附錄 99.1

新聞發佈

 

洛克希德·馬丁公司公佈2024年第一季度財務業績

 

•淨銷售額為172億美元

•淨收益為15億美元，合每股收益6.39美元

•來自運營的現金為16億美元，自由現金流為13億美元

•通過分紅和股票回購向股東返還了18億美元的現金

•重申2024年的財務展望

馬裏蘭州貝塞斯達，2024年4月23日——洛克希德·馬丁公司 [紐約證券交易所：LMT]今天公佈的2024年第一季度淨銷售額為172億美元，而2023年第一季度為151億美元。2024年第一季度的淨收益為15億美元，合每股收益6.39美元，而2023年第一季度為17億美元，合每股收益6.61美元。2024年和2023年第一季度的運營現金均為16億美元。2024年和2023年第一季度的自由現金流均為13億美元。2024年第一季度的業績包括13周，而2023年第一季度的業績為12周。

“我們在2024年的良好開局表明，我們在設計、開發和交付21世紀安全解決方案方面持續取得成功，為全球客户提供綜合威懾支持。第一季度的業績增強了我們對實現1月份設定的全年財務預期的能力的信心。” 洛克希德·馬丁公司董事長、總裁兼首席執行官吉姆·泰克萊特説。“第一季度銷售額同比大幅增長，我們創造了近13億美元的強勁自由現金流，同時採取了果斷的行動來進一步增強產能。此外，我們繼續進行嚴格的動態資本部署，向研發和資本項目投資了超過7億美元，並通過分紅和股票回購向股東返還了大量資本，因為我們仍然致力於實現有意義的長期每股自由現金流增長。

“我們積壓的1590億美元包括本季度的幾項大型國家安全空間獎項，這證明瞭我們投資組合的廣度、技術專業知識的深度以及對客户需求的理解。這些能力使我們得以獨一無二地領導實現聯合全域作戰，包括可靠的戰鬥管理和跨多個領域、軍事部門和盟軍集成的指揮和控制系統。我們仍然特別關注F-35計劃的執行，與我們的客户和供應商合作實施TR-3能力，並對第一架TR-3配置飛機的交付進展感到鼓舞。我們產品組合中的創新和開放架構解決方案使全球客户能夠在不斷變化的威脅環境中做好準備並保持敏捷性。”

所得税、淨收益和攤薄後每股收益前的調整後收益

下表顯示了某些非運營項目對所得税前收益、淨收益和攤薄後每股收益（EPS）的影響：

財務業績摘要

 

下表顯示了公司的財務業績摘要。

2024 年財務展望

下表和本新聞稿的其他部分包含前瞻性陳述，這些陳述基於公司當前的預期。實際結果可能與預測結果存在重大差異。公司的慣例是，在完善、頒佈或通過擬議或潛在的收購、資產剝離、企業、養老金風險轉移交易、融資交易、法律變更或新的會計準則之前，不將調整納入其財務前景。有關可能影響公司實際業績的其他因素，請參閲本新聞稿中的 “前瞻性陳述” 部分。

現金流和資本部署活動

2024年第一季度的運營現金為16億美元，資本支出為3.78億美元，自由現金流為13億美元。2024年第一季度的運營和自由現金流與2023年同期相當。

截至2024年3月31日的季度中，該公司的現金活動包括以下內容：

•支付7.8億美元的現金分紅；

•支付10億美元回購230萬股股票；以及

•通過發行優先無抵押票據獲得20億美元的淨收益，其中包括2029年到期的4.50％的票據本金總額為6.5億美元，2034年到期的4.80％的票據的本金總額為6億美元，以及2064年到期的5.20％的票據的本金總額為7.5億美元。

分部業績

該公司根據所提供產品和服務的性質在四個業務領域開展業務：航空、導彈和火控（MFC）、旋轉和任務系統（RMS）和太空。下表彙總了公司業務部門的經營業績，並將這些金額與公司的合併財務業績進行了對賬。

公司業務板塊的淨銷售額和營業利潤不包括分部間銷售、銷售成本和利潤，因為這些活動在合併中被扣除，不包括在管理層對每個細分市場的業績評估中。業務板塊的營業利潤包括公司在權益法被投資者的收益或虧損中所佔的份額，因為權益法被投資者的經營活動與公司業務部門的運營密切相關。

業務板塊的營業利潤不包括FAS/CAS養老金運營調整、根據適用的美國政府成本會計準則（CAS）或聯邦收購法規（FAR）不被視為允許或不分配給與美國政府簽訂的合同的部分公司成本，以及其他未被視為管理層對分部經營業績評估一部分的項目，例如部分管理和行政成本、律師費和和解、環境成本、股票薪酬支出、退休人員福利，意義重大遣散費、重大資產減值、資產剝離收益或虧損、無形資產攤銷費用和其他雜項公司活動。排除項目包含在公司業務部門的營業利潤與合併營業利潤之間的對賬項目 “未分配項目” 中。

淨銷售額和營業利潤的變化通常以交易量、合同組合和/或業績（稱為利潤調整）表示。數量變化是指由於個別合同的生產活動水平、交付量或服務水平的不同而導致的銷售額或營業利潤的增加或減少。分部營業利潤的交易量變化通常基於特定合約的當前利潤預訂率。合同組合是指合同類型或生命週期比率的變化（例如，成本類型、固定價格、開發、生產和/或維持）。此外，公司合同利潤率的變動可能會對公司分部銷售額、營業利潤率和營業利潤率的可比性產生有利或不利的影響。利潤登記率的增加，通常被稱為有利利潤調整，通常與為履行履約義務而對估計總成本的修訂有關，這反映了特定合同條件的改善。相反，特定合同的條件可能會惡化，導致履行義務的估計總成本增加，利潤登記率降低，通常被稱為不利的利潤調整。利潤賬面利潤率的增減在確定期內予以確認，並反映了此類變動迄今為止的影響。

在截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度中，該公司的合併淨有利利潤預定率調整約佔該分部總營業利潤的11％和25％。淨有利利潤預定利潤率調整的下降是由MFC的一項機密計劃確認的1億美元遠期虧損所致，此前該公司更新了對行使期權可能性的評估，並得出結論，將根據該計劃的進展和與客户的討論行使期權。除了這種前瞻性虧損外，淨有利利潤預定利潤率調整還減少了1.2億美元，見下面的討論。

航空學

與2023年同期相比，航空公司在2024年第一季度的淨銷售額增長了5.76億美元，增長了9％。增長的主要原因是F-35計劃的淨銷售額增加了3.05億美元，這是由於生產、開發和維持合同的銷量增加；由於銷量增加，機密項目的淨銷售額增加了1.55億美元；由於產量增加，F-16計劃的淨銷售額增加了6000萬美元。

航空公司在2024年第一季度的營業利潤與2023年同期相當。F-16計劃的營業利潤增加了5000萬美元，原因是2023年第一季度的營業利潤反映了因2024年第一季度未再次出現的與軟件和技術規格風險相關的進度延誤而對生產合同和維持合同的不利利潤調整的影響。這一增長被F-35計劃營業利潤減少的3000萬美元部分抵消，這主要是由於材料成本高於預期導致生產合同的淨利潤調整減少，但上述銷量的增加部分抵消了這一增長。與2023年同期相比，2024年第一季度的淨利潤賬面調整總額減少了4000萬美元。

導彈和火力控制

 

			（單位：百萬）												季度已結束
																					3月31日 2024						3月26日 2023
			淨銷售額																		$	2,993					$	2,388
			營業利潤																		311						377
			營業利潤率																		10.4		%				15.8		%

MFC在2024年第一季度的淨銷售額增加了6.05億美元，與2023年同期相比增長了25％。增長的主要原因是制導多管火箭系統（GMLRS）、高機動火箭系統（HIMARS）、聯合空對地對峙導彈（JASSM）和遠程反艦導彈（LRASM）計劃的產量增加，戰術和打擊導彈計劃的淨銷售額增加了4.6億美元；綜合防空和導彈防禦計劃的1億美元主要是由於 PAC-3 和終端高空區域防禦系統的產量增加（薩德）。

與2023年同期相比，MFC在2024年第一季度的營業利潤下降了6600萬美元，下降了18％。下降的主要原因是機密計劃期權確認的1億美元遠期虧損導致戰術和打擊導彈計劃的營業利潤減少，以及由於合同索賠預計將產生額外費用而對HELLFIRE進行不利的利潤調整，但上述產量增加部分抵消了上述增產所抵消。2024年第一季度的淨利潤賬面調整總額，包括上述1億美元的虧損，與2023年同期相比下降了1.2億美元。

旋轉和任務系統

 

			（單位：百萬）												季度已結束
																					3月31日 2024						3月26日 2023
			淨銷售額																		$	4,088					$	3,510
			營業利潤																		430						350
			營業利潤率																		10.5		%				10.0		%

RMS在2024年第一季度的淨銷售額增加了5.78億美元，與2023年同期相比增長了16％。增長的主要原因是綜合作戰系統和傳感器（IWSS）項目的淨銷售額增加了2.95億美元，這是由於激光系統產品組合中新計劃的增加以及宙斯盾和雷達計劃的銷量增加；由於銷量增加，各種 C6ISR（指揮、控制、通信、計算機、網絡、戰鬥系統、情報、監視和偵察）項目的淨銷售額增加1.5億美元；西科斯基直升機項目由於銷量增加而增加1億美元在 Seahawk 和 CH-53K 項目上。

與2023年同期相比，RMS在2024年第一季度的營業利潤增加了8000萬美元，增長了23％。增長主要歸因於上述銷量增加導致IWSS項目的營業利潤增加4000萬美元，以及地面雷達的交付消除了技術風險所帶來的有利利潤率調整；西科斯基直升機項目由於上述產量增加和合同組合帶來的利潤率上升而增加了2500萬美元，但部分被海鷹項目不利的利潤調整所抵消。與2023年同期相比，2024年第一季度的淨利潤賬面調整總額減少了3000萬美元。

太空

 

			（單位：百萬）												季度已結束
																					3月31日 2024						3月26日 2023
			淨銷售額																		$	3,269					$	2,959
			營業利潤																		325						280
			營業利潤率																		9.9		%				9.5		%

與2023年同期相比，Space在2024年第一季度的淨銷售額增長了3.1億美元，增長了10％。增長的主要原因是艦隊彈道導彈（FBM）的銷量增加以及高超音速和下一代攔截器（NGI）開發計劃的加強，戰略和導彈防禦計劃的淨銷售額增加了1.4億美元；由於傳輸層和GPS III計劃的銷量增加以及跟蹤層計劃的加強，國家安全太空計劃的淨銷售額增加到1.15億美元。

與2023年同期相比，Space在2024年第一季度的營業利潤增加了4,500萬美元，增長了16％。增長的主要原因是由於發射量增加，該公司對聯合發射聯盟（ULA）的投資增加了3000萬美元的股權收益，以及由於上述交易量增加，戰略和導彈防禦計劃的營業利潤增加了2000萬美元。這些增長被國家安全太空計劃營業利潤減少的2500萬美元部分抵消，這是由於獎勵和激勵費評估的時機導致淨有利利潤調整對下一代OPIR的影響。與2023年同期相比，2024年第一季度的淨利潤賬面調整總額減少了3000萬美元。

2024年第一季度的總股權收益/（虧損）（主要是ULA）約為1500萬美元，佔5％，而2023年同期約為1,500萬美元或（5）％。

所得税

截至2024年3月31日和2023年3月26日的季度，該公司的有效所得税税率分別為15.8％和15.3％。所有時期的税率都受益於研發税收抵免、國外衍生無形收入的税收減免、向具有員工持股計劃特徵的公司固定繳款計劃支付的股息以及員工股權獎勵。

非公認會計準則財務指標的使用

本新聞稿包含以下非公認會計原則（Non-GAAP）財務指標（由美國證券交易委員會（SEC）法規G定義）。儘管管理層認為這些非公認會計準則財務指標可能有助於評估公司的財務業績，但這些信息應被視為對根據公認會計原則編制的財務信息的補充，而不是替代。此外，該公司對非公認會計準則財務指標的定義可能與其他公司或分析師使用的類似標題的指標有所不同。

業務板塊營業利潤

業務板塊的營業利潤是指公司業務部門扣除未分配收入和支出前的營業利潤。該衡量標準由公司高級管理層用於評估其業務部門的績效，是公司年度激勵計劃中的績效目標。業務板塊營業利潤率的計算方法是將業務分部的營業利潤除以銷售額。下表將非公認會計準則衡量業務板塊的營業利潤與最直接可比的GAAP財務指標，即合併營業利潤進行了對賬。

自由現金流

自由現金流是運營現金減去資本支出。該公司的資本支出包括設備和設施、基礎設施和信息技術（包括開發或購買資本化的內部用途軟件的成本）。該公司使用自由現金流來評估其業務績效和整體流動性，這是公司年度和長期激勵計劃中的績效目標。該公司認為，自由現金流對投資者來説是一項有用的衡量標準，因為它代表了對業務進行再投資後運營產生的現金量，可以返還給股東和債權人（通過分紅、股票回購和債務償還），也可以用於為收購或其他投資提供資金。但是，全部自由現金流金額不一定可用於全權支出，因為它不包括某些強制性支出，例如償還到期債務和養老金繳款。

所得税前的調整後收益；調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股收益

所有時期的所得税前收益、淨收益和攤薄後每股收益（EPS）均受到某些非運營項目的影響。管理層認為，根據這些非運營項目的影響調整後的這些指標的列報有助於投資者瞭解公司的基本業務業績並比較不同時期的業績。與影響所得税前收益的每項調整相關的税收影響基於混合税率，該混合税率結合了21％的聯邦法定税率加上估計的州税率。

網絡直播和電話會議信息

洛克希德·馬丁公司將於美國東部時間2024年4月23日星期二上午11點在洛克希德·馬丁公司投資者關係網站www.lockheedmartin.com/investor上對財報電話會議（僅限收聽模式）進行網絡直播。隨附的演示幻燈片和相關的財務圖表也可在www.lockheedmartin.com/investor上查閲。

 

欲瞭解更多信息，請訪問該公司的網站：www.lockheedmartin.com。

 

關於洛克希德·馬丁公司

 

洛克希德·馬丁公司是一家全球國防技術公司，致力於推動創新和推進科學發現。我們的全域任務解決方案和 21 世紀安全® 願景加速了變革性技術的交付，確保我們所服務的人員始終處於領先地位。更多信息請訪問 www.lockheedmartin.com。

 

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媒體聯繫人：

麗貝卡·米勒，全球媒體關係總監

+1 301-214-3030，media.relations@lmco.com

 

投資者關係聯繫人：

Maria Ricciardone，副總裁、財務主管兼投資者關係部

克里斯托弗·弗裏茨，投資者關係董事

+1 301-897-6800，investor.relations@lmco.com

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿包含的陳述雖然不是對歷史事實的敍述，但構成聯邦證券法所指的前瞻性陳述，且基於洛克希德·馬丁公司當前的預期和假設。“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“打算”、“預期”、“計劃”、“展望”、“計劃”、“預期”、“預測” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。這些陳述不能保證未來的表現，並且存在風險和不確定性。由於以下因素，實際結果可能存在重大差異：

 

•公司依賴與美國政府簽訂的合同，這些合同依賴於美國政府的資助，為方便起見可以終止，以及公司談判優惠合同條款的能力；

•預算的不確定性、未來削減預算的風險、持續的清算融資機制和債務上限的影響，以及政府關閉和改變融資和收購優先事項的可能性；

• 與複雜和技術先進的計劃（包括F-35計劃）的開發、生產、維持、性能、進度、成本和要求相關的風險；

• 重要項目的計劃生產率和訂單，遵守嚴格的性能和可靠性標準，以及材料可用性，包括政府提供的設備；

•合同授予的時間或合同定義的延遲，以及產品交付和績效里程碑的時間和客户接受程度；

•公司根據美國政府合同以及固定價格和成本可償還合同的組合收回成本的能力；

• 將風險轉移到承包商的客户採購政策，包括具有固定價格開發工作或後續生產選擇或其他財務風險的競爭性競標計劃；以及投資、成本超支或其他成本壓力和績效問題對固定價格合同的影響；

•影響公司行業、產品出口、成本允許或回收、首選合同類型以及績效和進度付款政策的採購和其他法規和政策的變化；

• 主要供應商、隊友、合資企業（包括聯合發射聯盟）、合資夥伴、分包商和客户的業績和財務可行性；

• 經濟、工業、商業和政治狀況，包括其對政府政策的影響；

• 通貨膨脹和其他成本壓力的影響；

•疫情和流行病對公司業務和財務業績的影響，包括供應鏈中斷和延誤、員工缺勤和計劃延遲；

• 阻止銷售或交付公司產品的政府行動（例如延遲批准需要國會通知的出口）；

• 貿易政策或制裁（包括中國對公司或其供應商、隊友或合作伙伴的制裁、美國政府對土耳其實體和個人的制裁，以及對俄羅斯的制裁對公司供應鏈的間接影響）；

• 公司成功擴展到鄰近市場和國際市場並在其中開展業務，以及國際銷售帶來的風險；

• 外國優先事項和外國政府預算和計劃訂單的變化，包括貨幣匯率波動的潛在影響；

• 公司產品和服務的競爭環境，包括來自初創企業和非傳統國防承包商的競爭；

• 公司開發和商業化新技術和產品的能力，包括新興的數字和網絡技術和能力；

•公司充分受益或充分保護其知識產權的能力；

• 公司吸引和留住高技能員工的能力、停工或其他勞動力中斷的影響；

• 公司或其供應商面臨的網絡或其他安全威脅或其他中斷；

• 公司實施和繼續實施股票回購、股息支付和融資交易等資本變化的能力以及時機和影響；

• 公司估算和預測的準確性；

• 養老金計劃假設和養老金資產實際回報率的變化；現金資金需求和養老金風險轉移及相關的結算費用；

• 實現收購或剝離、投資、合資企業、團隊安排或內部重組的預期收益，以及影響按市值計價的投資公允價值的市場波動所帶來的預期收益；

• 公司努力提高運營效率並提高其產品和服務的可負擔性，包括通過數字化轉型和降低成本的舉措；

• 公司資產減值的風險，包括商譽和無形資產的潛在減值；

• 公司保險和賠償的可用性和充足性；

• 氣候變化的影響以及為應對氣候變化問題而遵守法律、法規、政策和客户要求的情況；

• 會計、美國或外國税收、出口或其他法律、法規和政策的變化及其解釋或適用，以及不確定税收狀況金額的變化或重新評估；以及

• 法律訴訟、投標抗議、環境補救工作、審計、政府調查或政府指控公司未能遵守法律的結果、其他突發事件以及美國政府對其業務系統缺陷的認定。

這些只是可能影響本新聞稿中包含的前瞻性陳述的一些因素。有關確定可能導致實際業績與前瞻性陳述中預期存在重大差異的其他重要因素的討論，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括但不限於公司最新的10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及 “風險因素”。該公司的申報可以通過其網站www.lockheedmartin.com/investor的投資者關係頁面或美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov進行訪問。

 

由於預測的固有性質，該公司的實際財務業績可能會與預期的有所不同。鑑於這些不確定性，在做出投資決策時不應依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至提交之日。除非適用法律有要求，否則公司明確表示沒有義務在本新聞稿發佈之日之後提供前瞻性陳述的更新，以反映後續事件、情況變化、預期變化或與之相關的估計和假設。本新聞稿中的前瞻性陳述旨在受聯邦證券法規定的安全港保護的約束。

洛克希德·馬丁公司

合併收益表1

（未經審計；以百萬計，每股數據除外）

															季度已結束
																					3月31日 2024						3月26日 2023
			淨銷售額																		$	17,195					$	15,126
			銷售成本																		(15,202)						(13,080)
			毛利																		1,993						2,046
			其他收入（支出），淨額																		36						(9)
			營業利潤																		2,029						2,037
			利息支出																		(255)						(202)
			非服務性 FAS 養老金收入																		16						110
			其他非營業收入，淨額																		45						49
			所得税前收益																		1,835						1,994
			所得税支出																		(290)						(305)
			淨收益																		$	1,545					$	1,689
			有效税率																		15.8		%				15.3		%
			普通股每股收益
			基本																		$	6.42					$	6.63
			稀釋																		$	6.39					$	6.61
			加權平均已發行股數
			基本																		240.7						254.7
			稀釋																		241.6						255.7
			向股東報告的普通股 期末淨值																		239						254
1			該公司在本日曆季度的最後一個星期日關閉賬簿和記錄，以使其財務結算與業務流程保持一致，2024年第一季度的財務結算時間為3月31日，2023年第一季度的財務結算時間為3月26日。此處包含的合併財務報表和財務信息表是根據該慣例進行標記的。這種做法僅影響過渡期，因為公司的財政年度將於12月31日結束。

洛克希德·馬丁公司

業務板塊摘要經營業績

（未經審計；以百萬計）

 

																					季度已結束
																											3月31日 2024						3月26日 2023						% 變化
			淨銷售額
			航空學																								$	6,845					$	6,269					9%
			導彈和火力控制																								2,993						2,388						25%
			旋轉和任務系統																								4,088						3,510						16%
			太空																								3,269						2,959						10%
			淨銷售總額																								$	17,195					$	15,126					14%
			營業利潤
			航空學																								$	679					$	675					1%
			導彈和火力控制																								311						377						(18%)
			旋轉和任務系統																								430						350						23%
			太空																								325						280						16%
			運營業務板塊總數 利潤																								1,745						1,682						4%
			未分配的項目
			FAS/CAS 操作調整																								406						415
			無形資產攤銷費用																								(61)						(62)
			其他，淨額																								(61)						2
			未分配的項目總數																								284						355						(20%)
			合併運營總額 利潤																								$	2,029					$	2,037					—%
			營業利潤率
			航空學																								9.9%						10.8%
			導彈和火力控制																								10.4%						15.8%
			旋轉和任務系統																								10.5%						10.0%
			太空																								9.9%						9.5%
			運營業務板塊總數 保證金																								10.1%						11.1%
			合併運營總額 保證金																								11.8%						13.5%

洛克希德·馬丁公司

精選財務數據

（未經審計；以百萬計）

洛克希德·馬丁公司

合併資產負債表

（未經審計，以百萬計，面值除外）

									3月31日 2024						12 月 31 日 2023
			資產
			流動資產
			現金和現金等價物						$	2,790					$	1,442
			應收賬款，淨額						2,257						2,132
			合同資產						14,050						13,183
			庫存						3,278						3,132
			其他流動資產						583						632
			流動資產總額						22,958						20,521
			財產、廠房和設備，淨額						8,354						8,370
			善意						10,789						10,799
			無形資產，淨額						2,151						2,212
			遞延所得税						3,024						2,953
			其他非流動資產						7,687						7,601
			總資產						$	54,963					$	52,456
			負債和權益
			流動負債
			應付賬款						$	3,523					$	2,312
			工資、福利和工資税						2,679						3,133
			合同負債						8,745						9,190
			長期債務的當前到期日						168						168
			其他流動負債						2,584						2,134
			流動負債總額						17,699						16,937
			長期債務，淨額						19,250						17,291
			應計養老金負債						6,133						6,162
			其他非流動負債						5,231						5,231
			負債總額						48,313						45,621
			股東權益
			普通股，每股面值1美元						239						240
			額外的實收資本						—						—
			留存收益						15,222						15,398
			累計其他綜合虧損						(8,811)						(8,803)
			股東權益總額						6,650						6,835
			負債和權益總額						$	54,963					$	52,456

洛克希德·馬丁公司

合併現金流量表

（未經審計；以百萬計）

						季度已結束
						3月31日 2024						3月26日 2023
經營活動
淨收益						$	1,545					$	1,689
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整
折舊和攤銷						351						325
基於股票的薪酬						61						57
遞延所得税						(77)						(117)
資產和負債的變化
應收賬款，淨額						(125)						(78)
合同資產						(867)						(871)
庫存						(146)						(383)
應付賬款						1,301						1,217
合同負債						(445)						(152)
所得税						341						414
合格的固定福利養老金計劃						(1)						(94)
其他，淨額						(303)						(443)
經營活動提供的淨現金						1,635						1,564
投資活動
資本支出						(378)						(294)
其他，淨額						6						35
用於投資活動的淨現金						(372)						(259)
籌資活動
發行長期債務，扣除相關成本						1,980						—
回購普通股						(1,000)						(500)
已支付的股息						(780)						(784)
其他，淨額						(115)						(128)
由（用於）融資活動提供的淨現金						85						(1,412)
現金和現金等價物的淨變化						1,348						(107)
期初的現金和現金等價物						1,442						2,547
期末的現金和現金等價物						$	2,790					$	2,440

洛克希德·馬丁公司

其他財務和運營信息

（未經審計；以百萬計，飛機交付量和週數除外）