表2.17
執行版本
補充性義齒
本補充憑證日期為2023年7月21日(本“補充性義齒”),由Grifols,SA,根據西班牙法律組建的公司(“公司”)、作為擔保人簽署本協議的其他各方(統稱為“擔保子公司“而每一個都是”保障 子公司)及紐約梅隆銀行企業信託服務有限公司為受託人(“受託人”).
W I T N E S S E T H:
鑑於,Grifols託管發行人SA,根據西班牙法律組建的公司(“託管發行人”),受託人和擔保子公司已簽署並交付日期為2021年10月5日的契約(“初始契約“以及,與本補充契約一起,並於2022年4月21日和2022年9月28日進一步修訂和補充,”壓痕“),與託管發行人發行本金總額為3.875歐元的2028年到期的優先債券和本金總額為4.750%的2028年到期的優先債券有關(統稱為備註“)按本契約中規定的條款和條件行事;
鑑於,本契約要求託管發行人和本公司在不遲於收購託管發佈日期(發生於2022年4月21日)的15個月內完成託管發行人合併,據此,託管發行人將與本公司合併並併入本公司,此後本公司將成為尚存實體,託管發行人將不復存在,本公司將承擔託管發行人在票據和契約項下的所有資產和債務。
鑑於自2023年6月27日起,託管發放人與本公司合併並併入公司,合併的結果是本公司是尚存的實體,(根據法律的運作)承擔託管發放人的所有資產和債務,而託管發放人不復存在。
鑑於,根據契約第9.01(C)節,本公司及受託人獲授權籤立及交付本補充契約,以修訂或補充契約,而無需任何票據持有人同意。
因此,現在,考慮到上述情況,併為其他良好和有價值的對價--在此確認收到該對價--雙方相互約定,並同意票據持有人享有同等和應課税額的利益如下:
[簽名頁面如下]
2
執行版本
茲證明,本補充契約已於上文第一次寫明的日期正式簽署,特此聲明。
| 亞利桑那州格里菲斯作為發行人 | ||
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| 發信人: | | |
| 姓名: | | |
| 標題: | 授權簽字人 | |
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| Grifols Biologics LLC,作為擔保人 | ||
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| 發信人: | | |
| 姓名: | | |
| 標題: | 授權簽字人 | |
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| 格里菲斯國際股份有限公司,作為擔保人 | ||
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| 發信人: | | |
| 姓名: | | |
| 標題: | 授權簽字人 | |
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| Grifols共享服務北區 | ||
| 美國公司作為擔保人 | ||
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| 發信人: | | |
| 姓名: | | |
| 標題: | 授權簽字人 | |
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| Grifols Treateutics LLC,作為擔保人 | ||
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| 發信人: | | |
| 姓名: | | |
| 標題: | 授權簽字人 |
[補充契約(2021年)(託管發行人合併)簽名頁]
| GRIFOLS USA LLC,作為擔保人 | |||
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| 發信人: | | ||
| | 姓名: | | |
| 標題: | 授權簽字人 | ||
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| Grifols全球業務 | |||
| 有限責任公司,作為擔保人 | |||
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| 發信人: | | ||
| | 姓名: | | |
| 標題: | 授權簽字人 | ||
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| 格里夫斯全球運營美國公司, | |||
| Inc.,作為擔保人 | |||
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| 發信人: | | ||
| 姓名: | | ||
| 標題: | 授權簽字人 | ||
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| 格里菲斯學院,作為擔保人 | |||
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| 發信人: | | ||
| 姓名: | | ||
| 標題: | 授權簽字人 | ||
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| Grifols Biotest控股有限公司,AS | |||
| 擔保人 | |||
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| 發信人: | | ||
| | 姓名: | | |
| 標題: | 授權簽字人 | ||
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[補充契約(2021年)(託管發行人合併)簽名頁]
紐約梅隆銀行貸款信託服務 | | |
有限公司,作為受託人 | | |
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發信人: | | |
姓名: | | |
標題: | | |
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[補充契約(2021年)(託管發行人合併)簽名頁]