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0097216德克薩斯州：額外信貸協議成員2022-12-310000097216德克薩斯州：雙邊安排信貸協議成員2023-09-300000097216德克薩斯州：雙邊安排信貸協議成員2022-12-310000097216德克薩斯州：信貸協議成員2017-01-310000097216美國公認會計準則：SeniorNotes會員德克薩斯州：高級票據將於2029年到期 FivePercentMeber2021-04-010000097216德克薩斯州：FivePercentNotes會員美國公認會計準則：有擔保債務成員美國公認會計準則：中期票據會員2023-09-300000097216德克薩斯州：FivePercentNotes會員美國公認會計準則：有擔保債務成員美國公認會計準則：中期票據會員US-GAAP：計量輸入報價會員2023-09-300000097216德克薩斯州：FivePercentNotes會員美國公認會計準則：有擔保債務成員美國公認會計準則：中期票據會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-09-300000097216德克薩斯州：修正和聲明協議成員US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2021-04-012021-04-010000097216美國公認會計準則：SeniorNotes會員德克薩斯州：SeniorNotes 將於 2025 年到期五分之五百分比會員2017-01-310000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員國家：美國2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員德克薩斯州：法國德國印度瑞士英國意大利和墨西哥成員2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：退休後其他養老金計劃或補充計劃固定福利會員2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員國家：美國2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員德克薩斯州：法國德國印度瑞士英國意大利和墨西哥成員2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：退休後其他養老金計劃或補充計劃固定福利會員2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員國家：美國2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員德克薩斯州：法國德國印度瑞士英國意大利和墨西哥成員2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：退休後其他養老金計劃或補充計劃固定福利會員2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員國家：美國2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：養老金計劃固定福利會員德克薩斯州：法國德國印度瑞士英國意大利和墨西哥成員2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：退休後其他養老金計劃或補充計劃固定福利會員2022-01-012022-09-30iso421:BRL0000097216US-GAAP：其他成員的債務擔保2023-09-300000097216US-GAAP：其他成員的債務擔保2022-12-310000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-06-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2023-06-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-06-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-06-300000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-06-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-06-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-06-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-06-300000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-09-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2023-09-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-09-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-09-300000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-09-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-09-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-09-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-09-300000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-12-310000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-12-310000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-12-310000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-12-310000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-12-310000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2021-12-310000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2021-12-310000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-12-310000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-09-300000097216德克薩斯州：限時持倉會員2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：績效股成員2023-01-012023-09-300000097216德克薩斯州：市場狀況獎會員2023-01-012023-09-300000097216德克薩斯州：頒獎日期 Marcheighteen 二千一十八會員德克薩斯州：市場狀況獎會員2023-03-152023-03-150000097216德克薩斯州：市場狀況獎會員2023-03-152023-03-1500000972162018-07-1200000972162022-12-190000097216德克薩斯州：董事會成員批准的股票回購計劃2023-01-012023-09-300000097216德克薩斯州：董事會成員批准的股票回購計劃2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：後續活動成員2023-10-012023-10-310000097216US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵TrancheOne會員德克薩斯州：限時持倉會員2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵第一部分成員德克薩斯州：限時持倉會員2023-01-012023-09-300000097216德克薩斯州：限時持倉會員US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵第三批成員2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵TrancheOne會員US-GAAP：績效股成員2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵TrancheOne會員德克薩斯州：市場狀況獎會員2023-01-012023-09-30

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單10-Q
（Mark One）
☒根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告
1934 年《證券交易法》

在截至的季度期間 2023年9月30日
要麼
☐根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告
1934 年《證券交易法》

委員會檔案編號 1-10702
Tx_RedBlk.jpg

特雷克斯公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華 34-1531521
（公司註冊國） （國税局僱主識別號）
格洛弗大道 45 號，4 樓, 諾沃克, 康涅狄格06850
（主要行政辦公室地址）

(203) 222-7170
（註冊人的電話號碼，包括區號）
_______________________________________________________________
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股（面值0.01美元）TEX紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒ 沒有 ☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒ 沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器
 ☒
加速過濾器☐非加速過濾器☐
規模較小的申報公司☐新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
是的 ☐沒有 ☒
普通股的已發行股數： 67.3截至 2023 年 10 月 24 日，百萬人。
展覽索引從第 1 頁開始 41.


將軍

除非另有特別説明，否則特雷克斯公司提交的本10-Q表季度報告通常截至2023年9月30日。除非另有説明，否則特雷克斯公司及其合併子公司以下稱為 “特雷克斯”、“註冊人”、“我們”、“我們”、“我們的” 或 “公司”。

前瞻性信息

本季度報告中的某些信息包括有關未來事件或涉及某些突發事件和不確定性的前瞻性陳述（根據1933年《證券法》第27A條、1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》的定義），包括下文標題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——突發事件和不確定性” 的章節中討論的內容。”此外，當包含在本季度報告或此處以引用方式納入的文件中時，“可能”、“期望”、“應該”、“打算”、“預期”、“相信”、“計劃”、“項目”、“估計”、“意願” 及其負面內容以及類似或類似的表述旨在識別前瞻性陳述。但是，沒有這些詞語並不意味着該陳述不具有前瞻性。我們的這些前瞻性陳述基於當前對未來事件的預期和預測。這些陳述並不能保證未來的表現。此類陳述本質上會受到各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。此類風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的，其中包括：

•某些材料和組件的供應和價格的變化，這可能導致供應鏈進一步中斷；
•整合我們的客户羣和供應商；
•我們的運營面臨經營跨國企業所產生的許多潛在風險，包括遵守不斷變化的監管環境以及政治和經濟不穩定；
•我們的重要設施之一受到重大幹擾；
•我們的業務對政府支出很敏感；
•我們的行業競爭激烈，面臨定價壓力；
•我們成功實施戰略的能力以及該戰略得出的實際成果；
•我們整合收購業務的能力；
•我們的合併財務業績以美元報告，而某些資產和其他申報項目則以其他國家的貨幣計價，這造成了貨幣兑換和折算風險；
•我們的業務受到我們所服務市場的週期性影響；
•我們需要遵守債務協議中包含的限制性契約；
•我們有能力產生足夠的現金流來償還債務和經營我們的業務；
•我們進入資本市場籌集資金和提供流動性的能力；
•客户的財務狀況及其持續獲得資金的機會；
•為我們的一些客户提供信貸支持所帶來的風險；
•我們可能會遭受超過記錄儲備金的損失；
•我們吸引、發展、參與和留住團隊成員的能力；
•可能的停工和其他勞工問題；
•網絡安全威脅增加和更復雜的計算機犯罪；
•進出口監管制度的變化、關税的徵收、全球貿易衝突的升級以及不公平的進口貿易，尤其是來自中國的進口，可能會繼續對我們的業務產生負面影響；
•遵守環境法規可能代價高昂，未能滿足環境、社會和治理（“ESG”）的預期或標準或實現我們的ESG目標可能會對我們的業務產生不利影響；
•訴訟、產品責任索賠和其他責任；
•我們對美國（“美國”）的遵守情況《反海外腐敗法》和類似的全球反腐敗法；
•加強對隱私和數據安全問題的監管重點並擴大法律；
•我們遵守美國證券交易委員會（“SEC”）規定的禁令和相關義務的能力；以及
•其他因素。

由於這些和其他風險、不確定性和重要因素，實際事件或我們的實際未來業績可能與任何前瞻性陳述存在重大差異。此處包含的前瞻性陳述僅代表截至本季度報告發布之日，而此處以引用方式納入的文件中包含的前瞻性陳述僅代表截至相應文件發佈之日的前瞻性陳述。我們明確表示沒有義務或承諾公開發布本季度報告中包含或納入的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對該前瞻性陳述的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。


特雷克斯公司和子公司
10-Q 表的季度報告索引
截至2023年9月30日的季度期間
  頁面
第一部分
財務信息
4
   
第 1 項
財務報表
4
第 2 項
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
26
第 3 項
關於市場風險的定量和定性披露
38
第 4 項
控制和程序
39
   
第二部分
其他信息
40
   
第 1 項
法律訴訟
40
第 1A 項
風險因素
40
第 2 項
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
40
第 3 項
優先證券違約
40
第 4 項
礦山安全披露
40
第 5 項
其他信息
40
第 6 項
展品
41
   
簽名
42
  

3

第一部分財務信息
第 1 項。
財務報表


特雷克斯公司和子公司
簡明合併綜合收益（虧損）表
（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
 
三個月已結束
九月三十日
九個月已結束
九月三十日
 2023202220232022
淨銷售額$1,290.1 $1,120.5 $3,928.9 $3,200.1 
銷售商品的成本(997.6)(883.4)(3,014.8)(2,564.3)
毛利292.5 237.1 914.1 635.8 
銷售、一般和管理費用(129.3)(116.3)(393.3)(336.6)
運營收入（虧損）163.2 120.8 520.8 299.2 
其他收入（支出）  
利息收入2.1 1.1 5.2 2.1 
利息支出(17.0)(13.5)(47.3)(35.8)
其他收入（支出）— 淨額0.7 (1.0)(4.7)(4.7)
所得税前持續經營的收入（虧損）149.0 107.4 474.0 260.8 
所得税福利（撥備）(29.8)(25.6)(85.2)(52.6)
來自持續經營的收入（虧損）119.2 81.8 388.8 208.2 
處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款— — 2.3 (0.4)
淨收益（虧損）$119.2 $81.8 $391.1 $207.8 
每股基本收益（虧損）：  
來自持續經營的收入（虧損）$1.77 $1.21 $5.75 $3.03 
處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款— — 0.04 (0.01)
淨收益（虧損）$1.77 $1.21 $5.79 $3.02 
攤薄後的每股收益（虧損）：  
來自持續經營的收入（虧損）$1.75 $1.20 $5.69 $2.99 
處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款— — 0.03 — 
淨收益（虧損）$1.75 $1.20 $5.72 $2.99 
計算每股時已發行股票的加權平均數  
基本67.4 67.8 67.6 68.8 
稀釋68.2 68.4 68.4 69.6 
綜合收益（虧損）$67.2 $1.4 $375.4 $35.0 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4

特雷克斯公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以百萬計，面值除外）
 9月30日
2023		十二月三十一日
2022
資產  
流動資產  
現金和現金等價物$352.3 $304.1 
應收賬款（扣除備抵金美元）9.9和 $9.4分別在2023年9月30日和2022年12月31日）
645.1 547.5 
庫存1,117.0 988.4 
預付資產和其他流動資產130.1 122.0 
流動資產總額2,244.5 1,962.0 
非流動資產  
不動產、廠房和設備——淨額500.5 465.6 
善意284.8 284.4 
無形資產-淨額15.8 17.4 
其他資產415.5 388.7 
總資產$3,461.1 $3,118.1 
負債和股東權益
流動負債  
長期債務的當前部分$2.4 $1.9 
貿易應付賬款668.3 624.6 
其他流動負債391.4 372.1 
流動負債總額1,062.1 998.6 
非流動負債  
長期債務，減去流動部分706.3 773.6 
非當前運營租約91.4 62.8 
其他非流動負債105.1 101.9 
負債總額1,964.9 1,936.9 
承付款和意外開支
股東權益  
普通股，$0.01面值 — 已授權 300.0股票；已發行 84.6和 84.0分別截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票
0.9 0.9 
額外的實收資本888.0 881.6 
留存收益1,559.5 1,200.6 
累計其他綜合收益（虧損）(357.3)(341.6)
減少國庫中普通股的成本— 17.9和 17.2分別截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票
(594.9)(560.3)
股東權益總額1,496.2 1,181.2 
負債和股東權益總額$3,461.1 $3,118.1 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5

特雷克斯公司和子公司
簡明合併股東權益變動表
（未經審計）
（單位：百萬）
傑出
股份		常見
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		累積的
其他
全面
收入（虧損）		常見
有現貨
財政部		總計
截至2022年12月31日的餘額
66.8 $0.9 $881.6 $1,200.6 $(341.6)$(560.3)$1,181.2 
淨收益（虧損）— — — 112.6 — — 112.6 
其他綜合收益（虧損）——扣除税款
— — — — 26.3 — 26.3 
發行與薪酬相關的普通股0.6 — 9.5 — — — 9.5 
股票計劃下的薪酬——淨額
— — (22.3)— — 1.5 (20.8)
分紅— — 0.1 (10.3)— — (10.2)
收購庫存股票(0.1)— — — — (4.0)(4.0)
截至2023年3月31日的餘額
67.3 $0.9 $868.9 $1,302.9 $(315.3)$(562.8)$1,294.6 
淨收益（虧損）— — — 159.4 — — 159.4 
其他綜合收益（虧損）——扣除税款— — — — 10.0 — 10.0 
發行與薪酬相關的普通股— — 0.4 — — — 0.4 
股票計劃下的薪酬——淨額— — 9.6 — — — 9.6 
分紅— — 0.2 (10.3)— — (10.1)
收購庫存股票(0.6)— — — — (31.6)(31.6)
其他— — — — — (0.1)(0.1)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額
66.7 $0.9 $879.1 $1,452.0 $(305.3)$(594.5)$1,432.2 
淨收益（虧損）— — — 119.2 — — 119.2 
其他綜合收益（虧損）——扣除税款— — — — (52.0)— (52.0)
股票計劃下的薪酬——淨額— — 8.7 — — — 8.7 
分紅— — 0.2 (11.6)— — (11.4)
收購庫存股票— — — — — (0.5)(0.5)
其他— — — (0.1)— 0.1 — 
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額
66.7 $0.9 $888.0 $1,559.5 $(357.3)$(594.9)$1,496.2 

6

傑出
股份		常見
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		累積的
其他
全面
收入（虧損）		常見
有現貨
財政部		總計
截至2021年12月31日的餘額
69.2 $0.9 $860.0 $936.9 $(228.5)$(459.7)$1,109.6 
淨收益（虧損）— — — 51.9 — — 51.9 
其他綜合收益（虧損）——扣除税款
— — — — (20.0)— (20.0)
發行與薪酬相關的普通股0.5 — 16.3 — — — 16.3 
股票計劃下的薪酬——淨額
0.1 — (15.8)— — 1.0 (14.8)
分紅— — 0.2 (9.3)— — (9.1)
收購庫存股票(0.5)— — — — (19.8)(19.8)
截至2022年3月31日的餘額
69.3 $0.9 $860.7 $979.5 $(248.5)$(478.5)$1,114.1 
淨收益（虧損）— — — 74.1 — — 74.1 
其他綜合收益（虧損）——扣除税款— — — — (72.4)— (72.4)
發行與薪酬相關的普通股0.1 — 1.8 — — — 1.8 
股票計劃下的薪酬——淨額(0.1)— 4.3 — — 0.1 4.4 
分紅— — 0.2 (9.1)— — (8.9)
收購庫存股票(1.9)— — — — (64.3)(64.3)
其他— — — 0.1 — — 0.1 
截至2022年6月30日的餘額
67.4 $0.9 $867.0 $1,044.6 $(320.9)$(542.7)$1,048.9 
淨收益（虧損）— — — 81.8 — — 81.8 
其他綜合收益（虧損）——扣除税款— — — — (80.4)— (80.4)
發行與薪酬相關的普通股— — 0.4 — — — 0.4 
股票計劃下的薪酬——淨額— — 6.4 — — — 6.4 
分紅— — 0.2 (9.0)— — (8.8)
收購庫存股票(0.5)— — — — (13.6)(13.6)
2022 年 9 月 30 日的餘額
66.9 $0.9 $874.0 $1,117.4 $(401.3)$(556.3)$1,034.7 

隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分.

7

特雷克斯公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
（單位：百萬）
 
九個月已結束
九月三十日
 20232022
運營活動  
淨收益（虧損）$391.1 $207.8 
為將淨收益（虧損）與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：  
折舊和攤銷37.3 35.1 
股票薪酬支出25.8 22.9 
庫存和其他非現金費用11.5 19.5 
運營資產和負債的變化（扣除收購和剝離的影響）：  
應收款(102.5)(56.4)
庫存(167.8)(234.0)
貿易應付賬款59.9 91.5 
其他資產和負債21.9 44.8 
外匯和其他經營活動，淨額(8.6)(27.0)
由（用於）經營活動提供的淨現金268.6 104.2 
投資活動  
資本支出(71.6)(78.8)
出售資本資產的收益33.6 — 
扣除所購現金後的收購和投資(15.8)(50.1)
其他投資活動，淨額0.4 4.5 
由（用於）投資活動提供的淨現金(53.4)(124.4)
融資活動  
償還債務(258.4)(103.8)
發行債務的收益187.8 254.3 
股票回購(35.7)(96.6)
已支付的股息(31.8)(26.8)
其他籌資活動，淨額(22.5)(13.8)
由（用於）融資活動提供的淨現金(160.6)13.3 
匯率變動對現金和現金等價物的影響(6.4)(28.3)
現金和現金等價物的淨增加（減少）48.2 (35.2)
期初的現金和現金等價物304.1 266.9 
期末的現金和現金等價物$352.3 $231.7 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
8

特雷克斯公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）

注意 A — 列報基礎

列報基礎和合並原則。 隨附的特雷克斯公司及其子公司截至2023年9月30日以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月未經審計的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的中期財務信息會計原則（“美國公認會計原則”）編制的，表10-Q和S-X第10條的説明。因此，它們不包括美國公認會計原則要求納入全年財務報表的所有信息和腳註。隨附的截至2022年12月31日的簡明合併資產負債表來自截至該日的經審計的合併財務報表，但不包括美國公認會計原則要求的所有披露。欲瞭解更多信息，請參閲公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其腳註。

簡明合併財務報表包括特雷克斯公司、其控股子公司和其他受控子公司（“特雷克斯” 或 “公司”）的賬目。公司合併所有控股和控股子公司，對公司能夠發揮重大影響力的投資採用權益會計法，對公允價值不容易確定的投資採用成本法。所有公司間餘額、交易和利潤均已消除。某些前期金額已重新分類，以符合2023年的列報方式。

管理層認為，已經對這些中期財務報表的公允表作了必要的調整。除非另有披露，否則所有此類調整僅包含正常的經常性調整。截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的財年的預期業績。

現金和現金等價物包括 $2.1百萬和美元3.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬個，但尚未立即可供使用。這主要包括託管中持有的現金餘額，以擔保公司的各種債務.

會計準則於 2023 年實施。 2020年3月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了《2020-04年會計準則更新》（“ASU”），《參考利率改革（主題848）：促進參考利率改革對財務報告的影響》，該報告為在市場從倫敦過渡時滿足某些標準來減輕實體的財務報告負擔的情況下，對合同、套期保值關係和其他受參考利率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外情況銀行同業拆借利率（“LIBOR”）和其他銀行同業拆借利率匯率到替代參考匯率。隨後，財務會計準則委員會發布了 ASU 2021-01 以澄清主題 848 的範圍，併發布了 ASU 2022-06，推遲了主題 848 的終止日期。收養對公司的合併財務報表沒有實質性影響。

應收賬款和可疑賬款備抵金。 貿易應收賬款按發票金額入賬，不計利息。可疑賬款備抵是公司對現有應收賬款當前預期信貸損失的估計，是根據歷史客户評估、當前財務狀況以及合理和可支持的預測確定的。當公司確定無法收回應收賬款時，賬户餘額將從備抵中扣除。無法保證公司對應收賬款收款的估計會預示未來的業績。

9

下表彙總了可疑賬户合併備抵金的變化（以百萬計）：
截至2022年12月31日的餘額
$9.4 
信貸損失準備金1.2 
其他 (1)
(0.7)
截至2023年9月30日的餘額
$9.9 
(1 包括扣除回收額和外匯匯率變動影響後的既定儲備的使用情況。

擔保。公司向金融機構發放與客户購買設備融資相關的擔保。對損失或不履約的預期是根據客户的歷史評估、當前的財務狀況、合理和可支持的預測、設備抵押品價值和其他因素進行評估的。儲備金是根據合同期內的風險敞口預期損失入賬的。有關向金融機構發放的擔保的更多信息，請參見附註L — “訴訟和突發事件”。

應計保修.公司根據其索賠經驗記錄潛在保修索賠的應計金額。公司的產品在銷售時通常附帶標準保修，涵蓋固定期限內出現的缺陷。每個企業都為其提供的產品提供特定保修。企業提供的特定保修取決於客户的期望和競爭力。保修期通常是固定的時間段、固定的工作時間或兩者兼而有之。

預計保修索賠的責任在銷售時累計。產品保修負債的流動部分包含在其他流動負債中，非流動部分包含在公司簡明合併資產負債表中的其他非流動負債中。責任是根據所售每件產品的歷史保修索賠經驗確定的。可以根據已知的設計改進或異常產品質量問題的影響對歷史索賠經驗進行調整。對可能影響潛在保修責任的已知事件的假設進行了更新。

下表彙總了合併產品保修負債的變化（以百萬計）：
截至2022年12月31日的餘額
$43.9 
在此期間發放的保修應計費用27.7 
估計數的變化4.6 
在此期間的定居點(30.0)
外匯效應/其他(0.7)
截至2023年9月30日的餘額
$45.5 

持有待售資產.預計將在一年內出售或以其他方式處置的長期資產被歸類為待售資產，幷包含在合併資產負債表中的其他資產中。該公司將一處設施歸類為其高空作業平臺（“AWP”）板塊中待售資產，賬面價值約為 $31截至2022年12月31日為百萬美元。2023年4月，公司完成了該設施的出售，並確認了約美元的收益2百萬，包含在銷售、一般和管理費用中。

公允價值測量。 根據會計準則編纂（“ASC”）820 “公允價值計量和披露”（“ASC 820”）的規定，定期按公允價值計量的資產和負債包括附註一中討論的商品互換、交叉貨幣互換和外匯合約—— “衍生金融工具” 和附註J中討論的債務—— “長期債務”。這些工具的估值使用類似資產和負債的可觀察市場數據或未來現金支付和收入的現值。ASC 820為那些以公允價值衡量的工具建立了公允價值層次結構，該層次結構區分了基於市場數據（可觀察輸入）的假設和公司的假設（不可觀察的輸入）。層次結構由三個級別組成：

第 1 級 — 活躍市場的未經調整的報價，在計量日可獲得相同的、不受限制的資產或負債的報價；
第二級 — 非活躍市場的報價，或在資產或負債的整個期限內可以直接或間接觀察到的投入；以及
第 3 級 — 需要對公允價值衡量具有重要意義且不可觀察（即由很少或根本沒有市場活動支持）的投入的價格或估值技術。

確定資產或負債屬於該層次結構的類別需要判斷。公司每季度評估其層次結構披露。
10


注意事項 B — 業務領域信息

特雷克斯是材料加工機械和高空作業平臺的全球製造商。該公司設計、製造和支持用於建築、維護、製造、能源、回收、礦產和材料管理應用的產品。特雷克斯的某些產品和解決方案使客户能夠減少對環境的影響，包括提供靜音和無排放性能的電動和混合動力產品、支持可再生能源的產品以及有助於從各種廢物中回收有用材料的產品。該公司的產品在北美、歐洲、澳大利亞和亞洲製造，銷往世界各地。特雷克斯在產品生命週期的各個階段與客户合作，從初始規格到零件和服務支持。

該公司根據業務活動的管理和評估方式確定其運營領域，並確定了三個運營部門：材料加工（“MP”）、航空和公用事業。由於航空和公用事業運營板塊具有相似的經濟特徵，因此這些運營板塊被合併為一個運營板塊，即AWP，以確定可報告的細分市場。該公司經營於 二可報告的細分市場：(i) MP 和 (ii) AWP。

MP 設計、製造、服務和銷售材料加工和特種設備，包括破碎機、清洗系統、篩網、滾輪機、停機坪給料機、物料搬運機、抓取和搬運起重機、越野地形起重機、塔式起重機、木材加工、生物質和回收設備、混凝土攪拌車和混凝土攤鋪機、輸送機及其相關部件和替換部件。客户將這些產品用於建築、基礎設施和回收項目、各種採石和採礦應用，以及園林綠化和生物質生產行業、物料搬運應用、起重設備或材料的維護應用、在崎嶇或不平坦的地形上移動材料和設備、起重建築材料和在使用地點放置材料。

AWP 設計、製造、服務和銷售高空作業平臺設備、公用事業設備和伸縮臂叉裝機及其相關部件和備件。客户使用這些產品來建造和維護工業、商業、機構和住宅建築和設施，用於建設和維護輸電和配電線路、修剪樹木、某些建築和地基鑽探應用、其他商業運營以及各種基礎設施項目。

該公司通過特雷克斯金融服務（“TFS”）協助客户租賃、租賃和收購其產品。TFS利用其設備融資經驗來促進金融產品和服務，以幫助客户購買公司的設備。TFS 包含在 “企業和其他” 中。

11

企業和其他方面還包括除名 二可報告的細分市場，以及一般和公司項目。

業務板塊信息如下所示（以百萬計）：
 
三個月已結束
九月三十日
九個月已結束
九月三十日
 2023202220232022
淨銷售額  
MP$541.1 $457.9 $1,672.3 $1,391.3 
AWP751.0 662.6 2,261.8 1,811.8 
公司和其他/淘汰(2.0)— (5.2)(3.0)
總計$1,290.1 $1,120.5 $3,928.9 $3,200.1 
運營收入（虧損）  
MP$91.3 $66.8 $274.8 $210.8 
AWP93.6 63.5 310.3 142.2 
公司和其他/淘汰(21.7)(9.5)(64.3)(53.8)
總計$163.2 $120.8 $520.8 $299.2 

 9月30日
2023		十二月三十一日
2022
可識別資產  
MP$1,863.3 $1,800.1 
AWP
2,242.6 2,122.5 
公司和其他/淘汰(644.8)(804.5)
總計$3,461.1 $3,118.1 

細分市場之間的銷售通常是為了回收成本而定價，再加上合理的利潤加價，合併時可以抵消利潤加價。

地理淨銷售信息如下所示（以百萬計）：
 
三個月已結束
2023年9月30日
三個月已結束
2022年9月30日
 MPAWP公司和其他/淘汰總計MPAWP公司和其他/淘汰總計
按地區劃分的淨銷售額 
北美$243.2 $533.1 $4.3 $780.6 $189.9 $444.8 $7.4 $642.1 
西歐142.5 103.2 — 245.7 137.1 98.4 0.1 235.6 
亞太地區105.4 64.4 — 169.8 95.0 65.9 0.5 161.4 
世界其他地區 (1)
50.0 50.3 (6.3)94.0 35.9 53.5 (8.0)81.4 
總計 (2)
$541.1 $751.0 $(2.0)$1,290.1 $457.9 $662.6 $— $1,120.5 

(1) 包括公司間銷售和清除。
(2)     總銷售額包括 $716.9百萬和美元568.6截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，分別為百萬美元，歸屬於公司居住國美國。
12

 
九個月已結束
2023年9月30日
九個月已結束
2022年9月30日
 MPAWP公司和其他/淘汰總計MPAWP公司和其他/淘汰總計
按地區劃分的淨銷售額 
北美$751.8 $1,551.0 $10.5 $2,313.3 $561.7 $1,226.8 $10.8 $1,799.3 
西歐457.6 366.7 0.1 824.4 431.8 293.0 0.3 725.1 
亞太地區306.1 176.4 0.2 482.7 282.9 161.5 0.5 444.9 
世界其他地區 (1)
156.8 167.7 (16.0)308.5 114.9 130.5 (14.6)230.8 
總計 (2)
$1,672.3 $2,261.8 $(5.2)$3,928.9 $1,391.3 $1,811.8 $(3.0)$3,200.1 

(1) 包括公司間銷售和清除。
(2)     總銷售額包括 $2.1十億和美元1.6在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別有10億美元歸屬於公司居住國美國。

公司根據客户的位置將銷售歸因於不同地理區域的獨立客户。

產品類型淨銷售信息如下所示（以百萬計）：
 
三個月已結束
2023年9月30日
三個月已結束
2022年9月30日
 MPAWP公司和其他/淘汰總計MPAWP公司和其他/淘汰總計
按產品類型劃分的淨銷售額
高空作業平臺$— $527.6 $0.6 $528.2 $— $505.5 $0.3 $505.8 
材料加工設備371.3 — — 371.3 277.3 — — 277.3 
專業設備169.4 — 0.3 169.7 179.7 — 0.3 180.0 
公用事業設備— 143.3 — 143.3 — 116.7 — 116.7 
其他 (1)
0.4 80.1 (2.9)77.6 0.9 40.4 (0.6)40.7 
總計$541.1 $751.0 $(2.0)$1,290.1 $457.9 $662.6 $— $1,120.5 

(1)     包括其他產品類型、公司間銷售和清除。

 
九個月已結束
2023年9月30日
九個月已結束
2022年9月30日
 MPAWP公司和其他/淘汰總計MPAWP公司和其他/淘汰總計
按產品類型劃分的淨銷售額 
高空作業平臺$— $1,597.0 $1.7 $1,598.7 $— $1,344.5 $1.1 $1,345.6 
材料加工設備1,043.3 — — 1,043.3 826.6 — 0.5 827.1 
專業設備625.1 — 0.9 626.0 562.4 — 1.0 563.4 
公用事業設備— 428.6 — 428.6 — 343.3 — 343.3 
其他 (1)
3.9 236.2 (7.8)232.3 2.3 124.0 (5.6)120.7 
總計$1,672.3 $2,261.8 $(5.2)$3,928.9 $1,391.3 $1,811.8 $(3.0)$3,200.1 

(1)     包括其他產品類型、公司間銷售和清除。

13

注意 C — 所得税

在截至2023年9月30日的三個月中，公司確認的所得税支出為美元29.8百萬美元，收入為美元149.0百萬，有效税率為 20.0%，相比之下，所得税支出為美元25.6百萬美元，收入為美元107.4百萬，有效税率為 23.8％，截至2022年9月30日的三個月。與截至2022年9月30日的三個月相比，截至2023年9月30日的三個月的有效税率較低，這主要是由於與收入地域分配相關的税收降低以及永久物品支出減少。

在截至2023年9月30日的九個月中，公司確認的所得税支出為美元85.2百萬美元，收入為美元474.0百萬，有效税率為 18.0%，相比之下，所得税支出為美元52.6百萬美元，收入為美元260.8百萬，有效税率為 20.2％，截至2022年9月30日的九個月。與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月的有效税率較低，這主要是由於永久物品的税收支出減少。

2022年12月15日，歐盟（“歐盟”）成員國正式通過了歐盟的第二支柱指令，該指令通常規定大企業的最低有效税率為15％，該指令由經濟合作與發展組織（“經合組織”）第二支柱框架制定。經合組織繼續發佈關於雙支柱方法的更多指導方針，預計到2026年將得到廣泛實施。該公司正在繼續評估第二支柱框架對未來時期的潛在影響。

注意 D — 收購

2023年4月1日，公司收購了總部位於密蘇裏州的散裝物料搬運輸送機制造商大陸製造公司的資產和負債，並收購了Continental Real Estate LLC（統稱為 “MARCO”）的房地產，以擴大北美移動輸送設備的製造能力以及該公司補充現有產品組合的產品供應。總現金對價約為 $6百萬。該交易是使用收購方法記錄為企業合併的，該方法要求按收購之日的估計公允價值衡量所收購的可識別資產和負債。商譽的計算方法是轉讓對價的公允價值總額超過已確認淨資產的公允價值。自收購之日起，與該業務相關的經營業績將合併到簡明合併財務報表的MP板塊中。

有關本次收購確認的商譽的更多信息，請參閲附註H—— “商譽和無形資產”。


14

注意 E — 每股收益
（以百萬計，每股數據除外）
三個月已結束
九月三十日
九個月已結束
九月三十日
 2023202220232022
來自持續經營的收入（虧損）
$119.2 $81.8 $388.8 $208.2 
處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款
— — 2.3 (0.4)
淨收益（虧損）$119.2 $81.8 $391.1 $207.8 
基本股票：  
加權平均已發行股數67.4 67.8 67.6 68.8 
每股收益（虧損）——基本：  
來自持續經營的收入（虧損）$1.77 $1.21 $5.75 $3.03 
處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款
— — 0.04 (0.01)
淨收益（虧損）$1.77 $1.21 $5.79 $3.02 
攤薄後的股份：  
加權平均已發行股票—基本67.4 67.8 67.6 68.8 
稀釋性證券的影響：  
限制性股票獎勵
0.8 0.6 0.8 0.8 
攤薄後的加權平均已發行股數68.2 68.4 68.4 69.6 
每股收益（虧損）——攤薄後：  
來自持續經營的收入（虧損）$1.75 $1.20 $5.69 $2.99 
處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款
— — 0.03 — 
淨收益（虧損）$1.75 $1.20 $5.72 $2.99 
 
在使用庫存股法計算攤薄後的每股收益時，公司授予的非既得限制性股票獎勵和限制性股票單位（“限制性股票獎勵”）被視為潛在的已發行普通股。曾經有 不截至2023年9月30日的三個月中未償還的加權平均限制性股票獎勵，這將產生反稀釋作用。限制性股票獎勵的加權平均值約為 0.5在截至2022年9月30日的三個月中，有100萬股未償還股票，但未包括在攤薄後的股票計算中，因為其影響將是反稀釋的，或者預計無法實現視業績而定的獎勵的績效目標。限制性股票獎勵的加權平均值約為 0.3百萬和 0.6在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，已發行的股票分別為100萬股，但未包括在攤薄後的股票計算中，因為其影響將是反稀釋的，或者預計無法實現視業績而定的獎勵的績效目標。

注意事項 F — 庫存

庫存包括以下內容（以百萬計）：
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
成品設備$414.1 $319.2 
替換部件178.5 163.0 
在處理中工作134.0 153.5 
原材料和用品390.4 352.7 
庫存$1,117.0 $988.4 

在製品庫存包括大約 $20百萬和美元36截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別有數百萬份基本完成的庫存等待最終組件的安裝。

成本較低或可變現淨值的儲備金以及多餘和過期庫存為美元65.5百萬和美元61.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元。

15

注意 G — 不動產、廠房和設備

財產、廠房和設備——淨額包括以下各項（以百萬計）：
 9月30日
2023		十二月三十一日
2022
財產$61.6 $40.2 
植物283.8 246.8 
裝備450.6 418.9 
租賃權改進50.6 49.9 
在建工程55.3 92.9 
財產、廠房和設備——總額901.9 848.7 
減去：累計折舊(401.4)(383.1)
不動產、廠房和設備——淨額$500.5 $465.6 

注意 H — 商譽和無形資產

按業務領域對公司商譽變化的分析如下（以百萬計）：
 MPAWP總計
截至2022年12月31日的餘額，總額
$208.2 $138.0 $346.2 
累計減值(23.2)(38.6)(61.8)
截至2022年12月31日的餘額，淨額
185.0 99.4 284.4 
收購0.3 — 0.3 
外匯效應等0.3 (0.2)0.1 
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額，總額
208.8 137.8 346.6 
累計減值(23.2)(38.6)(61.8)
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額，淨額
$185.6 $99.2 $284.8 

與收購MARCO有關, 公司確認的商譽為 $0.32023 年 4 月達到百萬。與該交易相關的商譽主要歸因於員工隊伍的聚集以及業務合併的預期協同效應。商譽已分配給國會議員板塊，預計可出於所得税目的進行扣除。有關收購的更多信息，請參見附註 D — “收購”。

淨無形資產由以下內容組成（以百萬計）：
2023年9月30日2022年12月31日
加權平均壽命
（以年為單位）		總賬面金額累計攤銷淨賬面金額總賬面金額累計攤銷淨賬面金額
固定壽命的無形資產：
科技7$9.2 $(9.1)$0.1 $9.3 $(9.2)$0.1 
客户關係1734.9 (28.0)6.9 34.8 (26.8)8.0 
土地使用權
803.9 (0.8)3.1 4.0 (0.8)3.2 
其他929.9 (24.2)5.7 29.8 (23.7)6.1 
固定壽命無形資產總額
$77.9 $(62.1)$15.8 $77.9 $(60.5)$17.4 

在收購MARCO時，公司認可了美元的客户關係0.2百萬，估計使用壽命為 四年以及 $ 的商標0.3百萬，估計使用壽命為 十年於 2023 年 4 月。有關收購的更多信息，請參見附註 D — “收購”。

16

三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
（單位：百萬）2023202220232022
攤銷費用總額$0.6 $0.7 $2.0 $1.9 

未來五年每年的無形資產攤銷費用總額估計如下（以百萬計）：
2023$2.5 
20242.3 
20252.2 
20262.0 
20272.0 

注意我 — 衍生金融工具

該公司在國際上開展業務，在世界各地設有製造和銷售設施。在正常業務過程中，公司使用衍生品來管理大宗商品、貨幣和利率敞口。為了使衍生品從一開始就有資格在整個對衝期內獲得對衝會計待遇，公司正式記錄了對衝工具和套期保值項目之間的性質和關係，以及其進行各種對衝交易的風險管理目標和策略以及評估對衝有效性的方法。此外，對於預測交易的套期保值，必須明確確定預測交易的重要特徵和預期條款，並且每筆預測的交易都必須有可能發生。如果認為預測的交易很可能不會發生，則收益或虧損將在當前收益中確認。符合套期保值會計條件的金融工具必須在套期保值工具和被套期保值項目之間保持特定的有效性水平。公司不從事金融工具的交易或其他投機性使用。公司定期按公允價值記錄所有衍生合約。

商品互換

被指定為現金流對衝工具的衍生品包括未償名義價值為美元的商品掉期25.6百萬和美元22.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。2023年9月30日未償還的大宗商品掉期將於2024年11月30日或之前到期。該公司使用大宗商品互換來降低熱軋捲鋼的價格風險。大宗商品互換的公允價值基於類似資產和負債的可觀察市場數據。大宗商品互換公允價值的變動在累計其他綜合收益（虧損）（“AOCI”）中遞延。當套期保值交易影響收益時，商品互換的收益或虧損將在簡明合併綜合收益表（虧損）中重新歸類為銷售成本（“COGS”）。

交叉貨幣互換

被指定為淨投資對衝工具的衍生品包括未償名義價值為美元的跨貨幣掉期216.0百萬和美元121.4截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。該公司使用這些交叉貨幣互換來減輕與對歐元計價本位貨幣子公司的淨投資相關的外幣匯率變動的風險。交叉貨幣互換的公允價值基於未來現金支付和收入的現值。交叉貨幣互換公允價值的變動將在AOCI中推遲。清算淨投資時，在簡明合併綜合收益（虧損）表中，交叉貨幣互換的收益或虧損被重新歸類為銷售、一般和管理費用。

外匯合約

公司簽訂外匯合約，以管理與貨幣匯率變化相關的未來現金流的可變性。外幣兑換合約，無論是否被指定為現金流套期保值，都用於減輕已確認資產和負債或預測交易外幣匯率變動的風險。這些合約的公允價值是使用報價的遠期外匯價格得出的，根據到期日對報告日未平倉交易的價值進行插值。2023年9月30日未償還的外匯合約將於2024年6月或之前到期。

17

該公司有 $23.6百萬和美元7.8截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別被指定為現金流對衝工具的未償還外匯合約的名義價值為百萬張。對於有效的套期保值工具，外匯合約公允價值的變動將在AOCI中推遲到對衝交易影響收益為止。在簡明合併綜合收益（虧損）表中，外匯合約的收益或虧損被重新歸類為COGS。

該公司有 $410.2百萬和美元241.1截至2023年9月30日和2022年12月31日，未被指定為現金流對衝工具的未償還外匯合約的名義價值分別為百萬張。未指定為套期保值工具的外匯合約的大部分收益和虧損被合約旨在減少的潛在風險敞口的變化所抵消，因此對收益沒有實質性的淨影響。這些衍生金融工具公允價值的變動被確認為COGS和其他收益（支出）的收益或虧損——在簡明合併綜合收益表（虧損）中淨額。

下表提供了簡明合併資產負債表中報告的指定和未指定為套期保值工具的衍生工具的位置和公允價值金額（以百萬計）：
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
樂器 (1)
資產負債表賬户被指定為對衝的衍生品未指定為套期保值的衍生品被指定為對衝的衍生品未指定為套期保值的衍生品
外匯合約其他流動資產$0.6 $0.8 $— $1.7 
交叉貨幣互換-淨投資對衝其他流動資產4.1 — — — 
大宗商品互換其他流動資產0.3 — 0.3 — 
交叉貨幣互換-淨投資對衝其他非流動資產0.6 — — — 
外匯合約其他流動負債— (2.2)(0.3)(2.0)
交叉貨幣互換-淨投資對衝其他流動負債(1.3)— (1.7)— 
大宗商品互換其他流動負債(0.7)— (1.5)— 
交叉貨幣互換-淨投資對衝其他非流動負債(1.4)— (3.0)— 
大宗商品互換其他非流動負債— — (0.4)— 
淨衍生資產（負債）$2.2 $(1.4)$(6.6)$(0.3)
(1) 在ASC 820公允價值層次結構中被歸類為二級。

下表提供了在AOCI中被指定為套期保值的衍生工具的效果（以百萬計）：

OCI中衍生品確認的收益（虧損），扣除税款從AOCI重新分類的收益（虧損）為收益（虧損）
樂器
三個月已結束
2023年9月30日
九個月已結束
2023 年 9 月 30 日
損益表賬户
三個月已結束
2023年9月30日
九個月已結束
2023年9月30日
外匯合約$0.8 $0.4 銷售商品的成本$— $(0.2)
大宗商品互換(0.5)3.6 銷售商品的成本0.2 (2.7)
交叉貨幣互換-淨投資對衝6.9 5.2 銷售、一般和管理費用— — 
總計$7.2 $9.2 總計$0.2 $(2.9)
18

OCI中衍生品確認的收益（虧損），扣除税款從AOCI重新分類的收益（虧損）為收益（虧損）
樂器
三個月已結束
2022年9月30日
九個月已結束
2022年9月30日
損益表賬户
三個月已結束
2022年9月30日
九個月已結束
2022年9月30日
外匯合約$(0.2)$(0.2)銷售商品的成本$— $0.1 
大宗商品互換(4.0)(10.9)銷售商品的成本(0.4)6.9 
交叉貨幣互換-淨投資對衝2.4 6.1 銷售、一般和管理費用— — 
總計$(1.8)$(5.0)總計$(0.4)$7.0 
下表提供了簡明合併綜合收益表（虧損）中指定為套期保值的衍生工具的影響（以百萬計）：
收入（虧損）中確認的收益（虧損）的分類和金額
銷售商品的成本利息支出
三個月已結束
2023年9月30日
九個月已結束
2023 年 9 月 30 日
三個月已結束
2023年9月30日
九個月已結束
2023 年 9 月 30 日
損益表記錄現金流套期保值影響的賬户$(997.6)$(3,014.8)$(17.0)$(47.3)
從AOCI重新歸類為收益（虧損）的收益（虧損）：
外匯合約— (0.2)— — 
大宗商品互換0.2 (2.7)— — 
根據攤銷方法，在收益（虧損）中確認的有效性測試中不包括的金額：
交叉貨幣互換-淨投資對衝— — 1.2 2.4 
總計$0.2 $(2.9)$1.2 $2.4 

收入（虧損）中確認的收益（虧損）的分類和金額
銷售商品的成本利息支出
三個月已結束
2022年9月30日
九個月已結束
2022年9月30日
三個月已結束
2022年9月30日
九個月已結束
2022年9月30日
損益表記錄現金流套期保值影響的賬户$(883.4)$(2,564.3)$(13.5)$(35.8)
從AOCI重新歸類為收益（虧損）的收益（虧損）：
外匯合約— 0.1 — — 
大宗商品互換(0.4)6.9 — — 
根據攤銷方法，在收益（虧損）中確認的有效性測試中不包括的金額：
交叉貨幣互換-淨投資對衝— — — 0.3 
總計$(0.4)$7.0 $— $0.3 

未被指定為套期保值的衍生品用於抵消外幣計價資產和負債基礎風險敞口產生的外匯收益或損失。下表列出了簡明合併綜合收益表（虧損）中非指定衍生品的影響（以百萬計）：
收入（虧損）中確認的收益（虧損）
三個月已結束
九月三十日
九個月已結束
九月三十日
樂器損益表賬户
2023
2022
2023
2022
外匯合約銷售商品的成本$(6.8)$(3.1)$(9.9)$(2.2)
外匯合約其他收入（支出）—淨額(3.3)2.3 (3.0)1.3 
總計$(10.1)$(0.8)$(12.9)$(0.9)
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在簡明綜合綜合收益（虧損）表中，公司在記錄套期保值項目的賬户中記錄了與大宗商品互換、交叉貨幣互換和外匯合約相關的套期保值活動。在簡明合併現金流量表中，公司列報來自套期保值活動的現金流的方式與記錄被套期保值的標的項目相同。

公司衍生金融工具的交易對手是信用評級為投資等級或更高且無需抵押品的主要金融機構和大宗商品貿易公司。沒有明顯的風險集中。管理層繼續監控交易對手風險，並認為與信用風險相關的衍生合約蒙受損失的風險不大，任何損失都不是實質性的。
 
有關AOCI中包含的扣除税款的未實現淨收益（虧損），請參閲附註M-“股東權益”。在截至2023年9月30日AOCI中包含的未實現淨收益（虧損）中，估計約為美元2預計在未來十二個月中，數百萬美元的收益將重新歸類為收益。

注意 J — 長期債務

信貸協議

2017年1月31日，公司與貸款人及其發行銀行以及作為行政代理人和抵押代理人的瑞士信貸股份公司開曼羣島分行（“CSAG”）簽訂了信貸協議，為公司提供多幣種循環信貸額度和優先有擔保定期貸款。隨後對其進行了修改，將 (i) a $ 包括在內600百萬循環信貸額度（“Revolver”）和（ii）總額為美元的優先有擔保定期貸款600百萬美元，到期日為2024年1月31日。在之前的時期，公司在優先有擔保定期貸款到期日之前全額預付了這些貸款，以減少公司的未償債務並降低其槓桿率。2021年4月1日，公司對信貸協議（經修訂和重述的 “信貸協議”）進行了修訂和重述，其中包括對原始信貸協議的以下主要修改：（i）將Revolver的期限延長至2026年4月1日到期，（ii）恢復2020年豁免的財務契約，（iii）降低提取的Revolver的利率下調25個基點，以及（iv）某些其他技術性變化，包括關於可能終止倫敦銀行同業拆借利率的補充措辭基準利率。

2023年5月8日，公司及其某些子公司與貸款人和髮卡銀行簽訂了信貸協議的第1號修正案（“修正案”），並與CSAG簽訂了信貸協議的第1號修正案（“修正案”）。修正案中包含的主要修改涉及用定期擔保隔夜融資利率取代調整後的倫敦銀行同業拆借利率。

無限增量承諾可以由現有或新的貸款機構選擇延期，可以採取循環信貸承諾、定期貸款承諾或兩者結合的形式，增量金額超過美元300只要公司滿足信貸協議中定義的最大允許的優先擔保槓桿水平，則為百萬美元。

信貸協議要求公司遵守多項契約，這些契約在某些情況下限制了公司採取各種行動的能力，包括但不限於：承擔債務；為其財產或資產設立或維持留置權；進行投資、貸款和預付款；回購其普通股；參與收購、合併、合併和資產出售；贖回債務；支付股息和分配。如果公司在左輪貸款下的借款額大於 30信貸協議要求公司遵守以下財務測試，佔循環信貸承諾總額的百分比：（i）利息覆蓋率的最低要求水平為 2.5至 1.0 和 (ii) 優先擔保槓桿比率的最大允許水平為 2.75到 1.0。信貸協議還包含慣例違約條款。截至2023年9月30日，公司遵守了信貸協議中包含的所有契約。

該公司有 $106.0百萬和美元177.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，未償還的左輪手槍金額分別為100萬英鎊。左輪手槍金額的加權平均利率為 7.01% 和 6.10分別為 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的百分比。

公司獲得的信用證通常用作簡明合併資產負債表中某些負債的抵押品，並擔保公司在合同下的業績。信用證可以根據信貸協議中規定的兩種機制簽發，也可以通過信貸協議之外的雙邊安排簽發。

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信貸協議包括簽發不超過$的信用證的擔保設施400百萬（“4億美元融資”）。根據4億美元融資機制簽發的信用證減少了Revolver下的可用性。信貸協議還允許公司為簽發不超過$的信用證提供額外的擔保設施300百萬（“3億美元融資”）。根據3億美元融資機制簽發的信用證不會減少Revolver下的可用性。

該公司還訂有與其他各種金融機構簽發信用證的雙邊協議（“雙邊安排”）。雙邊協議不受信貸協議的擔保，也不會減少循環貸款下的可用性。

未償信用證（以百萬計）：
2023年9月30日2022年12月31日
4億美元的設施$— $— 
3億美元的設施69.6 70.4 
雙邊安排49.1 48.0 
總計$118.7 $118.4 

2017年1月31日，公司與作為貸款人抵押代理人的CSAG簽訂了擔保和抵押協議，為貸款人根據信貸協議借入的款項提供擔保和擔保。根據擔保和抵押協議，特雷克斯必須 (a) 質押公司國內重要子公司的股本作為抵押品，以及 65公司某些重要外國子公司股本的百分比，以及（b）為公司幾乎所有國內資產提供第一優先擔保權益。2022年12月29日，公司簽署了擔保和抵押協議修正案，其中包括對原始協議的以下主要修改：（i）允許子公司與外部交易對手簽訂套期保值衍生品；（ii）將貸款銀行提供的特雷克斯子公司現金管理服務納入擔保和抵押協議的擔保。

5% 優先票據

2021 年 4 月 1 日，公司出售併發行了 $600.0私募中按面值計算的2029年到期的優先票據（“5％票據”）本金總額為百萬美元。的收益 5% 票據連同手頭現金用於：（i）為5-5/ 8% 優先票據的贖回和解除提供資金，以及（ii）支付相關的保費、費用、折扣和開支。這個 5％票據由公司的某些國內子公司共同和單獨擔保。

債務公允價值

該公司估計，截至2023年9月30日，其債務的公允價值如下（以百萬計，報價除外）：
 賬面價值報價公允價值
5% 注意事項$600.0 0.89500 $537.0 

上表中報告的債務公允價值基於不活躍市場中債務工具的調整後報價。該公司認為，根據類似條款債務的到期日，其其他借款的賬面價值，包括信貸協議規定的循環信貸額度的未償還金額（如果有），近似於公允市場價值。上表中報告的債務公允價值歸類為ASC 820層次結構的2級。有關ASC 820層次結構的解釋，請參閲註釋 A — “演示基礎”。

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注意事項 K — 退休計劃和其他福利

該公司在法國、德國、印度、瑞士和英國為部分子公司維持固定福利計劃，並在美國維持不合格的補充高管退休計劃（“美國SERP”）。在意大利和墨西哥，有強制性解僱補償計劃，在幾乎所有解僱案例中，該補助金在終止僱用時支付。該公司有幾項非養老金的退休後福利計劃，包括向某些前有薪和小時工發放的健康和人壽保險福利。 有關公司計劃（包括美國SERP）的信息如下（以百萬計）：
 
三個月已結束
九月三十日
九個月已結束
九月三十日
 2023202220232022
美國養老金非美國養老金其他美國養老金非美國養老金其他美國養老金非美國養老金其他美國養老金非美國養老金其他
定期淨成本的組成部分：
  
服務成本$— $0.2 $— $— $0.2 $— $— $0.5 $— $— $0.6 $— 
利息成本0.4 1.1 0.1 0.3 0.5 0.1 1.3 3.3 0.1 0.9 1.9 0.1 
計劃資產的預期回報率
— (0.8)— — (1.1)— — (2.4)— — (3.8)— 
先前服務成本的攤銷
— — — — — — — 0.1 — — — — 
精算（收益）損失的攤銷
— 0.6 (0.1)0.1 0.2 — (0.1)1.7 (0.1)0.2 0.9 — 
定期淨成本$0.4 $1.1 $— $0.4 $(0.2)$0.1 $1.2 $3.2 $— $1.1 $(0.4)$0.1 

除服務成本部分以外的淨定期成本組成部分包含在其他收益（支出）中，淨額包含在簡明合併綜合收益表（虧損）中。服務成本部分與相關僱員在此期間提供的服務產生的其他補償費用包含在同一個或多個細列項目中。

注意 L — 訴訟和突發事件

普通的

公司參與各種法律訴訟，包括產品責任、一般責任、工傷賠償責任、就業、商業、知識產權和税務訴訟，這些訴訟是在正常運營過程中發生的。公司為產品責任、一般責任、工傷賠償、僱主責任、財產損失和法律或合同要求的其他可保風險投保，包括保留責任或免賠額。公司記錄並保存估計負債，其金額為管理層對公司此類留存負債和免賠額的總風險敞口的估計。對於此類留存負債和免賠額，公司根據可能的損失估算來確定其風險敞口，這要求此類損失既是可能的，而且可能損失的金額或範圍必須是可估計的。該公司認為，已為當前的意外開支準備金和應計準備金適當充足，超過應計金額的物質損失的可能性微乎其微。該公司認為，此類事項的個別和總體結果不會對其簡明合併財務報表產生重大不利影響。但是，訴訟結果無法預測，如果確定不利，最終可能導致公司承擔鉅額負債，這可能會對其經營業績產生重大不利影響。

22

特雷克斯拉丁美洲設備有限公司 ICMS 會議記錄

特雷克斯拉丁美洲設備有限公司（“TLA”）通過聖埃斯皮裏圖州向巴西的聖保羅工廠進口特雷克斯產品。在2004年至2009年3月期間，TLA使用第三方貿易公司SAB作為代理來處理特雷克斯產品的進口。TLA正確地向SAB繳納了聖埃斯皮裏託ICMS税（巴西州增值税），以支付聖埃斯皮裏託的款項，這將產生ICMS抵免額，用於繳納聖保羅ICMS税。SAB破產了，實際上可能沒有將TLA向其支付的ICMS税款匯給聖埃斯皮裏託。巴西聖保羅州對聖保羅ICMS的抵免提出質疑，TLA申請並評估了未繳的ICMS税款、罰款和相關利息，金額約為巴西雷亞爾 112百萬 ($)22百萬）。TLA對聖保羅的主張提出質疑，並於2019年10月得知聖保羅的索賠在行政法庭程序中倖存下來。儘管該公司繼續強烈反對聖保羅州並計劃進行強有力的辯護，但無法保證ICMS訴訟的最終解決，也無法保證TLA最終不會被要求向聖保羅州支付ICMS税款和利息。

其他

該公司參與了在其正常運營過程中發生的其他各種法律訴訟。在可能發生損失且損失金額或範圍可估算的情況下，公司已記錄了估計損失準備金。

信用擔保

公司可以通過促進直接在（i）最終用户客户、分銷商和租賃公司和（ii）第三方金融機構之間進行融資交易，在某些情況下提供追索權，從而幫助客户租賃、租賃和購買其產品。當前的最大責任金額通常僅限於客户在違約時應向第三方金融機構支付的剩餘款項；但是，由於每項安排的獨特事實和情況的可用性有限，例如出資者和客户之間的合同義務結構是否發生了變化，因此無法合理估計。

對於截至2023年9月30日和2022年12月31日的未償信貸擔保，確定的最大風險敞口為美元89.5百萬和美元121.4分別為百萬。這些擔保的條款與客户安排的融資相吻合，通常不超過 五年。信貸擔保的信貸損失備抵金為美元5.4百萬和美元6.3截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元。

無法保證二手設備市場的歷史經驗會預示未來的業績。該公司收回擔保損失的能力可能會受到虧損時二手設備市場經濟狀況的影響。

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注意 M — 股東權益
累計其他綜合收益（虧損）的變化

下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中按組成部分劃分的AOCI的變化。所有金額均已扣除税款（以百萬計）。
三個月已結束
2023年9月30日
三個月已結束
2022年9月30日
CTA衍生品套期保值調整債務和股權證券 Adj.養老金責任調整總計CTA衍生品套期保值調整債務和股權證券 Adj.養老金責任調整總計
期初餘額$(250.0)$(4.4)$(3.2)$(47.7)$(305.3)$(278.9)$0.8 $(2.9)$(39.9)$(320.9)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）
(60.9)7.1 (0.6)1.8 (52.6)(80.8)(2.1)(1.0)2.9 (81.0)
從 AOCI 中重新分類的金額
— 0.1 — 0.5 0.6 — 0.3 — 0.3 0.6 
其他綜合收益淨額（虧損）
(60.9)7.2 (0.6)2.3 (52.0)(80.8)(1.8)(1.0)3.2 (80.4)
期末餘額
$(310.9)$2.8 $(3.8)$(45.4)$(357.3)$(359.7)$(1.0)$(3.9)$(36.7)$(401.3)
九個月已結束
2023年9月30日
九個月已結束
2022年9月30日
CTA衍生品套期保值調整債務和股權證券 Adj.養老金責任調整總計CTA衍生品套期保值調整債務和股權證券 Adj.養老金責任調整總計
期初餘額$(285.5)$(6.4)$(3.5)$(46.2)$(341.6)$(188.0)$4.0 $— $(44.5)$(228.5)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）
(25.4)6.6 (0.3)(0.7)(19.8)(171.3)0.5 (3.9)6.8 (167.9)
從 AOCI 中重新分類的金額
— 2.6 — 1.5 4.1 (0.4)(5.5)— 1.0 (4.9)
其他綜合收益淨額（虧損）
(25.4)9.2 (0.3)0.8 (15.7)(171.7)(5.0)(3.9)7.8 (172.8)
期末餘額 $(310.9)$2.8 $(3.8)$(45.4)$(357.3)$(359.7)$(1.0)$(3.9)$(36.7)$(401.3)
股票薪酬

在截至2023年9月30日的九個月中，公司授予了 0.6向其員工發放百萬股限制性股票獎勵，加權平均公允價值為美元59.42每股。大約 61這些獎勵的百分比是基於時間的，在補助金的前三個週年紀念日按比例分配。大約 26% 懸崖在三年期結束時返回，並受績效目標的約束，這些績效目標可能實現，也可能無法實現，且績效期尚未結束。大約 13% 懸崖背心，基於業績目標，其中包含三年內確定的市場狀況。

基於時間的獎勵的公允價值基於撥款批准之日我們普通股的市場價格。除基於市場狀況的獎勵外，基於績效的獎勵的公允價值基於撥款批准之日我們普通股的市場價格，但公允價值乘以截至期末的實現概率。對於基於市場狀況的獎勵，公允價值基於授予之日的蒙特卡羅方法。蒙特卡羅方法是一種統計模擬技術，用於提供獎勵的授予日期公允價值。該公司使用蒙特卡羅方法確定授予日期的公允價值為 $63.332023年3月15日授予的符合市場條件的獎勵的每股收益。

24

下表列出了估值中使用的加權平均假設：
授予日期
2023年3月15日
股息收益率1.21 %
預期波動率46.54 %
無風險利率3.81 %
預期壽命（年）3

股票回購

2018 年 7 月，特雷克斯董事會批准了最高回購 $300公司已發行普通股的百萬股。2022年12月，特雷克斯董事會批准了最高可達美元的額外回購150公司已發行普通股的百萬股。 下表列出了公司在這些計劃下回購的股票，包括已執行但未結算的交易。
九個月已結束
9 月 30 日
的總數
回購的股票
回購的股票金額
（單位：百萬）
2023
736,644$33.8
2022
2,747,751$92.9

分紅

下表列出了特雷克斯董事會宣佈並支付給公司股東的股息：
年第一季度第二季度
第三季度
2023
$0.15 $0.15 $0.17 
2022
$0.13 $0.13 $0.13 

2023 年 10 月，特雷克斯董事會宣佈派發股息 $0.17每股，將於2023年12月19日支付給截至2023年11月9日的公司登記股東。


25

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

業務描述

特雷克斯是材料加工機械和高空作業平臺的全球製造商。我們設計、建造和支持用於建築、維護、製造、能源、回收、礦產和材料管理應用的產品。特雷克斯的某些產品和解決方案使客户能夠減少對環境的影響，包括提供靜音和無排放性能的電動和混合動力產品、支持可再生能源的產品以及有助於從各種廢物中回收有用材料的產品。我們的產品在北美、歐洲、澳大利亞和亞洲製造，銷往世界各地。我們在產品生命週期的各個階段與客户互動，從初始規格到零件和服務支持。我們報告了以下領域的業務：（i）材料加工（“MP”）和（ii）高空作業平臺（“AWP”）。

有關我們應報告細分市場的更多信息見下方和簡明合併財務報表附註中的附註B—— “業務分部信息”。

非公認會計準則指標

在本文檔中，我們提到了各種GAAP（美國（“美國”）公認會計原則）和非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則指標可能無法與其他公司披露的類似標題的指標相提並論。我們在報告財務業績時提供非公認會計準則財務指標，為投資者提供額外的分析工具，我們認為這些工具有助於評估我們的經營業績和標的業務的持續業績。我們不會，也不建議投資者將此類非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，或將其作為其替代品。

非公認會計準則指標還包括外幣匯率變動對淨銷售額、毛利、銷售、一般和管理（“SG&A”）費用和營業利潤的折算影響。

由於外幣匯率的變化會對我們的財務業績產生非運營影響，因此我們認為，排除這些變化的影響有助於評估我們在不同時期的業務業績。我們使用前期可比匯率折算的匯率折算本期結果，從而計算外幣匯率變動的折算效應，從而將波動的外匯部分與運營部分隔離開來。

我們計算自由現金流的非公認會計準則衡量標準。我們將自由現金流定義為經營活動提供的（用於）的淨現金減去資本支出，扣除出售資本資產的收益。我們認為，這種自由現金流衡量標準為管理層和投資者提供了有關現金產生或在主要業務中使用的更多有用信息。

我們將討論與預期每股收益（“EPS”）相關的前瞻性信息，其中不包括未來潛在收購、資產剝離、重組和其他不尋常項目的影響。我們的2023年每股收益展望是非公認會計準則財務指標，因為它不包括不尋常的項目。如果沒有不合理的努力，公司就無法將這些前瞻性的非公認會計準則財務指標與其最直接的可比的前瞻性GAAP財務指標進行對賬，因為公司無法以合理的確定性預測這些項目的確切時間和影響。不可用的信息可能會對公司2023年全年GAAP財務業績產生重大影響。這些前瞻性信息為投資者提供了有關我們每股收益預期的指導，其中不包括我們認為無法反映我們持續經營的這些不尋常的項目。

營運資金使用應收賬款（扣除備抵後）的簡明合併資產負債表金額加上存貨減去貿易應付賬款和客户預付款進行計算。我們將過多的營運資金視為資源的低效使用，併力求在不對業務持續運營產生不利影響的情況下最大限度地降低投資水平。過去三個月的年化淨銷售額是使用最近一個季度末的淨銷售額乘以四計算得出的。我們認為，通過將營運資金除以過去三個月的年化淨銷售額計算得出的比率是一項非公認會計準則衡量我們的資源使用效率的指標。

非公認會計準則指標還包括税後淨營業利潤（“NOPAT”）和調整後的年化有效税率，它們用於計算我們的投資資本税後申報表（“ROIC”）（統稱為 “非公認會計準則指標”），下文將詳細討論這些指標。

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概述

安全仍然是我們的首要任務；由 Think Safe — Work Safe — Home Safe 推動。特雷克斯的所有團隊成員都為我們努力繼續為客户提供產品和服務，同時維護安全的工作環境做出了貢獻。

我們仍然專注於執行我們的多年增長計劃，並繼續在業務中投資新技術和產品。我們的戰略運營重點，即執行、創新和增長，繼續加強我們的運營，使我們能夠利用終端市場的強勁需求。我們的運營團隊在2023年第三季度表現良好，繼續將重點放在改善向客户的交付上，並繼續實施降低成本和提高生產率的舉措。我們在新產品和技術上的投資對於幫助我們利用回收利用、電氣化和脱碳等可持續發展趨勢非常重要。我們在墨西哥的常設設施繼續按時按預算向前推進。在 2023 年第三季度，我們的團隊成員專注於提高產量、啟動內部塗裝系統和改進新工廠的工藝。

我們在2023年第三季度的業績反映了我們業務中強勁的全球客户需求以及我們的團隊成員在充滿活力和挑戰性的環境中的出色執行力。由於終端市場保持強勁，淨銷售額為13億美元，同比增長15％。本季度毛利率增長了150個基點，這要歸因於數量、定價、製造效率的提高和支出紀律的提高有助於抵消成本的增長。由於商業投資以及營銷和工程成本以及持續的費用管理，銷售和收購佔銷售額的10％，較上年同期下降了40個基點。1.63億美元的運營收入同比增長35％。營業利潤率為12.7％，與去年同期相比增長了190個基點。這導致我們的持續運營在2023年第三季度每股收益增長了46％，至1.75美元。

總體而言，儘管宏觀經濟持續波動，供應鏈限制持續存在，但2023年第三季度的財務表現仍表現出持續強勁的執行力，並專注於為客户和經銷商提供服務。儘管供應商的準時交貨有所改善，但仍低於歷史標準。但是，截至第三季度末，我們仍然有2000萬美元的 “醫院” 庫存，這清楚地表明瞭我們繼續面臨的幹擾程度。更高的利率、通貨膨脹和地緣政治的不確定性對歐洲產生了影響，我們看到該市場略有疲軟，而北美的需求仍然強勁。

受對我們的骨料、環保和混凝土產品的強勁需求的推動，MP又迎來了一個強勁的季度，淨銷售額比上年同期增長了18％。MP業務還繼續受益於希望補充庫存和租賃車隊的經銷商。我們的移動式破碎和篩分業務受益於骨料和回收材料的強度。環境和廢物回收解決方案的增長推動了對我們的木材加工、生物質和回收設備的需求。MP本季度營業利潤率為16.9％，與去年同期相比增長了230個基點，這得益於銷售量的增加、良好的組合和製造效率的提高。儘管我們看到歐洲訂單活動有所疲軟，但國會議員9億美元的積壓訂單仍然良好，支撐了我們的前景。

AWP2023年第三季度的淨銷售額與去年同期相比增長了13％，這主要是由供應鏈改善、需求增加以及緩解成本上漲所必需的價格實現所推動的。建築、基礎設施和工業應用正在推動對吉尼產品的需求。Genie 產品的此類應用示例包括數據中心、倉庫和製造設施。此外，隨着車隊的老化和客户的強勁利用率，北美更換週期的基本面也很強勁。在全球範圍內，越來越多地採用高空作業平臺繼續提高勞動效率和作業現場安全。儘管我們的公用事業業務總體上受益於美國各地的電網擴張，但在第三季度，由於供應鏈問題、展會費用和不利的產品組合，該業務受到效率低下的負面影響。AWP在2023年第三季度實現了12.5％的營業利潤率，這得益於更高的銷售量、製造效率、成本削減舉措以及為抵消更高的成本而採取的嚴格定價措施。AWP繼續有25億美元的強勁積壓。我們已開始在全球範圍內轉移多條生產線，並在墨西哥蒙特雷開設新的永久工廠。儘管這些舉措預計將帶來長期利益，但我們預計這些舉措將導致短期製造效率低下。預計揮之不去的供應鏈問題也將在第四季度對我們的公用事業業務產生負面影響。

2023年第三季度，我們最大的市場仍然是北美，約佔我們全球銷售額的61％。與去年同期相比，北美的銷售額增長了兩位數，西歐和亞太地區的銷售額增長了個位數。在外匯中立的基礎上，西歐的銷售額略有下降。

我們在2023年第三季度繼續執行嚴格的資本配置策略，對業務進行了戰略投資，並將資本返還給了股東。2023 年 7 月，我們董事會批准將季度股息增加 13%，至每股0.17美元。在此之前，我們在今年早些時候宣佈了15％的增長。增長了31％
27

自2023年初以來的分紅反映了我們對強勁財務狀況的持續信心。在營業利潤增加的推動下，我們在第三季度創造了1.06億美元的自由現金流，是去年同期自由現金流的兩倍。我們繼續投資我們的業務，迄今為止的資本支出和投資為8,700萬美元，但出售俄克拉荷馬城設施的3,300萬美元收益抵消了這一點。我們繼續保持充足的流動性，截至2023年9月30日，我們有8.46億美元的可用流動性，沒有短期債務到期。有關流動性和營運資本水平的詳細描述，包括影響此類水平的主要因素，以及經營活動提供的（用於）的淨現金與自由現金流的對賬情況，請參閲 “流動性和資本資源”。

客户對我們的產品和服務的需求仍然強勁。但是，重要的是要意識到我們在充滿挑戰的宏觀經濟環境中運作，有許多變量和地緣政治的不確定性，因此結果可能會發生負面或正面的變化。由於我們的團隊成員在第三季度的強勁執行力以及大量的客户積壓，我們現在預計全年每股收益約為7.05美元，銷售額約為51.5億美元。我們的銷售展望包括與客户和供應商的最新對話以及我們當前的供應鏈預期。

後續事件

2023 年 10 月 12 日，小約翰·加里森通知我們的董事會，他打算從 2024 年 1 月 1 日起退休，擔任董事長、首席執行官和董事會成員。加里森先生將在2024年1月1日至2024年6月30日期間繼續擔任特雷克斯的顧問。董事會已任命現任AWP總裁西蒙·梅斯特接替加里森先生擔任總裁兼首席執行官，自2024年1月1日起生效。梅斯特先生還被任命為董事會成員，自2024年1月1日起生效。梅斯特先生不會是董事會任何委員會的成員。
28

ROIC

投資回報率和其他非公認會計準則指標（如下所示）有助於顯示我們如何有效地利用投資於運營的資本。ROIC的確定方法是將前四個季度的NOPAT總額除以前五個季度的債務減去現金和現金等價物加上股東權益的平均值。每個季度的NOPAT是通過將運營收入（虧損）乘以一減去年化有效税率計算得出的。債務是使用長期債務的流動部分加上長期債務（減去流動部分）的金額計算的。我們使用過去四個季度的NOPAT來計算投資回報率，因為這代表了任何給定決定點的最近12個月期間。為了使投資回報率的分母與分子中反映的運營週期正確匹配，我們納入了五個季度的期末資產負債表金額的平均值，因此分母包括期初至期末餘額的平均值（按季度），從而在與分子相同的時間段內提供四分之四的平均投資資本。

在計算投資回報率時，我們會調整年化有效税率，以反映管理層對全年有效税率的預期，從而制定出一種對了解我們的經營業績和基礎業務持續表現更有用的衡量標準，如下表所示。我們的管理層和董事會使用投資回報率作為評估運營績效的一項衡量標準，包括與某些薪酬計劃相關的績效。我們使用投資回報率作為衡量標準，因為我們認為它可以衡量我們投資資本的效率，並且為將自己與同行公司進行比較提供了更好的衡量標準，以幫助評估我們如何推動運營改進。我們認為，投資回報率衡量投資於我們業務的資本回報率，是衡量我們業績的準確和描述性指標。我們還認為，在股東權益中增加債務減去現金和現金等價物可以更好地比較同類企業的總資本，而ROIC則強調了價值創造水平佔資本投資的百分比。如下表所示，截至2023年9月30日，我們的投資回報率為29.2％。

下述金額以百萬美元計，年化有效税率除外。金額截至和截至下表所述期間的三個月的金額。
 23 年 9 月23 年 6 月23 年 3 月22 年 12 月22 年 9 月
調整後的年化有效税率(1)
20.0 %20.0 %20.0 %18.1 % 
運營收入（虧損）$163.2 $209.9 $147.7 120.8 
乘以：1 減去年化有效税率80.0 %80.0 %80.0 %81.9 %
税後淨營業收入（虧損）$130.6 $167.9 $118.2 $98.9  
債務$708.7 $736.7 $777.0 $775.5 $826.5 
減去：現金和現金等價物(352.3)(297.7)(254.2)(304.1)(231.7)
債務減去現金和現金等價物356.4 439.0 522.8 471.4 594.8 
股東權益1,496.2 1,432.2 1,294.6 1,181.2 1,034.7 
債務減去現金和現金等價物加上股東權益$1,852.6 $1,871.2 $1,817.4 $1,652.6 $1,629.5 

(1) 22年12月的年化有效税率代表2022年全年實際有效税率。

2023 年 9 月 30 日 ROIC29.2 %
調整後的 NOPAT（過去 4 個季度）$515.6 
平均負債減去現金和現金等價物加上股東權益（5 個季度）$1,764.7 
九個月已結束
2023年9月30日
所得税前持續經營的收入（虧損）所得税福利（撥備）所得税税率
年化有效税率的對賬：
正如報道的那樣$474.0 $(85.2)18.0 %
調整的影響：
税務相關— (9.6)
經調整後$474.0 $(94.8)20.0 %

29

操作結果

截至2023年9月30日的三個月，而截至2022年9月30日的三個月

合併
 
截至9月30日的三個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		百分比變化
報告的金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$1,290.1 — $1,120.5 — 15.1 %
毛利292.5 22.7 %237.1 21.2 %23.4 %
銷售和收購費用
129.3 10.0 %116.3 10.4 %11.2 %
運營收入163.2 12.7 %120.8 10.8 %35.1 %

截至2023年9月30日的三個月，淨銷售額與2022年同期相比增加了1.696億美元。淨銷售額的增長主要是由於北美多家企業對我們產品的健康需求，以及緩解成本上漲所必需的價格改善。外匯匯率的變化對合並淨銷售額產生了約2500萬美元的積極影響。

截至2023年9月30日的三個月，毛利與2022年同期相比增加了5,540萬美元。增長的主要原因是銷售量的增加、製造效率的提高和價格變現所帶來的利潤增量。

截至2023年9月30日的三個月，銷售和收購費用與2022年同期相比增加了1,300萬美元，這主要是由於通貨膨脹以及營銷、工程和技術支出的增加。由於嚴格的費用管理和更高的銷售額，與2022年同期相比，銷售和收購費用佔銷售額的百分比有所降低。

截至2023年9月30日的三個月，運營收入與2022年同期相比增加了4,240萬美元。增長主要是由於銷售量的增加、製造效率和價格變現的提高而實現的增量利潤，但部分被成本上漲所抵消。

材料加工
 
截至9月30日的三個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		百分比變化
報告的金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$541.1 — $457.9 — 18.2 %
運營收入91.3 16.9 %66.8 14.6 %36.7 %

截至2023年9月30日的三個月，淨銷售額與2022年同期相比增長了8,320萬美元，這主要是由於所有主要地區的終端市場對骨料以及北美混凝土產品和環境設備的強勁需求。淨銷售額受到約1200萬美元的外匯匯率變動的積極影響。

截至2023年9月30日的三個月，運營收入與2022年同期相比增加了2450萬美元，這主要是由於銷售量的增加、良好的組合和製造效率的提高實現了增量利潤。

30


高空作業平臺
 
截至9月30日的三個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		百分比變化
報告的金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$751.0 — $662.6 — 13.3 %
運營收入93.6 12.5 %63.5 9.6 %47.4 %

截至2023年9月30日的三個月，淨銷售額與2022年同期相比增長了8,840萬美元，這主要是由於北美高空作業平臺、伸縮臂叉裝機和公用事業產品的終端市場增長導致的需求增加，以及Genie供應鏈的改善和價格變現以緩解成本上漲所必需的。淨銷售額受到約1300萬美元的外匯匯率變動的積極影響。

截至2023年9月30日的三個月，運營收入與2022年同期相比增加了3,010萬美元，這主要是由於銷售量增加、價格實現和成本削減舉措實現了增量利潤，但部分被成本增加（包括與蒙特雷工廠擴建相關的成本）所抵消。

公司和其他/淘汰
 
截至9月30日的三個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		百分比變化
報告的金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$(2.0)— $— — *
運營損失(21.7)*(9.5)*(128.4)%
* 不是一個有意義的百分比

截至2023年9月30日的三個月，運營虧損與2022年同期相比增加了1,220萬美元。營業虧損的增加主要是由於我們運營部門在上一年度吸收的外匯成本的變化。

利息支出，扣除利息收入

在截至2023年9月30日的三個月中，扣除利息收入後，我們的利息支出為1,490萬美元，與2022年同期相比增加了250萬美元，這主要是由於更高的利率下的應收賬款銷售增加以及循環信貸金額的加權平均利率的提高，但部分被本年度利息收入的增加所抵消。

31

其他收入（支出）— 淨額

其他收入（支出）——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，淨收入分別為70萬美元的收入和100萬美元的支出。收入的增加主要是由於與去年同期相比，本年度股票投資的按市值計價收益有所增加，但與去年同期相比，本年度養老金支出和外匯交易損失中非服務成本部分的增加部分抵消了這一增長。

所得税

在截至2023年9月30日的三個月中，我們確認的收入為1.49億美元的所得税支出為2980萬美元，有效税率為20.0％，而截至2022年9月30日的三個月，收入為1.074億美元的所得税支出為2560萬美元，有效税率為23.8％。與截至2022年9月30日的三個月相比，截至2023年9月30日的三個月的有效税率較低，這主要是由於與收入地域分配相關的税收降低以及永久物品支出減少。

截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月相比

合併
 
截至9月30日的九個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		百分比變化
報告的金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$3,928.9 — $3,200.1 — 22.8 %
毛利$914.1 23.3 %$635.8 19.9 %43.8 %
銷售和收購費用
$393.3 10.0 %$336.6 10.5 %16.8 %
運營收入$520.8 13.3 %$299.2 9.3 %74.1 %

截至2023年9月30日的九個月中，淨銷售額與2022年同期相比增加了7.288億美元。淨銷售額的增長主要是由於多個業務和所有主要地區對我們產品的健康需求，以及緩解成本上漲所必需的價格改善。外匯匯率的變化對合並淨銷售額產生了約2,800萬美元的負面影響。

截至2023年9月30日的九個月的毛利與2022年同期相比增加了2.783億美元。增長主要是由於銷售量的增加、價格實現和製造效率的提高而實現的增量利潤，但部分被外匯匯率變動的負面影響所抵消。

截至2023年9月30日的九個月中，銷售和收購支出與2022年同期相比增加了5,670萬美元，這主要是由於通貨膨脹、新收購支出增加以及營銷、工程和技術支出的增加。由於嚴格的費用管理和更高的銷售額，與2022年同期相比，銷售和收購費用佔銷售額的百分比有所降低。

截至2023年9月30日的九個月中，運營收入與2022年同期相比增加了2.216億美元。增長主要是由於銷售量的增加、價格實現和製造效率的提高而實現的增量利潤，但部分被成本增加和外匯匯率變動的負面影響所抵消。

32

材料加工
 
截至9月30日的九個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		百分比變化
報告的金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$1,672.3 — $1,391.3 — 20.2 %
運營收入$274.8 16.4 %$210.8 15.2 %30.4 %

截至2023年9月30日的九個月淨銷售額與2022年同期相比增長了2.81億美元，這主要是由於所有主要地區的終端市場對骨料以及北美混凝土產品和環境設備的強勁需求。淨銷售額受到約2400萬美元的外匯匯率變動的負面影響。

截至2023年9月30日的九個月中，運營收入與2022年同期相比增加了6,400萬美元，這主要是由於銷售量的增加和製造效率的提高實現了增量利潤，但成本增加和外匯匯率變動的負面影響部分抵消了這一增量。

高空作業平臺
 
截至9月30日的九個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		百分比變化
報告的金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$2,261.8 — $1,811.8 — 24.8 %
運營收入$310.3 13.7 %$142.2 7.8 %118.2 %

截至2023年9月30日的九個月淨銷售額與2022年同期相比增加了4.5億美元，這主要是由於所有主要地區的高空作業平臺終端市場增長以及北美伸縮臂叉裝機和公用事業產品的終端市場增長，以及緩解成本上漲所必需的價格變動。

截至2023年9月30日的九個月中，運營收入與2022年同期相比增加了1.681億美元，這主要是由於銷售量的增加、價格實現和製造效率的提高而實現的增量利潤，但部分被成本增長所抵消。

公司和其他/淘汰
 
截至9月30日的九個月
 
 20232022 
  % 的
銷售		 % 的
銷售		百分比變化
報告的金額
 （以百萬美元為單位） 
淨銷售額$(5.2)— $(3.0)— (73.3)%
運營損失$(64.3)*$(53.8)*(19.5)%
* 不是一個有意義的百分比

截至2023年9月30日的九個月中，運營虧損與2022年同期相比增加了1,050萬美元。營業虧損的增加主要是由於我們運營部門在上一年度吸收的外匯成本的變化。

33

利息支出，扣除利息收入

在截至2023年9月30日的九個月中，扣除利息收入後，我們的利息支出為4,210萬美元，與2022年同期相比增加了840萬美元，這主要是由於應收賬款銷售的增加和利率較高的平均借款的增加，但部分被本年度利息收入的增加所抵消。

其他收入（支出）— 淨額

其他收入（支出）——截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，淨支出為470萬美元。

所得税

在截至2023年9月30日的九個月中，我們確認的所得税支出為8,520萬美元，收入為4.74億美元，有效税率為18.0％，而截至2022年9月30日的九個月中，收入為2.608億美元的所得税支出為5,260萬美元，有效税率為20.2％。與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2023年9月30日的九個月的有效税率較低，這主要是由於永久物品的税收支出減少。

處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們確認了處置已終止業務的收益（虧損）——扣除税款後分別為230萬美元和40萬美元（40萬美元）。本年度的收益主要與我們以前的MHPS和移動式起重機業務的銷售相關的收盤後調整有關。上一年的虧損與我們以前的移動式起重機業務有關。

流動性和資本資源

我們專注於創造現金和維持流動性（循環信貸額度下的現金和可用性），以實現業務的有效運營。截至2023年9月30日，我們的現金及現金等價物為3.52億美元，循環信貸額度為4.94億美元，未提取的可用資金，使我們的總流動性約為8.46億美元。在截至2023年9月30日的九個月中，我們的流動性比2022年12月31日增加了約1.19億美元，這主要是由於運營和出售資本資產產生的現金，但部分被資本支出、股票回購、分紅以及收購和投資所抵消。

我們的主要資金來源是運營產生的現金，包括出售應收賬款產生的現金、銀行信貸額度的貸款和資本市場籌集的資金。在2026年之前，我們沒有大量的債務到期日，我們將繼續專注於自由現金流的產生。我們維持流動性的行動包括嚴格管理成本和營運資金。我們認為，這些措施將為我們提供足夠的流動性，以遵守我們在銀行信貸額度下的財務契約，繼續支持內部運營計劃，並在自本季度報告發布之日起的至少未來12個月內滿足我們的運營和還本付息要求。有關我們的債務以及我們產生足夠現金流來經營業務的能力的詳細描述，請參閲截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項。— “風險因素”。

我們從運營中獲得現金的能力受多種因素的影響，包括：

•供應鏈限制、通貨膨脹壓力、外匯匯率波動、地緣政治不確定性和利率上升造成的全球經濟波動的持續時間和深度。
•隨着我們銷售的變化，支持我們業務所需的營運資金金額可能會發生變化。
•我們的許多客户通過第三方融資公司為購買提供資金，這些公司根據客户的信譽和我們設備的預期剩餘價值提供信貸。客户信用狀況或二手設備價值的變化可能會影響客户購買設備的能力。無法保證第三方金融公司會像過去一樣繼續向我們的客户提供信貸。
•我們的供應商主要根據我們的整體信用評級向我們延長付款期限。我們信用評級的惡化可能會影響供應商延長期限的意願，進而加快我們業務的現金需求。
•我們產品的銷售受總體經濟狀況、天氣、競爭、外幣匯率變動的折算效應以及在許多情況下我們無法直接控制的其他因素的影響。例如，在經濟不確定時期，我們的客户推遲了購買決定，這減少了運營產生的現金。
•其他流動性來源的可用性和利用率，例如貿易應收賬款銷售計劃。
34


通常，我們將現金投資於高評級、流動性強的貨幣市場基金和向高評級銀行存款的短期銀行存款。我們的投資目標是保持資本和流動性，同時賺取市場利率。

我們尋求通過為資本支出、運營費用或其他類似的全球業務現金需求提供資金，使用外國子公司持有的現金來支持我們的運營和持續增長計劃。如有必要，其中大部分現金可以在美國使用，無需額外的税收支出。匯回美國的增量現金預計不會導致國外、聯邦或州的重大税收成本。我們將繼續尋找機會，以節税方式籌集和重新部署資金。

在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的自由現金流分別為1.064億美元和2.306億美元。

下表將經營活動提供的（用於）的淨現金與自由現金流（以百萬計）進行了對賬：
三個月已結束
9/30/2023		九個月已結束
9/30/2023
由（用於）經營活動提供的淨現金$138.8 $268.6 
資本支出，扣除出售資本資產的收益(32.4)(38.0)
自由現金流（使用）$106.4 $230.6 

根據我們的貿易應收賬款保理安排的條款，在截至2023年9月30日的九個月中，我們在沒有實質追索權的情況下出售了約5.87億美元的貿易應收賬款，以增加流動性。

截至2023年9月30日，營運資金佔過去三個月年化淨銷售額的百分比為20.6％。

下表顯示了截至2023年9月30日我們的營運資金和過去三個月的年化銷售額的計算結果（以百萬計）：
三個月已結束
2023年9月30日
淨銷售額$1,290.1 
x4 
過去三個月的年化淨銷售額$5,160.4 
截至截至
2023 年 9 月 30 日
庫存$1,117.0 
應收款645.1 
貿易應付賬款(668.3)
客户預付款(32.4)
營運資金$1,061.4 

截至2023年9月30日，循環信貸額度（“Revolver”）借款為1.06億美元。截至2023年9月30日，左輪手槍的加權平均利率為7.01％。有關債務的信息，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註J — “長期債務”。

我們仍然專注於在美國、歐洲和中國等關鍵市場擴展客户融資解決方案。我們還預計，我們將繼續使用TFS通過促進客户融資來推動銷售增長。

在截至2023年9月30日的九個月中，我們以3380萬美元的價格回購了736,644股股票，根據我們的股票回購計劃，還有約1.59億美元可供回購。

我們的董事會宣佈在2023年第一和第二季度派發每股0.15美元的股息，在2023年第三季度向公司股東派發每股0.17美元的股息。2023年10月，我們董事會宣佈派發每股0.17美元的股息，該股息將於2023年12月19日支付給截至2023年11月9日的登記股東。

35

我們通過出售股票或債務證券進入資本市場籌集資金的能力受各種因素的影響，其中一些因素是我們特有的，而另一些則與總體經濟和/或金融市場狀況有關。其中包括經營業績、未來時期的預計經營業績和債務與股本的槓桿率。我們進入資本市場的能力還取決於我們及時向證券交易委員會提交定期報告。此外，我們的銀行信貸額度和優先票據的條款限制了我們進一步借款和出售大部分資產的能力。

現金流

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，運營部門提供的現金分別為2.686億美元和1.042億美元。運營提供的現金增加主要是由本年度營業盈利能力的提高所推動的。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，用於投資活動的現金分別為5,340萬美元和1.244億美元。用於投資活動的現金減少主要與本年度出售資本資產收益的增加以及收購和投資活動的減少有關。

截至2023年9月30日的九個月中，用於融資活動的現金為1.606億美元，而截至2022年9月30日的九個月中，融資活動提供的現金為1,330萬美元。用於融資活動的現金的增加主要是由於本年度債務償還額增加和債務借款減少，但本年度股票回購的減少部分抵消了這一增加。

資產負債表外的安排

擔保

我們可以通過促進 (i) 最終用户、分銷商和租賃公司和 (ii) 第三方金融機構之間的直接融資交易，在某些情況下提供追索權，從而協助客户租賃、租賃和購買我們的產品。對損失或不履約的預期是根據客户的歷史評估、當前的財務狀況、合理和可支持的預測、設備抵押品價值和其他因素進行評估的。其中許多因素，包括對客户支付能力的評估，都受到無法確定預測的經濟和市場因素的影響。我們的最大責任通常僅限於客户在違約時應向第三方金融機構支付的剩餘款項。如果客户違約，我們通常能夠以最低限度的損失（如果有）收回和處置設備。儲備金是根據合同期內的風險敞口預期損失入賬的。

無法保證我們在二手設備市場的歷史經驗會預示未來的業績。損失發生時，我們收回因擔保而蒙受損失的能力可能會受到二手設備市場經濟狀況的影響。

有關我們擔保的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註L—— “訴訟和意外開支”。

突發事件和不確定性

外匯和利率風險

我們的產品銷往全球100多個國家，因此，我們的收入以外幣產生，而與這些收入相關的成本僅部分以相同的貨幣產生。我們面臨的主要貨幣是歐元、英鎊、人民幣、印度盧比、澳大利亞元和墨西哥比索。我們購買套期保值工具是為了管理由於匯率變化而導致的與已確認資產或負債相關的未來現金流的波動性。

我們通過在開始時建立浮動和固定利率的負債組合來管理利率風險，並在必要時使用利率衍生品維持這種負債組合的浮動和固定利率比率。

36

有關我們衍生品的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註一—— “衍生金融工具”，以及關於外幣匯率和利率變化可能對我們財務業績產生的影響的第3項 “市場風險的定量和定性披露”。

其他

我們面臨許多突發事件和不確定性，包括但不限於產品責任索賠、工傷賠償責任、知識產權訴訟、自保義務、税務審查、擔保、集體訴訟和其他事項。有關突發事件和不確定性的更多信息，包括我們在巴西就ICMS税款、罰款和相關利息支付提出的索賠的訴訟，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註L—— “訴訟和突發事件”。我們投保了產品責任、一般責任、工傷賠償、僱主責任、財產損失、知識產權和法律或合同規定的其他可保風險，包括對我們的保留責任或免賠額。許多風險沒有得到證實，或者訴訟程序處於初步階段，目前無法估計任何責任的金額或時間。但是，我們認為，這些突發事件和不確定性，無論是單獨還是總體而言，都不會對我們的業務產生重大的不利影響。對於所得税以外的突發事件和不確定性，當可能發生損失並且有可能合理估計我們在這些事項上的負債時，將記入此類估算金額的準備金，或者在無法估算出最有可能發生的範圍內的金額時，為估計範圍的最低金額記入準備金。

我們在生產運營的正常過程中產生危險和非危險廢物。因此，我們受到廣泛的環境法律和法規的約束。我們所有的員工都必須遵守所有適用的健康、安全和環境法律法規，並且在工作環境中必須遵守適當的安全規則和環境慣例。這些法律和法規適用於可能對環境產生不利影響的行動，例如向空氣和水中排放，並要求在處理和處置危險和非危險廢物時遵守某些慣例。如果發生任何此類事件，這些法律法規還將規定對清理場地、過去的泄漏、處置和其他有害物質排放的費用和造成的損害承擔責任。我們致力於遵守這些標準並監控我們的工作場所，以確定設備、機械和設施是否符合規定的安全標準。我們的每個製造設施至少每五年接受一次環境審計，以監測合規性。此外，沒有發生要求我們支付大量金額以遵守此類法律法規的事件。我們致力於通過適當的工作實踐、培訓和程序，確保充分應對安全和健康危害。我們致力於減少傷害，並努力使我們的行業安全措施達到世界一流水平。

最近的會計準則

有關最近發佈的會計準則的摘要，請參閲隨附的簡明合併財務報表中的附註A— “列報基礎”。

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第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

作為我們持續業務運營的一部分，我們面臨某些市場風險，我們會酌情使用衍生金融工具來管理這些風險。根據政策，我們不從事交易或投機交易。有關衍生金融工具相關會計的更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表中的附註一—— “衍生金融工具”。

外匯風險

我們的產品銷往全球 100 多個國家。我們合併財務報表的報告貨幣是美元。我們的某些資產、負債、支出、收入和收益以其他國家的貨幣計價，包括歐元、英鎊、人民幣、印度盧比、澳大利亞元和墨西哥比索。這些資產、負債、支出、收入和收益按適用的外匯匯率折算成美元，以編制我們的簡明合併財務報表。因此，正如我們的簡明合併財務報表所反映的那樣，美元與其他貨幣之間外匯匯率的上升或下降會影響這些項目的價值，即使它們的價值按原始貨幣計算保持不變。由於外匯對美元的匯率持續波動，外匯匯率的波動可能會影響我們財務指導的準確性。相對於美元的匯率的這種波動可能導致我們的實際業績與指導方針中的預期存在重大差異，並對我們的業務或經營業績產生重大不利影響。我們根據交易現金流評估外幣風險，確定自然抵消頭寸併購買套期保值工具以部分抵消預期風險。

2023年9月30日，我們對外匯匯率變動折算效應的總體變化將對我們的營業收入產生的影響進行了敏感度分析。根據這種敏感度分析，我們確定，在截至2023年9月30日的九個月中，美元相對於其他貨幣的價值比已納入財務報表的金額變動10％，將對我們截至2023年9月30日的報告營業收入中已包含的外匯匯率變動的折算效應產生約4,100萬美元的影響。

利率風險

在未來發行的固定利率債務和現有發行的浮動利率債務方面，我們面臨利率波動的影響。主要風險包括基準利率的變動。我們通過在開始時建立浮動和固定利率的負債組合來管理利率風險，並在必要時使用利率衍生品維持這種負債組合的浮動和固定利率比率。截至2023年9月30日，我們約有15％的債務是浮動利率債務，總債務的加權平均利率為4.73％。

2023年9月30日，我們對存在利率風險的金融工具進行了靈敏度分析。我們計算了對利息敏感工具的税前收益影響。基於這種敏感度分析，我們已經確定，在2023年9月30日將平均浮動利率提高10％不會大幅增加該期間的利息支出。

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大宗商品風險

在沒有罷工或其他異常情況的情況下，幾乎所有的材料和組件通常都可從多個供應商處獲得。但是，我們的某些企業從單一來源供應商那裏獲得材料和組件，儘管通常會有此類材料的替代供應商。我們的供應商，尤其是特定業務的唯一供應商，延遲向我們提供必要材料和組件的能力可能會延遲我們許多製造地點的生產，或者可能要求我們尋找替代的供應來源。延遲供應可能是由於影響我們供應商的多種因素造成的，包括運力限制、監管變化、貨運和集裝箱的可用性、勞資糾紛、供應商的財務狀況受損、供應商對其他購買者的分配、天氣緊急情況、流行病或戰爭或恐怖主義行為。延遲接收供應都可能損害我們向客户交付產品的能力，因此，可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。定期評估當前和潛在供應商是否有能力滿足我們的要求和標準。我們積極管理我們的材料採購，並採用各種方法來限制與商品成本波動和可用性相關的風險。由於供應的連續性受到供應商產能限制，尤其是電子元器件的影響，我們的製造業務繼續受到材料短缺和生產延遲的不利影響。我們已經設計並實施了計劃，通過使用替代供應商、擴大全球供應基礎、利用總採購量獲得優惠的價格和數量、與主要供應商建立更緊密的合作關係以及購買套期保值工具以部分抵消預期的風險敞口，來減輕這些風險的影響。但是，我們預計，在2023年剩餘時間內，我們將繼續受到材料短缺和生產延遲的不利影響，儘管這些中斷的程度正在緩解。

我們在各種製造過程中使用的主要材料和組件包括鋼材、鑄件、發動機、輪胎、液壓系統、氣缸、傳動系統、電氣控制和電機、半導體以及各種其他商品和製成品。在第三季度，某些購買的零部件面臨的通貨膨脹壓力仍在繼續，而鋼鐵成本略有下降。此外，某些購買的零部件和零件的進口可能會受到制裁的影響，這些制裁禁止在這些零部件和零件中使用來自俄羅斯的鋼鐵。對某些中國原產商品徵收的關税繼續給投入成本帶來壓力，通過美國政府的豁免程序（已延長至2023年12月31日）、退税，以及我們繼續探索其他機制，我們得以部分緩解這種壓力。如果我們無法從客户和供應商那裏收回大部分增加的成本，或者無法通過退税，我們的業務或經營業績可能會受到不利影響。我們將繼續監測國際貿易政策，並將儘可能調整我們的供應基礎，以減輕對我們成本的影響。有關大宗商品風險的更多信息，請參閲我們的10-K表年度報告中的第一部分第1A項。— “風險因素”。

第 4 項。控制和程序

評估披露控制和程序

我們維持披露控制和程序，旨在確保在根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，並將此類信息收集並酌情傳達給我們的管理層，包括首席執行官（“首席執行官”）和首席財務官（“CFO”），以便及時就所需的財務披露做出決定。在編制本10-Q表季度報告時，我們的管理層在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估，該術語的定義見《交易法》第13a-15（e）條。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。

財務報告內部控制的變化

在截至2023年9月30日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

任何控制和程序系統的有效性都受到一定的限制，因此，無法保證我們的控制和程序會發現所有錯誤或欺詐行為。控制系統，無論構思和操作多麼周密，只能為控制系統的目標的實現提供合理而非絕對的保證。

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第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟

我們參與了各種法律訴訟，包括產品責任、一般責任、工傷賠償責任、就業、商業、知識產權和税務訴訟，這些訴訟是在正常運營過程中發生的。我們為產品責任、一般責任、工傷賠償、僱主責任、財產損失和法律或合同要求的其他可保風險投保，包括對我們的保留責任或免賠額。我們認為，此類事項的個別和總體結果不會對我們的簡明合併財務報表產生重大不利影響。但是，訴訟的結果無法預測，如果作出不利的決定，最終可能導致我們承擔鉅額負債，這可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。

有關訴訟和其他突發事件和不確定性的信息，包括我們在巴西涉及ICMS税（巴西國家增值税）支付索賠的訴訟，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註L—— “訴訟和突發事件”。

第 1A 項。風險因素

我們先前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項—— “風險因素” 中披露的風險因素沒有重大變化。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

購買股票證券

下表提供了有關我們在截至2023年9月30日的季度中購買我們根據《交易法》註冊的普通股的信息。
發行人購買股票證券
時期
購買的股票總數 (1)
每股支付的平均價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (2)
可能尚未購買的股票的大致美元價值
根據計劃或計劃（以千計） (2)
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日
1,144$58.74—$158,966
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日
736$62.95—$158,966
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
5,870$60.40—$158,966
總計7,750$60.40—$158,966

(1)金額包括為滿足公司對員工的遞延薪酬義務的要求而購買的普通股。
(2)2018 年 7 月，我們董事會批准回購高達 3 億美元的已發行普通股。2022年12月，我們董事會批准額外回購不超過1.5億美元的已發行普通股。

第 3 項。優先證券違約

不適用。

第 4 項。礦山安全披露

不適用。

第 5 項。其他信息

在截至2023年9月30日的三個月中，我們的任何董事或高級職員（定義見《交易法》第16a-1（f）條） 採用，已修改或 終止諸如此類術語的 “第10b5-1條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排” 的定義見S-K法規第408項。

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第 6 項。展品

以下列出的證物作為本10-Q表格的一部分提交。

展品編號展覽
10.1
西蒙·梅斯特於2023年10月12日簽署的特雷克斯公司的就業信（參照8-K表當前報告的附錄10.1，委員會文件編號1-10702，日期為2023年10月12日，於2023年10月17日向委員會提交）。
31.1
根據第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 條進行首席執行官認證。*
31.2
根據第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 條進行首席財務官認證。*
32
根據《美國法典》第 18 章第 1350 條進行首席執行官和首席財務官認證，該條款是根據 2002 年《薩班斯—奧克斯利法案》第 906 條通過的。**
101.INSXBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCHXBRL 分類擴展架構文檔。*
101.CALXBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。*
101.DEFXBRL 分類擴展定義鏈接庫文檔。*
101.LABXBRL 分類擴展標籤鏈接庫文檔。*
101.PREXBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔。*
104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。
*隨本文件一起提交的附錄。
**本文件附帶的展品。



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簽名



根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


特雷克斯公司
（註冊人）

日期：2023年10月27日/s/ 朱莉 A. 貝克
 朱莉·A·貝克
 高級副總裁兼首席財務官
 （首席財務官）

日期：2023年10月27日/s/ 斯蒂芬·A·約翰斯頓
 斯蒂芬·A·約翰斯頓
 副總裁、首席會計官兼財務總監
 （首席會計官）

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