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TDH Holdings，Inc.報告2022年全年審計財務業績
青島，中國，2023年4月25日/美通社/--天合控股有限公司(納斯達克：PETZ)(以下簡稱“天合控股”或“公司”)，一家總部位於中國的公司，在美國經營一家餐廳，是2022年中國寵物食品的製造商，今天公佈了截至2022年12月31日的財年財務業績。
2022年全年財務亮點：
| 截至12月31日的12個月內， | ||||||||||||
| (百萬美元，不包括每股數據) | 2022 | 2021 | 更改百分比 | |||||||||
| 持續經營的收入 | $ | 3.10 | $ | 1.08 | 186.63 | % | ||||||
| 毛利 | $ | 1.05 | $ | 0.31 | 238.30 | % | ||||||
| 毛利率 | 33.97 | % | 28.78 | % | 5.19頁* | |||||||
| 運營虧損 | $ | (3.05 | ) | $ | (3.66 | ) | -16.73 | % | ||||
| 營業虧損率 | -98.39 | % | -338.89 | % | 240.50頁* | |||||||
| 普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 0.80 | $ | (6.12 | ) | 113.13 | % | |||||
| 每股虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | 0.10 | $ | (1.17 | ) | 108.55 | % | |||||
| * | PP：百分比 |
| ● | 持續經營業務的收入從2021年財政年度的108萬美元增加到2022年財政年度的310萬美元，增長了186.63%，我們的寵物食品銷售額從2021年財政年度的約49萬美元下降到2022年財政年度的約030萬美元，降幅約為94.59%，這被我們密蘇裏州餐廳業務收入的增長 約307萬美元所抵消。2022年寵物食品收入減少的主要原因是：生產所需原材料成本增加；為避免無利可圖的訂單和客户而減少訂單；寵物食品銷售需求下降，我們剩餘的寵物食品生產設施被法院凍結 並進入破產程序。因此，與2021年相比，我們的寵物食品銷售量在2022年大幅下降。 |
| ● | 2022財年的毛利潤為105萬美元，而2021財年的毛利潤為31萬美元。與2021年相比，2022年毛利率的改善主要是由於餐飲業務的毛利率增加，以及食品和飲料產品的相關銷售組合發生變化。 |
| ● | 2022財年運營虧損為305萬美元，而2021財年運營虧損為366萬美元。截至2022年和2021年12月31日止年度，我們的營運虧損佔總收入的百分比分別為負98.36%和負338.89%。營運持續虧損主要是由於2022年營運開支增加所致。 |
| ● | 2022財年普通股股東的淨收益為80萬美元，或每股收益0.10美元，而2021財年淨虧損612萬美元，或每股虧損1.17美元。 |
2022年全年財務業績
收入
該公司的收入來源包括寵物食品銷售和餐飲業務運營。寵物食品銷售主要包括寵物咀嚼食品、寵物幹零食和濕罐頭寵物食品在海外市場、國內市場和電子商務的銷售。持續經營的收入從2021年財政年度的108萬美元增加到2022年財政年度的310萬美元，增長了186.63%，我們的寵物食品銷售額從2021年財政年度的約49萬美元下降到2022年財政年度的約030萬美元，降幅約為94.59%，這被我們在密蘇裏州的餐廳業務收入增加約307萬美元所抵消。2022年寵物食品收入減少的主要原因是生產所需原材料成本增加 ；為了避免無利可圖的訂單和客户而減少訂單； 寵物食品銷售需求下降，我們剩餘的寵物食品生產設施被法院凍結並進入破產程序 。因此，我們的寵物食品銷售量在2022年比2021年大幅下降。
| 截至12月31日的12個月內， | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | Y/Y變化 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 ($‘000) | 佔總數的百分比 | 收入 ($’000) | 佔總數的百分比 | 金額 ($’000) | % | |||||||||||||||||||
| 海外 | $ | - | - | $ | 135 | 12.49 | % | $ | (135 | ) | -100.00 | % | ||||||||||||
| 國內 | 26 | 0.84 | % | 308 | 28.49 | % | (282 | ) | -91.56 | % | ||||||||||||||
| 電子商務 | - | - | 35 | 3.24 | % | (35 | ) | -100.00 | % | |||||||||||||||
| 餐廳收入 | 3,074 | 99.19 | % | 606 | 56.06 | % | 2,468 | 407.26 | % | |||||||||||||||
| 減去：銷售税和附加附加費 | (1 | ) | -0.03 | % | (3 | ) | -0.28 | % | 2 | -66.67 | % | |||||||||||||
| 總計 | $ | 3,099 | 100.00 | % | $ | 1,081 | 100.00 | % | $ | 2,018 | -186.68 | % | ||||||||||||
截至2022年12月31日止年度，我們持續經營業務的寵物食品銷售收入 ，我們的國內銷售額減少了28萬美元或91.56%，沒有電子商務銷售和寵物食品產品的海外銷售。然而，我們在美國的餐廳業務部門的收入增加了247萬美元，增幅為407.26%。因此，與2021年相比，我們的總收入增加了202萬美元，增幅為186.63%。2022年我們持續經營的寵物食品銷售收入下降 主要是由於以下因素：生產所需原材料成本上升；為了避免無利可圖的訂單和客户而接受的訂單減少；對寵物食品銷售的需求減少，我們剩餘的寵物食品生產設施被法院凍結並進入破產程序。 由於上述原因，我們2022財年持續經營的總收入與2021財年相比有所增加。
| 截至12月31日的12個月內， | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | Y/Y變化 | ||||||||||||||||||||||
| 收入($‘000) | 佔總數的百分比 | 收入 ($‘000) | 佔總數的百分比 | 金額 ($’000) | % | |||||||||||||||||||
| 寵物口香糖 | $ | 8 | 0.26%- | $ | 46 | 4.26 | % | $ | (38 | ) | -82.6 | % | ||||||||||||
| 幹寵物零食 | 8 | 0.26%- | 293 | 27.10 | % | (285 | ) | -97.27 | % | |||||||||||||||
| 濕罐頭寵物食品 | 1 | 0.03%- | 11 | 1.02 | % | (10 | ) | -90.9 | % | |||||||||||||||
| 口腔保健零食 | 1 | 0.03%- | 6 | 0.56 | % | (5 | ) | -83.33 | % | |||||||||||||||
| 餐廳收入 | 3,074 | 99.19 | % | 606 | 56.06 | 2,468 | 407.26 | % | ||||||||||||||||
| 其他 | 8 | 0.26 | % | 122 | 11.29 | % | (114 | ) | -93.44 | % | ||||||||||||||
| 減去：銷售税和附加附加費 | (1 | ) | -0.03 | % | (3 | ) | -0.28 | % | (2 | ) | -66.67 | % | ||||||||||||
| 總計 | $ | 3,099 | 100.00 | % | $ | 1,081 | 100.00 | % | $ | 2,018 | 186.68 | % | ||||||||||||
2
與2021年相比，我們持續經營業務的總收入增加了202萬美元或186.63%，其中，寵物咀嚼的收入減少了0.4萬美元或82.6%，幹寵物零食收入減少了29萬美元或97.27%，濕罐頭寵物食品收入減少了0.1萬美元 或90.9%，牙齒保健零食收入減少了0.1萬美元或83.33%。寵物食品銷售額下降的主要原因是我們無法及時完成客户訂單 由於新冠肺炎導致供應鏈和物流中斷，以及銷售訂單減少，我們的銷售價格不利，導致我們的產品對客户的吸引力降低。此外，我們的寵物食品生產活動在2022年被暫停，因為我們剩餘的寵物食品生產設施被法院凍結，並進入破產程序。
收入成本
我們寵物食品業務的收入成本主要包括直接原材料、車間員工的直接工資、製造過程中消耗的公用事業和供應成本、製造 勞動力、製造成品所需的折舊費用和管理費用以及入站運費等分銷成本。我們餐飲業務的收入成本主要包括食品和包裝成本、工資和員工福利成本、商店租賃和佔用成本以及折舊和攤銷成本。持續運營的收入成本增加了128萬美元，增幅為165.75%，從2021年的77萬美元增至2022年的205萬美元。我們成本的增加與我們餐廳部門在2022財年的收入增長一致。
毛利和毛利率
2022財年的毛利潤為105萬美元，而2021財年的毛利潤為31萬美元。2022財年的毛利率為33.97%，而2021財年的毛利率為28.78%。
運營費用
運營費用包括銷售費用和 一般和管理費用。
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，我們持續運營的運營費用分別為410萬美元和397萬美元，增加了13萬美元，增幅為3.24%。 運營費用佔收入的比例從截至2021年12月31日的年度的394.17%下降到截至2022年12月31日的年度的132.33%。
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，我們持續運營的銷售費用分別為90萬美元和70萬美元，增加了2000萬美元或23.01%。 我們銷售費用的增長與我們2022年餐飲業務部門收入的增長保持一致。隨着我們收入的增加，我們在2022年支付給銷售團隊的營銷活動相關成本和銷售佣金比2021年有所增加。
3
截至2022年和2021年12月31日止年度，我們持續經營的一般及行政開支分別為400萬美元及354萬美元，增幅為47萬美元，增幅為23.01%。增長的主要原因是與我們的餐飲業務相關的折舊和攤銷費用增加。
商譽減值在2022財年為000萬美元，而2021財年為36萬美元。除商譽費用外的長期資產減值在2022財年為10萬美元，而2021財年為22萬美元。
營業虧損和營業虧損率
2022財年運營虧損為305萬美元，而2021財年運營虧損為366萬美元。運營持續虧損的主要原因是2022財年運營費用增加。
每股淨收益(虧損)和每股收益(虧損)
2022財年的淨收益為86萬美元，而2021財年的淨虧損為672萬美元。2022財年，普通股股東應佔淨收益為80萬美元，或每股收益為0.10美元。相比之下，2021財年普通股股東應佔淨虧損為612萬美元，或每股虧損1.17美元。
財務狀況
截至2022年12月31日，該公司的現金和現金等價物為2186萬美元，而截至2021年12月31日的現金和現金等價物為1803萬美元。截至2022年12月31日，應收賬款和庫存分別為30萬美元和000萬美元，而截至2021年12月31日，應收賬款和庫存分別為40萬美元和0.5萬美元。截至2022年12月31日，我們的營運資金約為1911萬美元，而截至2021年12月31日的營運資金為1142萬美元 。
2022財年用於經營活動的現金淨額為207萬美元 ，而2021財年用於經營活動的現金淨額為330萬美元。2022財年用於投資活動的現金淨額為133萬美元，而2021財年為164萬美元。2022財年融資活動提供的現金淨額為606萬美元，而2021財年融資活動提供的現金淨額為1795萬美元。
4
持續經營的企業
我們的合併財務報表的編制假設我們將繼續作為一家持續經營的企業，考慮在正常業務過程中實現資產和清算負債 。在截至2022年12月31日的年度，我們來自餐飲業務部門的收入比2021年增加了約250萬美元，2022年我們報告的淨收益約為86萬美元，用於經營活動的現金流約為85萬美元。然而，由於原材料市場價格大幅上漲、我們的生產設施缺乏運營效率 以及我們無法在到期時償還銀行貸款，我們暫停了寵物食品的生產和正常的 業務運營，並從2019年11月開始捲入一些法律訴訟。儘管我們已於2020年5月恢復運營，但主要原因包括：新冠肺炎疫情；生產寵物食品所需原材料成本上漲；為避免無利可圖的訂單和客户而接受的訂單減少；以及寵物食品銷售需求下降，導致我們寵物食品的收入從2021年的49萬美元下降到2022年的僅30萬美元。此外，我們剩餘的寵物食品生產設施被法院凍結，並進入破產程序。由於上述運營挑戰，我們決定在2023年第一季度停止我們的寵物食品製造業務。因此，不確定我們未來的收入和現金流是否足以支持我們的增長。此外，儘管我們在2022財年通過向某些投資者發行普通股獲得了約600萬美元的淨收益，但不能保證未來的收入或資本注入將足以使我們 將我們的業務發展到盈利或產生正現金流的水平。這些因素令人對公司是否有能力在未來12個月內繼續經營下去產生了極大的懷疑 我們的合併財務報表發佈之日起。
根據我們目前的財務狀況，我們的現金 餘額和業務運營產生的收入目前可能不足以支付我們未來的 運營費用，並無法在我們財務報表發佈之日起的12個月內履行我們的債務。
我們在業務活動中仍面臨許多挑戰 。為了有效地維持我們的業務和保持增長，我們還需要評估和確定合適的戰略或收購機會，以商業上有利的條件完成此類交易，或成功整合被收購企業和公司的業務運營、基礎設施和管理理念。如果我們不能有效地應對這些挑戰，我們作為長期戰略組成部分進行收購的能力將受到損害，這可能會對我們的業務 和增長產生不利影響。我們還需要擴大我們的餐廳和客户基礎，完善我們的運營、財務和管理控制以及報告 系統和程序。如果我們不能有效地管理我們業務的這種擴展，我們的成本和支出可能會超出預期，我們可能無法以經濟高效的方式成功吸引足夠數量的客户、應對競爭挑戰、 或以其他方式執行我們的業務計劃。此外，作為實施增長戰略的一部分，我們可能會採取新舉措來實施新的定價模式和策略。我們不能向你保證，這些舉措可能會達到預期的結果。
5
最新發展動態
停產經營
我們在2023年第一季度停止了寵物食品製造部門 。我們決定終止寵物食品業務主要是由於以下因素：生產所需原材料成本上升；為了避免無利可圖的訂單和客户而減少訂單；寵物食品銷售需求下降；在沒有進一步資本投資和機會成本的情況下，其歷史業績和預期業務預測；訴訟以及我們的製造設施關閉並面臨破產程序。我們相信 寵物食品製造業務的終止將為我們提供機會，將我們的重點和資源重新轉向 擴大和改進我們的餐飲部門。
告示
四捨五入金額和百分比：為便於介紹，本新聞稿中包含的某些金額和百分比已進行了四捨五入。本新聞稿中包含的百分比數字並非在所有情況下都是根據這些四捨五入的數字計算的，而是在四捨五入之前的基礎上計算的。由於 原因，本新聞稿中的某些百分比可能與使用財務報表中的數字 進行相同計算得出的百分比有所不同。此外，由於四捨五入的原因，本新聞稿中出現的某些其他金額可能不是總和。
關於TDH控股公司
納斯達克：PETZ)成立於2002年4月，是一家總部位於中國的公司，在美國經營一家餐廳，2022年是中國寵物食品的製造商。欲瞭解更多有關該公司的信息，請訪問www.tiandihui.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》所界定的前瞻性陳述 。前瞻性表述包括有關計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績以及潛在假設的表述，以及除歷史事實之外的其他表述。當公司使用諸如“可能”、“將會”、“打算”、“應該”、“相信”、“預期”、“預期”、“項目”、“估計”或類似的表達方式而與歷史事件無關時，它就是在發表前瞻性聲明。具體而言，本公司有關以下方面的表述均為前瞻性表述： 其增長和業務前景；其執行業務計劃的能力，獲得維持和維持其運營所需資本的能力； 其恢復上一級運營的能力；成功解決其捲入或已獲得的針對其的各種法律訴訟和判決的能力；其擴大市場和客户基礎的能力；其完善 運營、財務和管理控制以及報告系統和程序的能力，均為前瞻性表述。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限於：公司的目標和戰略；識別、執行和整合戰略或收購機會的能力；公司未來的業務發展；產品和服務的需求和接受度；技術的變化；經濟狀況；美國餐飲業的增長；聲譽和品牌；競爭和定價的影響；政府法規；中國及國際上總體經濟和商業狀況的波動 本公司向美國證券交易委員會提交的報告 中包含的與上述任何風險相關的假設和其他風險。出於這些原因，告誡投資者不要過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。其他因素在該公司向美國證券交易委員會提交的文件中進行了討論，這些文件可在www.sec.gov上查閲。公司沒有義務 公開修改這些前瞻性陳述，以反映在此日期之後發生的事件或情況。
如需更多信息，請聯繫：
首席財務官張峯
電子郵件：tdhperts@163.com
電話：+86183-1102-1983
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TDH Holdings，Inc.和子公司
合併資產負債表
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 21,857,125 | $ | 18,025,966 | ||||
| 短期投資 | 9,922,366 | 4,428,446 | ||||||
| 應收賬款淨額 | 29,318 | 36,835 | ||||||
| 對供應商的預付款，淨額 | 2,789 | 10,986 | ||||||
| 庫存，淨額 | 987 | 51,423 | ||||||
| 預付款和其他流動資產，淨額 | 127,834 | 1,158,867 | ||||||
| 與天地滙終止運營相關的待售流動資產 | 1,841,335 | 7,355,317 | ||||||
| 流動資產總額 | 33,781,754 | 31,067,840 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 | 698,044 | 781,670 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 481,840 | 535,632 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 783,658 | 4,604,365 | ||||||
| 與天地滙終止經營相關的待售非流動資產 | 768,101 | 879,253 | ||||||
| 非流動資產總額 | 2,731,643 | 6,800,920 | ||||||
| 總資產 | $ | 36,513,397 | $ | 37,868,760 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 | $ | 491,850 | $ | 506,881 | ||||
| 應付帳款--關聯方 | 1,033 | - | ||||||
| 來自客户的預付款 | 11,024 | 16,959 | ||||||
| 銀行透支 | 74,425 | 79,851 | ||||||
| 短期貸款關聯方 | 266,451 | 285,878 | ||||||
| 應繳税金 | 11,923 | 24,077 | ||||||
| 因關聯方的原因 | 55,747 | 36,410 | ||||||
| 經營租賃負債，流動 | 212,814 | 268,403 | ||||||
| 其他流動負債 | 1,212,420 | 533,668 | ||||||
| 與天地滙終止業務相關的待售流動負債 | 12,337,657 | 17,898,674 | ||||||
| 流動負債總額 | 14,675,344 | 19,650,801 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 683,113 | 4,846,760 | ||||||
| 與天地滙終止業務相關的持作出售的非流動負債 | 1,037 | 1,132 | ||||||
| 總負債 | 15,359,494 | 24,498,693 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股（面值0.02美元;授權股50，000，000股;截至2022年12月31日和2021年分別發行和發行10，323，268股和5，218，681股）* | 206,465 | 104,374 | ||||||
| 額外實收資本 | 48,089,439 | 42,151,658 | ||||||
| 法定儲備金 | 160,014 | 160,014 | ||||||
| 累計赤字 | (28,165,927 | ) | (28,969,627 | ) | ||||
| 累計其他綜合收益(虧損) | 428,249 | (460,702 | ) | |||||
| 道達爾TDH Holdings，Inc.股東權益 | 20,718,240 | 12,985,717 | ||||||
| 非控制性權益 | 435,663 | 384,350 | ||||||
| 股東權益總額 | 21,153,903 | 13,370,067 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 36,513,397 | $ | 37,868,760 | ||||
| * | 回顧性重述，以反映日期為2022年6月14日的二十分之一反向分拆 |
附註是這些合併財務報表的組成部分{br
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TDH Holdings，Inc.和子公司
綜合經營及全面收益（虧損）表
| 截至12月31日止年度， | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| 淨收入 | $ | 3,098,733 | $ | 1,081,095 | $ | 622,801 | ||||||
| 總收入 | 3,098,733 | 1,081,095 | 622,801 | |||||||||
| 收入成本 | 2,046,200 | 769,967 | 449,694 | |||||||||
| 收入總成本 | 2,046,200 | 769,967 | 449,694 | |||||||||
| 毛利 | 1,052,533 | 311,128 | 173,107 | |||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||
| 銷售費用 | 91,370 | 74,278 | 85,744 | |||||||||
| 一般和行政費用 | 4,002,346 | 3,541,872 | 583,594 | |||||||||
| 商譽以外的長期資產減值 | 6,833 | - | - | |||||||||
| 商譽減值 | - | 355,570 | - | |||||||||
| 總運營費用 | 4,100,549 | 3,971,720 | 669,338 | |||||||||
| 運營虧損 | (3,048,016 | ) | (3,660,592 | ) | (496,231 | ) | ||||||
| 利息支出 | 43,081 | (14,518 | ) | 32,448 | ||||||||
| 政府補貼 | - | - | 8,651 | |||||||||
| 其他收入 | 64,029 | (28,667 | ) | (14,381 | ) | |||||||
| 其他費用 | (26,120 | ) | (642,216 | ) | (38,901 | ) | ||||||
| 投資收益，淨額 | 4,161,093 | 275,866 | 2,120,241 | |||||||||
| 其他收入(費用)合計 | 4,242,083 | (409,535 | ) | 2,185,860 | ||||||||
| 未計提所得税準備的收入(虧損) | 1,194,067 | (4,070,127 | ) | 1,689,629 | ||||||||
| 所得税撥備 | - | - | 900 | |||||||||
| 來自持續經營業務的淨收入（損失） | 1,194,067 | (4,070,127 | ) | 1,690,529 | ||||||||
| 天地滙已終止業務淨虧損 | (339,054 | ) | (2,645,831 | ) | (2,565,197 | ) | ||||||
| 淨收益(虧損) | 855,013 | (6,715,958 | ) | (874,668 | ) | |||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 51,313 | (595,650 | ) | - | ||||||||
| TDH Holdings，Inc.應佔淨利潤（虧損） | $ | 803,700 | $ | (6,120,308 | ) | $ | (874,668 | ) | ||||
| 綜合收益(虧損) | ||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 803,700 | $ | (6,120,308 | ) | $ | (874,668 | ) | ||||
| 其他全面收益(虧損) | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | 888,951 | (247,807 | ) | (355,411 | ) | |||||||
| 全面收益(虧損)合計 | 1,692,651 | (6,368,115 | ) | (1,230,079 | ) | |||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) | - | - | - | |||||||||
| TDH Holdings，Inc.應佔全面收益（虧損） | $ | 1,692,651 | $ | (6,368,115 | ) | $ | (1,230,079 | ) | ||||
| TDH Holdings，Inc.應佔每股普通股盈利（虧損） | ||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.10 | $ | (1.17 | ) | $ | (0.38 | ) | ||||
| 稀釋 | $ | 0.10 | $ | (1.17 | ) | $ | (0.38 | ) | ||||
| 加權平均已發行普通股** | ||||||||||||
| 基本信息 | 8,019,208 | 5,218,681 | 2,292,500 | |||||||||
| 稀釋 | 8,019,208 | 5,218,681 | 2,292,500 | |||||||||
| * | 追溯性重述 以反映2022年6月14日的二十分之一反向拆分 |
附註是這些合併財務報表的組成部分{br
8
TDH Holdings，Inc.和子公司
合併股東權益變動表(虧損)
| 數量 的 股份 * | 常見的
個共享 | 額外的
實收 資本 | 庫存
訂閲 應收 | 法定 儲量 | 累計 赤字 | 累計 其他 全面 收入(虧損) | 非 控制 利息 | 合計
股東的 股權(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額， 2019年12月31日 | 2,292,500 | $ | 45,850 | $ | 21,963,678 | $ | - | $ | 160,014 | $ | (21,974,651 | ) | $ | 142,516 | $ | (8 | ) | $ | 337,399 | |||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | - | - | (874,668 | ) | - | - | (874,668 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算 調整 | - | - | - | - | - | - | (355,411 | ) | - | (355,411 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 購買非控制性 興趣 | - | - | (108 | ) | - | - | - | - | 8 | (100 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 餘額， 2020年12月31日 | 2,292,500 | $ | 45,850 | $ | 21,963,570 | $ | - | $ | 160,014 | $ | (22,849,319 | ) | $ | (212,895 | ) | $ | - | $ | (892,780 | ) | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | - | - | - | (6,120,308 | ) | - | (595,650 | ) | (6,715,958 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行 | 1,705,000 | 34,100 | 20,188,088 | - | - | - | - | - | 20,222,188 | |||||||||||||||||||||||||||
| 以無現金方式行使的憑證 | 1,221,181 | 24,424 | - | - | - | - | - | - | 24,424 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算 調整 | - | - | - | - | - | - | (247,807 | ) | - | (247,807 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 收購 非控股權益 | - | - | - | - | - | - | - | 980,000 | 980,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 餘額， 2021年12月31日 | 5,218,681 | $ | 104,374 | $ | 42,151,658 | $ | $ | 160,014 | $ | (28,969,627 | ) | $ | (460,702 | ) | $ | 384,350 | $ | 13,370,067 | ||||||||||||||||||
| 淨收入 | - | - | - | - | - | 803,700 | - | 51,313 | 855,013 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行 和私募股權認購權 | 4,000,000 | 80,000 | 5,937,781 | - | - | - | - | - | 6,017,781 | |||||||||||||||||||||||||||
| 以無現金方式行使的憑證 | 1,104,587 | 22,091 | - | - | - | - | - | - | 22,091 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 | - | - | - | - | - | - | 888,951 | - | 888,951 | |||||||||||||||||||||||||||
| 餘額， 2022年12月31日 | 10,323,268 | $ | 206,465 | $ | 48,089,439 | $ | - | $ | 160,014 | $ | (28,165,927 | ) | $ | 428,249 | $ | 435,663 | $ | 21,153,903 | ||||||||||||||||||
| * | 回顧性重述，以反映日期為2022年6月14日的二十分之一反向分拆 |
附註是這些合併財務報表的組成部分{br
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TDH Holdings，Inc.和子公司
合併現金流量表
截至12月31日止年度， | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| 經營活動的現金流 | ||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 803,700 | $ | (6,120,308 | ) | $ | (874,668 | ) | ||||
| 減：終止經營業務淨虧損 | (339,054 | ) | (2,645,831 | ) | (2,565,197 | ) | ||||||
| 來自持續經營業務的淨收入（損失） | 1,142,754 | (3,474,477 | ) | 1,690,529 | ||||||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： | ||||||||||||
| 折舊及攤銷費用 | 17,114 | 466,720 | 72,344 | |||||||||
| 短期投資的公允價值變動 | (4,161,093 | ) | (495,265 | ) | (2,120,241 | ) | ||||||
| 商譽減值 | - | 355,570 | - | |||||||||
| 商譽以外的長期資產減值 | 6,833 | 217,257 | - | |||||||||
| 庫存減記 | 11,532 | 368,441 | 234,861 | |||||||||
| 壞賬準備 | 7,210 | 2,168 | 593,142 | |||||||||
| 遞延所得税 | - | - | (1,106 | ) | ||||||||
| 處置財產、廠房和設備的損失(收益) | 153,983 | (5,905,889 | ) | (77,287 | ) | |||||||
| 經營性租賃使用權資產攤銷 | (408,198 | ) | 438,063 | (18,118 | ) | |||||||
| 非現金租賃費用 | (205,295 | ) | (4,786,099 | ) | (116 | ) | ||||||
| 短期貸款豁免收益 | $ | - | $ | - | $ | (6,265 | ) | |||||
| 經營性資產和負債變動情況： | - | (277,310 | ) | (32,132 | ) | |||||||
| 應收賬款淨額 | 2,733 | 127,057 | (654,246 | ) | ||||||||
| 庫存，淨額 | 38,904 | (368,246 | ) | (304,953 | ) | |||||||
| 經營租賃負債 | (195,626 | ) | 4,830,456 | (9,382 | ) | |||||||
| 經營租賃負債-關聯方 | - | 278,472 | (887 | ) | ||||||||
| 對供應商的預付款，淨額 | 8,197 | (3,653 | ) | (21,701 | ) | |||||||
| 預付款和其他流動資產，淨額 | 1,017,261 | (1,029,552 | ) | (57,561 | ) | |||||||
| 應付帳款 | (305,382 | ) | 64,427 | 68,095 | ||||||||
| 應付帳款--關聯方 | (132,081 | ) | 132,192 | - | ||||||||
| 應付利息 | (411,112 | ) | (12,787 | ) | (60,773 | ) | ||||||
| 應付利息—關聯方 | - | 88,778 | (2,501 | ) | ||||||||
| 應付票據 | - | - | 969,254 | |||||||||
| 應繳税金 | (17,103 | ) | 15,331 | - | ||||||||
| 來自客户的預付款 | - | - | 1,790 | |||||||||
| 客户相關方預付款 | (13,799 | ) | 19,125 | - | ||||||||
| 遞延所得税負債 | - | 1,132 | - | |||||||||
| 其他流動負債 | 1,054,749 | 793,726 | (1,017,864 | ) | ||||||||
| 持續經營活動提供（用於）的淨現金 | (1,977,789 | ) | (8,154,363 | ) | (755,118 | ) | ||||||
| 經營活動提供(用於)非持續經營活動的現金淨額 | (94,926 | ) | 4,854,800 | (1,401,656 | ) | |||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | (2,072,715 | ) | $ | (3,299,563 | ) | $ | (2,156,774 | ) | |||
| 投資活動產生的現金流 | - | - | - | |||||||||
| 購買財產、廠房和設備的付款 | - | - | (47,086 | ) | ||||||||
| 業務收購獲得的現金 | - | 171,827 | - | |||||||||
| 企業收購付款 | - | (1,020,000 | ) | - | ||||||||
| 購買短期投資 | (42,483,794 | ) | (4,372,809 | ) | (38,743,908 | ) | ||||||
| 出售短期投資所得收益 | 41,150,967 | 3,578,206 | 42,146,183 | |||||||||
| 股權投資 | (182,896 | ) | ||||||||||
| 持續經營業務投資活動中使用（提供）的淨現金 | (1,332,827 | ) | (1,642,776 | ) | 3,172,293 | |||||||
| 來自非持續經營的投資活動提供的現金淨額 | - | - | 182,896 | |||||||||
| 投資活動提供的現金淨額(用於) | (1,332,827 | ) | (1,642,776 | ) | 3,355,189 | |||||||
| 融資活動產生的現金流 | ||||||||||||
| 發行普通股所得款項 | - | 20,222,188 | - | |||||||||
| 購買非控股權益 | - | (100 | ) | (100 | ) | |||||||
| 股票認購應收賬款收款 | 6,017,781 | - | - | |||||||||
| 關聯方收益 | 22,410 | 4,085,071 | (471,481 | ) | ||||||||
| 短期貸款收益 | - | - | 107,829 | |||||||||
| 償還短期貸款 | - | 1,458,040 | (999,448 | ) | ||||||||
| 短期貸款收益—關聯方 | - | - | 49,350 | |||||||||
| 償還短期貸款—關聯方 | - | 22,302 | (52,086 | ) | ||||||||
| 向關聯方付款 | 15,829 | (4,231,327 | ) | - | ||||||||
| 持續經營的融資活動提供(用於)的現金淨額 | 6,055,480 | 21,556,174 | (1,365,936 | ) | ||||||||
| 終止經營業務融資活動提供的現金淨額（用於） | - | (3,604,117 | ) | 305,097 | ||||||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 6,055,480 | $ | 17,952,057 | $ | (1,060,839 | ) | |||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 985,263 | (247,807 | ) | 106,910 | ||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨變化 | 3,635,201 | 12,761,911 | 244,486 | |||||||||
| 年初現金、現金等價物和限制性現金 | 19,510,975 | 6,749,064 | 6,504,578 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，年終 | $ | 23,146,176 | $ | 19,510,975 | $ | 6,749,064 | ||||||
| 減：期末已終止業務現金和限制性現金 | 1,289,051 | 1,485,009 | 186,964 | |||||||||
| 期末持續經營現金和限制性現金 | $ | 21,857,125 | $ | 18,025,966 | $ | 6,562,100 | ||||||
| 補充現金流量信息 | ||||||||||||
| 支付的利息 | $ | - | $ | - | $ | 38,362 | ||||||
| 已繳納的所得税 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 非現金投融資活動 | ||||||||||||
| 與購買不動產、廠場和設備有關的負債 | $ | - | $ | - | $ | 14,592 | ||||||
| 應付票據重新分類為短期貸款 | $ | $ | $ | 908,850 | ||||||||
| 通過將股權投資轉讓給債權人結算的短期貸款 | $ | - | $ | - | $ | 70,708 | ||||||
| 認股權證的無現金行使 | $ | 22,091 | $ | 24,424 | $ | |||||||
| 用經營性租賃義務換取的使用權資產 | $ | - | $ | 5,158,944 | $ | - | ||||||
| 對合並資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金進行對賬 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 21,857,125 | $ | 18,025,966 | $ | 6,562,100 | ||||||
| 受限現金 | $ | 1,289,051 | $ | 1,485,009 | $ | 186,964 | ||||||
| 現金總額、現金等價物和受限現金 | $ | 23,146,176 | $ | 19,510,975 | $ | 6,749,064 | ||||||
隨附腳註是這些財務報表的組成部分
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