展品107
備案費表的計算
表格S-1
(表格類型)
薩帕塔計算 控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新註冊證券
| 安防 類型 |
安防 班級 標題 |
收費 計算 規則 |
須支付的款額 已註冊(1) |
建議 極大值 供奉 單價 分享 |
極大值 集料 供奉 價格 |
收費 費率 |
數額： 註冊 收費 | |||||||||
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新註冊證券 | ||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，面值每股0.0001美元（2） | 457(c) | 15,850,336 | $1.77(3) | $28,055,094.72 | 0.00014760 | $4,140.94 | ||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 購買普通股的令狀（4） | 457(i) | 13,550,000 | | | | | ||||||||
| 須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元，可在行使私募認股權證時發行(5) | 457(c); 457(i) |
13,550,000 |
$11.65(6) | $157,857,500.00 | 0.00014760 | $23,299.77 | ||||||||
| 費用 先前 已支付 |
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| 發售總金額 | $185,912,594.72 | $27,440.71 | ||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $0 | |||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $0 | |||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $27,440.71 | |||||||||||||||
| (1) | 根據修訂後的1933年證券法(證券法)第416(A)條，本登記聲明還應涵蓋註冊人S普通股的任何額外股份，每股面值0.0001美元的普通股，由於任何股票股息、股票拆分、資本重組或 在沒有收到對價而導致普通股流通股數量增加的情況下進行的其他類似交易而成為可發行的。 |
| (2) | 正在登記的普通股數量是指(I)3,131,528股註釋股(定義見本登記聲明)，(Ii)向內部人士發行的4,875,000股(定義見本登記聲明)，以一對一的方式交換B類普通股(定義見本登記聲明)，(Iii)837,500股由發起人(定義見本登記聲明)根據註冊人、保薦人和NRA投資者之間於2023年7月6日簽訂的不贖回協議轉讓給NRA投資者(定義見本登記聲明)，(Iv)根據遠期購買協議發行的500,000股Comon股票(定義見本登記聲明)，(V)向 第三方發行的42,372股普通股，以換取與合併相關的服務(定義見本註冊聲明)，以及(Vi)在合併結束時向傳統Zapata股東發行的6,463,936股普通股。 |
| (3) | 預估僅用於根據證券法第457(C)條計算註冊費，基於2024年4月22日納斯達克證券市場報告的普通股價格高低的平均值，該日期是在本註冊書提交前五個工作日內。 |
| (4) | 由13,550,000份私募認股權證組成(定義見本註冊聲明)。 |
| (5) | 包括(I)13,550,000股普通股，可由註冊人發行並在行使私募認股權證時登記轉售 。 |
| (6) | 根據證券法第457(I)條，以(I)納斯達克於2024年4月22日(日期在提交本註冊説明書前五個營業日內)的權證平均高低價及(Ii)認股權證的11.50美元行使價之和計算。根據對證券法規則合規和披露解釋問題240.06的答覆 ，認股權證的註冊費已分配給在行使認股權證時可發行的普通股，幷包括在就該等普通股支付的註冊費 中。 |
表3：聯合前列腺素
| 安防 類型 |
安全類標題 | 證券金額 以前註冊過（1） |
最大總髮行量 之前的證券價格 已註冊 |
形式 類型 |
文件編號 | 初始有效 日期 | ||||||
| 權益 | 可發行普通股 在行使公共功能時 令（7） |
11,499,982 | $135,262,788.28 | S-4 | 333-275207 | 1/29/2024 | ||||||
| (7) | 因行使 公開招股説明書（定義見本登記聲明）而可發行的11，499，982股普通股無需支付登記費，這些股票之前已在表格S-4（文件編號333-275207）的登記聲明中登記，該聲明於2024年1月29日宣佈生效（RST事先登記 聲明RST），因為此類證券是根據《證券法》第429（b）條從事先登記轉移的。請參閲本註冊聲明中的RST規則429聲明RST。 |