附錄 10.1
融資協議第 2 號修正案
融資協議第 2 號修正案(此”協議”),截至2024年1月2日,作為管理代理人的INVESTEC BANK PLC(“Investec”)(以該身份及其繼任者 “行政代理人”)和貸款人之間,(b)作為貸款人的自由銀行,(c)作為貸款人的蒙特利爾銀行,(d)合併銀行,作為貸款人,(e)康涅狄格格林銀行作為貸款人的銀行和(f)特拉華州有限責任公司FUELCELL ENERGY OPCO FINANCE 1, LLC(“借款人”)。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有融資協議(定義見下文)中此類術語的相應含義。
演奏會:
鑑於,特此提及借款人、不時作為貸款人的金融機構(“貸款人”)以及作為抵押代理人的信用證發行銀行、行政代理人和Investec Bank plc於2023年5月19日簽訂的融資協議(經該特定融資協議第1號修正案修訂,該修正案於2023年8月11日修訂,並不時進一步修訂、補充或修改)“融資協議”);
鑑於,根據第 9.10 節 (修正案)融資協議中,本協議中規定的修訂需要獲得所需貸款人的同意,並且本協議各方已同意按照本協議的規定在某些方面修改融資協議。
協議:
因此,現在,考慮到此處包含的前提和契約和協議,以及其他有益和寶貴的考慮,本協議雙方特此協議如下:
(a) | 第 5.1 (b) 節(報告要求)。特此對融資協議第5.1(b)節進行修訂,在其中出現的 “借款人每個財政年度結束後(從2023財年開始)一百二十(120)天內” 的案文之後立即插入 “(對於涵蓋2023財年的期間,在該財政年度結束後一百八十(180)天內)” 的文本。 |
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融資協議第 2 號修正案
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融資協議第 2 號修正案
[簽名頁面如下]
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融資協議第 2 號修正案
為此,本協議雙方促使本協議由各自正式授權的官員自上述第一份書面日期起執行,以昭信守。
INVESTEC 銀行有限公司, | |
作為行政代理人和貸款人 | |
來自: | /s/ Steven Cowland |
| 姓名:史蒂芬·考蘭德 |
| 標題:授權簽署人 |
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來自: | /s/ Shelagh Kirkland |
| 姓名:謝拉·柯克蘭 |
| 標題:授權簽署人 |
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自由銀行, | |
作為貸款人 | |
來自: | /s/ 丹尼爾·隆戈 |
| 姓名:丹尼爾·隆戈 |
| 職位:第一副總統 |
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蒙特利爾銀行, | |
作為貸款人 | |
來自: | /s/ Nada Elreedy |
| 姓名:娜達·艾爾瑞迪 |
| 職務:董事,代表其芝加哥分行 |
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合併銀行, | |
作為貸款人 | |
來自: | /s/ 科林·胡珀 |
| 姓名:科林·胡珀 |
| 標題:第一副總統 |
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康涅狄格州綠色銀行, | |
作為貸款人 | |
來自: | /s/ 布萊恩 ·T· 加西亞 |
| 姓名:布萊恩·T·加西亞 |
| 職位:總裁兼首席執行官 |
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燃料電池能源 OPCO FINANCE 1, LLC | |
作為借款人 | |
來自: | /s/ 邁克爾·畢曉普 |
| 姓名:邁克爾·S·畢曉普 |
| 職位:執行副總裁、首席財務官FuelCell Energy, Inc.唯一成員 |
簽名頁面至
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