附件4.7
CLIFFORD CHANCE LLP
執行 版本
修正案 和重述 T 協議書
日期 D 2023年2月16日
在兩者之間
阿西布朗勃法瑞公司
某些 ABB Ltd的子公司
作為原始 借款人
強制領導安排
最初的貸款人
花旗銀行 EUROPE PLC英國分公司
作為融資代理人
和歐元搖擺線 代理人
和
新墨西哥州花旗銀行
作為美元秋千代理人
有關 2，000，000，000美元
多種貨幣循環信貸
協議書
日期 D 年12月16 2019
10250237317-v15 70-41048667
目錄
條款 頁面
1. 定義和解釋
n
...................................................................................
.
1
2. 申述 ........................................................................................................
.
2
3. 重述.
.
2
4. 連續性和進一步保證.
.
2
5. 成本和費用.
.
3
6. 其他.
.
3
7. 管轄法律..
.
3
附表1義務人.. 4
附表2先決條件. 5
附表3修訂和重述的貸款協議.. 7
10250237317-v15
- i -
70-41048667
這份協議
日期為2月16日 2023年，在：
(1)
abb 有限公司
, a 公司 註冊成立 在……裏面 瑞士 誰的 註冊 辦公室 是 在…
Affolternstrasse 44，CH-8050蘇黎世，瑞士 ("
abb
"或"
擔保人
");
(2)
這個 附屬公司 的 AB
B
掛牌 i
n
進度表 1 a
s
奧利吉納
l
借款人 (
"
原始借款人
");
(3)
強制領導安排
(as在修訂和重述中定義
設施協議）;
(4)
TH
E
奧利吉娜
L
出借人
S
(作為 已定義 在……裏面 這是
e
已修訂 和 重申
d
設施
協議)；
(5)
公民
K
歐洲 PLC， 英國 布蘭克
H
在……裏面 它的 容量 AS 設施 座席 (
"
設施代理
");
(6)
花旗銀行， N.A
.
在……裏面 它的 容量 AS 美元 Swingline 座席 ( "
美元 搖擺線
座席
“)；及
(7)
公民
K
EUROPE PLC， 英國 布蘭克
H
身份出席會議的 歐元搖擺線 劑
(“
歐元 搖擺線特工
").
我們達成一致
詳情如下：
1.
定義和解釋
1.1
定義
在本協議中：
"
已修訂 和 重述 設施 協議
" 手段 這個 原創 設施
經本協議修訂和重申的協議。
"
生效日期
“是指 日期： 這就是 設施代理 確認 這個 原始貸款人
和 abb 那就是 收到 每一位 的文件 及其他 列出的證據i
n
進度表
2
(
條件 先例
) 在……裏面 a 表格 和 物質 滿意 至 這個 設施 探員。
"
擔保 義務
" 手段 這個 擔保 和 賠款 義務 的 這個
原件中包含的擔保人 設施協議。
"
原創 設施 協議
" 手段 這是
e
$2,000,000,000 多幣種 循環信貸
日協定 2019年12月16日之間， ABB等 原創 借款人， 這個
代理， 這是
e
任務規定
d
莉亞
d
編排者
s
和 這是
e
起源
l
出借人
s
AS 已修訂 和/或
補充的 日期前 本協議的一部分。
1.2
納入定義術語
(a) 除非 a 對比
y
指示 似乎， a 術語 已定義 在……裏面 這個 原創 設施
協議在本協議中具有相同含義。
10250237317-v15
- 1 -
70-41048667
(b) 施工原則 原始設施協議中規定的應
其效力與本協議中的規定相同。
1.3
條款
在……裏面 本協議 任何提及 “條款”或 “時間表”是， 除文意另
要求引用中的條款或 本協議的附表。
1.4
第三方權利
不是當事人的人 加入本協議 無權在 合同（權利
的 第三 締約方） 行動 1999 至 強制 或 至 盡情享受 這個 效益 的 任何 術語 的 這
協議。
1.5
名稱
在……裏面 符合 使用 這個 原創 設施 協議， 每一個 o
f
AB
B
和 這是
e
貸款代理行
將本協議指定為財務文件。
2.
申述
條款中列出的每一種表示 19.16 (
重複
）的原始設施
協議被視為由每個人達成 義務人（如適用）（由 參考文獻 的事實和
當時存在的情況）關於：
(a) 本協議的日期；及
(b) 生效日期，
和 對 “這個 金融 文件”在 每一個 的 這個 表示法 提述 上文
應解釋為參考 本協議和原件 設施協議 和
在……上面 有效 日期， 至 這個 已修訂及 重述授信 協議。
3.
重述
並重述，以便 應閲讀並 出於所有目的解釋 所載 進度表 3
(
已修訂及重新修訂 設施協議
).
4.
連續性和更遠 保證
4.1
持續債務
這個 原始設施的規定 協議和 這個 其他財務文件（包括
對於 免生疑問 任何延期請求） 除修訂外，應 通過這個 協議，
繼續發揮全部效力。
4.2
保證確認 義務
為 這個 迴避 的 懷疑
,
這是
e
擔保人 確認 為 這個 效益 的 這個 金融
各方 那 全 擔保 義務 欠債 通過 它 在……下面 這個 阿蒙德
d
和 重述
10250237317-v15
- 2 -
70-41048667
設施 協議 應 (a)保持 在……裏面 全部 力 和 效應 儘管 這個 修正案
提述 至 在……裏面 條例草案第3條 (
重述
) 和 (b) 延伸 至 任何 新的
承擔的義務 因此，財務文件下的任何義務人 本協議
(包括： 但 不 有限 致， 在……下面 這個 阿蒙德
d
和 重申
d
設施協議）。
4.3
進一步的保證
每個 義務人， 應， 在… 這個 請求 的 這是
e
設施
y
座席 和 在… 這樣的 債務人的 自己人
費用， 做 全 這樣的 行為 和 事變 必要 或 期望 至 給 效應 至 這個
根據本協議生效或即將生效的修訂。
5.
成本和開支
5.1
交易費用
AB
B
應 迅速 在……上面 需求 支付 這是
e
設施 阿讓
t
這個 金額 o
f
全 費用 和費用
（包括律師費）合理且 直接發生的 設施 來話代理 連接 使用
這個 談判， 準備， 印刷 和 執行 的 本協議 和 任何 其他
本協議中提及的文件。
6.
其他
6.1
術語的合併
這個 條文 的 條款 31 (
通告
), 條款33 (
部分 無效
), 條款 34
(
補救措施 一個
d
豁免權
) 和 第3條
9
(
執法
) 的 這是
e
已修訂 和 重述授信
協議 併入本 協議 如果列在 充滿了這個 協議和 AS
如果 中的引用 “本協議”的這些條款或 “財務文件”指的是
本協議。
6.2
同行
本協議 可簽署任意數量 的同行，這已經 相同的效果
如果簽名 關於同行的是 本協議的副本上。
7.
管治法律
這 協議 和 任何 非合同義務 產生 輸出 的 或 在……裏面 連接
受英國法律管轄。
這 協議 有 vbl.已 vt.進入，進入 vt.進入，進入 在……上面 這個 日期 述明 在… 這個 起頭 的 這
協議。
10250237317-v15
- 3 -
70-41048667
附表1
義務人
原借款人姓名 公司所在轄區
ABB Finance B.V. 荷蘭
ABB金融中心(美國)， Inc. 美國特拉華州 美國的
擔保人姓名或名稱 公司所在轄區
阿西布朗勃法瑞公司 瑞士
10250237317-v15
- 4 -
70-41048667
附表2
條件 先例
1.
公司文件
(a) 每個義務人的憲法文件副本（如果是
abb 金融 B.V. , a 拷貝 的 這個 文章 的 協會 (
雕像
) 和 契據 的
成立為法團 (
《操作指南》
), AS 井 AS 一個 提取物 (
Uittreksel
) 從… 這個 荷蘭語
商業廣告 註冊 (
處理程序寄存器
)) 或 a 證書 的 一個 授權
簽字人 每個相關 義務人認證 那就是 憲章文件 先前
投遞 至 這個 設施 座席 為 這個 目的 的 這個 原始設施協議
尚未修訂並仍然完全有效， 效果。
(b) 各董事會決議副本 義務人（如果適用）或， 在……裏面 這個
案例 的 abb 金融 B.V.， a 拷貝 的 a 決議 的 這個 衝浪板 的 董事總經理
(
直接
）或者， 的情況下 ABB，a 副本 會議紀要摘錄 的， 或 a 循環式
決議， 會議 的 這個 衝浪板 的 ABB董事：
(i) 批准中 這個 條款 的， 和 這個 交易記錄 設想中的 通過, 這
協議和本協議的執行;
(Ii) 授權指定的一個或多個人執行 本協議
代表其;
(Iii) (除 在關係中 至ABB） 授權某 指明的人 或人，
在……上面 它的 代表， 至 簽署 和/或 despatch 全 公文 和 通知 (包括：
如果 相關的， 任何 利用率 請求） 至 BE 簽名 和/或發送者 它
無論直接或間接產生 本協議;及
(Iv) 在……裏面 這個 案例 的 abb 金融 B.V.， 正在確認 那 不是 作品 理事會
(
在此之前
）或中部或歐洲 勞資委員會（
中心
歐洲
在此之前
) 有 vbl.已 安裝好 使用 司法管轄權 (及 這個 權威 至
渲染 建議） 在……裏面 尊重 的 abb 金融 B.V. 和/或 這個 交易記錄
所考慮的 本協議， 那就是不 行動 vbl.已 用於安裝
並且沒有請求這樣的工作委員會 作品 理事會 至 BE 安裝
有 蜜蜂
n
製造 和 那 這樣的 勞資委員會是 其他方式不 需要滿足以下條件 BE
根據《工作委員會法》安裝（
濕的 翁德內明斯拉登河畔
).
(c) 的標本 簽名 每個人 授權 該決議 轉介
至上文（b）段。
(d) 良好信譽證書副本（包括納税狀況驗證） 使用
尊重ABB財政中心（美國）， 公司，發佈日期 國務卿最近的日期
的 狀態 或 其他 恰如其分 官方 的 它的 司法管轄權 的 合併。
(e) A 證書 的 一個 已獲授權 簽字人 的 這個 相關 債務人 證明 如果沒有
個人 負債率
y
那 每一個 拷貝 documen
t
關聯 至 它 指定 在……裏面
10250237317-v15
- 5 -
70-41048667
本第1（a）至1（d）段（如相關） 附表2正確、完整 足額
生效日期不早於本協議日期。
2.
法律意見
(a) 強制首席執行官法律顧問Clifford Chance LLP的法律意見
和代理 在英格蘭， 基本上 分發給原始貸方的表格
在簽署本協議之前。
(b) A 法律 意見 的 克利福德 機會 我會的
P,
阿姆斯特丹， 法律 顧問 至 這個 授權
鉛 編排者 和 這個 代理 在……裏面 這個 荷蘭 在……裏面 這個 認可格式的 這個
設施代理。
(c) Freshfields Bruckhaus的法律意見 Deringer美國LL
P,
美國法律顧問
至 abb 財務處 中心 (USA)， Inc. 在……裏面 這個 表格 已批准 通過 這個 設施代理。
(d) 一個合法的 對…的意見 尼德爾卡夫 弗雷有限公司， 法律顧問 發送到 授權牽頭 安排行
以及瑞士的特工 按照批准的形式 由設施代理。
10250237317-v15
- 6 -
70-41048667
附表3
修訂和重述 設施協議
10250237317-v15
- 7 -
70-41048667
CLIFFORD CHANCE LLP
執行 版本
阿西布朗勃法瑞公司
某些實施 N ABB子公司 公司為
借款人
與.一起
強制領導安排
與.一起
花旗銀行 英國EUROPE PLC 支部為
貸款代理行
和歐元搖擺線代理
和
新墨西哥州花旗銀行
作為美元秋千代理人
$2,000,000,000
多種貨幣循環信貸
協議書
日期 D 年12月16 2019
經修訂和重述
2023年2月16日
10250237000-v15 70-41048667
目錄
條款 頁面
1. 定義和解釋
n
...................................................................................
.
2
2. 該設施
y
............................................................................................................. 28
3. Purpose.................................................................................................................... 33
4. Utilisation..........................................................................................的條件 33
5. Utilisation................................................................................................................ 35
6. 可選Currencies................................................................................................. 37
7. 還款.............................................................................................................. 39
8. 預付費和Cancellation................................................................................... 40
9. 利息.................................................................................................................... 46
10. 利息Periods........................................................................................................ 48
11. 對Interest......................................................................計算的更改 48
12. Fees......................................................................................................................... 50
13. 税收總額上升與Indemnities................................................................................. 52
14. 提高了Costs........................................................................................................ 58
15. 其他Indemnities.................................................................................................... 61
16. Lenders........................................................................................的緩解措施 62
17. 成本和費用................................................................................................. 63
18. 擔保與Indemnity......................................................................................... 63
19. 申述 ....................................................................................................... 67
20. 信息Undertakings........................................................................................ 70
21. 通用Undertakings.............................................................................................. 73
22. Default.....................................................................................................事件 76
23. 對Lenders............................................................................................的更改 80
24. 資金費率的保密性
s
............................................................................. 86
25. 對Obligors...........................................................................................的更改 87
26. 代理的角色和授權的Lead Arrangers.............................................
.
89
27. 財務Parties.............................................................的業務行為 99
28. 在Lenders....................................................................................之間共享 100
29. Payment Mechanics............................................................................................... 102
30. Set-off.................................................................................................................. 106
31. 告示
s
.................................................................................................................. 106
32. 計算和Certificates................................................................................... 109
33. 部分Invalidity.................................................................................................... 110
34. 補救措施及豁免 .......................................................................................... 110
10250237000-v15
- i -
70-41048667
35. 修訂及豁免..................................................................................... 110
36. 自救................................................................................................................... 114
37. Counterparts.......................................................................................................... 116
38. 管理Law...................................................................................................... 117
39. Enforcement.......................................................................................................... 117
附表1........................................................................................................................ 118
第一部分：最初的Lenders............................................................................................... 118
第二部分美元搖擺線Lenders................................................................................ 119
第三部分歐元搖擺線貸款機構................................................................................. 120
第四部分原Obligors........................................................................................... 121
附表2 Conditions Precedent....................................................................................... 122
第一部分條件Precedent............................................................................................... 122
第II部分附加借款人條件Precedent............................................................. 124
附表3使用率Request.......................................................................................... 126
附表4轉讓Certificate............................................................................表格 127
附表5時間表...................................................................................................... 129
附表6借款人入會通知書格式................................................................ 131
附表7辭職表格Letter.............................................................................. 132
附表8 Oracle Material Subsidiaries....................................................................................... 133
附表9增加Confirmation........................................................................的表格 134
附表10參考利率條款................................................................................... 136
第一部分美元-定期利率Advances............................................................................. 136
第一部分B美元-複合利率Advances................................................................. 140
第II部Sterling................................................................................................................... 144
第三部分瑞士法郎......................................................................................................... 147
第四部分歐元. 151
附表11每日非累積複合RFR率. 153
附表12累積複合RFR率.. 155
10250237000-v15
-II-
70-41048667
這 協議書
是 日期 16 十二月 2019 ("
這個 日期 的 這 協議
")
,
AS 已修訂
並重申 依據一項 修正案和 重述協議 日期：2月16日 2023年並製作
在兩者之間
:
(1)
abb 有限公司
,
a
公司 註冊成立 在……裏面 瑞士 誰的 註冊 辦公室 是 在…
Affolternstrasse 44，CH-8050蘇黎世，瑞士 ("
abb
"或"
擔保人
");
(2)
附屬公司 了ABB
所列 第IV部 附表 1 (
原版 義務人
)
作為原始借款人（“
原始借款人
");
(3)
花旗環球 MARKETS LIMITED
,
銀行 美洲歐洲
指定 活動 公司
,
巴克萊銀行 銀行 可編程控制器
,
法國巴黎銀行
Paribas （瑞士） Sa
,
鈣 INDOSUEZ （瑞士） Sa
,
學分
Suisse （瑞士） LTD.
,
德意志 銀行 盧森堡 美國航空公司(S.A.)
,
高盛 Sachs 銀行 美國
,
滙豐銀行 銀行 可編程控制器
,
英 銀行 NV，
阿姆斯特丹
,
蘭西/日內瓦 分支機構
,
J.P. 摩根 證券
可編程控制器
,
Nordea 銀行總部基地
,
文件我很重要
,
桑坦德銀行，S.A.
,
標準
Chartered Bank
,
斯坎迪納維斯卡 恩斯基達·班肯
AB
（PUBL）
,
社會主義 傑內勒 美國航空公司(S.A.) 法蘭克福 分支機構， 瑞銀集團
11.瑞士 AG
,
UniCredit 銀行 AG
,
CHINA 建築
銀行
公司
,
北京
,
瑞士 分支機構 蘇黎世
在……裏面 他們的
各自作為法定領導人的能力 (“
授權首席調度員
");
(4)
這個 金融 機構
S
掛牌 i
n
部分 I 至 部分 第二部分：
I
o
f
進度表 1 (
這個
原創
出借人
) 在……裏面 他們的 各自 容量 AS 原創 貸款人 ( "
原創
出借人
");
(5)
公民
K
歐洲 PLC， 英國 布蘭克
H
在……裏面 它的 容量 AS 設施 阿讓
t
(
"
設施代理
");
(6)
花旗銀行， N.A
.
在……裏面 它的 容量 AS 美元 Swingline 座席 ( "
美元 搖擺線
座席
“)；及
(7)
公民
K
EUROPE PLC， 英國 布蘭克
H
身份出席會議的 歐元搖擺線 劑
(“
歐元 搖擺線特工
").
10250237317-v15
- 1 -
70-41048667
我們達成一致
詳情如下：
分段 1
釋義
1.
定義和解釋
1.1
定義
在本協議中：
"
採辦
“是指 任何集團公司收購 任何尚未成為 a
集團化 公司 和 安裝代碼在 完成 這個 收購， vbl.成為 a集團公司。
"
額外的借款人
“意味着任何完全 權益之附屬公司 ABB的 變成 一個
根據條款的額外借款人 25.2 (
更多借款人
).
"
其他內容 業務 天
" 手段 任何 天 指定 AS 這樣的 在……裏面 這個 適用
參考利率條款。
"
預付款
"意味着 預發 製造或 成為 製造 在……下面 該設施 (包括： 除非 這個 上下文
否則 需要， a 搖擺線 提前） 或 這個 本金 金額 當時表現出色
具有這種進步。
"
附屬公司
“是指，就 任何人、該人的子公司或 一家控股公司
該人或任何其他子公司的 該控股公司。
"
代理
"意味着 美元 搖擺線特工， 歐元 搖擺線特工 以及 設施代理，
以及“
座席
“根據上下文可能需要，意味着， 他們中的任何一個。
"
協議管轄
"意味着 任何 美利堅合眾國， 瑞士，任何國家 那
是, 在… 時間 這個 通知 請求 這個 額外的借款人 是 提交，a 成員 的 這個
歐洲人 友聯市 (其他 比 塞浦路斯， 愛沙尼亞， 拉脱維亞
,
立陶宛、斯洛伐克和斯洛文尼亞）和
所有貸方批准的任何其他國家。
"
修訂和重述協議
“指修正案和重述 協議
日期 16 二月 2023 之間， 其中 其他, abb 和 這個 設施 探員。
"
授權
" 手段 一個 授權， 同意， 批准， 決議， 許可證，
豁免、備案或登記。
"
可用性 期間
" 手段 這個 期間 從… 這個 日期 的 這 協議 向上 至 和
包括日期下降一 終止日期前一週。
"
可用承諾
”意思是“小丑” 減去承諾：
（包括任何單獨的預付款）;和
10250237317-v15
- 2 -
70-41048667
(b) 在……裏面 關係 至 任何 提出 利用， 這個 基座 貨幣 金額 的 它的
參與 在任何 預付款 那就是 由於 被製造出來 在或上 前 提出 利用率
日期，
除了在這兩種情況下，收件箱的參與之外 在任何進展中 是由於 償還或
預付的日期或之前 建議的使用日期。
"
可用 美元 搖擺線 承諾
" 手段 a 美元 搖擺線 貸款人的 美元
搖擺線承諾減：
(a) 這個 基座 貨幣 金額 的 它的 參與 在……裏面 任何 傑出的 美元
搖擺線前進;和
(b) 與任何擬議的利用有關 美元搖擺線前進，
這個 基座 貨幣 金額 的 它的 參與 在……裏面 任何 美元 Swingline
應在或 建議生效前 使用日期，
其他 比，在 無論哪種情況， 那一美元 搖擺線 貸款人的參與 在任何 美元 Swingline
預付款 那 是 到期 至 BE 已償還 或 預付費 在……上面 或 在此之前 這個 提出 使用日期。
"
可用的美元搖擺線 設施
“是指總數 當其時 每一個 美元
Swingline收件箱的可用美元Swingline承諾。
"
可用 歐元 斯温林
e
承諾
" 意味着 歐元 搖擺線 貸款人的 歐元
搖擺線承諾減：
(a) 這個 基座 貨幣 金額 的 它的 參與 在……裏面 任何 傑出的 歐元
搖擺線前進;和
(b) 在……裏面 關係 任何擬議的利用 歐洲搖擺線 前進，
基座 貨幣金額 參股而有 以任何歐元計算 搖擺線前進 那就是
應在日期或之前做出 建議的使用日期，
其他 那麼， 在……裏面 要麼 凱斯， 那 歐元 搖擺線 貸款人的 參與 在……裏面 任何 歐元 Swingline
預付款 那 是 到期 至 b
e
已償還 或 預付費 在……上面 或 在此之前 這個 提出 使用日期。
"
可用的歐元搖擺線 設施
“指當時的總和 每歐元
Swingline收件箱的可用歐元Swingline承諾。
"
可用貸款
"意味着 總數 時間 之存有 每個收件箱的 可用
承諾。
"
基礎貨幣
“意味着美元。
"
基座 貨幣 金額
" 意味着， 在……裏面 關係 至 一個 前進， 這個 金額 指定 在……裏面 這個
利用率 請求 投遞 通過 這個 相關 借款人 為 那 預付款 (或者， 如果 這個 金額
請求的未計價 在基地 貨幣，那個金額 已轉換 到基礎 貨幣
在該設施 代理商現貨利率 上的Exchange 的日期 是3生意 日數 在此之前 這個
動用日期 或, 如果 後來， 在……上面 這個 日期 這個 設施 座席
10250237317-v15
- 3 -
70-41048667
接收 使用請求） 調整以反映任何 還款或 預繳
提前
"
基線CAS
“意味着，就複合物而言 複合利率提前 費率
貨幣，任何匯率，其中之一：
(a) 在適用的參考利率中如此指定 條款;或
(b) 由相關代理人確定（根據指示行事 所有貸方）
(or通過任何 其他金融黨 吻合 以確定 到位率 的tha
t
代理)
在……裏面 符合 使用 的方法 在中指定 這個 適用 參考匯率 條款。
"
基本信息 € STR
" 意味着， 在……裏面 關係 至 任何 大田
y
在.期間 一個 利息 期間 為 a 歐元 Swingline
預付款，歐元 對於 第一天 本 利息 期間和 倘該利率 小於 比零， 基本歐元TR
應視為零。
"
借款人 加入 信件
" 手段 a 信件 基本上 在……裏面 這個 表格 集 輸出 在……裏面
附表6(
借款人加入函格式
).
"
借款人
”意味着每個 原借款人 而且每個人 額外借款人，
提供
那
它有
未被解除其權利 和本協議項下的義務 在……裏面 符合 with子句
25.3 (
借款人的償還
).
"
分手費
“是指 金額（如果有） 所指定 適用 參考 費率
條款。
"
工作日
“是指：
(a) 在……裏面 關係 至 a 美元 搖擺線 預付款 a 天 (其他 比 a 星期六 或 a
週日）在哪些銀行 對一般業務開放 在紐約;
(b) 就任何 預付款 (not成為一美元 搖擺線前進）一天（其他
比 a 星期六 或 週日） 在……上面 哪一個 銀行 是開放 為 一般 業務 在倫敦，
以及：
(i) (in與任何日期的關係 用於付款或購買 貨幣 除
歐元）該國主要金融中心 該貨幣的;
(Ii) (in與任何付款或購買日期相關 歐元）任何目標
日;或
(Iii) (in關係：
(A) 這個 固定 的 一個 利息 率 在……裏面 關係 至 a 術語 費率 前進;
(B) 任何 日期 為 付款 或 購買 的 一個 金額 關聯 至 a
複合利率提前;或
期 的複合 費率 給予墊款或 另有 相對於
測定法 利息期的長度），
10250237317-v15
- 4 -
70-41048667
這就是 額外 工作日 有關該 預付款 或無薪 總和;
和
(c) 為了所有人 其他目的，一天 （週六或週日除外） 哪些銀行
在倫敦對一般業務開放。
"
資本市場發行人
“指一家集團公司，其 主要職能
這個 集團化 包括： (i) 這個 發行 的 債券， 商業廣告 紙 和/或 其他 債務 儀器;
和/或（ii） 支持 集團內融資 安排和 金庫業務 的 組。
"
中央銀行利率
“這有什麼意義 適用參考利率中的術語
條款。
"
中央銀行利率 調整，調整
“有 其中的意義 給予 那個詞 在 適用
參考利率條款。
"
清理期
“意味着，在 相對於 收購， 這個 止期間 在……上面 日期
該收購 完成 並於180天后結束。
"
代碼
“指的是美國國税局 1986年的代碼。
"
承諾
“是指：
(a) 對於原始收件箱，金額 基礎貨幣設置 相反
它的 名字 在……下面 這個 航向 "
承諾
" i
n
部分
I
o
f
進度表
1
(
這個
原創
出借人
) 和 這個 金額 的 任何 其他 承諾 已轉接 至 它 在……下面 這
同意或假設 獲發牌當局 根據第2.2條 (
增加
承諾
);
和
(b) 關於 任何其他 ，金額 任何人的 承諾轉移 對它來説 根據本
同意或承擔 裁處按照 第2.2條（
增加
承諾
),
未被取消、減少或轉移的範圍 根據本協議。
"
複合利率提前
“指任何預付款 (not成為搖擺線 提前）或者，如果
適用，未付金額，不是定期利率預付款。
"
複合 費率 貨幣
" 手段 任何 貨幣 哪一個 是 不 a 術語 費率
貨幣
"
複合利率利息支付
“指利息總額 那就是：
(a) 是或計劃成為，根據任何 金融 文件;和
(b) 與複合利率提前有關。
10250237317-v15
- 5 -
70-41048667
"
複合 參考 費率
“指的是， 任何RFR銀行業務 興趣期間的一天
期間 的
a
複合 費率 前進， 這個 老鼠百分比
e
每 年金 這是總數
地址為：
(a) 每日非累積複合 該RFR銀行日的RFR率;
和
(b) 適用的 基線CAS或後備CAS（如果有）。
"
配混 方法論 增刊
" 手段 關係 至 這個 每天 非- 累計
複合 RFR 大鼠
e
或 這個 累計 複合 RFR 率， a 文件：
(a) 由ABB、每個代理商書面同意 (in其自身能力）和每個代理
（根據多數貸款人的指示行事）;
(b) 指定計算方法 該比率;以及
(c) 已提供給ABB和各財務方。
"
累計 複合 RFR 費率
" 意味着， 在……裏面 關係 至 一個 利息 期間 為 a
複合利率提前， 每年確定的百分比 有關 代理人（或
通過 任何 其他 金融 聚會 哪一個 同意 至 確定 那 率 在……裏面 地點 的 THA
t
代理) 在……裏面
符合 使用 規定的方法 i
n
進度表 1
2
(
累計
複合RFR率
)
或任何相關的配料方法 補充.
"
每天 非累計 複合 RFR 費率
" 意味着， 在……裏面 關係 至 任何 RFR銀行業務
天 在.期間 一個 利息 期間 為 a 複合 費率 前進， 這個
百分比率 年度確定 由. 相關代理 (or通過 任何其他 金融 締約
同意確定 這一比例 代替 該代理）在 符合 與 制定的方法 在……裏面
進度表 11 (
每天 非累積複合RFR 費率
）或在 任何相關 配混
方法補充。
"
日租房
“意味着費率 所指定 適用的參考利率條款。 "
默認
"
意味着 事件 默認 或任何 事件或 情況 指定 in子句 2
2
(
違約事件
)
哪一個 (帶 這個 到期 一種 格蕾絲 期間 或 這個 施捨 的 任何指定通知 in子句 22
(
違約事件
））將是違約事件。
"
違約貸款人
“指任何警告：
(a) 它已經 未能 使其 參與 預發 可用或 已通知
該設施 代理人説 不會 使其 參加一個 預付款可由
動用日期 推進 按條款 5.4 (
貸款人的
參與
);
(b) 該公司以其他方式撤銷或否認了財務 文件;或
(c) 關於其 破產事件已經發生並正在繼續，除非， 在
上述（a）段的情況：
10250237317-v15
- 6 -
70-41048667
(i) 該公司未能付款的原因是：
(A) 行政或技術錯誤；或
(B) 一次顛覆事件，
並在到期後3個工作日內付款 日期;或
(Ii) 男爵正在爭論 好的 相信是否 它是合同上的 義務
以支付有關的付款。
"
中斷事件
“是指以下之一或兩者：
(a) 重大破壞 對這些付款或通信 系統或那些
金融 市場 哪一個 是, 在……裏面 每一個 凱斯， 所需 至 操作 在……裏面 訂單 為 付款
至 被製造出來 在……裏面 與 這個 設施 (或 另有 以便 這個 交易記錄
設想中的 通過 這個 金融 文件 至 BE 攜帶 出）其中 中斷 是 不
引起 通過, 和 是 超越 這個 控制 的， 任何 的 這個 各方;或
(b) 事件的發生 任何其他 結果的事件 在混亂中 (of一個技術 或 系統-
相關 性質） 至 這個 財政部 或 付款 運營 的 a 一方阻止這一點，或者
任何其他方：
或
財務文件，
運營中斷的政黨。
"
美元搖擺線預付款
“意味着任何預付款 曾作出或將 以美元計價
搖擺線 設施 根據 其利用 要求根據 老人
e
5.
5
(
送貨 的 a
搖擺線的使用請求 預付款
).
"
美元搖擺線承諾
t”意味着：
(a) 在……裏面 關係 至 一個 原創 出借人 哪一個 是 a Dolla
r
搖擺線 貸款人， 這個
金額 集 對面 它的 名字 在……下面 這個 航向 "
美元 搖擺線
承諾
“在附表第II部 1 (
美元搖擺線貸款人
）以及金額
的 任何 其他美元 搖擺線承諾 轉接至 它 在這下面 協議 或
假設 通過 它 在……裏面 符合 使用 條款 2.2 (
增加 的
承付款
)；及
(b) 在……裏面 關係 至 任何 其他美元 搖擺線按鈕， 這個 金額 的 任何 美元 Swingline
根據本協議轉讓給其或根據
第2.2條（
承付款增加
),
未被取消、減少或轉移的範圍 根據本協議。
10250237317-v15
- 7 -
70-41048667
"
美元 搖擺線 設施
" 手段 這個 美元 Swingline 設施 成形 零件 的 這個 設施
如第條（a）段所述 2.1 (
該設施
).
"
美元搖擺線按鈕
“是指：
(a) 任何原始 名稱在第一部分中列出的用户 附表1 II（
美元
搖擺線貸款人
)；及
(b) 任何已成為 政黨作為 根據第2.2條進行調試
(
承付款增加
）或條款 23 (
更改 出借人
）以及發給誰 a 美元
搖擺線 承諾 有 vbl.已 已轉接 或 通過 他是誰 a 美元 Swingline
承諾已被承擔，
在每種情況下都沒有停止 有美元搖擺線承諾。
"
美元搖擺線利率
“意味着，在任何時候， 較高者：
(a) 原 費率;和
(b) 聯邦基金有效利率加上0.50 每年百分。
"
荷蘭借款人
”指ABB Finance B.V. 以及任何其他借款人， 是
成立或成立於 荷蘭。
"
經濟上的 制裁 法律
" 手段 經濟上的 或 貿易 制裁 法律 和 條例 AS
宣佈 和 通過 由. 制裁 當局（包括， 但 不 有限 致， 這個 伊朗
制裁 行動， AS 已修訂 通過 這個 全面 伊朗 制裁， 問責制 和
2010年撤資法，以及 任何進一步 其修正案（伊朗制裁法））。
"
環境 法律
" 手段 任何 適用 法律 在……裏面 任何 司法管轄權 在……裏面 whic
h
任何組
公司開展 之業務中 涉及到 污染 或保護 的 環境 或
傷害或保護 人類健康 或健康 動物或植物的。
"
ERISA
“是指美國1974年《員工退休收入保障法》 國家/地區
美國和頒佈的法規 以及據此發佈的裁決。
"
€ STR
“指的是，就任何一天而言， 當天適用的屏幕費率。
"
Euribor
“意思是， 在關係中 給任何人 預付款 (其他 而不是 歐元 搖擺線前進）
以歐元計算，指參考中指定的主要期限利率 歐元的費率條款。
"
歐元搖擺線前進
“意思是任何 預付款 曾作出或將 歐元下製造 Swingline
設施 根據 至 a 利用率 請求 在……下面 老人
e
5.
5
(
送貨 的 a
提款申請
搖擺線前進
).
"
歐元搖擺線承諾
“是指：
(a) 與原始收件箱相關 這是一個 歐元Swingline收件箱，金額
(在 這個 基座 貨幣) 集 對面 它的 名字 在……下面 這個 航向 "
歐元 搖擺線
承諾
“在附表1第III部（
歐元搖擺線 出借人
)和
10250237317-v15
- 8 -
70-41048667
轉移至的任何其他歐元Swingline承諾金額 底下 這 協議
或 假設 通過 它 在……裏面 符合 使用 條款 2.2 (
增加 的
承付款
)；及
(b) 在……裏面 關係 至 任何 其他 歐元 搖擺線 貸款人， 這個 金額 的 任何 歐元 Swingline
根據本協議轉讓給其或根據
第2.2條（
承付款增加
),
未被取消、減少或轉移的範圍 根據本協議。
"
歐元 搖擺線 設施
"
手段 這個 歐元 Swingline 設施 成形 零件 的 這個 設施
如第2.1條（b）段所述 (
該設施
).
"
歐洲搖擺線收件箱
“是指：
(a) 任何原始收件箱 名稱載於附表1第III部（
歐元
搖擺線貸款人
)；及
(b) 根據第條成為一方的分包商的任何銀行 2.2
(
承付款增加
）或第23條（
對貸款人的更改
）以及向誰 歐元
搖擺線 承諾 有 vbl.已 已轉接 或 通過 他是誰 a 歐洲搖擺線
承諾已被承擔，
在每種情況下都沒有停止 擁有歐元搖擺線承諾。
"
歐元搖擺線利率
“指每年的百分比率，即總和 地址為：
(a) 邊距；以及
(b) 基本歐元TR。
"
事件 默認
"意味着 任何活動 或特定情況 直接用於 老人
e
22 (
事件
違約率
).
"
現有 信用 設施
" 手段 這個 2,000,000美元 多幣種 循環信貸
融資結欠之 根據 到一個 多進制旋轉 設施 日協定 23可以
2014年，2014年6月13日修訂並修訂 並不時重述。
"
現有貸款人
“有 所賦予的含義 給該術語 第23.1條 (
賦值 和
轉帳
由貸款人提供
).
"
延期請求
"意味着 第一 延期請求 或者是 第二次延期 請求過程中 "
設施
"
手段 貸款 設施 製造 可用 在……下面 這 協議 AS 中所述 第2.1條 (
這個
設施
）合併一美元 搖擺線設施 和 歐元搖擺線 設施。
"
設施代理人的現貨匯率
“是指：
(a) 設施代理人的即期匯率;或
10250237317-v15
- 9 -
70-41048667
(b) (if Facilit
y
代理不 祝你有一個 可用現貨匯率 交換）任何 其他可公開
可用即期匯率 選擇 設施 代理人（行為合理 在.中
諮詢 ABB）、
為購買 與基地相關的貨幣 倫敦外幣貨幣
上午11：00左右交易所市場特定 天。
"
設施辦公室
"意味着 辦公室 或 已通知辦事處 由. 貸款人 該設施 座席 在或上 在此之前
它成為收件箱的日期（或者， 該日期後，不少於5 業務 天 通知）
AS 這個 辦公室 或 辦公室 穿過 哪一個 它 將要 執行 它的 本協議項下的義務。
"
後備CAS
“是指，就 一個
y
阿萬茨
e
在……裏面 一個術語 利率貨幣成為
“複合利率 前進” 其當時 活期利息 所涉期間 到一個 參考匯率
補充劑，任何價格，其中之一：
(a) 在適用的參考利率中如此指定 條款;或
(b) 由相關代理人確定（根據指示行事 所有貸方）
(or通過任何 其他金融黨 吻合 以確定 到位率 的tha
t
代理)
在……裏面 符合 使用 的方法 指定 在……裏面 這個 適用 參考匯率 條款。
"
法爾巴克
k
興趣所在
t
期間
" 意味着， 在……裏面 關係 至
a
術語 費率 前進， 這個 定期限
在適用的參考利率條款中如此。
"
FATCA
“是指：
(a) 《守則》第1471至1474條或任何相關法規；
(b) 任何 條約， 法律 或 調節 的 任何 其他 管轄權， 或 關聯 至 一個
兩國政府間協定 美國和 任何其他司法管轄區， 其中（在 要麼
案件）促進中提到的任何法律或法規的實施 （a）段
以上；或
(c) 任何協議 為實施 提及的任何條約、法律或法規 至
段所 (a)或 (b)上述 與 美國國税 服務，美國 政府
或 任何 政府部門 或 課税 權威 在……裏面 任何 其他 司法管轄權。
"
FATCA 申請日期
“是指：
(a) 在……裏面 相對於 “可扣留的
e
付款”在部分中描述 1473（1）（A）（i） 的
《守則》 （其中涉及 支付 利息和 若干其他款項 各種源的
美國境內），2014年7月1日;或
(b) 關於 “通行證 付款”描述 節中 1471（d）（7）of 《守則》 不降
段所 (a)上圖為第一個日期 此類付款可能會成為主題
推論 或FATCA要求的扣留。
"
FATCA 扣除額
" 手段 a 扣除額 或 扣繳 從… a 付款 在……下面 融資
FATCA要求的文件。
10250237317-v15
- 10 -
70-41048667
"
FATCA 免責方
“指有權免費收取付款的一方
FATCA 推論。
"
聯邦制 基金 有效 費率
"
手段
,
在……裏面 關係 至 任何 天, 這個 率 每 年金 等於
(a) 與成員國隔夜聯邦基金交易利率的加權平均值
的 美聯儲 系統佈置 按聯邦 基金經紀人，已發佈 為
那天（或者，如果那天不是 紐約 工作日，為 立即 在前
新的 約克市 工作日) 通過 這個 聯邦制 儲備 紐約銀行;或
(b) 如果任何一天的費率均未如此發佈 這是紐約 工作日，平均
的 這個 語錄 為 那 天 在……上面 這樣的 交易記錄 收到 通過 美元 搖擺線
劑從 三 聯邦制 資金 經紀人 的 公認的 站立選擇 由. 美元
搖擺線特工，
如果該比率低於零，聯邦基金有效 費率應視為
零分。
"
費用信
“是指：
(a) 日期為本協議日期或前後的費用信函 從原來的
貸款給ABB， 費用信 日期為或 日期前後 本協議來自
授權首席調度員 致ABB的代理費信函 日期為或 在附近 這個 日期 的
這 協議 從… 這個 設施 座席 至 abb 和 這個 搖擺線機構 費用信件
日期為本協議之日或前後，Dollar Swingline 劑和
歐洲搖擺線 分別代理ABB出發 提述的費用 所 條例草案第12條
(
費用
)；及
(b) 任何其他 協議設定 外出費用 付款對象： 出借人 提到 段所
(f)第2.2條（
承付款增加
).
"
金融 文檔
" 手段 這 協議， 這個 修正案 和 重述
協議
,
任何 收費 信件
,
任何 延拓 請求
,
任何 借款人 加入 信， 任何
辭職 信， 任何 參考 費率 補充劑， 任何 配混
方法補充 和任何其他 指定的文件 由機構撰寫
代理人和ABB。
"
金融 聚會
" 手段 任何 的 這個 代理， 這是
e
授權 鉛 安排者 和 貸方。
"
第一 延拓 請求
" 有 這個 含義 vt.給出 至 它 在……裏面 老人
e
2.
3
(
延拓
選擇權
).
"
資金率
“指收件箱通知的任何費率 向設施代理人提交 至
（a）（ii）段 第11.1條（
市場 中斷
).
"
公認會計原則
" 意味着， 在……裏面 關係 至 a 公司， 大體上 接受 會計學 原則 在……裏面 它的
司法管轄權 的 成立為法團， 我們 公認會計原則 或 國際財務報告準則， AS 套用 通過 abb 在……裏面 它的 已整合
財務報表。
10250237317-v15
- 11 -
70-41048667
"
集團化
“指ABB及其子公司和”
集團公司
“是指其中任何一個。
"
歷史小學特 平均利率
“指的是，就任何條款而言 費率 以美元預付款，
最新的 適用主要術語 一段時期的費率 長度等於利息期
該進展 這是從不復存在的一天起 超過三個額外工作日
報價日之前。
"
持有 公司
" 意味着， 在……裏面 關係 至 a 公司 或 公司， 任何 其他公司
或公司 這是一家子公司。
"
國際財務報告準則
" 手段 國際 會計學 標準 AS 已發佈 通過 這個 國際
會計準則委員會。
"
受損的坐席
“指任何時候的代理人：
(a) 它未能付款（或已通知一方不會付款）
所需 至 被製造出來 通過 它 在……下面 這個 金融 文件 通過 這個 到期 日期 為
付款;
(b) 否則將撤銷或否認財務 文件;
(c) (if它也是一個收件箱） 這是一項違約貸款 （a）或（b）段 的
“違約通知”的定義;或
(d) 破產事件已發生並仍在繼續 關於它;
除非，就第段而言 (a)上面：
(i) 該公司未能付款的原因是：
(A) 行政或技術錯誤；或
(B) 擾亂事件；以及
(Ii) 相關代理人正在善意地爭論其是否符合合同
有義務支付有關款項。
"
增加 確認
" 手段 a 實質上確認 在……裏面 這個 表格 集 輸出 在……裏面
附表9（
加薪確認表
).
"
增加 出借人
" 有 這是
e
含義 vt.給出 至 那 術語 在……裏面 第2條第
2
(
增加 的
承付款
).
"
負債
" 意味着， 在……裏面 關係 至 a 個人， 它的 義務 (無論 現在時 或者未來，
實際 或 偶然的， AS 本金 或 保證） 為 這個 付款 或 還款 的 錢（無論
就利息、本金或其他而言） 發生的原因：
(a) 借款；
(b) 任何債券、票據、貸款股票、債券或類似產品 樂器;
10250237317-v15
- 12 -
70-41048667
(c) 任何認可信用， 票據貼現、票據 購買、代理 或紀錄片
信貸安排 (or非物質化等效物）;
(d) 截至本協議日期，GAAP要求的任何租賃均應予以處理 為融資
租賃;
(e) 應收賬款出售或 折扣（除 任何應收賬款 在一定程度上 他們
在無追索權的基礎上出售）;
(f) 任何擔保、保證金、備用信 信用或其他類似的 發行的工具
就執行情況 付款義務;
(g) 任何興趣 速率或 貨幣互換 協議或 任何其他 對衝或 衍生物
儀器 或 協議 (以及， 什麼時候 正在計算 這個 價值 的 這樣的 協議 或
僅限樂器 標記的 至 市場價值 (或者， 如果有 實際 金額 是由於 AS a
結果 的 這個 終端 或 收尾 的 這樣的 協議 或樂器，
金額）應考慮）;
(h) 輸入的任何安排 主要是作為一種方法 根據籌集資金 至 哪一個
任何 資產 售出 或者其他 已處置 的 通過 那 人 是 或 可能 租給 或 重新-
收購方 一羣 公司（無論 在此之後 鍛鍊 屬於一個 選項或 否則）;
或
(i) 任何 保證， 賠款 或 相似的 保險 vbl.反對，反對 金融 損失 vt.給出 就
任何義務 屬於上述（a）至（h）段任何一段的人。
"
信息包
"意味着 的文件 關於 集團 製作人 abb 相對
至 這個 設施 和 已發佈 在……上面 這個 Debt域名網站 標題為 “ABB Lt
d
– 2019年12月” 向上 至 和
包括日期 本協議的一部分。
"
破產事件
“就財務方而言，意味着 財政黨：
(a) 解散（除根據 合併、合併或合併）;（b）
或過程：
(i) 那 是 不 直接 或 間接 已承擔的 為 這個 目的 的
重組， 鞏固， 汞齊， 合併， 恢復 或
改組 那 金融 聚會 至 使能 那 金融 聚會 至 繼續 它的
業務;以及
(Ii) 那是 沒有被解僱， 出院，留下來 或限制 在每一箇中 案例
其機構或演示的30天;
(c) （除非此類行動 直接或 間接承擔 的目的
重組， 鞏固， 汞齊， 合併， 恢復 或
改組 那 金融 聚會 至 使其 至 繼續 它的 業務) 研究所 或 有
提起 vbl.反對，反對 它, 通過 a 調節器， 主管 或 任何 相似的 官方 使用 主要
無力償債， 康復 或 監管部門 司法管轄權 完畢 它 在……裏面 其管轄權
成立或組織或 其負責人的管轄權或
10250237317-v15
- 13 -
70-41048667
內政部，尋求破產或破產判決的程序 或任何 其他
浮雕 在……下面 一個
y
破產或 破產法或 其他類似的 法律 影響 債權人
權利， 或 a 請願書 是 已提交 為 它的 清盤 或清盤 通過 它 或 這樣的
調節器， 主管 或 相似的 官方 和 這樣的 訴訟程序 或 請願書 是 不
解僱、解僱、留下來或 每起案件限制在30以內 日內 機構
或演示文稿;
(d) (除 哪裏 這樣的 行動 是 直接 或 間接 已承擔的 為 這個 目的 的
重組， 鞏固， 汞齊， 合併， 恢復 或
改組 那 金融 聚會 至 使能 它 至 繼續 它的 業務) 有 一項決議
通過清盤， 官方管理或清算;
(e) (除 哪裏 這樣的 行動 是 直接 或 間接 已承擔的 為 這個 目的 的
重組， 鞏固， 汞齊， 合併， 恢復 或
改組 那 金融 一方 使其能夠 繼續 業務）尋求或 成為
主題 至 這個 預約 的 一個 管理員， 臨時性的 清算人， 保護者，
接管人、受託人、保管人或 其他類似官員為此或全部或大部分 其所有
資產；
(f) 原因或 必須遵守 任何活動 懷着敬意 對於它來説， 根據適用 任何法律
管轄權，有類似的 實施任何 事件 段所指明 (a)至（e）
以上；或
(g) 採取任何行動以促進、 或表明其 同意、批准或
默認上述任何一項 行為的
"
利息 期間
" 意味着， 在……裏面 關係 至 一個 前進， 每一個 期間 已確定 在……裏面
根據第10條（
利息期
），以及 到每個時期的未付金額
根據第9.5條確定（
違約利息
).
"
插補 篩網 費率
" 手段
,
在……裏面 關係 至 a 篩網 率 任何 術語 費率提前
不是美元， 利率（四捨五入至 同樣數量的小數 場所 兩個相關 屏幕
利率）結果 從線性插值 根據：
(a) 最長期限內適用的篩選率 (for哪個屏幕率 是
可用）少於付息期 該預付款）;和
(b) 最短時間內適用的屏幕率 (for哪個屏幕 率
可用）超過該預付款的利息期，
截至報價單 時間 對於該預付款的貨幣。
"
出借人
“是指：
(a) 任何原始貸款人；以及
(b) 任何已成為 政黨作為 根據第2.2條進行調試
(
承付款增加
）或第23條（
變化 向眾貸款人
),
這 每一個 案件 沒有停止 至 牽涉進交易各方的 符合 協議的條款 這
協議。
10250237317-v15
- 14 -
70-41048667
"
盧克巴克
k
期間
"
手段 這個 數 的 日數 指定 AS 這樣的 在……裏面 這個 適用
參考利率條款。
"
多數貸款人
“指貸方或貸方：
(a) 誰的 承付款 集料 更多 比 66⅔ 每 一分錢。 的 這個 總計
承諾;或
(b) 如果 這個 總計 承付款 有 vbl.已 減縮 t
o
零， 誰的 承付款
集料 更多 比 66⅔ 每 一分錢。 的 這個 總計 承付款 立即 在此之前
減少。
"
保證金
“指的是，在任何時候與預付款有關的 （除了一美元 Swingline
預付），0.175%。 每 年。
"
市場 顛覆 費率
“指指定的費率（如果有的話） 因此，在適用的
參考利率條款。
"
材料 不利的 效應
" 手段 a 材料 逆序 效應 在……上面 這個 能力 的 義務人
（拍攝 AS 整體） 至 履行 付款義務 在……下面 財務文件。
"
物資子公司
“意味着：
(a) 截至 保日 協議，每個 借款人和 的任何附屬公司 ABB認為
列在附表8中（
材料子公司
)；及
(b) 此後的任何時候，
(i) 每個借款人;和
(Ii) ABB的任何子公司：
(A) 是 這個 抱着 公司 的 a 國家/地區 （不 a 地區） 和 那, 同舟共濟
使用 其子公司， 結合了 第三方 收入或 第三 聚會
資產 在……裏面 過剩 的 5 每 一分錢。 的 這個 已整合 收入 或
集團合併總資產;
(B) 在……上面 a 非整合 （合法的 實體) 基礎 有 第三 聚會 收入
或 第三 聚會 資產 在……裏面 過剩 的 10 每 一分錢。 的 合併後的
收入或合併總資產 集團的;
或
(C) 有 任何 備註： 債券， 債權證 股票， 貸款 庫存 或 其他 證券
傑出的 至 非集團 第三 當事人 和 在……裏面 尊重 的 哪一個 a
保證， 保持健康 協議 或 其他 信貸支持 有 vbl.已
由ABB提供，
10250237317-v15
- 15 -
70-41048667
前提是總是這樣
:
(1) 這個 術語 "
收入
" 應 排除 任何 收入
可歸因性 至 活動 分類 AS 停產
合併財務報表中的業務 集團
和 這個 術語 "
資產
" 應 排除 任何 分類為
待售或 為已終止 合併業務
集團的財務報表;
(2) 全 收入 和 資產 數字 應 BE 準備好 在……裏面
符合 使用 大體上 接受 會計學
原則 使用 在……裏面 製備 的 這個 已整合 金融
集團的聲明;
(3) "
第三 聚會 收入
" 應 排除 任何 收入 不
包括在內 在……裏面 總計 收入 在……裏面 這個 已整合 收入
集團聲明;
(4) "
第三 聚會 資產
" 應 排除 任何 資產 那 是 不
包括在 總資產 綜合資產負債 片
團體;和
(5) 所有收入 和資產 數字應以 BE 對於 最近一次
ABB已完成財年。
"
月份
"意味着 a 期間 日開始 一 天 在一個 日曆月和 截止於
下一天的數字對應 日曆月，除了：
(a) （須遵守下文（c）段）如果數字對應 天 不是
工作日， 該期間將於下一個結束 該日曆月的工作日 在……裏面
如果有，或者如果有，該時期將結束 沒有， 在 緊接在前
營業日;
(b) 如果有 沒有數字對應 天 日曆 月份 那 期間為
結束時，該時期將結束 在該日曆的最後一個工作日 月;和
(c) 如果 利息期 日開始 最後 業務 年月日 日曆 月間 利息
期間 應 結束 在……上面 這個 最後的 業務 天 在……裏面 這個 曆法 月份 在……裏面 哪一個 感興趣的 期間
是為了 結束，主題 予調整 根據 與 指定為業務的規則 天
公約在 適用參考 費率條款。
上述規則僅 適用於任何時期的最後一個月。
"
新的 出借人
“有
e
賦予它的意義 術語 在……裏面 老人
e
23.
1
(
賦值 和
轉帳
由貸款人提供
).
"
義務人
”指借款人和擔保人。
"
任選 貨幣
" 手段 a 貨幣 (其他 比 這個 基座 貨幣) 哪一個 遵守
使用 這個 條件 集 輸出 在……裏面 老人
e
4.
3
(
條件 關聯 至 任選
貨幣
).
10250237317-v15
- 16 -
70-41048667
"
原始財務報表
“是指：
(a) 在關係中 對於ABB來説，被審計 合併財務報表 本集團
財政年度 截至2018年12月31日;
(b) 就每個原始借款人而言， 其財務報表 提供的財政
截至2018年12月31日的年度 （如果有的話，已審計）;和
(c) 在……裏面 關係 至 任何 其他內容 借款人， 它的 金融 陳述 投遞
根據第二部分 附表2(
其他借款人條件先例
）（已審計
如果有的話）。
"
原始義務人
”指原借款人 以及擔保人。
"
突出之處
“是指總數 基礎貨幣金額 從時間開始 到每個的時間
進步。
"
參與成員 狀態
“意思是任何 會員國 的 的歐洲聯盟 有 這個 歐元
作為其合法的 貨幣符合 歐洲立法 與經濟有關的聯盟
和貨幣聯盟。
"
聚會
“指本協議的一方，包括 其所有權繼承人，允許 分配
以及允許的轉讓人。
"
主要
特
平均利率
" 手段 這個 率 指定為 這樣的 在……裏面 這個 適用 參考 費率
條款。
"
最優惠利率
“意思是， 在尊重方面 任何美元 搖擺線前進， 無論哪一天， 速度 利息
每年 宣佈 從時間開始 《時代》雜誌 由. 美元搖擺線 劑 是其 最優惠利率
主要影響 紐約市的辦公室，如果 該利息率成為 較少 比零，Prime 率應
被認為是零。
"
項目公司
“指ABB的任何子公司：
(a) 這是一家單一目的公司，其主要目的是投資 在，借給
實施或實施特定項目或投資組合 項目;以及
(b) 沒有人有責任償還項目融資債務 涉
的 安全 或 a 保證， 賠款 或 任何 相似的 表格 的 保證， 事業
或支持 由任何人 集團公司 保存至 廣度 中所述 的定義 項目
金融負債。
"
項目融資債務
“是指：
(a) 任何 負債 的 a 項目 公司 已招致 至 金融 這個 項目
構成 通過 這個 資產 和 業務 的 這樣的 項目 公司 或 任何
負債 的 這樣的 項目 公司 已招致 至 再融資 任何 這樣的
上述債務;和
(b) 在那裏， 人 是與該等 負債（無論是 不是一羣
公司) 也不是 任何 其他 人 應 有 任何 追索權 不管是什麼 至 任何 集團化
公司（該項目公司除外） 用於還款或
10250237317-v15
- 17 -
70-41048667
付款 的 任何 求和 關聯 至 這樣的 負債 其他 比 追索權 直接 或
間接 至 任何 集團化 公司 在……下面 任何 表格 的 保證 或承諾，
哪一個 追索權 (1) 是 有限 至 這個 執法 的 任何 授予的股份質押
集團化 公司 完畢 它的 股票 在……裏面 這樣的 項目 公司 或 這個 執法 的 任何
安全 已批准 完畢 股東 貸款 之間 a 集團化 公司和 這樣的 項目
公司和/或（2）僅限於 的損害賠償申索 為 違反 的 一個 義務 （不
成為一名 付款義務）的 這個 被請求人 獲悉該項 辦法就是 可用和/或
(3) 賦予債權人權利 那 負債 或 這個 相關 項目 公司， 在
默認設置 通過 這個 項目 公司 (或 在……裏面 其他 環境 指定 在……裏面 這個
文件 與項目相關）到 要求付款 製造（無論是為了還是為了
的好處 那個債權人， 項目公司 或另一 人），
但前提是
，in 這個
（3）的情況， 哪裏 支付 能夠 存在的可能性 金額 哪一個 是物質
l
要麼
單獨 或 AS a 百分比 的 這個 負債 融資 那個項目，這樣的追索權 是
能夠 被召喚 僅在 期 或之前 於實際 完成 這個
項目或 本 部分 該項目 存在 由該債務資助;或
(c) 哪一個 這個 多數 出借人 應 有 同意 至 治病 AS 項目 金融
為此目的負債 本協議的一部分。
"
公佈費率
“是指：
(a) 任何報價期限的主要期限利率;或
(b) RFR。
"
已發佈的費率替換事件
“意味着，就一個而言 發佈率：
(a) 這個 方****式 或其他 確定方法
t
Publishe
d
費率
在多數貸款人看來， 和ABB，發生重大變化;或
(b)
(i)
(A) 管理員 本 已出版 速率或 招標方監理 公開
宣佈該管理人無力償債;或
(B) 信息以任何命令、法令、通知 呈請書或
提交文件， 然而， 描述， 或 已歸檔 使用 a 法院， 法庭， 交換，
監管部門 或 司法 身軀 哪一個 合情合理 確認 那 這個
該管理員發佈 利率已破產，
提供 那
, 在……裏面 每一個 凱斯， 在… 那 時間 那裏 是 不是 繼任者
管理員繼續提供 公佈的 比率;
(Ii) 出版物管理員 公開評級 宣佈 它已經停止或
將要 停止， 至 提供 THA
t
Publishe
d
費率 永久 或無限期 和,
在… 那 時間 那裏 是 不是 繼任者 管理員 繼續提供 那
公佈率;
10250237317-v15
- 18 -
70-41048667
(Iii) 這個 主管 的 這個 管理員 的 那 已出版 大鼠
e
公開 宣佈
那 這樣的 已出版 費率 有 vbl.已 或 將要 BE 永久 或 無限期
已停止;
該屏幕速率可能不再使用;或
主管 的 這個 管理員 的 THA
t
主要 術語 費率 vbl.使 公共
公告或發佈信息 聲明 主要學期利率
引用特諾的話 r 不再，或者作為 指定的未來日期 將要 不是 更長
是， 代表 的 這個 潛在的 市場 或經濟的 現實 那 它 是
意在 測量和 這種代表性 將要 不 BE 已恢復 (作為
已確定 通過 此類主管）; 或
(c) 該已發佈費率的管理員（或管理員 利率 哪一個 是
a 組成成分 元素 的 那 已出版 費率
)
定 那 該發佈率
應根據其減少的提交量計算 或其他意外情況或
後備政策或安排以及：
(i) 情況或 導致此類事件的事件 堅定都是 不（在
《意見》 多數貸款人和ABB） 臨時;或
(Ii) 該發佈費率根據任何此類政策計算，或
佈置 為 a 期間 不是 較少 比 這個 期間 指定 AS 這個 “已發佈
費率 偶然性 句號“ 在……裏面 這個 參考 費率 條款 關聯 至 那
發佈率;或
(d) 在……裏面 這個 意見 的 這個 多數 出借人 和 ABB， 那 已出版 費率 是 否則
不是 合適了 對於 計算的目的 利息 在……下面 本協議。
"
合格銀行
“意思是
(a) 任何 瑞士聯邦定義的銀行 規範 銀行 和儲蓄 銀行
日期：1934年11月8日（
Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen
)；或
(b) a 人 或 實體 哪一個 有效 開展銀行業務 活動 使用 它的 自己人
基礎設施 和 工作人員 AS 它的 本金 業務 目的 和 哪一個 有 銀行
頒發的完全有效的許可證 根據其現行銀行法
成立的司法管轄權，或者如果通過分支機構行事， 發行的 與
管轄範圍內的銀行法 這樣的分支。
"
排位賽 出借人
" 有 這個 含義 vt.給出 至 這樣的 術語 在……裏面 條款 13.1 (
定義
).
"
報價 天
" 手段 這個 天 指定 AS 這樣的 在……裏面 這個 適用 參考 費率條款。
"
報價時間
“指指定的相關時間（如果有的話） 因此，在適用的
參考利率條款。
10250237317-v15
- 19 -
70-41048667
"
引用的Tenor
“指的是，就初級利率而言，任何 期間 該比率為
通常顯示在相關的 信息服務的頁面或屏幕。
"
參考 費率 增刊
" 意味着， 在……裏面 關係 至 任何 貨幣， a 文檔 其中：
(a) ABB、每個代理人（以其自身身份）和每個代理人書面同意
(署理 在……上面 這個 使用説明 的 這個 多數 出借人 或, 在……裏面 這個 案例 的 任何 參考
費率補貼， 具有a的效果 減少保證金，所有貸方）;
(b) 指定 為 那 貨幣 這個 相關 條款 哪一個 是 表示 在……裏面 這
協議將參考參考文件確定 費率條款;
(c) 指定是否 該貨幣 是複合的 匯率貨幣 或者是 Term率
貨幣;和
(d) 已提供給ABB和各財務方。
"
參考 利率條款
“指的是與：
(a) 貨幣;
(b) 以該貨幣計算的用途或未付金額;
(c) 利息期 用途或未付金額 (或 其他期限 對於
以貨幣計的佣金或費用）;或
(d) 本協議的任何條款 與確定有關 利率 在……裏面
與此類利用或未付金額有關，
這個 條款 集 輸出 為 那 貨幣， 和 (其中 這樣的 條款 是 集 輸出 為 不同
用途、未付金額或類別 以該貨幣計的佣金或費用） 這個
該用途的類別，未付金額 或應計， 附表10（
參考
利率條款
）或在
任何參考利率補充。
"
相關 市場
" 指的是 市場 指明為 在……裏面 適用的 參考 費率
條款。
"
相關 提名 身軀
" 手段 任何 適用 中區 銀行, 調整器 或 其他
監督機構 或者是 一組人 他們或 任何工作 基團或 委員會 贊助 或擔任主席
通過, 或 構成 在 請求 的， 任何一個 他們 或 金融穩定委員會。
"
更換 參考匯率
“是指一個參考利率，即：
(a) 正式地 指定， 提名 或 推薦 AS 這個 更換 為 a
發佈率：
(i) 這個 tha管理員
t
Publishe
d
率（
但前提是
市場 或
這種基準利率衡量的經濟現實 是一樣的
以此衡量發佈 費率）;或
10250237317-v15
- 20 -
70-41048667
(Ii) 任何相關提名機構，
和 如果 更換人員 有, 在… 這個 相關 時間 vbl.已 正式地 指定， 提名
或 推薦 在……下面 兩者都有 段落， 這個 “替換 參考利率”將
是上文第（ii）段中的替代者;
(b) 在……裏面 這個 意見 的 這個 多數 出借人 和 abb
,
大體上 接受 在……裏面 這個
國際 或 任何 相關 國內 辛迪加 貸款 市場 AS 這個 恰如其分
已發佈的繼任者 費率;或
(c) 認為該 多數貸款人和ABB，an 適當的繼任者
發佈率。
"
申報日
“指指定的日期（如果有的話） 在適用的參考中
費率條款。
"
報到時間
“指的是《金融時報》中指定的相關時間（如果有的話） 適用
參考利率條款。
"
預訂
" 手段 任何 一般 原則 的 法律 哪一個 是 集 輸出 AS 資格
根據附表提交給貸款代理人的任何法律意見中的法律問題 2 (
條件
先例
).
"
辭職 信件
" 手段 a 信件 基本上 在……裏面 這個 表格 集 輸出 i
n
進度表 7 (
表格
辭職信
).
"
受限制方
“是指：
(a) 成為經濟制裁目標的人 法律;或
(b) 位於 依法成立或依法成立 的
a 國家/地區 或 領土 那 是 這個 目標 的 全國範圍 或 全港
經濟制裁 的法律 禁止做 在華業務 或與 國家/地區 或領土。
"
循環設施 附屬公司
“意思是， 在尊重方面 一種 的出貸人 是一種 搖擺線按鈕， 一個
Swingline收件箱的附屬機構，該收件箱本身就是收件箱。
"
RFR
“指的是 適用的參考利率條款。
"
RFR銀行業務 天
“意思是任何 指定日期 直接用於 適用的參考 費率 條款。
"
展期預付款
“指一項或多項預付款（除 搖擺線前進）：
(a) 製造或 成為 製造日期 一樣的 那一天 了一位風華正茂的 預先 由於 得到償還;
(b) 這個 集料 金額 的 哪一個 是 相等 至 或 較少 比 這個 金額 的 這個
成熟的Advance;
(c) 與到期預付款相同的貨幣（除非 結果是 的
第6.2條的操作（
貨幣的不可獲得性
）；及
10250237317-v15
- 21 -
70-41048667
(d) 製造或 至 被製造出來 到一個 借款人 目的 再融資 了一位風華正茂的
向該借款人提供的預付款。
"
制裁 當局
" 手段 這個 辦公室 的 外國 資產 控制 的 這個 美國
部門 的 這個 財務處 （外國資產管制處）， 這個 美國 部門 的 州政府， 這個 歐洲人 聯盟，
瑞士、英國和 名稱不意味着聯合國
"
篩選率
“是指：
(a) 在……裏面 尊重 的 a 術語 參考 率， 這個 率 指定 在……裏面 這個 適用
參考利率條款;和
(b) 在……裏面 關係 t
o
歐元TR， 這個 歐元 短期 率 管理的 通過 這個 歐洲人
中環 銀行 (或 任何 其他 人 哪一個 vbl.採取 完畢 這個 行政管理 的 那 費率)
託馬西耶
d
(之前 任何 更正， 重新計算 或 再版 通過 這個 管理員
)
在……上面 PAG
e
歐洲貿易協定
=
的 這是
e
阿隆索
n
路透社 屏幕 (或 任何更換 湯姆森
路透社頁面顯示 該速率）。
如果是這樣的話 頁面或 服務不再 可用， 該設施 代理可以 指定另一個 頁面 或
服務 顯示 這個 相關 率 之後 諮詢 使用 AB
B
和 這個 出借人。
"
第二 延拓 請求
" 有 這個 含義 vt.給出 至 它 在……裏面 老人
e
2.
3
(
延拓
選擇權
).
"
證券化
" 手段 任何 本地 或 全球 證券化 方案 從… 時間 《時代》雜誌
由任何集團建立（包括截至本協議之日） 公司，視情況而定
修改、補充、更新、替代、 改變或修改。
"
安防
" 手段 任何 抵押貸款， 衝鋒， 作業 通過 道路 的 安全， 承諾，
抵押、扣押和任何其他擔保權益 任何形式的。
"
單獨預付款
“具有該術語的含義 第7.1條（
還款 的
預付款
).
"
指定 時間
" 手段 a 時間 已確定 在……裏面 符合 使用 進度表 5
(
時間表
).
"
子公司
"意味着 內的子公司 的含義 第1159定義 公司 行動
2006.
"
搖擺線 預付款
" 手段 a 美元 搖擺線 預付款 或 a 歐元 搖擺線 提前
"
搖擺線附屬機構
“意味着，在尊重方面 一個收件箱，一個附屬機構 即 a
搖擺線按鈕。
"
Swingline代理商
“意味着美元搖擺線 經紀人與歐元 搖擺線經紀人和
"
搖擺線特工
”指的是他們中的任何一個。
"
搖擺線 承諾
" 意味着， 在……裏面 尊重 的 a 搖擺線 貸款人， 它的 美元
Swingline承諾或其歐元Swingline 承諾。
10250237317-v15
- 22 -
70-41048667
"
Swingline放貸機構
“意味着美元搖擺線 收件箱或歐元搖擺線收件箱。
"
靶子 天
" 指任何 天 在……上面 哪一個 目標2 是 打開 為 這個 安置點
歐元付款。
"
目標2
" 手段 這個 跨歐洲 自動化 實時 毛收入 結算快車
轉接 付款 系統 哪一個 利用了 a 單人 共享 站臺 和 哪一個 已於
2007年11月19日。
"
税收
"意味着 任何 税金， 利維， 強加， 職責 或其他 代辦
e
或 扣繳 一種 類似性質
(包括任何 應付罰款或利息 與以下內容相關 您未能 支付或 的任何延遲
支付任何相同的）。
"
特
平均利率 預付款
"意味着 一個
y
預付款 (not被 搖擺線 預付款
)
或者，如果適用，
未付 求和 在……裏面 a 術語 費率 貨幣 至 這個 程度 那 它 是 不, 或 有 不 變成 a
“複利 費率 前進” 為 它的 然後 當前 利息 期間 根據 至 這個 適用
參考利率條款。
"
特
利率貨幣
“是指：
(a) 美元和歐元;以及
(b) 參考中指定的任何貨幣 相關費率補貼 與
貨幣，
至 這個 範圍， 在……裏面 任何 凱斯， 不 指定 否則 在……裏面 a 後繼 參考 費率
補充.
"
之三
m
參考 費率
" 意味着， 在……裏面 關係 至 a 術語 費率 預付款
,
這個 適用 主要
術語 率 的 報價 時間 對於一個 期間 相等 長度與 計息期 的 那
提前
"
術語 參考 大鼠
e
中國科學院
" 意味着， 在……裏面 關係 至
a
術語 費率 前進， 任何 速率 是
以下任一項：
(a) 在適用的參考文件中如此規定 費率 條款;或
(b) 由相關代理人確定（根據指示行事 所有貸方）
(or通過任何 其他金融黨 吻合 以確定 到位率 的tha
t
代理)
在……裏面 符合 的方法 在中指定 這個 適用 參考匯率 條款。
"
終端 日期
" 意味着， 主題 至 條款 2.3 (
延拓 選擇權
), 這個 第五
本協議之日的週年紀念日。
"
總計 承付款
" 手段 這個 集料 承付款 的 這個 貸款人， 存在
本協議簽訂之日為2，000，000，000美元。
"
未清償債務總額
"意味着 不時的總和 領先者的。
10250237317-v15
- 23 -
70-41048667
"
總搖擺線 融資金額
"意味着 越高 （a） 集合體 的 美元 Swingline
承諾和 (b) 集合體 的 歐洲搖擺線 承諾，為750，000，000美元
截至本協議之日。
"
轉讓證
"意味着 一張證書 基本上 表格 載 在時間表中 4 (
表格
轉讓證
）或雙方商定的任何其他形式 設施代理 和ABB。
"
轉移日期
“就轉讓而言，是指 後來：
(a) 轉讓證書中指定的擬議轉讓日期;和
(b) 這一天 該設施 代理執行 轉讓證書。
"
未付款項
“指任何應付款項 且應付但未付 借款人 財務
證件
"
我們 公認會計原則
" 裝置通常 接受 會計學 原理 美聯航 美國。
"
美國納税義務人
“是指：
(a) 居住在以下地點的借款人 美國的税收目的 美利堅合眾國;
或
(b) 債務人 一些或全部 其付款根據 財務 文件
從內部來源 美國聯邦政府 所得税的目的。
"
利用率
“是指對設施的利用。
"
動用日期
“意味着日期 的利用， 是日期 哪一個 預發 是要成為
製造。
"
使用請求
“指基本上按照設定形式的通知 附表3所
(
使用請求
).
"
增值税
“是指 價值 1994年附加税法和任何其他
類似性質的税。
1.2
施工
(a) 本協議中任何提及：
(i) "
資產
" 包括， 除 在……裏面 這個 定義 的 材料 子公司，
現在和未來的財產、收入和權利 各種描述;
(Ii) "
銀行
“指獲得許可的銀行實體 提供銀行 服務
在……裏面 符合 使用 適用 條例 在……裏面 它的 司法管轄權 的
成立;
(Iii) 這個 "
歐洲人 同業拆借 市場
" 手段 這個 同業拆借 市場 為
歐元在參與地區運營 成員國;
10250237317-v15
- 24 -
70-41048667
(Iv) a "
金融 文檔
" 或 任何 其他 協議 或 儀器 是 a 參考文獻
對那件事 融資文件或 其他協議 或儀器 經修改、更新、
補充， 延長、替換或重申;
(v) a "
人
" 包括 任何 個人， 堅定， 公司， 公司，
政府， 狀態 或 代理機構 的 a 狀態 或 任何 聯想、信任、 聯合 冒險，
財團或 夥伴關係（無論 或者不是 具有單獨 法人資格）;
(Vi) a "
調節
" 包括 任何 監管， 規則， 官方 指令， 請求 或
指南（無論是否有 法律的效力，但如果不是 擁有 力 的
法律， 這是
e
遵守 使用 哪一個 是 習慣） 的 任何 政府，
科室 或 的 任何 監管， 自律 或 其他 權威 或
組織;
金融 年
" 在……裏面 關係 至 ABB， 手段 a 期間 在……裏面 respec
t
的
要求每年生產 經審計的財務報表;
(Viii) 除 哪裏 這個 上下文 否則 需要， 詞語 在……裏面 這個 奇異
包括複數和複數中包括 單數;
頒佈;和
倫敦時間。
(b) 決心 的 程度 其中 費率為 "
對於一個 時年期相等 長度
"
至 之權益 期應 無視任何 因 最後 那天
利息期 存在 確定的槍支 發送到 條款 本協議。
(c) 哪裏有參考 本協議中指定的任何金額、限制或閾值
在……裏面 美元， 在……裏面 確定 是否 或 不 那 金額， 限制 或 閥值 有 vbl.已
達到了， 壞的 或 實現了， AS 這個 案例 可能 是， a 非- 美元 金額 應， 除非
這個 上下文 否則 需要 或 這個 相反 註明，按基礎計算 的
等效 以美元計算 本 使用量 該設施 代理的 即期匯率 的交換。
(d) 部分、條款和附表標題 僅供參考。
(e) 除非 a 相反 指示 似乎， a 術語 使用 在……裏面 任何 其他 金融
文檔 或 在……裏面 任何 通知 vt.給出 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 任何 金融 文檔
在該財務文件或通知中具有相同的含義 如本 協議。
(f) 默認值是“
繼續
“如果沒有得到補救 或放棄。
(g) 對於避税 毫無疑問， 凡任何 人 一方 本協議 更
比 一 容量， 參考文獻 至 那 人 i
n
一 容量 應 不 （除非
這個 上下文 否則 要求） 包括 參考文獻 至 它 在……裏面 任何 其他 容量。
10250237317-v15
- 25 -
70-41048667
(h) A 參考文獻 在……裏面 這 協議 至 a 頁面 或 屏幕 的 一個 信息 服務
顯示費率應包括：
費率;和
(Ii) 這個 此類其他信息服務的適當頁面， 顯示
這種速度不時地發生 對於該信息服務，
並且，如果該頁面或服務不再可用， 應包括任何其他 頁面
或 服務 顯示 那 率 指定 通過 這個 座席 之後 諮詢 使用
ABB。
(i) A 參考文獻 在……裏面 這 協議 至 a 中環 銀行 費率 應 包括 任何
該利率的後續利率或替代率。
e
增刊 關聯 至 a 貨幣 覆蓋 什麼都行
與該貨幣有關 在：
參考 費率 條款
); 或
(Ii) 任何早期參考利率 補充.
(k) A 配混 方法論 增刊 關聯 至 這個 每天 非- 累計
複合RFR 速率或 累計 複合RFR 費率改寫 什麼都行
與該比率有關：
(i) 進度表 11 (
每天 非累計 複合 RFR 費率
）或者
累計複合RFR利率
），視情況而定;
或
(Ii) 任何早期複合 方法補充。
（合在一起的“
花旗實體
”）關於 該設施應解釋為 參考
發送到 總承諾 花旗銀行，北美，花旗銀行、 N.A.和倫敦分行
相對於 設施（作為 之間分配 花旗 實體 以這樣的比例 諸如此類的
金額各 花旗實體通知 設施 代理人不時）。
(m) 參考文獻 至 a 承諾 的 銀行 的 美國 歐洲 指定 活動
公司/銀行 的 美國 不適用/銀行 的 美國 不適用， 倫敦 分支
（合在一起的“
美國銀行實體
”）關於該設施 須解釋 作為參考
到聚合 承諾 美國銀行 美洲歐洲 指定 活動公司，
銀行 的 美國 不適用，和 銀行 的 美國不合格者， 倫敦分行 在關係中 發送到
設施（分配給 美銀 此類實體 比例和數量 AS
每個美國銀行實體 來向 該設施 座席 不時地)。
1.3
荷蘭語
在本協議中， 它涉及一家荷蘭實體，指的是：
10250237317-v15
- 26 -
70-41048667
(a) 必要的授權行動（如適用），包括 沒有限制：
(i) 遵守所需的任何行動 根據《荷蘭工作委員會法》 (
濕的
翁德內明斯拉登河畔
)；及
廣告
）來自主管
勞資委員會;
(i) 宣佈破產（
故障板
);
(Ii) 溶解（
奧特邦登
);
(c) a 暫停 包括
超驗 小貨車 貝塔林
和 已批准 a 暫停
包括
極端主義
;
(d) 清算人或破產受託人 包括一個
策展人
;
(e) 管理員包括 a
詐騙者
及
策展人
或
詐騙者
.
1.4
貨幣符號和定義
$
“和”
美元
“表示美國的合法貨幣 美國，”
£
“及
"
英鎊
“表示 合法 的貨幣 美聯隊 王國， "
€
", "
歐元
“和 "
歐元
" 表示 這個
單一貨幣 的 參與成員 州和 "
CHF
“和 "
瑞士人
法郎
“表示 這個
瑞士的合法貨幣。
1.5
第三方 權利
1999年法案強制執行本協議的任何條款。
10250237317-v15
- 27 -
70-41048667
第2節
這個
設施
2.
該設施
2.1
該設施
主題 至 這個 條款 的 這 協議， 這個 出借人 製作 可用 至 這個 借款人， a
多幣種 旋轉 學分 設施 ( "
設施
") 在……裏面 a 最大值 集料 金額 的
2，000，000，000美元，其中包括以下內容 子設施：
(a) a 美元 旋轉 Swingline 設施 ( "
美元搖擺線 設施
") 在……裏面 a 最大值
集料 金額 相等 至 這個 集料 美元 搖擺線 承諾;和
(b) a 歐元 旋轉 Swingline 設施 ( "
歐元 搖擺線 設施
") 在……裏面 a 最大值
基座 貨幣 金額 相等 至 這個 集料 歐元 搖擺線承諾。
每個 搖擺線 承諾 的 每一個 出借人 那 是 a 搖擺線 出借人 表格 零件 的 這個
承諾 的 那 - 是的 每個 搖擺線 承諾 的 每一個 搖擺線 即
Swingline附屬機構 另一 收件箱構成一部分 本 其他收件箱的承諾。 對於
迴避 生疑問 各貸方 以及它的 搖擺線 關聯公司應 已治療 AS 擁有 a 單人
參與該設施並獲得一票。
2.2
承付款增加
(a) ABB可以提前通知 設施代理不遲 之日或之前
墜落 90 業務 日數 之後 這個 有效 日期 的 a 取消 的 可用
承付款 和/或 任何 搖擺線 承付款 的 (i) a 違約 出借人 (或 它的
旋轉設施附屬機構 或搖擺線 附屬機構）根據 使用 段落
h
(f
)
的
老人
e
8.
7
(
正確的 的 更換 或 還款 和
註銷 相對於 單人
出借人
), (Ii) 任何 出借人 在……裏面 符合 條款 8.1 (
非法性
) 或 (Iii)任何
有 拒絕延期 請求 和 有 不 vbl.已 取代 在……裏面 符合
使用 老人
e
8.
7
(
正確的 的
更換 或 還款 和 取消 在……裏面 關係 至
a 單人 出借人
), 請求 那 這個 總計 承付款 或 這個 相關 Swingline
承付款 BE 增額 (及 這個 總計 承付款 或 這個 相關 Swingline
承諾應如此增加）的總額 基礎貨幣上漲
的量 的 可用 相關承諾 搖擺線 承諾或
的承諾 因此取消如下：
(i) 這個 增額 承付款 和/或 這個 相關 Swingline
承諾將由一人承擔 或更多貸方或其他銀行（每家 一個
"
增加貸款人
”）（這些都可能是 一名成員 集團）選擇 通過
ABB和每家公司都確認願意 假設並確實假設所有
這個 義務 的 a 出借人 對應 至 那 零件 的 這個 增額
承諾和/或 相關Swingline 備之承擔 是 假設，
好像 它 是一個 原始收件箱;
10250237317-v15
- 28 -
70-41048667
(Ii) 每個 義務人和任何 增加收件箱應承擔義務 朝向
一 另一個 和/或 收購 權利 vbl.反對，反對 一 另一個 AS 這個 義務人和
增加貸款人 會不會有 假設和/或獲得 有 增加貸款人
曾經是一名原創者;
(Iii) 每一個 增加 出借人 應 變成 a 聚會 AS a “” 和 任何 增加
出借人 而且每個人 的 這個 其他 融資方 應承擔義務 朝向
彼此 並獲得權利 對一 彼此以 增加 貸款人和
那些 金融 各方 會不會 有 假設和/或 收購的 有 這個 增加
是原創
應繼續完全有效;和
承付款 應 拿走 效應 在……上面 這個 日期 指定 通過 abb 在……裏面 通知
上述 或任意後續 日期： 規定的條件 段落
(b)下面都滿意了。
不是 出借人 應 有 任何 義務 至 法 AS 一個 增加 出借人 除非 它
表明它願意這樣做 根據第（i）分段。
(b) 加價 在 總承諾和/或 任何搖擺線 承諾將
僅在以下方面有效：
相關的增加數量;和
至 相關的 增加 性能 該設施 劑 全 必要
“知道 你的 客户” 或 其他 相似的 支票 在……下面 全 適用 法律 和
條例 在……裏面 關係 至 這個 假定 的 增加的 承付款
和/或 搖擺線 承付款 通過 增加 貸款人， 這個 完工
的 哪一個 這個 設施 座席 應立即通知 ABB和 增加
嗯。
(c) 不是 搖擺線 承諾 一種 出借人 可能 超 這個 承諾 的 該貸款方
或 它的 旋轉 設施 附屬公司 根據 至 這個 運營 的 第2.2條。
相應地， 凡. 搖擺線 承諾 成為 根據增加 至 這
條款 至 更換 搖擺線 承付款 的 a Swingline放貸機構 那 已
酌情註銷的 第（f）段 第8.7條（
正確的
更換或 償還和
與A相關的取消 單收件箱
）或克勞斯
e
8.
1
(
出借人 非法性
) 如果沒有 a
相稱的 取消 的 這個 承諾 那 搖擺線小丑的 旋轉
設施 附屬公司 存在 在取消時需要， 那個旋轉設施
附屬公司 應 (至 這個 程度 的 它的 承付款 在… 這個 時間 的 這個 增加 在……裏面
搖擺線 承諾）是 需要滿足以下條件 轉讓其 承諾 相關的 增加
出借人 (或 它的 附屬機構） 在……上面 這個 條款 提供 為 在……裏面 條款 35.6 (
更換
的 a
違約貸款人
）到 必要範圍 確保 那就是 承付款 的 增加
（或 其附屬機構） 處於 至少等於 到每個 的 假設搖擺線承諾
通過該增加。
10250237317-v15
- 29 -
70-41048667
(d) 每個 增加 貸款人， 通過 執行 這個 增加 確認， 確認 (適用於
迴避 的 懷疑） 該設施 代理有 權威 至 執行 在ITS上 代表 任何
具有以下內容的修正案或豁免 已由或已批准 代表必要的 貸款人或
貸款人符合 在以下日期或之前簽訂本協議 增加
變得有效。
(e) 除非 設施代理 否則 同意 或 這個 增額 承諾 和/或 Swingline
承諾 假設 由An 現有收件箱、ABB 應在
增加需要 效果，按需及時 付錢給 設施 代理The 金額 一切代價
和 費用（包括 法律 費用） 合理招致 通過 它 在……裏面 連接 使用
任何 增加 承付款 和/或搖擺線 承付款 根據第2.2條。
(f) ABB可能會向 增加 收取費用 金額及 在時代 同意 之間
ABB和 增加 貸款人 一封信 ABB之間 且漲幅 出發點
那個費用。
(g) 條款 23.4 (
限制 的 責任 的 現有 出借人
) 應 應用
變通的
穆坎迪
s
在……裏面 這 老人
e
2.
2
在……裏面 關係 至 一個 增加 出借人 AS 如果參考文獻
條款：
(i) 一個“
現有貸款人
“指的是 所有貸款人 立即
在相關增加之前;
(Ii) 《大賽》
新貸款人
“都提到了這一點”
增加貸款人
"；及
(Iii) a "
重新轉移
“和”
重新分配
“分別提到 a
"
轉帳
“和”
作業
".
到設施 代理（為自己的帳户）一筆費用 2，000美元。
2.3
擴展選項
(a) ABB可能會要求 終止日期延長 條款的制約 的
第2.3條：
(i) 發出書面通知 向設施代理人不 不到45天，
不超過 前90天 日期 這就是 日期後12個月 這
協議 ( "
第一 延拓 請求
") 請求 那 這個 終端
日期應 該日 72個月後 本協議日期 (
"
首次延期終止日期
”）;和/或
(Ii) 發出書面通知 對設施代理人的貢獻不亞於 超過45天，不得超過
多於90天 日期前 也就是24 月後 本協議日期
( "
第二 延拓 請求
") 請求 的終止 日期應
日為準 哪一個 為84 月後 本協議的日期。
(b) 這個 設施 座席 應 迅速 通知 每一個 出借人 的 任何 延拓 請求
（包括，在 案件 一種 第二次延期 請求，任何 拒絕的收件箱 第一
延期請求）。
10250237317-v15
- 30 -
70-41048667
(c) 每個 出借人 （包括，在 這個 案例 的 a 第二次延期 請求， 任何 的出貸人
拒絕 a 第一 延拓 請求） 應 通知 這個 設施 座席 的 號決定
（由其全權酌情決定） 尊重 是否 或不 同意 延長
請求不遲於20天 日期之前：
(i) 在尊重方面 一種 第一 延期請求， 日期 哪一個 為12 月後 這個 日期
的 這 協議 (以及， 如果 任何 出借人 有 不 已通知 貸款代理行 的
它的 接受 這個 第一次延期 請求：澳大利亞 或 要使此類 日期，它應該 BE
當作為 拒絕 這樣的第一次擴展 請求）;或
(Ii) 對於第二次延期請求，日期為24個月後
本協議的日期（以及，如果任何分包商未通知 設施代理
它接受 第二次延期請求 日或之前 這樣的 日期， 它 應
BE 被視為 至 有 拒絕 這樣的 第二次延期 請求），
和 這個 設施 座席 應 通知 abb 的 是否 或 不是每個 出借人 有 同意
相關擴展 立即請求， 無論如何不得晚於 5 業務 日數
（A）之後 收到 它的 的通知 從一個 貸款人為 至 是否同意
至 這個 相關 延拓 請求 和/或 (B) 這個 被視為 拒絕 的 a 出借人 至 一個
延期請求（如適用）。
(d) 使用 效應 從 日期： 哪個ABB 接收通知 從 貸款代理行
根據（c）段 上圖， 終止 日期應延長至 關係 至
這個 承付款 和/或 搖擺線 承付款 的 那些 有
同意相關延期請求。
(e) 如果出借方 同意 延長 請求 協議 該出借人 應 被視為
包括協議 其旋轉設施附屬機構和 其Swingline附屬機構。
(i) 更換 這樣的 拒絕 出借人 根據 至 從句8.7 (
正確的 的
)；或
(Ii) 增加 這個 總計 承付款 以下是 這個 取消 的 這樣的
拒絕收件箱的 承諾和/或 搖擺線承諾， 的量
相等 至 這個 承付款 和/或 搖擺線 承付款 所以 取消了，
根據第2.2條（
承付款增加
),
相關的新收件箱或增加收件箱（作為 適用）應視為 有
同意延期請求 拒絕的主題。
2.4
融資當事人的權利和義務
(a) 的義務 每一個 金融黨 在 財務單據 有幾個。
失敗 通過 a 金融 聚會 至 執行 它的 義務 在……下面 這個 金融
文件不影響 任何其他締約方 財務
10250237317-v15
- 31 -
70-41048667
文件。 並無融資 締約 負責 任何人的義務 其他融資
財務文件下的當事人。
(b) 這個 權利 的 EAC
h
金融 部分
y
在……下面 或 在……裏面 與 這個 金融 文件
是分開且 獨立權利和 產生的任何債務 在融資文件下 至
融資 任何政黨 義務人的是 一個單獨和 獨立的 債務 在……裏面 尊重
的 哪一個 a 金融 聚會 應 BE 題為 至 強制 它的 權利 在……裏面 符合 使用
段落
h
(c
)
下面。 這個 權利 的 每個財務方包括 任何債務 由於 那
財政黨 財務單據 而為免生 懷疑，任何部分
預發 或任何其他金額 相關義務人 致財務 派對的
參與 這個 設施或 其作用 在一個 財務單據 (包括任何 這樣的
金額為 代理 代表其）是 欠債 到那個金融黨
義務人。
單獨執行 它的權利 根據或 在連接中 與 財務文件。2.5
設施辦公室
(a) 受制於 段落 (b)下文 貸款人可以 (i)變化 其設施 廳 目的
的 這 協議和/或 (Ii) 提名 a 不同 設施 廳 這個 目的 的
製造 特定的預付款 或特定 類型 提前到 任何借款人， 其中
就本協議而言，該設施辦公室應為其 融資營業處
針對該預付款或該類型的預付款，但不是其他。
(b) 如果一個 收件箱變化 其設施 辦公室或 提名一名 不同設施 辦公室，（i） 那
出借人 將要 通知 這個 設施 代理和 abb 立即（並且，在 任何事件， 在 5
業務 天） 的 這樣的 變化 或, AS 這個 案例 可能 是、提名，直到它
這樣做，該機構 代理商和ABB 將有權 承擔 那 不是 這樣的 變化 有
已被佔用 地點 和 (Ii) 如果 這個 國家/地區 的 這樣的 設施辦公室 不是 受制於 《金融時報》
行動特別工作組 任何這樣的 變化 或（視情況而定）提名須受 至
事先書面同意 設施代理的。
2.6
借款人在本合同項下的權利和義務
信件不可撤銷地任命 ABB將 法 董事代表 作為代理人 在關係中 發送到 金融
文件 (在 這 容量， 這個 "
借款人代理人
") 而且無可挽回地 受權
(i) abb 在……上面 它的 代表 至 供應 全 資料 本身考慮 通過
本協議交給融資方並給予 所有通知和 説明（包括
使用請求）， 執行，執行 在ITS上 代表任何 借款人加入 文字和 使
能夠達成的此類協議 或作出 任何借款人，儘管
他們可能 影響這樣的 借款人， 如果沒有 進一步 參考文獻 至 或 這個 同意書 的 這樣的
借款人 及（ii）各財務 一方給予任何 通知、要求或 其他通信
對於此類借款人 根據代表ABB提交的財務文件，並在 每一個
此類借款人 也要捆綁 從而彷彿 此類借款人
10250237317-v15
- 32 -
70-41048667
本身就給予了 此類通知 和指令 (包括，沒有 限於任何
使用請求） 或執行 或製造的 此類協議 或接收 任何此類通知，
需求或其他溝通。
(b) 每個 行動， 遺漏， 協議， 承諾， 和解， 棄權， 通知 或 其他
溝通 vt.給出 或 製造 通過 這個 借款人的 座席 或 vt.給出 至 這個
借款人代理人 協議條款進行的或 與本協議的聯繫（是否
或 不 已知 至 任何 其他 借款人 和 是否 正在發生 在此之前 或 之後 這樣的 a
借款人 變成了 a 借款人 在……下面 這 協議） 應 具有約束力 全 目的
在……上面 全 借款人 AS 如果 這個 借款人 有 明確做出、給予或同意
一樣的。 在 事件 任何 衝突 任何通知或其他通訊
借款人代理人 和任何 借款人， 以借款人代理人的規定為準。
超過十個工作日' 書面通知 這對設施代理的影響，
提供
那
不是這樣的 辭職須 有效 直到 繼任者同意 在……裏面 書面向 這個
待任命設施代理人。
3.
目的
3.1
目的
每個借款人應 適用所有金額 借入 下面 基金為 一般 公司
本集團的目的，
但前提是
Swingline Advance不得用於為另一人再融資
搖擺線前進。
3.2
監控
沒有金融黨 勢必 要監視 或驗證 適用任何 借入金額 根據
本協議。
4.
使用條件
4.1
初始條件先例
(a) 不是 使用請求 可能是 除非 設施代理 已收到所有 這個
文件和 其他證據 所列 第一部分 的 附表2 (
條件
先例
)在
形式和實質 相當令人滿意 致設施代理。
段落中規定的條件 (a)滿足第4.1條的規定。
(c) 除多數貸款人通知的情況外 該設施 劑
寫作 至 這個 相反 在此之前 這個 設施 座席 贈送 這個 通知 描述 在……裏面
上文（b）段，貸方授權 (but不 要求）設施 代理人給予
該通知。 該設施 代理商不對任何損害賠償、費用或損失負責
由於發出任何此類通知而產生的任何影響。
10250237317-v15
- 33 -
70-41048667
4.2
進一步的先決條件
(a) 這個 出借人 將要 僅限 BE 感激之情 至 依從 使用 第5.4條（
貸款人的
參與
）和第5.8條 (
搖擺線 貸款人的參與
）如果在日期
的 這個 使用請求 以及其他 這個 提議的用途 日期（除
如果是滾動預付款）：
(i) 沒有持續或不會導致違約 來自擬議的預付款;
(Ii) 這個 表示法 至 BE 製造 通過 abb 根據 至 條款 19.16
(
重複
）在各方面都是真實的; 和
通知 至 這個 設施 座席 在……裏面 符合 使用 （a）款 的
第8.3條（
控制權變更時強制預付款
).
(b) 如果預付款會導致 基礎貨幣金額
超過總承諾的所有預付款。
4.3
與可選貨幣有關的條件
A 貨幣 將要 構成 一個 任選 貨幣 在……裏面 關係 至 一個 預付款 如果 它 是英鎊
或 歐元， 或 它 是 易如反掌 可用 在……裏面 這個 金額 需要和 自由 可轉換為 這個 基座
貨幣 批發市場 對於該貨幣 報價單上 天 和使用日期
為此 預付款 和 有 參考匯率條款 商定 那 貨幣
y
提供 那
那裏 可能 不 在… 任何 時間 BE 預付款 傑出的 計價的 在……裏面 更多 比 5 任選
貨幣.
4.4
最大預付金額
利用超過10筆預付款 將會非常出色。
e
6.2 (
不可用 一種
貨幣
）不應考慮 第4.4條。
10250237317-v15
- 34 -
70-41048667
第3節
利用
5.
利用
5.1
交付利用 請求
借款人可以利用該貸款 （除繪圖目的外 Swingline
預付款，可能會提取 按條款 5.
5
(
遞送 利用率
請求
對於一個 搖擺線 預付款
））由 送貨 發送到 設施 座席 一種 恰如其分 已完成 提款申請
不晚於指定時間 時間到了。
5.2
完成使用請求
(a) 每份利用請求均提交給 設施 第5.1條規定的代理人
(
交付 其利用 請求
) 是不可撤銷的，並且將 不 被認為 為具有
已正式完成，除非：
期間；
e
5.3
(
幣種和金額
)；及
(Iii) 提議的興趣 期間符合 with子句 10 (
利息期
).
(b) 僅限 一個推進 可能 請 在每一箇中 已提交使用請求 至
貸款代理行 根據第5.1條（
交付利用 請求
).
5.3
幣種和金額
(a) 指定的貨幣 向設施提交使用請求 代理人根據
第5.1條 (
提交使用請求
）必須，在任何情況下 預付款 （不
存在 a 搖擺線 提前）， BE 這個 基座 貨幣 或 可選貨幣。
(b) 建議預付款的金額必須是：
以及10，000，000美元的整倍;或
10，000，000歐元的整倍;或
以及5，000，000英鎊的整倍;或
英鎊），最低金額 並多次擔任設施代理和ABB
可能會同意，
或者，在任何情況下，可用貸款的金額。
10250237317-v15
- 35 -
70-41048667
5.4
貸款人的參與
第7.1條(
墊款的償還
），每個分包商都應參與 在每一箇中
在使用日期之前通過其設施提供預付款 辦公室
(b) 主題 至 條款 6.
2
(
不可用 的 a 貨幣
), 這個 金額 的 每個收件箱的
參與 在……裏面 每一個 預付款 （不 成為一名 搖擺線 提前） 將相等 至 這個
比例 出生的 通過 它的 可用 致力於 這個 可用 設施 立即
在進行預付之前。
(c) 貸款代理行 應確定 基座 貨幣金額 每筆預支 這就是
成為 製造於 可選的 貨幣和 應通知 各貸方 就金額而言， 貨幣
和 這個 基座 貨幣 金額 的 每一個 前進， 其數量 參與 在……裏面
預先 （如果 不同）的 參與量 成為 可用 在……裏面
現金，每種情況下均在指定時間內支付。
5.5
交付利用 要求搖擺線預付款
通過 遞送到 相關的 搖擺線特工 (with副本 至 這個 設施代理） 一個適時的
不遲於 規定時間
5.6
完成使用請求 搖擺線前進
(a) 每個 利用率 請求 投遞 根據 至 條款 5.5 (
送貨 的 a
利用率 請求 為 a 搖擺線 預付款
) 是 不可撤銷 和 將要 不 BE
視為已正式完成，除非：
(i) 它指定Swingline Advance是否為美元 Swingline
預付款或歐元搖擺線預付款;
(Ii) 建議的使用日期是內的一個工作日 的可用性
期間；
(Iii) 這個 貨幣 和 金額 的 這個 利用率 compl
y
使用 老人
e
5.7
(
幣種和金額
)；及
(Iv) 提議的興趣 期間符合 with子句 10 (
利息期
).
(b) 僅限 一 搖擺線 預付款 可能 BE 請求 在……裏面 每一個 利用率 請求 投遞
根據 至 條款 5.
5
(
送貨 的 a 利用率 請求 為 a
搖擺線前進
).
5.7
幣種和金額
(a) 指定的貨幣 在利用中 請求已送達 按條款 5.5
(
提交使用請求 搖擺線前進
）必須是美元（單位 這個 案例
的 a 美元 搖擺線 提前） 或 歐元 (在 這個 案例 的 a 歐元 搖擺線前進）。
(b) 擬議的Swingline Advance金額 必須是：
10250237317-v15
- 36 -
70-41048667
(i) 在 案例： 一美元 Swingline Advance，a 至少 50，000，000美元和
積分 多個 的 $10,000,000 或, 如果 較少, 這個 可用 美元 Swingline
設施;或
(Ii) 在……裏面 這個 案例 的 a 歐元 搖擺線 前進， a 最小值 的 歐元 50,000,000
和 一個 積分 多個 的 歐元 10,000,000 或, 如果 較少, 這個 可用 歐元
搖擺線設施;或
(c) 這個 量的 擬議美元 搖擺線 前進或， 作為 情況可能是，基地
貨幣 數額： 一項擬議 歐元 搖擺線前進 絕不能， 合計時
所有未償的基礎貨幣金額 搖擺線前進 傑出的 在……上面
這個 提出 利用率 日期， 超 這個 總搖擺線設施 數量。
5.8
搖擺線貸款人' 參與
(a) 如果 設定的條件 從外到內 本協議 已 遇到了，每個 美元搖擺線
（在 案件 一種 美元搖擺線 提前）或 歐洲搖擺線 （在 這個 案例
的 a 歐元 搖擺線 提前） 應， 在……上面 這個 相關 利用率 日期， 使其 參與
在每一箇中 美元搖擺線 提前或 歐元搖擺線前進 (視乎情況而定) 可用
通過其設施辦公室。
(b) 每個Swingline收件箱參與每個Dollar Swingline Advance的金額
或歐元Swingline Advance將相同 比例 由可用美元承擔
搖擺線承諾或，作為 情況可能是， 可用 歐元搖擺線承諾
至 這個 可用 美元 搖擺線 設施 或, AS 這個 案例 可能 是， 可用 歐元
搖擺線設施在t之前
o
使 美元 搖擺線 提前或 歐元
搖擺線前進。
(c) 這個 相關 搖擺線 座席 應 通知 每一個 相關 搖擺線 出借人 的 這個
金額， 貨幣 和 這個 基座 貨幣 金額 的 每一個 搖擺線前進
規定時間
6.
可選貨幣
6.1
貨幣的選擇
相關借款人應 選擇貨幣 預發 在利用中 請求過程中 6.2
貨幣的不可獲得性
如果在任何報價的指定時間之前 日期：
(除 歐元或 英鎊）要求 不是 易如反掌 適用於 它在 這個 金額 需要的;
或
(b) a 出借人 通知 這個 設施 座席 那 遵守 使用 它的 義務 至 參與
在一個 進展 擬議 可選貨幣 (除 歐元或 英鎊）將
違反適用法律或法規 對此，
10250237317-v15
- 37 -
70-41048667
這個 設施 座席 將要 給 通知 至 這個 相關 借款人 至 那 效應 通過 這個 指定
那天的時間。 在這種情況下，任何根據本條款發出通知的分包商 6.2將 BE
需要參與基礎貨幣預付款（金額等於發票金額
的比例 基座 貨幣金額 或, 在尊重方面 的 a 翻轉 前進， 一個 金額
相等 至 那 貸款人的 比例 的 這個 基座 貨幣 數額： 成熟 事先
是由於 成為 已償還）和 其參與 將會是 視為一條獨立的 預付款以 這個
基礎貨幣 在該利息期內。
6.3
通知
這個 設施 座席 應 通知 這個 出借人 和 這個 相關 借款人 的 任選 貨幣
金額 (及 這個 適用 設施 代理的 斑點 費率 的 交換）後立即
已確定。
10250237317-v15
- 38 -
70-41048667
第4節
還款 耳鼻喉科，預付款 耳鼻喉科和取消
7.
還款
7.1
墊款的償還
句號。
(b) 所有預付款必須在終止日期全額償還。
(c) 在任何 的時間 收件箱變成了 違約貸款人， 到期 日期： 中的每
該收件箱的參與者（並且， 如果違約 是旋轉設施
附屬公司 的 a 搖擺線 貸款人， 的 那 搖擺線 ）在 這個 預付款 然後
傑出的 將要 BE 自動 擴展 至 終止 日期 和 將要 BE
已治療 AS 各別 預付款 ( "
各別
預付款
”）命名為i
n
貨幣
在……裏面 這就是 相關參與者 都很出色。
(d) A 借款人 至 他是誰 a 各別 預付款 是 傑出的 可能 預付 那 預付款
通過 施捨 5 業務 天 之前 通知 至 這個 設施 探員。 該設施 座席
將要 轉發 a 拷貝 的 a 提前還款 通知 收到 根據 有了這個
相關附件的（d）段 擔心儘快 收到後儘可能。
(e) 利息 在……裏面 尊重 的 a 各別 預付款 將要 應計 為 連續 利息期
已選擇 通過 這個 借款人 這個 時間 和 指定日期 由. 設施代理 （表演
合理）並且將會 由借款人支付 到相關收件箱 這個 最後的 天
的 每一個 利息 期間 在……裏面 尊重 的 那 提前儘管 條款 9.3
(
計算 的 利息 – 搖擺線 預付款
), 這個 率 的 利息 在……裏面 尊重 的 任何
搖擺線 預付款 那 vbl.成為 a 根據單獨預付款 有了這個 條款
7.1 應 被算計 在……裏面 符合 使用 條款 9.1 (
計算 利息 – 術語
費率提前
）和第9.2條（
計算 o
f
興趣
t
– 複合 費率 預付款
)
(作為 適用
)
使用 效應 從… 這個 結束 的 這個 利息 期間 在.期間 哪一個 這樣的
搖擺線前進 vbl.成為 單獨前進。
(f) 這些條款 與該設施有關的本協議 應繼續 申請 至
各別 預付款 其他 比 至 這個 程度 不一致 段
s
(c
)
t
o
(e
)
上圖， 在……裏面 哪一個 案例 那些 段落 應 佔上風 關於…… 任何單獨
提前
(g) 如果有一項或多項預付款 將向借款人提供：
借款人;
這個 逐漸成熟 預付款 曾經是 已確定 根據 至 這個 運營 如條款
6.2 (
不可用 一種貨幣
）；及
10250237317-v15
- 39 -
70-41048667
(Iii) 在……裏面 整體 或 在……裏面 零件 為 這個 目的 的 再融資 這個 逐漸成熟 前進; 這個
合計金額 的 新的Advance應 接受治療 就像適用一樣 解除或用作
償還到期預付款，以便：
(A) 如果 這個 金額 的 這個 逐漸成熟 預付款 超過 這個 集料
新預付款金額：
(1) 這個 相關 借款人 將要 僅限 BE 所需 至 支付 一個
金額 在……裏面 現金 在……裏面 這個 相關 貨幣 相等 至 那
過多;和
(2) 每個收件箱的 參與（如果有） 在 新進展 應 BE
已治療 AS 擁有 vbl.已 製造 可用 和適用
借款人進入或走向 償還那個人的 參與
(如果 任何）在 逐漸成熟 預付款 和 那 出借人 將要 不
BE 所需 至 製作 參與 新的 預付款
可用現金;和
新增總量 預付：
現金付款;及
這個 新的 預付款 可用 在……裏面 現金 僅限 至 這個 在何種程度上 它的
參與（如果有） 在新的Advance中 超過了收件箱的
參與 (如果 任何) 在……裏面 這個 逐漸成熟 預付款 和 這個
餘數 的 那 貸款人的 參與 在……裏面 新的 預付款
應 BE 已治療 AS 擁有 vbl.已 可用 和 套用
通過 這個 借款人 在……裏面 或 走向還款 的 那是
參與 在成熟中 提前
8.
預付款人 T 和取消
8.1
非法性
如果 它 vbl.成為 非法 在……裏面 任何 司法管轄權 為 a 出借人 至 執行 任何 的 它的 義務
設想中的 通過 這 協議 或 至 有趣的
d
或 馬因泰
n
它的 參與 在……裏面 任何 預付：
該事件;
(b) 除非 這個 還款 提述 至 在……裏面 段落 (c) 在下面 避免 這樣的
非法， 在 這個 設施 座席 通知 ABB， 這個 承諾 和/或 這個
相關Swingline承諾 旋轉和/或其旋轉 設施附屬機構或
其Swingline附屬機構將立即取消;和
10250237317-v15
- 40 -
70-41048667
(c) 每一個 借款人 應， 至 這個 程度 必要 至 避免 這樣的 非法， 償還 那
的和/或其旋轉 設施附屬機構或其Swingline附屬機構 參與
在……裏面 這個 預付款 製造 至 它 在……上面 這個 最後的 天 的 這個 利息 期間 為 每一個 預付款
正在發生 之後 這個 設施 座席 有 已通知 abb 或, 如果更早，請註明日期 指定
交付給貸款代理人的通知中的收件箱（不早於5個業務
收到該通知後幾天，或（如果較早）任何適用寬限期的最後一天
法律允許）。
8.2
借款人非法
金融 文件， 保存 哪裏 這樣的 義務 是 不, 或 可能 合情合理 BE 考慮
不 至 是， 材料 至 這個 利益 的 這個 出借人 在……下面 這個 財務文件，即
借款人應在15歲內 營業天數 被服務的感覺 設施通知 特工如此
做，償還一切 其所欠預付款， 連同應計 利息及所有 其他欠款
根據財務文件。
8.3
變更時強制預付款 的控制力
已發行股本中股份的受益擁有人 ABB持有權利 更 了50
可在一般選舉中行使的選票的百分比 ABB會議：
事件;以及
提出要求 (by提供 一則通知 致ABB 通過 設施代理）， 每一個 借款人
應， 不是 後來 比 15 日數 以下是 這樣的 請求， 預付 那 貸款人的 部分 的
全 傑出的 進步， 同舟共濟 使用 應計 利息 有關金額和所有其他金額
由於此項 合同項下貸款人 並取消 那是 承諾和/或 Swingline
承諾。
為 這個 目的 的 這 老人
e
8.3, "
相聯 人
" 意味着， 在……裏面 關係 至 任何 個人， a
人 誰 是 (i) "
演戲 在……裏面 音樂會
" (作為 已定義 在……裏面 這個 城市 代碼 公司收購 和
合併）與該人或（ii）“
關連人士
”（如定義 收入第839條
與公司 税費 1988年法案）的那個人。
8.4
強制預付制裁 虛假陳述或反賄賂和
腐敗失實陳述
n
反-
賄賂和腐敗失實陳述：
通知每個收件箱;和
代理任何收件箱 提出要求 (by提供 一則通知 致ABB 通過 設施
代理人），每個借款人應 15個工作日內 任何這樣的 請求 (或
早些時候 至 這個 程度 所需 通過 適用 法律 或監管） prepa
y
那
貸款人的 部分 的 全 傑出的 進步，
10250237317-v15
- 41 -
70-41048667
同舟共濟 使用 應計利息 其上 和 全 其他 金額 欠債 對這樣的人
出借人 在下文中， 和 取消 那 貸款人的 承付款 和/或搖擺線
承諾。
(b) 就第8.4條而言：
(i) a "
制裁 失實陳述
" 手段 任何 陳述式 或
做出或視為的陳述 (by條款的優點 19.16 (
重複
））擁有
取得 由任何人 義務人根據 條款 19.14 (
制裁
) 正在或 證明
擁有 不正確 或誤導時 已於或當作已 被 製造的;
和
(Ii) 一個 "
反賄賂 和 腐敗 失實陳述
" 小氣
s
任何 陳述式
或 提出的陳述 或視為 (由 美德 條款 19.16 (
重複
)) 至
有 vbl.已 製造 通過 任何 債務人 根據 t
o
第19.15條（
反腐倡廉
和反賄賂法 法規
) 存在或證明 不正確
或在做出時具有誤導性或 被視為已做出。
8.5
自願註銷
期間 大多數 放款人可能 同意） 事先通知， 取消 完整或 任何零件 （作為一個
最小值 金額 的 $25,000,000 和 一個 積分 多個 的 $10,000,000) 的 可用
設施， 可用 美元搖擺線設施或可用 歐元 搖擺線設施。 任何
在這個克勞斯下取消
e
8.
5
應減少 按比例計算 貸方的承諾或
相關Swingline貸方的相關Swingline承諾。
8.6
自願預付
a
借款人可以 預付全部費用 或
向其提供的預付款的任何部分（但如果是部分，則是一筆金額 降低了 基座
貨幣 金額 的 這個 預付款 通過 a 最小值 金額 25，000，000美元 和
舍入 AS 這個 設施 座席 可能 合情合理 要求）
但前提是
:
設施代理不少於5名業務 提前幾天通知;以及
(Ii) 的情況下 任何搖擺線 它提供的預付款 貸款代理行 不能少
超過1個工作日提前通知。
a
借款人 應 不 製作 更多 比 六
預付款 複合 費率預付款 根據第8.6條 在任何
歷年
(c) 借款人可以 支付更多預付款 比允許的 上文（b）段 在……裏面
任何 曆法 是的
r
提供 THA
t
此類借款人 應 頁面
y
a 鐵
e
每增加
需支付預付款 在那個時候 每次預付款 在 阿蒙
t
2，00美元
0
或
這樣的 較低 金額 AS 同意 Betweee
n
abb 和 代理 從時間開始 《時代》雜誌 和AS
記錄在一側 信
10250237317-v15
- 42 -
70-41048667
8.7
相關的重置或還款和取消權 到單個
出借人
(a) 如果：
(i) 應付給任何發件人的任何款項 由ABB或借款人 是必填項 成為
根據第條（c）段增加 13.2 (
税收總額
);
(Ii) 任何 出借人 索賠 賠償 從… abb 或 a 借款人 在……下面
第13.3條（
税收賠付
）或第14.1條（
成本增加
)；或
(Iii) 任何 出借人 拒絕 (或 是 被視為 至 有 拒絕） 它的 同意書 至 一個
延期請求，
那麼ABB可以：
(A) 在……裏面 這個 案例 的 段落 (i) 和 (Ii) 上圖， 同時， 這個
情況 施捨 崛起 至 這個 要求 為 那 增加 或
賠償繼續;和
(B) 在……裏面 這個 案例 的 段落 (Iii) 上圖， 在… 任何 時間 之後 這個 拒絕 (或
視為拒絕）的 相關的 延期請求（但 的情況下 一種
拒絕 (或 被視為 拒絕） 的 a 第一 延拓 請求 不是從日期開始，
如果 任何， 那 該出借人 同意 a 第二 延期請求），
給 設施代理通知 取消承諾和/或 任何搖擺線
對此的承諾 警告和/或其 旋轉設施附屬機構或 它的 Swingline
附屬公司 和 它的 意向 至 採購 這個 還款 的 參與 在……裏面 這個
預付款 的 那 出借人 和/或 的 它的 旋轉 設施附屬機構 或 它的 Swingline
附屬公司 或 給 這個 設施 座席 通知 的 打算 至 更換 那 出借人
和/或 它的 旋轉 設施 附屬公司 或 它的搖擺線 附屬公司 根據 使用
下文（d）段。
(b) 在……上面 收據 的 a 通知 的 取消 提述 至 在……裏面 段落
h
(a
)
上圖， 這個
承諾 和/或 這個 相關Swingline 承諾 的 相關的 出借人 和/或 它的
旋轉 設施 附屬公司 或 它的 搖擺線 附屬公司 應立即
減少到零。
(c) 在……上面 這個 最後的 天 的 每一個 利息 期間 在……裏面 尊重 的 一個 預付款 哪一個 之後結束
ABB已 作出預告 的 取消根據 段落
h
(a
)
上面（或者，如果更早，則是 日期
指定 ABB在 該通知）， 每個借款人 給誰 預發 突出 應
回報那個發件人的參與 那個進步。
(d) ABB可以在規定的情況下 在段落中
h
(a)上面， 關於5業務 天的事先
通知 至 這個 設施 座席 和 那 出借人 更換 該貸款方 (以及任何 旋轉
設施 附屬公司 或 搖擺線 附屬公司 的 那 ） 通過要求 這樣的 出借人
和/或 它的 旋轉 設施 附屬公司 或 搖擺線 附屬公司 至 (以及， 至 這個 程度
準許 通過 法律， 那 出借人 或 旋轉設施附屬機構 或 搖擺線 附屬公司
應）轉移 根據 老人
e
23 (
更改 出借人
）所有（而且， 按規定保存
在本段中，不僅僅是部分） 智能交通系統的 權利和 項下的義務 本協議 到一個
貸款人或 其他
10250237317-v15
- 43 -
70-41048667
銀行 已選擇 通過 abb 哪一個 確認 它的 意願 至 假設 和 確實假定
全 這個 義務 的 這個 正在轉移 出借人 在……裏面 符合 with子句 23 (
變化
向眾貸款人
）購買 應付現金價格 在 時間： 轉移等於 這個
傑出的 本金 金額 的 這樣的 的或 旋轉 設施 關聯公司的 或
Swingline附屬機構 參與 在……裏面 這個 未清預付款 以及所有 應計利息
(to的 在何種程度上 貸款代理行 有 不 vt.給出 a 通知 在……下面 第23.10條
(
親 比率 利息
沉降量
）、休息 費用 及其他 應付金額 在關係中 此
在 金融 文件。 哪裏 a 出借人 至 BE 取代 根據 至 這
段落 是 a 搖擺線 出借人 那 是 這個 搖擺線 附屬公司 的 另一個 嗯，
這個 權利 和 義務 所需 至 BE 已轉接 根據 至 本條款由此
其他國家作為 循環設施 Swingline收件箱的附屬機構
可能, 在… 的選項 的 ABB，是 有限 至 那些 所必需 這個 承諾 這個
替換收件箱 (或其 附屬機構）到 處於 至少等於 至 每一個 的 這個 搖擺線
承付款 至 BE 已轉接 至 這樣的 根據本條款的替換收件箱。
(e) 任何替代 根據 上文（d）段 應為 主題
達到以下條件：
(i) ABB無權更換 代理人；
* *
h
(d
)
在上面 BE
所需 至 支付 或 交出任何 的 的費用 收到 通過 這樣的 出借人
根據財務 文件;和
(Iv) 這個 貸款人應 僅限 有義務 至 轉讓其 權利 和 義務 根據
以上（d）段 一旦 滿意（表演 合理） 已 遵守
使用 全 必要 “知道 你的 客户” 或 其他 相似的 支票 在……下面 全
適用法律
s
及法規 到那次轉移。
(f)
(i) 如果 任何 出借人 vbl.成為 a 違約 貸款人， abb 可能, 在… 任何 期間已經
那 出借人 繼續 至 BE a 違約 貸款人， 給 這個 設施代理 5
業務 天 通知 的 取消 的 這個 可用承諾，
可用 美元 搖擺線 承諾 或 可用 歐元 搖擺線
承諾 的 那 出借人 和/或 它的 循環設施 附屬公司 或
搖擺線附屬機構。
(Ii) 上 轉介通知 所 第（i）段 超越成為 實效性 可用
承諾
,
可用 美元 搖擺線 承諾 或可用 歐元
搖擺線 承諾 (作為 適用) 的 這個 相關 出借人 和/或 它的
旋轉 設施 附屬公司 或 搖擺線 附屬公司 應 立即 BE
減少到零。
10250237317-v15
- 44 -
70-41048667
(Iii) 設施代理應儘快 收到後在可行範圍內 通知
上文第（i）段所述，通知 所有的貸方。
8.8
限制
(a) 任何取消通知 或預付款 由任何人 方根據本 第8條應為
不可撤銷， 除非 相反的 指示出現 在這件事上 協議， 應 指定 這個
日期 或 日期 在 哪一個 這個 相關 取消 或預付款
以及數量 取消或預付款。
(b) 任何 提前還款 在……下面 這 協議 應 BE 製造 同舟共濟 使用 應計 利息
在……上面 這個 金額 預付費 和, 主題 至 任何 打破 成本， 如果沒有 溢價或 點球
(c) 除非本協議中有相反的説明， 設施的任何部分 哪一個 是
預付費 可能 BE 再借貸 在……裏面 符合 使用 這個 條款 的 本協議 任何
設施的一部分 已償還的可以重新借入。
(d) 借款人不得 償還或 預付全部或 的任何部分 預付款或 取消全部或 任何
零件 的 承諾或 任何 搖擺線 承諾 除了在 時代和時代
明確規定的方式 在本協議中。
(e) 主題 至 老人
e
2.
2
(
增加 的 承付款
), 不是 金額 的 這個 總計
承諾或 任何搖擺線 承諾取消 在這下面 協議可以 BE
隨後恢復職務。
(f) 如果 這個 設施 座席 收納 a 通知 在……下面 這 老人
e 8
它 應 迅速 轉發
a 拷貝 的 那 通知 至 abb 和 這個 受影響 借款人 或 這個 受影響 貸款人， AS
恰如其分。
(g) 任何 取消 的 a 搖擺線 承諾 的 a 搖擺線 出借人 應書面記錄
相關Swingline 相應的承諾 但應 不是其他原因 坎斯
l
或 減縮 這個
承諾 的 這個 相關 出借人 在……裏面 尊重 的 設施（或 任何旋轉
設施 關聯公司 相關的 搖擺線 ）除非 和 至 這個 程度 否則
本協議規定。
(h) 任何 取消 的 這個 承諾 的 a 出借人 那 是 a 搖擺線 出借人 或 a
旋轉 設施 附屬公司 的 a 搖擺線 出借人 應 不 取消 或 減縮 任何
搖擺線 承諾 的 那 出借人 或 它的 搖擺線 附屬公司 除非 a Swingline
承諾 該收件箱或其Swingline附屬機構的 將超出承諾 的
該貸款方 緊隨其後 這樣的 減 哪一個 案例 這個 相關 搖擺線
承諾 的 那 出借人 或 它的 搖擺線 關聯公司應 減少 的款額
AS 是 必要 至 確保 那, 之後 這個 相關 取消， 每一個 這樣的 Swingline
承諾並 不超過 的承諾 那個。
10250237317-v15
- 45 -
70-41048667
第5條
使用成本
9.
利息
9.1
利息計算-定期利率預付
每次定期利率提前的利率 利息期為 百分比
年利率 這是適用的總和：
(a) 保證金;
(b) 學期參考利率;和
(c) 期限參考利率 CAS（如果有）。
9.2
利息計算-複合 費率提前
利息期是每年的百分比利率 年金 這是
適用：
(i) 保證金；以及
(Ii) 當日的複合參考匯率。
RFR銀行業務 白天， 利率 感興趣的 上 複合利率提前 為那一天
將是立即適用的費率 RFR銀行日之前。
9.3
利息計算-搖擺線 預付款
從… 天 至 天 和 是 (在 這個 案例 的 任何 美元 搖擺線 提前） 這個 美元 Swingline
費率 或（在 這個 案例 的 任何歐元 搖擺線 前進）的 歐元 搖擺線 率
9.4
利息的支付
每個利息期的。
9.5
違約利息
(a) 如果義務人未能付款 其根據財務應付的任何金額 到期文件
日期、利息 應准予積存 在 逾期金額 從 到期日 最高可達 日期 實際
付款（兩者 前後 判決）在 的速率 1.00每 一分錢。 更高 比 這個 率
哪一個 會不會有 繳付 如果 逾期金額已， 在.期間 這個 期限： 非-
付款， 構成 一個 預付款 （不 存在 a 搖擺線 提前） 在……裏面 這個 貨幣
的 這個 逾期未付 金額 為 連番 每個時期 一種 選擇的持續時間 通過
這個 貸款代理行
10250237317-v15
- 46 -
70-41048667
(署理 合理地）。 任何 利息 應計 在……下面 這 老人
e
9.
5
應 BE
相關債務人立即支付 應設施代理的要求。
(b) 默認利息（如果 未付）因逾期而產生 金額將 與...複合 這個
逾期未付 金額 在… 這個 結束 每一個 利息 期間 適用於 逾期金額
但將立即保留 到期和應付。
9.6
利率的通知
借款人的決心 本協議項下的利率。
(b) 這個 適用 座席 應 迅速 在 a 複合 費率 利息
付款可確定 通知：
r
和 AB
B
的 那 複合 費率 利息
付款;
付款 哪一個 關聯 至 那 貸款人的 參與 在……裏面 這個 相關
複合利率提前;和
(Iii) 相關貸方、ABB和相關 每項適用利率的借款人
所涉利益 對…的測定 複合的 利率利息支付。
e
9.
6
應 不 requir
e
一個
y
座席 至 製作 任何 通知 至 任何
在非商業日聚會 天
9.7
最低利息
(a) 當進入 到這個 協議 締約 假設 這個 應付利息
以下不是 和意志 不會成為 受瑞士影響 預扣税。因此， 如果 a
税收 扣除額 是 所需 通過 法律 至 BE 製造 在……裏面 一 的 這個 環境 集 輸出 在……裏面
段落
h
(d
)
的 老人
e
13.
2
(
標籤
x 總括
) 和 如果第13.2條（c）段（
標籤
x
總括
) 應該 BE 不可執行 在……裏面 尊重 的 a 借款人 註冊成立 在……裏面
瑞士 或, 如果 不同的， 居民 在瑞士 出於税務目的，每位借款人
承認並同意 那就是：
(i) 與該利息相關的適用利率 付款應為：
(A) 這個 利息 率 哪一個 會不會 有 套用 至 那 利息
所需 至 BE 製造 (其中 這個 率 在… 哪一個 這個 相關 税收
扣除額 是 所需 至 BE 製造 是 為 這 目的 表示 AS a
（1）的分數而不是百分比）;
(Ii) 這個 借款人 應： (i
)
支付 這個 相關 利息 在… 這個 調整後 率 在……裏面
符合 上文（a）（i）段和（ii）段 使税收 演繹
利息如此重新計算。
10250237317-v15
- 47 -
70-41048667
(b) 盡 該段 (a)上述 適用， 每一個 借款人應 提供給 放款人
的文件 法律或貸款人適用的雙重徵税條約要求
準備索賠 退票 任何瑞士人 扣繳 如此扣除的税款。
第13.1條中的術語（
定義
).
10.
利息期
使用請求。
(b) 在遵守第10條的情況下，借款人可以 選擇利息期：
(i) 對於任何預付款（Swingline預付款除外）， 指明的期間
在……裏面 這個 適用參考 費率 條款 或 這樣的 更短 期間 結束 在……上面 這個
終端 日期或任何 相關借款人之間商定的其他期限（或
ABB在其 代表）和 該設施 代理人（採取行動 説明書 在所有的 這個
貸方）;或
g
五
營業日。
(d) 每次預付款僅有一個付息期。
利用率條款 或未付金額應適用於每項利息 期間
利用或未付金額。
11.
更改利息計算方法
11.1
市場擾亂
(a) 如果 a 市場 顛覆 事件 發生 i
n
關係 至 一個 預付款 (其他 比 一美元
搖擺線前進） 對於任何 利息期， 那麼費率 感興趣的 在每一個上 貸款人的
分享 的 那 預付款 為 這個 利息 期間 應 BE 這個 百分比率 每年
這是以下各項的總和：
(i) 邊距；以及
(Ii) 這是
e
加權 平均值 的 費率 已通知 至 這個 設施 探員， abb 和 這個
相關借款人 由每個 貸款人 一張證書 （這套 輸出 這個 細節
相關費率的計算 並
表面上看
的 這個 相同) AS soo
n
AS 切實可行 和 在……裏面 利息之前的任何事件都是由於
BE 付訖 在……裏面 尊重 的 那 利息 就這樣， 至 BE 那 哪一個 表示 AS a
每年的百分比率 出借人 的 供資 它的 參與
在……裏面 那 預付款 從… 管它呢 它可以合理選擇的來源。
10250237317-v15
- 48 -
70-41048667
(b) 在本協議中 "
市場擾亂事件
“是指：
(i) 出之有期 歐元利率上漲：
(A) 在… 這個 相關 報價 時間 為 這個 固定 的 這個 相關
屏幕率打開 相關的 報價日 那個進步， 相關的
Scree
n
費率 是 不 可用 和 它 是 不 可能的 來計算
該進展的內插篩選率; 或
(B) 截止前 在華業務 倫敦市 報價日 對於 相關
利息期、貸款代理人 收到通知 向貸款人
或貸方（其參與者） 預付款超過50%。
即前進） 那就是 成本 對它/他們 為其/他們提供資金 參與情況
在這 預付款 從 批發市場 對於歐元來説， 超出
的 適用的屏幕速率；
(Ii) 與美元定期利率預支有關 以及複合利率提前，
在此之前 這個 報道 時間 為 那 預付款 這個 座席 收納
貸方或貸方的通知 （其參與 一個 預付款
超 50 每 一分錢。 的 那 預付款
)
THA
t
這個 成本 至
它/它們 資金 它/它們的 參與 預先 從批發
市場 為 這個 相關 貨幣
y
會不會 BE 在……裏面 過量o
f
適用市場
破壞率;和
這個 相關 篩網 費率 是 不 可用 至 確定 這個 歐元
搖擺線率。
11.2
另一種利息或資金基礎
該設施 座席 和ABB 應進入 進入談判（ 一段時間 以下 比
三十天）與 一道風景 同意一個 替代基礎 用於確定 利率。
h
(a
)
在上面 應， 使用 這個
多數貸款人和ABB的事先同意具有約束力 對所有政黨。
(c) If子句 11.1 適用，但任何 做 不通知a 速率與 設施 座席
到中規定的時間 第（a）（ii）段 第11.1條對於相關預付款， 率
利息應根據通知的利率計算 剩餘的貸方。
11.3
分手費
為 a
n
阿萬茨
e
或 未付 求和
,
這是
e
相關 借款人 應， 內蒂
n
三 業務
需求天數 由財務 派對，為此付出代價 金融黨 其斷裂 應佔成本
全部或任何部分 預付款或未付 求和 以此支付 借款人 在……上面 a 天
其他 比 這個 最後的 天 的 一個 利息 期 那 預付或未付金額。
10250237317-v15
- 49 -
70-41048667
(b) 每個 出借人 應， AS 很快 AS 合情合理 切實可行 之後 a 需求 通過 該設施
代理商，提供 致ABB 以及 相關借款人 證書（ 應 憲法
e
普里瑪 科特迪瓦空軍
e
非約束性 證據 的 這個 事項 至 哪一個 它 參考） 地址 至 這個
設施 探員， abb 和 這個 相關 借款人確認 其休息量
費用 任何權益 期間 哪一個 他們 累積和 列明 舉止 的 計算
這樣的休息成本。
12.
費用
12.1
承諾費
承諾費 在 基座 計算貨幣 在35 百分之一。 的 適用保證金
時不時地在那個收件箱上 可用的承諾。
(b) 這個 應計 承諾 費用 是 應付 在……上面 這個 最後的 天 的 每一個 連續 期限：
三個月 開始 從… 日期 其中之一 協議和 在 最後的 天 的 這個
可用性 期間，如果 收件箱的承諾是 全部取消，在 日期 這樣的
取消成為 生效日期： 尊重 這個 金額 計提 尊重 那是
可提供的承諾 這樣的取消。
e
發送到 設施 代理人（for 賬户 一種 ）
對於該收件箱在任何一天的任何可用承諾 那個收件箱是一個
違約貸款人。
12.2
使用費
按比例
至
他們的 承諾) a 利用 費用 在……裏面 尊重 的 這個 總計 突出之處
按以下比率計算：
(i) 0.075 每 一分錢。 每 年金 為 每一個 天 那 這個 金額 的 這個 總計
突出之處 是 較少 比 或 相等 至 33.33 每 一分錢。 的 這個 總計
截至本協議之日的承諾;
(Ii) 0.15 每 一分錢。 每 年金 為 每一個 天 那 這個 金額 的 這個 總計
領先優勢更大 超過33.33%。 總額的 承諾但較少
或等於 至每年66.66 百分。 截至 保日
協議；以及
(Iii) 0.30 每 一分錢。 每 年金 為 每一個 天 那 這個 金額 的 這個 總計
出局數超過66.66%。 總 截至
本協議的日期。
(b) 應計使用費為 於年最後一天支付 每個連續時期 三
月份 開始 從… 這個 日期 的 這 協議 和 在……上面 這個 終止日期。
10250237317-v15
- 50 -
70-41048667
12.3
參與費
參與費金額 並在當時同意費用 信
12.4
安排費
ABB應向設施付款 代理人（針對授權負責人的帳户 旁觀者） 一個
安排費金額和時間商定 在費用信中。
12.5
代理費
費用函中商定的時間。
10250237317-v15
- 51 -
70-41048667
第6條
額外付款 義務
13.
税收總額和賠償金
13.1
定義
(a) 在本協議中：
"
首字母 借款人 管轄權
" 手段 任何 的 這個 荷蘭、 這個 美聯航
美國或瑞士。
"
保護黨
“指的是或 將是，由於或由於税收，
承擔任何責任或要求 就收到的金額進行任何付款，或
應收賬款 (或 任何 求和 被視為 為 這個 目的 的 税收 至 BE 收到 或 應收賬款）
根據財務文件。
"
資格認證
“是指：
指定為合格銀行;
美國，一個收件箱是：
(A) vbl.創建 或 有組織的 在……下面 這個 法律 的 這個 美聯航 州政府 的
美國 或 的 任何 狀態 (包括 這個 學區 的 哥倫比亞）
其中;或
(B) 居住在某 擁有管轄權和 資格 好處 雙倍
課税 協議 機智
h
這個 美聯航 州政府 的 美國製造
完全免除徵收税款的規定 美聯航 州政府 的
美國 在……上面 利息 和 哪一個 會嗎？ 不攜帶 在……上面 a 業務 在……裏面 這個
美聯航 州政府 的 美國 穿過 a 永久 設立 使用
那是 參與該設施 有效連接;
或
(C) 題為 至 接收 付款 在……下面 這個 金融 文件 如果沒有
扣除額 或 扣留 任何美國 聯邦制 所得税，
和 哪一個 有 遵守 使用 任何 程序 要求 在 其控制
必要 至 接收 這樣的 付款 如果沒有 這個 課税 的美國
預扣税;和
除美國或瑞士外， 任何。
"
税收抵免
" 意味着 學分 針對、救濟、減免或償還 的
任何税。
10250237317-v15
- 52 -
70-41048667
"
減税
“意味着扣除 或因或因…而扣留 從a處徵税
根據財務文件付款，其他 比FATCA 推論。
"
納税
“意味着增加的付款 ABB或財務借款人
下黨內 條款 9.7 (
最低要求 利息
），條款 13.2 (
税收總額
) 或者是 付款 製造
ABB或借款人根據第13.3條（
税收賠付
).
(b) 在……裏面 這 老人
e
1
3
a 參考文獻 至 "
定
" 或 "
已確定
" 意味着， 的情況除外
明示 述明 至 這個 相反， a 測定法 製造於 這個 絕對的 酌情
做出決定的人 真誠行事。
13.2
税務收件箱 s-up
税收減免， 除非法律要求減税。
或者是 借款人 (as的 案例 可能是） 必須做出 的税收減免 (或那個 的確有 任何 變化
以Ta的比率或基礎 x 扣除）相應通知設施代理。 如果
設施 座席 收納 這樣的 通知 從… a 出借人 它 應 通知 abb 和 這個
相關借款人。
(c) 如果一個 税收 需要扣除 按法律規定 成為 由ABB製造或 借款人 其中之一 這個
下文（d）段所述情況，ABB應付的付款金額
或 那 借款人 應 BE 增額 至 一個 金額 哪一個 (之後 製作 任何 税收
演繹） 葉 一個 金額 相等 至 這個 付款 如果沒有的話，這筆錢就到期了
減税 已被要求。
h
(c)上述 are where 一個人 有權
付款：
(i) 是代理人;
(Ii) 是合格的分包商;或
至 BE a 排位賽 出借人 至 這個 程度 那 這 蝕變 狀態 結果
任何 變化 之後 這個 日期 的 這 協議 在……裏面 (或 在……裏面 這個 解釋，
管理， 或 應用程序 的) 任何 法律 或 雙重徵税協議或
任何已發佈 實踐或發表 租界 任何相關税務當局。
(e) 如果 abb 或 a 借款人 是 所需 至 製作 a 税收 演繹， 它 應 製作 那 税收
扣除和任何 相關費用 隨着該税 內部扣除 這個
允許的時間和至少 法律要求的金額。
(f) 製作其中一項後30天內 減税或任何付款 連接中需要
通過減税， ABB或 相關借款人 (as的情況 可能是）應交付
致金融方的貸款代理人，有權 到付款 證據 合情合理
滿足者
y
至 那 金融 聚會 那 這個 税收 扣除額 有 vbl.已 製造 或 (作為
適用）任何適當的 已付款項 至 相關税務機關。
10250237317-v15
- 53 -
70-41048667
(g) 每個 金融 聚會, abb 和 這個 借款人 應 合作 在……裏面 正在完成 任何
ABB所需的程序手續 或借款人 進行支付 對它的
金融黨 有權 沒有 減免税 使用一個 減少税收減免。 每個
財務方應合理 書面要求 abb 或 a 借款人 完成
和 投遞 至 abb 或 那 借款人全部 合理需要的文件 由ABB
或者那個借款人 按順序 要啟用 它 至 製作 這樣的 付款 如果沒有 a 税收 扣除額
或 使用 a 減縮 税收 扣除額 （所以 長 AS 這個 完工 或 送貨 的 這樣的
文件 會不會 不是實質性的 損害 法律或 商業地位 的 這個
相關融資 派對）。
13.3
税收賠付
向受保護方付款 相等的數額 損失、責任或 代價 受保護
一方確定將或已經（直接或間接） 因…而遭受或因…而遭受
由該保護黨徵税。
h
(a
)
在上面 應 不 應用 使用 尊重 至 任何 税收 已評估 在……上面 a
財務方：
(i)
(A) 在……下面 這個 法律 的 這個 司法管轄權 在……裏面 哪一個 那 金融 聚會 是
合併或， 如果不同， 管轄 (or司法管轄區）在 哪一個
金融黨被視為居民 税收目的;
(B) 在……下面 這個 法 這個 管轄權 其中 財政黨設施
辦公室 是 設於 在……裏面 尊重 的 金額 收到 或 應收賬款
管轄權;或
(C) 產生於 原因： the making 的 預發 到一個 借款人 在一個 首字母
借款人 管轄權 在……下面 這個 法律 的 此類管轄權，除非
在一定程度上 因理性而產生 的變化 法律 或 在……裏面 任何 調節
正在發生 之後 這個 日期 的 本協議
,
提供 THA
t
這
段落
h
（b）（i）（C
)
應 不適用於評估或徵收的任何税款
一名特工，
如果 税收 須繳納 或計算 參考 收到的淨利潤
或 可接收
e
(但是 不 一個
y
求和 被視為 至 BE 收到 或 應收）由此
金融黨;
(Ii) 哪一個 是 補償 為 通過 條款 9.7 (
最低要求 利息
) 或
條款 13.2 (
税收 毛收入 向上
) (或 會不會 有 vbl.已 所以 得到了補償，但 為 一個
這些條款的例外）;或
(Iii) 這與FATCA有關 一方要求扣除。
(c) 受保護 派對製作， 或準 使 索賠 根據 段落 (a)
以上應立即通知設施代理 將給予的事件， 或者已經給予，
上升到 這個 索賠，以下 這就是 設施 代理人應 通知ABB。
10250237317-v15
- 54 -
70-41048667
13.3，通知 設施代理。
13.4
税收抵免
如果ABB或a 借款人納税並 相關財務方確定 那就是：
(a) 税收抵免 歸因於該税 付款;和
(b) 金融黨擁有 獲得、使用和保留 税收 信用，
融資方應向ABB支付一定金額（或 視情況而定）借款人
金融黨本着善意決定離開該金融黨 （付款後）
在同一税後 如果它本來會處於的位置 税金 但不得 取得 通過
ABB或借款人（視情況而定 是）。 相關出資方應努力採取行動
真誠地， 獲取、利用 和保持 税收抵免節省 安理會將 不是 感激之情 披露
任何信息 有關其 税務或其他事務或 與其相關的任何計算。
13.5
貸款人狀態確認
(a) 每份原件特此確認並 代表它是合格的
銀行 和 每一個 出借人 哪一個 vbl.成為 a 聚會 之後 這個 日期 的 這 協議應
在文件中確認並代表
n
它執行 關於入黨 AS a
確認其是一家合格銀行。
(b) 日期後成為收件箱的每個新收件箱 本協議應註明
vt.在.中
e
的文檔 它執行 當選成為 一方 作為一名 嗯，
為了. 這個 效益 該設施 代理和 對此不承擔任何責任 任何義務人， 是否
或者它不是一個合格的收件箱。
(c) 如果新收件箱未能表明其狀態 根據第13.5條 然後 這樣的
新的 出借人 應 BE 已治療 為 這個 目的 的 這 協議 （包括每個
義務人）就好像它不是合格的分包商，直到 它 通知 這個 設施
座席 至 這個 相反 (及 這個 設施 探員， 收到該通知後，應
通知ABB）。 對於 避免 懷疑 的文檔 收件箱執行 在……上面
成為 黨 出借人 應 不是 無效者 任何故障 一種 貸款人 依從
根據第13.5條。
13.6
合格貸款人
任何 出借人 哪一個 停止，因為 任何 原因， 至 成為一名 排位賽 出借人 應迅速
通知ABB和相關借款人 其地位的變化。
13.7
印花税
ABB應付款 而且，在 3個工作 天的需求， 賠償每個財務 被申請人 任何
成本、損失或責任 此種融資 政黨產生關係 致所有郵票 職責、登記和其他
類似應繳税款 尊重任何財務 文檔，但不在 尊重 任何轉讓
或 轉帳 根據 老人
e
2
3
(
變化 至 這個
出借人
).
10250237317-v15
- 55 -
70-41048667
13.8
價值 增值税
到一個 金融黨 應為 當作為 是排他性 任何人的 增值税。 如果
增值税
是 可充電
在……上面 任何 供應 製造 通過 任何融資 一方 任何 黨 與 a 金融
文件，該方應向 金融黨（在 增補而 在… 這個 同時
AS 付賬 這個 考慮） 一個 金額 相等 至 這個 VA金額 T.
(b) 哪裏 a 金融 文檔 需要 abb 或 這個 借款人 至 報銷 融資
人提出任何索賠或 成本或費用，ABB或借款人 (as情況可能是）也應在
同時支付並賠償 該出資方 針對所有增值税 直接發生的
那 金融 聚會 在……裏面 尊重 成本 或 節省開支 至 這個 程度 那 這樣的
金融 部分
y
合情合理 定 那 i
t
是 有權還款 或功勞 尊重
增值税。
13.9
FATCA 信息
另一方的合理要求：
(i) 向另一方確認 無論是：
(A) FATCA 豁免締約方;或
(B) 不是FATC A 豁免方;
(Ii) 供應 至 那 其他 聚會 這樣的 形式， 文件 和 其他
信息 關聯 至 它的 狀態 在……下面 FATCA AS 那 其他 聚會 合情合理
請求 為 這個 目的 的 那 其他 黨的 遵守 使用FATCA。
(b) 如果締約方確認， 另一方根據 段落 （a）（i）以上 那就是 是FATC A
免責方 和 它隨後 意識 那 它 是 不 或已停止 至 BE a
FATC A 免税 聚會, 那 方應通知 其他 聚會 相當迅速。
h
(a)上述 不得強迫 任何出資方 去做 的任何事情
其合理認為將或可能構成違反：
(i) 任何法律或法規；
(Ii) 任何受託責任；或
(Iii) 任何保密義務。
表格、文件或 要求的其他信息 按照. （a）（i）段
或 (A)(Ii) 在上面 (包括： 為 這個 迴避 的 懷疑， 哪裏 段落 (c) 在上面
適用），那麼該方 須視為 為達到 財務文件（和
他們下的付款）就好像它不是 FATCA
10250237317-v15
- 56 -
70-41048667
免税 派對單位
l
這樣的 時間 AS 這個 黨 問題提供 請求的
確認、表格、文件 或其他信息。
(e) 如果 a 借款人 是 a 我們 税收 債務人 或 這個 設施代理 合情合理 vbl.相信，相信 那 它的
義務 在……下面 FATCA 或 任何 其他 適用 法律 或 調節 要求 它, 每一個
分包商應在十年內 天數：
是原始收件箱，本協議簽訂日期;
收件人作為收件人成為締約方，該日期;
設施代理，
向設施供應 座席：
(1) 扣繳 證書 表格W-8，表格 W-9或任何
其他相關形式; 或
(2) 任何 扣繳 陳述式 或 其他 文件，
授權 或 豁免 AS 這個 設施 座席 可能 要求 至
認證 或 建立 這個 狀態 的 這樣的 出借人 根據FATCA
或其他法律或法規。
(f) 這個 設施 座席 應 提供 任何 扣繳 證書， 扣繳 聲明，
文件、授權 或豁免權 它接收 從一個 根據 至 段落 (e)
以上給相關借款人。
(g) 如果有任何預扣税證明、預扣税聲明、文件、授權或豁免
提供給 該設施 劑 出借人 根據 （e）段 在上面 是 或 成為
物質上 不準確 或 不完整， 那 出借人 應迅速 更新 它 和
提供 這樣的 更新 扣繳 證書、扣留聲明、 文件，
對設施的授權或放棄 除非它 是 非法 為 這個 出借人 至 做
所以 (在 哪一個 案例 這個 出借人 應及時通知 這個 設施 代理）。的 設施
座席 應 提供 任何 這樣的 更新 扣繳 證書， 扣留聲明，
文件、授權 或對相關借款人的豁免。
(h) 這個 設施 座席 可能 依靠 在……上面 任何 扣繳 證書， 扣繳 聲明，
文件、授權 或豁免權 它接收 向貸款人 根據 至 段落
h
(e
)
o
r
(g
)
上面沒有 進一步驗證。日
e
設施 代理人應 不 BE 負有法律責任 為 任何
行動 已被佔用 通過 它 在……下面 或 在……裏面 連接 段而 (e)、（f）或（g）。
13.10
FATCA 扣除額
(a) 每一締約方 可能會使 任何FATCA扣除都是 需要滿足以下條件 犯 FATCA，
以及相關所需的任何付款 使用 FATC A 演繹，以及 不是
10250237317-v15
- 57 -
70-41048667
聚會 應為 所需 至 增加 任何 付款 在……裏面 尊重 哪一個 它 做出這樣的
FATC A 扣除或 以其他方式補償 收件人 的 付款 對於FATCA
推論。
(b) 各方在獲悉後應立即 它必須進行FATCA扣除
(or有 如有任何更改， 利率或基準 這樣的FATCA 扣除），通知
它的當事人 正在付款 此外，還應通知ABB， 該設施
代理人和其他融資方。
14.
成本增加
14.1
成本增加
(a) 主題 至 老人
e
14.
3
(
例外情況
) abb 應， 在 3 業務 日數 的 的需求
由設施 代理人，付款 賬户 一種 金融黨 這筆錢 任何增加的
費用 已招致 通過 那 金融 聚會 或 任何 的 它的 聯屬 AS a 結果 的 (i) 這個
引入 或任何 改變（或在 解釋或適用 的) 任何 法律 或
調節 或 (Ii) 遵守 使用 任何 法律 或日期後製定的法規 其中之一
協議。
(b) 在本協議中 "
成本增加
“是指：
(or其附屬公司的）總資本;
(Ii) 額外或增加的成本；或
(Iii) 減税 任何人的 到期金額 及應付 在任何 財務文件，
是由一個人招致或遭受的 融資方或其任何附屬機構 在一定程度上 那
它 是 可歸因性 至 那 金融 聚會 擁有 vt.進入，進入 vt.進入，進入 的承諾 或
供資 或 表演 它的 義務 在……下面 任何 財務文件。
14.2
費用索賠增加
增加了
費用
) 應及時通知 這個 設施代理 活動 引起 至 索賠，
隨後該設施 代理商應及時通知 ABB。
(b) 每個 金融黨 須 儘快 實際可行後 a 需求 這個 貸款代理行
提供一個 或者在 這筆錢 智能交通系統的 成本增加 與（主題 任一
權利 或 職責 的 機密性 這個 相關 金融 聚會 有 在……裏面 尊重 的 這樣的
信息) 全力支持 詳情（其中 證書 應構成
表面上看
非-
與其相關事項的具有約束力的證據）。
10250237317-v15
- 58 -
70-41048667
14.3
例外情況
(a) 第14.1條 (
成本增加
）不適用 如果任何 成本增加
是：
(i) 歸因於法律要求ABB進行的減税或
借款人
(Ii) 根據第13條進行補償。
3
(
税收賠付
）（或者本來是
補償 為 在……下面 老人
e
13.
3
(
税收 賠款
) 但 曾經是 不 所以
補償 僅限於 因為一個 的 這個 排除事項 在……裏面 段落
h
(b) 如條款
13.3 (
税收賠付
)適用)；
(Iii) 不 應付 AS 提供 在……裏面 老人
e
23.
2
(
條件 轉讓或
轉帳
);
(Iv) 歸因於相關人員的違規行為 資助方或其附屬機構
任何法律或法規;
(v) 3個月內未通知ABB 發生的;
(Vi) 可歸因性 至 這個 實施 或 應用程序 的 或 遵守 使用 這個
“國際 收斂性 的 資本 量測 和 資本 標準，a
訂正框架” 公佈 巴塞爾協議 委員會 銀行監管
在……裏面 2004年6月 表格 上存在 日期 其中之一 協議（“
新巴塞爾協議
”）或
巴塞爾III或CRD IV現有形式 在……上面 這個 日期 的 這 協議 或 任何
其他 法律 或 調節 實施巴塞爾II或巴塞爾III的 或CRD IV在
現有形式 在年月日 這 協議（是否 這樣的 實施，
應用程序 或合規是通過 a 政府、監管機構、 金融黨 或任何
的 其附屬公司）;或
(Vii) 歸因於FATCA 需要扣除 由一個政黨。
(b) 本條款中 14.3:
(i) 參考 至 a "
減税
“有 相同含義 給予 這個
第13.1條中的術語（
定義
)；及
(Ii) "
巴塞爾協議III
“是指：
(A) 這個 協議 在……上面 資本 要求、 a 槓桿 比率 和 流動性
載標準 在“巴塞爾 三： 全球監管 架構 為
更多 彈性 銀行 和 銀行業 系統”， “巴塞爾協議III：國際
架構 為 流動性風險 測量， 標準 和 監測”
和 “指導 國民 運作當局 這個 逆週期
資本 緩衝器” 已出版 通過 這個 巴塞爾 委員會 在……上面 銀行業
監督 在……裏面 十二月 2010, 每一個 AS 經修訂， 補充 或
重述於本協議之日;
10250237317-v15
- 59 -
70-41048667
(B) 這個 規則 全球系統 重要性銀行 包含在“全球
系統地 重要信息 銀行： 評估 方法論 和 這個
其他內容 損失 吸收性要求
t
– 規則 文本” 公佈 這個
巴塞爾 委員會 在……上面 銀行業 監督 在……裏面 十一月 2011, AS
修改、補充或重述 截至 本協議的日期;和
(C) 任何 進一步 導向 或 標準 已出版 通過 這個 巴塞爾
截至該日有關“巴塞爾協議III”的銀行監管委員會
本協議的一部分。
(Iii) "
CRD IV
“指歐盟CRD IV和英國CRD IV。
(Iv) "
歐盟CRD IV
“是指：
(A) 法規（歐盟） 不是 575/2013 o
f
這個 歐洲議會 而.的. 這個
理事會 的 26 六月 2013 在……上面 保誠集團 要求 為 學分
機構和投資公司;以及
(B) 指令 2013/36/EU 的 這個 歐洲人 議會 和 的 安理會
的 26 六月 2013 在……上面 訪問 至 這個 活動 的 學分 機構和
這個 信貸審慎監管 機構和 投資 公司，
正在修改 指令 2002/87/EC 和廢除 指令 2006/48/EC
和2006/49/EC。
(v) "
英國CRD IV
“是指：
(A) 歐洲議會第575/2013號法規（EU） 和
的 這個 理事會 月26日 2013年6月 在……上面 審慎要求 獲得學分
院校 和 投資 商行 AS 它 表格 零件 國內法
的 英國各 美德 歐洲 工會（退出）
2018年法案（“
退出法案
");
(B) 這個 法律 的 這個 美聯航 王國 或 任何 零件 的 它, 哪一個
立即 在此之前 IP 完工 天 (作為 已定義 在……裏面 這個 歐洲人
友聯市 （退出 協議） 行動 2020) 已執行 指令
2013/36/歐盟 歐洲議會和 的 理事會 6月26
2013年關於訪問 信貸活動 院校 和 這個 保誠集團
監督 的 學分 機構和投資公司， 修改
指令2002/87/EC 和 廢除 指令 2006/48/EC 和
2006/49/EC及其實施措施;和
(C) 直接 歐盟 立法 (作為 已定義 在……裏面 這個 退出 行為)， 哪一個
立即 在此之前 IP 完工 天 (作為 已定義 在……裏面 這個 歐洲人
工會（退出協議） 2020年法案）實施歐盟 CRD IV作為
它形成 部分 國內法 的 美聯航 王國 通過 德性 的 這個
退出法案。
10250237317-v15
- 60 -
70-41048667
15.
其他彌償
15.1
貨幣賠款
(a) 如果 任何 求和 到期 從… abb 或 a 借款人 在……下面 這個 金融 文件 (a "
求和
"),
或任何命令， 判斷 或裁決 與總和相關的給予或做出，必須 轉換
從 貨幣 (“
第一 貨幣
") 在……裏面 其中 總和 應付 vt.進入，進入 另一個
貨幣（“
第二種貨幣
“）的目的是：
(i) 製作 或 備案 a 索賠 或 證明 vbl.反對，反對 abb 或 任何 的 這個 借款人;
(Ii) 獲得 或 執行一項 秩序， 判斷 或 獎項 在關係中 至 任何
訴訟或仲裁程序，
在3個工作日內 需求，賠償 各資助方 蘇是誰
到期 vbl.反對，反對 任何 成本， 損失 或 責任 產生 輸出 的 或 AS a 結果 的 這個 轉換
包括 任何差異 之間 (A)的 率 互換的 用於轉換 之和
從第一 貨幣變成第二貨幣和 (B)率 或比率 兑換
該人可在 收到的時間 的總和。
(b) abb 和 每一個 借款人放棄 任何 正確的 它 可能 有在 任何 司法管轄權 至 支付任何
以下金額 財務 文件 貨幣 或貨幣 單位以外 那是在
表明是應支付的。
15.2
其他彌償
abb 應 賠償 每一個 出借人 在 演示文稿 的 恰如其分 文件
d
證據
承擔任何成本、損失或責任 由該收件箱直接產生 由於：
(a) 任何事件的發生 違約（但不包括 任何執行成本
除非第17.3條規定（
執行成本
));
a
借款人 至 支付 任何 金額 到期 在……下面 a 金融
文件 應有的 日期，包括 但不限於， 不惜一切代價， 損失或 產生的賠償責任
由於第28條（
貸方之間的分享
);
(c) 資金， 或 製作 安排 至 基金， 它的 參與 在……裏面 一個 預付款 請求
借款人 在利用中 請求但 不是由 原因： 手術 任何人的 一
或多項規定 本協議（由於違約、疏忽而除外
或該原告單獨故意不當行為）; 或
借款人發出的預付款通知。
10250237317-v15
- 61 -
70-41048667
15.3
對設施代理人的賠償
有記錄的證據， 對任何 合理的 成本、損失 或責任 適當和 直接
由設施代理人（代理）發生 合理地）由於：
(a) 調查任何合理的事件 認為是違約;或
(b) 簽訂或履行 任何外匯合約 為了 的
第6條（
可選貨幣
)；或
(c) 演戲 或 依賴 在……上面 任何 請注意， 請求 或 説明 哪一個 它 合情合理
相信（經過適當詢問） 真實、正確 並適當 授權的。
貸款人的緩解措施
16.1
緩解
(a) 各資助方應與以下各方協商 ABB，採取一切合理措施 為了減輕
有任何其他事項 出現並且 會導致任何 數量成為 應付
在……下面 或 根據 致， 或 已取消 根據 致， 任何 的 條款8.
1
(
非法性
),
老人
e
1
3
(
税收
Gros
s
向上 一個
d
彌償
) 或第14條。
1
(
增加了 費用
) 或者
會導致 在任何 增加的金額是 應付 在……下面 這 協議 通過 原因
的 a 變化 在……裏面 這個 準備金要求 強加 通過 這個 歐洲人 中環 銀行
之後 這個 日期 的 這 協議包括（但不 僅限於）轉移 其權利和
項下的義務 這個 金融 文件 至 另一個 附屬公司 或 設施 辦公室 (在
每一個 案件符合本協議條款） 並且，在這種情況下， 將要,
在… 這個 請求 的 abb 但 主題 至 abb 彌償 它 為 這個 費用 這麼 做，
轉帳 它的 權利 和 義務 在……下面 這個 財務單據 到另一 嗯。
在財務文件下。
16.2
法律責任的限制
(a) abb 應 賠償 每一個 金融 聚會, 在 演示文稿 的 恰如其分 記錄在案
證據 其中， 為 全 費用 和 合理費用 和 而直接招致 通過 那
由於步驟，財務方 由其根據第16.1條採取 (
緩解
).
(b)
A
金融黨 是 沒有義務 採取 任何步驟 根據條款 16.1 (
緩解
）（其他
比其轉讓 ABB對另一個分包商進行賠償的權利和義務
這樣做的成本） 如認為 對於該資助方（合理行事）， 去做
也可以 合理地預計是有偏見的 至
它。
10250237317-v15
- 62 -
70-41048667
17.
成本和開支
17.1
交易費用
ABB應在 10個工作日內 需求、支付（主題 及時提交 記錄在案
證據 其中） 代理 這個 金額 的 全 費用 和 費用（包括法律費用 費用）
合理直接發生的 由任何人 其中之一 與以下內容相關 談判、準備、
印刷、執行和聯合 地址為：
(a) 本協議和提及的任何其他文件 在本協議中;和
(b) 之後簽署的任何其他財務文件 本協議的日期。
17.2
修訂費用
根據第29.10條 (
貨幣兑換
），ABB應， 需求後3個工作日內，
報銷 設施代理， 在 呈現 恰如其分 記錄在案 有證據表明， 為 這個
量的所有 成本和費用（包括法律費用 費用）合理直接 已招致 通過 這個
融資代理及 此前曾 同意，同意 abb 在……裏面 正在響應 致， 評估，
談判 或 遵守 使用 那 請求 或要求。
17.3
執行成本
所有費用 和費用 （包括法律 費用）直接 招致 財務 方在任何 時間
之後 這個 服務 的 a 通知 通過 這個 設施 座席 在……下面 第22.10條（
加速
) 在……裏面
連接 使用 這個 執法 的， 或 這個 保存 的 任何 權利 在……下面, 任何 金融
文檔。
18.
擔保和彌償
18.1
擔保和賠償
擔保人不可撤銷且無條件地：
借款人根據 財務文件;
金額 什麼時候 到期 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 任何 金融 文件， 這個 擔保人
應 立即 在……上面 需求 支付 那 金額 AS 如果 它 曾經是 主要義務人;
和
(c) 同意 使用 每一個 金融 聚會 那 如果 任何 義務 有保證的 通過 它 是 或 成為
無法執行， 無效 或 非法的， 它 將要, AS 一個 獨立的 和 主要 義務，
賠償 金融黨 立即 要求 任何成本、損失或責任
它 招致 AS a 結果 的 a 借款人 不 付賬 任何 金額 哪一個 會不會 但對於 這樣的
不可分割， 無效 或 非法， 有 vbl.已 應付 通過 它 在……下面 任何 金融
文件 這個 日期 時 會不會有 vbl.已 到期 這個 金額 應付 通過 這個 擔保人
在這下面 賠償將 不超過
10250237317-v15
- 63 -
70-41048667
它的數量 有 有 下的付款 本條款 18如果 索賠額 已
根據擔保可收回。
18.2
持續擔保
本保函 是一種 持續保證 和意志 延伸到 終極的 收支平衡 款項
由任何借款人支付 在……下面 財務文件， 無論任何 中級 付款
或全部或部分排放。
18.3
復職
如果有任何排放、釋放或安排（無論是關於 任何人的義務
借款人或任何擔保 對於這些義務或其他義務） 是由財務製作的 整個派對
或部分基於 任何付款、擔保或其他處置 這是可以避免的 或 必須 BE
已恢復 在……裏面 無力償債， 清算， 行政管理 或 否則，沒有限制，那麼 這個
擔保人在本第18條下的責任 將繼續或正在 恢復為 如果 放電，
釋放或安排尚未發生。
18.4
免責辯護的放棄
如果沒有本條款， 會減少、釋放或偏見 任何一個 它的
項下的義務 本條款 18（沒有 限制和 無論是或 不知道 對其或任何財務
方）包括：
(a) 任何時間、授予的豁免或同意或組成 與任何借款人或
其他人;
(b) 這個 發佈 的 任何 借款人 或 任何 其他 人 在……下面 這個 條款 的 任何
與任何人的組成或安排 任何成員國的債權人 組；
(c) 採用、變異、 妥協、交換、 續期或 泄露或 拒絕或
疏於 完美，拿走 提高或執行， 任何權利 針對或安全 超過任何資產
借款人或其他人或任何不提交或不遵守 任何形式 或
其他要求 就任何 票據或任何 未能意識到 全部價值 的
任何證券;
(d) 任何無行為能力或缺乏權力、權威或法人資格或解散
或借款人成員或身份的變化 或任何其他人;
(e) 任何 修訂如下： 嗯， 補充， 分機， 重述 （然而
基本以及是否 或者不是 更繁重） 或更換任何 融資文件
或任何其他文件 或安全包括 不受限制 目的有任何變化
的， 任何 延長 或 任何增加 在……裏面 任何 設施 或 加法 的 任何新 設施
在任何金融 文件或其他 文件或證券;
(f) 任何 不可分割， 非法性 或 無效 的 任何 義務 的 任何 人
根據任何財務文件 或任何其他文件或證券;或
(g) 任何破產或類似情況 法律程序。
10250237317-v15
- 64 -
70-41048667
18.5
即時追索權
受託人或代表其的代理人） 侵犯或執行任何其他權利或擔保，或 索賠
付款 從… 任何 人 在此之前 申領 從… 這個 瓜拉託
r
在……下面 第18條。 這
豁免適用，無論任何法律或任何規定 相反的財務文件。
18.6
撥款
連接 使用 這個 金融 文件 有 vbl.已 無可挽回地 付訖 在……裏面 滿的， 每一個 金融
一方（或代表其的任何受託人或代理人）可以：
(a) 不要申請或強制執行任何其他金錢、擔保或 權利 持有或收取
由該資助方（或任何 受託人或代表其的代理人） 尊重這些金額，
或適用 並強制執行 一樣的 在這樣的情況下 舉止和方式 正如它所看到的那樣 適合（是否 vbl.反對，反對
這些金額或其他金額）以及 擔保人不得 有權 的利益
相同;和
(b) 保持 在……裏面 一個 計息 暫停
e
帳户 任何 款項 收到 從… 這個
擔保人或由於擔保人在 這一條款。
18.7
擔保人的延期 權利
直到 全 金額 這可能 是或 變成 付款方式： 這個 借款人 在……下面 或 在……裏面 連接
使用 這個 金融 文檔
s
有 vbl.已 無可挽回地 付訖 在……裏面 全部 或 該設施 座席
否則指示， 這個 擔保人將 不 行使任何 權利 其可能 有 通過 原因 的
性能 通過 它 的 它的 義務 在……下面 這個 財務文件或 因 任何人的
應付金額
,
或根據本條款產生的責任 18:
(a) 由借款人借款;
否則）的 任何權利 的 融資方 根據財務文件或 任何人的
其他 擔保 或 安全 已被佔用 根據 致， 或 在……裏面 連接 有了， 這個 金融
任何資助方的文件;
(c) 至 拿來 法律 或 其他 訴訟 一個 命令要求 任何 借款人 至 作出任何
付款， 或 執行 任何 義務， 在……裏面 尊重 的 哪一個 它 有 vt.給出 保證，
承諾 或 賠款 在……下面 第18.1條（
擔保 和
賠款
);
(d) 對任何借款人行使任何抵消權; 和/或
聚會。
它應該是 認為 福利、付款 或分發到 廣度 有必要 使所有 金額
哪一個 可能 BE 或 變成 應付 至 這個 金融 各方 通過 這個 借款人
10250237317-v15
- 65 -
70-41048667
根據或 與以下內容相關 融資文件 償還日期 完全信任 財務
雙方應立即向貸款代理人或作為貸款代理人支付或轉讓該款項
可指示 根據申請 與克勞斯
e
29 (
付款
力學
).
18.8
額外的安全
或任何財務部門現在或隨後持有的證券 聚會。
10250237317-v15
- 66 -
70-41048667
第7條
代表， 承諾和違約事件
19.
申述
子公司） 和 每一個 借款人 (在 尊重 的 本身） vbl.使 這個 表示法 和 保修
所載 本條款 每人19 金融黨 日期： 本協議。
19.1
狀態
成立的管轄權。
正在進行的業務。
19.2
具有約束力的義務
的義務 表示假設 每個財務文件中的內容都是， 受
預訂，合法， 有效、有約束力且可執行的義務。
19.3
不與其他義務衝突
其所屬的財務文件 不與：
(a) 適用於該公司的任何法律或法規；
(b) 其憲法文件;或
他們的資產，
以及，就（c）段而言，任何 日期後重復 本協議，在
合理預期會產生重大不利影響的方式。
19.4
權力和權威
它有能力 進入、表演 和 交付，並已拿走所有 必要行動 至 授權
它的 條目 變成， 性能 和 送貨 的， 這個 金融 文件 對它來説 這是一個派對，
這些交易 這些財務文件所考慮的。
19.5
效度 和證據的可接受性
荷蘭借款人，以及（如果適用）任何勞資委員會建議）：
財務文件中的義務 它是其一方的;以及
其成立管轄權，
10250237317-v15
- 67 -
70-41048667
已經獲得或生效並且完全有效 和效果。
19.6
無力償債
都不是 它 也不是 任何 材料 子公司 有 已被佔用 任何 行動 也不是 (s
o
遠 它 是 意識到， 擁有
製造 全 到期 詢問） 有 任何 步驟 vbl.已 已被佔用 或 法律 法律程序 啟動 反對
對於清盤、解散或重組，對其資產強制執行任何擔保，或
為 這個 預約 的 a 接收器， 行政性 接收器， 或 管理員， 受託人 或 相似的
其官員或其任何資產。
19.7
無默認設置
(a) 沒有違約持續。
(b) 沒有其他活動 或情形的 突出的是 構成默認 在任何 其他
具有約束力的協議或文書 集團公司或其資產所屬
都是主題 它已經 擁有或 可以合理地 預期具有 的材料 不良
效果。
19.8
沒有誤導性的信息
(a) 任何 事實 信息 包含 在……裏面 任何 文檔 成形 零件 的 這個
信息包是 真實準確地 截至目前的所有重大方面 日期 的
相關文件。
(b) 沒什麼 有 vbl.發生，發生 或 vbl.已 省略 從… 這個 信息 套餐 和 不是
信息有 被賦予 或扣留 導致 這些信息 所載 這個
截至日期，信息包在任何重大方面不真實或具有誤導性
相關文件。
19.9
財務報表
(a) 這個 原創 金融 陳述 是 準備好 在……裏面 符合 使用 公認會計原則
一致應用。
(b) 這個 原創 金融 陳述式
s
相當公平 現在時 在……裏面 全 材料 尊重 這個
綜合財務 條件和 的操作 集團 或 金融 條件
和 運營 的 這個 相關 原創 債務人 在……裏面 尊重 的 相關金融
年。
(c) 每個 的 這個 最新版本 已審核 已整合 金融 陳述 所需 至 BE 投遞
在……下面 段落
h
(b
)
的 老人
e
20.
1
(
金融 陳述
) 公平地呈現 總之
重要範疇 財務狀況 的 集團作為 在 截止日期 哪一個 他們 是
為隨後結束的時期做好準備。
(d) 每個 的 這個 最新版本 集 的 未經審計 已整合 金融 陳述 所需 至 BE
投遞 在……下面 段落
h
(c) 克勞斯
e
20.
1
(
金融 陳述
) 公平地呈現 在……裏面
全 材料 尊重 金融 條件 的 集團作為 在… 的日期 他們
製備 以及隨後結束的時期。
10250237317-v15
- 68 -
70-41048667
19.10
並無重大不利 效應
自.以來 這個 日期 的 這個 最近一次 年度審定 賬户 這個 組無 活動 或
已經發生的事件 造成實質性的不利影響。
19.11
平價通行榜
它在財務文件下的付款義務至少排在
平價通行證
與以下各項的
所有其他無擔保和非次級債權人， 義務除外 強制優先
根據適用的法律 對公司來説。
19.12
沒有未決或威脅的訴訟
機構或機構 這可以合理地預計 產生重大不良影響（
這個 其全部所 知識與信仰） 已開始o
r
針對任何集團公司的威脅。
19.13
環境合規性
這個 程度 不遵守 可能 不 合情合理 BE 預期 至 有 a 材料 不良
效果。
19.14
制裁
(a) 據義務人所知，沒有義務人是， 他們各自的都沒有
董事或執行人員是受限制的 聚會。
(b) 每個 債務人 有 提起 和 維持， 和 將要 繼續 至 維持，
政策 和 程序 合理設計 至 推廣 和 實現
符合經濟 制裁法。
19.15
反腐敗和反賄賂法律法規
沒有義務人，據義務人所知，他們各自也沒有
董事
s
或 執行人員 各位警官， 在……裏面 連接 使用 這 設施 和/或 這個 活動所得的收益
以下，從事 任何 會導致任何 警告違反
任何適用的反賄賂 或反腐敗 法律或法規。 各債務人 有 提起 和
維持， 和 將要 繼續 至 維持， 政策 和程序 合情合理 設計 至
推廣 和 實現 遵守 適用的反腐敗 法律。
19.16
重複
(a) 這個 表示法 和 保修 在……裏面 老人
e
19.
1
(
狀態
) 至 老人
e
19.4
(
電源 和 權威
), 條款 19.14 (
制裁
) 和 條款 19.15 (
反—
10250237317-v15
- 69 -
70-41048667
腐敗和 反賄賂 法律法規
）是 視為 製造 通過 每一個
債務人蔘考當時存在的事實和情況：
(i) 的情況下 第19.1條(
狀態
）到第19.4條（
權力和權威
），在
每次使用請求的日期 以及每次興趣的第一天 時期;和
(Ii) 在……裏面 這個 案例 的 條款 19.14 (
制裁
) 和 條款 19.15 (
反—
腐敗和 反賄賂 法律法規
），在 日期： 各提款
請求過程中
20.
信息事業
這麼久 任何 金額 下尚未行使 財務 文檔或 任何承諾 vt.在.中
力
20.1
財務報表
為了所有人 貸款人， 如果 設施代理 所以請求） AS 儘快 一樣的 變成 可用的，
但無論如何 後120天 每年年底 其財務狀況 年（如果是
ABB） 和 在 150 日數 (在 這個 案例 的 每一個 借款人），其 法定 已審核
未整合 每年一次 金融 陳述 為 該財政年度 (if製備 通過
此類借款人）。
(b) ABB將 供應 這個 設施代理 (in足夠 副本 為 全 貸款人，如果 這個
設施代理所以 請求）儘快 作為 同樣的東西也可用， 但無論如何 在此之前
這個 日期 墜落 120 日數 之後 這個 結束 的 每一個 的 它的 金融 幾年來， 它的 審計
合併年度財務報表。
(c) ABB將 供應 這個 設施 代理人（在 足夠數量 為 所有的 貸方，如果 這個
設施代理所以 請求）儘快 作為 同樣的東西也可用， 但無論如何 在
45 日數 之後 這個 結束 的 每一個 1/4 每一個 的 它的 金融 年份 (除 這個 第四
季度）其未經審計 該季度合併財務報表 以及 年到-
日期期隨後結束。
20.2
關於財務報表的規定
根據第20.1條（
財務報表
)是使用GAAP編制的。
20.3
信息： 雜類
ABB應向設施代理提供 (in為所有貸方提供足夠的副本， 如果設施
代理如此請求）：
債權人通常在被派遣的同時;
或行政 法律程序 它們是 已開始 對一 或更多 集團化
10250237317-v15
- 70 -
70-41048667
公司和哪些 可合理 預計將有 重大不利 效果;
和
(c) 立即， 這樣的 進一步 信息 關於 這個 金融 條件， 業務 和
任何義務人或任何其他人的運營 重要子公司作為任何融資方（代理
通過該設施 代理人）可以合理要求。
20.4
失責通知
ABB和每位借款人應通知 設施 任何違約代理人 (and步驟，
如果有的話， 被採取補救措施 它）在意識到其發生後立即。
20.5
材料子公司
ABB應向設施代理提供 每套財務 作發言 受其
根據第條（b）段 20.1 (
財務報表
），或者：
(a) 完整且最新的列表 重大子公司 當時;或
(b) 書面確認 名單 材料子公司 包含在時間表中
8 (
材料子公司
）是完整的， 當時的最新情況。
20.6
使用網站
(a) 任何 債務人 可能 滿足 它的 義務 在……下面 這 協議 至 投遞 任何
中的信息 關係 對那些 貸方（ "
網站出借人
”）誰 接受 該方法
的 通過發佈此信息進行溝通 vt.上 一個 電子學 指定網站 通過
ABB和 設施代理（ "
指定網站
")
如果：
(i) 該設施 代理人明確同意（在與每位貸方協商後）
那 它 將要 接受溝通 的 這些信息 通過 這 方法;
(Ii) 兩者都有 ABB和 該設施 劑 意識到 地址 和 任何
指定的相關密碼規範 網站;和
(Iii) 信息採用之前商定的格式 ABB和
設施代理。
紙 表格 出借人
") 會嗎？ 不 同意 至 這個 送貨 的
電子信息 則 設施代理 應通知ABB 相應地， 和ABB
應提供 這個 信息 發送到 設施 座席 (in足夠 副本 每張 紙張形式
）在紙上 形式。 無論如何 abb 應提供 這個 設施代理 使用AT 至少一
以紙質形式複製任何信息 所需 由它提供。
(b) 該設施 代理人應 供應每個 網站與 地址 並 任何 相關
口令 規格 為 這個 指定 網站 指定後 那
ABB和 設施代理。 貸款代理行 應 通知 每一個 網站
出借人 什麼時候 任何 文檔 是 已發佈 至 指定 網站
10250237317-v15
- 71 -
70-41048667
(c) ABB在意識到其發生後應立即 通知貸款
代理人如果：
(i) 指定網站因技術故障而無法訪問；
(Ii) 指定的密碼規範 網站變更;
(Iii) 任何 新的 信息 哪一個 是 所需 至 BE 提供 在……下面 這
協議已張貼在指定的 網站；
(Iv) 任何現有 信息 有 提供 在這下面 協議
併發布在指定網站上的內容已被修改; 或
(v) ABB成為 心知肚明 那 這個 指定網站 或 任何 信息
已發佈 vt.上 這個 指定 網站 是 或 有 vbl.已 感染 通過 任何
電子病毒或類似軟件。
如果 ABB通知 設施代理下 段落
h
（c）（i）
)
或段落
h
(C)(V) 以上，所有
要提供的信息 提供 通過 ABB低於 這 協議 後 日期： 該通知
應 BE 已提供 在……裏面 紙張形式 除非 和 直到 該設施 座席 和 每一個 網站
出借人 是 滿意 那 這個 環境 施捨 崛起 至 這個 通知 不是嗎？ 更長
繼續。
(d) 任何 網站 貸款人可以 請求通過 這個 設施代理， 一篇論文 副本： 任何
信息 所需 至 b
e
提供 在……下面 這 協議 哪一個 發佈在
指定網站。 ABB將 遵守任何 此類請求 十個營業 天
20.7 "
瞭解您的客户
"
支票
(a) 如果：
(i) 這個 引言 的 或 任何 變化 在……裏面 (或 在……裏面 這個 解釋，
行政管理 或 應用程序 的) 任何 法律 或法規 製造 之後 日期：
本協議；
(Ii) 任何 變化 在……裏面 這個 狀態 的 一個 債務人 或 這個 作文 的 這個
日期後義務人的股東 本協議; 或
(Iii) 擬議的任務或 通過收件箱轉移 屬於以下任何一個 其權利和/或
本協議項下的義務 一個不是國民黨的政黨 於屆滿時間前被
指派或調動，
任何代理人都有義務 或任何收件箱 (or在這種情況下， 上文第（iii）段， 任何潛在
新的 ） 至 依從 使用 “知道 你的 客户” 或 相似的 識別
具體情況下的程序 在必要的地方 信息尚未提供給
每個義務人應根據請求迅速 該代理人或 任何 出借人 供應， 或
促使本 供應 (t
o
廣度 有關 信息是 尚未 可用
至 這個 適用 座席 或 ）， 這樣的 文件 和 其他 證據 AS 是
合理要求 該代理人（為其本身或代表任何 ）或任何
(for本身，或者，對於第段所述事件的情況 (iii)以上，代表任何
未來新
10250237317-v15
- 72 -
70-41048667
） 在……裏面 訂單 為 這個 適用 探員， 這樣的 出借人 或, 在……裏面 這個 案例 的 這一事件
描述 在……裏面 段落 (Iii) 上圖， 任何 前瞻性 新的 出借人 至 進位 輸出 和 BE
滿意 使用 這個 結果 的 全 必要 “知道 你的 客户” 或其他 支票 在……裏面
相對於 任何相關 人依據 發送到 交易記錄 所設想 財務
證件
(b) 每個分包商應立即應任何代理人的要求 供應，或採購供應
的，此類文檔 和其他證據 在合理 請求者 那 代理人（對於
本身） 在……裏面 以便 那 劑 進位 輸出 和 BE 滿意 這個 結果 的 全
必要 “知道 你的 客户” 或 其他 支票 關於貸款人 或 未來新
根據財務文件中預期的交易的貸方。
(c) ABB不應 提前不到10個工作日向設施代理人發出書面通知，
通知 設施代理 （這將 及時通知 貸方）的 它的 意向 至
請求 那 一 的 它的 附屬公司 vbl.成為 一個 額外借款人根據 至
第25條（
對債務人的變更
).
(d) 跟隨 這個 施捨 的 任何 通知 根據 至 段落
h
(c
)
上圖， 如果 這個 加入
的 這樣的 其他內容 借款人 義務任何 阿讓
t
或 任何 請求遵守 使用 “知道
你的 客户” 或 相似的 識別 程序 在某些情況下 哪裏 這個
必要 信息 是 不 已經 可用 至 它，ABB 應 迅速 在 這個
要求 該代理人或任何分包商供應，或 促使本 供應， 此類文件
及其他 合理的證據 所請求 代理人（本身 或代表 任何人的
）或任何 （本身 或代表 任何未來的 新收件箱） 按順序 為
該代理人或 該出借人 或任何 前瞻性 新貸款人 攜帶 出來 感到滿意 使用
這個 結果 的 全 必要 “知道 你的 客户” 或 其他 支票 在……裏面 關係 至 任何
相關 人 根據 至 這個 加入 的 這樣的 子公司 至 本協議 AS
額外借款人。
21.
一般業務
其中的承諾 第21條繼續有效 之日起 本協議
這麼久 任何 金額 下尚未行使 財務 文檔或 任何承諾 vt.在.中
力
21.1
授權
各債務人 應迅速 獲得、遵守 具有和 做所有 那是 必要 維護
在……裏面 全速前進 和 效應 任何授權 (包括： 在……裏面 這個 案例 的 任何 荷蘭語 借款人，任何
適用 作品 理事會 建議） 所需 在……下面 任何 法律 或 調節 的 它的 管轄
合併以使 它來執行 規定的義務 融資文件 和 至 確保
這個 合法性， 效度 和 主題 至 這個 預訂互換性 或 可否受理 在……裏面
證據 它的 管轄 成立為法團 的 任何 財務文件。
21.2
遵守法律
每個義務人應在所有方面遵守 符合所有法律（包括，不包括 限制，
環境 法律， ERISA 和 這個 荷蘭語 金融 監督 行動 (
濕的 奧普 het
10250237317-v15
- 73 -
70-41048667
金融信託
)
)
其可能 主體，如果未能遵守 會不會有 一種材料
不良影響。
21.3
消極承諾
(a) 都不是 abb 也不是 任何 借款人 應 (及 abb 應 採購 那 不是 其他
集團化 公司將）創建 或允許存在任何擔保 任何 智能交通系統的 資產。
(b) 上文（a）款不適用於：
(i) 任何 安防 超過任何銀行 賬户 以銀行為受益 與之
該賬户 舉行，在 每宗個案 授權者 任何集團公司 在 普通
課程設置 它的 銀行業務安排 為 目的 的 編織成網 借記卡和 學分
餘額;
(Ii) 運營產生的任何擔保 法律；
正常的課程 交易，在哪裏 這種安全 已授權您 到這樣 賣家 或者如 這個
情況可能是這樣的， 供應商 並被限制 求助於 出售的資產或視情況而定
可能，供應;
在日期之後 如果：
集團公司出售該資產; 和
沉思 的， 或 因為 這個 收購 的 那 資產 通過 一羣
公司；
(v) 任何安全 上方或 影響任何 的資產 一羣 公司經過 日期 的
這 協議， 哪裏 這個 安防 是 vbl.創建 之前 發送到 日期 在哪一個上面 那
公司成為 集團公司，如果：
(A) 安全並不是在深思熟慮中創建的 收購
該公司的;以及
(B) 擔保的本金已 沉思沒有增加
收購或收購以來 該公司;
p
公司 （不 存在 ABB） 至
另一家集團公司;
但前提是
這個
如此擔保的金額不 任何時候超過美元 1，500，000，000（或其
等值的另一種 一種或多種貨幣）;
向項目公司或項目公司的股份，其中
10250237317-v15
- 74 -
70-41048667
這樣的 安防 曾經是 vbl.創建 為 這個 目的 的 確保安全 負債 已招致
收購 和/或發展 資產 這樣的人中 項目公司 在哪裏？ 這樣的
債務構成 項目融資 負債 此類項目 公司；
(Ix) 任何安全 確保所發生的債務 由. 集團公司 至 再融資
負債 安穩 通過 安防 的 這個 類型 提述 至 段所 (iv)或
(v)如上 首述的 安全是 完畢 這個 相同 資產 和 是 的
這個 相同 類型 AS 這樣的 次述 安全和 提述的條件
所 段落 (Iv) 或, 作為 情況可能是這樣的， (v) 以上繼續 至 滿意了，
作必要的變通
及
(x) 任何 安防 不 墜落 在 任何 的 段落
s
(i
)
t
o
(九)
)
在上面 包容性
關於…… 資產具有總量 度值不超過 10%。 這個
集料 價值 的 這個 毛收入 資產 的 這個 集團化 (作為 集 輸出 在……裏面 ABB的 多數
最近發表 每年一次 已審核 已整合 財務報表)。
21.4
索賠Pari Passu
ABB將 確保 根本 倍 索賠 財務 各方不要 各債務人
財務文件級別之下 至少
平價通行證
與以下各項的 所有其他無擔保
一個
d
不隸屬於 債權人 除.外 義務 強制的 適用法律優先 至
公司一般。
21.5
合併
不是 債務人 應 請輸入 vt.進入，進入 任何 合併， 分拆， 合併 或 公司
重建 保存 哪裏 這個 設施 座席 是 滿意， 演戲 合理地， 那 相關的
義務人的義務 在 財務單據 將繼續 成為 這個 合法、有效、 結合
和 （受 預訂） 可執行性 義務 的 這個 倖存的實體。
21.6
保險
l
確保 每組 公司 將）維持
保險和保險 相對於其 具有信譽的業務和資產 承保人或保險
公司 vbl.反對，反對 那些 風險和 發送到 程度 如 往常 公司 就都是既繼承 相同
或基本 相似的 業務 在 相關司法管轄權 並採取 考慮到 的可用性
一般的保險。
21.7
子公司債務限制
ABB應確保總債務總額除外：
(a) 項目融資負債;
(b) 一家集團公司欠下的債務 另一家集團公司;
(c) 借款金額 由. 金融 的公司 是一種 集團化 公司和 哪一個
已借出，並保持借出，以 義務人;
10250237317-v15
- 75 -
70-41048667
(d) 金額 借來 通過 a 集團化 公司 從… a 銀行 至 哪一個 現金抵押品（單位 a
基本等值） 已由集團授予 公司就 的
相關集團公司的 償還此類款項的義務;
截至本協議日期根據美國公認會計原則進行的租賃;
在一定程度上 這樣的量 是借來的 對於 目的 再融資 其他借貸
構成總數 總債務 只要 金額如此 借來的很快 應用於
這種方式;以及
集團公司發行的工具 那就是 資本市場 發行人，
$2,500,000,000; 及(Ii) 7.5 百分之一。 的 總資產 的 集團化 (as反映 在……裏面 這個 最近一次
審核綜合 年度財務 作發言 由ABB 段所 (b)的 條款
20.1 (
財務報表
)).
在……裏面 這 老人
e
21.7 "
總計 毛收入 債務
" 手段 這個 集料 的 短期 債務 (包括
當前 到期日 的 長期 債務) 和 長期 債務 AS 反射 在……裏面 這個 多數 近期
未經審計 每季度 已整合 金融 陳述 或 審核綜合 每年一次
金融 陳述 投遞 通過 abb 在……下面 段落 (b) 或 (c)的 條款 20.1 (
金融
陳述
).
21.8
業務變更
abb 應 採購 那 不是 實實在在的 變化 是 製造 至 這個 業務 o
f
這個 集團化
這將 結果 總 自然界 的 業務 的 羣組， 作為 一個整體， 為其它
比權力和/或生意 自動化技術和/或數字產業。
21.9
經濟制裁
借款人不得放貸、投資、 貢獻或以其他方式 提供收益 的
任何以違反經濟規定的方式推進 制裁法。
22.
違約事件
每個 的 這個 活動 或 環境 集 輸出 在……裏面 條款
s
22.
1
(
不付款
) t
o
22.9
(
停止營業
）是違約事件。
22.1
不付款
債務人或債務人應根據以下規定支付的任何款項 本協議未在
時間，地點 在和貨幣在 據説是 除非付款
內提出 到期日的3個工作日和 未能付款完全是由於行政原因
傳輸中的錯誤或技術延遲 資金的
10250237317-v15
- 76 -
70-41048667
22.2
其他義務
提到的那些 in子句 22.1 (
不付款
））而且，如果 失敗 遵守是 能幹 補救措施，
它 不是 已補救 30分鐘內 日數 的 設施 座席 發出通知 至 ABB的 這個 失穩 至
遵守。
22.3
失實陳述
任何 表示法 或 陳述式 製造 或 被視為 (由 德性 的 條款 19.16
(
重複
)) 至 BE 製造 通過 abb 或 任何 借款人 在……裏面 這 協議 (其他 比 a
表示法 或 陳述式 製造或 被視為 成為 製造 根據 至 老人
e
19.14 (
制裁
)
或 第19.15條 (
反腐敗和 反賄賂 法律和
d
條例
））是 或者證明 至 有
當做出或被視為在任何方面都不正確或具有誤導性 BE 製造 和, 哪裏 這個
環境 製作 這樣的 表示法 或 陳述式 不正確 或 誤導 是 能夠
的 存在 蝕變 所以 那 這樣的 表示法 或 語句為 正確的，這種情況 不
內心如此改變 後30天 貸款代理行 發出通知 至 ABB的 這樣的 表示或
陳述不正確。
22.4
交叉默認
也不是在任何最初適用的寬限期內。
的 存在 宣佈 和 是 宣佈 至 BE 或 (Ii) 否則 vbl.成為 到期 並且可以支付，
在任何 案件，在 其指定成熟度為 結果是 默認或 一件事 違約
（無論如何描述）。
(c) 任何承諾 負債 全部或任何 集團公司 取消
或暫緩作出 所有債權人或 的組中的任一 公司 結果 違約 或
違約事件（無論如何描述）。
(d) 任何 債權人 的 全 或 任何 的 這個 集團化 公司 vbl.成為 題為 至 宣佈 任何
集團全部或任何部分的債務 之前到期和應付的公司 在指定
因違約而到期 或違約事件（無論如何描述）。
(e) 不是 事件 違約率 將要 下發生 這 條款 22.
4
如果 (1) 的債務 墜落
段落內 (a)至（d） 是項目融資負債， 集團內債務 或
財務文件或 (2) 總額 的 負債
或 承諾 為 負債 墜落 （a）至（d）段內（不包括任何
上述（1）中描述） 低於100，000，000美元。
22.5
無力償債
無力支付 債務 當它們到期時， 暫停支付其任何債務
或由於實際或預期的財務困難，開始與
一個或多個債權人 以期重新安排其任何債務。
10250237317-v15
- 77 -
70-41048667
(b) 宣佈暫停 就任何 任何債務 義務人或任何
材料附屬公司。
22.6
破產程序
任何公司 訴訟、法律訴訟或其他 程序或步驟 被視為相關 致：
(a) 這個 暫停 的 付款， a 暫停 的 任何 負債累累， 溶解 或
重組（通過 自願的方式 安排、計劃 安排或 否則）
的 任何 債務人 或 任何 材料 子公司 其他 比 a 有償付能力清算 或
重組 的 任何 材料 子公司 (其他 比 a 借款人） 或 至 這個 程度
第21.5條允許（
合併
);
(b) a 構圖， 作業 或 佈置 使用 任何 債權人 的 任何 債務人 或 任何
重大子公司（有溶劑的除外 在第21.5條允許的範圍內
(
合併
));
(c) 任命 清算人（其他 除須就 （i）線圈 向上請願 這就是
輕浮 或 無理取鬧 和 哪一個 是, 在……裏面 任何 事件， 出院 在 30 日數 的 它的
演示文稿 或 (Ii) a 溶劑 清算 的 任何 材料 子公司 (其他 比 a
借款人） 或 (Iii) 至 這個 程度 準許 通過 條款 21.5 (
合併
)), 接收器，
管理員， 受託人 在……裏面 破產， 行政性 接收器， 義務 經理 或
其他 相類的高級人員 在……裏面 尊重 任何人的 義務人或任何 重要子公司或 任何一個 它的
資產（總價值至少為 100，000，000美元）;或
(d) 執法 的 任何 安防 完畢 任何 資產（擁有 一個 集料 價值 的 在… 最小值
100，000，000美元）的任何 重要子公司或 理性義務者 違約 或 活動 的
默認設置 （無論如何 描述） 正在發生 在……下面 這個 有關的相關協議
的債務 通過這樣的安全保障，
或任何類似的程序 或在任何司法管轄區採取措施
.
22.7
否認
一個 債務人 否定 a 金融 文檔 或 證據 在……裏面 寫作 一個 意向 否定
財務文件。
22.8
非法性
借款人非法
），它是或成為 對於義務人來説是非法的 至
執行其任何材料 財務文件項下的義務。
22.9
停止營業
集團作為一個整體停止 或威脅停止 做生意。
10250237317-v15
- 78 -
70-41048667
22.10
加速
發生事件時和之後的任何時間 違約事件 持續發生 這個
設施 座席 可能, 和 應 如果 所以 定向 通過 這是
e
多數 貸款人， 通過 通知 至 ABB：（a）
其它量 根據財務文件應計 即時到期 並且可以支付，
然後他們將立即成為 到期且應付;和/或
(c) 宣佈 那 全 或 零件 的 這個 預付款 BE 所應付 需求，因此 他們 應
立即 變成 應付 在……上面 需求 通過 這個 設施 座席 在……上面 的指示
多數貸款人。
22.11
清理期
儘管任何財務文件有任何其他規定， 如果在清理期間
期間 任何 活動 或 情況 存在 哪一個 但 為 這 條款 22.11 會不會 構成
a默認， 此類事件或情況不會構成 a默認（包括 為施行
第4.2條(
進一步調節 先例
））在此類清理期間 期間，如果：
(a) 它 關聯 專門為， 或 出現了 僅限於 AS a 結果 的 事項 關聯 至 人員
所收購 發送到 相關收購 (or到 任何子公司
此類人員） 或任何義務 採購或確保 與此類人員的關係
(or與該人員的任何子公司有關）;
(b) 具有補救能力且合理性 立即採取措施予以補救;
(c) 這個 情況發生 上升到 它（除了 收購本身）沒有
由任何義務人採購;和
(d) 不太可能出現重大不利情況 效果。
如果 這樣的 活動 或 情況 是 繼續 在……上面 或 之後 這個 到期 的 這樣的 清理期
然後, 使用 日起 這樣的 日期， 將會有 BE 事件 的 默認 或, 作為 案例 可能 是，
默認 儘管 這個 以上（和 如果沒有 偏見 至 這個 權利和補救措施 的 這個
財務方）。
10250237317-v15
- 79 -
70-41048667
第8條
零件變更 IES
23.
對貸款人的更改
23.1
貸款人的轉讓和轉讓
在不違反第23條的情況下，收件箱（“
現有貸款人
“）可以：
(a) 轉讓其任何權利；或
(b) 通過轉讓其任何權利 和義務，
至另一家合格銀行（“
新貸款人
").
23.2
轉讓或轉讓的條件
除非作業 或轉移俱屬 到另一個收件箱 或聯屬公司 出貸人 那 是
a
排位賽 禁令
k
或 除非 一個 事件 的 默認 有 vbl.發生，發生 和 仍在繼續。
(b) 這個 同意書 的 abb 至 一個 作業 或 轉帳 必須 不 BE 不合情理 被扣留
或者被推遲了。 AB
B
將被視為 給了 其同意10 天后通知被 這個
出借人 已要求 除非同意 明確拒絕 由ABB 在那段時間內。
(c) 一個 作業 或 轉帳 應 BE 在……裏面 尊重 的 a 承諾 或 a Swingline
承諾 的 在… 最小值 $10,000,000 或, 如果 較少, 這個 整體 的 這個 承諾 或
搖擺線承諾 相關轉讓人或轉讓人 轉讓人（
但前提是
作業 或 轉帳 應 BE 在……裏面 尊重 的 a 承諾 或搖擺線
承諾 在… 最小值 相等 至 €50,000 （計算） 在… 這個 然後 該日即期滙
率））。
(d) 一個 作業 或 轉帳 通過 a 搖擺線 出借人 的 任何 的 它的 Swingline
承付款 應 僅限 BE 製造 如果 那裏 是 a 同時 作業 或轉讓
的 一個 相等 金額 的 它的 承諾 (或 這個 承諾 的 它的 循環設施
附屬機構）。 本段 不得 適用於 轉讓 任何 搖擺線承諾 到一個
貸款人或 附屬公司 一種 出借人
但前提是
可能 超 這個 承諾 的 該貸款方 或其循環設施附屬機構。
(e) 一個 作業 或 轉帳 通過 出借人 哪一個 是 搖擺線 出借人 或 這個 旋轉
Swingline的設施附屬機構 履行其任何承諾 只有有效
如果在此類轉讓或轉讓後，承諾 本 出借人 是 在… 最小值 相等 至
每一個 的 這個 搖擺線 承付款 的 那 收件箱或其Swingline附屬機構。
(f) 一個 作業 將要 僅限 BE 有效 打開： (i) 收據 通過 這個 設施 座席 書面
的確認 這個 新貸款人 (在 形式和 內容滿足 至 該設施
代理人）那 新貸款人 將承擔 一樣的 義務 到另一 融資方
和義務人一樣 便一直受到密切 如果它有
10250237317-v15
- 80 -
70-41048667
vbl.已 a
n
原創 出借人； 和 (Ii) 性能 通過 這個 設施 座席 的 全 必要
“瞭解你的客户” 或其他類似檢查 所有適用 法律 和 條例
在……裏面 關係 至 這樣的 作業 至 a 新的 貸款人， 這個 完成 whic
h
該設施
座席 應 迅速 知會 這個 現有 收件箱和新收件箱。
(g) A 轉帳 將要 僅限 BE 有效 如果 這個 程序 集 輸出 在……裏面 條款 23.5
(
移交程序
）遵守。
(h) 如果：
(i) 出借人 分配或轉移 其任何權利 o
r
項下的義務 這個
財務文件或變更 其設施辦公室;以及
(Ii) 由於現有情況 當日計量 任務， 轉帳
或更改 發生， 義務人會 有義務，或者 在這樣 日起 是 合情合理
可預見的 那 一個 債務人 會不會 BE 有義務， 至 製作 a 付款對象： 新
出借人 或 出借人 演戲 穿過 它的 新的 設施 辦公室 在……下面 條款 9.7
(
最低利息
），條款 13 (
税收 毛收入 向上
及彌償
)或 第14.1條
(
成本增加
),
然後是新男爵或倫德
r
通過其新的設施辦公室行事的人僅有權 至
接收 付款 在……下面 那些 條款 至 這個 相同 程度 AS 現有 出借人 或
出借人 演戲 穿過 它的 上一首 設施 辦公室 如果任務，
尚未發生轉移或變更。
(i) 每個新收件箱，通過執行相關文件
確認，為了避免 懷疑：
(i) 那 這個 設施 座席 有 權威 至 執行 在……上面 它的 代表 任何
修正案 或 豁免 那 有 vbl.已 已批准 通過 或 在……上面 代表 的 這個 必要
出借人 或 出借人 在……裏面 符合 使用 這 協議 在……上面 日期或之前
在哪一個上面 轉會 或分配 vbl.成為 生效日期： 符合 這
協議和 那 它 是 約束 該決定 至 這個 相同 程度 AS 這個
現有 出借人 會不會 有 vbl.已 有 它仍然 收件箱;以及
(Ii) 它同意 受並受約束 無論如何 終止 尊重日期
的承諾 被轉移 到的 現有收件箱已 鑑於其
根據第2.3條同意（
延拓
選擇權
).
23.3
轉讓或轉讓費
新男爵將，在 轉讓或 轉移生效，
支付給設施代理人（為其自己 帳户）費用3，000美元。
10250237317-v15
- 81 -
70-41048667
23.4
現有責任限制 出借人
表示法 或 保修 和 假定 不是 責任 至 a 新的 出借人 用於：
(i) 這個 合法性， 有效性， 有效性， 充分性 或 執行性 的 這個
財務單據 或任何其他文件;
(Ii) ABB或任何借款人的財務狀況;
財務項下的義務 文件或任何 其他文件;或
(Iv) 任何陳述（無論是書面還是口頭）的準確性 中或
與任何財務文件或任何其他文件的聯繫 文檔，
以及暗示的任何陳述或保證 被法律排除在外。
它：
(i) 已經做出（和 應繼續 製作） 它自己的 獨立調查
和財務評估 狀況和事務 ABB和每個借款人
及其相關 關聯實體 使用它的 參與 這 協議 和
有 不 依賴 獨家 在……上面 任何 信息 提供 至 它 由. 現有
出借人 在……裏面 與 任何財務文件;和
(Ii) 將繼續 它自己的 獨立評估 信用度 的
abb 和 每一個 借款人 和 它的 相關 實體 同時， 任何 金額 是 或
可能 BE 傑出的 在……下面 這個 金融 文件或任何承諾 vt.在.中
力
(c) 任何財務文件中的任何內容都不要求現有的 收件人：
(i) 接受新人的重新調動或重新分配 任何一個
根據本條款轉讓或轉讓的權利和義務 23;或
(Ii) 直接或間接支持任何損失 所招致的 新雅各比
原因 的 這個 不履行 通過 abb 或 任何 借款人 的 它的
財務項下的義務 文件或其他。
23.5
移交程序
(a) 受 條件 載 在……裏面 老人
e
23.2 (
轉讓條件 或
轉帳
）轉讓生效 根據下文（b）段，當設施
座席 執行 一個 否則 恰如其分 已完成 轉接 向其交付的證書
現有的貸款方 和新 - 是的 這個 設施代理 須儘快 合情合理
收到正式填寫的轉讓後可行 證書 出現在 在……上面 它的
臉 至 依從 使用 這個 條款 的 本協議 和 投遞 在……裏面 符合 使用
這個 條款 的 這 協議， 執行該轉移 證書。
10250237317-v15
- 82 -
70-41048667
(b) 這個 設施 座席 應 僅限 BE 感激之情 至 執行 a 轉接 證書 投遞
現有分包商和新分包商在完成後對其進行轉讓 全 “知道 你的
客户” 或 其他 支票 關聯 至 任何 人 那 它 是必填項 攜帶 輸出 在……裏面
與轉移到此類的關係 新收件箱。
(c) 根據第23.10條（
按比例結算利息
），關於轉會 日期：
(i) 在某種程度上， 在轉讓證書中 現有的貸款方 尋求
轉帳 通過 更替 它的 權利 和 義務 在……下面 這個 金融 文件
每一個 的 ABB， 借款人和 現有 貸款人應 BE 放行 從…
進一步 義務 朝 一 另一個 在……下面 融資文件 和
他們的 各自 權利 vbl.反對，反對 一 另一個 應 BE 已取消 （ 這個
"
已解除的權利和義務
");
(Ii) 每一個 的 ABB， 這個 借款人 和 這個 新的 出借人 應 假設 義務
朝 一 另一個 和/或 收購 權利 vbl.反對，反對 彼此， 相去甚遠
來自被驅逐的權利 和義務 只有在 ABB，那個 借款人
以及 新貸款人 承擔 和/或獲得性 這個 相同 在……裏面 地點 的 ABB，
那 借款人 和 這個 現有 * *
(Iii) 這個 代理， 這個 授權 首席調度員， 新貸款人 和 其他貸款人
應 收購 這個 相同 權利 和 假設 這個 相同 義務 之間
他們自己，就像他們在新尤利西斯的情況下所獲得和假設的那樣
原始 貸款人 權利 和/或義務 收購或 假設為 它作為
a 結果 的 這個 轉帳 和 至 那 程度 這個 代理， 這個 授權 莉亞
d
安排者 和 這個 現有 出借人 應各自 BE 放行 從… 進一步
義務 至 每一個 其他 在……下面 本協議； 和
(Iv) 新國家將成為“黨”
出借人
".
23.6
資料的披露
(a) 任何融資方均可向以下人士披露：
外部法律顧問）、審計師 和附屬機構（只要他們 均獲告知
這個 機密性 自然界 的 這個 相關 信息 和 那 它 可能 BE 價格-
敏感）;和
(Ii) 任何其他 人 誰，以及致 廣度 信息是 需要滿足以下條件 BE
任何法院披露或 有管轄權的法庭或 任何政府
或 監管部門 權威 或 相似的 身體， 或 根據 至 任何適用的 法律 或
監管，
任何 信息 關於 ABB， 任何 借款人， 這個 集團化 和 這個 金融
資助方認為適當的文件。
10250237317-v15
- 83 -
70-41048667
(b) 任何收件箱都可以向任何其他人披露：
(i) 至 (或 通過） 他是誰 那 出借人 分配 或 轉帳 (或 可能
潛在 分配 或 轉會） 全 o
r
任何 的 它的 權利 和 義務 在……下面
本協議； 或
(Ii) 與（或 通過）誰 該貸款方 進入 (or可以 可能進入 進入）任何
從屬參與 關係到， 或任何 其他交易 根據哪些付款
應參考本協議或任何債務人，
任何 信息 關於 ABB， 任何 借款人， 這個 集團化 和 這個 金融 文件
與 出借人 應認為適當，
但前提是
關於（b）（i）段
及（b）（ii）僅在上文中， 向何人 這些信息 是要給予的 訂立
保密承諾，除非該人是 任何 中區 銀行 或 超國家
銀行 在……裏面 哪一個 案例 不是 機密性 將需要承諾。
不論是否有 規定 金融 文件、義務人和財務
雙方特此 同意 每一方 而且每個人 僱員， 代表或 其他 每個代理人 聚會
可以向任何及所有人披露， 不受任何限制， 《大賽》
税收結構
“和”
税費
治療
”（在每種情況下均符合美國財政部法規的含義 第1.6011-4節）
的 設施 和 任何 材料 的 任何 種類（包括 意見 或 其他 税費 分析） 那
是 提供 至 任何 的 這個 前述 與這種税收結構有關， 税收待遇。
23.7
向ABB轉讓證書複印件和增加確認書
轉讓證書或增加確認，將副本發送給ABB 轉印
證書或增加確認。
23.8
安全高於貸款人的權利
可無須 諮詢 或獲得 同意 任何義務人， 隨時 收費、分配 或
否則 創建 安防 在……裏面 或 完畢 (無論 通過 道路 的 抵押品 或 否則）全部或任何
其根據 任何融資 要保護的文檔 應承擔的義務 這將轉交給美聯儲
或中央 銀行除外 沒有此類費用、任務 或安全 應：
(a) 發佈一款 從 的任何義務 在 財務單據 或 代替品
受益人 的 相關費用、任務或 其他安全 貸款人 作為一名
任何財務文件的一方;
(b) 要求任何付款 由其他義務人制作 超過或過多 由或 授予任何
任何人 更廣泛 權利比， 需人員 成為 製造或 授予 相關的
財務文件項下的發票;或
(c) 在任何 執行此類 衝鋒， 任務或安全， 結果 任何 分配
或 轉帳 的 任何這樣的 權利 在……下面 這個 金融 的文件 處於 違反規定 這個
調動和派任 規定的限制 在本協議內
10250237317-v15
- 84 -
70-41048667
23.9
暴露轉移
條件 的
轉讓或 轉帳
），不 貸款人應 進入 任何安排 與另一 人根據
其中有這樣的 出借人 基本上 轉讓其 下接觸情況 本協議 對那件事 其他 個人，
除非 在……下面 這樣的 佈置 和 在… 全 《泰晤士報》 而當 這種佈置 實際上：
(a) 這個 關係 之間 那 出借人 和 那 其他 人 是 那 的 a 債務人和
債權人（包括破產 或該事件的類似事件 或任何借款人）;
(b) 這個 其他 人 將要 有 不是 專有 利息 在……裏面 這個 效益 的 這 協議
或以任何 該貸方根據或與之相關收到的款項 對此 協議
(c) 另 人 將要 在NO下 情況： (i)被 代位到， 或取代 就
以與微珠 收件箱的索賠 本協議；以及 (ii)有 否則任何 契約
l
與，的關係 或權利 反對，任何 義務人之下， 或就 或本 協議。
23.10
按比例結算利息
e
23.
5
(
程序 為 轉帳
),
但前提是
轉移 日期不是利息期的最後一天：
(i) 任何 利息 或 收費 在……裏面 尊重 的 這個 相關 參與 哪一個 是
通過參考來表示應計 時間的流逝將繼續 累積
有利於現有 適用於但不包括 轉移日期 ("
應計
金額
") 並應 成為到期的 及應付 至 這個 現有收件箱（沒有
進一步的興趣 孳生 他們）上 最後 年月日 當前 利息 期間 (或者，
如果 利息 期 長於 六個月， 在 直系 日期 來臨之前
每月六次 第一天後的間隔 該利息期）;和
(Ii) 分配的權利 或轉讓的 現有 貸款人將 不包括
獲得應計金額的權利，因此， 為免生疑問：
(A) 什麼時候 這個 應計 金額 變成 應支付的， 那些 應計
款項將支付給現有分包商;和
金額， 但對於 應用 其中之一 第23.10條， 有
vbl.已 在該日期付款給它，但之後 應計扣除
金額。
指的是任何其他應計費用的時期。
本條款 23.10但是 其 沒有 承諾應 被視為 不要 是
為確定是否同意 任何
10250237317-v15
- 85 -
70-41048667
指定 羣組 的 出借人 有 vbl.已 已獲得 至 批准 任何 請求 為 同意，
棄權， 修正案 或 其他 投票 的 出借人 在……下面 這個 金融 證件
24.
融資利率的保密性
24.1
保密和披露
(a) 這個 設施 座席 和 每一個 債務人 同意 至 保持 每一個 資金來源 費率 機密性
而不是 披露 它 至 任何人， 保存至 廣度 （b）段和 (c)
下面。
(b) 設施代理可能會披露：
9.6 (
通知費率 利息
)；及
行政管理 服務 在……裏面 尊重 的 一 或 更多 的 這個 金融
文件 至 這個 程度 必要 至 使能 這樣的 服務 提供商提供
那些服務 如果服務提供商向誰提供 該信息 是要給予的
實質上籤訂了保密協議 這個 表格 的 這個 LMA
大師 保密性 承諾 為 用於 管理/結算
服務 提供者 或 這樣的 其他 表格 的 機密性 承諾 同意
設施之間 代理和 這個 相關。
(c) 這個 設施 座席 體量
y
披露 任何 資金來源 率， 和 每一個 債務人 可能
(i) 其任何附屬公司和 任何一個 其官員， 董事、員工、
專業 顧問， 審計員， 夥伴 和 代表 如果 任何人
至 他是誰 那 資金來源 費率 是 至 BE vt.給出 根據 至 本段（i）是
書面通知 其機密性質和 可能 BE 價格敏感
信息 除 那 那裏 應 BE 不是 該等規定 至 所以 通知 如果
這個 收件人 是 主題 至 專業 義務 至 維護 這個
機密性 的 那 資金來源 費率 或 否則受以下要求的約束
與其相關的保密性;
(Ii) 任何被要求或要求提供信息的人 披露的 任何
法院 或司法管轄權之 任何政府、 銀行業務， 税收或其他
監管機構或類似機構、任何相關證券交易所的規則或
根據任何適用法律或法規，如果接受資助的人
費率將給出 以書面形式通知 的 它的 機密性 自然界 和 那 它
可能 BE 價格敏感 信息，但不要求
地告知 如果在 機構的意見 代理人或相關義務人， 作為
案件可 是，做起來是不切實際的 在這種情況下;
連接 有了， 和 為 這個 目的 的， 任何 訴訟， 仲裁，
10250237317-v15
- 86 -
70-41048667
行政性 或 其他 調查， 法律程序 或 糾紛 如果 人
給誰 供資 速率要 給予 通知 以書面形式 智能交通系統的 機密性
自然和 可能 價格敏感 信息除外 沒有
要求 地告知 如果在 認為 設施代理或相關
義務人，作為 案件 可能是， 是 不 切實可行 所以在 情況;以及
(Iv) 經相關人員同意的任何人 嗯。
24.2
其他義務
(a) 貸款代理人和每個義務人承認每個融資利率是或可能 BE
價格敏感 信息 和 那 它的 使用 可能 BE 受管制 或禁止
適用 立法 包括 證券 法律 關聯 至 局內人 生意場 和 市場
濫用 和 這個 設施 代理和 各債務人 承擔 不使用 任何融資利率
出於任何非法目的。
法規）通知相關 警告：
的 條款 24.1 (
保密性 和 披露
) 在上面 除 哪裏 這樣的
披露 是 製造 至 任何 的 這個 人 提述 至 在……裏面 那 段期間
的通常過程 監事 或監管職能;以及
本條款 24.
25.
義務人的變更
25.1
債務人的轉讓和轉讓
ABB或任何借款人都不是 可以分配任何 其權利或轉讓其任何 權利
或財務文件項下的義務。
25.2
更多借款人
(a) 符合香港 帶有（c）段 和 (d)如條款 20.7 (
“知道 你的
客户”
支票
）、ABB可能 書面請求 請注意，任何 智能交通系統的 全資擁有 附屬公司
vbl.成為 一個 其他內容 借款人。 那 子公司 應 變成 一個 其他內容
借款人如果：
貸方批准添加該子公司;
借款人加入函;
該子公司成為額外借款人; 和
10250237317-v15
- 87 -
70-41048667
(Iv) 設施代理已收到所有 文件和其他證據 所列
部分 第二部分： 的 進度表 2 (
條件 先例
) 在……裏面 關係 至 那 其他內容
借款人，各自的形式和實質 合情合理 滿意 至 這個 設施
探員。
(b) 貸款代理行應 立即通知ABB和貸方 接收（形式
和實質合理 對其滿意） 的所有文件 及其他 列出的證據
附表2第II部（
先行條件
).
(c) 除多數貸款人通知貸款機構外 代理人書面致
恰恰相反 前 設施 代理人給出 中描述的通知 段落 (b)
上圖， 這個 出借人 授權 (但是 做 不 要求） 這個 設施 座席 至 給 那
通知。 這個 設施 座席 應 不 BE 負有法律責任 為 任何 損害賠償， 費用 或 損失
由於發出任何此類通知而產生的任何影響。
(d) 送貨 的 a 借款人 加入 信件 構成 確認 通過 相關的
子公司 那 這個 表示法 和 保修 在……裏面 條款 19.5 (
效度 和
被接受為證據方面
)和 的陳述和 被視為重複的保證
根據第19.16條 (
重複
）都是真的 和正確 截至日期與其相關
交貨就像交貨一樣 參考事實 和 當時存在的情況。
25.3
借款人的償還
設施代理一封辭職信。
貸方在以下情況下接受其：
(and ABB已確認這是 案件）;和
任何財務文件，
財務文件項下的權利或義務。
25.4
重複代表
送貨 的 a 借款人 加入 信件 構成 確認 通過 這個 相關 子公司
那 這個 表示法 和 保修 在……裏面 第19.5條 (
瓦利迪特 y 和
可否受理 為證據
)
和 這個 表示法 和 保修 被視為 成為 重複 根據 第19.16條 (
重複
)
真實且正確 關係 截至日期 送貨 彷彿參考了 事實
以及當時存在的情況。
10250237317-v15
- 88 -
70-41048667
第9條
出資方
26.
代理人和受授權領導人的作用
26.1
代理人的任命
作為其代理人 財務文件。
(b) 每一位授權首席執行官和 貸方授權每個代理人
鍛鍊身體 權利、權力、 當局和 具體的自由裁量權 給予 此類試劑
根據或 在連接中 與 財務單據 與.一起 任何其他 附帶
權利、權力、權威和 謹慎。
否則，請在倫敦的辦公室外行事。
紐約辦事處。
26.2
指令
(a) 代理人應：
避免行使任何權利、權力、權威或自由裁量權 在它作為
代理根據 有沒有 向其發出的指示是：
事物是一件大事 決定; 和
(Ii) 如果有任何作為（或不作為），則不承擔任何責任 行為（或剋制行為）
按照段落 (i)以上
(b) 一個 座席 應 BE 題為 至 請求 指示， 或 澄清 的 任何
指令，來自 大多數 貸方（或者， 如果相關 財務文件規定
這個 物質 是 a 決定 為 任何 其他 出借人 或 羣組 的 貸款人， 從… 那 出借人
或 貸方團體） 至於是否， 在.中 什麼方式， 應當 鍛鍊 或 剋制
從… 鍛鍊身體 任何 正確的, 權力， 權威 或 謹慎行事。 一個 座席 可能 避免
行事 除非和直到 它接收 任何這樣的 指令或 澄清説， 有
已請求。
(c) 保存在 的案例 決定規定 令 對於任何 其他收件箱或團體 的
貸款人 相關財務文件 除非 出現相反跡象
在財務文件中，任何 向代理人發出的指示 大多數 貸款人應
覆蓋任何衝突的 給出的指令 由任何人 其他締約方並將具有約束力 對所有
資助方。
10250237317-v15
- 89 -
70-41048667
(d) 代理人可以避免按照任何分包商的任何指示行事 或
羣組 的 出借人 直到 它 有 收到 一個
y
賠償 和/或 安全性 可能
在ITS中 酌處權 要求 (可 更大 在程度上 比 含有 在 金融
文件 並且 可以包括 預付款） 為 不惜一切代價， 損失 或責任
哪一個 它 可能招致 在……裏面 遵守 使用 這些指示。
,
代理人可以按照其行事（或不行事）
認為符合的最佳利益 貸方。
那 貸款人的 同意） 在……裏面 任何 法律 或 仲裁 法律程序 關聯 至 任何融資
文檔。
26.3
代理人的職責
(a) 根據下文（b）段的規定，各代理人應迅速轉發給一方
原件或副本 任何文件 交付給該代理 為此 方
任何其他政黨。
(b) 如果沒有 偏見 至 老人
e
23.
7
(
複製 的 轉接 證書 和 增加
確認 至 abb
), 段落
h
(a
)
以上應為 不 應用 至 任何 轉接 證書
或增加確認。
(c) 除 哪裏 a 金融 文檔 特指 提供 否則， 一個 座席 是 不
義務審查 或檢查 足夠， 準確性或完整性 任何人的 文件it
轉發給另一方。
(d) 如果設施代理收到一方的通知 根據本協議， 描述
默認並聲明 情況 描述了一種 默認情況 應及時通知
貸方。
(e) 如果一個 劑是 意識到 不支付 的 任何本金、利息、 承諾費 或
應付給融資方（代理人或授權領導除外）的其他費用 調度員）
本協議項下 應當及時 通知其他財務 派對。
(f) 設施代理人應立即通知：
(i) 這個 出借人 的 任何 違約發生 在……下面 老人
e
22.
1
(
不付款
);
和
(Ii) 每個Swingline代理人：
(A) 分包商根據以下規定進行的任何轉讓或轉讓 條款23所
(
對貸款人的更改
)；及
(B) 根據義務人的任何變更 第25條（
變化 至
義務人
).
由ABB（不再生產 經常超過一次 日曆月），列表 (哪個
10250237317-v15
- 90 -
70-41048667
可能是電子的 形式） 列出了 截至日期的貸款人 這樣的 列表
是 提供 和 他們的 各自 承付款 和 搖擺線 承諾和
名稱 的 信用聯繫人 在每個 出借人 與接入 發送到 Debt域名網站 就
設施的。
(h) 每個 代理人的職責 在……下面 這個 金融 文件僅 機械和
本質上是行政管理。
(i) 每個 座席 應 有 僅限 那些 職責， 義務 和 責任
財務中明確規定 文件 它所表達的 成為一個政黨（和
不得暗示其他內容）。
26.4
授權的首席調度員的作用
除 AS 特指 提供 在……裏面 這個 金融 文件， 這個 授權 鉛
旁觀者沒有 應承擔的義務 什麼都愛看 給任何人 另一方 或者為不
財務文件。
26.5
無受託責任
n
任何融資 Documen
t
構成 的試劑 或 a 授權 鉛
作為受託人或受託人 任何其他人。
(b) 任何代理人或任何授權首席協調員均不受約束 向任何
申請任何金額或 利潤 收到的任何金額的要素 由它為自己的帳户。
26.6
與集團的業務往來
每個代理人和每個授權首席調度員都可以接受 存款來自， 借錢
一般來説 從事任何 銀行業務類型 或其他業務 與任何 集團化
企業
26.7
代理人的權利和自由裁量權
(a) 每種藥劑可以
(i) 依賴於 任何代表， 溝通、通知 或文檔 認為
通過它是真實的、正確的 並適當 授權的;
(Ii) 依靠 在……上面 任何 陳述式 製造 通過 a 董事， 已獲授權 簽字人 或
任何員工 個人關於 任何事項 這可能 合理地説是
假設在 他所知或在他的能力範圍內核實;
(Iii) 假設：
放款人或 任何組 貸款人的數量是 條發出
財務文件的條款;和
尚未被撤銷;以及
10250237317-v15
- 91 -
70-41048667
(Iv) 依賴任何人的證書：
(A) 關於任何事實或情況 這可能合理地
預計在該人的知識範圍內; 或
(B) 大意是這樣的人 批准任何特定的 交易，
交易、步驟、動作或事物，
作為充分證據證明情況確實如此，並且在第段的情況下
(A)上面， 可能會假設這是真實的和準確的 證書
(b) EAC
h
座席 可能 假設 (除非 它 有 收到 通知 至 這個 相反 在……裏面 它的
作為貸方代理人的身份） 那就是：
根據第22.1條產生（
不付款
));
貸方尚未行使;以及
製造 在……上面 代表 的 和 使用 這個 同意書 和 知識 的 全 這個
義務人。
(c) EAC
h
座席 可能 參與 和 支付 為 這個 建議 或 服務 的 任何 律師，
會計師、税務顧問、測量師或其他專業人士 顧問 或者專家。
(d) 如果沒有 偏見 至 這個 一般性 的 段落
h
(c
)
在上面 或 段落
h
(e)
在下面
,
EAC
h
座席 可能 在… 任何 時間 參與 和 支付 為 這個 服務 的 任何 律師
擔任獨立 代理人的律師（因此與指示的任何律師分開
由貸方）如果代理人 合理認為 認為這是必要的。
(e) 每個代理人都可能依賴建議或服務 任何律師、會計師、 税務顧問，
測量師或其他 專業顧問 或專家（無論 代理人獲得 或通過
任何 其他 黨) 和 應 不是 負有法律責任 為 任何 損害賠償、費用 或損失 對任何人來説，
的任何減值 在價值上 或任何 法律責任 由於其如此依賴而產生的。
(f) 貸款代理人可以向客户披露違約貸款人的身份 其它出資
各方 和 abb 和 應 披露 這個 相同 在 書面語 要求 ABB或 這個
多數貸款人。
(g) 每個代理人都可以採取行動 與財務的關係 文件 通過其官員，
員工和代理人。
(h) 除非 a 金融 文檔 明示 提供 否則
e
EAC
h
座席 可能
透露給 任何其他 派對任何 資料 合理地相信 它有 作為代理人收到
根據本協議。
代理人或授權首席調度員是 有義務做或不做任何事情 如果
10250237317-v15
- 92 -
70-41048667
它 會不會 或 力所能及 在……裏面 它的 合理的 意見 構成 a 違反 的 法律 或
監管或違反受託義務或 職責 保密性。
(j) 儘管如此 任何 規定 的 任何融資 文件 這個 相反
,
不是 劑是
義務 花費或風險 自有資金或其他資金 招致
y
財務負債 在……裏面 這個
履行其 職責， 義務或 職責 或 行使 的 任何 對，
權力， 權威 或 酌處權 如果 它 有 理由 為 相信 這個 還款 的 這樣的
資金 或 足夠 賠款 反對， 或 安全性， 這樣的 風險 或 責任 是 不
對它有合理的保證。
26.8
對文件的責任
沒有代理人或任何授權首席調度員 對以下事項負責或承擔責任：
(a) 這個 足夠， 精確度 或 完備性 的 任何 信息 (無論 口頭的 或書面）
已提供 由An 劑 授權牽頭 卡瑟， ABB， 任何 借款人或 任何 其他
人 在……裏面 或 在……裏面 連接 使用 任何 金融 文檔 或 這個 信息 包
或 這個 交易記錄 設想中的 在……裏面 這個 財務單據 或 任何 其他
協議， 佈置 或 文檔 vt.進入，進入 變成， 訂立或籤立 在預期中，
任何財務項下或與任何財務有關 文件;
(b) 任何的合法性、有效性、充分性或可執行性 融資文件
或任何 其他協議， 安排或文件 進入， 製造或 執行 在……裏面
期待 的， 根據或 在……裏面 連接 使用 任何 金融 文件;或
(c) 任何 測定法 AS 至 是否 任何 信息 提供 或 至 BE 提供 至 任何
金融黨是非公有制 使用的信息 哪些可能受到監管 或 禁止
通過 適用 法律 或 調節 關聯 至 局內人 生意場 或 否則的話。
26.9
沒有監督的責任
代理人不必詢問：
(a) 無論是否發生了任何違約；
任何財務文件;或
26.10
免除法律責任
(a) 如果沒有 限制 段落
h
(b
)
在下面 (及 如果沒有 偏見 至 任何 其他
規定 的 任何 金融 文檔 不包括 或 限制 這個 責任 o
f
一個 代理），
任何代理人都不對：
任何產生的責任 由於…… 拿不拿 採取任何
10250237317-v15
- 93 -
70-41048667
行動 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 任何 金融 文件， 除非直接
其疏忽、故意違約造成的 或故意不當行為;
(Ii) 鍛鍊， 或 不鍛鍊， 任何權利， 權力， 當局或 酌處權 給予
它 通過, 或 在……裏面 連接 有了， 任何 金融 文檔 或 任何 其他 協議，
佈置 或 文檔 vt.進入，進入 變成， 製造 或 執行 在……裏面 期待 的,
在……下面 或 在……裏面 連接 有了， 任何 金融 文件， 其他 比 通過 原因
的 它的 疏忽， 任性的 默認設置 或 任性的 不當行為;或
(Iii) 不損害 一般性 第（i）段和 (ii)上面，任何 損害賠償，
成本或損失 對任何人、任何 跌價 或任何責任
(but不 包括任何 基於索賠 有關欺騙 的 代理) 產生 AS a 結果
的 任何 行動， 活動 或 情況 不 合情合理 在 它的 控制， 包括
(在 每一個 案例 和 無限制）此類損害賠償、費用、損失、減少
產生的價值或責任 AS a 結果 地址為： 國有化， 徵用
或 其他 政府行為;任何監管、貨幣限制、 貶值
或 波動; 市場 條件 影響 這個 執行 或 沉降量 的
交易記錄 或資產價值（包括任何破壞 事件）;故障，
失穩 或 故障 的 任何 第三 聚會 交通， 電信、
計算機服務或系統;自然災害或行為 的 上帝; 戰爭， 恐怖主義，
起義 或 革命; 或 罷工 或 罷工。
(b) 任何一方不得采取 針對的任何訴訟 任何官員、僱員或 劑 中的代理
就任何申索 它可能 針對此類代理人 或就 任何作為 或不作為
該官員、僱員或代理人進行任何形式的行為 至 任何 金融 文檔 和
任何 警官， 員工 或 座席 的 這樣的 座席 可以依賴本條款。
(c) 沒有代理人會 （如果沒有疏忽， 故意失責 或故意不當行為 直接給予 上升
到這樣 責任）是 責任 任何延遲 (或 任何相關 後果）在 記入貸方 一個
有金額的帳户 所規定 財務文件 由該代理人支付
如果 代理有 採取一切 必要步驟 儘快 合理地切實可行 依從
與 法規或操作 程序： 任何 公認的 清算 或 沉降量
系統 使用 通過 這樣的 劑 這個目的。
(d) 沒有任何東西在 本協議 應答應 該設施 代理或 任何授權 鉛
攜帶更方便 輸出：
(i) 任何 “知道 你的 客户” 或 其他 支票 在……裏面 關係 至 任何 人; 或
(Ii) 或任何 看看 廣度 對它來説 任何交易 由此考慮
協議可能非法 任何分銷商或任何附屬公司 任何人的 嗯，
代表. 任何 貸款人和 各貸方 確認 發送到 設施代理 以及 強制要求
主要保證其對任何此類檢查負有全部責任
10250237317-v15
- 94 -
70-41048667
需要攜帶 出來 那就是 不得 依賴於 任何聲明 在關係中 對於此類檢查
由設施代理人或授權人制作 領導調度員。
(e) 如果沒有 偏見 至 任何 規定 的 任何 金融 文檔 不包括 或限制
g
a
n
代理的 責任， 任何 責任 o
f
a
n
座席 產生 在……下面 或 與以下內容相關
任何 金融 文檔 應 BE 有限 至 這個 金額 的 實際損失 哪一個 有 vbl.已
飽受煎熬 (as參考違約日期確定 這個 座席 或, 如果 後來， 這個
日期 在……上面 哪一個 這個 損失 出現了 AS a 結果 的 此類默認） 但沒有提及 任何
特殊條件或情況 已知 座席 在… 隨時 這增加 這個
損失的金額。 在任何情況下 代理人是否應負責 任何損失 利潤、善意、
聲譽、業務 機遇 或 預期的 節省， 或 為 特別的，
懲罰性的， 間接 或後果性 損害賠償， 是否 或 不 這個 座席 有 vbl.已
建議 的 賠償的可能性 或損害賠償。
26.11
貸方對代理人的賠償
是 然後 零， 至 他們的 承付款 立即 之前 至 他們的 減少 至 零） 分別
賠償每個 代理人，內 三個工作日 需求，反對 任何 成本、損失或責任
已招致 通過 這樣的 座席 （否則 比 通過 原因 的 這樣的 代理的 疏忽 或 任性的
不當行為） 在……裏面 演戲 AS 座席 在……下面 這個 金融 文件（除非 這樣的 座席 有 vbl.已
已報銷 通過 abb 或 這個 借款人 根據 至 a 財務文件）。
26.12
代理人的解僱
通知 至 這個 貸款人和 abb
提供 那
這樣的 繼任者 的行動都不 (至 這個 程度
相關）離開以下地點的辦公室 (each一”
必填項
位置
"):
(i) 在……裏面 案件 設施 代理商，倫敦或，subjec
t
發送到 ABB的同意
（行為合理）， 的位置 在 一個參與 成員國;
(Ii) 的情況下 美元 搖擺線代理，新 約克或，受 同意的人
ABB（行事合理），另一個地點 在聯合 州;和
(Iii) 在……裏面 這個 CA
e
的 這是
e
歐元 搖擺線 探員， 倫敦 或, 主題 至 同意書
的 ABB（代理 合理）
,
a 僅 a 參與 成員國。
(b) 加設置一 代理人可能辭職 通過給 通知 貸款人和 ABB，其中
多數貸款人可以任命的情況 繼任代理人將 在辦公室外行事
在相關要求中 位置.
(c) 如果 這個 多數 出借人 有 不 已獲委任 a 繼任者 座席 在……裏面 符合
(B)段 30天內以上 辭職通知後 給出了 辭職
座席 可能 任命 a 繼任者 座席 哪一個 將要 法 輸出 的 相關的辦公室
所需地點。
10250237317-v15
- 95 -
70-41048667
(d) 只能任命繼任代理人 經事先同意 ABB（例如
同意不得被無理拒絕或拖延）。
(e) 退休代理人應自行 成本，提供給繼任者 座席
這樣的 公文 和 記錄 和 提供 這樣的 援助 這個 繼任者 座席 可能
合情合理 請求 為 這個 目的 的 表演 它的 功能 AS 座席 在……下面 這個
財務文件。
(f) 這樣的代理人的 辭職通知僅在任命後生效
（b）段和（b）段中設想的繼任者 (c)以上
(g) vt.在.的基礎上 這個 預約 的 a 繼任者， 這個 即將退休 座席 應 BE 排出
從… 任何 進一步 義務 在……裏面 尊重 的 這個 金融 文件 (其他 比 它的
（e）段下的義務 （見上文） 但 仍有權享受第一條的利益
15.
3
(
賠償
e
設施代理
)和 這 老人
e
2
6
(及 任何代理費
帳目 退任 代理人應 停止 所帶來 (並須 BE 應付 上） 那
日期）。 它的繼任者 而且每個人 的 其他各方 應 vbl.有 相同的權利 和義務
彼此之間 因為這 如果有這樣的繼任者 是原創的 聚會。
(h) 貸款代理行 將辭去 根據 段 (b)上述 (以及， 在一定程度上
適用， 應 使用 合理的 努力 至 任命 a 繼任代理人根據 至
段落
h
(c
)
（見上文） 如果 在……上面 或之後 這個 日期 哪一個 是 比最早的三個月
FATCA 申請日期 與之有關的任何相同 付款 發送到 設施代理 在 金融
文件，要麼：
(i) 這個 設施 座席 失敗 至 迴應 至 a 請求 在……下面 老人
e
13.9 (
脂肪 鈣
信息
)和 ABB或 出借人 合理地相信 那就是 設施 座席
不會 是（或 會有 不再是 是）a FATC A 豁免方 或之後 那
FATCA 申請日期;
(Ii) 提供的信息 由設施 根據第條款的代理人 13.9 (
脂肪 鈣
信息
) 指示 那 這個 設施代理將 不 BE (or將會停止
成為）FATCA 豁免方在或之後 FATCA申請日期;或
(Iii) 設施代理通知ABB和貸方設施代理 威爾
l
不
是（或 將不再 是）a FATCA 免責方 當日或之後 FATCA
申請日期;
和 (在 每一個 案件） abb 或 a 出借人 合情合理 vbl.相信，相信 那 a 聚會 將要 是必需的
使 a FATCA 抵減 會不會 不 BE 所需 如果 設施代理 是 a
FATCA 免税 聚會, 那就是 貸款人， 通過 通知 這個 設施 代理，需要 它 至
辭職
26.13
更換代理
(a) 之後 諮詢 使用 ABB， 這個 多數 出借人 可能, 通過 施捨 30 天
通知代理人（或者，在任何時候代理人是受損代理人，通過提供任何更短的通知
通知確定者 大多數 貸方）取代它 通過任命繼任者代理
座席 演戲 走出辦公室 在……裏面 相關的 必填項
10250237317-v15
- 96 -
70-41048667
地點。 繼任代理人只能被任命為 事先同意 abb
(such同意不得被無理拒絕或拖延）。
(b) 退休代理人應 (at自己的 如果它，成本 是一名受損特工 否則在 這個
費用 的 這個 貸方） 製作 可用 至 這個 繼任者 座席 訂明的文件及
記錄並提供 這種援助 作為 繼任者 座席 可以合理地 請求
用於執行 其作為代理的職能 在財務文件下。
(c) 委任繼任人 代理人應 日期起生效 通知書所指明
從 多數貸款人 卸任 探員。 起 該日期當日 退休代理人
應解除任何進一步的義務 關於財務文件，但
應保持 有權獲得 本條款的好處 26（以及該賬户的任何代理費
退休代理人的權利應停止 從（並應支付） 日期）。
(d) 任何 繼任者 座席 和 每一個 的 這個 其他 各方 應 有 這個 相同 權利和
之間的義務 自己是 他們會 有 如果是這樣的話 繼任者是 一個
原創派對。
26.14
保密性
(a) 對擔任 劑 財務 各政黨 代理人應 被認為 為代理
通過其代理部門，該部門應視為 單獨的實體 從任何其他
其部門或部門。
(b) 如果信息 已收到 由另一 司或 部 一名特工， 可能 處理
AS 機密 那 司或 科室 和 這樣的 座席 不得 當作為
已通知此事。
(c) 儘管有任何其他規定 財務文件， 相反，沒有代理
或授權領導 調度員有義務 披露給 任何其他 人員（i）任何機密人員
信息 或 (Ii) 任何 其他 信息 如果 這個 披露 會不會 或 力所能及 在……裏面 它的
合理的 意見 構成 a 違反 的 任何 法律或 一次突破 受託義務。
26.15
關係 與放款人
(a) 受第23.10條約束 (
按比例結算利息
），每個代理 可以治療 這個
人 如圖所示 在……裏面 它的 記錄 AS 貸款人 這個 開場 的 業務 (在 這個 地點 的 這個
相關代理人的主要辦事處 須知會本 不時的資助方 時間）作為
分包商通過其設施採取行動 辦公室：
那一天;和
溝通 或 製作 任何 決定 或確定 在……下面 任何 金融
當天製作或交付的文件，
除非 它 有 收到 不 較少 比 5 業務 天 之前 通知 從… 該貸款方
根據條款相反 本協議的一部分。
10250237317-v15
- 97 -
70-41048667
(b) 任何申請人均可通過通知 對於設施代理， 委任一人 收到 代表其
所有通知， 通信， 信息和 公文 成為 製造或發送 與
財務下的發票 文件。 該通知應包含 地址、傳真號碼
和（其中溝通 電子郵件或 其他 電子學 手段 是 準許
在……下面 段落
h
(b
)
的 老人
e
31.1 (
通信 在……裏面 寫作
)) 電子學 郵費
地址 和/或 任何 其他 信息 所需 至 使能 這是
e
傳遞
n
的
信息 這意味着（而且， 在……裏面 每一個 凱斯， 這個 科室 或 警官， 如果 任何， 為
誰的 注意力溝通 是為了 BE 製作） 和 BE 已治療 作為一名 通知 的 a
代替品 地址， 傳真 號碼， 電子學 郵費 地址 (或 這樣的 其他 信息），
科室 和 軍官 通過 那 出借人 為 這個 目的 的 第31.2條 (
地址
)
和段落 (b)如條款 31.1 (
書面溝通
）並且每個代理人都應
題為 至 治病 這樣的 人 AS 這個 人 題為 至 接收 全 這樣的 注意，
通信， 信息 和文件 AS 儘管 那個人就是那麼混蛋。
26.16
貸款人的資信評估
代表其與 任何財務文件、每個收件箱 向每個人確認 代理和
每個任務 首席編排員 那就是 一直是， 和意志 繼續 是，唯一的 負責任的 為
製作 它的 自己人 獨立的 評價 和 調查 的 全 風險 產生 在……下面 或 在……裏面
結合任何 財務單據 包括但不包括 僅限於：
(a) 財務狀況、狀況和性質 各集團公司的;
文檔 和 任何 其他 協議， 佈置 或 文檔 vt.進入，進入 變成， 作出或
在預期、根據或我執行
n
與任何財務文件的聯繫;
(c) 是否 那 出借人 有追索權， 和 這個 自然界 和 程度 的 那 追索權，針對
任何 聚會 或 任何 的 它的 各自 資產 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 任何 金融
文件， 這個 交易記錄 設想中的 通過 這個 金融 文件 或 任何 其他
協議、安排 或輸入的文檔 進入、製造或 執行是為了預期，
根據任何或與任何有關的 財務文件;和
(d) 這個 足夠， 精確度 或 完備性 的 這個 信息 套餐 和 任何其他
信息 由以下人員提供 一名特工， 任何 對方 或 由任何人 其他人 在……下面 或 在……裏面
連接 使用 任何 金融 文件， a 授權 鉛 編排者 這個 交易記錄
設想中的 通過 一個
y
金融 文檔 或 任何 其他 協議， 安排或 文件
vt.進入，進入 vt.進入，進入
,
製造 或 執行 在……裏面 期待 的， 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 任何
財務文件。
26.17
扣除代理人應付金額
座席 可能, 之後 施捨 通知 至 那 聚會, 扣除 一個 金額 不 超過 量
向以下一方付款 這樣的代理將 否則有義務 至 製作在
金融 文件 並適用於 這個 扣除金額 或朝向
10250237317-v15
- 98 -
70-41048667
滿足感 這筆錢 欠我的。 為了 財務 文件 該締約方 應為
被視為已收到任何金額， 扣除。
26.18
錯誤支付的金額
那 這樣的 付款 曾經是 一個 錯誤的 付款 然後 這個 聚會 至 他是誰 量
曾經是 付訖 由. 座席 應 在……上面 需求 退款 這個 相同 至 這個 座席 同舟共濟 機智
h
(除非 否則 同意 通過 這個 座席 在……裏面 它的 鞋底 酌情決定) 該金額的利息
自付款之日起至 日期 代理人收到的金額，由 劑
反映其資金成本。
(b) 都不是：
(i) 任何一方對代理人的義務；以及
(Ii) 代理人的補救措施，
(無論 產生 在……下面 這 條款 26.18 或 否則) 哪一個 相關 至 一個 錯誤
付款 將要 BE 受影響 通過 任何 行動， 遺漏
,
物質 或 一件事 （包括，不
限制、任何義務 根據該規定，錯誤付款 製作）其中， 但
為此 （b）段，將減少、釋放 或 損害任何此類義務 或補救
（無論代理人是否知道 或任何其他締約方）。
(c) 所有付款均由 代理方（無論是根據本條款制定
26.18 或 否則) 哪一個 相關 至 一個 錯誤的 付款 應 BE 計算並被
沒有（和 自由和明確 任何扣除）抵消 或反訴。
(d) 在本協議中，“錯誤付款”是指 一筆金額的付款 由. 劑
代理商（全權決定）確定的另一方 是錯誤的。
27.
融資方的業務行為
本協議無任何條款 將：
否則）無論以何種方式 認為合適;
可供償還的金額或程度、順序和方式 任何索賠;或
(c) 任何融資方有義務披露任何信息 與其事務相關（税收
或其他）或有關税收的任何計算。
10250237317-v15
- 99 -
70-41048667
28.
貸款人之間的分享
28.1
向貸方付款
如果一個（a“
恢復狀態
“）從ABB或借款人收取或收回任何金額
其他 比 在……裏面 符合 使用 條款 29 (
付款 力學
) (a
"
回收量
”）並適用 這相當於財務文件項下到期的付款
然後：
,
通知 細節 的 這個
收到或收回機構 代理人；
復甦金額 費用本來會被支付 收到或恢復
vbl.已 收到 或 製造 通過 這個 設施 座席 和 分佈式 按照.
老人
e
29 (
付款 力學
），沒有 考慮 任何人的 税收 哪一個 會不會 BE
強加於 設施 來話代理 相對於 收據、回收 或分發; 和
(c) 這個 回收 出借人 應
,
在 三 業務 日數 的 需求 通過 該設施
探員， 支付 至 這個 設施代理 一個 金額 ( "
共享 付款
”）相等 至 這樣的
收據 或 回收 較少 任何 金額 哪一個 這個 設施 代理確定 可能 BE
保留 通過 這個 回收 出借人 AS 它的 分享 的 任何付款 至 BE 導致作出
根據第29.6條（
部分付款
).
28.2
付款的重新分配
相關借款人（作為 情況可能是） 並在財務方之間分配（除
這個 回收 ） ( "
共享 金融 各方
") 在……裏面 符合 第29條.
6
(
部分 付款
) 朝 這個 義務 的 那 債務人 至 這個 共享金融 派對。
28.3
收回收件箱的權利
再分配 付款的比例
)
一種 收到的付款 回收出資方 來自義務人， 作為相關的
債務人 和 這個 回收 金融 聚會, 一個 金額 的 這個 已恢復 量等於
共享付款將被視為沒有 已由該義務人支付。
28.4
再分配的逆轉
變得應償還並通過恢復來償還 ，然後：
該賬户的設施代理人 收回金額等於 其份額 的
這個 共享 付款 (一起 使用 一個 金額 AS 是 必要 報銷 那
回收 出借人 為 它的 比例 的 任何 利息 在……上面 這個 共享 付款 哪一個
那 回收 出借人 是 所需 至 支付） ( "
重新分配的金額
“)；及
10250237317-v15
- 100 -
70-41048667
(b) AS 之間 這個 相關 債務人 和 每一個 相關 共享 金融 聚會, 一筆錢
等於 相關的 重新分配 金額將 接受治療 以免 擁有 被那付了錢
義務人。
28.5
例外情況
不, 之後 製作 任何 付款 根據 至 這 條款， 有 a 有效 和
針對ABB或相關借款人的可執行索賠 (as情況可能是）。
(b) 一個正在康復 貸款人 沒有義務 分享 有沒有 其他融資 派對任何 金額
哪一個 這個 回收 出借人 有 收到 或 回收 AS 一個結果 的 vbl.採取，採取 法律 或
仲裁程序，如果：
(i) 它 已通知 這個 其他 出借人 的 這個 法律 或 仲裁 訴訟程序; 和
(Ii) 這個 其他 出借人 有 一個 機遇 至 參與 在……裏面 那些 法律 或
仲裁 法律程序 但 做 不 做 所以 AS 很快 AS 合情合理 切實可行
擁有 收到 通知 或 做 不 拿走 各別 法律 或 仲裁
法律程序。
10250237317-v15
- 101 -
70-41048667
第10條
行政管理
29.
付款 力學
29.1
支付給代理商的款項
(a) 就本第29條而言，提及“
相關代理
“意思是：
(i) 關於付款 根據美元搖擺線機制，美元
搖擺線代理;
搖擺線代理人;和
(Iii) 為了所有人 其他付款，設施代理。
(b) 每 日期 在哪一個上面 借款人或 出借人 是必填項 做出 付款 a
財務文件，此類借款人或， 視具體情況而定，該通知應 製作 這個
相同 可用 至 這個 相關 座席 (除非 a 相反的跡象出現在 a
財務文件）的到期日價值 時間和 這樣的 指定資金 通過
這個 相關 座席 為 習慣 在… 時間 為 沉降量 的 交易記錄 在……裏面
這個 相關 貨幣 在……裏面 這個 地點 付款。
(c) 付款應以本金形式存入該帳户 該國的金融中心
那 貨幣（或者， 在關係中 至 歐元，在 一個主要 金融中心 在……裏面 a 參與
成員 狀態 或 倫敦） 使用 這樣的 銀行 AS 這個 相關代理指定。
29.2
按代理進行分發
根據第29.3條（
對債務人的分配
）和第29.4條 (
追回
和前-
供資
）提供 由此類代理人 在切實可行的情況下儘快 收到後至 政黨有權
選擇收取 根據本協議 (在這種情況下 指一個收件箱，為了
其設施 辦公室），到這樣 這樣算 當事人可以通知 相關代理 不少於 比
5個工作 天的通知 使用一個 銀行 在 主要金融 中心 的 國 該貨幣
(或者， 在……裏面 關係 至 歐元， 在……裏面 這個 本金 金融 中心 的 a 參與 成員 狀態 或
倫敦）。
29.3
對債務人的分配
或 在……裏面 符合 使用 條款 30 (
抵銷
)) 應用 任何金額 收到 通過 它 為 ABB或 那
借款人 在……裏面 或 用於支付 (打開 日期 在.中 這個 貨幣 和基金 收據） 任何人的
應收ABB或其款項 借款人（視情況而定 be）在財務文件下 或在
或購買任何 任何貨幣的金額 如此適用。
10250237317-v15
- 102 -
70-41048667
29.4
退款和預付資金
(a) 哪裏有一筆錢 要 付給 的試劑 按信貸 其他人的文件
聚會, 此類試劑 沒有義務 支付 之和 對那件事 對方 (or到 進入 或
執行任何操作 相關交換合同）直到 已經 能夠建立其絕對
滿意的是， 實際上收到了 之和 (and等 代理人應制作 這種適當
作為勤奮的代理人進行詢價 會因此進入 建立）。
(b) 如果代理人向另一方支付了一定金額並且事實證明確實如此 這樣的代理人
有 不 實際上 收到 那 金額， 然後 這個 聚會 至 他是誰 那 金額 (或 這個
收益 的 任何 相關 兑換 合同） 曾經是 付訖 通過 該代理人應根據要求
退還 與此類代理人相同 加上對此的興趣 金額 從… 這個 日期 的
付款 至 這個 日期 的 收據 通過 這樣的 代理，由該代理計算 反映其
資金成本。
(c) 如果座席 已通知貸方 它願意做出 可用金額
借款人在收到資金之前的賬户 貸款人如果並在一定程度上
代理人這樣做 但它 證明是 案件 那就是 那麼不 接收資金 從…
a 出借人 在……裏面 尊重 的 a 求和 哪一個 它 付訖 至 借款人：
(i) 代理人應將借款人的身份以及借款人的身份通知ABB
已提供的金額應根據要求退還給代理人; 和
(Ii) 這個 出借人 通過 他是誰 那些 資金 應該 有 vbl.已 製造 可用 應 在……上面
需求 支付 至 這個 座席 這個 金額 (作為 經認證 通過 這個 代理）這將
賠償代理人免受任何 資金成本 招致 由於付款
之前的那個金額 收到這些資金 從那開始 嗯。
(d) 在 情況下 收件箱未能 參與 提供預付款 發送到
相關代理人（定義見第29.1條 (
支付給代理商的款項
））根據
這些條款 的 本協議， 該出借人 特此 彌償 這個 相關 座席 在……上面
需求 vbl.反對，反對 全 成本， 損失 和 的費用 相關 座席 可能 招致 AS
a 結果 的 這樣的 失穩 (包括： 無限制，其中相關代理人，在
它唯一的選擇， 作出安排 至 傳送之 發送到 相關借款人 一筆錢
等於所説的參與）。
(e) 為 這個 目的 的 段落
h
(d
)
的 這 老人
e
29.4, 如果 a 出借人 vbl.使 它的
可參與 相關代理人 下午3點後 （倫敦時間）或者， 的情況下
的 a 美元 搖擺線 前進， 3.00 下午3點 (新增 約爾 k 《時代》雜誌) 在……上面 這個 到期 日期， 這樣的
參與 應 BE 被視為 至 有 vbl.已 製造 可用 在……上面 這個 業務 天
立即在上述預產期之後。
29.5
受損特工
(a)
(i) 如果在任何時候，特工成為受損特工， 義務人還是例外
哪一個 是 所需 至 製作 a 付款 在……下面 這個 金融
10250237317-v15
- 103 -
70-41048667
文件 至 那 座席 在……裏面 符合 使用 條款 29.1 (
付款 至
這個
代理
) 可能 (或 應， 在……裏面 這個 案例 的 a 付款 通過 a 出借人 如果段落
h
(Ii)
)
在下面 適用) 相反 支付 那 金額 直接 至 所需收件人
或 (除 哪裏 段落
h
(Ii)
)
在下面 適用) 付那麼 相當於 興趣—
承載帳户 舉行 可接受的 銀行 就其 無破產
事件已經 發生並且 仍在繼續， 在……裏面 這個 名字 的 這個 債務人 或 這個 出借人
製作 這個 付款 和 指定 AS a 信任 帳户 為 這個 效益 的 這個
聚會 或 各方 有益的 題為 至 那 付款 在……下面 這個 金融
文件。 在每個 案例 這樣的 付款 必須 BE 製造 在……上面 這個 到期 日期 為
付款 在財務文件下。
(Ii) 這 段落 (Ii) 套用 在……裏面 關係 至 a 付款 通過 a 出借人 如果 abb 有
已通知 那 出借人 在……裏面 寫作 在……上面 或 在此之前 這個 日期
e
墜落 3 營業日
日期前 付款 (or 1個工作日內 在此之前 日期 為 付款
在……裏面 尊重 的 任何 搖擺線 提前）， 那 相關代理是一名受損者
代理人和這一段 (ii)適用於 這樣的付款。
(b) 全 利息 應計 在……上面 這個 金額 站着 至 這個 學分 的 這個 信任 帳目即告
為 這個 效益 的 這個 受益人 的 那 信任 帳户
專業人士 比率
至 他們的 各自
應享權利。
(c) 一方 哪一個 已經做出了 一筆付款 根據 有了這個 第29.5條 應 BE 排出
的 這個 相關 付款 義務 在……下面 這個 金融 文件和應 不 拿走
任何信用 風險 關於… 這個 信託賬户貸方金額。
(d) 迅速 在 這個 預約 的 a 繼任者 座席 在……裏面 符合 with子句
26.1
2
(
辭職 的試劑
) o
r
26.1
3
(
更換 的試劑
），每個 締約
已向信託付款 根據本第29.5條的帳户應提供所有
必備組件 使用説明 至 這個 銀行 使用 他是誰 這個 信託帳户 是 保持 至 轉帳 這個
金額（合計 有沒有 應計利息） 至 繼承 座席 為 分佈 在……裏面
根據第29.2條（
分配
朝鮮特工
).
(e) 本條款中 29.5 "
可接受 銀行
“指的是 擁有 評級 其長期
無抵押及 非信用增強型 債務 應承擔的義務 A-或 更高 通過標準 &普爾& s
額定值 服務 或 A3 或 更高 通過 穆迪 投資者 服務有限公司。
成為一名殘疾人 探員。
29.6
部分付款
(a) 如果代理人收到的付款 不足以排放所有 當時到期的金額
並由ABB或借款人根據財務文件支付，
10250237317-v15
- 104 -
70-41048667
這樣的 座席 應 應用 那 付款 朝 這個 義務 的 這個 義務人 在……下面
融資文件 按以下順序：
(i)
第一
, 在……裏面 或 朝 付款人
t
專業人士 大鼠
a
的 任何 未付工資 費用、 費用 和
財務項下代理人的費用 文件;
(Ii)
其次
, 在……裏面 或 朝 付款人
t
專業人士 大鼠
a
的 任何 應計 利息 或
到期但未付的佣金 本協議；
(Iii)
第三
，用於支付
按比例
任何人的 本金到期， 未付工資
根據本協議;和
(Iv)
第四，
，in 或朝向 付款
按比例
任何人的 其他款項 到期但 未付工資
在財務文件下。
(b) 如果有指示，設施代理人應 由多數貸款人，不同的 訂單
載於第（a）（ii）至（iv）段 上面。
(c) （a）段和 (b)以上將推翻任何撥款 ABB或
任何借款人。
29.7
債務人不得抵銷
全 付款 至 BE 製造 通過 abb 或 這個 借款人 在……下面 這個 金融 文件 應 BE
計算並製作（並且自由且明確 任何扣除）抵消或 反訴。
29.8
營業天數
(a) 任何到期付款 在某一天製作 不是商業 日當
在下一個業務中進行 同一日曆月的第一天（如果 有一個）或
之前的業務 日（如果沒有）。
(b) 在任何 延長 到期 日期 付款方式： 任何 本金或 無薪 求和 在……下面
本協議利益 付款日期： 本金按利率計算 按原到期日支付
約會。
29.9
賬户幣種
(a) 主題 至 段落
s
(b
)
t
o
(e
)
下面， 這個 基礎貨幣 是 這個 貨幣 的
ABB或借款人應繳任何款項的帳户和付款 任何融資
文檔。
(b) 回報 預發 或未付金額或 的一部分 預發 或無薪 款項須
BE 製造 在……裏面 這個 貨幣 在……裏面 哪一個 前進或 未付 求和 以其計價
預產期。
(c) 每個 付款 的 利息 應 BE 製造 在……裏面 這個 貨幣 在……裏面 哪一個 這個 求和 就
的 哪一個 這個 利息 是 應付 曾經是 計價的 什麼時候 那 利息 應計。
10250237317-v15
- 105 -
70-41048667
(d) 每個 付款 在……裏面 尊重 的 成本， 費用 或 税費 應 BE 製造 在……裏面 這個
幣種 產生的成本、費用或税款。
(e) 任何金額 應付 在一個 以外貨幣 基座 貨幣
應以該其他貨幣支付。
29.10
貨幣兑換
(a) 除非法律另有禁止，如果超過一種貨幣 或貨幣單位 處於
同時 認可 中央銀行 任何人的 國家作為 的法定貨幣 那
國家，那麼：
(i) 中的任何參考文獻 財務單據 並 產生的任何義務 在
財務單據 擁有向這一 的貨幣 該國 應為 翻譯成， 或
已付款， 貨幣或貨幣單位 該國 由機構指定
代理人（經諮詢 與ABB）;和
(Ii) 任何 翻譯 從… 一 貨幣 或 貨幣 單元 旁人才 BE 在… 這個
官方 率 的 兑換 公認的 通過 這個 中區 銀行 為 轉換
的 那 貨幣 或 貨幣 單位 vt.進入，進入 這個 另一方面， 舍入 向上 或 降下來 通過 這個
設施代理人（行為合理）。
(b) 如果 a 更改中 任何 的貨幣 一個國家 發生， 本協議 將要, 的範圍內
設施 座席 (署理 合情合理 和 之後 諮詢 使用 ABB） 指定 至 BE
必要的， 修訂 遵守 有沒有 普遍接受 慣例和市場
實踐 相關市場 和以其他方式 去反思 貨幣的變化。
30.
抵銷
如果沒有 偏見 至 這個 權利 在… 法律 的 每一個 金融 聚會, 而當 一個 事件 的 默認 是
繼續，融資方可以抵消因以下原因而產生的任何到期義務 ABB或借款人
在……下面 這個 金融 文件 (至 這個 程度 有益的 擁有 通過 那 金融黨）反對
任何到期債務 由此欠的 金融黨 致ABB 或借款人，無論
地點 付款單， 訂艙 支部 或 貨幣 任何一 義務。 如果 的義務 是 在……裏面 不同
金融方可以兑換的貨幣 要麼 義務 在… a 市場 率 的 兑換 在……裏面 它的
往常 課程 的 業務 這個 抵消的目的。
31.
通告
31.1
書面溝通
(a) 任何 溝通 至 BE 製造 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 這個 金融
文件應採用書面形式 除非另有説明，否則可以 被製造出來 通過傳真
或信件。
(b) 徵得其同意 的 相關收件箱、 代理人可以服務 佈告和其他
通過電子郵件方式獲取收件箱上的信息。
10250237317-v15
- 106 -
70-41048667
31.2
地址
(a) 地址、電子郵件地址（如果 任何）和傳真號碼（如果有）（以及
部門或 警官如果 任何， 為了誰的 注意溝通 即將製作） 的
每一個 聚會 為 任何 溝通 或 文檔 至 BE 製造 或根據或交付
與財務文件相關 是：
(i) 在……裏面 這個 案例 的 這個 原創 義務人， 那 已確定 i
n
部分 I
V
(
這個
原始義務人
）附表1，附副本 至ABB;
(Ii) 就ABB而言， 確定於 第IV部 (
原始義務
)的
附表1;
(Iii) 在……裏面 這個 情況 額外借款人，即 中確定 這個 借款人
入職通知書 關聯 至 額外 借款人， 使用 a 複製到ABB;
(Iv) 對於每個申請人，以書面形式通知 貸款代理行
在成為締約方之日或之前;和
(v) 如果是代理人，則在第段中確定 (b)下面，
或任何替代地址，電子地址 郵寄地址、傳真 號碼或部門 或官員作為
締約方可以通知 致設施代理（或設施代理可以 通知對方
派對，如果 一場變革 進行 由. 設施代理） 通過不 較少 多於5 業務 提前幾天通知。
(b)
(i) 設施代理：
花旗銀行歐洲有限公司英國分行
埃米
A
貸款機構
5
t
h
樓層花旗集團中心
郵件投遞CGC 2 05-65
加拿大廣場25號
倫敦E14 5 LB
英國
電子郵件 地址：karen. citi.com/ alasdair. citi.com
(Ii) 美元搖擺線代理人：
北卡羅來納州花旗銀行
全球貸款
1615 Brett Road，Ops III
New Castle，DE 19720
GLAgentOfficeOps@citi.com
傳真： +1 212 994 0961
10250237317-v15
- 107 -
70-41048667
(Iii) 歐洲搖擺線 座席：
花旗銀行歐洲有限公司英國分行
埃米
A
貸款機構
5
t
h
樓層花旗集團中心
郵件投遞CGC 2 05-65
加拿大廣場25號
倫敦E14 5 LB
英國
電子郵件 地址： karen. hall@www.example.com/citi.com alasdair. citi.com
31.3
送貨
(a) 一個人向另一個人發出或遞送的任何通信或文件
無論直接或間接產生 財務文件僅在以下情況下有效：
(i) 如果是的話 傳真，以清晰的形式收到;或
這個 案例 的 國內郵件） 或 10 (在 這個 案例： 空氣 郵件） 營業天數 之後
存在 存放 在……裏面 這個 開機自檢 郵資 預付費 在……裏面 一個 信封 向它提出
在該地址;或
(Iii) 如果是的話 收到電子郵件時。
並且如果 特定部門 或高級人員 是指定的 作為.的一部分 其地址 提供的詳細信息
在……下面 老人
e
31.
2
(
地址
), 如果 地址 至 那 科室 或高級人員
,
提供
THA
t
如果 收據 是 在……上面 a 天 那是 不 a 工作 天 在……裏面 這個 國家/地區 的 收據 或 是
在… a 時間 外面 正常 業務 小時數， 這種通信 有效期
下一個工作日。
(b) 任何通信或 待制作的文件 或交付給 代理將有效
僅限 什麼時候 實際上 收到 通過 這樣的 座席 和 然後 僅限 如果 它 明確標記
為 這個 注意 的 這個 科室 或 軍官 已確定 in子句 31.2 (
地址
）（或
任何相關替代部門或官員 座席 應為此目的指定）。
(c) 所有來自或發給債務人的通知均應 通過設施發送 探員。
31.4
通知 地址和傳真號碼
立即更改地址 或傳真號碼， 各代理人應通知其他各方。
31.5
電子通信
與財務 文檔可以 作出 電子郵件 或其他 電子學 手段
並在這些 雙方同意 除非和 直至獲通知 至
10250237317-v15
- 108 -
70-41048667
相反，這將是一種可接受的溝通形式，並且如果這兩個締約方：
(i) 通知 每一個 其他 在……裏面 寫作 的 他們的 電子學 郵費 地址 和/或 任何 其他
信息 所需 至 使能 這個 發送 和 收據 的 信息
這意味着;和
(Ii) 通知 每一個 其他 的 任何 變化 至 他們的 地址 或 任何 其他 這樣的
提供的信息 通過 他們 不能少 比五個還多 營業日 注意。
(b) 任何 電子學 溝通 製造 之間 那些 二 各方 將要 BE 有效 只有當
實際收到 因為商務 日可讀 表格 在.中 案件 任何人的 電子學
一方進行的溝通 僅限代理人 如果在 這樣的方式 AS
該代理人應為此目的進行説明。
(c) 任何電子 通信的 變得有效， i
n
符合 使用 段落
(b)上面，後面 5.00下午 在 代替 的收據即為 僅視為 成為有效
在下一個工作日。
(d) 任何 參考文獻 在……裏面 a 金融 文檔 至 a 溝通 存在 送出 或接收
應為 已解釋 為包括 通信 正在作出 可用 按照.
第31.5條。
31.6
當代理是受損代理時的通信
如果特工是受損者 雙方可以不與代理人溝通 每一個
其他 穿過 那 探員， 溝通 使用 每一個 其他 直接 和 (雖然 該代理 是 一個
受損的 代理) 全 這個 條文 的 這個 金融 文件 哪一個 要求 通信
作出或 通知 發出或被 該代理 應有所不同 使得 通信可以
做出並通知 給予 或由 直接相關方。 這 規定 不得 操作
後 更換 代理有 已被任命。
31.7
英語語言
(a) 根據或與之相關的任何通知 任何財務文件必須
用英語
(b) 全 其他 公文 提供 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 任何 金融
文件必須是：
(i) 英文；或
(Ii) 如果不是英語，並且如果設施代理有要求， 相伴
通過經過認證的英語翻譯。
32.
計算和證書
32.1
帳目
在……裏面 任何訴訟 或 仲裁 法律程序 產生 輸出 的 或 在……裏面 連接 使用 a 金融 文件，
參賽作品 在 帳目 維持的 金融黨是
普里瑪
證據確鑿
證據 的
的事項 他們相關。
10250237317-v15
- 109 -
70-41048667
32.2
證書和決定
除非 否則 表明，任何 認證或 測定法 由. 出資方
任何財務文件下的利率或金額 在沒有明顯錯誤的情況下，是決定性的
與其相關事項的證據。
32.3
天數慣例
財務項下累積的任何利息、佣金或費用 文檔將從
天 至 天 和 是 已計算 在……上面 這個 基礎 實際 數 天 流去 和 一年的
360天 或, 在任何 在以下情況下 實踐 在 相關市場 不同的是， 符合 使用
這種市場實踐。
33.
部分 法律無效
如果任何時候有任何規定 財務文件的一部分是 或變得非法、無效
或不可強制執行 根據任何法律 管轄權，既不是 合法性、有效性 或
執行性 的 這個 剩餘 條文 也不是 這是
e
合法性， 效度 或 解釋或描述該
任何法律的規定 其他司法管轄區將以任何方式 受到影響或損害。
34.
補救措施及豁免
財務文件項下的任何權利或補救措施 不得視為 放棄，也不應任何 單人
或 部分 鍛鍊 的 任何 正確的 或 補救措施 防患於未然 任何 進一步 或 其他 鍛鍊 或 鍛鍊
任何其他 正確或補救措施。 的權利和 提供補救 在本協議中 是累積
並且不排除任何權利或 提供補救 在法律
35.
修訂及豁免
35.1
所需的同意
(a) 按條款 35.2 (
例外情況
）任何術語 的 財務單據 可能是 已修訂
或 已放棄 僅限 使用 這個 同意書 的 這個 多數 出借人 和 abb 和 任何 這樣的
修訂或棄權 將對所有締約方具有約束力。
(b) 這個 設施 座席 可能 效應 (及 是 特此 所以 已獲授權 通過 每一個 金融黨）、
代表任何資助方提出任何修改或豁免 本條款允許的。
35.2
所有貸方事務
受第35條的限制。
7
(
參考匯率的變化
）an 修改或放棄
任何財務文件的任何條款 具有改變效果的或者 涉及：
(a) “的定義
多數貸款人
“在第1.1條中（
定義
);
文件;
10250237317-v15
- 110 -
70-41048667
(c) 保證金或任何本金支付金額的減少， 興趣，
應付費用或佣金;
(d) 一個 增加 在……裏面 任何 承諾 或 搖擺線 承諾 其他 比 一個
根據條款進行的增加 2.2 (
承付款增加
);
(e) 除義務人之外的任何變化 根據第25條（
變化
致義務人
);
(f) 任何明確要求同意的條款 所有貸方中;
(g) 條款 2.4 (
金融 締約 權利 和 義務
), 條款 4.
2
(
進一步
條件
先例
)，第5.1條(
交付利用 請求
），第8.1條（
出借人 非法性
),
條款 8.3 (
強制性 提前還款 在……上面 變化 的 控制
), 條款 8.4 (
強制性
提前還款 在……上面 制裁 失實陳述 或 反—
受賄 和 腐敗
失實陳述
）、第23條（
變化 至 這個
出借人
), 條款25 (
更改為 這個
義務人
), 條款 28 (
共享 其中 這個
出借人
), 這 條款 35, 條款 38
(
治理 法律
) 或 條款 39 (
執法
);
e
18
(
擔保和賠償
),
未經所有人事先同意，不得進行 貸方。
35.3
其他例外情況
委任牽頭行 (each的身份 因此）可能不會生效 如果沒有
該代理人、該授權首席調度員的同意。
35.4
受限制的貸款人
e
8.
4
(
強制性 提前還款 在……上面 制裁 失實陳述
)
和/或 條款
19.14 (
制裁
) 和/或 條款 21.9 (
經濟上的 制裁
) (合在一起， 這個 "
制裁
條文
“）僅適用或， 如適用，應給予 它不會產生的程度 在……裏面
(i) 任何 違犯 的， 衝突 使用 或 責任 在……下面 E
U
監管 (EC)2271/96 或 (Ii) a
違犯 或 衝突 使用 部分 7 國外 貿易 規則 (AWV) (
Auünéenwirtschaftsverordnung
)
(在 連接 使用 部分 4 段落 1 a 不是的。 3 國外 貿易 法律 （AW）
(
Auúenwirtschaftsgesetz
)) 或 a 相似的 反抵制 法規。 在……裏面 連接 使用 任何
修正案、放棄案、 裁定或指示 與以下內容有關 的任何部分 a 制裁條款 的
而收件箱卻沒有 受益 (and哪裏 招標人已通知設施代理
為此），該國家的承諾 將要 排除對 的目的 確定
是否 這個 經本局同意 已獲得多數貸款人或是否確定或
多數貸款人已經做出指示。
35.5
取消違約貸款人的權利
多數貸款人 或是否 任何給定 百分比（包括， 對於 迴避 毫無疑問，
已獲得總承諾的一致性）批准
10250237317-v15
- 111 -
70-41048667
任何要求同意、放棄、修正或其他投票的請求 財務
文件：
其可用承諾;及
收件箱未能迴應 到一個 的豁免請求 或修正案 時間
ABB規定的期限 並且（除非是殘疾人 代理）設施代理。
e
35.5， 設施代理人可以假設 那就是
以下貸方為違約貸方：
默認收件箱（和每個收件箱 應通知設施 座席 和ABB
成為違約違約者後立即）;
(Ii) 任何 出借人 在……裏面 關係 至 哪一個 它 是 心知肚明 那 任何 的 這個 活動 或
環境 提述 至 在……裏面 段落 (a), (b) 或 (c) 的 這個 定義 的
“違約通知”已經發生，
除非它 收到 通知 恰恰相反 從 關心的人 （與任何
機構合理要求的支持證據 代理) 或者設施代理是
否則知道收件箱 有 不再是 違約貸款人。
35.6
更換失責貸款人
貸款人， 通過給 5 營業日 書面通知 設施代理等
警告：
(i) 替換此類按鈕和任何旋轉 設施附屬機構或Swingline附屬機構
的 那 出借人 通過 要求 這樣的 出借人 和 任何 這樣的 循環設施
附屬公司 或 搖擺線附屬機構 到（和 發送到 允許的最 通過 法律 那
出借人 或 旋轉 設施 附屬公司 或搖擺線 附屬機構應）轉讓
根據 至 條款 23 (
變化 至 這個
出借人
) 全 (以及， 保存 至 這個 程度
規定 在這件事上 條款，不是 零件 僅）的 它的權利 和義務 根據本
協議（包括 就任何單獨的 預付款）;或
(Ii) 需要此類警告和/或 其旋轉設施 附屬機構或Swingline 附屬公司
到（和 發送到 程度 允許的人 等法律 貸款人或 旋轉 設施 附屬公司
的 搖擺線 附屬公司 應） 轉帳 根據 條款 23 (
更改
出借人
）全部（並且，除非在規定的範圍內 在……裏面 這 條款， 不 零件 僅）
的 這個 未提取的承諾 和/或搖擺線 承諾 的 這樣的 出借人
和/或 它的 旋轉 設施 附屬機構或Swingline附屬機構，
至 a 出借人 或 其他 銀行 (a "
更換 出借人
") 已選擇 通過 ABB， 並且
確認其意願 假設並做 承擔所有義務 或
10250237317-v15
- 112 -
70-41048667
全 這個 相關 義務 的 這個 正在轉移 貸款人， 旋轉 設施附屬機構
o
r
搖擺線 附屬公司 (包括 這個 假定 的 參與度 或 無資金支持
參與者（視情況而定） 轉讓人在 相同基準 轉讓人）
為 a 購買 價格 在……裏面 現金 應付 在… 這個 時間 的 轉讓相當於未償
本金 金額 這樣的人中 貸款人的 或旋轉 設施 附屬機構或 Swingline附屬機構
參與 未償預付款和 全 應計 利息 (至 這個 程度 那
這個 設施 座席 有 不 vt.給出 第23.10條下的通知（
按比例分配的利息
沉降量
）、中斷費用和其他應付金額 與此有關 按信貸
文件。 其中 出借人 成為 取代 根據 本段 是一種 Swingline
出借人 那 是 這個 搖擺線 附屬公司 的 另一個 貸款人， 這個 權利 和 義務
需要根據 本條款 由 其他收件箱 容量為
循環融資 附屬公司 的 那 搖擺線 出借人 可能, 在… 這個 選擇權 的 ABB，
限制 至 那些 所必需 這個 承諾 這個 更換 出借人 (或 它的
附屬機構） 至 BE 在… 最小值 相等 至 每一個 的 這個 搖擺線承諾 至 BE
已轉接 至 這樣的 更換 出借人 根據 至 這一條款。
須符合以下條件：
(i) ABB無權更換 代理人；
有任何義務 找到一個替代 * *
至上文（a）段;及
至 更換 布列塔尼 收到的費用 由. 違約 出借人
根據財務文件。
35.7
參考匯率的變化
t
至 老人
e
35.
3
(
其他 例外
), 如果 a 已出版 費率 更換
事件發生在關係中 至任何已發佈價格 貨幣 哪一個 可
被選為高級， 任何修改或放棄， 涉及：
(i) 規定 它的用途 替換 參考 率 相對於 那
貨幣代替發佈 費率;和
(Ii)
更換參考率;
計算法 的 利息 在……下面 這 協議 (包括： 如果沒有
限制， 任何 後果性 變化 所需 至 使能 那
更換 參考 費率 至 BE 使用 為 這個 目的 的 這
協議)；
10250237317-v15
- 113 -
70-41048667
(C) 實施 市場 約定 適用 至 那
更換參考率;
替代參考利率的規定;或
(E) 調整 這個 定價 至 減縮 或 消除， 至 這個 程度
合理可行，任何轉讓 經濟價值 從一開始 締約
彼此以 結果是 的應用 更換 參考匯率
(及 如果 任何調整 或方法 用於計算任何 調整，調整 有
vbl.已 正式地 指定， 提名 或 推薦 由. 相關
提名機構， 這個 調整，調整 應為 來確定 基礎 本
指定、提名 或推薦），
可能訂立 設施代理人的同意 （按指示行事 的
多數貸款人）和ABB。
(b) 如果 任何 出借人 失敗 至 迴應 至 a 請求 為 一個 修正案 或 豁免 描述
段落 (a) 在上面 內蒂
n
TE
n
(10) 業務 日數 (或 這樣的 更長 時間段
相對於 任何請求 哪個ABB 以及 設施代理 可能同意） 本 請求被
製作：
(i) 其承諾 不得 被包括在內 對於 目的 正在計算 總
承付款 在……下面 這個 設施 什麼時候 確定 是否 任何 相關
百分比 總承諾已 已獲得 批准 該請求;以及
(Ii) 的地位 一名女演員 被忽視 目的 查明 是否
這個 協議 的 任何 指定 羣組 o
f
出借人 有 已獲得 至
批准該請求。
36.
保釋
36.1
自救的合同承認
佈置 或 理解 之間 這個 派對， 每一個 聚會 承認 並接受
那 任何 責任 的 任何 聚會 至 任何 其他 聚會 在……下面 或 在……裏面 連接 使用 這個 金融
文件 可能 BE 主題 至 自救 行動 通過 這個 相關 決議授權和
承認並接受受約束 通過以下效果：
(a) 任何 自救 行動 在……裏面 關係 至 任何 這樣的 責任， 包括 (無
限制）：
到期金額（包括 任何 應計但未付 興趣）尊重 任何人的 這樣的
責任;
儀器 可能發行的所有權 給予它或賦予它; 和
10250237317-v15
- 114 -
70-41048667
(Iii) 取消任何此類責任; 和
對與任何此類責任相關的任何救助訴訟的影響。
36.2
自救定義
本條款中 36:
"
文章 55 BRRD
" 手段 文章 55 的 指令 2014/59/EU 建立 a
信貸恢復和解決框架 機構和投資公司。
"
自救行動
“指任何減記和轉換權力的行使。
"
自救立法
“是指：
時間 工具， 文章 55 BRRD， 這個 相關 實施 法律 或 調節
AS 描述 在……裏面 這個 歐盟 自救立法 進度表 從… 時間 至 時間;
(b) 關於英國，英國 自救立法；以及
王國，任何類似的 法律或法規
m
而不時 需要 合同
認可 的 任何 減記 和 轉換 權力 包含 在……裏面 那 法律 或
監管。
"
EEA成員 國家
"意味着 任何成員 狀態 歐盟， 冰島，
列支敦士登和挪威。
"
歐盟 自救 立法 進度表
" 手段 這個 文檔 描述 AS 這樣的 和 已出版
由貸款 市場協會（或任何 繼承人）從時間上看 不時.
"
決議授權機構
"意味着 任何 有權行使任何書面- 下來
轉換能力。
"
英國自救立法
“指2009年英國銀行法第一部分 和任何其他
法律或 適用法規 在 英國 與以下內容有關 該決議 不健全或失敗的
銀行， 投資 商行 或 其他 金融 院校 或 其附屬公司的 （否則 比
穿過 清算， 行政管理 或 其他 無力償債 訴訟程序）。
"
減記和轉換權力
“是指：
進度表 從… 蒂姆
e
至 時間 這個 權力 描述 AS 這樣的 在……裏面 關係 至 那個拜恩
歐盟自救立法中的立法 時間表;
取消、轉讓或稀釋銀行或個人發行的股份 投資公司 或
其他財務 機構或 聯屬 一種 銀行、投資
10250237317-v15
- 115 -
70-41048667
公司 或 其他 金融 機構， 至 取消， 減少， 修改 或 變化 這個 表格 的 a
責任 這樣的人 或任何 合同或 儀器下方
r
那就是責任 出現，
至 轉換所有 或 部分 該法律責任 變成股份， 該人的證券或義務
或任何其他人，提供 任何此類合同或 儀器 是 至 有 效應 AS
如果 a 正確的 有 vbl.已 已鍛鍊 在……下面 它 o
r
暫停 任何 義務 在……裏面 尊重 的 那
責任 或 任何 的 這個 權力 在……下面 着英國 保釋立法， 有關 至或
附屬於 任何一個 這些權力;
和
(c) 關於任何其他適用的保釋立法：
(i) 任何 權力 在……下面 那 自救 立法 至 取消， 轉帳 或 稀釋股票
已發佈 通過 a 人 那 是 a 銀行 或 投資 公司 或 其他財務
機構 或 聯屬 的 a 銀行, 投資 公司 或 其他 金融機構，
為了取消， 減少、修改或 變換形式 像是一種負擔 這種 人或任何
合同或 的文書 哪一個 那 責任產生， 至 轉換 全 或 部分 那
責任 vt.進入，進入 股票， 證券 或 應承擔的義務 那個人 或 任何其他 人，
至 如果是這樣的話 任何 這樣的 合同 或 儀器
t
是 至 有 效應 AS 如果 a 正確的
有 vbl.已 已鍛鍊 在它下面 或發送到 暫停 任何義務 在尊重方面 本 責任
或任何權力 救助立法 涉及 或輔助
任何這些權力;以及
(Ii) 任何類似或類似的 該救助立法賦予的權力。
37.
同行
每份財務文件可能 在任何數量的對應方中執行，並且 這具有的 相同
效應 好像 這個 上的簽名 對應物 在一個 單拷貝 這個 財務文件。
10250237317-v15
- 116 -
70-41048667
第11條
管理法律和執法
38.
管治法律
這 協議 和 任何 非合同義務 產生 輸出 的 或 在……裏面 連接
受英國法律管轄。
39.
強制執行
39.1
管轄權
(a) 法院 英格蘭坐在 倫敦 擁有專屬 管轄權t
o
決定 任何爭議
產生 離開 或在 與 本協議 （包括與
存在、有效性或 終止本協議 協議或任何 非合同 義務
產生 輸出 的 或 在……裏面 連接 使用 本協議) (a "
爭議
").
(b) 當事人 同意 法院 關於英格蘭
d
坐在 隆多
n
是 多數 恰如其分
和 方便 法院 至 安頓 糾紛 和 相應地， 不是 聚會 將要 爭辯 至 這個
恰恰相反。
(c) 這 老人
e
3
9
是為了 這個 效益 財務 各方 只. AS
a
結果， 並無融資
甲方應 防止 不再提起有關 爭議（”
訴訟程序
")
在任何其他有管轄權的法院。
(d) 如果ABB財務 B.V. 表示 由律師 或律師 與以下內容相關 這個
簽署 和/或 處決
n
和/或 送貨 的 這 協議 或 任何協議 或
文檔 提述 至 此處 或 製造 根據 在這裏到 和有關 功率或 權力
律師是或被表明是 受到中華人民共和國法律管轄 的 a 特例 管轄權，
它 是 特此 明示 已確認 和 接受 其他方 這樣的話
法律應 治理 這個 存在和 程度 的 這樣的 檢察官 或 律師 權威
和 這個 效果 的 這個 行使其。
(e) ABB和 每一個 借款人 註冊成立 在……裏面 a 本協議的其他文件 比 英國 和 威爾士
同意 那 這個 公文 哪一個 開始 任何 訴訟程序 在……裏面 英國 和任何 其他
需要的文件 服務於關係 對那些 訴訟程序 其送達方式可以 關於ABB
有限的， 在… 達斯伯裏 公園, 達茲伯裏，
WA
靈頓 WA4 4BT， 柴郡， 美聯航
王國，或者，如果不同的話，它的 註冊辦事處，附副本 致ABB。 如果任命
這個 人 提到 在……裏面 這 段落 (e) 不再 BE 有效的， abb 和 每一個
借款人 應 立即 任命 另一個人 在……裏面 英格蘭 接受送達 的
工藝對 董事代表 在英國 如果ABB 或任何借款人未能這樣做（以及此類未能
持續不少於十四天），該設施 代理人有權
通過通知ABB任命該人員 或有關 借款人（作為 案件 可能是）。
本協議概無任何內容 應 限制 這個 正確的 至 發球 進程 任何 其他 方式
法律允許。
這 同意的人
T
有 vbl.已 vt.進入，進入 vt.進入，進入 在……上面 這個 日期 述明 在… 這個 起頭 的 這
協議。
10250237317-v15
- 117 -
70-41048667
附表1
部分 I
最初的貸款人
名字 承諾額(美元)
花旗銀行，N.A.，倫敦分行 105,694,444.50
美國銀行 歐洲指定活動公司 105,694,444.50
巴克萊銀行公司 105,694,444.50
法國巴黎銀行（瑞士）SA 105,694,444.50
CA Indosuez（瑞士） Sa 105,694,444.50
瑞士信貸（瑞士）有限公司 105,694,444.50
德意志銀行盧森堡銀行 105,694,444.50
高盛銀行美國 105,694,444.50
滙豐銀行 105,694,444.50
荷蘭國際集團銀行， 阿姆斯特丹、蘭西/日內瓦分行 105,694,444.50
摩根大通銀行倫敦分行 105,694,444.50
Nordea Bank 105,694,444.50
桑坦德銀行 105,694,444.50
渣打銀行 105,694,444.50
Skandinaviska Enskilda Banken AB(酒吧) 105,694,444.50
法國興業銀行法蘭克福 分支 105,694,444.50
瑞士瑞銀集團 105,694,444.00
意大利裕信銀行 105,694,444.00
中國 施工 銀行 公司， 北京, 瑞士人 分支
蘇黎世
97,500,000.00
總計
...............................................................................................
2,000,000,000
10250237317-v15
- 118 -
70-41048667
第II部
美元搖擺線 出借人
美元 搖擺線
承諾額(美元)
北卡羅來納州花旗銀行 39,633,333.39
美國銀行N.A. 39,633,333.33
巴克萊銀行公司 39,633,333.33
法國巴黎銀行（瑞士）SA 39,633,333.33
CA Indosuez（瑞士） Sa 39,633,333.33
瑞士信貸集團開曼羣島分行 39,633,333.33
德意志銀行紐約分行 39,633,333.33
高盛銀行美國 39,633,333.33
滙豐銀行 39,633,333.33
荷蘭國際集團銀行， 阿姆斯特丹、蘭西/日內瓦 分支 39,633,333.33
摩根大通銀行，N.A. 39,633,333.33
Nordea Bank 39,633,333.33
桑坦德銀行 39,633,333.33
渣打銀行 39,633,333.33
Skandinaviska Enskilda Banken AB(酒吧) 39,633,333.33
法國興業銀行 39,633,333.33
瑞銀集團斯坦福德分行 39,633,333.33
意大利裕信銀行 39,633,333.33
中國 施工 銀行 公司， 北京, 瑞士人 分支
蘇黎世
36,600,000.00
總計
..............................................................................................
750,000,000
10250237317-v15
- 119 -
70-41048667
名字
第三部分
歐元搖擺線 出借人
歐洲搖擺線
承諾額(美元)
花旗銀行，N.A.，倫敦分行 39,633,333.39
美國銀行 歐洲指定活動公司 39,633,333.33
巴克萊銀行公司 39,633,333.33
法國巴黎銀行（瑞士）SA 39,633,333.33
CA Indosuez（瑞士） Sa 39,633,333.33
瑞士信貸（瑞士）有限公司 39,633,333.33
德意志銀行盧森堡銀行 39,633,333.33
高盛銀行美國 39,633,333.33
滙豐銀行 39,633,333.33
荷蘭國際集團銀行， 阿姆斯特丹、蘭西/日內瓦分行 39,633,333.33
摩根大通銀行倫敦分行 39,633,333.33
Nordea Bank 39,633,333.33
桑坦德銀行 39,633,333.33
渣打銀行 39,633,333.33
Skandinaviska Enskilda Banken AB(酒吧) 39,633,333.33
法國興業銀行法蘭克福 分支 39,633,333.33
瑞士瑞銀集團 39,633,333.33
意大利裕信銀行 39,633,333.33
中國 施工 銀行 公司， 北京, 瑞士人 分支
蘇黎世
36,600,000.00
總計
..............................................................................................
750,000,000
10250237317-v15
- 120 -
70-41048667
名字
第四部分
原義務人
管轄權 的
成立為法團
ABB Finance B.V. 喬治·欣岑韋格81 荷蘭
3068 AX鹿特丹
荷蘭
請注意： 工商管理
電郵： 荷蘭-
coe.corporateTreasury. abb.com
(with抄送至grouptreasury@ch.abb.com）
副本： 律政署
傳真： + 41 43 317 7992
ABB財政中心
(USA)，Inc.
美國。
請注意： 司庫
電郵：
美國-
amccorporatetreasury@abb.com （與
抄送
至grouptreasury@ch.abb.com）
副本： 律政署
傳真： + 41 43 317 7992
管轄權 的
成立為法團
阿西布朗勃法瑞公司 阿福爾特恩街44號 瑞士
CH-8050蘇黎世
瑞士
請注意： 集團司庫
電子郵件：
groupTreasury@ch
。abb.com
副本： 律政署
傳真： +41 43 317 7992
10250237317-v15
- 121 -
70-41048667
原件名稱
借款人 地址
北卡羅來納州卡里市305 Gregson Drive
27511
特拉華州 美聯航
美國的狀況
擔保人姓名或名稱 地址
附表2
先行條件
第一部分
先行條件
1
1.
公司文件
(a) 憲法文件副本 每個義務人（在
abb 金融 B.V. , a 拷貝 的 這個 文章 的 協會 (
雕像
) 和 契據 的
成立為法團 (
《操作指南》
), AS 井 AS 一個 提取物 (
Uittreksel
) 從… 這個 荷蘭語
商業登記冊（
處理程序寄存器
)).
(b) 董事會決議副本 每個義務人（如果適用）或， 在……裏面 這個
案例 的 abb 金融 B.V.， a 拷貝 的 a 決議 的 這個 衝浪板 的 董事總經理
(
直接
）或者， 的情況下 ABB，a 副本 會議紀要摘錄 的， 或 a 循環式
決議， 會議 的 這個 衝浪板 的 ABB董事：
(i) 批准中 這個 條款 的， 和 這個 交易記錄 設想中的 通過, 財務
文件 至 哪一個 它 是 a 聚會 和 解析 那 它 執行 這個 金融
其作為當事人的文件;
(Ii) (其他 比 在……裏面 關係 至 ABB） 授權 a 指定 人 或 人 至
執行財務文件， 哪一個 這是一個 組第 代表； 和
(Iii) （與ABB有關的除外）授權 指定的人或多個人， 在……上面 它的
代表， 至 簽署 和/或 despatch 全 公文 和 通知 (包括： 如果
相關的， 任何 利用率 請求） 至 BE 簽名 和/或已發送 其根據
或與財務文件有關 它是一個政黨。
(c) 的標本 簽名 每個人 授權 該決議 轉介
至上文（b）段。
(d)
A
每個證書 義務人（簽署無 個人責任 授權
簽字人 的 每一個 義務人） 正在確認 那 借款 或 保證， AS 適當的，
這個 總計 承付款 會不會 不 原因 任何 借貸， 保證或類似
極限綁定 關於相關義務人 被超越。
(e) 一份好的副本 常設證書（包括 納税狀況驗證） 關於…
ABB財政中心（美國）公司，部長最近發佈的 的 狀態
或 其他 恰如其分 官方 的 它的 司法管轄權 的 合併。
(f) A 證書 的 一個 已獲授權 簽字人 的 這個 相關 義務人， 證明 如果沒有
個人 責任 那 每一個 拷貝 文檔 關聯 至 它 指定 在……裏面
1
這是公認的， 同意 設施代理已 向ABB確認 2019年12月16日 那就是
設施代理已收到 所有此類文件 形式和實質 對此感到滿意。
10250237317-v15
- 122 -
70-41048667
第1（a）-（d）段 本附表2正確、完整 並全力 及作用
的日期 不早於 本協議。
2.
法律意見
(a) 強制首席執行官法律顧問Clifford Chance LLP的法律意見
和代理 在英格蘭， 基本上 分發給原始貸方的表格
在簽署本協議之前。
(b) A 法律 意見 的 克利福德 機會 我會的
P,
阿姆斯特丹，合法 顧問 至 這個 授權
鉛 編排者 和 這個 代理 在……裏面 這個 荷蘭 在……裏面 這個 認可格式的 這個
設施代理。
(c) Freshfields Bruckhaus的法律意見 Deringer美國LL
P,
美國法律顧問
至 abb 財務處 中心 (USA)， Inc. 在……裏面 這個 表格 已批准 通過 這個 設施代理。
(d) 一個合法的 對…的意見 尼德爾卡夫 弗雷有限公司， 法律顧問 發送到 授權牽頭 安排行
以及瑞士的特工 按照批准的形式 由設施 探員。
3.
其他文件和證據
h
(e
)
的 老人
e
39.1
(
管轄權
）已接受任命。
(c) 每個義務人的原始財務報表。
第12條（
費用
）及第17條（
成本和 費用
）已付款或 將會是 支付
第一個使用日期。
10250237317-v15
- 123 -
70-41048667
部分 第二部分：
現有的其他借款人條件
1. 由附加人正式簽署的借款人加入函 借款人和ABB。
2. 憲法文件副本 額外借款人。
3. A 拷貝 的 a 決議 的 這個 衝浪板 的 各位董事， 或 其他 適切 權威機構， 的 這個
額外借款人：
(a) 批准中 這個 條款 的， 和 這個 交易記錄 設想中的 通過, 這個 借款人
加入函和財務文件並解決其執行問題 借款人
加入信;
(b) 授權 a 指定 人 或 者 執行 借款人 加入
代表其信件; 和
(c) 代表其授權指定的一個或多個人， 簽署和/或發送
所有其他 文件和 通知（包括 任何用途 請求）到 簽署 和/或
由其根據或與 財務文件。
4. 如果適用的話 或要求 適用法律而 副本 解決方案 董事會 監督
本公司董事 附加 借款人批准 的決議 的 衝浪板 司長的
上述第3項下提到。
5. 如果適用或適用法律要求，額外借款人的決議副本
聲明股東決議並批准 進入，以及條款和 條件
的，本協議。
6. 如果適用，副本 （i）請求 徵求每個人的建議 勞資委員會，或中央 或歐洲
n
作品 理事會 使用 對…的管轄權 這個 計劃進行的交易 本協議 和 (Ii)
這個 正性 建議 從… 這樣的 作品 理事會 哪一個 含 沒有條件， 如果遵守
與，可以 結果導致一個 違反任何 任何 財務文件。
7. 簽名樣本 每個被授權的人 該決議所 提到 在……裏面
上面第3段。
8. A 證書 的 附加 借款人（簽署人 兩個適時 授權簽署人）
正在確認 那 借款 這個 總計 承付款 會不會 不 原因 任何 借款 限制
對其具有約束力以被超越。
9. A 拷貝 的 a 良好的地位 證書（包括 驗證 納税狀況） 懷着敬意 至 任何
額外的借款人 其管轄 成立為公司的 是國家 的 美國 美國的
或 學區 的 哥倫比亞， 已發佈 AS 的 a 近期 日期 通過 這個 祕書 的 州或 其他 恰如其分
官方 的 這樣的 其他內容 借款人的 司法管轄權 的 成立或組織。
10.
A
證書 的 一個 已獲授權 簽字人 的 這個 其他內容 借款人 證明 每個 副本
本附表2中列出的文件是正確的， 完全且完全有效 截至日期否
早於 借款人加入信。
10250237317-v15
- 124 -
70-41048667
11. 副本 任何人的 其他授權 或其他 文件、意見 或保證 該設施
代理人合理認為是 與 進入和履行
這個 交易記錄 設想中的 通過 這個 借款人 加入 信件 或 為 這個 效度 和
執行性 任何財務文件。
12. 如果有的話，最新審計的 額外借款人的財務報表。
13. Clifford Chance的法律意見 LLP，貸方法律顧問，授權 鉛
乘客和設施 英國代理人。
14. 如果 這個 其他內容 借款人 是 註冊成立 在……裏面 a 司法管轄權 其他 THA
n
英國 和
威爾士，法律意見 的 法律顧問 對於貸方來説， 授權首席調度員 和設施
劑 管轄權 這就是 額外的借款人 已合併。
15. 如果 提出 其他內容 借款人 是 註冊成立 在……裏面 a 司法管轄權 其他 比 英國 和威爾士，
證據表明 這個 加工劑 在中指定 第（e）段
)
克勞斯
e
39.1 (
管轄權
), 如果 不
a 借款人， 有 接受 它的 預約 在……裏面 關係 至 擬議 額外借款人。
10250237317-v15
- 125 -
70-41048667
附表3
提款申請
2
出發地： [借款人姓名]
致： [座席]
複製至： [設施代理]*
日期
:
[•]
尊敬的先生們
ABB Ltd -2，000，000，000美元多貨幣循環信貸協議
日期[•](the“信用 協議”）
1. 信貸協議中定義的詞語和短語在以下情況下具有相同含義
本文所用 除非這裏有不同的含義 使用請求。
2.
我們
祝願 至 借 a（n） [預付款/美元 搖擺線 預付款/歐元 Swingline
預付款]條款如下：
建議使用日期： [•](or如果不是的話 工作日，
下一個工作日）
預付貨幣： [•]
數額： [•]
利息期限： [•]
3. 我們確認第4.2條(
進一步的先決條件
)
在本使用請求之日滿足。
4. 這筆預付款的收益 應記入 [帳户].
5. 這一使用請求是不可撤銷的。
你 忠實
...................................................................
授權簽字人
[借款人姓名]
2
[
告警 注： 請尋求 荷蘭法律建議 (i)直到 的解釋 術語 “公共”（作為
提述 所
第4.1條第（1）款 的 資本 要求 監管 (EU/575/2013）） 一直以來都是 已出版 通過
主管當局， 如果
份額 出借人 在任何 A要求的使用 荷蘭借款人是 較少
比歐元 10萬（或外國 貨幣
等價物 其中）以及 (ii)作為 很快 作為 解釋 這個
術語“公共” 一直以來都是 已出版 由. 主管當局，
如果收件箱是 被認為是一部分 的
公眾的基礎 這樣的解釋。
]
10250237317-v15
- 126 -
70-41048667
附表4
轉讓證書的格式
致： [•]作為融資代理人
出發地： [現有 出借人] ( "
現有 出借人
") 和 [新的 出借人] ( "
新的
出借人
")
日期：
ABB Ltd -2，000，000，000美元多貨幣循環信貸協議
日期[•](the“信用 協議”）
1. 信貸協議中定義的詞語和短語在以下情況下具有相同含義
這裏使用。
2. 我們參考第23.5條 (
移交程序
）信貸協議：
(a) 這個 現有 出借人 和 這個 新的 出借人 同意 至 這個 現有 出借人 和 這個 新的
出借人 正在轉移 通過 更替 全 或 零件 的 這個 現有 貸款人的
[承諾/擺動線承諾], 權利和 述義務 所 這個 進度表
根據第23.5條（
移交程序
).
(b) 建議的轉會日期為[•].
出於第31.2條的目的的新收件箱（
地址
)均列於附表內。
3. 這個 新的 出借人 確認， 為 這個 效益 的 這個 設施 座席 和 如果沒有 責任 至 任何
義務人， 那 它 是 [a 排位賽 出借人 墜落 在 段落[s] [•] 的 概念的定義
資格認證]/[不是合格的 出借人].
4. 新收件箱確認 它是一家合格銀行。
5. 這個 新的 出借人 明示 承認 這個 限制 在……上面 這個 現有 貸款人的
義務 集 輸出 在……裏面 段落
h
(c
)
的 老人
e
23.
4
(
限制 的 責任 的
現有
出借人
).
6. 這 轉接 證書 和 任何 非合同 義務 產生 輸出 的 或 在……裏面
與它的聯繫由英語管轄 法律。
10250237317-v15
- 127 -
70-41048667
日程表
3
承諾/搖擺線承諾/權利 和要轉移的義務
[
插入承諾、美元搖擺線承諾的相關詳細信息 和/或歐元搖擺線
承諾
]
[
設施辦公室地址、傳真號碼和注意事項 通知詳情和帳户詳情
付款
]
[現有貸款人] [新貸款人]
通過
:
............................................................ 通過
:
.............................................................
此轉讓證書由設施代理接受，轉讓日期確認為[•].
[設施代理]
發信人：
3
[
告警 注： 請尋求 荷蘭法律建議 (i)直到 的解釋 術語 “公共”（作為
提述 所
第4.1條第（1）款 的 資本 要求 監管 (EU/575/2013）） 一直以來都是 已出版 通過
有能力的人 權威，如果
參與的人 出借人 在一個 a要求的設施/承諾 荷蘭語
借款人是 較少 比 歐元 100，000（或 這個
外幣等值）和（ii）一旦
釋義 的 這個 術語 “公共” 有 vbl.已 已出版 通過
這個 稱職的 權威機構， 如果 這個 出借人 是
被認為是公眾的一部分 在……的基礎上 這樣的解釋。
]
10250237317-v15
- 128 -
70-41048667
進度表 5
時間表
預付款 在……裏面
其他領域的進展
按時交付
已完成的使用
請求（第5.1條
(
遞送
使用請求
)
預付款 以歐元
10 上午 倫敦
時間 3 業務
天前
提議的用途
日期
美元
11 上午 倫敦
時間 3 業務
天前
提議的用途
日期
貨幣
11 上午 倫敦
時間 3 業務
天前
提議的用途
日期
設施 座席
定 (在
相對於
利用） 這個 基座
貨幣 金額 的
前進，如果
所要求
第5.4條（
貸款人的
參與
)
11 上午 倫敦
時間 3 業務
天前
提議的用途
日期
不適用 上午11點倫敦
時間 3 業務
日數 之前 至 這個
提議的用途
日期
設施代理通知
貸方為受益人
按照規定前進
使用
第5.4條（
貸款人的
參與
)
按時交付
已完成的使用
請求 （第5.5條
(
遞送
使用請求
對於搖擺線
預付款
))
搖擺線特工
通知每個Swingline
金額的分配，
貨幣和基礎
貨幣金額
每條搖擺線
預付款（第（c）段
第5.8條
(
搖擺線貸款人'
參與
))
之時起立即
收據
相關借款人
9.30倫敦時間上午
關於建議的
動用日期
之時起立即
收據
相關借款人
之時起立即
收據
相關借款人
上午11點紐約 時間
關於建議的
動用日期
之時起立即
收據
相關借款人
之時起立即
收據
相關借款人
不適用
不適用
10250237317-v15
- 129 -
70-41048667
預付款 以歐元
預付款 在……裏面
美元
其他領域的進展
貨幣
設施代理收到
a
來自A的通知
條款下的例外
6.2 (
不可用
一種貨幣
)
設施 座席 贈送
通知 在……裏面 符合
第6.2條
(
不可用
貨幣
)
不適用 不適用 報價 截至日期
倫敦時間上午9點
不適用 不適用 在收到
通知 這個
出借人
Euribor是固定的 報價 天 AS 的
11.00 上午 布魯塞爾
時間
不適用 不適用
10250237317-v15
- 130 -
70-41048667
進度表 6
借款人的形式 訪問信
致： [•]作為融資代理人
出發地： [子公司]和ABB有限公司
日期
:
[•]
尊敬的先生們
ABB Ltd -2，000，000，000美元多貨幣循環信貸協議
日期[•](the“信用 協議”）
1.
我們
請參閲 信貸協議。 這是一個 借款人加入信。 條款 定義於 這個
信用 協議 有 這個 相同 含義 在……裏面 這 借款人 加入 除非有一封信
本借款人加入函中的含義不同。
2. [子公司]同意成為 額外 借款人和 受限於 協議的條款 信用
協議 一個 其他內容 借款人 根據 至 條款 25.2 (
其他內容
借款人
) 的 這個
信貸協議。
3. [子公司] 是 a 公司 恰如其分 註冊成立 在……下面 這個 法律 的 [名字 的 相關
司法管轄權].
4. [子公司]是ABB有限公司的全資子公司。
5. [子公司的]行政細節如下：
地址：
傳真號碼：
請注意：
6. 本借款人加入信和 因以下原因產生的任何非合同義務 或
與之相關的是 受英國法律管轄。
阿西布朗勃法瑞公司 [子公司]
通過
:
............................................................ 通過
:
.............................................................
10250237317-v15
- 131 -
70-41048667
進度表 7
辭職信格式
致： [•]作為融資代理人
出發地： [辭職借款人]和ABB有限公司
日期
:
[•]
尊敬的先生們
ABB Ltd -2，000，000，000美元多貨幣循環信貸協議
日期[•](the“信用 協議”）
1. 我們 參考 學分 協議。 這 是 a 辭職信。 條款 定義於 這個 信用
協定 這個 相同含義 在這件事上 辭職信 除非得到 一種不同的 含義
在這封辭職信中。
2. 根據 至 老人
e
25.
3
(
辭職 的 a 借款人
), 我們 請求 那 [辭職
借款人]釋放 其作為借款人在信貸協議下的義務。
3. 我們確認：
(a) 接受不會導致違約 本請求的;以及
(b) [辭職借款人]正在 沒有實際或偶然的 下的法律責任 信用
協議。
4. 這 辭職 信件 和 任何 非合同 義務 產生 輸出 的 或 在……裏面
與它的聯繫由英語管轄 法律。
阿西布朗勃法瑞公司 [子公司]
通過
:
............................................................ 通過
:
.............................................................
10250237317-v15
- 132 -
70-41048667
進度表 8
材料子公司
公司名稱 管轄權 ABB興趣
(%)
ABB財政中心（美國）公司 美國 100
ABB（中國）有限公司 中國 100
ABB控股公司 美國 100
ABB Beteiligungs- und
韋爾通斯吉斯 . MBH
ABB Finance B.V. 荷蘭 100
ABB財務（美國）公司 美國 100
ABB汽車和機械公司 美國 100
B & R Holding GmbH 奧地利 100
ABB安裝產品 INC 美國 100
10250237317-v15
- 133 -
70-41048667
德國 100
附表9
加薪確認表
致： [ ]作為融資 代理人和ABB Ltd（代表） 每個義務人
出發地： [增加貸款方](“
增加貸款人
")
日期：
ABB Ltd -2，000，000，000美元多貨幣循環信貸協議
日期[•](the“信用 協議”）
1. 我們參考信貸協議。 這是一 增加確認。 定義的術語 信貸
同意的人
t
有 這個 相同 含義 在……裏面 這 增加 確認 除非給予 不同
這次增加的意義 確認.
2. 我們參照第2.2條(
承付款增加
).
3. 這個 增加 出借人 同意 至 假設 和 將要 假設 全 的 這個 義務
對應 至 這個 [承諾/搖擺線 承諾] 指定 在……裏面 這個 進度表 (
"
相關 承諾
") AS 如果 它 是 一個 原創 出借人 在……下面 這個 信用 協議。
4. 這個 提出 日期 在……上面 哪一個 這個 增加 在……裏面 關係 至 這個 增加 出借人 和 這個
相關承諾生效 (“
增加日期
”）是 [ ].
5. 在增加日期，增加 收件箱成為一方 融資文件 AS
一個按鈕。
6. 這個 設施 辦公室 和 地址， 傳真 數 和 注意 細節 為 通知 至 這個
增加貸款人 為了 如條款 31.2 (
地址
）已設置 於 Schedule.
7. 增加 確認，對於 好處是 的 融資代理及 不承擔任何責任 至 任何
義務人， 那 它 是 [a 排位賽 出借人 墜落 在 段落[s] [•] 的 概念的定義
資格認證]/[不是 資格認證].
8. 增加收件箱確認 它是一家合格銀行
9. 增加 明確表示 承認 限制 貸方 義務
第條（g）段中提到的 2.2 (
承付款增加
).
10. 這 增加確認可能 執行 任何數字 對口 還有這個
具有相同的效果 好像簽名 關於同行 都在單人間 本這本 增加
確認.
11. 這 增加 確認 和 任何 非合同義務 產生 輸出 的 或 在……裏面
與它的聯繫由英語管轄 法律。
12. 本信貸協議於 日期開頭註明 這
信貸協議。
10250237317-v15
- 134 -
70-41048667
日程表
相關承諾/權利和義務 由增加單位假設
[
插入承諾、美元搖擺線承諾的相關詳細信息 和/或歐元搖擺線
承諾
]
[
設施辦公室地址、傳真號碼和注意事項 通知詳情和帳户詳情
付款
]
[增加貸款人]
通過
:
.............................................................
這 增加確認 是 接受為 增加 確認 為 其目的是 的 這個 信用
機構同意 代理人和增加日期確認為
[
].
貸款代理行
通過
:
.............................................................
10250237317-v15
- 135 -
70-41048667
附表10
參考利率條款
第IA部
美元 - 期限利率上漲
貨幣和預付/未付類別 總和/實際：
美元
期限利率預付款和應計佣金或費用。
定義
額外工作天數：
除以下任何一天：
金融 市場 聯誼會 (或 任何 繼任者
組織） 推薦 那 這個 固定的 收入
部門 的 它的 委員 BE 關着的不營業的 為 這個 全
天 為 目的 的 交易 在……裏面 美國政府
證券。
分手費：
金額（如果有）：
(a) 這個 利息 (不包括 這個 保證金） 哪一個 a 出借人
應該 收到 時期 日期 的
收據 的 全 或 任何 零件 的 其參與
相關預付款或未付金額 到最後一天
活期利息 期間 尊重 本 預付款 或
未付 總和， 有 本金 金額 或 未付
求和 收到的利息已於該利息的最後一天支付
期間；
超過：
獲取 通過 放置 一個 金額 相等 至 這個 本金
金額或未付 收到的金額 存款 使用
a 領先 銀行 為 a 開始的時期 商家
翌日 收據或 回收 和結束 在 最後的
年月日 當前 利息期。
業務 天 公約
（定義 的 “月” 和
第10（e）條）：
10250237317-v15
- 136 -
70-41048667
(a)
如果 任何 期間 是 表示 至 應計 通過 參考文獻
至 a 月份 或 任何 數 的 月份 然後, 在……裏面
尊重最後一個月 期間：
(i) 主題 至 段落
h
(Iii)
)
下面， 如果 這個
從數字上講 對應 天 是 不 a
業務 白天， 那 期間 應 結束 在……上面
這個 下一首 業務 天 在……裏面 那 曆法
月份 在……裏面 哪一個 那 期間 是 至 結束 如果
是 一， 或 如果 那裏 是 不, 在……上面 這個 立即
工作日之前;
(Ii) 如果沒有數字 對應 天
這個 曆法 月份 在……裏面 哪一個 那個時期是
結束，該期間應於 最後的 業務
天 在……裏面 那 曆法 月;和
(Iii) 如果 一個 利息 期間 vt.開始，開始 在……上面 這個 最後的
業務 天 的
a
曆法 一個月， 那
利息 期間 應 結束 在……上面 這個 最後的
業務 天 在……裏面 這個 曆法 月份 在……裏面 哪一個
利息期即將結束。
(b) 如果 一個 利息 期間 會不會 否則 結束 在……上面 一天
哪一個 是 不 a 工作日， 那 利息 期將
相反，在下一個工作日結束 那 曆法
月份 (如果 那裏 是 一） 或 這個 之前的業務 天
(if沒有）。
後備利息期：
一個月
市場擾亂率：
這個 百分比 率 每 年金 這就是 這個 集料
地址為：
主要學期利率：
(a) 這個 適用的屏幕 率 的 報價時間
的 那個泰爾 m 費率提前 和 為 a 期間 相等 在……裏面
長度與 利息 期限： 該期限利率 提前
(b) 如果 n
o
篩網 費率 是 可用 為 這個 利息 期間
的 a 術語 費率 前進， 這個 利息期
預付款 應 (如果 它 是 更長 比 這個 適用
後備 利息 期間） 縮短 至 這個
適用 後備 利息 期和 適用
術語 參考匯率 應為 確定的槍支 至
的定義 “期限參考利率”。
(c) 如果 段落 (b) 在上面 套用 但 不是 畫面速率
是 可用 為 這個 利息 期間 的 預先
和 是 不 可能 計算期限 參考
費率 霧
r
這個 後備 利息期，適用
期限參考利率應
10250237317-v15
- 137 -
70-41048667
BE 這個 歷史性 主要 術語 費率 為 那
提前
(d) 如果 段落 (c) 在上面 套用 但 它 是 不 可能的
至 計算曆史 主要期限利率：
(i) 不會有任期 參考利率
提前 那 利息期 和 條款 9.1
(
計算 的 利息 –
術語 費率 預付款
) 將要 不 應用 至 那
該利息期的預付款; 和
(Ii) 那 預付款 應 BE a “複合利率
前進” 為 那 利息 期間 和小句
9.2 (
計算 的 利息 –
複合
費率 預付款
) 應適用於該預付款
那個利息期。
如果 這個 集料 的 這個 主要 術語 費率 和 這個 術語
參考 費率 中國科學院 或 後備 中國科學院 (作為 適用) 是 較少
比零， 集合體 初級 期限利率和 術語
參考利率CAS 資料庫或備用 CAS（作為 適用)應 BE
被認為是零。
報價日：
(a) 主題 至 段落 (b) 下面， 二 其他內容
業務 日數 在此之前 這個 第一 天 的 這個 相關
利息 期間 (除非 市場 實踐 不同 在……裏面 這個
相關 辛迪加 貸款 市場， 在……裏面 這種情況
報價日 將會是 已確定 由. 設施 座席
在……裏面 符合 使用 那 市場 實踐 (及 如果
語錄 會不會 通常情況下 BE 給予超過 一
天，報價日將是這些天的最後一天）。
(b) 如果 Term參考 率是， 或者是 基於 的兒子安 中環
銀行 率， 二 其他內容 業務 天前
相關利息期的第一天。
報價時間：
報價日。
相關市場：
隔夜現金借款抵押市場
報告時間：
結束 倫敦的業務 這個 報價 日
已出版 費率 偶然性
期間：
10250237317-v15
- 138 -
70-41048667
30天.
屏幕率：
這個 術語 SOF
R
參考文獻 率 管理的 通過CME
集團基準 行政管理 有限（或任何 其他人
哪一個 vbl.採取 完畢 這個 行政管理 的 那 費率) 為 這個
相關 期間 已出版 通過 CME 集團基準
行政管理 有限（或任何 其他人 vbl.採取 完畢
出版 這一速率）。
術語 參考利率CAS：
規定的信貸調整利差 下面是男高音
相同 長度 AS 這個 相關 利息 期間 的 這個 相關
預付：
利息期 適用範圍 學分
調整價差
1個月或以下 0.10每年百分
3 月份 或 較少 但
大於1個月
6 月份 或 較少 但
大於3個月
利息期
0.25每年百分
週期 能幹 的 選擇 AS
利息 週期 （段 (b) 的
條款 10 (
選擇 的 利息
週期
)):
一個月、三個月或六個月或其他時期 vbl.已
相關借款人（或ABB）之間商定 在ITS上 (代表)
和 這個 設施 座席 (署理 在……上面 這個 使用説明 的 全
這個 出借人
)
提供 THA
t
為 計息期 更短
不只是一個 月 屏幕價格適用於 此種利息
期將 被絲網 費率 對一個人來説 月份。
10250237317-v15
- 139 -
70-41048667
0.15每年百分
(a) 如果 任何 期間 是 表示 至 應計 通過
指的是一個月或任何數量的月，
在尊重方面 的 上個月 本 期間：
(i) 主題 至 段落
h
(Iii) 下面， 如果 這個
從數字上講 對應 天 是 不 a
業務 白天， 那 期間 應 結束 在……上面 這個
該日曆月的下一個工作日
這一時期是 end if 那裏 是 一個或
如果有 不是， 在 緊接在前
營業日;
(Ii) 如果 那裏 是 不是 數值
對應 天 在……裏面 這個 曆法 月份
在……裏面 哪一個 那 期間 是 至 結束， 那 期間
應 結束 在……上面 這個 最後營業 天 在……裏面
那 曆法 月； 和
(Iii) 如果 一個 利息 期間 vt.開始，開始 在……上面 這個 最後的
業務 天 的 a 曆法 一個月， 那
利息 期間 應 結束 在……上面 這個 最後的
工作日 日曆中 月內 哪一個
利息期即將結束。
(b) 如果 一個 利息 期間 否則將 日結束 a 天
這並不是 業務 當天，該利息期將
相反 結束 在……上面 這個 下一首 業務 天 在……裏面 那
曆法 月份 (如果 那裏 是 一） 或 這個 在前
工作日（如果有 不是）。
央行利率：
(a) 這個 短期 利息 率 目標 集 通過 這個 我們
聯邦公開市場 委員會 已發佈的 通過 這個
聯邦制 儲備 銀行 的 新的 約克不時到
時間;或
算術平均值：
10250237317-v15
- 140 -
70-41048667
第ⅰ b部
美元-複合匯率 ADVA NCES
通貨 和 類別 的 預付/未付款 總和：
美元 –
複合利率預付款
定義
額外工作天數：
一個RFR銀行日。
分手費：
不適用。
業務 天 公約
（定義 的 “月” 和
第10（e）條）：
(i) 這個 上 已綁定 的 這個 短期
利息 率 目標 量程 集 通過 這個 我們
聯邦制 打開 市場 委員會 和
已出版 通過 這個 聯邦制 儲備 銀行 的
紐約;和
(Ii) 該目標範圍的下限。
在……裏面 關係 至 這個 中環 銀行 費率 現行 在… 結束
業務 在……上面 任何 RFR 銀行業 白天， 算術平均
（計算方式 設施代理） 中央銀行 費率
利差 為 這個 五 多數 緊接在前 RFR
銀行工作日內 對其 RFR 是 可用，不包括 這個
RFR銀行日 具有最高 最低的中部 銀行
利率差。
為 這 目的，
中環 銀行 費率 傳播
意味着， 在……裏面
相對於 任何RFR 銀行日
,
差異（表達
AS a 百分比 率 每 每年）計算 通過 這個 設施
代理人（或 通過 任何其他財務
e
聚會 同意
o
這樣做
代替設施代理） 兩者之間：
(a) 該RFR銀行日的RFR;以及
(b) 這個 中環 銀行 費率 現行 a
t
關 的
在RFR銀行日的業務。
每日費率：
《大賽》
日租房
“對於任何RFR的銀行日是：
(a) 該RFR銀行日的RFR;或
(b) 如果 這個 RFR 是 不 可用 為 那 RFR
銀行業 白天， 這個 百分比 率 每 每年
這是以下各項的總和：
銀行日; 和
(Ii) 這個 適用 中環 銀行 費率
調整； 或
銀行 費率 為 那 RFR 銀行業 天 是 不
可用，百分比 年利率 這就是
總計：
(i) 最近的中央 銀行利率a 天
哪一個 是 不是 更多 比 二 RFR 銀行業
日數 在此之前 那 RFR 銀行業
日;和
10250237317-v15
- 141 -
70-41048667
中環 銀行 費率
調整：
(Ii) 這個 適用 中環 銀行 費率
調整，
集料 的 那 率 和 這個 基線 中國科學院 或 回退
中國科學院 (作為 適用) 是 較少 比 零， 這個 每日費率應
被視為 成為 這樣的一個 速率使得 合計 日常
率和 基線CAS或回退 CAS（如適用）
是零。
後備CAS：
這個 術語 參考 費率 中國科學院 適用 至 術語
以美元計價預付款。
回顧期：
五個RFR銀行日。
市場擾亂率：
每年的百分比 地址為：
相關利息期 預付款；以及
(b) 適用的後備CAS。
相關市場：
這個 市場 為 通宵 現金 借款
由美國政府擔保 證券。
報告日：
第二天的營業日 這個
回看 派麗奧
d
之前 發送到 最後一天 的 這個 利息
句號。
報告時間：
營業時間結束 在倫敦 報道 日
相關的進展。
RFR：
這個 安穩 通宵 融資 率 (SOFR)
管理的 通過 這個 聯邦制 儲備 銀行 的 紐約
(或 任何 其他 人 哪一個 vbl.採取 完畢 這個 行政管理
該比率）已發佈 聯邦 儲備 銀行 的 新的
約爾 k (或 任何 其他 人 它接管了 出版物
這一速率）。
RFR銀行日：
除以下任何一天：
(a) 週六或週日; 和
(b) a 天 在……上面 哪一個 這個 證券 行業 和
金融 市場 聯誼會 (或 任何
繼任者 組織） 推薦 那 這個 固定的
收入 部門 的 它的 委員 關閉
這個 全 天 為 目的 的 交易 在……裏面 我們
政府證券。
10250237317-v15
- 142 -
70-41048667
已出版 費率 偶然性
期間：
利息期
週期 能幹 的 選擇 AS
利息 週期 （段 (b)的
選擇 的
利息期
))
30天.
一, 三 或 六 月份 或 一些 其他 期間 具有
vbl.已 同意 之間 這個 相關 借款人 (or ABB上
代表其）和設施代理人（根據指示行事
所有貸方）。
10250237317-v15
- 143 -
70-41048667
部分 第二部分：
英鎊
幣種：
英鎊。
定義
額外工作天數：
RFR銀行日。
基線CAS：
這個 學分 調整，調整 展開 指定 在下面 為 a
期限與相關利息期相同 的
相關進展：
利息期 適用範圍 學分
調整價差
1個月或以下 0.0326 每 一分錢。 每
每年
3 月份 或 較少 但
大於1個月
6 月份 或 較少 但
大於3個月
0.2766 每 一分錢。 每
每年
(a) 如果任何時期是 通過參考來表示應計 a
月份 或 任何 數 的 月份 然後, 關於……
該時期的最後一個月：
(i) 主題 至 段落
h
(Iii)
)
下面， i
f
這個
從數字上講 對應 天 是 不 a
業務 白天， 那 期間 應 結束 在
下一首 業務 天 在……裏面 那 曆法 月份 在……裏面
其中 時期即將結束 如果 那裏 是 一， 或
如果 那裏 是 不, 在……上面 這個 緊接在前
營業日;
(Ii) 如果有 不是 數值對應 天
日曆 月內 那個時期 是為了
結束時，該期間應 日結束 這個 最後的 業務
天 在……裏面 那 曆法 月;和
(Iii) 如果 一個 利息 期間 vt.開始，開始 在……上面 這個 最後的
業務 天 的 a 曆法 一個月， 那
利息 期間 應 結束 在……上面 這個 最後的
營業日 該個公曆月 在……裏面 哪一個
利息期即將結束。
10250237317-v15
- 144 -
70-41048667
0.1193 每 一分錢。 每
年金
分手費：
不適用。
業務 天 公約
（定義 的 “月” 和
第10（e）條）：
(b) 如果 一個 利息 期間 會不會 否則 結束 在……上面 a 天
這並不是 業務 白天， 感興趣的 期間 將要
相反結束 在 下一首 業務 在那一天 曆法
月（如果有 一） 或之前的業務 天
(if沒有）。
央行利率：
英國央行 銀行利率發佈者 這個
央行利率調整：
相對於中心 收盤時通行的銀行利率
的 業務 在……上面 任何 RFR 銀行業 白天， 算術 是説
（計算） 通過 這個 設施 代理) 的 這個 中環 銀行 費率
利差 為 這個 五 多數 立即 在前 RFR
銀行業 日數 為 哪一個 這個 RFR 是 可用，不包括
這個 RFR 銀行業 日數 使用 這個 最高和 最低 中環
銀行利差。
為 這 目的
,
中環 銀行 費率 斯普雷拉
d
手段
關係 至 任何 RFR 銀行業 天
,
這個 差異 (表示
AS a 百分比 大鼠
e
每 年金) 已計算 通過 這個 設施
阿讓
t
(或 b
y
任何 其他 金融 聚會 哪一個 同意t
o
做 所以
在……裏面 地點 的 這個 設施 代理) 兩者之間：
(a) 該RFR銀行日的RFR;以及
(b) 這個 中環 銀行 費率 現行 a
t
關 的
在RFR銀行日的業務。
每日費率：
《大賽》
日租房
“對於任何RFR 銀行日是：
(a) 該RFR銀行日的RFR;或
(b) 如果 無風險利率被 不可用 為此 RFR銀行業務
天，百分比率 每年也就是 這個
總計：
銀行日; 和
(Ii) 這個 適用 中環 銀行 費率
調整； 或
h
(b
)
在上面 套用 但 這個 中環
銀行 大鼠
e
霧
r
那 RFR 銀行業 天 是 不
可用，百分比率 每年， 是
總計：
y
哪一個 是 不是 更多 THA
n
FIV
e
RFR
10250237317-v15
- 145 -
70-41048667
RFR前幾天的銀行業務 銀行日;
和
(Ii) 這個 適用 中環 銀行 費率
調整，
o
Fou
r
小數 地點
,
如果 這個
總的來説 率和 基線CAS或後備CAS
(作為 適用) 是 較少 比 零， 這個 每天 率應 BE
當作為 是這樣的速度 骨料 日常 費率
和基線CAS 或後備CAS（作為 適用）為零。
回顧期：
五個RFR銀行日。
市場擾亂率：
每年的百分比 地址為：
(a) 累計複合RFR率 這個
相關利息期 預付款；以及
(b) 適用的基線CAS。
相關市場：
英鎊批發 市場。
報告日：
的日子 是回顧 前期間 最後一天 的
利息 期間或， 如果 節是 不是 業務 白天， 這個
工作日後立即。
報告時間：
倫敦營業結束 關於報告 日
相關的進展。
RFR：
這個 索尼婭 （英鎊 通宵 指標 平均）
參考利率 上顯示 任何相關屏幕
該參考文獻的授權分銷商 費率。
RFR銀行日：
A 天 (其他 比 a 星期六 或 週日） 在……上面 哪一個
銀行開放一般業務 倫敦
已出版 費率 偶然性
期間：
利息期
週期 能幹 的 選擇 AS
利息 週期 （段 (b) 的
條款 10 (
選擇 的 利息
週期
))
一, 三 或 六個月 或 一些 其他 期間 具有
vbl.已 同意 之間 這個 相關 借款人 (or ABB上
代表其） 以及 設施 代理人（代理 在 指示
所有貸方）。
10250237317-v15
- 146 -
70-41048667
30天.
部分 (三)
瑞士法郎
幣種：
瑞士法郎。
定義
額外工作天數：
RFR銀行日。
基線CAS：
這個 學分 調整，調整 展開 指定 在下面 為 a
期限與相關利息期相同 的
相關進展：
利息期 適用範圍 學分
調整價差
1個月或以下 -0.0571 每 一分錢。 每
每年
3 月份 或 較少 但
大於1個月
6 月份 或 較少 但
大於3個月
0.0741 每 一分錢。 每
每年
(a) 如果有時期 表示應計 通過參考 a
月份 或 任何 數 的 月份 然後, 關於……
該時期的最後一個月：
(i) 主題 至 段落
h
(Iii)
)
下面， 如果 這個
從數字上講 對應 天 是 不 a
業務 白天， 那 期間 應 結束 在
下一首 業務 天 在……裏面 那 曆法 月
其中 期間 就是結束如果有 是 一， 或
如果 那裏 是 不, 在……上面 這個 緊接在前
營業日;
(Ii) 如果有 沒有數字 對應 天
該個公曆月 其中 期間為 至
結束時，該期間應 結束 在 最後的 業務
天 在……裏面 那 曆法 月;和
(Iii) 如果 一個 利息 期間 vt.開始，開始 在……上面 這個 最後的
業務 天 的 a 曆法 一個月， 那
利息 期間 應 結束 在……上面 這個 最後的
日曆中的工作日 月份
利息期即將結束。
10250237317-v15
- 147 -
70-41048667
0.0031 每 一分錢。 每
年金
分手費：
不適用。
業務 天 公約
（定義 的 “月” 和
第10（e）條）：
(b) 如果 一個 利息 期間 會不會 否則 結束 在……上面 a 天
這並不是 工作日， 感興趣的 派麗奧
d
將要
相反 結束 在 下一首 業務 天 該日曆
月（如果有）或 前一個工作日
(if沒有）。
央行利率：
政策 速度 瑞士人 國家銀行 會發行
中央銀行利率 調整：
相對於中心 收盤時通行的銀行利率
的 業務 在……上面 任何 RFR 銀行業 白天， 算術 是説
（計算） 通過 這個 設施 代理) 的 這個 中環 銀行 費率
利差 五 多數 緊接在前 RFR銀行業務
日數 為 哪一個 這個 RFR 是 可用，不包括RFR
銀行日 最高和最低的央行 費率
利差
為 這 目的
,
中環 銀行 費率 傳播
手段
關係 至 任何 RFR 銀行業 天
,
這個 差異 (表示
AS a 百分比 大鼠
e
每 年金) 已計算 通過 這個 設施
阿讓
t
(或 通過 任何其他 金融 聚會 哪一個 同意t
o
做 所以
在……裏面 地點 的 這個 設施 代理) 兩者之間：
(a) 該RFR銀行日的RFR;以及
(b) 這個 中環 銀行 費率 現行 a
t
關 的
RFR銀行日的業務。
每日費率：
《大賽》
日租房
“對於任何RFR的銀行日是：
(a) 該RFR銀行日的RFR;或
(b) 如果 無風險利率被 不可用 為此 RFR銀行業務
天，百分比率 每年也就是 這個
總計：
(i) 這個 中環 銀行 費率 為 那 RFR
銀行日; 和
(Ii) 這個 適用 中環 銀行 費率
調整； 或
h
(b
)
在上面 套用 但 這個 中環
銀行 大鼠
e
霧
r
那 RFR 銀行業 天 是 不
可用，百分比 每年的利率，即 這個
總計：
(i) 最近的中央 銀行利率a da
y
哪一個 是 不是 更多 THA
n
FIV
e
RFR
10250237317-v15
- 148 -
70-41048667
銀行業務前幾天 RFR 銀行日;
和
(Ii) 這個 適用 中環 銀行 費率
調整，
o
Fou
r
小數 地點
,
如果 這個
合計 該比率和 基線CAS或後備CAS
(作為 適用) 是 較少 比 零， 這個 每天 率應 BE
當作為 這麼 速率 《每日報》彙總 費率
和基線 CAS或後備CAS (as適用）為零。
回顧期：
五個RFR銀行日。
市場擾亂率：
每年的百分比 地址為：
相關利息期 前進;和
(b) 適用的基線CAS。
相關市場：
瑞士法郎隔夜回購市場。
報告日：
回顧期的那一天 末次
天 的 這個 利息 期間 或, 如果 那 天 是 不 a 業務
白天， 這個 立即 以下是 業務 天
報告時間：
倫敦營業結束 日
相關的進展。
RFR：
這個 Saron （瑞士 平均值 費率 隔夜）
參考率由 六（或任何 其他人 哪一個
vbl.採取 完畢 這個 行政管理 的 那 率）作為 在 結束
交易 在……上面 這個 六 瑞士人 交易所 在……上面 這個 相關 天
顯示 在……上面 頁面 SARON.S 的 湯森路透
屏幕位於CLSFIX標題下。
RFR銀行日：
A 天 (其他 比 a 星期六 或 週日） 在……上面 哪一個 銀行
是 打開 為 這個 沉降量 的 付款 和外國的
蘇黎世的交易所交易。
已出版 費率 偶然性
期間：
利息期
週期 能幹 的 選擇 AS
利息 週期 （段 (b) 的
一, 三 或 六 月份 或 一些 其他 期間 具有
vbl.已 同意 之間 這個 相關 借款人 (或
10250237317-v15
- 149 -
70-41048667
30天.
條款 10 (
選擇 的 利息
週期
))
ABB上 代表其） 以及 設施代理 （採取行動 這個
所有指示 貸方）。
10250237317-v15
- 150 -
70-41048667
第四部分
歐元
幣種：
歐元.
定義
額外工作天數：
目標日。
分手費：
金額（如果有）：
(a) 這個 興趣
t
(不包括 這個 保證金） 哪一個 a 出借人
應該 有 收到 為 這個 之日起
收據的數量 在所有的 或任何 部分 其參與
有關貸款 或無薪 總和到 最後一天 的
當前利息期 尊重 的 那 預付款 或
未付 總和， 有 這個 本金 金額 或 未付
求和 收到 受到 在 最後一天 這種權益的
期間；
超過：
獲取 通過 放置 一個 金額 相等 至 這個
本金 金額 或 未付 求和 收到 通過 它 在……上面
存款 使用 a 領先的
g
銀行 為 a 開始時間段
在……上面 這個 業務 翌日 收到或收回以及
結束 在……上面 這個 最後的 天 的 這個 當前利息期。
業務 天 公約
（定義 的 “月” 和
第10（e）條）：
10250237317-v15
- 151 -
70-41048667
(a) 如果 任何 期間 是 表示 至 應計 通過
參考文獻 至 a 月份 或 任何 數 的 月份
那麼，在尊重方面 最後一 月份 期間：
(i) 主題 至 段落
h
(Iii)
)
下面， 如果 這個
從數字上講 對應 天 是 不 a
業務 白天， 那 期間 應 結束 在……上面
這個 下一首 業務 天 在……裏面 那 曆法
月份 在……裏面 哪一個 那 期間 是 至 結束 如果
那裏 是 一， 或 如果 那裏 是 不, 在……上面 這個
工作日之前;
(Ii) 如果有 沒有數字對應
日曆中的日期 月份 那
時期即將結束， 此期間 應結束 在……上面
這個 最後的 業務 天 在……裏面 那 曆法
月;和
(Iii) 如果 一個 利息 期間 vt.開始，開始 在……上面 這個 最後的
業務 天 的 a 曆法 一個月， 那
利息 期間 應 結束 在……上面 這個 最後的
日曆月份的工作日
利息期即將結束。
(b) 如果 一個 利息 期間 會不會 否則 結束 在……上面 a 天
這不是工作日， 感興趣的 期間 將要
相反結束 在 下一工作 在那一天 曆法
月份（如果有）或之前的業務 天
(if沒有）。
主要詞語 費率：
(a) 適用的 篩選率 截至 規定時間
在歐元報價日和 時年期相等
在……裏面 長度 至 這個 利息 期間 的 那 術語 費率
前進;或
(b) 如果 不是 篩網 率 適用於 這個 利息 期間
那個進步，內插屏幕 運價
定期利率提前
如果有的話 的利率 小於 比零， 主 期限利率應
被視為零。
報價日：
目標前兩天 第一個 年月日 相關的 利息
期間 (除非 市場 實踐 不同 在……裏面 這個 相關
市場享有 這種情況 報價 達
y
將要 確定 通過
這個 設施
y
來話代理 符合 市場 實踐 在……裏面 這個
相關 市場 (及 如果
報價通常會 給出關於 多於一 天
報價日 將是最後一次 那些日子））。
報價時間：
報價日上午11：00（布魯塞爾時間）。
相關市場：
歐洲銀行間市場。
術語 參考利率CAS：
不適用。
篩網 費率：
這個 歐元 同業拆借 提供 率 管理的 通過 這個
歐洲人 錢幣 市場 研究所 (或 任何 其他 人
這需要 對政府當局 該比率） 為 這個
顯示相關時期 （在任何 修正、重新計算
歐元01 這個 湯姆森 路透社屏幕。
利息期
週期 能幹 的 選擇 AS
利息 週期 （段 (b) 的
條款 10 (
選擇 的 利息
週期
))
10250237317-v15
- 152 -
70-41048667
一, 三個或 六個月或 som
e
其他期限 哪一個
有 vbl.已 同意 之間 這個 相關 借款人 (或
ABB上 代表其） 以及 設施 代理人（代理 在……上面
所有貸方的指示）。
附表11
每日非編輯 複合RFR率
《大賽》
每日非累積 複合RFR 費率
“對於任何RFR 銀行日“i” 在.期間 之權益
複合時期 費率提前 is the percentage 年率（不 四捨五入，到 廣度
合情合理 切實可行 這個 金融黨 表演 這個 計算， 考慮到 考慮 能力
用於此的任何軟件 目的）計算 如下所述：
其中：
"
UCCDR
i
" 手段 這個 不按年計算 累計 複合 每天 費率 為 那 RFR銀行業務
日”
i
";
"
UCCDR
i-1
"
意味着， 在……裏面 關係 至 那 RFR 銀行業 天 "
i
", 這個 不按年計算 累計
每日複合 率 緊接 之前RFR 銀行日 (如有) 在此期間
期間；
"
DCC
"
手段 360 或, 在……裏面 任何 案例 哪裏 市場 實踐 在……裏面 這個 相關 市場 是 至 使用 不同的
引用天數的數字 一年，那個數字;
"
n
i
“意味着日曆天數 來自幷包括該RFR銀行 日”
i
“直到， 但
不包括以下RFR銀行日;和
《大賽》
年化累計 每日複合 費率
“對於任何 RFR銀行業務 日（“
累積
RFR 銀行業 天
") 在.期間 那 利息 期間 是 這個 結果 的 這個 以下計算 (無
舍入， 至 這個 程度 合情合理 切實可行 為 這個 金融 聚會 執行 計算，取
考慮到任何軟件的功能 用於該目的）：
其中：
"
ACCDR
" 手段 這個 年化 累計 複合 每天 費率 為 那
累積RFR銀行日;
"
TN
i
" 指的是 數 的 曆法 日數 分發和 包括， 這個 第一 天 的 這個 累積
期間到， 但不包括， RFR銀行日， 緊接地跟隨所述 最後的 天 的 這個
累積期;
"
累積期
"意味着 這段時期 分發和 包括該 第一 RFR銀行業務 年月日
利息期至，以及 包括累積RFR銀行日;
"
DCC
“具有該術語的含義 以上;和
這個 "
年累計 每日複合 費率
“對於 累積RFR銀行業務
天 是 這個 百分比 率 每 annu
m
(四捨五入 至 這個 相同 數 的 小數 地點 AS
10250237317-v15
- 153 -
70-41048667
指定 為 這個 每天 費率 在……裏面 這個 適用 參考 費率 條款
)
已計算 AS 集 輸出 以下是：
其中：
"
d
0
“意味着RFR銀行天數 在累積期;
"
累積期
“有賦予的含義 上述術語;
"
i
"意味着 一系列 全 數字從 一至 d
0
，每 代表相關 RFR 銀行業
按時間順序排列的日期 累積期的順序;
"
每日費率
I-LP
“意味着，對於 任何RFR銀行日”
i
“在 累積期， 這個 每日費率
對於 RFR銀行業務 日子 是 適用回顧期 在.之前 RFR 銀行業
日”
i
";
"
n
i
" 意味着， 為 任何 RFR 銀行業 天 "
i
" 在……裏面 這個 累積 就這樣， 這個 數 日曆
日數 分發和 包括， RFR銀行業務 日”
i
" 直到， 但不包括， 以下內容 RFR
銀行日;
"
DCC
“具有該術語的含義 以上;和
"
TN
i
“具有上面賦予該術語的含義。
10250237317-v15
- 154 -
70-41048667
附表12
累計複合RFR利率
《大賽》
累計複合RFR利率
“對於任何利息期 複合利率貸款是
每年百分比（四捨五入 保留到與相同的小數位數 是指定的 在 定義
的 "
年化 累計 複合 每天 費率
" 在……裏面 進度表 11 (
每天 非累積
複合RFR率
））計算如下：
其中：
"
d
0
“意味着RFR銀行天數 利息期內;
"
i
" 手段 a 系列 的 整體 數字 從… 一 至 d
0
, 每一個 代表 這個 相關 RFR 銀行業
按時間順序排列的日期 興趣期間訂單 期間；
"
每日費率
I-LP
"意味着 對於任何 RFR 銀行日 "
i
“期間 利息 期間 日租房 對於 RFR
銀行日， 是適用的回顧 在此之前的時期RFR銀行業務 日”
i
";
"
n
i
“指的是任何RFR銀行日”
i
”，從和開始的日曆天數 包括RFR
銀行日”
i
“最多但不包括以下RFR銀行業務 日;
"
DCC
" 手段 360 或, 在……裏面 任何 案例 哪裏 市場 實踐 在……裏面 這個 相關 市場 是 至 使用 不同的
引用天數的數字 一年，這個數字;和
"
d
“是指期間的日曆天數 利息期。
10250237317-v15
- 155 -
70-41048667
簽名
[
故意離開銀行
]
10250237317-v15
- 156 -
70-41048667
簽名
擔保人
發信人：
s/ Jani Relander
通過
s/維羅妮卡 德西
賈尼·雷蘭德
Veronique 德西
並代 的
阿西布朗勃法瑞公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始借款人
發信人：
s/ Marta Wolodzko
通過
s/ Baptise Verbruggen
瑪塔·沃洛茲科
維爾布魯根洗禮
為並代表
abb
金融 B.V.
發信人：
s/約翰·希利
通過
s/布里奇特·史密斯
約翰·希利
布里奇特·史密斯
為並代表
ABB財富中心 (USA)、公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
貸款代理行
發信人：
s/阿拉斯代爾·加納姆
姓名：
阿拉斯代爾·加納姆
（授權簽署人）
為並代表
花旗銀行 英國EUROPE PLC 分支機構
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線 代理人
發信人：
s/阿拉斯代爾·加納姆
姓名：
阿拉斯代爾·加納姆
（授權簽署人）
為並代表
花旗銀行歐洲有限公司， 英國分公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 代理人
發信人：
s/保羅·吉布斯
姓名：
保羅·吉布斯
（授權簽署人）
為並代表
北卡羅來納州花旗銀行
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/保羅·吉布斯
姓名：
保羅·吉布斯
（授權簽署人）
為並代表
花旗環球市場有限公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/費薩爾·拉赫曼
姓名：
Faisal Rehman，總監
（授權簽署人）
為並代表
美國歐洲銀行 指定活動 公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
授權的牽頭安排人
發信人：
s/傑米·特爾克曼
姓名：
傑米·特爾克曼
（授權簽署人）
為並代表
巴克萊銀行PLC
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/ Enna Pariset
通過
s/ A Renaudin
姓名：
恩娜·帕裏塞
名字
A Renaudin，醫學博士
（授權簽署人）
為並代表
BNP PARIBAS（SUISSE）SA
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/ Marek Jöckel
通過
s/文森特·甘塞爾
姓名：
馬雷克·約克爾
名字
Vincent Gancel，副首席執行官
（授權簽署人）
為並代表
CA Indosuez （瑞士） Sa
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/烏蘇拉·施瓦辛格伯格
通過
s/克里斯托夫·比肖夫伯格
姓名：
烏蘇拉·施瓦辛格伯格
名字
克里斯托夫·比肖夫貝格爾
（授權簽署人）
為並代表
瑞士信貸（瑞士） LTD.
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/巴努·科洛格魯
通過
s/ Marc Lutz
姓名：
巴努·科洛盧
名字
馬克·盧茨
（授權簽署人）
為並代表
德銀盧森堡 美國航空公司(S.A.)
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/ Ashritha Shetty
姓名：
阿斯瑞莎·謝蒂
（授權簽署人）
為並代表
高盛 BANK USA
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/ Rob Stoyle
姓名：
羅布·斯托伊爾
（授權簽署人）
為 和 在……上面 代表 的
滙豐銀行股份有限公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/保羅-伊曼紐爾·阿切爾
通過
s/ Hermen Egberink
姓名：
保羅-伊曼紐爾·阿切爾，
總經理
名字
赫爾曼·埃格伯林克
信用風險主管
（授權簽署人）
為並代表
荷蘭國際集團銀行， 阿姆斯特丹， 蘭西/日內瓦分公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/喬恩·阿班多
姓名：
喬恩·阿班多，
經營董事
（授權簽署人）
為並代表
摩根大通證券公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/ Einar Erici
通過
s/ Birgitta Hööög
姓名：
埃納爾·埃裏奇
名字
比爾吉塔·霍格
（授權簽署人）
為並代表
北歐銀行總部基地，FILIAL I VERIGE
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/ Uwe Steinmetz
通過
s/ Andreea Boskoff
姓名：
烏韋·斯坦梅茨
名字
安德烈·博斯科夫，
高管董事
（授權簽署人）
為並代表
桑坦德銀行， 美國航空公司(S.A.)
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
S/ S德里克
姓名：
S德里克
（授權簽署人）
為並代表
標準 Chartered Bank
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/安德森
通過
s/ Maschke
姓名：
Andersson
名字
Maschke
（授權簽署人）
為並代表
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB（PUBL）
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/斯文·斯特里特
通過
s/理查德·奧爾
姓名：
斯文·斯特里特
經營董事
名字
理查德·奧爾
董事
（授權簽署人）
為並代表
SOCIÉTðGÉNÉRALE SA法蘭克福分行
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/ Roman Schönholzer
通過
s/盧卡斯·吉西格
姓名：
羅曼·申霍爾澤
副主任
名字
盧卡斯·吉西格
董事
（授權簽署人）
為並代表
瑞銀瑞士 AG
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/Patrick Englert博士
通過
s/ Tobias Pies
姓名：
帕特里克·恩格勒特博士
名字
託比亞斯·皮斯
（授權簽署人）
為並代表
UniCredit BANK AG
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
委任牽頭 編曲
發信人：
s/彭孔
通過
s/ Marc Zulian
姓名：
彭空，
副總經理
名字
馬克·祖利安
（授權簽署人）
為並代表
中國建設銀行股份有限公司 瑞士北京 分支機構
蘇黎世
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/ Akshay Jashnani
姓名：
阿克沙伊·賈什納尼，
美國副總統
（授權簽署人）
為並代表
花旗銀行，NA，倫敦 分支機構
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/費薩爾·拉赫曼
姓名：
菲瑟爾·瑞曼
董事
（授權簽署人）
為並代表
美國銀行 歐洲授權活動公司
Y
(as貸款人 至
在荷蘭註冊的借款人和 歐盟）
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/費薩爾·拉赫曼
姓名：
菲瑟爾·瑞曼
董事
（授權簽署人）
為並代表
美國銀行不適用，倫敦分行 (as向借款人致敬
在美國和瑞士成立）
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/傑米·特爾克曼
姓名：
傑米·特爾克曼
（授權簽署人）
為並代表
巴克萊銀行PLC
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/ Enna Pariset
通過
s/ A Renaudin
姓名：
恩娜·帕裏塞
名字
A Renaudin，醫學博士
（授權簽署人）
為並代表
BNP PARIBAS（SUISSE）SA
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/ Marek Jöckel
通過
s/文森特·甘塞爾
姓名：
馬雷克·約克爾
名字
Vincent Gancel，副首席執行官
（授權簽署人）
為並代表
CA Indosuez （瑞士） Sa
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/烏蘇拉·施瓦辛格伯格
通過
s/克里斯托夫·比肖夫伯格
姓名：
烏蘇拉·施瓦辛格伯格
名字
克里斯托夫·比肖夫貝格爾
（授權簽署人）
為並代表
瑞士信貸（瑞士） LTD.
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/巴努·科洛格魯
通過
s/ Marc Lutz
姓名：
巴努·科洛盧
名字
馬克·盧茨
（授權簽署人）
為並代表
德銀盧森堡 美國航空公司(S.A.)
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/ Ashritha Shetty
姓名：
阿斯瑞莎·謝蒂
（授權簽署人）
為並代表
高盛 BANK USA
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/ Rob Stoyle
姓名：
羅布·斯托伊爾
（授權簽署人）
為 和 在……上面 代表 的
滙豐銀行股份有限公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/保羅-伊曼紐爾·阿切爾
通過
s/ Hermen Egberink
姓名：
保羅-伊曼紐爾·阿切爾，
總經理
名字
赫爾曼·埃格伯林克
信用風險主管
（授權簽署人）
為並代表
荷蘭國際集團銀行， 阿姆斯特丹， 蘭西/日內瓦分公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/ Louise Wyatt
姓名：
路易絲·懷亞特
美國副總統
（授權簽署人）
為並代表
摩根大通銀行，N.A.， 倫敦 分支機構
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/ Einar Erici
通過
s/ Birgitta Hööög
姓名：
埃納爾·埃裏奇
名字
比爾吉塔·霍格
（授權簽署人）
為並代表
北歐銀行總部基地，FILIAL I VERIGE
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/ Uwe Steinmetz
通過
s/ Andreea Boskoff
姓名：
烏韋·斯坦梅茨
名字
安德烈·博斯科夫，
高管董事
（授權簽署人）
為並代表
桑坦德銀行， 美國航空公司(S.A.)
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
S/ S德里克
姓名：
S德里克
（授權簽署人）
為並代表
標準 Chartered Bank
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/安德森
通過
s/ Maschke
姓名：
Andersson
名字
Maschke
（授權簽署人）
為並代表
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB（PUBL）
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/斯文·斯特里特
通過
s/理查德·奧爾
姓名：
斯文·斯特里特
經營董事
名字
理查德·奧爾
董事
（授權簽署人）
為並代表
SOCIÉTðGÉNÉRALE SA法蘭克福分行
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/ Roman Schönholzer
通過
s/盧卡斯·吉西格
姓名：
羅曼·申霍爾澤
副主任
名字
盧卡斯·吉西格
董事
（授權簽署人）
為並代表
瑞銀瑞士 AG
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/Patrick Englert博士
通過
s/ Tobias Pies
姓名：
帕特里克·恩格勒特博士
名字
託比亞斯·皮斯
（授權簽署人）
為並代表
UniCredit BANK AG
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
原始 出借人
發信人：
s/彭孔
通過
s/ Marc Zulian
姓名：
彭空，
副總經理
名字
馬克·祖利安
（授權簽署人）
為並代表
CHINA 建築 銀行、公司 瑞士北京 分支機構
蘇黎世
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/保羅·吉布斯
姓名：
保羅·吉布斯
（授權簽署人）
並代 的
北卡羅來納州花旗銀行
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/費薩爾·拉赫曼
姓名：
菲瑟爾·瑞曼
董事
（授權簽署人）
為並代表
美國銀行 歐洲授權活動公司
Y
(as貸款人 至
這樣的
可能通知機構的其他司法管轄區 劑從 不時）
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/ Albert Wheeler
姓名：
阿爾伯特·惠勒
美國副總統
（授權簽署人）
為並代表
銀行 的 美國 不適用。 (作為 出借人 至 借款人 併入 這個 荷蘭、
美國，
瑞士和 這類其他 司法管轄區 可能是 須知會 這個 設施代理
從… 時間到了
《時代》雜誌)
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元 Swingline放貸機構
發信人：
s/傑米·特爾克曼
姓名：
傑米·特爾克曼
（授權簽署人）
為並代表
巴克萊銀行PLC
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/ Enna Pariset
通過
s/ A Renaudin
姓名：
恩娜·帕裏塞
名字
A Renaudin，醫學博士
（授權簽署人）
為並代表
BNP PARIBAS（SUISSE）SA
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/ Marek Jöckel
通過
s/文森特·甘塞爾
姓名：
馬雷克·約克爾
名字
Vincent Gancel，副首席執行官
（授權簽署人）
為並代表
CA Indosuez （瑞士） Sa
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/多琳·巴爾
通過
s/邁克爾·迪芬巴赫
姓名：
多琳·巴爾
名字
邁克爾·迪芬巴赫
（授權簽署人）
為並代表
CREdit SUISSE AG，開曼羣島 分支機構
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/ Annie Chung
通過
s/ Marko Lukin
姓名：
鍾安妮
董事
名字
馬爾科·盧金
美國副總統
（授權簽署人）
為並代表
德意志銀行 紐約分行
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/ Ashritha Shetty
姓名：
阿斯瑞莎·謝蒂
（授權簽署人）
為並代表
高盛 BANK USA
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/ Rob Stoyle
姓名：
羅布·斯托伊爾
（授權簽署人）
為 和 在……上面 代表 的
滙豐銀行股份有限公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/保羅-伊曼紐爾·阿切爾
通過
s/ Hermen Egberink
姓名：
保羅-伊曼紐爾·阿切爾，
總經理
名字
赫爾曼·埃格伯林克
信用風險主管
（授權簽署人）
為並代表
荷蘭國際集團銀行， 阿姆斯特丹， 蘭西/日內瓦分公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/ Louise Wyatt
姓名：
路易絲·懷亞特
美國副總統
（授權簽署人）
為並代表
摩根大通 北卡羅來納州班克
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/ Einar Erici
通過
s/ Birgitta Hööög
姓名：
埃納爾·埃裏奇
名字
比爾吉塔·霍格
（授權簽署人）
為並代表
北歐銀行總部基地，FILIAL I VERIGE
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/ Uwe Steinmetz
通過
s/ Andreea Boskoff
姓名：
烏韋·斯坦梅茨
名字
安德烈·博斯科夫，
高管董事
（授權簽署人）
為並代表
桑坦德銀行， 美國航空公司(S.A.)
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
S/ S德里克
姓名：
S德里克
（授權簽署人）
為並代表
標準 Chartered Bank
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/安德森
通過
s/ Maschke
姓名：
Andersson
名字
Maschke
（授權簽署人）
為並代表
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB（PUBL）
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/ Lauren Auo
姓名：
歐勞倫
（授權簽署人）
為並代表
法國興業銀行
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/丹妮爾·卡洛
通過
s/克里斯蒂安·奧德馬特
姓名：
丹妮爾·卡洛
副主任
名字
克里斯蒂安·奧德馬特
高管董事
（授權簽署人）
為並代表
瑞銀股份有限公司，斯坦福分公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/Patrick Englert博士
通過
s/ Tobias Pies
姓名：
帕特里克·恩格勒特博士
名字
託比亞斯·皮斯
（授權簽署人）
為並代表
UniCredit BANK AG
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
美元搖擺線 出借人
發信人：
s/彭孔
通過
s/ Marc Zulian
姓名：
彭空，
副總經理
名字
馬克·祖利安
（授權簽署人）
為並代表
中國建設銀行公司，瑞士北京 分支機構
蘇黎世
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/ Akshay Jashnani
姓名：
阿克沙伊·賈什納尼，
美國副總統
（授權簽署人）
為並代表
花旗銀行，NA，倫敦 分支機構
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/費薩爾·拉赫曼
姓名：
Faisal Rehman，總監
（授權簽署人）
為並代表
美國銀行 歐洲授權活動公司
Y
(as貸款人 至
在荷蘭註冊的借款人和 歐盟）
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/費薩爾·拉赫曼
姓名：
Faisal Rehman，總監
（授權簽署人）
為並代表
美國銀行不適用，倫敦分行 (as向借款人致敬
在美國和瑞士成立）
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/傑米·特爾克曼
姓名：
傑米·特爾克曼
（授權簽署人）
為並代表
巴克萊銀行PLC
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/ Enna Pariset
通過
s/ A Renaudin
姓名：
恩娜·帕裏塞
名字
A Renaudin，醫學博士
（授權簽署人）
為並代表
BNP PARIBAS（SUISSE）SA
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/ Marek Jöckel
通過
s/文森特·甘塞爾
姓名：
馬雷克·約克爾
名字
文森特·甘塞爾， 副首席執行官
（授權簽署人）
為並代表
CA Indosuez （瑞士） Sa
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/烏蘇拉·施瓦辛格伯格
通過
s/克里斯托夫·比肖夫伯格
姓名：
烏蘇拉·施瓦辛格伯格
名字
克里斯托夫·比肖夫貝格爾
（授權簽署人）
為並代表
瑞士信貸（瑞士） LTD.
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/巴努·科洛格魯
通過
s/ Marc Lutz
姓名：
巴努·科洛盧
名字
馬克·盧茨
（授權簽署人）
為並代表
德銀盧森堡 美國航空公司(S.A.)
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/ Ashritha Shetty
姓名：
阿斯瑞莎·謝蒂
（授權簽署人）
為並代表
高盛 BANK USA
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/ Rob Stoyle
姓名：
羅布·斯托伊爾
（授權簽署人）
為 和 在……上面 代表 的
滙豐銀行股份有限公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/保羅-伊曼紐爾·阿切爾
通過
s/ Hermen Egberink
姓名：
保羅-伊曼紐爾·阿切爾，
總經理
名字
赫爾曼·埃格伯林克
信用風險主管
（授權簽署人）
為並代表
荷蘭國際集團銀行， 阿姆斯特丹， 蘭西/日內瓦分公司
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/ Louise Wyatt
姓名：
路易絲·懷亞特
美國副總統
（授權簽署人）
為並代表
摩根大通 班克，NA，倫敦 分支機構
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/ Einar Erici
通過
s/ Birgitta Hööög
姓名：
埃納爾·埃裏奇
名字
比爾吉塔·霍格
（授權簽署人）
為並代表
北歐銀行總部基地，FILIAL I VERIGE
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/ Uwe Steinmetz
通過
s/ Andreea Boskoff
姓名：
烏韋·斯坦梅茨
名字
安德烈·博斯科夫，
高管董事
（授權簽署人）
為並代表
桑坦德銀行， 美國航空公司(S.A.)
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
S/ S德里克
姓名：
S德里克
（授權簽署人）
為並代表
標準 Chartered Bank
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/安德森
通過
s/ Maschke
姓名：
Andersson
名字
Maschke
（授權簽署人）
為並代表
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB（PUBL）
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/斯文·斯特里特
通過
s/理查德·奧爾
姓名：
斯文·斯特里特
經營董事
名字
理查德·奧爾
董事
（授權簽署人）
為並代表
SOCIÉTðGÉNÉRALE SA法蘭克福分行
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/ Roman Schönholzer
通過
s/盧卡斯·吉西格
姓名：
羅曼·申霍爾澤
副主任
名字
盧卡斯·吉西格
董事
（授權簽署人）
為並代表
瑞銀瑞士 AG
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/Patrick Englert博士
通過
s/ Tobias Pies
姓名：
帕特里克·恩格勒特博士
名字
託比亞斯·皮斯
（授權簽署人）
為並代表
UniCredit BANK AG
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。
歐元搖擺線貸方
發信人：
s/彭孔
通過
s/ Marc Zulian
姓名：
彭空，
副總經理
名字
馬克·祖利安
（授權簽署人）
為並代表
中國建設銀行公司，瑞士北京 分支機構
蘇黎世
修正案的簽名頁和 重述協議 關聯 至設施協議。