附錄 99.1
SolarMax Technology, Inc. 公佈2023財年財務業績
加利福尼亞州里弗賽德——2024年4月16日（環球新聞專線）——綜合太陽能公司SolarMax Technology, Inc.（納斯達克SMXT）（“SolarMax” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的財年財務業績。
2023 財年財務摘要
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| · | 收入增加到5,410萬美元，比2022年增長21％ |
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| · | 毛利增至1,110萬美元，較2022年增長49％ |
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| · | 毛利率從2022年的17％提高到21％ |
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| · | 總運營支出降至1,070萬美元，較2022年下降31％ |
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| · | 淨收入從2022年的690萬美元淨虧損提高到40萬美元 |
SolarMax首席執行官許大衞表示：“我們很自豪地報告了SolarMax一年的增長和運營進展。”“我們的總收入在2023年增長了21％，這主要是由廣闊的美國市場對我們太陽能解決方案的強勁需求推動的。我們在成本上漲的情況下提高毛利率的能力凸顯了我們的戰略定價和運營效率的有效性。展望未來，我們最近成功完成的首次公開募股不僅標誌着SolarMax的一個重要里程碑，而且也鞏固了我們未來增長的基礎。”
關於 SolarMax 科技公司
SolarMax 是一家綜合太陽能和可再生能源公司。太陽能系統保留來自太陽的直流（DC）電力，並將其轉換為交流電（AC），可用於為住宅和商業企業供電。太陽能業務的基礎是與從當地電力公司購買的電力相比，太陽能系統的用户能夠節省能源成本並減少碳排放量。SolarMax成立於2008年，旨在在美國從事太陽能業務，並於2016年在中國開始運營。SolarMax在美國的業務主要包括為住宅和商業客户銷售和安裝光伏和電池備用系統，以及向政府和商業用户銷售LED系統和服務。SolarMax在中國的業務主要包括確定和採購太陽能發電場項目以轉售給第三方，以及主要為太陽能發電場項目提供EPC服務。SolarMax在2022年和2023年的所有收入均來自其在美國的業務。
我們的網站是 www.solarmaxtech.com。本新聞稿中包含或可通過我們的網站或任何其他網站或任何社交媒體訪問的任何信息均不屬於本新聞稿的一部分。
| 1 |
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，旨在涵蓋這些條款設立的安全港。前瞻性陳述基於某些假設，描述了公司的未來計劃、戰略和預期，通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“預期”、“可能”、“應該”、“將”、“可能”、“尋求”、“打算”、“計劃”、“目標”、“項目”、“估計”、“預測”、“戰略”、“未來”，” “可能” 或其他類似術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。除本新聞稿中包含的有關公司戰略、前景、財務狀況、運營、成本、計劃和目標的歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。可能導致公司實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中顯示的重大差異的重要因素。此類前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，包括但不限於Solarmax未來盈利的能力；（ii）SolarMax在運營需要時獲得融資的能力；（iii）SolarMax在中國開展盈利業務的能力；（iv）SolarMax從其中國分部收取應收賬款的能力，以及（v）“前瞻性陳述警示説明” 中描述的風險 “項目 1A 風險因素”，“項目管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，載於公司於2024年4月16日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告。除非法律要求，否則SolarMax沒有義務在陳述發表之日之後更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，也沒有義務反映意外事件的發生。閲讀本新聞稿時，您應該明白 SolarMax 的實際業績可能與我們的預期存在重大差異。
聯繫人：
欲瞭解更多信息，請聯繫：
首席財務官斯蒂芬·布朗
(951) 300-0711
| 2 |
SolarMax 科技公司及其子公司
合併資產負債表
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日
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| 十二月三十一日 2023 |
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| 十二月三十一日 2022 |
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| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
| $ | 2,539,312 |
|
| $ | 3,821,952 |
|
| 應收賬款，淨額 |
|
| 4,176,322 |
|
|
| 5,933,477 |
|
| 合同資產 |
|
| 549,118 |
|
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| 4,701,498 |
|
| 來自國家投資公司和項目公司的應收賬款（注2） |
|
| 3,728,865 |
|
|
| 3,822,123 |
|
| 應收客户貸款，當前，淨額 |
|
| 2,212,574 |
|
|
| 3,437,634 |
|
| 庫存，淨額 |
|
| 1,341,397 |
|
|
| 3,404,902 |
|
| 其他應收賬款和流動資產，淨額 |
|
| 5,373,997 |
|
|
| 3,964,259 |
|
| 流動資產總額 |
|
| 19,921,585 |
|
|
| 29,085,845 |
|
| 財產和設備，淨額 |
|
| 291,416 |
|
|
| 444,173 |
|
| 經營租賃使用權資產 |
|
| 5,411,820 |
|
|
| 6,884,362 |
|
| 善意 |
|
| 7,584,779 |
|
|
| 7,774,472 |
|
| 對未合併的太陽能項目公司的投資 |
|
| 9,698,308 |
|
|
| 9,054,759 |
|
| 應收客户貸款，非流動，淨額 |
|
| 4,322,942 |
|
|
| 6,842,805 |
|
| 遞延所得税資產 |
|
| 189,226 |
|
|
| 107,628 |
|
| 限制性現金，非流動 |
|
| 354,504 |
|
|
| 346,999 |
|
| 其他資產 |
|
| 880,621 |
|
|
| 937,185 |
|
| 總資產 |
| $ | 48,655,201 |
|
| $ | 61,478,228 |
|
|
|
|
|
|
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|
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| 負債和股東赤字 |
|
|
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|
|
|
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| 流動負債： |
|
|
|
|
|
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|
|
| 票據和應付賬款 |
| $ | 3,384,195 |
|
| $ | 2,231,432 |
|
| 經營租賃負債，當前 |
|
| 1,497,555 |
|
|
| 1,523,106 |
|
| 銀行和其他無抵押貸款，流動 |
|
| 2,000,000 |
|
|
| 2,033,451 |
|
| 來自關聯方的擔保貸款，當前 |
|
| 11,358,658 |
|
|
| 10,500,000 |
|
| 有擔保的可轉換票據，當前 |
|
| 8,680,000 |
|
|
| 6,300,000 |
|
| 合同負債 |
|
| - |
|
|
| 4,036,348 |
|
| 應計費用和其他應付賬款 |
|
| 16,480,896 |
|
|
| 19,888,329 |
|
| 流動負債總額 |
|
| 42,042,646 |
|
|
| 46,512,666 |
|
| 經營租賃負債，非流動 |
|
| 4,078,569 |
|
|
| 5,469,703 |
|
| 關聯方提供的非流動擔保貸款，扣除債務折扣和發行成本 |
|
| 7,000,000 |
|
|
| 8,858,658 |
|
| 扣除債務折扣和發行成本後的非流動有擔保可轉換票據 |
|
| 7,269,768 |
|
|
| 13,295,829 |
|
| 其他負債 |
|
| 2,793,388 |
|
|
| 3,548,921 |
|
| 負債總額 |
|
| 64,543,029 |
|
|
| 77,685,777 |
|
| 承付款和或有開支（注16） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股東赤字： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 優先股，面值每股0.001美元；截至2023年12月31日和2022年12月31日，已授權15,000,000股，未發行和流通股票 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 普通股，面值每股0.001美元；截至2023年12月31日和2022年12月31日，已授權297,225,000股，已發行40,983,881股，已發行39,735,536股 |
|
| 40,984 |
|
|
| 40,984 |
|
| 額外的實收資本 |
|
| 55,786,634 |
|
|
| 55,786,634 |
|
| 截至2023年12月31日和2022年12月31日，美國庫存股按成本計算為1,248,345股 |
|
| (1,808,889 | ) |
|
| (1,808,889 | ) |
| 累計赤字 |
|
| (68,623,969 | ) |
|
| (69,058,755 | ) |
| 累計其他綜合虧損 |
|
| (1,282,588 | ) |
|
| (1,167,523 | ) |
| 股東赤字總額 |
|
| (15,887,828 | ) |
|
| (16,207,549 | ) |
| 負債總額和股東赤字 |
| $ | 48,655,201 |
|
| $ | 61,478,228 |
|
| 3 |
SolarMax 科技公司及其子公司
合併運營報表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
|
|
| 截至12月31日的年份 |
| |||||
|
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
| 收入 |
| $ | 54,139,330 |
|
| $ | 44,718,030 |
|
| 收入成本 |
|
| 42,990,393 |
|
|
| 37,236,493 |
|
| 毛利 |
|
| 11,148,937 |
|
|
| 7,481,537 |
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般和行政 |
|
| 9,507,293 |
|
|
| 14,370,085 |
|
| 銷售和營銷 |
|
| 1,157,793 |
|
|
| 1,081,264 |
|
| 運營支出總額 |
|
| 10,665,086 |
|
|
| 15,451,349 |
|
| 營業收入（虧損） |
|
| 483,851 |
|
|
| (7,969,812 | ) |
| 其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息收入 |
|
| 68,853 |
|
|
| 61,617 |
|
| 利息支出 |
|
| (1,576,749 | ) |
|
| (1,826,934 | ) |
| 太陽能項目公司的收入權益 |
|
| 864,132 |
|
|
| 493,648 |
|
| 清償債務的收益 |
|
| 26,821 |
|
|
| 1,946,635 |
|
| 提前終止租賃的收益 |
|
| 4,212 |
|
|
| 1,079,117 |
|
| 其他收入（虧損），淨額 |
|
| 499,472 |
|
|
| (616,117 | ) |
| 其他收入總額（支出） |
|
| (113,259 | ) |
|
| 1,137,966 |
|
| 所得税前收入（虧損） |
|
| 370,592 |
|
|
| (6,831,846 | ) |
| 所得税準備金（福利） |
|
| (64,194 | ) |
|
| 41,432 |
|
| 淨收益（虧損） |
| $ | 434,786 |
|
| $ | (6,873,278 | ) |
| 每股淨收益（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
| $ | 0.01 |
|
| $ | (0.17 | ) |
| 稀釋 |
| $ | 0.01 |
|
| $ | (0.17 | ) |
| 普通股的加權平均股數： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
|
| 39,735,536 |
|
|
| 39,735,536 |
|
| 稀釋 |
|
| 40,025,153 |
|
|
| 39,735,536 |
|
| 4 |
SolarMax 科技公司及其子公司
合併現金流量表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
|
|
| 截至12月31日的年份 |
| |||||
|
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 經營活動 |
|
|
|
|
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| ||
| 淨收益（虧損） |
| $ | 434,786 |
|
| $ | (6,873,278 | ) |
| 為將淨收益（虧損）與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊和攤銷費用 |
|
| 180,670 |
|
|
| 277,932 |
|
| 攤還客户應收貸款的貸款折扣 |
|
| (53,909 | ) |
|
| (147,050 | ) |
| 債務折扣和債務發行成本的攤銷 |
|
| 180,760 |
|
|
| 171,775 |
|
| 經營租賃使用權資產的攤銷 |
|
| 1,432,343 |
|
|
| 1,094,234 |
|
| (追回) 信貸損失和貸款損失準備金 |
|
| 56,751 |
|
|
| 61,744 |
|
| 為多餘和過時庫存編列經費 |
|
| 110,863 |
|
|
| 70,364 |
|
| 提供保修、客户服務和生產保障 |
|
| 639,279 |
|
|
| 536,494 |
|
| 超過所得分配的投資收益的權益 |
|
| (864,132 | ) |
|
| (493,648 | ) |
| 遞延所得税準備金 |
|
| (84,194 | ) |
|
| (92,740 | ) |
| 處置財產和設備的收益 |
|
| (21,449 | ) |
|
| (80,290 | ) |
| 清償債務的收益 |
|
| (26,821 | ) |
|
| (1,946,635 | ) |
| 提前終止租賃的收益 |
|
| (4,212 | ) |
|
| (1,079,117 | ) |
| 註銷資本化合併成本 |
|
| - |
|
|
| 3,377,526 |
|
| 其他 |
|
| 295,348 |
|
|
| - |
|
| 運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應收賬款 |
|
| 1,536,755 |
|
|
| (3,095,068 | ) |
| 合同資產 |
|
| 4,152,380 |
|
|
| (2,140,577 | ) |
| 未開單應收賬款 |
|
| - |
|
|
| 4,814,095 |
|
| 來自SPIC和項目公司的應收賬款 |
|
| 372,247 |
|
|
| 8,078 |
|
| 應收客户貸款 |
|
| 3,849,570 |
|
|
| 5,531,086 |
|
| 庫存 |
|
| 1,952,642 |
|
|
| (119,384 | ) |
| 其他應收賬款和流動資產 |
|
| (1,404,001 | ) |
|
| (1,098,423 | ) |
| 其他資產 |
|
| 27,283 |
|
|
| 25,644 |
|
| 票據和應付賬款 |
|
| 1,152,763 |
|
|
| (2,580,829 | ) |
| 經營租賃負債 |
|
| (1,372,274 | ) |
|
| (1,091,303 | ) |
| 合同負債 |
|
| (4,036,348 | ) |
|
| 2,649,370 |
|
| 應計費用和其他應付賬款 |
|
| (2,940,629 | ) |
|
| (236,644 | ) |
| 其他負債 |
|
| (1,379,324 | ) |
|
| 485,073 |
|
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 |
| $ | 3,814,900 |
|
| $ | (1,971,571 | ) |
| 投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 向SPAC和保薦人發行應收票據 |
| $ | - |
|
| $ | (288,856 | ) |
| 購買財產和設備 |
|
| (27,999 | ) |
|
| (83,466 | ) |
| 處置財產和設備的收益 |
|
| 21,449 |
|
|
| 91,798 |
|
| 用於投資活動的淨現金 |
|
| (6,550 | ) |
|
| (280,524 | ) |
| 籌資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可轉換票據的本金還款 |
|
| (4,800,000 | ) |
|
| (7,050,000 | ) |
| 借款本金還款 |
|
| (33,451 | ) |
|
| (68,240 | ) |
| 設備資本租賃的還款 |
|
| (15,488 | ) |
|
| (25,396 | ) |
| 與Uonone收購應急基金相關的付款（附註14） |
|
| (6,841,501 | ) |
|
| (356,329 | ) |
| Uonone收購應急基金的收益（附註14） |
|
| 6,644,817 |
|
|
| - |
|
| 用於融資活動的淨現金 |
|
| (5,045,623 | ) |
|
| (7,499,965 | ) |
| 匯率的影響 |
|
| (37,862 | ) |
|
| 518,737 |
|
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 |
|
| (1,275,135 | ) |
|
| (9,233,323 | ) |
| 現金、現金等價物和限制性現金，年初 |
|
| 4,168,951 |
|
|
| 13,402,274 |
|
| 現金、現金等價物和限制性現金，年底 |
| $ | 2,893,816 |
|
| $ | 4,168,951 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金流信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以現金支付的利息 |
| $ | 1,086,314 |
|
| $ | 1,628,570 |
|
| 以現金支付的所得税 |
| $ | 177,377 |
|
| $ | 4,520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 用於投資和融資活動的非現金活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 通過經營租賃獲得的使用權資產 |
| $ | - |
|
| $ | 6,274,652 |
|
| 通過經營租賃獲得的使用權資產，關聯方 |
| $ | 912,983 |
|
| $ | 5,165,503 |
|
| 代替應付租金和保證金的期票 |
| $ | - |
|
| $ | 1,358,658 |
|
| 向關聯方發行可轉換票據以代替EB-5貸款 |
| $ | 1,000,000 |
|
| $ | 2,141,342 |
|
| 年初的現金餘額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金和現金等價物 |
| $ | 3,821,952 |
|
| $ | 9,886,195 |
|
| 限制性現金，當前 |
|
| - |
|
|
| 3,195,731 |
|
| 限制性現金，非流動 |
|
| 346,999 |
|
|
| 320,348 |
|
|
|
| $ | 4,168,951 |
|
| $ | 13,402,274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年底現金餘額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金和現金等價物 |
| $ | 2,539,312 |
|
| $ | 3,821,952 |
|
| 限制性現金，當前 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 限制性現金，非流動 |
|
| 354,504 |
|
|
| 346,999 |
|
|
|
| $ | 2,893,816 |
|
| $ | 4,168,951 |
|
| 5 |