附錄 99.1

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Federated Hermes, Inc. 公佈2023年第三季度收益
•2023 年第三季度攤薄後每股收益為 0.86 美元
•管理的總資產達到7152億美元的歷史新高
•貨幣市場資產達到創紀錄的5251億美元
•董事會宣佈每股分紅0.28美元;批准新的股票回購計劃
(賓夕法尼亞州匹茲堡,2023年10月26日)——活躍、負責任投資領域的全球領導者聯邦愛馬仕公司(紐約證券交易所代碼:FHI)今天公佈2023年第三季度攤薄後每股收益(EPS)為0.86美元,而去年同期為0.78美元,2023年第三季度的淨收入為7,500萬美元,而2022年第三季度的淨收入為6,950萬美元。聯邦愛馬仕公佈的2023年年初至今每股收益為2.44美元,而2022年同期為2.02美元,2023年年初至今淨收入為2.168億美元,而2022年同期為1.830億美元。
截至2023年9月30日,聯邦愛馬仕的管理資產總額達到創紀錄的7152億美元,較2022年9月30日的6244億美元增長了908億美元,增長了15%,較2023年6月30日的7,040億美元增長了112億美元,增長了2%。2023年第三季度平均管理資產總額為7112億美元,較2022年第三季度報告的6,318億美元增長了794億美元,增長了13%,較2023年第二季度的7,053億美元增長了59億美元,增長了1%。
總裁兼首席執行官克里斯托弗·多納休表示:“第三季度末管理的資產創紀錄再次受到貨幣市場資產增長的推動,特別是在當前利率環境下投資者對我們主要貨幣市場產品的需求,在當前利率環境下,總體市場波動使我們現金髮行收益率的提高成為投資者的避風港。”“固定收益產品的淨銷售額由多行業固定收益獨立賬户和我們的旗艦核心+產品聯邦愛馬仕總回報債券基金的淨銷售額領先。在股票方面,我們看到了對Federated Hermes國際股票產品和我們的MDT策略的需求,這些產品通過專有研究和技術採用量化方法進行股票選擇。”
聯邦愛馬仕董事會宣佈派發每股0.28美元的股息。股息將於2023年11月15日支付給截至2023年11月8日的登記股東。在2023年第三季度,聯邦愛馬仕以6,890萬美元的價格購買了2,046,790股聯邦愛馬仕B類普通股。董事會還批准了一項額外的股票回購計劃,這是該公司的第16次股票回購計劃,允許在公開市場上再回購最多500萬股聯邦愛馬仕B類普通股,沒有到期日。回購的股票將存入國庫,用於基於員工股份的薪酬計劃、潛在的收購和其他公司活動。該公司現有的500萬股回購計劃於2022年6月獲得批准,剩餘約140萬股股票。
截至2023年9月30日,股票資產為773億美元,較2022年9月30日的747億美元增長了26億美元,增長了4%,較2023年6月30日的830億美元下降了57億美元,下降了7%,下降了7%。按淨額計算,2023年第三季度最暢銷的股票基金是聯邦愛馬仕MDT大型股增長基金、聯邦愛馬仕國際領袖基金、聯邦愛馬仕美國中小企業股票基金、聯邦愛馬仕國際中小型公司基金和聯邦愛馬仕MDT全盤核心基金。
截至2023年9月30日,固定收益資產為898億美元,較2022年9月30日的854億美元增長44億美元,增長5%,較2023年6月30日的874億美元增長24億美元,增長3%。按淨額計算,2023年第三季度最暢銷的固定收益基金是聯邦
媒體:媒體:分析師:
Ed Costello 412-288-7538梅根·麥克安德魯 412-288-8103Ray Hanley 412-288-1920

    
聯邦愛馬仕公佈2023年第三季度收益
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愛馬仕總回報債券基金、聯邦愛馬仕中級公司債券基金、聯邦愛馬仕英鎊現金加成基金、聯邦愛馬仕總回報債券集體投資基金和聯邦愛馬仕可持續發展目標參與高收益信貸基金。
截至2023年9月30日,另類/私募市場資產為203億美元,較2022年9月30日的202億美元增長了1億美元,跌幅不到1%,較2023年6月30日的216億美元下降了13億美元,下降了6%。
截至2023年9月30日,貨幣市場資產達到創紀錄的5,251億美元,較2022年9月30日的4,413億美元增長了838億美元,增長了19%,較2023年6月30日的5,090億美元增長了161億美元,增長了3%。截至2023年9月30日,貨幣市場基金資產達到創紀錄的3,849億美元,較2022年9月30日的3,099億美元增長了750億美元,增長了24%,較2023年6月30日的3,640億美元增長了209億美元,增長了6%。
財務摘要
2023 年第三季度對比 2022 年第三季度
收入增長了2150萬美元,增長了6%,這主要是由於貨幣市場資產收入的增加以及附帶利息和績效費用增加了1,080萬美元,其中包括來自合併附帶利息工具的750萬美元附帶利息,但被薪酬支出所抵消。與平均股票和固定收益資產組合變化相關的收入減少部分抵消了這些增長。
在2023年第三季度,Federated Hermes的收入中有53%來自長期資產(31%來自股票,12%來自固定收益,10%來自另類/私募市場和多元資產),46%來自貨幣市場資產,1%來自管理資產以外的來源。
運營支出增加了1,690萬美元,增長了6%,這主要是由於合併附帶利息工具達到760萬澳元導致的薪酬支出增加。
非營業收入(支出)淨增710萬美元,這主要是由於利率上升導致的投資收益率增加,以及與2023年第三季度的下降相比,2022年第三季度投資市值的下降幅度更大。
2023 年第三季度對比 2023 年第二季度
收入減少了3,060萬美元,下降了7%,這主要是由於附帶利息和績效費用減少了2450萬美元,其中包括來自合併附帶利息工具的1,550萬美元附帶利息,但被薪酬支出所抵消。來自貨幣市場資產的收入減少了900萬美元,但由於資產水平、資產組合和產品結構的變化,相關分銷費用減少了820萬美元,部分抵消了減少的820萬美元。由於2023年第三季度增加一天,收入的增加部分抵消了這些下降。
運營支出減少了3,360萬美元,下降了10%,這主要是由於合併附帶利息工具減少了1,590萬美元,以及上述貨幣市場資產的分銷費用減少。
非營業收入(支出)淨減少了260萬美元,這主要是由於2023年第三季度投資的市值與2023年第二季度相比有所下降。
2023 年年初至今 vs 2022
收入增加了1.462億美元,增長了14%,這主要是由於取消了與某些貨幣市場基金相關的自願費用減免,以使這些基金保持正或零的淨收益率(自願收益相關費用減免),這增加了


    
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來自貨幣市場資產的收入以及附帶利息和績效費增加的4,900萬美元,其中包括來自合併附帶利息工具的3,190萬美元的附帶利息,但被薪酬支出所抵消。有關豁免的更多信息,請參閲下文的 “自願收益相關費用減免的影響”。由於平均長期資產減少,收入減少部分抵消了這些增長。
在2023年的前九個月,Federated Hermes的收入中有53%來自長期資產(30%來自股票,12%來自固定收益,11%來自另類/私募市場和多元資產),46%來自貨幣市場資產,1%來自管理資產以外的來源。
運營支出增加了1.342億美元,增長了17%,這主要是由於取消了與收益率相關的自願費用減免,合併附帶利息工具產生的薪酬支出增加了3,280萬美元,以及專業服務費的增加。
非營業收入(支出)淨額增加了5,100萬美元,這主要是由於與2022年同期投資市值下降相比,2023年前九個月投資的市值有所增加,以及利率上升導致的投資收益率增加。
自願減免與收益相關的費用的影響
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,沒有自願減免與收益相關的費用,在截至2022年9月30日的三個月中,沒有實質性的自願收益相關費用減免。在截至2022年9月30日的九個月中,與收益率相關的自願費用減免總額為8,530萬美元。這些費用減免被相關的6,650萬美元分銷費用減少所部分抵消,因此,在截至2022年9月30日的九個月中,對聯邦愛馬仕的淨税前負面影響為1,880萬美元。
財報電話會議信息
聯邦愛馬仕將於美國東部時間2023年10月27日上午9點舉行財報電話會議。邀請投資者在上午9點開始之前致電888-506-0062(國內)或973-528-0011(國際)收聽財報電話會議。要在線收聽,請在註冊前至少 15 分鐘前訪問 FederatedHermes.com/US 的 “關於” 部分,然後加入電話會議。重播將於美國東部時間2023年10月27日下午 12:30 左右播出。要觀看電話重播,請撥打 877-481-4010(國內)或 919-882-2331(國際),然後輸入接入碼 49196。在線重播將通過FederatedHermes.com/US提供,為期一年。
關於聯邦愛馬仕
Federated Hermes, Inc. 是積極、負責任的投資管理領域的全球領導者,管理的資產為7152億美元1。我們提供投資解決方案,幫助投資者瞄準廣泛的結果,併為全球10,000多家機構和中介機構提供股票、固定收益、另類/私募市場、多資產和流動性管理策略。我們的客户包括公司、政府實體、保險公司、基金會和捐贈基金、銀行和經紀人/交易商。Federated Hermes 總部位於匹茲堡,在倫敦、紐約、波士頓擁有 2,000 多名員工,並在全球設有辦事處。
Federated Hermes 位居業內股票基金經理前 7%、貨幣市場基金經理前 9% 和固定收益基金經理前 11% 2。Federated Hermes 還被評為模式交付的獨立管理賬户的第 8 大管理公司3。欲瞭解更多信息,包括定期更新的分析師報告,請訪問FederatedHermes.com/US。


    
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1) 截至 2023 年 9 月 30 日。
2) 晨星,2023 年 9 月 30 日。基於美國資金流排名。
3) 資金管理學院/塞魯利,2023年第二季度。
聯邦證券公司是聯邦愛馬仕基金的分銷商。
可通過聯邦全球投資管理公司、聯邦投資諮詢公司、聯邦MDTA LLC、愛馬仕基金經理愛爾蘭有限公司、愛馬仕投資管理有限公司和愛馬仕GPE LLP提供單獨管理的賬户,每個賬户都是美國、英國或愛爾蘭一個或多個地區的註冊投資顧問。

警示聲明
本新聞稿中的某些聲明,例如與業績、投資者偏好和需求、資產流動、資產組合、利率和費用減免相關的陳述,構成或可能構成前瞻性陳述,這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致公司的實際業績、活動水平、業績或成就或行業業績與此類前瞻性聲明或暗示的任何未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異聲明。前瞻性陳述可能包括與歷史或當前事實不完全相關的陳述,通常由 “趨勢”、“預測”、“項目”、“預測”、“潛在”、“近似”、“機會”、“相信”、“期望”、“預期”、“當前”、“意圖”、“估計”、“位置”、“預測”、“計劃”、“假設”、“繼續” 等詞語或短語來識別、” “保留”、“保持”、“維持”、“尋求”、“實現” 和類似的表達,或未來或條件動詞,如 “將”、“將”、“應該”、“可以”、“可以” 和類似的表達。任何前瞻性陳述以及聯邦愛馬仕的業務活動水平和財務業績本質上都受重大的業務、市場、經濟、競爭、監管和其他風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性難以預測,也超出了聯邦愛馬仕的控制範圍。其他風險和不確定性包括公司預測未來季度的費用減免和支出水平、預測是否能賺取和保留績效費或附帶利息、公司維持產品需求的能力、產品銷售和贖回的時間和水平、市場升值或貶值、收入以及資產水平、流量和組合的能力,這些能力可能因市場狀況、投資表現和投資者行為等各種因素而有很大差異。其他風險和不確定性包括公司向美國證券交易委員會提交的年度和季度報告中討論的風險因素。因此,無法保證未來的結果、活動水平、業績或成就,公司或任何其他人均不對未來此類陳述的準確性和完整性或更新承擔責任。



    
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未經審計的簡明合併損益表
(以千計,每股數據除外)
季度結束% 從 2022 年第三季度到 2023 年第三季度的變化季度結束% 從 2023 年第二季度到 2023 年第三季度的變化
2023 年 9 月 30 日2022年9月30日2023年6月30日
收入
投資諮詢費,淨額$276,771 $263,644 %$310,337 (11) %
行政服務費,淨分支機構88,023 75,021 17 85,199 
其他服務費,淨額37,862 42,478 (11)37,696 
總收入402,656 381,143 433,232 (7)
運營費用
補償及相關139,123 126,668 10 159,883 (13)
分佈89,838 91,032 (1)97,086 (7)
系統和通信21,213 19,294 10 22,074 (4)
專業服務費17,561 14,203 24 19,099 (8)
辦公室和入住10,632 10,622 11,404 (7)
廣告和促銷3,857 6,496 (41)5,109 (25)
旅行及相關4,034 3,421 18 3,835 
與無形資產相關3,451 2,894 19 3,418 
其他11,523 9,733 18 12,935 (11)
總運營費用301,232 284,363 334,843 (10)
營業收入101,424 96,780 98,389 
營業外收入(支出)
投資收益(虧損),淨額2,722 (4,226)164 5,289 (49)
債務支出(3,133)(3,302)(5)(3,118)
其他,淨額(8)(38)79 (15)47 
總非營業收入(支出),淨額(419)(7,566)94 2,156 (119)
所得税前收入101,005 89,214 13 100,545 
所得税條款26,739 21,640 24 27,543 (3)
淨收益,包括子公司的非控股權益74,266 67,574 10 73,002 
減去:歸屬於子公司非控股權益的淨收益(虧損)(760)(1,905)60 827 (192)
淨收入$75,026 $69,479 %$72,175  %
歸屬於聯邦愛馬仕公司的款項
每股收益1
基本款和稀釋版$0.86 $0.78 10 %$0.81  %
加權平均流通股數
基本83,710 84,531 84,930 
稀釋83,710 84,536 84,939 
每股申報的股息$0.28 $0.27 $0.28 
1) 獲得不可沒收股息權的未歸股權獎勵被視為參與證券,在 “兩類方法” 計算每股收益時必須予以考慮。因此,截至2023年9月30日、2022年9月30日和2023年6月30日的季度期間,向未歸屬的聯邦愛馬仕限制股東提供的330萬美元、360萬美元和350萬美元的總淨收益不包括在每股收益的計算中。


    
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未經審計的簡明合併損益表
(以千計,每股數據除外)
九個月已結束
2023 年 9 月 30 日2022年9月30日% 變化
收入
投資諮詢費,淨額$851,089 $754,681 13 %
行政服務費,淨分支機構252,402 218,710 15 
其他服務費,淨額114,586 98,524 16 
總收入1,218,077 1,071,915 14 
運營費用
補償及相關435,884 388,719 12 
分佈280,258 223,837 25 
系統和通信63,259 57,234 11 
專業服務費52,881 41,647 27 
辦公室和入住34,910 32,457 
廣告和促銷13,308 13,965 (5)
旅行及相關11,101 8,543 30 
與無形資產相關10,194 9,319 
其他31,303 23,147 35 
總運營費用933,098 798,868 17 
營業收入284,979 273,047 
非營業收入(支出)
投資收益(虧損),淨額18,322 (34,136)154 
債務支出(9,377)(7,873)19 
其他,淨額101 31 226 
總非營業收入(支出),淨額9,046 (41,978)122 
所得税前收入294,025 231,069 27 
所得税條款75,291 58,140 29 
淨收益,包括子公司的非控股權益218,734 172,929 26 
減去:歸屬於子公司非控股權益的淨收益(虧損)1,932 (10,070)119 
淨收入$216,802 $182,999 18 %
歸屬於聯邦愛馬仕公司的款項
每股收益1
基本款和稀釋版$2.44 $2.02 21 %
加權平均流通股數
基本84,499 86,109 
稀釋84,502 86,111 
每股申報的股息$0.83 $0.81 
1) 獲得不可沒收股息權的未歸股權獎勵被視為參與證券,在 “兩類方法” 計算每股收益時必須予以考慮。因此,截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,未歸屬的限制性聯邦愛馬仕股東的總淨收益分別為1,030萬美元和910萬美元,未計入每股收益的計算。





    
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未經審計的簡明合併資產負債表
(以千計)2023 年 9 月 30 日2022年12月31日
資產
現金和其他投資$554,433 $521,754 
其他流動資產157,227 129,277 
無形資產,淨額,包括商譽1,203,527 1,209,574 
其他長期資產165,153 159,874 
總資產$2,080,340 $2,020,479 
負債、可贖回的非控股權益和權益
流動負債$255,587 $257,413 
長期債務347,777 347,581 
其他長期負債306,307 307,972 
可兑現的非控股權益70,631 61,821 
不包括庫存股的股票1,573,370 1,411,055 
庫存股(473,332)(365,363)
總負債、可贖回非控股權益和權益$2,080,340 $2,020,479 




    
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未經審計的長期資產變動-按資產類別劃分
(單位:百萬)季度結束九個月已結束
2023 年 9 月 30 日2023年6月30日2022年9月30日2023 年 9 月 30 日2022年9月30日
公平
初始資產$82,992 $83,629 $80,988 $81,523 $96,716 
銷售額1
3,897 4,869 5,133 14,397 18,720 
兑換 1
(6,304)(5,697)(4,951)(16,737)(19,585)
淨銷售額(贖回)1
(2,407)(828)182 (2,340)(865)
網絡交易所18 126 (145)
外匯的影響2
(532)71 (1,187)(353)(2,840)
市場漲幅和(虧損)3
(2,756)115 (5,308)(1,641)(18,182)
期末資產$77,315 $82,992 $74,684 $77,315 $74,684 
固定收益
初始資產$87,425 $87,461 $86,253 $86,743 $97,550 
銷售額1
8,277 4,891 7,681 19,215 22,096 
兑換 1
(5,133)(4,963)(6,584)(17,223)(24,971)
淨銷售額(贖回)1
3,144 (72)1,097 1,992 (2,875)
網絡交易所(25)(17)(120)78 
外匯的影響2
(96)43 (231)(15)(560)
市場漲幅和(虧損)3
(683)(13)(1,737)1,165 (8,828)
期末資產$89,765 $87,425 $85,365 $89,765 $85,365 
另類/私募市場
初始資產$21,602 $21,174 $21,785 $20,802 $22,920 
銷售額1
660 643 946 2,568 2,706 
兑換 1
(866)(745)(929)(2,403)(2,525)
淨銷售額(贖回)1
(206)(102)17 165 181 
網絡交易所(3)(4)(6)
外匯的影響2
(762)539 (1,638)145 (3,830)
市場漲幅和(虧損)3
(294)(5)15 (769)904 
期末資產$20,337 $21,602 $20,182 $20,337 $20,182 
多資產
初始資產$2,922 $2,973 $3,135 $2,989 $3,780 
銷售額1
30 33 54 110 171 
兑換 1
(119)(143)(132)(406)(407)
淨銷售額(贖回)1
(89)(110)(78)(296)(236)
網絡交易所
市場漲幅和(虧損)3
(105)58 (155)32 (648)
期末資產$2,728 $2,922 $2,902 $2,728 $2,902 
長期資產總額
初始資產$194,941 $195,237 $192,161 $192,057 $220,966 
銷售額1
12,864 10,436 13,814 36,290 43,693 
兑換 1
(12,422)(11,548)(12,596)(36,769)(47,488)
淨銷售額(贖回)1
442 (1,112)1,218 (479)(3,795)
網絡交易所(10)(5)(54)
外匯的影響2
(1,390)653 (3,056)(223)(7,230)
市場漲幅和(虧損)3
(3,838)155 (7,185)(1,213)(26,754)
期末資產$190,145 $194,941 $183,133 $190,145 $183,133 
1) 對於某些賬户,銷售和贖回按計算總投資回報後的期初和期末資產之間的剩餘差額計算。
2) 反映了出於報告目的將非美元計價的管理資產(AUM)轉換為美元的影響。
3)反映了投資組合所持證券公允價值的大致變化,並在較小程度上反映了再投資的股息、分配和淨投資收益。





    
聯邦愛馬仕公佈2023年第三季度收益
第 9 頁,總共 13 頁
未經審計的長期資產變動-按資產類別和產品類型劃分
(單位:百萬)
季度結束
2023 年 9 月 30 日
公平固定收益另類/私募市場多資產總計
資金
獨立賬户1
資金
獨立賬户1
資金
獨立賬户1
資金
獨立賬户1
資金。
獨立賬户1
初始資產$44,383 $38,609 $43,884 $43,541 $13,338 $8,264 $2,782 $140 $104,387 $90,554 
銷售1,733 2,164 3,110 5,167 541 119 29 5,413 7,451 
贖回(3,254)(3,050)(3,794)(1,339)(856)(10)(114)(5)(8,018)(4,404)
淨銷售額(贖回)(1,521)(886)(684)3,828 (315)109 (85)(4)(2,605)3,047 
網絡交易所15 (25)(3)(10)
外匯的影響2
(285)(247)(63)(33)(450)(312)(798)(592)
市場漲幅和(虧損)3
(1,779)(977)(568)(115)(161)(133)(98)(7)(2,606)(1,232)
期末資產$40,801 $36,514 $42,569 $47,196 $12,409 $7,928 $2,599 $129 $98,378 $91,767 
九個月已結束
2023 年 9 月 30 日
公平固定收益另類/私募市場多資產總計
資金
獨立賬户1
資金
獨立賬户1
資金
獨立賬户1
資金
獨立賬户1
資金
獨立賬户1
初始資產$43,342 $38,181 $43,180 $43,563 $13,050 $7,752 $2,851 $138 $102,423 $89,634 
銷售7,059 7,338 11,201 8,014 1,824 744 108 20,192 16,098 
贖回(9,798)(6,939)(12,082)(5,141)(2,154)(249)(391)(15)(24,425)(12,344)
淨銷售額(兑換) (2,739)399 (881)2,873 (330)495 (283)(13)(4,233)3,754 
網絡交易所85 41 (95)(25)17 (23)10 (7)
外匯的影響2
(69)(284)(4)(11)96 49 23 (246)
市場漲幅和(虧損)3
182 (1,823)369 796 (424)(345)28 155 (1,368)
期末資產$40,801 $36,514 $42,569 $47,196 $12,409 $7,928 $2,599 $129 $98,378 $91,767 
1) 包括單獨管理的賬户、機構賬户、某些次級建議基金和其他管理產品。對於某些賬户,銷售和贖回按計算總投資回報後的期初和期末資產之間的剩餘差額計算。
2) 反映了出於報告目的將非美元計價的資產管理規模轉換為美元所產生的影響。
3)反映了投資組合所持證券公允價值的大致變化,並在較小程度上反映了再投資的股息、分配和淨投資收益。










    
聯邦愛馬仕公佈2023年第三季度收益
第 10 頁,總共 13 頁

未經審計的長期資產變動-按產品類型分類
(單位:百萬)
季度結束九個月已結束
2023 年 9 月 30 日2023年6月30日2022年9月30日2023 年 9 月 30 日2022年9月30日
基金資產總額
初始資產$104,387 $104,220 $109,334 $102,423 $135,294 
銷售5,413 6,462 7,128 20,192 25,728 
贖回(8,018)(7,916)(10,056)(24,425)(36,153)
淨銷售額(贖回)(2,605)(1,454)(2,928)(4,233)(10,425)
網絡交易所(5)(5)10 (53)
外匯的影響1
(798)487 (1,841)23 (4,434)
市場漲幅和(虧損)2
(2,606)1,139 (3,567)155 (19,389)
期末資產$98,378 $104,387 $100,993 $98,378 $100,993 
獨立賬户資產總額3
初始資產$90,554 $91,017 $82,827 $89,634 $85,672 
銷售額4
7,451 3,974 6,686 16,098 17,965 
兑換 4
(4,404)(3,632)(2,540)(12,344)(11,335)
淨銷售額(贖回)4
3,047 342 4,146 3,754 6,630 
網絡交易所(10)13 (7)(1)
外匯的影響1
(592)166 (1,215)(246)(2,796)
市場漲幅和(虧損)2
(1,232)(984)(3,618)(1,368)(7,365)
期末資產$91,767 $90,554 $82,140 $91,767 $82,140 
長期資產總額3
初始資產$194,941 $195,237 $192,161 $192,057 $220,966 
銷售額4
12,864 10,436 13,814 36,290 43,693 
兑換 4
(12,422)(11,548)(12,596)(36,769)(47,488)
淨銷售額(贖回)4
442 (1,112)1,218 (479)(3,795)
網絡交易所(10)(5)(54)
外匯的影響1
(1,390)653 (3,056)(223)(7,230)
市場漲幅和(虧損)2
(3,838)155 (7,185)(1,213)(26,754)
期末資產$190,145 $194,941 $183,133 $190,145 $183,133 
1) 反映了出於報告目的將非美元計價的資產管理規模轉換為美元所產生的影響。
2)反映了投資組合持有的證券公允價值的大致變化,並在較小程度上反映了再投資的股息、分配和淨投資收益。
3) 包括單獨管理的賬户、機構賬户、某些次級建議基金和其他管理產品。
4) 對於某些賬户,銷售和贖回按計算總投資回報後的期初和期末資產之間的剩餘差額計算。





















    
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未經審計的管理資產

(單位:百萬)
2023 年 9 月 30 日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日
按資產類別劃分
公平$77,315 $82,992 $83,629 $81,523 $74,684 
固定收益89,765 87,425 87,461 86,743 85,365 
另類/私募市場20,337 21,602 21,174 20,802 20,182 
多資產2,728 2,922 2,973 2,989 2,902 
長期資產總額190,145 194,941 195,237 192,057 183,133 
貨幣市場525,085 509,017 505,800 476,844 441,294 
託管資產總額$715,230 $703,958 $701,037 $668,901 $624,427 
按產品類型劃分
資金:
公平$40,801 $44,383 $44,732 $43,342 $40,633 
固定收益42,569 43,884 43,616 43,180 44,896 
另類/私募市場12,409 13,338 13,040 13,050 12,680 
多資產2,599 2,782 2,832 2,851 2,784 
長期資產總額98,378 104,387 104,220 102,423 100,993 
貨幣市場384,896 364,014 357,346 335,937 309,859 
基金資產總額$483,274 $468,401 $461,566 $438,360 $410,852 
獨立賬户:
公平$36,514 $38,609 $38,897 $38,181 $34,051 
固定收益47,196 43,541 43,845 43,563 40,469 
另類/私募市場7,928 8,264 8,134 7,752 7,502 
多資產129 140 141 138 118 
長期資產總額91,767 90,554 91,017 89,634 82,140 
貨幣市場140,189 145,003 148,454 140,907 131,435 
獨立賬户資產總額$231,956 $235,557 $239,471 $230,541 $213,575 
託管資產總額$715,230 $703,958 $701,037 $668,901 $624,427 


    
聯邦愛馬仕公佈2023年第三季度收益
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未經審計的平均管理資產季度結束
(單位:百萬)
2023 年 9 月 30 日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日
按資產類別劃分
公平$82,203 $83,025 $84,155 $79,544 $81,809 
固定收益88,677 87,504 88,209 87,849 87,042 
另類/私募市場21,413 21,411 20,938 20,926 21,193 
多資產2,861 2,929 3,012 2,988 3,144 
長期資產總額195,154 194,869 196,314 191,307 193,188 
貨幣市場516,046 510,418 483,083 442,334 438,601 
總平均值管理資產$711,200 $705,287 $679,397 $633,641 $631,789 
按產品類型劃分
資金:
公平$43,687 $44,218 $45,055 $43,131 $45,135 
固定收益43,437 43,827 43,961 44,099 47,489 
另類/私募市場13,184 13,181 13,062 13,140 13,432 
多資產2,724 2,787 2,869 2,855 3,012 
長期資產總額103,032 104,013 104,947 103,225 109,068 
貨幣市場373,088 362,608 333,358 309,232 301,940 
總平均值基金資產$476,120 $466,621 $438,305 $412,457 $411,008 
獨立賬户:
公平$38,516 $38,807 $39,100 $36,413 $36,674 
固定收益45,240 43,677 44,248 43,750 39,553 
另類/私募市場8,229 8,230 7,876 7,786 7,761 
多資產137 142 143 133 132 
長期資產總額92,122 90,856 91,367 88,082 84,120 
貨幣市場142,958 147,810 149,725 133,102 136,661 
總平均值單獨的賬户資產$235,080 $238,666 $241,092 $221,184 $220,781 
總平均值管理資產$711,200 $705,287 $679,397 $633,641 $631,789 



    
聯邦愛馬仕公佈2023年第三季度收益
第 13 頁,總共 13 頁
未經審計的平均管理資產九個月已結束
(單位:百萬)2023 年 9 月 30 日2022年9月30日
按資產類別劃分
公平$83,128 $86,543 
固定收益88,130 90,419 
另類/私募市場21,254 22,090 
多資產2,934 3,368 
長期資產總額195,446 202,420 
貨幣市場503,182 429,878 
總平均值管理資產$698,628 $632,298 
按產品類型劃分
資金:
公平$44,320 $48,353 
固定收益43,741 52,025 
另類/私募市場13,143 14,158 
多資產2,794 3,222 
長期資產總額103,998 117,758 
貨幣市場356,351 289,577 
總平均值基金資產$460,349 $407,335 
獨立賬户:
公平$38,808 $38,190 
固定收益44,389 38,394 
另類/私募市場8,111 7,932 
多資產140 146 
長期資產總額91,448 84,662 
貨幣市場146,831 140,301 
總平均值單獨的賬户資產$238,279 $224,963 
總平均值管理資產$698,628 $632,298