lMT-20240331

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目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

(標記一)


☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2024年3月31日

或


☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

由_至_的過渡期

委託文件編號：1-11437

洛克希德·馬丁公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

馬裏蘭州

52-1893632

(述明或其他司法管轄權
公司或組織)

(國際税務局僱主身分證號碼)

羅克利奇大道6801號

貝塞斯達

馬裏蘭州

20817

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

(301) 897-6000

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易符號	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1美元	LMT	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 ☒*不是。☐

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒*不是。☐

通過複選標記來確定註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型報告公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12 b-2條中“大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐新興成長型公司：☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ 不是☒

有幾個239,938,144截至2024年4月19日，我們的普通股股份，每股面值1美元。

目錄表

洛克希德·馬丁公司

表格10-Q

截至2024年3月31日的季度期

目錄表


			頁面

第一部分：財務信息

	第1項。	財務報表（未經審計）

		截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度合併盈利報表	3

		截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度合併全面收益表	4

		截至2024年3月31日和2023年12月31日的合併資產負債表	5

		截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度合併現金流量報表	6



		截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度合併權益表	7

		合併財務報表附註	8

		獨立註冊會計師事務所報告	24

	第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	25

	第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	39

	第四項。	控制和程序	39

第二部分.其他信息

	第1項。	法律訴訟	40

	項目1A.	風險因素	41

	第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	41

	第5項。	其他信息	42

	第6項。	陳列品	42

簽名			43

目錄表

第一部分：財務信息

項目1.財務報表

洛克希德·馬丁公司

合併損益表

（未經審計;單位：百萬，每股數據除外）



	季度結束
		3月31日， 2024			3月26日， 2023
淨銷售額
產品			$	14,196		$	12,526
服務			2,999			2,600
總淨銷售額			17,195			15,126
銷售成本
產品			(12,884)			(11,151)
服務			(2,603)			(2,284)

其他未分配，淨額			285			355
銷售總成本			(15,202)			(13,080)
毛利			1,993			2,046
其他收入(費用)，淨額			36			(9)
營業利潤			2,029			2,037
利息支出			(255)			(202)
非服務性財務會計準則養老金收入			16			110


其他營業外收入，淨額			45			49
所得税前收益			1,835			1,994
所得税費用			(290)			(305)


淨收益			$	1,545		$	1,689

普通股每股收益
基本信息			$	6.42		$	6.63



稀釋			$	6.39		$	6.61




每股普通股支付的現金股息			$	3.15		$	3.00

附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。

目錄表

洛克希德·馬丁公司

綜合全面收益表

(未經審計；以百萬計)



	季度結束
		3月31日， 2024		3月26日， 2023
淨收益		$	1,545	$	1,689
其他綜合收益，税後淨額
退休後福利計劃

精算損失攤銷和先前服務抵免，税後淨額#美元52024年為2000萬美元，2024年為102023年將達到萬		19		(37)

其他，淨額，税後淨額$0百萬2024年和$42023年達到100萬		(27)		(26)
其他綜合(虧損)，税後淨額		(8)		(63)
綜合收益		$	1,537	$	1,626

附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。

目錄表

洛克希德·馬丁公司

合併資產負債表

(單位：百萬，面值除外)


	3月31日， 2024		十二月三十一日， 2023
	(未經審計)
資產
流動資產
現金和現金等價物	$	2,790	$	1,442
應收賬款淨額	2,257		2,132
合同資產	14,050		13,183
盤存	3,278		3,132
其他流動資產	583		632
流動資產總額	22,958		20,521
財產、廠房和設備、淨值	8,354		8,370
商譽	10,789		10,799
無形資產，淨額	2,151		2,212
遞延所得税	3,024		2,953
其他非流動資產	7,687		7,601
總資產	$	54,963	$	52,456
負債和權益
流動負債
應付帳款	$	3,523	$	2,312
薪俸税、福利税和薪俸税	2,679		3,133
合同責任	8,745		9,190
長期債務當期到期日	168		168
其他流動負債	2,584		2,134
流動負債總額	17,699		16,937
長期債務，淨額	19,250		17,291
應計養卹金負債	6,133		6,162
其他非流動負債	5,231		5,231
總負債	48,313		45,621
股東權益
普通股，$1每股面值	239		240
額外實收資本	—		—
留存收益	15,222		15,398
累計其他綜合損失	(8,811)		(8,803)
股東權益總額	6,650		6,835


負債和權益總額	$	54,963	$	52,456

附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。

目錄表

洛克希德·馬丁公司

合併現金流量表

(未經審計；以百萬計)


	季度結束
	3月31日， 2024		3月26日， 2023
經營活動
淨收益	$	1,545	$	1,689
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行核對的調整
折舊及攤銷	351		325
基於股票的薪酬	61		57


遞延所得税	(77)		(117)



資產和負債的變動
應收賬款淨額	(125)		(78)
合同資產	(867)		(871)
盤存	(146)		(383)
應付帳款	1,301		1,217
合同責任	(445)		(152)
所得税	341		414
合格的固定收益養老金計劃	(1)		(94)
其他，淨額	(303)		(443)
經營活動提供的淨現金	1,635		1,564
投資活動
資本支出	(378)		(294)
其他，淨額	6		35
用於投資活動的現金淨額	(372)		(259)
融資活動
發行長期債務，扣除相關成本後的淨額	1,980		—

普通股回購	(1,000)		(500)
已支付的股息	(780)		(784)
其他，淨額	(115)		(128)
融資活動提供(用於)的現金淨額	85		(1,412)
現金和現金等價物淨變化	1,348		(107)
期初現金及現金等價物	1,442		2,547
期末現金及現金等價物	$	2,790	$	2,440

附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。

目錄表

洛克希德·馬丁公司

合併權益表

(未經審計；以百萬計)



	普普通通庫存		其他內容已繳費資本		保留收益		累計其他全面損失		總計權益
2023年12月31日的餘額	$	240	$	—	$	15,398	$	(8,803)		$	6,835
淨收益	—		—		1,545		—			1,545
其他綜合收益，税後淨額	—		—		—		(8)			(8)
宣佈的股息	—		—		(763)		—			(763)
普通股回購	(2)		(40)		(958)		—			(1,000)
股票獎勵、員工持股計劃活動和其他	1		40		—		—			41
2024年3月31日的餘額	$	239	$	—	$	15,222	$	(8,811)		$	6,650

2022年12月31日的餘額	$	254	$	92	$	16,943	$	(8,023)		$	9,266
淨收益	—		—		1,689		—			1,689
其他綜合收益，税後淨額	—		—		—		(63)			(63)
宣佈的股息	—		—		(768)		—			(768)
普通股回購	(1)		(113)		(386)		—			(500)
股票獎勵、員工持股計劃活動和其他	1		21		—		—			22

2023年3月26日的餘額	$	254	$	—	$	17,478	$	(8,086)		$	9,646

附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。

目錄表

洛克希德·馬丁公司

合併財務報表附註(未經審計)

注1-- 陳述的基礎

我們根據美國中期財務信息公認會計原則、10-Q表格説明和美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)規則S-X第10條編制這些合併財務報表。因此，它們不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和附註。

管理層認為，這些綜合財務報表反映了為公平列報中期經營業績、財務狀況和現金流量所需的所有正常經常性調整。在編制這些合併財務報表時，我們需要做出影響合併財務報表和附註中報告的金額的估計和假設。該等估計乃根據過往經驗及我們認為在當時情況下屬合理的各種其他假設而作出，而該等假設的結果構成對資產及負債賬面值作出判斷的基礎，而該等賬面值並非由其他來源輕易可見。我們的實際結果可能與這些估計大不相同。我們編制合併財務報表所固有的重大估計包括但不限於銷售和成本確認的會計處理；退休後福利計劃；未來可能收回的環境成本部分的環境負債和資產；商譽、無形資產、投資和其他減值資產的評估；所得税(包括遞延税項資產)；公允價值計量；以及或有事項。合併財務報表包括我們控制的子公司的賬户和可變利益實體的賬户(如果我們是主要受益人)。我們在合併中消除公司間餘額和交易。

我們在中期日曆季度的最後一個星期日（2024年第一季度為3月31日，2023年第一季度為3月26日）關閉賬簿和記錄，以使我們的財務結算與我們的業務流程保持一致。本文包含的合併財務報表和財務信息表均根據該慣例進行標記。這種做法隻影響過渡期，因為我們的財年將於12月31日結束。

所列中期經營業績不一定表明全年或未來期間的預期業績。除非另有説明，否則我們以“每股稀釋”為基礎呈列這些綜合財務報表中引用的所有每股金額。這些合併財務報表應與截至2023年12月31日年度10-K表格年度報告中包含的經審計合併財務報表及其註釋一併閲讀（2023年10-K表格）。

注2：-普通股每股收益

用於計算每股普通股收益的加權平均流通股數量如下(單位：百萬股)：


	季度結束
		3月31日， 2024	3月26日， 2023
用於基本計算的加權平均已發行普通股			240.7	254.7
股權獎勵的加權平均稀釋效應			0.9	1.0
用於攤薄計算的加權平均已發行普通股			241.6	255.7

我們計算普通股基本收益和稀釋後每股收益的方法是將淨收益除以各自所列期間已發行普通股的加權平均數。我們對普通股每股攤薄收益的計算還包括基於庫存股方法假定歸屬已發行的限制性股票單位(RSU)和績效股票單位(PSU)的稀釋效應。有幾個不是截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度內存在重大反稀釋股權獎勵。由於股票回購，2024年發行的基本和稀釋加權平均普通股與2023年相比有所減少。欲知詳情，請參閲《附註9--股東權益》。

目錄表

洛克希德·馬丁公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

注3-- 關於業務細分的信息

概述

我們的業務是在四業務領域：航空、導彈和火控(MFC)、扶輪和飛行任務系統(RMS)和太空。我們根據提供的產品和服務的性質來組織我們的業務部門。

按業務分類的精選財務數據

我們業務部門的淨銷售額和營業利潤不包括部門間銷售額、銷售成本和利潤，因為這些活動在合併中被剔除，因此不包括在管理層對每個部門的業績評估中。業務分部營業利潤包括我們應佔權益法投資收益或虧損的份額，因為權益法投資對象的經營活動與我們業務分部的運營密切相關。

我們每個業務分部的經營業績摘要如下（單位：百萬）：


	季度結束
		3月31日， 2024			3月26日， 2023
淨銷售額
航空學			$	6,845		$	6,269
導彈與火控			2,993			2,388
扶輪及傳道會系統			4,088			3,510
空間			3,269			2,959
總淨銷售額			$	17,195		$	15,126
營業利潤
航空學			$	679		$	675
導彈與火控			311			377
扶輪及傳道會系統			430			350
空間			325			280
業務部門總營業利潤			1,745			1,682
未分配的項目
FAA/CAS養老金運營調整			406			415

無形資產攤銷費用			(61)			(62)
其他，淨額			(61)			2
未分配項目總數			284			355
合併營業利潤總額			$	2,029		$	2,037
細分市場銷售
航空學			$	70		$	53
導彈與火控			202			146
扶輪及傳道會系統			586			489
空間			107			86
部門間銷售總額			$	965		$	774

未分配的項目

業務部門營業利潤不包括FAS/CAS養老金經營調整，根據適用的美國政府成本會計準則(CAS)或聯邦收購條例(FAR)，公司成本的一部分不被認為允許或分配給與美國政府的合同，以及其他不被視為管理層對部門經營業績評估的項目，如管理和行政費用、法律費用和和解、基於股票的薪酬支出、遞延薪酬計劃的資產和負債公允價值變化、退休人員福利、重大遣散費、重大資產減值、收益或

目錄表

洛克希德·馬丁公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

資產剝離、無形資產攤銷費用和其他公司雜項活動的損失。被排除的項目包括在我們業務部門的營業利潤和我們的綜合營業利潤之間的對賬項目“未分配項目”中。有關可能影響我們業務部門淨銷售額和營業利潤的可比性的某些因素的討論，請參閲“附註10--其他”。

Fas/CAS養老金業務調整

我們業務部門的運營結果僅包括根據美國政府成本會計準則(CAS)計算的養老金費用，我們稱之為CAS養老金成本。我們通過根據美國政府合同對我們的產品和服務進行定價，收回CAS養老金和其他退休後福利計劃成本，因此，在我們每個業務部門的淨銷售額和銷售成本中確認CAS養老金成本。我們的合併財務報表必須提供養老金和其他退休後福利計劃收入，這些收入是根據美國公認會計準則(GAAP)的財務會計準則(FAS)要求計算得出的。財務會計準則/財務會計準則養卹金調整總額的業務部分是財務會計準則養卹金收入(支出)的服務費用部分與財務會計準則養卹金總成本之間的差額。非服務性財務會計準則養老金收入(費用)部分包括在我們綜合損益表的非服務性財務會計準則養老金收入(費用)中。因此，在CAS養老金成本超過CAS養老金收入(支出)的服務成本部分的情況下，我們有一個有利的CAS/CAS養老金業務調整。

目錄表

洛克希德·馬丁公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

對淨銷售額的分解

按產品和服務、合同類型、客户和地理區域劃分的淨銷售額如下(單位：百萬)：


	季度結束於2024年3月31日
	航空學		mfc		均方根		空間		總計
淨銷售額
產品	$	5,592	$	2,664	$	3,241	$	2,699	$	14,196
服務	1,253		329		847		570		2,999
總淨銷售額	$	6,845	$	2,993	$	4,088	$	3,269	$	17,195
按合同類型劃分的淨銷售額
固定價格	$	4,584	$	1,996	$	2,477	$	900	$	9,957
費用可報銷	2,261		997		1,611		2,369		7,238
總淨銷售額	$	6,845	$	2,993	$	4,088	$	3,269	$	17,195
按客户劃分的淨銷售額
美國政府	$	4,666	$	2,167	$	2,840	$	3,162	$	12,835
國際(a)	2,152		824		1,162		68		4,206
美國商業和其他	27		2		86		39		154
總淨銷售額	$	6,845	$	2,993	$	4,088	$	3,269	$	17,195
按地理區域劃分的淨銷售額
美國	$	4,693	$	2,169	$	2,926	$	3,201	$	12,989
歐洲	1,211		245		269		18		1,743
亞太地區	636		187		540		46		1,409
中東	203		370		162		4		739
其他	102		22		191		—		315
總淨銷售額	$	6,845	$	2,993	$	4,088	$	3,269	$	17,195


	截至2023年3月26日的季度
	航空學		mfc		均方根		空間		總計
淨銷售額
產品	$	5,156	$	2,089	$	2,792	$	2,489	$	12,526
服務	1,113		299		718		470		2,600
總淨銷售額	$	6,269	$	2,388	$	3,510	$	2,959	$	15,126
按合同類型劃分的淨銷售額
固定價格	$	4,312	$	1,618	$	2,208	$	764	$	8,902
費用可報銷	1,957		770		1,302		2,195		6,224
總淨銷售額	$	6,269	$	2,388	$	3,510	$	2,959	$	15,126
按客户劃分的淨銷售額
美國政府	$	4,117	$	1,581	$	2,423	$	2,908	$	11,029
國際(a)	2,114		805		1,020		45		3,984
美國商業和其他	38		2		67		6		113
總淨銷售額	$	6,269	$	2,388	$	3,510	$	2,959	$	15,126
按地理區域劃分的淨銷售額
美國	$	4,155	$	1,583	$	2,490	$	2,914	$	11,142
歐洲	1,130		211		225		23		1,589
亞太地區	675		102		438		22		1,237
中東	225		455		186		—		866
其他	84		37		171		—		292
總淨銷售額	$	6,269	$	2,388	$	3,510	$	2,959	$	15,126

(a)國際銷售包括通過美國政府承包的外國軍事銷售（MPS）以及向國際政府和其他國際客户的直接商業銷售。

目錄表

洛克希德·馬丁公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

我們的航空業務部門包括我們最大的計劃F-35 Lightning II，這是一款國際多用途、多變體隱形戰鬥機。F-35計劃的淨銷量約為 25佔截至2024年3月31日的季度合併淨銷售總額的% 26佔截至2023年3月26日的季度綜合淨銷售總額的%。

資產

我們每個業務部門的總資產如下(以百萬為單位)：


	3月31日， 2024		十二月三十一日， 2023
資產
航空學	$	13,695	$	13,167
導彈與火控	5,786		5,703
扶輪及傳道會系統	17,454		17,521
空間	6,862		6,560
業務部門總資產	43,797		42,951
企業資產(a)	11,166		9,505
總資產	$	54,963	$	52,456

(a)企業資產主要包括現金和現金等值物、遞延所得税、未來可能收回的環境成本部分的資產、企業運營中使用的不動產、工廠和設備、為遞延補償計劃持有的信託資產以及對早期公司的投資。

注4 -合同資產和負債

合同資產包括未開單金額，通常是在採用完工百分比成本比成本法確認收入並且確認的收入超過向客户開出的金額時，合同項下的銷售產生的。合同負債包括預付款和超過確認收入的賬單。合同資產和合同負債如下(單位：百萬美元)：


	3月31日， 2024		十二月三十一日， 2023
合同資產	$	14,050	$	13,183
合同責任	8,745		9,190

合同資產增加$867 截至2024年3月31日的季度內增加了100萬美元，原因是確認了截至2024年3月31日的季度內與履行或部分履行履行義務相關的收入，而我們尚未向客户收取費用。有不是截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度內，與我們的合同資產相關的重大信貸或減損損失。

合同負債減少#美元445 截至2024年3月31日的季度內增加了100萬美元，主要是由於確認的收入超過了就這些績效義務收到的付款。截至2024年3月31日的季度，我們確認了美元2.4 截至2023年12月31日，我們的合同負債中的10億美元作為收入。截至2023年3月26日的季度，我們確認了美元2.2 截至2022年12月31日，我們的合同負債中的10億美元作為收入。

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注5 -公司

庫存包括以下內容(以百萬為單位)：


	3月31日， 2024		十二月三十一日， 2023
材料、備件和用品	$	640	$	606
在製品	2,443		2,338
成品	195		188
總庫存	$	3,278	$	3,132

在授予合同之前履行合同所產生的成本，如果我們確定這些成本直接與合同或我們可以明確確定可能授予合同的預期合同相關，這些成本產生或增加用於履行履約義務的資源，並且這些成本是可收回的(稱為合同前成本)，則這些成本作為在製品計入庫存。這些預付採購成本通常是為了增強我們實現進度和某些客户里程碑的能力。最初在庫存中資本化的合同前成本通常確認為與收到預期合同後向客户轉讓產品和服務相一致的銷售成本。所有其他合同前費用，包括啟動費用，列作招致的。截至2024年3月31日和2023年12月31日，美元1.13億美元和3,000美元989合同前成本(主要是F-35項目和我們航空業務部門的機密合同)包括在庫存中。

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注6：- 退休後福利計劃

Fas收入

與我們的合格固定收益養老金計劃以及退休人員醫療和人壽保險計劃相關的税前Fas收入包括以下內容(以百萬為單位)：



	季度結束
		3月31日， 2024			3月26日， 2023
合格的固定收益養老金計劃
運營：
服務成本			$	(15)		$	(16)
非運營：
利息成本			(349)			(365)
計劃資產的預期回報			393			430
精算損失攤銷			(65)			(42)
先前服務積分攤銷			37			87

非服務性財務會計準則養老金收入			16			110
聯邦統計局養老金總收入			$	1		$	94
退休人員醫療和人壽保險計劃
運營：
服務成本			$	(1)		$	(1)
非運營：
利息成本			(16)			(17)
計劃資產的預期回報			27			26
精算收益攤銷			9			8
攤銷以前的服務費用			(1)			(3)
非服務性退休人員醫療和生活收入			19			14
FA退休人員的醫療和生活收入總額			$	18		$	13

我們將我們合格的固定收益養老金計劃和退休醫療和人壽保險計劃的FAS收入的服務成本部分記錄在銷售成本賬户中；我們將我們的符合條件的固定收益養老金計劃的FAS收入的非服務部分記錄在非服務FAS養老金收入賬户中；以及我們的退休醫療和人壽保險計劃的FAS收入的非服務部分作為其他非營業收入的一部分，在我們的綜合收益表的淨賬户中記錄。

上表中淨精算損失或收益和先前服務抵免或成本的攤銷，以及與我們其他退休後福利計劃相關的類似成本（美元4 截至2024年3月31日的季度為百萬美元和美元3 截至2023年3月26日的季度為百萬）從累計其他全面虧損（AOCL）中重新分類，並記錄為所示期間的FAA收入的組成部分。這些費用總計美元241000萬美元，($19 截至2024年3月31日的季度內，百萬美元（扣除税後），以及美元（47)2.8億($(37）百萬，扣除税後）。

資金需求

我們合格的固定收益養老金計劃所需的資金是根據1974年修訂的《僱員退休收入保障法》(ERISA)確定的，同時考慮了CAS和國內收入法規則。不是截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度內向我們合格的固定福利養老金計劃的繳款。

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注7--法律程序和或有事項

法律訴訟

我們是在正常業務過程中發生的訴訟和其他法律程序的一方，包括根據與環境保護有關的條款而產生的事項，並可能受到與我們以前擁有的某些業務相關的或有事項的影響。這些類型的事項可能導致罰款、處罰、費用補償或繳款、補償性或三倍損害賠償或非金錢制裁或救濟。我們相信，上述事項的結果，包括下文所述的法律程序，對公司整體產生重大不利影響的可能性微乎其微，儘管任何不利事項的解決可能會對我們任何特定中期報告期的淨收益和現金流產生重大影響。我們在評估中考慮的因素包括現有法律程序和索賠的性質、聲稱的或可能的或有損害或損失(如果可評估)、案件的進展、現有法律和先例、法律顧問和其他顧問的意見或觀點、我們在類似案件中的經驗和其他公司的經驗、評估時我們掌握的事實以及我們打算如何迴應訴訟或索賠。隨着個別訴訟或索賠的進展，我們對這些因素的評估可能會隨着時間的推移而改變。

儘管我們無法確定地預測法律或其他訴訟的結果，但在至少存在可能已發生損失的合理可能性的情況下，GAAP要求我們披露對合理可能的損失或損失範圍的估計，或作出無法做出此類估計的聲明。我們遵循一個徹底的過程，在這個過程中，我們試圖估計合理的可能損失或損失範圍，只有當我們無法做出這樣的估計時，我們才會得出結論並披露無法做出估計。因此，除非我們在下文關於法律訴訟的討論中另有説明，否則無法估計與任何個別法律訴訟有關的合理可能的損失或損失範圍。

美利堅合眾國，前版本。Patzer；Cimma訴西科斯基飛機公司，等人。

由於我們收購了西科斯基飛機公司(Sikorsky)，我們承擔了對以下公司的辯護和任何潛在的責任二美國威斯康星州東區地區法院懸而未決的民事虛假索賠法案訴訟。2014年10月，美國政府提起訴訟，要求幹預第一起訴訟，這起訴訟是由前德爾科航空航天公司(Derco AerSpace)員工、Qui Tam親屬瑪麗·帕策提起的。2017年5月，美國政府提起訴訟，要求幹預第二起訴訟，這起訴訟是由前Sikorsky Support Services，Inc.(SSSI)員工Qui Tam Relator Peter Cimma提起的。2017年11月，法院將這些案件合併為一個單獨的訴訟，以進行證據開示和審判。

美國政府聲稱，西科斯基和二其全資子公司德爾科和SSSI在2006年6月美國海軍授予SSSI支持海軍T-34和T-44固定翼渦輪螺旋槳教練機的合同時違反了民事虛假索賠法和談判真相法。SSSI與德爾科簽訂了分包合同，主要負責採購和管理教練機的備件。美國政府辯稱，SSSI在合同中向海軍開出了過高的賬單，原因是德爾科使用禁止的成本加成本百分比(CPPC)定價，將利潤和間接成本作為德爾科採購並出售給SSSI的備件價格的百分比來增加。美國政府還指控德科對SSSI的聲明、SSSI對海軍的聲明以及SSSI從2006年到2012年的最終間接成本年度證書是虛假的，並且SSSI提交了不準確的成本或定價數據，違反了獨家來源的後續“橋樑”合同的真實談判法案。美國政府的控訴主張了普通法對違約和不當得利的索賠。2021年11月29日，地方法院批准了美國政府要求部分即決判決的動議，裁定德科-SSSI協議是CPPC合同。2023年10月17日，區法院對當事人提出的即決判決交叉動議作出裁定，對部分動議予以批准，對部分動議予以駁回。對美國政府剩餘索賠的審判定於2024年5月6日進行。

我們相信，對於美國政府剩餘的索賠，我們有法律和事實上的辯護。美國政府要求賠償約美元521000萬美元，罰款三倍，外加法定罰款。儘管我們繼續評估我們的責任和風險，但我們目前不認為我們可能會遭受重大損失。如果與我們的預期相反，美國政府在這件事的剩餘問題上獲勝，並證明損害賠償為或接近美元52這一結果可能會對我們確認負債期間的經營業績和支付任何損害賠償期間的現金流產生不利影響。

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洛克希德·馬丁公司訴大都會運輸局

2009年4月24日，我們對紐約大都會運輸局及其基建公司(統稱為MTA)提起了宣告性判決訴訟，要求紐約南區美國地區法院裁定MTA嚴重違反了我們的協議，因為MTA未能提供進入必須進行工作的地點和完成合同所需的客户提供的設備。MTA提出了答辯和反訴，指控我們違反了合同，隨後以所謂的違約為由終止了合同。MTA要求的主要損害賠償是完成合同的費用和潛在的重新採購費用。雖然我們無法估計另一承包商完成合同的費用和重新採購的費用，但我們注意到，我們與MTA簽訂的合同總價值為#美元。3231000萬美元，其中241已經向我們支付了100萬美元，MTA正在尋求大約美元的損害賠償1901000萬美元。我們對MTA的指控提出異議，並對此進行辯護。此外，經過調查，我們由獨立律師代表的與此事有關的履約保證金的擔保人得出結論，MTA終止合同是不適當的。最後，我們的宣告性判決訴訟後來被修改，以包括對MTA的金錢損害索賠約#美元。951000萬美元。2014年12月，地區法院在進行了為期五週的長凳審判並提交了審判後的答辯書後，處理了這一事項。我們繼續等待地方法院的裁決。儘管這件事與我們以前的信息系統和全球解決方案(IS&GS)業務有關，但我們在2016年剝離IS&GS時保留了對訴訟的責任。

環境問題

根據美國政府法規，我們參與了與土壤、沉積物、地表水和地下水污染、有害物質的處置和其他環境事項有關的訴訟和潛在訴訟，涉及我們目前或以前的設施、我們可能負有合同責任的設施，以及我們被指定為潛在責任方(PRP)的第三方地點。根據美國政府法規，很大一部分環境成本將計入我們未來期間的淨銷售額和銷售成本。當記錄未來環境成本的責任時，我們通過向美國政府機構提供產品和服務的定價來記錄被認為可能在未來收回的資產，而不考慮合同形式(例如，成本可償還、固定價格)。我們通過評估美國政府法規、我們的美國政府業務基礎和合同組合以及我們收到此類成本報銷的歷史等因素，不斷評估我們資產對未來可能收回的環境成本部分的可回收性。我們包括那些預期分配給我們的非政府合同的環境成本部分，或根據美國政府合同被確定為不可追回的，在責任確定或調整時從我們的銷售成本中扣除。

於2024年3月31日和2023年12月31日，記錄的與環境事項相關的負債總額為美元6771000萬美元和300萬美元6801000萬美元，其中大部分記錄在其他非流動負債在我們的綜合資產負債表上。我們已經記錄了未來可能收回的環境成本部分的資產，總額為#美元。6111000萬美元和300萬美元613截至2024年3月31日和2023年12月31日，其中大部分記錄在我們合併資產負債表的其他非流動資產中。

環境補救活動通常跨越多年，由於評估污染程度的不確定性，以及補救技術的變化和監管環境標準的變化等因素，因此估計責任是一個判斷問題。我們正在監測或調查一些以前和現在的運營設施，以便將來可能採取補救措施。我們每季度對我們的環境補救地點的狀況以及相關的負債和應收賬款進行審查。此外，在我們的季度審查中，我們在估計補救活動可能需要的任何未來成本的時間和金額時，會考慮這些和其他因素，當特定地點可能已經或將會發生損失且損失可以合理估計時，我們會記錄負債。所記錄的責任金額是根據我們對該地盤補救所需費用的估計計算的。我們不會對已記錄的負債進行貼現，因為未來現金支付的金額和時間不是固定的或不能可靠地確定。我們不能在所有情況下合理地確定我們的財務風險的程度，因為儘管可能或合理地可能發生虧損，但在某些情況下，目前無法估計合理可能的損失或損失範圍。我們預計成本和成本回收大約超過20好幾年了。

我們還向包括美國政府在內的其他PRPS索賠已發生的費用或對現場補救費用的貢獻，並正在根據各種同意法令、命令和協議進行補救活動，這些同意法令、命令和協議與以前或現在的某些地點的土壤、地下水、沉積物或地表水污染有關

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合併財務報表附註(未經審計)(續)

行動。根據與加利福尼亞州、紐約、美屬維爾京羣島和華盛頓的某些地點相關的協議，美國政府和/或私人方根據《全面環境響應、補償和責任法》(CERCLA)，以PRPS的身份向我們償還相當於每個地點特定百分比的某些補救活動的支出。

除了上面討論的訴訟程序和潛在的訴訟程序外，聯邦和州一級關於高氯酸鹽和六價鉻的潛在新法規可能會增加我們的清理成本。如果高氯酸鹽或六價鉻的清理標準大幅降低，我們預計我們對環境負債的估計以及未來可能收回的部分成本的相關資產都將大幅增加。可分配給我們的非美國政府合同或根據美國政府合同被確定為不可收回的金額將被支出，這可能對我們在任何特定中期報告期的收益產生實質性影響。

我們還在評估針對一類化學品的新的、現有的和預期的要求的潛在影響，這類化學品通常被稱為全氟烷基物質(PFAS)。全氟辛烷磺酸很常見，出現在滅火泡沫塑料和防沾污防粘產品(如特氟龍、防沾污織物)中，並已用於製造工藝。法規要求飲用水中的全氟辛烷磺酸污染物水平非常低，最終可能會導致我們許多環境補救地點的清理成本增加。

信用證、擔保債券和第三方擔保

我們已經簽訂了由金融機構代表我們發行的備用信用證和擔保債券，我們已經直接向第三方發出了擔保，主要涉及從客户那裏收到的預付款和對某些合同未來履約的擔保。如果我們不履行義務，信用證和擔保債券一般可供提取。我們的未償還信用證和擔保債券總額為#美元。2.73億美元和3,000美元2.92024年3月31日和2023年12月31日。

此外，我們可以保證第三方，如合資夥伴的合同履行。截至2024年3月31日和2023年12月31日，第三方擔保總額為3641000萬美元和300萬美元1.0億美元，其中約29%和75與我們目前或以前參與的合資企業的合同履行擔保有關的%。這些金額是我們對合資企業、合資夥伴或剝離業務因合同不履行而預計產生的最高金額的估計。通常，我們也有交叉賠償，使我們能夠代表合資夥伴追回可能支付的金額。第三方擔保不包括代表子公司和其他合併實體出具的擔保。

在確定我們的風險敞口時，我們評估我們當前和前任合資夥伴以及應收賬款協議下的轉讓人的聲譽、合同義務履行、技術能力和信用質量，所有這些都包括FAR要求的擔保。於2024年3月31日和2023年12月31日，我們的財務報表中沒有記錄與第三方擔保或分包協議相關的重大金額。

其他或有事項

作為一家美國政府承包商，我們將接受美國政府的各種審計和調查，以確定我們的運營是否符合適用的法規要求。美國政府對我們的調查，無論是與政府合同有關的，還是出於其他原因進行的，都可能導致行政、民事或刑事責任，包括對我們施加的償還、罰款或處罰、暫停、擬議的除名、取消未來美國政府合同的資格，或暫停出口特權。暫停或取消禁令可能會對我們產生實質性的不利影響，因為我們依賴於與美國政府的合同。美國政府的調查通常需要數年時間才能完成，而且許多調查都沒有導致對我們採取不利行動。我們還向美國以外的客户提供產品和服務，這些產品和服務受美國和外國法律法規以及外國採購政策和做法的約束。我們對當地法規或適用的美國政府法規的遵守情況也可能會受到審計或調查。

在正常業務過程中，我們向客户提供與某些產品銷售相關的保證。我們記錄相關產品交付期間的估計保修成本。保修責任通常基於交付產品剩餘保修期月數和平均歷史

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每月保修付款。與長期生產合同相關的保修義務在完成時計入合同估計中。

注8-- 公允價值計量

按公允價值經常性計量和記錄的資產和負債構成如下(單位：百萬)：



	2024年3月31日								2023年12月31日
	總計		第1級		二級		第三級		總計		第1級		二級		第三級
資產
共同基金	$	985	$	985	$	—	$	—	$	1,025	$	1,025	$	—	$	—
美國政府證券	101		—		101		—		119		—		119		—
其他證券	698		338		315		45		679		333		301		45
衍生品	15		—		15		—		32		—		32		—
負債
衍生品	221		—		221		—		200		—		200		—

基本上所有按公允價值計量的資產，除衍生品外，都是指以信託形式持有的資產，為我們的某些非合格遞延補償計劃提供資金，並在我們的合併資產負債表上記錄在其他非流動資產中。共同基金和某些其他證券的公允價值是參考活躍市場的每單位報價乘以未考慮交易成本的持有單位數量來確定的。美國政府和某些其他證券的公允價值是使用定價模型來確定的，這些定價模型使用了可觀察到的輸入(例如，以通常報價的間隔觀察到的利率和收益率曲線)、經紀商或交易商提供的報價或具有類似特徵的證券的報價。衍生工具的公允價值由外幣遠期合約(包括嵌入衍生工具)及利率掉期合約組成，主要根據未來現金流量的現值，採用模型衍生估值釐定，該等估值採用可觀察的資料，例如利率、信貸利差及外幣匯率。

我們使用衍生工具主要是為了減少我們因外幣匯率和利率變化而面臨的市場風險。我們不以投機交易為目的訂立或持有衍生工具。我們在全球範圍內開展業務，並面臨與不斷變化的外幣匯率相關的風險。我們進行外幣對衝，如遠期合約和期權合約，它們的價值隨着外幣匯率的變化而變化。我們最重要的外匯敞口涉及英鎊、歐元、加元、澳元、挪威克朗和波蘭茲羅提。這些合約對預測的外幣交易進行對衝，以最大限度地減少與外幣匯率變化相關的收益和現金流的波動。我們將外幣套期保值稱為現金流對衝。我們還主要通過我們的借貸活動受到利率變化的影響。對於固定利率借款，我們可以使用可變利率掉期，有效地將固定利率借款轉換為可變利率借款，以對衝債務公允價值的變化。這些掉期被指定為公允價值對衝。對於浮動利率借款，我們可以使用固定利率掉期，有效地將可變利率借款轉換為固定利率借款，以將利率變化對收益的影響降至最低。這些掉期被指定為現金流對衝。我們也可能進入未被指定為套期保值且不符合對衝會計資格的衍生品工具，這是為了將某些經濟風險降至最低。

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我們的未償還利率掉期名義總額為#元。1.3 2024年3月31日和2023年12月31日均為10億美元。我們未償還外幣對衝的名義總金額為美元6.23億美元和3,000美元6.5 2024年3月31日和2023年12月31日為10億美元。於2024年3月31日和2023年12月31日，我們未償還的利率掉期和外幣對衝的公允價值並不重大。截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度，衍生工具並未對淨利潤和綜合收益產生重大影響。衍生工具對我們綜合現金流量表的影響包括在經營活動提供的淨現金中。我們幾乎所有的衍生品都被指定用於對衝會計。

我們還投資於我們認為正在推進或開發適用於我們業務的新技術的早期公司。在活躍市場(第1級)報出市價的投資按公允價值記錄並反映在其他證券中，而某些投資在無法使用可觀察到的投入進行估值時被歸類為第3級。更多信息請參見《附註10--其他--投資》。

除上表所列金融工具外，我們持有其他金融工具，包括現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款及債務。我們未償債務的估計公允價值為$。19.910億美元18.52024年3月31日和2023年12月31日。未償債務本金，包括短期和長期債務，為#美元。20.710億美元18.72024年3月31日和2023年12月31日，不包括美元1.32024年3月31日和2023年12月31日的未攤銷折扣和發行成本均為10億美元。我們未償債務的估計公允價值是根據未來現金流的現值，使用模型衍生的估值來確定的，這些估值使用了可觀察到的輸入，如利率和信用利差(第2級)。

注9-- 股東權益

普通股回購

在截至2024年3月31日的季度內，我們回購了2.32000萬股我們的普通股，價格為$1.0200億美元的公開市場購買量。根據我們的股份回購計劃，未來普通股回購的剩餘授權總額為$9.0截至2024年3月31日，10億美元。當我們回購我們的普通股時，我們將普通股減為$1回購股份面值的一半，超出面值的部分計入額外實收資本的減少額。如果額外實收資本減少到零，我們將超出面值的剩餘收購價格記為留存收益減少。

分紅

我們宣佈現金股息總計美元763百萬(美元)3.15在截至2024年3月31日的季度內)。宣佈的股息總額可能與一段時期內支付的股息總額不同，這是由於RSU和PSU支付股息等價物的時間不同。這些股息等價物在歸屬期間應計，並在歸屬RSU和PSU時支付，主要發生在每年第一季度。

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累計其他綜合損失

AOCL淨税後餘額變化包括以下內容（單位：百萬）：



	退休後福利計劃		其他，中國網		AOCL
2023年12月31日的餘額	$	(8,704)	$	(99)	$	(8,803)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)	—		(41)		(41)

從AOCL重新分類的金額

精算損失淨額攤銷 (a)	47		—		47
攤銷先前服務貸項淨額 (a)	(28)		—		(28)
其他	—		14		14
從AOCL重新分類的總數	19		14		33
其他全面收益(虧損)合計	19		(27)		(8)
2024年3月31日的餘額	$	(8,685)	$	(126)	$	(8,811)

2022年12月31日的餘額	$	(7,866)	$	(157)	$	(8,023)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)	—		(29)		(29)
從AOCL重新分類的金額

精算損失淨額攤銷 (a)	29		—		29
攤銷先前服務貸項淨額 (a)	(66)		—		(66)
其他	—		3		3
從AOCL重新分類的總數	(37)		3		(34)
其他全面收益(虧損)合計	(37)		(26)		(63)
2023年3月26日的餘額	$	(7,903)	$	(183)	$	(8,086)

(a)與退休後福利計劃有關的AOCL改敍被記錄為所列每個期間財務和財務司收入的一個組成部分。見“附註6--退休後福利計劃”。

注10--其他

合同概算

在估計合同銷售額、成本和利潤時，需要做出重大的估計和假設。我們將利潤估計為完成合同所需的估計收入和總估計成本之間的差額。在一份長期合同開始時，我們確定並監控實現合同的技術、進度和成本方面的風險，以及我們賺取可變對價的能力，並評估這些風險對我們完成合同的銷售額和總成本的影響。評估考慮了技術要求(例如，新開發的產品與成熟產品的對比)、時間表和相關任務(例如，里程碑事件的數量和類型)以及成本(例如，履行我們與國際客户的某些合同所要求的工業合作協議，有時稱為抵消或本地化協議的材料、勞動力、分包商、管理費用、一般和行政費用以及估計成本)。每個合同的初始利潤預訂率考慮了完成合同的初始估計總成本中圍繞實現技術要求、進度和成本的能力的風險。如果我們成功地解除了與合同的技術、進度和成本方面相關的風險，則在合同履行期間的利潤預訂率可能會增加，這將減少完成合同的估計總成本，或可能增加我們預計在合同中收到的可變對價。相反，如果完成合同的估計總成本增加或我們預計收到的可變對價估計會減少，我們的利潤預訂率可能會下降。所有的估計在合同履行期間可能會發生變化，並可能影響利潤預訂率。當合同產生的總成本估計超過交易價格的總估計時，整個損失的撥備在合同層面確定，並記錄在損失明顯的期間，我們稱之為遠期損失。

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我們部門銷售額、營業利潤和營業利潤率的可比性可能會受到合同利潤預訂率變化的有利或不利影響。利潤預訂率的增加，通常被稱為有利的利潤預訂率調整，通常涉及修訂估計的總成本，以履行反映特定合同條件改善的履約義務。相反，特定合同的條件可能惡化，導致履行履約義務的估計總成本增加，利潤入賬率降低，通常被稱為不利的利潤入賬率調整。利潤入賬率的增加或減少是在本期確認的，它們是確定的，並反映了這種變化的開始至今的影響。部門營業利潤和利潤率可能會受到以下某些項目的有利或不利影響，這些項目可能會也可能不會影響銷售。有利的項目包括合同事項的積極解決、遣散費和重組的成本回收、保險回收和資產出售收益。不利項目包括合同事項的不利解決；供應鏈中斷；重組費用(重大遣散費行動除外，不包括在分部經營業績中)；糾紛準備金；某些資產減值；以及出售某些資產的損失。

我們的綜合淨利潤預訂率調整使銷售額增加了$272在截至2024年3月31日的季度中，433在截至2023年3月26日的季度中，這些調整使該部門的營業利潤增加了約1美元。1952000萬(美元)1542000萬美元，或美元0.64每股，税後)，在截至2024年3月31日的季度內，4152000萬(美元)3282000萬美元，或美元1.28每股税後)在截至2023年3月26日的季度內。對2024年部門營業利潤的影響包括遠期虧損1美元100在下面描述的我們MFC業務部門的一個機密計劃中確認了100萬美元。

我們有各種新的和升級的產品、服務和相關技術的開發計劃，這些產品、服務和相關技術具有複雜的設計和技術挑戰。這項開發工作本質上是不確定的，受我們和我們的供應商完成工作所需成本和時間的估計的重大變化的影響。其中許多方案都有成本類型的合同安排(例如，成本可報銷或成本加費用)。在這種情況下，相關的財務風險主要是費用降低、利潤率降低，或者在出現成本、進度或技術性能問題時取消計劃。

然而，我們現有的一些開發項目是在固定價格的基礎上籤訂合同的，或者包括具有固定價格生產選項的開發階段的成本型合同，我們的客户越來越多地實施將風險轉移給承包商的採購政策。帶有固定價格開發工作或固定價格生產選項的競爭性投標方案增加了在授予合同時和在合同履行期間發生前瞻損失的風險。由於開發計劃的複雜性和試驗性，我們可能會因為各種原因在新產品或技術的開發過程中遇到(過去也經歷過)技術和質量問題。我們的開發計劃正在進行中，雖然我們認為財務報表中包含的成本和費用估計是適當的，但這些計劃和固定價格合同結構的技術複雜性造成了財務風險，因為估計完成成本可能會超過當前合同價值，這可能會引發收益費用、終止條款或其他重大財務風險。如果我們的預計成本超過我們的預計合同收入，這些計劃就會有前瞻性損失的風險，這種損失可能會對我們的財務業績、現金流或財務狀況造成重大影響。任何此類損失都記錄在損失明顯的期間。

我們在一份機密的固定價格獎勵費用合同上遇到了業績問題，該合同涉及我們航空業務部門高度複雜的設計和系統集成，並定期確認前瞻性損失。截至2024年3月31日，我們確認了額外的虧損$201億美元與技術挑戰有關，這些挑戰導致了進度延遲和高於預期的成本，使累計損失約為5美元2901000萬美元。我們將繼續監測技術要求和我們的表現、剩餘工作和未來範圍或時間表的任何變化，以及完成該計劃的估計成本，如果我們遇到進一步的性能問題、範圍擴大或成本增長，可能不得不在未來一段時間內記錄額外的損失，這可能對我們的財務業績產生重大影響。此外，我們和我們的行業團隊將繼續產生預付採購成本(也稱為合同前成本)，以增強我們實現時間表和某些里程碑的能力。我們將監控合同前成本的可回收性，這可能會受到客户關於計劃未來階段的決定的影響。

我們負責在我們的RMS業務部門設計、開發和建造地面雷達的計劃。該計劃之前遇到過性能問題，我們會定期確認這些問題的前瞻損失。在2024年第一季度，我們交付了雷達，客户接受了雷達，從而淘汰了

目錄表

洛克希德·馬丁公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

低於預期成本的生產範圍的技術風險。因此，我們將該計劃的累計損失減少了$20100萬至約100萬美元260截至2024年3月31日，該公司的利潤為3.5億美元，並確定隨着生產範圍的逐步縮小，不會產生額外的損失。

我們已經與加拿大政府簽訂了RMS業務部門的加拿大海上直升機計劃(CMHP)合同，提供設計、開發和生產CH-148型飛機(原始設備合同)，這是S-92直升機的軍用變種，並在較長時間內為機隊提供後勤支持(現役支持合同)。我們目前正在與加拿大政府討論可能對雙方都有利的某些合同條款和條件進行調整的可能性。該計劃遇到了性能問題，包括最終飛機交付延遲，超出了最初的合同要求，加拿大皇家空軍的飛行時數明顯低於最初的預期，這影響了該計劃的收入和我們根據該計劃收回成本。我們已經產生了大量的成本，並確認了相關的銷售，其中約為$970100萬美元目前包括在資產負債表上的合同資產中，這些資產可能會面臨未來複蘇的風險。此類資產是根據飛行小時數追回的。根據該計劃，未來的銷售和成本回收高度依賴於實現一定的飛行小時數，這並不完全在我們的控制之下，取決於飛機的可用性和性能、加拿大政府資源的可用性以及潛在的重新調整的合同條款和條件，以更好地符合加拿大政府的當前需求，並允許收回成本。截至2024年3月31日，累計虧損保持在約美元。1001000萬美元。未來的業績問題、低於預期的飛行時數或任何重組談判的結果導致我們的估計發生變化，可能會進一步影響我們收回成本的能力，包括收回資產負債表上確認的合同資產和我們對可及損失的評估，這可能對我們的經營業績產生重大影響。

我們還與Türkish行業簽訂了多份Türkish通用直升機計劃(TUHP)的合同，預計與Türkish行業合作生產用於Türkiye的T70直升機，並根據回購或抵消義務提供相關Türkish商品和服務，以包括未來在Türkiye製造的直升機在全球銷售。2020年，美國政府對Türkish實體和個人實施了某些制裁，這些制裁影響了我們履行TUHP合同的能力，我們根據受影響的合同提供了不可抗力通知。截至2024年3月31日，與該項目開發工作相關的累計虧損仍然微不足道，該項目在資產負債表上仍處於合同負債地位。TUHP的合同可能會全部或部分談判重組或終止，因此，我們可能面臨在未來期間錄得重大前瞻性虧損的風險。此外，我們可以選擇尋求其他救濟或補救措施，這可能會導致銷售額進一步減少，施加罰款或評估損害，並增加不可收回的成本，這可能對我們的財務業績產生重大影響。

我們的MFC業務部門之前獲得了一份競爭性投標分類合同，其中包括計劃初始階段的可償還成本的基本合同和其他階段的多個固定價格選項。未來幾年可能會行使更多階段的選擇權，如果執行，我們預計它們各自都會陷入困境。在2024年第一季度，我們更新了對期權可能被行使的可能性的評估，並根據計劃的進展和與客户的討論得出了期權很可能被行使的結論。因此，在2024年第一季度，我們確認了一筆約為1美元的遠期虧損1002000萬美元，使該計劃確認的累計損失約為美元1502000萬美元，包括前期確認的合同前費用。我們將繼續評估行使其他選項的可能性，其中包括我們的業績、計劃的未來要求、與客户和供應商的討論、客户資金、其他客户計劃的經驗等因素。我們將被要求確認剩餘期權的額外損失，如果它們可能被行使的話。所有其他選項的潛在總損失高達約$1.31000億美元。已確認的額外損失的最終金額(如果有的話)將取決於行使或可能行使多少額外選擇權。

積壓

積壓(即未履行或剩餘的履約義務)是指我們希望確認的尚未將控制權轉移到客户的產品和服務的銷售額。隨着工作的進行或交付，它將在未來的期間轉換為銷售。對於我們的費用可報銷和固定價格獎勵合同，根據合同條款，我們預計收到的估計對價可能會超過合同授予金額。估計費用在合同開始時確定，並在整個合同期內不斷審查。在確定估計對價時，我們考慮了與技術、進度和成本相關的風險。

目錄表

洛克希德·馬丁公司

合併財務報表附註(未經審計)(續)

完成合同的影響和任何可變對價的估計。我們定期審查這些風險，並可能相應地增加或減少積壓。由於此類合同的風險已成功註銷，客户的估計對價可能會減少，從而減少積壓，而不相應地確認銷售。截至2024年3月31日，我們的期末積壓是$159.41000億美元。我們預計將認識到大約38在接下來的一年中我們積壓的12幾個月和大約62在接下來的時間裏243個月作為收入，其餘部分此後確認。

所得税

我們的有效所得税税率是15.8%和15.3截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度為%。所有時期的利率均受益於研發税收抵免，來自國外的無形收入的税收減免、支付給我們具有員工持股計劃功能的固定繳款計劃的股息和員工股權獎勵。

投資

我們對我們認為正在推進或開發適用於我們業務的新技術的公司進行投資。這些投資主要投資於初創公司，可以是普通股或優先股、認股權證、可轉換債券的形式。證券、基金投資或權益法投資。這些投資中的大多數是沒有易於確定公允價值的股權證券（私人持有證券），這些證券最初按成本計量，然後只有在存在可觀察到的價格變化或因減損而進行調整（如果適用）時才調整至公允價值。投資的賬面值為美元5971000萬美元和300萬美元581 2024年3月31日和2023年12月31日為百萬。由於公允價值和/或投資銷售的變化，我們錄得淨收益為美元52000萬(美元)42000萬美元，或美元0.02截至2024年3月31日的季度，每股税後），淨收益為美元292000萬(美元)222000萬美元，或美元0.09截至2023年3月26日的季度，每股，税後）。這些收益反映在我們綜合收益表中的其他非營業收入淨賬户中。

發債

2024年1月29日，我們總共發行了美元2.030億美元的優先無擔保票據，其中包括650本金總額為1,000萬美元4.50% 2029年到期票據（“2029年票據”），$600本金總額為1,000萬美元4.802034年到期的債券百分比(“2034年債券”)和$750本金總額為1,000萬美元5.202064年到期的票據百分比(“2064年票據”，與2029年票據和2034年票據一起，稱為“票據”)。淨收益為#美元1.98在扣除定價折扣和債券發行成本後，從此次發行中收到了170億美元，這些成本將在債券期限內攤銷並記錄為利息支出。債券每半年派息一次，每半年派息一次，日期分別為每年的二月十五日及八月十五日，首期派息日期為二零二四年八月十五日。本公司可隨時及不時選擇贖回任何系列債券的全部或部分，贖回價格相等於100將贖回的債券本金的%或適用的補足全數，另加截至贖回日的應計及未償還利息。這些債券與我們現有的所有無抵押和無從屬債務具有同等的償債權利。

目錄表

獨立註冊會計師事務所報告

董事會和股東

洛克希德·馬丁公司

中期財務報表審核結果

我們已審閲了所附的洛克希德·馬丁公司(本公司)截至2024年3月31日的綜合資產負債表，年度相關綜合收益、全面收益、現金流量和權益報表季度結束 2024年3月31日和2023年3月26日，以及相關附註(統稱為“合併中期財務報表”)。根據我們的審核，吾等並不知悉綜合中期財務報表應作出任何重大修改，以符合美國公認會計原則。

我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2023年12月31日的綜合資產負債表、截至該年度的相關綜合收益表、全面收益表、現金流量表和權益表以及相關附註(本文未予列示)；在我們於2024年1月23日的報告中，我們對該等綜合財務報表表示了無保留的審計意見。我們認為，隨附的截至2023年12月31日的綜合資產負債表中所列信息，在所有重大方面都與其來源的綜合資產負債表有關。

評審結果的依據

這些財務報表由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和規定，我們必須與公司保持獨立。我們是按照PCAOB的標準進行審查的。對中期財務報表的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計，其目的是表達對整個財務報表的意見。因此，我們不表達這樣的觀點。

/s/安永律師事務所

泰森斯，弗吉尼亞州

2024年4月23日

目錄表

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(MD&A)旨在幫助讀者瞭解我們的經營結果和財務狀況。MD&A是對我們的綜合財務報表和綜合財務報表附註以及我們截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告(2023年Form 10-K)的補充，應與之一併閲讀。

業務概述

我們是一家推動創新和推進科學發現的全球國防技術公司。我們的全域任務解決方案和21世紀安全願景加快了向客户交付變革性技術的速度。我們主要從事先進技術系統、產品和服務的研究、設計、開發、製造、集成和支持。我們還提供廣泛的管理、工程、技術、科學、物流、系統集成和網絡安全服務。我們的主要重點領域是國防、空間、情報、國土安全和信息技術，包括網絡安全。我們為美國和國際客户提供具有國防、民用和商業應用的產品和服務，我們的主要客户是美國政府機構。在截至2024年3月31日的季度中，我們172億美元的淨銷售額中有75%來自美國政府，無論是作為主承包商還是作為分包商(包括國防部(DoD)的66%)，24%來自國際客户(包括通過美國政府簽訂的外國軍事銷售(FMS)合同)，1%來自美國商業和其他客户。

美國預算環境

由於我們四分之三的銷售額來自美國政府，美國政府的支出水平，特別是國防支出，以及及時的資金投入，可能會影響我們的短期和長期財務業績。

2024年3月22日，總裁簽署了包括國防部在內的2024財年第二個財政年度綜合撥款方案，使之成為法律。這項立法反映了《財政責任法案》(FRA)國防支出上限為8860億美元，其中8420億美元用於國防部基礎預算。

總裁的2025財年預算申請於2024年3月11日提交國會，啟動了2025財年國防授權和撥款的立法程序。該請求包括8950億美元用於國防，其中8500億美元用於國防部基地預算，與法蘭克福機場設定的限額保持一致。雖然法蘭克福機場限制對總體需求的壓縮是顯而易見的，但國防部長辦公室表示，2025財年的預算提案符合他們保持國防戰略優先事項的目標。

2024年4月20日，眾議院通過了三項法案，向烏克蘭、以色列和臺灣提供總計950億美元的額外補充資金，其中包括為美國彈藥產能的再儲備提供資金，以及第四項法案，該法案旨在實施制裁，並允許使用扣押的俄羅斯資產來援助烏克蘭。這四項法案被合併為一項法案，並提交給參議院，預計將在參議院獲得通過，並隨後在短期內簽署成為法律。

我們預計，聯邦預算將繼續受到政治緊張局勢加劇和2024年選舉、全球安全環境、通脹壓力和宏觀經濟狀況等因素影響的辯論和妥協。其結果可能是改變資金優先順序，這可能會對廣泛的國防支出和我們的項目產生實質性影響。

另請參閲我們的2023 Form 10-K中包含的“項目1A，風險因素”中對美國政府融資風險的討論。

地緣政治和經濟環境

我們在複雜和不斷變化的全球安全環境中運營，我們的業務受到地緣政治和安全問題的影響。隨着各國尋求改善安全態勢，俄羅斯入侵烏克蘭、中東衝突和太平洋地區緊張局勢加劇，加劇了全球對安全的擔憂，導致人們對我們的產品和服務越來越感興趣。在此背景下，作為我們最大的客户，美國政府繼續將其預算與《2022年國防戰略》中規定的國防優先事項保持一致。此外，美國政府及其盟友向烏克蘭提供的安全援助增加了美國政府及其盟國對補充美國庫存的需求，導致未來可能產生額外的訂單，包括提高某些產品的產能。我們繼續預計，由於全球威脅環境，未來幾年將有更多訂單。我們經營

目錄表

在一個長週期的商業和美國政府一直專注於增加行業產能，以滿足需求。例如，在2024年，我們的導彈和火控業務部門預計將開始實現與彈藥補充相關的產量增長帶來的同比更高的銷售額。我們繼續與美國政府和我們的供應鏈合作，評估我們業務的產能增加，以預測潛在需求，使我們能夠交付關鍵能力。

我們的業務和財務表現也受到一般經濟狀況的影響。我們繼續面臨供應鏈挑戰，包括供應商短缺和性能問題。這些問題推遲了某些客户的交付，一直是我們提高產量以響應客户對某些產品需求的能力的限制因素，並導致生產無序，這增加了成本，降低了運營效率。此外，高通脹水平和宏觀經濟狀況對洛克希德·馬丁公司、我們的供應商以及更廣泛的國防工業基礎的穩定構成了風險。某些成本，包括不斷上升的人工費率和供應商成本，由於通貨膨脹而增加，並對我們在某些項目上的利潤率產生了不利影響。此外，一些供應商在向我們提交的建議中縮短了定價有效期的典型期限，這在操作上具有挑戰性，並增加了成本波動的風險。我們繼續致力於緩解供應鏈或當前宏觀經濟環境對我們業務造成的挑戰，包括支持小型企業和風險供應商，部署資源與我們的供應鏈合作，通過執行長期合同確保材料和支持，尋找替代來源，並通過數字化轉型和勞動力發展優化我們的供應鏈組織。如果我們遇到嚴重的供應鏈問題或高通貨膨脹率，而無法成功緩解影響，我們未來的利潤、利潤率和現金流，特別是現有的固定價格合同，可能會受到不利影響。通貨膨脹和更高的利率也會限制我們客户對我們產品和服務的整體購買力，可能會影響未來的訂單，特別是在預算有限的環境下。我們仍然致力於不斷努力提高我們的運營效率，提高我們產品和服務的成本競爭力和可負擔性，這可能在一定程度上抵消通脹帶來的成本增長。

有關公司面臨的與地緣政治和經濟環境相關的其他風險，請參閲我們的2023年10-K表格中的“風險因素”。

目錄表

綜合經營成果

我們的運營週期主要是長期的，涉及多種類型的合同，涉及產品的設計、開發和製造以及相關活動，交付時間表各不相同。此外，我們在每個月的最後一個星期天關閉賬簿和記錄，但12月份除外，因為我們的財政年度將於12月31日結束，以使我們的財務關閉與我們的業務流程保持一致。因此，一個報告季度的週數在本年度和上一年的可比期間可能略有不同。因此，某一年的經營業績，或銷售額和利潤的年度比較，可能不能預示未來的經營業績。應在這方面審查以下關於比較結果的討論。除非另有説明，這些討論中引用的所有每股金額都是在“每股稀釋後”的基礎上列報的。我們的綜合經營業績如下(單位：百萬，不包括每股數據)：



	季度結束
		3月31日， 2024			3月26日， 2023
淨銷售額			$	17,195		$	15,126
銷售成本			(15,202)			(13,080)
毛利			1,993			2,046
其他收入(費用)，淨額			36			(9)
營業利潤			2,029			2,037
利息支出			(255)			(202)


非服務性財務會計準則養老金收入			16			110
其他營業外收入，淨額			45			49
所得税前收益			1,835			1,994
所得税費用			(290)			(305)


淨收益			$	1,545		$	1,689
稀釋後每股普通股收益			$	6.39		$	6.61

在其他收入(費用)淨額中報告的某些金額，包括我們在權益法投資中的收益或虧損份額，計入我們業務部門的營業利潤。因此，這些金額包括在我們業務部門運營業績的討論中。

淨銷售額

我們通過向客户交付產品和服務來創造銷售額。我們的綜合淨銷售額如下（單位：百萬）：


	季度結束
		3月31日， 2024			3月26日， 2023
產品		$	14,196		$	12,526
佔總淨銷售額的百分比		82.6		%	82.8		%
服務		2,999			2,600
佔總淨銷售額的百分比		17.4		%	17.2		%
總淨銷售額		$	17,195		$	15,126

我們幾乎所有的合同都是用完工百分比成本比法核算的。在完成百分比成本/成本法下，我們根據特定合同的完成進度以及我們對完成時將賺取的利潤的估計，記錄一段時間內合同的淨銷售額。以下關於合併淨銷售額的重大變化的討論應與隨後討論我們的綜合銷售成本和業務部門運營結果的變化同時閲讀，因為由於完成成本/成本方法的性質，我們的銷售額的變化通常伴隨着我們的銷售成本的相應變化。

目錄表

產品銷售

與2023年同期相比，截至2024年3月31日的季度產品銷售額增加了17億美元，增幅為13%。這一增長主要是由於MFC、RMS、航空和空間公司的產品銷售額增加，分別為5.75億美元、4.5億美元、4.35億美元和2.1億美元。MFC的產品銷售增加是由於制導多管發射火箭系統(GMLRS)、高機動性炮兵火箭系統(HIMARS)、聯合空地對峙導彈(JASSM)和遠程反艦導彈(LRASM)計劃的產量增加。RMS的產品銷售額上升是由於激光系統產品組合中的新項目增加，以及各種C6ISR(指揮、控制、通信、計算機、網絡、作戰系統、情報、監視和偵察)和雷達項目的銷量增加。航空公司的產品銷售額較高是由於機密和F-35生產合同的數量較大。Space的產品銷售增加是因為艦隊彈道導彈(FBM)和傳輸層計劃的銷量增加，以及高超聲速開發計劃的增加。

服務銷售

與2023年同期相比，截至2024年3月31日的季度服務銷售額增加了3.99億美元，增幅為15%。這一增長主要是由於航空公司的服務銷售額增加了約1.4億美元，RMS公司增加了1.3億美元，空間公司增加了1億美元。航空公司的服務銷售額增加是因為C-130和F-35維持合同的數量增加。RMS的服務銷售額較高是由於各種培訓和物流服務以及C6ISR計劃的數量較高。Space的服務銷售額較高是因為國家安全空間服務的數量較高。

銷售成本

產品和服務的銷售成本包括材料、人工、分包成本和間接成本(間接費用、一般費用和行政費用)的分攤，以及履行我們與國際客户的某些合同所要求的產業合作協議(有時稱為抵消協議)的成本。對於我們的每一份合同，我們在合同層面監控成本的性質和金額，這些成本構成了我們完成合同的總成本估計的基礎。我們的綜合銷售成本如下(以百萬為單位)：



	季度結束
		3月31日， 2024				3月26日， 2023
銷售成本--產品			$	(12,884)			$	(11,151)
佔產品銷售額的百分比			90.8		%		89.0		%
銷售成本--服務			(2,603)				(2,284)
服務銷售額的百分比			86.8		%		87.8		%

其他未分配，淨額			285				355
銷售總成本			$	(15,202)			$	(13,080)

以下有關我們產品和服務的綜合銷售成本的重大變化的討論應與前面關於我們的綜合淨銷售額和我們的業務部門運營結果的變化的討論一併閲讀。除了供應鏈中斷和通貨膨脹對我們計劃的潛在影響外，我們還沒有發現產品和服務的銷售成本有任何額外的發展趨勢，這將對我們未來的運營產生實質性影響。

產品成本

與2023年同期相比，截至2024年3月31日的季度產品成本增加了17億美元，增幅為16%。這一增長主要是由於MFC的產品成本增加了約6.5億美元，航空公司的產品成本為4.6億美元，RMS的產品成本為4億美元，Space的產品成本為2.2億美元，這是由於如上所述的“產品銷售”中所述的產量和產量增加所致。

目錄表

服務成本

與2023年同期相比，截至2024年3月31日的季度服務成本增加了3.19億美元，增幅為14%。增加的主要原因是，由於上文“服務銷售”中描述的數量增加，航空公司的服務成本增加了1.15億美元，RMS公司增加了9500萬美元，空間公司增加了8000萬美元。

其他未分配，淨額

其他未分配、淨額主要包括財務會計準則/財務會計準則(財務會計準則)養老金收入(支出)、股票薪酬支出、遞延薪酬計劃的資產和負債公允價值變動、無形資產攤銷支出和其他企業成本之間的差異。這些項目沒有分配給業務部門，因此也沒有分配到產品或服務的銷售成本。在截至2024年3月31日的季度中，其他未分配的淨銷售成本減少了2.85億美元，而截至2023年3月26日的季度為3.55億美元。其他未分配淨額的減少主要是由於截至2024年3月31日的季度與2023年同期相比，與遞延補償計劃相關的資產和負債的公允價值變化帶來的收益減少，以及與各種公司項目相關的成本波動，這些都不是單獨顯著的。

其他收入(費用)，淨額

其他收入(費用)淨額主要包括權益法被投資人產生的收益。截至2024年3月31日的季度，其他收入淨額為3600萬美元，而截至2023年3月26日的季度，其他支出淨額為900萬美元。截至2024年3月31日的季度，其他收入(費用)淨額包括我們在ULA的股權方法投資產生的更高收益，原因是發行量增加。

利息支出

截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度，利息支出分別為2.55億美元和2.02億美元。2024年利息支出增加的主要原因是2024年1月和2023年5月發行了優先無擔保票據。

非服務性FAS養老金收入

在截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度裏，非服務FAS養老金收入分別為1600萬美元和1.1億美元。減少的主要原因是先前服務信貸攤銷減少和資產基礎減少，詳見我們的綜合財務報表附註“附註6-退休後福利計劃”。

其他營業外收入，淨額

其他營業外收入，淨額主要包括與早期公司投資公允價值變化有關的收益或虧損，或出售這些投資時的收益或虧損。在截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度中，其他營業外收入淨額分別為4500萬美元和4900萬美元。有關更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註中的“附註10--其他”。

所得税費用

截至2024年3月31日的季度，我們的有效所得税税率分別為15.8%和15.3% 2023年3月26日。所有期間的税率均受益於研發税收抵免，來自國外的無形收入的税收減免、支付給我們具有員工持股計劃功能的固定繳款計劃的股息和員工股權獎勵。

目錄表

美國(聯邦或州)或外國税收法律和法規的變化，或其解釋和應用(包括具有追溯力的法律和法規)，如研究或試驗性支出的攤銷，可能會對我們的所得税撥備、應繳税額、我們的遞延税收資產和負債餘額以及股東權益產生重大影響。除了税法的未來變化外，遞延税收淨資產的金額將根據幾個因素定期變化，包括對我們退休後福利計劃義務的衡量、對我們退休後福利計劃的實際現金貢獻以及不確定税收頭寸的金額變化或重新評估。

從2022年開始，2017年的減税和就業法案取消了在發生的年份立即扣除研發支出的選擇，並要求納税人出於税收目的在五年內攤銷此類支出。這一撥備預計將使我們2024年的現金税負增加約3.5億美元，我們的遞延税淨資產將增加類似的金額。對2024年現金納税義務的實際影響將取決於2024年支付或發生的研發費用等因素。現金税的影響將在五年內繼續，但在此期間將會減少，到2027年將變得無關緊要。

我們定期接受税務機關的審計或審查，包括外國税務機關(包括澳大利亞、加拿大、印度、意大利、日本、波蘭和英國)。税務審計和任何相關訴訟的最終決定同樣可能導致我們的税費意外增加，並影響盈利能力和現金流。

經濟合作與發展組織(OECD)有一個框架，對全球收入和利潤高於某些門檻的公司實施15%的全球最低公司税(稱為支柱2)，其中支柱2的某些方面將於2024年1月1日生效，其他方面將於2025年1月1日生效。雖然美國是否會立法採用第二支柱尚不確定，但我們開展業務的某些國家已經通過了立法，其他國家也正在制定實施第二支柱的立法。我們預計第二支柱不會對我們的有效税率或我們的綜合運營結果、財務狀況和現金流產生實質性影響。

淨收益

我們報告截至2024年3月31日的季度淨收益為15億美元(每股6.39美元)，而截至2023年3月26日的季度淨收益為17億美元(每股6.61美元)。截至2024年3月31日的季度的淨收益和每股收益受到上述因素的影響。每股收益也受益於截至2024年3月31日的季度，與2023年同期相比，已發行加權平均普通股淨減少約1410萬股。加權平均普通股的減少是股票回購的結果，但部分被我們基於股票的獎勵和某些固定繳款計劃下的股票發行所抵消。

業務部門的運營結果

我們經營四個業務部門：航空、MFC、RMS和太空。我們根據提供的產品和服務的性質來組織我們的業務部門。

業務部門營業利潤不包括以下所述的FAS/CAS養老金經營調整、根據適用的美國政府成本會計準則(CAS)或聯邦收購條例(FAR)與美國政府簽訂的合同不被視為允許或分配給美國政府的企業成本的一部分，以及不被視為管理層對部門經營業績評估的其他項目。見“附註3--關於業務分類的信息--未分配項目”。

目錄表

我們每個業務部門的銷售額和營業利潤如下(以百萬為單位)：


	季度結束
		3月31日， 2024			3月26日， 2023
淨銷售額
航空學			$	6,845		$	6,269
導彈與火控			2,993			2,388
扶輪及傳道會系統			4,088			3,510
空間			3,269			2,959
總淨銷售額			$	17,195		$	15,126
營業利潤
航空學			$	679		$	675
導彈與火控			311			377
扶輪及傳道會系統			430			350
空間			325			280
業務部門總營業利潤			1,745			1,682
未分配的項目
FAA/CAS養老金運營調整			406			415
無形資產攤銷費用			(61)			(62)
其他，淨額			(61)			2
未分配項目總數			284			355
合併營業利潤總額			$	2,029		$	2,037

目錄表

財務會計準則/財務會計準則養卹金調整總額，包括我們的合格固定收益養卹金計劃的財務會計準則養卹金收入中的服務和非服務費用部分，如下(以百萬計)：


	季度結束
		3月31日， 2024			3月26日， 2023
財務會計收入總額和CAS成本
Fas養老金收入			$	1		$	94
減去：CAS養老金成本			421			431
財務和財務司/CAS養卹金調整總額			$	422		$	525

服務和非服務成本對賬
FAS養老金服務費			$	(15)		$	(16)
減去：CAS養老金成本			421			431
財務會計準則/財務會計準則養卹金業務調整總額			406			415
非服務性財務會計準則養老金收入			16			110
財務和財務司/CAS養卹金調整總額			$	422		$	525

管理層通過關注淨銷售額和營業利潤而不是營業費用的類型或金額來評估我們的合同績效。因此，我們對業務分部績效的討論重點是淨銷售額和營業利潤，這與我們管理業務的方法一致。這種方法在我們合同的整個生命週期中是一致的，因為管理層通過關注淨銷售額和營業利潤來評估每份合同的投標，並在合同完成過程中以類似的方式監控合同的績效。

隨着合同的進展，我們定期向客户提供我們的成本報告。報告中的費用信息是按照每份合同的要求規定的方式積累起來的。例如，向客户提供的產品成本數據通常與該產品的子部件(如飛機上的翼盒)一致，服務的成本數據通常與正在執行的工作類型(如飛機維護)一致。我們的合同通常允許在產品和服務的定價中收回成本。我們的大多數合同是在要求我們披露提供產品或服務的估計總成本的情況下與客户進行投標和談判的。這種與我們的美國政府客户談判合同的方法通常可以收回我們的實際成本和合理的利潤率。我們還可以簽訂某些材料或部件的長期供應合同，以配合某些產品的生產計劃，並確保它們以已知的單價供應。

我們有許多被美國政府指定為機密的項目，不能具體描述。這些保密計劃的經營結果包括在我們的合併和業務部門結果中，並受到與我們其他計劃相同的監督和內部控制。

我們的淨銷售額主要來自向美國政府提供的產品和服務的長期合同以及通過美國政府簽訂的FMS合同。我們將收入確認為履行了履行義務，客户獲得了對產品和服務的控制權。對於交付產品並不斷將控制權轉移給客户的履約義務，收入是根據完成履約義務的進展程度確認的，通常使用合同進度的完工成本比成本衡量，因為它最好地描述了當我們在合同上產生成本時將控制權轉移給客户的情況。對於控制權沒有持續轉移給客户的履約義務，我們在每個履約義務完全履行的時間點確認收入。

我們的許多合同跨越數年，包括非常複雜的技術要求。在合同開始時，按照完工百分比法核算，我們確定和監測實現合同的技術、進度和成本方面的風險，並評估這些風險對我們完成合同的銷售額和總成本的估計以及我們賺取可變對價的能力的影響。評估考慮了技術要求(例如，新開發的產品與成熟產品的對比)、時間表和相關任務(例如，里程碑事件的數量和類型)以及成本(例如，材料、勞動力、分包商、管理費用和履行我們與國際客户的某些合同所要求的工業合作協議(有時稱為補償或本地化協議)的估計成本)。每個合同的初始利潤預訂率考慮了圍繞實現完成合同的初步估計總成本中的技術要求、進度和成本的能力的風險和可變因素。利潤預訂率可能會在

目錄表

如果我們成功退出合同，合同的履行將面臨與合同的技術、進度和成本方面相關的風險，這將減少完成合同的估計總成本，或可能增加我們預期在合同上收到的可變對價。相反，如果完成合同的估計總成本增加或我們預計收到的可變對價估計會減少，我們的利潤預訂率可能會下降。如果合同的總估計價值發生變化或合同發生修改，也可以調整利潤預訂率。在合同履行期間，所有估計可能會發生變化，並可能影響利潤預訂率。有關固定價格合同的進一步討論，請參閲我們的合併財務報表附註中的“附註10--其他”。

淨銷售額和營業利潤的變化通常以數量、合同組合和/或業績(稱為利潤入賬率調整)來表示。銷量的變化是指因個別合同的生產活動水平、交貨或服務水平的不同而導致的銷售或營業利潤的增加或減少。分部營業利潤的成交量變化通常基於特定合同的當前利潤預訂率。合同組合是指合同類型或生命週期(例如，費用類型、固定價格、開發、生產和/或維持)的比率的變化。

我們定期遇到性能問題，並記錄某些程序的損失。有關計劃的進一步討論，請參閲我們的合併財務報表附註中的“附註10--其他”。

航空學

我們航空業務部門的經營業績摘要如下(以百萬為單位)：



	季度結束
		3月31日， 2024				3月26日， 2023
淨銷售額			$	6,845			$	6,269
營業利潤			679				675
營業利潤率			9.9		%		10.8		%

截至2024年3月31日的季度，航空公司的淨銷售額比2023年同期增加了5.76億美元，增幅為9%。這一增長主要是由於F-35項目的淨銷售額增加了3.05億美元，原因是生產、開發和維持合同的數量增加；機密項目的淨銷售額增加了1.55億美元；F-16項目的淨銷售額增加了6000萬美元，這是由於產量的增加。

目錄表

截至2024年3月31日的季度，航空公司的營業利潤與2023年同期相當。F-16項目的營業利潤增加了5000萬美元，因為2023年第一季度的營業利潤反映了由於與2024年第一季度沒有發生的軟件和技術規格風險有關的進度延遲而對生產合同和維護合同進行不利利潤調整的影響。這一增長被F-35項目3000萬美元的營業利潤減少所部分抵消，這主要是由於高於預期的材料成本導致生產合同的淨利潤調整減少，但被上述數量增加部分抵消。與2023年同期相比，2024年第一季度的淨利潤預訂率調整總額減少了4000萬美元。

導彈與火控

我們MFC業務部門的經營業績摘要如下(以百萬為單位)：


	季度結束
		3月31日， 2024				3月26日， 2023
淨銷售額			$	2,993			$	2,388
營業利潤			311				377
營業利潤率			10.4		%		15.8		%

MFC截至本季度的淨銷售額2024年3月31日與2023年同期相比，增長6.05億美元，增幅為25%. 這一增長主要是由於戰術和攻擊導彈計劃的淨銷售額增加了4.6億美元，這是由於GMLRS，HIMARS，JASSM和LRASM計劃；以及1億美元用於綜合防空和導彈防禦計劃，主要是因為PAC-3和末段高空區域防禦系統(THAAD)的數量增加。

截至2024年3月31日的季度，MFC的營業利潤下降6600萬美元，與2023年同期相比，增幅為18%。減少的主要原因是戰術和攻擊導彈計劃的營業利潤下降，這是由於一項機密計劃的選項確認了1億美元的向前伸展損失，以及地獄火公司的不利利潤調整，這是由於預計與合同索賠相關的額外成本，但被上述產量增加部分抵消。包括上述1億美元虧損在內，2024年第一季度的淨利潤預訂率調整總額比2023年同期減少了1.2億美元。

扶輪及傳道會系統

2024年2月，美國陸軍宣佈，將在2024財年結束時取消未來攻擊偵察機(FARA)計劃，我們的西科斯基業務正在與之競爭。我們目前正在評估這一決定對我們Sikorsky業務運營的潛在影響，包括評估某些資產的可回收性。

我們RMS業務部門的經營業績摘要如下(以百萬為單位)：


	季度結束
		3月31日， 2024				3月26日， 2023
淨銷售額			$	4,088			$	3,510
營業利潤			430				350
營業利潤率			10.5		%		10.0		%

RMS在截至2024年3月31日的季度中的淨銷售額有所增長5.78億美元，與2023年同期相比，增幅為16%。這一增長主要是由於激光系統產品組合中的新計劃增加，以及宙斯盾和雷達計劃的數量增加，導致綜合作戰系統和傳感器(IWSS)計劃的淨銷售額增加2.95億美元；由於數量增加，各種C6ISR計劃的淨銷售額增加1.5億美元；由於海鷹和CH-53K計劃的數量增加，西科斯基直升機計劃的淨銷售額增加1億美元。

RMS在截至2024年3月31日的季度中的營業利潤增加8000萬美元，與2023年同期相比，增幅為23%。這一增長主要是由於IWSS項目的運營利潤增加了4,000萬美元，這是由於上述數量增加，以及由於交付了陸基雷達消除了技術風險，利潤率得到了有利的調整；西科斯基直升機項目的2,500萬美元，是由於上述數量增加，以及由於合同組合而提高了利潤率，但被海鷹項目的不利利潤調整部分抵消。總淨值

目錄表

與2023年同期相比，2024年第一季度的利潤預訂率調整減少了3000萬美元。

空間

我們空間業務部門的經營業績摘要如下(以百萬為單位)：


	季度結束
		3月31日， 2024				3月26日， 2023
淨銷售額			$	3,269			$	2,959
營業利潤			325				280
營業利潤率			9.9		%		9.5		%

截至2024年3月31日的季度，Space的淨銷售額有所增長3.1億美元，或10%，與2023年同期相比。這一增長主要是由於戰略和導彈防禦計劃的淨銷售額增加了1.4億美元，這是由於FBM的數量增加以及高超聲速和下一代攔截器(NGI)開發計劃的增加；以及國家安全空間計劃的淨銷售額增加了1.15億美元，這是由於傳輸層和GPS III計劃的數量增加以及跟蹤層計劃的增加。

截至2024年3月31日的季度，Space的營業利潤增加4500萬美元，與2023年同期相比，增幅為16%。這一增長主要是由於我們對聯合發射聯盟(ULA)的投資增加了3000萬美元的股本收益，原因是發射量增加，以及戰略和導彈防禦計劃的運營利潤增加了2000萬美元，原因是上述數量增加。由於獎勵和獎勵費用評估的時間安排導致淨有利利潤調整對下一代OPIR的影響較低，國家安全空間項目的營業利潤減少了2500萬美元，部分抵消了這些增長。與2023年同期相比，2024年第一季度的淨利潤預訂率調整總額減少了3000萬美元。

2024年第一季度的總股權收益/(虧損)(主要是ULA)約為1500萬美元或5%，而2023年同期約為1500萬美元或(5%)。

財務狀況

流動性與資本資源

截至2024年3月31日，我們擁有28億美元的現金和現金等價物，這些現金和現金等價物通常可用於普通業務運營，而不受法律、法規或其他方面的重大限制。我們的主要流動性來源是我們運營的現金。然而，如果需要，我們也可以進入信貸市場，用於流動性或一般企業目的，包括股票回購。這包括我們的30億美元循環信貸安排，或能夠發行商業票據和信用證，以支持客户預付款和其他貿易融資目的，如保證我們履行特定合同。截至2024年3月31日和2023年12月31日，循環信貸安排和商業票據下都沒有未償還的借款。截至2024年3月31日，我們遵守了債務和信貸協議中包含的所有契約。

我們相信，我們的現金和現金等價物、我們從運營中產生的預期現金流以及我們進入信貸市場的機會，將足以滿足我們在未來12個月及以後的現金需求和現金部署計劃，根據我們目前的業務計劃。

從客户那裏收到的現金是我們運營現金的主要來源。在客户撥出資金之前，我們通常不會開始合同工作。然而，有時，在政府撥款之前，我們會自己為客户項目提供資金。如果我們產生的成本超過合同規定的資金或合同授予之前的資金，這將對我們的現金流產生負面影響，我們可能面臨償還額外成本的風險。

我們合同上的賬單時間表和付款條款因多種因素而異，包括合同類型。我們通常根據可償還成本的合同更頻繁地開具和收取現金，這些合同約佔我們在截至2024年3月31日的季度記錄的銷售額的42%，因為我們被授權在發生成本時開具賬單。我們的一些固定價格合同可能規定了基於績效的付款，這允許我們在履行合同時開具賬單和收取現金。績效支付額和相關的里程碑是

目錄表

包括在每一份合同的談判中。此類付款的時間可能與我們履行合同所產生的成本的時間不同，從而影響我們的現金流。

美國政府已表示，將考慮將進度付款作為談判固定價格合同付款條款的基線，而不是基於績效的付款。與商定的履約付款條件不同，進度付款規定相當於合同履行期間發生的費用數額的一個百分比，並在發生費用時定期開具發票。如果美國政府改變支付政策，我們的現金流可能會受到影響。根據合同條款或監管規定，美國政府會不時扣留我們某些賬單的付款。歸根結底，政策變化或扣留付款的影響可能會推遲收到現金，但在合同有效期內收取的累計現金數額不應改變。

我們有一個嚴謹和動態的現金部署戰略，投資於我們的業務和關鍵技術，為我們的客户提供增強的能力，提高股東價值，並定位自己，以便在新的商業機會出現時利用它們。根據這一戰略，我們繼續通過資本支出、獨立研發以及有選擇的業務收購和投資來投資我們的業務和技術。

我們繼續通過分紅和股票回購向股東返還現金。截至2024年3月31日，根據我們的計劃，未來普通股回購的剩餘授權總額為90億美元。股票回購計劃沒有到期日，董事會可以隨時修改或終止。最終購買的股份數量和購買時間由管理層酌情決定，並須遵守適用的法律和法規。

我們繼續積極管理我們的債務水平，包括期限和利率。我們積極尋求以保持財務靈活性的方式為我們的業務融資，同時在可行的範圍內將借款成本降至最低。我們審查金融市場和經濟狀況的變化，以管理我們的債務類型、金額和期限。我們有時可能會對現有的債務進行再融資，改變可變利率和固定利率債務的組合，或者尋找其他融資來源來滿足我們的現金和運營需求。

我們還積極管理我們的養老金義務，並預計通過購買集團年金合同或使用養老金信託基金的資產對部分未償還的固定收益養老金義務採取其他行動，繼續機會主義地管理我們的養老金負債。未來的養老金風險轉移交易可能會很重要，並導致我們向養老金信託基金做出額外的貢獻。我們合格的固定收益養老金計劃所需的資金是根據修訂後的1974年《僱員退休收入保障法》(ERISA)和成本會計準則(CAS)確定的。如果我們的養老金資產回報低於我們的假設，我們可能被要求比計劃更早和/或超過計劃地繳納養老金，這將減少我們的自由現金流。我們也可以酌情在特別的基礎上提供額外的捐款。

在截至2024年3月31日的季度內，我們在提交給我們的2023年10-K表格《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》中提出的合同承諾沒有發生重大變化，這是我們正常業務過程之外的情況。

目錄表

下表彙總了我們的現金流信息，然後討論了關鍵要素(以百萬美元為單位)：


	季度結束
	3月31日， 2024		3月26日， 2023
年初現金及現金等價物	$	1,442	$	2,547
經營活動
淨收益	1,545		1,689
非現金調整	335		265
營運資金的變動	(282)		(267)
其他，淨額	37		(123)
經營活動提供的淨現金	1,635		1,564
用於投資活動的現金淨額	(372)		(259)
融資活動提供(用於)的現金淨額	85		(1,412)
現金和現金等價物淨變化	1,348		(107)
期末現金及現金等價物	$	2,790	$	2,440

經營活動

年內經營活動提供的淨現金截至的季度 2024年3月31日與2023年同期相當。

非公認會計準則財務計量-自由現金流

自由現金流是一種非公認會計準則的財務指標，我們將其定義為運營現金減去資本支出。我們的資本支出包括設備和設施、基礎設施和信息技術(包括開發或購買資本化的內部使用軟件的費用)。我們使用自由現金流來評估我們的業務業績和整體流動性，並在我們的年度和長期激勵計劃中作為業績目標。我們認為，自由現金流對投資者來説是一種有用的衡量標準，因為它代表了在對企業進行再投資後從運營中產生的現金數量，這些現金可能可以返還給股東和債權人(通過股息、股票回購和償還債務)，或者可以用於為收購和其他投資提供資金。然而，自由現金流的全部數額不一定可用於可自由支配的支出，因為它不計入某些強制性支出，如償還到期債務和養卹金繳款。雖然管理層認為，自由現金流量作為非GAAP財務指標可能有助於評估我們的財務業績，但它應該被認為是對根據GAAP編制的財務信息的補充，而不是替代，可能無法與其他公司使用的類似名稱的指標相比較。

下表對經營活動提供的現金淨額與自由現金流進行了核對(以百萬美元為單位)：


	季度結束
	3月31日， 2024		3月26日， 2023
運營現金	$	1,635	$	1,564
資本支出	(378)		(294)
自由現金流	$	1,257	$	1,270

投資活動

截至2024年3月31日的季度，用於投資活動的淨現金比2024年同期增加了1.13億美元 2023.截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度，資本支出總計為3.78億美元和2.94億美元。我們的大部分資本支出用於設備和設施基礎設施，通常用於支持我們所有業務部門的新項目和現有項目。我們還承擔信息技術的資本支出，以支持計劃和一般企業信息技術基礎設施，包括開發或購買內部使用軟件的成本。

目錄表

融資活動

截至2024年3月31日的季度，融資活動提供的淨現金與2024年同期相比增加了15億美元2023.

在截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度裏，我們支付了總計7.8億美元(每股3.15美元)和7.84億美元(每股3.00美元)的股息。

在截至2024年3月31日的季度裏，我們支付了10億美元回購了230萬股普通股。有關更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註中的“附註9--股東權益”。在截至2023年3月26日的季度裏，我們支付了5億美元回購了110萬股普通股。

在截至2024年3月31日的季度內，我們從發行優先無擔保票據中獲得了20億美元的淨收益。有關更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註中的“附註10--其他”。

其他事項

F-35項目的現狀

F-35計劃主要包括生產合同、維持活動和新的發展努力。鑑於美國政府為美國空軍、美國海軍陸戰隊和美國海軍提供2,456架飛機的目標；我們的7個國際夥伴國家和10個外國軍售(FMS)客户的承諾；以及其他國家的興趣，預計這種飛機的生產將持續多年。

我們繼續看到國際上對F-35的強勁需求。2023年12月，韓國宣佈簽署了額外20架F-35戰機的後續報價和接受書(LOA)，將其記錄項目從40架增加到60架。2024年1月，捷克共和國簽署了一份採購24架F-35戰機的貸款協議，美國國務院批准了一項向希臘出售最多40架F-35戰機的潛在外國軍事銷售。2024年2月，新加坡宣佈打算購買8架F-35A，以補充它之前承諾的12架F-35B。

從計劃開始到2024年3月31日，我們已經交付了992架F-35飛機，其中包括710架F-35A機型，197架F-35B機型和85架F-35C機型，展示了F-35項目的持續進步和壽命。截至2024年3月31日，我們的積壓飛機為373架，飛機產量保持在每年約156架；然而，我們在2024年第一季度沒有收到客户交付的飛機。隨着軟件的最終完成，具有技術更新-3(TR-3)能力的飛機的交付仍然被擱置。我們的目標是在2024年第二季度客户接受允許交付TR-3飛機的特定軟件配置，並預計在2024年第三季度開始交付。此外，我們仍然專注於從供應商那裏獲得必要的硬件，以交付F-35的這一關鍵作戰能力。

鑑於F-35項目的規模和複雜性，作為國防部、國會和國際國家監督和預算程序的一部分，我們預計將繼續審查飛機的性能、計劃和交付時間表、成本和要求。重點關注的領域包括洛克希德·馬丁公司和我們的供應商的性能、軟件開發(特別是與TR-3能力相關的軟件成熟度)以及飛行測試執行和相關結果。其他重點領域包括與生命週期業務有關的費用水平、維持和潛在的合同義務、與通貨膨脹有關的費用壓力以及提高負擔能力的能力。

或有事件

有關我們的或有債務，包括表外安排的信息，請參閲我們的合併財務報表附註中的“附註7--法律訴訟和或有事項”。

關鍵會計政策

在我們的2023年Form 10-K中，“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中披露的關鍵會計政策沒有重大變化。

目錄表

第3項：關於市場風險的定量和定性披露

正如我們在2023 Form 10-K的“7A項，關於市場風險的定量和定性披露”中披露的那樣，我們在全球範圍內開展業務，並受到與外幣匯率變化相關的風險的影響。我們進行外幣對衝，如遠期合約和期權合約，它們的價值隨着外幣匯率的變化而變化。自2023年12月31日以來，我們對市場風險的敞口沒有實質性變化。有關進一步討論，請參閲我們的合併財務報表附註中的“附註8--公允價值計量”。

項目4.控制和程序

我們對截至2024年3月31日的披露控制和程序的有效性進行了評估。在首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的監督下，各業務部門和主要公司職能的高級管理層參與了評價工作。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至2024年3月31日，我們的披露控制和程序正在運作和有效。

在截至2024年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

前瞻性陳述

本10-Q表格包含的陳述，在一定程度上不是對歷史事實的陳述，構成了聯邦證券法意義上的前瞻性陳述，並基於我們目前的預期和假設。“相信”、“估計”、“預期”、“項目”、“打算”、“預期”、“計劃”、“展望”、“預定”、“預測”以及類似的表述都是為了識別前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，可能會受到風險和不確定性的影響。由於以下因素，實際結果可能會有很大差異：

•我們對與美國政府的合同的依賴，這些合同依賴於美國政府的資金，可以為了方便而終止，以及我們談判有利合同條款的能力；

•預算的不確定性、未來預算削減的風險、持續的決議籌資機制和債務上限的影響以及政府關門和不斷變化的籌資和購置優先事項的可能性；

·控制與包括F-35計劃在內的複雜和技術先進的項目的開發、生產、維持、性能、進度、成本和要求有關的風險；

·確保重大項目的計劃生產率和訂單，遵守嚴格的性能和可靠性標準，以及材料可用性，包括政府提供的設備；

•合同授予的時間或合同確定的延遲，以及產品交付和業績里程碑的時間安排和客户接受情況；

•我們根據美國政府合同以及固定價格合同和可償還成本合同的組合收回成本的能力；

·制定將風險轉嫁給承包商的客户採購政策，包括具有固定價格開發工作或後續生產選項的競爭性投標項目或其他財務風險；以及投資、成本超支或其他成本壓力和業績問題對固定價格合同的影響；

•影響我們行業的採購和其他法規和政策的變化、我們產品的出口、成本允許性或回收、優先合同類型以及績效和進度付款政策；

·提高關鍵供應商、隊友、合資企業(包括聯合發射聯盟)、合資夥伴、分包商和客户的業績和財務可行性；

·改變經濟、工業、商業和政治條件，包括它們對政府政策的影響；

·減少通脹和其他成本壓力的影響；

·關注流行病和流行病對我們業務和財務業績的影響，包括供應鏈中斷和延誤、員工缺勤和計劃延誤；

·禁止政府採取行動，阻止銷售或交付我們的產品(例如，延遲批准需要國會通知的出口)；

·禁止貿易政策或制裁(包括中國對我們或我們的供應商、隊友或合作伙伴的制裁，美國政府對圖爾基實體和個人的制裁，以及對俄羅斯的制裁對我們供應鏈的間接影響)；

·我們成功地進軍鄰近市場和國際市場並開展業務，以及國際銷售帶來的風險；

目錄表

·關注外國國家優先事項、外國政府預算和計劃訂單的變化，包括貨幣匯率波動的潛在影響；

·改善我們產品和服務的競爭環境，包括來自初創企業和非傳統國防承包商的競爭；

·提高我們開發新技術和產品並將其商業化的能力，包括新興的數字和網絡技術和能力；

•我們充分受益或充分保護我們的知識產權的能力；

·關注我們吸引和留住高技能勞動力的能力，以及停工或其他勞動力中斷的影響；

·威脅我們或我們的供應商面臨的網絡或其他安全威脅或其他中斷；

·提高我們實施和繼續的能力，以及股份回購、股息支付和融資交易等資本化變化的時機和影響；

·提高我們估計和預測的準確性；

·考慮養老金計劃假設和養老金資產實際回報的變化；現金籌資要求和養老金風險轉移及相關結算費用；

·幫助實現收購或剝離、投資、合資企業、團隊安排或內部重組的預期好處，以及影響按市價計價的投資公允價值的市場波動；

·繼續努力提高我們的運營效率，提高我們產品和服務的可負擔性，包括通過數字化轉型和降低成本舉措；

·降低我們資產減值的風險，包括商譽和無形資產的潛在減值；

·確保我們的保險和賠償的可用性和充分性；

·評估氣候變化的影響以及遵守法律、法規、政策和客户要求，以應對氣候變化關切；

·包括會計、美國或外國税收、出口或其他法律、法規和政策及其解釋或應用的變化，以及不確定税收狀況的金額或重新評估的變化；以及

·公佈法律訴訟、投標抗議、環境補救努力、審計、政府調查或政府指控的結果，這些指控包括我們未能遵守法律、其他意外情況以及美國政府對我們商業系統中缺陷的識別。

這些只是可能影響本表格10-Q所載前瞻性陳述的部分因素。有關識別可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的其他重要因素的討論，請參閲我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件，包括但不限於我們在截至2023年12月31日的10-K表格年度報告和後續的10-Q表格季度報告中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及“風險因素”。我們的文件可以通過我們網站的投資者關係頁面訪問，Www.lockheedmartin.com/Investors，或通過美國證券交易委員會維護的網站Www.sec.gov.

由於預測的固有性質，我們的實際財務結果可能與預測的結果不同。鑑於這些不確定性，在做出投資決策時不應依賴前瞻性陳述。本10-Q表格中包含的前瞻性陳述僅代表我們提交申請之日的情況。除適用法律要求的情況外，我們明確表示不承擔在本10-Q表日後更新前瞻性陳述以反映後續事件、變化的情況、預期的變化或與之相關的估計和假設的責任。本10-Q表格中的前瞻性陳述旨在受聯邦證券法提供的安全港保護。

第二部分：其他信息

項目2.法律訴訟

我們是在正常業務過程中發生的訴訟和其他法律程序的一方，包括根據與環境保護有關的條款而產生的事項，並可能受到與我們以前擁有的某些業務相關的或有事項的影響。這些類型的事項可能導致罰款、處罰、費用補償或繳款、補償性或三倍損害賠償或非金錢制裁或救濟。我們認為，這些事項的結果對公司整體產生重大不利影響的可能性微乎其微，儘管任何不利事項的解決可能會對我們在任何特定中期報告期的淨收益和現金流產生重大影響。我們不能肯定地預測法律或其他程序的結果。

我們遵守聯邦、州、地方和外國的環境保護要求，包括排放危險材料和修復受污染場地的要求。部分原因是由於複雜性和

目錄表

在這些要求普遍存在的情況下，我們是各種訴訟、訴訟和補救義務的一方或擁有受各種訴訟、訴訟和補救義務約束的財產。目前，我們不能在所有情況下都合理地估計我們的財務風險程度。

關於上述事項的信息，包括我們認為補救或清理所需金額的當前估計值，請參閲我們的合併財務報表附註中的“附註7--法律訴訟和或有事項”，該附註以10-Q表格的形式併入本文作為參考。欲瞭解更多信息和對之前報告的事項的描述，請參閲我們提交給美國證券交易委員會的截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中的“關鍵會計政策-環境事項”中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”和“14個非法律程序、承諾和或有事項”中的“關鍵會計政策-環境事項”。

項目1A.危險因素

我們的2023年10-K表格“風險因素”中所披露的風險因素沒有實質性的變化。在我們的風險因素中描述的這些風險和不確定因素有可能對我們的業務、運營結果、財務狀況、現金流、預期結果和未來前景產生重大影響。這些風險並不是排他性的，我們面臨的其他風險包括“前瞻性陳述”中提到的因素，以及本10-Q表格季度報告中“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中所描述的風險。

項目2.股權證券的未登記銷售和收益的使用

在截至2024年3月31日的季度內，沒有出售未註冊的股權證券。

下表提供了我們在截至2024年3月31日的季度內回購根據1934年《證券交易法》第12節登記的普通股的信息。


期間(a)	總人數的股份購得	平均值付出的代價每股		總人數：股票購買方式為公開的一部分已宣佈的計劃或程序(b)	根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值(b)
					(單位：百萬美元)
2024年1月1日-2024年1月28日	—	$	—	—	$	10,023
2024年1月29日-2024年2月25日	1,183,474	$	426.33	1,180,861	$	9,520
2024年2月26日-2024年3月31日(c)	1,404,974	$	434.34	1,141,334	$	9,023
總計(c)	2,588,448	$	430.68	2,322,195

(a)我們在每個月的最後一個星期天關閉賬簿和記錄，以使我們的財務關閉與我們的業務流程保持一致，但12月份除外，因為我們的財政年度將於12月31日結束。因此，我們的財政月份往往與日曆月份不同。例如，2024年2月25日是我們2024年2月財政月的最後一天。

(b)2010年，我們的董事會批准了一項股份回購計劃，根據該計劃，我們有權在私下協商的交易中或在公開市場上以不超過當時市場價格的每股價格回購我們的普通股。我們的董事會不時批准增加我們的股票回購計劃。截至2024年3月31日，根據我們的股票回購計劃，未來普通股回購的剩餘授權總額為90億美元。根據該計劃，管理層有權根據適用的法律和法規決定要回購的股票的美元金額和任何回購的時間。這包括根據規則10b5-1計劃進行的購買，包括加速股票回購。該程序沒有到期日期。

(c)在截至2024年3月31日的季度內，購買的股票總數包括員工轉讓給我們的266,253股股票，以履行與歸屬受限股票單位和績效股票單位相關的預扣税款義務。這些購買是根據我們董事會的單獨授權進行的，不包括在該計劃中。

目錄表

第5項：其他信息

我們沒有一位董事或高管通過或已終止規則10b5-1交易安排或通過或已終止截至2024年3月31日的季度內，非規則10 b5 -1交易安排（定義見S-K法規第408（c）項）。

項目6.展品


展品編號：						描述


10.1						洛克希德·馬丁公司2020年激勵績效獎勵計劃下的2024年年度限制性股票單位獎勵協議形式

10.2						洛克希德·馬丁公司2020年激勵績效獎勵計劃下績效股票單位獎勵協議（2024 - 2026年績效期）形式

10.3						洛克希德·馬丁公司2020年激勵績效獎勵計劃下的長期激勵績效獎勵協議（2024 - 2026年績效期）形式

15						認可獨立註冊會計師事務所

31.1						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節對James D.Taiclet的認證

31.2						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節對耶穌·馬拉韋的認證

32						詹姆斯·D的認證Taiclet和Jesus Malave根據USC 18根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的第1350條

101.INS						XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中

101.SCH						內聯XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL						內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF						內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

101.LAB						內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE						內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

104						封面交互數據文件-封面XBRL標籤嵌入在圖101中包含的內聯XBRL文檔中

目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。


						洛克希德·馬丁公司
						(註冊人)

日期：2024年4月23日						作者：/s/ H。愛德華·保羅三世
						愛德華·保羅三世
						總裁副主計長
						(Duly核定幹事和首席會計幹事）