附錄 107
根據規則 457 (U) 計算註冊費
| 1. | 發行人的名稱和地址： | ProShares Trust II，代表 ProShares Ultra 彭博原油 (UCO) ProShares UltraShort 彭博原油 (SCO) ProShares Ultra Gold (UGL) ProShares 超白銀 (AGQ) 威斯康星大道 7272 號，21 層 馬裏蘭州貝塞斯達 20814-4802 |
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| 2. | 證券名稱：普通實益權益單位 |
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| 3. | 《證券法》檔案編號：333-262730 | |||||||||||||||
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提交本招股説明書的財政年度的最後一天：2023 年 12 月 31 日 |
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| 5. | 註冊費的計算： | |||||||||||||||
| (i) | 根據第456（d）條在本財政年度內出售的證券的總銷售價格： | $ | 2,118,226,898 | |||||||||||||
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| (ii) | 本財政年度內贖回或回購的證券的總價格： | $ | 2,408,245,565 | |||||||||||||
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| (iii) | 任何期間贖回或回購的證券的總價格 優先的 截至2022年2月23日的財政年度，此前未用於減少應付給 委員會的註冊費： | $ | 602,965,315 | |||||||||||||
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| (iv) | 可用兑換積分總額 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ | 3,011,210,880 | |||||||||||||
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| (v) | 如果第 5 (i) 項大於第 5 (iv) 項，則淨銷售額 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: |
$ | 0 | |||||||||||||
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| (六) | 如果第 5 (i) 項少於第 5 (iv) 項，則可在未來幾年使用兑換積分 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]: | $ | 892,983,982 | |||||||||||||
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| (七) | 確定註冊費的乘數： | × | 0 | |||||||||||||
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| (八) | 註冊費到期 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]: | $ | 0 | |||||||||||||
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| 6. | 抵免之前支付的註冊費 | |||||||||||||||
| (i) 根據《證券法》第457（p）條，當根據第456（d）條到期的註冊費 時，普通實益權益單位的註冊費將部分抵消根據最初由ProShares Trust II代表信託系列提交的 S-3表格（文件編號 333-259558）上的特定註冊聲明註冊的未售出證券的註冊費這份 424I 於 2021 年 9 月 15 日提交的文件（先前的 S-3 註冊聲明）。因此， 以下金額將用於部分抵消根據第456（d）條就本424I申報所涵蓋的信託系列到期時應繳的申請費： |
$ | 310,238 | ||||||||||||||
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| (ii) 如果第 6 (i) 項大於第 5 (viii) 項，則先前支付的註冊費抵免額度可在未來 年使用 [從 6 (i) 中減去 5 (viii)]: |
$ | 310,238 | ||||||||||||||
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| 除了上述6（i）（ii）（ii）中報告的金額外，ProShares II信託基金（以下簡稱 “信託”）還使用了前一年309,899美元普通信貸中的33,234美元。該信託基金現在擁有276,665美元的 普通信貸，信託基金將來將使用這筆信貸額度部分抵消根據第456（d）條就任何信託系列到期時應繳的申請費。 | ||||||||||||||||
| 7. | 如果本補充文件是在發行人財政年度結束後90天內提交的，則根據第456（d）（5）條應付的利息： | + | $ | 0 | ||||||||||||
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| 8. | 應付註冊費總額加上所有應付利息： | = | $ | 0 | ||||||||||||
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