 交易記錄 安防 或任何 擔保 或其他 義務 在……下面
任何此類安全文件;和
(Ii) 除非 如此要求或（在 一個版本）對於一個版本
財務明確允許或要求 證件
(c) 各出資 締約方（其他） 比 安全代理） 應立即 一旦被 要求
安全代理（根據代理的指示行事） 這樣做，授予授權書
或其他 足夠 權威 發送到 安全代理 要啟用 安全問題 代理或 這種法律
顧問 至 強制 或 有 追索權 在……裏面 這個 名字 的 這樣的 金融 聚會 至 這個 相關
交易記錄 安防 構成 通過 這樣的 安防 文檔 或 至 鍛鍊 任何 這樣的 對，
權力， 權威 或 酌處權 或 至 格蘭特 任何 這樣的 同意書 或 發佈 在……下面 這樣的 安防
代表您記錄或釋放、重新分配和/或解除任何此類交易擔保
這樣的金融黨。
38 收益的運用
38.1 應用順序
所有金額來自 不時 接收或 回收 安全問題 代理人根據 就條款而言 的
任何融資 文檔或 在連接中 隨着意識到 或執行 在所有的 或任何部件 的
交易安全（用於 的目的 本條款
38
vt.的.
復甦
）應 被扣留 由. 安防
受信任的代理人作為安全代理隨時應用它們 (in其自由裁量權）認為合適的程度
適用法律允許（和主體 本條款規定
38
），按照以下順序
優先事項：
(a) 在……裏面 卸貨 任何 款項 欠債 至 這個 安防 座席 (其他 比 根據 至 條款
36.1
(承諾付款)
36.2
(平行債務)
）、任何接管人或任何代表;
(b) 履行 一切代價 和費用 招致 任何融資 黨 與 任何
變現或 強制執行 交易 安全已被採取 根據 與 條款
本協議；
(c) 在付款中 或分銷 發送到 劑對 它自己的 名義並 代表 的 其他融資
根據條款申請的各方
41.5
(部分付款)
;
(d) 如果 無 的 這個 義務人 是 在……下面 任何 進一步 實際 或 或有 責任 在……下面 任何 金融
付款中的文件 或分銷 對任何人 向誰 安全代理 有義務
優先向任何債務人付款或分配;以及
(e) 餘額（如果有的話） 向相關債務人付款或分發。
38.2
其中 金融黨 (除 安全問題 代理人）是 一方 到一個 安全文件 那就是
財務方收到或收回任何金額 根據該安全文件的條款 或
與實現有關 或執行所有 或任何部分 交易安全 哪一個
是該安全的主題 然後記錄，受 該安全文件的條款 並向
廣度 允許的人 適用 法律， 此種融資 甲方應 帳户來 這個 安全代理 為
那些 金額 和 這個 安防 座席 應 應用 他們 在……裏面 符合 使用 條款
38.1
（訂單 的
應用）
擔保代理人應根據 條款
38.1
（申請次序）
.
38.3 現金收益投資
在此之前 應用程序 任何收回款項 按照. 條款
38.1
(申請令)
安全代理可以， 酌情持有：
(a) 所有或部分以現金形式的追回款項; 和
(b) 任何現金 產生 持有、管理、開發、收集、 實現或處置
擔保財產的任何收益，而非形式 現金，
在一個或多 生息懸念 或非個人賬户 的名義 安全代理
只要擔保代理認為合適（
利息 存在 記入貸方 至 這個 相關 帳户) 待決 這個 應用程序 從… 時間 至 時間 的 那些
擔保代理根據其酌情決定的金額 根據本條款的規定
38
.
38.4 貨幣兑換
(a) 為了 由或 等待 放電， 任何一個 有擔保 責任本 安防
代理人可以：
(i) 兑換任何錢 收取或收回 安全 的劑 貨幣
另一個;和
(Ii) 名義上轉換 提供之估值 無論如何 或估值來自 一種貨幣
對另一個人來説，
在……裏面 每一個 案例 在… 這個 安防 代理的 現貨 率 的 兑換 為 這個 購買 的 那 其他
貨幣 使用 這個 貨幣 在……裏面 哪一個 這個 相關 款項 是 收到 或 回收 或 這個
估值是 提供 在 倫敦外國人 兑換 市場價格為 或約 11:00 上午（倫敦
時間）在特定的一天。
(b) 任何債務人有義務以到期貨幣付款 只能滿足：
(i) 在 案例： 段落
(A)(I)
扣除轉換成本後購買;和
(Ii) 在 案例： 段落
(A)(Ii)
這是由於中提到的概念轉換而產生的 那一段。
38.5 允許的扣減
這個 安防 座席 應 BE 有權， 在……裏面 它的 慎重， (a) 至 集 靠邊 通過 道路 的 保留 金額
需要滿足和（b）製作和支付， 任何扣除和預扣税（由於税收 或
否則）其中 是 或可 是必需的 由任何人 法律或 監管以 賺 任何分派 或
其根據本協議付款，並支付所有税款 這可以根據它進行評估
尊重 任何一個 帶電 財產， 或作為 因此 執行 其職責 或行使
其權利、權力、權威和自由裁量權，或憑藉其作為任何項下的擔保代理人的身份
財務文件或 否則（除 與其薪酬有關 表演
其在本協議下的職責）。
38.6 良好的排污性
(a) 任何分銷或 轉賬方式付款 就該 有擔保義務 安全
代理可以代表財務向代理人進行 派對。
(b) 任何 分佈 或 付款 製造 AS 描述 在……裏面 段落 (a) 在上面 應 BE a 好的
放電，到 程度 付款或分發， 安全 劑與 程度
這筆付款。
(c) 安全代理處於否狀態 向 第段下的代理人
(a)
融資方根據相關財務計價 文檔。
38.7 金額計算
為 這個 目的 的 正在計算 任何 個人的 分享 的 任何金額 應付 至 或 由此， 這個 安防
代理人應有權：
(a) 名義上轉換安全 對任何人負有的義務 人變成一個共同點 基礎貨幣
（決定 在ITS中 酌處權 由. 安防 代理)、 那 概念轉換 成為 作出 這個
即期匯率 長關於安全 代理能夠 購買 名義 基礎貨幣 與
實際 貨幣 的 這個 安全 義務 欠債 至 那 人 在… 這個 時間 在… 哪一個 那
進行計算;和
(b) 假設由於執行或實現
安全屬性 應用於 排放 擔保債務 按照.
財務文件的條款 有擔保債務已經產生。
38.8 發佈以促進執行和實現
(a) 每個 金融 聚會 承認 那, 為 這個 目的 的 任何 執法 行動 通過 這個
安全代理 或者是 接收機 和/或最大化 或促進 變現 的 荷電
財產， 它 可能 BE 期望 那 一定的 權利 或 索賠 vbl.反對，反對 一個 債務人 和/或 在……下面
某些交易擔保， 被釋放。
(b) 每個 其他 金融 聚會 特此 無可挽回地 受權 這個 安防 座席 (署理 在……上面 這個
使用説明 的 代理) 至 格蘭特 任何這樣的 釋放 發送到 程度 必要 使生效 這樣的
執法行動 和/或實現 包括，到 廣度 所必需 這樣的目的， 至
以其名義並代表其執行發佈文件 其他資助方的。
38.9 與安全代理的交易
各融資方應獨家與擔保代理打交道 通過代理。
38.10 代理人與對衝提供商的交易
代理 不得 受到 任何義務 採取行動 以代理人 或者其他 代表 的 對衝
提供商除非明確規定併為此目的 的，本協議。
38.11 融資方與證券之間的披露
座席
即使有任何 同意 相反， 每一位 義務人 同意，直到 結束了 的
設施期， 本公開 由任何人 金融黨 彼此（是否 或不通過 代理
或擔保代理）任何融資方應看到的有關債務人的信息 匹配附件.
38.12 規定事件的通知
(a) 如果發生違約事件 或違約發生或停止 要繼續，代理人 應根據
意識到發生或停止，通知 安全代理。
(b) 如果安全 代理執行，或 採取正式措施， 執行，任何 交易安全
其應將該行動通知其他資助方。
(c) 如果 任何 金融 聚會 習題 任何 正確的 它 可能 有 至 強制執行， 或 至 拿走 正式 步驟 至
強制執行，任何 的 交易安全它應該 通知 安全代理 以及 安全代理
收到該通知後，應互相通知 該行動的財務方。
(d) 如果一個 借款人違約 任何 付款到期 在一個 對衝合同， 對衝 提供商
應根據 意識到 本 默認，通知 安全問題 代理和 安全問題 座席
收到該通知後，應通知代理人。
(e) 如果對衝提供商終止或關閉， 全部或部分，任何對衝交易
在……下面 任何 對衝 合同 它 應 通知 這個 安防 座席 和 這個 安防 座席 應，
收到該通知後，通知代理。
39 融資方的業務行為
39.1 財政黨税務事務
本協議的任何條款都不會：
(a) 干涉任何出資方安排其事務（税務或其他）的權利
它認為合適的方式;
(b) 迫使 任何 金融 聚會 至 調查 或 索賠 任何 信貸， 如釋重負， 減刑 或 還款
其可用的信息或任何索賠的範圍、順序和方式; 或
(c) 有義務任何融資方披露任何 與其事務有關的信息 (tax或其他）或
有關税收的任何計算。
40 金融各方之間的共享
40.1 向融資方付款
如果是金融方 (a
回收出資方
）收到或恢復 任何金額 債務人
除非是按照 with子句
41
(支付機制)
回收量
）並適用
這相當於財務文件項下到期的付款 然後：
(a) 復甦融資方應在三個工作日內通知詳細信息 收取或
恢復，交給代理人;
(b) 這個 座席 應 確定 是否 這個 收據 或 回收 是 在……裏面 過剩 的 這個 金額 這個
如果收到或收回，收回資金方將得到付款 收到或
作 代理和分佈式 按照. 條款
41
(支付機制)
，沒有
vbl.採取，採取 帳户 的 任何 税收 哪一個 會不會 BE 強加 在……上面 這個 座席 在……裏面 關係 至 這個 收據，
回收或分配;以及
(c) 回收出資方 應在三項業務內 需求天數 代理人，付款
發送到 座席 一個 金額 (
共享 付款
）相等 至 這樣的 收據 或恢復 較少 任何
款額 代理確定 可以保留 由回收 金融黨 為
根據條款，應支付的任何付款的份額
41.5
(部分付款)
.
40.2 付款的重新分配
代理人應 對待共享付款 好像它 支付了 相關義務人和 分發
它 之間 這個 金融 各方 (其他 比 這個 回收 金融 黨) (
共享 金融
各方
）根據條款
41.5
(部分付款)
共享金融方。
40.3 收回金融黨的權利
關於代理人根據條款進行的分配
40.2
（重新分配付款）
由債務人的收回融資方，在相關債務人和收回方之間
財務方，收回金額的一部分 相當於共享付款將被視為
尚未由該義務人支付。
40.4 重新分配的限制
如果有的話 部分 共享 收到付款 或回收 由. 回收出資 黨成為
應償還並由該恢復金融方償還， 然後：
(a) 各共享融資方應根據代理人的要求向代理人支付該賬户費用
本 回收出資 方有 量等於 發送到 適當部分 智能交通系統的 份額 這個
共享 付款 (一起 使用 一個 金額 AS 是 必要 至 報銷 那 回收
融資方在共享付款中的任何權益中的比例 哪個正在恢復
財務方需要支付）（
重新分配的金額
)；及
(b) 相關債務人與各相關共享融資方之間的金額等於
相關重新分配金額將被視為沒有 已由該義務人支付。
40.5 例外情況
(a) 本條款
40
作出任何 根據付款 對此 條款，有 有效的 且可強制執行 索賠 這個
相關義務人。
(b) 復甦的金融 當事人沒有義務 分享給 任何其他資金 派對任何金額
這就是 回收出資 締約 接收或 回收為 一個結果 採取 法律或
仲裁程序，如果：
(i) 通知其他出資方法律或仲裁程序;
(Ii) 這個 vbl.採取，採取 法律 或 仲裁 法律程序 曾經是 在……裏面 符合 使用 這個 條款 的 這
協議；以及
(Iii) 其他 金融 締約 一個 機遇 參與其中 穿着那些 法律 或仲裁
提起訴訟，但在收到通知後沒有在合理可行範圍內儘快提起訴訟
並且沒有采取單獨的法律或仲裁程序。
第10節- 行政管理
41 支付機制
41.1 支付給代理的款項
(a) 義務人的每個日期 或者需要打印機來製作 財務項下付款
文檔 (其他 比 a 對衝 合同）， 那 債務人 或 出借人 應 製作 這個 相同
代理人可用（除非 財務中出現相反的跡象 文件）的價值
在預產期 時間和資金 由代理指定為 習慣於
以相關貨幣結算交易的時間 在付款地點。
(b) 付款應 做了這樣的事 賬户 主要金融中心 該國 本
貨幣 (或者， 在……裏面 關係 至 歐元， 在……裏面 a 本金 金融 中心 在……裏面 這樣的 參與 成員
州或 倫敦作為 指定 代理人） 與.一起 該等銀行 作為 劑的 每種情況下，
指定。
41.2 按代理分發
收到的每筆付款 由代理 按信貸 其他人的文件 當事人應，
至 條款
41.3
(分發 至 一個 義務人）
41.4
（Clawback 和 預先資助）
BE 製造
代理人收到後儘快向有權收到付款的一方提供
根據本協議 (在這種情況下 一個小丑，對於 由於其 設施辦公室），到這樣
該方可在不少於五個工作日向銀行通知的情況下通知代理人的賬户
指定 該締約方 本金 金融中心 該國 科威特第納爾 (或者， 相對
對於歐元， 在 主要金融 中心 一個參與 會員國 或者倫敦， 如所指定的 通過
那個黨）。
41.3 對債務人的分配
代理人可以（與 義務人的同意或 按條款
42
（抵銷）
）應用任何
已收 靠它 為此 債務人 在或 用於支付 (on的 日期和 在 貨幣 和
收款資金）根據財務文件或在或向債務人支付的任何金額
購買任何金額的任何貨幣。
41.4 退款和預付資金
(a) 哪裏有一筆錢 要 付給 下的代理人 融資文件 對於另一個人 聚會, 這個
代理人沒有義務支付該金額 另一方（或簽訂或履行 任何相關
兑換 合同） 直到 它 有 vbl.已 有能力的 至 建立 至 它的 滿足感 那 它 有 實際上
收到了這筆錢。
(b) 除非段落
(c)
成為 案件 那就是 劑具有 沒有實際 接收到 金額，那麼 黨 向誰
該金額（或收益 任何相關交易合同）已支付 代理人應
要求退款 一樣的 發送到 劑一起 感興趣地 上 量 日期 的
付款至代理人收到之日， 由代理商計算以反映其資金成本。
(c) 如果試劑是 願意提供可用金額 借款人的賬户 之前收到
如果貸款人提供的資金 並在此範圍 代理人這樣做了，但事實證明 是
情況 它確實 當時未 接收資金 從一個 貸款人 尊重 一筆 這就是它 付給 a
借款人：
(i) 代理人應通知借款人該借款人的身份，借款人應
要求退還給代理商;以及
(Ii) 貸款人 由誰 那些 資金應 已 可用 或, 如果 出借人
未這樣做的，借款人應根據要求向代理人支付金額（經證明
由代理人）將賠償代理人因其產生的任何融資成本， a
在收到這些資金之前支付該金額的結果 從那個收件箱。
41.5 部分付款
(a) 如果代理人收到任何融資到期的申請付款
文件不足以 然後釋放所有金額 到期應付 債務人
在這些財務下 文件所作的 代理人應申請 這筆付款 的義務
以下財務文件項下的該債務人 訂單：
(i)
第一
, 在……裏面 或 朝 付款 專業人士 比率 的 任何 未付工資 金額 欠債 至 這個 探員， 這個
安全代理或其自己賬户的保管者 財務文件;
(Ii)
其次
，in 或朝向 付款對象： 出借人 按比例 任何人的 欠款額 發送到
條款下的貸方
35.15
貸款人對代理人和其他人的賠償
)；及
(Iii)
第三
，按以下比例向貸方付款 訂單：
(A)
財務文件;
(B)
(C)
(Iv)
第四，
，in 或朝向 付款對象： 對衝 供應商 任何淨 欠款 向它致敬
但根據對衝合同未支付;和
(v)
第五，
，in 或朝向 支付親 比例自 財務 締約方 任何其他 應繳款項 至
但根據財務文件未付款。
(b) 如果多數貸款人指示，代理人應做出改變 段落中列出的順序
(Ii)
至
(Iii)
(a)
(c) 段落
(a)
(b)
41.6 債務人不得抵銷
所有付款 至 被製造出來 由An 債務人 在 金融 文件 應為 已計算 和 BE
沒有（並且沒有任何扣除） 抵消或反訴。
41.7 營業天數
(a) 任何付款 在 財務單據 這就是 由於 被製造出來 在一個 那一天 不是 a
工作日應為同一日曆月的下一個工作日（如果有
一個）或前一個工作日（如果沒有）。
(b) 在任何 延長 到期 日期 付款方式： 任何本金 或無薪 金額低於 這
協議利益是 應付 本金或未付 總和 利率 應付 原創
到期日。
41.8 記帳貨幣
(a) 受制於 段落
(b)
(c)
任何財務文件項下債務人應繳的任何款項。
(b) 全部或部分償還 貸款或未付金額以及每次利息的支付應 BE
在到期日以美元計價。
(c) 每筆付款 任何成本、費用的金額 或税收 或其他損失
BE 製造 在……裏面 美元 和, 如果 他們 是 已招致 在……裏面 a 貨幣 其他 比 美元， 這個 金額
根據財務支付 文件應為 相當於美元 的有關數額
發生之日以其他貨幣支付。
(d) 收到的所有款項或 由安全持有 劑或通過 a下的接收器 安全文檔
在一個 以外貨幣 不是美元 可能是 賣到 美元和 債務人 執行的有關 那
安全文件 應 賠償 這個 安防 座席 對抗 全部費用 在關係中 至 這個
sale. 都不是 這個 安防 座席 也不是 這樣的 接收機 將要 有 任何 責任 至 那 債務人 在……裏面
考慮因匯率波動而造成的任何損失 銷售後的費率。
41.9 貨幣兑換
(a) 除非法律另有禁止，如果超過一種貨幣或貨幣單位處於 一樣的
央行承認的任何時間 該國作為該國的合法貨幣，那麼：
(i) 任何 參考文獻 在……裏面 這個 金融 文件 致， 和 任何 義務 產生 在……下面 這個
財務單據 擁有向這一 的貨幣 該國 應為 翻譯成， 或已支付 在……裏面,
代理人指定的該國家的貨幣或貨幣單位（經協商後
與借款人一起）;和
(Ii) 一種貨幣的任何翻譯 或貨幣單位兑換為另一個貨幣單位應為 官方匯率
的 兑換 公認的 通過 這個 中區 銀行 為 這個 轉換 的 那 貨幣 或
貨幣單位變成另一個， 由代理向上或向下舍入(合理操作)。
(b) 如果一個 更改中 任何貨幣 一種 國家發生， 本協議 將在 廣度 代理
(署理 合情合理 和 之後 諮詢 使用 這個 借款人） 指定 至 BE 必要的， BE
已修訂 至 依從 使用 任何 大體上 接受 約定 和 市場 實踐 在……裏面 這個
相關市場和其他方面反映變化 貨幣。
41.10 支付系統中斷等。
如果代理人之一 決定（自行決定） 破壞事件 已經發生或 劑是
借款人通知已發生破壞事件：
(a) 代理 可能, 並應 應請求 去做 所以通過 借款人， 諮詢 借款人
以期同意 借款人這樣的變化 操作或管理
代理人在情況下認為必要的設施;
(b) 這個 座席 應 不 BE 感激之情 至 會診 使用 這個 借款人 在……裏面 關係 至 任何 變化
提到 在……裏面 段落
(a)
在任何情況下，都沒有義務 同意此類變更;
(c) 這個 座席 可能 會診 使用 這個 金融 各方 在……裏面 關係 至 任何 變化 提到 在……裏面
段落
(a)
在這種情況下;
(d) 任何此類更改 商定 代理和 借款人應 （無論是否 是 終於到了
已確定 那 a 顛覆 事件 有 發生） BE 裝訂 在 這個 各方 AS 一個
修正案 至 (或者， AS 這個 案例 可能 是， 豁免 的) 這個 條款 的 這個 金融 文件
儘管有條款的規定
47
(修訂及豁免)
;
(e) 代理商不對任何人的任何損害、費用或損失、任何減少承擔責任
價值或任何責任（包括，不包括 過失限制、重大過失
或任何其他類別 任何責任，但 不包括任何 索賠基於 造假
這個 代理) 產生 AS a 結果 的 它的 拿走， 或 失敗 至 拿着， 任何 行為 根據 至 或 在……裏面
與本條款的聯繫
41.10
及
(f) 這個 座席 應 通知 這個 金融 各方 的 全 變化 同意 根據 至 段落
(d)
上面。
42 抵銷
A 金融 聚會 可能 集 關閉 任何 成熟 義務 到期 從… 一個 債務人 在……下面 這個 金融
文件（到 廣度 實益擁有 由 金融黨） 對任何 到期債務
欠款人 財務 一方 那個義務人， 不管怎樣 的 代替 付款、預訂 分支或
貨幣 的 要麼 義務。 如果 這個 義務 是 在……裏面 不同 貨幣， 這個 金融 聚會 可能
在其正常業務過程中以市場匯率兑換任何一項債務 為了
的背景。
43 通告
43.1 書面溝通
任何通信 成為 根據或製作 與以下內容相關 融資文件 應作出規定
書面形式，除非另有説明，否則可以通過傳真形式 或信件。
43.2 地址
地址， 電子郵件和 傳真號碼 (and的 部門或 警官， 如果有的話， 為了誰的 注重
各義務人或出資方之間進行溝通） 對於任何通信或文件
根據財務或與財務相關製作或交付 文件是：
(a) 在……裏面 這個 案例 的 任何 債務人 誰 是 a 聚會, 那 已確定 使用 它的 名字 在……裏面
附表1 (
這個
原始締約國
);
(b) 在……裏面 這個 案例 的 任何 債務人 哪一個 是 不 a 聚會, 那 已確定 在……裏面 任何 金融 文檔 至
它是一個政黨;
(c) 的情況下 安全 特工，特工 和任何其他 最初的財政黨，確定
名字在
附表1
最初的當事人
)；及
(d) 在 案例： 各貸方 或其他 金融黨， 通知的 以書面形式 發送到 劑對 或
在成為相關締約方之日之前 容量，
或者，在 每個案例，任何 替代地址， 電子郵件、傳真號碼、 或部門或 主任按 債務人
或融資 方可以 知會 代理 (或 代理可以 知會 另 融資方 和
如果代理商做出變更，作為締約方的義務人）不少於五個工作日'
注意。
43.3 送貨
(a) 任何 溝通 或 文檔 製造 或 投遞 通過 一 人 至 另一個 在……下面 或 在……裏面
與財務文件的聯繫僅在以下情況下有效：
(i) 如果以傳真的方式收到，則以清晰的形式收到；或
(Ii) 如果到 方式 信， 時 一直以來都是 留在 相關的 地址或 五個營業 日數
存入後 郵資預付 寄給它的信封
地址;
和, 如果 a 特例 科室 或 軍官 是 指定 AS 零件 的 它的 地址 細節 提供
根據條款
43.2
(地址)
，如果是寄給該部門或官員的。
(b) 任何通信 或文檔 成為 製造或 遞送至 代理 或 安全代理
只有有效 當實際收到時 述的藥劑或 安全代理然後 僅限
如果是的話 明確 標記為 注意 的 部門或 官員身份確認 在……裏面
附表1
(
最初的當事人
）（或任何 替代部門或 主任擔任 代理或 安全代理
應為此目的指定）。
(c) 所有來自或發給債務人的通知均應通過 特工。
(d) 任何通信 或文檔 製造或 已交付給 借款人 與此相一致
條款
43.3
(e) 根據以下規定生效的任何通訊或文件 段而
(a)
至
(d)
第二天。
43.4 地址和傳真號碼通知
立即更改地址或傳真號碼後， 代理人應通知其他各方。
43.5 電子通信
(a) 任何 溝通 至 BE 製造 之間 任何 二 各方 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 這個
金融 文件 可能 BE 製造 通過 電子學 郵費 或 其他 電子學 手段 (包括：
無限制，通過發佈到安全網站的方式） 如果這兩個締約方：
(i) 通知對方 他們的電子寫作 郵件地址和/或 任何其他信息
需要通過這種方式傳輸信息; 和
(Ii) 通知對方任何變化 到他們的地址或任何 提供的其他此類信息
由他們提前至少五個工作日通知。
(b) 任何有關電子 按規定進行溝通 段所
(a)
債務人 和 融資 方可以 只是為了 製造 在……裏面 那 道路 至 這個 程度 那 那些 二
雙方同意 除非 並且直到 須知會 相反， 這是 成為 一個公認 形式
溝通
(c) 任何此類 電子學 溝通 如所指定的 段所
(a)
雙方將 有效 只有當實際上 收到（或 提供）在 可讀形式
並且，如果是一方向代理人或證券進行的任何電子通信
代理，只有在這樣的 代理或擔保代理應指定的方式
為此目的。
(d) 任何 電子學 溝通 哪一個 vbl.成為 有效的， 在……裏面 符合 使用 段落
(c)
上面，下午5：00以後 在那個地方 相關方 通信
為此目的發送或提供的地址 協議或任何其他財務
文件僅視為生效 第二天。
(e) 任何 參考文獻 在……裏面 a 金融 文檔 至 a 溝通 存在 送出 或 收到 應 BE
解釋為包括該通信 已於 根據本條款
43.5
.
43.6 英語語言
(a) 根據任何財務或與任何財務相關的任何通知 文件必須是英語。
(b) 根據或相關提供的所有其他文件 任何財務文件必須是：
(i) 英文；或
(Ii) 如果 不 在……裏面 英語， 和 如果 所以 所需 通過 這個 探員， 相伴 通過 a 經認證 英語
翻譯，在這種情況下，以英文翻譯為準，除非文件是
憲法、法規或其他官方文件。
44 計算和證書
44.1 帳目
以任何 訴訟或 仲裁程序 產生於 屬於或 在連接中 使用一個 財務文件，
這個 條目 製造 在……裏面 這個 帳目 維持 通過 a 金融 聚會 是
普里瑪 證據確鑿
與它們相關的事項。
44.2 證書和決定
任何 認證 或 測定法 通過 a 金融 聚會 的 a 率 或 金額 在……下面 任何 金融
在沒有明顯錯誤的情況下，文件是其相關事項的確鑿證據。
44.3 天計數慣例
財務文件項下累積的任何利息、佣金或費用將日復一日累積，
計算 在 基礎 實際的 數量 幾天過去了 以及一個 年份 360天 或, 在任何
如果相關市場的實踐不同， 根據市場慣例。
45 部分無效
如果在任何 時間、任何規定 一個財務 文檔 或者變得非法， 無效或不可強制執行
在任何 尊重下 了法律 任何人的 管轄權，也沒有 合法性， 有效性或 的可實施性 這個
其餘條款也沒有合法性， 有效性或可執行性 《公約》下的此類規定 法律規
其他司法管轄區將以任何方式受到影響或 受傷了。
46 補救措施及豁免
不是 失穩 至 鍛鍊身體， 也不是 任何 延遲 在……裏面 鍛鍊， 在……上面 這個 零件 的 任何 金融 聚會, 任何 正確的 或
根據a的補救措施 財務文件應 操作為 放棄任何 前述權利或 補救或構成
選擇確認任何財務文件。 不得選擇確認任何財務文件 的部分
除非採用書面形式，否則任何資助方的通知均有效。 不單獨或部分行使任何權利
或補救 應防止 任何進一步 或其他 鍛鍊或 行使 任何人的 其他權利 或補救措施。
權利 和補救措施 提供 在每一箇中 金融 文檔 是累積 而不是 獨家 的
法律規定的任何權利或補救措施。
47 修訂及豁免
47.1 所需同意書
(a) 受制於 條款
47.2
(All貸款人 事項)
47.3
(其他例外情況)
，任何 任期
這個 金融 文件 可能 BE 已修訂 或 已放棄 僅限 使用 這個 同意書 的 這個 多數
出借人 和 這個 借款人 和 任何 這樣的 修正案 或 豁免 將要 BE 裝訂 在……上面 全 這個
融資方和其他義務人。
(b) 代理 可能（或者，在 案件 的 安全文件，指示 安全代理 為了）效果，
代表任何資助方， 本條款允許的任何修改或放棄
47
.
(c) 不妨礙 一般性的情況下 段落
(c)
,
(d)
(e)
35.11
（權利和
代理人的自由裁量權）
，代理人可以參與、付費和依賴 關於律師的服務
確定 同意書 級別 所需 並 影響 任何修正案， 豁免 或同意
根據本協議。
(d) 各債務人 同意 任何這樣的 修正案或 允許豁免 通過這個 條款
47
經借款人同意。 這包括任何修正案或豁免，如果沒有這一點
段落
(d)
，需要保證人的同意。
47.2 所有貸方事務
按條款
47.4 (
對參照的更改 費率
），修正案， 放棄或免除 或釋放
或同意 其實施或為向其提供 關乎任何 個層面對該 財務文件表明， 具有以下效果 改變
或涉及：
(a) 條款中“多數貸款人”的定義
1.1
定義
);
(b) 條款中“最後可用日期”的定義
1.1
（定義）
;
(c) 條款中“保證金重置日期”的定義
1.1
定義
);
(d) 延期至根據《公約》支付任何金額的日期 財務文件;
(e) a 減少 在……裏面 這個 保證金 (包括 任何 新的 保證金 以下是 a 保證金 重置 日期) 或 a
減少 這筆錢 任何人的 付款方式： 本金，利息， 費用或 須付的佣金 或
計算它們的速率;
(f) 任何承諾或總額的增加 承諾；
(g) 延長該設施的任何期限 可供使用;
(h) 任何要求 取消承諾會減少 放款人
按比例計算;
(i) 借款人或任何其他債務人的變更;
(j) 條款
7.2
（改變 的 控制）
1.1
（定義）
;
(k) 任何明確要求同意或 所有貸方的批准;
(l) 條款
40
(融資各方分享)
;
(m) 條款
2.2
（財務 當事人的 權利 和 義務)
, 條款
5.1
送貨 的 a 利用率
請求
），條款
7.1
（非法）
、條款
33
（變更為 貸方）
、條款
8.9
(應用程序
的 預付款）
, 這 條款
47
, 條款
52
(管治 法律)
53.1
(司法管轄權 的
英國法院）
;
(n) 條款下的分配順序
38.1
（申請次序）
;
(o) 任何項下支付任何金額的貨幣 財務文件;
(p) （除了作為 明確允許 的規定 任何金融 文件） 性質或
範圍：
(i) 任何 擔保 和 賠款 已批准 在……下面 任何 金融 文檔 (包括 在……下面
條款
18
(擔保和彌償)
);
(Ii) 押記財產;或
(Iii) 這個 風度 在……裏面 哪一個 這個 收益 的 執法 的 這個 交易記錄 安防 是
分發;或
(q) 這個 環境 在……裏面 哪一個 任何 的 這個 交易記錄 安防 是 準許 或 所需 至 BE
根據任何財務文件發佈，
未經事先同意，不得做出或給予 在所有貸方中。
47.3 其他例外情況
(a) 修正 至 或豁免 在……裏面 尊重 的 這個 對衝 合同 僅限5月 BE 同意 由.
對衝提供商。
(b) 一項修正案 或豁免權 有關的 發送到 權利或 應承擔的義務 代理人， 安全
代理人、對衝提供者、可持續發展協調員或各自的擔保人
能力作為 這樣（和 不僅僅 作為收件箱） 不得 受影響 如果沒有 同意的人 這個
探員， 這個 安防 探員， 這個 對衝 提供者， 這個 可持續性 協調員 或 這個
更簡單（視情況而定）。
(c) 儘管如此 條款
47.1
47.2
(a)
財務技術修改 來自清單的文件 表面上的錯誤
財務 文件（如有） 修正案不會 偏見或 否則 逆序
不經任何提及就任何資助方的利益 或經融資方同意。
47.4 參考利率的更改
(a) 主題 至 條款
47.3
其他 例外
), 如果 a 已出版 費率 更換 事件 有
發生與任何已發佈利率、任何修訂有關 或與以下事項有關的豁免：
(i) 規定使用替代參考利率來代替已發佈的利率;
和
(Ii) 以下任一或全部內容：
(A) 調整任何規定 任何金融 文件 它的用途 該替代品
參考率;
(B) 使能 那 更換 參考 費率 至 BE 使用 為 這個 計算法 的
利息 在……下面 這 協議 (包括： 如果沒有 限制， 任何 後果性
啟用該替換所需的更改 用於的參考利率 這個
本協議的目的）;
(C) 實施 市場 約定 適用 至 那 更換 參考
比率;
(D) 提供 為 恰如其分 回退 (及 市場 中斷） 條文 為 那
更換參考率;或
(E) 調整定價 為了減少或消除， 則在合理 可行的，
任何 轉帳 的 經濟上的 價值 從… 一 聚會 至 另一個 AS a 結果 的 這個
適用該 更換參考率（和 如果有調整 或方法
為 正在計算 任何 調整，調整 有 vbl.已 正式地 指定， 提名 或
推薦 通過 這個 相關 提名 身體， 這個 調整，調整 應 BE
根據該指定、提名或推薦確定），
可能是 由以下材料製成 同意書 的 代理人（代理 在 指示 大多數
借款人和借款人。
(b) 如果任何收件箱未能響應 請求第段所述的修改或豁免
(a)十（10）以內以上 工作日（或此類 相關時間較長 任何要求
借款人和代理人可能同意） 正在提出的請求：
(i) 它的 承諾 應 不 BE 包括在內 為 這個 目的 的 正在計算 這個 總計
機制下的承諾 當確定是否 任何相關百分比 的
總 已獲得批准該請求的承諾; 和
(Ii) 的地位 一名女演員 被忽視 的目的 確定是否 這個
任何協議 相關類別 貸方一直 獲得批准 這個請求。
(c) 本條款中
47.4:
公佈費率
(a) SOFR；或
(b) 術語 任何引用男高音的SOFR。
已發佈的費率替換事件
(a) 確定發佈率的方法、公式或其他手段，在
多數貸款人的意見發生了重大變化; 或
(b)
(i) 要麼
(A) 這個 管理員 的 那 已出版 費率 或 它的 主管 公開
宣佈該管理人無力償債;或
(B) 信息 是 已出版 在……裏面 任何 秩序， 法令， 請注意， 請願書 或 提交文件，
無論如何描述， 屬於或 提交給 法庭， 法庭、交易所、 監管部門
權威 或 相似的 行政管理， 監管部門 或 司法 身軀 哪一個
合情合理 確認 那 這個 管理員 的 那 已出版 費率 是
資不抵債，
前提是，在每種情況下，當時都沒有繼任管理員可以繼續
提供發佈費率;
(Ii) 公開發布費率的管理員 宣佈已停止或
將不復 前提是已發佈 永久費率 或者無限期地， 在那件事上
時間 那裏 是 不是 繼任者 管理員 至 繼續 至 提供 那 已出版
比率;
(Iii) 管理員的主管 發佈率公開宣佈
此類發佈率已經或將永久或 無限期停止;
或
(Iv) 這個 管理員 的 那 已出版 費率 或 它的 主管 宣佈 那 那
可能不再使用已公佈的費率;或
(c) 已發佈利率管理員（或利率管理員
a 組成成分 元素 的 那 已出版 費率） 定 那 那 已出版 費率
應該是 計算範圍： 符合 其還原 呈件或 其他應急
或後備政策或安排，以及：
(i) 這個 情況 或 事件 領先 至 這樣的 測定法 是 不 (在 這個
多數貸款人的意見）暫時的;或
(Ii) 那 已出版 費率 是 已計算 在……裏面 符合 使用 任何 這樣的 政策 或
安排不少於15個業務 天數；或
(d) 在……裏面 這個 意見 的 這個 多數 貸款人， 那 已出版 費率 是 否則 不是 更長
適合計算利息的目的 本協議。
引用的Tenor
顯示在信息的相關頁面或屏幕上 服務。
相關提名機構
當局或 一組人 他們或 任何工作 基團或 委員會主辦 或擔任主席 通過, 或
應其中任何一方或金融穩定組織的要求而成立 衝浪板。
替換參考率
(a) 正式地 指定， 提名 或 推薦 AS 這個 更換 為 a 已出版
評分：
(i) 管理員 本 已出版 費率 (提供 那 市場 或經濟
現實 這樣的參考 率措施 是 相同 測量的 由
發佈率）;或
(Ii) 任何相關提名機構，
如果替代者有， 在相關時間，已正式 指定、提名或
推薦 在……下面 兩者都有 段落， 這個 “替換 參考 率” 將要 是
根據上文第（ii）段進行替換;
(b) 在……裏面 這個 意見 的 這個 多數 出借人 和 這個 義務人， 大體上 接受 在……裏面 這個
國際 或 任何 相關 國內 辛迪加 貸款 市場 AS 這個 恰如其分
已發佈利率的後繼者;或
(c) 在 對…的意見 大多數 貸款人和 義務人， 一種適當的 繼任者 a
發佈率。
47.5 釋放
除非經批准 貸款人或 對於一個版本， 明確允許 或有所規定
財務文件，代理人不得 有權授權安全代理 釋放
(nor任何財務 一方，除非安全指示 代理根據 條款
37.4
(
僅通過安全代理強制執行
）、發佈：
(a) 交易中的任何抵押財產 安全;或
(b) 任何債務人的任何擔保或其他義務 根據任何財務文件。
47.6 取消違約貸款人的權利
(a) 只要默認收件箱有任何可用的 承諾，確定：
(i) 多數貸款人；或
(Ii) 是否：
(A) 任何指定百分比 （包括，對於 免生疑問， 一致性）的
總 該機制下的承諾;或
(B) 任何特定貸款人集團的協議，
獲得 批准 的任何請求 同意、棄權、 修訂或
貸款人根據財務文件的其他投票，
那 違約 貸款人的 承諾 將要 BE 減縮 通過 這個 金額 的 它的 可用
承諾 並在 廣度 這樣的話 減少 結果 在這 違約應收賬款
承諾為零，即違約 應被視為不是收件箱 為
上述第（i）和（ii）段的目的。
(b) 對於 目的 其中之一 條款
47.6
vt.的. 代理可以 假設 以下內容 貸款人
違約貸款人：
(i) 任何已通知的收件箱 它擁有的代理人 成為違約收件箱;
和
(Ii) 與之相關的任何收件箱 意識到任何事件或 環境
“違約違約金”定義的（a）、（b）或（c）段中提到的
發生了，
除非它 收到 通知 恰恰相反 從 關心的人 (連同
任何合理的支持證據 要求 代理）或代理 以其他方式
意識到收件箱已不再是違約收件箱。
47.7 更換失責貸款人
(a) 借款人 可在任何 次 貸款人已 成為並 繼續 成為一名 違約收件箱，
提前10個工作日通知 對代理和此類收件箱進行替換 如此尷尬
要求 這樣的 出借人 至 (及 至 這個 程度 準許 通過 法律 這樣的 出借人 應） 分配 或
轉帳 根據 至 條款
33
變化 至 這個 出借人
) 所有（和 不 零件 僅) 的 它的 權利
在這下面 協議（和任何 安全文件 其中 貸款人 一方 在ITS中 容量
作為收件箱）到 符合資格的機構 (a
替代貸款人
）這證實了 願意
假設並做 承擔所有義務 或所有相關的 轉讓人的義務
貸款人 符合 條款
33
更改為 出借人
)用於 購買 價格在 現金
在轉移時支付，其中之一是：
(i) 金額等於：
(A) 該申請人蔘與的未付本金 在貸款中;
(B) 因此類發票而產生的所有應計利息;
(C) 這個 打破 費用 哪一個 會不會 有 vbl.已 應付 至 這樣的 出借人 根據 至
條款
11.5
打破 費用
) 有 這個 借款人 預付費 在……裏面 全部 那 貸款人的
在轉讓之日參與貸款; 和
(D) 所有其他 金額 應付 對那件事 出借人 在 金融 文件 在
任務日期。
(Ii) 違約金額 ，替代者 出借人與
借款人且不超過所述金額 在上文第（i）段中。
(b) 任何轉讓 通過 a違約 出借人 根據 對此 條款
47.7
以下條件：
(i) 借款人無權更換代理人 或安全代理;
(Ii) 無論是代理人 也沒有違約 收件箱應有 任何義務 借款人
尋找替代收件箱;
(Iii) 作業必須立即進行 通知轉交後10個工作日以上
上述（a）段中的規定;
(Iv) 在……裏面 不是 活動 應 這個 違約 出借人 BE 所需 至 支付 或 投降 至 這個
替換刪除任何 收到的費用 根據違約通知 發送到
財務文件;和
(v) 違約方僅有義務轉讓其 （a）段規定的權利
以上一次 信納 那就是 一直遵守 與所有 必要的“知道 您的客户”
或 其他 相似的 支票 在……下面 全 適用 法律 和 條例 在……裏面 關係 至 那
分配給替換收件箱。
(c) 違約分包商應履行 （b）（v）段中描述的檢查 上面儘快
在送達所轉通知後合理可行的情況下 上述（a）段和
應通知 這個 座席 和 這個 借款人 什麼時候 它 信納 那 它有 遵守 使用 那些
檢查.
47.8 剝奪擔保關聯公司的權利
(a) 只要是擔保關聯公司：
(i) 實益擁有一項承諾；或
(Ii) 有 vt.進入，進入 vt.進入，進入 a 分項參與 協議 關聯 至 a 承諾 或 其他
協議 或 佈置 擁有 a 基本上 相似的 經濟上的 效應 和 這樣的
協議或安排尚未終止，
在確定：
(A) 多數貸款人；或
(B) 是否：
(1) 任何 vt.給出 百分比 (包括： 為 這個 迴避 的 懷疑， 一致性） 的 這個
總計 承諾;或
(2) 任何特定貸款人集團的協議，
一直以來都是 已獲得 至 批准 任何請求 為 同意， 棄權， 修正案 或其他 投票
根據財務文件，
該承諾應被視為零 以及此類擔保關聯公司或 的人
他是誰 它 有 vt.進入，進入 vt.進入，進入 這樣的 子參與， 其他 協議 或 佈置 應 BE
視為未 成為 出借人 對於 目的 （A）段 及(B) 以上（除非 在
案例 的 a 人 不 存在 a 擔保人 附屬公司 它 是 a 出借人 通過 德性 否則 比 通過
受益地擁有相關承諾）。
(b) 每個 出借人 應， 除非 這樣的 債務 購買 交易記錄 是 一個 作業 或 調離，
立即書面通知代理人 如果它故意進入 債務購買交易
a 擔保人 附屬公司 (a
應呈報 債務 購買 交易記錄
), 這樣的 通知 至 BE
基本上 表格 載 部分地 一世
附表10（
表格 應申報債務 購買
交易通知
).
(c) 收件箱應 及時通知 代理人（如果是須通知） 債務購買交易 與其
是一個派對：
(i) 被終止；或
(Ii) 不再與擔保關聯公司在一起，
這樣的 通知 至 BE 基本上 在……裏面 這個 表格 集 輸出 在……裏面 部分 第二部分： 的
附表10 (
表格 的
須公告的債務購買交易 告示
).
(d) 作為分包商的每個擔保關聯公司同意：
(i) 關於 任何會議或會議 呼籲所有人 放款人所 應邀出席
或參與，它將 不參加或參與 同樣的如果 提出要求 代理
或者，除非代理人另有同意，否則有權收到議程或任何會議記錄
相同的;和
(Ii) 在ITS中 身份 貸款人， 除非 代理人否則 同意，它 不得 有權 至
接收任何 報告或 其他文件 製備 的要求 由或 在 使用説明
代理人或一個或多個貸方。
48 機密信息
48.1 機密信息
各出資 黨同意 保持所有 機密信息 機密和 不能透露 它
任何人，保存到 允許的範圍 by子句
48.2
（披露機密 信息）
，並致
確保所有機密信息都受到安全措施和一定程度的保護 在乎
將適用於其自己的機密信息。
48.2 保密信息的披露
任何融資方均可披露：
(a) 向其任何關聯公司 和相關基金和 其或他們的任何 官員們，董事們， 員工，
專業顧問、審計師、合作伙伴 和代表此類機密信息 AS
那 金融 聚會 應 考慮 恰如其分 如果 任何 人 至 他是誰 這個 機密
信息將根據 本段
(a)
大自然以及部分或全部 此類機密信息的一部分可能是價格敏感信息
除 那 那裏 應 BE 不是 這樣的 要求 至 所以 通知 如果 這個 收件人 是 主題 至
保持信息機密性的專業義務或受到其他約束
根據與機密相關的保密要求 信息;
(b) 任何承保人、保險公司 相互保險協會或其他保險公司（或其
各位警官， 各位董事， 員工， 專業 顧問， 審計師 或 合作伙伴） 或 經紀人 使用 或
經手 代理人或保安 特工已生效 或擬 影響任何形式 的
保險 為 這個 效益 的 任何 的 這個 金融 各方 在……裏面 關係 至 他們的 利益 和/或
潛力 負債 在……裏面 關係 至 這個 交易記錄 安防 (包括： 但 不 有限 致， 任何
承按 利息 保險 或 承按 其他內容 危險 保險） 這樣的 機密
信息 AS 這個 座席 或 這個 安防 座席 應 考慮 恰如其分 在……裏面 關係 至 那
保險（包括但 不限於 的名稱 船舶，其國際海事組織編號 且數額 的
與此相關的未償債務）;
(c) 致任何人：
(i) 致（或通過）誰 它分配（或可能 可能分配）所有或 其任何權利和/或
項下的義務 一個或 更多的資金 文件 或者 成功 (or這 可能
潛在 成功） 它 AS 座席 或 安防 座席 和, 在……裏面 每一個 凱斯， 至 任何 的 那
個人的附屬機構、相關基金、代表 和專業顧問;
(Ii) 與（或通過） 它是誰？ 進入 (or可以 可能進入 進入），是否 直接或
間接地， 任何 分項參與 在……裏面 關係 致， 或 任何 其他 交易記錄 在……下面 哪一個
付款 是 至 BE 製造 或 可能 BE 製造 通過 參考文獻 致， 一 或 更多 金融
文檔和/或 一個或 更多義務人 及任何 某人的 附屬機構，相關
基金、代表和專業顧問;
(Iii) 由任何人任命 金融黨或 人員 段落寫給誰 (c)
(i)
(Ii)
套用 至 接收 通信， 通知， 信息 或 公文 投遞
根據 至 這個 金融 文件 在……上面 它的 代表 (包括： 如果沒有 限制， 任何
委任的人 段所
(b)
35.20
與以下方面的關係 放款人
和對衝提供商
));
(Iv) 誰投資或 其他財務（或 可能會投資 金融或其他金融），
直接或間接地， （c）段提及的任何交易
(i)
(Ii)
(v) 任何有管轄權的法院要求或要求向其披露信息
司法管轄權或任何 政府、銀行、税務 或其他 監管機構或 相似的
身體， 這個 規則 的 任何 相關 庫存 兑換 或 根據 至 任何 適用 法律 或
監管;
(Vi) 信息需要提供給誰 與此相關併為此目的而披露
的， 任何 訴訟， 仲裁， 行政性 或 其他 調查， 法律程序 或
糾紛；
(Vii) 致誰或為誰 受益於金融黨 費用、轉讓或其他 創建
根據條款保證（或可以這樣做）
33.9
(Viii) 誰是締約方；或
(Ix) 經借款人同意;
在每種情況下，此類機密信息 如果出現以下情況，融資方應認為合適：
(A) 在關係中 段落 （c）（i）、（c）（ii） 和（c）（iii） 上圖為 人 校友
機密 信息 是 至 BE vt.給出 有 vt.進入，進入 vt.進入，進入 a 保密性
承諾 除 那 那裏 應 BE 不是 要求 為 a 保密性
如果收件人是，則承諾 專業顧問， 服從專業
對以下方面的義務 維護 保密 機密 信息 而且，在
這一事件 這樣的話 人 一個基金， 代理 已通知 借款人 智能交通系統的
有意披露此類機密信息;
(B) 在……裏面 關係 至 段落 (C)(Iv) 上圖， 這個 人 至 他是誰 這個 機密
信息 是 至 BE vt.給出 有 vt.進入，進入 vt.進入，進入 a 保密性 承諾 或 是
以其他方式結合 按要求 保密 在關係中 發送到 機密
信息 他們 接收 和 是 知情的 那 一些 或 全 的 這樣的 機密
信息可能是價格敏感信息，並且，如果該人
是一種 基金， 這個 代理有 已通知 這個 借款人 智能交通系統的 意向： 披露 這樣的
機密信息;
(C) 關於（c）（v）段， （c）（vi）和（c）（VII）上述人士 向誰
機密信息 是為了 給予 通知 智能交通系統的 保密性質 和
那 一些 或 全 的 這樣的 機密 信息 可能 BE 價格敏感
信息除外 沒有必要這樣 通知是否，在 意見
對於那個金融黨， 在這種情況下這樣做是不切實際的，
並進一步規定，就各項而言 (i)第（ii）、（iii）和（iv）段
(c)上文 借款人同意 是必需的，除非 保密信息 是（a）
提供給另一個收件箱 的連絡人 一個按鈕還是一個 相關基金或（b） 給定at
違約事件已發生且代理人尚未放棄的時間
書面或（c）提供 就轉讓而言， 唯一的目的
證券化、有擔保債券 計劃或類似交易 尊重設施;
(d) 給任何人 委任的人 由 金融 方或 由. 人 他是誰 段落 (c)
(i)
(c)
(Ii)
財務文件的 包括但不限於，有關 到交易 participations
在財務方面 文件，此類機密信息 可能須用於 BE
已披露 至 使能 這樣的 服務 提供者 至 提供 任何 的 這個 服務 提述 至 在……裏面 這
段落
(d)
vt.進入，進入 vt.進入，進入 a 機密性 協議 基本上 在……裏面 這個 表格 的 這個 LMA 大師
保密承諾 用於 行政/結算服務 提供商之類的
其他 表格 的 機密性 承諾 同意 之間 這個 借款人 和 這個 相關
金融黨;和
(e) 向任何評級機構（包括其專業顧問）提供的機密信息
被要求成為 披露以使此類評級機構 以執行其正常 評級活動
與財務文件和/或債務人有關。
48.3 完整協議
本條款
48
這個 金融 各方 在……下面 這個 金融 文件 關於 機密 信息 和
取代任何先前協議， 無論是明確還是暗示， 關於機密信息。
48.4 內幕消息
每個融資方 承認一些或 所有機密信息 是或可能
是價格敏感信息，並且此類信息的使用可能會受到監管或禁止
適用立法包括 相關證券法 內幕交易 和市場濫用 並且每個
的融資方承諾不使用任何機密信息 用於任何非法目的的信息。
48.5 披露的通知
每個 的 這個 金融 各方 同意 (至 這個 程度 準許 通過 法律 和 監管） 至 通知 這個
借款人：
(a) 的 任何情況 披露機密 信息提供給 任何人 誰
信息是 必需的或 請 披露 由任何人 中華人民共和國大陸地區法律 管轄或
任何政府、 銀行業、税務 或其他 監管機構 或類似的 身體或 規則
的 任何 相關 庫存 兑換 或 根據 至 任何 適用 法律 或 調節 根據 至
條款
48.2
保密信息的披露 信息
）除非 這樣的公開內容 使
在其正常監督過程中的任何此類人員 或監管職能;以及
(b) 如發現任何人未經 機密信息具有 公開了 違反本 條款
48
.
48.6 持續債務
的義務 在這件事上 條款
48
從 較早的日期：
(a) 所有應付金額的日期 由以下或中的義務人 與財務的聯繫
文件 有 vbl.已 付訖 在……裏面 全部 和 全 承付款 有 vbl.已 已取消 或 否則
不再可用;以及
(b) 該資助方以其他方式停止的日期 一個金融黨。
48.7 宣傳
代理人和收件者各自擁有自己的權利 發佈有關其信息的費用
參與 在……裏面 和 這個 代理機構 和 佈置 的 這個 設施 和 為 這樣的 目的 使用 這個
擔保人與此類出版物相關的徽標和商標，前提是他們已收到
擔保人的書面同意。
49 融資利率的保密性
49.1 保密和披露
(a) 代理人和每個義務人同意對每項融資利率保密並且不披露
除段落允許的範圍外，任何人都可以 (b)及（c）下文。
(b) 代理可能會披露：
(i) 任何 資金來源 費率 至 這個 借款人 根據 至 條款
9.4
通知 的 費率 的
利息
)；及
(Ii) 任何 資金來源 費率 至 任何 人 已獲委任 通過 它 至 提供 行政管理 服務 在……裏面
尊重 的 一 或 更多 的 這個 金融 文件 至 這個 程度 必要 至 使能
這樣的 服務 提供者 至 提供 那些 服務 如果 這個 服務 提供者 至 他是誰 那
信息是 成為 給予了 簽訂了 了保密 實質性協議 在……裏面
這個 表格 的 這個 LMA 大師 保密性 承諾 為 使用 使用
管理/結算 服務 提供者 或 這樣的 其他 表格 的 保密
代理商與相關方商定的承諾 嗯。
(c) 代理人可以披露任何融資利率，每個義務人可以披露任何融資利率，
致：
(i) 任何 的 它的 聯屬 和 任何 的 它的 或 他們的 各位警官， 各位董事， 員工， 專業人士
顧問， 審計員， 夥伴 和 代表 如果 任何 人 至 他是誰 那 資金來源
根據本段（i）給出費率 以書面形式披露其機密
大自然和它 可能對價格敏感 信息除外 應無 這樣的
如果收件人是，則要求告知 受專業義務維護
這個 機密性 的 那 資金來源 費率 或 是 否則 已綁定 通過 要求 的
與其相關的保密性;
(Ii) 任何需要提供信息的人或 任何法院要求披露的
稱職的 司法管轄權 或 任何 政府的， 銀行業務， 課税 或 其他 監管部門
當局或 相似的身體， 規則 任何人的 相關股票 交換或 根據 任一
適用法律 或法規 如果 人 獲悉該項 資金率 是為了 給予 是
書面通知 其保密性質 並 可能是價格敏感信息
只不過 應不 要求 地告知 如果在 對…的意見 代理 或
這個 相關 義務人， AS 這個 案例 可能 是， 它 是 不 切實可行 至 做 所以 在……裏面 這個
情況;
(Iii) 任何人 誰信息 需要執行以下操作 披露 與， 為了.
這個 目的 的， 任何 訴訟， 仲裁， 行政性 或 其他 調查，
法律程序 或 糾紛 如果 這個 人 至 他是誰 那 資金來源 費率 是 至 BE vt.給出 是
書面通知 其保密性質 並 可能是價格敏感信息
只不過 應不 要求 地告知 如果在 認為 劑或
這個 相關 義務人， AS 這個 案例 可能 是， 它 是 不 切實可行 至 做 所以 在……裏面 這個
情況;以及
(Iv) 任何獲得有關貸款人同意的人。
49.2 相關義務
(a) 代理人和每位義務人承認各自 融資利率對價格敏感或可能對價格敏感
信息並且 其使用可以 調節或 適用者禁止 立法包括
證券 法律 關聯 內幕 交易和 市場濫用 以及 座席 而且每個人 債務人
承諾不將任何資金利率用於任何非法目的。
(b) 代理人和每個義務人同意 (to法律允許的範圍 和監管）通知
相關收件箱：
(i) 的 這個 環境 的 任何 披露 製造 根據 至 條款 46.1（c）（ii）
（保密 和 披露） 除 哪裏 這樣的 披露 是 製造 至 任何 的 這個
人 提述 至 在……裏面 那 段落 在.期間 這個 普通 課程 的 它的 監督 或
監管職能;以及
(Ii) 當意識到 任何信息都已 違規披露 本條款
49.
49.3 無違約事件
任何情況 違約率 將會發生 根據條款
31.6(
其他義務
）由 純粹因為 屬於一個 債務人的
未能遵守本款
49.
50 同行
各出資 文檔 可能是 執行 在……裏面 任何 數 同行中， 和 這 有沒有 相同
效果就好像對方的簽名是 在財務文件的一份副本上。
51 保釋的合同承認
(a) 儘管如此 任何 其他 術語 的 任何 金融 文檔 或 任何 其他 協議，
佈置 或 理解 之間 這個 派對， 每一個 聚會 承認 和 接受
那 任何 責任 的 任何 聚會 至 任何 其他 聚會 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 這個 金融
文件 可能 BE 主題 至 自救 行動 通過 這個 相關 分辨率 權威 和
承認並接受受效果約束 地址為：
(i) 與任何此類責任相關的任何保釋訴訟， 包括（但不限於）：
(A) 減少， 全部或 部分在 本金額， 或尚未行使 到期金額
（包括任何應計但未付利息） 責任;
(B) 將所有或部分此類負債轉換為股份或其他工具
可獲發予或授予該公司的所有權;及
(C) 任何該等責任的取消；及
(Ii) 任何變體 任何財務的期限 文檔到 必要範圍 落實
與任何此類責任相關的任何保釋訴訟。
(b) 在本協議中和（除非 相關中另有定義 財務文件）其他
財務文件：
第五十五條 BRRD
信貸機構和投資的恢復和解決 律所。
自救行動
自救立法
(a) 在……裏面 關係 至 一個 歐洲經濟區 成員 國家 哪一個 有 實施， 或 哪一個 在… 任何 時間
執行第55條BRRD、相關實施法 或所描述的監管
不時在歐盟救助立法時間表中;
(b) 關於英國，英國的自救立法； 和
(c) 在……裏面 關係 至 任何 狀態 其他 比 這樣的 一個 歐洲經濟區 成員 國家 和 這個 美聯航
王國，任何類似的 法律或法規來自 而不時 需要合同
認可 的 任何 減記 和 轉換 權力 包含 在……裏面 那 法律 或
監管。
歐洲經濟區 成員 國家
列支敦士登和挪威。
歐盟救助 立法時間表
貸款市場協會（或任何繼任者） 一次又一次。
決議授權機構
轉換力量。
英國自救立法
法律 或 調節 適用 在……裏面 這個 美聯航 王國 關聯 至 這個 決議 的 不健全 或
倒閉的銀行， 投資公司 或其他 金融機構 或其 附屬公司 （除
通過清算、管理或其他破產 訴訟程序）。
減記和轉換權力
(a) 在……裏面 關係 至 任何 自救 立法 描述 在……裏面 這個 歐盟 自救 立法 進度表
不時地， 所描述的權力 因此，在關係中 到那個拜恩 立法
歐盟救助立法時間表;以及
(b) 在關係中 給任何人 其他適用的自救 立法以外 英國 自救立法：
(i) 任何 權力 在……下面 那 自救 立法 至 取消， 轉帳 或 稀釋 股票
由一個 的人 是一種 銀行或 投資公司 或其他金融 機構
或 聯屬 的 a 銀行, 投資 公司 或 其他 金融 機構， 至 取消，
減少、修改 或更改 表格 負債 這樣的人中 一個人或 任何合約
或工具 該責任產生， 全部或部分轉換 該法律責任
股票、證券或 該人的義務 或任何其他人， 提供
那 任何 這樣的 合同 或 儀器 是 至 有 效應 AS 如果 a 正確的 有 vbl.已
或暫停與該責任或任何
下的權力 那個拜恩 的立法 涉及 或附屬於 任何一個
這些權力;以及
(Ii) 該救助立法下的任何類似或類似權力;
(c) 關於任何英國自救立法：
(i) 任何權力 根據該 英國保釋 立法 取消、轉移 或稀 股票
由一個 的人 是一種 銀行或 投資公司 或其他金融 機構
或 聯屬 的 a 銀行, 投資 公司 或 其他 金融 機構， 至 取消，
減少、修改 或更改 表格 負債 這樣的人中 一個人或 任何合約
或工具 該責任產生， 全部或部分轉換 該法律責任
股票、證券或 該人的義務 或任何其他人， 提供
那 任何 這樣的 合同 或 儀器 是 至 有 效應 AS 如果 a 正確的 有 vbl.已
或暫停與該責任或任何
英國救助立法下與任何相關或附屬的權力
這些權力;以及
(Ii) 英國救助下的任何類似或類似權力 立法
第11節- 管轄法律和執法
52 管治法律
本協議和任何相關的非合同義務 受英國法律管轄。
53 執法
53.1 英國法院的司法管轄權
(a) 這個 法院 的 英國 有 獨家 司法管轄權 至 安頓 任何 爭議 產生 輸出 的 或 在……裏面
與本協議相關或與本協議相關的任何非合同義務（包括
關於存在、有效性或終止的爭議 本協議）（爭議）。
(b) 雙方同意 法庭 英格蘭的 最合適的 和方便的法庭
解決爭議，因此任何一方都不會爭論 相反。
(c) 儘管有段落
(a)
(b)
有關的法律程序 到一個 爭端 任何其他 屋苑提供 司法管轄權。 至 廣度 允許
根據法律，財政黨 可在任何司法管轄區同時進行訴訟。
53.2 法律程序文件的送達
在不損害任何相關法律允許的任何其他服務方式的情況下， 任何義務人
派對：
(a) 不可撤銷的委任 人 命名於
附表1(
原始 當事人
）作為 那個義務人的
英國訴訟代理人作為其與之前任何訴訟相關的訴訟送達代理人
與任何財務文件相關的英國法院;
(b) 同意 那 失穩 通過 一個 座席 為 服務 的 製程 至 通知 這個 相關 債務人 的 這個
該程序不會使相關程序無效;及
(c) 如果 任何 人 已獲委任 作為加工 座席 為 一個 債務人 無法 為 任何理由 至 充當
服務代理人 過程，即 義務人必須立即 (and以任何 十以內的事件 日數
這樣的人中 事件採集 地點）任命 另一種藥劑 條款 可接受的 特工。 未能
代理人可以為此目的任命另一名代理人。
本協議於下列日期簽訂： 在本協議開始時聲明。
附表1
原始政黨
第1部分
借款人
姓名：
比基尼航運公司
初審管轄權
馬紹爾羣島共和國
註冊辦事處
信託公司大樓，Ajeltake Road， 馬朱羅阿杰爾塔克島
馬紹爾羣島MH96960
通知送達地址
由Diana Shipping Services SA轉交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希臘
電子郵件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：瑪格麗塔·****烏
英語加工代理（如果不是
在英格蘭註冊成立）
希爾·迪金森服務（倫敦）有限公司，布羅德蓋特大廈， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英國
姓名：
Jabat船運公司
初審管轄權
馬紹爾羣島共和國
註冊辦事處
信託公司大樓，Ajeltake Road， 馬朱羅阿杰爾塔克島
馬紹爾羣島MH96960
通知送達地址
由Diana Shipping Services SA轉交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希臘
電子郵件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：瑪格麗塔·****烏
英語加工代理（如果不是
在英格蘭註冊成立）
希爾·迪金森服務（倫敦）有限公司，布羅德蓋特大廈， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英國
姓名：
圖瓦盧航運公司
初審管轄權
馬紹爾羣島共和國
註冊辦事處
信託公司大樓，Ajeltake Road， 馬朱羅阿杰爾塔克島
馬紹爾羣島MH96960
通知送達地址
由Diana Shipping Services SA轉交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希臘
電子郵件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：瑪格麗塔·****烏
英語加工代理（如果不是
在英格蘭註冊成立）
希爾·迪金森服務（倫敦）有限公司，布羅德蓋特大廈， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英國
姓名：
上海航運有限公司
初審管轄權
馬紹爾羣島共和國
註冊辦事處
信託公司大樓，Ajeltake Road， 馬朱羅阿杰爾塔克島
馬紹爾羣島MH96960
通知送達地址
由Diana Shipping Services SA轉交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希臘
電子郵件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：瑪格麗塔·****烏
英語加工代理（如果不是
在英格蘭註冊成立）
希爾·迪金森服務（倫敦）有限公司，布羅德蓋特大廈， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英國
姓名：
塔羅阿 航運公司
初審管轄權
馬紹爾羣島共和國
註冊辦事處
信託公司大樓，Ajeltake Road， 馬朱羅阿杰爾塔克島
馬紹爾羣島MH96960
通知送達地址
由Diana Shipping Services SA轉交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希臘
電子郵件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：瑪格麗塔·****烏
英語加工代理（如果不是
在英格蘭註冊成立）
希爾·迪金森服務（倫敦）有限公司，布羅德蓋特大廈， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英國
姓名：
Gala Properties Inc.
初審管轄權
馬紹爾羣島共和國
註冊辦事處
信託公司大樓，Ajeltake Road， 馬朱羅阿杰爾塔克島
馬紹爾羣島MH96960
通知送達地址
由Diana Shipping Services SA轉交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希臘
電子郵件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：瑪格麗塔·****烏
英語加工代理（如果不是
在英格蘭註冊成立）
希爾·迪金森服務（倫敦）有限公司，布羅德蓋特大廈， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英國
姓名：
廣州航運有限公司
初審管轄權
馬紹爾羣島共和國
註冊辦事處
信託公司大樓，Ajeltake Road， 馬朱羅阿杰爾塔克島
馬紹爾羣島MH96960
通知送達地址
由Diana Shipping Services SA轉交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希臘
電子郵件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：瑪格麗塔·****烏
英語加工代理（如果不是
在英格蘭註冊成立）
希爾·迪金森服務（倫敦）有限公司，布羅德蓋特大廈， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英國
姓名：
Fayo船運公司
初審管轄權
馬紹爾羣島共和國
註冊辦事處
信託公司大樓，Ajeltake Road， 馬朱羅阿杰爾塔克島
馬紹爾羣島MH96960
通知送達地址
由Diana Shipping Services SA轉交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希臘
電子郵件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：瑪格麗塔·****烏
英語加工代理（如果不是
在英格蘭註冊成立）
希爾·迪金森服務（倫敦）有限公司，布羅德蓋特大廈， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英國
姓名：
萊伊航運公司
初審管轄權
馬紹爾羣島共和國
註冊辦事處
信託公司大樓，Ajeltake Road， 馬朱羅阿杰爾塔克島
馬紹爾羣島MH96960
通知送達地址
由Diana Shipping Services SA轉交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希臘
電子郵件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：瑪格麗塔·****烏
英語加工代理（如果不是
在英格蘭註冊成立）
希爾·迪金森服務（倫敦）有限公司，布羅德蓋特大廈， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英國
姓名：
南京航運公司
初審管轄權
馬紹爾羣島共和國
註冊辦事處
信託公司大樓，Ajeltake Road， 馬朱羅阿杰爾塔克島
馬紹爾羣島MH96960
通知送達地址
由Diana Shipping Services SA轉交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希臘
電子郵件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：瑪格麗塔·****烏
英語加工代理（如果不是
在英格蘭註冊成立）
希爾·迪金森服務（倫敦）有限公司，布羅德蓋特大廈， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英國
第二部分
擔保人
古蘭託的名字
戴安娜航運公司。
初審管轄權
馬紹爾羣島共和國
註冊號
(or等效（如果有的話）
13671
註冊辦事處
托拉斯 公司綜合體， Ajeltake路， 阿耶爾塔克 島， 馬朱羅，
馬紹爾羣島MH96960
通知送達地址
由Diana Shipping Services SA轉交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希臘
電子郵件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：瑪格麗塔·****烏
English（英語） 製程 座席 (如果 不
在英格蘭註冊成立）
小山 狄金森 服務 （倫敦） LTD. 的 Broadgate 塔樓， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英國
第3部分
最初的貸款人
名字
DNB（英國）有限公司
設施 辦公室 和 聯繫人
通知詳情
8
這是
英國
電子郵件：cmoalondon@dnb.no
注意：肖恩·吉洛格利
承諾（美元）
100,000,000
共計 承諾
100,000,000
第4部
代理
名字
DNB銀行ASA
設施 辦公室, 聯繫人
細節 和 帳户 詳細信息
付款
8
這是
英國
電子郵件： cmoalondon@dnb.no
注意：肖恩·吉洛格利
第5部分
安全代理
名字
DNB銀行ASA
設施 辦公室, 聯繫人
細節 和 帳户 詳細信息
付款
8
這是
英國
電子郵件： cmoalondon@dnb.no
注意：肖恩·吉洛格利
第6部分
對衝提供者
名字
DNB銀行ASA
設施 辦公室 和 聯繫人
通知詳情
8
這是
英國
電子郵件：ISDA@dnb.no和cmoalondon@dnb.no
注意：ISDA團隊 和肖恩·吉洛格利
第7部分
可持續發展協調員
名字
DNB銀行ASA
設施 辦公室 和 聯繫人
通知詳情
8
這是
英國
電子郵件： cmoalondon@dnb.no
注意：肖恩·吉洛格利
附表2
船舶信息
運送一個
船舶名稱：
紐約
IMO編號：
9405332
業主：
比基尼航運公司
船旗國：
馬紹爾羣島共和國
分類：
I
X
船體
X
馬赫
散貨船BC-A（最大貨物密度3.00 t/m3;貨艙
2，4，6，8可能是空的）ESG
X
星-六角，
X
AUT-UMS，MON-SHFT， 似乎，
塗鴉、網絡搜索、水中調查
船級社：
Bureau Veritas
重大傷亡金額：
$1,000,000
B船
船舶名稱：
Maia
IMO編號：
9422938
業主：
Jabat船運公司
船旗國：
馬紹爾羣島共和國
分類：
NS / MNS
(CSR、BC-A、BC-XII、GRAB 20）（ESG）（IWS）（PSCP）（M0）
（針對貨艙號的重型貨物裝載進行了加固。2，4和 6可以
空）
船級社：
日本海司京會
重大傷亡金額：
$1,000,000
C船
船舶名稱：
Myrto
IMO編號：
9518086
業主：
圖瓦盧航運公司
船旗國：
馬紹爾羣島共和國
分類：
NS* / MNS*
(CSR、BC-A、BC-XII、GRAB 20、PSPC-WBT）（ESG）（IWS）（PSCP）
（針對貨艙號的重型貨物裝載進行了加固。2，4和 6可以
空）
船級社：
日本海司京會
重大傷亡金額：
$1,000,000
D船
船舶名稱：
塞琳娜
IMO編號：
9473183
業主：
上海航運有限公司
船旗國：
馬紹爾羣島共和國
分類：
I
X
船體
X
馬赫
散貨船CSR BC-A（貨艙2、4、6可能是空的）ESPGRAB[20]
無限制導航
X
X
AUT-UMS，MON-SHFT， 綠色
護照
被發現的FO坦克， 網絡搜索、水中調查
船級社：
Bureau Veritas
重大傷亡金額：
$1,000,000
E船
船舶名稱：
伊斯美妮
IMO編號：
9493535
業主：
塔羅阿 航運公司
船旗國：
馬紹爾羣島共和國
分類：
X
1A1 散裝 載體 BC（A） 雙 打掃 企業社會責任 E0 ESP 抓取（20 t)
持有（2，4，6）可能是空的TMON
船級社：
挪威船級社
重大傷亡金額：
$1,000,000
F船
船舶名稱：
休斯敦
IMO編號：
9539602
業主：
Gala Properties Inc.
船旗國：
馬紹爾羣島共和國
分類：
I
X
船體
X
馬赫
散裝 載體 BC-A （持有 2,4,6,8 可能 BE 空） ESP 抓取[25]
無限制導航
X
星-六角，
X
AUT-UMS， 蒙軸， 綠色 護照，
seemp
網絡搜索、水中調查
船級社：
Bureau Veritas
重大傷亡金額：
$1,000,000
G船
船舶名稱：
美杜莎
IMO編號：
9461130
業主：
廣州航運有限公司
船旗國：
馬紹爾羣島共和國
分類：
NS* / MNS*
(CSR、BC-A、BC-XII、GRAB 20）（ESG）（IWS）（PSCP）
（針對貨艙號的重型貨物裝載進行了加固。2，4和 6可以
空）
船級社：
日本海司京會
重大傷亡金額：
$1,000,000
H號船
船舶名稱：
阿耳特彌斯
IMO編號：
9335989
業主：
Fayo船運公司
船旗國：
馬紹爾羣島共和國
分類：
NS* / MNS*
(BC，SHC 2，4，6 E）（ESG）（PSCP）M0）
船級社：
日本海司京會
重大傷亡金額：
$1,000,000
一號船
船舶名稱：
洛杉磯
IMO編號：
9588483
業主：
萊伊航運公司
船旗國：
馬紹爾羣島共和國
分類：
I
X
船體
X
馬赫
散貨船CSR CPS（WBT）BC-A（持有2，4，6
☆
抓取
X
[25]
ESP
無限制導航
X
VeriSTAR - 以後，
X
AUT-UMS，MON-SHFT，綠色
護照 ，被發現的FO坦克 ，網絡搜索，
水中調查
船級社：
Bureau Veritas
重大傷亡金額：
$1,000,000
J船
船舶名稱：
費城
IMO編號：
9588495
業主：
南京航運公司
船旗國：
馬紹爾羣島共和國
分類：
I
X
船體
X
馬赫
散貨船CSR CPS（WBT）BC-A（持有2，4，6
☆
抓取
X
25
ESP
無限制導航
X
X
自動-UMS , 蒙軸 , 綠色
護照 , 保護 霧 罐 , 網絡 管理 ,
水中調查
船級社：
Bureau Veritas
重大傷亡金額：
$1,000,000
附表3
先行條件
第1部分
任何用途的先決條件
1
(a)
協議 或 任何 沉默 夥伴關係 協議 在……裏面 尊重 的 任何 原創 義務人） 和, 如果
適用，每個原始義務人的良好信譽證明。
(b)
擔保人）和執行委員會決議副本 擔保人的：
(i)
文件 這是一個 黨（其
相關文件
）並解決 它執行，
交付並履行其相關文件;
(Ii)
代表;以及
(Iii)
公文 和 通知 (包括： 如果 相關的， 任何 利用率 請求） 至 BE 簽名
和/或由其根據或與其相關的方式發送 相關文件。
(c)
段落
(b)
(d)
（除 擔保人），批准 條款， 和交易 考慮到， 它的
相關文件。
(e)
債務人 (其他 比 這個 擔保人） 批准中 這個 條款 的 這個 決議 提述 至 在……裏面
段落
(d)
(f)
或 安全， AS 適當的， 這個 總計 承付款 會不會 不 原因 任何 借貸，
對任何原始債務人具有約束力的擔保、擔保或類似限制 被超越。
(g)
代表其簽署任何相關文件。
(h)
複製相關文件 指定的 在本部中 本附表 是正確的、完整的 在.中
具有完全效力，並且截至日期尚未被修改或取代 早於
日期 的 這 協議 和 那 任何 這樣的 決議 或 電源 的 律師 有 不 vbl.已
吊銷
2
(a)
代理人、代理人和每個原始代理人就英國法律問題，基本上以形式
經代理批准。
(b)
英格蘭以及每個司法管轄區 其中義務人是 成立和/或註冊， 或在
賬户開立地點 相關時間已確定 基本上按照批准的形式
由代理人。
3
(a)
53.1(c)
服務 的 製程
) 或 任何
同等規定 任何人的 其他融資 錄入的單據 是否根據在 或之前 的利用
日期，如果不是原始義務人， 接受了他的任命。
(b)
考慮 至 BE 必要 或 期望 (如果 它 有 已通知 這個 借款人 相應地） 在……裏面
連接 使用 這個 條目 vt.進入，進入 和 性能 的 這個 交易記錄 設想中的 通過 任何
財務文件或有效性和可執行性 任何財務文件。
(c)
(d)
按條款
12
費用
）、任何費用信函和條款
17
（費用和開支）
已
已支付或將在第一個使用日期之前支付。
4
證據 那 任何帳户 需要滿足以下條件 被建立 根據條款
28
（銀行 帳户)
開封 和 建立， 那 任何 帳號 安防 在……裏面 尊重 的 每一個 這樣的 帳號 有 vbl.已
由相關賬户持有人簽署和交付，以及需要向其發出的任何通知
一個 帳號 銀行 在……下面 那 帳號 安防 有 vbl.已 vt.給出 至 它 和 已確認 通過 它在 這個
該賬户安全要求的方式以及金額 被歸功於它。
5
(a)
(b)
對衝提供者。
(c)
提供商以 對衝合同擔保 被賦予 與資訊科技及 被它承認 在……裏面
對衝合同保證金要求的方式。
(d)
所有信件、轉賬、證書 和其他文件 待遞送 在每個這樣的下
共享安全。
6
是這樣的 文件 和 信息 AS 任何 金融 聚會 可能 合情合理 請求 穿過 這個
劑 依從 使用 “知道 你的 客户” 或類似的 識別 程序 根據所有 法律和
規例中適用於 該出資方 （包括，但不 僅限一份副本 的結構的 圖表
就本集團而言，披露者護照副本和證據， 簽名中心
任何人的 的人 簽署 的文件 有關 “瞭解你的 顧客“檢查 由任何人
金融黨）。
第二部分
船舶和安全條件先例
1
(a)
與之相關的文件 本附表第1部分 保持正確、完整和全面
力 和 效應 AS 在… a 日期 不是 早些時候 比 a 日期 已批准 為 這 目的 和 那 任何
決議或權力 所提及的律師 第1部分中 本附表與 到它還沒有
已被撤銷或修改。
(b)
安全文檔 需要滿足以下條件 被處決 在或 在此之前 的利用 日期，證明 那
每份副本文件 與其有關 部所指明 月1 時間表保持正確、完整
在.中 全速前進 和效果 截至 約會 不早 而不是 批准日期 為此 目的和
任何決議 或權力 律師轉介 以部分地 月1 附表 與之相關的
尚未被撤銷或修改。
2
(a)
尊重相關船東正式簽署的每艘船舶。
(b)
主人
(c)
由相關船舶的每位經理執行。
(d)
上述任何安全文件。
3
證據表明每艘船：
(a)
的 相關車主 不受 任何安全 興趣（其他 比安全 產生的興趣
根據財務文件和許可的船舶優先權）通過相關登記處作為
符合相關船旗國法律和旗幟的船舶;
(b)
相關船級社的建議;
(c)
(d)
4
證據表明 房貸 在尊重方面 的
每艘船 一直以來都是 永久 被記 那
根據法律和旗幟通過相關登記處進行船舶 相關船旗國的。
5
(a)
將會是， 緊隨其後 利用， 償還時間： 充實，在一起 感興趣地 在其上並
連同任何其他 之款項 任何義務人都欠它， 任何未畫的
或與其相關的可用承諾已被取消。
(b)
尊重 現有 負債累累 出院 並且 義務人有 vbl.已
免除與以下有關的義務或責任 現有債務。
6
(a)
代理人、代理人和原件 英國法律事務的貸款人， 基本上是形式
經代理批准。
(b)
原創 出借人 在……裏面 每一個 司法管轄權 在……裏面 哪一個 一個 債務人 是 註冊成立 和/或 註冊
和/或 哪一個 是 或 是 至 BE 這個 旗幟 狀態 的 a 飛船， 或 在……裏面 哪一個 一個 帳號 開封 在… 這個
相關時間已確定， 基本上採用代理商批准的形式。
7
關於船舶的每一項：
(a)
(b)
25
保險
);
和
(c)
承諾 贊成 安全代理 批准的表格 與異教徒的關係。
8
副本：
(a)
就該代碼而言，每艘船舶的運營商;
(b)
代碼；
(c)
(d)
每艘船舶須觀察或與其在 任何適用法律;以及
(e)
9
一種估值 船隻（日期 不超過 前30天 利用） 由認可 估值師
製造（在 成本 借款人） 按照. 條款
26
最低安全 價值
）形式上
以及代理人可接受的物質。
10
有證據表明費用， 佣金、成本和 到期費用 從借款人 根據
條款
12
（費用）
、任何費用信函、條款
17
（費用和開支）
25.6
抵押權人的保險
)
已支付或將在使用日期之前支付。
11
副本：
(a)
美國法律及其批准的證據 適當的美國政府
實體;以及
(b)
12
那就是管理人員 船舶 已被批准 按照. 條款
23.4
(經理)
，副本，
經認證 通過 一個 已批准 人 至 BE a 真的 和 完成 複製， 的 這個 協議 之間 這個
與任命相關的業主和經理 經理的。
13
證據表明 任何過程 代理人推薦 所 條款
53.2
送達 製程
)或 任何等效
規定 的 任何 其他 金融 文檔 vt.進入，進入 vt.進入，進入 在……上面 或 在此之前 這個 利用率 日期， 如果 不 一個
義務人已接受任命。
14
如果船舶有憲章，則應提供一份憲章副本 相同的以及任何相關的憲章文件。
15
如果代理人要求，對每艘船舶進行檢查 由代理人指定的測量師進行
以及此類測量師在此類檢查證據後編寫的報告 每艘船都在
各方面的狀況 代理人可以接受 (each此類檢查 並報告為 製備
協助每次此類檢查的借款人的費用 由測量員）。
16
業主們堅稱 足夠的信用 餘額 收益賬户等 義務人 是
符合條款
20.13
最低流動資金
）尊重 各艦 及其收益賬户。
17
代理人可能要求的任何其他文件。
附表4
提款申請
出發地： 比基尼航運公司
Jabat船運公司
圖瓦盧航運公司
上海航運有限公司
塔羅阿 航運公司
Gala Properties Inc.
廣州航運有限公司
Fayo船運公司
萊伊航運公司
和
南京航運公司
致：
DNB Bank ASA
日期： [
l
]
尊敬的先生們
$100,000,000
設施協議日期[
l
](the設施協議）
1
協定 一樣的 意義 此利用 請求除非 給予 不同 含義 在……裏面
此使用請求。
2
建議使用日期（或， 如果那不是工作日， 下一個工作日） [
l
]
3
4.4
（更多條件 先例）
協議於本使用請求之日得到滿足。
4
記入 [
l
][
指定帳户
]].
5
l
].
6
你忠實的
…………………………………
授權簽字人
比基尼航運公司 公司
賈巴特航運 Company Inc.
圖瓦盧航運 Company Inc.
卡本航運公司 公司
塔羅華運輸 Company Inc.
蓋拉地產公司
韓國航運公司 公司
法約 航運公司 公司
LAE航運公司 公司
和
NAMU航運公司 公司
附表5
評選通知
出發地： 比基尼航運公司
Jabat船運公司
圖瓦盧航運公司
上海航運有限公司
塔羅阿 航運公司
Gala Properties Inc.
廣州航運有限公司
Fayo船運公司
萊伊航運公司
和
南京航運公司
致：
DNB Bank ASA
日期： [
l
]
尊敬的先生們
$100,000,000
設施協議日期[
l
](the設施協議）
1 我們稱 該設施 協議這是 的選擇 通知中定義的術語 設施協議
vbl.有 相同含義 在這件事上 選擇 通知，除非 給予 不同 意義 該選擇
注意。
2 我們要求下一個利息期 貸款是 [●]月份。
3 這份選拔通知是不可撤銷的。
你忠實的
……………………………………………………………..
授權簽字人
比基尼航運公司 公司
賈巴特航運 Company Inc.
圖瓦盧航運 Company Inc.
卡本航運公司 公司
塔羅華運輸 Company Inc.
蓋拉地產公司
韓國航運公司 公司
法約 航運公司 公司
LAE航運公司 公司
和
NAMU航運公司 公司
附表6
轉讓證書的格式
致： [
l
]作為代理
出發地：[
現有的貸款方
](
現有貸款人
)和[
新貸款人
](
新貸款人
)
日期：
100，000，000美元貸款協議日期 [
l
](the設施協議）
1
協議
）應作為轉讓生效
用於設施協議目的的證書。 條款 設施協議中定義的
除非給予不同的含義，否則本協議中的含義相同 本協議中的含義。
2
33.7
（程序可供分配）
(a)
在……下面 這個 設施 協議 和 這個 其他 金融 文件 哪一個 對應 至 那
部分 現有 收件箱的承諾 和參與 在 下貸款 該設施
附表中規定的協議。
(b)
的 現有收件箱 承諾和 參與 貸款 在 設施協議
指定 在……裏面 這個 進度表 (但是 這個 義務 欠債 通過 這個 義務人 在……下面 這個 金融
文件不得發佈）。
(c)
相當於現有收件箱中釋放的收件箱 段落
(b)
(d)
(e)
為 這個 目的 的 條款
43.2
(地址)
Schedule.
3
in子句
33.6
4
5
按條款
33.8
(借款人過户證明覆印件)
，致借款人（代表
本協議中提及的轉讓。
6
對應文件上的簽名都在一份副本上 本協議的一部分。
7
8
注：此的執行 轉讓證書不得分配 現有的比例份額
收件箱的興趣 在 安全文檔 在所有 司法管轄區。 它是 責任 的 新的
出借人 至 確定 是否 任何 其他 公文 或 其他 手續 是 所需 至 完美 一個
這樣的分配 分享那筆 安全文件 任何司法管轄權和， 如果是，請安排 為
簽署這些文件並完成這些手續。
附表
待轉讓的權利和待解除的義務 承辦
[插入相關詳細信息]
[設施 辦公室 地址， 傳真 數 和 注意 細節 為 通知 和 帳户 細節 為
付款。]
[現有貸款人][新的 出借人]
發信人： 發信人：
本協議 接受 代理 作為一名 轉讓證書 的目的 該設施 協議
並確認轉讓日期為 [
l
].
簽署： 本協議 由. 劑構成 確認 代理 收據的數量 通知 的
此處提及的轉讓，代理人收到該通知 代表各資助方。
[
座席
]
發信人：
附表7
符合證書的格式
致： DNB Bank ASA作為代理人
來自：戴安娜航運公司作為擔保人
日期：[
l
]
尊敬的先生們
$100,000,000
設施協議日期[
l
]
(
設施協議
)
1
協議相同 含義當用於 除非提供，否則此合規證書 不同的
本合規證書中的含義。
2
l
]
3
l
]:
(a)
現金
：集團現金為美元[
l
]相比之下，最低所需金額為美元[
l
].
(b)
市值調整後淨資產
：市值調整後淨資產為美元[
l
]比較
而最低所需金額為150，000，000美元。
(c)
權益
: 這個 比率 的 市場 價值 調整後的 網絡 值得 至 總計 資產 曾經是 [
l
] 百分比，
而最低要求百分比為25%。
4
l
]，與最小值相比 共$[
l
].
5
6
如果 這 陳述式 不能 BE 製造, 這個
證書應識別任何 [事件]默認情況正在持續，步驟（如果有）為
採取補救措施
.]
簽署人：
……………………………………………………
[首席財務官]
DIANNA SHIPPING INC.
附表8
可持續發展保證金調整
1
在這
附表8：
附件六：
應具有條款中賦予的含義
24.21
波塞冬原則
).
得出結論
培訓：
（電子 錄製 提供 通過 海鷗 海事 作為， 零件 的 海洋
技術 組) ECBT 在……上面 衝浪板 培訓 合資格 船隻 穿過 這個
學習 和 評估 站臺 的 a 經認證 海上 培訓 提供者
（如 AS 海鷗 海事 作為， 零件 的 海洋 技術 組) 在.期間
當年
ECBT：
電子學習 電腦 基於 培訓 （ECBT） 的 艦隊 海員 穿過 這個
學習 和 評估 站臺 的 - 海鷗 海事 作為， 零件 的 海洋
技術 集團化 （經過認證 AS 海事 培訓 提供商 通過 DNV
附隨）。 ECBT 包括， 其中 其他, 這個 以下是 電子學習 培訓
針對幹散貨船：
• MARPOL（各種 主題）;
• 船舶能源效率;
• ISO 14001環境管理;
• 壓載水管理;
• 海洋環境意識;
• 艙口蓋的維護和操作;
• 網絡安全意識;
• 海洋環境意識、環境挑戰;
• 海洋環境意識、可持續航運;
• 綠色護照;
• 散貨裝卸;
• 領導力、船上人員管理和培訓。
艦隊：
應指所有 的船隻 所管理 戴安娜航運 服務公司 的
巴拿馬.
艦隊AER評分：
指艦隊的平均效率比
Σ
CI
艾爾
= _______________
DTS（DWT
i
i
)
其中Ci是碳排放總量 第i號船的運行年份，DWT
是標稱 船舶自重 i和Di 是總 行駛距離
I號船的運行年份，
參考相關合規聲明計算。
艦隊船隻：
指艦隊中的任何船隻。
鑰匙 性能
指標：
是指關鍵績效指標1或關鍵績效中的任何一個 指標2。
關鍵績效
指標1：
表示艦隊AER得分。
鑰匙 性能
指標2：
波塞冬
原則：
應具有條款中賦予的含義
24.21
波塞冬原則
).
公認的
組織：
應 卑鄙， 在……裏面 尊重 的 a 艦隊 容器， 一個 組織 代表 那
艦隊艦艇的 旗幟州和，對於 附表的目的 8、正式授權
至 確定 是否 這個 物主 的 這樣的 艦隊 船舶 有 遵守 使用
附件VII第22 A條。
安全ECBT評分：
的聲明
合規性
指的是來自 一個公認的相關組織 到每個
艦隊 船舶 和 a 曆法 年 設置 輸出 這個 艾爾 的 a 船舶 為 全
執行的航行 靠它 比 歷年 使用船舶 燃料油 消費
需要根據要求收集和報告的數據 根據第22 A條
關於該日曆的附件六 年。
可持續性
證書：
應指由以下人員簽署的證書 擔保人首席財務官、
基本上 在……裏面 這個 表格 集 輸出 在……裏面 進度表 9 (
表格 的 這個 可持續性
證書
), 那 展示會 這個 計算法 的 這個 艦隊 艾爾 得分 和 這個 鑰匙
績效指標並規定可持續發展 保證金調整。
海員總數：
船舶.
培養合格
船隻：
服務SA在此期間巴拿馬停留了180多天 年。
船舶AER：
海神原則如下：
Σ
CI
艾爾
=_______________
DWT x D
i
哪裏 C
i
是 這個 碳素 排放 為 航程 i 算出 使用 這個 燃料，燃料
消費 和 碳素 因子 的 每一個 類型 的 燃料， DWT 是 這個 設計
自重 該震源組 容器， 和d
i
是 行進距離 航行中
i
.
AER是
為一個日曆年內執行的所有航行計算。
2
根據 第9.5條 (
可持續發展利潤率 調整，調整
)、 可持續發展利潤率 調整將
適用如下：
關鍵績效
指標
基線
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
鑰匙 性能
指標1：（機隊AER
分數）
3.00
目標
2.94
2.87
2.81
2.74
2.66
2.57
鑰匙 性能
指標2：（安全性 ECBT
分數）
14.05
目標
14.26
14.48
14.69
14.91
15.14
15.36
附表9
可持續發展證書形式
致： [
l
]作為代理人和可持續發展協調員（ 代表融資方）
出發地：戴安娜航運公司
日期： [
l
]
尊敬的先生們
$100,000,000
設施協議日期[
l
]2023年（協議）
1
我們稱 本協議這 是一種 可持續發展證書。中定義的術語 協定
相同的含義 使用時 在這個可持續發展中 證書，除非 賦予不同的 意義
這份可持續發展證書。
2
我們確認，截至本文日期：
(a)
202][●]，如下：
[●];
(b)
[202年12月31日][●]，如下：
[●];
(c)
[202年12月31日][●]，如下：
[●]; 和
(d)
l
] 20[
l
]如下所示：
[●].
簽署人：
........................................................
首席財務官
DIANNA SHIPPING INC.
附表10
值得注意的債務購買交易通知形式
簽訂須公告債務購買交易通知書格式
第一部分
致： DNB Bank ASA作為代理人
出發地：[出借人]，一間於 [插入成立的管轄權]使用 有限責任
日期：[
l
]
$100,000,000
設施協議日期[
l
](the設施協議）
1
47.8 (
剝奪擔保人的權利 聯屬
)的 該設施 協議。 條款
已定義 在……裏面 這個 設施 協議 有 這個 相同 含義 在……裏面 這 通知 除非 vt.給出 a 不同
本通知中的含義。
2
3
我們的承諾如下。
金額 的 我們的 承諾 至
哪一個 應呈報 債務 購買
交易相關：
[插入 金額 (的) 那 承諾） 至 哪一個 這個
相關債務購買交易 套用]
[
出借人
]
發信人：
第II部
終止通知形式 應公告債務購買交易 /
須公告的債務購買交易 不再與擔保關聯公司在一起
致： DNB Bank ASA作為代理人
出發地：[出借人]，一間於 [插入成立的管轄權]使用 有限責任
日期：[
l
]
$100,000,000
設施協議日期[
l
](the設施協議）
1
47.8 (
剝奪擔保人的權利 聯屬
)的 該設施 協議。 條款
已定義 在……裏面 這個 設施 協議 有 這個 相同 含義 在……裏面 這 通知 除非 vt.給出 a 不同
本通知中的含義。
2
日期[
l
]有[已終止]/ [不再與擔保人關聯公司合作].
3
我們的承諾如下。
4
(of該承諾）相關債務購買 交易適用]
[
出借人
]
發信人：
簽名
借款人
比基尼航運公司 公司
發信人： .............................................................
賈巴特航運 Company Inc.
發信人： .............................................................
圖瓦盧航運 Company Inc.
發信人： .............................................................
卡本航運公司 公司
發信人： .............................................................
塔羅華運輸 Company Inc.
發信人： .............................................................
蓋拉地產公司
發信人： .............................................................
韓國航運公司 公司
發信人： .............................................................
法約 航運公司 公司
發信人： .............................................................
LAE航運公司 公司
發信人： .............................................................
NAMU航運公司 公司
發信人： .............................................................
擔保人
DIANNA SHIPPING INC.
發信人： .............................................................
安排者
DNB（英國）有限公司
發信人： .............................................................
代理
DNB銀行ASA
發信人： .............................................................
安全代理
DNB銀行ASA
發信人： .............................................................
出借人
DNB（英國）有限公司
發信人： .............................................................
對衝提供者
DNB銀行ASA
發信人： .............................................................
可持續性 協調員
DNB銀行ASA
發信人： .............................................................