附件:2.14
執行版本
補充性義齒
本補充契約(“本補充契約”)日期為2023年7月21日,由Grifols,S.A.(“發行人”)、作為擔保人簽署本契約的其他各方(統稱為“擔保附屬公司”及各“擔保附屬公司”)、紐約梅隆銀行公司受託人服務有限公司(以該身分擔任受託人)、紐約梅隆銀行倫敦分行作為票據抵押品代理(以該身分擔任“票據抵押品代理”)簽署。
W I T N E S S E T H:
鑑於,發行人、受託人、票據抵押品代理及擔保附屬公司已簽署及交付一份日期為2019年11月15日的契約,該契約於2021年7月30日、2021年8月6日、2022年4月21日及2022年4月25日(“契約”)修訂及補充,內容與本公司發行本金總額為905,000,000歐元、2025年到期的1.625%高級擔保票據及本金總額2.250%的2027年到期的優先擔保票據(統稱“票據”)有關;
鑑於,2022年4月21日,Grifols託管發行人(以下簡稱“託管發行人”)被指定為發行人根據契約規定的受限子公司,並且在同一天,根據補充契約,託管發行人成為發行人根據票據和契約承擔的所有義務的擔保人;
鑑於,2022年5月18日,根據一項對比德·普倫達·索佈雷·阿西奧內斯發行人根據馬德里公證人Antonio Pérez-Coca Creso先生授權的契據(協議號為537)進行公證,以票據抵押品代理為受益人,代表持有人,對代管發行人(“質押”)的所有股權(“質押”)作出質押,自該日起成為票據抵押品的一部分。
鑑於自2023年6月27日起,託管髮卡人與髮卡人合併並併入髮卡人,合併的結果是髮卡人是尚存的實體,假定(根據法律的運作)託管髮卡人的所有資產和債務,而託管髮卡人不復存在。
鑑於,根據本契約第9.01(C)節的規定,發行人、受託人和票據抵押品代理有權籤立和交付本補充契約。
因此,現在,考慮到前述情況,併為其他良好和有價值的對價--現確認已收到該對價--雙方相互約定,並同意票據持有人享有同等的應課税額利益如下:
(1)大寫術語。本文中使用的未定義的大寫術語應具有本契約中賦予它們的含義。
(2)解除擔保和抵押品。受託人和票據抵押品代理人依據日期為本協議日期的高級人員證書和律師意見,特此確認,由於
1
託管發放人與發放人之間的關係:(1)託管發放人所作的擔保已自動解除,並且根據契約條款,託管發放人不再是擔保人;(2)構成抵押品一部分的質押已根據契約條款自動解除。
(3)執行和交付。各擔保子公司同意其擔保應保持十足效力。
(4)治國理政。本補充契約應受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋,但不適用衝突法的適用原則,只要適用另一司法管轄區的法律是必要的。
(5)對應者。雙方可以簽署本補充契約的任意數量的副本。每份簽字的複印件都應是正本,但所有複印件加在一起代表同一協議。通過傳真或PDF傳輸交換補充契約的副本和簽名頁,對於本合同雙方而言,應構成補充契約的有效簽署和交付,並可在所有目的上替代原始的補充契約。無論出於何種目的,通過傳真或PDF傳輸的本協議各方的簽名均應視為其原始簽名。
(6)標題的效果。本文件中的章節標題僅為方便起見,不應影響本文件的構建。
(7)受託人和票據抵押代理人。 受託人或票據抵押代理人均不以任何方式對本補充契約的有效性或充分性或對本補充契約所載的陳述負責,所有該等陳述均僅由發行人和擔保子公司作出。
[簽名頁面如下]
2
茲證明,本補充契約自上述第一次簽署之日起已正式簽署,特此聲明。
| 亞利桑那州格里菲斯作為發行人 | |
| | |
| 發信人: | |
| | 姓名: |
| | 標題:授權簽字人 |
| Grifols Biologics LLC,作為擔保人 | |
| | |
| 發信人: | |
| | 姓名: |
| | 標題:授權簽字人 |
| 格里菲斯國際股份有限公司,作為擔保人 | |
| | |
| 發信人: | |
| | 姓名: |
| | 標題:授權簽字人 |
| 格里菲斯作為擔保人分享服務North America,Inc | |
| | |
| 發信人: | |
| | 姓名: |
| | 標題:授權簽字人 |
| Grifols Treateutics LLC,作為擔保人 | |
| | |
| 發信人: | |
| | 姓名: |
| | 標題:授權簽字人 |
[補充契約(2019年)(託管發行人合併)簽名頁]
| GRIFOLS USA LLC,作為擔保人 | |
| | |
| 發信人: | |
| | 姓名: |
| | 標題:授權簽字人 |
| 格里菲斯環球運營有限公司,作為擔保人 | |
| | |
| 發信人: | |
| | 姓名: |
| | 標題:授權簽字人 |
| 格里菲斯環球運營美國公司作為擔保人 | |
| | |
| 發信人: | |
| | 姓名: |
| | 標題:授權簽字人 |
| 格里菲斯學院,作為擔保人 | |
| | |
| 發信人: | |
| | 姓名: |
| | 標題:授權簽字人 |
| GRifols Biotest Holdings GMBH,作為擔保人 | |
| | |
| 發信人: | |
| | 姓名: |
| | 標題:授權簽字人 |
[補充契約(2019年)(託管發行人合併)簽名頁]
紐約梅隆銀行信託服務有限公司,作為受託人 | | |
| | |
發信人: | | |
姓名: | | |
標題: | |
紐約梅隆銀行倫敦分行,擔任票據抵押代理人 | | |
| | |
發信人: | | |
姓名: | | |
標題: | |
[補充契約(2019年)(託管發行人合併)簽名頁]