Hexcel 公司

斯坦福廣場二期 | 特雷瑟大道 281 號，16 樓

美國康涅狄格州斯坦福德 06901

www.hexcel.com

img151215753_0.jpg 

 

 

 

附錄 99.1

 

HEXCEL公佈2024年第一季度業績

 

•
2024年第一季度GAAP攤薄每股收益為0.43美元，而2023年第一季度GAAP攤薄每股收益為0.50美元。
•
2024年第一季度調整後的攤薄每股收益為0.44美元，而2023年第一季度調整後的攤薄每股收益為0.50美元
•
2024年第一季度的銷售額為4.72億美元，較2023年第一季度的4.58億美元銷售額（按固定貨幣計算增長3.1％）增長了3.2％。
•
2024 年第一季度通過股票回購和分紅向股東返還了 1.13 億美元。
•
重申了2024年全年指導方針。

有關GAAP和非GAAP營業收入、淨收益、每股收益和運營現金流與自由現金流的對賬，請參閲表C。自由現金流是來自運營的現金減去資本支出。

 

運營結果摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季度已結束

 

 

 

 

 

 

3月31日

 

 

 

 

（以百萬計，每股數據除外）

 

2024

 

 

2023

 

 

% 變化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨銷售額

 

$

472.3

 

 

$

457.7

 

 

 

3.2

 %

按固定貨幣計算的淨銷售額變化

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 %

營業收入

 

 

52.9

 

 

 

62.8

 

 

 

(15.8

)%

淨收入

 

 

36.5

 

 

 

42.7

 

 

 

(14.5

)%

攤薄後的每股普通股淨收益

 

$

0.43

 

 

$

0.50

 

 

 

(14.0

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用於同比的非公認會計準則指標（表 C）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的營業收入

 

$

54.1

 

 

$

63.0

 

 

 

(14.1

)%

佔銷售額的百分比

 

 

11.5

%

 

 

13.8

 %

 

 

 

調整後淨收益

 

 

37.4

 

 

 

42.9

 

 

 

(12.8

)%

調整後的攤薄後每股淨收益

 

$

0.44

 

 

$

0.50

 

 

 

(12.0

)%

 

 

 

 

 

康涅狄格州斯坦福德2024年4月22日——Hexcel公司（紐約證券交易所代碼：HXL）今天公佈了2024年第一季度業績，其中包括4.72億美元的淨銷售額和調整後的每股攤薄每股收益0.44美元。

 

董事長、首席執行官兼總裁尼克·斯塔納奇表示：“我們的商用航空航天市場繼續保持勢頭，2024年第一季度的銷售額與2023年第四季度相比連續增長，包括寬體和窄體項目的增長。整個業務的交易量槓桿率推動了利潤率的連續增長，這表明我們在上升軌道上繼續保持強勁的執行力。我們仍然致力於實現2024年全年和中期指導，因為Hexcel團隊專注於增長、利潤擴張和現金創造。”

 

Stanage先生繼續説：“有報道稱，全球航空客運量現已超過疫情前水平，這令人鼓舞，這凸顯了對新商用飛機和用於製造這些飛機的輕質複合材料Hexcel產品的需求穩步增長。我們特別高興的是，兩家航空公司最近訂購了大量新的寬體飛機，其中Hexcel包含大量內容。對輕型、節油、複合材料密集型飛機的需求持續增長，我們將繼續專注於執行以滿足客户需求。”

 

市場

2024年第一季度的銷售額為4.723億美元，而2023年第一季度的銷售額為4.577億美元。

商業航空航天（佔年初至今銷售額的63％）

•
由於寬體銷售額增加，2024年第一季度的商業航空銷售額為2.993億美元，與2023年第一季度相比增長了5.2％（按固定貨幣計算為5.2％）。由於公務機銷量下降，2024年第一季度其他商用航空航天銷售額與2023年第一季度相比下降了6.3％。

太空與國防（佔年初至今銷售額的30％）

•
與2023年第一季度相比，該季度的太空與國防銷售額為1.391億美元，增長了10.2％（按固定貨幣計算為10.0％）。銷售增長是由包括洛克希德F-35和空中客車 A400M 在內的固定翼飛機項目以及機密計劃帶動的。

 

工業（佔年初至今銷售額的7％）

•
與2023年第一季度相比，2024年第一季度的工業總銷售額為3,390萬美元，下降了27.9％（按固定貨幣計算為28.5％），所有工業子市場的銷售額均有所下降。

 

整合運營

2024年第一季度的毛利率再次連續增長，達到25.0％。2023年第一季度的毛利率為27.9％，受益於許多方面，包括特別有利的吸收和良好的銷售組合。2024年第一季度的銷售、銷售、一般和管理及研發費用佔銷售額的百分比為13.6％，而2023年第一季度為14.1％。2024年第一季度調整後的營業收入為5,410萬美元，佔銷售額的11.5％，而2023年為6,300萬美元，佔銷售額的13.8％。與2023年第一季度相比，匯率對營業收入佔銷售額百分比的影響在2024年第一季度增長了約30個基點。

 

2

 

 

 

現金和其他

•
2024年第一季度用於經營活動的淨現金為700萬美元，而2023年第一季度的淨現金為2340萬美元。2024年第一季度營運資金的現金使用量為8,450萬美元，而2023年第一季度的使用量為1.04億美元。2024年第一季度按現金計算的資本支出為2,870萬美元，而2023年第一季度為1,810萬美元。2024年第一季度的自由現金流為（3570萬美元），而2023年第一季度的自由現金流為（4150萬美元）。自由現金流定義為經營活動產生的現金減去為資本支出支付的現金。2024年第一季度按應計制計算的資本支出為1,860萬美元，而2023年第一季度為1,680萬美元。
•
該公司在第一季度使用了約1.007億美元回購其普通股。繼Hexcel董事會於2024年2月額外授權3億美元之後，截至2024年3月31日，股票回購計劃下的剩餘授權總額為3.864億美元。
•
正如今天宣佈的那樣，董事會宣佈向截至 2024 年 5 月 3 日的登記股東派發每股 0.15 美元的季度股息，支付日期為 2024 年 5 月 10 日。

 

2024 年指導方針（不變）

•
銷售額為19.25億美元至20.25億美元
•
調整後的攤薄後每股收益為2.10美元至2.30美元
•
自由現金流超過2億美元
•
資本支出低於1億美元
•
有效税率為 22.0%

 

特定市場的銷售展望（不變）

•
商業航空航天：十幾歲左右
•
太空與防禦：上升到個位數中間
•
工業：從低到中個位數

 

*****

Hexcel將於美國東部時間2024年4月23日上午10點舉行電話會議，討論2024年第一季度的業績。該活動將通過投資者關係網頁www.Hexcel.com進行網絡直播。也可以撥打 +1 (646) 307-1963 訪問該活動。會議 ID 是 2360739。本次電話會議的重播將在網站上公佈。

*****

關於 Hexcel

Hexcel 公司是先進輕質複合材料技術的全球領導者。我們通過卓越地提供更輕、更堅固、更堅固的創新高性能材料解決方案，推動飛行、能源發電、運輸和娛樂的未來，幫助我們所有人創造一個更美好的世界。我們廣泛而無與倫比的產品範圍包括碳纖維、特種增強材料、預浸料和其他纖維增強基體材料、蜂窩、樹脂、用於商業航空航天、太空和國防以及工業應用的工程核心和複合材料結構。

 

*****

 

3

 

 

前瞻性陳述免責聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性聲明，包括與基於空中客車、波音和其他公司提供的飛機生產率的估計和預期以及我們可能從飛機模型或項目中獲得的收入有關的聲明；對與波音737 MAX或波音787相關的監管活動對我們收入的影響的預期；對原材料成本和可用性的預期；對複合材料含量的預期上新的商用飛機計劃及其在這些需求中的份額；對太空和國防應用收入的預期，包括某些計劃是否可能縮減或中止；對工業應用銷售的預期；對現金產生、營運資本趨勢和庫存水平的預期；對資本支出水平、產能（包括產能擴張完成時機）和新產品資格的預期；對我們改善或維持能力的預期利潤率；對我們吸引、激勵和留住執行業務戰略所需員工的能力的預期；對我們税率的預測；對宏觀經濟因素或地緣政治問題或衝突持續影響的預期；對包括可持續發展目標在內的戰略舉措的預期；對網絡安全措施有效性的預期；對法律事務結果或法律或法規變更影響的預期；以及我們對2024年及以後的財務業績。由於多種因素，實際業績可能與前瞻性陳述中的預期結果存在重大差異，包括但不限於宏觀經濟因素或地緣政治問題或衝突的影響程度；對任何重要客户，尤其是空中客車或波音的銷售減少，包括與影響波音737 MAX或波音787的監管活動或公眾審查有關的減少；我們有效調整產量和庫存水平以適應客户需求的能力；我們的能力有效地激勵，留住和僱用必要的員工；原材料的供應和成本，包括供應中斷和通貨膨脹的影響；我們成功實施或實現戰略舉措的能力，包括我們的可持續發展目標和我們可能參與的任何重組或調整活動；銷售結構的變化；成本水平導致的當前定價變化；航空航天交付率的變化；政府國防採購預算的變化；及時開發或推出新產品；我們的安裝、人員配備和資格認證能力滿足客户需求所需的產能或全部產能擴張；網絡安全相關風險，包括漏洞或入侵的潛在影響；貨幣匯率波動；政治、社會和經濟條件的變化，包括制裁等全球貿易政策變化的影響；停工或其他勞動力中斷；我們成功完成任何戰略收購、投資或處置的能力；遵守環境、健康、安全和其他相關法律法規，包括與氣候變化有關；自然災害或其他惡劣天氣事件的影響，這些事件可能會因氣候變化的影響而惡化，以及包括任何公共衞生危機在內的其他嚴重災難性事件；以及法律事務的意外結果或法律或法規變化的影響。我們向美國證券交易委員會提交的文件中描述了其他風險因素。我們沒有義務更新我們的前瞻性陳述以反映未來的事件。

聯繫我們

庫爾特·戈達德 | 投資者關係副總裁 | Kurt.Goddard@Hexcel.com | +1 (203) -352-6826

 

*****

 

 

 

4

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

簡明合併運營報表

 

 

 

未經審計

 

 

 

季度已結束

 

 

 

3月31日

 

（以百萬計，每股數據除外）

 

2024

 

 

2023

 

淨銷售額

 

$

472.3

 

 

$

457.7

 

銷售成本

 

 

354.1

 

 

 

330.0

 

毛利率

 

 

118.2

 

 

 

127.7

 

% 毛利率

 

 

25.0

%

 

 

27.9

%

 

 

 

 

 

 

 

銷售、一般和管理費用

 

 

49.0

 

 

 

50.8

 

研究和技術費用

 

 

15.1

 

 

 

13.9

 

其他運營費用

 

 

1.2

 

 

 

0.2

 

營業收入

 

 

52.9

 

 

 

62.8

 

利息支出，淨額

 

 

6.5

 

 

 

9.4

 

所得税前收入和關聯公司收益權益

 

 

46.4

 

 

 

53.4

 

所得税支出

 

 

9.9

 

 

 

11.7

 

關聯公司收益中扣除權益前的收益

 

 

36.5

 

 

 

41.7

 

關聯公司收益的權益

 

 

-

 

 

 

1.0

 

淨收入

 

$

36.5

 

 

$

42.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股基本淨收益：

 

$

0.44

 

 

$

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

攤薄後的每股普通股淨收益：

 

$

0.43

 

 

$

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均普通股：

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

83.9

 

 

 

84.6

 

稀釋

 

 

84.8

 

 

 

85.5

 

 

 

5

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

簡明合併資產負債表

 

 

 

未經審計

 

 

 

3月31日

 

 

十二月三十一日

 

（以百萬計）

 

2024

 

 

2023

 

資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

85.9

 

 

$

227.0

 

應收賬款，淨額

 

 

271.0

 

 

 

234.7

 

庫存，淨額

 

 

353.8

 

 

 

334.4

 

合同資產

 

 

31.2

 

 

 

25.1

 

預付費用和其他流動資產

 

 

47.8

 

 

 

43.0

 

流動資產總額

 

 

789.7

 

 

 

864.2

 

 

 

 

 

 

 

 

不動產、廠房和設備

 

 

3,194.8

 

 

 

3,195.5

 

減去累計折舊

 

 

(1,536.6

)

 

 

(1,516.8

)

財產、廠房和設備淨值

 

 

1,658.2

 

 

 

1,678.7

 

 

 

 

 

 

 

 

商譽和其他無形資產，淨額

 

 

248.7

 

 

 

251.3

 

對關聯公司的投資

 

 

5.0

 

 

 

5.0

 

其他資產

 

 

119.6

 

 

 

119.3

 

總資產

 

$

2,821.2

 

 

$

2,918.5

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

短期借款

 

$

0.1

 

 

$

0.1

 

應付賬款

 

 

128.1

 

 

 

159.1

 

應計薪酬和福利

 

 

67.3

 

 

 

75.7

 

應計負債

 

 

93.1

 

 

 

81.0

 

流動負債總額

 

 

288.6

 

 

 

315.9

 

 

 

 

 

 

 

 

長期債務

 

 

714.6

 

 

 

699.4

 

退休義務

 

 

44.3

 

 

 

42.6

 

其他非流動負債

 

 

141.6

 

 

 

144.1

 

負債總額

 

$

1,189.1

 

 

$

1,202.0

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

普通股，面值0.01美元，授權200.0股，
2024 年 3 月 31 日發行的 111.3 股和 110.8 股
於 2023 年 12 月 31 日發佈

 

$

1.1

 

 

$

1.1

 

額外的實收資本

 

 

954.6

 

 

 

936.8

 

留存收益

 

 

2,192.6

 

 

 

2,168.7

 

累計其他綜合虧損

 

 

(89.0

)

 

 

(74.1

)

 

 

3,059.3

 

 

 

3,032.5

 

 

 

 

 

 

 

 

減去——按成本計算，截至2024年3月31日為28.2股，截至2023年12月31日為26.7股

 

 

(1,427.2

)

 

 

(1,316.0

)

股東權益總額

 

 

1,632.1

 

 

 

1,716.5

 

負債和股東權益總額

 

$

2,821.2

 

 

$

2,918.5

 

 

6

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

簡明合併現金流量表

 

 

 

未經審計

 

 

 

季度已結束

 

 

 

3月31日

 

（以百萬計）

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

來自經營活動的現金流

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

36.5

 

 

$

42.7

 

與用於經營活動的淨現金對賬：

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

31.0

 

 

 

30.7

 

與融資相關的攤銷

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

遞延所得税

 

 

(0.7

)

 

 

(2.1

)

關聯公司收益的權益

 

 

-

 

 

 

(1.0

)

基於股票的薪酬

 

 

13.1

 

 

 

12.9

 

重組費用，扣除付款

 

 

0.7

 

 

 

(2.1

)

資產減值

 

 

-

 

 

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

資產和負債的變化：

 

 

 

 

 

 

應收賬款增加

 

 

(37.5

)

 

 

(40.5

)

庫存增加

 

 

(23.0

)

 

 

(32.6

)

預付費用和其他流動資產（增加）減少

 

 

(10.0

)

 

 

0.1

 

應付賬款/應計負債減少

 

 

(14.0

)

 

 

(31.0

)

其他-網絡

 

 

(3.2

)

 

 

(2.3

)

用於經營活動的淨現金 (a)

 

 

(7.0

)

 

 

(23.4

)

 

 

 

 

 

 

 

來自投資活動的現金流

 

 

 

 

 

 

資本支出 (b)

 

 

(28.7

)

 

 

(18.1

)

用於投資活動的淨現金

 

 

(28.7

)

 

 

(18.1

)

 

 

 

 

 

 

 

來自融資活動的現金流

 

 

 

 

 

 

從高級無抵押信貸機構借款

 

 

15.0

 

 

 

65.0

 

高級無抵押信貸額度的淨還款額

 

 

-

 

 

 

(20.0

)

回購普通股

 

 

(100.7

)

 

 

-

 

償還融資租賃債務和其他債務，淨額

 

 

(0.1

)

 

 

(0.1

)

已支付的股息

 

 

(12.6

)

 

 

(10.5

)

股票計劃下的活動

 

 

(5.9

)

 

 

0.4

 

融資活動提供的（用於）淨現金

 

 

(104.3

)

 

 

34.8

 

匯率變動對現金和現金等價物的影響

 

 

(1.1

)

 

 

0.4

 

現金和現金等價物的淨減少

 

 

(141.1

)

 

 

(6.3

)

期初的現金和現金等價物

 

 

227.0

 

 

 

112.0

 

期末的現金和現金等價物

 

$

85.9

 

 

$

105.7

 

 

 

 

 

 

 

 

補充數據：

 

 

 

 

 

 

自由現金流 (a) + (b)

 

$

(35.7

)

 

$

(41.5

)

不動產、廠房和設備的應計制增加

 

$

18.6

 

 

$

16.8

 

 

 

7

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

按市場劃分的對第三方客户的淨銷售額

 

截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度

未經審計

 

 

 

 

 

表 A

 

（以百萬計）

 

正如報道的那樣

 

 

固定貨幣 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/ (W)

 

 

FX

 

 

 

 

 

B/ (W)

 

市場

 

2024

 

 

2023

 

 

%

 

 

效果 (b)

 

 

2023

 

 

%

 

商業航空航天

 

$

299.3

 

 

$

284.5

 

 

 

5.2

 

 

$

(0.1

)

 

$

284.4

 

 

 

5.2

 

太空與防禦

 

 

139.1

 

 

 

126.2

 

 

 

10.2

 

 

 

0.3

 

 

 

126.5

 

 

 

10.0

 

工業

 

 

33.9

 

 

 

47.0

 

 

 

(27.9

)

 

 

0.4

 

 

 

47.4

 

 

 

(28.5

)

合併總計

 

$

472.3

 

 

$

457.7

 

 

 

3.2

 

 

$

0.6

 

 

$

458.3

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨銷售額的合併百分比

 

%

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

商業航空航天

 

 

63.4

 

 

 

62.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.1

 

 

 

 

太空與防禦

 

 

29.4

 

 

 

27.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.6

 

 

 

 

工業

 

 

7.2

 

 

 

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

 

 

 

 

合併總計

 

 

100.0

 

 

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)
為了幫助分析公司的淨銷售趨勢，截至2023年3月31日的季度按市場劃分的總淨銷售額和銷售額是使用與2024年相應時期相同的美元、英鎊和歐元匯率估算的，被稱為 “固定貨幣” 銷售額。
(b)
外匯效應是外幣匯率變動對淨銷售額的估計影響。

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

細分信息

 

未經審計

 

 

表 B

 

（以百萬計）

 

複合材料

 

 

工程產品

 

 

企業
及其他 (a)

 

 

總計

 

2024 年第一季度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對外部客户的淨銷售額

 

$

379.5

 

 

$

92.8

 

 

$

-

 

 

$

472.3

 

細分市場間銷售

 

 

23.3

 

 

 

0.3

 

 

 

(23.6

)

 

 

-

 

總銷售額

 

 

402.8

 

 

 

93.1

 

 

 

(23.6

)

 

 

472.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他運營費用

 

 

0.8

 

 

 

0.4

 

 

 

-

 

 

 

1.2

 

營業收入（虧損）

 

 

63.7

 

 

 

12.9

 

 

 

(23.7

)

 

 

52.9

 

% 營業利潤率

 

 

15.8

%

 

 

13.9

%

 

 

 

 

 

11.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

27.2

 

 

 

3.8

 

 

 

-

 

 

 

31.0

 

股票薪酬支出

 

 

3.1

 

 

 

0.8

 

 

 

9.2

 

 

 

13.1

 

基於應計制的資本支出增加

 

 

16.7

 

 

 

1.9

 

 

 

-

 

 

 

18.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年第一季度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對外部客户的淨銷售額

 

$

378.2

 

 

$

79.5

 

 

$

-

 

 

$

457.7

 

細分市場間銷售

 

 

19.3

 

 

 

1.0

 

 

 

(20.3

)

 

 

-

 

總銷售額

 

 

397.5

 

 

 

80.5

 

 

 

(20.3

)

 

 

457.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他運營費用

 

 

0.2

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.2

 

營業收入（虧損）

 

 

73.2

 

 

 

12.0

 

 

 

(22.4

)

 

 

62.8

 

% 營業利潤率

 

 

18.4

 %

 

 

14.9

 %

 

 

 

 

 

13.7

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

27.2

 

 

 

3.5

 

 

 

-

 

 

 

30.7

 

股票薪酬支出

 

 

3.1

 

 

 

0.8

 

 

 

9.0

 

 

 

12.9

 

基於應計制的資本支出增加

 

 

13.1

 

 

 

3.7

 

 

 

-

 

 

 

16.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Hexcel不將公司費用分配給運營部門。

 

 

8

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

 

公認會計原則與非公認會計準則營業收入淨收入、每股收益和運營現金流與自由現金流的對賬

 

表 C

 

 

未經審計

 

 

季度已結束

 

 

 

 

3月31日

 

 

（以百萬計）

 

2024

 

 

2023

 

 

GAAP 營業收入

 

$

52.9

 

 

$

62.8

 

 

其他運營費用 (a)

 

 

1.2

 

 

 

0.2

 

 

非公認會計準則營業收入

 

$

54.1

 

 

$

63.0

 

 

 

 

 

 

未經審計

 

 

 

截至3月31日的季度

 

 

 

2024

 

 

2023

 

（以百萬計，攤薄後的每股數據除外）

 

淨收入

 

 

EPS

 

 

淨收入

 

 

EPS

 

GAAP

 

$

36.5

 

 

$

0.43

 

 

$

42.7

 

 

$

0.50

 

扣除税款的其他運營費用 (a)

 

 

0.9

 

 

 

0.01

 

 

 

0.2

 

 

 

-

 

非公認會計準則

 

$

37.4

 

 

$

0.44

 

 

$

42.9

 

 

$

0.50

 

 

 

 

 

未經審計

 

 

 

截至3月31日的季度

 

（以百萬計）

 

2024

 

 

2023

 

用於經營活動的淨現金

 

$

(7.0

)

 

$

(23.4

)

減去：資本支出

 

 

(28.7

)

 

 

(18.1

)

自由現金流（非公認會計準則）

 

$

(35.7

)

 

$

(41.5

)

 

(a)
截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度包括重組成本。

 

注意：管理層認為，調整後的營業收入、調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股淨收益和自由現金流是非公認會計準則的衡量標準，對投資者來説是有意義的，因為它們提供了Hexcel對不包括特殊項目的基本經營業績的看法。特殊項目代表鉅額費用或貸項，這些費用或貸項對於瞭解Hexcel在本報告所述期間的整體經營業績非常重要。非公認會計準則的衡量標準不符合公認的會計原則，不應被視為公認會計準則績效衡量標準的替代方案。

 

 

 

9

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

總負債表，扣除現金

表 D

 

 

 

未經審計

 

 

 

3月31日

 

 

十二月三十一日

 

 

十二月三十一日

 

（以百萬計）

 

2024

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當期部分融資租賃

 

$

0.1

 

 

$

0.1

 

 

$

0.2

 

當前債務總額

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高級無抵押信貸額度

 

 

15.0

 

 

 

-

 

 

 

25.0

 

2025年到期的4.7％的優先票據

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

2027年到期的優先票據為3.95％

 

 

400.0

 

 

 

400.0

 

 

 

400.0

 

優先票據原發行折扣

 

 

(0.6

)

 

 

(0.7

)

 

 

(0.9

)

優先票據遞延融資成本

 

 

(1.4

)

 

 

(1.6

)

 

 

(2.2

)

其他債務

 

 

1.6

 

 

 

1.7

 

 

 

1.4

 

長期債務總額

 

 

714.6

 

 

 

699.4

 

 

 

723.3

 

債務總額

 

 

714.7

 

 

 

699.5

 

 

 

723.5

 

減去：現金和現金等價物

 

 

(85.9

)

 

 

(227.0

)

 

 

(112.0

)

債務總額，扣除現金

 

$

628.8

 

 

$

472.5

 

 

$

611.5

 

 

10